با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بیتکوین (BTC) سال 2025 را با نوسانات شدید و توجه گسترده بازار آغاز کرده است و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که امسال ممکن است پایان چرخه صعودی فعلی آن باشد.
بر اساس نظریه چرخه (Cycle Theory)، که طی بیش از یک دهه به‌طور دقیق نقاط اوج و کف‌های بیتکوین را پیش‌بینی کرده است، انتظار می‌رود این ارز دیجیتال تا نوامبر 2025 به اوج چرخه بعدی خود یعنی 200000 دلار برسد.
قیمت بیت کوین: کانال رشد لگاریتمی و شاخص‌های حمایت کننده
در تحلیلی از سوی TradingShot، مسیر قیمتی بیتکوین درون کانال رشد لگاریتمی (LGC) ردیابی می‌شود، مدلی که به‌طور قابل‌اعتمادی الگوهای رشد بلندمدت بیتکوین را ثبت کرده است.
این رویکرد همچنین با شاخص نوارهای مایر (Mayer Multiple Bands - MMB) و خطوط روند چرخه پی (Pi Cycle) پشتیبانی می‌شود که بینش‌های عمیق‌تری در مورد محدوده‌های قیمتی بیتکوین در طول چرخه‌های بازار ارائه می‌دهند.
نوارهای مایر (Mayer Multiple Bands) محدوده‌های قیمتی افراطی بیتکوین را تعریف می‌کنند؛ به‌طوری که «3 انحراف معیار بالاتر» (Mayer Top) نشان‌دهنده اوج بالقوه در بازارهای صعودی است، در حالی که «3 انحراف معیار پایین‌تر» (Mayer Bottom) به‌عنوان یک سطح حمایتی حیاتی عمل می‌کند.
خطوط روند چرخه پی (Pi Cycle) یک بُعد دیگر به تحلیل اضافه می‌کنند و یک محدوده ارزش منصفانه (Fair Value Zone) را شناسایی می‌کنند؛ جایی که بیتکوین معمولاً پیش از صعودهای بزرگ یا اصلاحات شدید، در آن تثبیت می‌شود.
نمای کلی چرخه فعلی
تحلیل TradingShot نشان می‌دهد که بیتکوین وارد مرحله نهایی چرخه صعودی فعلی خود شده است. الگوهای تاریخی نشان می‌دهند که سه اوج چرخه قبلی در ماه‌های نوامبر یا دسامبر سال‌های 2013، 2017 و 2021 رخ داده‌اند.
به‌عنوان نمونه، اوج چرخه 2021 کمی بالاتر از نقطه اوج چرخه پی (Pi Cycle Top) قرار گرفت، بدون اینکه به اوج مایر (Mayer Top) برسد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی تکراری از رسیدن به اوج در محدوده‌های بالایی کانال رشد لگاریتمی (LGC) است، به جای دستیابی به سطوح افراطی مطلق.
✔️ خبر مرتبط: از دلار تا بیتکوین: چگونه ذخیره استراتژیک بیت کوین ترامپ، می تواند جهان را متحول کند؟
برای سال 2025، این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اوج چرخه در محدوده 180000 تا 200000 دلار تا ماه نوامبر رخ دهد، که با مسیر تاریخی بیتکوین و شاخص‌های تکنیکال آن سازگار است.
اصلاح مداوم بیت کوین نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند
با این حال، حرکت قیمتی فعلی بیتکوین بدون چالش نیست. یک اصلاح اخیر باعث شده است که قیمت بیتکوین به زیر 100000 دلار برسد و طبق گفته آلن سانتانا، معامله‌گر ماهر، این روند نزولی ممکن است تا 40000 دلار ادامه یابد.
به‌علاوه، سنتیمنت منفی در بازار با کاهش تقاضای نهادهای سرمایه‌گذاری همراه شده است.
طبق داده‌های Coinglass، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETFs) بیتکوین در تاریخ 6 ژانویه ورودی نسبتاً کمی معادل 52.40 میلیون دلار را ثبت کردند، که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 978.60 میلیون دلاری است که در تاریخ 5 ژانویه ثبت شده بود.
کاهش مداوم ورودی‌ها یا آغاز جریان‌های خروجی قوی می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و قیمت بیتکوین را به‌طور بیشتری پایین بیاورد.
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین
در زمان نگارش، بیتکوین با قیمت 94444 دلار معامله می‌شود که کاهش تقریباً 3 درصدی در طول یک روز را نشان می‌دهد. در نمودار هفتگی، این ارز دیجیتال کاهش 3.5 درصدی را تجربه کرده است که به‌طور بیشتری حرکت نزولی کوتاه‌مدت آن را برجسته می‌کند.
با این حال، ماه‌های آینده برای تعیین اینکه آیا بیتکوین می‌تواند از چالش‌های فعلی خود عبور کند و پتانسیل تاریخی چرخه صعودی که تحلیلگران برای سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند را محقق سازد، بسیار حیاتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
شرکت‌های Ripple، Kraken، Coinbase و Circle به صندوق تحلیف دونالد ترامپ کمک مالی کرده‌اند. Circle اعلام کرده است که یک میلیون دلار از توکن USDC را اهدا کرده است. همچنین، Kraken یک میلیون دلار به این صندوق کمک کرده است و Ripple پنج میلیون دلار از توکن XRP را به عنوان هدیه به صندوق تحلیف ترامپ اهدا کرده است. Coinbase نیز اعلام کرده است که یک میلیون دلار به صندوق تحلیف ترامپ کمک کرده است.
