با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
تحقیقات موسسه سرمایه‌گذاری کارسون نشان می‌دهد که تاریخ 28 اکتبر از نظر تاریخی پربازده‌ترین روز برای شاخص S&P 500 بوده است.
گرچه میانگین‌های روزانه تحت تأثیر رویدادهای خاص قرار دارند و ممکن است دقیق نباشند، اما بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز امروز را آغاز دوره بازخریدهای سهام شرکتی می‌داند که تقریباً 50 درصد شرکت‌ها در این بازه قرار دارند.
از منظر تاریخی، دوره زمانی از امروز تا پنجم نوامبر یکی از دوره‌های بسیار قوی برای بازار محسوب می‌شود.
با این وجود، برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند این دوره را پشت سر بگذارند، نیاز به صبر و اعصاب آهنین است، زیرا نوسانات و رویدادهای متعدد پیش رو می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
البته، تجربه نشان داده است که خرید در بازار سهام پس از انتخابات می‌تواند سودآور باشد؛ همان طور که امروز در ژاپن شاهد بودیم و شاخص نیکی با رشد ۱.۸ درصدی به نتایج انتخاباتی غیرمنتظره، واکنش مثبت نشان داد.
نکته مهم این است که همیشه فرصت‌های دیگری برای معامله وجود دارد و نباید در شرایط فعلی، یک سال خوب را با تصمیم‌گیری‌های عجولانه به خطر انداخت.
یکی از روش‌هایی که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند، تجسم نوسانات و فراز و فرودهای پیش رو است، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور دقیق پیش‌بینی کند که چه اتفاقی خواهد افتاد و بنابراین آمادگی برای پذیرش نوسانات ضروری تلقی می‌شود.
به گفته محمد العریان، مشاور ارشد اقتصادی آلیانتس، رشد طلا به رکورد جدیدی منعکس می‌کند که چگونه نهادهای مالی جهانی متنوع سازی را انجام می‌دهند و از دلار دور می‌شوند.
در حالی که سرمایه‌گذاران روی ریسک‌های کلان کلیدی - از ادامه آشفتگی در خاورمیانه تا انتخابات ایالات متحده - در هفته‌های آینده تمرکز کرده‌اند، طلا به بالاترین سطح خود در تاریخ، حدود 2758.49 دلار صعود کرد. در سال جاری تاکنون، طلا 32 درصد رشد داشته است و از رشد 23 درصدی شاخص S&P 500 پیشی گرفته است.
العریان در مصاحبه با بلومبرگ در روز جمعه گفت: «وقتی می‌خواهیم حرکت طلا در سال جاری را به متغیرهای سنتی، مالی و اقتصادی - نرخ بهره و دلار – مرتبط کنیم، همبستگی‌ها از بین رفته است.
✔️ خبر مرتبط: حمله اسرائیل باعث کاهش قیمت طلا شد
او افزود که حرکت "صعودی" را می‌توان به دو عامل بنیادی نسبت داد.
او گفت: «یکی از این موارد، کاهش آهسته متنوع سازی از دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است. دیگری متنوع سازی آهسته از سیستم پرداخت دلاری است.
العریان که همچنین ستون نویس Bloomberg Opinion است، گفت: در حالی که این حرکت کند بوده است، "خبر بد این است که مومنتوم در حال افزایش است."
به گفته العریان ، رویدادهای اخیر روند به سمت طلا را تسریع کرده است.
مهمترین این رویدادها توانایی روسیه برای حفظ روابط تجاری و رشد حتی پس از حذف بانک‌های بزرگش از سوئیفت، یک سرویس پیام رسانی مالی جهانی، است. در حالی که داده‌های اخیر سوئیفت نشان می‌دهد که سهم دلار در پرداخت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر نسبتاً ثابت بوده است، درست زیر 50% و بسیار بیشتر از سایر ارزها، تراکنش‌های مربوط به یوان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
العریان گفت که رویداد دیگر خاورمیانه است و افزود که اکثر کشورها ایالات متحده را "حامی ناسازگار" حقوق بشر و قوانین بین المللی می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر، اعلام کرده که بودجه شامل تأمین مالی بیشتری برای بازگرداندن مردم به کار خواهد بود.
همچنین، بودجه به دلایل عدم فعالیت اقتصادی پرداخته و آنها را حل خواهد کرد.
دولت نیز در مقابله با فرار مالیاتی بسیار سخت‌گیرانه عمل خواهد کرد.
نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر، اعلام کرده که انتخاب‌های بودجه برای تثبیت اقتصاد طراحی شده‌اند.
همچنین، سرمایه‌گذاران به رویکرد دولت در قبال اقتصاد اعتماد دارند.
نخست‌وزیر بریتانیا: انتظار دارند در این بودجه تصمیمات سختی گرفته شود؛ اما نمی‌توانند تضمین کنند که در بودجه‌های آینده افزایش مالیات نخواهد بود.
اتحادیه «ایگ متال» آلمان خواستار اعتصابات هشداردهنده‌ای از روز سه‌شنبه شده است.
این اعتصابات صنایع فلزات و الکترونیک را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
روت، نماینده ناتو، تأیید کرده که نیروهای نظامی کره شمالی به روسیه اعزام شده‌اند و واحدهای نظامی کره شمالی در منطقه کورسک مستقر شده‌اند.
لوفتهانزا تعلیق پروازهای خود به تل‌آویو را تا ۲۵ نوامبر تمدید کرده است.
رئیس کارگری شرکت فولکس واگن به دنبال بستن حداقل ۳ کارخانه در آلمان و کاهش اندازه تمامی کارخانه‌های باقیمانده در این کشور است.
رئیس کارگری شرکت فولکس واگن اعلام کرده است که مدیریت این شرکت برنامه‌هایی برای اخراج اجباری و برون‌سپاری یا انتقال کل بخش‌ها و مناطق به خارج از کشور دارد. همچنین، به دنبال کاهش ۱۰ درصدی حقوق برای همه کارکنان است.
جفت‌ارز USDCAD روند صعودی خود را ادامه داده و به حدود ۱.۳۹۰۰ رسیده است. این افزایش تا حدی به دلیل ضعف دلار کانادا به دنبال کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) اخیراً به حدود ۶۷.۲۰ دلار در هر بشکه رسیده و بیش از ۴ درصد کاهش‌یافته که بازتاب کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران است که کمتر از حد انتظار بوده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
مطابق با تحلیل قبل شاهد رسیدن این جفت‌ارز به نزدیکی مقاومت تاریخی ۱.۳۹ هستیم. سناریو برای واردشدن به معامله خرید در این جفت‌ارز شکست مقاومت ذکر شده و ورود هنگام پولبک به آن است. (فلش آبی‌رنگ)
این جفت‌ارز تا مقاومت ۱.۴۲ و ناحیه عرضه مشخص شده می‌تواند رشد کند.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
درصورتی‌که شاهد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱.۳۹ بودید، باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود می‌توانید از دو ناحیه تقاضا مشخص شده برای ورود به معامله خرید استفاده کنید.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
شرکت هواپیمایی سوئیس پروازهای خود به تل‌آویو را تا ۲۸ نوامبر تعلیق کرده است.
در حالی که برخی خوش‌بینانه (گزارشی از بلومبرگ) امیدوارند رکود اقتصادی آلمان به پایان برسد، موجی از اخبار بد نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی پنج سال آینده آلمان ۶۰ میلیارد یورو کمتر خواهد بود و شکاف بودجه‌ای بیش از ۴۰ میلیارد یورو وجود دارد.
رکود اقتصادی به شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان ضربه زده و درآمدهای مالیاتی را کاهش داده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد آلمان را به ۰.۸٪ کاهش داده و آلمان را به کندترین اقتصاد در حال رشد در منطقه یورو و G7 تبدیل کرده است. تلاش دولت آلمان برای ایجاد «صندوق آلمان» برای تحریک سرمایه‌گذاری با نگرانی‌های زیادی همراه است.
رویترز گزارش کرده است که صادرات در صنعت آلمان در ماه اکتبر دوباره کاهش یافته است، به‌ویژه در بخش‌های خودروسازی و فلزات که انتظار ضررهای سنگینی در تجارت بین‌المللی دارند.
شاخص انتظارات صادراتی موسسه Ifo از منفی ۶.۵ نقطه در سپتامبر به منفی ۶.۷ نقطه در اکتبر کاهش یافته است. شرکت‌ها از توسعه اقتصادی مثبت در سایر کشورها بهره‌مند نیستند.
این نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌های آلمانی در حال حاضر از توسعه مثبت اقتصادی در سایر کشورها بهره‌ای نمی‌برند.
دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها کمی پیشتاز است، اگرچه نتیجه انتخابات هفته آینده هنوز نامشخص است و اختلاف نظرسنجی‌ها در حد خطای آماری است. بازارهای مالی، با این حال، به نظر می‌رسد به پیروزی کامل جمهوری‌خواهان امید بسته‌اند. این هفته تقویم اقتصادی پر از انتشار داده‌های مهم است و به‌نظر می‌رسد تا زمان اعلام گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه، هیچ‌چیزی نمی‌تواند برتری دلار را به چالش بکشد.
