با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
موسسه تحقیقاتی استنو (Steno) پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین به 150,000 دلار و اتریوم به 8,000 دلار خواهند رسید که زمینه را برای آلت سیزن در سال 2025 فراهم می‌کند.
استنو در یادداشتی تحقیقاتی اعلام کرد که انتظار می‌رود سال 2025 بهترین سال بازار رمزارزها باشد، به‌طوری که بیتکوین و اتریوم هر دو رکوردهای تاریخی خود را می‌شکنند و شاهد "تحولات مثبت قابل توجه" دیگری خواهیم بود.
این موسسه پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های اسپات بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) به ترتیب از مرز 150,000 دلار و 8,000 دلار عبور خواهند کرد. همچنین، تحلیلگران طبق یادداشت تحقیقاتی در ماه دسامبر، نسبت به آغاز آلت سیزن "روز به روز خوش‌بین‌تر" هستند.
طبق گزارش مذکور، پیش‌بینی‌های صعودی قیمت بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) نشان‌دهنده "یک محیط نظارتی بی‌سابقه و مساعد برای رمزارزها، یک وضعیت کلان اقتصادی حمایت کننده که کاهش نرخ بهره و بهبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت و به دنبال آن عملکرد تاریخی قوی پس از هاوینگ (Halving) بیتکوین را خواهیم داشت.
"علاوه بر این، انتظار می‌رود پذیرش نهادی به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد که با جریان‌های قابل توجه به صندوق‌های قابل معامله بیتکوین و اتریوم مبتنی بر ایالات متحده تقویت خواهد شد."
استنو پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل معامله بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) در سال 2025 به ترتیب شاهد ورودی خالص 48 میلیارد دلار و 28.5 میلیارد دلار خواهند بود.
آلت سیزن
استنو اعلام کرده است که اتریوم قرار است عملکرد بسیار خوبی در سال 2025 داشته باشد و به طور قابل توجهی از بیتکوین پیشی بگیرد. طبق پیش‌بینی استنو، در سال 2025، نسبت ETH/BTC به "حداقل 0.06" خواهد رسید. این رقم تقریباً دو برابر سطح فعلی آن که حدود 0.035 است.
طبق گزارش، با کاهش دامیننس بیتکوین از سطح کنونی خود که تقریباً 57% است به حدود 45%. این امر باعث آغاز فصل رشد گسترده‌تری از رمزارزهای جایگزین — یا "آلت‌کوین" — در سال 2025 خواهد شد.
دامیننس بیتکوین به درصدی از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که متعلق به بیتکوین است.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل دامیننس بیت کوین: آیا سلطه بیتکوین به پایان خواهد رسید؟
پیش‌بینی استنو "تا حدی بر اساس این استدلال است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برای آلتکوینها نسبت به بیتکوین مطلوب‌تر خواهد بود."
استنو اظهار کرد که ریاست‌جمهوری ترامپ "فعالیت‌های زنجیره‌ای بیشتری را تشویق می‌کند که به طور قابل توجهی به نفع آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و سولانا خواهد بود."
طبق گزارش، انتظار می‌رود که ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در سال 2025 به بیش از 300 میلیارد دلار برسد که به طور قابل توجهی از بالاترین سطح‌های 2021 که حدود 180 میلیارد دلار بود، فراتر خواهد رفت.
تاثیر ترامپ
دیگر افراد، از جمله مدیر دارایی گری‌اسکیل، نیز خوش‌بین هستند. در دسامبر، گری‌اسکیل چندین اپلیکیشن مالی غیرمتمرکز (DeFi)، از جمله دو اپلیکیشن روی سولانا، را به لیست 20 توکن برتر خود برای نظارت در سه‌ماهه اول سال 2025 اضافه کرد.
گری‌اسکیل به محیط سیاستی حمایت کننده در ایالات متحده به عنوان عامل کلیدی اشاره کرده است. ترامپ وعده داده که رهبران دوستدار صنعت را به آژانس‌های نظارتی کلیدی منصوب کند و ایالات متحده را به "پایتخت رمزارز جهان" تبدیل کند.
راج برهمبات، مدیرعامل شرکت تسویه Web3، زیبُو (Zeebu)، در دسامبر به کوین تلگراف گفت: "در ایالات متحده، با پیروزی ترامپ، من به شدت خوش‌بین هستم که تا پایان سال، ایالات متحده به یک رهبر جهانی در این فضا تبدیل خواهد شد."
بیشتر بخوانید:
در طول سال 2024، درآمد شبکه ترون به مجموع 2.12 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به درآمد پروتکل در سال 2023 بیش از 115% افزایش یافته است.
داده‌های سایت TRON Scan نشان داد که درآمد حاصل از خرید کاربران برای خرید TRX در شبکه ترون در طول سال 2024 به رقم چشمگیر 329.57 میلیون دلار رسید، که نسبت به سال 2023 افزایش 115.73% را تجربه کرده است.
علاوه بر این، در آخرین ماه سال 2024، شبکه ترون شاهد افزایش درآمدی نزدیک به 40% در دسامبر بود. طبق داده‌های سایت Lookonchain، درآمد شبکه ترون در 30 روز گذشته به 329.57 میلیون دلار رسیده است.
در سال گذشته، توکن بومی ترون، TRX، رشد مشابهی را نشان داد و بیش از 140.8% افزایش یافت. همچنین، طبق داده‌های سایت crypto.news توکن ترون در تاریخ 4 دسامبر امسال به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و با قیمت 0.43 دلار معامله شد.
یک روز قبل از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود، ارزش بازار ترون از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرد. همچنین ارزش معاملاتی توکن TRX در آن دوره دو برابر شده و به 2.3 میلیارد دلار رسید.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
در زمان نوشتن این مطلب، توکن TRX با قیمت 0.25 دلار معامله می‌شود. این توکن موفق شده است که ارزش بازار خود را به 22.09 میلیارد دلار حفظ کند و حجم معاملاتی 24 ساعته آن در حدود 978 میلیون دلار است. داده‌های سایت DeFi Llama نشان می‌دهند که ترون دارای ارزش کل قفل‌شده‌ای معادل 7.38 میلیارد دلار است.
اگرچه شبکه ترون در ماه گذشته به دستاوردهای قابل توجهی رسیده، اما هنوز نتوانسته است وارد ده پروتکل برتر از نظر درآمد (بر اساس کارمزدها) شود. طبق داده‌های سایت DeFi Llama، ترون در رتبه یازدهم در لیست درآمد قرار دارد و از پروتکل‌های بزرگی مانند pump.fun، لیدو (Lido)، پنکیک سواپ (PancakeSwap)، اتریوم و سولانا عقب‌تر است.
در همین حال، تتر (Tether) همچنان به عنوان پروتکل شماره یک با درآمد 5.25 میلیارد دلار سلطنت می‌کند، و پس از آن Circle و Uniswap قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
در این مقاله قصد داریم سه آلت‌کوین برتر برای کسب سود سریع در ماه ژانویه به شما ارائه می‌دهیم که هر کدام با فناوری‌های نوآورانه و پتانسیل قوی بازار، فرصت‌های منحصر به فردی ارائه می‌دهند.
بیتکوین و تعدادی از همتایان رمزارز آن در روزهای اخیر پس از یک رشد انفجاری که به سنتیمنت مثبت ناشی از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا در سال 2024 نسبت داده شده بود، با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که دارایی‌های رمزارز در آستانه سال آینده به روند صعودی خود بازخواهند گشت. به عنوان مثال، تام لی از شرکت فاندسترات (Fundstrat) انتظار دارد که تعدادی از آلتکوینها در سال 2025 عملکردی "فوق‌العاده خوب" داشته باشند.
در اینجا سه آلت‌کوین معرفی شده‌اند که به نظر می‌رسد برای کسب سود سریع در ماه ژانویه موقعیت مناسبی دارند. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهترین رمزارزها برای خرید در حال حاضر هستند، این گزینه‌ها می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.
سولانا (SOL)
سولانا از زمان ثبت رکورد بالای 264 دلار در 22 نوامبر در یک روند نزولی قرار داشته است – اما تحلیل‌های تکنیکال همچنان به احتمال بازگشت این رمزارز در اوایل سال 2025 اشاره دارند.
رمزارز بومی بلاکچین سولانا در حال حاضر اندکی پایین‌تر از یک سطح مقاومت کلیدی در محدوده 195 دلار معامله می‌شود. یک شکست احتمالی از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن قیمت آن به 221 دلار تا پایان ماه ژانویه هموار کند.
این میزان معادل حدود 18٪ رشد از سطح فعلی است.
سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند به این نکته امیدوار باشند که SOL همچنان بالاتر از یک سطح حمایت قوی در محدوده 178 دلار قرار دارد، که این امر احتمال رشد سریع در ماه ژانویه را بیشتر تقویت می‌کند.
رشد مداوم پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند Raydium و Pumpfun که بر روی بلاکچین سولانا ساخته شده‌اند، می‌تواند به باز شدن فضای رشد بیشتر برای SOL نیز کمک کند.
علاوه بر این، بروزرسانی آینده Firedancer و احتمال راه‌اندازی ETFهای سولانا تحت دولت جدید نباید نادیده گرفته شود. به گفته مرت مومتاز، بنیان‌گذار Helius، مجموع این تحولات می‌تواند باعث شود این آلت‌کوین در 12 ماه آینده به بیش از دو برابر قیمت فعلی خود، یعنی 500 دلار برسد. پیش‌بینی قیمت سولانا نشان می‌دهد که اگر بازار بتواند فصل آلتکوینها را آغاز کند، سولانا به 500 دلار خواهد رسید.
پولکادات (DOT)
پولکادات شرایطی مانند سولانا دارد.
پولکادات از بالاترین قیمت خود بیش از 11 دلار به پایین‌ترین سطح خود کمتر از 7 دلار در دسامبر عقب‌نشینی کرده است – اما حرکت‌های تکنیکال همچنان تصویری خوش‌بینانه از آنچه که ممکن است آینده برای DOT رقم بزند، ترسیم می‌کند.
پولکادات در حال حاضر در فاز اصلاحی یک موج احتمالی الیوت قرار دارد. قیمت آن به سطح 0.618 فیبوناچی نزدیک می‌شود – و بازگشتی از این سطح می‌تواند موجب شروع یک موج انگیزشی شود که هدف آن رسیدن به سطوح بالاتر فیبوناچی مانند 1.0 یا حتی 1.272 باشد، که به احتمال زیاد DOT را به یک اوج جدید 16.14 دلار در ماه ژانویه خواهد رساند.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) این آلت‌کوین را در منطقه اشباع فروش قرار می‌دهد. بنابراین، احتمال بازگشت احتمالی در DOT که منجر به رشد سریع در ژانویه شود، بیشتر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی قیمت آلتکوینها برای پولکادات همچنان قوی باقی مانده است.
توجه داشته باشید که پولکادات به زودی پاراچین‌های جدیدی را راه‌اندازی خواهد کرد که هدف آنها بهبود بیشتر مقیاس‌پذیری و تعامل‌پذیری اکوسیستم این پروژه است. این پاراچین‌های جدید ممکن است موارد استفاده جدیدی را باز کنند که به طور بالقوه تقاضا را افزایش داده و در نتیجه قیمت DOT را در چهار تا پنج هفته آینده بالا ببرند.
هایپرلیکوئید (HYPE)
هایپرلیکوئید (HYPE) با دو آلت‌کوین دیگر در این لیست تفاوت دارد، چرا که در هفته‌های اخیر همانند DOT و SOL کاهش قیمت شدیدی نداشته است. چرا؟ عمدتاً به این دلیل که هایپرلیکویید اخیراً تصمیم به انجام یک ایردراپ عظیم گرفته است که نه تنها فعالیت‌های معاملاتی را افزایش داده بلکه به تقویت حضور بازار پلتفرم نیز کمک کرده است.
با این حال، دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد HYPE روند صعودی خود را در سال آینده ادامه خواهد داد. این آلت‌کوین روز دوشنبه یک سطح مقاومت کلیدی در محدوده 29 دلار را آزمایش کرد – و یک شکست احتمالی از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به 40 دلار در چهار تا پنج هفته آینده هموار کند.
این چیزی است که آن را به یک کاندیدای خوب برای رشد سریع در ماه ژانویه تبدیل می‌کند. در واقع، رایان واتکینز، تحلیلگر سابق ارشد تحقیقات مساری (Messari) که در سال 2022 شرکت Syncrasy Capital را بنیان‌گذاری کرد، پیش‌بینی می‌کند هایپرلیکوئید در سال 2025 به "برترین بلاکچین از نظر هزینه‌های تولید شده" تبدیل خواهد شد.
واتکینز نسبت به HYPE خوش‌بین است چرا که طبق پست اخیر او در X، این پلتفرم تقریباً تمامی کسب‌وکارهای پرسود تاریخ رمزارزها را به طور عمودی ادغام کرده است: صرافی (اسپات + مشتقات) + بلاک‌اسپیس (HyperEVM). (بلاک‌اسپیس (blockspace) را می‌توان به عنوان ترکیبی از سه عنصر اساسی در محاسبات سنتی در نظر گرفت: ذخیره‌سازی، پهنای باند و توان پردازشی.)
سرمایه‌گذاران رمزارز که به دنبال بهترین رمزارز برای خرید در حال حاضر و بهترین آلتکوینها هستند، باید به این دارایی‌های رمزارزی توجه کنند که ممکن است در طول سال آینده بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
روایت‌های رمز ارزی مانند توکن‌سازی دارایی‌های واقعی، هوش مصنوعی و بیتکوین به عنوان دارایی ذخیره می‌توانند در سال ۲۰۲۵ اهمیت بیشتری پیدا کنند.
کارشناسان می‌گویند که میم کوین‌ها می‌توانند به یک بازار کلیدی در سال ۲۰۲۵ تبدیل شوند و در مورد ETFهای سولانا و ریپل احتیاط می‌کنند.
بازار رمز ارزها در سال ۲۰۲۴ شاهد پذیرش و افزایش سرمایه‌گذاری نهادی بیشتری بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روندهای مهمی در سال ۲۰۲۵ با بلوغ بازار و ادامه روند صعودی بیتکوین وجود خواهد داشت.
به گفته مدیران شرکت Brickken، یکی از شرکت‌های برجسته توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWA)، روایت‌های کلیدی سال ۲۰۲۴ شامل میم کوین‌ها و توکن‌های هوش مصنوعی بوده‌اند. این دو بخش می‌توانند توجه بیشتری از شرکت‌کنندگان در بازار در سال ۲۰۲۵ به خود جلب کنند.
توکن‌های RWA، عوامل هوش مصنوعی و بیتکوین به عنوان دارایی خزانه می‌توانند رمز ارزها را در سال ۲۰۲۵ تقویت کنند. شرکت Bitwise، پیش‌بینی می‌کند که ارزش بخش RWA تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. این یکی از ۱۰ پیش‌بینی برتر رمز ارزی برای سال آینده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سه سال پیش، دارایی‌های واقعی توکن‌شده کمتر از ۲ میلیارد دلار بود.