نایب رئیس Coinbase، کارا کالورت، اظهار داشت که Coinbase متعهد به همکاری با دولت و هر دو طرف کنگره برای ایجاد وضوح قانونی برای ارزهای دیجیتال است و این مهم است که از ابتدا درگیر شوند تا به سرعت پیش بروند.
ارزش مجموعه XRP ذخیره شده توسط Ripple در هفته‌های پس از انتخاب مجدد ترامپ در 5 نوامبر بیش از 85 میلیارد دلار افزایش یافته است.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ و ونس با یک جشن تحلیف که توسط صنعت ارزهای دیجیتال میزبانی می‌شود، برگزار خواهد شد. شرکت‌های BTC Inc. و Stand With Crypto این مراسم را در واشنگتن دی سی، در آدیتوریوم ملون، در روز جمعه، 17 ژانویه 2025، میزبانی خواهند کرد.
رهبران صنعت در تلاش برای کسب جایگاهی در شورای مشاوره ارزهای دیجیتال پیشنهادی هستند که انتظار می‌رود به زودی پس از ورود ترامپ به دفتر ریاست جمهوری و دسترسی به خود ترامپ تأسیس شود.
بر اساس آخرین نظرسنجی بیت وایز (یکی از بزرگترین صندوقهای مدیریت دارایی دیجیتال)، 56 درصد از مشاوران مالی اعلام کرده‌اند که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، احتمال بیشتری دارد که در سال 2025 در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که پیروزی ترامپ تأثیر مثبتی بر تمایل مشاوران مالی به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال داشته است.
خزانه‌داری بریتانیا قوانین مالی را اصلاح کرده است تا روشن کند که استیکینگ ارزهای دیجیتال که برای بلاکچینهای اثبات سهام مانند اتریوم و سولانا ضروری است، یک طرح سرمایه‌گذاری جمعی نیست. این اصلاحات به منظور کاهش مقررات سختگیرانه بر روی این نوع فعالیت‌ها انجام شده است.
نوسانات ادامه دار بازار رمزارزها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است، به طوری که یک سقوط شدید در تاریخ 7 ژانویه بیش از 630 میلیون دلار از موقعیت‌های خرید را از بین برد. رمزارزها همچنان تحت فشار قرار دارند و در تلاش هستند تا دوباره حرکت خود را بازیابند، در حالی که عدم قطعیت بازار را فرا گرفته است.
در میان افزایش عدم قطعیت‌ها، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به آلت‌کوین‌ها روی می‌آورند تا پرتفوی خود را متنوع سازی کرده و فرصت‌های رشد بالقوه را باز کنند.
در این زمینه، با مشاوره از جی‌پی‌تی 4او (ChatGPT-4o)، دو آلت‌کوین با پتانسیل رشد قابل توجه را شناسایی کردیم.
زمانی که از مدل هوش مصنوعی سوال شد، این مدل ریپل (XRP) و کاردانو (ADA) را به عنوان دارایی‌های برجسته معرفی کرد و بر پتانسیل آنها برای هدایت تنوع و رشد در یک پرتفوی جامع رمزارزها در میان تغییرات بازار تأکید کرد.
ریپل (XRP)
ریپل به عنوان یک سرمایه‌گذاری برجسته برای ژانویه 2025 توجه زیادی جلب کرده است، که این توجه ناشی از انتظارات تغییرات نظارتی قابل توجه تحت دولت جدید دونالد ترامپ است.
مدیر عامل ریپل، برد گارلینگهاوس، سال 2025 را به عنوان آغاز یک "بازار صعودی ترامپ" معرفی کرده است و به سیاست‌های حمایتی از رمزارزها و پیش‌بینی خروج رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری گنسلر، به عنوان عوامل اصلی ایجاد خوش‌بینی مجدد اشاره کرده است.
زمان‌بندی تجدیدنظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که برای 15 ژانویه 2025 برنامه‌ریزی شده، درست چند روز قبل از تحلیف ترامپ، چشم انداز صعودی ریپل را افزایش می‌دهد.
شرکت‌کنندگان در بازار به طور فزاینده‌ای امیدوارند که دولت جدید به عدم قطعیت‌های قانونی طولانی‌مدتی که از سال 2025 بر Ripple Labs سایه انداخته است، پایان دهد.
✔️ خبر مرتبط: مدیرعامل ریپل با دونالد ترامپ دیدار کرد
این نوع حل و فصل به طور گسترده‌ای انتظار می‌رود که راه را برای ایجاد یک ETF اسپات ریپل در ایالات متحده هموار کند، که می‌تواند پذیرش نهادی، نقدینگی و چشم‌اندازهای رشد بلندمدت برای این توکن را تقویت کند.
پیش‌بینی‌های بازار همچنین حمایت بیشتری از پرونده XRP به عمل می‌آورد، به طوری که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که ارزش بازار آن در سه‌ماهه اول 2025 به 200 میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که تاجر افسانه‌ای پیتر برنت پیش‌بینی کرده است که ممکن است این رقم به 500 میلیارد دلار برسد.
ریپل در حال حاضر با قیمت 2.32 دلار معامله می‌شود و همچنان پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخی خود در ژانویه 2018 یعنی 3.84 دلار قرار دارد.
تقویت عملیات Ripple در ایالات متحده، همراه با عوامل کلان اقتصادی بهبود یافته و یک محیط نظارتی مساعدتر، XRP را به عنوان یک خرید قوی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهره‌برداری از پتانسیل رشد آن در سال 2025 هستند، مطرح کرده است.
کاردانو (ADA)
کاردانو در بازگشت بازار از بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) پیشی گرفته است، که این موفقیت به دلیل به‌روزرسانی‌های قابل توجه و افزایش علاقه سرمایه‌گذاران بوده است.
