با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در میان عدم قطعیت‌های انتخاباتی، پریمیوم زمانی اوراق قرضه آمریکا دوباره مثبت شده است.
شرکت Occidental Petroleum Corp (OPC): میانگین قیمت‌های واقعی نفت در سراسر جهان برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر برابر با 75.33 دلار به ازای هر بشکه بوده است.
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - ماهانه (سپتامبر) - Producers price Index
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Producers price Index
این داده در ساعت 03:20 به وقت ایران منتشر شده است
موسسه RBC، در آخرین گزارش خود پیش‌بینی می‌کند، بانک مرکزی کانادا در نشست پولی اکتبر نرخ بهره خود را 0.5 درصد کاهش دهد.
پس از یک دوره کوتاه تثبیت، دلار آمریکا دوباره در حال تقویت است، زیرا انتظارات از کندتر شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است. معامله‌گران بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، زیرا بازار کار ایالات متحده همچنان مقاوم است. این موضوع باعث شده بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ساله دولتی ایالات متحده بالای ۴ درصد باقی بماند و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواسط اوت برسد که این امر همچنان از جفت‌ارز USDCAD حمایت می‌کند.
از منظر ژئوپلیتیکی، احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، ریسک‌های بازار را کاهش داده و منجر به افت قیمت نفت خام شده است. این موضوع همراه با انتظارات برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در اواخر ماه، دلار کانادا را تضعیف کرده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو را در نظر داریم. ابتدا حرکت تاریخی این جفت‌ارز پس از رسیدن به مقاومت ۱.۳۹ و ریزش تا حمایت ۱.۳۱ است. برای حفظ این سناریو تقویت نفت و کاهش قدرت دلار آمریکا لازم است تا سناریو رسم شده با فلش قرمز حفظ شود. در این حالت حوالی ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای موقعیت فروش مناسب است.
دیگر سناریو مدنظر ادامه شرایط فعلی و رشد جفت‌ارز تا مقاومت تاریخی ۱.۳۹ است. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
همانطور که مشاهده می‌کنید ناحیه تقاضا مناسبی برای ورود در معامله خرید مشاهده نمی‌شود. اما در صورت اصلاح و حفظ شرایط فاندامنتال فعلی، می‌توان حوالی ۱.۳۶۵۰، و پولبک به شکست سقف قبلی، بااحتیاط برای خرید ورود پیدا کرد.
یک سناریو دیگر ریزش جفت‌ارز است که در این صورت باید با بررسی شرایط نفت و دلار آمریکا اقدام به معامله فروش کرد. ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای معامله فروش آماده شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تاکید کرد که این کشور باید به فکر برنامه‌ریزی برای مرحله پس از جنگ در منطقه شمالی باشد. این خبر توسط شبکه ۱۲ اسرائیل و به نقل از یک منبع مطلع منتشر شده است.
در این مکالمه، بایدن به نتانیاهو خاطرنشان کرد که مدیریت اوضاع پس از جنگ و ایجاد ثبات در مرزهای اسرائیل و لبنان باید جزو اولویت‌های وی باشد. در تماس بایدن با نتانیاهو، گفتگوهای سازنده و مستقیمی صورت گرفت که در آن موضوع حمله ایران نیز مورد بحث بود.
از سوی دیگر، کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها راه رسیدن به ثبات و امنیت پایدار در مرز اسرائیل و لبنان، مذاکرات سیاسی است. بر اساس این بیانیه، راه‌حل‌های نظامی نمی‌توانند امنیت بلندمدت در این منطقه حساس را تضمین کنند و تلاش‌های بین‌المللی باید به سمت یافتن یک راه‌حل سیاسی هدایت شود.
برخی از مقامات اشاره نمودند که در نشست سپتامبر ترجیح می‌دادند نرخ بهره 0.25 درصد کاهش یابد و چند نفر دیگر نیز اعلام کردند که می‌توانستند از این تصمیم حمایت کنند.
چندین تن از مقامات ادامه سیاست انقباض کمی را حتی در زمان کاهش نرخ بهره، مورد بحث قرار دادند.
چندین مقام اظهار داشتند که کاهش بیش از حد مورد نیاز نرخ بهره می‌تواند ریسک توقف یا معکوس شدن پیشرفت در مهار تورم را به همراه داشته باشد.
پیش‌بینی مقامات برای نشست سپتامبر این بود که اقتصاد همچنان محکم باقی خواهد ماند، هرچند پیش‌بینی رشد در نیمه دوم سال 2024 با توجه به شاخص‌های بازار کار ضعیف‌تر از انتظار، کاهش یافت.
براساس گزارشی از منابع دولتی لبنان، حزب‌الله پیش از مرگ حسن نصرالله، رهبر خود، با یک آتش‌بس با اسرائیل موافقت کرده بود. در تاریخ ۲۷ سپتامبر، حزب‌الله به طور رسمی از طریق نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، به دولت این کشور اطلاع داد که پیشنهاد بین‌المللی برای آتش‌بس را پذیرفته است. این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که همزمان اسرائیل حمله‌ای هوایی به جنوب بیروت انجام داد که منجر به کشته شدن نصرالله شد.
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، در زمان اعلام این آتش‌بس در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور داشت و پیشنهاد آتش‌بس ۲۱ روزه از سوی ایالات متحده و هم‌پیمانانش ارائه شده بود. میقاتی نیز به همتایان خود اطلاع داده بود که حزب‌الله با این آتش‌بس موافقت کرده و مذاکرات بین‌المللی منتظر پاسخ اسرائیل بودند.
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در همان روز در سخنرانی خود اعلام کرد که تا زمانی که امنیت مرز شمالی اسرائیل تضمین نشود، مبارزه با حزب‌الله ادامه خواهد یافت. پس از این سخنرانی، اسرائیل حمله هوایی گسترده‌ای به جنوب بیروت، محل استقرار نیروهای حزب‌الله، انجام داد و حسن نصرالله کشته شد.
از زمان مرگ نصرالله، هیچ تماسی بین دولت لبنان و حزب‌الله برقرار نشده است. بر اساس اعلام منابع دولتی، تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله افزایش یافته و امکان یک چرخه انتقام‌جویی میان اسرائیل و ایران نیز بیشتر شده است.
در همین حال، رئیس ستاد ارتش اسرائیل تأکید کرده که حملات علیه حزب‌الله با شدت ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهد داد که این گروه نفس بکشد یا قدرت خود را بازیابد. همچنین، منابع آمریکایی گزارش داده‌اند که موساد به سیا اعلام کرده است که آتش‌بس در لبنان باید شامل توافقی برای غزه نیز باشد.
در همین راستا، اکسیوس فاش کرده که بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه جلسه‌ای با کابینه امنیتی اسرائیل برگزار خواهد کرد تا در مورد یک اقدام نظامی بزرگ علیه ایران رأی‌گیری کند. مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که این انتقام به احتمال زیاد شامل ترکیبی از حملات هوایی به اهداف نظامی در ایران و حملات مخفی مشابه آن‌هایی خواهد بود که به مرگ اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در تهران منجر شد.
همچنین، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، تأکید کرده که حمله به ایران بسیار کشنده، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. این جلسات و تصمیمات احتمالی می‌تواند منجر به جنگی فراگیر با ایران شود.
خزانه‌داری ایالات متحده 39 میلیارد دلار اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.066 درصد حراج کرد.
