با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در تاریخ ۱۶ ژانویه، حدود ۶,۲۳۰ بیتکوین و ۴۸,۲۹۰ اتریوم توسط ETFها خریداری شدند. ETFهای بیتکوین جریان خالصی معادل ۶۲۶.۱ میلیون دلار و ETFهای اتریوم جریان خالصی معادل ۱۶۶.۶ میلیون دلار را تجربه کردند.
به گزارش بلومبرگ، ترامپ قصد دارد رمز ارزها را به عنوان یک اولویت ملی تعیین کند.
نزدک و گروه سرمایه‌گذاری Canary، این هفته پرونده‌های جدیدی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه دادند که کلید دریافت تاییدیه این نهاد برای ETF لایت‌کوین اسپات است.
فرم موسوم به 19b-4 که باید توسط بورسی که این صندوق را لیست می‌کند ارائه شود، روز چهارشنبه به ثبت رسید، اندکی پس از آنکه یک برنامه ثبت‌نام به‌روز شده معروف به S-1 توسط Canary، یک شرکت سرمایه‌گذاری جدید متمرکز بر دارایی‌های دیجیتال، ارائه شد. SEC باید هر دو را تأیید کند تا ETF بتواند به معامله بپردازد.
با توجه به رشد روزافزون بازار رمزارزها، توجه به پروژه‌هایی که کاربردهای واقعی دارند، اهمیت زیادی پیدا کرده است. در حالی که بسیاری از رمزارزها به‌دلیل ویژگی‌های نوآورانه و تکنولوژیک خود شناخته می‌شوند، برخی از آنها در حال ایجاد تحول در صنایع مختلف با ارائه راه‌حل‌های عملی و قابل استفاده هستند. در سال 2025، رمزارزهایی که کاربردهای واقعی دارند، نقش مهمی در توسعه بیشتر فناوری بلاکچین و تقویت پذیرش آن در زندگی روزمره ایفا خواهند کرد. در این مقاله به معرفی برخی از رمزارزهای پیشرو که در حال حاضر با ارائه کاربردهای عملی، آینده‌ای درخشان در دنیای ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده‌اند، می‌پردازیم.
بی ان بی (BNB): ستون فقرات اکوسیستم بایننس
بی ان بی (BNB)، ارز بومی اکوسیستم بایننس، قابلیت استفاده واقعی را ارائه می‌دهد. این ارز بیشتر تراکنش‌ها در بایننس اسمارت چین (BSC) را پشتیبانی می‌کند، به برنامه‌های غیرمتمرکز زندگی جدیدی می‌بخشد و از طریق تخفیف‌ها در صرافی بایننس هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد.
در سال 2025، استفاده از BNB قطعاً با افزایش نوآوری‌ها در بایننس گسترش خواهد یافت. این ارز ممکن است در دیفای (DeFi)، بازارهای NFT و برای حفظ رشد کاربردهای خود در دنیای ارزهای دیجیتال استفاده شود. در عین حال، با لانچ‌پد بایننس (Binance Launchpad) که به تأمین مالی پروژه‌های جدید بلاکچین می‌پردازد، توسعه این بازار را تضمین می‌کند.
سولانا (Solana): سرعت و کارآیی
بلاکچین سولانا (Solana) به دلیل کارآیی بالای خود، هم میان توسعه‌دهندگان و هم کاربران بسیار محبوب است. اکوسیستم سولانا میزبان پلتفرم‌های DeFi، برنامه‌های بازی و NFT است که همگی از سرعت تراکنش‌های فوق‌العاده سریع و هزینه‌های پایین آن بهره‌مند می‌شوند.
با به‌روزرسانی‌های مداوم و همکاری‌ها، سولانا در سال 2025 به یکی از رمزارزهای پیشرو از نظر کاربرد تبدیل شده است. با قابلیت مقیاس‌پذیری، این دارایی می‌تواند نیازهای رو به رشد را پاسخ دهد، که آن را به یک گزینه ضروری برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. سولانا با تکنولوژی‌های نوظهوری مانند Web3 و برنامه‌های هوش مصنوعی (AI) یکپارچه می‌شود، که موقعیت آن را به عنوان یک راه‌حل بلاکچین پیشرو تقویت می‌کند.
✔️ خبر مرتبط: هوش مصنوعی و پیشهاد بهترین سبد سرمایه‌گذاری رمزارزها در سال 2025
تون کوین (Toncoin): بلاک‌چینی برای ارتباطات
تون کوین (Toncoin)، توکن بومی بلاک چین تون (TON)، پل ارتباطی بین بلاکچین و ارتباطات را فراهم می‌کند. یکپارچگی آن با تلگرام درهای پذیرش گسترده را باز می‌کند و به کاربران امکان پرداخت‌های مبتنی بر بلاکچین، NFT و برنامه‌های غیرمتمرکز را ارائه می‌دهد.
در سال 2025، احتمالاً کاربرد تون کوین با شروع استفاده گسترده کاربران تلگرام از ویژگی‌های بلاک‌چینی گسترش خواهد یافت. این یکپارچگی تون کوین را به عنوان پیشرو در ارتباطات مبتنی بر بلاکچین معرفی می‌کند. یکپارچگی بی‌دردسر این توکن با سایر شبکه‌های غیرمتمرکز، پتانسیل آن را برای قابلیت استفاده و پذیرش گسترده تقویت می‌کند.
یونی سواپ (Uniswap): غیرمتمرکز کردن نقدینگی
یونی سواپ (Uniswap) با معرفی Automated Market-Making (AMM)، مالی غیرمتمرکز را انقلاب کرد. توکن بومی آن، UNI، پلتفرم را فعال می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که معامله کنند، استیک کنند و بر پروتکل حاکمیت داشته باشند.
با ادامه رشد DeFi، نقش یونی سواپ به عنوان تأمین‌کننده نقدینگی غیرمتمرکز همچنان حیاتی خواهد بود. در سال 2025، کاربرد UNI با معرفی ویژگی‌ها و یکپارچگی‌های جدید بیشتر گسترش خواهد یافت. تعهد یونی سواپ به ترویج نوآوری در فضای DeFi، اطمینان می‌دهد که این پلتفرم از نظر طولانی‌مدت همچنان مرتبط و ارزشمند باقی بماند.
توکن‌های کاربردی که آینده را شکل می‌دهند
این رمزارزها، نمونه‌هایی از رمزارزها با کاربرد واقعی هستند. از بازی و ارتباطات گرفته تا امور مالی غیرمتمرکز، این پروژه‌ها کاربردهای متنوعی دارند که آنها را برای سال 2025 ضروری می‌سازد. با تمرکز بر توکن‌های مبتنی بر کاربرد، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهمی در آینده ارزهای دیجیتال داشته باشند. این توکن‌ها نه تنها کاربردهای عملی ارائه می‌دهند بلکه راه را برای پذیرش گسترده‌تر فناوری بلاکچین در صنایع مختلف هموار می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
در حالی که نشانه‌های بازار صعودی رمزارزها همچنان ادامه دارد، در این مقاله برخی از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری با هدف کسب سود بلندمدت را بررسی می‌کنیم.
قیمت رمزارزها این هفته بهبودی نسبی را تجربه کرده‌اند. همچنین، ممکن است قبل از مراسم تحلیف پیش روی دونالد ترامپ و استعفای گری گنسلر شاهد بازگشت قیمت‌ها باشیم. بنابراین، در اینجا به برخی از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری با هدف کسب سود بلندمدت اشاره می‌کنیم.
بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری
بیتکوین یکی از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری با هدف کسب سود بلندمدت است. با این حال، به دلیل قیمت بالای آن که هر واحد تقریباً 100000 دلار ارزش دارد، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران نیست. برخی از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری عبارتند از: آیوتا (IOTA)، ویرچوال پروتکل (Virtuals Protocol)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL) و ریپل (XRP).
آیوتا (IOTA)
آیوتا (IOTA) یکی از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری است، چرا که تلاش‌های پیش روی این پروژه برای تحول و بهبود ممکن است آن را به گزینه‌ای قابل رقابت با اتریوم و سولانا تبدیل کند.