دلار آمریکا
شاخص دلار (DXY) به قوی‌ترین سطح خود از اوایل اوت رسیده است و یادآور می‌شود که فدرال رزرو در ماه سپتامبر با کاهش نرخ بهره 0.5 درصد، چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کرده بود. اما علت این تقویت دلار بیشتر به دلیل تفاوت در شرایط اقتصاد کلان است که بیشتر تحت تأثیر بازنگری منفی در شرایط اقتصادی منطقه یورو و انتظار پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات هفته آینده قرار دارد. در آخرین نظرسنجی‌ها نیز تغییرات کوچکی به نفع ترامپ مشاهده می‌شود، اگرچه پیشتازی او در ایالت‌های کلیدی هنوز در محدوده خطای میانگین وزنی نظرسنجی‌ها (حدود ۴ تا ۵ درصد) است.
در خصوص اختلاف شرایط اقتصاد کلان، بعید است که داده‌های اقتصادی آمریکا در این هفته بتوانند ارزش دلار را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. این هفته تمرکز اصلی بر داده‌های شغلی، قیمت‌ها و گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم آمریکا خواهد بود که روز چهارشنبه منتشر می‌شود. در روز سه‌شنبه نیز داده‌های فرصت‌های شغلی (JOLTS) منتشر می‌شود و گزارش اشتغال ماه اکتبر نیز روز جمعه خواهد آمد که ممکن است ضعیف‌تر از انتظار باشد – هرچند ممکن است این ضعف به دلیل وقوع طوفان‌ها باشد و سرمایه‌گذاران به اعداد ضعیف بیش از حد واکنش نشان ندهند.
در رابطه با داده‌های قیمت، انتظار می‌رود گزارش شاخص هسته قیمت مصرف شخصی (PCE) برای سپتامبر که روز پنجشنبه منتشر می‌شود، عدد ناخوشایند 0.3 درصد را نشان دهد. همچنین در مورد فعالیت کلی، اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد سالانه بالای 3 درصد برای GDP آمریکا در سه‌ماهه سوم است که این رشد عمدتاً ناشی از مصرف قوی است. با وجودی که ما انتظار داریم فدرال رزرو امسال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، داده‌های این هفته احتمالاً به‌شدت قیمت‌گذاری کنونی کاهش 0.39 درصدی بهره را تغییر نخواهند داد.
همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه برنامه بازپرداخت فصلی خود را اعلام خواهد کرد. تاکنون، به‌نظر می‌رسد افزایش بازدهی خزانه‌داری آمریکا در ماه اکتبر بیشتر به دلیل رشد اقتصادی و انتظارات نرخ بهره بوده و نگرانی‌های مالی چندان نقشی نداشته‌اند. احتمالاً وزارت خزانه‌داری تلاش خواهد کرد این اعلامیه را قبل از انتخابات با کمترین توجه انجام دهد.
با توجه به افزایش سریع ارزش دلار در این ماه، دشوار است که تصور کنیم دلار به‌زودی این دستاوردها را از دست بدهد. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد شاخص دلار در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۵ همچنان باقی بماند.
یورو
یورو در ماه گذشته وضعیت دشواری داشته، اما کاهش قیمت نفت امروز می‌تواند خبر خوبی برای آن باشد. با این حال، مشکل برای نرخ تبادل یورو به دلار (EURUSD) این است که اختلاف نرخ بهره بین آمریکا و منطقه یورو همچنان در حال افزایش است. تفاوت نرخ بهره دو ساله اکنون به 1.58 درصد رسیده است که بیشترین مقدار از آوریل امسال است. همانطور که در مورد داده‌های آمریکا صحبت شد، منطقه یورو نیز این هفته رویدادهای اقتصادی مهمی خواهد داشت.
مهمترین این رویدادها انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم در روز چهارشنبه است. این داده‌ها ممکن است نشان‌دهنده ورود آلمان به یک رکود فنی کم‌عمق باشد و رشد ضعیف ۰.۲ درصدی سه‌ماهه را برای منطقه یورو ثبت کند. بلافاصله پس از آن، گزارش اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای اکتبر منتشر می‌شود، جایی که انتظار می‌رود تورم کلی کمتر از ۲ درصد و تورم هسته نیز از ۲.۷ به ۲.۶ درصد کاهش یابد. این داده‌ها احتمالاً تغییری در دیدگاه بازار ایجاد نمی‌کنند که بانک مرکزی اروپا (ECB) به سیاست‌های ملایم‌تری روی آورده و می‌خواهد نرخ بهره را به‌سرعت به سطح خنثی برساند.
منحنی ESTR همچنان یک کاهش نرخ بهره 0.35 درصدی را در جلسه ECB در دسامبر قیمت‌گذاری کرده است و اگر داده‌های ضعیف منطقه یورو یا پیروزی جمهوری‌خواهان در آمریکا (و احتمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه) محقق شوند، این نرخ ممکن است به‌راحتی به 0.5 درصد افزایش یابد.
در حال حاضر، بهترین چیزی که می‌توان از EURUSD انتظار داشت، ادامه حرکت در محدوده 1.0765 تا 1.0850 است.
ین ژاپن
در انتخابات آخر هفته در ژاپن، حزب لیبرال دموکرات (LDP) برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است. این نتیجه به نظر می‌رسد که نشانه‌ای از عدم اعتماد رای‌دهندگان باشد که واکنشی به یک سری رسوایی‌های مالی حزب لیبرال دموکرات بوده است. اگرچه LDP هنوز بیشترین تعداد آرا در پارلمان را دارد، اما به‌نظر می‌رسد دوره‌ای از عدم قطعیت سیاسی در پیش باشد؛ زیرا احزاب سیاسی تلاش می‌کنند تا با توافق به قدرت برسند. به احتمال زیاد، این عدم قطعیت سیاسی ممکن است بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد، هرچند برخی معتقدند که با هر حزبی که به قدرت برسد، ممکن است مقداری تحریک اقتصادی افزایش یابد و به همین دلیل شاخص نیکی ۲۲۵ با رشد ۱.۸ درصدی در معاملات دیشب مواجه شد.
در کوتاه‌مدت، تمرکز بر جلسه بانک مرکزی ژاپن در روز پنجشنبه خواهد بود. بازار احتمال کمی برای افزایش نرخ بهره می‌دهد، هرچند بانک ING پیش‌بینی کرده است که ممکن است در ماه دسامبر افزایش نرخ صورت بگیرد. با توجه به احتمال افزایش نوسانات در هفته آینده که شرایط مناسبی برای تجارت با نرخ سود (معاملات حملی) نیست، ما (تیم ING) از ادامه رشد نرخ USDJPY از این سطوح فعلی حمایت نمی‌کنیم. باید دید آیا امروز USDJPY بالاتر از سطح مقاومت کلیدی نزدیک به 153.50 بسته می‌شود یا در آنجا متوقف می‌شود.
منبع: ING
کرملین درباره حملات اسرائیل به ایران اعلام کرده که روسیه تمام تلاش خود را برای کاهش تنش‌ها در منطقه انجام می‌دهد.
در انتخابات اخیر ژاپن، حزب لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا شکست بزرگی خورد و توانایی خود را برای کسب اکثریت در پارلمان از دست داد.
این نتیجه به دلیل نارضایتی عمومی از رسوایی‌های مالی LDP بود. ایشیبا اعلام کرد که قصد استعفا ندارد و متعهد شد دولت را در شرایط پایدار نگه دارد.
این نتیجه باعث کاهش ارزش ین و رشد شاخص نیکی ۲۲۵ شد، زیرا بازارها به دلیل احتمال افزایش هزینههای دولتی خوش‌بین شدند.
اکنون احزاب ۳۰ روز فرصت دارند تا ائتلاف تشکیل دهند، در حالی که حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن (CDPJ) نیز در این انتخابات تقویت شد.
دلتا ایرلاینز از شرکت امنیت سایبری CrowdStrike به دلیل قطعی فناوری جهانی در ماه ژوئيه که باعث تعلیق ۷۰۰۰ پرواز دلتا و ایجاد اختلال در دیگر خطوط هوایی، بانک‌ها و بیمارستان‌ها شد، شکایت کرده است.
دلتا این قطعی را فاجعه‌بار خوانده و ادعا می‌کند که CrowdStrike به دلیل سهل‌انگاری عمدی و بزرگ، مسئول این قطعی است. CrowdStrike ادعاهای دلتا را نادرست دانسته و معتقد است که دلتا به دلیل عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری قدیمی خود، وضعیت را بدتر کرده است.
چند رویداد مهم در زمینه رمزارزها در روزهای آینده به شرح زیر است:
نسخه آلفای بسته برای Wayfinder از ۲۸ اکتبر آغاز می‌شود.
برداشت Airdrop One برای GRASS نیز در ۲۸ اکتبر شروع می‌شود.
پیشنهاد Recenter پروژه MakerDAO به عنوان ویرایش Atlas از ۲۸ اکتبر برای رأی‌گیری قرار می‌گیرد.
به‌روزرسانی Nakamoto برای Stacks در ۲۹ اکتبر انجام می‌شود.
رویداد TechCrunch Disrupt 2024 از ۲۸ تا ۳۰ اکتبر برگزار می‌شود.
کنفرانس SmartCon شرکت Chainlink از ۳۰ تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود.
هفته بلاکچین Binance در دبی از ۳۰ تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود و CZ (چانگ‌پنگ ژائو) نیز در این رویداد حضور خواهد داشت.
هفته FinTech هنگ کنگ از ۲۸ اکتبر تا ۱ نوامبر برگزار می‌شود.