در گزارش خود با عنوان «سال پیش رو: ۱۰ پیش‌بینی رمز ارزی برای سال ۲۰۲۵»، منتشر شده در ۱۰ دسامبر، تحلیلگران Bitwise پیش‌بینی می‌کنند که وال استریت می‌تواند در سال آینده به پذیرش رمز ارزها ادامه دهد.
پیش‌بینی‌های شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر ParaFi و انجمن بازارهای مالی جهانی برای سال ۲۰۲۵ با Bitwise همسو است. ParaFi بر این باور است که بازار RWA می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار برسد و GFMA هدف ۱۶ تریلیون دلاری را برای پنج سال آینده تعیین کرده است.
ادوین ماتا، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران Brickken در مصاحبه اختصاصی با FXStreet گفت:
«RWA برای بازیگران اصلی اهمیت زیادی خواهد داشت. بازیگران بزرگی مانند بلک راک و جی پی مورگان در حال ورود به این فضا هستند تا دقیقا آنچه را که برای اهمیت بخش RWA نیاز داریم، فراهم کنند. من عوامل هوش مصنوعی را در این فرایند می‌بینم. بیتکوین به عنوان دارایی خزانه می‌تواند در کشورهای مختلف مستقر شود. از نظر فنی: RWA و عوامل هوش مصنوعی دو روایت کلیدی برای سال آینده هستند.»
چه انتظاری از میم کوین‌ها باید داشت
گزارش CoinGecko که اوایل این ماه منتشر شد، میم کوین‌ها را به عنوان یکی از روایت‌های برتر سال ۲۰۲۴ شناسایی کرد، همراه با میم کوین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سولانا و بیس.
میم کوین‌ها به عنوان یک روند کلیدی در این چرخه بازار ظاهر شده‌اند و این روند می‌تواند در سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.
داریو لو بوگلیو، مدیر ارشد فناوری در Brickken به FXStreet گفت:
«میم کوین‌ها می‌توانند با گذشت زمان محو شوند یا در سال آینده رشد کنند. شاید بتوانند جایگاهی برای خود در بازار پیدا کنند. این یک روند است و ما روندها را استقبال می‌کنیم.»
ادوین موافقت کرد و اهمیت این دسته را به عنوان یک بازار جداگانه مثل L1، L2، AI، DePin بیان کرد. ادوین گفت:
«میم کوین‌ها کمی مانند قمار است، اما نباید به عنوان روایت اصلی در نظر گرفته شود. فقط مسئله بلوغ بازار است و این یک بازار صعودی است و بس.»
بیتکوین در حال حاضر بالای ۹۵۰۰۰ دلار تثبیت شده است، در حالی که در معاملات مشتقات کاهش در open interest و کاهش در تعداد کل دارندگان BTC دیده می‌شود.
منبع: www.fxstreet.com
پس از سخنان هاوکیش رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، بیتکوین (BTC) از اوج قیمتی 108135 دلار در تاریخ 17 دسامبر به زیر 95000 دلار کاهش یافت. با این حال، برخی از تحلیلگران رمزارزها امیدوارند که کاهش احتمالی در دامیننس بیتکوین (BTC.D) ممکن است راه را برای آغاز آلت سیزن هموار کند.
چه چیزی باعث سقوط بازار رمزارزها شد؟
از دیروز، کل ارزش بازار کریپتو بیش از 6 درصد کاهش یافته است، که عمده این ضررها در آلتکوینها ثبت شده است. به طور مطلق، بیش از 200 میلیارد دلار از بازار رمزارزها در 24 ساعت گذشته از دست رفته است.
سخنان هاوکیش پاول باعث سقوط بازار رمزارزها شد، که نشان می‌دهد مبارزه فدرال رزرو با تورم هنوز تمام نشده است. پاول اشاره کرد که ممکن است تنها دو کاهش نرخ بهره در سال 2025 صورت گیرد، نه سه کاهش که قبلاً پیش‌بینی شده بود.
علاوه بر این، فدرال رزرو پیش‌بینی خود از تورم 2025 را از 2.1% به 2.5% افزایش داده است. حتی پیش‌بینی تورم 2026 نیز 2.1 است که بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی 2% می‌باشد. فدرال رزرو تورم را به عنوان مسئله‌ای می‌بیند که ممکن است برای دو سال دیگر ادامه یابد، که باعث خواهد شد نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری از آنچه که ابتدا پیش‌بینی شده بود، بالا باقی بمانند.
✔️ خبر مرتبط: روانشناسی چرخه بازار رمزارزها: چرا آلت سیزن هنوز رخ نداده است؟
بازار رمزارزها به سخنان پاول واکنش منفی نشان داد که منجر به لیکوئید شدن بیش از 850 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته شد. با این حال، برخی از تحلیلگران رمزارزها این سقوط را فرصتی برای حرید آلتکوینها می‌بینند و انتظار دارند که دامیننس بیتکوین (BTC.D) در روزهای آینده کاهش یابد.
آیا دامیننس بیت کوین سقوط خواهد کرد>
بر اساس نمودار زیر، در تایم فریم هفتگی، دامیننس بیتکوین در دو هفته گذشته در حال صعود مداوم بوده است و از 56.24% به 59% در زمان نگارش افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران مطمئن هستند که BTC.D در حال تشکیل یک قله پایین‌تر است که ممکن است با یک افت شدید همراه شود و به آغاز آلت سیزن منجر شود.
تحلیلگر بیتکوین، اریک کرون، در شبکه ایکس (X) نظرات خود را در مورد نمودار BTC.D به اشتراک گذاشت. این تحلیلگر اشاره کرد که این شاخص ممکن است پس از یک افزایش کوچک به 59٪، به 54٪ کاهش یابد.
تحلیلگر دیگر کریپتو، @CryptoGoos، اشاره کرد که اوج BTC.D در حال حاضر شکل گرفته است. این معامله‌گر افزود که آلت سیزن احتمالاً پس از واکنش نشان دادن BTC.D از سطوح مقاومت بین 58٪ و 59٪ ادامه خواهد یافت.
به طور مشابه، تحلیلگر بیتکوین و بازار سهام، ست (Seth)، رفتار BTC.D را در دو دوره قبلی بازار مورد بررسی قرار داد. او اظهار داشت که BTC.D ممکن است در این دوره نیز مسیر مشابهی را دنبال کند و پس از تثبیت در سطح حمایتی کلیدی حدود 58٪، در نهایت دچار سقوط شود.
با این حال، آرتور هیز، مدیرعامل سابق صرافی BitMEX، به تازگی پیش‌بینی خود را در مورد بازار رمزارزها به اشتراک گذاشت و اظهار کرد که یک "فروپاشی وحشتناک" در اطراف مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، در 20 ژانویه 2025 رخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند تراکنش‌های بیتکوین را مسدود کند. هیچ دولت خارجی نمی‌تواند دارایی‌های بیتکوین را مسدود کند. هیچ سازمان بین‌المللی نمی‌تواند انتقالات بیتکوین را محدود کند. عرضه بیتکوین به 21 میلیون واحد محدود شده است. کارشناسان می‌گویند این ویژگی‌ها بیتکوین را به گزینه‌ای منحصربه‌فرد برای ذخایر ملی تبدیل می‌کند.
بیت کوین ذخایر ملی را آزاد می‌کند
بیتکوین به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که ثروت حاکمیتی را خارج از سیستم بانکی و مرزهای دولتی داشته باشند. هر کشوری می‌تواند میلیاردها دلار ارزش را بدون اتکا به بانک‌های خارجی، سیستم‌های تسویه حساب یا گاوصندوق‌های فیزیکی ذخیره و منتقل کند. این امر به کشورهای مختلف حاکمیت مالی واقعی می‌دهد که با دارایی‌های ذخیره سنتی مانند طلا یا ارزهای خارجی غیرممکن است.
متیو رولی، مدیر در Dypto Crypto، در بیانیه‌ای گفت: "استقلال بیتکوین از سیستم‌های سنتی مانند SWIFT یا صندوق بین‌المللی پول به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که در گزینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از دسترس و کنترل کشورهای قدرتمند و فراتر از مرزها خارج هستند. سیستم‌های سنتی به شدت توسط دولت‌های بزرگ تنظیم و کنترل می‌شوند و به کسانی که کنترل را در دست دارند این امکان را می‌دهند که دیگران را مجبور به انجام کارهایی کنند که ممکن است برای شهروندان و رفاه آنها زیان‌آور باشد."
کشورهای کوچکتر بیشتر از پذیرش زودهنگام ذخایر بیتکوین بهره می‌برند. این کشورها با ریسک‌های ناشی از تورم، کاهش ارزش ارز و کنترل مالی خارجی مواجه هستند. بیتکوین به آنها یک منبع ذخیره ارزش مستقل و دسترس‌پذیر می‌دهد که اقتصادهای بزرگتر نمی‌توانند آن را مسدود یا بی‌ارزش کنند. شروع با تخصیص‌های کوچک به کشورها این امکان را می‌دهد که مزایای بیتکوین را آزمایش کنند در حالی که ذخایر سنتی خود را حفظ می‌کنند.
مایکل اشلی شولمن، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری درRunning Point Capital Advisors، در بیانیه‌ای گفت: "واقعاً کشورهای کوچکتر و کمتر پایدار هستند که بیشترین بهره را از یک ذخیره بیتکوین ملی برای مقابله با فشارهای تورمی جهانی و همچنین ارزهای فیات خود خواهند برد.
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
مشابه با نحوه‌ای که بسیاری از کشورها شمش‌های طلا را به عنوان ذخیره ارزش نگهداری می‌کنند، بیتکوین می‌تواند به عنوان طلای دیجیتال در نظر گرفته شود، اما حتی نادرتر است زیرا عرضه آن به 21 میلیون کوین محدود است."
ذخایر بیت کوین پول ملی را تضعیف نمی‌کند
السالوادر اولین کشوری بود که بیتکوین را هم به عنوان دارایی ذخیره و هم به عنوان ارز قانونی برای پرداخت‌ها آزمایش کرد. شهروندان همچنان ترجیح می‌دهند برای معاملات روزمره از پول فیات استفاده کنند، که نقش قوی‌تر بیتکوین به عنوان یک ذخیره ملی را نسبت به جایگزینی ارز تأیید می‌کند. افزودن ذخایر بیتکوین، ثبات مالی اضافی فراهم می‌آورد که به تقویت ارز ملی کمک می‌کند.
جورجی تودوروف، بنیان‌گذار Create & Grow، گفت: "السالوادر که با تورم بالا مواجه بوده، می‌تواند از ثباتی که بیتکوین می‌تواند ارائه دهد بهره‌مند شود. پذیرش زودهنگام توسط کشورها به عنوان دارایی ذخیره می‌تواند آنها را به عنوان پیشرو در اقتصاد دیجیتال در حال تحول قرار دهد."
بیت کوین دیگر مانند قبل بی ثبات نیست
نوسانات بیتکوین در سال‌های گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. تا اکتبر 2024، نوسانات ماهانه بیتکوین به 11% رسید که از سهام شرکت‌های فناوری پرمعامله مانند تسلا (24%)، ای‌ام‌دی (16%) و انویدیا (12%) کمتر بود.
حتی پیش از رسیدن قیمت بیتکوین به 100000 دلار در نوامبر، این ارز در اکتبر 2024 بهترین بازده را در ازای ریسک نوسان ارائه داد. نسبت شارپ آن 4.35 بود، به این معنی که هر واحد از نوسان قیمت بیتکوین بازده بیشتری نسبت به انویدیا (3.65) و گوگل (1.38) داشت، در حالی که تسلا، ای‌ام‌دی و پنج سهام فناوری دیگر که تحلیل شدند، بازده منفی برای ریسک نوسان خود نشان دادند. (نسبت شارپ (Sharpe Ratio) یا شاخص شارپ، در امور مالی، از معیارهای آماری و نسبت‌های مالی است که جهت محاسبه نسبت بازده اصلاح شده با ریسک، مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
با نوساناتی که اکنون با شرکت‌های بزرگ فناوری قابل مقایسه است، بیتکوین نشان داده است که می‌تواند ثباتی مشابه بازار را حفظ کند. موقعیت آن در نمودار ریسک-بازده بهترین تعادل را نشان داد: نوسان متوسط 11% که با بالاترین بازده‌ها برای ریسک پذیرفته شده ترکیب شده است.
انتقال ذخایر بیت کوین ارزان و سریع است
ذخیره‌سازی و انتقال بیتکوین هزینه‌ای جزئی نسبت به روش‌های سنتی دارند. یک کشور می‌تواند یک میلیارد دلار را در شبکه بیتکوین با کمتر از 100 دلار هزینه انتقال جابه‌جا کند. هزینه حمل و نقل طلا 0.5-1% از ارزش جابه‌جاشده به علاوه هزینه‌های امنیتی است. انتقال‌های بین‌المللی از طریق سوئیفت 0.3-0.5% از ارزش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند و ممکن است 2-5 روز کاری طول بکشد.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
لی براچر، رئیس شورای بلاکچین تگزاس، در بیانیه‌ای گفت: "یک کشور با ذخایر بیتکوین کنترل کامل آنها را بدون نیاز به واسطه‌ها در دست دارد. هیچ بانکی آن را ذخیره نمی‌کند، هیچ کشتی آن را حمل نمی‌کند و هیچ گاوصندوقی از آن نگهداری نمی‌کند. یک کلید خصوصی دسترسی فوری به میلیاردها دلار ارزش فراهم می‌کند که با سرعت اینترنت حرکت می‌کند."
بانک‌ها و شرکت‌های مالی روش‌های اثبات‌شده‌ای برای مدیریت عملیات بیتکوین سازمانی ایجاد کرده‌اند. موسسات بزرگ در حال حاضر نگهداری امن، انجام معاملات مقیاس بزرگ و جابجایی دارایی‌های بیتکوین قابل توجه را مدیریت می‌کنند. کشورهای مختلف می‌توانند این رویکردهای سازمانی آزمایش‌شده را برای عملیات ذخایر ملی خود سازگار کنند.
آنتون چاشچین، بنیان‌گذار و مدیرعامل N7 Capital، گفت: "زیرساخت فناوری به طور قابل توجهی بالغ شده است و شامل راه‌حل‌های پیشرفته نگهداری سازمانی، پروتکل‌های پیشرفته دیفای و تدابیر امنیتی بهتر می‌شود. چشم‌انداز قانونی نسبت به دوره‌های قبلی شفاف‌تر است و اطمینان بیشتری را برای تمامی فعالان بازار فراهم می‌کند."
کشورها می‌توانند به جای خرید بیت کوین استخراج کنند
کشورها می‌توانند بیتکوین را از طریق استخراج با انرژی تجدیدپذیر دست نخورده به دست آورند. انرژی‌های آبی، خورشیدی و بادی اغلب در مکان‌های دورافتاده استفاده نمی‌شوند چرا که انرژی در فواصل طولانی انتقال، از دست می‌رود. استخراج بیتکوین این مشکل را با تبدیل انرژی اضافی سبز به ارزش به طور مستقیم در منبع حل می‌کند.
