با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرده که این کشور متعهد به حفظ ظرفیت تولید ۱۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز است.
موسسه رتبه‌بندی فیچ، چشم‌انداز شرکت جنرالی و شرکت‌های زیرمجموعه اصلی آن را از «پایدار» به «مثبت» تغییر داده و رتبه‌بندی قدرت مالی بیمه و رتبه‌بندی عدم تعهد بلندمدت آنها را در سطح «A+» و «A» تأیید کرده است.
این تغییر به دنبال تجدیدنظر فیچ در چشم‌انداز حاکمیت ایتالیا و کاهش وابستگی جنرالی به اوراق قرضه حاکمیتی ایتالیا صورت گرفته است. همچنین، فیچ عوامل مختلفی را برای رتبه‌بندی شرکت جنرالی بررسی کرده که شامل کیفیت اعتباری، نسبت دارایی‌های پرریسک و حساسیت‌های رتبه‌بندی است. ملاحظات ESG نیز به‌عنوان عامل مرتبط با اعتبار شرکت مد نظر قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش‌های منابع مطلع که توسط سازمان پخش اسرائیل اعلام شده، نتانیاهو در حال بررسی تغییراتی در تیم مذاکره‌کننده گروگان‌ها است.
به گزارش coindesk، دوج‌کوین (DOGE) به دلیل محبوبیت دونالد ترامپ ۱۰٪ افزایش یافته است، بیتکوین (BTC) به نزدیکی ۷۲,۰۰۰ دلار رسیده است. بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته ۵٪ افزایش یافته و به ۷۱۵۹۷ دلار رسیده است. این افزایش قیمت‌ها به دلیل نزدیکی انتخابات آمریکا و شباهت به روند صعودی اواخر سال ۲۰۲۰ است.
دوج‌کوین به دلیل ذکر شدن در یک رویداد کمپین ترامپ و ارتباط با ایلان ماسک، ۱۰٪ افزایش یافته است. ماسک در یک توییت از آواتار دوج‌کوین استفاده کرده است. متیو سیگل از VanEck می‌گوید که شرایط فعلی بیتکوین شبیه به روند صعودی بزرگ اواخر سال ۲۰۲۰ است و ممکن است افزایش‌های بیشتری در پیش باشد.
دی گویندس از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده که در جلسات آینده تمامی گزینه‌ها را باز نگه خواهیم داشت. همچنین، او ابراز اطمینان کرده که در طول سال ۲۰۲۵ قادر خواهیم بود به هدف ۲٪ خود در میان‌مدت برسیم.
شاخص احساسات مصرف‌کننده در آلمان در اکتبر همچنان بهبود یافته است. این بهبود به دلیل افزایش انتظارات درآمد و تمایل به خرید است، در حالی که تمایل به پس‌انداز کمی کاهش یافته است. برای ماه نوامبر، پیش‌بینی می‌شود که شاخص احساسات مصرف‌کننده ۲.۷ واحد افزایش یابد و به منفی ۱۸.۳ برسد که بالاترین مقدار از آوریل ۲۰۲۲ است.
با این حال، سطح کلی احساسات مصرف‌کننده همچنان پایین است و مصرف‌کنندگان آلمانی نسبت به توسعه اقتصادی کلی بدبین‌تر شده‌اند. افزایش تمایل به خرید و بهبود انتظارات درآمد از عوامل اصلی این بهبود هستند. اما نگرانی‌های مربوط به بحران‌ها، جنگ‌ها، افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها مانع از بهبود بیشتر احساسات مصرف‌کننده شده‌اند.
مدیرعامل بلک‌راک، فینک، پیش‌بینی کرده که فدرال رزرو حداقل یک بار دیگر در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد. او همچنین اظهار داشته که نرخ بهره آمریکا به اندازه‌ای که مردم انتظار دارند، کاهش نخواهد یافت.
بریتیش پترولیوم (BP) در سه‌ماهه سوم سال گزارش سود خالص ۲.۳ میلیارد دلاری را منتشر کرده که بیشتر از انتظارات تحلیلگران بوده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت در سه‌ماهه دوم سال ۲.۸ میلیارد دلار و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳، ۳.۳ میلیارد دلار بوده است. سهام BP از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴٪ کاهش یافته است. این نتایج زمانی اعلام شده که گزارش‌هایی مبنی بر لغو تعهدات BP برای کاهش تولید نفت و گاز تا سال ۲۰۳۰ منتشر شده بود. این تصمیم نشان‌دهنده اولویت‌دهی مدیرعامل مورای آوچینکلوس به بازدهی‌های کوتاه‌مدت است.
شرکت BP همچنین در حال هدف‌گذاری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در خاورمیانه و خلیج مکزیک برای افزایش تولید نفت و گاز است. سخنگوی BP اظهار داشت که این شرکت به عنوان یک شرکت ساده‌تر، متمرکزتر و با ارزش بالاتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. شرکت‌های نفتی دیگری همچون شل و توتال در حال آماده‌سازی گزارش‌های سه‌ماهه خود هستند که قرار است به زودی منتشر شود.
دی گویندس از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده که در خصوص تورم خبرهای خوبی داریم؛ اما در خصوص رشد اقتصادی خبرهای خوبی نداریم.
دی گویندس از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده که در جلسات آتی، تمامی گزینه‌ها را باز نگه خواهیم داشت.
شاخص احساسات مصرف کننده آلمان - نوامبر - German GfK Consumer Climate
وزارت خارجه چین به شدت از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری فناوری ایالات متحده ابراز نارضایتی کرده است. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی به این موضوع اشاره کرده و اعلام کرده که این محدودیت‌ها به همکاری‌های دوجانبه آسیب می‌زند و مانعی برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.
چین از ایالات متحده خواسته تا زبان خود را در مورد استقلال تایوان تغییر دهد و به جای گفتن «ما از استقلال تایوان حمایت نمی‌کنیم»، به صراحت بگوید «ما با استقلال تایوان مخالفیم».
ایالات متحده از انجام این تغییر خودداری کرده و همچنان روابط غیررسمی خود با تایوان را حفظ می‌کند و از این جزیره حمایت و تسلیحات تامین می‌کند.