این شبکه به‌زودی به‌روزرسانی Rebased را راه‌اندازی خواهد کرد که ویژگی‌های جدیدی مانند استیکینگ (Staking) و قراردادهای هوشمند را معرفی می‌کند. علاوه بر این، این شبکه در حال برگزاری یک رأی‌گیری حاکمیتی است که طی آن 44 میلیون توکن آزاد خواهد شد تا برای توسعه و ترویج شبکه استفاده شود. همچنین، آیوتا با لایرزیرو (LayerZero)، یکی از پروژه‌های برتر در حوزه مقیاس‌پذیری، همکاری کرده است.
به همین دلیل، قیمت آیوتا (IOTA) یک فرصت خرید عالی محسوب می‌شود، چرا که در حال حاضر با قیمت 0.36 دلار معامله می‌شود که 85% پایین‌تر از اوج تاریخی خود است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت آن بازگشت کرده و در کوتاه‌مدت به 2.65 دلار برسد. علاوه بر این، این رمزارز می‌تواند بازدهی بین 10 تا 15 درصد ارائه دهد.
ویرچوال پروتکل (VIRTUAL)
ویرچوال پروتکل (Virtuals Protocol) یکی دیگر از بهترین رمزارزها برای خرید و نگهداری است، به دلیل تقاضای مداوم برای توکن‌های نماینده هوش مصنوعی و اکوسیستم در حال رشد آن. این شبکه میزبان برخی از بزرگترین توکن‌های نماینده هوش مصنوعی در صنعت، مانند GAME، Iona، Olyn و aixCB است که میلیون‌ها دلار دارایی جمع‌آوری کرده‌اند. ویرچوال در سال 2024 یکی از بهترین عملکردها را در میان رمزارزها داشت و به دلیل سهم بازار خود، در بلندمدت پتانسیل رشد بیشتری دارد.
✔️ خبر مرتبط: بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال 2025
بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین (Binance Coin) یکی از رمزارزهای خوب برای خرید است. تحلیل‌های تکنیکال BNB، نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت از حدود 650 دلار به 1,000 دلار در این روند صعودی هستند.
بایننس کوین (BNB) همچنین عوامل محرک دیگری دارد، مانند این واقعیت که هر سه‌ماه یک‌بار توکن‌هایی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار سوزانده می‌شود و اکوسیستم آن همچنان در حال رشد است. بایننس کوین همچنین یک بازدهی 7 درصدی از استیکینگ (staking) ارائه می‌دهد که آن را به یکی از پروژه‌های با بالاترین بازدهی در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند.
سولانا (SOL)
سولانا (Solana) یکی دیگر از توکن‌های محبوب رمزارزها برای خرید است به دلیل نقش حیاتی آن در صنعت رمزارزها، جایی که به دومین بلاکچین بزرگ در این صنعت تبدیل شده است. این شبکه میزبان برخی از بهترین پروژه‌های ارز دیجیتال مانند اورکا (Orca)، ریدیوم (Raydium) و ژوپیتر (Jupiter) است. همچنین، سولانا بزرگترین سهم بازار را در صنعت میم کوین‌ها (meme coin) دارد و بازدهی 5 درصدی از استیکینگ (staking) ارائه می‌دهد، که آن را به توکنی جذاب برای استیک کردن تبدیل می‌کند.
ریپل (XRP)
ریپل (XRP) یکی از رمزارزهای خوب برای خرید است به دلیل چندین عامل مساعد. استیبل‌کوین RLUSD در حال کسب سهم بیشتری از بازار است. میم کوین‌های ریپل (XRP) شروع به افزایش قیمت کرده‌اند و احتمال اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال 2025 تاییدیه یک ETF ریپل را صادر کند، در حال افزایش است. تمام این عوامل، به همراه تحلیل‌های تکنیکال قوی، نشان می‌دهند که XRP احتمالاً شاهد یک شکست صعودی قوی خواهد بود.
سایر رمزارزهای خوب برای خرید
رمزارزهای دیگری که به دلیل عوامل محرک قابل توجه خود در حال رشد سریع هستند و برای خرید مناسب می‌باشند عبارتند از: XDC Network، Raydium، Stellar Lumens و Injective.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش‌ها، در تاریخ ۱۵ ژانویه حدود ۷,۸۲۰ بیتکوین و ۱۸,۵۲۰ اتریوم خریداری شده‌اند. صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF های) بیتکوین با ورود خالص ۷۵۵.۱ میلیون دلار مواجه شده‌اند و ETF های اتریوم دارای ورود خالص ۵۹.۷ میلیون دلار بوده‌اند.
نماینده اوکلاهما، کودی مینارد، لایحه‌ای به نام «قانون ذخیره استراتژیک بیتکوین» پیشنهاد داده است که به ایالت اجازه می‌دهد در ارزهای دیجیتال، از جمله بیتکوین، سرمایه‌گذاری کند. این لایحه به دنبال این است که حساب‌های پس‌انداز و صندوقهای بازنشستگی ایالت بتوانند در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
اگر این لایحه تصویب شود، خزانه‌دار ایالت می‌تواند بیتکوین و دارایی‌های رمز ارز با ارزش بازار بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار را نگه دارد، اما مقدار بودجه عمومی سرمایه‌گذاری شده نباید بیش از ۱۰٪ از کل بودجه عمومی باشد. این لایحه در جلسه قانون‌گذاری آینده بررسی خواهد شد و در صورت تصویب، از ۱ نوامبر اجرایی خواهد شد. چندین ایالت دیگر ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را معرفی کرده‌اند. بیتکوین پس از انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اولین مقاله افتتاحیه خود را به عنوان بخشی از درخواست تجدیدنظر خود علیه ریپل ارائه کرده است.
پس از افزایش عظیم بیتکوین، صندوقهای بازنشستگی به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. برخی از صندوقهای بازنشستگی در ایالت‌های ویسکانسین و میشیگان به عنوان بزرگترین دارندگان صندوقهای بازار سهام کریپتو مطرح شده‌اند و برخی از مدیران صندوقهای بازنشستگی در بریتانیا و استرالیا نیز تخصیص‌های کوچکی به بیتکوین انجام داده‌اند.
افزایش بیتکوین در سال گذشته، که به ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسید، علاقه متولیان محافظه‌کار را تحریک کرده است. تحلیلگران کریپتو پیش‌بینی می‌کنند که با ورود دولت طرفدار ارزهای دیجیتال ترامپ، بیتکوین دوباره دو برابر شود. با این حال، صندوق‌هایی که به بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال تخصیص می‌دهند، همچنان در اقلیت در صنعت بازنشستگی هستند و مشاوران هشدار می‌دهند که کریپتو نوسان‌پذیر است و نباید بخشی از استراتژی صندوقهای بازنشستگی باشد، مگر اینکه از طریق یک مدیر متخصص تخصیص داده شود.
بازار صعودی بیتکوین در سال 2017 یک تجربه پرماجرا بود. بیت کوین با قیمتی کمتر از 1000 دلار به نزدیک 20000 دلار صعود کرد. حالا که به بازار فعلی نگاه می‌کنیم، بسیاری از افراد این سوال را مطرح می‌کنند که آیا ممکن است دوباره شاهد چنین جهش بزرگی باشیم. در این مقاله، به بررسی داده‌ها و روندهایی می‌پردازیم که نشان می‌دهند ممکن است در آستانه یک چرخه صعودی عظیم دیگر باشیم.
آشنایی با چرخه‌های صعودی بیت کوین
بیتکوین چندین چرخه صعودی داشته است، هر کدام با ویژگی‌های خاص خود. برجسته‌ترین آن در سال 2017 بود که قیمت به شدت افزایش یافت. حالا، وقتی بازار فعلی را تحلیل می‌کنیم، شباهت‌های جالبی را مشاهده می‌کنیم.