به گفته گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، «حمله به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرکننده خواهد بود.»
پیش‌تر گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد آمریکا از اسرائیل می‌خواهد که پاسخ خود را بر اهداف نظامی غیر از نفت یا هسته‌ای ایران متمرکز کند.
سرد شدن منظم بازار کار ایالات متحده، حاکی از روند نزولی تورم به سمت هدف 2 درصدی است.
در پی برگزاری نشست‌ها و بررسی راهکارهای سیاسی برای پاسخ به حمله موشکی بالستیک ایران در هفته گذشته، منابع لبنانی به خبرگزاری اسکای نیوز عربی گزارش داده‌اند که یک کشتی جنگی اسرائیلی در دریا و نزدیک شهر صور در جنوب لبنان مشاهده شده است؛ شایان ذکر است اسرائیل به حملات خود علیه شبه‌نظامیان حزب‌الله در این منطقه ادامه می‌دهد.
در پی افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است که این کشور برای احتمال استفاده طرف چینی از جشن ۱۰ اکتبر به عنوان بهانه‌ای برای افزایش فشار نظامی بر تایوان آماده است. وی همچنین تأکید کرد که هیچ توجیهی برای چنین اقداماتی از سوی چین وجود ندارد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تماس بین رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور شی به دلیل تعطیلات و شرایط داخلی چین به سختی برنامه‌ریزی شده و هنوز زمان مشخصی برای این تماس تعیین نشده است.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره برنامه‌های این کشور برای انتقام از ایران گفتگو کرد. بر اساس اعلام کاخ سفید، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور نیز در این تماس حضور داشت.
این تماس اولین گفت‌وگوی بایدن و نتانیاهو از تاریخ ۲۱ اوت به شمار می‌رود و در زمانی انجام می‌شود که اسرائیل به فکر یک حمله بزرگ علیه ایران است که می‌تواند منجر به تشدید جنگ منطقه‌ای شود.
به گفته دو مقام اسرائیلی، نتانیاهو به مدت چند ساعت در شب سه‌شنبه با وزیران ارشد و روسای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به بررسی ابعاد و زمان‌بندی حملات پرداخت. مقام‌های اسرائیلی پیش‌بینی می‌کنند که پاسخ اسرائیل به حمله موشکلی بالستیک ایران به شکل قابل توجهی داده خواهد شد و شامل حملات هوایی به اهداف نظامی و همچنین حملات مخفیانه مشابه حمله‌ای خواهد بود که اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، را در تهران به قتل رساند.
نتانیاهو روز پنجشنبه کابینه امنیتی را تشکیل خواهد داد. طبق قوانین اسرائیل، نخست وزیر برای چنین اقدام نظامی مهمی نیاز به رأی‌گیری کابینه دارد که ممکن است منجر به جنگی تمام‌عیار با ایران شود.
این تماس بایدن و نتانیاهو یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ایران حدود ۱۸۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب کرد تا به یک سری از ترورهای مقامات ارشد حماس، حزب‌الله و خود، واکنش نشان دهد.
هرچند بسیاری از این موشک‌ها رهگیری شدند، اما دو پایگاه هوایی اسرائیل خسارت‌های ساختاری دیدند. چندین موشک در نزدیکی مرکز اطلاعات موساد در تل‌آویو فرود آمدند اما آسیبی وارد نکردند. تهران اعلام کرده است که پاسخ خود را در اینجا متوقف می‌کند، مگر اینکه اسرائیل به ایران حمله کند. از سوی دیگر، اسرائیل نیز وعده انتقام داده است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که این تبادل آتش ادامه خواهد یافت و ایالات متحده و اسرائیل باید برای مقابله با پاسخ احتمالی ایران با یکدیگر همکاری کنند.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی رشد واقعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در سه‌ماهه سوم از 3.4 به 3.3 درصد کاهش یافت.
طبق گزارشات، مقامات آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که تبادل‌های آتش متقابل بین ایران و اسرائیل ادامه خواهد داشت؛ حتی پس از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران که به زودی انجام خواهد شد. در این شرایط، مقامات آمریکایی و اسرائیلی همچنان در تلاش‌اند تا از جنگ تمام‌عیار ایران و اسرائیل جلوگیری کنند.
تحلیلگران UBS چشم انداز قوی را برای طلا حفظ می‌کنند و عقیده دارند که افزایش قیمت این فلز گرانبها هنوز به پایان نرسیده است.
در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه، UBS پیش بینی خود از قیمت طلا را افزایش داد و پیش بینی کرد که قیمت‌ها تا پایان سال 2024 به 2800 دلار نزدیک می‌شود و تا سال 2025 به 3000 دلار می‌رسد.
این تجدید نظر به سمت بالا منعکس کننده ادامه تقاضای گسترده برای طلا است که ناشی از بخش‌های مختلف بازار و فقدان فشار فروش قابل توجه است.
چشم انداز صعودی توسط چندین عامل اقتصاد کلان حمایت می‌شود. طبق گفته UBS، سیاست پولی تسهیلی، نه تنها توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بلکه توسط سایر بانک‌های مرکزی در سطح جهان، محیطی مساعد برای خرید طلا ایجاد خواهد کرد.
با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا سبدهای بیشتری را به این فلز گرانبها اختصاص دهند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود که کاهش ارزش دلار آمریکا به‌عنوان عامل مثبتی برای طلا عمل کند، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌هایی برای دارایی‌های سنتی ارزی هستند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات متحده، پیچیدگی بیشتری را به بازار می‌افزاید، زیرا سرمایه‌گذاران طلا را به عنوان دارایی امن در میان افزایش کسری مالی و بدهی‌های دولت می‌دانند.
تحلیلگران UBS همچنین خاطرنشان می‌کنند که در حالی که اجماع قوی در حمایت از قیمت‌های بالاتر طلا وجود دارد، موقعیت‌های بازار نسبتاً ناچیز باقی می‌ماند و فضا را برای تخصیص بیشتر طلا در سه ماهه آینده باز می‌کند.
به گفته UBS: "ما انتظار داریم بانک‌های مرکزی و سایر موسسات رسمی به افزایش ذخایر طلا ادامه دهند." بسیاری از بانک‌های مرکزی به دلیل ریسک تحریم‌ها و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ذخایر خود را متنوع سازی می‌کنند، اگرچه ممکن است سرعت خرید طلا کند شود.
آماده حمله با پرتاب 1000 موشک به سمت اسرائیل هستیم و مقرهای نظامی و اقتصادی این کشور ضربه خواهیم زد.
بانک آمریکا دلایلی ارائه داده است که چرا انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بیشتر از آنچه در حال حاضر در بازار قیمت‌گذاری شده، کاهش دهد. این دلایل به چهار عامل کلیدی اشاره می‌کند که می‌تواند موجب کاهش بیشتر نرخ بهره شود.
نیاز به تحریک اقتصاد: در شرایطی که اقتصاد ناحیه یورو به محرک‌های اقتصادی بیشتری نیاز داشته باشد، این احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره به زیر سطح خنثی کاهش یابند تا از اقتصاد حمایت کنند. برخی داده‌ها نشان می‌دهند که به منظور تقویت اقتصاد، نرخ‌های بهره باید به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
بررسی نرخ خنثی: برآورد بانک مرکزی اروپا از نرخ بهره خنثی در سطح ۲ درصد سوالاتی را به وجود آورده است. پیش از همه‌گیری کرونا، مدل‌های تاریخی این سطح را به عنوان حد بالایی در نظر می‌گرفتند. با این حال، دلیل حفظ این تخمین پس از همه‌گیری نامشخص است و احتمالا نیاز به بازنگری داشته باشد.