مدیرعامل گلدمن ساکس اعلام کرده که اقتصاد آمریکا بسیار مقاوم است. همچنین، او نگرانی‌هایی درباره تورم جهانی و هزینه‌ها و کسری بودجه در ایالات متحده دارد. او توصیه کرده که تمرکز بر نرخ بهره بلندمدت ایالات متحده باشد.
او اعلام کرد که گلدمن ساکس استراتژی بانکداری مصرف‌کننده خود را اصلاح کرده است و چشم‌انداز بهبود معاملات را پیش‌بینی کرده است. سولومون بر اهمیت نرخ‌های بهره بلندمدت آمریکا تأکید کرد و گفت که فدرال رزرو بر اساس داده‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۵ تصمیم‌گیری خواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که تأثیرات ژئوپلیتیکی بر تجارت گلدمن ساکس حداقل است و نسبت به وضعیت ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
پروفسور جرمی سیگل از دانشکده بازرگانی وارتون معتقد است که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) ممکن است در هفته آینده در صورتی که گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اکتبر بسیار قوی باشد، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
او می‌گوید که اگر گزارش بازار کار قوی باشد، بسیاری از اعضای FOMC ممکن است بگویند که باید در این نقطه زمانی توقف کنیم. سیگل همچنین پیش‌بینی می‌کند که در چرخه کاهش نرخ بهره، سه تا چهار کاهش نرخ وجود خواهد داشت، اما نرخ‌ها در بلندمدت احتمالاً بالا خواهند ماند.
در ماه اوت، سیگل برای کاهش اضطراری نرخ بهره فدرال به میزان ۷۵ نقطه پایه درخواست داده بود.
فولکس واگن قصد دارد حداقل سه کارخانه در آلمان را ببندد و تمامی سایت‌های باقی‌مانده را کوچک کند. همچنین، دستمزد حدود ۱۴۰,۰۰۰ کارگر را ۱۰٪ کاهش داده و حقوق‌ها را در سالهای آینده ثابت نگه خواهد داشت و پرداخت‌های یکباره به کارکنان بلندمدت را لغو کند.
وزیر دارایی ژاپن، کاتو، به دقت تحرکات بازار ارز را زیر نظر دارد، از جمله تحرکاتی که توسط سفته‌بازان انجام می‌شود.
او اظهار کرده که در مورد سطوح نرخ ارز اظهار نظر نخواهد کرد و مهم است که ارزها به شکلی پایدار و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال حرکت کنند.
کاتو همچنین با حساسیت بیشتری تحرکات ارز خارجی را، به ویژه آن‌هایی که توسط سفته‌بازان انجام می‌شود، زیر نظر دارد.
قیمت‌ها در فروشگاه‌های بریتانیا با سریع‌ترین نرخ در بیش از سه سال گذشته کاهش یافته‌اند. با این حال، اعلام بودجه توسط وزیر دارایی، ریچل ریوز، می‌تواند به بازگشت تورم کمک کند.
شاخص کاهش سالانه قیمت فروشگاه‌ها به ۰.۸٪ کاهش یافته که ضعیف‌ترین میزان از اوت ۲۰۲۱ است. قیمت مواد غذایی ۱.۹٪ افزایش یافته و قیمت لباس‌ها نیز برای اولین بار از ژانویه افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهند که تورم مصرف‌کننده به ۱.۹٪ در سپتامبر کاهش یافته است.
ژاپن اوراق قرضه دو سالهای را به فروش رسانده است که شامل موارد زیر می‌باشد:
اندازه انتشار: ۲۰۳۰.۸ میلیارد ین (قبلی ۱۹۵۹.۸ میلیارد ین).
میانگین بازده: ۰.۴۵۴٪ (قبلی ۰.۳۹۲٪).
نسبت عرضه به تقاضا: ۴.۸۷۴ (قبلی ۳.۸۱۵).
بازده نهایی: ۰.۴۵۷۰٪ (قبلی ۰.۳۹۷۰٪).
بیل برنز، مدیر سازمان سیا، در یک جلسه با همتایان اسرائیلی و قطری خود، یک طرح جدید برای آتش‌بس در غزه و تبادل گروگان‌ها را مورد بحث قرار داده است.
این طرح شامل یک توقف ۲۸ روزه در جنگ و آزادسازی حدود ۸ گروگان توسط حماس و ده‌ها زندانی فلسطینی توسط اسرائیل است
تاماکی از حزب دموکراتیک مردم (DPP) ژاپن اعلام کرده که هنوز از حزب لیبرال دموکرات (LDP) درباره ائتلاف خبری نشنیده است. او همچنین گفته که در حال تبادل اطلاعات با LDP، حزب دموکراتیک قانون اساسی (CDP) و حزب نیپون ایشین نو کای (ISHIN) است.
رئیس بانک مرکزی کره جنوبی (BoK)، اعلام کرده که احتمالاً پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال مالی ۲۰۲۴ را کاهش خواهد داد.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، به دنبال تشکیل ائتلاف با حزب دموکراتیک مردم (DPP) است تا اکثریت لازم در مجلس را به دست آورد. حزب لیبرال دموکرات (LDP) و شریک ائتلافی آنها در حال حاضر ۲۱۵ کرسی دارند که کمتر از ۲۳۳ کرسی مورد نیاز برای تشکیل اکثریت است. خبرها حاکی از آن است که ایشیبا به دنبال آوردن DPP به ائتلاف است. برای ین و بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، مهم است که آیا DPP خواستار نوعی کمک هزینه زندگی خواهد شد که شامل کاهش نرخ بهره باشد.
سهام در آمریکا هفته‌ای حساس را با گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، داده‌های کلیدی تورم و گزارش ماهانه اشتغال آغاز کرده است. در این هفته نتایج مالی شرکت‌های مهم فناوری همچون آلفابت، اپل، آمازون، مایکروسافت و متا منتشر می‌شود که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر مسیر S&P 500 داشته باشد. سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظرند ببینند آیا سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به سودآوری بیشتر منجر خواهد شد، به‌ویژه که این هفته ۱۶۹ شرکت از S&P 500 گزارش مالی خود را ارائه می‌کنند.