دولت ژاپن و بلوک حاکم در حال ترتیب دادن جلسه ویژه‌ای از مجلس در تاریخ ۱۱ نوامبر هستند تا در این جلسه ویژه پارلمان درباره نخست‌وزیر رای‌گیری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که تهران از همه ابزارهای موجود برای پاسخ به حمله اسرائیل استفاده خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: پاسخ ایران متناسب با حمله اسرائیل خواهد بود.
گزارش GDP آمریکا (به صورت فصلی) در روز ۳۰ اکتبر منتشر می‌شود.
نشست بانک مرکزی ژاپن در روز ۳۱ اکتبر، که پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
داده PCE آمریکا در روز ۳۱ اکتبر منتشر خواهد شد.
نرخ بیکاری و اشتغال آمریکا در روز ۱ نوامبر منتشر می‌شود.
فدرال رزرو وارد دوره سکوت پیش از نشست FOMC در ۶ و ۷ نوامبر می‌شود.
شرکت‌های بزرگ نفتی مثل Exxon، Chevron، Shell، TotalEnergies و BP پیش‌بینی می‌شود که کاهش ۱۲ درصدی سود در مقایسه با سه‌ماهه دوم را گزارش دهند
گزارشات مالی:
حدود ۲۰٪ از شرکت‌های S&P 500 گزارش مالی خود را منتشر خواهند کرد.
شرکت‌های Google، AMD، Paypal، VISA، MCD، Snap، Reddit، BP در روز ۲۹ اکتبر.
شرکت‌های Coinbase، MicroStrategy، Robinhood، Microsoft، Meta در روز ۳۰ اکتبر.
شرکت‌های Apple، Amazon، Intel، Uber، Roblox، Block، Shell در روز ۳۱ اکتبر.
شرکت‌های Exxon و Chevron در روز ۱ نوامبر.
بلومبرگ گزارش داد که تا کنون، مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) با موفقیت اقتصاد منطقه یورو را به سمت تورم ۲ درصد هدایت کرده‌اند.
اما با نزدیک شدن به این هدف، اختلافات درباره زمان و چگونگی کاهش نرخ‌ها و مدیریت تورم بروز کرده است.
این اختلافات در نشست اخیر واشنگتن نمایان شد و نشان‌دهنده چالش‌های آینده در سیاست‌گذاری ECB است.
عراق اعلام کرده که اسرائیل برای حمله به ایران از حریم هوایی عراق استفاده کرده است.
عراق: ما نسبت به استفاده از حریم هوایی کشورمان توسط اسرائیل برای تجاوز به جمهوری اسلامی، به سازمان ملل و شورای امنیت اعتراض کردیم.
بلومبرگ گزارش داد که پس از حمله اسرائیل به اهداف ایرانی، احتمالاً فشار ناشی از جنگ بر قیمت نفت کاهش خواهد یافت. همانطور که در گذشته نیز دیده شده، بازار متوجه می‌شود که بدترین سناریوها محقق نشده‌اند.
در حملات اخیر، اسرائیل فقط به سایت‌های نظامی حمله کرده و به تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران حمله نکرده است. رسانه‌های دولتی ایران این حملات را «ضعیف» خوانده‌اند.
روایت افزایشی قیمت نفت بر این اساس بود که اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران حمله کند و ایران با حمله به میادین نفتی در خلیج فارس واکنش نشان دهد.
اما این اتفاقات رخ نداده است. روابط تغییر یافته ایران و عربستان سعودی نیز احتمال حملات ایران به همسایگانش را کاهش داده است.
عربستان سعودی نیز این حملات را محکوم کرده و به نظر می‌رسد که به دنبال دور ماندن از درگیری‌ها است.
عربستان سعودی این هفته میزبان بانک‌های بلک راک، گلدمن ساکس، سیتی‌بانک و دیگر رهبران برتر مالی در ریاض خواهد بود.
پی‌یر وونش، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرده است که بحث در مورد تصمیم‌گیری سیاستی دسامبر زود است.
او تأکید کرده که نیازی به تسریع بیشتر در سیاست‌های پولی انبساطی وجود ندارد.
همچنین، انحراف موقت و کوچک از هدف تورمی به دلیل نوسانات قیمت انرژی قابل قبول است.
مک‌دونالد فروش کوارتر پاوندر را در تمام رستوران‌ها از سر خواهد گرفت. پس از شیوع مرتبط با برگرها در چند ایالت آمریکا، تست‌های E. coli در کلرادو منفی بوده‌اند و هیچ باکتری یافت نشده است.
منبع شیوع هنوز در حال بررسی است و پیاز خرد شده ممکن است عامل باشد. مک‌دونالد اطمینان داده که محصولات آلوده از زنجیره تأمین حذف شده‌اند. تعداد ایالت‌های تحت تأثیر از ۱۰ به ۱۵ افزایش یافته است.
بوئینگ برای جمع‌آوری سرمایه بیش از ۱۵ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی کرده است.
معاون وزیر دارایی چین اعلام کرده که جزئیات بیشتر درباره تحریکات مالی بعد از نشست کنگره ملی خلق چین (NPC) اعلام خواهد شد.
بالاترین مرجع قانونگذاری چین، کمیته دائمی چهاردهمین NPC، از ۴ تا ۸ نوامبر برای دوازدهمین نشست خود تشکیل جلسه خواهد داد.
چین قصد دارد سیاست مالی ضدچرخه‌ای را تقویت کند و به دستیابی به هدف رشد حدود ۵ درصدی اطمینان دارد.
جزئیات تحریکات مالی از طریق فرآیند قانونی اعلام خواهد شد و بعد از نشست کنگره ملی خلق چین منتشر می‌شود.
مرسدس بنز که زمانی نماد برتری خودروسازی بود، اکنون با کاهش فروش و سود مواجه شده است. این نشان می‌دهد که حتی بخش لوکس بازار خودرو نیز تحت تأثیر رقابت از سوی چین قرار گرفته است. تولیدکنندگانی مانند BYD با تعریف مجدد «ساخت چین» به عنوان نمادی جهانی از لوکس بودن در عصر خودروهای الکتریکی، جبهه جدیدی در مبارزه برای تسلط بر صنعت خودرو باز کرده‌اند.
پس از به چالش کشیدن برندهایی مانند مرسدس و بی‌ام‌و در بازار داخلی خود، اکنون به اروپا روی آورده‌اند و در حال پیشروی هستند.
در انتخابات آمریکا، یکی از سخنرانان در تجمع ترامپ در نیویورک، پورتوریکو را به عنوان «توده‌ای از زباله شناور» توصیف کرد که بلافاصله با واکنش‌های منفی مواجه شد.
در مقابل، کامالا هریس برنامه‌هایی برای حمایت از پورتوریکو ارائه کرده است. این دو رویکرد متفاوت منجر به حمایت‌های گسترده‌ای از هریس توسط پورتوریکویی‌های برجسته از جمله: لوئیس فونسی، جنیفر لوپز، ریکی مارتین، بد بانی و جرالدو ریورا و دیگر لاتین‌ها شده است.
ساکنان پورتوریکو نمی‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رأی دهند، اما بیش از ۵ میلیون نفر از افراد با اصل و نسب پورتوریکویی که در سرزمین اصلی آمریکا زندگی می‌کنند، می‌توانند رأی دهند.
بانک سیتی (Citi) پیش‌بینی قیمت نفت برنت برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ را از ۷۴ دلار به ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش داده است. دلیل این کاهش، کاهش نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت است. سیتی همچنین پیش‌بینی قیمت نفت برنت در ماه‌های آینده را به ۷۰ دلار کاهش داده و اعلام کرده که اقدام نظامی اخیر اسرائیل احتمالاً تأثیری بر عرضه نفت نخواهد داشت.
صرافی‌های ارز دیجیتال به استفاده از مشتقات مالی روی آورده‌اند تا سرمایه‌گذاران محتاط را جذب کنند.
ایشییا، نخست‌وزیر ژاپن، اعلام کرده که حزب لیبرال دموکرات (LDP) از رأی‌دهندگان یک حکم بسیار دشوار دریافت کرده است.
او تأکید کرده که حزب باید این نتیجه را به دل بگیرد و دوباره متولد شود.
همچنین، باید با اقدامات مختلف از جمله تدوین بودجه اضافی پیش برود.
ایشیبا همچنین اعلام کرده که یک توافق سیاستی با حزب کومیتو امضا شده است.
دونالد ترامپ در آخرین هفته‌های کمپین انتخاباتی خود، یک تجمع طولانی در قلب منهتن برگزار کرد. این تجمع در میدان مدیسون اسکوئر گاردن برگزار شد و نزدیک به شش ساعت به طول انجامید.
ترامپ در این رویداد، همراه با ایلان ماسک و دیگر متحدانش، به انتقاد از معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس در مورد مسائل مرزی، جرم و جنایت و اقتصاد پرداخت.
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که نیویورک دموکرات ممکن است به نفع او تغییر کند و تصویری از آمریکا در بحران را ترسیم کرد.
ایلان ماسک گفته است که اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، می‌تواند به کاهش ۲ تریلیون دلار از هزینههای سالانه دولت آمریکا کمک کند.
بلومبرگ گزارش داده است که نرخ‌های بهره بالا در استرالیا قرار است از ارز این کشور حمایت کنند. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرده که ممکن است تا دو سال طول بکشد تا تورم تحت کنترل درآید و این نشان‌دهنده این است که نرخ‌های بهره بالا باقی خواهند ماند.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند که دلار استرالیا به بالاترین سطح سال خود نسبت به دلار نیوزیلند برسد، جایی که هزینههای وام کاهش یافته است.