حرکت اخیر قیمت بیتکوین نوسانی بوده است، به طوری که بیتکوین به بالاترین قیمت تاریخ خود بالاتر از 108,000 دلار رسید، سپس به زیر 90,000 دلار بازگشت. با این حال، پس از آن بازگشتی داشته است و این نوسان در بازارهای صعودی غیرعادی نیست.
✔️ خبر مرتبط: انقلاب بیت کوین: پذیرش بیت کوین سریع تر از اینترنت و موبایل
مقایسه چرخه فعلی با چرخه‌های قبلی
وقتی چرخه فعلی را با چرخه‌های قبلی مقایسه می‌کنیم، به ویژه چرخه 2017، شباهت‌های قابل توجهی مشاهده می‌کنیم. نکات زیر این همبستگی‌ها را برجسته می‌کنند:
نقش هاوینگ
رویدادهای هاوینگ پاداش بیتکوین به طور تاریخی نشانه‌های مهمی در چرخه قیمت بوده‌اند. آخرین هاوینگ در سال 2024 اتفاق افتاد و وقتی به چرخه فعلی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که این چرخه به دقت الگوی ایجاد شده در 2017 را دنبال می‌کند. رویدادهای هاوینگ در هر دو چرخه در یک بازه زمانی مشابه رخ داده است، که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ما در مسیر مشابهی قرار داریم.
پیش بینی‌های آینده
با نگاه به آینده، اگر چرخه فعلی همچنان به پیروی از الگوی 2017 ادامه دهد، ممکن است شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها در طول سال 2025 باشیم. در حالی که برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها ممکن است به 1.5 میلیون دلار برسد، باید نسبت به چنین پیش‌بینی‌هایی احتیاط کرد. اوج واقعی‌تر ممکن است با روندهای تاریخی هم‌راستا باشد و احتمالاً در اواخر 2025 رخ دهد.
نتیجه‌گیری
به طور خلاصه، بازار صعودی فعلی بیتکوین همبستگی‌های قوی‌ای با چرخه 2017 نشان می‌دهد، هم از نظر حرکت قیمت و هم از نظر رفتار سرمایه‌گذاران. در حالی که ممکن است شاهد رشد انفجاری مشابه با سال 2017 نباشیم، داده‌ها نشان می‌دهند که ممکن است در ماه‌های آینده در انتظار یک حرکت هیجان‌انگیز باشیم.
بیشتر بخوانید:
سال 2024 سالی بود که رمزارزها از یک حوزه کوچک در دنیای مالی خارج شدند و به نیرویی تأثیرگذار در چشم‌انداز فناوری و مالی جهانی تبدیل شدند. حمایت بی‌سابقه سیاسی، ظهور هوش مصنوعی، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و رقابت شدید در بلاکچین، سال گذشته را تعریف کردند و مسیر را برای آنچه که اکثر سرمایه‌گذاران امیدوارند یک سال صعودی در 2025 باشد، هموار کردند.
در دنیایی که به شدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته بود، قیمت بیتکوین (BTC) پس از هاوینگ پاداش استخراج در آوریل 2024 به شدت افزایش یافت. به طور قابل توجهی، این رشد تنها توسط سرمایه‌گذاران خرد و مایکل سیلور از مایکرواستراتژی تحریک نشد، بلکه برخی از بزرگترین بازیگران وال استریت نیز از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین (ETFs) به این صنعت وارد شدند و جایگاه خود را تثبیت کردند.
این حرکت حتی به واشنگتن، دی‌سی نیز رسید، جایی که رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، و تعداد زیادی از قانون‌گذاران به طور علنی حمایت خود را از رمزارزها اعلام کردند.
در همین حال، پلتفرم‌های قرارداد هوشمند برای تسلط رقابت می‌کردند، در حالی که عملکرد نه‌چندان چشمگیر اتریوم نشان‌دهنده افزایش رقابت از سوی رقبای آن بود. در فضای web3، روندهای جدید توجه را به خود جلب کردند و توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی و دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به بزرگترین برندگان سال تبدیل شدند.
بیتکوین هدف خود را برای رسیدن به اوج‌های جدید قیمتی متمرکز کرده است
در سال 2024، بیتکوین الگوی استاندارد پس از هاوینگ خود را تکرار کرد و با افزایش 126 درصدی، از شناسایی آن توسط مالی سنتی و سیاستمداران بهره‌مند شد.
صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) که به تازگی راه‌اندازی شده‌اند، بازار بیتکوین را دگرگون کردند و سرمایه‌های جدیدی را از سوی سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که به دنبال دسترسی آسان‌تر به بیتکوین بودند، جذب کردند.
در ژانویه 2024، نه مدیر دارایی، از جمله بزرگترین آنها یعنی بلک‌راک، اولین صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) خود را راه‌اندازی کردند. در طول سال، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) آنها از 27 میلیارد دلار (حاصل از تبدیل صندوق موجود گری‌اسکیل) به 109 میلیارد دلار افزایش چشمگیری یافت.
امکان ایجاد ذخیره استراتژیک بیتکوین نیز می‌تواند در سال 2025 محرکی برای افزایش قیمت بیتکوین باشد. سناتور آمریکایی و حامی دیرینه بیتکوین، سینتیا لومیس، قانون BITCOIN Act را معرفی کرد؛ طرحی که با تأیید قانون‌گذاری، منجر به خرید 1 میلیون بیتکوین اضافی توسط ایالات متحده خواهد شد. این اقدام به عنوان یک منبع ذخیره ارزش اضافی برای تقویت ترازنامه مالی آمریکا عمل خواهد کرد.
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
اینکه آیا این ایده جسورانه در کنگره حمایت خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. با این حال، انتخابات نوامبر شانس موفقیت آن را افزایش داده است.
با حمایت کمیته عمل سیاسی Fairshake — که طبق اطلاعات OpenSecrets در دوران انتخابات 2024 مبلغ 172 میلیون دلار هزینه کرد — بسیاری از نامزدهای حامی رمزارز در سنا و مجلس نمایندگان به کرسی‌های خود دست یافتند و گاهی اوقات نامزدهای ضد رمزارز را از میدان به در کردند. داده‌های StandWithCrypto نشان داد که بیش از 247 نامزد حامی رمزارز به مجلس نمایندگان و 15 نفر به سنا انتخاب شدند. این آمار قابل توجه است، زیرا تنها 33 کرسی در سنا در انتخابات 2024 به رأی گذاشته شده بود.
رقابت فزاینده در پلتفرم‌های قرارداد هوشمند
در حالی که سرمایه‌گذاران معمولاً بر نقش بیتکوین به عنوان پول تمرکز می‌کنند، بیشتر بلاک‌چین‌های دیگر به عنوان پلتفرم‌های قرارداد هوشمند عمل می‌کنند که امکان توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌آورند. در سال 2024، این بلاک‌چین‌ها به طور خاموشی فناوری خود را بهبود دادند. به طور ویژه، سولانا فایردنسر (Firedancer) خود را برای مقیاس‌پذیری بالاتر منتشر کرد و اتریوم به‌روزرسانی دنکون (Dencun) را انجام داد تا هزینه‌های تراکنش را در راه‌حل‌های لایه 2 خود کاهش دهد.
بازار به طور فزاینده‌ای اشباع شده است و برای بلاک‌چین‌ها ضروری است که به تکامل خود ادامه دهند تا کاربران و توسعه‌دهندگان را جذب کنند. سال گذشته نشان داد که حتی اتریوم با تعداد زیادی از راه‌حل‌های لایه 2 خود، ممکن است در معرض از دست دادن مزیت خود قرار گیرد، چرا که بلاک‌چین‌های لایه 1 سریع‌تر و ارزان‌تری مانند سولانا در حال نزدیک شدن به آن هستند.
از منظر مالی، این عدم قطعیت منجر به رشد محدود قیمت اتریوم (ETH) به میزان 65 درصد و علاقه کم به صندوقهای قابل معامله اتریوم (ETH) شد.