کمبود پشتوانه نظری برای نرخ‌های بهره بالاتر: برای حفظ نرخ بهره خنثی در سطوح بالاتر، شواهد نظری کافی وجود ندارد. بسیاری از عوامل ساختاری فعلی بر تقاضا و عرضه فشار وارد می‌کنند و به همین دلیل، داده‌های تجربی مورد نیاز است تا نرخ بهره مناسب تعیین شود.
تغییرات در شرایط سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: داده‌ها نشان می‌دهد که ناحیه یورو بیشتر پس‌انداز کرده و کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر نرخ‌های بهره خنثی در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری تغییر کرده باشند، احتمالاً این نرخ‌ها کاهش یافته‌اند که خود دلیلی برای تسهیل بیشتر پولی است.
بر اساس تحلیل‌های بانک آمریکا، این عوامل نشان می‌دهند که بانک مرکزی اروپا ممکن است نرخ بهره را بیش از آنچه انتظار می‌رود، کاهش دهد تا از رشد اقتصادی و ثبات در ناحیه یورو حمایت کند. نشست پولی بانک مرکزی اروپا در ۱۷ اکتبر برگزار خواهد شد.
موسسه HSBC روز سه‌شنبه پیش‌بینی میانگین قیمت طلا را افزایش داد، حرکتی که ناشی از ترکیبی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، انتظارات تداوم سیاست پولی تسهیلی و عدم تعادل مالی بود.
این بانک خاطرنشان می‌کند که قیمت طلا در اواخر سپتامبر به بالاترین حد خود یعنی 2865 دلار در هر اونس افزایش یافت که ناشی از افزایش تقاضای دارایی امن و فعالیت صندوق‌های پوشش ریسک بود. در پاسخ به این افزایش، HSBC میانگین پیش بینی قیمت خود را در بازه‌های زمانی مختلف به سمت بالا تنظیم کرد.
برای سال 2024، HSBC میانگین پیش بینی خود را به 2395 دلار در هر اونس افزایش داد که از 2305 دلار قبلی افزایش یافته است.
این بانک همچنین پیش بینی سال 2025 خود را به میزان قابل توجهی تغییر داد و آن را از 2105 دلار به 2625 دلار در هر اونس افزایش داد. برای سال 2026، پیش بینی از 2025 دلار به 2515 دلار در هر اونس رسید، در حالی که چشم انداز بلندمدت از 2000 دلار به 2200 دلار در هر اونس افزایش یافت.
عوامل کلیدی موثر بر چشم‌انداز صعودی HSBC شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و عدم اطمینان اقتصادی مداوم است که تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است.
HSBC خاطرنشان می‌کند که کسری‌های مالی رو به رشد نیز باعث افزایش تقاضای طلا می‌شود. تحلیلگران بانک در یادداشتی گفتند، با ادامه چرخه سیاست پولی تسهیلی، کاهش بیشتر نرخ بهره «ممکن است به تدریج از حمایت کمتری برخوردار باشد».
در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) همچنان به نقد کردن موقعیت‌های خود ادامه می‌دهند، اگرچه خریدهای خارج از بورس (OTC) و پول واقعی همچنان قوی هستند.
به گفته این موسسه: «موقعیت‌های خرید در CME بالا هستند، اما ممکن است خیلی بیشتر از این افزایش پیدا نکنند. سنتیمنت صعودی به نظر می‌رسد و در حالی که سیر صعودی کوتاه مدت هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد، ممکن است رالی بیش از حد ادامه داشته است.
موسسه HSBC همچنین تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی همچنان خریداران اصلی طلا هستند، اگرچه خریدها در مقایسه با سطوح 2022 و 2023 تعدیل شده است. پتانسیل کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، همراه با نگرانی در مورد کسری مالی در اقتصادهای بزرگ، همچنین به جذابیت طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر ریسک‌های پولی و اقتصادی کمک کرده است.
با این حال، HSBC همچنین خاطرنشان کرد که این رالی ممکن است با عوامل مخالفی روبرو شود. ثابت ماندن دلار آمریکا، به دلیل قدرت نسبی اقتصادی و کاهش احتمالی نرخ بهره در سایر اقتصادها، می‌تواند روند صعودی طلا را محدود کند. علاوه بر این، در حالی که تقاضای بانک مرکزی همچنان قوی است، انتظار می‌رود که تا زمانی که اصلاح قیمت قابل توجهی صورت نگیرد، این تقاضا کاهش یابد.
با نگاهی به آینده، HSBC انتظار دارد که طلا تا سال 2025 در محدوده وسیعی از 2350 تا 2950 دلار در هر اونس معامله شود، با هدف پایان سال 2725 دلار برای سال 2024 و 2575 دلار برای سال 2025.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
در حالی که تل آویو به حملات متقابل با تهران و نیروهای نیابتی آن ادامه می‌دهد - آخرین مورد شلیک 181 موشک توسط ایران در 1 اکتبر به اهدافی در داخل اسرائیل بود - سوال واضح برای بسیاری از ناظران خاورمیانه این است که چرا اسراییل تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را، که بزرگترین ریسک برای اسرائیل و متحدانش است، در این فرآیند حذف نمی‌کند؟ همچنین ممکن است خطری حتی فوری‌تر از آن چیزی که بسیاری فکر می‌کنند وجود داشته باشد، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه مه هشدار داد که ایران دارای مواد کافی برای تولید حداقل سه کلاهک هسته‌ای است. تنها نکته مثبت در این واقعیت این بود که جمهوری اسلامی از نهایی کردن طراحی عناصر کلیدی فناوری چنین سلاحی دورتر بود - حدود 9 ماه به گفته یک منبع امنیتی ارشد نزدیک به ریاست جمهوری ایالات متحده و همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری با آنها در ماه گذشته صحبت شده است. همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری طی ماه گذشته توسط OilPrice.com با او صحبت شده است. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است، زیرا بحث‌های اخیر در بالاترین سطوح دولت‌های G7 نشان می‌دهد که روسیه ممکن است در ازای موشک‌ها و پهپادهایی که تهران برای جنگ ادامه‌دارش با اوکراین به مسکو می‌دهد، به ایران در این زمینه کمک می‌کند.
