با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
عملکرد بهتر ین در اوایل این ماه باعث شد دارایی‌های ریسکی از جمله رمزارزها سقوط کنند.
ین ژاپن (JPY) در برابر دلار آمریکا (USD) در حال افزایش است و عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزهای فیات در ماه اوت داشته است. ماه اوت اغلب به عنوان، ماه زیان شدید در بازارهای سهام جهانی و بیت کوین (BTC)، شناخته می‌شود.
از اواخر روز پنجشنبه، ین 2.4 درصد تقویت شده و به 145 در هر دلار رسیده است، که جهش از 141.68 و از پایین‌ترین نرخ 5 اوت را که نشانه‌ای از سوگیری مجدد برای ارز "ضد ریسک" است، متوقف کرده است. ین در برابر دلار استرالیا، فشارسنج ریسک پذیری، بیش از 1 درصد تقویت شده است. همچنین این ارز در برابر یورو و پوند بریتانیا، قدرت حتی بیشتری از خود نشان می‌دهد.
فعالیت‌ها در بازار ارز یادآور عملکرد بهتر ین در پایان ژوئیه و اوایل این ماه است که باعث کاهش معاملات حملی شده بود. معاملات حملی از طریق وام‌های نسبتاً ارزان ین تأمین مالی می‌شد و در حال حاضر وام گرفتن از ارز ژاپن گران‌تر می‌شود.
کاهش ریسک پذیری در بازارهای سنتی نیز بر بیت کوین و بازار رمزارزها تأثیر گذاشت. بیت کوین از حدود 70000 دلار به 50000 دلار در هشت روز منتهی به 5 اوت سقوط کرد و سپس با جهش USDJPY به 60000 دلار بازگشت.
"قدرت ین باعث ایجاد یک حلقه منفی می‌شود چرا که حدضررها فعال می‌شوند و معاملات حملی کاهش می‌یابند. سایمون ری تاجر معروف در آن زمان در ایکس گفت: این وضعیت برای دارایی‌های ریسکی جهانی متزلزل است.
در آخرین تفسیر خود، آندری کازانتسف، رئیس میز معاملاتی رمزارز گلدمن ساکس، اظهارات ری را تکرار کرد و توضیح داد که چگونه بیت کوین و اتریوم در ین گیر افتادند و باعث کاهش معاملات حملی و و شوک جهانی VAR در 5 اوت. یک جهش ناگهانی، معامله‌گران را مجبور می‌کند که ریسک خود را در دارایی‌های ریسکی کاهش دهند. (VAR یا ارزش در معرض خطر، حداکثر مقدار ضرری است که یک بازار می‌تواند در یک دوره زمانی متحمل شود.)
بنابراین، تقویت مجدد ین توجه معامله‌گران رمزارز را جلب می‌کند. به گزارش ING، افزایش ارزش ین به 141.68 در هر دلار از 161 در سه هفته منتهی به 5 اوت، زمینه را برای خرید ین در کف‌های قمیتی ایجاد کرده است.
موسسه ING در یادداشتی به مشتریان در 16 اوت گفت: ما معتقدیم که افت بزرگ در USDJPY تأثیر معنی‌داری بر انتظارات برای آینده و بنابراین به طور بالقوه بر رفتار خواهد داشت. تغییرات رفتاری احتمالاً به معنای تمایل بیشتر برای خرید ین در سطوح ضعیف‌تر است، که این مسئله سوگیری را برای قوی شدن ین تقویت می‌کند.»
با این حال، برخی از تحلیلگران عقیده دارند که کاهش معاملات حملی ممکن است با تحریک اقتصاد ایالات متحده و نشست بعدی تصمیم گیری درباره نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که برای اواسط سپتامبر برنامه ریزی شده است، از سر گرفته شود.
در حال حاضر FFFs [بازار آتی نرخ بهره فد] احتمال 50 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه‌ای را در ماه سپتامبر پیش بینی می‌کند؛ با این حال، ما انتظار داریم که با نزدیک شدن به جلسه FOMC به دلیل داده‌های اقتصادی قابل قبول، این احتمال کاهش یابد. آرنیم هولزر، استراتژیست کلان جهانی در Easterly EAB Risk Solutions، در ایمیلی گفت: با این حال، اگر فدرال رزرو 50 نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، ما فکر می‌کنیم که واکنش بازار در ابتدا مثبت خواهد بود، اما ممکن است یک فشار فروش رخ دهد چرا که نگرانی‌ها در مورد اقتصاد و قدرت ین باعث کاهش معاملات حملی می‌شود.