در سال 2025، به‌روزرسانی پکترا (Pectra) به شبکه اتریوم خواهد آمد که به حساب‌های خارجی اجازه می‌دهد کد قراردادهای هوشمند را به طور مستقیم اجرا کنند. این به اتریوم کمک می‌کند تا به انتزاع کامل حساب‌ها نزدیک‌تر شود و انعطاف‌پذیری حساب‌ها و تجربه کاربری را بهبود بخشد. در نهایت، با این حال، ارزش اتریوم — و هر بلاکچین دیگری — به توانایی صنعت در ارائه برنامه‌های کاربردی مفید دنیای واقعی بستگی خواهد داشت.
هوش مصنوعی و دارایی‌های دنیای واقعی رشد وب3 را تقویت می‌کنند
یکی از وعده‌های اصلی وب3، اینترنت غیرمتمرکز، هنوز محقق نشده است. با این حال، در سال 2024 تعدادی از پیشرفت‌ها رخ داد که به دستیابی به این هدف کمک کرد.
بزرگترین روند وب3 در سال 2024، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، پیشرفت‌ها در زمینه هوش مصنوعی بود. پروژه‌های برجسته شامل Render Protocol (RENDER) با رشد 125٪، شبکه یادگیری ماشین Bittensor (TAO) با رشد 135٪، و پروتکل عامل هوش مصنوعی Virtuals بود که رشد شگفت‌انگیز 33,000٪ را تجربه کرد. به طور کلی، طبق داده‌های BlockchainCenter، توکن‌های هوش مصنوعی در سال 2024 رشد 630٪ داشتند.
✔️ خبر مرتبط: هوش مصنوعی و پیشهاد بهترین سبد سرمایه‌گذاری رمزارزها در سال 2025
دسته بعدی که به طور نزدیک پیرو پیشرفت‌های هوش مصنوعی قرار دارد، بخش دارایی‌های واقعی است؛ روندی که شامل پروتکل‌هایی می‌شود که بر توکن‌سازی دارایی‌های واقعی مانند اوراق بهادار، بدهی، املاک و مستغلات و هنر تکیه دارند.
پلتفرم محصولات مالی ساختار یافته اندو فایننس (Ondo Finance) و پروتکل دیفای قرض‌دهی و قرض‌گیری منترا (Mantra) پیشروهای این بخش بودند، با رشد قیمت‌های 705٪ و 6,866٪ به ترتیب. به طور شگفت‌انگیز، ناشر استیبل‌کوین تتر (Tether) نیز با راه‌اندازی پلتفرم توکن‌سازی دارایی خود، Hadron، در نوامبر 2024 به این روند پیوست. به طور کلی، توکن‌های مرتبط با دارایی‌های واقعی (RWA) رشد 570٪ داشتند.
دسته‌بندی‌های تثبیت‌شده وب3 نیز به تدریج در حال جذب توجه بیشتر هستند.
با رشد 270٪ نسبت به سال گذشته، توکن‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) از جمله پیشروترین بخش‌های وب3 هستند. وعده اصلی DePIN این است که به کاربران، مالکان دستگاه‌ها و کسب‌وکارها اجازه دهد به طور جمعی مالکیت و کسب درآمد از زیرساخت‌های دیجیتال را به عهده بگیرند. یکی از قدیمی‌ترین بازارهای محاسباتی، فایل کوین (Filecoin) و پلتفرم متمرکز بر استریمینگ تتا (Theta) از نمایندگان برجسته DePIN هستند، همراه با پروتکل‌های استفاده‌کننده از هوش مصنوعی مانند رندر (Render) و بیتنسور (Bittensor).
دیفای نیز در سال 2024 روند صعودی داشت. طبق داده‌های DefiLlama، در دسامبر 2024، ارزش کل قفل‌شده دیفای (TVL) تقریباً به اوج تاریخی 250 میلیارد دلار خود رسید. راه‌اندازی برجسته سال EigenLayer، پروتکل بازتراکنش بود. این پروتکل که در آوریل 2024 معرفی شد، به سرعت به جایگاه سوم جهانی رسید و بیش از 17 میلیارد دلار TVL جمع‌آوری کرد.
بازی‌های رمزارزی نیز به توسعه خود ادامه دادند و سال 2024 را با تقریباً 9 میلیون کیف پول فعال منحصر به فرد به پایان رساندند — که افزایشی چشمگیر از 1.3 میلیون در سال 2023 بود — طبق داده‌های DappRadar. راه‌اندازی‌های برجسته 2024 مانند World of Dypians و Seraph، همراه با بازی تلگرامی همستر کامبت (Hamster Kombat)، به این رشد دامن زدند.
به نظر می‌رسد که حرکت به دست آمده در سال 2024 قرار است تا سال 2025 ادامه یابد، با حمایت یک دولت حامی رمزارز تحت رهبری ترامپ، روند صعودی ادامه‌دار بیتکوین و پیشرفت‌های مستمر فناوری در بلاکچین.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) شاخص رمز ارز بیت‌وایز (Bitwise) را تا 3 مارس 2025 به تأخیر انداخته است.
بر اساس گزارش‌ها، در تاریخ 14 ژانویه حدود 2,171 بیتکوین فروخته شد و 382 اتریوم خریداری شد. ETFهای بیتکوین شاهد خروج خالص 209.8 میلیون دلار بودند، در حالی که ETFهای اتریوم شاهد ورود خالص 1.2 میلیون دلار بودند.
بانک استاندارد چارترد هشدار داده است که در صورت شکست حمایت ۹۰ هزار دلاری، بیتکوین ممکن است به حدود ۸۰ هزار دلار کاهش یابد. این بانک اشاره کرده که خریدهای ETF بیتکوین از زمان انتخابات آمریکا به تعادل رسیده‌اند و دارایی‌های دیجیتال از زمان تغییر سیاست‌های رئیس فدرال رزرو، پاول، در ۱۸ دسامبر تحت فشار فروش‌های کلان قرار گرفته‌اند.
ریسک این است که فروش اضطراری یا ترس می‌تواند به این فروش‌های کلان اضافه شود و قیمت سایر دارایی‌های دیجیتال نیز احتمالاً پیروی خواهد کرد. این کاهش قیمت می‌تواند فرصتی برای انباشت خریدهای بلندمدت باشد.
همبستگی بین بیتکوین و شاخص فناوری آمریکا به بالاترین حد دو سال اخیر خود رسیده است که نشان‌دهنده این است که واکنش بازار سهام به داده‌های تورم آمریکا که قرار است چهارشنبه (امروز) منتشر شود، ممکن است روند توکن‌های دیجیتال را تعیین کند.
طبق داده‌های بلومبرگ، شاخص همبستگی ۳۰ روزه برای بزرگترین ارز دیجیتال و شاخص نزدک حدود ۰.۷۰ است. این بدان معناست که دارایی‌ها در هماهنگی کامل حرکت می‌کنند. در حالی که عدد منفی ۱ نشان‌دهنده همبستگی معکوس است.
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در اظهار نظری بیان کرد که بیتکوین به عنوان یک دارایی بسیار سفته‌بازانه و ناپایدار شناخته می‌شود.
با این حال، او اشاره کرد که با وجود ۷ میلیارد نفر در سراسر جهان که علاقه‌مند به معامله این ارز دیجیتال هستند، بیتکوین مشابه طلا که بیش از ۱۰,۰۰۰ سال به عنوان یک واحد ارزش مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است به عنوان یک دارایی ماندگار در آینده نیز باقی بماند. وی افزود: «ما بیتکوین را داریم و در آینده ممکن است چیز دیگری جایگزین آن شود.»
براساس گزارش اخیر بلک‌راک، پذیرش بیتکوین (BTC) از فناوری‌های متحول کننده گذشته، از جمله اینترنت و موبایل، پیشی گرفته است.
این سند اشاره کرده است که از زمان راه‌اندازی بیتکوین در سال 2009، این رمزارز به سرعت از یک نوآوری خاص به یک دارایی شناخته‌شده جهانی تبدیل شده است. تحولات آن به روندهای جمعیتی، تغییرات اقتصادی و تحول دیجیتال مداوم در حوزه مالی نسبت داده شده است.