بوتان این مدل را با استفاده از منابع فراوان انرژی آبی خود نشان می‌دهد. این کشور عملیات استخراج بیتکوین را در کنار نیروگاه‌ها در هیمالیا ایجاد کرده است و انرژی که قبلاً هدر می‌رفت را به ذخایر ملی به ارزش 750 میلیون دلار تبدیل کرده است. این رویکرد به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که ذخایر بیتکوین را از طریق انرژی پاک بسازند، انرژی‌ای که در غیر این صورت برای جمع‌آوری و حمل و نقل سودآور نخواهد بود.
بیت کوین گزینه جدیدی را برای ذخایر ملی ارائه می‌دهد
روی مایر، مدیرعامل Vixichain، عقیده دارد: "دلار، اگرچه هنوز سلطنت می‌کند، به دلیل استفاده سیاسی از آن مورد انتقاد قرار گرفته است و با فراخوانی بلند در میان کشورهای بریکس برای دلارزدایی، موقعیت جهانی آن نامشخص است. طلا از سوی دیگر، فاقد نقدینگی و انعطاف‌پذیری مورد نیاز در دنیای دیجیتال پرسرعت امروز است."
بیتکوین یک گزینه جدید برای ذخیره ثروت ملی در بلندمدت ارائه می‌دهد. در حالی که ارزهای سنتی با ریسک‌هایی مانند ابرتورم و تغییرات سیاسی روبه‌رو هستند، عرضه ثابت و شبکه غیرمتمرکز بیتکوین ثبات را فراهم می‌کند. کشورها می‌توانند بیتکوین را به ذخایر خود اضافه کنند تا ذخایرشان را برای نسل‌های آینده متنوع کنند.
مایکل اشلی شولمن نتیجه‌گیری کرد: "زمان مناسب برای شروع یک ذخیره بیتکوین ملی حدود پنج یا شش سال پیش بود، زمانی که بیتکوین بسیار ارزان‌تر بود، اما اگر آن زمان را از دست داده‌اید، حالا زمان بدی برای شروع نیست." وی افزود: "2000 سال دیگر، زمانی که بشر در فضا زندگی می‌کند، بیشتر ارزهایی که اکنون می‌شناسیم احتمالاً دیگر وجود نخواهند داشت، اما بیتکوین باید هنوز وجود داشته باشد."
بیشتر بخوانید:
به نظر می‌رسد قیمت بیتکوین حدود 250 روز پس هاوینگ (Halving) در آوریل 2024 در حال کاهش است که با الگوهای مشاهده شده پس از هاوینگ در مه 2020 همخوانی دارد.
بیتکوین طی 48 ساعت گذشته حدود 13% کاهش یافته است و از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 108600 دلار به 94700 دلار در زمان نگارش این مطلب رسیده است.
نمودارهای تاریخی نشان می‌دهند که پس از رویداد مه 2020، بیتکوین افزایش قابل توجهی را تجربه کرد، اما حدود 250 روز بعد با کاهش حدود 30% مواجه شد. پس از این اصلاح، قیمت بیتکوین طی 290 روز بعدی 140% افزایش یافت. بالاترین قیمت تاریخی چرخه قبلی 546 روز پس از هاوینگ رخ داد.
آخرین هاوینگ پاداش استخراج بیتکوین در آوریل 2024 رخ داد. اگرچه الگوی کنونی نشان‌دهنده مسیری مشابه چرخه‌های قبلی است، اما عملکرد گذشته تضمینی برای رفتار قیمتی آینده نیست.
یک کاهش 30 درصدی می‌تواند قیمت بیتکوین را تا حدود 75000 دلار پایین بیاورد، و یک روند مشابه از آن نقطه می‌تواند به بالاترین قیمت تاریخی این چرخه در حدود 225000 دلار در اکتبر 2025 منجر شود. تاریخ به ندرت دقیقاً تکرار می‌شود، اما اغلب شبیه به آن است.
فعالان بازار همچنان جریان نقدینگی، فعالیت شبکه و دفتر سفارشات صرافی‌ها را برای تفسیر سیگنال‌هایی که با سنتیمنت صعودی ناشی از ایالات متحده همخوانی دارند، زیر نظر دارند. سازمان Satoshi Action اخیراً مدلی ارائه کرده است که پیش‌بینی می‌کند قیمت بیتکوین تا سال 2027 به 1 میلیون دلار برسد، با توجه به عرضه جهانی و افزایش پذیرش ذخایر بیتکوین.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین از اوج تاریخی خود بیش از ۱۲ درصد از اوج تاریخی خود سقوط کرده است. این نزول پس از سخنرانی هاوکیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، صورت گرفت.
بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، در گزارش چشم‌انداز جهانی خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که چشم‌انداز ژئوپلیتیکی سال آینده با افزایش تجزیه‌طلبی‌ها و تشکیل بلوک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی رقیب مشخص می‌شود. این تغییرات به احتمال زیاد روند دلارزدایی را تسریع کرده و خرید طلا را حمایت خواهد کرد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی
ضرورت تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری
ارزش ویژه بیتکوین
منبع: kitco.com
به گزارش فاینشنال تایمز، چندین صندوق پوشش ریسک متمرکز بر ارزهای دیجیتال در هفته‌های اخیر سود زیادی کسب کرده‌اند، زیرا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات باعث افزایش قدرتمند بیتکوین به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استراتژی‌های ارز دیجیتال در ماه نوامبر ۴۶ درصد سود کسب کرده‌اند و بازدهی سالانه آنها به ۷۶ درصد رسیده است. این بازدهی‌ها از میانگین صنعت فراتر رفته است.
مارکت‌کپ ارزهای دیجیتال بار پیروزی ترامپ به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده است
صندوق‌های Brevan Howard و Galaxy Digital از بزرگترین برندگان این افزایش اخیر در دارایی‌های دیجیتال بوده‌اند. پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر باعث افزایش اشتیاق به بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است. بیتکوین امسال ۱۳۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاران امیدوارند که نامزدهای ترامپ برای مشاغل دولتی با رویکرد دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، تفاوتی با دولت جو بایدن داشته باشند. ترامپ اعلام کرده که تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال از اولویت‌های اصلی اوست و دیوید ساکس را به عنوان مسئول ارزهای دیجیتال کاخ سفید منصوب کرده است.
دنیای رمزارزها مانند یک کارناوال وحشی و پیش‌بینی‌ناپذیر است. اما پشت پشت این بازی‌های کارناوال، سوال عمیق‌تری وجود دارد: کدام سواری ما را به ماه می‌برد؟ با توجه به اینکه رونق بعدی بازار در سال 2025 نزدیک است، سرمایه‌گذاران با اضطراب به افق نگاه می‌کنند و امیدوارند جایگاهی در رشد بعدی پیدا کنند. ارزهای قدیمی وجود دارند مانند بیتکوین، اتریوم. در اینجا رمزارزهایی که پتانسیل رشد زیادی دارند را برای شما گردآوری کرده‌ایم.
فهرست بهترین رمزارزها برای خرید با بودجه 100 دلاری
در اینجا فهرستی از بهترین رمزارزها که با بودجه 100 دلاری می‌توانید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید، به شما ارائه می‌دهیم. انتخاب کوین‌ها پس از تحقیق دقیق و تحلیل بازار می‌تواند بازده‌های عظیمی از 100 برابر تا 500 برابر در بلندمدت به ارمغان بیاورد.
سولانا (SOL)
سولانا به خاطر بلاکچین با سرعت بالا برجسته است که تراکنش‌های سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تری نسبت به اتریوم ارائه می‌دهد. الگوریتم گواه اثبات تاریخچه (Proof of History) به سولانا این امکان را می‌دهد تا توان عملیاتی چشمگیری را در حالی که تمرکززدایی را حفظ می‌کند، به دست آورد.
چرا باید در سولانا سرمایه‌گذاری کنید؟
پالیگان (POL)
پالیگان یک راه‌حل لایه 2 است که برای مقیاس‌بندی اتریوم طراحی شده است تا هزینه کارمزدها را کاهش داده و سرعت تراکنش‌ها را افزایش دهد. با ادامه رشد اتریوم، راه‌حل‌های مقیاس‌بندی مانند پالیگان برای حفظ عملکرد آن ضروری‌تر می‌شوند.
چرا باید در پالیگان سرمایه‌گذاری کنید؟
کاردانو (ADA)
کاردانو به خاطر رویکرد مبتنی بر تحقیق خود در توسعه بلاکچین برجسته است، با تحقیقات علمی بررسی‌شده توسط همتایان که در هسته رشد آن قرار دارد. با تمرکز بر پایداری و مقیاس‌پذیری، مدل گواه بر سهام (POS) کاردانو آن را به عنوان یک نامزد قوی برای موفقیت بلندمدت در فضای ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: تاثیر مراسم تحلیف ترامپ بر بازار رمزارزها: آیا باید نگران باشیم؟
چرا باید در کاردانو سرمایه‌گذاری کنید؟
بی‌ان‌بی (BNB)
آخرین در فهرست بهترین رمزارزها برای خرید در حال حاضر، بایننس کوین (BNB) است که توکن بومی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، می‌باشد. این توکن ابتدا برای ارائه تخفیف در هزینه‌های معاملاتی به کاربران معرفی شد، اما اکنون به یک دارایی چندمنظوره تبدیل شده است که کاربردهای مختلفی در اکوسیستم بایننس دارد. امروزه، BNB به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها، استیکینگ و همچنین به طور گسترده در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده می‌شود و به یک بازیگر کلیدی در فضای ارز دیجیتال تبدیل شده است.
چرا باید در بی‌ان‌بی (BNB) سرمایه‌گذاری کنید؟
استلار (XLM)
استلار (XLM) در حال حاضر در قیمت 0.4025 دلار در CoinGecko معامله می‌شود، که در 24 ساعت گذشته 5.3٪ کاهش داشته است. استلار به دلیل ارتباط تاریخی آن با ریپل از طریق جد مک‌کالب، یکی از بنیان‌گذاران ریپل و استلار، از راه‌اندازی RLUSD بهره‌مند شد. با وجود اینکه قیمت آن تغییرات شدید نداشته است، کاهش اخیر آن را به روند افقی قبلی بازگرداند که در اطراف 0.42 دلار نوسان می‌کند. با وجود مشکلاتی که دارد، XLM هنوز یکی از بازیکنان بزرگ است با حجم در حال گردش 30.2 میلیارد XLM و ارزش بازار 13.06 میلیارد دلار.
اتریوم (ETH)
با وجود کاهش اخیر قیمت به زیر 4,000 دلار، رتبه‌بندی‌های درون زنجیره‌ای اتریوم به شدت صعودی است. اتریوم پس از رسیدن بیتکوین به رکورد تاریخی خود بالای 108 هزار دلار، به 4,078 دلار رسید. این آلت‌کوین در حال حاضر در قیمت 3,827 دلار معامله می‌شود که در 24 ساعت گذشته 4.5٪ کاهش داشته است و حجم معاملات نیز در همان دوره 15.20٪ کاهش یافته است. مقاومت اصلی اتریوم در سطح 4,000 دلار در حال شکل‌گیری است در حالی که حمایت آن به زیر 3,952 دلار افت کرده است. اگر این رمزارز روند صعودی خود را از سر بگیرد و از 4,400 دلار عبور کند، رشد آن شدت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
آرتور هیز (Arthur Hayes) یک پست تحت عنوان "حقیقت ترامپ" در سایت خود منتشر کرد که در آن پیش‌بینی می‌کند پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور در ژانویه، بازار رمزارزها شاهد یک سقوط بزرگ خواهد بود.
تحلیلگران و ناظران بازار رمزارزها پیش‌بینی کرده‌اند که مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده در ژانویه 2025 موجب روندهای مثبت در بازار خواهد شد، اما آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار بیت‌مکس (BitMEX)، دیدگاه متفاوتی دارد.
هیز نسبت به انتظارات بالای تغییرات سریع در سیاست‌های رمزارز که ترامپ وعده داده بود، هشدار داد و بر فاصله میان پیش‌بینی‌های بازار و واقعیت‌های اجرای سیاست‌ها تأکید کرد.
در پست "حقیقت ترامپ" که در 17 دسامبر منتشر شد، هیر اعلام کرد که صندوق سرمایه‌گذاری او، Maelstrom، قصد دارد برخی از معاملات خود را زودتر کاهش دهد تا در نیمه اول سال 2025 آنها را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کند.
برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان، هیز شک دارد که ایالات متحده و دیگر کشورها به زودی شروع به ایجاد ذخایر ملی بیتکوین کنند.
فاصله بین انتظارات بالا و نبود راه‌حل‌های سریع
هیز نوشت: «بازار معتقد است که ترامپ و تیمش می‌توانند به طور فوری معجزات اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند»، و به فاصله‌ای میان انتظارات سرمایه‌گذاران رمزارزها و «نبود راه‌حل‌های سیاسی قابل قبول» که به سرعت قابل دسترسی باشند، اشاره کرد.
هیز پیش‌بینی کرد که اجرای هرگونه تغییر در سیاست‌های رمزارزها احتمالاً زمان بسیار بیشتری از آنچه بازار انتظار دارد، خواهد برد و افزود:
بازار به سرعت متوجه این واقعیت خواهد شد که ترامپ، در بهترین حالت، تنها یک سال برای اجرای هرگونه تغییرات سیاستی در یا حوالی 20 ژانویه فرصت دارد. این آگاهی منجر به فروش شدید در بازار رمزارزها و سایر معاملات مرتبط با دور دوم ترامپ خواهد شد.»
«هیز پیش‌بینی کرد که در حوالی روز تحلیف ترامپ، یک "ریزش شدید" رخ خواهد داد، پیش از آن که رمزارزها در اواخر سال 2025 وارد مرحله‌ای به نام "شکوفایی انفجاری (crack-up-boom phase)" شوند.» (عبارت "crack-up boom phase" به دوره‌ای در اقتصاد اشاره دارد که در آن یک بحران اقتصادی یا رکود به شدت از هم می‌پاشد و پس از آن یک رشد اقتصادی سریع و بی‌ثباتی مالی رخ می‌دهد. این مرحله معمولاً پس از یک بحران مالی یا اقتصادی پیش می‌آید و شامل افزایش سریع قیمت‌ها، تورم بالا، و رکودهای اقتصادی می‌شود.)
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
در این دوره، ممکن است ارزش پول کاهش یابد (تورم شدید) و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید کامودیتی‌های فیزیکی یا دارایی‌هایی همچون طلا حرکت کنند. به عبارت دیگر، این فاز ترکیبی از بحران و رشد سریع است که اغلب با نوسانات شدید در بازارهای مالی همراه است.
«با توجه به اینکه هیز انتظار دارد بازارها در حوالی تحلیف ترامپ در ژانویه با افت شدیدی مواجه شوند، مؤسسه سرمایه‌گذاری Maelstrom که توسط دفتر خانوادگی هیز مدیریت می‌شود، برخی از موقعیت‌های خود را تسویه خواهد کرد و امیدوار است در قیمت‌های پایین‌تر مجدداً خرید کند.»
هیز گفت: " Maelstrom پیش از موعد، برخی از موقعیت‌های خود را کاهش خواهد داد و امیدوار است که در نیمه اول سال 2025، برخی از موقعیت‌های اصلی خود را با قیمت‌های پایین‌تر بازخرید کند."»