شکی نیست که هفته 5 اوت 2024، هفته‌ای به یادمانی خواهد بود. عملکرد دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های ریسکی، سوالات و مقایسه‌های قابل‌توجهی را ایجاد کرد چرا که سرمایه‌گذاران سطوحی از نوسان را تجربه کردند که از زمان شروع ویروس کرونا (که اکنون بیش از چهار سال پیش است) شاهد آن نبوده‌ایم. بازار سهام جهانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در اوج خود، S&P 500 و نزدک در روز دوشنبه آن هفته به ترتیب بیش از چهار و شش درصد کاهش داشتند.
رویدادهای بازار با این ماهیت فرصت خوبی برای عقب نشینی و یادآوری اصول هر طبقه دارایی و زمان مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها ارائه داد. آیا ترکیب پرتفوی شما در این شرایط شدید بازار مطابق انتظار عمل کرد؟
در این زمینه، الفاظ در مورد رمزارزها و استفاده از بیت کوین به عنوان "پوشش ریسک در برابر تورم" یا ذخیره ارزش متفاوت بود. حتی برخی عقیده دارند بیت کوین "طلای دیجیتال" است. بسیاری از محققان بازار و روزنامه نگاران این فرض را به چالش می‌کشند، و نتیجه گیری این است که چنین نیست و بیت کوین طلا دیجیتال نیست.
ما احساس می‌کنیم بهترین راه برای مقایسه بیت کوین و طلا این است که به اعداد و ارقام نگاه کنیم. از بازده شروع می‌کنیم. طی پنج سال گذشته، طلا و بیت کوین بازدهی قوی داشته‌اند. شکی نیست که بیت کوین رشد (و گاهی اوقات افت) قابل توجهی را ارائه کرده است - اما به چه قیمتی در مقایسه با طلا؟
بیایید عمیق‌تر نگاه کنیم و ابتدا روی نوسانات تمرکز کنیم. به عبارت ساده، طلا و بیت کوین در انتهای مخالف طیف نوسان قرار دارند. بر اساس یک دوره پنج ساله، داده‌ها تصویر نسبتاً واضحی را نشان می‌دهد: طلا نوسانات کمتری دارد.
نوسانات طلا و دارایی‌های اصلی در یک دوره 5 ساله
طلا مدت‌ها است نقش خود را به عنوان یک دارایی امن نشان داده است که از طریق موارد استفاده واضح توسط بانک‌های مرکزی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و پس‌اندازهای جهانی پشتیبانی می‌شود، بنابراین نوسانات آن در انتهای طیف دارایی‌های نسبی قرار دارد. قوی‌ترین مورد استفاده بیت کوین، همانطور که توسط مدیران دارایی اصلی توصیف شده است، موقعیت آن به عنوان یک شاخص پذیرش کلی بلاک چین است که عملکرد و نوسانات آن را به سهام بخش فناوری نزدیک‌تر می‌کند.
نتایج بررسی سالانه تا به امروز، از جمله آخرین اصلاحات بازار، بیشتر تأیید می‌کند که طلا و بیت کوین دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند.
نوسانات هفتگی طلا و دارایی‌های اصلی در افق‌های زمانی مختلف
اکنون همبستگی را بررسی می‌کنیم. باز هم، اعداد نشان می‌دهند که بیتکوین و طلا محرک‌های متفاوتی دارند و در زمان افزایش استرس در شرایط بازار، طلا تأثیر منحصربه‌فردی بر یک سبد متنوع سازی شده، می‌گذارد. با نگاهی به داده‌های امسال تا به امروز و میانگین پنج سال گذشته، عملکرد طلا همبستگی مثبت در بازارهای صعودی و همبستگی منفی در بازارهای نزولی ایجاد می‌کند.