نسل‌های جوان‌تر، که اغلب به عنوان "بومیان دیجیتال" شناخته می‌شوند، به طور قابل توجهی نسبت به نسل ایکس و بیبی‌بومرها تمایل بیشتری به پذیرش بیتکوین دارند. راحتی آنها با فناوری و ترجیح آنها به راه‌حل‌های دیجیتال‌محور، آنها را به عنوان پیشتازان پذیرش ارزهای دیجیتال قرار داده است.
(نسل ایکس (Gen X) به نسلی می‌گویند که بعد از اتمام انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم و قبل از نسل ایگرگ زاده شده‌اند.)
نسل پر نوزاد یا بیبی بومرز (Baby Boomers) (اغلب به اختصار بومرها نامیده می‌شوند) گروه جمعیتی آماری پس از نسل خاموش و پیش از نسل ایکس هستند. این نسل اغلب به عنوان افرادی که از سال 1946 تا 1964 میلادی در طی دوران انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند تعریف می‌شوند.)
✔️ خبر مرتبط: ذخایر بیت کوین در پایین ترین سطح 7 سال گذشته: آیا زمستان رمزارزها به پایان می رسد؟
در خصوص تغییرات اقتصادی، روندهایی مانند افزایش تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره سیستم‌های بانکی سنتی، ارزش بیتکوین به عنوان یک دارایی غیرمتمرکز را برجسته کرده است.
این گزارش اضافه کرده است که در زمان‌های عدم اطمینان، استقلال بیتکوین از مقامات مرکزی با سرمایه‌گذاران در سراسر جهان ارتباط برقرار کرده است.
سومین عامل، بلوغ زیرساخت‌های دارایی دیجیتال است که موانع ورود به بیتکوین را کاهش داده و در عین حال کاربردهای جدیدی ایجاد کرده است. با دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی، بیتکوین به جزئی جدایی‌ناپذیر از چشم‌انداز مالی در حال تکامل تبدیل می‌شود.
این سند همچنین استفاده از صندوق قابل معامله بیتکوین اسپات بلک‌راک، IBIT، برای دسترسی به بیتکوین را توصیه می‌کند. مدیر دارایی بلک‌راک استدلال کرده است که در حالی که پذیرش بیتکوین در حال رشد است، سرمایه‌گذاری مستقیم در بیتکوین برای بسیاری از افراد همچنان پیچیده باقی مانده است.
صندوق IBIT بزرگترین صندوق قابل معامله بیتکوین اسپات است که بر اساس داده‌های Farside Investors، ورود سرمایه به آن نزدیک به 38 میلیارد دلار بوده است. این صندوق بیش از 50 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد و بزرگترین ETF راه‌اندازی شده در سال 2024 بود.
قابل توجه است که بلک‌راک در تاریخ 13 ژانویه یک ETF جدید بیتکوین را در بورس Cboe کانادا راه‌اندازی کرد، که به دلار کانادا ارزشیابی خواهد شد و تحت همان نماد IBIT معامله خواهد شد. در همین حال، واحدهای ارزیابی‌شده به دلار آمریکا تحت نماد IBIT.U معامله خواهند شد.
مدیر عامل ETF Store، نیت جرَسی، از تلاش‌های بلک‌راک برای ترویج پذیرش بیتکوین از طریق ETFها ستایش کرد. او همچنین ونگارد (Vanguard)، دومین مدیر دارایی بزرگ از نظر دارایی‌های تحت مدیریت، را مورد انتقاد قرار داد که رویکرد کاملاً متفاوتی نسبت به بیتکوین اتخاذ کرده است.
در همین حال، تحلیلگر مستقل، سم کالهان، اشاره کرد که پاراگون مشاوران در فرم 13F خود برای چهارمین فصل سال گذشته، تخصیص 21.7 میلیون دلاری به IBIT را فاش کرده است.
پاراگون 292 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد که تقریباً 7.5٪ از پرتفوی آن را IBIT تشکیل می‌دهد و این بزرگترین تخصیص است. کالهان گفت که بازار، افزایش دسترسی مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده به بیتکوین در پرتفوی‌هایشان را قیمت‌گذاری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش‌ها، حدود 3,010 بیتکوین و 12,060 اتریوم در تاریخ 13 ژانویه فروخته شدند. ETF های بیتکوین شاهد خالص خروجی 284.1 میلیون دلار و ETF های اتریوم شاهد خالص خروجی 39.4 میلیون دلار بودند.
کاربران پلتفرم بازار پیش‌بینی غیرمتمرکز Polymarket مجموعاً 845,000 دلار شرط‌بندی کرده‌اند که آیا رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در 20 ژانویه کلمات خاص کریپتو را ذکر خواهد کرد یا خیر؟
افراد تقریباً 519,000 دلار بر سر اینکه ترامپ «کریپتو» یا «بیتکوین» بگوید، شرط‌بندی کرده‌اند، علاوه بر بیش از 326,000 دلار که او «دوج» یا «دوج‌کوین» را در سخنرانی خود ذکر خواهد کرد. «کریپتو» و «بیتکوین»، هر دو در یک شرط، 15٪ احتمال موفقیت پیش‌بینی شده‌اند، در حالی که «دوج» و «دوج‌کوین»، در یک شرط دیگر، 13٪ احتمال موفقیت دارند.
حجم کل معاملات در بازار پیش‌بینی که پیش‌بینی می‌کند ترامپ در سخنرانی تحلیف خود چه خواهد گفت، تا زمان انتشار به 1.86 میلیون دلار رسیده است.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور منتخب ترامپ سیاست حسابداری ارزهای دیجیتال را که بانک‌ها را ملزم به شمارش دارایی‌های دیجیتال به عنوان بدهی می‌کند، لغو کند.
بلومبرگ گزارش کرده است که بیتکوین و بازار ارزهای دیجیتال سال را با شروعی لرزان آغاز کرده‌اند، تحت تأثیر گمانه‌زنی‌هایی که پنجره فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره در حال بسته شدن است. این دارایی دیجیتال روز دوشنبه به طور موقت به زیر 90,000 دلار سقوط کرد - کاهشی نزدیک به 5٪ نسبت به ابتدای سال 2025 - قبل از بازگشتی که آن را برای ژانویه ثابت نگه داشت.
توکن‌های کوچکتری مانند اتریوم نیز تاکنون در این ماه دچار زیان شده‌اند. سرمایه‌گذاران به ریسک توقف طولانی‌مدت کاهش نرخ‌ها واکنش نشان می‌دهند و تحلیف قریب‌الوقوع ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور عدم قطعیت را تزریق می‌کند.
سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها در حال نظارت بر احتمال وقوع شوک عرضه (supply shock) هستند، چرا که ذخایر بیتکوین به کمترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است در حالی که خریدهای نهادی همچنان ادامه دارد.
ذخایر BTCUSD در تمامی صرافی‌های رمزارز به 2.35 میلیون بیتکوین تا تاریخ 13 ژانویه کاهش یافته است، که کمترین سطح خود در تقریباً هفت سال اخیر محسوب می‌شود و از ژوئن 2018 که بیتکوین کمی بالاتر از 7000 دلار معامله می‌شد، مشاهده نشده است. این داده‌ها توسط CryptoQuant ارائه شده است.
بر اساس گفته‌های آندره دراگوش، رئیس تحقیقات در Bitwise، کاهش عرضه بیتکوین در صرافی‌ها احتمالاً به خریدهای تخفیف‌دار مداوم توسط شرکت‌کنندگان نهادی نسبت داده می‌شود.
صندوقهای پوشش ریسک رمزارز در حال خرید در کف قیمتی فعلی بیتکوین هستند.
"بتای 1 میلیون از عملکرد صندوقهای پوشش ریسک جهانی نسبت به بیتکوین از پایین‌ترین سطح‌های اخیر خود افزایش یافته است، که نشان‌دهنده افزایش سرمایه گذاری در بیتکوین و سایر دارایی‌های رمزارز است."
کاهش عرضه بیتکوین در صرافی‌ها ممکن است نشانه‌ای از یک روند صعودی قریب‌الوقوع باشد که توسط "شوک عرضه" تحریک می‌شود، زمانی که تقاضای قوی خریداران با کاهش مقدار بیتکوین مواجه می‌شود و منجر به افزایش بیشتر قیمت می‌گردد.