«این معامله‌گر فروش را با این توضیح توجیه کرد که سرمایه‌گذاران بلندمدت برای ادامه بازار صعودی "کمتر از حد نیاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند"، در حالی که بسیاری از هولدرها (HODLers) "اغلب خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند." او افزود:
«ما متعهد به پذیرش شکست هستیم اگر بازار صعودی تا 20 ژانویه بدون توقف پیش برود، زخم‌هایمان را ترمیم می‌کنیم و دوباره به بازار صعودی بازمی‌گردیم. من در افت‌ها خرید خواهم کرد.»
«بازار رمزارزها از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل نوامبر وارد یک صعود بزرگ شده‌اند، به‌طوری‌که بیتکوین برای اولین بار در تاریخ خود در اوایل دسامبر از مرز 100000 دلار عبور کرد.»
«چندین تحلیلگر پیش‌بینی کرده‌اند که تغییرات سیاست‌های مرتبط با رمزارزها ترامپ احتمالاً بیتکوین و امور مالی غیرمتمرکز را به جریان اصلی وارد خواهد کرد.»
«پلتفرم رمزارزها Matrixport مستقر در سنگاپور اعلام کرد که انتظار دارد بیتکوین در سال 2025 "آغاز قدرتمندی" داشته باشد و افزود که بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً به گذشته نگاه خواهند کرد و از اینکه چرا بیتکوین بیشتری جمع‌آوری نکرده‌اند، تعجب خواهند کرد.»
«با این حال، هیز تنها کسی نیست که انتظار دارد در اوایل سال 2025 شاهد برخی حرکت‌های نزولی در بازار باشد. طبق گزارش Protos، شایعاتی در بازار وجود دارد که ممکن است مایکرواستراتژی (MicroStrategy) وارد یک دوره خاموشی در ژانویه 2025 شود، که این امر انتشار سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل برای خرید بیتکوین بیشتر را متوقف خواهد کرد.»
بیشتر بخوانید:
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی ایالات متحده تمایلی به دخالت در هرگونه تلاش دولتی برای انباشت مقادیر زیادی بیتکوین ندارد. پاول در یک کنفرانس خبری پس از آخرین جلسه دو روزه سیاست‌گذاری فدرال رزرو گفت: «ما اجازه نداریم بیتکوین داشته باشیم.»
پاول در مورد مسائل قانونی مربوط به نگهداری بیتکوین گفت: «این موضوعی است که کنگره باید در نظر بگیرد، اما ما در فدرال رزرو به دنبال تغییر قانون نیستیم.»
رئیس فدرال رزرو به احتمال دخالت بانک مرکزی در ایده ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیتکوین توسط دولت پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید اشاره کرد. اظهارات پاول باعث کاهش ارزش بیتکوین شد، که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر به شدت افزایش یافته بود.
ترامپ پیشنهاد کرده است که یک ذخیره استراتژیک بیتکوین ایجاد کند، اما جزئیات این ذخیره هنوز مشخص نشده است. او گفته است که موجودی اولیه این ذخیره می‌تواند شامل بیت‌کوین‌های مصادره شده از مجرمان باشد، که حدود ۲۰۰,۰۰۰ توکن به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار در قیمت‌های فعلی است.
بیتکوین امسال بیش از دو برابر شده و به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است، که به دلیل موضع پرو-کریپتوی ترامپ است. این دارایی در طول ۱۵ سال وجود خود نوسانات زیادی داشته است، که تحلیلگران می‌گویند این امر کاربرد آن را به عنوان یک ذخیره ارزش یا واحد مبادله کاهش می‌دهد.
سناتور جمهوری‌خواه سینتیا لومیس لایحه‌ای برای ایجاد چنین ذخیره‌ای معرفی کرده است، که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده سالانه ۲۰۰,۰۰۰ بیتکوین خریداری می‌کند تا زمانی که موجودی به یک میلیون توکن برسد. این خریدها از طریق سپرده‌های بانکی فدرال و ذخایر طلا تأمین مالی می‌شود.
تأمین مالی یک ذخیره استراتژیک بیتکوین احتمالاً نیاز به تأیید کنگره و صدور بدهی جدید خزانه‌داری دارد. تحلیلگران بارکلیز می‌گویند که چنین طرحی احتمالاً با مقاومت شدید فدرال رزرو مواجه خواهد شد.
به طور کلی، مقامات فدرال رزرو نسبت به اوراق بهاداری مانند بیتکوین مشکوک بوده‌اند و از تلاش‌های خود برای ایجاد یک دلار دیجیتال کامل عقب‌نشینی کرده‌اند تا به بخش خصوصی اجازه دهند فناوری‌های پرداخت را نوآوری کنند.
نقش اصلی فدرال رزرو در مورد ارزهای دیجیتال به نظر می‌رسد بر چگونگی تأثیر این دارایی‌ها بر ایمنی مصرف‌کنندگان و بخش بانکی متمرکز باشد.
پاول گفت: «ما بانک‌ها را تنظیم و نظارت می‌کنیم و می‌خواهیم تعامل بین کسب‌وکار کریپتو و بانک‌ها سلامت و رفاه بانک‌ها را تهدید نکند.» اما او همچنین اشاره کرد که وقتی صحبت از دارایی‌های کریپتو می‌شود، «ما مستقیماً آن را تنظیم نمی‌کنیم.»
ترامپ قصد دارد دیوید ساکس، مدیر اجرایی سابق پی‌پال، را به سمت جدیدی به عنوان رئیس هوش مصنوعی و کریپتو در کاخ سفید منصوب کند و مشاور پرو-کریپتو پل اتکینز را به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار منصوب کند.
منبع: رویترز
با ادامه روند صعودی بیتکوین، بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که فاندامنتال قوی دارند، آماده درخشش هستند. سرمایه‌گذاری زودهنگام در پروژه‌هایی که کاربرد واقعی دارند، اهمیت بالایی دارد.
به جای پیگیری سودهای کوتاه‌مدت حاصل از میم کوین‌ها، مجموعه‌ای از آلت‌کوین‌های امیدوارکننده را که در حال ساخت اکوسیستم‌های قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و صرافی‌های غیرمتمرکز هستند، به شما معرفی می‌کنیم. با تکامل بازار رمزارزها، این پروژه‌ها ممکن است در مرحله بعدی رشد صنعت، نقش‌های کلیدی ایفا کنند.
✔️ خبر مرتبط: بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2025
سویی (SUI)
سرمایه‌گذاران اولیه که در روزهای ابتدایی پیش‌فروش، SUI را با قیمت 0.10 دلار خریداری کرده‌اند، بی‌شک خوشحال هستند. SUI در حال حاضر با قیمت 4.56 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده بازدهی 48 برابری از زمان لیست این آلت‌کوین در میانه سال 2023 است. ارزش بازار 13.91 میلیارد دلاری SUI نیز قابل توجه است.
بلاکچین Sui یک پلتفرم نسل جدید Web3 است که اولویت خود را بر امنیت، سرعت و مقیاس‌پذیری قرار داده است. این بلاکچین به‌طور ویژه برای توسعه بازی‌ها و پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است.
Sui همچنین با شرکت‌هایی مانند Phantom Wallet و Backpack همکاری کرده است، که باعث می‌شود هر دو شرکت توکن SUI را به بلاک‌چین‌هایی که پشتیبانی می‌کنند اضافه کنند. این‌ها تنها برخی از دلایلی هستند که می‌توانند موجب شوند در بازار صعودی، SUI در سال جدید به 7.60 دلار برسد.
پولکادات (DOT)
پولکادات (DOT) یک پروتکل و رمزارز غیرمتمرکز است که ارتباط امن میان بلاکچینهای مختلف را ممکن می‌سازد. این پروتکل به انتقال ارزش و داده‌ها میان شبکه‌هایی مانند اتریوم و بیتکوین بدون نیاز به واسطه‌ها اجازه می‌دهد. با استفاده از پاراچین‌ها، پولکادات سرعت و مقیاس‌پذیری را افزایش می‌دهد و تراکنش‌ها را سریع‌تر از بیتکوین و اتریوم پردازش می‌کند. توکن DOT برای حکمرانی و استیکینگ استفاده می‌شود، که به دارندگان این امکان را می‌دهد تا در توسعه شبکه و تایید تراکنش‌ها مشارکت کنند. پولکادات که توسط گاوین وود، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، توسعه یافته و توسط بنیاد Web3 نگهداری می‌شود، در تاریخ 26 مه 2020 راه‌اندازی شد. تمرکز پولکادات بر قابلیت همکاری و مقیاس‌پذیری ممکن است آن را به گزینه‌ای جذاب در بازار رمزارزها تبدیل کند و بتواند بر موقعیت آن در چرخه فعلی بازار تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
پس از آنکه رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، بار دیگر برنامه‌های خود برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیتکوین در ایالات متحده را تأیید کرد و اشتیاق طرفداران رمزارزها را برانگیخت، بیتکوین روز دوشنبه به رکورد جدیدی بالای 107000 دلار رسید. در این مقاله قصد داریم نحوه اجرای این برنامه را بررسی کنیم.
یک ذخیره استراتژیک، مجموعه‌ای از منابع حیاتی است که می‌تواند در زمان بحران یا اختلالات عرضه آزاد شود. معروف‌ترین نمونه، ذخایر استراتژیک نفت خام (SPR) ایالات متحده است، بزرگترین ذخیره اضطراری نفت خام جهان که در سال 1975 به دستور کنگره ایجاد شد. این اقدام پس از تحریم نفتی اعراب در سال‌های 1973-1974 صورت گرفت که اقتصاد ایالات متحده را تحت فشار قرار داد. رؤسای جمهور آمریکا از این ذخایر برای آرام کردن بازارهای نفت در زمان جنگ یا هنگام وقوع طوفان‌هایی که زیرساخت‌های نفتی در خلیج مکزیک را تحت تأثیر قرار داده‌اند، استفاده کرده‌اند.
کانادا تنها کشور در جهان است که ذخیره استراتژیک شیره افرا دارد، در حالی که چین ذخایر استراتژیک فلزات، غلات و حتی محصولات گوشتی مانند گوشت خوک را نگهداری می‌کند.
ذخایر استراتژیک بیت کوین ایالات متحده چگونه کار می‌کند؟
تحلیلگران و کارشناسان حقوقی در این مورد اختلاف نظر دارند که آیا ترامپ می‌تواند با استفاده از اختیارات اجرایی خود این ذخیره را ایجاد کند یا اینکه نیاز به تصویب کنگره خواهد بود. برخی استدلال کرده‌اند که ترامپ می‌تواند از طریق یک فرمان اجرایی این ذخیره را ایجاد کند و به صندوق تثبیت نرخ ارز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دستور دهد که علاوه بر خرید یا فروش ارزهای خارجی، بیتکوین نیز نگهداری کند.
این ذخیره می‌تواند شامل بیت‌کوین‌هایی باشد که دولت از مجرمان توقیف کرده است. طبق اطلاعات وب‌سایت bitcointreasuries.net، این میزان حدود 200000 توکن است که با قیمت فعلی تقریباً 21 میلیارد دلار ارزش دارد. ترامپ در سخنرانی ماه ژوئیه خود که به منظور رونمایی از طرح ذخیره بیتکوین برگزار شد، پیشنهاد کرد که این ذخیره می‌تواند نقطه آغاز باشد، هرچند فرآیند قانونی انتقال این دارایی‌ها از وزارت دادگستری همچنان نامشخص است.
✔️ خبر مرتبط: بیت کوین چگونه اقتصاد آینده را تغییر می دهد؟
ترامپ اعلام نکرده است که آیا دولت قصد دارد با خرید بیشتر بیتکوین در بازار آزاد به این ذخیره اضافه کند یا خیر. برای انجام این کار، ممکن است دولت نیاز به انتشار اوراق داشته باشد، هرچند برخی طرفداران ذخیره بیتکوین معتقدند ایالات متحده می‌تواند بخشی از ذخایر طلای خود را بفروشد و درآمد حاصل را برای خرید بیتکوین استفاده کند.
در حال حاضر، مشخص‌ترین پیشنهاد برای ایجاد ذخیره بیتکوین که در واشنگتن مطرح شد، از سوی سناتور جمهوری‌خواه حامی رمزارزها، سینتیا لومیس ارائه شده است. او که به گفته خودش پنج بیتکوین در اختیار دارد، ماه گذشته در گفت‌وگو با CNBC این موضوع را اعلام کرد.
لومیس در ماه ژوئیه لایحه‌ای را معرفی کرد که هنوز حمایت گسترده‌ای کسب نکرده است؛ این لایحه ذخیره‌ای تحت مدیریت وزارت خزانه‌داری ایجاد می‌کند.
این لایحه پیش‌بینی می‌کند که وزارت خزانه‌داری برنامه‌ای برای خرید 200000 بیتکوین در سال به مدت پنج سال ایجاد کند تا ذخیره به یک میلیون توکن برسد. این میزان حدود 5% از کل عرضه جهانی بیتکوین، یعنی 21 میلیون واحد، را تشکیل می‌دهد. وزارت خزانه‌داری قرار است هزینه این خریدها را از طریق سود حاصل از سپرده‌های بانک‌های فدرال رزرو و ذخایر طلای خود تأمین کند.
ذخایر بیتکوین سپس برای حداقل 20 سال نگهداری خواهد شد.
مزایای ذخایر بیت کوین چیست؟
ترامپ در سخنرانی خود در ماه ژوئیه پیشنهاد کرد که ذخیره بیتکوین می‌تواند به ایالات متحده کمک کند تا در مواجهه با رقابت فزاینده چین، بازار جهانی بیتکوین را تحت سلطه خود درآورد.
دیگر حامیان این استدلال را دارند که با نگهداری ذخیره‌ای از بیتکوین، که به گفته آنها احتمالاً در بلندمدت همچنان ارزش آن افزایش خواهد یافت، ایالات متحده می‌تواند بدون افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را کاهش داده و دلار آمریکا را تقویت کند.
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
در ماه نوامبر، لومیس به شبکه فاکس بیزنس گفت که طرح او به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که در 20 سال آینده بدهی خود را به نصف کاهش دهد. او افزود: "این کار به ما کمک می‌کند تا در برابر تورم محافظت شویم و دلار آمریکا را در سطح جهانی حفظ کنیم."
حامیان این استدلال می‌گویند که یک دلار قوی به نوبه خود به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که نفوذ بیشتری بر دشمنان خارجی مانند چین و روسیه داشته باشد.
ریسک‌های ذخایر بیت کوین چیست؟
افراد بدبین نسبت به رمزارزها می‌گویند که برخلاف بیشتر کامودیتی‌های دیگر، بیتکوین هیچ استفاده ذاتی ندارد و برای عملکرد اقتصاد ایالات متحده حیاتی نیست.
آنها همچنین استدلال می‌کنند که بیتکوین که در سال 2008 ایجاد شده هنوز خیلی جوان و ناپایدار است که بتوان فرض کرد ارزش آن در بلندمدت همچنان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، کیف پول‌های رمزارز به طور برجسته‌ای در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. با توجه به نوسان زیاد بیتکوین، هرگونه خرید یا فروش دولتی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت آن بگذارد.