مطمئناً هیچ مانعی برای حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران از طریق فقدان اطلاعات در مورد این موضوع وجود ندارد – تل آویو و واشنگتن مدت‌هاست که دقیقاً می‌دانند تمام عناصر اصلی برنامه توسعه هسته‌ای ایران کجا هستند. منطقی است که فرض کنیم اهداف اولیه شامل تاسیسات بزرگ هسته‌ای در نطنز، فردو، اصفهان، اراک، پارچین، قم و بوشهر و معادن اصلی اورانیوم در ساغند و غچین باشد. به طور کلی، ایران 21 سایت مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را در طول دوره‌ای که تحت نظارت بود به آژانس اعلام کرد، و سایت‌های دیگری نیز وجود داشت که آژانس در آنها وجود اورانیوم بسیار غنی‌شده را شناسایی کرد. چندین سایت دیگر که توسط ایران برای آژانس فاش نشده باقی مانده‌اند، از آن زمان توسط منابع مختلف اطلاعاتی کشف شده‌اند. این تعداد، برای حمله نیروی هوایی اسرائیل زیاد است، به ویژه با توجه به فاصله 900 مایلی از فرودگاه‌های عملیاتی کلیدی آنها تا دورترین اهداف ایرانی که در آنها قرار دارند، و به دلیل اینکه چندین سایت تا چه حد در زیر زمین قرار گرفته‌اند، ترکیب شده است. اما آیا اسرائیل می‌تواند با موفقیت به تعدادی از بزرگترین سایت‌ها حمله کند، که حداقل به طور قابل توجهی جدول زمانی توسعه هسته‌ای ایران را به عقب اندازد؟
اولاً، نیروی هوایی باید از موقعیتی بلند شود که مسیر هوایی بهینه از اسرائیل به ایران را برای آنها فراهم کند. به نظر می‌رسد که در صدر فهرست این گونه نامزدها آذربایجان باشد که اسرائیل روابط بسیار نزدیک‌تری با آن در چند سال گذشته ایجاد کرده است، از جمله تامین سلاح برای بازپس گیری قره باغ کوهستانی در سال گذشته. تا آن زمان و پس از آن، به گفته منابع ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حضور نظامی اسرائیل در این کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اگرچه می‌توان با عبور از حریم هوایی چندین کشور ناتو، نیروهای اسرائیلی را در آنجا افزایش داد. این امر از مسیرهای مشکل سازتر شامل اردن و سپس عراق یا از طریق عربستان سعودی جلوگیری می‌کند.
دوما، اسرائیل برای نفوذ به سیستم دفاعی تاسیسات عمیق زیرزمینی به بمب‌های مناسب نیاز دارد. اعتقاد بر این است که چندین مورد از این مکان‌ها حداقل 300 فوت پایین‌تر هستند، در مقایسه با 100 فوت سنگری که در آن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در 27 سپتامبر توسط بمب‌های نافذ BLU-109 ساخت ایالات متحده 2000 پوندی به شهادت رسید. بنابراین به بمب‌های قوی‌تری نیاز است. در زمان گزارش CRS در سال 2012، نشان می‌داد که ایالات متحده قبلاً واحدهای بمب هدایت‌شونده اسرائیل (GBU) از کلاس 2000 پوندی «27» و کلاس 5000 پوندی «28» را فروخته است. اما نکته مهم این است که "آمریکا ممکن است بی سر و صدا به اسرائیل سیستم‌های بسیار پیچیده‌تری داده باشد یا اسرائیل سیستم‌های خود را توسعه داده باشد." فراتر از هرگونه ملاحظات لجستیکی دیگر در چنین عملیات بزرگی، این واقعیت گویا است که ایران به وضوح فکر می‌کند که اسرائیل می‌تواند به این تاسیسات حمله کند، همانطور که در آوریل – اندکی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل – تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بست.
چنین حملاتی از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران، البته تنها یک بخش از معادله است، و طرف دیگر این است که ایران و متحدانش ممکن است در تلافی چه کاری انجام دهند. این همان چیزی است که به نظر می‌رسد خط جدایی بین دیدگاه‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، و نامزد فعلی ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ، تشکیل می‌دهد. اگرچه اسرائیل می‌تواند بدون ایالات متحده حمله به سایت هسته‌ای را انجام دهد، مدیریت عواقب آن به تنهایی دشوار خواهد بود. مهم‌تر از همه در این زمینه، رگبارهای مکرر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی با هدف انتخاب گسترده اهداف در سرتاسر اسرائیل برای تل‌آویو، با وجود سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین، بدون پشتیبانی هوایی از سوی ایالات متحده و بریتانیا، بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است، تصاویر ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چندین موشک ایرانی در حمله موشکی قبلی خود در 13 آوریل توانستند به سپر دفاعی نفوذ کرده و پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل در صحرای نقب را در کنار سایر اهداف مورد اصابت قرار دهند. هر تصوری مبنی بر اینکه اسرائیل بتواند این سایت‌های موشکی را همزمان با سایت‌های هسته‌ای ایران از بین ببرد، بسیار غیرواقعی به نظر می‌رسد، چرا که نه تنها بسیاری از آنها در اعماق زمین مدفون هستند، بلکه بسیاری از موشک‌ها از پرتابگرهای بسیار متحرک پرتاب می‌شوند. ممکن است اسرائیل تصمیم بگیرد که از شانس خود در این زمینه استفاده کند تا برنامه هسته‌ای ایران را بدون حمایت کامل ایالات متحده به عقب بیندازد، اما این به وضوح گزینه کمتر ارجح است.
بایدن هفته گذشته به صراحت گفت که طرفدار حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران نیست و به نظر می‌رسد دلایل کلیدی همان چیزی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از پذیرش چنین درخواست‌هایی از سوی اسرائیل نیز خودداری کرد. لئون پانتا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال 2011 گفت که در چنین رویدادی، ایالات متحده مقصر شناخته می‌شود و همچنین می‌تواند هدف تلافی جویانه ایران از طریق حمله به پایگاه‌های نظامی یا نیروی دریایی این کشور در خاورمیانه باشد. همچنین ممکن است اقداماتی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای متحدان غربی از طریق حملات انجام شده علیه سایت‌های کلیدی بخش نفت انجام شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که ایران حامیان خود در سراسر جهان را تحت فشار قرار دهد تا حملات تروریستی را به اهداف گسترده‌تری مرتبط با ایالات متحده در غرب و شرق انجام دهند. به همین دلیل است که تیم بایدن به تمرکز بر تشدید تحریم‌ها به عنوان پاسخ اصلی به هرگونه افزایش در مقیاس اقدامات ایران علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. این دیدگاه اعضای آشتی گرای (Dove) کابینه اسرائیل نیز هست. برعکس، اعضای جنگ گرای (Hawk) نظر دونالد ترامپ را دارند که هفته گذشته (در پاسخ به «نه» قاطع بایدن در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: «این احمقانه‌ترین چیزی است که تا به حال شنیده‌ام. این بزرگترین ریسکی است که ما داریم. بزرگترین ریسکی که ما داریم ایران هسته‌ای است. به زودی آنها سلاح هسته‌ای خواهند داشت. و سپس شما با مشکل مواجه خواهید شد." با توجه به این موضوع، اسرائیل ممکن است منتظر باشد تا در صورت و زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، فشار بزرگی علیه ایران انجام دهد.
تاکید بر اجرای تدریجی سیاست‌ها، نه تنها به ما امکان می‌دهد تا تعادل بهینه‌ای میان ریسک‌های مرتبط با بازار کار ایجاد کنیم، بلکه فرصتی را فراهم می‌آورد تا اثربخشی انقباض پولی به طور دقیق ارزیابی گردد.
با وجود روندهای اخیر کاهشی تورم مسکن و خدمات هسته که نویدبخش آینده‌ای بهتر هستند، همچنان احتمال اینکه سرعت رشد قیمت‌ها بالاتر از هدف 2 درصدی باقی بماند، قابل توجه است.
اگرچه پیشرفت قابل توجهی در مهار تورم و خنک شدن بازار کار حاصل شده است، اما با توجه به ریسک‌های موجود در خصوص کاهش بیش از حد فعالیت اقتصادی، فدرال رزرو باید با احتیاط عمل کرده و از کاهش سریع نرخ بهره خودداری نماید تا به هدف تورمی 2 درصد دست یابد.