همبستگی‌های تاریخی با S&P 500
با نگاهی دقیق‌تر به همبستگی‌های هفتگی یک ساله با S&P 500، تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، نقطه‌ای در بازار ایجاد می‌کند که نقش طلا را به عنوان یک پناهگاه امن و عملکردی که آن را از بیتکوین جدا می‌کند، تقویت می‌کند.
همبستگی چرخشی 1 ساله با S&P 500
این امر حمایت بیشتری را ارائه می‌دهد که طلا در مقیاس جهانی بدون محدودیت، به عنوان ذخیره ارزشی که از سرمایه گذاران در برابر ریسک محافظت می‌کند، پذیرفته می‌شود.
و در آخر، بیایید بازده را بر اساس ریسک تعدیل شده با استفاده از پرتفوی متنوع سازی شده برای نشان دادن این مورد بررسی کنیم. ما تأثیر عملکرد را بر روی این سبد با تخصیصی از 2.5٪ تا 10٪ شبیه سازی کرده‌ایم و تأثیر را در سطوح مختلف ارزیابی کرده‌ایم. از تجزیه و تحلیل ما مشخص است که تخصیص به طلا نوسانات را کاهش می‌دهد در حالی که بازده بهبود یافته‌ای را ارائه می‌دهد و این کار را به طور مداوم حتی با افزایش سطح تخصیص انجام می‌دهد. با این حال، این مورد در مورد بیت کوین صدق نمی‌کند. هر چه بیت کوین بیشتر تخصیص بدهیم، ریسک بالاتری خواهیم داشت.
بسیار مهم است نکته‌ای را که در هفته 5 اوت تقویت شد، به یاد داشته باشید: برای اینکه بیت کوین واقعاً یک دارایی امن باشد، نوع عملکرد مناسب آن در طول کاهش قابل توجه بازار کلیدی است. چیزی که می‌توانید دریابید این است که بیت کوین، ویژگی‌های طلا را در آن لحظات حساس نشان نداده است. هنگامی که انتظار محافظت در برابر حرکت‌های مهم بازار را دارید، بیت کوین مطابق با دارایی‌های ریسکی حرکت می‌کند.
افزودن طلا به پورتفوی سرمایه گذاری، متنوع سازی قابل‌توجهی را ارائه می‌کند، در حالی که بیتکوین هیچ گونه تنوع واقعی را ارائه نمی‌کند: افزودن بیت کوین مانند افزایش قرار گرفتن در معرض سهام با ریسک بالا است (مانند سهام بخش فناوری، که بیشتر از رایج‌ترین موارد استفاده بیت کوین به عنوان یک نماینده برای پذیرش بلاک چین پشتیبانی می‌کند).
تخصیص طلا به پرتفوی سطح فزاینده‌ای از بازده تعدیل شده ریسک را در هر سطحی از تخصیص فراهم می‌کند. نگهداری آن در دهه گذشته (تعادل مجدد در صورت لزوم) بازده تعدیل شده ریسک را افزایش داده و نوسانات را کاهش می‌دهد.
تخصیص بیت کوین به یک پورتفو و نگهداری آن در دهه گذشته (تعادل مجدد) بازده تعدیل شده ریسک را در سطح معینی افزایش می‌دهد، در این مورد 2.5%. با این حال، فراتر از آن سطح تخصیص، نوسان پرتفوی بالاتر بود.
داده‌ها نشان می‌دهد که طلا و بیت کوین سرمایه گذاری‌های بسیار متفاوتی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و ریسک‌های منحصر به فردی دارند. در حالی که بیت کوین ممکن است مزایای خاصی را برای یک سبد متنوع سازی شده به ارمغان بیاورد، داده‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری معادل طلا یا جایگزینی برای طلا نیست، چرا که از طریق افزایش نوسانات و بازدهی قابل مقایسه با دارایی‌های دارای ریسک بالا، ریسک را افزایش می‌دهد.
قیمت بیت کوین (BTC) هفته را با بازگشت صعودی نزدیک به 62000 دلار به پایان می‌رساند. اتریوم (ETH) مقاومت 2700 دلاری را آزمایش می‌کند در حالی که قیمت ریپل (XRP) به زیر 0.6 دلار سقوط کرد.