تحلیل تکنیکال S&P 500 در تایم فریم روزانه
بعد از لمس سطح ۵۶۷۰ که در تحلیل قبلی نیز اشاره شد، این شاخص یک رشد نسبی را تجربه کرد. همانطور که مشاهده می‌کنید احتمال صعود تا سقف کانال مشخص شده و رسیدن به سطح ۶۰۰۰ نیز وجود دارد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو مدنظر اصلاح شاخص است که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است؛ اما برای ورود به معامله فروش بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را مورد بررسی قرار بدهیم.
تحلیل تکنیکال US500 در تایم فریم ۴ ساعت
همانطور که در چارت مشاهده می‌کنید، بعد از شکست خط روندی که با رنگ بنفش مشخص شده است، می‌توان برای معامله فروش اقدام کرد. اصلاح این شاخص در صورت شکست سطح ۵۶۷۰ می‌تواند تا ۵۶۰۰ و بعد از آن تا ۵۴۰۰ ادامه داشته باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
بانک UBS چند دلیل بزرگ برای هدف‌گذاری قیمت ۲۸۵۰ دلاری برای طلا تا اواسط سال ۲۰۲۵ ارائه کرده است.
این دلایل شامل کاهش نرخ بهره و تقاضای بانک‌های مرکزی است. UBS می‌گوید نباید نگران قیمت‌های رکورد بالای طلا و افزایش بیش از ۳۰ درصدی آن در سال جاری بود، زیرا قیمت‌ها در ماه‌های آینده همچنان افزایش خواهند یافت.
یانک UBS پیش‌بینی می‌کند که طلا همچنان از کاهش نرخ بهره بهره‌مند خواهد شد. چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هنوز در مراحل اولیه است و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ کاهش‌های بیشتری (در مجموع ۱۰۰ نقطه پایه) و در سال ۲۰۲۵ نیز ۱۰۰ نقطه پایه دیگر انجام شود. همچنین، کاهش نرخ بهره جهانی نیز در کشورهایی مانند چین، کانادا و بانک مرکزی اروپا (ECB) ادامه خواهد داشت.
از نظر سیاسی، طلا به عنوان یک ابزار پوشش ریسک سیاسی می‌تواند ریسک کوتاه‌مدت افزایش دلار را در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا کاهش دهد. علاوه بر این، چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقاضای سرمایه‌گذاری مالی را افزایش می‌دهد و خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی نیز به این روند کمک می‌کند.
رهبر حزب کومیتو ژاپن استعفا خواهد داد (گزارش رسانه‌های ژاپن).
او کرسی خود در پارلمان را از دست داده است!
کومیتو شریک ائتلافی حزب لیبرال دموکرات (LDP) است.
رهبر کومیتو، کی‌ایچی ایشی، در انتخابات کرسی خود را از دست داده و از رهبری حزب استعفا خواهد داد.
تحلیلگران گلدمن ساکس، سهام آمریکا تا پایان سال رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی نه تنها به دلیل فصل‌های خاص بلکه به عوامل مختلف دیگری نیز مرتبط است.
اولاً، دوشنبه آغاز «بهترین دوره تجاری سال برای سهام آمریکا» به ویژه در سالهای انتخاباتی است. پایان اکتبر نیز به معنای فروش کمتر از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی است که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت سهام کمک کند.
ثانیاً، شرکت‌های آمریکایی به خرید سهام بازگشته‌اند. گلدمن ساکس می‌گوید بزرگترین خریدار بازار سهام شرکت‌های آمریکایی هستند و دوره بازخرید برای این شرکت‌ها از دوشنبه شروع شده است.
علاوه بر این، کاهش نوسانات در بازار (کاهش شاخص نوسانات CBOE) نشان‌دهنده ثبات نسبی است که می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
در نهایت، این پیش‌بینی به نوعی پیش‌بینی مخالف با «اجماع جهانی در وال استریت» است که معتقدند قیمت سهام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش خواهد یافت. گلدمن ساکس با توجه به این عوامل معتقد است که سهام آمریکا تا پایان سال رشد خواهد کرد.
قیمت فعلی بیتکوین امروز ۷۱,۲۷۱.۶۸ دلار آمریکا است و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۴,۶۶۴,۴۰۵,۵۵۱ دلار آمریکا می‌باشد.
بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته ۵.۰۲ درصد افزایش داشته است.
ارزش بازار بیتکوین ۱,۴۰۹,۳۶۵,۴۰۳,۵۶۹ دلار آمریکا است.
بیتکوین دارای عرضه در گردش ۱۹,۷۷۴,۵۵۰ کوین BTC و حداکثر عرضه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ کوین BTC است.
نرخ بیکاری ژاپن - ماهانه (سپتامبر) - Unemployment Rate
این داده در ساعت 03:00 به وقت ایران منتشر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار کانادا به دلیل ضعف در سه ستون اصلی رشد اقتصادی خود، یعنی مسکن، مهاجرت و استخراج منابع طبیعی، شرایط مطلوبی ندارد. علاوه بر آن، عواملی چون انتخابات آمریکا و سیاست‌های تجاری جهانی نیز در وضعیت فعلی دلار کانادا نقش دارند.
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت برای دلار کانادا همچنان وابسته به نتایج انتخابات آمریکاست. اگر کامالا هریس در انتخابات پیروز شود، می‌تواند تاثیر مثبتی بر دلار کانادا داشته باشد؛ اما در صورت پیروزی ترامپ، احتمال دارد توافقنامه جدید نفتا در سال ۲۰۲۶ دوباره مورد مذاکره قرار گیرد که این امر می‌تواند فشار بیشتری به دلار کانادا وارد کند.
همچنین، اقدامات مالی احتمالی چین در هفته‌های آتی و سیاست‌های اقتصادی این کشور نیز تاثیر بسزایی بر نرخ ارز کانادا خواهد داشت.
پیروزی ترامپ و کاهش کمک‌های مالی چین می‌تواند به تضعیف دلار کانادا منجر شود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی داخلی نیز با چالش‌هایی نظیر کاهش فروش در بازار مسکن و افت بازار کار مواجه است.
با وجود آنکه بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را کاهش داده، احتمال طولانی شدن دوره ضعف اقتصادی افزایش یافته است. انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کانادا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بسیار کند شود و این روند باعث می‌گردد دلار کانادا به حدود ۱.۴۲ یا ۶۸ سنت در برابر دلار آمریکا برسد.