نات، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفته است که این بانک از رویکرد «جلسه به جلسه» برای حفظ گزینه‌های نرخ بهره استفاده می‌کند.
نات اظهار داشته که در صورت افزایش ریسک‌های تورمی، سیاست‌های انقباضی می‌تواند به تدریج کند شود.
او انتظار دارد که رشد منطقه یورو به تدریج کاهش یابد، اما رکودی پیش‌بینی نمی‌شود.
ضعف در منطقه یورو تا حدی گیج‌کننده است.
نات بر نیاز به شواهد قوی‌تر از کاهش پیش‌بینی شده دستمزدها، با وجود بازار کار رقابتی، تأکید کرده است.
تقاضای طلا در چین، بزرگترین مصرف‌کننده جهان، در سه‌ماهه سوم به دلیل قیمت‌های بالا و اقتصاد کُند کاهش یافته است. این کاهش به ویژه در مصرف جواهرات دیده شده است.
کل تقاضا در این سه ماهه ۲۲٪ کاهش یافته و به ۲۱۸ تن رسیده است. مصرف جواهرات ۲۹٪ کاهش یافته و به ۱۳۰ تن رسیده است، در حالی که برای سکه‌ها و شمش‌ها کاهش ۹٪ به ۶۹ تن دیده می‌شود.
هنگ کنگ اولین دستورالعمل‌های سیاستی خود را برای استفاده از هوش مصنوعی در امور مالی اعلام کرده و پیشنهادی برای معافیت مالیاتی برای دارایی‌های مجازی ارائه داده است، که بخشی از تلاش‌ها برای معرفی خود به عنوان مرکز تجاری آسیایی است.
روز دوشنبه، مقامات دولتی چارچوب مشترکی را معرفی کردند که از طریق آن نهادهای نظارتی مختلف می‌توانند سیاست‌هایی برای استفاده از هوش مصنوعی تنظیم کنند. همچنین پیشنهاد شده است که معافیت مالیاتی برای مالکیت دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال تمدید شود و تا پایان سال جاری قوانین مربوطه تصویب شود.
شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان (TSMC) اولین کارخانه خود را در جزیره کیوشوی ژاپن در پایان امسال به تولید انبوه و ارسال محصولات خواهد رساند. این یک گام مهم برای پروژه ملی احیای صنعت تراشه در ژاپن است که حدود ۵ تریلیون ین (۳۲.۷ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مرتبط جذب کرده است.
این بزرگترین قرارداد تولید تراشه در جهان است، پس از ساخت کارخانه در شهر کیکویو در استان کوماموتو، آماده‌سازی زمین برای کارخانه دوم در کنار آن را آغاز کرده است که قرار است در سال ۲۰۲۷ شروع به کار کند.
در شش روز گذشته، بحث‌های پارلمانی درباره بخش درآمدهای لایحه بودجه ۲۰۲۵ در فرانسه گیج‌کننده و پرتنش بوده است. سه بلوک مجلس ملی با یکدیگر مخالفت کرده و گاهی متحد شده‌اند تا متن لایحه میشل بارنیه (نخست‌وزیر جدید فرانسه) را تغییر دهند.
بررسی این متن ناتمام مانده و قرار است در ۵ نوامبر از سر گرفته شود. افزایش مالیات تصویب شده توسط نمایندگان مجلس از طریق ۲۰۱ اصلاحیه به ۴۰ میلیارد یورو درآمد می‌رسد که به ۲۰ میلیارد یورو افزایش مالیات وعده داده شده توسط دولت برای سال ۲۰۲۵ اضافه می‌شود.
بانک مرکزی چین (PBOC) یک ابزار وام‌دهی جدید را برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازار و حمایت از جریان اعتباری معرفی کرده است. این اقدام در پی انقضای قریب الوقوع تریلیون‌ها یوان وام میان‌مدت تا پایان سال انجام شده است.
این ابزار جدید برای حفظ نقدینگی معقول در سیستم بانکی و تقویت ابزار سیاستی بانک مرکزی فعال شده است. بانک مرکزی چین تحت فشار است تا رشد اقتصادی را به هدف دولت حدود ۵٪ برساند.
ین ژاپن روز دوشنبه به کمتر از 153.5 در برابر دلار رسیده و به کمترین میزان تقریباً سه ماهه سقوط کرده است. این کاهش پس از از دست دادن اکثریت پارلمانی توسط ائتلاف حاکم در انتخابات آخر هفته رخ داده و چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بانک ژاپن را تیره کرده است.
حزب لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی آن، کومیتو، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان از سال 2009 از دست داده‌اند که عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی را افزایش داده و برنامه‌های نرمال‌سازی بانک مرکزی را پیچیده‌تر کرده است.
در عین حال، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز پنجشنبه در مورد سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که سیاست پولی بدون تغییر بمانند. ضعف ین ژاپن هفته گذشته مقامات ژاپنی را وادار به مداخله لفظی جدید کرد و کاهش بیشتر به سطح 160 امکان مداخله ارزی دیگری را افزایش داد.
در سطح خارجی، ین همچنان تحت فشار دلار قوی قرار دارد، زیرا انتظارات کاهش محتاطانه‌تر نرخ بهره فدرال رزرو و پیش‌بینی پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر، این فشار را افزایش داده است.
قیمت طلا به زیر ۲۷۳۰ دلار در هر اونس در روز دوشنبه کاهش یافته است. این کاهش به دلیل کاهش جذابیت دارایی‌های پناهگاه امن بعد از حملات اسرائیل به ایران در آخر هفته بوده است. حملات اسرائیل محدودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بوده و به تأسیسات نفتی و هسته‌ای حمله نشده است. تهران نیز بلافاصله واکنشی نشان نداده است.
بازارها اکنون برای درک چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو بر روی داده‌های کلیدی آمریکا، از جمله تورم PCE، تخمین‌های اولیه برای GDP سه‌ماهه سوم و داده‌های اشتغال تمرکز دارند.
داده‌های اقتصادی قوی اخیر باعث کاهش انتظارات برای کاهش تهاجمی نرخ بهره شده است. نرخ بهره پایین‌تر هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد. با این حال، عدم قطعیت‌های مرتبط با انتخابات آمریکا و تسهیل‌های عمده بانک‌های مرکزی همچنان از طلا حمایت می‌کند.
قیمت آتی نفت خام WTI بیش از ۴٪ کاهش یافت و به زیر ۶۹ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش پس از حملات تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در آخر هفته رخ داد که از تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خودداری کردند و ترس از اختلال در تأمین انرژی را کاهش دادند.
جنگنده‌های اسرائیلی به سایت‌های نظامی ایران حمله کردند. قیمت نفت در این ماه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نوسانات زیادی داشته است، هرچند که حملات اسرائیل متناسب و محدودتر از آنچه بازارها می‌ترسیدند بود که امیدها برای کاهش تنش‌ها در منطقه را افزایش داد.
از طرف دیگر، نشانه‌هایی از فعالیت اقتصادی ضعیف در چین که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت است، سنتیمنت بازار را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، داده‌های آخر هفته نشان‌دهنده کاهش سود صنعتی در چین است، با وجود محرک‌های اخیر دولت که ارائه شد. در سایر نقاط، فعالان بازار به دنبال تنظیمات احتمالی تولید از سوی اوپک پلاس و تاثیرات انتخابات آمریکا هستند.
طلا پس از یکی از درخشان‌ترین عملکردهای هفتگی خود در سال جاری، با قدرت هفته جدید را آغاز کرد، اما پس از رسیدن به سقف‌های جدید تاریخی، توقفی در میان هفته به وجود آمد و همین باعث شد که فعالان بازار در مورد جهت کوتاه‌مدت این فلز گرانبها نظرات متفاوتی داشته باشند.
طلا هفته را با مظنه ۲۷۲۲ دلار به ازای هر اونس آغاز کرد. معامله‌گران آسیایی و اروپایی با شروع بازارهای خود قیمت را تا نزدیکی ۲۷۴۰ دلار بالا بردند، اما با ورود به بازار آمریکای شمالی، تردیدها نسبت به این فلز گرانبها موجب شد که قیمت آن تا ساعت ۲:۴۵ بعد از ظهر به وقت شرق ایالات متحده به ۲۷۱۶ دلار سقوط کند.
این فلز گرانبها تا ساعت ۹:۳۰ شب نیمی از زیان روز را جبران کرد و دوباره روند صعودی خود را تا صبح سه‌شنبه ادامه داد، به طوری که با هر کاهش قیمتی، خریدها افزایش می‌یافت و نهایتاً در ساعت ۴:۳۰ صبح روز چهارشنبه به سقف هفتگی ۲۷۵۷.۸۰ دلار رسید.
با این حال، همانند روز دوشنبه، ورود معامله‌گران آمریکای شمالی به بازار، با استقبال کمتری از این روند صعودی همراه بود. پس از تست حمایت ۲۷۳۹ دلار در ابتدای روز، قیمت به شدت سقوط کرده و در ساعت ۱۱:۰۰ صبح به کف هفتگی ۲۷۱۰ دلار رسید.
با اینکه طلا دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت، تاریخ بار دیگر تکرار شد؛ در صبح پنجشنبه و با باز شدن بازار آمریکای شمالی، قیمت از ۲۷۴۲.۶۷ دلار در ساعت ۹:۳۰ صبح به ۲۷۲۵.۸۷ دلار رسید که تنها در ۴۵ دقیقه اتفاق افتاد.