قیمت بیت کوین (BTC) یک سری حرکات صعودی دیگر را نشان داد که باعث بهبود گسترده‌تر بازار شد و رشد برخی از آلتکوین‌ها و اتریوم را تا 8 درصد در پی داشت. با این حال، قیمت ریپل (XRP) که با به پایان رسیدن پروند ریپل رشد بزرگی داشت، 5 درصد کاهش یافت.
رالی بیت کوین در میان بی‌ثباتی قراردادهای اوپن اینترست
قیمت بیت کوین با حرکتی غافلگیرکننده به سمت 62000 دلار حرکت کرد و روند صعودی را از پایین‌ترین سطح روز دوشنبه در 49000 دلار افزایش داد. گزارشی از Matrixport این افزایش شدید را ناشی از شرایط اشباع فروش نسبت داد. بیت کوین قبل از این رشد سقوط شدیدی داشت که منجر به سقوط شدیدتری در بازار رمزارزها شده بود.
بر اساس رویدادهای قبلی در قیمت بیتکوین، انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در هفته آینده می‌تواند حرکتی را برای ادامه صعود به 70000 دلار ایجاد کند. انتظار می‌رود که یک انتشار دیگری از تورم پایین‌تر، تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را تعیین کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند بیت کوین را برای رسیدن به محدوده سقف تاریخی جدید دیگر در محدوده 80 هزار دلار سوق دهد.
با وجود افزایش شدید، بیت کوین شروع به عقب نشینی کرده است و ممکن است حمایت 60000 دلاری را آزمایش کند. اگر اصلاحات قیمتی به زیر این سطح برسد، تأیید می‌کند که معامله‌گران تمایلی به ریسک کردن ندارند.
کاهش 65 درصدی یک روزه اوپن اینترست بیت کوین در سه صرافی، منجر به احتیاط در معاملات بیت کوین در این ماه می‌شود. از نظر تاریخی، ماه اوت با حجم معاملات پایین و نقدینگی کم شناخته می‌شود، که ممکن است بر افزایش قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
توقف قیمت اتریوم با ظهور سیگنال‌های نزولی
قیمت اتریوم در روز پنجشنبه پس از یک وقفه کوتاه پایین‌تر از 2500 دلار، تقاضای خود را برای هدف 3000 دلار تقویت کرد. معامله‌گران به شدت دومین دارایی رمزارز بزرگ را با استفاده از سیگنال خرید اندیکاتور MACD خریداری کردند که روند صعودی را تسریع کرد.
خریداران با موفقیت مانع 2700 دلار را به چالش کشیدند، اما اندکی عقب نشینی کردند که این مسئله می‌تواند به نقدینگی کم یا سیو سود در میان سرمایه گذاران اشاره کند. علاوه بر این، میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) حرکت صعودی قیمت را به بالای 2700 دلار محدود می‌کند.
الگوی پرچم نزولی در بازه چهار ساعته می‌تواند در صورت تأیید، کار را برای خریداران پیچیده کند و منجر به کاهش احتمالی 18 درصدی زیر حمایت کانال صعودی شود.
هدف قیمتی این الگو نیمی از فاصله میله پرچم است که در زیر نقطه شکست قرار می‌گیرد. اگر این پیش‌بینی قیمتی اتریوم محقق شود، سطح قیمت 2000 دلار می‌تواند دوباره تست شود.
حفظ محدوده حمایتی بالاتر از 2600 دلار یا منطقه مرزی میانی کانال، چشم‌انداز نزولی را باطل می‌کند و به خریداران فرصت می‌دهد تا نقدینگی بیشتری جمع‌آوری کنند تا به 3000 دلار برسند. میانگین متحرک نمایی 20 را باید زیرنظر داشت چرا که در صورت تشدید کاهش، محدوده حمایتی از اتریوم در محدوده 2566 دلار را فراهم می‌کند.
چرخش رالی ریپل
پس از اینکه قاضی آنالیسا تورس به پرونده شکایت طولانی مدت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) پایان داد، قیمت ریپل بیش از 20 درصد افزایش یافت. ریپل برنده آشکار این دعوا بود چرا که XRP در نهایت از وضعیت اوراق بهادر ادعایی حذف شد. با این حال، این شرکت 125 میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت.