بیشتر بخوانید:
در حالی که قیمت بیتکوین به بالای 106000 دلار رسید، نسبت بیتکوین به طلا در تاریخ 16 دسامبر به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسید و معادل 40 اونس طلا برای هر بیتکوین شد.
در حالی که قیمت بیت کوین، رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت می‌کند، نسبت بیتکوین به طلا، یکی از شاخص‌های کلیدی که قدرت خرید بیتکوین را نسبت به طلا اندازه‌گیری می‌کند، به اوج تاریخی جدیدی رسیده است.
پیتر برنت، معامله‌گر با تجربه، در تاریخ 16 دسامبر در X نوشت که نسبت بیتکوین به طلا به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسیده است.
نسبت بیتکوین به طلا یک شاخص است که قیمت بیتکوین را بر هزینه طلا در بازار نقدی تقسیم می‌کند و نشان‌دهنده تعداد اونس‌های طلا است که برای خرید 1 بیتکوین لازم است.
در تاریخ 16 دسامبر، نسبت بیتکوین به طلا به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسید و معادل 40 اونس طلا برای هر بیتکوین شد، در حالی که قیمت بیتکوین برای اولین بار بالای 106000 دلار رسید و طلا در بازار اسپات (XAU) حدود 2650 دلار معامله می‌شد.
با اشاره به رکورد تاریخی جدید در نسبت بیتکوین به طلا، برنت اطمینان داد که این شاخص به رشد خود ادامه خواهد داد.
براندت پیش‌بینی کرد: "ایستگاه بعدی 89 به 1 خواهد بود - یعنی برای خرید 1 بیتکوین نیاز به 89 اونس طلا خواهد بود."
پیش‌بینی برنت با یک روایت محبوب در جامعه رمزارزها هم‌راستا است که به پتانسیل بیتکوین برای بهره‌برداری از بازار 15 تریلیون دلاری طلا اشاره دارد.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
بیتکوین که در زمان نگارش مقاله با قیمت 104690 دلار معامله می‌شود، ارزش بازار حدود 2.1 تریلیون دلار دارد. کِیتی وود، بنیان‌گذار ARK Invest و طرفدار بیتکوین، در اوایل دسامبر گفت که فاصله در ارزش بازار این دو دارایی، پتانسیل زیادی برای رشد بیتکوین باقی می‌گذارد.
اظهارات کِیتی وود بلافاصله پس از آن بیان شد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، بیتکوین را به عنوان نسخه دیجیتال طلا معرفی کرد.
رکورد جدید در نسبت بیتکوین به طلا در زمانی به دست آمده است که استخراج بیتکوین جدید به طور فزاینده‌ای دشوارتر می‌شود.
طبق داده‌های CoinWarz، در تاریخ 15 دسامبر، سختی استخراج بیتکوین - که معیاری برای سطح سختی پیدا کردن هش صحیح برای هر بلاک در بلاکچین بیتکوین است - به یک اوج تاریخی جدید بالاتر از 105 تریلیون رسید.
بیشتر بخوانید:
قیمت کاردانو در این ماه روند رنجی داشته است، اما یک الگوی نادر در نمودار نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی در هفته‌های آینده است.
کاردانو، رمزارز محبوب لایه 1، با قیمت 1.06 دلار معامله می‌شود که تقریباً 20% از بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است.
این پولبک پس از یک روند صعودی رخ داد که در جریان بازار صعودی رمزارزها در ماه نوامبر، قیمت این کوین را به بالاترین سطح چندساله یعنی 1.327 دلار رساند. این کاهش، عملکرد سایر رمزارزها مانند آوالانچ (Avalanche) و بایننس کوین (Binance Coin) را نیز بازتاب می‌دهد که آنها هم از بالاترین سطوح سالانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
کاهش قیمت کاردانو همزمان با افت ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز(DeFi) آن رخ داده است. طبق داده‌های DeFi Llama، پروتکل‌های کاردانو اکنون بیش از 597 میلیون دلار دارایی در اختیار دارند، در حالی که این رقم در ماه گذشته به اوج 700 میلیون دلار رسیده بود. بزرگترین پروتکل‌های این اکوسیستم شامل Liqwid، Minswap، Indigo و Splash Protocol هستند.
فعالیت نهنگ‌ها برای کاردانو نیز کاهش یافته و تعداد آدرس‌های فعال در 24 ساعت گذشته به کمتر از 43000 رسیده است. در همین حال، اوپن اینترست (open interest) در بازار معاملات آتی نیز به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
با این حال، چند عامل محرک ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت کاردانو را افزایش دهند. برای مثال، افزایش تقاضا برای رمزارزها — که با جهش بیتکوین به بالای 106000 دلار برجسته شده است — می‌تواند از ADA حمایت کند. علاوه بر این، کاردانو ممکن است از احتمال فهرست شدن ETF اسپات ADA در اوایل سال 2025 بهره‌مند شود.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
در کوتاه‌مدت، این کوین ممکن است از "رالی بابانوئل (Santa Claus rally)" نیز سود ببرد، پدیده‌ای که در آن قیمت دارایی‌ها معمولاً در آستانه روز کریسمس افزایش می‌یابد. ("Santa Claus rally" به پدیده‌ای در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن قیمت‌های دارایی‌ها، به ویژه سهام و رمزارزها، در چند روز آخر سال و به‌ویژه در آستانه روز کریسمس افزایش می‌یابند. این افزایش معمولاً بین تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی رخ می‌دهد و به نوعی یک افزایش فصلی در بازار است که می‌تواند به دلیل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و تقاضای بیشتر در این دوره باشد.)
الگوی تشکیل شده در کاردانو
نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت ADA در ماه نوامبر پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، یک بازگشت قوی را تجربه کرد. از آن زمان تاکنون، این قیمت به‌آرامی یک الگوی پرچم صعودی را تشکیل داده است که شامل یک خط عمودی بلند و یک مثلث متقارن است. این الگو در حال نزدیک شدن به نقطه تلاقی خود است و نشان می‌دهد که ممکن است یک بریک اوت صعودی رخ دهد.
کاردانو همچنین یک الگوی تقاطع طلایی (golden cross) تشکیل داده است، جایی که میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه یک تقاطع صعودی ایجاد کرده‌اند.
به این ترتیب، احتمالاً کاردانو در روزهای آینده شاهد یک بریک اوت صعودی قوی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت این کوین می‌تواند به 1.325 دلار، بالاترین نقطه امسال خود، برسد که نشان‌دهنده یک افزایش 23 درصدی از سطح فعلی است. با این حال، کاهش قیمت زیر حمایت 1 دلار، چشم‌انداز صعودی را باطل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
لیندا جونز، تحلیلگر وال استریت، اخیراً به اهمیت ریپل (XRP) در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد و به نقل قولی از ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، پرداخت که گفته بود XRP پول صدادار بهتری نسبت به بیتکوین است.
بوترین به مزایای فنی XRP اشاره کرد و بیان کرد که این ارز دیجیتال می‌تواند تراکنش‌ها را در کمتر از پنج ثانیه با کارمزد حداقلی پردازش کند، که آن را به گزینه‌ای جذاب برای موسسات مالی تبدیل می‌کند. در مقایسه، بیتکوین با مشکلاتی مانند زمان طولانی تراکنش‌ها، محدودیت در مقیاس‌پذیری و مصرف انرژی زیاد مواجه است.
همچنین، در حالی که بیتکوین به‌عنوان ذخیره ارزش شناخته شده، XRP برای استفاده‌های واقعی و به‌ویژه پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده است. جونز نیز به مزایای XRP و نقش مهم آن در اکوسیستم پرداخت‌های بین‌المللی اشاره کرد، به خصوص با توجه به برنامه‌های جدید ریپل و راه‌اندازی استیبل کوین RLUSD پرداخته است.
منبع: timestabloid.com
آژانس خدمات مالی ژاپن، در حال بررسی تشدید قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال است. این آژانس در نشست‌های محرمانه با کارشناسان در حال بحث است تا تجارت امن‌تر ارزهای دیجیتال را تضمین کند و به دنبال اصلاح قوانین خدمات پرداخت، ابزارهای مالی و قوانین مرتبط دیگر است.
در صورتی که ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی در نظر گرفته شوند، مقررات سخت‌تری بر آنها اعمال خواهد شد و ممکن است سیستم‌های مالیاتی آنها نیز مورد بازنگری قرار گیرد. این تغییرات می‌تواند شامل الزام به افشای جزئیات تجارت و برندهای ارز دیجیتال توسط ناشران و افزایش مجازات‌ها برای کارگزاران غیرقانونی باشد.
آژانس خدمات مالی ژاپن، هدف دارد تا پایان سال مالی 2024 به نتیجه‌گیری نهایی برسد و اگر نیاز به تشدید مقررات باشد، با شورای سیستم مالی در سال 2025 مشورت خواهد کرد. انگیزه اصلی این طرح، افزایش سریع تجارت ارزهای دیجیتال است. بر اساس داده‌های انجمن مبادلات دارایی‌های مجازی و دیجیتال ژاپن، تعداد حساب‌های باز شده برای تجارت ارزهای دیجیتال در ژاپن تا سپتامبر بیش از 11 میلیون رسیده که این رقم نسبت به پنج سال پیش 3.5 برابر شده است.
در آمریکا، فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) که در بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ژانویه تأیید شده است. رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده است که قصد دارد آمریکا را به مرکز تجارت ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کند. بنابراین، توجه به ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری در حال افزایش است.
در صورتی که قانون ابزارهای مالی و مبادلات بر ارزهای دیجیتال اعمال شود، ممکن است دولت به کاهش مالیات بر این ارزها نیز فکر کند. نرخ مالیات بر سود سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط این قانون تنظیم می‌شوند، 20 درصد است. در حالی که نرخ مالیات بر سود معاملات ارزهای دیجیتال تا 55 درصد است، زیرا سود آنها به عنوان «درآمد متفرقه» دسته‌بندی می‌شود.
حزب دموکرات مردم ٰژاپن در تاریخ 20 نوامبر در درخواست‌نامه‌ای از دولت خواسته است تا نرخ مالیات بر سود ارزهای دیجیتال را به 20 درصد کاهش دهد. انجمن مبادلات دارایی‌های مجازی و دیجیتال ژاپن نیز خواستار بررسی سیستم مالیاتی بر ارزهای دیجیتال شده است.
منبع: japannews.yomiuri.co.jp
شرکت سرمایه‌گذاری ون‌اک پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین، اتریوم، سولانا و سویی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین حد تاریخی خود برسند:
بیتکوین (BTC): ۱۸۰,۰۰۰ دلار
اتریوم (ETH): ۶,۰۰۰ دلار
سولانا (SOL): ۵۰۰ دلار
سویی (SUI): ۱۰ دلار
بیتکوین پس از یک اصلاح جزئی در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار قرار گرفته است. یک نظرسنجی از مرکز پژوهش پیو (Pew) نشان می‌دهد که 17% از بزرگسالان آمریکایی تاکنون در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معامله کرده‌اند یا از آن استفاده کرده‌اند. این آمار از سال 2021 تغییر نکرده است.
رالی بیتکوین به بالای 100000 دلار باعث ایجاد ترس از دست دادن (FOMO) در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. شاخص ترس و طمع که سنتیمنت بازار را اندازه‌گیری می‌کند، "طمع شدید" را نشان می‌دهد. با این حال، معامله‌گران که به دنبال ورود به معاملات هستند، می‌توانند آلت‌کوین‌های ارزان‌تر را به عنوان گزینه‌های جایگزین برای بزرگترین ارز دیجیتال در این دوره بازار در نظر بگیرند.
برنامه‌های رمزارز ترامپ باعث افزایش قیمت بیتکوین و آلتکوینها می‌شود
رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه به خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی، جیم کرامر، در بورس نیویورک گفت: "ما قصد داریم کار بزرگی با رمزارزها انجام دهیم چرا که نمی‌خواهیم چین یا هیچ کس دیگری پیشدستی کنند و ما می‌خواهیم پیشرو باشیم."
ترامپ به سوالات درباره پتانسیل ذخیره استراتژیک بیتکوین پاسخ داد و اظهار داشت که چیزی عالی در راه خواهد بود، که این موضوع سنتیمنت مثبت را در میان معامله‌گران رمزارزها برانگیخت.
قبلاً، موضع مثبت ترامپ نسبت به رمزارزها و نامزدی افرادی حامی رمزارزها برای پست‌های کلیدی مانند رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و مقام مسئول AI & Crypto، نگرانی‌های مربوط به مقررات و سیاست‌های بازار رمزارزها را کاهش داده است.
بیتکوین پس از اصلاح خود در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار بازگشت؛ آلتکوینها نیز از اواسط هفته همراه با بزرگترین رمزارز بازار رشد کردند. با بهبود بازار از سقوط ناگهانی، آلت‌کوین‌های ارزان‌قیمت به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران مطرح هستند که ممکن است در این دوره از خرید بیتکوین با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar cost averaging) جا مانده باشند.
راه‌اندازی تراشه محاسباتی جدید گوگل نگرانی‌هایی را در میان معامله‌گران رمزارزها درباره امنیت دارایی‌های بیت‌کوینشان برانگیخت. با این حال، تأثیر قابل توجهی بر قیمت نداشته است. برای پاسخ به این نگرانی‌ها، داریو لو بوجلیو، رئیس بلاکچین و هم‌بنیان‌گذار Brickken، به crypto.news گفت:
او گفت: "دست‌آورد اخیر گوگل در زمینه محاسبات کوانتومی تنها چیزی را نشان می‌دهد که ما سال‌ها است از آن آگاه بوده‌ایم."
او افزود: "یک تحقیق اخیر از دانشگاه ساسکس نشان می‌دهد که برای مقابله با تهدیدات محاسبات کوانتومی، به یک کامپیوتر کوانتومی با 13 میلیون کیوبیت نیاز است، در حالی که دستاورد گوگل تنها 105 کیوبیت بوده است. این باید به ما یادآوری کند که سیستم‌های خود را هرچه سریع‌تر به روش‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم به‌روزرسانی کنیم."
آلت سیزن بازمی‌گردد
شاخص آلت سیزن در مرکز بلاکچین به 71 از مقیاس 0 تا 100 رسیده است. در حالی که مقدار 75 نشان‌دهنده آلت سیزن است، این شاخص بین 9 تا 12 دسامبر 9 واحد افزایش یافته است.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
آلت سیزن دوره‌ای است که در آن ۷۵٪ از 50 آلت‌کوین برتر برای مدت 90 روز از بیتکوین بهتر عمل می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد که بازار به مرحله دوم فصل آلتکوینها نزدیک‌تر است، که می‌تواند قیمت توکن‌ها را در هفته‌های آینده به سمت بالا هدایت کند.