اقتصاد آمریکا در حال حاضر وضعیت پایدار و قدرتمندی دارد؛ با این حال، با توجه به وجود برخی عدم قطعیت‌ها در آینده و نیز رصد دقیق مخاطرات تورمی ناشی از عوامل متعددی مانند اختلالات زنجیره تامین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اعتصابات بندری، اتخاذ رویکردی هوشیارانه در سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است.
سیاست‌های پولی کمتر انقباضی ضمن جلوگیری از رکود بیش از حد بازار کار، می‌تواند ریسک افزایش تورم ناشی از رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار و افزایش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد.
من از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر آغاز روند عادی‌سازی سیاست پولی از طریق کاهش نرخ بهره، با در نظر داشتن عدم قطعیت در خصوص نرخ خنثی و احتمال افزایش آن به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد پس از همه‌گیری، حمایت کردم.
تسهیل مالی بیشتر و بی‌دلیل می‌تواند تقاضا را از تعادل با عرضه خارج کند.
دلار استرالیا تحت‌فشار نزولی قرار دارد که این وضعیت عمدتاً ناشی از ناامیدی از عدم وجود تدابیر محرک قابل‌توجه در چین و همچنین افزایش در ارزش دلار آمریکا است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است و هیچ برنامه محرکی عمده‌ای اعلام نکرده است که این موضوع بر صورتجلسه نسبتاً محتاطانه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه بعد از شکست خط حمایت در حوالی ۰.۶۸ عملاً تا حوالی ۰.۶۶ ناحیه تقاضا خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و باتوجه‌به شرایط موجود هر حرکت روبه‌بالا را فرصتی برای ریزش بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل برای ورود به موقعیت فروش به بررسی تایم فریم ۴ ساعت می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو پیشنهاد معاملاتی مدنظر است. ابتدا یک موقعیت خرید که بر خلاف شرایط فعلی است و کاملا ریسکی در نظر گرفته می‌شود. همانطور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است انتظار یک اصلاح از حوالی حمایت ۰.۶۷ تا ۰.۶۸ را داریم. به همین دلیل در حوالی ۰.۶۷می‌توانن برای معامله خرید ورود پیدا کرد.
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است ادامه حرکت ریزشی دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. در این سناریو برای معامله فروش بهتر است تا حوالی ناحیه عرضه ۰.۶۸ صبر کرد و سپس وارد موقعیت فروش شد. این معامله را می‌توان تا ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۰.۶۶۲۰ حفظ کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
تورم خدمات و رشد دستمزدها، شرایط اقتصادی را تا حدی نامشخص کرده است.
هنوز مشخص نیست که آیا بازار جهانی توانایی جذب نفت بیشتری که اوپک پلاس ممکن است در ماه دسامبر عرضه کند را دارد یا خیر.
گروهی متشکل از ۳۹ نماینده مجلس ایران، به شورای عالی امنیت ملی پیامی رسمی ارسال کرده‌اند که در آن درخواست بازنگری در دکترین دفاعی کشور و صدور مجوز برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای در صورت تهدید جدی‌تر اسرائیل، مطرح شده است. این درخواست از سوی حسن‌علی اخلاقی امیری، یکی از نمایندگان و مبدع این تقاضا، اعلام شد.
اخلاقی امیری در گفت‌وگویی با پایگاه خبری دیدبان ایران اظهار داشت: «نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که تاکنون ۳۹ نماینده آن را امضا کرده‌اند. محور این پیام درخواست بازنگری در دکترین دفاعی در حوزه سلاح‌های هسته‌ای است.»
وی با اشاره به فتوای صادره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، در سال ۲۰۰۳ که تولید سلاح هسته‌ای را به دلیل تضاد با اصول اسلامی ممنوع اعلام کرده بود، افزود: «بحث در مورد دکترین دفاعی ما بر اساس فتوای سال ۲۰۰۳ است، اما امروز اسرائیل شرور متأسفانه هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد. نه سازمان‌های بین‌المللی و نه آمریکا یا کشورهای اروپایی نمی‌توانند این سگ هار را مهار کنند. من احساس می‌کنم که این موضوع باید توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.»
وی ادامه داد که بازنگری در دکترین دفاعی «به این معناست که آیا ما وارد بحث هسته‌ای شویم یا گزینه‌های دیگری برای بازدارندگی مورد بررسی قرار گیرد.»
در تاریخ ۸ اکتبر، اخلاقی امیری در صحن مجلس خطاب به همکاران خود اعلام کرد که از شورای عالی امنیت ملی درخواست کرده تا دکترین دفاعی موجود که توسعه سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند، اصلاح شود. او با طرح پرسشی احساسی از همکارانش پرسید: «آیا نفس کشیدن در این دنیای فانی آن‌قدر برای شما عزیز است که ذلت را بپذیرید و از عزت خود دست بردارید؟»
طبق گزارش‌های اخیر، به نظر می‌رسد که پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی بالستیک ایران در این مرحله بیشتر بر اهداف نظامی متمرکز خواهد بود، اما همچنان امکان تغییر در این تصمیم وجود دارد.
منابع مطلع اعلام کرده‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قصد دارد در گفت‌وگویی با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، پیرامون واکنش به حمله ایران در هفته گذشته، بحث و تبادل نظر کند.
وزارت اقتصاد آلمان در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی و تورم این کشور را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان در سال 2024 با رشد اقتصادی 0.2 درصدی مواجه خواهد شد، در حالی که پیش‌بینی قبلی برای رشد 0.3 درصدی بود.
برای سال‌های آتی، دولت آلمان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال 2025 با رشد 1 درصدی و در سال 2026 با رشد 1.6 درصدی مواجه خواهد شد.
در بخش صادرات، وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرده است که صادرات این کشور در سال جاری با کاهش 0.1 درصدی مواجه خواهد شد، در حالی که در سال گذشته با کاهش 0.3 درصدی روبرو بود.
همچنین، دولت آلمان پیش‌بینی خود برای نرخ تورم در سال 2024 را از 2.4 درصد به 2.2 درصد کاهش داده است. به علاوه، وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال 2025 به 2 درصد می‌رسد.
تحلیلگران مورگان استنلی انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که فردا منتشر می‌شود، نشان‌دهنده کاهش جزئی در نرخ تورم باشد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که CPI هسته به میزان 0.26% ماهانه و 3.2% سالانه افزایش یابد، در حالی که CPI کلی به میزان 0.09% ماهانه و 2.3% سالانه رشد خواهد کرد.
تحلیلگران مورگان استنلی:
انتظار می‌رود که تورم مسکن کاهش یابد، به ویژه به دلیل تنظیمات در محاسبات اجاره معادل مالک (OER) و عوامل فصلی که این کاهش می‌تواند به کاهش کلی تورم کمک کند.
پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودروهای دست دوم افزایش یابد که این امر می‌تواند تورم کالاها را به سمت مثبت سوق دهد. این افزایش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم کلی داشته باشد.
انتظار می‌رود که بیمه خودرو به روند نزولی خود ادامه دهد و حدود 13% سالانه (در مقابل 17% سالانه قبلی) باشد. این کاهش می‌تواند به کاهش هزینه‌های کلی خانوارها کمک کند.
مورگان استنلی معتقد است که روند کاهش تورم با پیش‌بینی‌های فدرال رزرو همخوانی دارد. این بانک بر این باور است که همراه با داده‌های قوی بازار کار، این کاهش تورم می‌تواند از پیش‌بینی دو کاهش 25 نقطه پایه در نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر حمایت کند. این کاهش‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
بازارهای ارز همچنان پرنوسان هستند. از یک سو، قیمت‌های بالای انرژی و تهدید انتقام اسرائیل علیه ایران، احتمال وقوع رکود تورمی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی در حال کاهش نرخ بهره هستند و هنوز خبر نهایی درباره بسته‌های محرک مالی چین منتشر نشده است. با توجه به این عوامل، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران به موقعیت‌های دفاعی روی بیاورند و تقاضا برای دلار همچنان بالا باقی بماند.
دلار آمریکا
در حال حاضر، دلار در بازار نسبتاً قوی باقی مانده و عواملی که باعث افزایش ۲ درصدی آن در این ماه شده‌اند، به‌ویژه تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گزارش شگفت‌انگیز اشتغال در آمریکا در ماه سپتامبر، هستند. ریسک ایجاد شوک نفتی به دنبال انتقام اسرائیل از ایران، می‌تواند باعث رکود تورمی در اقتصاد جهانی شود و این مسئله منجر به تغییراتی در منحنی بازدهی خزانه‌داری آمریکا (که به‌طور معکوس صاف شده است) شده است.
صاف شدن معکوس منحنی بازدهی معمولاً برای دلار مثبت است و این وضعیت اغلب به ضرر ارزهای فعال‌تر می‌افتد. دلار از اواخر سپتامبر به‌عنوان قوی‌ترین ارز گروه ده (G10) شناخته می‌شود، و پس از آن فرانک سوئیس به عنوان ارز دفاعی قرار دارد. اما دلار استرالیا نیز به دلیل تحولات اقتصادی چین در موقعیت قوی‌تری قرار دارد. سیاست‌های پولی تحریک‌کننده‌ای که دو هفته پیش در چین به اجرا درآمد و احتمال اعلان بسته‌های محرک مالی جدید در روز شنبه، باعث شده تا این کشور از تأثیرات منفی تحولات خاورمیانه بکاهد.
علاوه بر این، بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهند. امروز صبح، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داده است. بیانیه این بانک تأکید می‌کند که «قیمت‌گذاری بازار ریسک به ویژه نسبت به غافلگیری‌های منفی اقتصادی حساس است.» در شرایطی که نگرانی‌ها از رشد کندتر و وضعیت خطرناک خاورمیانه ادامه دارد، بازارهای سهام در معرض ریسک قرار دارند.
امروز داده‌های اقتصادی مهمی در دسترس نیست، اما امشب گزارش صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داده بود. بازارها در هفته‌های اخیر حدود ۳۰ نقطه پایه از دوره کاهش نرخ بهره ۲۰۲۴ فدرال رزرو را عقب کشیده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران هنوز تمایلی به بازنگری در چرخه کاهش نرخ فدرال رزرو داشته باشند. همچنین، احتمال انتشار داده‌های مثبت تورم (افزایش ۰.۳٪ ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده پایه) می‌تواند تأثیر کمی مثبت بر دلار داشته باشد.
به طور کلی، در کوتاه‌مدت عواملی که باعث کاهش دلار شوند، مشاهده نمی‌شود و دلار همچنان در محدوده ۱۰۲.۶۰ تا ۱۰۳.۳۵ قوی خواهد ماند.
یورو
وضعیت فعلی یورو همچنان آسیب‌پذیر است و نشان نمی‌دهد که به‌زودی قادر به بازگشت به بالای سطح ۱.۱۰ خواهد بود. معمولاً انتظار می‌رود که اقدامات محرک مالی جدید چین برای یورو مثبت باشد؛ زیرا منطقه یورو سهم زیادی از صادرات به تولید ناخالص داخلی خود دارد. اما بحران خاورمیانه و تهدید افزایش قیمت نفت، یک عامل منفی بزرگ برای یورو است که باعث خواهد شد یورو در این ماه نتواند قوی‌تر شود.
تحلیلگران از اینکه روند صعودی EURUSD در پاییز جاری در سطح ۱.۱۲ متوقف شده، ناامید شده‌اند و اکنون احتمال می‌دهند که یورو به جای بازگشت به سطح ۱.۱۲، به سمت ۱.۰۸ حرکت کند. پیش‌بینی‌های آنها برای چندین فصل آینده EURUSD همچنان در سطح ۱.۱۰ باقی خواهد ماند تا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر مشخص شود.
امروز در تقویم اقتصادی منطقه یورو خبری قابل توجه نیست و در حالی که ممکن است EURUSD بر اساس اخبار اقتصادی چین به سطح ۱.۱۰ برسد، انتظار می‌رود که فروشندگان در این سطح وارد بازار شوند و مانع از ادامه روند صعودی یورو شوند.
پوند
در حال حاضر، نشانه‌های ضعف مستقل برای پوند مشاهده نمی‌شود. با این حال، مطبوعات بریتانیا به شدت درباره بودجه پیش‌رو که قرار است توسط راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در ۳۰ اکتبر ارائه شود، گمانه‌زنی می‌کنند. برخی منتقدان معتقدند که این بودجه باید زودتر ارائه می‌شد تا خلأ سیاستی ایجاد شده توسط اخبار دیگر پر نشود.
سرمایه‌گذاران همچنان در جستجوی هرگونه نشانه‌ای هستند که نشان دهد بازار ارواق قرضه بریتانیا نسبت به برنامه‌های آینده نگران شده است. در حالی که اسپرد اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا و آلمان در ماه گذشته حدود ۲۵-۳۰ نقطه پایه افزایش یافته است، این احتمالاً به دلیل داده‌های ناامیدکننده از منطقه یورو است. همچنین، CDS پنج‌ساله بریتانیا تغییر چندانی نکرده و در سطح بسیار محدودی در حدود ۲۱ نقطه پایه باقی مانده است، که نشان می‌دهد هیچ ریسک پرمیومی در بازار دارایی‌های بریتانیا وجود ندارد.
با این حال، به نظر می‌رسد که دلار در آستانه انتخابات آمریکا در نوامبر همچنان قوی‌تر باقی خواهد ماند. این به این معنی است که هنوز پایین‌ترین سطح برای GBPUSD مشاهده نشده است و احتمالاً شاهد اصلاح قیمت به سمت محدوده ۱.۲۹ در هفته‌های آینده خواهیم بود.
منبع: ING
درخواست‌های وام مسکن در ایالات متحده اکتبر ۵.۱٪ کاهش یافته است، در حالی که در دوره قبلی ۱.۳٪ کاهش یافته بود. این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای وام‌های مسکن در هفته منتهی به ۴ اکتبر است.
وزیر امور خارجه ژاپن، هایاشی، با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرده و توافق کرده‌اند که روابط متقابل سودمند را پیش ببرند.
وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، گفته است که باید تلاش‌هایی صورت گیرد تا نیروهای خارجی نتوانند اختلافات و درگیری‌های منطقه‌ای را تحریک کرده و تفرقه ایجاد کنند.
وزارت دفاع تایوان اعلام کرده است که ارتش چین روز چهارشنبه یک مانور نظامی در نزدیکی تایوان برگزار کرده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) اعلام کرده‌اند که ۴۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرده‌اند که برخی از این موشک رهگیری شده‌اند و تعدادی نیز در منطقه سقوط کرده‌اند.
در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، پاتسالادیس از بانک مرکزی اروپا (ECB) تأکید کرده است که باید تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد جهانی به دقت ارزیابی شود. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد احتمال شوک نفتی و رکود تورمی مطرح شده‌اند که می‌توانند تأثیرات عمیقی بر بازارهای مالی و سیاست‌های پولی داشته باشند.
پاتسالادیس همچنین تأکید کرده است که باید طبق معمول همه داده‌های جدید اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
پاتسالادیس اشاره کرده است که به نظر می‌رسد فضای کافی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد.
دو مقام ارشد اسرائیلی: «شب گذشته نخست‌وزیر نتانیاهو به مدت بیش از پنج ساعت با گروهی از وزرای ارشد و مقامات ارشد ارتش و جامعه اطلاعاتی دیدار کرد تا در مورد دامنه و زمان‌بندی پاسخ اسرائیل به ایران تصمیم‌گیری کنند.»
بر اساس نظرسنجی رویترز، وام‌های جدید یوان چین در ماه سپتامبر احتمالا به 1.87 تریلیون یوان رسیده است که نسبت به 900 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش به دلیل تلاش‌های بانک مرکزی چین برای تحریک اقتصاد ضعیف شده و رسیدن به هدف رشد سالانه است.
بانک مرکزی چین در اواخر سپتامبر بسته‌ای از محرک‌های پولی را معرفی کرد که شامل کاهش نرخ‌های وام مسکن و حمایت از بازار املاک بود. رهبران چین نیز وعده داده‌اند که هزینه‌های مالی لازم را برای رسیدن به هدف رشد 5 درصدی امسال انجام دهند.
با این حال، اعتماد ضعیف خانوارها و شرکت‌ها باعث شده که رشد وام‌های یوان به 8.3 درصد در سپتامبر کاهش یابد که پایین‌ترین سطح تاریخی است. همچنین، عرضه پول M2 در سپتامبر 6.4 درصد افزایش یافته است.
وزارت دارایی چین قرار است در یک کنفرانس خبری در روز شنبه برنامه‌های خود را برای تحریک مالی بیشتر اعلام کند. دولت‌های محلی نیز تا پایان سپتامبر 2.83 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه صادر کرده‌اند.
این داده‌ها قرار است بین 10 تا 15 اکتبر منتشر شوند.
شرکت بیمه لویدز لندن اخیراً هشدار داده است که در صورت وقوع یک درگیری ژئوپلیتیکی، اقتصاد جهانی ممکن است طی پنج سال آینده با زیان ۱۴.۵ تریلیون دلاری مواجه شود. این پیش‌بینی بر ریسک جدی ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تأکید دارد و نشان می‌دهد که این تنش‌ها می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داشته باشند.
لویدز لندن در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که افزایش تنش‌ها بین کشورها می‌تواند به اختلالات عمده در تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها و زنجیره‌های تأمین منجر شود. این اختلالات می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نوسانات شدید در بازارهای مالی منجر شوند.
این گزارش همچنین بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وقوع درگیری‌های ژئوپلیتیکی تأکید دارد. لویدز لندن از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند و به حفظ ثبات اقتصادی جهانی کمک کنند.
در نهایت، این هشدار لویدز لندن به عنوان یک یادآوری جدی برای رهبران جهان است که باید به اهمیت صلح و همکاری بین‌المللی توجه بیشتری داشته باشند تا از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار جلوگیری کنند.
مرکز ملی طوفان‌ها (NHC) اعلام کرده که طوفان میلتون همچنان یک طوفان فاجعه‌بار دسته ۵ است و پیش‌بینی می‌شود که امشب به عنوان یک طوفان بزرگ خطرناک به ساحل خلیج فلوریدا برخورد کند. این طوفان در حال حاضر حدود ۳۰۰ مایل (۴۸۵ کیلومتر) جنوب غربی تامپا، فلوریدا قرار دارد و حداکثر سرعت بادهای آن ۱۶۰ مایل در ساعت (۲۶۰ کیلومتر در ساعت) است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این طوفان در روزهای پنجشنبه و جمعه به سمت شمال شرق و شرق تغییر مسیر دهد.
مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری Aaa (بالاترین رتبه ممکن) برای استرالیا را تأیید کرده و چشم‌انداز باثباتی را برای این کشور حفظ کرده است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده اعتماد بالای مودیز به توانایی استرالیا در پرداخت بدهی‌های خود و ثبات اقتصادی این کشور است.
مارتینز کازاکس، یکی از اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفته است که اگر نرخ تورم در سال 2025 به 2% برسد، نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می‌تواند به سطح خنثی کاهش یابد.
این به معنای آن است که بانک مرکزی اروپا در صورت کنترل تورم، ممکن است سیاست‌های پولی خود را تعدیل کند تا به اقتصاد کمک کند.
کازاکس: کاهش نرخ بهره ضروری است؛ زیرا اقتصاد ضعیف است.
به گفته تایمز اسرائیل، در حال حاضر، ایالات متحده و کشورهای عربی در حال مذاکره با ایران برای برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌های جنگ هستند. این مذاکرات به صورت مخفیانه انجام می‌شود و هدف آن آرام کردن تمامی جبهه‌های جنگ به طور همزمان است. طبق گزارش‌ها، اسرائیل در این مذاکرات شرکت ندارد؛ اما مقامات ارشد اسرائیلی از این موضوع مطلع شده‌اند.
جف کوری، تحلیلگر ارشد شرکت کارلایل، در تازه‌ترین اظهارات خود به بررسی وضعیت بازار نفت پرداخته و چند نکته کلیدی را مطرح کرده است:
کوری معتقد است که اوپک پلاس، شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، در شرایط فعلی می‌تواند تولید نفت خود را افزایش دهد. این اقدام به دلیل کمبود موجود در بازار نفت ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته کوری، قیمت نفت باید حدود ۱۰ دلار بیشتر از سطح فعلی باشد تا با شرایط واقعی بازار همخوانی داشته باشد. این افزایش قیمت می‌تواند به تعادل بهتر عرضه و تقاضا کمک کند.
کوری هشدار می‌دهد که ریسک‌های مربوط به عرضه نفت در حال حاضر در بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر قرار دارد. این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار نفت منجر شود و نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی سیاست‌گذاران و فعالان بازار است.
پیتر کازیمیر، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB)، چندین نکته را درباره سیاست‌های پولی آینده بانک مطرح کرده است.
او گفته است که داده‌های کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم تا ماه دسامبر در دسترس نخواهند بود. همچنین او اشاره کرده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌ها، نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر کمتر متقاعد شده است.
با این حال، کازیمیر تأکید کرده که نمی‌توان کاهش نرخ بهره در نشست بعدی بانک را به‌طور کامل رد کرد. در نهایت، او بیان کرده که در حال حاضر نگران این نیست که بانک مرکزی اروپا به هدف تورم ۲ درصدی خود نرسد.
دیوان عالی ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفت پرونده‌ای راجع به مالکیت 69,370 بیتکوین توقیف شده از بازار تاریک وب Silk Road را نپذیرد. این تصمیم به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا این بیت‌کوین‌ها را که ارزش آنها حدود 4.38 میلیارد دلار است، بفروشد.
پیشینه پرونده
در سال 2022، دادگاهی در کالیفرنیا علیه شرکت Battle Born Investments حکم داد. این شرکت ادعا می‌کرد که حقوق این بیت‌کوین‌های توقیف شده را از طریق یک ورشکستگی خریداری کرده است. Battle Born ادعا می‌کرد که بدهکار در این ورشکستگی، Raymond Ngan، همان «فرد X» مرموزی است که میلیاردها دلار بیتکوین از Silk Road دزدیده بود و دولت آمریکا آنها را توقیف کرده بود. با این حال، دادگاه فدرال قانع نشد که Ngan واقعاً «فرد X» است و بنابراین حکم داد که Battle Born ادعای معتبری برای این بیت‌کوین‌های توقیف شده ندارد. سال بعد، دادگاه تجدیدنظر فدرال در سان‌فرانسیسکو این حکم را تأیید کرد.
تصمیم دیوان عالی
اکنون که دیوان عالی تصمیم گرفته است پرونده Battle Born را نپذیرد، به نظر می‌رسد که موانع کمی برای دولت باقی مانده است تا با این وجوه توقیف شده هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، یعنی می‌تواند به فروش آنها اقدام کند.
جابجایی بیت‌کوین‌های توقیف شده
در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا مقادیر زیادی بیتکوین توقیف شده از Silk Road را جابجا کرده است. به عنوان مثال، در دو هفته در ماه‌های ژوئیه و اوت، حدود 2.6 میلیارد دلار بیتکوین به کیف‌پول‌های جدید منتقل شد. این جابجایی‌ها معمولاً به منظور آماده‌سازی برای فروش وجوه انجام می‌شود. با این حال، سرویس مارشال‌های آمریکا یک قرارداد نگهداری با Coinbase Prime دارد، بنابراین ممکن است این صرافی فقط دارایی‌ها را برای دولت نگه داشته باشد.
نگرانی‌های بازار
همانطور که دولت‌ها در سراسر جهان همچنان مقادیر زیادی ارز دیجیتال توقیف شده را می‌فروشند، این فروش‌ها نگرانی‌هایی درباره نوسانات بازار ایجاد کرده است. سوال درباره اینکه دولت آمریکا باید با بیت‌کوین‌های توقیف شده توسط اجرای قانون چه کند، در این دوره انتخاباتی فعال شده است.
دیدگاه‌های سیاسی
در ماه ژوئیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، در یک کنفرانس ارز دیجیتال در نشویل اعلام کرد که اگر دوباره انتخاب شود، یک «ذخیره استراتژیک بیتکوین» ایجاد خواهد کرد. او گفت: «من اعلام می‌کنم که اگر انتخاب شوم، سیاست دولت من این خواهد بود که 100٪ از تمام بیت‌کوین‌هایی که دولت آمریکا در حال حاضر دارد یا در آینده به دست می‌آورد را نگه دارد.»
این تصمیمات و تحولات نشان می‌دهد که موضوع بیت‌کوین‌های توقیف شده همچنان یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در حوزه ارزهای دیجیتال و سیاست‌های دولتی است.
تنش‌های سیاسی میان آمریکا و اسرائیل در پی واکنش به حمله موشکی ایران افزایش یافته است. قرار است جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در این خصوص گفت‌وگو کنند. این تماس در حالی برنامه‌ریزی شده که واشنگتن در تلاش است تا واکنش نظامی اسرائیل به حمله موشکی اخیر ایران را تعدیل کند.
حمله موشکی ایران که هفته گذشته رخ داد، باعث نگرانی‌های جدی در منطقه شده و فشارها بر اسرائیل برای پاسخ نظامی افزایش یافته است. در همین حال، سفر از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، به آمریکا به دلیل مخالفت‌های لحظه آخری نتانیاهو لغو شد. این سفر فرصتی برای هماهنگی اقدامات اسرائیل و آمریکا در واکنش به ایران محسوب می‌شد.
در روز چهارشنبه، بازار سهام اروپا با افزایش جزئی مواجه شد. شاخص STOXX 600 اروپا با 0.1% افزایش به دلیل خرید سهام در سکتورها‌ی دفاعی مانند خدمات عمومی، بهداشت و درمان و املاک و مستغلات، که در زمان‌های عدم قطعیت به عنوان گزینه‌های امن‌تر در نظر گرفته می‌شوند، رشد کرد.
در جلسه قبلی معاملاتی، شاخص به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود رسید، زیرا بخش‌های معدن و لوکس که به چین وابسته هستند، به دلیل عدم اعلام اقدامات جدید محرک از سوی پکن، با کاهش مواجه شدند. همه نگاه‌ها به کنفرانس خبری وزارت دارایی چین در روز شنبه است تا جزئیات جدیدی درباره محرک‌های مالی اعلام شود.
دیگر عوامل مهم این هفته شامل داده‌های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه و آغاز فصل درآمدهای شرکت‌های آمریکایی است. در این میان، شرکت Rio Tinto که در بریتانیا فهرست شده است، پس از اعلام خرید Arcadium Lithium به مبلغ 6.7 میلیارد دلار، با کاهش 0.7% مواجه شد. این معامله باعث می‌شود که Rio Tinto یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان شود.
سهام شرکت Continental نزدیک به 3% افزایش یافت، پس از اینکه این تامین‌کننده خودروی آلمانی پیش‌بینی کرد که سودآوری در بخش خودرویی آن در سه‌ماهه سوم بهبود خواهد یافت. همچنین، شرکت آلمانی Varta که در زمینه باتری فعالیت می‌کند، پس از اعلام سرمایه‌گذاری شرکت Porsche AG در واحد تجاری سلول‌های لیتیوم-یون بزرگ‌فرمت آن، حدود 27% افزایش یافت.
در هفته گذشته، بازار نفت شاهد کاهش جزئی در حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی بود. این کاهش پس از افزایش شدید این حق بیمه در هفته‌های گذشته رخ داد. معامله‌گران در بازار نفت، تنش‌های خاورمیانه را در برابر انتظارات نزولی برای تقاضا سنجیده‌اند که منجر به ثبات قیمت نفت در معاملات آسیایی شده است.
آخرین قیمت معاملات آتی نفت برنت به ۷۷.۷۲ دلار در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۷ درصدی است. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که در صورت اختلال در تولید نفت ایران، قیمت نفت برنت ممکن است تا ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. با این حال، در صورت عدم وجود اختلالات عمده، قیمت‌ها احتمالاً در سطوح فعلی تثبیت خواهند شد.
نوسانات ضمنی در بازار آپشن به سطح اواسط آوریل رسیده و برای اولین بار در سال جاری، نوسانات ضمنی نفت برنت بالاتر از ارزش منصفانه است. بازار آپشن همچنین حدود ۵ درصد احتمال افزایش ۲۰ دلاری قیمت نفت را پیش‌بینی می‌کند که معادل با اختلال ۲ میلیون بشکه در روز به مدت ۶ ماه بدون جبران اوپک است.
مجلس نمایندگان ژاپن توسط نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا منحل شد تا انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار شود. این تصمیم به منظور کسب رأی اعتماد برای دولت جدید ایشیبا که تنها ۹ روز از تشکیل آن می‌گذرد، اتخاذ شده است.
نخست‌وزیر ایشیبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این انتخابات فرصتی برای مردم ژاپن خواهد بود تا نظر خود را درباره سیاست‌های دولت جدید بیان کنند. او تأکید کرد که دولتش متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است که به بهبود وضعیت کشور کمک خواهد کرد.