قیمت XRP به بالای 0.6 دلار رسید و قبل از شروع اصلاحات قیمتی، مقاومت 0.64 دلار را آزمایش کرد. طبق داده‌های Coinglass، عوامل متعددی ممکن است باعث سقوط به زیر 0.6 دلار شده باشند، از جمله افت 8 درصدی OI در 24 ساعت، سیو سود و کمبود نقدینگی.
سیگنال فروش از اندیکاتور MACD، ریسک نزولی را برای حمایت 0.55 دلار افزایش می‌دهد که توسط متحرک نمایی 200 روزه برجسته شده است. عدم قطعیت حاکم ممکن است افت را تا 0.5 دلار افزایش دهد.
حمایت کلیدی بعدی 0.58 دلار است که در آن محدوده انتظار می‌رود خریداران حمله دیگری را برای شکست بزرگتر تا 0.7 دلار آغاز کنند. حمایت کلیدی بعدی مربوط به متحرک نمایی 20 روزه در محدوده 0.5752 دلار است و ممکن است به حرکت بالقوه روند صعودی کمک کند.
قیمت اتریوم امروز صبح به بیش از 2700 دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش بیش از 10 درصدی است. این افزایش در حالی رخ داده که بازار کریپتو به تدریج در حال جبران خسارت‌های ناشی از سقوط روز دوشنبه است.
قیمت فعلی اتریوم حدود 2664 دلار است که در مقایسه با روز گذشته 9.6 درصد افزایش داشته؛ اما همچنان نسبت به هفته گذشته بیش از 15 درصد کاهش دارد.
حجم معاملات اتریوم در 24 ساعت گذشته 5 درصد افزایش یافته و همچنین «open interest» در قراردادهای آتی اتریوم 15 درصد افزایش داشته است. این نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اتریوم است.
سرمایه‌گذاران بزرگ مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر Jump Crypto و Paradigm از فروش سریع دارایی‌های خود عقب‌نشینی کرده‌اند. اطلاعات نشان می‌دهد که Jump Crypto بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را جابجا کرده است.
نسبت تبدیل اتریوم به بیت کوین (ETH/BTC) در حدود 0.043 باقی مانده است که نزدیک به پایین‌ترین سطح سالانه خود یعنی 0.041 است.
ETFهای اتریوم در ایالات متحده به تازگی راه‌اندازی شده‌اند و انتظار می‌رود که این موضوع به نفع اتریوم باشد. با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های خود را از اتریوم تراست به ETFها منتقل کنند.
ETFهای اتریوم در روز پنجشنبه تنها 2.9 میلیون دلار خروج سرمایه داشتند و خروج از اتریوم تراست Grayscale به 19.8 میلیون دلار کاهش یافته است.
بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان از نظر حجم معاملات، اعلام کرده است که از امروز معاملات اسپات تون کوین (TON) را آغاز خواهد کرد. این تحولات منجر به افزایش قیمت قابل توجهی برای TON شد که پس از انتشار این خبر شاهد افزایش 15 درصدی قیمت بود.
نمودارهای روزانه نشان می‌دهد که این دارایی در حال حاضر 8.4% افزایش یافته است. TON همچنان در سایر بازه‌های زمانی رنگ قرمز را نشان می‌دهد و در هفته گذشته 7.8 درصد، در نمودارهای 14 روزه 5.7 درصد و نسبت به ماه قبل 14.2 درصد کاهش یافته است.
تون کوین در حال حاضر پس از XRP، دومین رمزارز با بهترین عملکرد در میان 100 پروژه برتر از نظر ارزش بازار در نمودارهای روزانه است.
تحرکات اخیر قیمت
تون کوین امسال عملکرد باورنکردنی را به نمایش گذاشته است. این دارایی در اواخر فوریه حدود 2 دلار معامله می‌شد، اما از آن زمان به بیش از 6 دلار رسیده است. TON پس از ادغام در پلت فرم پیام رسان تلگرام، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بود.
پتانسیل برای رشد آینده TON
تون کوین در حال حاضر نهمین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار است. با توجه به اینکه پلتفرم تلگرام تا ژوئیه 2024 بیش از 950 میلیون کاربر دارد، این دارایی پتانسیل رشد زیادی دارد.