طبق داده‌های Cointelegraph Markets Pro، در ماه دسامبر، صندوقهای قابل معامله اسپات (ETFs) بیتکوین ایالات متحده تقریباً سه برابر نزدیک به 14000 کوینی که توسط ماینرها تولید شده بود خریداری کردند، در حالی که بیتکوین در 17 دسامبر به رکورد جدیدی معادل 108300 دلار رسید.
بازگشت بیت کوین به 100000 دلار فاقد فعالیت معاملاتی است
در حالی که مسیر بیتکوین برای سال 2025 امیدوارکننده به نظر می‌رسد، تحلیلگران همچنان به سطح روانی 100000 دلار به‌عنوان یک مقاومت قابل‌توجه نگاه می‌کنند قبل از اینکه شاهد پتانسیل صعودی بیشتر باشیم.
بر اساس گفته رایان لی، تحلیلگر ارشد در Bitget Research، هرچند بازگشت قیمت بالای 100000 دلار ممکن است قریب‌الوقوع باشد، اما بازار رمزارزها به اندازه کافی فعالیت معاملاتی برای یک روند صعودی بزرگ ندارد.
✔️ خبر مرتبط: پایان چرخه صعودی: پیش بینی اوج قیمت بیت کوین در پایان چرخه صعودی
این تحلیلگر به Cointelegraph گفت: "سنتیمنت بازار به نظر می‌رسد در حال تثبیت است، با کاهش فشار فروش که نشان‌دهنده پتانسیل برای تجمیع یا مسیر صعودی است اگر مقاومت شکسته شود."
او اضافه کرد: "با این حال، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که حجم معاملات در بازه زمانی روزانه پایین است، که نشان‌دهنده کمبود حرکت قاطع برای شکستن سطوح مقاومتی یا حمایتی فعلی است."
فراتر از بیتکوین، بازار گسترده‌تر رمزارزها نیز از کمبود فعالیت معاملاتی رنج می‌برد.
بر اساس پست 13 ژانویه پلتفرم هوش بازار Santiment در ایکس، حجم معاملات برخی از برترین رمزارزها به کمترین سطح خود در بیش از دو ماه کاهش یافته است، سطحی که از قبل از انتخابات ایالات متحده مشاهده نشده بود.
او افزود: "حجم معاملات رمزارزها کاهش یافته است چرا که 'فلج تجاری' بازارها را فرا گرفته است. پروژه‌های برتر در لایه 1، لایه 2، میم کوین‌ها و هوش مصنوعی آخرین بار چنین سطح پایینی از معاملات را در 4 نوامبر مشاهده کردند. نبود هیجان نشانه‌ای از FUD است که احتمال بازگشت‌ها را افزایش می‌دهد." (فلج تجاری یا (Trading paralysis) به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن بازارهای مالی یا ارزهای دیجیتال دچار رکود و بی‌تحرکی می‌شوند. در این حالت، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دلیل عدم اطمینان، نوسانات زیاد، یا ترس از خطرات آینده، تمایلی به انجام معاملات یا اتخاذ تصمیمات تجاری ندارند. این وضعیت معمولاً باعث کاهش حجم معاملات و عدم حرکت بازار می‌شود، زیرا افراد ترجیح می‌دهند تا زمانی که شرایط شفاف‌تر شود، از فعالیت خودداری کنند.)
با این حال، تحلیلگران همچنان نسبت به مسیر بیتکوین خوش‌بین هستند، به طوری که برخی انتظار دارند اوج چرخه‌ای بالای 150000 دلار در اواخر سال 2025 شکل گیرد، که ناشی از پیش‌بینی افزایش 20 تریلیون دلاری در عرضه پول جهانی است که می‌تواند 2 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری را به سمت بیتکوین جذب کند.
بیشتر بخوانید:
قیمت اتریوم در حال حاضر در حال اصلاح است که از اوایل دسامبر آغاز شده است. به نظر می‌رسد قیمت به سمت ناحیه حمایتی کلیدی بین 2400 دلار و 2840 دلار حرکت می‌کند. حتی اگر این حرکت در چند مرحله انجام شود، احتمال این وجود دارد که اصلاح زودتر از آنچه که انتظار می‌رود به پایان برسد. در زمان نگارش این مطلب، قیمت اتریوم بیش از یک درصد کاهش یافته و زیر سطح 3300 دلار معامله می‌شود.
سطوح کلیدی مقاومت و حمایت
تا زمانی که اتریوم زیر ناحیه مقاومتی بین 3370 دلار و 3613 دلار باقی بماند، روند نزولی است. شکست زیر 3170 دلار، که پایین‌ترین سطح از روز چهارشنبه است، احتمالاً نشان‌دهنده حرکت بیشتر به سمت پایین خواهد بود. اگر اتریوم بتواند بالاتر از ناحیه مقاومت حرکت کند، ممکن است نشان‌دهنده تشکیل اصلاح بزرگ‌تری باشد.
سناریوی جایگزین: شکست صعودی احتمالی
سناریوی جایگزینی وجود دارد که در آن حرکت قیمت کنونی می‌تواند یک الگوی مثلثی شکل دهد که ممکن است منجر به شکستن به سمت بالا شود. اگرچه این احتمال کمتر است، اما ارزش پیگیری دارد چرا که می‌تواند تأثیرات مثبتی برای اتریوم داشته باشد.
نگاه به آینده: مسیر ممکن به سمت اوج های جدید
با وجود روند نزولی کوتاه‌مدت، روند صعودی کلی همچنان حفظ شده است. اگر اتریوم به زودی حمایت شود و شروع به تثبیت کند، این می‌تواند راه را برای یک روند صعودی قوی‌تر به سمت اوج‌های جدید هموار کند. به علائم رسیدن به کف قیمتی دقت کنید، چرا که این ممکن است نشانه‌ای از حرکت بعدی به سمت بالا باشد.
بیشتر بخوانید:
آزاد سازی توکن‌ها به معنای بازگشایی توکن‌هایی است که قبلاً در توافق‌نامه‌های تأمین مالی محدود شده بودند. پروژه‌ها این رویدادها را به‌صورت استراتژیک برنامه‌ریزی می‌کنند تا فشار بازار را کاهش دهند و قیمت‌ها را تثبیت کنند.
در اینجا پنج رویداد بزرگ آزدسازی توکن که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده‌اند آورده شده است.
استارک‌نت (STRK)
استارک‌نت در حال توسعه یک راهکار ZK-Rollup لایه دوم است تا مقیاس‌پذیری برنامه‌های غیرمتمرکز روی اتریوم را بهبود بخشد. پس از تکمیل موفقیت‌آمیز یک دور تأمین مالی، این تیم توکن STRK را راه‌اندازی کرد که یک عنصر کلیدی در غیرمتمرکزسازی شبکه به شمار می‌رود.
در تاریخ 15 ژانویه، این پروژه 64 میلیون توکن STRK را بازگشایی خواهد کرد و آنها را به سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان اولیه اختصاص می‌دهد.
سی (SEI)
سی (SEI) یک پلتفرم بلاکچین است که برای ارائه زیرساخت‌های با عملکرد بالا برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سایر برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است. این پلتفرم که بر پایه Cosmos SDK ساخته شده، به‌عنوان یک بلاکچین لایه اول عمل می‌کند و تمرکز زیادی بر سرعت، مقیاس‌پذیری و ویژگی‌های کاربرمحور دارد.
در تاریخ 15 ژانویه، این پروژه قصد دارد بیش از 55 میلیون توکن SEI را که به اعضای تیم اختصاص یافته است، آزاد کند.
آربیتروم (ARB)
آربیتروم، که توسط Offchain Labs توسعه یافته است، یک راهکار برجسته لایه دوم برای اتریوم است. این پروژه که در اوت 2021 راه‌اندازی شد، از حمایت شرکت‌هایی نظیر Lightspeed Venture Partners، Polychain Capital، Ribbit Capital، Redpoint Ventures، Pantera Capital، مارک کوبان و کوین بیس (Coinbase) برخوردار است.