از آن پس، طلا در محدوده‌ای نسبتاً باریک و نوسانی ۲۵ دلاری قرار گرفت و تا بعدازظهر جمعه به‌طور مداوم در حوالی ۲۷۴۰ دلار نوسان داشت.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، موج خوش‌بینی نسبت به طلا میان فعالان صنعت طلاوجواهر و معامله‌گران خرد به شکل محسوسی فروکش کرده است. هر دو گروه به دیدگاهی مشابه در مورد مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا رسیده‌اند که نشان از تردید و انتظار برای تثبیت دارد.
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، با اشاره به روند پیشروی طلا معتقد است که این فلز گرانبها در کوتاه‌مدت وارد فاز تثبیت می‌شود و معتقد است که کفه ترازو اکنون به نفع نزول سنگینی می‌کند.
چندلر توضیح می‌دهد که خریدهای بانک‌های مرکزی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون پیامدهای تورمی سیاست‌های دولت آینده ایالات متحده، همچنان برای صعودی‌های طلا نقطه قوتی به شمار می‌رود. اما در عین حال، هم‌زمانی رشد دلار، نرخ بهره و سهام با رشد طلا، پدیده‌ای غیرمنتظره است.
او اضافه می‌کند: «اگر طلا به زیر ۲۷۰۰ دلار سقوط کند، احتمالاً شاهد فشاری بر پوزیشن‌های خرید طولانی‌مدت خواهیم بود. پیش‌بینی من این است که پیش از رسیدن به ۲۸۰۰ دلار، قیمت تا ۲۶۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.»
کلین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، با رویکردی نزولی نسبت به طلا برای هفته آینده اظهار داشت: «نشست اخیر بریکس برای فلزات گرانبها نتیجه خاصی در برنداشت و از آنجا که قیمت این فلزات پیش از این نشست افزایش یافته بود، انتظار اصلاح قیمتی محتمل به‌نظر می‌رسد. علاوه بر این، این هفته خبری از نشست بانک‌های مرکزی نیز نیست.»
با این حال، سیژینسکی اشاره کرد که ابتدا در نظر داشت موضعی بی‌طرف اتخاذ کند، زیرا در بلندمدت، عوامل اساسی که موتور محرک بازار صعودی طلا هستند همچنان پا برجاست؛ عواملی چون کاهش ارزش ارزهای فیات و ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات آمریکا که اکنون کمتر از دو هفته به آن باقی مانده است.
او در پایان تاکید کرد که: «نگاه نزولی من صرفاً برای یک هفته است و بر مبنای احتمال وقوع اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت در معاملات می‌باشد.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، به صعود طلا در هفته آینده خوش‌بین است. او اظهار داشت: «تا اینجای کار، گاو‌ها در عبور از سطح ۲۷۵۰ با موانعی روبرو بوده‌اند، اما همچنان نشانه‌ای مبنی بر پایان این روند دیده نمی‌شود. در طول هفته گذشته، خریداران با واکنش‌های حمایتی قدرتمندی مواجه شدند؛ بنابراین من نیز تا زمانی که شواهدی از تغییر جهت مشاهده نشود، به این روند غالب متعهد می‌مانم.»
در نقطه مقابل، دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، دیدگاهی متفاوت دارد و احتمال اصلاح قیمت طلا را برای هفته آینده مطرح می‌کند. او بیان کرد: «حتی برای یک هفته هم که شده، قصد دارم در مقابل این روند صعودی توقف‌ناپذیر ایستادگی کنم و بگویم که احتمال کاهش قیمت برای قرارداد دسامبر وجود دارد.»
نیوسام با استناد به تحلیل تکنیکال افزود: «قرارداد دسامبر ۲۰۲۴ در نمودار روزانه روز چهارشنبه الگوی بازگشتی نزولی مهمی را ثبت کرده که نشان‌دهنده چرخش روند کوتاه‌مدت به سمت پایین است. اگرچه احتمال تقاضای خرید به‌خاطر نگرانی‌های پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همچنان وجود دارد، به نظر می‌رسد بازار در هفته آینده فرصتی برای استراحت در پیش رو داشته باشد.»
در افق بلندمدت، دارین نیوسام معتقد است که قیمت طلا عمدتاً تحت تأثیر ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی، چه در ایالات متحده و چه در سطح بین‌المللی، قرار دارد و انتظار ندارد که این عوامل به زودی فروکش کنند.
او توضیح می‌دهد: «در بلندمدت، چشم‌انداز طلا صعودی است، زیرا احتمالاً بار دیگر با مشکلات تورمی مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر، در شرایط پرآشوب [درگیری‌های ژئوپلیتیکی]، بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران نسبت به عدم قطعیت بی‌اعتماد هستند و به همین دلیل شروع به خروج از سهامی می‌کنند که طی چهار سال گذشته به عنوان سرمایه‌گذاری‌ای محکم شناخته شده است، چرا که عدم اطمینان آنها را نگران می‌کند.»
او در ادامه با طرح پرسشی کلیدی افزود: «پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در این شرایط کجا خواهد بود؟ آیا نفت خام خواهد بود؟ خیر. آیا ذرت؟ احتمالاً نه. در نتیجه، نه ذرت به عنوان گزینه اول شناخته می‌شود و نه نفت خام. بنابراین، برای مقابله با تورم، سرمایه‌گذاران به طلا روی خواهند آورد، زیرا هم دلایل اقتصادی و هم دلایل سیاسی آن را به گزینه‌ای مطلوب برای پوشش ریسک تبدیل می‌کنند.»
✔️ بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد نفت | عوامل موثر بر قیمت نفت
در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۹ تحلیلگر حضور داشتند که در حالی که هفته گذشته تقریباً اجماعی کامل بر خوش‌بینی نسبت به روند صعودی طلا داشتند، این بار این اتفاق‌نظر به اکثریتی محدود کاهش یافته است. از میان تحلیلگران، ۵ نفر یا ۵۶ درصد پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت؛ در مقابل، ۲ تحلیلگر دیگر، معادل ۲۲ درصد، کاهش قیمت را محتمل دانستند و ۲ نفر باقیمانده نیز با سهمی برابر، یعنی ۲۲ درصد، نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا موضعی بی‌طرف اتخاذ کردند.
همزمان، در نظرسنجی آنلاین کیتکو که با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد صورت گرفت، ۲۱۳ رأی به ثبت رسید و نتایج به‌دست‌آمده به خوش‌بینی نسبت به طلا اشاره داشت. در این بین، ۱۲۶ سرمایه‌گذار یا ۵۹ درصد بر این باور بودند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش می‌یابد؛ در حالی که ۴۷ نفر، برابر با ۲۲ درصد، افت قیمت این فلز گرانبها را پیش‌بینی کردند. ۴۰ رأی‌دهنده باقیمانده، یعنی ۱۹ درصد از شرکت‌کنندگان، انتظار داشتند قیمت طلا در هفته آینده بدون نوسانات چشمگیر و به صورت رِنج باقی خواهد ماند.
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، روند طلا را همچنان صعودی می‌بیند. او بیان کرد: «در تایم‌فریم بالاتر، همچنان در روند کلی صعودی هستیم که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده و احتمالاً در مراحل پایانی قرار دارد. با احتمال وقوع نشانه‌هایی از اشباع در بالای محدوده ۲۸۶۳، بخشی از این پیش‌بینی که شامل هدف حداقل ۱۵۱ دلار و حداکثر ۹۵۴ دلار (یا بیشتر) از سطح ۲۱۴۸.۴ دلار است محقق می‌شود که البته تاکنون رشد ۶۲۴.۲ دلاری آن رخ داده است.»
او ادامه داد: «در تایم‌فریم پایین‌تر، در روزهای گذشته شاهد دستکم 50 دلار اصلاح نزولی در برابر حرکت صعودی از ۲۶۱۸ بودیم، اما این اصلاح احتمالاً به پایان رسیده است، چرا که شکست مقاومت ۲۷۴۱ (با کاهش ۴.۵- واحد در هر ساعت از ساعت ۹:۲۰ صبح) نشان از ادامه قدرت روند دارد. در صورتی که قیمت به شکل معناداری دوباره زیر این خط برگردد، انتظار فشار مجدد را طی روزهای آینده داریم.»
در مقابل، الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، چشم‌انداز اصلاح کوتاه‌مدتی را برای طلا متصور است. او اظهار داشت: «طلا در نیمه اول هفته به سقف‌های جدید تاریخی دست یافت و در بازار نقدی به سقف ۲۷۵۸ دلار به ازای هر اونس رسید. با این حال، همان روز قیمت حدود ۵۰ دلار کاهش یافت و از سقف فاصله گرفت، زیرا احتیاط در بازار تا پایان هفته افزایش یافت.»
او افزود: «برای هفته پیش رو، احتمال اصلاح قیمت به محدوده ۲۶۷۰ تا ۲۷۰۰ دلار را بعید نمی‌دانیم. این اصلاح، روند صعودی قوی طلا را نمی‌شکند، اما در صورت شکست قاطع قیمت زیر این محدوده، با احتیاط بیشتری در انتظار یک اصلاح عمیق‌تر خواهیم بود.»
بخش برجسته تقویم اقتصادی هفته آینده، گزارش اشتغال ماه سپتامبر ایالات متحده است که قرار است صبح جمعه منتشر شود. پیش‌بینی اقتصاددانان حاکی از آن است که این گزارش نشان‌دهنده ایجاد ۱۴۰,۰۰۰ شغل جدید باشد، که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان ۲۵۴,۰۰۰ شغل در ماه اوت است.