آیا TON بعد از لیست در بایننس می‌تواند به 10 دلار برسد؟
به گفته تحلیلگران CoinCodex، تون کوین در طول این ماه به رشد خود ادامه خواهد داد و از مرز 10 دلار در 21 اوت 2024 عبور خواهد کرد.
این پلتفرم پیش‌بینی می‌کند که این دارایی در ماه اوت به بالاترین سطح 17.78 دلار برسد و در نهایت در 5 سپتامبر 2024 به 22.17 دلار رشد کند.
صرافی Changelly همچنین پیش بینی می‌کند که Toncoin در چند روز آینده افزایش یابد و پیش بینی می‌کند که این دارایی از مرز 10 دلار در 22 اوت 2024 عبور کند. Changely انتظار دارد TON در نهایت در اوایل سپتامبر 2024 به 19.82 دلار برسد.
تحلیل وضعیت بازار بیتکوین و نقشی که سرمایه‌گذاران نهادی در بهبود قیمت دارند. نکات اصلی به شرح زیر است:
1. حمایت سرمایه‌گذاران نهادی: تحلیلگران جی‌پی‌مورگان بیان کرده‌اند که با وجود نوسانات اخیر در بازار، سرمایه‌گذاران نهادی در معاملات آتی بیتکوین به کاهش ریسک (de-risking) تمایل چندانی نشان نداده‌اند. این موضوع به بهبود قیمت بیتکوین کمک کرده است.
2. اصلاحات بازار: در روز دوشنبه، بازار ارزهای دیجیتال با شدیدترین اصلاح خود از زمان بحران FTX مواجه شد و قیمت بیتکوین بیش از 15% کاهش یافت، اما سپس بهبود یافت. به گفته تحلیلگران جی‌پی‌مورگان، این بهبود عمدتاً به دلیل حمایت سرمایه‌گذاران نهادی بوده است.
3. نشانه‌های مثبت: شاخص موقعیت آتی جی‌پی‌مورگان که میزان باز بودن قراردادهای آتی بیتکوین در CME را رصد می‌کند وشیب مثبت منحنی آتی، نشان‌دهنده دیدگاه صعودی میان این سرمایه‌گذاران است. آنها همچنین اشاره کرده‌اند که اختلاف قیمت بالای قراردادهای آتی نسبت به قیمت واقعی نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران در این بخش است.
4. دلایل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نهادی: تحلیلگران چند دلیل برای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نهادی ذکر کرده‌اند، از جمله:
اجازه مورگان استنلی به مشاوران مالی خود برای توصیه ETFهای بیتکوین.
احتمال پشت سر گذاشتن بزرگترین تصفیه‌ها از ورشکستگی‌های Mt. Gox و Genesis.
پرداخت‌های نقدی آینده از ورشکستگی FTX که ممکن است تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهد.
حمایت هر دو حزب سیاسی بزرگ ایالات متحده از مقررات مطلوب برای ارزهای دیجیتال.
5. بازگشت قیمت بیتکوین: قیمت بیتکوین از حدود 49,000 دلار به بیش از 57,000 دلار بازگشته است. سطح 49,000 دلار با برآورد هزینه تولید بیتکوین (حدود 45,000 دلار) همخوانی دارد. اگر قیمت بیتکوین برای مدت طولانی زیر این سطح باقی می‌ماند، فشار بیشتری بر روی ماینرها وارد می‌شد.
6. نقش سرمایه‌گذاران خُرد: در حالی که سرمایه‌گذاران نهادی به بازگشت قیمت بیتکوین کمک کردند، سرمایه‌گذاران خُرد در کاهش قیمت نقش داشتند و ETFهای بیتکوین شاهد بزرگترین خروج ماهانه خود از زمان راه‌اندازی بودند.
7. نگرانی‌ها درباره بازار: تحلیلگران جی‌پی‌مورگان با وجود بهبود اخیر، همچنان نسبت به بازار ارزهای دیجیتال محتاط هستند. آنها اشاره کرده‌اند که عوامل مثبت عمدتاً در نظر گرفته شده و با توجه به نوسانات ادامه‌دار در بازارهای سهام، باید دیدگاه محتاطانه‌ای حفظ کرد.