هفته آینده، آربیتروم 92.65 میلیون توکن ARB به ارزش تقریبی 68 میلیون دلار را آزاد خواهد کرد. این توکن‌ها به تیم، مشاوران و سرمایه‌گذاران اختصاص یافته‌اند و یک رویداد مهم برای اکوسیستم محسوب می‌شود.
ایپ‌کوین (ApeCoin)
ایپ‌کوین (ApeCoin)، توکن مربوط به اکوسیستم Ape متعلق به Yuga Labs، در تاریخ 17 ژانویه بیش از 15 میلیون توکن را آزاد خواهد کرد. این توکن‌ها به خزانه، بنیان‌گذاران، تیم و مشارکت‌کنندگان اختصاص خواهند یافت.
در گذشته، قیمت APE پس از آزادسازی توکن‌های بزرگ کاهش یافته است. با این حال، با توجه به افزایش علاقه به NFTها، ممکن است کاهش قیمت این بار به شدت گذشته نباشد. سرمایه‌گذاران و تریدرها باید این رویداد را با دقت پیگیری کنند، چرا که ممکن است تأثیر زیادی بر قیمت توکن داشته باشد.
اندو فایننس (Ondo Finance)
اندو فایننس (Ondo Finance)، یک پروژه دارایی‌های واقعی (RWA)، برنامه‌ریزی کرده است تا در تاریخ 18 ژانویه یک آزادسازی بزرگ توکن انجام دهد. این آزادسازی که به ارزش 2.42 میلیارد دلار است، معادل 134.21% از عرضه در گردش آن می‌باشد. توکن‌ها برای مشارکت‌کنندگان در فروش خصوصی، رشد اکوسیستم و توسعه پروتکل تخصیص خواهند یافت.
آزادسازی‌های توکن هفته آینده شامل ایگن‌لیر (EIGEN) ، ایگن (ENA)، و Echelon Prime (PRIME) و دیگر پروژه‌ها خواهد بود، با ارزشی مجموعی بالغ بر 2.8 میلیارد دلار.
بیشتر بخوانید:
سنگاپور دسترسی به پلتفرم شرط‌بندی ارزهای دیجیتال پولیمارکت را به دلیل وضعیت بدون مجوز آن در کشور مسدود کرده است.
مایکل سایلر، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی، برای دهمین هفته متوالی اطلاعات رصد قیمت بیتکوین را ارسال کرد که معمولاً نشان‌دهنده‌ی خرید بیتکوین در آینده نزدیک توسط او است.
اسکات بسنت، انتخاب ترامپ برای وزیر خزانه‌داری، مالکیت 500,000 دلار در ETF بیتکوین iShares را افشا کرده است.
رالی بیتکوین با موانعی از سوی معاملات متضاد ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال مواجه است. تعرفه‌ها و دلار قوی، ثبات دارایی‌های دیجیتال را در میان تغییرات احتمالی در سیاست اقتصادی به چالش می‌کشند. بیتکوین به دلیل دلار قوی و برنامه‌های تعرفه‌ای احتمالی ترامپ، بدترین عملکرد هفتگی خود را تجربه کرد.
با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت، جریانات مثبت بلندمدت برای بیتکوین و دارایی‌های دیجیتال همچنان پابرجا هستند. افزایش بیش از 45 درصدی بیتکوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 5 نوامبر از بین رفته است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با برنامه‌های تعرفه‌ای پیشنهادی ترامپ و ارقام قوی اشتغال، بازده اوراق قرضه افزایش یابد، دلار تقویت شود و فشار بر دارایی‌های دیجیتال افزایش یابد.
ترامپ در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی ملی برای تسهیل برنامه‌های خود برای اجرای تعرفه‌های جهانی است. این، همراه با سیاست‌های اقتصادی مرتبط، می‌تواند طیفی از فشارهای تورمی ایجاد کند. با فدرال رزرو هاوکیش و عدم قطعیت‌های پیرامون برنامه اقتصادی ترامپ، ممکن است دارایی‌های ریسکی در کوتاه‌مدت با نوسانات مواجه شوند، با وجود اینکه جریانات مثبت بلندمدت برای بیتکوین و دارایی‌های دیجیتال همچنان پابرجا هستند. تأثیرات مثبت احتمالی از قانون‌گذاری پرو-ارز دیجیتال ممکن است به سرعت محقق نشود؛ زیرا انتظار می‌رود کنگره در سه ماه آینده مسائل غیر مرتبط با ارز دیجیتال را در اولویت قرار دهد.
منبع: cryptobriefing.com
سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت بیتکوین بودیم، اما کارشناسان صنعت رمزارزها عقیده دارند که سال 2025 قرار است عملکرد بهتری در دیگر بخش‌های بازار رمزارزها را داشته باشیم.
با معامله بیتکوین در یک رنج در هفته‌های اخیر و جستجوی معامله‌گران برای محرک‌های جدید جهت افزایش قیمت این رمزارز، تحلیلگران و مفسران می‌گویند که آلت‌کوین‌ها - هر رمزارزی که بیتکوین نباشد - در سال جاری به دلیل پیش‌بینی کاهش مقررات بر دارایی‌های دیجیتال تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آماده رشد هستند.
بیتکوین در سال 2024 با افزایش 116 درصدی، سوار بر موجی از هیجان ناشی از تحولات مختلفی مانند تصویب ETFهای بیتکوین، رویداد هاوینگ در آوریل و پیروزی انتخاباتی ترامپ در نوامبر شد.
بیتکوین برای اولین بار از مرز 100000 دلار عبور کرد و تنها در یک ماه 51 درصد افزایش یافت. آلت‌کوین‌ها نیز به‌طور مشابه رشد چشمگیری داشتند، به‌طوری که اتریوم 59 درصد افزایش یافت و توکن‌های دیگری مانند ریپل، سولانا و ترون نیز شاهد افزایش‌های قوی بودند.
اما روند صعودی بیتکوین پس از اظهارنظرهای هاوکیش از سوی فدرال رزرو کند شده است، در حالی که سایر رمزارزها نشانه‌هایی از ادامه حرکت صعودی را نشان می‌دهند.
چرخش هاوکیش فدرال رزرو باعث شد که بازار سهام ایالات متحده پس از روند صعودی نوامبر، یک فشار فروش گسترده را تجربه کند و بیتکوین از این امر مستثنا نبود، به طوری که در دو هفته پایانی سال حدود 15 درصد از اوج قیمتی خود افت کرد. طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETFs) بیتکوین نیز شاهد خروج سرمایه‌های زیادی بودند و در روز پس از انتشار راهنمایی نرخ‌های جدید فدرال رزرو، رکورد 680 میلیون دلار خروج سرمایه را ثبت کردند.
تحلیلگران سیتی در یادداشتی که روز دوشنبه منتشر کردند گفتند: "با توجه به اینکه اتریوم تنها رمزارز عمده دیگری است که به‌عنوان پایه برای ETFهای اسپات تایید شده، احتمالاً هدف چرخش سرمایه قرار خواهد گرفت."
✔️ خبر مرتبط: جریان معاملات صندوقهای قابل معامله بیتکوین و اتریوم
رمزارزهای دیگر نیز شاهد عملکرد به مراتب بهتر بوده‌اند و سهم خود از کل ارزش بازار رمزارزها را افزایش داده‌اند. این موسسه همچنین افزود که پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی اخیر، سال 2025 را به‌ویژه سالی برای عملکرد برتر آلت‌کوین‌ها می‌بینند.
تحلیلگران گفتند: "رمزارزهای دیگر و آلت‌کوین‌ها حتی بیشتر از بیتکوین عملکرد بهتری داشته‌اند، که نشان می‌دهد برخی از شرکت‌کنندگان بازار بر این باورند که یک "آلت سیزن" در سال 2025 پس از سال قوی برای بیتکوین به واقعیت خواهد پیوست."
کارشناسان می‌گویند که حرکات متفاوت بیتکوین و سایر رمزارزها نتیجه تفاوت بنیادی در عواملی است که موجب حرکت این دو بخش از بازار می‌شود.