آلت‌کوین‌های ارزان که باید در این چرخه مورد توجه قرار گیرند
سه روایت اصلی از آلت‌کوین‌های ارزان‌قیمت که می‌تواند به خریداران کمک کند تا در این دوره از دارندگان بیتکوین پیشی بگیرند، به شرح زیر است:
به گفته آلوین کان، مدیر ارشد عملیات (COO) در Bitget Research:
"ظهور میم‌کوین‌های جدید در پلتفرم‌هایی مانند XRPLedger و سولانا، رقابت بیشتری را برای میم‌کوین‌های تثبیت‌شده یا میم‌کوین‌های معروف مانند DOGE، SHIB، FLOKI، BONK و WIF به ارمغان می‌آورد. این رقابت می‌تواند توجه بازار و سرمایه‌ای را که معمولاً به این توکن‌های قدیمی سرازیر می‌شد، کاهش دهد. معرفی توکن‌های جدید ممکن است علاقه کلی به بخش میم‌کوین‌ها را تحریک کند و احتمالاً با جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار، به نفع تمامی میم‌کوین‌ها باشد."
توکن Aerodrome Finance یک توکن از یک هاب نقدینگی در اکوسیستم بیس (Base) است. AERO به طور متوسط بیش از 1 میلیون دلار کارمزد در روز درآمد دارد و یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز پیشرو در Base، محسوب می‌شود. AERO در رتبه 92 از ارزش بازار قرار دارد.
AERO در ناحیه خرید بین 2.080 دلار و 2.146 دلار در حال معامله است. بالاترین قیمت تاریخ گذشته برای AERO برابر با 2.372 دلار است. فیبوناچی اصلاحی 161.8% از رالی پایین نوامبر تا اوج دسامبر، هدفی برابر با 3.142 دلار برای کشف قیمت در این دوره تعیین می‌کند.
دو شاخص تکینکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)، فرضیه صعودی برای این توکن را در تایم فریم روزانه تأیید می‌کنند.
توکن Beam، دارایی رمزارز بومی یک شبکه بازی است که توسط Beam DAO پشتیبانی می‌شود. اکوسیستم این پروژه شامل بازیکنان و توسعه‌دهندگان است و این آلت‌کوین در رتبه 85 از نظر ارزش بازار در CoinGecko قرار دارد.
توکن BEAM با روایت توکن‌های بازی در چرخه بازار جاری هم‌راستا است و اخیراً اعلام کرده است که هوش مصنوعی را در بازی‌های خود ادغام کرده و از نوآوری پشتیبانی می‌کند.
توکن BEAM نزدیک به 23% پایین‌تر از اوج قیمت خود در سال 2024 در قیمت 0.044300 دلار قرار دارد. ناحیه خرید برای این توکن بازی بین 0.028501 دلار تا 0.029940 دلار است. شاخص MACD با نمایش میله‌های سبز رنگ، فرضیه صعودی برای افزایش قیمت BEAM را تأیید می‌کند.
چین لینک (ChainLink)، بزرگترین شبکه اوراکل در دنیای رمزارزها است و امکان ارتباط بین زنجیره‌ای برای چندین پلتفرم مالی سنتی و غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. LINK در بین 20 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد.
ناحیه خرید برای LINK بین 29.09 دلار و 31.09 دلار است، که در ناحیه عدم تعادل در نمودار قیمت هفتگی قرار دارد. اهداف قیمتی شامل بالاترین قیمت نوامبر 2021 در 38.31 دلار و اوج قیمتی در 53 دلار می‌باشد.
میم کوین Pups World Peace (PUPS) در رتبه 379 از نظر ارزش بازار قرار دارد و ارزش آن بیش از 232 میلیون دلار است. PUPS در 24 ساعت گذشته تقریباً 9% از ارزش خود را از دست داده است. قیمت PUPS به زیر ناحیه خرید بین 0.211139 دلار و 0.230000 دلار کاهش یافته است.
میم‌کوین PUPS اخیراً به بالاترین قیمت خود در 0.405265 دلار در نوامبر 2024 رسید. این قیمت هدفی است که PUPS پس از بازیابی از اصلاح خود به آن خواهد رسید. این توکن در حال حاضر از پنج‌شنبه در روند صعودی قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد 44 را نشان می‌دهد که زیر سطح خنثی 50 قرار دارد و MACD نشان‌دهنده تمایل منفی نهفته در PUPS است.
آوه (AAVE)، توکن دیفای که در رتبه 34 از نظر ارزش بازار قرار دارد، در روز گذشته تقریباً تغییرات قیمتی نداشته است. ارزش بازار AAVE از 5.43 میلیارد دلار عبور کرده و این توکن می‌تواند طبق شاخص‌های تکنیکال، افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کند.
ناحیه خرید AAVE بین 288.09 دلار و 294.76 دلار قرار دارد. آوه می‌تواند هدف خود را اوج قیمت اکتبر 2021 در 459 دلار قرار دهد. هر دو شاخص مومنتوم، فرضیه صعودی برای توکن دیفای را تأیید می‌کنند.
ملاحظات استراتژیک
چرخه بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 با روندهای صعودی قبلی تفاوت دارد، چرا که بیشتر جریان ورودی سرمایه‌های نهادی به سمت بیتکوین است. روایت "چرخش سرمایه" در روند صعودی جاری تأثیر کمتری دارد.
شاخص‌های آپشن نشان می‌دهند که قیمت بیتکوین ممکن است نزدیک به سطح روانی مهم 100000 دلار باقی بماند. بازگشت آلت سیزن می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما همیشه احتمال اصلاح بازار وجود دارد اگر بیتکوین شاهد یک سقوط ناگهانی باشد.
بیشتر بخوانید:
رمزارز ریپل (XRP) در حال حاضر در محدوده 2.40 دلار معامله می‌شود. XRP از سطح 2 دلار بازگشته است که همچنان به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند، در حالی که محدوده 3 دلار به عنوان مقاومت قابل توجهی عمل می‌کند.
قیمت در حال حاضر بین 2 دلار و 2.5 دلار ثابت باقی مانده و این ناحیه باید حفظ شود تا سناریو صعودی به قوت خود باقی بماند. این سطوح همچنین برای نظارت بر هر گونه شکست یا اصلاح قیمتی اهمیت دارند.
مسیر صعودی
هنوز احتمال حرکت صعودی وجود دارد، جایی که روند صعودی فعلی می‌تواند آغاز یک موج بزرگتر باشد. برای تأیید این موضوع، قیمت باید مقاومت در سطح 2.76 دلار را بشکند. در صورت وقوع این اتفاق، قیمت می‌تواند به سمت سطوح جدیدی از بالاترین قیمت‌های تاریخ پیش برود.
سناریو جایگزین
ممکن است قیمت در یک فاز اصلاحی (موج 4) قرار داشته باشد، جایی که اصلاح قیمتی ممکن است رخ دهد. اگر قیمت یک حرکت پنج‌موجی نزولی را تجربه کند و حمایت شکسته شود، ممکن است اصلاح بزرگتری آغاز شود. با این حال، این لزوماً به معنای تغییر روند به نزولی نیست، چرا که ممکن است پس از اصلاح، قیمت‌ها همچنان به سطوح بالاتری حرکت کنند.
قدم بعدی برای ریپل
قیمت در حال حاضر حرکت رنجی را تجربه می‌کند و بین حمایت و مقاومت فشرده شده است. اگر اصلاحی رخ دهد، ناحیه حمایت بین 2 دلار و 2.24 دلار می‌تواند یک فرصت خرید عالی باشد. از آن نقطه، ممکن است شاهد بازگشتی باشیم و احتمالاً در سناریوی بلندمدت، حرکت موج سوم به سمت بالاتر مشاهده شود.
هدف قیمتی 5 دلار
تحلیلگری از Crypto World گفت که XRP در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی بالقوه است. برای تأیید این الگو، قیمت باید از مقاومت در سطح 2.48 دلار عبور کند و ایده‌آل این است که بالاتر از قله قبلی 2.62 دلار قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، هدف قیمتی ممکن است بالای 5 دلار باشد که پتانسیل سود بیش از 100% را فراهم می‌کند.
در صورت افت، حمایت کوتاه‌مدت در سطح 2.24 دلار قرار دارد. حمایت بعدی در محدوده 2 دلار و 1.95 دلار است. در حالی که روندهای کوتاه‌مدت کمی نزولی هستند، این‌ها اصلاحات جزئی در درون یک بازار بزرگتر صعودی هستند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارشی از بانک سیگنوم (Sygnum)، یک مدیر دارایی متمرکز بر رمزارزها، جریان‌های پررونق نهادی می‌تواند در سال 2025 باعث "شوک‌های تقاضا" برای بیتکوین (BTC) شود و احتمالاً قیمت بیتکوین را به شدت افزایش دهد.
سیگنوم در گزارش "چشم‌انداز بازار رمزارزها در سال 2025" خود اعلام کرد که جریان‌های سرمایه نهادی در حال حاضر تأثیر "چند برابری" بر قیمت اسپات بیتکوین (BTC) دارند، به‌طوری‌که هر 1 میلیارد دلار ورودی خالص به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) باعث تغییر قیمت تقریباً 3-6 درصدی می‌شود.
سیگنوم پیش‌بینی می‌کند که این روند در سال 2025 تسریع خواهد شد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ از جمله صندوق‌های ثروت ملی، وقف‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تخصیص بیتکوین را افزایش خواهند داد.
مارتین بورگهِر، مدیر ارشد مشتریان سیگنوم، در بیانیه‌ای گفت: "با بهبود وضوح مقررات ایالات متحده و احتمال شناسایی بیتکوین به‌عنوان دارایی ذخیره بانک‌های مرکزی، سال 2025 می‌توانیم شاهد تسریع شدید مشارکت نهادی در دارایی‌های دیجیتال باشیم."
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
او گفت: "تحلیل ما نشان می‌دهد که حتی تخصیص‌های نسبتاً متوسط از سوی این بخش می‌تواند به‌طور اساسی اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را تغییر دهد."
چشم انداز نامشخص آلتکوینها
سیگنوم اعلام کرد که این روند تنها در صورتی به رمزارزهای جایگزین گسترش خواهد یافت که ایالات متحده قوانینی را برای حمایت از پذیرش رمزارزها تصویب کند.
طبق این گزارش: "آلتکوینها تنها در صورتی رشد خواهند کرد که قانون‌گذاران ایالات متحده قوانینی ایجاد کنند که 'متناسب با این کلاس دارایی باشد و به پروژه‌ها اجازه دهد ارزش را به دارندگان توکن منتقل کنند بدون اینکه بار مقرراتی ایجاد شود که آنها نتوانند به طور منطقی آن را انجام دهند.'"
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
سیگنوم قوانین پیشنهادی «قانون نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست و یکم» (FIT21) و «قانون استیبل‌کوین پرداختی (Payment Stablecoin Act)» را به‌ویژه برای رمزارزها مهم دانست.
گزارش اشاره کرد که ایالات متحده همچنین به قوانین مربوط به خود حضانتی، استخراج رمزارزها و امور مالی غیر متمرکز (DeFi) نیاز دارد.
بر اساس گزارش، تا آن زمان، "محرک‌های رشد غیرمعمولاً قوی بیتکوین... عملکرد نسبی آلتکوینها را محدود خواهند کرد."
گزارش اضافه کرد: "فراتر از بیتکوین، 'رشد کم‌رنگ کاربران برای اکثر برنامه‌های غیرمتمرکز و موارد استفاده باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه به سمت میم‌کوین‌ها سوق پیدا کند، که ریسک ایجاد حباب را به همراه دارد.'"
تقاضا قوی ETF اسپات بیت کوین
براساس داده‌های بلومبرگ اینتلیجنس، در 21 نوامبر، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیتکوین ایالات متحده برای اولین بار از مرز 100 میلیارد دلار دارایی خالص عبور کردند.
بیتکوین از زمان راه‌اندازی ETFهای بیتکوین در ژانویه، بر چشم‌انداز ETFها سلطه داشته است. علاقه سرمایه‌گذاران پس از پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و حامی رمزارزها، در انتخابات ایالات متحده در 5 نوامبر، سرعت گرفت.
برایان آرمور، مدیر تحقیقات استراتژی‌های غیرفعال در مورنینگ‌استار (Morningstar)، اعلام کرد: رشد ETFهای بیتکوین اسپات ناشی از دو عامل اصلی بود: پذیرش گسترده بیتکوین و یک محصول برتر."
آرمور گفت: ETFها به سرمایه‌گذاران جدید این امکان را دادند که برای اولین بار بیتکوین خریداری کنند، مانند کسانی که قادر به راه‌اندازی کیف پول و خرید بیتکوین از صرافی‌های ارز دیجیتال نبودند." او افزود: "آنها همچنین از معامله ارزان‌تر، کارمزد پایین و بهترین شیوه‌های ذخیره‌سازی بیتکوین بهره‌مند می‌شوند."
بیشتر بخوانید:
رمز ارز Chainlink (LINK) به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۲ رسیده است و به قیمت ۲۹.۴۵ دلار در روز پنج‌شنبه دست یافت. این افزایش قابل توجه به دلیل تقاضای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (نهاد‌ها) و نهنگ‌های بازار بوده است که نشانه‌ای از علاقه فزاینده به این ارز دیجیتال است.
شبکه اوراکل غیرمتمرکز Chainlink طی هفت روز گذشته ۲۰٪ و در ماه گذشته ۱۱۹٪ افزایش داشته است. طبق داده‌های Glassnode، اوپ اینترست (OI) در قراردادهای آتی LINK به بالاترین میزان خود یعنی ۷۷۰.۲۷ میلیون دلار رسیده است که نسبت به رقبا مانند Toncoin و TRON بیشتر است.
فعالیت نهنگ‌ها نقش مهمی در این افزایش قیمت ایفا کرده است. شرکت World Liberty Financial که مورد حمایت دونالد ترامپ است، ۴۱,۳۳۵ توکن LINK به ارزش ۱ میلیون دلار با میانگین قیمت ۲۴.۱۹ دلار خریداری کرده است.
پیشرفت‌های جدید در اکوسیستم Chainlink و مشارکت‌های آن نیز از عوامل کلیدی این رشد بوده‌اند. به‌عنوان مثال، پروتکل Cross-Chain Interoperability (CCIP) روی شبکه Ronin راه‌اندازی شده و انتقال توکن‌ها بین بلاکچینهای Ethereum، Ronin و Base را تسهیل می‌کند. همچنین، همکاری با بانک‌های بزرگ و پروژه‌های مالی مانند Emirates NBD و Coinbase به رشد این شبکه کمک کرده است.
بانک امارات NBD، یکی از بزرگترین بانک‌های امارات متحده عربی، با Chainlink برای بهبود توکنیزاسیون دارایی‌های دیجیتال همکاری کرده است. به همین ترتیب، پروژه «دایموند» Coinbase با Chainlink برای فراهم کردن زیرساخت‌های مدیریت دارایی‌های توکنیزه شده یکپارچه شده است.
علاوه بر این، همکاری Chainlink با SWIFT یک راه‌حل پرداخت نهادی را معرفی کرده است، در حالی که WLFI استاندارد Chainlink برای داده‌های زنجیره‌ای امن و اتصال بین زنجیره‌ها را پذیرفته است.