علاوه بر این، بازارها به شاخص فرصت‌های شغلی JOLTS که سه‌شنبه منتشر می‌شود، داده‌های اشتغال ADP، گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه سوم و آمار خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده در روز چهارشنبه و تصمیم بانک مرکزی ژاپن درباره سیاست‌های پولی که عصر همان روز اعلام خواهد شد، توجه ویژه‌ای دارند. همچنین، شاخص تورمی Core PCE، شاخص درآمد و هزینههای مصرف شخصی برای ماه سپتامبر، آمار هفتگی مدعیان بیکاری و شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی ISM که روز پنجشنبه و جمعه منتشر می‌شوند، از دیگر رویدادهای کلیدی هستند که انتظار می‌رود توجهات بازار را به خود جلب کنند.
✔️ بیشتر بخوانید: شاخص ADP چیست و چگونه بر مبنای آن معامله کنیم؟
باب هابرکورن، کارگزار ارشد کالاها در RJO Futures، به آینده صعودی طلا بسیار خوش‌بین است. او توضیح می‌دهد: «این کاهش‌های قیمتی به سرعت توسط خریداران جذب می‌شود و با نزدیک شدن به انتخابات، نیاز به پناهگاه امن در میان سرمایه‌گذاران افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این روند هفته آینده نیز ادامه یابد.»
هابرکورن افزود که با توجه به اینکه بازارها پیروزی ترامپ را در انتخابات پیش رو به نوعی در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، پیروزی جمهوری‌خواهان در کاخ سفید نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت به تورم و حمایت از قیمت طلا دامن بزند.
او ادامه می‌دهد: «چشم‌انداز پیش‌رو به شدت بر مبارزه‌ای متمرکز است که برای کاهش هزینههای دولت در راه است، در حالی که ترامپ نیز در تلاش برای کاهش مالیات‌ها است. آیا موفق خواهند شد تا برنامه‌های دولتی و مالیات‌ها را کاهش دهند، چیزی شبیه به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در آرژانتین؟ در ایالات متحده، مسیر پیش‌رو برای کنترل هزینه‌ها نیازمند اقداماتی سخت است که شاید برای برخی دشوار باشد.»
هابرکورن اضافه کرد: «به‌نظرم، کاهش مالیات‌هایی که قرار است سال آینده منقضی شوند، تصویب خواهد شد و شاید اصلاحاتی در این زمینه رخ دهد و حتی شاید کاهش‌های عمیق‌تری در دستور کار قرار گیرد. اما نکته مهم، مسئله هزینههای دولتی است؛ چگونه قرار است این هزینه‌ها تحت کنترل درآیند؟»
باب هابرکورن معتقد است که ایالات متحده در حال عبور از نقطه‌ای حساس است. او توضیح می‌دهد: «این تغییرات را می‌توان در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا مشاهده کرد، جایی که بازده اوراق در حال افزایش است، حتی در شرایطی که فدرال رزرو نرخ‌ها را کاهش می‌دهد. این امر چه معنایی دارد؟ به این معناست که خریداران اوراق قرضه خزانه‌داری دیگر تمایلی به خرید ندارند؛ آنها به دنبال تضمین‌های بیشتر و نرخ‌های بالاتری برای خرید این اوراق هستند. با توجه به آنچه که در بازار خزانه‌داری در جریان است، طلا اکنون در موقعیت مناسبی قرار دارد و احتمالاً در کوتاه‌مدت، یعنی طی سال آینده، تغییر چندانی در این وضعیت مشاهده نخواهد شد.»
هابرکورن همچنین اشاره کرد که نظارت دقیق بر بازده اوراق قرضه را برای تعیین حرکت بعدی طلا ضروری می‌داند. او گفت: «باید ببینیم بازده‌ها طی هفته آینده چگونه تغییر می‌کنند، اما به نظرم این افزایش بازدهی می‌تواند عامل مهمی در تعیین مسیر آینده طلا باشد.»
از سوی دیگر، جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، بیان کرد که عوامل تکنیکال و فاندامنتال همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند. او افزود: «نمودار طلا همچنان صعودی بوده و تقاضای پناهگاه امن نیز سطح حمایتی را برای قیمت‌ها ایجاد کرده است.»
در زمان نگارش این مقاله، قیمت لحظه‌ای طلا در سطح ۲۷۴۳.۷۲ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد که نشان‌دهنده افزایش ۰.۲۸ درصدی در روز و ۰.۷۵ درصدی در هفته است.
✔️ بیشتر بخوانید: نسبت طلا به نقره چیست؟ معامله بر اساس نسبت طلا به نقره
ین ژاپن تحت‌فشارهای ناشی از شاخص‌های اقتصادی متناقض و ابهام در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن قرار گرفته است. داده‌های اقتصادی ژاپن در ماه اکتبر کاهش فعالیت‌های تولید و خدمات را نشان داد و افت نرخ تورم هسته توکیو به زیر هدف ۲ درصد بانک ژاپن، امید برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را کمرنگ کرده است. همچنین، عدم اطمینان سیاسی در آستانه انتخابات عمومی ژاپن و تمایل جهانی به دارایی‌های پرریسک‌تر که معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش می‌دهد، بر ین تأثیر منفی گذاشته است.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
همانطور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، رشد این جفت‌ارز ادامه پیدا کرد و تا مقاومت ۱۵۳ پیشروی کرد. شرایط فاندامنتال به نحوی است که فعلاً نمی‌توان انتظار ریزش جدی در این جفت‌ارز را داشت؛ لذا همچنان رشد بیشتر مدنظر است. در این تایم فریم بعد از شکست مقاومت ۱۵۳ و پولبک به آن می‌توان وارد پوزیشن خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
باتوجه‌به اینکه ین در مقابل دلار بسیار ضعیف شده است، در زمان فعلی عملاً اصلاح جدی در این جفت‌ارز مشاهده نشده است. طبق سناریو رسم شده با فلش آبی‌رنگ، بازگشت به ناحیه تقاضا رسم شده در حوالی حمایت ۱۵۱ می‌تواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
بازارهای مالی از منظر اقتصاد کلان
سرمایه‌ها همچنان به سمت ایالات متحده سرازیر می‌شوند؛ بازدهی رو به رشد اوراق قرضه، جهش بازار سهام و گزارش‌های مالی مثبت، به جذب سرمایه‌گذاران سرعت بخشیده است. شاخص دلار نیز در ۱۵ روز از ۲۰ روز اخیر روند صعودی داشته است. بسیاری از دارایی‌های کلیدی هم از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود عبور کرده‌اند—رخدادی که همزمان در چندین دارایی، معمولاً نشانه‌ای از تغییرات بزرگ یا چرخش در روندهای بازار تلقی می‌شود. اما در شرایط فعلی، این عبور از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معنای خاصی را القا نمی‌کند.
افزایش بازدهی و شاخص دلار صرفاً نشان‌دهنده بازگشت به سطوح پیش از افت ناشی از گزارش اشتغال (NFP) ماه اوت است. اگرچه احتمالاً افزایش شانس ترامپ در انتخابات تا حدی می‌تواند بر ارزش دلار اثرگذار باشد، اما این روند بیشتر بازتابی از شرایط اقتصادی موجود است. در ابتدا، داده‌های اقتصادی آمریکا کاهشی به نظر می‌رسید، اما این روند متوقف شد. پس از یک دوره کوتاه ضعف در داده‌های اقتصادی، اکنون به نظر می‌رسد که بازار به وضعیت عادی بازگشته است و نشانه‌ای از اتفاقات نگران‌کننده در جریان نیست.
✔️ بیشتر بخوانید: همه چیز درباره شاخص دلار و نقش آن در بازار فارکس
شاید نمودارهایی را دیده باشید که رابطه تنگاتنگی بین شانس انتخاب مجدد ترامپ و بازدهی اوراق خزانه را نشان می‌دهند. این رابطه از نظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت که این همبستگی ممکن است به نوعی تصادفی باشد؛ زیرا داده‌های اقتصادی به‌صورت تصادفی با شانس انتخاب مجدد ترامپ همزمان شده‌اند. در واقع، اگر به سایر دارایی‌هایی که انتظار می‌رود با شانس ترامپ همگام باشند—مانند بیت‌کوین و جفت‌ارز USD/MXN—نگاه کنید، رابطه خاصی بین آنها مشاهده نخواهید کرد.
آیا افزایش شانس ترامپ بازده اوراق و USDJPY را بالا می‌برد؟
بله، احتمالاً افزایش شانس ترامپ در انتخابات تأثیری بر رشد بازده اوراق و USDJPY دارد. اما آیا این عامل اصلی در افزایش بازده اوراق خزانه ایالات متحده است؟ خیر. بازده‌ها در حال افزایش هستند زیرا اقتصاد آمریکا عملکردی فراتر از انتظارات نشان می‌دهد. پیش‌بینی GDPNow بانک فدرال آتلانتا در لحظه نگارش مقاله به سطح بالای ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین، تعداد مدعیان بیمه بیکاری به سطوح پیش از طوفان بازگشته و آمار سفارشات کالاهای بادوام نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد که باعث تقویت نتایج قدرتمند شاخص خرده‌فروشی هفته گذشته شد. به‌طور کلی، علیرغم نگرانی‌های واقعی از افزایش بدهی‌ها و داده‌های ضعیف‌تر کتاب بژ و گزارشات درآمدی شرکت‌ها، مصرف در آمریکا همچنان قوی است.
