با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بیتکوین در اوایل سال جاری توانست به بالای 100000 دلار برسد، اما سپس سقوطی داشت. آغاز سال جدید امید دارندگان بیت کوین را برای کسب سودهای بیشتر پس از فروش‌های فصل تعطیلات تقویت کرد. با افزایش علاقه مؤسسات و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد، بیتکوین و آلت‌کوین‌ها ممکن است در این چرخه بازار زیان‌های گذشته را جبران کنند.
شاخص آلت سیزن و تجزیه و تحلیل دامیننس بیت کوین
شاخص آلت سیزن در وب‌سایت Blockchaincenter.net عدد 53 را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهد. این شاخص بیانگر آن است که هنوز آلت سیزن آغاز نشده است - دوره‌ای که طی آن 50 آلتکوین برتر به مدت 90 روز عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین دارند.
تحلیلی از دامیننس بیتکوین و ارزش بازار رمزارزها (دون احتساب بیت کوین می‌تواند برای تعیین زمان بازگشت آلت سیزن مفید باشد. دامیننس بیتکوین تا روز سه‌شنبه در محدوده 58% در حال تثبیت بود.
ارزش بازار رمزارزها، بدون احتساب بیتکوین، در اوایل روز سه‌شنبه به 1.41 تریلیون دلار کاهش یافت که نسبت به اوج 1.64 تریلیون دلاری در دسامبر 2024 کمتر است. با این حال، حتی با کاهش ارزش کلی بازار رمزارزها، این سطح بالاتر از حمایت باقی مانده است و شاخص‌های تکنیکال در بازه زمانی روزانه چشم‌اندازی صعودی را نشان می‌دهند.
افزایش پایدار در ارزش بازار رمزارزها، بدون احتساب بیتکوین، و حرکت به سمت اوج چرخه 2021 در سطح 1.71 تریلیون دلار می‌تواند نشان‌دهنده بهبود بازار و بازگشت احتمالی فصل آلت‌کوین‌ها باشد.
تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای آلتکوینهای برتر در صرافی‌ها
موجودی بیتکوین و آلتکوینهای برتر مانند اتریوم در صرافی‌ها می‌تواند به ارزیابی فشار فروش این توکن‌ها کمک کند. تعداد کل دارندگان نیز یکی دیگر از معیارهای مهم درون‌زنجیره‌ای است که می‌توان از آن برای تعیین میزان تقاضا و اهمیت یک آلتکوین در میان معامله‌گران استفاده کرد.
نمودار Santiment در زیر تعداد کل دارندگان ریپل (XRP) و دوج‌کوین (Dogecoin) را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد.
نمودار نشان‌دهنده کاهش موجودی بیتکوین و اتریوم در صرافی‌ها از آخرین هفته نوامبر 2024 است. در همین بازه زمانی، افزایش مداومی در تعداد دارندگان ریپل و دوج کوین مشاهده می‌شود.
همزمان با کاهش فشار فروش، علاقه و تقاضای بالایی برای آلت‌کوین‌ها در صرافی‌ها مشاهده می‌شود. این یک شاخص کلیدی برای پیش‌بینی بازگشت فصل آلت‌کوین‌ها در چرخه فعلی بازار است.
عرضه استیبل کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها نقاط ورودی و خروجی برای معامله‌گران در صرافی‌های متمرکز رمزارزها هستند. این موضوع استیبل‌کوین‌ها را به دروازه‌ای برای ورود به دنیای رمزارزها تبدیل می‌کند، و شاخصی که موجودی استیبل‌کوین‌ها را دنبال می‌کند، به شناسایی تقاضا برای رمزارزها کمک می‌کند.
داده‌های Santiment نشان می‌دهد که موجودی استیبل‌کوین‌های نگهداری‌شده توسط نهنگ‌ها (کسانی که بیش از 5 میلیون دلار دارایی دارند) در 30 روز گذشته بیش از 5% افزایش یافته است. افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها با فشار خرید و تقاضای بالاتر برای بیتکوین و آلت‌کوین‌ها همبستگی دارد.
داده‌های Glassnode نشان می‌دهند که جریان خالص استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها از 9 دسامبر به روند افزایشی خود ادامه داده است. این افزایش‌های مداوم در جریان خالص به صرافی‌ها نشان‌دهنده تقاضا برای بیتکوین و آلت‌کوین‌ها در پلتفرم‌های صرافی متمرکز است.
✔️ خبر مرتبط: آلتکوین های آینده دار: انتخابی بهتر از بیت کوین در این چرخه
نمودار قیمت بیتکوین را همراه با جریان خالص استیبل‌کوین‌ها دنبال می‌کند، که در نزدیکی سطح حمایت کلیدی در 100000 دلار تثبیت شده است.
علاقه نهادها به رمزارزها باز می‌گردد
یکی از عوامل اصلی روند صعودی بیتکوین در سال 2024، ورود سرمایه‌های نهادی به صندوق‌های ETF بیتکوین در ایالات متحده بود. پس از یک دوره طولانی از خروج سرمایه‌ها، صندوق‌های ETF بیتکوین شاهد بازگشت ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی بوده‌اند.
داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که در تاریخ‌های 3 ژانویه و 6 ژانویه، جریان خالص به صندوق‌های ETF بیتکوین از مرز 900 میلیون دلار عبور کرده است. در 3 ژانویه، این میزان 908.1 میلیون دلار و در 6 ژانویه، 978.6 میلیون دلار بوده است.
بازگشت علاقه نهادی و عوامل اقتصادی کلان ایالات متحده می‌تواند به حفظ قیمت بیتکوین بالای سطح 100000 دلار کمک کند.
گزارش تحقیقاتی K33 با عنوان "Ahead of the Curve" که روز سه‌شنبه منتشر شد، جریان‌های قوی ETF در آغاز سال جدید را شناسایی می‌کند، حتی در حالی که مایکرواستراتژی (MicroStrategy) روند خرید بیتکوین خود را کاهش داده است. دو روز معاملاتی گذشته، قوی‌ترین روزها از نظر ورود سرمایه‌های نهادی از 12 نوامبر به این سو بوده است.
احتمالاً این ورود سرمایه ناشی از موقعیت‌گیری پیش از مراسم تحلیف ترامپ توسط شرکت‌ها یا دستورات سرمایه‌گذاری برای سال 2025 است. خرید هفتگی کوچک بیتکوین توسط مایکرواستراتژی به میزان 1070 بیت کوین نتوانست سنتیمنت معامله‌گران را در روز سه‌شنبه تحت تاثیر قرار دهد.
✔️ خبر مرتبط: روانشناسی چرخه بازار رمزارزها: چرا آلت سیزن هنوز رخ نداده است؟
گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که خریدهای کوچک بیتکوین توسط مایکرواستراتژی با عملکرد قوی قیمت بیتکوین و افزایش تقاضا برای ETF جبران شده است، که نشان‌دهنده یک بازار ارز دیجیتال قوی است.
3 رمزارز برتر برای آلت سیزن 2025
سولانا (SOL) در روز سه‌شنبه با قیمت ۲۰۶ دلار معامله می‌شد.
شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) فرضیه صعودی برای SOL را پشتیبانی می‌کند.
شاخص MACD نوارهای هیستوگرام سبز رنگی بالاتر از خط میانه نشان می‌دهد، و خط MACD اخیراً از خط سیگنال عبور کرده است، که به این معنی است که روند قیمت سولانا دارای یک حرکت مثبت در زیر سطح است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 50 قرار دارد، بالاتر از سطح خنثی.
سولانا می‌تواند با 12% افزایش به تست مقاومت در سطح 231.62 دلار ادامه دهد، که معادل سطح بازگشتی فیبوناچی 78.6% از روند صعودی از کف 110.51 دلار تا اوج 2024 در 264.59 دلار است.
کاردانو (ADA) در حال حاضر بالاتر از سطح ۱ دلار در حال تثبیت است. ADA در روز سه‌شنبه با قیمت ۱.۰۳۰۹ دلار معامله می‌شود. این آلتکوین می‌تواند تقریباً ۲۰٪ افزایش یابد و مقاومت در سطح ۱.۲۳۶۹ دلار را آزمایش کند. هدف صعودی برای ADA در ۱.۳۲۶۴ دلار است، همان‌طور که در نمودار قیمت روزانه ADA/USDT مشاهده می‌شود.
شاخص‌های مومنتوم از فرضیه صعودی برای قیمت کاردانو حمایت می‌کنند.
اتریوم (ETH) در حال حاضر نزدیک به سطح 3400 دلار در حال تثبیت است و آماده است تا مقاومت در سطح 3720 دلار را تست کند که تقریباً 9% بالاتر از قیمت فعلی است. شاخص MACD از افزایش قیمت اتریوم حمایت می‌کند و حرکت مثبت زیرین در روند قیمت اتریوم را نشان می‌دهد.
XRP و DOGE از دیگر آلتکوینهای برتری هستند که باید در فصل آلت‌کوین‌ها در سال 2025 تحت نظر قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
طبق گفته تحلیلگران Bitfinex، نقدینگی فروش بیتکوین با سرعتی قابل توجه کاهش می‌یابد که به نشانه‌های مثبت برای بازار تعبیر می‌شود. این تحلیلگران معتقدند که کاهش نقدینگی فروش و محدود شدن عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌های آینده منجر شود.
Bitfinex در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که این روند می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی برای بیتکوین تعبیر شود. با کاهش تعداد فروشندگان و محدود شدن عرضه، تقاضا برای بیتکوین بیشتر خواهد شد که در نهایت به افزایش قیمت این ارز دیجیتال منجر می‌شود.
مدل‌های هوش مصنوعی قیمت‌های شگفت‌انگیزی برای رمزارزها در سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند.
با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی متحول کننده در دنیای مالی، تعدادی از سرمایه‌گذاران شروع به شناسایی پتانسیل این فناوری در شکل‌دهی به سبد سرمایه‌گذاری‌های خود کرده‌اند.
در واقع، یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 54% از تمامی مدیران سرمایه‌گذاری در حال حاضر از هوش مصنوعی در تحقیقات سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده‌اند، در حالی که 37% دیگر قصد دارند به زودی از آن بهره‌برداری کنند.
ً هوش مصنوعی در مورد رمزارزها در سال 2025 چه پیش‌بینی‌هایی دارد؟ چندین مدل هوش مصنوعی محبوب — از جمله چت جی پی تی (ChatGPT)، پرپلکسیتی ای‌آی (Perplexity) و مایکروسافت کوپایلوت ( Microsoft Copilot) پیش‌بینی‌های جالبی برای رمزارزها در سال جاری ارائه داده‌اند.
بیت کوین (BTC)
عواملی که قیمت بیتکوین را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
پذیرش نهادی: هر مدل هوش مصنوعی به نقش حیاتی پذیرش نهادی اشاره کرده است، به ویژه تأثیر صندوق‌های قابل معامله بیتکوین (ETFs) مانند آن‌هایی که توسط بلک راک ( BlackRock) رهبری می‌شوند. این مدل‌ها اشاره کردند که چنین ابزارهای مالی دسترسی را برای سرمایه‌گذاران نهادی و خُرده‌فروش‌ها تسهیل می‌کنند، که باعث افزایش تقاضا و تقویت مشروعیت بیتکوین می‌شود.
کمبود عرضه: همه مدل‌های هوش مصنوعی مکانیزم هاوینگ (Halving) بیتکوین را به عنوان یک عامل کلیدی ذکر کرده‌اند، به ویژه هاوینگ آوریل 2024 که پاداش استخراج‌کنندگان را از 6.25 بیت کوین به 3.125 بیت کوین کاهش داد. به طور تاریخی، این کاهش‌ها منجر به افزایش قیمت شده‌اند، که چشم‌انداز صعودی مدل‌های هوش مصنوعی را تقویت می‌کند.
روندهای کلان اقتصادی: پرپلکسیتی و کوپایلوت اشاره کردند که شرایط کلان اقتصادی مساعد — مانند انتخاب یک دولت حامی رمزارزها در ایالات متحده و سیاست‌های کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا — می‌تواند زمینه‌ساز یک روند صعودی دیگر برای بیتکوین در سال 2025 باشد.
اتریوم (ETH)
عواملی که قیمت اتریوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
اتریوم 2.0 و ارتقاء‌های فناوری: هر سه مدل هوش مصنوعی به اهمیت پیشرفت‌های فناوری اتریوم تأکید کردند، به ویژه انتقال آن به اتریوم 2.0 و همچنین سایر بهبودها در مقیاس‌پذیری، بهره‌وری انرژی و هزینه‌های تراکنش.
رشد فزاینده دیفای (Defi) و اکوسیستم لایه 2: هر مدل همچنین نقش بنیادی اتریوم در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و اکوسیستم در حال گسترش لایه 2 آن را به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش تقاضا و جهش‌های قیمتی آینده شناسایی کرد.
پذیرش نهادی و رگولاتوری: پرپلکسیتی و چت جی پی تی موافقت کردند که افزایش علاقه نهادی و محیط رگولاتوری مساعد نقش مهمی در تقویت پذیرش اتریوم و در نتیجه افزایش قیمت اتریوم در ماه‌های آینده خواهند داشت.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل دامیننس بیت کوین: آیا سلطه بیتکوین به پایان خواهد رسید؟
سولانا (SOL)
عواملی که قیمت سولانا را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
رشد اکوسیستم: هر سه مدل به جریان‌های ورودی سرمایه اخیر سولانا، مشارکت توسعه‌دهندگان و افزایش پذیرش پروژه‌ها و توکن‌های بومی به عنوان عوامل کلیدی برای ادامه افزایش قیمت آن اشاره کردند.
پذیرش نهادی و استراتژیک: هر مدل به حضور رو به رشد سولانا در امور مالی نهادی و شراکت‌های استراتژیک آن اشاره کرد. همکاری‌ها با نهادهای بزرگ مانند پی پال (PayPal)، استرایپ (Stripe) و شرکای مرتبط با بلک راک به عنوان عوامل کلیدی در تقویت پذیرش رو به رشد این پروژه شناخته شدند.
دستاوردهای فناوری: در حالی که پرپلکسیتی به سرعت بالای پردازش و هزینه‌های پایین تراکنش سولانا به عنوان مزایای بنیادین اشاره کرد، چت جی پی تی یکپارچگی با Firedancer Validator Client را به عنوان عامل کلیدی در گسترش مقیاس‌پذیری و قابلیت استفاده کلی اکوسیستم در کوتاه‌مدت معرفی کرد. (Firedancer Validator Client یک کلاینت اعتبارسنج با عملکرد بالا است که برای بلاکچین سولانا توسعه داده شده است. این کلاینت با هدف بهبود مقیاس‌پذیری، قابلیت اطمینان و تمرکززدایی شبکه سولانا طراحی شده است.)