در بخش سیاست، انتظار نمی‌رود که تغییرات احتمالی در دولت کانادا تأثیر عمده‌ای بر قدرت ارز ملی داشته باشد. محافظه‌کاران این هفته اعلام کرده‌اند که مالیات بر فروش را از خانه‌های جدید زیر یک میلیون دلار حذف خواهند کرد. این اقدام می‌تواند فروش خانه‌های جدید را کاهش دهد، زیرا خریداران تا زمان تشکیل دولت جدید از خرید منصرف خواهند شد.
در بخش مهاجرت نیز به دلیل کندی سیاست‌های کاهش نرخ بهره و افزایش اخیر نرخ‌های وام مسکن، پیش‌بینی می‌شود که هدف‌گذاری‌های مهاجرتی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تحقق نیابد و این امر فشار بر بازار مسکن را افزایش دهد.
در نهایت، نقش دلار آمریکا را نمی‌توان نادیده گرفت. دلار آمریکا در هفته‌های اخیر به دلیل داده‌های اقتصادی قوی‌تر و احتمال کاهش مالیات‌ها در ایالات متحده تقویت شده است.
نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با تاکید بر مسئولیت ایالات متحده در قبال حملات اسرائیل، اعلام کرد که دولت آمریکا در این تجاوزات شریک است و پیامدهای آن را نیز متحمل خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد که ایران حق ذاتی خود را برای پاسخ به حملات اسرائیل محفوظ می‌دارد و در زمان مقتضی به آن پاسخ خواهد داد.
انتظار می‌رود تورم در سال آینده به سطح هدف کاهش یابد.
فعالیت اقتصادی در ناحیه یورو ضعیف‌تر از انتظار بوده است و تفاوت‌های پایدار بین بخش‌های مختلف اقتصاد همچنان وجود دارد.
بازار کار همچنان تاب‌آور است و نرخ بیکاری در سطح ۶.۴ درصد قرار دارد.
چشم‌انداز قیمت‌ها با ریسک‌های قابل توجهی همراه است.
ریسک‌های مرتبط با چشم‌انداز رشد همچنان بالا و به سمت پایین متمایل هستند.
انتظار می‌رود با رشد واقعی دستمزدها و تسهیل شرایط مالی، فعالیت‌های اقتصادی تقویت شوند و از مصرف و سرمایه‌گذاری حمایت کنند.
به گفته منابع، کابینه اسرائیل به دلیل حمله‌ای که با استفاده از پهپاد به محل سکونت نخست وزیر بنیامین نتانیاهو صورت گرفته است، قصد دارد به زودی دوباره علیه ایران اقدام کند.
از سوی دیگر، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داده است که اگر ایران اقدام‌های تهاجمی بیشتری علیه اسرائیل یا نیروهای آمریکایی در منطقه انجام دهد، عواقب شدید خواهد داشت. وی افزود: «معتقدیم که اکنون باید شاهد پایان تبادل مستقیم آتش بین اسرائیل و ایران باشیم.»
خزانه‌داری ایالات متحده انتظار دارد در سه‌ماهه چهارم سال جاری ۵۴۶ میلیارد دلار (نوزده میلیارد دلار کمتر از گزارش قبلی) و در سه‌ماهه اول سال بعد، ۸۲۳ میلیارد دلار قرض بگیرد.
دویچه بانک در تحلیل اخیر خود، به بررسی درس‌های تاریخی بازارهای مالی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر پرداخته است. اولین نکته این است که پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات 2024، برخلاف سال 2016، احتمالا واکنش شدیدی در بازارهای مالی ایجاد نکند.
این تحلیل دویچه بانک به دلیل آن است که این بار، پیروزی ترامپ یک رویداد غیرمنتظره نخواهد بود. شایان ذکر است در حال حاضر، بازارهای پیش‌بینی، شانس پیروزی ترامپ را حدود 61 درصد تخمین می‌زنند، در حالی که در سال 2016 این رقم تنها 28 درصد بود.
دومین نکته این است که انتخابات‌های ریاست جمهوری که با چالش و اختلاف همراه بوده‌اند، تأثیر منفی بر بازارهای سهام داشته است. به عنوان مثال، در سال 2000، در جریان بازشماری آرای فلوریدا، شاخص S&P 500 حدود 8 درصد کاهش یافت. همچنین، انتخابات سال 1876 نیز با چالش‌های مشابهی همراه بود.
سومین نکته به کنترل کنگره مربوط می‌شود. از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، تمامی روسای جمهور آمریکا با اکثریت حزب خود در هر دو مجلس کنگره آغاز به کار کرده‌اند. این امر برای اجرای سیاست‌های مالی دولت بسیار مهم است. بازارهای پیش‌بینی فعلی، حدود 60 درصد احتمال می‌دهند که یکی از دو حزب، کنترل هر دو مجلس و ریاست جمهوری را به دست آورد.
در نهایت، دویچه بانک هشدار می‌دهد که خطاهای نظرسنجی‌ها معمولاً در سراسر ایالت‌ها و رقابت‌های کنگره همبستگی دارند. به عبارت دیگر، اگر نظرسنجی‌ها در یک ایالت مهم اشتباه باشند، احتمالاً در سایر ایالت‌ها نیز در همان جهت اشتباه خواهند بود.
به گزارش استاندارد چارترد، با توجه به وضعیت نامشخص اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نشست پولی ۳۱ اکتبر خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. تورم رو به کاهش و عملکرد نامتوازن اقتصاد داخلی باعث شده تا بانک مرکزی ژاپن در موضع احتیاط قرار گیرد و به نظارت بر تحولات اقتصادی داخلی و خارجی ادامه دهد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال می‌رود BoJ نخستین افزایش نرخ بهره خود را از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ آغاز کند، در حالی که پیش‌تر این اقدام برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود. همچنین ممکن است BoJ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز افزایش دیگری در نرخ بهره داشته باشد که پیش‌تر برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری شده بود.
به گفته اقتصاددانان استاندارد چارترد، در صورت تغییرات غیرمنتظره در راهبردهای پولی، ممکن است نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) کاهش یابد. حرکت شدید این جفت‌ارز به سمت ۱۶۰ می‌تواند فشارها برای تسریع در سیاست‌های انقباضی BoJ را افزایش دهد. این بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و وجود عدم اطمینان‌های بین‌المللی، احتمالاً از هرگونه تغییر فوری در سیاست‌های پولی خود صرف نظر خواهد کرد.