مهم‌ترین عامل در شتاب کاردانو، پیشنهاد CIP-113 است که دارایی‌های برنامه‌پذیر، امنیت پیشرفته و حساب‌های هوشمند را معرفی می‌کند، و به طور بالقوه می‌تواند پشتیبانی از استیبل‌کوین‌ها و توکنیزشین (Tokenization) دارایی‌های دنیای واقعی را ممکن سازد.
مشارکت سرمایه‌گذاران نیز در حال افزایش است، به طوری که داده‌های IntoTheBlock نشان‌دهنده افزایش ثابت در تعداد کیف‌پول‌های تأمین‌شده است. این رشد با یک موج جدید از شور و شوق بازار همزمان با تحلیف دونالد ترامپ هم‌راستا است.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران بزرگ که معمولاً به آنها «نهنگ‌ها» گفته می‌شود، علاقه جدیدی نشان داده‌اند و تنها در 24 ساعت بیش از 10 میلیون ADA خریداری کرده‌اند که این خود سیگنالی روشن از اعتماد آنها به پتانسیل بلندمدت دارایی است.
کاردانو در حال حاضر با قیمت 0.9884 دلار به عنوان یک گزینه برجسته برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند از بازگشت جاری بازار بهره‌برداری کنند، معرفی می‌شود.
با ادامه تکامل بازار رمزارزها، این دارایی‌ها ترکیبی متوازن از پتانسیل رشد و کاربردی بودن را ارائه می‌دهند، که آنها را به افزوده‌های ضروری برای یک پرتفوی متنوع و متوازن تبدیل می‌کند، به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند از موج بعدی گسترش دارایی‌های دیجیتال بهره‌برداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخیراً دونالد ترامپ با پیشنهادی جسورانه خبرساز شد: استفاده از بیتکوین برای پرداخت بدهی عظیم ملی ایالات متحده که در حال حاضر به 35 تریلیون دلار رسیده است. این پیشنهاد غیرمعمول بحث‌های داغی را به‌ویژه در میان جامعه رمزارزها برانگیخته است، چرا که استراتژی‌های اقتصادی سنتی را به چالش می‌کشد و بر نفوذ رو به رشد بیتکوین در امور مالی جهانی تأکید می‌کند.
درک بحران بدهی ایالات متحده
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط دولت ایالات متحده، بدهی ملی این کشور، یا میزان وام‌های انباشته شده توسط دولت در طول تاریخ این کشور، تا تاریخ 6 اوت 2024 تقریباً 35.05 تریلیون دلار بود.
در اینجا تصویری از رشد بدهی ملی در یک قرن گذشته آمده است:
در سال 1923، تقریباً 100 سال پیش، بدهی ملی ایالات متحده تنها 403 میلیارد دلار بود. بین سال‌های 1923 و 1943، رشد بدهی نسبتاً کندتر بود. در سال 1943، بدهی کمی بیش از 2.40 تریلیون دلار بود. در سال‌های 1963 و 1983، این ارقام به ترتیب به 3.07 تریلیون دلار و 4.20 تریلیون دلار رسیدند. بین سال‌های 1943 تا 1983، رشد بدهی عمدتاً راکد بود. اما پس از سال 1983، دوره‌ای از افزایش شدید آغاز شد. در سال 2003، بدهی به 11.24 تریلیون دلار رسید. در سال 2013 تقریباً دو برابر شد و به 21.93 تریلیون دلار رسید. در سال 2023، این رقم به رقم تکان‌دهنده 33.17 تریلیون دلار افزایش یافت. اکنون بدهی ملی به 35.05 تریلیون دلار رسیده است.
آنچه توانایی یک کشور در پرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بسیار شوکه‌کننده است و اکنون بسیار بالاتر از صد درصد قرار دارد. در واقع، این نسبت از سال 2013 از مرز 100 درصد عبور کرد. در سال 2023، این نسبت به 123 درصد رسید.
در اینجا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمده است:
در سال 1948، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود 96% بود. اما این نسبت در سال 1958 به 58% کاهش یافت و در سال 1974 به 32% رسید. در سال 1996، این نسبت به 66% رسید. بعدها، در سال 2001، به 55% کاهش یافت. پس از آن، شاهد افزایش شدید آن بودیم. در سال 2020، این نسبت به اوج 127% رسید. در سال 2023، کمی کاهش یافت و به 123% رسید.
این داده‌ها نشان می‌دهد که بزرگترین بحرانی که ایالات متحده و مردم آن اکنون با آن مواجه هستند، بدهی رو به رشد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر آن است.
طرح ترامپ برای حل بدهی
راه‌حل ترامپ برای بدهی ایالات متحده بر اساس استفاده از بیتکوین و رمزارزها برای مدیریت بدهی کشور است. در یک مصاحبه اخیر، او پیشنهاد کرد که بیتکوین به‌طور استراتژیک برای رسیدگی به بار مالی رو به رشد مورد استفاده قرار گیرد. تبدیل بیتکوین به یک ذخیره استراتژیک بخش مهمی از طرح او بود.
دارایی بیت کوین متعلق به دولت‌ها
دولت ایالات متحده در حال حاضر تقریباً 207189 بیتکوین دارد که معادل 0.98% از کل موجودی بیت‌کوین‌ها است.