ترون (TRX)
عواملی که قیمت ترون را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
اکوسیستم دیفای و معیارهای کل ارزش قفل‌شده (TVL): هر مدل به جایگاه ترون به عنوان سومین بلاکچین بزرگ از نظر TVL اشاره کرد و آن را به عنوان عامل محرک تعامل و اعتماد قابل توجه از سوی کاربران و سرمایه‌گذاران معرفی کرد.
پل زدن بین دیفای و نظام مالی سنتی (TradFi): پرپلکسیتی و چت جی پی تی به جامعه در حال رشد ترون با بیش از 15 میلیون کاربر فعال و پلتفرم‌های دیفای پایدار مانند JustLend و JustStables اشاره کردند. از سوی دیگر، کوپایلوت این رشد را با افزایش 64 درصدی در تعداد آدرس‌های فعال برجسته کرد که نشان‌دهنده علاقه بیشتر از سوی کاربران و توسعه‌دهندگان است.
پیشرفت‌های فناوری: همه مدل‌های هوش مصنوعی به مقیاس‌پذیری ترون اشاره کردند — به‌ویژه توانایی آن در پردازش تا 2000 تراکنش در ثانیه — و به‌روزرسانی‌های مداوم پروتکل را به عنوان عوامل محرک برای افزایش قیمت آینده آن ذکر کردند.
عملکرد مالی و تسلط بر کارمزدها: چت جی پی تی و کوپایلوت موفقیت مالی ترون را برجسته کردند، با اشاره به دستاورد 240 میلیون دلاری در درآمد ماهانه و جمع‌آوری 1.3 میلیارد دلار کارمزد در نیمه دوم سال 2024 (که از اتریوم پیشی گرفت).
ریپل (XRP)
عواملی که قیمت ریپل را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
شفافیت رگولاتوری: حل و فصل شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه Ripple Labs توسط پرپلکسیتی و چت جی پی تی به عنوان یک عامل رگولاتوری ضروری برجسته شد که می‌تواند به تقویت اعتماد نهادی و خرده‌فروشی به ریپل کمک کند.
استفاده در پرداخت‌های فرامرزی: همه مدل‌های هوش مصنوعی بر جایگاه تثبیت‌شده ریپل به عنوان ارز پل برای تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه فرامرزی توافق داشتند.
موقعیت بازار: کوپایلوت به صعود ریپل به سومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر سرمایه بازار و پیشی گرفتن از BNB به عنوان نشانه‌ای از برجستگی روزافزون آن اشاره کرد، در حالی که پرپلکسیتی و کوپایلوت به افزایش فعالیت نهنگ‌ها و شراکت‌ها با نهادهای مالی بزرگ به عنوان علائمی از پذیرش قوی نهادی اشاره کردند.
راه‌اندازی استیبل کوین RLUSD: کوپایلوت و چت جی پی تی به راه‌اندازی استیبل‌کوین RLUSD ریپل به عنوان یک عامل بالقوه درایو کننده قیمت XRP در بلندمدت اشاره کردند.
کاردانو (ADA)
عواملی که قیمت کاردانو را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
گسترش اکوسیستم قراردادهای هوشمند: چت جی پی تی و کوپایلوت اشاره کردند که استقرار نزدیک به 100,000 قرارداد هوشمند جدید در سال 2024، معرفی Plutus v3 و Chang Hard Fork نه تنها عملکرد، بهره‌وری و تقاضای کلی بازار کاردانو را بهبود بخشیده‌اند، بلکه آن را برای یک نمایش مالی قوی در سال 2025 آماده کرده‌اند.
پروژه‌های رهبری‌شده توسط جامعه: پرپلکسیتی به جامعه پر جنب‌و‌جوش کاردانو و ابتکاراتی مانند Project Catalyst اشاره کرد که به‌عنوان عوامل اصلی در رشد و حکمرانی آن شناخته می‌شوند.
اولانچ (AVAX)
عواملی که قیمت اولانچ را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
به‌روزرسانی‌های اخیر و مقیاس‌پذیری افزایش‌یافته: همه مدل‌ها به‌روزرسانی Avalanche9000 را به‌عنوان دلیل اصلی رشد مداوم اولانچ (Avalanche) ذکر کردند، به‌ویژه چون این به‌روزرسانی هزینه‌های استقرار لایه 1 را تا 99.9% و کارمزدهای تراکنش‌های C-Chain را تا 96% کاهش می‌دهد. به‌طور مشابه، کوپایلوت معرفی Subnets را به‌عنوان یک عامل رشد دیگر برای AVAX برجسته کرد — این امکان را برای بلاک‌چین‌های مستقل و در عین حال به هم پیوسته فراهم می‌کند که مقیاس‌پذیری و قابلیت اعتماد را افزایش دهند. (Avalanche9000 یک ارتقاء شبکه بزرگ در بلاکچین اولانچ است که با هدف بهبود عملکرد، مقیاس‌پذیری، و هزینه‌های تراکنش طراحی شده است.)
(C-Chain یا Contract Chain یکی از سه زنجیره اصلی در شبکه اولانچ است که به طور خاص برای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است.)
پردازش بالا: پرپلکسیتی و کوپایلوت به توانایی اولانچ در پردازش تا 6,500 تراکنش در ثانیه به‌عنوان دلیلی برای ورود بیشتر توسعه‌دهندگان و کاربران به اکوسیستم اشاره کردند (که در نتیجه منجر به افزایش قیمت در آینده خواهد شد).
تمرکززدایی: چت جی پی تی اشاره کرد که 155,000 آدرس‌های واگذارکننده اولانچ آن را به یکی از غیرمتمرکزترین بلاک‌چین‌ها در بازار تبدیل کرده‌اند.
کسپا (Kaspa)
عواملی که قیمت کسپا را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
پروتکل GhostDAG: همه مدل‌های هوش مصنوعی پروتکل منحصر به فرد GhostDAG کسپا (Kaspa) را به‌عنوان ویژگی اصلی آن برجسته کردند و اشاره کردند که این پروتکل امکان سرعت‌های بی‌نظیر تراکنش و تولید سریع بلاک‌ها را فراهم می‌کند. (پروتکل GhostDAG یک الگوریتم اجماع نوآورانه است که توسط شبکه کسپا برای دستیابی به تراکنش‌های سریع، ایمن و مقیاس‌پذیر توسعه داده شده است)
چارچوب DAG: کوپایلوت همچنین اشاره کرد که ساختار گراف غیرمدور جهت‌دار (DAG) این پلتفرم به آن این امکان را می‌دهد که توان پردازش تراکنش‌های بالا را به‌طور مؤثر مدیریت کند، که آن را به یک انتخاب جذاب برای توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران در سال جدید تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی چین ممکن است تنها چند روز با کاهش نرخ بهره پس از آخرین نشست خود در روز جمعه فاصله داشته باشد. آرتور هِیز، بنیانگذار صرافی رمزارز BitMEX، پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین با جهش بزرگی روبه‌رو خواهد شد.
در نشست سه‌ماهه چهارم خود در تاریخ 27 دسامبر، کمیته بانک خلق چین (POBC) سیاستی داویش‌تر (با نرخ بهره پایین‌تر) را برای آینده پیشنهاد داد.
همزمان، فدرال رزرو آمریکا برنامه‌های متفاوتی دارد.
چین کاهش نرخ بهره را اعلام کرد
به گزارش رویترز، تحلیلگران مالی انتظار دارند که بانک مرکزی تنظیماتی را در نرخ بهره اعمال کند تا تقاضای اعتبار بهتر با سیاست پولی هماهنگ شود. در نتیجه، تحلیلگران حوزه رمزارز پیش‌بینی می‌کنند که موج بزرگی از حمایت پولی برای قیمت بیتکوین از طریق چاپ یوان در چین ایجاد شود.
بانک مرکزی چین روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شد نسبت نرخ ذخیره قانونی (RRR) و نرخ بهره در «زمان مناسب» کاهش خواهد یافت. این بانک اعلام کرد که احتمالاً بانک خلق چین (PBOC) در آینده‌ای نزدیک، در سال 2025، نرخ بهره را از هدف فعلی 1.5٪ بیشتر کاهش خواهد داد.
بانک خلق چین (PBOC) آخرین بار در ماه سپتامبر نرخ بهره را از 1.7٪ به 1.5٪ کاهش داد، همان ماهی که فدرال رزرو نیز به سمت یک سیاست کاهش نرخ بهره تغییر جهت داد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله و 30 ساله چین روز جمعه به دلیل انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید.
رالی باشکوه بیت کوین
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، ممکن است به ارزیابی مجدد بدهی‌ها و تضعیف وام‌ها منجر شود، کمک خواهد کرد. با این حال، این اقدام همچنین باعث افزایش قیمت سبد کالاهای مالی، به‌ویژه سهام و رمزارزها، خواهد شد.
آفریقای جنوبی در ماه نوامبر نرخ بهره بین بانکی شبانه (کوتاه مدت) خود را 0.25 درصد کاهش داد و به 7.75 درصد رساند.
✔️ خبر مرتبط: از دلار تا بیتکوین: چگونه ذخیره استراتژیک بیت کوین ترامپ، می تواند جهان را متحول کند؟
آرتور هِیز، بنیانگذار صرافی BitMEX، پیش‌بینی کرد که کاهش بعدی نرخ بهره در پکن با رژیم نرخ بهره پایین فدرال رزرو ترکیب خواهد شد و موجب یک جهش «شکوهمند» برای بیتکوین و سایر دارایی‌های رمزارز در سال 2025 خواهد شد.
هیز یک تحلیلگر استراتژیک کلان تاثیرگذار در رمزارزهای بزرگ مانند بیتکوین و اتریوم است.
بلافاصله پس از اعلام کاهش نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC) در سپتامبر، قیمت بیتکوین به طور چشمگیری به بالای سطح 60,000 دلار رسید. از آن زمان، این کوین به رکورد بیش از 100,000 دلار دست یافته است.
هفت ماه پیش در ماه مه، هیز در وبلاگ خود در مدیوم (Medium) نوشت که زمانی که چین از «سلاح پولی قدرتمند» خود استفاده کند، خرید یک ETF بیتکوین در وال استریت برای سرمایه‌گذاران تحت نظارت در آمریکا انتخابی آسان خواهد بود.
هیز نوشت: «اگر نظریه من به واقعیت تبدیل شود، خرید یکی از ETFهای بیتکوین لیست شده در آمریکا برای هر سرمایه‌گذار نهادی کاملاً ساده خواهد بود. بیتکوین بهترین دارایی با عملکرد در برابر تضعیف ارزهای فیات جهانی است، و آنها این موضوع را می‌دانند.»
علاوه بر افزایش شاخص پریمیوم کوین‌بیس، جریان‌های ETF برای بیتکوین دو شاخص قوی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران اصلی در حال بازگشت به بیتکوین در ماه ژانویه هستند.
بیشتر بخوانید:
مارکوس تیلن، بنیانگذار 10x Research، می‌گوید که احتمال کاهش رالی بیتکوین به رهبری ترامپ قبل از نشست FOMC در ۲۹ ژانویه وجود دارد. بیتکوین پس از نشست FOMC در ۱۸ دسامبر که تعداد کاهش نرخ بهره پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ را از پنج به دو کاهش داد، تقریباً ۱۵٪ کاهش یافت و به حدود ۹۲,۸۰۰ دلار رسید.
طبق داده‌های وب‌سایت SaylorTracker، مایکرواستراتژی در حال حاضر ۴۴۶,۴۰۰ بیتکوین دارد که ارزش تقریبی آن ۴۳.۷ میلیارد دلار است.
مایکل سایلور، بنیانگذار مشترک مایکرواستراتژی، در تاریخ ۵ ژانویه نمودار بیتکوین از وب‌سایت SaylorTracker را منتشر کرد، همان نموداری که سایلور معمولاً یکشنبه‌ها قبل از خرید بیتکوین در روز بعد منتشر می‌کند. سایلور در توییتی به دنبال‌کنندگان خود نوشت: «چیزی در SaylorTracker.com درست نیست» که نشان‌دهنده خرید احتمالی بیتکوین در روز دوشنبه است.
سایلور همین نمودار را یک هفته قبل، در یکشنبه ۲۹ دسامبر منتشر کرد و مایکرواستراتژی در ۳۰ دسامبر ۲,۱۳۸ بیتکوین با قیمت متوسط ۹۷,۸۳۷ دلار به ازای هر واحد خریداری کرد.
شرکت به دنبال خریدهای بیشتر به عنوان بخشی از برنامه ۲۱/۲۱ خود است که به منظور تأمین مالی خرید ۴۲ میلیارد دلار بیتکوین از طریق انتشار ۲۱ میلیارد دلار سهام و ۲۱ میلیارد دلار اوراق بهادار با درآمد ثابت صورت می‌گیرد.
ورود مایکرواستراتژی به شاخص نزدک در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ به سرمایه‌گذاران سهام سنتی که ابزار را از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس نگهداری می‌کنند، مواجهه غیرمستقیم با بیتکوین می‌دهد.
پس از ورود به این شاخص، مایکرواستراتژی جلسه‌ای ویژه با سهامداران برگزار کرد تا میزان سهام را برای خرید بیتکوین برای استراتژی خزانه‌داری شرکتی افزایش دهد.
طبق پرونده‌ای در تاریخ ۲۳ دسامبر به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، مایکرواستراتژی از سهامداران خواست تا افزایش تعداد سهام عادی کلاس A از ۳۳۰ میلیون به ۱۰.۳ میلیارد سهم را تأیید کنند.
شرکت همچنین از سهامداران خواست تا تعداد مجاز سهام ممتاز از ۵ میلیون سهم به بیش از ۱ میلیارد سهم افزایش یابد.
در ۴ ژانویه، مایکرواستراتژی اعلام کرد که به دنبال جمع‌آوری ۲ میلیارد دلار از طریق عرضه سهام ممتاز دائمی است.
عرضه سهام ممتاز دائمی در صورت ورشکستگی نسبت به سهام عادی کلاس A ارشد خواهد بود و در صورت تصفیه شرکتی در توزیع مالی اولویت دارد.
این جمع‌آوری پیشنهادی جدا از برنامه اصلی ۲۱/۲۱ شرکت برای تأمین مالی خرید بیتکوین است و انتظار می‌رود در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴، پس از تأیید شرکت، انجام شود.
منبع: cointelegraph.com
مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس، اخیراً درباره تغییرات بزرگ پس از انتخاب دونالد ترامپ صحبت کرده است. با توجه به حمایت ترامپ از ارزهای دیجیتال، این شرکت حضور خود در آمریکا را گسترش داده و قراردادهای بزرگی را امضا کرده است. این موضوع برای ریپل و بازار کلی ارزهای دیجیتال امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
گسترش معاملات ریپل در آمریکا
گارلینگهاوس اعلام کرده است که ۷۵٪ از موقعیت‌های باز ریپل اکنون در آمریکا هستند. این تغییر بزرگی نسبت به ۴ سال گذشته است که ۷۵٪ از مشارکت خارج از آمریکا بود. این تغییر به دلیل حمایت دولت جدید از ارزهای دیجیتال است.
گارلینگهاوس همچنین اعلام کرد که ریپل در ۶ هفته آخر سال ۲۰۲۴ بیشتر از ۶ ماه گذشته قراردادهای آمریکایی امضا کرده است. این در حالی است که بازار به دلیل خوش‌بینی به سیاست‌ها و انتصابات ترامپ، از جمله انتصاب پل اتکینز به عنوان رئیس SEC، در حال رشد است.
استیبل‌کوین جدید RLUSD ریپل نیز نشانه دیگری از رشد است. این استیبل‌کوین در حجم معاملات ۲۴ ساعته از PYUSD و EURC پیشی گرفته است. ریپل می‌تواند در چشم‌انداز متغیر ارزهای دیجیتال سریع حرکت کند.
خوش‌بینی به بازار صعودی ترامپ
گارلینگهاوس بازار صعودی ترامپ را واقعی توصیف کرد. او گفت که این به دلیل تمرکز دولت بر نوآوری و رشد شغلی است که توسط افرادی مانند اسکات بسنت، دیوید ساکس و پل اتکینز هدایت می‌شود. به گفته گارلینگهاوس، این موضوع فعالیت اقتصادی و اطمینان در این حوزه را افزایش می‌دهد.
ریپل، که سال‌ها تحت رهبری قبلی SEC مورد تعقیب قرار گرفته بود، انتظار دارد که رویکرد دوستانه‌تری از دولت جدید ببیند. تحلیلگران معتقدند که ممکن است دادخواست SEC علیه ریپل لغو شود که این موضوع بار بزرگی از دوش شرکت برداشته و برای قیمت ریپل خوب خواهد بود.
این دادخواست که تحت ریاست قبلی SEC، گری گنسلر، ثبت شده بود، کسب‌وکار ریپل در آمریکا را فلج کرده بود. با یک محیط نظارتی دوستانه‌تر، ریپل می‌تواند بالاخره حرکت کند. چشم‌انداز رشد در ماه‌های آینده امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
چشم‌انداز قیمت ریپل: آماده برای رشد؟
موقعیت جدید بازار ریپل، به لطف دولت ترامپ، باید تأثیر مثبتی بر قیمت ریپل داشته باشد. تحلیلگران می‌گویند که دادخواست طولانی‌مدت SEC مانع از عملکرد ریپل در دوران بازار صعودی ۲۰۲۱ شده بود. با احتمال لغو دادخواست، ریپل می‌تواند رشد کند.
منبع: www.fxleaders.com
آنتونی ساسانو، بنیانگذار The Daily Gwei، پیش‌بینی‌های خود را برای اتریوم در سال 2025 از طریق شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشت و مجموعه‌ای از نقاط عطف و پیشرفت‌های مهمی را که انتظار دارد امسال رخ دهند، مطرح کرد.
اتریوم امسال دهمین سالگرد خود را جشن خواهد گرفت و ساسانو پیش‌بینی می‌کند که قیمت اتریوم تا پایان سال 2025 به 15000 دلار خواهد رسید. او انتظار دارد سرمایه‌گذاری نهادی به طور قابل‌توجهی رشد کند و پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل معامله اتریوم در طول سال بیش از 50 میلیارد دلار ورودی خالص داشته باشند. علاوه بر این، او پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل معامله برای اتریوم استیک‌شده (staked ETH ETFs) از سوی دولت ترامپ تأیید خواهند شد که این امر به طور قابل توجهی تقاضا را افزایش خواهد داد.
ساسانو با گسترش پیش‌بینی‌های خود درباره اتریوم، انتظار دارد که شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ مالی سنتی (TradFi) فعالیت‌های خود را بر روی این شبکه افزایش دهند. او پیش‌بینی می‌کند: "شرکت‌ها و مؤسسات مالی سنتی بیشتری شروع به ساخت و توسعه بر روی اتریوم خواهند کرد." وی همچنین اضافه می‌کند: "بلک‌راک (و شرکای آن) یک پلتفرم لایه دوم برای دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) بر روی اتریوم راه‌اندازی خواهند کرد."
پذیرش دولتی نقش برجسته‌ای در پیش‌بینی‌های ساسانو درباره اتریوم دارد. او انتظار دارد که چندین کشور دارایی‌های اتریوم (ETH) خود را به عنوان بخشی از ذخایر خزانه داری خود افشا کنند.
از نظر تکنیکال، ساسانو پیش‌بینی می‌کند که بروز رسانی پکترا (Pectra) در ماه مارس یا آوریل 2025 اجرا شود و "با افزایش تعداد بلوپ‌ها (blobs)، به‌زودی پس از آن، بلوپ‌ها دوباره اشباع خواهند شد." وی اضافه می‌کند که در سال 2026، بروز رسانی فوساکا (Fusaka) انجام خواهد شد که به باور او "بزرگترین ارتقاء اتریوم تاکنون" خواهد بود. همچنین، ساسانو انتظار دارد که تا پایان سال، حداکثر کارمزد (Gas Limit) شبکه اصلی به حداقل 50 میلیون افزایش یابد و این امر ظرفیت پردازش تراکنش‌ها و مقیاس‌پذیری را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد. ("بلوب‌ها" به بخش‌های بزرگی از داده‌ها اشاره دارند که به عنوان بخشی از بهبود مقیاس‌پذیری آینده اتریوم پردازش و ذخیره می‌شوند، به ویژه در ارتباط با دسترس‌پذیری داده‌ها و رول‌آپ‌ها.)
✔️ خبر مرتبط: ترامپ و اتریوم: ترکیب جدیدی که بازار رمزارزها را تغییر می دهد
پیش‌بینی‌های ساسانو درباره اتریوم شامل پیشرفت‌های قابل‌توجه در راه‌حل‌های لایه دوم (L2) نیز می‌شود. او انتظار دارد که L2های با عملکرد بالا مانند MegaETH و Rise راه‌اندازی شوند و از نظر کارایی و پذیرش از شبکه‌های لایه اول (L1) با عملکرد بالا پیشی بگیرند. علاوه بر این، ساسانو پیش‌بینی می‌کند که Arbitrum One به اولین رول‌آپ بزرگ تبدیل شود که به مرحله دوم تمرکززدایی می‌رسد، در حالی که بسیاری از رول‌آپ‌های دیگر به مرحله اول تمرکززدایی دست خواهند یافت.
علاوه بر این تحولات، ساسانو پیش‌بینی می‌کند که بیس (Base) از Coinbase جدا خواهد شد و برنامه‌های مربوط به توکن و تمرکززدایی خود را اعلام خواهد کرد. ساسانو دلایل این پیش‌بینی را چنین توضیح می‌دهد: "زیرا بیس یک پروژه پرورشی درون کوین بیس (Coinbase) است که در حال حاضر به سرعت گریز (escape velocity) دست یافته است. منطقی خواهد بود که این پروژه به طور منطقی به تیم مستقلی تبدیل شود (در حالی که همچنان از حمایت کامل کوین بیس برخوردار باشد) – این امر به آنها آزادی، انعطاف‌پذیری و استقلال بیشتری می‌دهد، بدون اینکه مجبور باشند نگران قوانین و بوروکراسی داخلی احتمالی باشند." (سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حداقل سرعتی گفته می‌شود که یک جسم باید داشته باشد تا بتواند از چنگ نیروی گرانشی جسم دیگر بگریزد.)
✔️ خبر مرتبط: آیا اتریوم در سال 2025 به 10000 دلار خواهد رسید؟
پیشرفت‌های زیرساختی همچنان بخش مهمی از پیش‌بینی‌های ساسانو درباره اتریوم را تشکیل می‌دهند. او انتظار دارد که مجموع اتریوم‌های (ETH) انتقال‌یافته به لایه دوم (L2s) از 10 میلیون فراتر رود و مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه را افزایش دهد. علاوه بر این، ساسانو پیش‌بینی می‌کند که عامل‌های هوش مصنوعی (AI agents) در طول سال 2025 موثرترین و قدرتمندترین باقی خواهند ماند.
در پایان پیش‌بینی‌های خود درباره اتریوم، ساسانو اطمینان زیادی به آینده اتریوم داشت. او گفت: "اتریوم در سال 2025 ده ساله می‌شود و من بسیار مطمئن هستم که امسال، بهترین سال صعودی اتریوم خواهد بود! اتریوم کامپیوتر جهانی است؛ اتریوم پول است."
بیشتر بخوانید:
ذخیره استراتژیک بیتکوین توسط ترامپ می‌تواند سیستم پولی جهانی را به‌طور کامل دگرگون کند. این تغییر عمده، دولت‌ها را مجبور خواهد کرد تا مقررات مربوط به رمزارزها را به‌روزرسانی کنند. کشورها باید قوانین جدیدی برای پول دیجیتال ایجاد کنند. این اقدام ممکن است فرایند " هایپر بیت کوینزیشن (hyperbitcoinization)" را تسریع کند، فرایندی که در آن بیتکوین جایگزین پول‌های معمولی می‌شود. بانک‌ها و کسب‌وکارها باید خود را با استفاده از بیتکوین تطبیق دهند.
این که چگونه مردم پول پس‌انداز می‌کنند، خرج می‌کنند و معامله می‌کنند، به‌طور کامل تغییر خواهد کرد. بانک‌های سنتی ممکن است نقش مرکزی خود را در مدیریت پول از دست بدهند. این تغییر بر همه چیز، از خریدهای روزمره گرفته تا قراردادهای تجاری بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت.
ثبات دلار در برابر سلطه بیتکوین
افزودن یک ذخیره استراتژیک بیتکوین به سیستم‌های پولی ایالات متحده می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. به گفته تحلیلگر مالی، سنیها مورالی: "بیتکوین می‌تواند به عنوان یک مانع عمل کرده و دلار را پایدار کند و به عنوان یک پوشش ریسک اقتصادی عمل کند". عرضه ثابت بیتکوین می‌تواند با تورم مقابله کرده و دلار را قوی نگه دارد. این عملکرد مانند یک سپر در برابر نوسانات بازار است.
پیامدهای امنیتی و مکانیسم‌های کنترل
ریسک‌های امنیتی بیتکوین بزرگترین نگرانی برای یک ذخیره استراتژیک بیتکوین هستند. ایالات متحده نمی‌تواند بیتکوین را مانند پول‌های معمولی به‌طور کامل کنترل کند. مورالی توضیح می‌دهد: "بانک‌های مرکزی اکنون می‌توانند در دسترس بودن پول را مدیریت کنند، با نرخ‌های بهره کار کنند و حتی نرخ تورم را تعیین کنند".
✔️ خبر مرتبط: تحلیل دامیننس بیت کوین: آیا سلطه بیتکوین به پایان خواهد رسید؟
تأثیر بر سیستم مالی جهانی
نوسانات بازار بیتکوین مدیریت یک ذخیره استراتژیک بیتکوین را دشوار می‌کند. این تحلیلگر اشاره می‌کند: "زمانی که دولت‌ها شروع به نگهداری بیتکوین خود کنند، به طور فزاینده‌ای نیاز خواهند داشت که از آن برای تسویه معاملات فرامرزی استفاده کنند، که این امر سلطه دلار را بیشتر شکسته و تسریع در هایپر بیت کوینزیشن را به دنبال خواهد داشت".
چالش‌های چارچوب‌های نظارتی
مقررات فعلی رمزارزها نیاز به تغییرات بزرگی دارند تا با یک ذخیره استراتژیک بیتکوین هم‌راستا شوند. مورالی اشاره می‌کند: "دولت ایالات متحده ممکن است ذخیره بیتکوین را به عنوان ابزاری برای تثبیت و جذب دلارهای خارجی بیشتر به ایالات متحده ببیند". این اقدام می‌تواند تغییرات جهانی در سیستم‌های پولی را تسریع کند.
تغییر در قدرت اقتصادی
یک ذخیره استراتژیک بیتکوین می‌تواند قدرت ایالات متحده بر سیستم پولی خود را کاهش دهد. "این کشور در بحران‌های اقتصادی قدرت کنترل موجودی پول را از دست خواهد داد". زمانی که کشورها به بیتکوین روی می‌آورند، دیگر نیازی به دلار به اندازه قبل نخواهند داشت. اهمیت دلار در تجارت جهانی کاهش خواهد یافت. کسب‌وکارها و مردم بیشتری برای خرید و فروش، بیتکوین را انتخاب خواهند کرد.
این تغییر یک روش جدید برای مدیریت پول در مرزها ایجاد خواهد کرد. کشورهایی که روزی به دلار وابسته بودند، ممکن است آزاد شوند و مسیر مالی خود را انتخاب کنند. پول و قدرت ممکن است به مکان‌های جدیدی منتقل شوند و نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
بازار رمزارزها سال را با روندی صعودی آغاز کرد. چندین دارایی طی روز گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. اما ریپل (XRP) به‌طور خاص برجسته بود. این آلتکوین پس از افزایش دو رقمی، توانست در رتبه‌بندی رمزارزها صعود کند. با این حال، چالش واقعی این است که آیا XRP می‌تواند این روند را ادامه دهد و طی چند روز آینده به اوج تاریخی خود بازگردد یا خیر.
ریپل (XRP) طی 24 ساعت گذشته با جهشی چشمگیر 13.36 درصد افزایش یافت. این رمزارز در قیمت 2.38 دلار معامله می‌شد. اوایل امروز، این آلتکوین از کف 2.09 دلار به اوج 2.44 دلار صعود کرد. در حال حاضر، این دارایی 37.59 درصد پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 3.84 دلار قرار دارد. این اوج قیمتی حدود هفت سال پیش، در سال 2018، توسط XRP ثبت شده بود.
علاوه بر این، ارزش بازار این دارایی نیز افزایش یافت. XRP در حال حاضر پس از پشت سر گذاشتن تتر (USDT)، به سومین رمزارز بزرگ تبدیل شده است. ارزش بازار این دارایی 137.14 میلیارد دلار است.
بر اساس آمار منتشرشده توسط CoinGlass، معاملات فروش XRP به ارزش بیش از 11 میلیون دلار تنها در یک روز لیکوئید شدند. برترین صرافی‌ها از نظر میزان لیکوئید شدن شامل OKX، Binance و CoinEx می‌شوند. تقریباً 80 درصد از این لیکوئید شدن‌ها مربوط به موقعیت‌های فروش بوده است.
افزایش قیمت ریپل
بر اساس داده‌های CoinCodex، چند روز آینده برای این آلتکوین گیج‌کننده خواهد بود. انتظار می‌رود ریپل (XRP) در تاریخ 4 ژانویه به اوج 2.49 دلار برسد، اما در 5 ژانویه با کاهش قیمت مواجه شود. این شرکت پیش‌بینی کرده است که قیمت این آلتکوین در این بازه به 2.28 دلار خواهد رسید. با اینکه این روند ممکن است نزولی به نظر برسد، اما احتمال بهبود قیمت این دارایی در آینده نزدیک وجود دارد؛ به‌ویژه با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ در اواخر این ماه.
بیشتر بخوانید:
موسسه تحقیقاتی استنو (Steno) پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین به 150,000 دلار و اتریوم به 8,000 دلار خواهند رسید که زمینه را برای آلت سیزن در سال 2025 فراهم می‌کند.
استنو در یادداشتی تحقیقاتی اعلام کرد که انتظار می‌رود سال 2025 بهترین سال بازار رمزارزها باشد، به‌طوری که بیتکوین و اتریوم هر دو رکوردهای تاریخی خود را می‌شکنند و شاهد "تحولات مثبت قابل توجه" دیگری خواهیم بود.
این موسسه پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های اسپات بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) به ترتیب از مرز 150,000 دلار و 8,000 دلار عبور خواهند کرد. همچنین، تحلیلگران طبق یادداشت تحقیقاتی در ماه دسامبر، نسبت به آغاز آلت سیزن "روز به روز خوش‌بین‌تر" هستند.
طبق گزارش مذکور، پیش‌بینی‌های صعودی قیمت بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) نشان‌دهنده "یک محیط نظارتی بی‌سابقه و مساعد برای رمزارزها، یک وضعیت کلان اقتصادی حمایت کننده که کاهش نرخ بهره و بهبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت و به دنبال آن عملکرد تاریخی قوی پس از هاوینگ (Halving) بیتکوین را خواهیم داشت.
"علاوه بر این، انتظار می‌رود پذیرش نهادی به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد که با جریان‌های قابل توجه به صندوق‌های قابل معامله بیتکوین و اتریوم مبتنی بر ایالات متحده تقویت خواهد شد."
استنو پیش‌بینی می‌کند که صندوق‌های قابل معامله بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) در سال 2025 به ترتیب شاهد ورودی خالص 48 میلیارد دلار و 28.5 میلیارد دلار خواهند بود.
آلت سیزن
استنو اعلام کرده است که اتریوم قرار است عملکرد بسیار خوبی در سال 2025 داشته باشد و به طور قابل توجهی از بیتکوین پیشی بگیرد. طبق پیش‌بینی استنو، در سال 2025، نسبت ETH/BTC به "حداقل 0.06" خواهد رسید. این رقم تقریباً دو برابر سطح فعلی آن که حدود 0.035 است.
طبق گزارش، با کاهش دامیننس بیتکوین از سطح کنونی خود که تقریباً 57% است به حدود 45%. این امر باعث آغاز فصل رشد گسترده‌تری از رمزارزهای جایگزین — یا "آلتکوین" — در سال 2025 خواهد شد.
دامیننس بیتکوین به درصدی از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که متعلق به بیتکوین است.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل دامیننس بیت کوین: آیا سلطه بیتکوین به پایان خواهد رسید؟
پیش‌بینی استنو "تا حدی بر اساس این استدلال است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برای آلت‌کوین‌ها نسبت به بیتکوین مطلوب‌تر خواهد بود."
استنو اظهار کرد که ریاست‌جمهوری ترامپ "فعالیت‌های زنجیره‌ای بیشتری را تشویق می‌کند که به طور قابل توجهی به نفع آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و سولانا خواهد بود."
طبق گزارش، انتظار می‌رود که ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در سال 2025 به بیش از 300 میلیارد دلار برسد که به طور قابل توجهی از بالاترین سطح‌های 2021 که حدود 180 میلیارد دلار بود، فراتر خواهد رفت.
تاثیر ترامپ
دیگر افراد، از جمله مدیر دارایی گری‌اسکیل، نیز خوش‌بین هستند. در دسامبر، گری‌اسکیل چندین اپلیکیشن مالی غیرمتمرکز (DeFi)، از جمله دو اپلیکیشن روی سولانا، را به لیست 20 توکن برتر خود برای نظارت در سه‌ماهه اول سال 2025 اضافه کرد.
گری‌اسکیل به محیط سیاستی حمایت کننده در ایالات متحده به عنوان عامل کلیدی اشاره کرده است. ترامپ وعده داده که رهبران دوستدار صنعت را به آژانس‌های نظارتی کلیدی منصوب کند و ایالات متحده را به "پایتخت رمزارز جهان" تبدیل کند.
راج برهمبات، مدیرعامل شرکت تسویه Web3، زیبُو (Zeebu)، در دسامبر به کوین تلگراف گفت: "در ایالات متحده، با پیروزی ترامپ، من به شدت خوش‌بین هستم که تا پایان سال، ایالات متحده به یک رهبر جهانی در این فضا تبدیل خواهد شد."
بیشتر بخوانید:
در طول سال 2024، درآمد شبکه ترون به مجموع 2.12 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به درآمد پروتکل در سال 2023 بیش از 115% افزایش یافته است.
داده‌های سایت TRON Scan نشان داد که درآمد حاصل از خرید کاربران برای خرید TRX در شبکه ترون در طول سال 2024 به رقم چشمگیر 329.57 میلیون دلار رسید، که نسبت به سال 2023 افزایش 115.73% را تجربه کرده است.
علاوه بر این، در آخرین ماه سال 2024، شبکه ترون شاهد افزایش درآمدی نزدیک به 40% در دسامبر بود. طبق داده‌های سایت Lookonchain، درآمد شبکه ترون در 30 روز گذشته به 329.57 میلیون دلار رسیده است.
در سال گذشته، توکن بومی ترون، TRX، رشد مشابهی را نشان داد و بیش از 140.8% افزایش یافت. همچنین، طبق داده‌های سایت crypto.news توکن ترون در تاریخ 4 دسامبر امسال به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و با قیمت 0.43 دلار معامله شد.
یک روز قبل از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود، ارزش بازار ترون از مرز 20 میلیارد دلار عبور کرد. همچنین ارزش معاملاتی توکن TRX در آن دوره دو برابر شده و به 2.3 میلیارد دلار رسید.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
در زمان نوشتن این مطلب، توکن TRX با قیمت 0.25 دلار معامله می‌شود. این توکن موفق شده است که ارزش بازار خود را به 22.09 میلیارد دلار حفظ کند و حجم معاملاتی 24 ساعته آن در حدود 978 میلیون دلار است. داده‌های سایت DeFi Llama نشان می‌دهند که ترون دارای ارزش کل قفل‌شده‌ای معادل 7.38 میلیارد دلار است.
اگرچه شبکه ترون در ماه گذشته به دستاوردهای قابل توجهی رسیده، اما هنوز نتوانسته است وارد ده پروتکل برتر از نظر درآمد (بر اساس کارمزدها) شود. طبق داده‌های سایت DeFi Llama، ترون در رتبه یازدهم در لیست درآمد قرار دارد و از پروتکل‌های بزرگی مانند pump.fun، لیدو (Lido)، پنکیک سواپ (PancakeSwap)، اتریوم و سولانا عقب‌تر است.
در همین حال، تتر (Tether) همچنان به عنوان پروتکل شماره یک با درآمد 5.25 میلیارد دلار سلطنت می‌کند، و پس از آن Circle و Uniswap قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
در این مقاله قصد داریم سه آلتکوین برتر برای کسب سود سریع در ماه ژانویه به شما ارائه می‌دهیم که هر کدام با فناوری‌های نوآورانه و پتانسیل قوی بازار، فرصت‌های منحصر به فردی ارائه می‌دهند.
بیتکوین و تعدادی از همتایان رمزارز آن در روزهای اخیر پس از یک رشد انفجاری که به سنتیمنت مثبت ناشی از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا در سال 2024 نسبت داده شده بود، با عقب‌نشینی مواجه شده‌اند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که دارایی‌های رمزارز در آستانه سال آینده به روند صعودی خود بازخواهند گشت. به عنوان مثال، تام لی از شرکت فاندسترات (Fundstrat) انتظار دارد که تعدادی از آلت‌کوین‌ها در سال 2025 عملکردی "فوق‌العاده خوب" داشته باشند.
در اینجا سه آلتکوین معرفی شده‌اند که به نظر می‌رسد برای کسب سود سریع در ماه ژانویه موقعیت مناسبی دارند. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهترین رمزارزها برای خرید در حال حاضر هستند، این گزینه‌ها می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.
سولانا (SOL)
سولانا از زمان ثبت رکورد بالای 264 دلار در 22 نوامبر در یک روند نزولی قرار داشته است – اما تحلیل‌های تکنیکال همچنان به احتمال بازگشت این رمزارز در اوایل سال 2025 اشاره دارند.
رمزارز بومی بلاکچین سولانا در حال حاضر اندکی پایین‌تر از یک سطح مقاومت کلیدی در محدوده 195 دلار معامله می‌شود. یک شکست احتمالی از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن قیمت آن به 221 دلار تا پایان ماه ژانویه هموار کند.
این میزان معادل حدود 18٪ رشد از سطح فعلی است.
سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند به این نکته امیدوار باشند که SOL همچنان بالاتر از یک سطح حمایت قوی در محدوده 178 دلار قرار دارد، که این امر احتمال رشد سریع در ماه ژانویه را بیشتر تقویت می‌کند.
رشد مداوم پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند Raydium و Pumpfun که بر روی بلاکچین سولانا ساخته شده‌اند، می‌تواند به باز شدن فضای رشد بیشتر برای SOL نیز کمک کند.
علاوه بر این، بروزرسانی آینده Firedancer و احتمال راه‌اندازی ETFهای سولانا تحت دولت جدید نباید نادیده گرفته شود. به گفته مرت مومتاز، بنیانگذار Helius، مجموع این تحولات می‌تواند باعث شود این آلتکوین در 12 ماه آینده به بیش از دو برابر قیمت فعلی خود، یعنی 500 دلار برسد. پیش‌بینی قیمت سولانا نشان می‌دهد که اگر بازار بتواند فصل آلت‌کوین‌ها را آغاز کند، سولانا به 500 دلار خواهد رسید.
پولکادات (DOT)
پولکادات شرایطی مانند سولانا دارد.
پولکادات از بالاترین قیمت خود بیش از 11 دلار به پایین‌ترین سطح خود کمتر از 7 دلار در دسامبر عقب‌نشینی کرده است – اما حرکت‌های تکنیکال همچنان تصویری خوش‌بینانه از آنچه که ممکن است آینده برای DOT رقم بزند، ترسیم می‌کند.
پولکادات در حال حاضر در فاز اصلاحی یک موج احتمالی الیوت قرار دارد. قیمت آن به سطح 0.618 فیبوناچی نزدیک می‌شود – و بازگشتی از این سطح می‌تواند موجب شروع یک موج انگیزشی شود که هدف آن رسیدن به سطوح بالاتر فیبوناچی مانند 1.0 یا حتی 1.272 باشد، که به احتمال زیاد DOT را به یک اوج جدید 16.14 دلار در ماه ژانویه خواهد رساند.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) این آلتکوین را در منطقه اشباع فروش قرار می‌دهد. بنابراین، احتمال بازگشت احتمالی در DOT که منجر به رشد سریع در ژانویه شود، بیشتر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی قیمت آلت‌کوین‌ها برای پولکادات همچنان قوی باقی مانده است.
توجه داشته باشید که پولکادات به زودی پاراچین‌های جدیدی را راه‌اندازی خواهد کرد که هدف آنها بهبود بیشتر مقیاس‌پذیری و تعامل‌پذیری اکوسیستم این پروژه است. این پاراچین‌های جدید ممکن است موارد استفاده جدیدی را باز کنند که به طور بالقوه تقاضا را افزایش داده و در نتیجه قیمت DOT را در چهار تا پنج هفته آینده بالا ببرند.
هایپرلیکوئید (HYPE)
هایپرلیکوئید (HYPE) با دو آلتکوین دیگر در این لیست تفاوت دارد، چرا که در هفته‌های اخیر همانند DOT و SOL کاهش قیمت شدیدی نداشته است. چرا؟ عمدتاً به این دلیل که هایپرلیکویید اخیراً تصمیم به انجام یک ایردراپ عظیم گرفته است که نه تنها فعالیت‌های معاملاتی را افزایش داده بلکه به تقویت حضور بازار پلتفرم نیز کمک کرده است.
با این حال، دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد HYPE روند صعودی خود را در سال آینده ادامه خواهد داد. این آلتکوین روز دوشنبه یک سطح مقاومت کلیدی در محدوده 29 دلار را آزمایش کرد – و یک شکست احتمالی از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به 40 دلار در چهار تا پنج هفته آینده هموار کند.
این چیزی است که آن را به یک کاندیدای خوب برای رشد سریع در ماه ژانویه تبدیل می‌کند. در واقع، رایان واتکینز، تحلیلگر سابق ارشد تحقیقات مساری (Messari) که در سال 2022 شرکت Syncrasy Capital را بنیان‌گذاری کرد، پیش‌بینی می‌کند هایپرلیکوئید در سال 2025 به "برترین بلاکچین از نظر هزینه‌های تولید شده" تبدیل خواهد شد.
واتکینز نسبت به HYPE خوش‌بین است چرا که طبق پست اخیر او در X، این پلتفرم تقریباً تمامی کسب‌وکارهای پرسود تاریخ رمزارزها را به طور عمودی ادغام کرده است: صرافی (اسپات + مشتقات) + بلاک‌اسپیس (HyperEVM). (بلاک‌اسپیس (blockspace) را می‌توان به عنوان ترکیبی از سه عنصر اساسی در محاسبات سنتی در نظر گرفت: ذخیره‌سازی، پهنای باند و توان پردازشی.)
سرمایه‌گذاران رمزارز که به دنبال بهترین رمزارز برای خرید در حال حاضر و بهترین آلت‌کوین‌ها هستند، باید به این دارایی‌های رمزارزی توجه کنند که ممکن است در طول سال آینده بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
روایت‌های رمز ارزی مانند توکن‌سازی دارایی‌های واقعی، هوش مصنوعی و بیتکوین به عنوان دارایی ذخیره می‌توانند در سال ۲۰۲۵ اهمیت بیشتری پیدا کنند.
کارشناسان می‌گویند که میم کوین‌ها می‌توانند به یک بازار کلیدی در سال ۲۰۲۵ تبدیل شوند و در مورد ETFهای سولانا و ریپل احتیاط می‌کنند.
بازار رمز ارزها در سال ۲۰۲۴ شاهد پذیرش و افزایش سرمایه‌گذاری نهادی بیشتری بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روندهای مهمی در سال ۲۰۲۵ با بلوغ بازار و ادامه روند صعودی بیتکوین وجود خواهد داشت.
به گفته مدیران شرکت Brickken، یکی از شرکت‌های برجسته توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWA)، روایت‌های کلیدی سال ۲۰۲۴ شامل میم کوین‌ها و توکن‌های هوش مصنوعی بوده‌اند. این دو بخش می‌توانند توجه بیشتری از شرکت‌کنندگان در بازار در سال ۲۰۲۵ به خود جلب کنند.
توکن‌های RWA، عوامل هوش مصنوعی و بیتکوین به عنوان دارایی خزانه می‌توانند رمز ارزها را در سال ۲۰۲۵ تقویت کنند. شرکت Bitwise، پیش‌بینی می‌کند که ارزش بخش RWA تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. این یکی از ۱۰ پیش‌بینی برتر رمز ارزی برای سال آینده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سه سال پیش، دارایی‌های واقعی توکن‌شده کمتر از ۲ میلیارد دلار بود.
در گزارش خود با عنوان «سال پیش رو: ۱۰ پیش‌بینی رمز ارزی برای سال ۲۰۲۵»، منتشر شده در ۱۰ دسامبر، تحلیلگران Bitwise پیش‌بینی می‌کنند که وال استریت می‌تواند در سال آینده به پذیرش رمز ارزها ادامه دهد.
پیش‌بینی‌های شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر ParaFi و انجمن بازارهای مالی جهانی برای سال ۲۰۲۵ با Bitwise همسو است. ParaFi بر این باور است که بازار RWA می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار برسد و GFMA هدف ۱۶ تریلیون دلاری را برای پنج سال آینده تعیین کرده است.
ادوین ماتا، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران Brickken در مصاحبه اختصاصی با FXStreet گفت:
«RWA برای بازیگران اصلی اهمیت زیادی خواهد داشت. بازیگران بزرگی مانند بلک راک و جی پی مورگان در حال ورود به این فضا هستند تا دقیقا آنچه را که برای اهمیت بخش RWA نیاز داریم، فراهم کنند. من عوامل هوش مصنوعی را در این فرایند می‌بینم. بیتکوین به عنوان دارایی خزانه می‌تواند در کشورهای مختلف مستقر شود. از نظر فنی: RWA و عوامل هوش مصنوعی دو روایت کلیدی برای سال آینده هستند.»
چه انتظاری از میم کوین‌ها باید داشت
گزارش CoinGecko که اوایل این ماه منتشر شد، میم کوین‌ها را به عنوان یکی از روایت‌های برتر سال ۲۰۲۴ شناسایی کرد، همراه با میم کوین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سولانا و بیس.
میم کوین‌ها به عنوان یک روند کلیدی در این چرخه بازار ظاهر شده‌اند و این روند می‌تواند در سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.
داریو لو بوگلیو، مدیر ارشد فناوری در Brickken به FXStreet گفت:
«میم کوین‌ها می‌توانند با گذشت زمان محو شوند یا در سال آینده رشد کنند. شاید بتوانند جایگاهی برای خود در بازار پیدا کنند. این یک روند است و ما روندها را استقبال می‌کنیم.»
ادوین موافقت کرد و اهمیت این دسته را به عنوان یک بازار جداگانه مثل L1، L2، AI، DePin بیان کرد. ادوین گفت:
«میم کوین‌ها کمی مانند قمار است، اما نباید به عنوان روایت اصلی در نظر گرفته شود. فقط مسئله بلوغ بازار است و این یک بازار صعودی است و بس.»
بیتکوین در حال حاضر بالای ۹۵۰۰۰ دلار تثبیت شده است، در حالی که در معاملات مشتقات کاهش در open interest و کاهش در تعداد کل دارندگان BTC دیده می‌شود.
منبع: www.fxstreet.com
پس از سخنان هاوکیش رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، بیتکوین (BTC) از اوج قیمتی 108135 دلار در تاریخ 17 دسامبر به زیر 95000 دلار کاهش یافت. با این حال، برخی از تحلیلگران رمزارزها امیدوارند که کاهش احتمالی در دامیننس بیتکوین (BTC.D) ممکن است راه را برای آغاز آلت سیزن هموار کند.
چه چیزی باعث سقوط بازار رمزارزها شد؟
از دیروز، کل ارزش بازار کریپتو بیش از 6 درصد کاهش یافته است، که عمده این ضررها در آلت‌کوین‌ها ثبت شده است. به طور مطلق، بیش از 200 میلیارد دلار از بازار رمزارزها در 24 ساعت گذشته از دست رفته است.
سخنان هاوکیش پاول باعث سقوط بازار رمزارزها شد، که نشان می‌دهد مبارزه فدرال رزرو با تورم هنوز تمام نشده است. پاول اشاره کرد که ممکن است تنها دو کاهش نرخ بهره در سال 2025 صورت گیرد، نه سه کاهش که قبلاً پیش‌بینی شده بود.
علاوه بر این، فدرال رزرو پیش‌بینی خود از تورم 2025 را از 2.1% به 2.5% افزایش داده است. حتی پیش‌بینی تورم 2026 نیز 2.1 است که بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی 2% می‌باشد. فدرال رزرو تورم را به عنوان مسئله‌ای می‌بیند که ممکن است برای دو سال دیگر ادامه یابد، که باعث خواهد شد نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری از آنچه که ابتدا پیش‌بینی شده بود، بالا باقی بمانند.
✔️ خبر مرتبط: روانشناسی چرخه بازار رمزارزها: چرا آلت سیزن هنوز رخ نداده است؟
بازار رمزارزها به سخنان پاول واکنش منفی نشان داد که منجر به لیکوئید شدن بیش از 850 میلیون دلار در 24 ساعت گذشته شد. با این حال، برخی از تحلیلگران رمزارزها این سقوط را فرصتی برای حرید آلت‌کوین‌ها می‌بینند و انتظار دارند که دامیننس بیتکوین (BTC.D) در روزهای آینده کاهش یابد.
آیا دامیننس بیت کوین سقوط خواهد کرد>
بر اساس نمودار زیر، در تایم فریم هفتگی، دامیننس بیتکوین در دو هفته گذشته در حال صعود مداوم بوده است و از 56.24% به 59% در زمان نگارش افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران مطمئن هستند که BTC.D در حال تشکیل یک قله پایین‌تر است که ممکن است با یک افت شدید همراه شود و به آغاز آلت سیزن منجر شود.
تحلیلگر بیتکوین، اریک کرون، در شبکه ایکس (X) نظرات خود را در مورد نمودار BTC.D به اشتراک گذاشت. این تحلیلگر اشاره کرد که این شاخص ممکن است پس از یک افزایش کوچک به 59٪، به 54٪ کاهش یابد.
تحلیلگر دیگر کریپتو، @CryptoGoos، اشاره کرد که اوج BTC.D در حال حاضر شکل گرفته است. این معامله‌گر افزود که آلت سیزن احتمالاً پس از واکنش نشان دادن BTC.D از سطوح مقاومت بین 58٪ و 59٪ ادامه خواهد یافت.
به طور مشابه، تحلیلگر بیتکوین و بازار سهام، ست (Seth)، رفتار BTC.D را در دو دوره قبلی بازار مورد بررسی قرار داد. او اظهار داشت که BTC.D ممکن است در این دوره نیز مسیر مشابهی را دنبال کند و پس از تثبیت در سطح حمایتی کلیدی حدود 58٪، در نهایت دچار سقوط شود.
با این حال، آرتور هیز، مدیرعامل سابق صرافی BitMEX، به تازگی پیش‌بینی خود را در مورد بازار رمزارزها به اشتراک گذاشت و اظهار کرد که یک "فروپاشی وحشتناک" در اطراف مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، در 20 ژانویه 2025 رخ خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند تراکنش‌های بیتکوین را مسدود کند. هیچ دولت خارجی نمی‌تواند دارایی‌های بیتکوین را مسدود کند. هیچ سازمان بین‌المللی نمی‌تواند انتقالات بیتکوین را محدود کند. عرضه بیتکوین به 21 میلیون واحد محدود شده است. کارشناسان می‌گویند این ویژگی‌ها بیتکوین را به گزینه‌ای منحصربه‌فرد برای ذخایر ملی تبدیل می‌کند.
بیت کوین ذخایر ملی را آزاد می‌کند
بیتکوین به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که ثروت حاکمیتی را خارج از سیستم بانکی و مرزهای دولتی داشته باشند. هر کشوری می‌تواند میلیاردها دلار ارزش را بدون اتکا به بانک‌های خارجی، سیستم‌های تسویه حساب یا گاوصندوق‌های فیزیکی ذخیره و منتقل کند. این امر به کشورهای مختلف حاکمیت مالی واقعی می‌دهد که با دارایی‌های ذخیره سنتی مانند طلا یا ارزهای خارجی غیرممکن است.
متیو رولی، مدیر در Dypto Crypto، در بیانیه‌ای گفت: "استقلال بیتکوین از سیستم‌های سنتی مانند SWIFT یا صندوق بین‌المللی پول به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که در گزینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از دسترس و کنترل کشورهای قدرتمند و فراتر از مرزها خارج هستند. سیستم‌های سنتی به شدت توسط دولت‌های بزرگ تنظیم و کنترل می‌شوند و به کسانی که کنترل را در دست دارند این امکان را می‌دهند که دیگران را مجبور به انجام کارهایی کنند که ممکن است برای شهروندان و رفاه آنها زیان‌آور باشد."
کشورهای کوچکتر بیشتر از پذیرش زودهنگام ذخایر بیتکوین بهره می‌برند. این کشورها با ریسک‌های ناشی از تورم، کاهش ارزش ارز و کنترل مالی خارجی مواجه هستند. بیتکوین به آنها یک منبع ذخیره ارزش مستقل و دسترس‌پذیر می‌دهد که اقتصادهای بزرگ‌تر نمی‌توانند آن را مسدود یا بی‌ارزش کنند. شروع با تخصیص‌های کوچک به کشورها این امکان را می‌دهد که مزایای بیتکوین را آزمایش کنند در حالی که ذخایر سنتی خود را حفظ می‌کنند.
مایکل اشلی شولمن، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری درRunning Point Capital Advisors، در بیانیه‌ای گفت: "واقعاً کشورهای کوچکتر و کمتر پایدار هستند که بیشترین بهره را از یک ذخیره بیتکوین ملی برای مقابله با فشارهای تورمی جهانی و همچنین ارزهای فیات خود خواهند برد.
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
مشابه با نحوه‌ای که بسیاری از کشورها شمش‌های طلا را به عنوان ذخیره ارزش نگهداری می‌کنند، بیتکوین می‌تواند به عنوان طلای دیجیتال در نظر گرفته شود، اما حتی نادرتر است زیرا عرضه آن به 21 میلیون کوین محدود است."
ذخایر بیت کوین پول ملی را تضعیف نمی‌کند
السالوادر اولین کشوری بود که بیتکوین را هم به عنوان دارایی ذخیره و هم به عنوان ارز قانونی برای پرداخت‌ها آزمایش کرد. شهروندان همچنان ترجیح می‌دهند برای معاملات روزمره از پول فیات استفاده کنند، که نقش قوی‌تر بیتکوین به عنوان یک ذخیره ملی را نسبت به جایگزینی ارز تأیید می‌کند. افزودن ذخایر بیتکوین، ثبات مالی اضافی فراهم می‌آورد که به تقویت ارز ملی کمک می‌کند.
جورجی تودوروف، بنیانگذار Create & Grow، گفت: "السالوادر که با تورم بالا مواجه بوده، می‌تواند از ثباتی که بیتکوین می‌تواند ارائه دهد بهره‌مند شود. پذیرش زودهنگام توسط کشورها به عنوان دارایی ذخیره می‌تواند آنها را به عنوان پیشرو در اقتصاد دیجیتال در حال تحول قرار دهد."
بیت کوین دیگر مانند قبل بی ثبات نیست
نوسانات بیتکوین در سال‌های گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. تا اکتبر 2024، نوسانات ماهانه بیتکوین به 11% رسید که از سهام شرکت‌های فناوری پرمعامله مانند تسلا (24%)، ای‌ام‌دی (16%) و انویدیا (12%) کمتر بود.
حتی پیش از رسیدن قیمت بیتکوین به 100000 دلار در نوامبر، این ارز در اکتبر 2024 بهترین بازده را در ازای ریسک نوسان ارائه داد. نسبت شارپ آن 4.35 بود، به این معنی که هر واحد از نوسان قیمت بیتکوین بازده بیشتری نسبت به انویدیا (3.65) و گوگل (1.38) داشت، در حالی که تسلا، ای‌ام‌دی و پنج سهام فناوری دیگر که تحلیل شدند، بازده منفی برای ریسک نوسان خود نشان دادند. (نسبت شارپ (Sharpe Ratio) یا شاخص شارپ، در امور مالی، از معیارهای آماری و نسبت‌های مالی است که جهت محاسبه نسبت بازده اصلاح شده با ریسک، مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
با نوساناتی که اکنون با شرکت‌های بزرگ فناوری قابل مقایسه است، بیتکوین نشان داده است که می‌تواند ثباتی مشابه بازار را حفظ کند. موقعیت آن در نمودار ریسک-بازده بهترین تعادل را نشان داد: نوسان متوسط 11% که با بالاترین بازده‌ها برای ریسک پذیرفته شده ترکیب شده است.
انتقال ذخایر بیت کوین ارزان و سریع است
ذخیره‌سازی و انتقال بیتکوین هزینه‌ای جزئی نسبت به روش‌های سنتی دارند. یک کشور می‌تواند یک میلیارد دلار را در شبکه بیتکوین با کمتر از 100 دلار هزینه انتقال جابه‌جا کند. هزینه حمل و نقل طلا 0.5-1% از ارزش جابه‌جاشده به علاوه هزینه‌های امنیتی است. انتقال‌های بین‌المللی از طریق سوئیفت 0.3-0.5% از ارزش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند و ممکن است 2-5 روز کاری طول بکشد.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
لی براچر، رئیس شورای بلاکچین تگزاس، در بیانیه‌ای گفت: "یک کشور با ذخایر بیتکوین کنترل کامل آنها را بدون نیاز به واسطه‌ها در دست دارد. هیچ بانکی آن را ذخیره نمی‌کند، هیچ کشتی آن را حمل نمی‌کند و هیچ گاوصندوقی از آن نگهداری نمی‌کند. یک کلید خصوصی دسترسی فوری به میلیاردها دلار ارزش فراهم می‌کند که با سرعت اینترنت حرکت می‌کند."
بانک‌ها و شرکت‌های مالی روش‌های اثبات‌شده‌ای برای مدیریت عملیات بیتکوین سازمانی ایجاد کرده‌اند. موسسات بزرگ در حال حاضر نگهداری امن، انجام معاملات مقیاس بزرگ و جابجایی دارایی‌های بیتکوین قابل توجه را مدیریت می‌کنند. کشورهای مختلف می‌توانند این رویکردهای سازمانی آزمایش‌شده را برای عملیات ذخایر ملی خود سازگار کنند.
آنتون چاشچین، بنیانگذار و مدیرعامل N7 Capital، گفت: "زیرساخت فناوری به طور قابل توجهی بالغ شده است و شامل راه‌حل‌های پیشرفته نگهداری سازمانی، پروتکل‌های پیشرفته دیفای و تدابیر امنیتی بهتر می‌شود. چشم‌انداز قانونی نسبت به دوره‌های قبلی شفاف‌تر است و اطمینان بیشتری را برای تمامی فعالان بازار فراهم می‌کند."
کشورها می‌توانند به جای خرید بیت کوین استخراج کنند
کشورها می‌توانند بیتکوین را از طریق استخراج با انرژی تجدیدپذیر دست نخورده به دست آورند. انرژی‌های آبی، خورشیدی و بادی اغلب در مکان‌های دورافتاده استفاده نمی‌شوند چرا که انرژی در فواصل طولانی انتقال، از دست می‌رود. استخراج بیتکوین این مشکل را با تبدیل انرژی اضافی سبز به ارزش به طور مستقیم در منبع حل می‌کند.
بوتان این مدل را با استفاده از منابع فراوان انرژی آبی خود نشان می‌دهد. این کشور عملیات استخراج بیتکوین را در کنار نیروگاه‌ها در هیمالیا ایجاد کرده است و انرژی که قبلاً هدر می‌رفت را به ذخایر ملی به ارزش 750 میلیون دلار تبدیل کرده است. این رویکرد به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که ذخایر بیتکوین را از طریق انرژی پاک بسازند، انرژی‌ای که در غیر این صورت برای جمع‌آوری و حمل و نقل سودآور نخواهد بود.
بیت کوین گزینه جدیدی را برای ذخایر ملی ارائه می‌دهد
روی مایر، مدیرعامل Vixichain، عقیده دارد: "دلار، اگرچه هنوز سلطنت می‌کند، به دلیل استفاده سیاسی از آن مورد انتقاد قرار گرفته است و با فراخوانی بلند در میان کشورهای بریکس برای دلارزدایی، موقعیت جهانی آن نامشخص است. طلا از سوی دیگر، فاقد نقدینگی و انعطاف‌پذیری مورد نیاز در دنیای دیجیتال پرسرعت امروز است."
بیتکوین یک گزینه جدید برای ذخیره ثروت ملی در بلندمدت ارائه می‌دهد. در حالی که ارزهای سنتی با ریسک‌هایی مانند ابرتورم و تغییرات سیاسی روبه‌رو هستند، عرضه ثابت و شبکه غیرمتمرکز بیتکوین ثبات را فراهم می‌کند. کشورها می‌توانند بیتکوین را به ذخایر خود اضافه کنند تا ذخایرشان را برای نسل‌های آینده متنوع کنند.
مایکل اشلی شولمن نتیجه‌گیری کرد: "زمان مناسب برای شروع یک ذخیره بیتکوین ملی حدود پنج یا شش سال پیش بود، زمانی که بیتکوین بسیار ارزان‌تر بود، اما اگر آن زمان را از دست داده‌اید، حالا زمان بدی برای شروع نیست." وی افزود: "2000 سال دیگر، زمانی که بشر در فضا زندگی می‌کند، بیشتر ارزهایی که اکنون می‌شناسیم احتمالاً دیگر وجود نخواهند داشت، اما بیتکوین باید هنوز وجود داشته باشد."
بیشتر بخوانید:
به نظر می‌رسد قیمت بیتکوین حدود 250 روز پس هاوینگ (Halving) در آوریل 2024 در حال کاهش است که با الگوهای مشاهده شده پس از هاوینگ در مه 2020 همخوانی دارد.
بیتکوین طی 48 ساعت گذشته حدود 13% کاهش یافته است و از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 108600 دلار به 94700 دلار در زمان نگارش این مطلب رسیده است.
نمودارهای تاریخی نشان می‌دهند که پس از رویداد مه 2020، بیتکوین افزایش قابل توجهی را تجربه کرد، اما حدود 250 روز بعد با کاهش حدود 30% مواجه شد. پس از این اصلاح، قیمت بیتکوین طی 290 روز بعدی 140% افزایش یافت. بالاترین قیمت تاریخی چرخه قبلی 546 روز پس از هاوینگ رخ داد.
آخرین هاوینگ پاداش استخراج بیتکوین در آوریل 2024 رخ داد. اگرچه الگوی کنونی نشان‌دهنده مسیری مشابه چرخه‌های قبلی است، اما عملکرد گذشته تضمینی برای رفتار قیمتی آینده نیست.
یک کاهش 30 درصدی می‌تواند قیمت بیتکوین را تا حدود 75000 دلار پایین بیاورد، و یک روند مشابه از آن نقطه می‌تواند به بالاترین قیمت تاریخی این چرخه در حدود 225000 دلار در اکتبر 2025 منجر شود. تاریخ به ندرت دقیقاً تکرار می‌شود، اما اغلب شبیه به آن است.
فعالان بازار همچنان جریان نقدینگی، فعالیت شبکه و دفتر سفارشات صرافی‌ها را برای تفسیر سیگنال‌هایی که با سنتیمنت صعودی ناشی از ایالات متحده همخوانی دارند، زیر نظر دارند. سازمان Satoshi Action اخیراً مدلی ارائه کرده است که پیش‌بینی می‌کند قیمت بیتکوین تا سال 2027 به 1 میلیون دلار برسد، با توجه به عرضه جهانی و افزایش پذیرش ذخایر بیتکوین.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین از اوج تاریخی خود بیش از ۱۲ درصد از اوج تاریخی خود سقوط کرده است. این نزول پس از سخنرانی هاوکیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، صورت گرفت.
بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، در گزارش چشم‌انداز جهانی خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که چشم‌انداز ژئوپلیتیکی سال آینده با افزایش تجزیه‌طلبی‌ها و تشکیل بلوک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی رقیب مشخص می‌شود. این تغییرات به احتمال زیاد روند دلارزدایی را تسریع کرده و خرید طلا را حمایت خواهد کرد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی
ضرورت تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری
ارزش ویژه بیتکوین
منبع: kitco.com
به گزارش فاینشنال تایمز، چندین صندوق پوشش ریسک متمرکز بر ارزهای دیجیتال در هفته‌های اخیر سود زیادی کسب کرده‌اند، زیرا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات باعث افزایش قدرتمند بیتکوین به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استراتژی‌های ارز دیجیتال در ماه نوامبر ۴۶ درصد سود کسب کرده‌اند و بازدهی سالانه آنها به ۷۶ درصد رسیده است. این بازدهی‌ها از میانگین صنعت فراتر رفته است.
مارکت‌کپ ارزهای دیجیتال بار پیروزی ترامپ به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده است
صندوق‌های Brevan Howard و Galaxy Digital از بزرگترین برندگان این افزایش اخیر در دارایی‌های دیجیتال بوده‌اند. پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر باعث افزایش اشتیاق به بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است. بیتکوین امسال ۱۳۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاران امیدوارند که نامزدهای ترامپ برای مشاغل دولتی با رویکرد دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، تفاوتی با دولت جو بایدن داشته باشند. ترامپ اعلام کرده که تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال از اولویت‌های اصلی اوست و دیوید ساکس را به عنوان مسئول ارزهای دیجیتال کاخ سفید منصوب کرده است.
دنیای رمزارزها مانند یک کارناوال وحشی و پیش‌بینی‌ناپذیر است. اما پشت پشت این بازی‌های کارناوال، سوال عمیق‌تری وجود دارد: کدام سواری ما را به ماه می‌برد؟ با توجه به اینکه رونق بعدی بازار در سال 2025 نزدیک است، سرمایه‌گذاران با اضطراب به افق نگاه می‌کنند و امیدوارند جایگاهی در رشد بعدی پیدا کنند. ارزهای قدیمی وجود دارند مانند بیتکوین، اتریوم. در اینجا رمزارزهایی که پتانسیل رشد زیادی دارند را برای شما گردآوری کرده‌ایم.
فهرست بهترین رمزارزها برای خرید با بودجه 100 دلاری
در اینجا فهرستی از بهترین رمزارزها که با بودجه 100 دلاری می‌توانید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید، به شما ارائه می‌دهیم. انتخاب کوین‌ها پس از تحقیق دقیق و تحلیل بازار می‌تواند بازده‌های عظیمی از 100 برابر تا 500 برابر در بلندمدت به ارمغان بیاورد.
سولانا (SOL)
سولانا به خاطر بلاکچین با سرعت بالا برجسته است که تراکنش‌های سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تری نسبت به اتریوم ارائه می‌دهد. الگوریتم گواه اثبات تاریخچه (Proof of History) به سولانا این امکان را می‌دهد تا توان عملیاتی چشمگیری را در حالی که تمرکززدایی را حفظ می‌کند، به دست آورد.
چرا باید در سولانا سرمایه‌گذاری کنید؟
پالیگان (POL)
پالیگان یک راه‌حل لایه 2 است که برای مقیاس‌بندی اتریوم طراحی شده است تا هزینه کارمزدها را کاهش داده و سرعت تراکنش‌ها را افزایش دهد. با ادامه رشد اتریوم، راه‌حل‌های مقیاس‌بندی مانند پالیگان برای حفظ عملکرد آن ضروری‌تر می‌شوند.
چرا باید در پالیگان سرمایه‌گذاری کنید؟
کاردانو (ADA)
کاردانو به خاطر رویکرد مبتنی بر تحقیق خود در توسعه بلاکچین برجسته است، با تحقیقات علمی بررسی‌شده توسط همتایان که در هسته رشد آن قرار دارد. با تمرکز بر پایداری و مقیاس‌پذیری، مدل گواه بر سهام (POS) کاردانو آن را به عنوان یک نامزد قوی برای موفقیت بلندمدت در فضای ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: تاثیر مراسم تحلیف ترامپ بر بازار رمزارزها: آیا باید نگران باشیم؟
چرا باید در کاردانو سرمایه‌گذاری کنید؟
بی‌ان‌بی (BNB)
آخرین در فهرست بهترین رمزارزها برای خرید در حال حاضر، بایننس کوین (BNB) است که توکن بومی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، می‌باشد. این توکن ابتدا برای ارائه تخفیف در هزینه‌های معاملاتی به کاربران معرفی شد، اما اکنون به یک دارایی چندمنظوره تبدیل شده است که کاربردهای مختلفی در اکوسیستم بایننس دارد. امروزه، BNB به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها، استیکینگ و همچنین به طور گسترده در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده می‌شود و به یک بازیگر کلیدی در فضای ارز دیجیتال تبدیل شده است.
چرا باید در بی‌ان‌بی (BNB) سرمایه‌گذاری کنید؟
استلار (XLM)
استلار (XLM) در حال حاضر در قیمت 0.4025 دلار در CoinGecko معامله می‌شود، که در 24 ساعت گذشته 5.3٪ کاهش داشته است. استلار به دلیل ارتباط تاریخی آن با ریپل از طریق جد مک‌کالب، یکی از بنیان‌گذاران ریپل و استلار، از راه‌اندازی RLUSD بهره‌مند شد. با وجود اینکه قیمت آن تغییرات شدید نداشته است، کاهش اخیر آن را به روند افقی قبلی بازگرداند که در اطراف 0.42 دلار نوسان می‌کند. با وجود مشکلاتی که دارد، XLM هنوز یکی از بازیکنان بزرگ است با حجم در حال گردش 30.2 میلیارد XLM و ارزش بازار 13.06 میلیارد دلار.
اتریوم (ETH)
با وجود کاهش اخیر قیمت به زیر 4,000 دلار، رتبه‌بندی‌های درون زنجیره‌ای اتریوم به شدت صعودی است. اتریوم پس از رسیدن بیتکوین به رکورد تاریخی خود بالای 108 هزار دلار، به 4,078 دلار رسید. این آلتکوین در حال حاضر در قیمت 3,827 دلار معامله می‌شود که در 24 ساعت گذشته 4.5٪ کاهش داشته است و حجم معاملات نیز در همان دوره 15.20٪ کاهش یافته است. مقاومت اصلی اتریوم در سطح 4,000 دلار در حال شکل‌گیری است در حالی که حمایت آن به زیر 3,952 دلار افت کرده است. اگر این رمزارز روند صعودی خود را از سر بگیرد و از 4,400 دلار عبور کند، رشد آن شدت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
آرتور هیز (Arthur Hayes) یک پست تحت عنوان "حقیقت ترامپ" در سایت خود منتشر کرد که در آن پیش‌بینی می‌کند پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور در ژانویه، بازار رمزارزها شاهد یک سقوط بزرگ خواهد بود.
تحلیلگران و ناظران بازار رمزارزها پیش‌بینی کرده‌اند که مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده در ژانویه 2025 موجب روندهای مثبت در بازار خواهد شد، اما آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار بیت‌مکس (BitMEX)، دیدگاه متفاوتی دارد.
هیز نسبت به انتظارات بالای تغییرات سریع در سیاست‌های رمزارز که ترامپ وعده داده بود، هشدار داد و بر فاصله میان پیش‌بینی‌های بازار و واقعیت‌های اجرای سیاست‌ها تأکید کرد.
در پست "حقیقت ترامپ" که در 17 دسامبر منتشر شد، هیر اعلام کرد که صندوق سرمایه‌گذاری او، Maelstrom، قصد دارد برخی از معاملات خود را زودتر کاهش دهد تا در نیمه اول سال 2025 آنها را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کند.
برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان، هیز شک دارد که ایالات متحده و دیگر کشورها به زودی شروع به ایجاد ذخایر ملی بیتکوین کنند.
فاصله بین انتظارات بالا و نبود راه‌حل‌های سریع
هیز نوشت: «بازار معتقد است که ترامپ و تیمش می‌توانند به طور فوری معجزات اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند»، و به فاصله‌ای میان انتظارات سرمایه‌گذاران رمزارزها و «نبود راه‌حل‌های سیاسی قابل قبول» که به سرعت قابل دسترسی باشند، اشاره کرد.
هیز پیش‌بینی کرد که اجرای هرگونه تغییر در سیاست‌های رمزارزها احتمالاً زمان بسیار بیشتری از آنچه بازار انتظار دارد، خواهد برد و افزود:
بازار به سرعت متوجه این واقعیت خواهد شد که ترامپ، در بهترین حالت، تنها یک سال برای اجرای هرگونه تغییرات سیاستی در یا حوالی 20 ژانویه فرصت دارد. این آگاهی منجر به فروش شدید در بازار رمزارزها و سایر معاملات مرتبط با دور دوم ترامپ خواهد شد.»
«هیز پیش‌بینی کرد که در حوالی روز تحلیف ترامپ، یک "ریزش شدید" رخ خواهد داد، پیش از آن که رمزارزها در اواخر سال 2025 وارد مرحله‌ای به نام "شکوفایی انفجاری (crack-up-boom phase)" شوند.» (عبارت "crack-up boom phase" به دوره‌ای در اقتصاد اشاره دارد که در آن یک بحران اقتصادی یا رکود به شدت از هم می‌پاشد و پس از آن یک رشد اقتصادی سریع و بی‌ثباتی مالی رخ می‌دهد. این مرحله معمولاً پس از یک بحران مالی یا اقتصادی پیش می‌آید و شامل افزایش سریع قیمت‌ها، تورم بالا، و رکودهای اقتصادی می‌شود.)
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
در این دوره، ممکن است ارزش پول کاهش یابد (تورم شدید) و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید کامودیتی‌های فیزیکی یا دارایی‌هایی همچون طلا حرکت کنند. به عبارت دیگر، این فاز ترکیبی از بحران و رشد سریع است که اغلب با نوسانات شدید در بازارهای مالی همراه است.
«با توجه به اینکه هیز انتظار دارد بازارها در حوالی تحلیف ترامپ در ژانویه با افت شدیدی مواجه شوند، مؤسسه سرمایه‌گذاری Maelstrom که توسط دفتر خانوادگی هیز مدیریت می‌شود، برخی از موقعیت‌های خود را تسویه خواهد کرد و امیدوار است در قیمت‌های پایین‌تر مجدداً خرید کند.»
هیز گفت: " Maelstrom پیش از موعد، برخی از موقعیت‌های خود را کاهش خواهد داد و امیدوار است که در نیمه اول سال 2025، برخی از موقعیت‌های اصلی خود را با قیمت‌های پایین‌تر بازخرید کند."»
«این معامله‌گر فروش را با این توضیح توجیه کرد که سرمایه‌گذاران بلندمدت برای ادامه بازار صعودی "کمتر از حد نیاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند"، در حالی که بسیاری از هولدرها (HODLers) "اغلب خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند." او افزود:
«ما متعهد به پذیرش شکست هستیم اگر بازار صعودی تا 20 ژانویه بدون توقف پیش برود، زخم‌هایمان را ترمیم می‌کنیم و دوباره به بازار صعودی بازمی‌گردیم. من در افت‌ها خرید خواهم کرد.»
«بازار رمزارزها از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل نوامبر وارد یک صعود بزرگ شده‌اند، به‌طوری‌که بیتکوین برای اولین بار در تاریخ خود در اوایل دسامبر از مرز 100000 دلار عبور کرد.»
«چندین تحلیلگر پیش‌بینی کرده‌اند که تغییرات سیاست‌های مرتبط با رمزارزها ترامپ احتمالاً بیتکوین و امور مالی غیرمتمرکز را به جریان اصلی وارد خواهد کرد.»
«پلتفرم رمزارزها Matrixport مستقر در سنگاپور اعلام کرد که انتظار دارد بیتکوین در سال 2025 "آغاز قدرتمندی" داشته باشد و افزود که بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً به گذشته نگاه خواهند کرد و از اینکه چرا بیتکوین بیشتری جمع‌آوری نکرده‌اند، تعجب خواهند کرد.»
«با این حال، هیز تنها کسی نیست که انتظار دارد در اوایل سال 2025 شاهد برخی حرکت‌های نزولی در بازار باشد. طبق گزارش Protos، شایعاتی در بازار وجود دارد که ممکن است مایکرواستراتژی (MicroStrategy) وارد یک دوره خاموشی در ژانویه 2025 شود، که این امر انتشار سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل برای خرید بیتکوین بیشتر را متوقف خواهد کرد.»
بیشتر بخوانید:
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی ایالات متحده تمایلی به دخالت در هرگونه تلاش دولتی برای انباشت مقادیر زیادی بیتکوین ندارد. پاول در یک کنفرانس خبری پس از آخرین جلسه دو روزه سیاست‌گذاری فدرال رزرو گفت: «ما اجازه نداریم بیتکوین داشته باشیم.»
پاول در مورد مسائل قانونی مربوط به نگهداری بیتکوین گفت: «این موضوعی است که کنگره باید در نظر بگیرد، اما ما در فدرال رزرو به دنبال تغییر قانون نیستیم.»
رئیس فدرال رزرو به احتمال دخالت بانک مرکزی در ایده ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیتکوین توسط دولت پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید اشاره کرد. اظهارات پاول باعث کاهش ارزش بیتکوین شد، که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر به شدت افزایش یافته بود.
ترامپ پیشنهاد کرده است که یک ذخیره استراتژیک بیتکوین ایجاد کند، اما جزئیات این ذخیره هنوز مشخص نشده است. او گفته است که موجودی اولیه این ذخیره می‌تواند شامل بیت‌کوین‌های مصادره شده از مجرمان باشد، که حدود ۲۰۰,۰۰۰ توکن به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار در قیمت‌های فعلی است.
بیتکوین امسال بیش از دو برابر شده و به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است، که به دلیل موضع پرو-کریپتوی ترامپ است. این دارایی در طول ۱۵ سال وجود خود نوسانات زیادی داشته است، که تحلیلگران می‌گویند این امر کاربرد آن را به عنوان یک ذخیره ارزش یا واحد مبادله کاهش می‌دهد.
سناتور جمهوری‌خواه سینتیا لومیس لایحه‌ای برای ایجاد چنین ذخیره‌ای معرفی کرده است، که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده سالانه ۲۰۰,۰۰۰ بیتکوین خریداری می‌کند تا زمانی که موجودی به یک میلیون توکن برسد. این خریدها از طریق سپرده‌های بانکی فدرال و ذخایر طلا تأمین مالی می‌شود.
تأمین مالی یک ذخیره استراتژیک بیتکوین احتمالاً نیاز به تأیید کنگره و صدور بدهی جدید خزانه‌داری دارد. تحلیلگران بارکلیز می‌گویند که چنین طرحی احتمالاً با مقاومت شدید فدرال رزرو مواجه خواهد شد.
به طور کلی، مقامات فدرال رزرو نسبت به اوراق بهاداری مانند بیتکوین مشکوک بوده‌اند و از تلاش‌های خود برای ایجاد یک دلار دیجیتال کامل عقب‌نشینی کرده‌اند تا به بخش خصوصی اجازه دهند فناوری‌های پرداخت را نوآوری کنند.
نقش اصلی فدرال رزرو در مورد ارزهای دیجیتال به نظر می‌رسد بر چگونگی تأثیر این دارایی‌ها بر ایمنی مصرف‌کنندگان و بخش بانکی متمرکز باشد.
پاول گفت: «ما بانک‌ها را تنظیم و نظارت می‌کنیم و می‌خواهیم تعامل بین کسب‌وکار کریپتو و بانک‌ها سلامت و رفاه بانک‌ها را تهدید نکند.» اما او همچنین اشاره کرد که وقتی صحبت از دارایی‌های کریپتو می‌شود، «ما مستقیماً آن را تنظیم نمی‌کنیم.»
ترامپ قصد دارد دیوید ساکس، مدیر اجرایی سابق پی‌پال، را به سمت جدیدی به عنوان رئیس هوش مصنوعی و کریپتو در کاخ سفید منصوب کند و مشاور پرو-کریپتو پل اتکینز را به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار منصوب کند.
منبع: رویترز
با ادامه روند صعودی بیتکوین، بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که فاندامنتال قوی دارند، آماده درخشش هستند. سرمایه‌گذاری زودهنگام در پروژه‌هایی که کاربرد واقعی دارند، اهمیت بالایی دارد.
به جای پیگیری سودهای کوتاه‌مدت حاصل از میم کوین‌ها، مجموعه‌ای از آلتکوینهای امیدوارکننده را که در حال ساخت اکوسیستم‌های قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و صرافی‌های غیرمتمرکز هستند، به شما معرفی می‌کنیم. با تکامل بازار رمزارزها، این پروژه‌ها ممکن است در مرحله بعدی رشد صنعت، نقش‌های کلیدی ایفا کنند.
✔️ خبر مرتبط: بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2025
سویی (SUI)
سرمایه‌گذاران اولیه که در روزهای ابتدایی پیش‌فروش، SUI را با قیمت 0.10 دلار خریداری کرده‌اند، بی‌شک خوشحال هستند. SUI در حال حاضر با قیمت 4.56 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده بازدهی 48 برابری از زمان لیست این آلتکوین در میانه سال 2023 است. ارزش بازار 13.91 میلیارد دلاری SUI نیز قابل توجه است.
بلاکچین Sui یک پلتفرم نسل جدید Web3 است که اولویت خود را بر امنیت، سرعت و مقیاس‌پذیری قرار داده است. این بلاکچین به‌طور ویژه برای توسعه بازی‌ها و پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است.
Sui همچنین با شرکت‌هایی مانند Phantom Wallet و Backpack همکاری کرده است، که باعث می‌شود هر دو شرکت توکن SUI را به بلاک‌چین‌هایی که پشتیبانی می‌کنند اضافه کنند. این‌ها تنها برخی از دلایلی هستند که می‌توانند موجب شوند در بازار صعودی، SUI در سال جدید به 7.60 دلار برسد.
پولکادات (DOT)
پولکادات (DOT) یک پروتکل و رمزارز غیرمتمرکز است که ارتباط امن میان بلاک‌چین‌های مختلف را ممکن می‌سازد. این پروتکل به انتقال ارزش و داده‌ها میان شبکه‌هایی مانند اتریوم و بیتکوین بدون نیاز به واسطه‌ها اجازه می‌دهد. با استفاده از پاراچین‌ها، پولکادات سرعت و مقیاس‌پذیری را افزایش می‌دهد و تراکنش‌ها را سریع‌تر از بیتکوین و اتریوم پردازش می‌کند. توکن DOT برای حکمرانی و استیکینگ استفاده می‌شود، که به دارندگان این امکان را می‌دهد تا در توسعه شبکه و تایید تراکنش‌ها مشارکت کنند. پولکادات که توسط گاوین وود، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، توسعه یافته و توسط بنیاد Web3 نگهداری می‌شود، در تاریخ 26 مه 2020 راه‌اندازی شد. تمرکز پولکادات بر قابلیت همکاری و مقیاس‌پذیری ممکن است آن را به گزینه‌ای جذاب در بازار رمزارزها تبدیل کند و بتواند بر موقعیت آن در چرخه فعلی بازار تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
پس از آنکه رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، بار دیگر برنامه‌های خود برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیتکوین در ایالات متحده را تأیید کرد و اشتیاق طرفداران رمزارزها را برانگیخت، بیتکوین روز دوشنبه به رکورد جدیدی بالای 107000 دلار رسید. در این مقاله قصد داریم نحوه اجرای این برنامه را بررسی کنیم.
یک ذخیره استراتژیک، مجموعه‌ای از منابع حیاتی است که می‌تواند در زمان بحران یا اختلالات عرضه آزاد شود. معروف‌ترین نمونه، ذخایر استراتژیک نفت خام (SPR) ایالات متحده است، بزرگترین ذخیره اضطراری نفت خام جهان که در سال 1975 به دستور کنگره ایجاد شد. این اقدام پس از تحریم نفتی اعراب در سال‌های 1973-1974 صورت گرفت که اقتصاد ایالات متحده را تحت فشار قرار داد. رؤسای جمهور آمریکا از این ذخایر برای آرام کردن بازارهای نفت در زمان جنگ یا هنگام وقوع طوفان‌هایی که زیرساخت‌های نفتی در خلیج مکزیک را تحت تأثیر قرار داده‌اند، استفاده کرده‌اند.
کانادا تنها کشور در جهان است که ذخیره استراتژیک شیره افرا دارد، در حالی که چین ذخایر استراتژیک فلزات، غلات و حتی محصولات گوشتی مانند گوشت خوک را نگهداری می‌کند.
ذخایر استراتژیک بیت کوین ایالات متحده چگونه کار می‌کند؟
تحلیلگران و کارشناسان حقوقی در این مورد اختلاف نظر دارند که آیا ترامپ می‌تواند با استفاده از اختیارات اجرایی خود این ذخیره را ایجاد کند یا اینکه نیاز به تصویب کنگره خواهد بود. برخی استدلال کرده‌اند که ترامپ می‌تواند از طریق یک فرمان اجرایی این ذخیره را ایجاد کند و به صندوق تثبیت نرخ ارز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دستور دهد که علاوه بر خرید یا فروش ارزهای خارجی، بیتکوین نیز نگهداری کند.
این ذخیره می‌تواند شامل بیت‌کوین‌هایی باشد که دولت از مجرمان توقیف کرده است. طبق اطلاعات وب‌سایت bitcointreasuries.net، این میزان حدود 200000 توکن است که با قیمت فعلی تقریباً 21 میلیارد دلار ارزش دارد. ترامپ در سخنرانی ماه ژوئیه خود که به منظور رونمایی از طرح ذخیره بیتکوین برگزار شد، پیشنهاد کرد که این ذخیره می‌تواند نقطه آغاز باشد، هرچند فرآیند قانونی انتقال این دارایی‌ها از وزارت دادگستری همچنان نامشخص است.
✔️ خبر مرتبط: بیت کوین چگونه اقتصاد آینده را تغییر می دهد؟
ترامپ اعلام نکرده است که آیا دولت قصد دارد با خرید بیشتر بیتکوین در بازار آزاد به این ذخیره اضافه کند یا خیر. برای انجام این کار، ممکن است دولت نیاز به انتشار اوراق داشته باشد، هرچند برخی طرفداران ذخیره بیتکوین معتقدند ایالات متحده می‌تواند بخشی از ذخایر طلای خود را بفروشد و درآمد حاصل را برای خرید بیتکوین استفاده کند.
در حال حاضر، مشخص‌ترین پیشنهاد برای ایجاد ذخیره بیتکوین که در واشنگتن مطرح شد، از سوی سناتور جمهوری‌خواه حامی رمزارزها، سینتیا لومیس ارائه شده است. او که به گفته خودش پنج بیتکوین در اختیار دارد، ماه گذشته در گفت‌وگو با CNBC این موضوع را اعلام کرد.
لومیس در ماه ژوئیه لایحه‌ای را معرفی کرد که هنوز حمایت گسترده‌ای کسب نکرده است؛ این لایحه ذخیره‌ای تحت مدیریت وزارت خزانه‌داری ایجاد می‌کند.
این لایحه پیش‌بینی می‌کند که وزارت خزانه‌داری برنامه‌ای برای خرید 200000 بیتکوین در سال به مدت پنج سال ایجاد کند تا ذخیره به یک میلیون توکن برسد. این میزان حدود 5% از کل عرضه جهانی بیتکوین، یعنی 21 میلیون واحد، را تشکیل می‌دهد. وزارت خزانه‌داری قرار است هزینه این خریدها را از طریق سود حاصل از سپرده‌های بانک‌های فدرال رزرو و ذخایر طلای خود تأمین کند.
ذخایر بیتکوین سپس برای حداقل 20 سال نگهداری خواهد شد.
مزایای ذخایر بیت کوین چیست؟
ترامپ در سخنرانی خود در ماه ژوئیه پیشنهاد کرد که ذخیره بیتکوین می‌تواند به ایالات متحده کمک کند تا در مواجهه با رقابت فزاینده چین، بازار جهانی بیتکوین را تحت سلطه خود درآورد.
دیگر حامیان این استدلال را دارند که با نگهداری ذخیره‌ای از بیتکوین، که به گفته آنها احتمالاً در بلندمدت همچنان ارزش آن افزایش خواهد یافت، ایالات متحده می‌تواند بدون افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را کاهش داده و دلار آمریکا را تقویت کند.
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
در ماه نوامبر، لومیس به شبکه فاکس بیزنس گفت که طرح او به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که در 20 سال آینده بدهی خود را به نصف کاهش دهد. او افزود: "این کار به ما کمک می‌کند تا در برابر تورم محافظت شویم و دلار آمریکا را در سطح جهانی حفظ کنیم."
حامیان این استدلال می‌گویند که یک دلار قوی به نوبه خود به ایالات متحده این امکان را می‌دهد که نفوذ بیشتری بر دشمنان خارجی مانند چین و روسیه داشته باشد.
ریسک‌های ذخایر بیت کوین چیست؟
افراد بدبین نسبت به رمزارزها می‌گویند که برخلاف بیشتر کامودیتی‌های دیگر، بیتکوین هیچ استفاده ذاتی ندارد و برای عملکرد اقتصاد ایالات متحده حیاتی نیست.
آنها همچنین استدلال می‌کنند که بیتکوین که در سال 2008 ایجاد شده هنوز خیلی جوان و ناپایدار است که بتوان فرض کرد ارزش آن در بلندمدت همچنان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، کیف پول‌های رمزارز به طور برجسته‌ای در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. با توجه به نوسان زیاد بیتکوین، هرگونه خرید یا فروش دولتی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت آن بگذارد.
بیشتر بخوانید:
در حالی که قیمت بیتکوین به بالای 106000 دلار رسید، نسبت بیتکوین به طلا در تاریخ 16 دسامبر به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسید و معادل 40 اونس طلا برای هر بیتکوین شد.
در حالی که قیمت بیت کوین، رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت می‌کند، نسبت بیتکوین به طلا، یکی از شاخص‌های کلیدی که قدرت خرید بیتکوین را نسبت به طلا اندازه‌گیری می‌کند، به اوج تاریخی جدیدی رسیده است.
پیتر برنت، معامله‌گر با تجربه، در تاریخ 16 دسامبر در X نوشت که نسبت بیتکوین به طلا به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسیده است.
نسبت بیتکوین به طلا یک شاخص است که قیمت بیتکوین را بر هزینه طلا در بازار نقدی تقسیم می‌کند و نشان‌دهنده تعداد اونس‌های طلا است که برای خرید 1 بیتکوین لازم است.
در تاریخ 16 دسامبر، نسبت بیتکوین به طلا به یک اوج تاریخی جدید (ATH) رسید و معادل 40 اونس طلا برای هر بیتکوین شد، در حالی که قیمت بیتکوین برای اولین بار بالای 106000 دلار رسید و طلا در بازار اسپات (XAU) حدود 2650 دلار معامله می‌شد.
با اشاره به رکورد تاریخی جدید در نسبت بیتکوین به طلا، برنت اطمینان داد که این شاخص به رشد خود ادامه خواهد داد.
براندت پیش‌بینی کرد: "ایستگاه بعدی 89 به 1 خواهد بود - یعنی برای خرید 1 بیتکوین نیاز به 89 اونس طلا خواهد بود."
پیش‌بینی برنت با یک روایت محبوب در جامعه رمزارزها هم‌راستا است که به پتانسیل بیتکوین برای بهره‌برداری از بازار 15 تریلیون دلاری طلا اشاره دارد.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
بیتکوین که در زمان نگارش مقاله با قیمت 104690 دلار معامله می‌شود، ارزش بازار حدود 2.1 تریلیون دلار دارد. کِیتی وود، بنیانگذار ARK Invest و طرفدار بیتکوین، در اوایل دسامبر گفت که فاصله در ارزش بازار این دو دارایی، پتانسیل زیادی برای رشد بیتکوین باقی می‌گذارد.
اظهارات کِیتی وود بلافاصله پس از آن بیان شد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، بیتکوین را به عنوان نسخه دیجیتال طلا معرفی کرد.
رکورد جدید در نسبت بیتکوین به طلا در زمانی به دست آمده است که استخراج بیتکوین جدید به طور فزاینده‌ای دشوارتر می‌شود.
طبق داده‌های CoinWarz، در تاریخ 15 دسامبر، سختی استخراج بیتکوین - که معیاری برای سطح سختی پیدا کردن هش صحیح برای هر بلاک در بلاکچین بیتکوین است - به یک اوج تاریخی جدید بالاتر از 105 تریلیون رسید.
بیشتر بخوانید:
قیمت کاردانو در این ماه روند رنجی داشته است، اما یک الگوی نادر در نمودار نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی در هفته‌های آینده است.
کاردانو، رمزارز محبوب لایه 1، با قیمت 1.06 دلار معامله می‌شود که تقریباً 20% از بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است.
این پولبک پس از یک روند صعودی رخ داد که در جریان بازار صعودی رمزارزها در ماه نوامبر، قیمت این کوین را به بالاترین سطح چندساله یعنی 1.327 دلار رساند. این کاهش، عملکرد سایر رمزارزها مانند آوالانچ (Avalanche) و بایننس کوین (Binance Coin) را نیز بازتاب می‌دهد که آنها هم از بالاترین سطوح سالانه خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
کاهش قیمت کاردانو همزمان با افت ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز(DeFi) آن رخ داده است. طبق داده‌های DeFi Llama، پروتکل‌های کاردانو اکنون بیش از 597 میلیون دلار دارایی در اختیار دارند، در حالی که این رقم در ماه گذشته به اوج 700 میلیون دلار رسیده بود. بزرگترین پروتکل‌های این اکوسیستم شامل Liqwid، Minswap، Indigo و Splash Protocol هستند.
فعالیت نهنگ‌ها برای کاردانو نیز کاهش یافته و تعداد آدرس‌های فعال در 24 ساعت گذشته به کمتر از 43000 رسیده است. در همین حال، اوپن اینترست (open interest) در بازار معاملات آتی نیز به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
با این حال، چند عامل محرک ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت کاردانو را افزایش دهند. برای مثال، افزایش تقاضا برای رمزارزها — که با جهش بیتکوین به بالای 106000 دلار برجسته شده است — می‌تواند از ADA حمایت کند. علاوه بر این، کاردانو ممکن است از احتمال فهرست شدن ETF اسپات ADA در اوایل سال 2025 بهره‌مند شود.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
در کوتاه‌مدت، این کوین ممکن است از "رالی بابانوئل (Santa Claus rally)" نیز سود ببرد، پدیده‌ای که در آن قیمت دارایی‌ها معمولاً در آستانه روز کریسمس افزایش می‌یابد. ("Santa Claus rally" به پدیده‌ای در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن قیمت‌های دارایی‌ها، به ویژه سهام و رمزارزها، در چند روز آخر سال و به‌ویژه در آستانه روز کریسمس افزایش می‌یابند. این افزایش معمولاً بین تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی رخ می‌دهد و به نوعی یک افزایش فصلی در بازار است که می‌تواند به دلیل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و تقاضای بیشتر در این دوره باشد.)
الگوی تشکیل شده در کاردانو
نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت ADA در ماه نوامبر پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، یک بازگشت قوی را تجربه کرد. از آن زمان تاکنون، این قیمت به‌آرامی یک الگوی پرچم صعودی را تشکیل داده است که شامل یک خط عمودی بلند و یک مثلث متقارن است. این الگو در حال نزدیک شدن به نقطه تلاقی خود است و نشان می‌دهد که ممکن است یک بریک اوت صعودی رخ دهد.
کاردانو همچنین یک الگوی تقاطع طلایی (golden cross) تشکیل داده است، جایی که میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه یک تقاطع صعودی ایجاد کرده‌اند.
به این ترتیب، احتمالاً کاردانو در روزهای آینده شاهد یک بریک اوت صعودی قوی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت این کوین می‌تواند به 1.325 دلار، بالاترین نقطه امسال خود، برسد که نشان‌دهنده یک افزایش 23 درصدی از سطح فعلی است. با این حال، کاهش قیمت زیر حمایت 1 دلار، چشم‌انداز صعودی را باطل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
لیندا جونز، تحلیلگر وال استریت، اخیراً به اهمیت ریپل (XRP) در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد و به نقل قولی از ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، پرداخت که گفته بود XRP پول صدادار بهتری نسبت به بیتکوین است.
بوترین به مزایای فنی XRP اشاره کرد و بیان کرد که این ارز دیجیتال می‌تواند تراکنش‌ها را در کمتر از پنج ثانیه با کارمزد حداقلی پردازش کند، که آن را به گزینه‌ای جذاب برای موسسات مالی تبدیل می‌کند. در مقایسه، بیتکوین با مشکلاتی مانند زمان طولانی تراکنش‌ها، محدودیت در مقیاس‌پذیری و مصرف انرژی زیاد مواجه است.
همچنین، در حالی که بیتکوین به‌عنوان ذخیره ارزش شناخته شده، XRP برای استفاده‌های واقعی و به‌ویژه پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده است. جونز نیز به مزایای XRP و نقش مهم آن در اکوسیستم پرداخت‌های بین‌المللی اشاره کرد، به خصوص با توجه به برنامه‌های جدید ریپل و راه‌اندازی استیبل کوین RLUSD پرداخته است.
منبع: timestabloid.com
آژانس خدمات مالی ژاپن، در حال بررسی تشدید قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال است. این آژانس در نشست‌های محرمانه با کارشناسان در حال بحث است تا تجارت امن‌تر ارزهای دیجیتال را تضمین کند و به دنبال اصلاح قوانین خدمات پرداخت، ابزارهای مالی و قوانین مرتبط دیگر است.
در صورتی که ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی در نظر گرفته شوند، مقررات سخت‌تری بر آنها اعمال خواهد شد و ممکن است سیستم‌های مالیاتی آنها نیز مورد بازنگری قرار گیرد. این تغییرات می‌تواند شامل الزام به افشای جزئیات تجارت و برندهای ارز دیجیتال توسط ناشران و افزایش مجازات‌ها برای کارگزاران غیرقانونی باشد.
آژانس خدمات مالی ژاپن، هدف دارد تا پایان سال مالی 2024 به نتیجه‌گیری نهایی برسد و اگر نیاز به تشدید مقررات باشد، با شورای سیستم مالی در سال 2025 مشورت خواهد کرد. انگیزه اصلی این طرح، افزایش سریع تجارت ارزهای دیجیتال است. بر اساس داده‌های انجمن مبادلات دارایی‌های مجازی و دیجیتال ژاپن، تعداد حساب‌های باز شده برای تجارت ارزهای دیجیتال در ژاپن تا سپتامبر بیش از 11 میلیون رسیده که این رقم نسبت به پنج سال پیش 3.5 برابر شده است.
در آمریکا، فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) که در بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنند، در ژانویه تأیید شده است. رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده است که قصد دارد آمریکا را به مرکز تجارت ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کند. بنابراین، توجه به ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری در حال افزایش است.
در صورتی که قانون ابزارهای مالی و مبادلات بر ارزهای دیجیتال اعمال شود، ممکن است دولت به کاهش مالیات بر این ارزها نیز فکر کند. نرخ مالیات بر سود سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط این قانون تنظیم می‌شوند، 20 درصد است. در حالی که نرخ مالیات بر سود معاملات ارزهای دیجیتال تا 55 درصد است، زیرا سود آنها به عنوان «درآمد متفرقه» دسته‌بندی می‌شود.
حزب دموکرات مردم ٰژاپن در تاریخ 20 نوامبر در درخواست‌نامه‌ای از دولت خواسته است تا نرخ مالیات بر سود ارزهای دیجیتال را به 20 درصد کاهش دهد. انجمن مبادلات دارایی‌های مجازی و دیجیتال ژاپن نیز خواستار بررسی سیستم مالیاتی بر ارزهای دیجیتال شده است.
منبع: japannews.yomiuri.co.jp
شرکت سرمایه‌گذاری ون‌اک پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین، اتریوم، سولانا و سویی در سال ۲۰۲۵ به بالاترین حد تاریخی خود برسند:
بیتکوین (BTC): ۱۸۰,۰۰۰ دلار
اتریوم (ETH): ۶,۰۰۰ دلار
سولانا (SOL): ۵۰۰ دلار
سویی (SUI): ۱۰ دلار