برخی داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد داخلی ژاپن تحت تأثیر افزایش مصرف و رشد دستمزدها بهبود یافته، اما نگرانی‌هایی از کاهش صادرات و شرایط نامطمئن جهانی، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را تیره کرده است.
BoJ تصمیم گرفته تا از هرگونه تغییر شتاب‌زده پرهیز کرده و با احتیاط بیشتری نسبت به تغییرات جهانی، به ویژه شرایط اقتصادی ایالات متحده، عمل نماید. هدف از این تصمیم، ایجاد ثبات در اقتصاد ژاپن و فراهم آوردن فضایی برای جذب شوک‌های احتمالی خارجی و تقویت روندهای تورمی از طریق رشد دستمزدها است.
در صحنه سیاسی ژاپن، نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان با شکست ائتلاف حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) و حزب کومیتو همراه بوده است که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ تا کنون اکثریت را از دست داده‌اند. این شکست می‌تواند چالش‌هایی را برای برنامه‌های ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، از جمله در زمینه افزایش هزینه‌های دفاعی و رشد منطقه‌ای، ایجاد کند و مسیر عادی‌سازی سیاست‌های BoJ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
افزایش بهره‌وری کلید ارتقای سطح استانداردهای زندگی در کانادا است.
به گفته منابع، اسرائیل از آمریکا می‌خواهد تا مانع قدرت گرفتن حزب‌الله شود که بتواند از گسترش حملات خود در لبنان جلوگیری کند.
امروز نمایندگان اسرائیل، مصر، ایالات متحده و قطر بار دیگر در دوحه، پایتخت قطر، مذاکراتی پیرامون آتش‌بس در غزه انجام دادند. قرار است میانجی‌های آمریکایی این هفته تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز ادامه دهند.
اما به گفته چهار مقام آگاه از رویکرد داخلی اسرائیل، انتظار نمی‌رود هیچ‌یک از این تلاش‌ها تا پیش از انتخابات سه‌شنبه آینده به نتیجه قطعی برسد.
این مقامات که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، می‌گویند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، منتظر است ببیند چه کسی جانشین جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، خواهد شد و سپس در مورد مسیر سیاسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تحلیلگران گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که افزایش نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۳۰ درصد ممکن است موجب افزایش ریسک‌گریزی در بازارهای مالی شود.
هفته گذشته این بانک سرمایه‌گذاری هشدار داده بود که صعود بازدهی‌ها به این سطح می‌تواند یک چرخه بازخورد منفی در بازارهای سهام ایجاد کند. جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان نیز امروز بار دیگر هشدار داد که «احتمالاً تورم به این زودی‌ها کاهش نخواهد یافت.»
نگرانی اصلی برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه این است که این افزایش بازدهی با وجود کاهش ۶ درصدی قیمت نفت اتفاق افتاده است که تأثیر آن در آمار تورم اکتبر و نوامبر دیده خواهد شد.
ممکن است در افق طولانی‌تر، بازگشت قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار (معادل افزایش ۲۰ درصدی نسبت به قیمت کنونی) در سال آینده تورم کل را افزایش دهد و فدرال رزرو را وادار کند تا روند کاهش نرخ بهره را متوقف کند. در عین حال، قیمت گاز طبیعی نیز به دلیل پیش‌بینی‌های بهتر هواشناسی امروز با ۱۰ درصد کاهش مواجه شده است.
چشم‌ها همچنان به انتخابات آمریکا دوخته شده و افزایش بازدهی‌ها در جهت احتمال پیروزی کامل جمهوری‌خواهان و ارائه کاهش مالیاتی است. در حال حاضر، شانس جمهوری‌خواهان برای پیروزی در مجلس نمایندگان اندکی بالاتر است.
در حالی که تنها یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، آمریکایی‌ها با پیش بینی اینکه چگونه زندگی آنها تحت رهبری یک رهبر جدید تغییر خواهد کرد، مواجه هستند.
بیزنس اینسایدر (Business Insider) یک بازنگری آماده کرده است که تأثیر بالقوه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کامالا هریس بر مصرف کنندگان آمریکایی را آشکار می‌کند. در این جا چشم انداز سرمایه گذاری‌ها را بررسی می‌کنیم.
تا به امروز، ترامپ و هریس سیاست‌های پیشنهادی خاصی را ارائه کرده‌اند که بر بخش‌های مختلف بازار سهام تأثیر می‌گذارد. پلتفرم‌های متفاوت آنها همچنین در تعیین مسیر آینده نرخ‌های بهره، که بازار اوراق قرضه را شکل می‌دهد، بسیار مهم خواهد بود.
اما انتظار نمی‌رود که آنها تأثیرات کاملاً متضادی بر همه چیز داشته باشند، چرا که هر دو نامزد به عنوان محرک‌های مثبت برای رمزارزها در نظر گرفته می‌شوند.
جزئیات زیر آخرین تحقیق و تفسیر استراتژیست‌های ارشد وال استریت است که نشان می‌دهد چگونه بازار و چشم انداز سرمایه‌گذاری تحت دولت ترامپ یا هریس بالقوه تغییر خواهد کرد.
بازار سهام
از منظر بازار سهام، بررسی تأثیر بالقوه بر هر دو بخش خرد (بخش‌های خاصی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند) و کلان (نحوه واکنش بازار گسترده‌تر) مفید است.
ترامپ
بخش اعظم رهنمودهای صنعت برای بازار سهام در دوران ترامپ به سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی او خلاصه می‌شود. بانک آمریکا عقیده دارد برنامه او برای کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از 21% به 15%، درآمد شرکت‌ها را تا 4 درصد افزایش می‌دهد. این که این مسئله چقدر بر هر بخش تأثیر می‌گذارد، در نهایت به حساسیت به تغییرات در نرخ مالیات بستگی دارد.