با توجه به قراردادهای فیوچرز، ETFها، آپشن‌ها و سایر ابزارها بیتکوین حمایت مقرراتی نسبتاً قوی‌ای دارد. به همین دلیل، اندرو بیر از CoinDesk Indices می‌گوید که هرگونه حرکت صعودی در قیمت‌ها نتیجه هیجان بیشتر برای پذیرش گسترده‌تر بیتکوین به طور کلی است.
اما آلت‌کوین‌ها در یک حوزه نسبتاً خاکستری قرار دارند و در طول سال‌ها هدف کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بوده‌اند، که بسیاری از رمزارزها را به‌عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده شناخته است.
بنابراین، چشم‌انداز مقررات مطلوب برای رمزارزها عامل اصلی حرکات قیمتی آلت‌کوین‌ها در سال 2025 خواهد بود. این موضوع زمانی مشهود شد که توکن ریپل، که در سال‌های اخیر در معرض شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قرار داشته است، پس از پیروزی ترامپ به شدت افزایش یافت و دوباره پس از اعلام استعفای گری گنسلر، رئیس SEC، به دلیل روی کار آمدن ترامپ، جهش کرد.
✔️ خبر مرتبط: پایان چرخه صعودی: پیش بینی اوج قیمت بیت کوین در پایان چرخه صعودی
بیر می‌گوید که با توجه به انتظار گسترده از بازار برای عقب‌نشینی SEC در سال 2025، پروژه‌های بیشتری از دنیای رمزارزها ظهور خواهند کرد. پروژه‌های غیرمتمرکز که توسط استیبل‌کوین‌ها پشتیبانی می‌شوند نیاز به بلاک‌چینی برای اجرا دارند و اتریوم به‌عنوان یک گزینه محتمل مطرح شده است.
بیر به Business Insider گفت: "پروژه‌های غیرمتمرکز بیشتری در ایالات متحده راه‌اندازی خواهند شد و این پروژه‌ها به یک بلاکچین نیاز دارند." او افزود: "اتریوم بخشی از حرکت صعودی کل بازار رمزارزها پس از انتخابات را آغاز کرد، اما دلیل خاص‌تری برای این امر وجود دارد، چرا که چشم‌انداز پروژه‌های بیشتر ارز دیجیتال تحت مدیریت جدید بسیار روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر شد."
تحلیلگران سیتی گفتند که حمایت سیاستی جدید می‌تواند مشروعیت آلت‌کوین‌ها را در بازار تثبیت کرده و احتمالاً قیمت‌ها را افزایش دهد.
تحلیلگران سیتی گفتند: "بیتکوین به‌عنوان یک کامودیتی طبقه‌بندی شده و با توجه به تصویب ETF اسپات و قراردادهای فیوچرز به‌عنوان ابزارهای معاملاتی سنتی (trad-Fi) در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، تعریف سایر دارایی‌های دیجیتال مبهم‌تر است." آنها افزودند: "محدوده گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز محدودتر است."
تحلیلگران افزودند که حمایت‌های بیشتر سیاستی، به‌طور قابل توجهی آلت‌کوین‌ها را نسبت به بیتکوین در آینده تقویت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
بیتکوین (BTC) سال 2025 را با نوسانات شدید و توجه گسترده بازار آغاز کرده است و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که امسال ممکن است پایان چرخه صعودی فعلی آن باشد.
بر اساس نظریه چرخه (Cycle Theory)، که طی بیش از یک دهه به‌طور دقیق نقاط اوج و کف‌های بیتکوین را پیش‌بینی کرده است، انتظار می‌رود این ارز دیجیتال تا نوامبر 2025 به اوج چرخه بعدی خود یعنی 200000 دلار برسد.
قیمت بیت کوین: کانال رشد لگاریتمی و شاخص‌های حمایت کننده
در تحلیلی از سوی TradingShot، مسیر قیمتی بیتکوین درون کانال رشد لگاریتمی (LGC) ردیابی می‌شود، مدلی که به‌طور قابل‌اعتمادی الگوهای رشد بلندمدت بیتکوین را ثبت کرده است.
این رویکرد همچنین با شاخص نوارهای مایر (Mayer Multiple Bands - MMB) و خطوط روند چرخه پی (Pi Cycle) پشتیبانی می‌شود که بینش‌های عمیق‌تری در مورد محدوده‌های قیمتی بیتکوین در طول چرخه‌های بازار ارائه می‌دهند.
نوارهای مایر (Mayer Multiple Bands) محدوده‌های قیمتی افراطی بیتکوین را تعریف می‌کنند؛ به‌طوری که «3 انحراف معیار بالاتر» (Mayer Top) نشان‌دهنده اوج بالقوه در بازارهای صعودی است، در حالی که «3 انحراف معیار پایین‌تر» (Mayer Bottom) به‌عنوان یک سطح حمایتی حیاتی عمل می‌کند.
خطوط روند چرخه پی (Pi Cycle) یک بُعد دیگر به تحلیل اضافه می‌کنند و یک محدوده ارزش منصفانه (Fair Value Zone) را شناسایی می‌کنند؛ جایی که بیتکوین معمولاً پیش از صعودهای بزرگ یا اصلاحات شدید، در آن تثبیت می‌شود.
نمای کلی چرخه فعلی
تحلیل TradingShot نشان می‌دهد که بیتکوین وارد مرحله نهایی چرخه صعودی فعلی خود شده است. الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که سه اوج چرخه قبلی در ماه‌های نوامبر یا دسامبر سال‌های 2013، 2017 و 2021 رخ داده‌اند.
به‌عنوان نمونه، اوج چرخه 2021 کمی بالاتر از نقطه اوج چرخه پی (Pi Cycle Top) قرار گرفت، بدون اینکه به اوج مایر (Mayer Top) برسد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی تکراری از رسیدن به اوج در محدوده‌های بالایی کانال رشد لگاریتمی (LGC) است، به جای دستیابی به سطوح افراطی مطلق.
✔️ خبر مرتبط: از دلار تا بیتکوین: چگونه ذخیره استراتژیک بیت کوین ترامپ، می تواند جهان را متحول کند؟
برای سال 2025، این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اوج چرخه در محدوده 180000 تا 200000 دلار تا ماه نوامبر رخ دهد، که با مسیر تاریخی بیتکوین و شاخص‌های تکنیکال آن سازگار است.
اصلاح مداوم بیت کوین نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند
با این حال، حرکت قیمتی فعلی بیتکوین بدون چالش نیست. یک اصلاح اخیر باعث شده است که قیمت بیتکوین به زیر 100000 دلار برسد و طبق گفته آلن سانتانا، معامله‌گر ماهر، این روند نزولی ممکن است تا 40000 دلار ادامه یابد.
به‌علاوه، سنتیمنت منفی در بازار با کاهش تقاضای نهادهای سرمایه‌گذاری همراه شده است.
طبق داده‌های Coinglass، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETFs) بیتکوین در تاریخ 6 ژانویه ورودی نسبتاً کمی معادل 52.40 میلیون دلار را ثبت کردند، که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 978.60 میلیون دلاری است که در تاریخ 5 ژانویه ثبت شده بود.
کاهش مداوم ورودی‌ها یا آغاز جریان‌های خروجی قوی می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و قیمت بیتکوین را به‌طور بیشتری پایین بیاورد.
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین
در زمان نگارش، بیتکوین با قیمت 94444 دلار معامله می‌شود که کاهش تقریباً 3 درصدی در طول یک روز را نشان می‌دهد. در نمودار هفتگی، این ارز دیجیتال کاهش 3.5 درصدی را تجربه کرده است که به‌طور بیشتری حرکت نزولی کوتاه‌مدت آن را برجسته می‌کند.
با این حال، ماه‌های آینده برای تعیین اینکه آیا بیتکوین می‌تواند از چالش‌های فعلی خود عبور کند و پتانسیل تاریخی چرخه صعودی که تحلیلگران برای سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند را محقق سازد، بسیار حیاتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