آرتور عزیزوف، مدیر عامل B2BINPAY، به Decrypt گفت: «Chainlink که به شدت با اتریوم مرتبط است، در تعامل‌پذیری بلاکچین پیشرو است. قابل توجه است که در میان ۱۰ پروژه برتر ERC-20 در فعالیت توسعه‌دهندگان در ۳۰ روز گذشته قرار دارد.»
عزیزوف افزود که Chainlink با همکاری 21Shares در حال راه‌اندازی یک سرویس تحت مقررات اتحادیه اروپا برای تجارت و تسویه اوراق بهادار توکنیزه شده است.
منبع: decrypt
از زمان شروع سال 2022، اتریوم در مقایسه با بیتکوین و سایر توکن‌های بزرگ عملکرد ضعیف‌تری داشته است. با این حال، تحولات اخیر به ویژه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، باعث بازگشت احساسات صعودی به بازار شده است. این تغییرات به ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال و دیفای، چشم‌انداز جدیدی را برای اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال به ارمغان آورده‌اند.
تحلیلگران CryptoQuant در گزارشی گفتند که تقاضای سرمایه‌گذاران، شاخص‌های درون زنجیره‌ای و فعالیت شبکه در حال آماده‌سازی اتریوم (ETH) برای رسیدن به سطح 5000 دلار برای اولین بار هستند.
صندوق‌های ETF اسپات اتریوم روز چهارشنبه به رکورد ورود سرمایه 13 روزه رسیدند و نزدیک به 2 میلیارد دلار جریان ورودی خالص ثبت کردند. این صندوق‌ها اولین میلیارد دلار خود را از ژوئیه تا اوایل دسامبر جذب کردند، اما داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که آنها تنها به پنج روز معاملاتی نیاز داشتند تا یک میلیارد بعدی را جذب کنند.
تعداد کل تراکنش‌های روزانه در ماه‌های اخیر در حدود 6.5 میلیون تا 7.5 میلیون باقی مانده است، در مقایسه با حدود 5 میلیون در طول سال 2023، که نشان‌دهنده افزایش فعالیت شبکه است.
در همین حال، عرضه کل اتریوم به بالاترین سطح خود از آوریل 2023 رسیده است، اما مقدار اتریومی که از طریق کارمزدها سوزانده شده از سپتامبر تاکنون در حال افزایش است. عرضه کل اتریوم به 120 میلیون رسیده که بالاترین سطح از آوریل 2023 است.
✔️ خبر مرتبط: بلک‌راک و فیدلیتی ۵۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کردند
سوزاندن به معنای حذف دائمی توکن‌ها از عرضه در حال گردش است، به‌طوری‌که آنها به کیف‌پولی ارسال می‌شوند که هیچ‌کس آن را کنترل نمی‌کند. با افزایش فعالیت و تقاضا در شبکه، نرخ سوزاندن افزایش می‌یابد، که موجب محدود شدن رشد عرضه اتریوم و ایجاد فشار تورم منفی می‌شود.
فعالیت بیشتر در شبکه اتریوم نشان‌دهنده افزایش استفاده و تقاضا برای قابلیت‌های شبکه است و این امر بازتابی از پذیرش روزافزون برنامه‌های غیرمتمرکز است. علاوه بر این، این فعالیت منجر به سوزاندن بیشتر اتریوم از طریق کارمزد تراکنش‌ها می‌شود، که می‌تواند فشار کاهش تورم بر عرضه کل اتریوم ایجاد کند، چرا که نرخ سوزاندن می‌تواند در دوره‌های فعالیت بالا از میزان صدور توکن‌ها پیشی بگیرد.
این عوامل به‌طور مجموعی باعث می‌شوند تا اتریوم بتواند دوباره به بالاترین رکوردهای تاریخی خود از سال 2021 و فراتر از آن دست یابد.
به گفته CryptoQuant: "اگر روند تقاضا و عرضه فعلی ادامه یابد، اتریوم ممکن است به بالای 5 هزار دلار برسد."
✔️ خبر مرتبط: بیشترین ورود روزانه به ETFهای اتریوم در ایالات متحده رخ داد
افزایش اخیر قیمت اتریوم به طور چشمگیری ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در اکوسیستم آن را افزایش داده و روز پنج‌شنبه به 77 میلیارد دلار رسید، که بالاترین سطح از ژانویه 2023 است.
بیشتر این دارایی‌ها توسط سه برنامه کلیدی مدیریت می‌شود: لیدو (Lido)، که با بیش از 38 میلیارد دلار اتریوم استیک‌شده، بزرگترین پروتکل لیکوئید استیکینگ است؛ آوه (AAVE)، با 19 میلیارد دلار پراکنده در دارایی‌های مختلف به عنوان یک پلتفرم وام‌دهی عمل می‌کند؛ و ایگن‌لیر (EigenLayer)، یک پلتفرم ری استیکینگ (Restaking)، که 18 میلیارد دلار را در اختیار دارد.
شبکه اتریوم در ماه نوامبر شاهد افزایش قابل توجهی در چندین شاخص کلیدی بوده است. درآمد، کارمزد تراکنش‌ها، ایجاد کیف‌پول‌های جدید و حجم تراکنش‌های دورن زنجیره‌ای افزایش یافته‌اند که همگی نشان‌دهنده فعالیت بیشتر نسبت به ماه‌های آرام‌تر از مه تا سپتامبر هستند.
اتریوم از سال 2022 عمدتاً عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیتکوین و سایر توکن‌های بزرگ داشت، اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در نوامبر، شاهد بازگشت سنتیمنت صعودی بود و این امر امیدها برای یک روند صعودی در دیفای را در میان سرمایه‌گذاران دوباره زنده کرد.
کمپین ترامپ نشانه‌هایی از احتمال کاهش فشارهای نظارتی بر ارزهای دیجیتال داده است، که می‌تواند عملیات پلتفرم‌های دیفای در داخل کشور را تسهیل کند. این انتظار به عنوان عاملی برای افزایش تقاضا برای اتریوم عمل کرده و رشد توکن‌های بزرگ دیفای را از ابتدای نوامبر به پیش رانده است.
بیشتر بخوانید:
بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در ماه آینده انرژی جدیدی به بازار رمزارزها بخشیده است. کاردانو برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته به بیش از 1 دلار افزایش یافت و ریپل در هفته‌های پس از روز انتخابات به بالاترین قیمت تاریخی خود نزدیک به 3 دلار رسید.
بازار رمزارزها در سال 2024 پر از فراز و نشیب‌های هیجان‌انگیز و اصلاحات قابل توجه بوده است. بیتکوین برای اولین بار از مرز 100000 دلار عبور کرد، اما به دنبال موجی از حد سود و نوسانات بازار، به کمتر از 95000 دلار بازگشته بود.
با نزدیک شدن به پایان سال، یک چیز به‌وضوح مشخص است: بازار رمزارزها از حالت ایستا فاصله زیادی دارد. شاخص آلت سیزن (Altcoin Season Index)، که عملکرد آلتکوینها را نسبت به بیتکوین اندازه‌گیری می‌کند، به ۸۱ از ۱۰۰ افزایش یافت—نشانه‌ای واضح از اینکه رمزارزهای جایگزین در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند. با سرمایه‌گذاری میلیاردی سرمایه‌گذاران نهادی در TFهای اتریوم و نزدیک شدن پروژه‌هایی مانند سولانا به بالاترین رکوردهای خود، سال 2025 آماده شکستن رکوردهای جدید است.
بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری در سال 2025
آوالانچ (AVAX)
آوالانچ (AVAX) نشانه‌های اولیه‌ای از آمادگی برای یک صعود انفجاری در اوایل سال 2025 نشان می‌دهد. ارزش آن در چهار ماه گذشته بیش از دو برابر شده است، اما کارشناسان رمزارزها در Investing Haven معتقدند که این رشد اخیر تنها قطره‌ای در دریای پتانسیل واقعی AVAX است و ممکن است این رمزارز به مراتب بالاتر حرکت کند.
بر اساس گزارش اخیر Investing Haven، عبور آوالانچ از سطح 55.54 دلار- سطحی که با فیبوناچی اصلاحی همخوانی دارد - می‌تواند راه را برای صعود این ارز دیجیتال به ارقام سه‌رقمی هموار کند.
آوالانچ یک پلتفرم بلاکچین نویدبخش است که با مقیاس‌پذیری قابل‌توجه و کارمزدهای کمتر، گزینه‌ای مناسب برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و راه‌حل‌های سازمانی محسوب می‌شود. مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) آن نیز این پلتفرم را در مقایسه با سیستم‌های اثبات کار (PoW) از نظر مصرف انرژی کارآمدتر می‌سازد.
به همین دلیل، نام‌های معتبری مانند Deloitte و Lemonade از این بلاکچین برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در زمینه بیمه و کمک‌های مربوط به بلایای طبیعی استفاده می‌کنند.
✔️ خبر مرتبط: رشد آلت کوین ها از ماه بهمن آغاز خواهد شد
فعالیت درون زنجیره‌ای نیز نشان‌دهنده افزایش مشارکت و پذیرش شبکه است - و با توجه به اینکه کسب‌وکارهای بیشتری به سمت آوالانچ روی می‌آورند، قیمت ارز دیجیتال بومی آن می‌تواند در سال 2025 به نقاط عطف جدیدی دست یابد. در واقع، علاقه‌مندان به AVAX حتی انتظار دارند که آوالانچ از نظر ارزش بازار در بلندمدت از سولانا پیشی بگیرد، مشروط بر اینکه بازی‌های رمزارزی بازگشت داشته باشند. به عنوان مثال، تحلیلگر رمزارز، کالهو، می‌گوید که قیمت AVAX به سمت 400 دلار در حرکت است - نقطه‌ای که می‌تواند سرمایه شما را تا پایان سال 2025، 10 برابر کند.
پولکادات (DOT)
اخیراً، مانند ADA و XRP، روند صعودی پولکادات (DOT) نیز کند شده است. با این حال، به گفته تحلیلگر رمزارز، علی مارتینز، این عقب‌نشینی ممکن است تنها راه را برای یک افزایش شدید قیمت در سال 2025 را هموار کند.
مارتینز انتظار دارد که DOT قبل از از سرگیری روند صعودی خود که آن را تا پایان سال آینده به بالاترین سطح 22 دلاری می‌رساند، بیشتر تضعیف شده و به سطح 7.5 دلار برسد. پیش بینی او به حدود 200 درصد افزایش در پولکادات ترجمه می‌شود. طبق گفته Token Terminal، پلتفرم تحلیل درون زنجیره‌ای، تراکنش‌های ماهانه در پولکادات در حال حاضر در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این تعداد از 20 میلیون در ابتدای سال جاری به 60 میلیون در زمان نگارش این مقاله رسیده و به طور موثر سه برابر شده است.
چارچوب چند زنجیره‌ای پولکادات امکان تراکنش‌های با حجم بالا را فراهم می‌کند که آن را برای برنامه‌های کاربردی در مقیاس بزرگ مناسب می‌سازد. قابلیت همکاری DOT نام‌های متعددی مانند Bifrost و Acurast را جذب کرده است که از قبل از اکوسیستم آن برای استیکینگ بین زنجیره‌ای و زیرساخت ابری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. ماه گذشته، Hydration نیز یک پلتفرم جدید وام‌دهی غیرمتمرکز را در پولکادات اعلام کرد.
✔️ خبر مرتبط: با خیال راحت در این رمزارزها سرمایه گذاری کنید
پولکادات قرار است در هفته‌های آینده بزرگترین ارتقای خود را با نام JAM انجام دهد. این ارتقا با هدف تحول شبکه از طریق کاهش هزینه‌های تراکنش، به حداقل رساندن تأخیر و بهبود کلی کارایی انجام می‌شود و می‌تواند به DOT کمک کند تا سال آینده به ارزش بازار 100 میلیارد دلاری برسد، همانطور که تحلیلگر و تولیدکننده محتوای کریپتو "No BS Crypto" می‌گوید. با توجه به عرضه در گردش پولکادات به میزان 1520 میلیون، ارزش بازار 100 میلیارد دلاری، قیمت DOT را به حدود ۷۰ دلار می‌رساند که می‌تواند سرمایه‌گذاری شما را در سال 2025 تقریباً 10 برابر کند.
استلار (XLM)
استلار (XLM) یک بلاکچین طراحی شده برای تسهیل تراکنش‌های سریع، کم‌هزینه و بین‌مرزی، به ویژه برای جمعیت‌های فاقد حساب بانکی خرده فروشی و محروم است. تمرکز آن بر شمول مالی، آن را به یک پروژه برجسته در فضای کریپتو تبدیل کرده است و یک ابزار کاربردی واقعی را ارائه می‌دهد که ناکارآمدی‌های سیستمیک در سیستم‌های بانکی سنتی را برطرف می‌کند.
در سال 2024، استلار با چندین بانک مرکزی برای اجرای آزمایشی ارزهای دیجیتال شریک شد و نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در راه حل های مالی مبتنی بر بلاک چین تثبیت کرد. این مشارکت‌ها شامل استفاده از بلاک چین استلار برای دیجیتالی کردن و ساده سازی توزیع وجوه دولتی مانند یارانه‌ها و کمک‌های امدادی می‌شود. دولت‌ها با استفاده از استلار می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کمک‌ها به سرعت و شفاف به دست گیرندگان می‌رسد، بدون تاخیر یا هزینه‌های سربار مرتبط با سیستم‌های بانکی سنتی.
Cosmos (ATOM): The Internet of Blockchains
کازماس (ATOM)
کازماس (Cosmos) اغلب به دلیل کار پیشگامانه خود در زمینه همکاری، "اینترنت بلاک چین" نامیده می‌شود. کازماس بر خلاف اکوسیستم‌های تک زنجیره‌ای، زنجیره‌های بلاک مستقل را به هم متصل می‌کند و به آنها امکان می‌دهد داده‌ها و نقدینگی را به طور یکپارچه به اشتراک بگذارند. این چشم‌انداز شبکه‌های متصل به هم، یک تغییر دهنده بازی برای صنعت بلاک چین است.
در سال 2024، کاسموس چندین ابزار جدید را برای توانمندسازی توسعه دهندگان در حال ساخت بر روی شبکه خود معرفی کرد. پروتکل ارتباط بین زنجیره ای (IBC) پذیرش بیشتری پیدا کرده است و امکان انتقال توکن‌ها و داده‌ها بین زنجیره‌ای را فراهم می‌کند. این امر به ویژه به پلتفرم‌های DeFi کمک کرده است که به دنبال گسترش استخرهای نقدینگی در چندین بلاک چین هستند.
وی چین (VET)
وی چین (VeChain) بلاکچینی است که برای متحول کردن مدیریت زنجیره تأمین طراحی شده است. با ارائه ردیابی شفاف و ضد دستکاری، وچین به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا عملیات خود را بهینه کرده و اطمینان مصرف‌کنندگان را افزایش دهند. کاربردهای متمرکز بر کسب‌وکار آن، آن را به یک رهبر در پذیرش بلاک چین برای موارد استفاده دنیای واقعی تبدیل کرده است.