✔️ خبر مرتبط: طبق یک نظرسنجی جدید، رقابت میان هریس و ترامپ بسیار تنگاتنگ است
برای این منظور، بانک آمریکا عقیده دارد بخش‌های خدمات ارتباطی و اختیاری مصرف‌کننده - حوزه‌هایی که بیشترین تأثیر را در تغییرات نرخ مالیات دارند - بیشترین سود را خواهند برد. از طرف دیگر، بخش‌هایی که کمتر در معرض قرار می‌گیرند مانند آب و برق، املاک و مستغلات و انرژی کمترین افزایش را خواهند داشت.
به گفته BNY Wealth، به طور خاص در مورد انرژی، موضع ترامپ حامی حفاری - در حالی که از فعالیت‌های صنعتی حمایت می‌کند - احتمالا منجر به عرضه بیش از حد و کاهش قیمت نفت خواهد شد. این به نوبه خود به سودآوری شرکت‌ها در این بخش آسیب می‌زند و قیمت سهام را کاهش می‌دهد.
همچنین شایان ذکر است که بخش انرژی بدترین عملکرد را در دوره ریاست جمهوری قبلی ترامپ داشته است.
امور مالی یکی دیگر از حوزه‌های بازار سهام است که از پیروزی ترامپ سود می‌برد. متحدان رئیس‌جمهور سابق گفته‌اند که او قصد دارد بانک‌ها را از بسیاری از مقرراتی که پس از بحران مالی سال 2008 وضع شده بود، رها کند، کاری که اولین دولت او تلاش کرد با موفقیت محدود انجام دهد.
این مقررات سست‌تر همچنین می‌تواند موج جدیدی از ادغام‌ها و اکتساب‌ها را شعله‌ور کند که درآمد مشاوره‌ای را برای بانک‌های بزرگ افزایش می‌دهد و به افزایش سود حاصل از معاملات کمک می‌کند.
هریس
درست مانند ترامپ، بسیاری از راهنمایی‌ها در مورد بازار سهام تحت رهبری هریس شامل برنامه مالیاتی او می‌شود. پیشنهاد او برای افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها از 21 درصد به 28 درصد، تأثیر معکوس بر بخش‌ها خواهد داشت.
بانک آمریکا می‌گوید که این بدان معناست که خدمات ارتباطی و اختیاری مصرف‌کننده - بزرگترین ذینفعان در دوران ترامپ - تحت رژیم هریس بیشترین ضربه را خواهند دید.
به گفته BNY Wealth: از زمان اعلام کاندیداتوری هریس برای ریاست جمهوری، سهام اختیاری (discretionary) مصرف کننده نسبت به S&P 500 ضعیف عمل کرده است که شاید منعکس کننده این نگرانی است که یک رئیس جمهور دموکرات می‌تواند منجر به افزایش مالیات شرکت‌ها و دستمزد کارکنان شود.
شرکت‌های مالی همچنین تاثیر منفی مالیات‌های بالاتر و تشدید مقررات پیشنهادی هریس را احساس خواهند کرد.
اما نقاط روشنی نیز وجود دارد. پیروزی هریس به دلیل پیشنهاد او برای ساخت 3 میلیون خانه، احتمالاً به سود سهام سازندگان خانه خواهد بود. ذخایر انرژی های تجدیدپذیر نیز باید به دلیل دیدگاه مساعد دموکرات‌ها نسبت به انرژی بادی و خورشیدی، شاهد افزایش قیمت باشند.
هر دو بخش در ماه‌های اخیر در دوره‌هایی که هریس حرکت مثبتی در نظرسنجی‌های انتخاباتی مشاهده کرد، عملکرد بهتری داشته‌اند.
بدون تاثیر بالقوه
کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) بر این باور است که نه پیروزی ترامپ و نه هریس برای قیمت سهام اهمیت زیادی نخواهد داشت چرا که روندهای بزرگتر - به ویژه هوش مصنوعی - جهت بازار را شکل می دهد.
این شرکت تحقیقاتی گفت: «پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه ما برای بازار سهام در سالهای 2024 و 2025 مبتنی بر این دیدگاه است که هیجان هوش مصنوعی همچنان به ایجاد حباب در بازار سهام ادامه خواهد داد. کپیتال اکونومیکس هدف قیمتی پایان سال 2025 را 7000 برای S&P 500 در نظر گرفته است، صرف نظر از اینکه کدام نامزد برنده انتخابات باشد.
در همین حال، بانک آمریکا گفت که تا زمانی که سود شرکت‌ها به رشد خود ادامه دهند، بازار سهام بدون توجه به اینکه چه کسی برنده کاخ سفید می‌شود، افزایش خواهد یافت.
رمزارزها
ترامپ
پیروزی ترامپ برای بیت کوین و صنعت گسترده‌تر رمزارزها صعودی تلقی می‌شود، چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سالهای اخیر به شدت از دارایی‌های دیجیتال استقبال کرده است.
به گفته گوتام چوگانی، تحلیلگر برنشتاین، در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، بیت کوین تا دسامبر به 90 هزار دلار خواهد رسید که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 37 درصدی نسبت به سطوح فعلی است.
هریس
هریس در ماه‌های اخیر صنعت رمزارزها را نیز پذیرفته است، اگرچه با توجه به حمایت عمومی ترامپ از جمله سخنرانی در کنفرانس‌های رمزارزها و راه‌اندازی NFTهای خودش، پیروزی هریس در مقایسه با ترامپ کمی کمتر برای بازار صعودی است.
با این حال، به نظر می‌رسد وال استریت فکر می‌کند که یک سناریو صعودی برای بیت کوین بدون توجه به اینکه چه کسی برنده می‌شود، دست نخورده باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود انباشت بدهی دولت ایالات متحده بدون توجه به اینکه چه کسی کاخ سفید را کنترل می‌کند، افزایش یابد. این سناریو یکی از بزرگترین سناریو‌های صعودی بیت کوین است.
لری فینک، مدیرعامل بلک راک در جریان گزارش درآمدزایی سه ماهه سوم این شرکت گفت: "من مطمئن نیستم که رئیس جمهور یا سایر نامزدها تغییری ایجاد کنند. من معتقدم که استفاده از دارایی‌های دیجیتال در سراسر جهان بیش از پیش به واقعیت تبدیل می‌شود."