ساده‌ترین توضیح برای اینکه چرا رکود هنوز به وقوع نپیوسته این است که نرخ‌های بهره بالا هنوز به بدهی‌های مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی منتقل نشده است. در واقع، پرداخت بهره‌های شرکتی به سطوحی کاهش یافته که از دهه ۱۹۶۰ دیده نشده بود.
شاید این پرداخت‌ها در آینده افزایش یابند، اما در حال حاضر در پایین‌ترین حد خود هستند. ترازنامه‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی در وضعیت بسیار مستحکمی قرار دارند.
شاید یلن هم آرزو داشت که بخشی از بدهی‌های فدرال را مانند همتایان بخش خصوصی خود تجدید می‌کرد!
انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) هفته آینده بسیار حائز اهمیت است، چرا که همچنان به‌دنبال نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی هستیم. به نظر می‌رسد که اقتصاد ایالات متحده به یک «تعادل میان‌دوره‌ای» رسیده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را حالتی پایدار اما غیرنهایی دانست، مشابه آنچه در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ مشاهده می‌شد. در این مرحله، اقتصاد با رشد متعادل و نه‌چندان سریع، در حالت نسبتاً باثباتی قرار دارد، بی‌آنکه نشانه‌های آشکار رکود یا جهش اقتصادی داشته باشد.
چین این هفته کمتر در اخبار مطرح شده، چرا که در حال طی دوره‌ای از تثبیت است. اوضاع اقتصادی چین دیگر در آستانه سقوط قرار ندارد و به‌نوعی به کف جدیدی رسیده است. با این حال، سقف رشد اقتصادی و سهم چین در تقویت رشد جهانی همچنان پایین است. اقتصاد چین هنوز در رکودی ناشی از ترازنامه‌های سنگین قرار دارد و با امتناع از اعلام یک برنامه محرک اقتصادی خاص، توانسته‌اند انتظارات بیش از حد بازار را تا حدی مهار کنند.
بازار سهام
با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده، بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران دوباره به یاد سال ۲۰۲۰ و گفته جسورانه دیوید پورتنوی می‌افتند: «سهام همیشه بالا می‌رود.» پورتنوی در اصل به پدیده‌ای اشاره داشت که طی آن بازار سهام آمریکا پس از یک رکود یا بحران اقتصادی به‌طور مداوم رشد می‌کند. اگرچه این گفته شاید اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما در آن زمان به طرز جالبی درست از آب درآمد. اکنون نیز، به‌عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها، برخی اعتقاد دارند که با پیروزی ترامپ در انتخابات، خرید سهام حرکت هوشمندانه‌ای خواهد بود. با این حال، چنین راهبردی شاید کمی سطحی به نظر برسد، چرا که بسیاری از عوامل دیگر نیز بر قیمت سهام تأثیرگذارند.
به هر صورت، هنوز ۶ روز معاملاتی تا انتخابات باقی مانده است، و اگر شاخص S&P به‌طور پیوسته با نرخ ۰.۵ درصد در روز رشد کند—که البته اتفاقی دور از ذهن نیست، اما معمول هم نیست—شاخص S&P500 می‌تواند تا زمان انتخابات به سطح بالای ۶۰۰۰ برسد. این موضوع نشان‌دهنده شرایطی است که در آن رشد روزانه کوچک اما مستمر، به سود مرکب منجر می‌شود و باعث جهش قابل‌توجه شاخص قبل از این رویداد مهم می‌گردد.
با نزدیک شدن به انتخابات، خیلی‌ها از این دوره به‌عنوان "مهمترین انتخابات تاریخ" یاد می‌کنند؛ اما این اصطلاح، اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، چندان تازه نیست و تقریباً در هر دوره انتخابات به نوعی شنیده شده است. این نگرش در روانشناسی به "زمان‌محوری" یا chronocentrism معروف است؛ یعنی تصور اینکه دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، به‌نوعی مهم‌تر یا تأثیرگذارتر از دوره‌های گذشته یا حتی آینده است. این نوع از تأکید بر اهمیت دوره حاضر، شاید بیشتر از تأثیر واقعی هر رویداد نشأت بگیرد.
برای مثال، روزنامه نیویورک تایمز در سال ۱۸۶۴ و در اوج جنگ داخلی، انتخابات میان لینکلن و مک‌کللان را مهمترین انتخابات در تاریخ آمریکا خواند. در انتخابات ۱۸۸۸ نیز همین روزنامه نوشت که آمریکا در آستانه یکی از مهمترین انتخابات خود قرار دارد. این رویکرد در طول سال‌ها تکرار شده است، مانند انتخابات ۱۹۷۶ میان فورد و کارتر، که در آن رئیس‌جمهور وقت، فورد، آن را یکی از حیاتی‌ترین انتخابات تاریخ توصیف کرد.
این نوع تاکید‌ها گاهی به جملات جالبی هم منجر شده است. برای مثال، ادی ودر، خواننده گروه موسیقی راک Pearl Jam، در سال ۲۰۰۴ طی انتخابات بوش و کری گفت: «این چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری است که گروه ما در آن مشارکت دارد و احساس می‌کنیم که این مهمترین انتخابات زندگی‌مان است.» این جمله نوعی شور و اشتیاق ویژه برای این دوره انتخابات را نشان می‌دهد که حتی گروه‌های موسیقی هم، به دلایل مختلف، به آن پیوسته بودند. به‌همین ترتیب، سیاستمداران و چهره‌های عمومی بارها از این نوع عبارات استفاده کرده‌اند.
اما شایدبهتر است این موضوعات را بیش از حد بزرگ نکنیم. خیلی وقت‌ها هر دوره‌ای در لحظه خود، بیش از حد بزرگ و مهم جلوه داده می‌شود و در گذر زمان، اهمیتش به تعادل بیشتری می‌رسد.
اگر در معاملات آپشن‌های سهام فعالیت دارید و هنوز پوزیشنی در DJT با سررسید ۱۵ نوامبر نگرفته‌اید، شاید فرصت خوبی را از دست می‌دهید! این آپشن‌ها در حال حاضر نوسانات بالایی دارند (حدود ۲۶۵ واحد نوسان)، که نشان می‌دهد احتمال تغییرات قیمتی زیاد و فرصت سودآوری بیشتری وجود دارد. برای مقایسه، نوسانات انویدیا حدود ۵۰ و نوسانات ضمنی اپل در حدود ۲۸ است؛ یعنی DJT با نوسانات بالای خود می‌تواند گزینه جذاب‌تری برای معامله‌گران آپشن باشد.
پس چرا از این فرصت استفاده نکنید و کمی هیجان به معاملات خود اضافه نکنید؟
Trump Media and Technology Group (DJT)، شرکتی است که توسط دونالد ترامپ برای ایجاد جایگزینی مستقل در حوزه رسانه‌های اجتماعی تأسیس شده و پلتفرم Truth Social را ارائه می‌دهد. این پلتفرم با هدف حمایت از آزادی بیان و فراهم‌کردن فضایی برای تبادل نظرات ایجاد شده است. نزدیکی به انتخابات و توجه رسانه‌ای بالا، معمولاً DJT را به دارایی‌ای پرنوسان تبدیل می‌کند، زیرا تغییرات سیاسی و توجه سرمایه‌گذاران تأثیر مستقیمی بر ارزش آن می‌گذارند. این ویژگی DJT را به دارایی‌ای جذاب برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت با نوسانات زیاد هستند.)
و... نیازی به تغییر خلاصه بازار سهام هفته گذشته نیست:
همه نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بسیار خوش‌بین هستند. اما آیا چیزی می‌تواند این خوش‌بینی را از بین ببرد؟
بازدهی اوراق قرضه
هفته گذشته خبر مهم در بازار اوراق قرضه، جهش بازدهی اوراق در ایالات متحده بود، به‌ویژه با توجه به اقدامات دو بانک مرکزی کانادا و اروپا برای اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گرایانه. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، نرخ بهره را ۰.۵ درصد کاهش داد، حتی در شرایطی که فدرال رزرو آمریکا احتمالاً به جای کاهش‌های بزرگ، تصمیم دارد به‌تدریج و با احتیاط بیشتری نرخ‌ها را تنظیم کند.
در حال حاضر، نرخ بهره خنثی در کانادا—یعنی نرخی که به‌طور طبیعی اقتصاد را به تعادل می‌رساند—بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ برآورد می‌شود. با این حال، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ تا آوریل ۲۰۲۵ به ۲.۹٪ کاهش یابد؛ پیش‌بینی‌ای که نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.
البته بانک مرکزی کانادا می‌تواند در سیاست‌گذاری خود اندکی مستقل‌تر عمل کند و نرخ‌ها را زودتر یا دیرتر از فدرال رزرو تغییر دهد؛ اما وابستگی اقتصادی عمیق بین آمریکا و کانادا همچنان به‌عنوان یک عامل مهم در تصمیم‌گیری‌ها باقی مانده است.
شایان توجه است که حدود نیمی از جمعیت کانادا به لحاظ جغرافیایی جنوب‌تر از شهر سیاتل آمریکا زندگی می‌کنند، که نشان‌دهنده پیوستگی بالای اقتصادی و فرهنگی این دو کشور است.