در سال 2024، وی چین به گسترش همکاری‌های خود با شرکت‌های جهانی لجستیک و تولید ادامه داد. این همکاری‌ها شامل استفاده از فناوری بلاک چین برای تأیید اصالت محصولات و اطمینان از تأمین اخلاقی است. برای مثال، یک تولیدکننده کالاهای لوکس از وی چین برای ارائه مدرک قابل تأیید اصالت به مشتریان استفاده می‌کند و با تقلب مبارزه می‌کند و اطمینان مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آپتوس (APT)
آپتوس یک تازه وارد نسبتا جدید در فضای بلاک چین است، اما با فناوری پیشرفته و رویکرد توسعه‌دهنده‌محور خود، موج جدیدی ایجاد می‌کند. آپتوس بر مقیاس‌پذیری، امنیت و ابزارهای کاربرپسند تمرکز دارد و آن را به یک بلاک چین لایه 1 برجسته تبدیل می‌کند. تأکید آن بر امکان‌پذیر کردن ایجاد و اجرای یکپارچه dApp، پیروی وفاداری را در بین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران جذب کرده است.
در سال 2024، آپتوس چندین ابتکار کلیدی را با هدف گسترش اکوسیستم خود راه اندازی کرد. یکی از قابل توجه‌ترین آنها قابلیت پردازش تراکنش موازی پیشرفته آن است که امکان اجرای سریع و ایمن چندین تراکنش را به طور همزمان فراهم می کند. این نوآوری آپتوس را به عنوان یک بلاک چین با عملکرد بالا، ایده آل برای برنامه‌هایی که نیاز به سرعت و قابلیت اطمینان دارند، مانند بازی و خدمات مالی، قرار می‌دهد.
مونرو (XMR)
مونرو در دنیای رمزارزها مترادف با حریم خصوصی و ناشناس بودن است. این رمزارز به‌گونه‌ای طراحی شده که تراکنش‌های غیرقابل ردیابی و غیرقابل پیوند ایجاد کند و سطحی از حریم خصوصی مالی را ارائه دهد که بیشتر رمزارزها نمی‌توانند به آن دست یابند. مونرو گزینه‌ای ایده‌آل برای افرادی است که در تراکنش‌های خود به دنبال محرمانگی هستند، چه در سطح شخصی و چه در سطح تجاری.
در سال 2024، مونرو گام‌های چشمگیری در بهبود مقیاس‌پذیری و امنیت خود برداشت. انتشار آخرین به‌روزرسانی پروتکل آن، بهینه‌سازی‌هایی در فناوری امضای حلقوی (Ring Signature) ایجاد کرد که ویژگی‌های حریم خصوصی آن را بیش از پیش تقویت می‌کند. این به‌روزرسانی تضمین می‌کند که مونرو همچنان در خط مقدم نوآوری‌های بلاکچین متمرکز بر حریم خصوصی باقی بماند، حتی با افزایش نظارت‌های قانونی بر ارزهای دیجیتال در سطح جهانی.
بیشتر بخوانید:
ری دالیو، بنیان‌گذار Bridgewater Associates، بیتکوین را به عنوان یک دارایی سخت معرفی کرد و گفت که او بیتکوین و طلا را به دارایی‌های بدهی ترجیح می‌دهد. (دارایی‌های بدهی (Debt Assets) به نوعی از سرمایه‌گذاری‌ها اشاره دارد که بر پایه قرض دادن پول به افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها ایجاد می‌شوند. این دارایی‌ها معمولاً شامل اوراق قرضه (bonds)، اسناد خزانه داری و وام‌های ساختاریافته می‌شوند. در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذار در ازای قرض دادن پول، سود یا بهره دریافت می‌کند.)
ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر، نگرانی خود را درباره یک "مشکل احتمالی بدهی" در جهان ابراز کرد و از لزوم تغییر جهت به سمت دارایی‌های سخت مانند بیتکوین و طلا خبر داد.
بر اساس گزارش South China Morning Post در تاریخ 10 دسامبر، دالیو، بنیان‌گذار یکی از بزرگترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان،Bridgewater Associates، گفت که او در «پول سخت» مانند طلا و بیتکوین سرمایه‌گذاری خواهد کرد و از دارایی‌های بدهی اجتناب می‌کند.
این سرمایه‌گذار باتجربه به «سطوح بی‌سابقه» بدهی که در تمام کشورهای عمده، از جمله ایالات متحده و چین، مشاهده می‌شود، اشاره کرد و تأکید کرد که سطوح فعلی بدهی قابل دوام نخواهد بود.
دالیو در سخنرانی خود در یک کنفرانس مالی در ابوظبی گفت: «برای این کشورها غیرممکن است که در سال‌های آینده بحران بدهی نداشته باشند که منجر به کاهش شدید ارزش پول شود.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: اگر طلا ندارید، نه تاریخ می دانید و نه اقتصاد
دالیو گفت: «از دارایی‌های بدهی مانند اوراق قرضه دوری کنید.»
دالیو گفت: «من معتقدم که احتمالاً یک مشکل پول بدهی در پیش است»، و بدهی را به عنوان یکی از پنج نیروی بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی، در کنار پول، اقتصاد، نظم سیاسی داخلی و نظم ژئوپلیتیکی خارجی، معرفی کرد.
او گفت: «بیش از حد درگیر پیچ‌وخم‌های عناوین روزانه نشوید و به جای آن، بیشتر به نیروهای بزرگ فکر کنید» و افزود:
«می‌خواهم از دارایی‌های بدهی مانند اوراق قرضه دوری کنم و مقداری پول سخت مانند طلا و بیتکوین داشته باشم.»
دالیو پیش‌تر بر این باور بود که رمزارزها مانند بیتکوین به شکلی که مردم امیدوار بودند موفق نخواهند شد، اما در سال‌های اخیر به یکی از حامیان بزرگ بیتکوین تبدیل شده است.
در سال 2022، دالیو گفت که تخصیص حداکثر 2% از یک پرتفوی سرمایه‌گذاری به بیتکوین به علاوه طلا برای مقابله با تورم معقول است. پیش‌تر، این سرمایه‌گذار میلیاردر گفته بود که هنوز طلا را به بیتکوین ترجیح می‌دهد و بر اهمیت متنوع سازی سرمایه‌گذاری تأکید کرده بود.
حامی طلا، پیتر شیف، از بایدن خواست تا بیتکوین را بفروشد
تأیید دالیو از بیتکوین به عنوان یک دارایی سخت همزمان با آماده شدن رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای تصدی مقام خود در ژانویه است، و بسیاری انتظار دارند که در سال 2025، ذخیره ملی بیتکوین ایالات متحده راه‌اندازی شود.
با این حال، برخی از ناظران مالی، از جمله پیتر شیف، حامی طلا، هشدار داده‌اند که پیامدهای ایجاد یک ذخیره بیتکوین در ایالات متحده می‌تواند «زیان‌آور» باشد.
شیف در تاریخ 9 دسامبر در پستی در X پیشنهاد کرد که دولت جو بایدن قبل از ترک دفتر خود می‌تواند «یک کار خوب» انجام دهد و تمام بیت‌کوینی را که در حال حاضر توسط دولت ایالات متحده نگهداری می‌شود، بفروشد.
شیف اظهار داشت: «نه تنها پول به‌دست‌آمده کسری بودجه 2024 را کاهش می‌دهد، بلکه تمام این مزخرفات درباره ایجاد یک «ذخیره استراتژیک» بیتکوین زیان‌آور را تمام خواهد کرد.
تحلیلگران بازار رمزارزها عقیده دارند که «در حال حاضر سود زیادی در آلتکوینها وجود ندارد»، اما بازگشت بیتکوین به قیمت 99000 دلار مهم خواهد بود.
بر اساس گفته‌های فلیکس هارتمن، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه Hartmann Capital، بیشتر آلتکوینها ممکن است تا پایان ژانویه (بهمن) 2025 روند نزولی خود را ادامه دهند.
هارتمن در یک پست در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «برخی آلتکوینها ممکن است به طور موقت رشد کنند، اما بیشتر آنها احتمالاً به مدت 2 تا 6 هفته به صورت تدریجی نزول خواهند کرد یا تثبیت خواهند شد. در اینجا به نظر من سود زیادی در تعقیب آلتکوینها وجود ندارد، چرا که بسیاری از آنها پس از حرکت 2 تا 3 برابری در یک هفته به اوج خود رسیده‌اند.
هارتمن گفت: «در حالی که من انتظار داشتم برخی آلتکوینها به سطوح کمی پایین‌تر برسند، به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بازگرداندن سوگیری به موقعیت‌های خرید باشد.
طبق گزارش CoinGlass، بازار کلی آلتکوینها شاهد یک کاهش دیگر در 24 ساعت گذشته بوده است، به طوری که حدود 481.6 میلیون دلار موقعیت‌های خرید در روز گذشته لیکوئید شدند.
معامله‌گر رمزارز، Mister Crypto در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «این آخرین نوسان شدید قبل از جهش‌های واقعی بود.»
بر اساس گزارش CoinMarketCap، در میان 100 رمزارز، بزرگترین ضررها را اتنا (ENA) با کاهش 10.5 درصدی پپه (Pepe) با افت 10.6 درصدی و بونک (BONK) کاهش 8.59 درصدی تجربه کردند.
هارتمن گفت که بیتکوین شانس «منصفانه‌ای» برای بازآزمایی قیمت 99000 دلار دارد، که عمدتاً تحت تأثیر «شورت اسکوئیز» قرار دارد.
اگر بیتکوین 2.41% افزایش یابد و بالای سطح 99000 دلار قرار گیرد، حدود 1.53 میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش در معرض لیکوئید شدن قرار می‌گیرند.
داآن د روور، یکی از بنیان‌گذاران CryptoSea، در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «بسیاری از نقدینگی‌ها در سمت بالایی برای بیتکوین در حال انباشته شدن است.»
او افزود: «همه ما می‌دانیم که بعدش چه پیش خواهد آمد.»
هارتمن گفت: هر افزایش و افت قیمت به نظر می‌رسد ما را به بازگشت پراکندگی در این فضا نزدیک‌تر می‌کند.
معامله‌گر رمزارز، Daan Crypto Trades ، در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت که بیتکوین «عموماً پس از شکستن یک تثبیت طولانی در این چرخه، 30-50 درصد حرکت می‌کند.
به گفته وی: «اگر سال گذشته مشابه آنچه که می‌توانیم این بار انتظار داشته باشیم، بود، دوره تثبیت بعدی باید کوتاه‌تر باشد و سپس در سه‌ماهه اول سال یک حرکت جدید به سمت بالا خواهیم داشت.»
دانیل چونگ، بنیان‌گذار Syncracy Capital، اخیراً گفت که معامله‌گران در این چرخه به ذهنیت «معاملات کوتاه‌مدت» تغییر کرده‌اند.
شرکت تحلیل رمزارز Santiment گفت که اگر معامله‌گران خرده‌فروشی با ترس واکنش نشان دهند و سریعاً رمزارزهای خود را بفروشند، ممکن است این امر منجر به یک بهبود تهاجمی شود.
بیشتر بخوانید:
بر اساس داده‌های پروتکل Derive، احتمال رسیدن ارزش اتریوم به مرز 5000 دلار تا پایان سال 2024 کمتر از 10 درصد است. با وجود ورود قابل توجه جریان‌های سرمایه‌گذاری به صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این هدف به دلیل چالش‌های موجود در بازار بعید است.
شان داوسون، رئیس تحقیق Derive، اشاره کرده است که احتمال رسیدن اتریوم به این سطح در اوج خود به 16 درصد رسید، اما اخیراً به کمی بیش از 8 درصد کاهش یافته است. در حالی که برخی از معامله‌گران همچنان امیدوارند، تحلیلگران معتقدند که اتر برای رسیدن به این هدف به افزایش قابل توجه 37 درصدی نیاز دارد.
گوگل به تازگی تراشه کوانتومی جدید خود به نام «ویلو» را معرفی کرده است که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه محاسبات کوانتومی نشان می‌دهد. این انتشار جدید موج جدیدی از بحث‌ها درباره آینده امنیت ارزهای دیجیتال، به ویژه بیتکوین، به راه انداخته است. با سرعت بالای پیشرفت فناوری کوانتومی، بسیاری می‌پرسند: آیا این تراشه جدید می‌تواند تهدیدی برای رمزنگاری قوی بیتکوین باشد؟
عملکرد رمزنگاری بیتکوین
بیتکوین به دو الگوریتم رمزنگاری اصلی متکی است: الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی (ECDSA) برای رمزنگاری و SHA-256 برای هش. برای به چالش کشیدن بیتکوین، یک کامپیوتر کوانتومی باید ECDSA را با استفاده از الگوریتم شور برای حل مسئله لگاریتم گسسته منحنی بیضوی (ECDLP) بشکند. این امر به میلیون‌ها کیوبیت منطقی بدون خطا نیاز دارد که بسیار فراتر از توانایی فعلی ویلو است.
تهدیدات کوانتومی: هنوز راهی طولانی در پیش است
اگرچه ویلو می‌تواند مشکلات خاصی را سریع‌تر از کامپیوترهای کلاسیک حل کند، اما قدرت کافی برای شکست رمزنگاری بیتکوین را ندارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که حداقل 13 میلیون کیوبیت برای شکستن امنیت بیتکوین در یک روز لازم است که بسیار بیشتر از 105 کیوبیت ویلو است. علاوه بر این، یک حمله کوانتومی موفق نیازمند کیوبیت‌هایی است که نه تنها قدرتمند بلکه پایدار و بدون خطا باشند، چیزی که کامپیوترهای کوانتومی فعلی از جمله ویلو فاقد آن هستند.
راه‌حل‌های مقاوم در برابر کوانتوم در حال توسعه
با وجود پیشرفت‌های محاسبات کوانتومی، کارشناسان معتقدند که ساخت یک کامپیوتر کوانتومی که بتواند رمزنگاری بیتکوین را بشکند، 10 تا 20 سال پیشرفت مستمر نیاز دارد. به همین دلیل، جامعه ارزهای دیجیتال در حال حاضر در حال توسعه پروتکل‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم است تا بیتکوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را محافظت کند.
واکنش‌های جامعه ارزهای دیجیتال
انتشار ویلو واکنش‌های متنوعی در جامعه ارزهای دیجیتال به دنبال داشته است. برخی نگران خطرات بلندمدت برای امنیت بیتکوین هستند، در حالی که دیگران معتقدند که فناوری کوانتومی فعلی هنوز قادر به ایجاد آسیب نیست. برخی نیز پیشنهادات موقتی مانند منجمد کردن دارایی‌های آسیب‌پذیر یا تعیین تاریخ انقضا برای استانداردهای رمزنگاری قدیمی را مطرح کرده‌اند.
نتیجه گیری
اگرچه محاسبات کوانتومی در حال پیشرفت است، بیتکوین فعلاً ایمن است. انتشار ویلو به عنوان یادآوری است که جامعه ارزهای دیجیتال باید شروع به توسعه راه‌حل‌های مقاوم در برابر کوانتوم کند تا آینده بیتکوین را ایمن سازد.
منبع: coinpedia.org