منبع: theblock
مقدمه
اکوسیستم نوپای بازی‌های مبتنی بر شبکه تون (TON) یکی از مطالعات جالب در حوزه ارزهای دیجیتال در سال 2024 به شمار می‌رود. در واقع، بازی‌های ساده‌ای مانند نات کوین (NOT)، همستر کامبت (HMSTR) و یس کوین (Yescoin) باعث شده‌اند میلیون‌ها نفر با دنیای وب3 آشنا شوند.
مروری بر آغاز بازی‌های تلگرامی
رشد بازی‌های مبتنی بر بلاکچین TON در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌ویژه با توجه به اینکه اکنون این بازی‌ها برای هر کسی که از تلگرام استفاده می‌کند، قابل دسترسی هستند و به بازیکنان امکان کسب پاداش‌های توکنی می‌دهند.
طبق گفته اینال کاردان، مدیر بازی‌های بنیاد TON، در دسامبر سال گذشته تنها حدود 1 درصد از کاربران فعال ماهانه تلگرام به این دسته از بازی‌های این پیام‌رسان مشغول بودند. البته، کاردان انتظار داشت که این رقم به حداقل 10 تا 12 یا حتی 30 درصد مشابه سایر شبکه‌های اجتماعی مانند WeChat برسد. اکنون حدود 20 درصد از کاربران تلگرام حداقل یک بازی را در ماه انجام می‌دهند که نشان از رشد 20 برابری دارد.
تلگرام که به تازگی اعلام کرده 950 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد، به خانه‌ای برای چندین بازی تبدیل شده است که از بلاکچین TON استفاده می‌کنند. شایان ذکر است این شبکه ارتباط نزدیکی با سازندگان تلگرام دارد. پرسش اصلی این است که آیا این بازی‌ها می‌توانند به کسب‌وکارهای پایدار و طولانی‌مدت تبدیل شوند یا خیر؛ بازی‌های مانند نات کوین و همستر کامبت موفق شده‌اند کاربران زیادی را به دنیای ارزهای دیجیتال جذب کنند، آن هم از طریق بازی‌های رایگان که به بازیکنان امکان کسب پاداش‌های مالی را می‌دهند.
در حال حاضر، بیشتر بازی‌های تلگرامی تمرکز خود را بر ایجاد جوامع و افزایش تعاملات قرار داده‌اند. کاردان اشاره می‌کند که مدل کسب‌وکار این بازی‌ها بر اساس خریدهای درون‌برنامه‌ای نیست، بلکه بر مبنای حجم کاربران است. او افزود: «پس از رویداد تولید توکن (TGE)، این مدل کسب‌وکار باید تغییر کند.»
لازم به ذکر است علاوه بر همستر کامبت، بازی‌های دیگری مانند کتیزن (Catizen) و یس کوین نیز به‌زودی به اجرای طرح‌های ایرادراپ توکن خواهند پرداخت.
همستر کامبت؛ نسل بعدی بازی‌های تلگرامی
تا کنون، نات کوین تنها بازی تلگرام است که نشان می‌دهد چگونه یک بازی مبتنی بر کسب توکن با میلیون‌ها کاربر می‌تواند به اجرای یک ایرادراپ توکن بزرگ بپردازد. این بازی در ماه ژانویه راه‌اندازی شد و در ماه مه، تیم نات کوین با ایرادراپ 80 میلیارد توکن NOT به ارزش 1 میلیارد دلار، یک اقدام بزرگ را به انجام رساند. اکنون توکن NOT ارزش بازاری حدود 1.1 میلیارد دلار دارد.
در همین حال، چگونگی پیروی همستر کامبت از مسیر نات کوین هنوز مشخص نیست، اما این بازی با ادعای داشتن بیش از 300 میلیون کاربر، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. تیم پشت این بازی مهارت بالایی در جلب توجه و جذب کاربران به کانال‌های اجتماعی خود دارند. هرچند هنوز مشخص نیست چه تعداد از این کاربران واقعی هستند و چه تعداد حساب‌های جعلی.
بنیان‌گذاران همستر کامبت ماه گذشته اعلام کردند که برنامه‌ریزی برای ایرادراپ بزرگ این پروژه باعث ایجاد چالش‌های فنی شده و زمان دقیق اجرای آن هنوز مشخص نیست. طبق وایت‌پیپر منتشرشده، 60 درصد از توکن‌های HMSTR به بازیکنان اختصاص خواهد یافت.