✔️ خبر مرتبط: کامالا هریس وعده ترویج رشد ارزهای دیجیتال را داد
دلار آمریکا
ترامپ
انتظار می‌رود که طرح مالیاتی ترامپ و سیاست‌های تجاری حمایت گرایانه دلار را تقویت کند. این برعکس آن چیزی است که ترامپ گفته است که می‌خواهد، چرا که ارز ضعیف‌تر، صادرات یک کشور را در تجارت جهانی رقابتی‌تر می‌کند.
انتظار می‌رود این سیاست‌ها تورم‌زا باشند، که نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و احتمالاً فدرال رزرو را وادار به انجام سیاست‌های انقباضی می‌کند. پس از آن، این افزایش نرخ بهره موجب رشد دلار خواهد شد.
کپیتال اکونومیکس در تحقیقات اخیر خود گفت: «اگر او دوباره کاخ سفید را تصاحب کند، دلار احتمالاً به دلیل انتظارات از تعرفه‌ها و نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده، به شدت افزایش می‌یابد، حداقل در کوتاه مدت.
هریس
کپیتال اکونومیکس گفت که ریاست جمهوری هریس به روند کاهش ارزش دلار به دلیل "تداوم سیاست‌های" دولت بایدن ادامه خواهد داد.
از آنجایی که پلتفرم کلی هریس انبساط کمتری دارد، انتظار می‌رود که فشار تورمی کمتری را به همراه داشته باشد و بنابراین فضا را برای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و تحریک اقتصاد همانطور که در حال حاضر برنامه‌ریزی شده است، آرام نگه دارد.
این احتمال کاهش نرخ بهره، به نوبه خود، دلار را پایین می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) ممکن است در نشست پولی ماه نوامبر با کاهش 0.75 درصدی نرخ بهره، بازارها را غافلگیر کند. با وجود کاهش انتظارات اقتصادی، تأثیر این تصمیم بر نرخ AUDNZD احتمالا کوچک خواهد بود، چراکه بازار قبلاً کاهش 0.75 درصدی را قیمت‌گذاری کرده است.
علیرغم تداوم تورم بالا، این شاخص اکنون در محدوده هدف RBNZ (1 تا 3 درصد) قرار گرفته است و احتمالاً با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که در کنار کاهش احتمالی نرخ بهره به میزان 0.75 درصد در نوامبر، یک کاهش 0.5 درصدی دیگر نیز در فوریه در راه است. به گفته گلدمن ساکس، ضعف در بازار کار و سایر شاخص‌های اقتصادی داخلی نیوزیلند، از چرخه کاهش شدیدتر نرخ بهره حمایت می‌کند.
به گزارش نیویورک تایمز به نقل از مقامات، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، منتظر است تا ببیند چه کسی پس از بایدن به ریاست جمهوری آمریکا می‌رسد؛ پیش از آنکه در مسیر سیاسی به طور قطعی قدم بردارد.
در همین حال، بایدن همچنان در تلاش برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه به گفت‌وگوهای خود ادامه می‌دهد. وی در بخشی از سخنان اخیر خود، حضور نیروهای کره شمالی در کمک به روسیه را بسیار «پرریسک» توصیف کرده است.
خزانه‌داری ایالات متحده 69 میلیارد دلار اوراق قرضه 2 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.13 درصد حراج کرد
به گفته یک مقام اسرائیلی، «اسرائیل در تلاش است تا تمام راه‌حل‌های ممکن را برای پیشبرد امور و رسیدن به یک توافق در غزه بررسی کند.»
همچنین، این مقام اسرائیلی افزوده که «نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به قانونگذاران حزب خود گفته است که فوراً به پیشنهاد مصر عمل خواهد کرد.»
نتانیاهو تأکید کرده که رئیس موساد اخیراً از نشست‌هایی در دوحه بازگشته و قرار است در روزهای آینده، مذاکره‌کنندگان به گفت‌وگو با حماس ادامه دهند تا امکان پیشرفت در رسیدن به توافق را بررسی کنند.
در جریان این مذاکرات در دوحه، طرفین چارچوبی جدید و یکپارچه را مورد بحث قرار داده‌اند که ترکیبی از پیشنهادات پیشین بوده و به تحولات اخیر نیز توجه ویژه‌ای داشته است.
به گفته وزارت دفاع آمریکا، «حملات علیه اهداف ایرانی دقیق بوده‌اند و ایالات متحده آماده است تا از اسرائیل دفاع کند.»
پنتاگون، علیرغم وجود احتمالات و اطلاعاتی در مورد جابجایی سربازان کره شمالی به منطقه کورسک روسیه، این موضوع را به طور رسمی تأیید نکرده، اما معتقد است که این سربازها در حال حرکت به آن منطقه هستند.
برآوردهای پنتاگون نشان می‌دهد که ممکن است تا ۱۰ هزار نیروی نظامی از کره شمالی به روسیه اعزام شوند و تعداد این نیروها احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین، پنتاگون اعلام کرده است که «در صورت مشارکت کره شمالی در جنگ روسیه، محدودیت جدیدی برای استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی علیه نیروهای کره شمالی در نظر گرفته نمی‌شود.»
به گفته مکس لیتون، رئیس بخش تحقیقات کامودیتی سیتی، طلا و نقره هنوز فضا برای رشد دارند.
لیتون می‌گوید بهترین بازارهای صعودی برای طلا و نقره معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بازارهای ایالات متحده و اروپا در حال تضعیف هستند و به نظر می‌رسد چین آماده رشد است.
در حال حاضر با کندی اقتصادهای غربی و اقدامات محرک برای تقویت مسیر رشد چین، این وضعیت به وجود آمده است. به گفته وی این بهترین موقعیت برای فلزات گرانبها در یک دهه گذشته است.
لیتون در مصاحبه‌ای در روز جمعه با CNBC گفت: «من برای دو ماه آینده نسبت به طلا و نقره خوش بین هستم. وی توضیح داد که بهترین بازارهای صعودی برای طلا و نقره در 20 سال گذشته زمانی اتفاق افتاده است که بازارهای توسعه یافته ضعیف یا در حال ضعف هستند و چین به سمت سیاست‌های تسهیلی و تقویت اقتصاد حرکت می‌کند.
او افزود: «این بهترین چیدمان برای طلا و نقره است، قطعا برای یک دهه آینده.