(شهر سیاتل در ایالت واشنگتن، در شمال غربی آمریکا و نزدیک مرز کانادا قرار دارد. با این حال، شهرهای بزرگ کانادا، مانند تورنتو، ونکوور و مونترال، به‌طور جغرافیایی جنوب‌تر از سیاتل واقع شده‌اند. در واقع، حدود نیمی از جمعیت کانادا در نواحی جنوبی کشور و در فاصله نزدیک به مرز آمریکا زندگی می‌کنند، که این موقعیت جغرافیایی به ارتباط اقتصادی، فرهنگی و تجاری نزدیک‌تری میان دو کشور کمک کرده است. این ارتباط جغرافیایی باعث می‌شود تحولات اقتصادی آمریکا به‌طور مستقیم‌تر و سریع‌تر بر اقتصاد کانادا تأثیر بگذارد.)
بنابراین، وقتی شکاف بازدهی اوراق قرضه بین دو کشور به این اندازه می‌رسد، جایی برای تأمل دقیق‌تر باقی می‌ماند. به‌طور تاریخی، تفاوت بازدهی اوراق آمریکا و کانادا به‌ندرت از ۱٪ فراتر رفته است و اکنون دقیقاً در همین محدوده قرار داریم.
از این رو، به سختی می‌توان باور کرد که بانک مرکزی کانادا به کاهش‌های بزرگ مورد انتظار بازار تن بدهد. تنها در صورتی نرخ بهره این کشور تا آوریل ۲۰۲۵ به زیر ۳٪ خواهد رسید که اقتصاد آمریکا به رکود شدیدی دچار شود؛ در غیر این صورت، قدرت اقتصادی آمریکا به‌طور طبیعی بر داده‌های کانادا تأثیر خواهد گذاشت. اقتصاد کانادا نیز احتمالاً به روند کند رشد خود ادامه خواهد داد، با نرخ رشد پایین اما یک بازار کار نسبتاً باثبات.
✔️ بیشتر بخوانید: بانک مرکزی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟
ارزهای فیات
بازار فارکس همچنان به عنوان یک بازار رِنج عمل می‌کند و تلاش برای کاهش ارزش دلار آمریکا نیز در ماه سپتامبر به‌طور قاطع توسط فعالان بازار از بین رفت. نمودار شاخص دلار (DXY) در دو سال اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که این شاخص در یک بازه رِنج یا بدون روند خاص قرار دارد و به نوعی دست‌خوش نوسانات شده است.
این نمودار فرصتی عالی برای بررسی دو نکته مهم در تحلیل تکنیکال است:
وقتی برای معاملات خود از RSI روزانه یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنید، در واقع فرض کرده‌اید که بازار در آینده یا به‌صورت رِنج خواهد بود یا به سمت یک روند مشخص حرکت خواهد کرد. هر چه بازار به سمت رونددار بودن حرکت کند، میانگین‌های متحرک، کارایی بیشتری خواهند داشت، و در عین حال، اگر بازار همچنان در محدوده رِنج بماند، استفاده از RSI ممکن است معامله‌گر را به اشتباه، وادار به خرید یا فروش در سقف یا کف کند.
طی ده روز آینده، برای علاقه‌مندان به معاملات فارکس، تقویمی پر از رویدادهای مهم در پیش است. حدود ۲۷۰ ساعت تا شب انتخابات باقی مانده است، و پیش از آن هفته‌ای پر از رویدادهای کلیدی شامل نشست بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، بودجه بریتانیا، شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) سوئیس و گزارش اشتغال آمریکا قرار دارد. شاید بهتر باشد این آخر هفته کمی زودتر استراحت کنید تا از روز دوشنبه برای پیگیری این رویدادهای مهم آمادگی بیشتری داشته باشید.
نشست بانک مرکزی ژاپن احتمالاً به نتیجه‌ای بدون تغییر خواهد انجامید، اما همین عدم انتظار، توجه را به خود جلب می‌کند؛ چراکه اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد، می‌تواند بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بازار ارز دیجیتال
بر اساس داده‌های جالبی که در توییتر توسط کاربری به نام bitcoindata21 منتشر شده، نکات جدیدی درباره ارزهای دیجیتال به چشم می‌خورد.
قبل از هرچیز بد نیست به شما بگویم که من هرگز توییتر را X، فیسبوک را Meta و Aberdeen را ABRDN نمی‌نامم. خب برخی چیزها بهتر است که تغییر نکنند.
رابطه بین اقبال عمومی و ارزهای دیجیتال امری شناخته‌شده است. هر چه یک دارایی ریسک بالاتری داشته باشد، ارزش ذاتی کمتری دارد و در نتیجه، توجه مردم و سرمایه‌گذاران تأثیر بیشتری بر قیمت آن می‌گذارد. در این زمینه، دارایی‌های پرریسکی مانند آلت‌کوین‌ها، میم‌استاک‌ها و حتی سهام DJT Equity که به توجه عمومی وابسته هستند، همگی از این قاعده پیروی می‌کنند؛ این دارایی‌ها به خریداران جدید نیاز دارند تا سرمایه‌گذاران قبلی بتوانند دارایی‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
یک نکته جالب در داده‌ها این است که در ماه ژوئن، توجه و احساسات مثبت نسبت به بازار کریپتو به شدت افزایش یافت، اما قیمت‌ها تقریباً ثابت ماندند. اکنون که علاقه مردم کمتر شده است، قیمت‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارند. معنای دقیق این وضعیت شاید روشن نباشد، اما قطعاً قابل توجه است.
در حال حاضر، توییتر مملو از تبلیغات آلت‌کوین‌ها شده است. البته الگوریتم توییتر برای نمایش محتوا، معیارهای دیگری را هم در نظر می‌گیرد و لزوماً بازتاب‌دهنده علایق واقعی کاربران نیست؛ بنابراین، به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌طور کامل به احساسات توییتر در مورد ارزهای دیجیتال اعتماد کرد. در این وضعیت، همه دارایی‌های پروسیکلی مانند ارزهای دیجیتال، شیت‌کوین‌ها، DJT، شاخص S&P500، سهام گروه Mag7، MSTR و TSLA در یک شرایط خوش‌بینانه قرار دارند. به نظر می‌رسد که بازار در یک "حباب کوچک" قرار گرفته است و شاید تا انتخابات این شرایط ادامه داشته باشد. البته انتخابات پیش‌رو می‌تواند تأثیر مهمی بر بازارها، به‌ویژه دارایی‌های پرریسک داشته باشد.
در مورد ارزهای دیجیتال کمی تردید وجود دارد؛ از یک طرف عملکرد آنها خوب به نظر می‌رسد، اما به سقف تاریخی خود نرسیده‌اند. مثلاً قیمت اتریوم در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ دلار است، در حالی که بالاترین رکورد آن بیشتر از ۴۸۰۰ دلار بوده—یعنی هنوز عملکرد درخشانی نسبت به سایر دارایی‌ها نشان نمی‌دهد.
و حالا یک خبر جدید به نقل از وال‌استریت ژورنال هم در این زمینه منتشر شده:
آمریکا در حال تحقیق درباره تتر به‌خاطر تخلفات مربوط به تحریم‌ها و پول‌شویی است.
کامودیتی‌ها
شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی طلا به ۸۲ رسیده است، که نشان‌دهنده اشباع خرید و هیجان بالا در بازار است. چنین سطح بالایی معمولاً با اصلاح قیمت یا دوره‌ای از تثبیت همراه است؛ در واقع، در دفعات قبلی که RSI به بالای ۸۰ رسیده بود، بازار دو بار افت قیمت شدیدی تجربه کرد و دو دوره تثبیت چند هفته‌ای را نیز پشت سر گذاشت.
اگر از جمله افرادی هستید که سکه‌های طلای Maple Leafs در اختیار دارید، شاید فروش کال آپشن روی آنها استراتژی خوبی باشد تا از این شرایط بهره‌برداری کنید. به بیان دیگر، این استراتژی می‌تواند سود شما را از شرایط اشباع بازار افزایش دهد.
کمتر چیزی در دنیا به اندازه سکه‌های طلای کانادایی زیباست.
اگر زمانی به اتاوا سفر کردید، پیشنهاد می‌کنم از تور عمومی ضرابخانه سلطنتی کانادا دیدن کنید. این تور تجربه‌ای جالب‌تر از آن چیزی است که شاید تصور کنید، و می‌توانید از نزدیک شاهد تولید زنده این سکه‌های زیبا باشید.
منبع: Spectramarkets.com نویسنده: Brent Donnelly
تایمز اسرائیل گزارش کرده است که رسانه‌های ایرانی حملات شبانه اسرائیل را کم‌اهمیت جلوه داده و گزارش‌های مربوط به شرکت ۱۰۰ هواپیمای جت در حمله را «کاملاً دروغ» خوانده‌اند.
یک منبع به رسانه‌های دولتی گفته که اسرائیل در حال اغراق در مورد حمله ضعیف خود است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که جت‌های اسرائیلی در طول حملات وارد حریم هوایی ایران نشده‌اند و خسارت محدودی وارد کرده‌اند.
پیشتر، ایران اعلام کرده بود که سامانه دفاع هوایی آن با موفقیت حملات اسرائیل به اهداف نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام را دفع کرده و فقط خسارت محدودی وارد شده است. همچنین، منبعی که تسنیم نقل کرده گفته که سایت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران هدف قرار نگرفته‌اند.
عربستان سعودی حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرده است.
عربستان سعودی در مورد ادامه درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه هشدار داده است.