آینده بازی‌های مبتنی بر تلگرام
بازی‌های میانه که محبوبیت زیادی روی گوشی‌های همراه دارند، نقش مهمی در بلوغ اکوسیستم بازی‌های بلاکچین TON و تلگرام خواهند داشت. کاردان معتقد است که این نوع بازی‌ها که پیچیدگی و راهبرد بیشتری نسبت به بازی‌های ساده دارند، می‌توانند درآمد قابل توجهی از خریدهای درون‌برنامه‌ای کسب کنند. او پیش‌بینی می‌کند که در شش ماه آینده بازی‌های مشابه بیشتری روی بلاکچین TON و تلگرام عرضه شوند.
مقدمه: بیتکوین منفی 12.70 درصد کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسید. اتریوم نیز در اوایل صبح امروز در بحبوحه فروش گسترده بازار ارزهای دیجیتال (رمز ارز) زیر 2200 دلار معامله شد. سرمایه‌گذاران به رویدادهای خبری مختلف ازجمله به‌روزرسانی‌های در اقتصاد کلان، حرکات دارایی‌های «Jump Crypto» و افزایش شانس برنده شدن کامالا هریس واکنش نشان دادند.
بر اساس داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال در The Block، بیتکوین طی 24 ساعت گذشته 16.53 درصد کاهش یافت و به 49883 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن از فوریه است. داده‌ها نشان می‌دهد که اتریوم نیز به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه سقوط کرد و در قیمت 2186 دلار معامله شد.
در میان 10 توکن ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار، BNB حدود 22.8 درصد کاهش یافت و ریپل 19.8 درصد کاهش یافت. داده‌های The Block نشان داد که کل بازار ارزهای دیجیتال در روز گذشته 18.2 درصد کاهش‌یافته است.
جاستین دآنتان، رئیس توسعه کسب‌وکار APAC سازنده Keyrock در بازار ارزهای دیجیتال ، به The Block گفت: «سرمایه گذاران بزرگ موقعیت‌های معاملاتی ETHE خود را به طور چشمگیری کاهش می‌دهند.»
مین جونگ، تحلیلگر Presto Research، گفت که کاهش بیتکوین و اتریوم را می‌توان به عوامل مختلفی نسبت داد.
اولین دلیل، گزارش داده حقوق و دستمزد که در روز جمعه منتشر شد و به میزان قابل توجهی کمتر از حد انتظار بود و تنها 114000 شغل اضافه شد. یونگ: «این داده ترس از رکود اقتصادی را تشدید کرده و منجر به افت 2.43 درصدی نزدک و 1.84 درصدی S&P 500 شده است». اخبار آخر هفته مبنی بر این که شرکت برکشایر هاتاوی متعلق به وارن بافت تقریباً نیمی از سهام خود را در شرکت اپل در سه‌ماهه دوم فروخته است، می‌تواند فشار بیشتری را بر بازار سهام وارد کند.
CNBC گزارش داد که به نظر می‌رسد فروش سهام در بازارهای سهام در سطح جهانی در حال گسترش است؛ زیرا شاخص‌های Nikkei 225 و Topix ژاپن در صبح حدود 7 درصد در آسیا سقوط کردند. این امر پس‌ازآن صورت گرفت که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را در هفته گذشته به حدود 0.25 درصد از محدوده صفر تا 0.1 درصد افزایش داد.
همچنین در آخر هفته، Jump Crypto، بازوی ارزهای دیجیتال Jump Trading، شروع به انتقال صدها میلیون دلار دارایی رمز ارز، ازجمله اتریوم و USDT کرد. این موضوع باعث شد تا بسیاری گمانه‌زنی کنند که این شرکت ممکن است در بحبوحه تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات‌متحده، دارایی‌های رمز ارز خود را نقد کند (به فروش برساند).
جونگ گفت: «Jump Trading در بحبوحه شایعاتی مبنی بر این که ممکن است، تحقیقات CFTC از آنها صورت گیرید، مجبور به خروج از بازار رمز ارز شوند.»
عدم قطعیت انتخابات آمریکا
در همین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در حال تبدیل‌شدن به منبع عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است؛ زیرا شانس کامالا هریس در حال افزایش است.