✔️ خبر مرتبط: تقاضا نقره در بخش نظامی: نیروی پنهان محرک رشد قیمت نقره
اظهارات لیتون، در بحبوحه افزایش قیمت طلا و نقره، با افزایش 2.4 درصدی قیمت طلا در ماه گذشته به 2749.10 دلار و قیمت نقره با 6.5 درصد افزایش به 34.01 دلار اذعان شد.
پس از کشته شدن یحیی سینوار رهبر حماس توسط اسرائیل و تشدید نگرانی‌ها از تنش‌های بیشتر با ایران، طلا به بالاترین سطح صعود کرد و برای اولین بار از 2700 دلار گذشت.
سرمایه‌گذاران امسال به طلا هجوم بردند، چرا که عوامل ژئوپلیتیک، چشم‌انداز اقتصادی در حال تغییر و نگرانی‌های مداوم تورم باعث ترس از نوسان در سایر دارایی‌ها شده است.
بانک آمریکا در یادداشتی در هفته گذشته اعلام کرد که حتی وزارت خزانه داری در بحبوحه افزایش سطح بدهی در ایالات متحده، که طلا را به عنوان آخرین پناهگاه امن باقی می‌گذارد، ریسک را افزایش می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: اهداف قیمتی طلا و نقره در میان مدت
به گفته لیتون با توجه به عواملی مانند نرخ‌های بهره بالاتر، حقوق و دستمزد قوی‌تر، و واردات ضعیف چین - که همگی نشانه‌های نزولی برای فلزات هستند، این رشد طلا به‌ویژه چشمگیر است.
وی گفت: "به صراحت، طلا و نقره علیرغم مواردی که مخالف آنها هستند، افزایش یافته‌اند. متغیرهایی که به شدت با طلا و نقره همبستگی داشته‌اند طی چند ماه گذشته بر خلاف آن بوده‌اند."
لیتون یکی از بسیاری از تحلیلگرانی است که در مورد فلزات خوشایند هستند. استراتژیست‌های بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا تا پایان سال آینده به 3000 دلار در هر اونس می‌رسد که به معنای افزایش بیش از 8 درصدی است.
استراتژیست‌ها هفته گذشته در یادداشتی گفتند: «به نظر می‌رسد طلا آخرین دارایی «امن» باشد که معامله‌گران از جمله بانک‌های مرکزی را تشویق می‌کند تا در طلا سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
جیمی دیمون، رئیس و مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری جی پی مورگان، در سخنرانی خود در کنوانسیون سالانه انجمن بانکداران آمریکا، اظهار داشت که «اقتصاد ایالات متحده همچنان در حال شکوفایی است.» با این حال، وی هشدار داد که «ممکن است تورم به آن سرعت که انتظار داشتیم، از بین نرود.»
دیمون به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد و تأکید نمود که «همه افراد باید یاد بگیرند که از این فناوری استفاده کنند.» وی همچنین خاطرنشان کرد که «اگرچه نمی‌توان از سوءاستفاده افراد سودجو از این فناوری جلوگیری کرد، اما شرکت‌ها می‌توانند با استفاده بهتر از هوش مصنوعی، از مزایای آن بهره‌مند شوند.»
بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در بریتانیا در سالهای 2024 و 2025 به ترتیب به 2.6 و 2.3 درصد برسد که در مقایسه با نتایج نظرسنجی ماه سپتامبر، هیچ تغییری نداشته است.
تمامی 72 اقتصاددانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی انگلستان در نشست پولی 7 نوامبر نرخ بهره خود را 0.25 درصد کاهش خواهد داد و آن را به 4.75 درصد می‌رساند.
در خصوص تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان در ماه دسامبر، نظرات اقتصاددانان متفاوت است. 46 از 72 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره ثابت خواهد ماند، در حالی که 26 اقتصاددانان دیگر انتظار کاهش 0.25 درصدی را دارند.
در حالی که تقاضا برای نفت دلسردکننده است و محدودیت‌های عرضه از سوی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان ادامه دارد، کاهش قیمت نفت خام، درآمد صادراتی نفت عربستان سعودی را در ماه اوت به پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال گذشته رسانده است.
داده‌های اداره کل آمار پادشاه در روز پنجشنبه نشان داد، ارزش صادرات نفت عربستان سعودی در اوت 2024 به 17.4 میلیارد دلار (65.3 میلیارد ریال سعودی) رسید که 15.5% نسبت به 20.6 میلیارد دلار (77.3 میلیارد ریال) در اوت 2023 کاهش داشته است.
بر اساس برآوردهای بلومبرگ، درآمدهای صادرات نفت اوت 2024 نیز نسبت به ژوئیه 6 درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در هر ماه از ژوئن 2021 رسید.
با تشدید نگرانی‌ها در مورد تقاضای جهانی نفت، به ویژه در چین، قیمت نفت در ماه اوت و بیشتر ماه سپتامبر کاهش یافت. برنت در اوایل اکتبر با شعله‌ور شدن درگیری‌های ایران و اسرائیل، برای مدت کوتاهی به بالای 80 دلار در هر بشکه رسید و سپس به 75 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
✔️ خبر مرتبط: عربستان سعودی و روسیه به دنبال راه های جدیدی برای تقویت اقتصاد خود هستند
داده‌های آماری نشان می‌دهد که از آنجایی که قیمت‌ها در ماه اوت در پایین‌ترین سطح 70 دلار قرار داشتند، درآمدهای صادرات نفت عربستان سعودی و همچنین صادرات کلی تجارت کالاها آسیب دیدند.
صادرات کالا در اوت 2024 نسبت به اوت 2023 به میزان 9.8% کاهش یافت که در نتیجه کاهش 15.5 درصدی صادرات نفت بود. در نتیجه، درصد صادرات نفت از کل صادرات از 75.1 درصد در اوت 2023 به 70.3% در اوت 2024 کاهش یافته است.
در صورتی که اوپک پلاس به تعهد فعلی خود مبنی بر شروع لغو کاهش تولیدان در دسامبر پایبند باشد، در سال آینده، اقتصاد عربستان و درآمدهای صادرات نفت این کشور بهبود خواهند یافت.
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان در اوایل این هفته نشان داد که اقتصاد عربستان سعودی در سال آینده 4.4% رشد خواهد کرد چرا که اوپک پلاس قرار است کاهش تولید نفت خود را لغو کند.
بیشتر بخوانید:
