با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
این مقاله با استفاده از داده‌های BiTBO، ارزش دارایی‌های بیتکوین 10 شرکت برتر را نمایش می‌دهد. به طور خاص، این مقاله به معرفی شرکت‌هایی که بیشترین میزان بیتکوین را در اختیار دارند، از جمله مایکرو استراتژی و تسلا پرداخته و اطلاعاتی درباره میزان بیت‌کوین‌های نگهداری شده توسط این شرکت‌ها و ارزش آنها بر اساس قیمت فعلی بیتکوین ارائه می‌دهد.
این نمودار که در همکاری با Defiance ETFs ایجاد شده است، 10 شرکت بزرگ دارنده بیت کوین را تجزیه و تحلیل می‌کند و ارزش دارایی‌های رمزارز آنها را با استفاده از داده‌های BiTBO نشان می‌دهد.
از نوامبر 2024، مایکرواستراتژی (MicroStrategy ) بیش از 380000 بیت کوین با ارزش تقریبی 31.6 میلیارد دلار در اختیار دارد. در مجموع، این تقریباً 2 درصد از کل عرضه موجود را نشان می‌دهد.
این شرکت نرم افزاری اطلاعاتی مستقر در ویرجینیا، اولین بار در سال 2020 شروع به خرید ارز رمزارز کرد و از آن زمان تاکنون دارایی‌های خود را حدود 15 برابر بزرگتر از بزرگترین مالک شرکتی بعدی، ماراتن دیجیتال (Marathon Digital)، افزایش داده است.
ارزش این رمزارز تاکنون در سال 2024 بیش از دو برابر شده است و به بالاترین رکورد جدید بیش از 95 هزار دلار در نوامبر رسیده است. سهام مایکرواستراتژی در سال 2024 بیش از 500 درصد افزایش یافته است که به دلیل مقیاس دارایی‌های بیت کوین آن است.
سایر دارندگان عمده
تسلا که در فوریه 2024، 1.5 میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرد، چهارمین تعداد بیت کوین را در بین شرکت‌های عمومی در اختیار دارد. این خودروساز همچنین تقریباً در همان زمان شروع به پذیرش رمزارز به عنوان پرداخت برای خودروهای خود کرد.
صرافی ارز دیجیتال کوین بیس ششمین مقدار را با ارزش کمی بیش از 860 میلیون دلار در اختیار دارد. شرکت استخراج رمزارز CleanSpark با 831 میلیون دلار بیت کوین در رتبه هفتم قرار گرفت.
هشت مورد از 10 شرکت بزرگ دارنده، شرکت‌های مستقر در ایالات متحده هستند. Hut 8 Corp کانادا و Bitcoin Group SE آلمان - یک شرکت هلدینگ متمرکز بر بلاک چین و رمزارز - تنها شرکت‌های بین‌المللی در لیست برتر بودند.
یک تحلیلگر مطرح پیش بینی کرده است که قیمت XRP می‌تواند به 28 دلار برسد. در این پیش‌بینی از نظریه امواج الیوت استفاده شده است که همچنین نشان می‌دهد، چه زمانی این رمزارز به این هدف قیمتی دو رقمی می‌رسد.
در یک پست TradingView، تحلیل نظریه موج الیوت بهدارک (Behdark) نشان داد که قیمت ریپل (XRP) می‌تواند تا سال 2026 به دو رقمی برسد. طبق نمودار این تحلیلگر، اولین هدف دو رقمی برای ریپل 15 دلار خواهد بود. پس از آن این رمزارز در نهایت می‌تواند تا 28 دلار افزایش یابد. بهدارک همچنین بینش بیشتری در مورد قیمت فعلی XRP و اینکه چرا این افزایش ممکن است رخ دهد، ارائه کرد.
ابتدا، تحلیلگر اشاره کرد که قیمت ریپل در حال حاضر در یک مثلث ادامه دهنده در حال حرکت است. در همین راستا، بهدارک خاطرنشان کرد که موج D ممکن است حرکت خود را با هانت (Hunt) بالاترین قیمت (ATH) در 3.84 دلار تکمیل کند. او اشاره کرد که ممکن است پس از آن یک اصلاح قیمت برای موج E وجود داشته باشد.
هنگامی که اصلاح قیمت XRP رخ دهد، بهدراک پیش بینی می‌کند که حرکت بعدی با هدف قرار دادن سطح بالای 15 دلار خواهد بود. اینجاست که هدف قیمت 28 دلار مشخص می‌شود، چرا که نمودار این تحلیلگر نشان می‌دهد که این یک هدف امکان پذیر برای این رمزارز است، اگرچه ممکن است در این چرخه بازار اتفاق نیفتد.
افزایش قیمت XRP به 28 دلار به این معنی است که ارزش بازار این رمزارز 2.8 تریلیون دلار خواهد بود. با این حال، بهدراک پیشنهاد کرد که این مسئله همچنان امکان پذیر است. او خاطرنشان کرد که تمرکز او بر روی تجزیه و تحلیل نمودار بود و نه عوامل بنیادی، حتی اگر عوامل بنیادی در خود نمودار منعکس شود.
در همین حال، تحلیلگر به فعالان بازار گفت که اگر زمانی که قیمت XRP به موج E مثلث می‌رسد، یک الگوی واضح و قابل شناسایی ظاهر شود، آنها می‌توانند خود را برای حرکت اصلی به سمت دو رقمی آماده کنند.
تاییدیه این هدف دو رقمی
تحلیلگر رمزارزی به نام Dark Defender، نیز اخیراً تحلیل تئوری امواج الیوت را به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد قیمت XRP واقعاً می‌تواند به دو رقمی برسد. به طور خاص، نمودار همراه تحلیلگر نشان داد که XRP در صورت وقوع حرکت قوی موج 5 می‌تواند تا 18 دلار افزایش یابد.
جالب اینجاست که برخلاف نمودار Behdark که نشان می‌داد افزایش دو رقمی در سال 2026 اتفاق می‌افتد، نمودار Dark Defender نشان می‌دهد که صعود به 18 دلار می‌تواند در اواسط سال 2025 اتفاق بیفتد. در همین حال، این تحلیلگر گفت که قیمت XRP در حال حاضر در موج سوم قرار دارد و انتظار می‌رود که این رمزارز در زمان انجام این حرکت صعودی بعدی تا 5 دلار افزایش یابد.
پس از آن، انتظار می‌رود قیمت XRP شاهد یک حرکت اصلاحی باشد که باعث می‌شود تا 4 دلار کاهش یابد. حرکت صعودی بعد از این می‌تواند XRP را به هدف 18 دلاری برساند.
طبق داده‌های CoinMarketCap، در زمان نگارش این مقاله، قیمت XRP در حدود 1.55 دلار معامله می‌شود که بیش از 10 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است.
در ماه گذشته ارزش کاردانو (ADA) تقریبا 3 برابر شده است. رشد این رمزارز حتی بیت کوین و دوج کوین را تحت الشعاع قرار داده است. این رالی باعث شد تا کاردانو با ارزش بازار بیش از 34.7 میلیارد دلار به نهمین رمزارز بزرگ تبدیل شود.
چه چیزی به این رالی دامن زده است؟ آینده توکن ADA چیست؟
طبق داده‌های CoinMarketCap.com، توکن ADA از 0.33 دلار به بیش از 1.11 دلار در کمتر از 30 روز افزایش یافت و 236% افزایش یافته است. با این حال، این رمزارز اصلاحی داشته و به زیر 1 دلار کاهش یافته است. با وجود این، خوش‌بینی همچنان وجود دارد، چرا که این توکن در حال آزمایش مجدد محدوده 1 دلار است و از محدوده 0.89 دلار افزایش یافته است.
اگرچه رالی کاردانو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به ویژه در مقایسه با بیت کوین و دیگر میم کوین‌ها، ضعیف بود اما این توکن اخیراً افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً توسط بنیانگذار آن، چارلز هاسکینسون انجام شد که مشارکت فعال خود را در شکل‌دهی سیاست‌های رمزارز ایالات متحده تأیید کرد.
هاسکینسون در مصاحبه‌ای گفت: «من زمان زیادی را صرف کار با قانونگذاران در واشنگتن دی سی خواهم کرد و زمان زیادی را با اعضای دولت برای کمک به تقویت و تسهیل سیاست رمزارزها در کنار دیگر رهبران کلیدی در صنعت اختصاص خواهم داد.
او بیشتر تمرکز خود را بر ترسیم یک استراتژی چند وجهی برای قرار دادن ایالات متحده به عنوان یک رهبر جهانی در صنعت رمزارزها توضیح داد. این رویکرد شامل تغییرات اداری، وضع قوانین و دستورات اجرایی خواهد بود.
ترامپ، رئیس جمهور منتخب، خود را دوستدار رمزارزها معرفی کرده و در طول مبارزات انتخاباتی خود از خود به عنوان "اولین رئیس جمهور بیت کوین" یاد می‌کند.
جالب اینجاست که گزارش‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ قصد دارد یک نقش مشاور ارز دیجیتال در کاخ سفید ایجاد کند. با این حال، نقش هاسکینسون در این تحولات نامشخص است.
عامل رشد دیگری برای کاردانو لیست شدن اخیر آن در Robinhood، یک پلتفرم معاملاتی محبوب، بود.
پیش بینی قیمت کاردانو (ADA)
بسیاری از تحلیلگران بازار به قیمت و چشم انداز آینده ADA خوش بین هستند. در حالی که این توکن در حال حاضر حول نقطه عطف 1 دلار در حال حرکت است، ممکن است رالی‌های بیشتری وجود داشته باشد.
به گفته CoinJournal در صورت حفظ حرکت فعلی، ADA می‌تواند در هفته‌های آینده به 2 دلار برسد. CoinCodex محافظه کارانه‌تر است و پیش بینی می‌کند که قیمت ADA تا اوایل دسامبر 2024 بین 0.98 تا 1.10 دلار باشد.
وبسایت Coin Edition پیش‌بینی گسترده‌تری را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که توکن ADA می‌تواند تا سال 2029 به 9.41 دلار برسد. در همین حال، Techopedia چشم‌انداز محتاطانه‌تری ارائه می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که ADA تا سال 2030 به 6 دلار برسد و چالش‌های نظارتی بالقوه و شرایط بازار را برجسته می‌کند.
خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی برای Coin Edition است که پیش بینی می‌کند ADA تا پایان سال 2030 به 12.54 دلار برسد.
صرافی Changelly همچنین میانگین قیمت گسترده‌تری را برای ارزش ADA در سال‌های آینده در نظر گرفت. پیش بینی به شرح زیر است:
هنگ‌کنگ به تازگی پیشنهادی برای معافیت‌های مالیاتی در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه کرده است، که هدف آن رقابت با سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی پیشرو و جذب مدیران دارایی جهانی و افراد با سرمایه بالا است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این پیشنهاد در یک سند دولتی ۲۰ صفحه‌ای تشریح شده و قرار است مشمول یک مشاوره شش هفته‌ای شود. این معافیت‌ها شامل سود حاصل از ارزهای دیجیتال، اعتبارات خصوصی، املاک خارج از کشور و اعتبارات کربنی می‌شود.
پاتریک یپ، نایب رئیس و شریک بین‌المللی مالیات در Deloitte چین، اشاره کرده که این معافیت مالیاتی می‌تواند صنعت مالی هنگ‌کنگ را تقویت کند، زیرا دفاتر خانواده‌ها در هنگ‌کنگ تا ۲۰ درصد از پرتفوی خود را به دارایی‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند. این اقدام در بحبوحه رقابت شدید بین هنگ‌کنگ و سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاران جهانی صورت می‌گیرد.
همچنین، این پیشنهاد در زمانی مطرح شده که انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده باعث افزایش خوش‌بینی در بخش کریپتو شده است. مدیر عامل UBS، سرجیو ارموئی، پیش‌بینی کرده که هنگ‌کنگ می‌تواند از سوئیس به عنوان یک مرکز مدیریت ثروت جهانی پیشی بگیرد.
پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی هنگ‌کنگ نقش کلیدی در جذب سرمایه جهانی و تقویت موقعیت این شهر به عنوان یک مرکز مالی و ارز دیجیتال پیشرو ایفا خواهد کرد. این پیشنهاد با هدف هم‌راستایی با مراکز مالی خارجی جهانی مانند لوکزامبورگ و سنگاپور تنظیم شده است.
منبع: cryptoslate
با آماده شدن بازار رمزارزها برای دوره صعودی بعدی، آلت کوین‌های ارزان به عنوان فرصت‌های بزرگ بعدی، توجهات را به خود معطوف کردند. در این مقاله چهار آلت کوین با قیمت کمتر از 0.1 دلار آورده شده است که می‌توانند در سال 2025 تا 5000 درصد رشد کنند.
دوج کوین (DOGE)
دوج کوین (Doge) که در حال حاضر 0.39 دلار قیمت دارد، همچنان در میان رمزارزهای پیشرو است. تحلیلگران از جمله کنوبی، هدف قیمتی خود را 2.8 دلار در این چرخه بازار صعودی تعیین کرده‌اند.
علیرغم برخی اصلاحات در چند روز گذشته، دوج کوین در ماه گذشته 188٪ افزایش یافته است که نشان دهنده علاقه مجدد خریداران است. حرکت صعودی قیمت و توانایی شکستن سطوح مقاومت کلیدی توسط یک جامعه بزرگ و دائما در حال رشد حمایت می‌شود. در کوتاه مدت هدف قیمتی برای محدوده معاملاتی بین 1 دلار و 1.45 دلار است که دو برابر بالاترین رکورد قبلی است.
علیرغم این که دوج کوین یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌ها در بازار است، اما هنوز هم برای کسانی که به دنبال خرید دارایی‌های دیجیتال در سال 2025 هستند، دارایی باارزشی است.
شیبا اینو (SHIB)
شیبا (SHIB) که قیمت آن زیر 0.00001 USDT است فراتر از یک میم کوین پیشرفت کرده است. شیباریوم (Shibarium)، راهکار لایه 2 شیبا اینو که مقیاس پذیری را برای اکوسیستم فراهم کرده است، ShibaSwap که امکاناتی مانند staking، ییلد فارمینگ (Yield Farming) و همچنین صرافی را معرفی کرده است. شیبا حوالی محدوده 0000242 معامله می‌شود.
تیم توسعه‌دهنده شیبا به طور مداوم در حال گسترش موارد استفاده در دنیای واقعی، مانند دروازه‌های پرداخت، و همکاری‌هایی است که کاربرد توکن را بهبود می‌بخشد. شیبا در بازار صعودی قبلی عملکرد خوبی داشت و اکوسیستم پیشرفته این توکن باعث افزایش چنین رالی‌هایی در آینده خواهد شد.
برای خریدارانی که افق زمانی طولانی دارند، قیمت پایین SHIB و توسعه مستمری که در داخل این میم کوین اتفاق می‌افتد سودمند است.
توکن Minotaurus
توکن Minotaurus (MTAUR) یک شرکت نسبتاً جدید در صنعت بازی‌های بلاک چین است و در حال حاضر در مرحله پیش فروش 0.00006003 دلار قیمت دارد. این توکن به اکوسیستم Minotaurus کمک می‌کند که شامل خرید آیتم‌های درون بازی، خرید آواتارها و باز کردن ویژگی‌های بیشتر درون بازی است.
این پروژه توانسته است بیش از 324000 دلار در پیش فروش جذب سرمایه کند، و خریداران اولیه در حال حاضر 50٪ رشد قیمت را تجربه کردند. شرکت‌های SolidProof، Coinsult و Minotaurus تضمین کرده‌اند که این پلتفرم امن‌ترین و خلاقانه‌ترین پلتفرم بازی را ارائه می‌کند.
با افزایش محبوبیت بازی‌های معمولی بلاک چین، انتظار می‌رود که MTAUR مورد پذیرش قرار گیرد و ممکن است منجر به افزایش قابل توجه قیمت شود. با توجه به قیمت پیش فروش نسبتا پایین، برای کسانی که مایل به خرید در یک بخش با پتانسیل بالا هستند، این توکن می‌تواند گزینه جذابی باشد.
فانتوم (FTM)
فانتوم (FTM) با قیمت 0.95 دلار، در ماه نوامبر با افزایش 48 درصدی ارزش بازار، عملکرد برجسته‌ای داشته است. فانتوم که به‌خاطر بلاکچین سریع و مقیاس‌پذیر خود شناخته می‌شود، تعداد زیادی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پلت‌فرم‌های دیفای (امور مالی غیر متمرکز) را قدرت می‌بخشد.
داده‌ها افزایش نسبت ارزش بازار فانتوم به ارزش واقعی (MVRV) را نشان می‌دهد که به 1.59 رسیده است که نشان‌دهنده افزایش صعودی برای دارندگان است. فانتوم از یک الگو مثلث جمع شونده خارج شده است که نشان دهنده حرکت صعودی بیشتر است. هدف بعدی برای فانتوم می‌تواند 1.26 دلار، بر اساس سطوح اصلاح فیبوناچی، باشد.
بر اساس داده‌های اخیر آپشن، احتمال رسیدن بیتکوین به بیش از ۱۰۰ هزار دلار به ۴۵ درصد افزایش یافته است، علیرغم کاهشی که داشته است. تقریباً نیمی از معامله‌گران آپشن‌های بیتکوین روی قیمت شش رقمی تا پایان سال ۲۰۲۴ شرط می‌بندند، برخی حتی امید به افزایش تا ۱۵۰ هزار دلار دارند.
بنیانگذار پروتکل دیفای آپشن‌ها، نیک فورستر، در گزارش بازار نوامبر ۲۶ گفت: جالب اینجاست که احتمال افزایش قیمت بیتکوین به بیش از ۱۰۰ هزار دلار از ۳۴ درصد هفته گذشته به ۴۵ درصد افزایش یافته است و احتمال جدید ۴ درصدی برای رسیدن به ۱۵۰ هزار دلار وجود دارد.
بر اساس داده‌های Derive، ۴۱.۳ درصد از قراردادهای معامله شده آپشن‌های خرید بوده‌اند، در حالی که ۳۸.۳ درصد آپشن‌های فروش بوده‌اند که شرط می‌بندند بیتکوین کاهش خواهد یافت و فروشندگان بسیار کمی وجود دارند. این آپشن‌ها به خریدار حق خرید (آپشن خرید) یا فروش (آپشن فروش) بیتکوین را در تاریخ یا قبل از تاریخ انقضا با قیمت معین می‌دهد.
در زمان انتشار، قیمت بیتکوین ۹۲۶۸۰ دلار بوده است، که حدود ۷.۰۲ درصد از اوج تقریباً ۱۰۰ هزار دلاری خود که در ۹۹۵۴۱ دلار بوده است، کاهش یافته است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۲۴، بیتکوین ۶۸ درصد احتمال دارد به ۸۱۴۹۳ دلار بازگشته یا به ۱۱۵۵۷۹ دلار افزایش یابد. در عین حال، تنها ۵ درصد احتمال دارد که زیر ۷۰ هزار دلار به ۶۸۴۲۹ دلار کاهش یابد یا به ۱۳۷۶۴۵ دلار برسد.
با این حال، برخی تحلیلگران احتمال بازگشت‌های شدیدتر را رد نکرده‌اند. مدیرعامل و بنیانگذار CryptoQuant، کی یونگ جو، گفت که حتی در یک روند صعودی پارابولیک، بیتکوین می‌تواند با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شود.
جو تاکید کرد که این اصلاحات به طور مکرر در طول چرخه ۲۰۲۱ اتفاق افتاد، زمانی که بیتکوین از ۱۷ هزار دلار به ۶۴ هزار دلار رسید. این فراخوانی برای اصلاح نیست - فقط مدیریت ریسک کنید و از فروش وحشت‌زده در پایین‌ترین نقاط محلی خودداری کنید. ما در بازار گاوی هستیم.
در همین حال، تحلیلگر برجسته کریپتو، PlanC، خوشحال است که بیتکوین اندکی در محدوده ۹۰ هزار تثبیت شود. به نظر می‌رسد که ممکن است مقداری زمان در ۹۰ هزار بگذرانیم، PlanC در پست X نوامبر ۲۶ اظهار داشت. اگر این اتفاق بیفتد، بهترین سناریو برای دوام این بازار گاوی خواهد بود.
منبع: cointelegraph.com
بیتکوین (BTC) در ساعات اولیه معاملات آسیایی بالای ۹۶,۵۰۰ دلار معامله شد و کمتر از ۶٪ تا رسیدن به رقم مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار فاصله داشت که ارزش بازار آن را به بیش از ۲ تریلیون دلار می‌رساند. این روند صعودی که به دلیل پیروزی جمهوری‌خواهان در اوایل این ماه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و بیتکوین برای اولین بار در روز پنجشنبه به بالای ۹۷,۰۰۰ دلار رسید.
در ۱۴ روز گذشته، بیتکوین تقریباً ۳۰٪ افزایش یافته است که به دلیل دولت حامی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و دور جدید کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که اشتهای ریسک‌پذیری معامله‌گران را بازگردانده است، رخ داده است. این روند به طور غیررسمی به عنوان «تجارت ترامپ» در میان معامله‌گران شناخته می‌شود و از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، همه کلاس‌های دارایی از سهام تا اوراق قرضه افزایش یافته‌اند.
علاقه سریع به آپشن‌های جدید BlackRock IBIT، که قیمت‌های بیتکوین را دنبال می‌کنند و به صورت فیزیکی تسویه می‌شوند و یک کابینه حامی ارزهای دیجیتال به عنوان پایه‌ای برای آخرین روند صعودی عمل می‌کنند. بازار آپشن ETF بیتکوین BlackRock (IBIT) یک شروع قوی داشت و در اولین ساعت روز سه‌شنبه ۷۳ هزار قرارداد با نسبت تماس به فروش ۴.۴:۱ معامله شد. این فعالیت IBIT را در میان ۲۰ آپشن غیرشاخص فعال‌ترین قرار می‌دهد و اعتماد نهادی به بیتکوین به عنوان یک کلاس دارایی اصلی را نشان می‌دهد.
این پاسخ بازار احتمالاً گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را امکان‌پذیر می‌سازد که می‌تواند به کاهش نوسانات و ریسک‌های نزولی کمک کند و جایگاه بیتکوین را در بازارهای اصلی تثبیت کند. بانک‌ها و تحلیلگران مالی سنتی اهدافی تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار در ماه‌های آینده بر اساس پیروزی جمهوری‌خواهان صادر کرده‌اند.
منبع: coindesk
پیروزی ترامپ و دستاوردهای مجلس سنای جمهوری خواهان برای صنعت رمزارزها صعودی است، اما لزوماً برای قیمت معروف‌ترین رمزارز صعودی نخواهد بود.
قیمت بیت کوین از زمان انتخابات 5 نوامبر در ایالات متحده بیش از 20000 دلار جهش کرده است، به طوری که حدود یک سوم سودها با نتایج اولیه مطلوب برای جمهوری خواهان به دست آمده است، و باقی با قطعی شدن پیروزی دونالد ترامپ و کسب کرسی‌های حزب او در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، سرازیر شدند.
به راحتی می‌توان فهمید که چرا پیروزی‌های جمهوری خواهان برای رمزارزها خوب است. ترامپ به خود می‌بالید که یک رئیس جمهور طرفدار رمزارزها خواهد بود و متعهد شد که از فروش رمزارزهای بدست آمده توسط دولت فدرال جلوگیری کند (عمدتاً در موارد توقیف از مجرمان) همانطور که در حال حاضر انجام می‌شود. وی گفت که گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، را برکنار خواهد کرد، ایالات متحده را برای تسلط بر استخراج بیت کوین تحت فشار قرار خواهد داد، و قول داد که یک شورای مشورتی کریپتو منصوب کند تا قوانین توسط دوستداران رمزارزها نوشته شود نه مخالفان رمزارزها. او شب انتخابات را با طرفداران معروف رمزارزها از جمله ایلان ماسک، رابرت کندی جونیور و هوارد لوتنیک جشن گرفت.
اما مهم است که چیزهایی را که برای بیت کوین خوب هستند از چیزهایی که به طور کلی برای رمزارزها خوب هستند – و احتمالاً برای بیت کوین مضر هستند - جدا کنید.
ما دریچه‌ای به نحوه شکل گیری نظارت دولتی داریم چرا که کنگره قبلاً روی قوانین سازگار با رمزارز کار زیادی انجام داده است، اگرچه هنوز هیچ لایحه اصلی در هر دو مجلس تصویب نشده است. مجلس یک لایحه بزرگ، قانون نوآوری و فناوری مالی (Financial Innovation and Technology) برای قرن بیست و یکم، و قطعنامه‌ای برای بی اعتبار کردن برخی قوانین ضد رمزارز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا - هر دو با حمایت قابل توجه دموکرات‌ها، تصویب کرد. سنا هیچ یک از این دو را مورد بررسی قرار نداده و کاخ سفید با هر دو مخالفت کرده است. دو لایحه اصلی رمزارزها در کمیته مجلس نمایندگان تصویب شد، اما رای دریافت نکردند و در سنا، لایحه‌ای برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک فدرال بیت کوین ارائه شد.
اگر در حوزه رمزارزها کار می‌کنید یا آن را از نزدیک دنبال می‌کنید، احتمالاً در مورد پتانسیل قوانین دوستانه برای تشویق پروژه‌های رمزارزهای واقعی که به ارزش اقتصادی واقعی می‌افزایند هیجان‌زده هستید. اگر علاقه کمتری به رمزارزها دارید، احتمالاً روی حرکت قیمت بیت کوین تمرکز می‌کنید.
ببیت کوین قرار بود به عنوان یک ارز معاملاتی و ذخیره ارزش در نظر گرفته شود، اما مدت‌ها است که در هر دو زمینه با به کارگیری رمزارزهای برتر و نوآوری‌ها در امور مالی سنتی مانند استیبل کوین‌ها در این زمینه‌‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است. کوین‌های رمزارز شامل ریپل که استفاده از آنها ارزان‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر است و برنامه‌های تلفنی مانند حواله‌های بین‌المللی Wise Plc از جمله این کاربردها هستند. با این حال، بیت کوین به جای اینکه توسط چنین نوآوری هایی به حاشیه رانده شود، به عنوان دروازه‌ای بین سیستم‌های مالی سنتی و رمزارزها ظاهر شده و به افزایش ارزش خود ادامه داده است. Wise Plc (Wise) یک شرکت فناوری جهانی است که خدمات انتقال پول بین المللی را برای افراد و کسب و کارها ارائه می‌دهد.)
✔️ خبر مرتبط: بیتکوین جای نقره را به عنوان هشتمین دارایی بزرگ دنیا تصاحب کرد
عرضه اولیه عمومی نت‌اسکیپ (Netscape) را به یاد آورید که به دلیل رونق اینترنت و پیامدهای آن شناخته می‌شود. تا سال 1995، بسیاری از سرمایه گذاران در مورد پتانسیل اینترنت هیجان زده بودند، اما هیچ ابزار عمومی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشت. زمانی که نت اسکیپ اولین سهام اینترنت عمومی را عرضه کرد، تقاضا افزایش یافت. این به این دلیل نبود که سرمایه گذاران فکر می‌کردند تمام سود اینترنت توسط مرورگرها به دست می‌آید، یا اینکه نت اسکیپ مرورگر غالب خواهد بود، بلکه نت اسکیپ تنها راه آسان برای شرط بندی در اینترنت بود. به طور مشابه، در بیشتر تاریخچه رمزارزها، بیت کوین تنها راه آسان برای شرط بندی روی رمزارزها بوده است.
نت اسکیپ به شدت در توسعه اینترنت تأثیرگذار بود و تا سه ماهه چهارم سال 1997 هر سه ماهه سود ایجاد می‌کرد. این شرکت اندکی بعد، با America Online ادغام شد. نرم افزار آن در قالب موزیلا و سایر موسسات غیرانتفاعی ادامه داشت. اما از دیدگاه یک سرمایه گذار عرضه اولیه (IPO)، تریلیون‌ها دلار ارزش تولید شده توسط اینترنت اساساً از Netscape گذشت. بیت کوین در توسعه رمزارزها بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اما ممکن است ارزش اقتصادی رمزارزها را برای صاحبان آن جلب نکند.
با در نظر گرفتن این موضوع، مهم‌ترین اقداماتی که مورد بحث قرار می‌گیرند، مواردی هستند که ارتباط بین سیستم مالی سنتی و اقتصاد رمزارزها را گسترش می‌دهند - نیاز به ارز دروازه‌ای (Gateway Currency) را از بین می‌برند - و اطمینان حقوقی را برای استیبل کوین‌ها و رمزارزهای تراکنشی بهبود می‌بخشد. (ارز دروازه به ارزی اطلاق می‌شود که درگاه پرداخت برای تسویه تراکنش استفاده می‌کند)
بیشتر حمایت فدرال ایالات متحده برای رمزارزها احتمالاً با سهولت استفاده از استیبل کوین‌ها برای تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز که ارزش اقتصادی واقعی را دنبال می‌کنند، بیت کوین را دور می‌زند. سازمان نامتمرکز خودگردان (DAO) تمایز بین مالکان، کارمندان و مشتریان را محو می‌کنند و - در صورت رفع موانع قانونی و رفع ابهامات – می‌توانند شکلی برتر از سازمان‌های تجاری نسبت به شرکت‌های سنتی باشند. سایر پروژه‌های رمزارز از قراردادهای هوشمند مانند اتریوم یا ردیابی و تجارت ارزشی پشتیبانی می‌کنند که هرگز توسط اقتصاد سنتی مانند کاردانو به دست نیامده است. امروزه سرمایه‌گذاری روی آنها معمولاً به معنای تبدیل دلار یا سایر ارزهای اصلی به بیتکوین و سپس بیت کوین به سایر دارایی‌های رمزارز است. ساده‌سازی این فرآیند می‌تواند تقاضا برای بیتکوین را کاهش دهد و ارزش آن را از موفقیت کلی ارزهای دیجیتال جدا کند.
✔️ خبر مرتبط: بازارهای مالی از نگاه برنت دانلی: بررسی علت سقوط طلا و رشد بیتکوین پس از انتخابات امریکا
در کوتاه‌مدت، اگر دولت فدرال بیتکوین بیشتری در اختیار داشته باشد و موسسات مالی بزرگ در خرید آن برای سرمایه‌گذاری‌ها و مشتریان خرده‌شان احساس امنیت کنند، تقاضای بیشتر باید به افزایش قیمت منجر شود. اما در درازمدت، اگر سرمایه‌گذاران شروع به ساختن پرتفوی‌های متنوع در DAOهای رمزنگاری کنند و از استیبل کوین‌ها - یا شاید حتی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)- برای تراکنش‌ها استفاده کنند، ممکن است که بیتکوین منطق اقتصادی خود را از دست بدهد.
دوستداران رمزارزها، ایمان زیادی دارند که رمزارزها به عنوان یک بخش اقتصادی به رشد خود ادامه خواهد داد، اما اطمینانی وجود ندارد که بیت کوین – یا هر ارز دیجیتال موجود – این رشد را به دست خواهد آورد. همانطور که در سال 1995 برای اینترنت بسیار خوشبین بودیم، اما در مورد نت اسکیپ به عنوان موتوری برای ایجاد سودی که باید به سرمایه گذاران بازگردانده شود، بی طرف بودیم. در حالی که یک مدیریت سیاسی دوستدار رمزارز در ایالات متحده خوب است، ممکن است کوته بینانه باشد که در بالاترین حد قیمتی به انباشت بیت کوین ادامه دهد، بدون اینکه داستان روشنی برای حمایت از ارزش گذاری‌ها وجود داشته باشد. اگر تا این مرحله از رمزارزها پرهیز کرده‌اید، زمان آن رسیده است که با جزئیات کافی در مورد آن اطلاعات کسب کنید تا پروژه‌های واقعی را ارزیابی کنید. اگر در مورد بیت کوین و میم کوین‌ها و سایر رمزارزها سفته بازی کرده‌اید، ممکن است به جای اشتیاق برای سرمایه‌گذاری، بر روی موارد اقتصادی تمرکز کنید.
بیشتر بخوانید:
جاستین دریک، پژوهشگر بنیاد اتریوم، در کنفرانس Devcon روز سه‌شنبه یک پیشنهاد جدید به نام «Beam Chain» برای به‌روزرسانی لایه اجماع اتریوم معرفی کرد. این پیشنهاد که به‌طور غیررسمی «اتریوم ۳.۰» نامیده شده، شامل ایده‌های جدیدی از نقشه راه تحقیقات است. هدف از این به‌روزرسانی، کاهش زمان بلوک‌ها به چهار ثانیه، کاهش تعداد سهام اعتباردهنده‌ها، ایجاد امنیت پساکوانتومی و استفاده از zkVMها است.
این تغییرات می‌تواند منجر به زمان‌های اسلات سریع‌تر و نهایی‌سازی بلوک‌ها در سه اسلات شود. همچنین این به‌روزرسانی ممکن است یک محدودیت سهام جدید و نیاز به سهام‌بندی 1 ETH برای فعال کردن یک نود اعتباردهنده به جای 32 ETH را معرفی کند.
دریک اظهار کرده که این پیشنهاد برخی از اشتباهات موجود در طراحی لایه اجماع فعلی Beacon Chain را برطرف می‌کند، اما اجرای این طرح نیاز به توافق جامعه دارد. این پیشنهاد می‌تواند به طور قابل توجهی مقیاس‌پذیری در شبکه اصلی اتریوم را افزایش دهد.
بنیاد اتریوم پیش از سخنرانی دریک، 100 ETH را به قیمت 334,316 دلار در استیبل‌کوین DAI فروخته است. این اولین فروش اتریوم توسط بنیاد پس از انتشار گزارش مالی اخیرش است که نشان می‌دهد حدود 970 میلیون دلار دارایی در خزانه دارد، از جمله 788.7 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال که 99.45٪ آنها در اتریوم نگهداری می‌شود.
این پیشنهاد به عنوان بزرگترین ارتقاء احتمالی پروتکل اتریوم از زمان Merge در سپتامبر 2022 محسوب می‌شود که اتریوم را از اجماع اثبات کار به اثبات سهام منتقل کرد و مصرف انرژی اتریوم را بیش از 99٪ کاهش داد. این تغییرات نشان‌دهنده تعهد اتریوم به بهبود مستمر و مقیاس‌پذیری بیشتر است.
منبع: theblock
لری فینک، مدیر عامل بلک راک، عقیده دارد بیت کوین جایگزینی برای طلا است.
در طی کنفرانس گزارش درآمدزایی سه ماهه سوم شرکت در ماه گذشته، یک تحلیلگر از وی پرسید که یک رئیس جمهور جدید در کاخ سفید که دوستدار صنعت رمزارزها است چه معنایی برای فرصت‌های کسب و کار می‌تواند داشته باشد.
به گفته فینک: ما معتقدیم بیت کوین به خودی خود یک طبقه دارایی است و یک جایگزین برای کامودیتی‌های دیگر مانند طلا است. وی افزود که این فضا می‌تواند منجر به رشد سریم، فلزی که ممکن است در فناوری بلاک چین استفاده شود، منجر شود.
بنابراین اگر بتوانیم پذیرش، شفافیت بیشتر و تحلیل‌های بیشتری در رابطه با این دارایی‌ها ایجاد کنیم، آنگاه بیت کوین رشد خواهد کرد.»
جایگزینی برای طلا؟
بلک راک اولین ETF اسپات بیت کوین خود را در ژانویه امسال راه اندازی کرد. با تقریباً 27 میلیارد دلار دارایی، این یک موفقیت چشمگیر بوده است و اکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در جهان برای این رمزارز است.
فینک در مورد سرمایه گذاری در رمزارزها خوشبین است و گسترش تدریجی آن را با بازار وام مسکن سال‌ها قبل مقایسه می‌کند.
✔️ خبر مرتبط: جی پی مورگان: پیروزی ترامپ، رشد طلا و بیت کوین را به همراه خواهد داشت
اما مقایسه با طلا نیز قابل توجه است. این یک بیانیه قوی درباره یک رمزارز بحث‌برانگیز بود که موقعیت خود را به عنوان یک طبقه دارایی سرمایه‌پذیر جریان اصلی مستحکم می‌کند. در سال 2017، فینک گفت که بیت کوین «شاخص پولشویی» است، با این استدلال که این رمزارز فقط میزان درآمد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را اندازه می‌گیرد.
در حالی که افرادی مانند مدیر عامل MicroStrategy، مایکل سیلور، نسبت به بیت کوین بسیار خوش بین هستند و معتقدند که بیت کوین ذخیره ارزش است، بسیاری از افراد بدبین مانند پیتر شیف، اقتصاددان، وجود دارند که این ایده را که بیت کوین «طلای دیجیتال» یا «طلای جدید» است، به سخره می‌گیرند.
آینده و سرمایه گذاری در ETF بیت کوین اسپات
قیمت بیت کوین از ابتدای سال تاکنون بیش از 50% افزایش یافته است و علیرغم این تصور که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، نسبت به رمزارزها دوستانه‌تر شده است، به نظر نمی‌رسد که بازیگران این صنعت، از پیروزی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، ترسی داشته باشند.
✔️ خبر مرتبط: بانک استاندارد چارترد: بیتکوین برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی امن نیست
دانیل کاوری، مدیر ارشد استراتژی در اپراتور کیف پول‌های رمزارز Tonkeeper، گفت: «این انتخابات بحث رمزارزها را به خط مقدم فرستاد. بایدن تقریباً این صنعت را نادیده گرفته است.
با این حال، برخلاف بایدن، هریس از زمانی که به عنوان نامزد دموکرات‌ها انتخاب شد، رویکردی غیرمداخله گر به رمزارزها نداشته است. کمپین او با ذینفعان این صنعت صحبت کرده است که می‌تواند به معنای دستورالعمل‌های بهتری باشد که صنعت به آن نیاز دارد.
تایرون راس، بنیانگذار و رئیس مشاور سرمایه گذاری 401 Financial ، گفت: نتایج انتخابات در 12 تا 18 ماه آینده کمترین تأثیر را بر عملکرد بیت کوین خواهد داشت.
«هنوز شرکت‌های زیادی از طریق دسترسی به ETF با بیت کوین کار می‌کنند، همچنین هنوز کاهش نرخ بهره در راه است و معاملات خرد در امانت‌داران متمرکز در پایین‌ترین حد خود هستند.
بیشتر بخوانید:
پرونده SEC علیه Binance: پاسخ‌ها یا درخواست‌های مدافعان در ۴ نوامبر.
جلسه دادرسی پرونده SEC علیه Binance در ۶ نوامبر.
تاریخ تسلیم کارولین آلیسون (مدیر سابق آلامدا ریسرچ به دو سال حبس محکوم شده است) پس از ۷ نوامبر.
نظرسنجی MakerDAO درباره برند بلندمدت پروتکل از ۴ تا ۷ نوامبر.
تست نت بلاکچین لایه دوم Kraken در ۱۰ نوامبر.
مهلت بازنگری و پذیرش شرایط رویداد Genesis برای کاربران HYPE تا ۱۱ نوامبر.
تصمیم‌گیری Bitwise Ethereum ETF و Grayscale Ethereum Trust در ۱۱ نوامبر.
رویداد DevCon 7 در بانکوک از ۱۱ تا ۱۵ نوامبر.
داده‌های مربوط به بیتکوین:
بازار اختیار معامله نشان می‌دهد که حرکت‌های ۸٪ در هر جهت پس از انتخابات پیش‌بینی می‌شود.
پس از ۷ نوامبر نوسان خاصی پیش‌بینی نشده و بازار انتظار حل سریع مسئله را دارد.
برای هفته‌های بعد از انتخابات، داده‌ها از محدوده معاملاتی ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار خبر می‌دهند.
درآمد و سود استخراج بیتکوین در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. جی‌پی‌مورگان گزارش داده است که میانگین هفتگی هش‌ریت شبکه بیتکوین به بالاترین حد خود رسیده است. بانک تخمین زده که ماینرهای بیتکوین به‌طور میانگین ۴۱,۸۰۰ دلار به ازای هر اگزاهش در ثانیه درآمد داشته‌اند که ۱٪ کمتر از ماه سپتامبر است. همچنین، سود ناخالص روزانه به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
سختی استخراج به بالاترین حد خود در ماه اکتبر رسیده است. با این حال، هزینه‌های تراکنش به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به ۶۰٪ از پاداش بلوک در پایان ماه رسیده است. هش‌ریت ماهانه شبکه بیتکوین در ماه اکتبر به ۷۰۲ EH/s افزایش یافته که ۹٪ بیشتر از ماه گذشته است.
سرمایه بازار ۱۴ ماینر که توسط بانک رصد می‌شوند، ۱۴٪ افزایش یافته و به ۲۳.۹ میلیارد دلار رسیده است.
طلا و بیت کوین در حال افزایش هستند. به گفته تحلیلگران جی پی مورگان، هر دو به لطف عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، نگرانی‌ها در مورد قدرت دلار و انتخابات آتی ایالات متحده، می‌توانند در هفته‌های آتی رشد کنند.
در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، تحلیلگران این بانک گفتند که یک «معامله استراتژی پوشش ریسک کاهش ارزش پول» در راه است که می‌تواند تقاضا برای طلا و بیتکوین را بیشتر کند. به گفته تحلیلگران جی پی مورگان، پیروزی دونالد ترامپ در هفته آینده در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، احتمال چنین معامله‌ای را افزایش می‌دهد.
"معامله پوشش ریسک کاهش ارزش پول " زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران سعی می‌کنند در برابر تضعیف ارزها، عوامل مخالف ژئوپلیتیک و کسری‌های دولتی پوشش ریسک انجام دهند. طلا معمولاً یک بیمه خوب در برابر پول‌های فیات ضعیف است. مدیر دارایی ارشد بلک راک همچنین بیت کوین – به اصطلاح طلای دیجیتال – را به عنوان دارایی دیگری برای سرمایه گذاری در زمان عدم اطمینان معرفی کرده است.
نسبت طلا به بیت کوین
در این گزارش آمده است: «افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات متحده احتمالاً آنچه را که برخی از سرمایه‌گذاران «استراتژی پوشش ریسک کاهش ارزش پول» می‌نامند، تقویت می‌کند و در نتیجه به نفع طلا و بیتکوین است.
✔️ خبر مرتبط: پیتر برندت، معامله گر کهنه کار: نسبت بیت کوین به طلا می تواند 400 درصد در سال 2025 افزایش یابد
در این گزارش آمده است که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان نه تنها به عنوان نامزد دوستدار رمزارزها در رقابت ظاهر شده ، بلکه سیاست او برای افزایش تعرفه‌ها می‌تواند منجر به تورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر شود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا قبلاً مخالف رمزارزها بود، اما امسال به شدت از این صنعت حمایت کرد.
پیش از این Decrypt گزارش داده بود که این ترامپ می‌خواهد تمام بیت کوین آینده در ایالات متحده استخراج شود و همچنین یک پروژه مالی غیرمتمرکز (DeFi) را راه اندازی کرد که روی اتریوم اجرا می‌شود و قصد دارد استیبل کوین خود را منتشر کند.
طلا امسال به بالاترین حد خود رسیده است و بیت کوین اکنون تنها با 5 درصد تخفیف نسبت به بالاترین حد خود در ماه مارس معامله می‌شود. داده‌های CoinGecko نشان می‌دهد که بزرگترین رمزارز پس از ثبت رکورد جدید در روز سه‌شنبه، با قیمت 70114 دلار معامله می‌شود.
بیشتر بخوانید:
به گزارش coindesk، دوج‌کوین (DOGE) به دلیل محبوبیت دونالد ترامپ ۱۰٪ افزایش یافته است، بیتکوین (BTC) به نزدیکی ۷۲,۰۰۰ دلار رسیده است. بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته ۵٪ افزایش یافته و به ۷۱۵۹۷ دلار رسیده است. این افزایش قیمت‌ها به دلیل نزدیکی انتخابات آمریکا و شباهت به روند صعودی اواخر سال ۲۰۲۰ است.
دوج‌کوین به دلیل ذکر شدن در یک رویداد کمپین ترامپ و ارتباط با ایلان ماسک، ۱۰٪ افزایش یافته است. ماسک در یک توییت از آواتار دوج‌کوین استفاده کرده است. متیو سیگل از VanEck می‌گوید که شرایط فعلی بیتکوین شبیه به روند صعودی بزرگ اواخر سال ۲۰۲۰ است و ممکن است افزایش‌های بیشتری در پیش باشد.
دامیننس بیت کوین به بالای 57% رسیده که بالاترین سطح از مارس 2021 است. در همین حال دامیننس اتریوم به 13.5% کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در همین دوره است. این افزایش دامیننس بیت کوین، تمرکز رو به رشد سهم بازار به این رمزارز را نشان می‌دهد.
اوج دامیننس اتریوم در چرخه گذشته، که دقیقاً قبل از بروز رسانی مرج (Merge) در سپتامبر 2022 رخ داد، 18% بود. اوج دامیننس اتریوم همچنین با کمترین دامیننس بیت کوین در 39% همزمان شده بود. از آن زمان، بیت کوین به طور پیوسته جایگاه خود را پس گرفته است.
سهم بازار سولانا به 3.2 درصد رسیده، در حالی که دامیننس BNB در دو سال گذشته 3.8% ثابت بوده است. دامیننس USDT از 7.8% در اواخر سال 2022 به 5% امروز کاهش یافته است. دامیننس ترکیبی همه توکن‌های دیگر به طور قابل توجهی از 33٪ در اوایل سال 2021 به 16٪، کاهش یافته است.
اوج دامیننس بیت کوین اغلب با اوج قیمتی بازار همسو است.
بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) اعلام کرده است که بیتکوین به عنوان یک پناهگاه امن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی مناسب نیست، اما طلا این ویژگی را دارد. تحلیلگران این بانک پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیتکوین ممکن است به زیر ۶۰ هزار دلار کاهش یابد، اما توصیه می‌کنند که در این شرایط بیتکوین خریداری شود.
استاندارد چارترد بیان کرده است که طلا به عنوان یک پوشش در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی عمل می‌کند، در حالی که بیتکوین به عنوان یک پوشش در برابر مشکلات مالی سنتی (TradFi) مانند فروپاشی بانک‌ها یا مسائل مربوط به دلارزدایی و مشکلات خزانه‌داری ایالات متحده عمل می‌کند. تحلیلگران این بانک خرید بیتکوین در قیمت‌های زیر ۶۰ هزار دلار را توصیه می‌کنند.
برای اولین بار از زمان عرضه بیت کوین در ژانویه سال 2009، این رمزارز از نظر عملکرد در جایگاه دوم نسبت به طلا قرار گرفته است چرا که فلز زرد پس از افزایش قابل توجه اخیر، در حالی که بیت کوین ضعیف عملکرده بود، سقف‌های جدیدی را به ثبت رسانده است. اما به گفته یکی از تحلیلگران، این نسبت به زودی تغییر خواهد کرد و افزایش چهار برابری نسبت BTCGLD در سال 2025 رخ خواهد داد.
پیتر برنت، معامله‌گر با تجربه و کهنه کار در توییتر نوشت: «وقتی به نمودار نسبت BTCGLD نگاه می‌کنم، چنین دیدگاهی دارم.»
از لحاظ تکنیکالی، برنت الگوی سر و شانه معکوسی را برجسته می‌کند که خط گردن آن در محدوده 32.5 قرار دارد. وی اشاره کرد که در شانه راست الگوی پرچمی تشکیل شده است.
الگوی تکنیکال سر و شانه معکوس (IH&S) یک سیگنال صعودی قوی در نظر گرفته می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که نمودار قیمت، سه دره قیمتی متوالی ایجاد می‌کند، که وسطی، که سر نامیده می‌شود عمیق‌تر از دو شانه دیگر است. هنگامی که قیمت خط گردن را می‌شکند، آنچه رخ می‌دهد اغلب یک رالی بزرگ است.
برنت هشدار داد که در حالی که این نسبت می‌تواند کاهش یابد، اما پس از آن انتظار می‌رود که بیت کوین عملکرد بهتری داشته باشد و برنت "هدف 123 به 1" را ارائه می‌دهد.
داده‌های ارائه شده توسط TradingView نشان می‌دهد که نسبت فعلی 24 است.
در نسبت 24:1، افزایش به 123:1 نشان دهنده افزایش 413 درصدی نسبت BTCGLD است. با توجه به اینکه طلا در حال حاضر با قیمت 2654.60 دلار معامله می‌شود، اگر قیمت آن تا رسیدن به این نسبت ثابت بماند، قیمت بیت کوین به بالای 262000 دلار خواهد رسید.
ویلی وو، تحلیلگر محبوب بیت کوین، در پاسخ به توئیت برندت، خاطرنشان کرد: «باورنکردنی است که این نمودار تقریباً شبیه به BTCUSD است. مثل این است که طلا در مقایسه با بیت کوین حتی بالا نمی‌رود.
در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند به افزایش بیت کوین از نظر قیمت و نسبت BTCGLD کمک کند، تحلیلگران به عرضه پول M2 اشاره می‌کنند که در دو ماه و نیم گذشته افزایش یافته است.
«با افزایش نقدینگی جهانی، بیتکوین تمایل به رشد دارد. برعکس، وقتی نقدینگی کاهش می‌یابد، بیت کوین کاهش می‌یابد. این پویایی باعث شده است که برخی از بیت کوین به عنوان یک فشارسنج نقدینگی یاد کنند.
«به طور مشابه، مقایسه درصد تغییرات سال به سال بیتکوین و نقدینگی جهانی نیز نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد این دو در کنار هم حرکت می‌کنند، به طوری که قیمت بیتکوین با افزایش نقدینگی افزایش می‌یابد و با کاهش نقدینگی کاهش می‌یابد.»
با توجه به اینکه فدرال رزرو اخیراً کاهش 50 نقطه پایه‌ای را اعلام کرده است و سیگنال کاهش بیشتر در سال 2024 و 2025 را داده است، پیش بینی می‌شود نقدینگی جهانی و عرضه پول M2 افزایش یابد که انتظار می‌رود قیمت بیت کوین را افزایش دهد.
بر اساس داده‌های Trading Economics، عرضه پول M2 رشد ماهانه ثابتی را نشان داده است، روندی که از فوریه 2024 آغاز شده است. این افزایش عرضه پول در حمایت از قیمت دارایی‌ها بسیار مهم بوده است، چرا که سهام و طلا در ماه‌های اخیر سقف‌های قیمتی متعددی را ثبت کردند.
از طلا گرفته تا سهام و بیت کوین، یک همبستگی با معیارهای پولی مانند M2 نشان می‌دهد که چگونه نقدینگی یک محرک کلیدی عملکرد دارایی در اقتصاد امروز است. تا زمانی که بانک‌های مرکزی به حمایت از طریق نرخ‌های بهره پایین‌تر و سیاست تسهیل کمی (QE) ادامه دهند، انتظار می‌رود بازارهای مالی بالاتر روند، اگرچه پایداری این روند همچنان یک سوال برای آینده است.
به گفته زانروکس، تحلیلگر TradingView، "بیت کوین در حال حاضر یک فرصت عالی برای همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کند."
وی افزود: سود 100 تا 80 درصدی تا پایان سال بسیار واقع بینانه است. "الگوی پرچم صعودی رو به پایان است و ما مثل همیشه شاهد یک رشد فوق العاده خواهیم بود. فراموش نکنید که وقتی بیت کوین شروع به رشد کند، دیگر زمانی برای ورود وجود نخواهد داشت، چرا که انتظار نمی‌رود پولبکی وجود داشته باشد.
زانروکس در مورد مناطق خوب برای سیو سود گفت: "شما قطعاً می‌خواهید در بالای خط روند بلندمدت (2017 - 2021 - 2025) سیو سود انجام دهید. اگر نمی‌خواهید از این خط روند به عنوان هدف استفاده کنید، گزینه دیگری وجود دارد: فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) در سطوح 1.382 و 1.618.
در روزهای اخیر، بیتکوین (BTC) در تلاش است تا از مرز ۶۴,۰۰۰ دلار عبور کند و در حال حاضر با قیمت حدود ۶۳,۶۷۴ دلار معامله می‌شود. با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت در عبور قاطع از این سطح، تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرده‌اند که می‌تواند به رشد بیشتر قیمت بیتکوین کمک کند.
عملکرد ETFهای بیتکوین
یکی از عوامل حمایتی بازار، ادامه قدرت ETFهای بیتکوین در ایالات متحده است. در تاریخ ۲۴ سپتامبر، این ETFها شاهد ورود خالص ۱۳۶ میلیون دلاری بودند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین است. در این میان، BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) پیشتاز ورودها با ۹۸.۸ میلیون دلار بوده است. همچنین، ETFهای مرتبط با اتریوم نیز عملکرد خوبی داشته و ۶۲.۵ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کردند.
عوامل مؤثر بر قیمت
جفری کندریک، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در استندارد چارترد، به عوامل کلان اقتصادی اشاره می‌کند که به نفع بیتکوین بوده‌اند. تصمیمات اخیر فدرال رزرو و افزایش شیب منحنی بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، نشانه‌هایی از خوش‌بینی به رشد اقتصادی را نشان می‌دهد و می‌تواند به افزایش قیمت بیتکوین کمک کند.
سنتیمنت مثبت در بازار
به تازگی، سنتیمنت پیرامون بیتکوین به عدد ۸۳ از ۱۰۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در خوش‌بینی بازار است. علاوه بر این، افزایش جستجوهای گوگل برای بیتکوین نشان‌دهنده علاقه فزاینده به این ارز دیجیتال است که می‌تواند به یک چرخه صعودی جدید منجر شود.
چشم‌انداز آینده
تحلیلگران بر این باورند که اگر بیتکوین بتواند از سطح ۶۵,۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران جدید را افزایش دهد و روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد. این خوش‌بینی ناشی از ترکیبی از عوامل مثبت از جمله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضای بالا برای ETFهای بیتکوین، و اظهارات مثبت سیاستمداران درباره ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، بازار بیتکوین به نظر می‌رسد در مسیر صعودی قرار دارد و عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی و تقاضای بازار، به تقویت این روند کمک می‌کنند. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود که قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک به سطوح بالاتری برسند.
منبع: decrypt
فدرال رزرو نرخ بهره خود را 50 نقطه پایه کاهش داد و نرخ بهره را به محدوده 4.75 تا 5 درصد رساند. کاهش تهاجمی نرخ بهره، دو برابر 25 نقطه پایه مورد انتظارات، نشانه تشدید نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده است. برای بیت کوین، یک دارایی منحصر به فرد که اغلب به عنوان پوشش ریسکی در برابر سوء مدیریت بانک مرکزی معرفی می‌شود، این تصمیم هم فرصت‌ها و هم ریسک‌های احتمالی کوتاه مدت را معرفی می‌کند.
نشانه‌ای از مشکل اقتصادی؟
تصمیم فدرال رزرو برای کاهش 50 نقطه پایه‌ای نشان دهنده چیزی بیش از تعدیل سیاست پولی است - این یک اذعان واضح است که اقتصاد بیش از آنچه سیاست گذاران علناً اجازه داده‌اند با مشکل مواجه است. پس از یک سال انقباض تهاجمی با هدف مهار تورم، این تغییر نشان می‌دهد که بانک مرکزی اکنون در حالت کنترل خسارت قرار دارد. اقدامات بانک مرکزی آمریکا نشان دهنده نگرانی فزاینده در مورد نیروهای بالقوه رکود، بازار کار راکد و ضعف‌های ساختاری اساسی در سیستم مالی است.
بیت کوین به طور سنتی در دوران عدم اطمینان اقتصادی رشد می‌کند و خود را به عنوان یک محافظ ریسک در برابر تورم و کاهش ارزش پول فیات نشان می‌دهد. با این حال، کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی واقعیت پیچیده‌تری را ارائه می‌دهد. در حالی که سیاست پولی تسهیلی معمولاً دلار را تضعیف می‌کند و بیت کوین را تقویت می‌کند، سرعت و اندازه این کاهش ممکن است نشان دهنده این باشد که فدرال رزرو چیز شوم‌تری را در افق دیدگاه خود پیش‌بینی می‌کند - احتمالی که می‌تواند منجر به افزایش نوسانات در همه بازارها از جمله رمزارزها شود.
مسیر کوتاه مدت بیت کوین: تهدید یا فرصت؟
برای بیت کوین، کاهش 50 نقطه پایه‌ای سیگنالهای متفاوتی را ارسال می‌کند. از لحاظ تاریخی، کاهش نرخ بهره برای دارایی‌هایی مانند بیتکوین مثبت بوده است، چرا که این کاهش‌ها تورم‌زا هستند که منجر به حرکت سرمایه‌ها به دارایی‌هایی می‌شوند که می‌توانند به عنوان ذخیره ارزش عمل کنند. اما این کاهش نرخ بهره مانند یک تسهیل سنتی پولی نیست، بلکه یک پاسخ اضطراری به بی‌ثباتی فزاینده اقتصادی است. اگر بازارها این کاهش را به‌عنوان نشانه‌ای از این که اقتصاد ایالات متحده در مشکلی عمیق‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد تعبیر کنند، بیتکوین ممکن است در معرض ریسک فشار فروش قرار بگیرد.
در هفته‌های اخیر، بیتکوین برای حفظ رشدی که در تابستان به دست آورده بود، تقلا کرده است. پس از رسیدن به اوج 65000 دلار در ماه اوت، ارزش آن به دلار به زیر 59000 دلار سقوط کرد که نشان دهنده عدم اطمینان بازار و نگرانی‌ها در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو است. با کاهش 50 نقطه پایه‌ای امروز، بیت کوین ممکن است در هفته‌های آینده با تلاطم بیشتری روبرو شود چرا که سرمایه گذاران وضعیت اقتصاد را ارزیابی می‌کنند.
مسائل کلان عمیق‌تر: ترس از رکود تشدید می‌شود
کاهش نرخ بهره در مقابل پس‌زمینه بی‌ثباتی فزاینده اقتصاد کلان است. بازار کار ایالات متحده، که در سال 2022 تاب آور بود، نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌دهد. گزارش اشتغال هفته گذشته داده‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، به طوری که اقتصاد ایالات متحده اشتغال کمتری از حد انتظار ایجاد کرده و نرخ بیکاری را به 7.1 میلیون نفر افزایش داده است. این ضعف، همراه با کاهش هزینه‌های مصرف کننده و کاهش تولید صنعتی، تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که ممکن است به سمت رکود فرو رود.
در سطح جهانی، تصویر به همان اندازه نگران کننده است. اروپا همچنان در رکود فرو رفته است و ناحیه یورو رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی تنها 0.2 درصد در سه ماهه گذشته را ثبت کرده است. در ژاپن، بانک مرکزی با فشارهای تورمی فزاینده‌ای مواجه است، در حالی که تلاش می‌کند دهه‌ها سیاست پولی بسیار انبساطی را کاهش دهد. در همین حال، اقتصاد چین به تزلزل خود ادامه می‌دهد و کاهش تولیدات کارخانه‌ها، مصرف، و افزایش بیکاری موتور رشد قوی آن را تهدید می‌کند.
بنابراین، کاهش 50 واحدی فدرال رزرو تنها به مدیریت ریسک های اقتصادی ایالات متحده نیست. این در مورد پاسخ به یک رکود جهانی است که می تواند پیامدهای گسترده ای برای همه بازارهای دارایی داشته باشد. برای بیت کوین، این به معنای پیمایش در یک محیط بسیار ناپایدار است که در آن نیروهای اقتصاد کلان بر حرکت قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند که پیش‌بینی آن دشوار است.
نقش بیت کوین در تغییر چشم انداز مالی جهانی
علیرغم نوسانات کوتاه مدتی که این کاهش نرخ تهاجمی ممکن است ایجاد کند، مورد بلندمدت بیت کوین همچنان قوی است. از آنجایی که بانک های مرکزی در سراسر جهان با ضعف اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، واکنش جمعی آنها افزایش عرضه پول است. سیستم مالی چه از طریق کاهش نرخ بهره، چه تسهیلات کمی یا سایر اشکال تزریق نقدینگی، به طور فزاینده ای به توسعه پولی برای حفظ رشد متوسط متکی است. در چنین محیطی، بیت کوین به عنوان یک شبکه مالی جهانی مستقل از هر حوزه قضایی یا سیاست بانک مرکزی ارزش گذاری خواهد شد.
در بلند مدت، این موج سیاست پولی تسهیلی احتمالاً جذابیت بیت کوین را برای کسانی که به دنبال کوچک انگاری فیات هستند، تقویت خواهد کرد. با این حال، در کوتاه مدت، قیمت بیت کوین ممکن است در معرض نوسانات فزاینده‌ای قرار گیرد، به ویژه زمانی که بازار پیامدهای کاهش 50 نقطه پایه‌ای را هضم می‌کند.
تلاطم کوتاه مدت، قدرت در بلند مدت
تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان 50 نقطه پایه، لحظه مهمی در حماسه جاری بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است. برای بیت کوین، این مسئله می‌تواند به معنای چند ماه پرتلاطم آینده باشد چرا که بازارها به پتانسیل رکود اقتصادی عمیق‌تر واکنش نشان می‌دهند. با این حال، از آنجایی که بانک‌های مرکزی به مداخله پولی مکرر متوسل می‌شوند، پایه‌های بنیادی بیتکوین همچنان تقویت می‌شوند.
در دنیایی که اقتصادهای مبتنی بر فیات با فشار روزافزون ناشی از سوءمدیریت و سیاسی شدن مواجه هستند، بیت کوین همچنان یک جایگزین قانع کننده است. سرمایه‌گذاران ممکن است در کوتاه‌مدت با نوسانات مواجه شوند، اما کسانی که اطمینان به نقش بیتکوین به‌عنوان یک سیستم پولی غیرمتمرکز و سالم دارند، کاهش نرخ بهره را به‌عنوان گام دیگری در جهت اعتبارسنجی ارزش بلندمدت آن خواهند دید.
همبستگی بیت کوین با بازارهای مالی سنتی موضوع مورد توجه در ماه‌های اخیر بوده است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که بیتکوین رفتاری نزدیک‌تر با سهام بخش فناوری نسبت به طلا از خود نشان داده است و روایت آن را به عنوان «طلای دیجیتال» در کوتاه‌مدت به چالش می‌کشد.
جولیو مورنو از CryptoQuant داده‌هایی را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد بیتکوین در حال حاضر همبستگی +0.39 را با شاخص نزدک نشان می‌دهد در حالی که همبستگی 0.40- با طلا طی 30 روز اخیر داشته است. این داده‌ها روابط فزاینده بیتکوین را با دارایی‌های ریسکی مانند سهام بخش فناوری به جای رفتار به عنوان یک دارایی امن مانند طلا نشان می‌دهد. با این حال، بیت کوین به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم باید در بازه زمانی طولانی‌تری ارزیابی شود، به طوری که نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن عملکرد بهتر از اکثر دارایی‌ها را در یک جدول زمانی 5 ساله نشان می‌دهد. (نرخ رشد مرکب سالانه Compound annual growth rate) اصطلاح ویژه‌ای برای یک کسب و کار و سرمایه‌گذاری است که با نسبت تصاعد هندسی، میزان ثابتی برای بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی تعیین می‌کند.)
بیت کوین و طلا هر دو در سه ماهه اول 2024 افزایش یافتند و بیت کوین بیش از 60% رشد کرد و بالای 70000 دلار معامله شد، در حالی که طلا با بیش از 7% افزایش به بالای 2200 دلار رسید. با این حال، داده‌های همبستگی فعلی نشان دهنده واگرایی در حرکت قیمت در هفته‌های اخیر است.
تغییر الگوهای همبستگی منعکس کننده ماهیت پیچیده و در حال تحول بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال و یک طبقه دارایی است. در حالی که بیت کوین بالغ می‌شود، به نظر می‌رسد که دارای کیفیت‌های خاصی از طلا است و در عین حال ویژگی‌های سهام و سایر دارایی‌های ریسکی را نیز جذب می‌کند.
همبستگی بین بیت کوین و بازارهای سنتی در طول زمان در نوسان بوده است. همانطور که FXStreet گزارش داد، همبستگی بین بیت کوین و طلا در اوایل به 0.87 (یا 87٪) رسید که نشان دهنده یک رابطه مثبت قوی است. با این حال، داده‌های اخیر تغییر قابل توجهی را در این پویایی نشان می‌دهد.
قیمت بیتکوین در روز دوشنبه (امروز) و در ساعات معاملاتی اروپا با ۱.۸ درصد افزایش به ۵۴,۴۴۰ دلار رسید و از کاهش قیمت آخر هفته کمی بهبود یافت. کاهش قیمت این رمزارز در آخر هفته به دلیل گزارش نامطلوب مشاغل ایالات متحده رخ داده بود. اما تحلیلگران همچنان نگران جریان‌های خروجی قابل توجه از صندوق‌های ETF بیتکوین و داده‌های اقتصادی پیش رو هستند که ممکن است جهت‌گیری بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس داده‌های CoinGecko، بیتکوین پس از افت به ۵۳,۶۳۶ دلار در آخر هفته، توانست تا حدودی بهبود یابد. اما این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که صندوق‌های ETF بیتکوین در هفته گذشته خروجی‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند.
طبق داده‌های SoSo Value، صندوق‌های ETF بیتکوین در هفته گذشته شاهد خروجی خالص ۷۰۶ میلیون دلاری بوده‌اند و هیچ‌کدام از ۱۲ صندوق ثبت شده، جریان ورودی مثبتی نداشته‌اند.
در یادداشتی که به Decrypt ارسال شده است، تحلیلگر BRN، والنتین فورنیه، اظهار داشت که انتشار شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در روز سه‌شنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز پنجشنبه این هفته بسیار مهم خواهد بود و تأثیر زیادی بر تصمیمات آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره خواهد داشت.
حرکت نوسانی قیمت بیتکوین پس از گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه رخ داد. این گزارش نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اوت ۱۴۲,۰۰۰ شغل غیر کشاورزی اضافه کرده است که بیش از عدد اصلاح شده ۸۹,۰۰۰ شغل در ماه ژوئیه بوده اما کمتر از پیش‌بینی ۱۶۰,۰۰۰ شغل است.
از میان بزرگترین صادرکنندگان ETF، صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) با خروج ۱۶۰ میلیون دلار و ETF بیتکوین Fidelity (FBTC) با خروج ۴۰۴ میلیون دلار، از بزرگترین خروجی‌ها در هفته گذشته بودند.
اتریوم (ETH) نیز که دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار است، به دنبال بیتکوین حرکت کرده و با ۱.۵ درصد افزایش به ۲,۳۳۰ دلار رسید. اما محصولات مبتنی بر اتریوم نیز با چالش‌هایی مواجه شدند و صندوق‌های ETF این رمزارز خروجی خالص ۹۱ میلیون دلاری را در هفته گذشته تجربه کردند. تنها صندوق Grayscale Ethereum Trust (ETHE) با خروج ۱۱۱ میلیون دلار مواجه شد.
جولین بیتل، مدیر تحقیقات کلان در Global Macro Investor، توجه‌ها را به ساختار فعلی قیمت بیتکوین جلب کرد و شباهت آن به الگوهای سال ۲۰۱۹ را برجسته کرد. او گفت که بیتکوین در یک فاز تثبیت گیر کرده و جالب اینکه، همانند سال ۲۰۱۹، این دوره تثبیت دقیقاً ۱۷۵ روز به طول انجامیده است.
وی در توییتی افزود: «ما اکنون به نقطه حساس و بحرانی نزدیک می‌شویم که ممکن است تغییرات بزرگی در بازار رخ دهد. این هفته برای مشاهده نحوه واکنش بیتکوین بسیار مهم خواهد بود.»
در همین حال، فورنیه در مورد نوسانات احتمالی بازار اظهار داشت: «با توجه به نوسانات بالای بازار و احتمال کاهش قیمت به ۴۹,۰۰۰ دلار، پیشنهاد می‌کنیم تا کاهش ریسک و انتظار برای یک نقطه ورود مطلوب‌تر انجام شود.»
او همچنین افزود که احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه پایه در حال افزایش است که می‌تواند به افت کوتاه‌مدت بازار منجر شود؛ زیرا این امر نشان‌دهنده افزایش ریسک رکود است. با این حال، در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش نرخ‌ها می‌تواند ارزش‌گذاری‌ها را افزایش داده و علاقه به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر مانند بیتکوین را مجدداً تقویت کند.
منبع: decrypt
کاهش حجم معاملات و کاهش ورود سرمایه به ETF بیت کوین می‌تواند زمینه را برای اصلاح به زیر سطح 50000 دلار قبل از صعود به سقف قیمتی جدید فراهم کند.
بیت کوین می‌تواند افت تابستانی خود را تا ماه سپتامبر تمدید کند و اصلاح احتمالی زیر محدوده روانی کلیدی 50000 دلار، داشته باشد.
قیمت بیت کوین در طی یک روند نزولی بیش از دو هفته‌ای تلاش کرده است تا مومنتوم صعودی داشته باشد. بر اساس داده‌های کوین تلگراف، این رمزارز از 26 اوت تا کنون بیش از 12 درصد کاهش یافته است.
به گفته، مدیر محتوای صرافی Bybit، این پویایی می‌تواند بیت کوین را برای اصلاح به زیر 50000 دلار آماده کند.
به گفته وی:
"داده‌ها نشان می‌دهد که این مسیر کمترین مقاومت را در شرایط فعلی نشان می‌دهد. با این حال، اگر یک کاتالیزور جدید ظاهر شود، این چیزها می‌تواند خیلی سریع تغییر کند، به ویژه در یک شرایط با نقدینگی پایین.
اعداد روانشناسی رند مانند 50000 دلار توجه سرمایه گذاران را جلب می‌کند. اگر قیمت بیت کوین به زیر 50000 دلار سقوط کند، سنتیمنت سرمایه‌گذاران رمزارز می‌تواند ضربه قابل توجهی را متحمل شود.
بیت کوین حمایت قابل توجهی در محدوده 52000 دلار دارد.
بر اساس آخرین داده‌های دورن زنجیره‌ای، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران رمزارزها می‌توانند در این محدوده استراحت کوتاهی داشته باشند.
بر اساس گزارش تحقیقاتی در 4 سپتامبر توسط Bybit و Block Scholes، پس از فشار فروش وحشیانه 510 میلیارد دلاری بازار رمزارزها در ماه اوت، میزان اوپن اینترست و حجم معاملات برای بیت کوین و اتر در حال کاهش مداوم بوده است.
این تحلیلگر توضیح داد در حالی که این مسئله می‌تواند زمینه را برای اصلاح بیت کوین زیر 50000 دلار فراهم کند، بیت کوین هنوز دو سطح حمایت قابل توجه دارد:
در مورد اهداف قیمت، اگر به سطوح حمایتی نگاه کنید، هنوز 55000 دلار و 52000 دلار وجود دارد که قبل از رسیدن به 50000 دلار، سطوح حمایتی قابل توجهی هستند.
خروج سرمایه از ETFها و داده‌های تاریخی، تهدیدی برای سقوط به زیر 50000 دلار در ماه سپتامبر برای بیت کوین است.
بر اساس داده‌های CoinGlass، سپتامبر از لحاظ تاریخی ماه با نوسانات نزولی بوده است، که با میانگین بازده بیت کوین در %4.69 درصدی، آن را به نزولی‌ترین ماه بر اساس میانگین بازده تبدیل کرده است.
بازده ماهانه بیت کوین
به گفته تحلیلگران Bitfinex، عملکرد تاریخی، همراه با کاهش بالقوه نرخ بهره در ایالات متحده، می‌تواند زمینه را برای اصلاح زیر 50000 دلار، قبل از صعود واقعی فراهم کند.
تحلیلگران به کوین تلگراف گفتند:
این یک عدد دلخواه نیست و بر اساس این واقعیت است که اوج چرخه از نظر درصد بازدهی حدود 60 تا 70 درصد در هر چرخه کاهش می‌یابد. همچنین میانگین اصلاح بازار صعودی نیز کاهش یافته است.
جریان‌های منفی از صندوق‌های قابل معامله اسپات (ETF) بیتکوین آمریکا نیز بر قیمت بیتکوین فشار می‌آورد.
جریان سرمایه به etfها
بر اساس داده‌های سرمایه‌گذاران Farside، صندوق‌های ETF ایالات متحده هفت روز جریان خالص خروجی مداوم را ثبت کرده‌اند که در 5 سپتامبر بیش از 211 میلیون دلار خروجی داشته‌اند.
بازار آلت کوین‌ها در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ با چالش‌های زیادی روبرو شد، اما داده‌های مختلف نشان می‌دهند که به زودی شاهد یک رشد انفجاری خواهیم بود.
با این حال، خبر بد این است که قیمت اتریوم در برابر بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود در هزار روز گذشته رسیده که ضربه سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد کرده است، به ویژه با وجود ارتقاءهای متعدد این ارز در سال‌های اخیر. حتی با معرفی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم، رشد پایداری را در این دومین رمزارز بزرگ بازار ندیدیم.
از سوی دیگر، بازار آلت کوین‌ها با توجه به دوره‌های زمانی خاصی، رشد یا کاهش یافته است.
به عنوان مثال، چین لینک (LINK) معمولاً در نیمه دوم سال در برابر بیت کوین رشد می‌کند، در حالی که در نیمه اول سال ارزش خود را از دست می‌دهد. در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، چین‌لینک بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را در نیمه اول سال از دست داد، اما در نیمه دوم سال این دوسال بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرد.
تزریق نقدینگی توسط چین نیز یکی از عواملی است که با بازار آلت کوین‌ها همبستگی دارد. نقدینگی چین هر شش ماه یکبار افزایش یا کاهش می‌یابد. رشد نقدینگی معمولاً در انتهای سال (و همچنین در ماه‌های ژانویه و فوریه) رخ می‌دهد، در حالی که در سایر ماه‌ها کاهش می‌یابد. آخرین افزایش نقدینگی در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شد و در فوریه به اوج خود رسید. این دوره با آخرین اوج بازار آلت کوین‌ها همزمان بود.
در حال حاضر، نقدینگی جهانی در وضعیت ضعیفی قرار دارد، اما احتمالاً این وضعیت بهبود خواهد یافت، زیرا چین در حال استفاده از سیاست‌های تسهیل کمی (QE) برای گسترش اقتصاد خود است. همچنین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد که این شرایط، محیط بهتری را برای رشد آلت کوین‌ها فراهم می‌کند.
در حال حاضر آلت کوین‌ها در حال بازآزمایی سطوح قیمتی گذشته خود هستند و این موضوع نشان می‌دهد که نظریه کنونی بازارها همچنان معتبر است که با مراحل مختلف چرخه‌های قبلی بازارها مقایسه می‌شود.
اگر بازارها به مرحله آخر سال ۲۰۲۰ بازگردند، شرایطی مشابه خواهیم داشت؛ جایی که آلت کوین‌ها با افت شدید مواجه می‌شوند، در حالی که بیت کوین همچنان در مسیر صعودی خود باقی مانده یا رشد بیشتری را تجربه می‌کند.
در این راستا، ارزش بازار آلت کوین‌ها هنوز ۵۰ درصد پایین‌تر از بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۱ است. همچنان فضای زیادی برای رشد وجود دارد و اگر عملکرد کلی بازار را با بیت کوین مقایسه کنید، می‌توان گفت که آلت کوین‌ها در آستانه آغاز یک روند صعودی بزرگ صعودی هستند.
آلت کوین‌ها به شدت کمتر از ارزش واقعی‌شان قیمت‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال، آوه (AAVE) با قیمت فعلی ۱۳۱.۳۱ دلار و ارزش بازاری حدود ۱.۸ میلیارد دلار (تا ۳ سپتامبر)، و با حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزش قفل شده در اکوسیستم خود، به طرز چشمگیری ارزان‌قیمت به شمار می‌رود؛ مخصوصاً برای پروژه‌ای که همچنان در حال ساخت اکوسیستم و درآمدزایی است.
نتیجه‌گیری کاملاً مشخص است: رالی آلت کوین‌ها آماده وقوع شده و بنابراین، باید به دنبال روایت‌های غیرمنتظره باشید، چرا که در بازارها، معمولاً آنچه به نظر می‌آید، به وقوع نمی‌پیوندد.
بازار ارزهای دیجیتال در روز سه‌شنبه با فشار شدیدی مواجه شد که منجر به خروج گسترده سرمایه‌ها از صندوق‌های قابل معامله بیتکوین و کاهش قابل توجه قیمت‌ها شد. این وضعیت، ترکیبی از تصفیه‌های وسیع و نوسانات شدید بازار را به همراه داشته است.
خروج سرمایه‌های بزرگ از صندوق‌های بیتکوین
در پنجمین روز متوالی از جریان‌های منفی، صندوق‌های قابل معامله بیتکوین (Bitcoin ETFs) شاهد خروج سرمایه به ارزش ۲۸۷.۸ میلیون دلار بودند. صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) گزارش داد که تنها در یک روز، ۵۰.۴ میلیون دلار از دارایی‌های آن خارج شده است. صندوق Fidelity’s FBTC نیز شاهد خروج ۱۶۲.۳ میلیون دلار بود. این روند منجر به کاهش ارزش کل دارایی‌های خالص صندوق‌های بیتکوین به ۵۲.۷ میلیارد دلار شد.
وضعیت صندوق‌های اتریوم
صندوق‌های قابل معامله اتریوم (Ethereum ETFs) نیز تحت فشار قرار گرفتند و مجموع خروج سرمایه از آنها به ۴۷.۴ میلیون دلار رسید. صندوق Grayscale (ETHE) خروج ۵۲.۳ میلیون دلار را تجربه کرد، در حالی که صندوق Fidelity (FETH) ورودی ۴.۹ میلیون دلار داشت. این وضعیت نشان‌دهنده نوسانات مشابه در بازار اتریوم است، که ارزش کل دارایی‌های خالص این صندوق‌ها را به ۶.۷۵۸ میلیارد دلار کاهش داد.
افت شدید قیمت‌ها
بازار ارزهای دیجیتال در روز چهارشنبه تحت فشار فروش شدید قرار گرفت. قیمت بیتکوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۱٪ کاهش یافت و به ۵۶,۶۰۰ دلار رسید. همچنین، قیمت اتریوم (ETH) با کاهش ۴.۳٪ به ۲,۴۰۰ دلار رسید. این کاهش قیمت‌ها به وضوح تحت تأثیر خروج‌های سرمایه و نوسانات بازار قرار دارد.
تصفیه‌های بازار و دلایل احتمالی
این جریان‌های خروج سرمایه و کاهش قیمت‌ها منجر به تصفیه‌های قابل توجهی در بازار ارزهای دیجیتال شد که به ۱۹۸.۸۵ میلیون دلار رسید. تصفیه‌های بازار به معنی فروش دارایی‌ها به قیمت‌های پایین‌تر برای جبران بدهی‌ها و کاهش ریسک است. بخش عمده این تصفیه‌ها مربوط به موقعیت‌های خرید (Long positions) به ارزش ۱۶۸.۳۸ میلیون دلار بود، در حالی که موقعیت‌های فروش (Short positions) ۳۰.۴۷ میلیون دلار از کل تصفیه‌ها را تشکیل می‌دهد.
تحلیلگران بر این باورند که افت شدید بازار ارزهای دیجیتال ممکن است به دلیل فروش سنگین سهام Nvidia به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار بوده باشد. این فروش باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال رکود اقتصادی و تأثیر آن بر سهام تکنولوژی و دارایی‌های دیجیتال شده است.
پیش‌بینی‌های آینده
برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند که شرایط فروش بیش از حد در کوتاه‌مدت وجود دارد و احتمالاً چند روزی تثبیت قیمت‌ها در پیش است. با این حال، اگر قیمت بیتکوین از سطح حدود ۵۶,۵۰۰ دلار پایین‌تر برود، احتمالاً نگرش نزولی کوتاه‌مدت تقویت خواهد شد. تحلیلگران همچنین معتقدند که اصلاحات میان‌مدت در قیمت بیتکوین همچنان برقرار است و حمایت ثانویه در سطح ۴۹,۳۰۰ دلار قرار دارد.
در کل، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و خروج سرمایه‌ها تحت فشار زیادی قرار دارد و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید با احتیاط انجام شوند. بازارهای کریپتو باید به دقت دنبال شوند تا تأثیرات این نوسانات و خروج‌های سرمایه بر آینده این دارایی‌ها بررسی شود.
منبع: decrypt.co
در روز سه‌شنبه، قیمت بیتکوین به دنبال رکود شدید در بازارهای سهام به زیر ۵۶,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این افت شدید در مدت زمان کوتاهی رخ داد و در عرض یک ساعت حدود ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شد. بر اساس داده‌های CoinGecko، قیمت بیتکوین در اواخر روز سه‌شنبه به ۵۵,۷۴۶ دلار کاهش یافت. این افت ناگهانی همزمان با آغاز فعالیت بازارهای سهام در آسیا رخ داد و نشان‌دهنده تأثیرات گسترده نوسانات بازارهای جهانی بر ارزهای دیجیتال بود.
تأثیر رکود بازار سهام بر بیتکوین
سقوط قیمت بیتکوین به دنبال یک روز نامطلوب در بازار سهام ایالات متحده اتفاق افتاد. غول فناوری Nvidia با کاهش قابل توجهی در سهام خود، به افت ۶۰۰ واحدی شاخص صنعتی داوجونز دامن زد. این کاهش قابل توجه در بازار سهام آمریکا، تأثیرات منفی خود را به سرعت به بازارهای آسیایی نیز منتقل کرد. شاخص سهام نیکی ژاپن نیز روز معاملاتی خود را با ۱۰۰۰ واحد کاهش نسبت به بسته شدن قبلی آغاز کرد که این نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در بازارهای جهانی بود.
واکنش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال
پس از این افت ناگهانی، بیتکوین کمی بازگشت داشت و در حال حاضر با قیمت ۵۶,۴۶۳ دلار معامله می‌شود. با این حال، این قیمت همچنان نزدیک به ۳ درصد کاهش را در طول روز نشان می‌دهد. پاوندال، تحلیلگر ارشد بازار در صرافی کریپتو Swyftx، در گفتگو با Decrypt اظهار داشت که در پنج دوره معاملاتی اخیر، حدود ۷۶۷ میلیون دلار از بازار خارج شده است. وی همچنین هشدار داد که اگر داده‌های اشتغال ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شود، کمتر از انتظار باشد، ممکن است شرایط قبل از بهبود بدتر شود.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده که به‌طور معمول داده‌های مربوط به کارگران کشاورزی، کارکنان دولتی و خانواده‌های خصوصی را شامل نمی‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بازار به شدت به آن توجه دارد. انتظار می‌رود که این گزارش روز جمعه منتشر شود و نتیجه آن می‌تواند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال داشته باشد.
افت سایر ارزهای دیجیتال
همزمان با افت بیتکوین، اتریوم نیز با کاهش بیش از ۴ درصدی در روز سه‌شنبه به ۲,۳۱۸ دلار سقوط کرد و تنها توانست اندکی از این افت را جبران کند. این کاهش همزمان با افت بیتکوین رخ داد و نشان‌دهنده فشار فروش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال بود. افت ناگهانی اتریوم مشابه سقوط هفته گذشته در همان زمان بود که در طی آن، حدود ۹۵ میلیون دلار از دارایی‌ها در مدت یک ساعت لیکویید شد. این لیکویید شدن‌ها بیشتر مربوط به پوزیشن‌های خرید بود که روی افزایش قیمت دارایی شرط بسته بودند و با این افت شدید، سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای قابل توجهی شدند.
عملکرد سایر ارزهای دیجیتال
نمودارهای ارزهای دیجیتال با شمع‌های قرمز رنگ مواجه شدند که نشان‌دهنده افت عمومی در این بازار بود. سولانا (SOL) با ۶.۴ درصد کاهش در طول روز، با قیمت ۱۲۵ دلار معامله شد. ریپل (XRP) نیز با ۳.۱ درصد کاهش به ۰.۵۵ دلار رسید و دوج‌کوین (DOGE) با ۵ درصد کاهش به ۰.۰۹۴ دلار سقوط کرد.
وضعیت تون‌کوین (TON)
در همین حال، تون‌کوین (TON) که با تلگرام مرتبط است، با کاهش بیشتری مواجه شد. قیمت تون‌کوین به زیر ۵ دلار کاهش یافت و از فهرست ده ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار خارج شد. این کاهش عمدتاً به دلیل دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام در فرانسه و قطعی‌های شبکه بود. تون‌کوین بیش از ۸ درصد کاهش داشت و با قیمت ۴.۷۸ دلار معامله شد که این نشان‌دهنده مشکلات جدی برای این ارز دیجیتال و شبکه تلگرام است.
نتیجه‌گیری
افت اخیر قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده تأثیرات گسترده نوسانات بازارهای سهام جهانی بر بازارهای ارز دیجیتال است. با توجه به شرایط نامطمئن اقتصادی و انتشار داده‌های مهم اقتصادی در روزهای آینده، انتظار می‌رود که نوسانات در بازارهای ارز دیجیتال همچنان ادامه داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید با دقت وضعیت بازارها را زیر نظر داشته باشند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را متناسب با شرایط فعلی تنظیم کنند.
منبع: decrypt.co
در دنیای پرهیاهوی رمزارزها، یافتن سرمایه‌گذاری‌های با پتانسیل بالا می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اما کارشناسان بازار به پنج رمزارز زیر ۵ دلار چشم دوخته‌اند که ممکن است در آینده نزدیک بازدهی قابل توجهی داشته باشند. علاوه بر این، توکن جدیدی به نام $BLASTUP نیز به خاطر ویژگی‌های منحصر به فردش، توجه زیادی را جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی این رمزارزها و توکن خواهیم پرداخت و تحلیل خواهیم کرد که چگونه می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
۱. TRON (TRX): قدرت‌دهی به تولیدکنندگان محتوا
TRON (TRX) یک پلتفرم بلاکچین است که هدف آن تغییر نحوه پاداش‌دهی به تولیدکنندگان محتوا است. این پلتفرم به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به شرکت‌های بزرگ مانند یوتیوب یا فیسبوک، مالکیت کامل و درآمد بیشتری از آثار خود داشته باشند. TRON که در ابتدا بر روی بلاکچین اتریوم فعالیت می‌کرد، اکنون بر روی شبکه خود مستقر است و به پشتیبانی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) پرداخته و هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهد.
۲. Polkadot (DOT): فراهم‌آوری ارتباطات امن بین بلاک‌چین‌ها
Polkadot (DOT) یک پروتکل غیرمتمرکز است که به بلاک‌چین‌های مختلف این امکان را می‌دهد که به صورت امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این پروتکل با استفاده از پاراچین‌ها، سرعت و مقیاس‌پذیری را افزایش می‌دهد و توانایی پردازش تراکنش‌های بیشتر از بیتکوین و اتریوم را دارد. توکن DOT برای مدیریت شبکه و تأیید تراکنش‌ها نقش حیاتی دارد و به کاربران این امکان را می‌دهد که در آینده شبکه تصمیم‌گیری کنند.
۳. Polygon (MATIC): ارتقای تعاملات بر روی اتریوم
Polygon (MATIC) شبکه‌ای است که به منظور بهبود تعاملات بر روی بلاکچین اتریوم طراحی شده است. با استفاده از توکن MATIC، کاربران می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کرده، استیک کنند و در تصمیم‌گیری‌های شبکه شرکت کنند. این شبکه از مدل اثبات سهام (Proof-of-Stake) استفاده می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد از طریق استیکینگ درآمد کسب کنند. پالیگان با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تراکنش‌ها، می‌تواند نقش مهمی در رشد اتریوم در دوره‌های صعودی بازار ایفا کند.
۴. NEAR Protocol: افزایش کارایی و مقیاس‌پذیری
NEAR Protocol یکی دیگر از پروژه‌های نوآورانه در دنیای رمزارزهاست که بر روی کارایی و مقیاس‌پذیری تمرکز دارد. این پلتفرم با استفاده از شاردینگ به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را با کارایی بیشتری بسازند و راه‌اندازی کنند. NEAR از راه‌حل‌هایی مانند شاردینگ Nightshade و پل Rainbow برای انتقال آسان با اتریوم استفاده می‌کند و به دلیل نوآوری‌های خود ممکن است توجهات زیادی را جلب کند.
۵. $BLASTUP: توکن با پتانسیل ۱۰۰۰ درصد رشد
توکن $BLASTUP که بومی پلتفرم BlastUP است، به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از برترین توکن‌ها در بازار کریپتو است. این توکن به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند پاداش‌های استیکینگ با APR بالا، دسترسی به IDOها و مزایای وفاداری، جذابیت زیادی دارد. با رشد سریع BlastUP و برنامه‌های جدید برای لیست شدن در صرافی‌های بزرگ، پیش‌بینی می‌شود که ارزش توکن $BLASTUP تا پایان سال ۲۰۲۴ ممکن است به ۱۰۰۰ درصد افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
اگرچه رمزارزهای TRX، DOT، MATIC و NEAR پتانسیل بالایی برای رشد دارند، توکن $BLASTUP به نظر می‌رسد که بیشترین پتانسیل رشد را در سال ۲۰۲۴ داشته باشد. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد و محبوبیت رو به رشد این توکن، سرمایه‌گذاری در $BLASTUP می‌تواند فرصتی مناسب برای بهره‌برداری از رشد بالقوه بازار کریپتو باشد.
منبع: bravenewcoin
داده‌های اقتصادی این هفته ایالات متحده تعیین می‌کند که آیا دلار همچنان به تضعیف خود ادامه می‌دهد یا خیر. بیتکوین و سایر دارایی‌های ریسکی این داده‌ها را به دقت زیرنظر دارند.
داده‌های روز سه‌شنبه PMI تولیدی ایالات متحده احتمالاً ادامه انقباض را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از ضعف در شاخص دلار و قدرت بیتکوین است.
به گفته موسسه ING، داده‌های اشتغال روز جمعه در ایالات متحده می‌تواند باعث افزایش ضعف دلار شود.
بیت کوین (BTC)، رمزارز پیشرو از نظر ارزش بازار، در هفت روز منتهی به اول سپتامبر بیش از 10% سقوط کرد. متوقف شدن کاهش شاخص دلار، منجر به معکوس شدن جهش قیمتی هفته قبل بیت کوین شد.
انبوهی از داده‌های اقتصادی ایالات متحده که در هفته جاری منتشر می‌شوند، احتمالاً تعیین می‌کنند که آیا دلار روند تضعیف دو ماهه را از سر می‌گیرد یا خیر، که یک عامل مثبت برای دارایی‌های ریسکی، از جمله رمزارزها ارائه می‌کند.
انتشار داده‌های اقتصادی از سه شنبه با شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی ISM برای ماه اوت آغاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص از 46.8 در ماه ژوئیه به 47.5 برسد که نشان دهنده شدیدترین انقباض در فعالیت کارخانه از نوامبر 2023 است.
انتشار ضعیف باعث تقویت سناریو فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های ریسکی خواهد شد. طبق ابزار FedWatch CME، بازارهای نرخ بهره در حال حاضر 70 درصد احتمال کاهش 25 نقطه پایه‌ای و 30 درصد احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای در ماه سپتامبر را قیمت گذاری می‌کنند.
نوئل آچسون، نویسنده کتاب محبوب Crypto Is Macro Now، عقیده دارد: "کاهش نرخ بهره برای بیت کوین خوب است، چرا که این رمزارز به ویژه به شرایط نقدینگی پولی حساس است.
آچسون ادامه داد: "دلار آمریکا ضعیف‌تر برای بیت کوین خوب است، چرا که این رمزارز تمایل دارد نقدینگی پولی را با کاهش هزینه سرمایه افزایش دهد. بعلاوه، انتظارات تداوم تضعیف دلار، اهمیت پوشش ریسک در برابر دلار را برجسته می‌کند و باید قدرت هزینه‌کرد را در سایر حوزه‌های قضایی افزایش می‌دهد. دلار مخرج مشترک جفت ارز (BTCUSD) است."
با این حال، انتشار ضعیف‌تر از حد انتظار ISM PMI در ژوئیه، که در 1 اوت منتشر شد، ترس از رکود را برانگیخت و حتی با کاهش ارزش دلار، بر دارایی‌های ریسکی تاثیر گذاشت. بیت کوین در آن روز با 3.7 درصد کاهش به 62300 دلار رسید. بنابراین، معامله گران باید مراقب "ترس رشد" باشند اگر PMI بدتر از حد انتظار باشد.
مارکوس تیلن، بنیانگذار 10x Research، در یادداشتی گفت: « ترس رشد یک معیار کلیدی است چرا که دارایی‌های ریسکی در آخرین بار به شدت توسط آن کاهش یافتند.
آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده روز جمعه منتشر می‌شود
پیش نمایش هفتگی جوزپه دلاموتا، تحلیلگر فارکس لایو، این سنتیمنت را منعکس کرد: "مقصر اصلی ممکن است سقوط زیرشاخص اشتغال به پایین‌ترین حد 4 سال اخیر قبل از گزارش NFP باشد، که در نهایت موج دیگری از فروش [در دارایی‌های ریسکی] را به راه انداخت، چرا که در کل ضعیف‌تر از حد انتظار بود."
در اواخر این هفته، تمرکز بر روی داده‌های آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS)، که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، PMI بخش خدماتی ISM، تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی به گزارش موسسه پردازش خودکار داده‌ها (ADP) و آمار مدعیان بیکاری که روز در روز پنجشنبه منتشر می‌شود، و رویداد اصلی هفته - آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه اوت، در روز جمعه خواهد بود.
تحلیلگران ING در یادداشت صبح روز دوشنبه اعلام کردند: "اگر پیش‌بینی‌ها در مورد آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده روز جمعه درست باشد (افزایش 165000 اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به 4.2٪)، آنگاه قیمت گذاری بازار برای آغاز چرخه سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی در 18 سپتامبر، کاهش 25 نقطه پایه‌ای را تایید می‌کند.
با این حال، به گفته اقتصاددانان آمریکایی ING، NFP ممکن است تنها 125000 نفر اعلام شود و نرخ بیکاری را به 4.4 درصد افزایش دهد که منجر به کاهش مداوم دلار آمریکا می‌شود.
از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، بیت کوین پیش از انتشار داده‌های کلیدی در حالت تدافعی قرار دارد، چرا که اندیکاتورهایی مانند MACD که به تقویت مومنتوم نزولی اشاره می‌کند.
والنتین فورنیر، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی BRN در ایمیلی گفت: «شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که حرکت نزولی ممکن است ادامه داشته باشد. MACD مومنتوم منفی فزاینده‌ای را نشان می‌دهد، در حالی که RSI در سطح خنثی قرار دارد. باند پایینی اندیکاتور Bollinger Bands در حدود 56000 دلار باقی مانده که نشان دهنده کاهش بیشتر احتمالی به سمت این سطح است.
قیمت بیت کوین (BTC) در روز جمعه پس از اینکه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) برای ماه ژوئیه مطابق با انتظارات منتشر شد، کاهش یافت - شاخص هسته به 0.2 در ارزیابی ماهانه افزایش یافت. در ارزیابی سالانه این تغییر 2.6% بود که با سطح ژوئن مطابقت داشت و کمتر از 2.7% پیش بینی شده بود.
با سقوط PCE در ماه ژوئیه مطابق با پیش‌بینی‌های وال استریت، ناظران بازار اکنون مطمئن هستند که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر اتفاق می‌افتد، و اکنون تمرکز بر این است که اولین کاهش چقدر خواهد بود و چه تعداد کاهش قبل از پایان سال 2024 وجود خواهد داشت.
تحلیلگران Ryze Labs عقیده دارند: جمعه گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، یک سخنرانی به طور قابل توجهی داویش در جکسون هول ایراد کرد و اظهار داشت که زمان تسهیل سیاست‌ها فرا رسیده است. این نشان دهنده تغییر قابل توجهی در تمرکز فدرال رزرو از مبارزه با تورم به مقابله با ریسک افزایش بیکاری است. در نتیجه، بازار اکنون انتظار دارد که فدرال رزرو پیش گیرانه عمل کند و بیش از 100 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را در سه جلسه بعدی قیمت گذاری می‌کند. 100 نقطه پایه دیگر برای سال 2025 پیش بینی می‌شود.
به گفته آنها: "با توجه به اینکه پاول و فدرال رزرو شروع چرخه کاهش نرخ بهره را نشان می‌دهند، ما پیش بینی می‌کنیم افزایش نقدینگی جهانی در نهایت دارایی‌های ریسکی را افزایش دهد." نشانه‌های اولیه این موضوع وجود دارد: بانک خلق چین (PBoC) در این هفته 1042 میلیارد یوان (150 میلیارد دلار) به بازارهای پول چین تزریق کرد و نقدینگی را در بخش تولیدی جهانی، بخش‌های صنعتی و بازارهای کامودیتی افزایش داد. علاوه بر این، حساب عمومی خزانه داری (TGA) ایالات متحده، 740 میلیارد دلار موجودی دارد که می‌تواند خارج کند. (حساب عمومی خزانه داری، حسابی است که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در فدرال رزرو نگهداری می‌شود.)
علیرغم انتظارات برای کاهش نرخ بهره، که انتظار می‌رود دارایی‌های ریسکی را افزایش دهد، بیتکوین و بازار رمزارزها همچنان شاهد فشار نزولی در روز جمعه بودند و به نظر می‌رسد که ماه را در نقطه شروع یا پایین‌تر از آن به پایان خواهند رساند.
الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro گفت: «بازار رمزارزها نتوانست به طور قابل توجهی از سطوح روز گذشته حرکت کند و 0.5% کاهش یافته و به 2.07 تریلیون دلار رسیده است. بازار رمزارزها، بازار سهام را دنبال می‌کرد اما به طور محسوسی ضعیف‌تر عمل کرده است. رشد آرام در طول روز به دلیل فشار فروش دیرهنگام از بین رفت و ارزش بازار را به پایین‌ترین سطح روزهای اخیر بازگرداند. سنتیمنت در بازار رمزارزها در منطقه ترس باقی می‌ماند و شاخص ترس و طمع در محدوده 34 قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: «بیتکوین روز پنجشنبه به 61 هزار دلار نزدیک شد، با این امید که بازار سهام بتواند سقوط سهام انویدیا را هضم کند.» با این حال، فشار فروش در نیمه دوم جلسه معاملاتی نشان داد که فروشندگان کنترل را در دست دارند. در معاملات اولیه روز جمعه، بیت کوین به 58.8 هزار دلار بازگشت، که محدوده کف قیمتی 28 اوت بود.
وی در پایان گفت: «تصویر تکنیکال در طول روز تغییر چندانی نکرد: اگر بیت کوین بالای محدوده 60 هزار دلار باقی می‌مان، راه را برای خرید پایدار باز می‌کرد، در حالی که کاهش مداوم زیر 59 هزار دلار فشار فروش را تسریع کرد». ممکن است سیگنالهای نادرست زیادی بین این سطوح وجود داشته باشد.
در مورد اینکه چرا رمزارزها با وجود انتظارات بالا برای کاهش نرخ بهره با مشکل مواجه هستند، متیو گراهام، شریک مدیریت Ryze Labs، به اقدامات رگولاتورها (تنظیم کنندگان) اشاره کرد.
وی با اشاره به دستگیری پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، در فرانسه گفت: پس از عوامل اقتصاد کلان، نگرانی‌های نظارتی همچنان در صدر فهرست عوامل مؤثر و در بیشتر موارد تأثیرگذار بر قیمت رمزارزها قرار دارد، همانطور که در این هفته با اقدامات نظارتی در ایالات متحده و فرانسه شاهد آن بودیم.
به گفته ایزر ، بنیانگذار Paybis، شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند به بیت کوین کمک کند تا بر تاریخچه عملکرد کند خود در ماه سپتامبر غلبه کند.
او در یادداشتی گفت: سپتامبر یک ماه منفی تاریخی برای بیتکوین است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ کاهش ارزش بیت کوین به طور متوسط 6.56 درصد است. " «تا این ماه، سنتیمنت سرمایه‌گذاران پیرامون بیت کوین منفی بوده است و قیمت بیت کوین بین 49000 تا 66000 دلار معامله شده است. این رمزارز در هفته گذشته با به‌روزرسانی فدرال رزرو آمریکا در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره، میانگین قیمت 58000 دلار را حفظ کرد.
ایزر خاطرنشان کرد: «در حالی که جروم پاول خاطرنشان کرد که این حرکت پولی به بهبود مستمر در انتشار داده‌های کلیدی مانند CPI، PCE و داده‌های اشتغال بستگی دارد، بازار رویکرد محتاطانه‌ای را نسبت به آنچه که در آینده پیش خواهد آمد، حفظ کرده است و بیتکوین در تیررس قرار گرفته است. اگر فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است به بیت کوین کمک کند تا تاریخچه منفی خود را پاک کند.»
او توضیح داد: «این به این دلیل است که کاهش نرخ‌ها به طور کلی منجر به جریان بیش از حد دلار آمریکا در اقتصاد می‌شود. این امر قدرت خرید دلار را کاهش می دهد و چشم انداز بیت کوین را به عنوان یک ذخیره ارزش بیشتر تقویت می کند. بسیاری از سرمایه گذاران نهادی در حال حاضر این نکته را با انباشت انبوه بیت کوین اثبات کرده اند. اگر سیاست‌های فدرال رزرو دلار را تضعیف کند، تغییر به دارایی‌های ریسکی با پتانسیل رشد بالاتر ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد.
آیزر نتیجه گیری کرد: «به طور کلی، شاخص‌های کلان اقتصادی، پذیرش ETF اسپات بیت کوین، و نرخ هش مطلوب ممکن است سپتامبر را به ماه نسبتاً بهتری برای بیت کوین در این سه ماهه تبدیل کند.
وضعیت صندوق‌های اتریوم (Ethereum)
پایان دوره خروج
صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم در ایالات متحده پس از نه روز متوالی خروج سرمایه، در روز چهارشنبه با ورود خالص 5.84 میلیون دلار به بازار، این روند را متوقف کردند.
جزئیات ورود و خروج
صندوق «گری اسکیل اتریوم» (ETHE) در این روز خروج خالص 3.81 میلیون دلار را ثبت کرد، در حالی که صندوق اتریوم بلک‌راک و صندوق فیدلیتی به ترتیب ورودی‌های 8.4 میلیون دلار و 1.26 میلیون دلار را تجربه کردند.
حجم معاملات
مجموع حجم معاملات این صندوق‌ها در روز چهارشنبه به 151.57 میلیون دلار رسید که نسبت به حجم بالای معاملات در اواخر ژوئیه که حدود 900 میلیون دلار بود، کاهش قابل توجهی دارد. این صندوق‌ها تاکنون 475.48 میلیون دلار خروج خالص سرمایه را تجربه کرده‌اند.
وضعیت صندوق‌های بیتکوین (Bitcoin)
تداوم خروج سرمایه
صندوق‌های قابل معامله در بورس بیتکوین در ایالات متحده به روند خروج سرمایه ادامه دادند و روز چهارشنبه خروج خالص 105.19 میلیون دلار را گزارش کردند.
جزئیات خروج
صندوق‌های ARKB و FBTC به ترتیب خروج‌های 59.27 میلیون دلار و 10.37 میلیون دلار را ثبت کردند. دیگر صندوق‌ها نیز به طور کلی حدود 8 میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کردند.
حجم معاملات
حجم کل معاملات صندوق‌های بیتکوین در این روز به 2.18 میلیارد دلار رسید، در حالی که در روز گذشته 1.2 میلیارد دلار بود. از ابتدای سال، این صندوق‌ها به مجموع 17.85 میلیارد دلار ورود خالص سرمایه دست یافته‌اند.
قیمت ارزها
بیتکوین: قیمت بیتکوین در طی 24 ساعت گذشته 0.21% کاهش یافته و به 59,369 دلار رسیده است.
اتریوم: قیمت اتر 2.25% افزایش یافته و به 2,537 دلار تغییر کرده است.
قیمت بیتکوین و اتریوم به طور ناگهانی بیش از 3% امروز کاهش یافتند. قیمت بیتکوین به زیر 59,000 دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن در یک هفته اخیر است، و اتریوم نیز به زیر 2,500 دلار رسید.
این افت ناگهانی قیمت منجر به لیکوئيد بیش از 170 میلیون دلار از موقعیت‌های خرید (long) در طی یک ساعت شد. از این مقدار، 65 میلیون دلار مربوط به بیتکوین و 52 میلیون دلار مربوط به اتریوم بود که سرمایه‌گذارانی که روی افزایش قیمت شرط بسته بودند، دچار ضرر شدند.
بیتکوین در روز جمعه به دنبال اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا، جروم پاول، که به کاهش نرخ بهره در ماه آینده اشاره داشت، افزایش قیمت داشت و به بالای 63,000 دلار رسید؛ اما قیمت آن پیش از این افت اخیر دچار نوسان شد.
سولانا (SOL) نیز بیش از 6% افت کرد و توکن‌های دیگر مانند XRP و دوج‌کوین (DOGE) نیز در روز سه‌شنبه بیش از 5% کاهش یافتند.
به نظر نمی‌رسد که علت خاصی برای این تغییر سریع وجود داشته باشد؛ چرا که بازارهای سهام آمریکا در روز سه‌شنبه تقریباً بدون تغییر بسته شدند.
برخی تحلیلگران به حرکات اخیر قیمت بیتکوین به عنوان نشانه‌ای از «تعادل» اشاره کرده‌اند و گزارش اخیر پلتفرم تحلیل رمز ارز CoinGlass نشان داده که این تعادل ممکن است پیش از دوره‌ای از «نوسانات شدید» باشد.
همچنین، در گزارش اخیر Fairlead Strategies، از دوره «ضعیف فصلی در سپتامبر» هشدار داده شده است. این شرکت که از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کند، پیش‌بینی کرده که ممکن است دو ماه دیگر اصلاح قیمت ادامه داشته باشد.