در اینجا دولت‌های برتر از لحاظ میزان ذخایر بیت کوین آورده شده است:
چین کشوری است که پس از ایالات متحده، بیشترین تعداد بیتکوین را در اختیار دارد. این کشور تقریباً 194000 بیتکوین (0.92%) دارد. بریتانیا، اوکراین و آلمان نیز از بازیگران اصلی در این زمینه هستند و به ترتیب 61,000، 46,351 و 22,846 بیتکوین دارند.
امکان سنجی طرح ترامپ
برای اینکه طرح ترامپ عملی شود، هر بیتکوین باید به 180 میلیون دلار برسد. منتقدان استدلال می‌کنند که انتظار برای رسیدن بیتکوین به چنین ارزش نجومی غیرواقعی است.
پیتر شیف، کارشناس مالی، معتقد است که پیشنهاد ترامپ غیرواقعی است. او ادعا می‌کند که ایده رسیدن بیتکوین به چنین ارزش‌های بالایی بدون ایجاد تورم از نظر منطقی ناسازگار است.
تجزیه و تحلیل تغییر قیمت سالانه بیت کوین
این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه ارزش بیتکوین در هر سال نوسان دارد. این می‌تواند بینش‌هایی در مورد روندهای رشد ارائه دهد.
در سال 2023، تغییر سالانه قیمت بیتکوین برابر با 155.4% بود. در سال‌های 2013، 2011 و 2017، بیتکوین شاهد تغییرات عظیمی به اندازه 4435%، 1435% و 1369% بود. از سال 2011 تاکنون، تنها سه بار بیتکوین شاهد تغییرات منفی سالانه در قیمت خود بوده است. در سال‌های 2018، 2022 و 2014، این تغییرات منفی به ترتیب برابر با %73.7-، 64.3% - و %57.6- بود.
تاثیر بالقوه بر صنعت رمزارزها
اگر طرح ترامپ موفق به جلب توجه شود، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر صنعت رمزارزها بگذارد. افزایش دخالت دولت‌ها در بیتکوین ممکن است منجر به وضع مقررات بیشتر شود. اما از سوی دیگر، این دخالت می‌تواند اطمینان به بیتکوین را تقویت کند.
نکته پایانی
پیشنهاد ترامپ برای استفاده از بیتکوین به‌عنوان راه‌حلی برای مقابله با بدهی 35 تریلیون دلاری ایالات متحده بدون شک جسورانه است. در حالی که این پیشنهاد بر علاقه روزافزون به ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی‌های استراتژیک بالقوه تأکید دارد، همچنین سوالاتی در مورد امکان‌پذیری و تأثیرات آن بر بازار به وجود می‌آورد.
با بررسی داده‌های تورم، دارایی‌های بیتکوین دولت‌ها، روندهای تاریخی قیمت و تغییرات اخیر، درک بهتری از پتانسیل‌ها و چالش‌های این ایده به دست می‌آید. این که آیا طرح ترامپ به نفع صنعت ارزهای دیجیتال خواهد بود یا نه هنوز نامشخص است، اما بی‌شک بحث‌های مهمی را در مورد آینده ارزهای دیجیتال و نقش آنها در اقتصاد جهانی برانگیخته است.
بیشتر بخوانید:
وزارت دادگستری آمریکا مجوز فروش ۶.۵ میلیارد دلار بیتکوین از دارایی‌های توقیف شده سیلک رود را دریافت کرد.
جریان‌های ورودی و خروجی صندوقهای ارزهای دیجیتال قابل معامله در بورس (ETF)
حدود 5,870 بیتکوین و 47,170 اتریوم در تاریخ 8 ژانویه فروخته شدند. ETFهای بیتکوین شاهد خروج خالص 568.8 میلیون دلار بودند. ETFهای اتریوم نیز شاهد خروج خالص 159.4 میلیون دلار بودند.
صرافی FTX اعلام کرد که تصاحب بخش اروپایی آن، FTX EU، توسط Backpack توسط دادگاه ورشکستگی تایید نشده است. همچنین FTX اشاره کرد که Backpack اختیار مدیریت بازپرداخت بستانکاران را ندارد.
بیتکوین به زیر ۹۳ هزار دلار سقوط کرد و در دو روز نزدیک به ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش قیمت باعث شد تا تقریباً تمام سودهای اوایل سال ۲۰۲۵ از بین برود.
داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، افزایش بازده اوراق قرضه و نگرانی‌ها درباره تورم و سیاست‌های فدرال رزرو باعث این کاهش قیمت شدند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیتکوین ممکن است قبل از ادامه روند صعودی خود، در محدوده‌ای رنج تثبیت شود.
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، معتقد است که هنوز کارهای بیشتری برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال و واسطه‌ها در بازار دارایی‌های دیجیتال باقی مانده است.
او در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که سرمایه‌گذاران به صورت روزانه هنوز اطلاعات کافی از شرکت‌های دارایی دیجیتال دریافت نمی‌کنند. گنسلر در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
ریزش بازار رمزارزها سرمایه‌گذاران را به لرزه انداخته است. 712 میلیون دلار معامله لیکوئید شده بر عدم اطمینان بازار افزوده است. در حالی که بیتکوین به‌طور موقت اخیراً از سطح 100000 دلار عبور کرده بود، اما با نگرانی‌هایی در مورد رویدادهای اقتصادی پیش‌رو، از جمله صورت‌جلسه FOMC فدرال رزرو و داده‌های اشتغال ایالات متحده در این ماه، با یک بازگشت شدید مواجه شد. تحلیلگران بازار هشدار می‌دهند که اگر بیتکوین نتواند سطح حمایت 95668 دلار را حفظ کند، ممکن است بیشتر کاهش یابد. صورت‌جلسه FOMC دسامبر که امروز منتشر می‌شود، انتظار می‌رود که باعث اختلالی در بازار شود. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که شاخص‌های اقتصادی مانند داده‌های بازار کار نقش مهمی در شکل‌گیری سنتیمنت سرمایه‌گذاران خواهند داشت.
نویسنده کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول، رابرت کیوساکی، دلایل پشت‌پرده ریزش اخیر بازار را روشن کرده و در عین حال نگرش صعودی خود را در مورد بیتکوین، طلا و نقره تأیید کرده است. بینش‌های او در حالی ارائه می‌شود که بازار رمزارزها با نوسانات شدید قبل از انتشار صورت‌جلسه FOMC فدرال رزرو ایالات متحده دست و پنجه نرم می‌کند.
با این حال، رویدادهای اقتصادی تاثیر کمی بر روی بیتکوین در طول سال 2024 داشته است و عمدتاً به عنوان یک فروش سنگین در نظر گرفته می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت سعی دارند سودهای قبلی خود را کاهش دهند. بیتکوین در مقیاس بزرگ‌تر به طور قطعی به سمت صعود پیش می‌رود.
چرا بازار رمزارزها سقوط کرد؟
کیوساکی رکود بازار را به تصمیمات اتخاذ شده در بحران مالی 2008 مرتبط دانست، به‌ویژه توسط رئیس وقت فدرال رزرو، بن برنانکه، که پاداش‌های بانکی را بر اقتصاد گسترده‌تر ترجیح داد. او اشاره کرد که چندین بخش، از جمله مسکن، خرده‌فروشی و خودروسازی، اکنون با کندی مواجه هستند که مشکلات مالی کنونی را بازتاب می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: بیتکوین 50% سقوط می کند!
با وجود سناریوی نزولی، کیوساکی این وضعیت را فرصتی برای سرمایه‌گذاران برای انباشت ثروت می‌بیند. او معتقد است دارایی‌های ارزشمندی مانند مسکن، طلا، نقره و بیتکوین در حال دسترسی‌پذیرتر شدن هستند و از سرمایه‌گذاران می‌خواهد که بر دارایی‌های واقعی، از جمله معادن طلا و نقره تمرکز کنند.
بیت کوین: فرصت خرید
کیوساکی همچنان نسبت به بیتکوین خوش‌بین است، حتی با اینکه قیمت آن تقریباً 6% کاهش یافته و به 95845 دلار رسیده است، در حالی که حجم معاملات 36% افزایش یافته و به 66 میلیارد دلار رسیده است. او این افت قیمت را "خبر خوبی" توصیف کرده و از سرمایه‌گذاران خواسته تا در حالی که قیمت‌ها پایین است، بیتکوین بیشتری بخرند. اعتماد او به بیتکوین به عرضه محدود آن برمی‌گردد و تأکید کرده که تنها 2 میلیون بیتکوین باقی‌مانده برای استخراج است.
آشوب در بازار رمزارزها
در حال حاضر، معامله‌گران با افزایش فشار فروش روبرو هستند و امروز بازار رمزارزها با لیکوئید شدن 561 میلیون دلاری از موقعیت‌های خرید آغاز شد. بزرگترین سفارش لیکوئید شده از صرافی بایننس آمده است که شامل 17.74 میلیون دلار در جفت ارز ETHUSDT بوده است.
در همین حال، سایر رمزارزها نیز آسیب دیدند، به طوری که اتریوم بیش از 8% از ارزش خود را از دست داد، سولانا بیش از 9% کاهش یافت و ریپل نیز 5% افت کرد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران همچنان محتاط هستند و با دقت به تحولات اقتصادی نظارت دارند تا با کمترین ریسک از بازار نزولی عبور کنند.
بیشتر بخوانید:
بیتکوین در اوایل سال جاری توانست به بالای 100000 دلار برسد، اما سپس سقوطی داشت. آغاز سال جدید امید دارندگان بیت کوین را برای کسب سودهای بیشتر پس از فروش‌های فصل تعطیلات تقویت کرد. با افزایش علاقه مؤسسات و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد، بیتکوین و آلت‌کوین‌ها ممکن است در این چرخه بازار زیان‌های گذشته را جبران کنند.
شاخص آلت سیزن و تجزیه و تحلیل دامیننس بیت کوین
شاخص آلت سیزن در وب‌سایت Blockchaincenter.net عدد 53 را در مقیاس 0 تا 100 نشان می‌دهد. این شاخص بیانگر آن است که هنوز آلت سیزن آغاز نشده است - دوره‌ای که طی آن 50 آلت‌کوین برتر به مدت 90 روز عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین دارند.
تحلیلی از دامیننس بیتکوین و ارزش بازار رمزارزها (دون احتساب بیت کوین می‌تواند برای تعیین زمان بازگشت آلت سیزن مفید باشد. دامیننس بیتکوین تا روز سه‌شنبه در محدوده 58% در حال تثبیت بود.
ارزش بازار رمزارزها، بدون احتساب بیتکوین، در اوایل روز سه‌شنبه به 1.41 تریلیون دلار کاهش یافت که نسبت به اوج 1.64 تریلیون دلاری در دسامبر 2024 کمتر است. با این حال، حتی با کاهش ارزش کلی بازار رمزارزها، این سطح بالاتر از حمایت باقی مانده است و شاخص‌های تکنیکال در بازه زمانی روزانه چشم‌اندازی صعودی را نشان می‌دهند.
افزایش پایدار در ارزش بازار رمزارزها، بدون احتساب بیتکوین، و حرکت به سمت اوج چرخه 2021 در سطح 1.71 تریلیون دلار می‌تواند نشان‌دهنده بهبود بازار و بازگشت احتمالی فصل آلت‌کوین‌ها باشد.
تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای آلتکوینهای برتر در صرافی‌ها
موجودی بیتکوین و آلتکوینهای برتر مانند اتریوم در صرافی‌ها می‌تواند به ارزیابی فشار فروش این توکن‌ها کمک کند. تعداد کل دارندگان نیز یکی دیگر از معیارهای مهم درون‌زنجیره‌ای است که می‌توان از آن برای تعیین میزان تقاضا و اهمیت یک آلت‌کوین در میان معامله‌گران استفاده کرد.
نمودار Santiment در زیر تعداد کل دارندگان ریپل (XRP) و دوج‌کوین (Dogecoin) را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد.
نمودار نشان‌دهنده کاهش موجودی بیتکوین و اتریوم در صرافی‌ها از آخرین هفته نوامبر 2024 است. در همین بازه زمانی، افزایش مداومی در تعداد دارندگان ریپل و دوج کوین مشاهده می‌شود.
همزمان با کاهش فشار فروش، علاقه و تقاضای بالایی برای آلت‌کوین‌ها در صرافی‌ها مشاهده می‌شود. این یک شاخص کلیدی برای پیش‌بینی بازگشت فصل آلت‌کوین‌ها در چرخه فعلی بازار است.
عرضه استیبل کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها نقاط ورودی و خروجی برای معامله‌گران در صرافی‌های متمرکز رمزارزها هستند. این موضوع استیبل‌کوین‌ها را به دروازه‌ای برای ورود به دنیای رمزارزها تبدیل می‌کند، و شاخصی که موجودی استیبل‌کوین‌ها را دنبال می‌کند، به شناسایی تقاضا برای رمزارزها کمک می‌کند.
داده‌های Santiment نشان می‌دهد که موجودی استیبل‌کوین‌های نگهداری‌شده توسط نهنگ‌ها (کسانی که بیش از 5 میلیون دلار دارایی دارند) در 30 روز گذشته بیش از 5% افزایش یافته است. افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها با فشار خرید و تقاضای بالاتر برای بیتکوین و آلت‌کوین‌ها همبستگی دارد.
داده‌های Glassnode نشان می‌دهند که جریان خالص استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها از 9 دسامبر به روند افزایشی خود ادامه داده است. این افزایش‌های مداوم در جریان خالص به صرافی‌ها نشان‌دهنده تقاضا برای بیتکوین و آلت‌کوین‌ها در پلتفرم‌های صرافی متمرکز است.
✔️ خبر مرتبط: آلت‌کوین های آینده دار: انتخابی بهتر از بیت کوین در این چرخه
نمودار قیمت بیتکوین را همراه با جریان خالص استیبل‌کوین‌ها دنبال می‌کند، که در نزدیکی سطح حمایت کلیدی در 100000 دلار تثبیت شده است.
علاقه نهادها به رمزارزها باز می‌گردد
یکی از عوامل اصلی روند صعودی بیتکوین در سال 2024، ورود سرمایه‌های نهادی به صندوقهای ETF بیتکوین در ایالات متحده بود. پس از یک دوره طولانی از خروج سرمایه‌ها، صندوقهای ETF بیتکوین شاهد بازگشت ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی بوده‌اند.
داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که در تاریخ‌های 3 ژانویه و 6 ژانویه، جریان خالص به صندوقهای ETF بیتکوین از مرز 900 میلیون دلار عبور کرده است. در 3 ژانویه، این میزان 908.1 میلیون دلار و در 6 ژانویه، 978.6 میلیون دلار بوده است.
بازگشت علاقه نهادی و عوامل اقتصادی کلان ایالات متحده می‌تواند به حفظ قیمت بیتکوین بالای سطح 100000 دلار کمک کند.
گزارش تحقیقاتی K33 با عنوان "Ahead of the Curve" که روز سه‌شنبه منتشر شد، جریان‌های قوی ETF در آغاز سال جدید را شناسایی می‌کند، حتی در حالی که مایکرواستراتژی (MicroStrategy) روند خرید بیتکوین خود را کاهش داده است. دو روز معاملاتی گذشته، قوی‌ترین روزها از نظر ورود سرمایه‌های نهادی از 12 نوامبر به این سو بوده است.
احتمالاً این ورود سرمایه ناشی از موقعیت‌گیری پیش از مراسم تحلیف ترامپ توسط شرکت‌ها یا دستورات سرمایه‌گذاری برای سال 2025 است. خرید هفتگی کوچک بیتکوین توسط مایکرواستراتژی به میزان 1070 بیت کوین نتوانست سنتیمنت معامله‌گران را در روز سه‌شنبه تحت تاثیر قرار دهد.
✔️ خبر مرتبط: روانشناسی چرخه بازار رمزارزها: چرا آلت سیزن هنوز رخ نداده است؟
گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که خریدهای کوچک بیتکوین توسط مایکرواستراتژی با عملکرد قوی قیمت بیتکوین و افزایش تقاضا برای ETF جبران شده است، که نشان‌دهنده یک بازار ارز دیجیتال قوی است.
3 رمزارز برتر برای آلت سیزن 2025
سولانا (SOL) در روز سه‌شنبه با قیمت ۲۰۶ دلار معامله می‌شد.
شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) فرضیه صعودی برای SOL را پشتیبانی می‌کند.
شاخص MACD نوارهای هیستوگرام سبز رنگی بالاتر از خط میانه نشان می‌دهد، و خط MACD اخیراً از خط سیگنال عبور کرده است، که به این معنی است که روند قیمت سولانا دارای یک حرکت مثبت در زیر سطح است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 50 قرار دارد، بالاتر از سطح خنثی.
سولانا می‌تواند با 12% افزایش به تست مقاومت در سطح 231.62 دلار ادامه دهد، که معادل سطح بازگشتی فیبوناچی 78.6% از روند صعودی از کف 110.51 دلار تا اوج 2024 در 264.59 دلار است.
کاردانو (ADA) در حال حاضر بالاتر از سطح ۱ دلار در حال تثبیت است. ADA در روز سه‌شنبه با قیمت ۱.۰۳۰۹ دلار معامله می‌شود. این آلت‌کوین می‌تواند تقریباً ۲۰٪ افزایش یابد و مقاومت در سطح ۱.۲۳۶۹ دلار را آزمایش کند. هدف صعودی برای ADA در ۱.۳۲۶۴ دلار است، همان‌طور که در نمودار قیمت روزانه ADA/USDT مشاهده می‌شود.
شاخص‌های مومنتوم از فرضیه صعودی برای قیمت کاردانو حمایت می‌کنند.
اتریوم (ETH) در حال حاضر نزدیک به سطح 3400 دلار در حال تثبیت است و آماده است تا مقاومت در سطح 3720 دلار را تست کند که تقریباً 9% بالاتر از قیمت فعلی است. شاخص MACD از افزایش قیمت اتریوم حمایت می‌کند و حرکت مثبت زیرین در روند قیمت اتریوم را نشان می‌دهد.
XRP و DOGE از دیگر آلتکوینهای برتری هستند که باید در فصل آلت‌کوین‌ها در سال 2025 تحت نظر قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
ریپل با همکاری Chainlink، شبکه اوراکل غیرمتمرکز، به منظور تقویت پذیرش استیبل‌کوین RLUSD خود در دیفای اقدام کرده است. این همکاری استراتژیک که در تاریخ ۷ ژانویه اعلام شد، قیمت‌های غیرمتمرکز Chainlink را برای RLUSD بر روی اتریوم و دفترکل XRP معرفی می‌کند. انتظار می‌رود این یکپارچه‌سازی حضور RLUSD در دیفای را تقویت کرده و داده‌های بازار زمان واقعی و غیرقابل‌دستکاری را ارائه دهد، که قابلیت اطمینان را افزایش داده و خطرات مرتبط با دستکاری قیمت و توقف را کاهش می‌دهد.
استیبل‌کوین RLUSD که به نسبت ۱:۱ به دلار آمریکا پیوند خورده است، برای تسهیل معاملات امن و کم‌هزینه در پرداخت‌ها، تجارت، وام‌دهی و برنامه‌های مختلف دیفای طراحی شده است. یکپارچه‌سازی ریپل با Chainlink به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا از داده‌های قیمت دقیق و مداوم بهره‌مند شوند و dApp های مقاوم و قابل اعتمادتری با استفاده از این استیبل‌کوین ایجاد کنند.
کالین کانینگام، رئیس توکن‌سازی و ائتلاف‌ها در Chainlink Labs، ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت که این یکپارچه‌سازی «نشانه خوبی برای بازار» است و تیم وی از پشتیبانی راه‌اندازی RLUSD هیجان‌زده است.
ریپل تأکید کرد که داده‌های مداوم و با کیفیت بالا از قراردادهای هوشمند پشتیبانی خواهد کرد و دستکاری‌ها یا نادرستی‌ها در فیدهای قیمت را کاهش خواهد داد. با در نظر گرفتن RLUSD در dAppها، توسعه‌دهندگان می‌توانند راه‌حل‌های دیفای کارآمدتر و امن‌تری ایجاد کنند که به نیازهای سازمانی پاسخ می‌دهد.
استیبل‌کوین‌ها مانند RLUSD به طور فزاینده‌ای به عنوان اجزای حیاتی اکوسیستم دیفای شناخته می‌شوند. آنها ارزش ثابتی ارائه می‌دهند، به عنوان یک پناهگاه در برابر نوسانات بازار عمل می‌کنند و پرداخت‌های بدون مرز و کم‌هزینه را امکان‌پذیر می‌کنند. ورود ریپل به دیفای از طریق RLUSD نشان‌دهنده تقاطع رو به رشد مالیات سنتی و فناوری بلاکچین است.
همکاری با Chainlink همچنین موقعیت ریپل را برای تسریع پذیرش RLUSD تقویت می‌کند و توسعه‌دهندگان را توانمند می‌سازد تا استیبل‌کوین را در خدمات مالی مختلف یکپارچه کنند. به گفته کانینگام، توانایی ریپل برای تحمل نوسانات بازار و چالش‌های نظارتی نشانه‌ای از نقش آن به عنوان یک رهبر در صنعت بلاکچین است.
گسترش نفوذ Chainlink در یکپارچه‌سازی بلاکچین
این همکاری یک نقطه عطف دیگر برای Chainlink است که به طور فعال در حال گسترش شبکه خود برای پشتیبانی از تعامل بین بلاکچینها است. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، Chainlink با پروژه الماس، یک پلتفرم دارایی دیجیتال برای نهادهای جهانی که توسط کوین‌بیس راه‌اندازی شد، یکپارچه شد. این یکپارچه‌سازی داده‌های فید و مدیریت کامل چرخه عمر دارایی‌های توکن‌سازی شده را فراهم کرد که قابلیت‌های Chainlink را در اتصال بلاکچینهای عمومی و خصوصی با سیستم‌های مالی موجود بیشتر نشان می‌دهد.
پیش‌بینی رئیس ریپل، مونیکا لانگ، درباره تأیید ETF مبتنی بر XRP در سال ۲۰۲۵
در اخبار مرتبط، مونیکا لانگ، رئیس ریپل، ابراز خوش‌بینی کرده است درباره آینده ETFهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و پیش‌بینی کرده است که XRP می‌تواند دارایی دیجیتال بعدی باشد که تأیید نظارتی برای یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را به دست آورد. لانگ در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در روز سه‌شنبه، پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی تحول‌آمیز برای ETFهای ارزهای دیجیتال باشد و چندین راه‌اندازی انتظار می‌رود.
لانگ بر افزایش حرکت در صنعت ارزهای دیجیتال، به ویژه حول ETFهای مبتنی بر نقطه، تأکید کرد. پس از تأیید ETFهای بیتکوین و اتریوم توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) در سال‌های اخیر، او معتقد است که XRP به خوبی موقعیت دارد تا به این گروه انتخابی بپیوندد.
افزایش تقاضا برای محصولات استیبل‌کوین
استیبل‌کوین RLUSD ریپل که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، در چندین پلتفرم تجاری از جمله Bullish عرضه شده است. این استیبل‌کوین که به دلار آمریکا پیوند خورده است، برای تسهیل معاملات بدون وقفه در پرداخت‌ها، تجارت و برنامه‌های دیفای طراحی شده است.
لانگ فاش کرد که RLUSD انتظار می‌رود که به زودی در بورس‌های مهم بیشتری لیست شود و دسترسی و کاربرد آن را بیشتر گسترش دهد. ریپل همچنین به اعلامیه‌های آینده در مورد در دسترس بودن RLUSD اشاره کرد که نشان‌دهنده رشد مستمر در پذیرش این استیبل‌کوین است.
منبع: coinpaper.com
جریان‌های صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
حدود 512 بیتکوین در تاریخ 7 ژانویه خریداری و 23,550 اتریوم فروخته شد.
صندوقهای ETF بیتکوین شاهد ورود خالص 52.4 میلیون دلار بودند.
صندوقهای ETF اتریوم شاهد خروج خالص 86.8 میلیون دلار بودند.
طبق گفته تحلیلگران Bitfinex، نقدینگی فروش بیتکوین با سرعتی قابل توجه کاهش می‌یابد که به نشانه‌های مثبت برای بازار تعبیر می‌شود. این تحلیلگران معتقدند که کاهش نقدینگی فروش و محدود شدن عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌های آینده منجر شود.
Bitfinex در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که این روند می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی برای بیتکوین تعبیر شود. با کاهش تعداد فروشندگان و محدود شدن عرضه، تقاضا برای بیتکوین بیشتر خواهد شد که در نهایت به افزایش قیمت این ارز دیجیتال منجر می‌شود.
سناتور سینتیا لومیس با نامزد ریاست SEC، پل اتکینز، دیدار کرد تا در مورد قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال و اصلاحات قانون‌گذاری بحث کنند. او به تغییرات آینده اشاره کرد و با شوخی گفت که SEC را به «رژیم اتکینز» خواهد برد.
مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس، با دونالد ترامپ در مار-آ-لاگو دیدار کرد و گفت: «شروع قوی برای سال 2025 است.»
بهنام از کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده هشدار داده است که یک «شکاف» نظارتی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد و خواستار بررسی بیشتر بازارهای شرط‌بندی سیاسی شده است.
او اظهار داشت که مقررات برای دارایی‌های دیجیتال، که شامل بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، همچنان ناکافی است. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده نیاز به تنظیمات بیشتر و دقیق‌تر در این حوزه است.
مایکل سیلور اعلام کرده است که پس از مرگش تمام بیت‌کوین‌های خود را سوزانده خواهد کرد. او این اقدام را به عنوان یک کمک به جامعه‌ی ارزهای دیجیتال توصیف کرده است.
جزیره ججو کره جنوبی قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ کارت‌های گردشگری مبتنی بر NFT را راه‌اندازی کند. این کارت‌ها که با استفاده از فناوری بلاکچین ساخته شده‌اند، هدف دارند مزایا، ذخیره امن داده‌های سفر و جذب گردشگران جوان‌تر را ارائه دهند.
از نیمه دوم سال ۲۰۲۵، کارت‌های بازدیدکننده دیجیتال مبتنی بر NFT که تخفیف‌ها، یارانه‌های سفر و مزایای ویژه عضویت در جاذبه‌های محبوب را ارائه می‌دهند، در این استان خودمختار راه‌اندازی خواهند شد.
این ابتکار جوانان نسل هزاره و نسل Z را هدف قرار می‌دهد و با ارائه تجربه‌ای مبتنی بر فناوری، صنعت گردشگری جزیره ججو را تقویت می‌کند. این حرکت همچنین با تمرکز گسترده‌تر کره جنوبی بر وب ۳ و نوآوری دیجیتال همخوانی دارد.
سیاستمدار حامی ارزهای دیجیتال کانادا، پیر پویلیور، با بیتکوین شاورما خریداری کرد. او در حال حاضر با ۸۹ درصد احتمال، پیشتاز انتخابات نخست‌وزیری کانادا در Polymarket است. آیا کانادا کشور بعدی خواهد بود که استراتژی بیتکوین را اتخاذ کند؟
جریان‌های ETF ارزهای دیجیتال، حدود ۹,۹۵۰ بیتکوین و ۳۵,۴۱۰ اتریوم در تاریخ ۶ ژانویه خریداری شد.
ETFهای بیتکوین شاهد ۹۷۸.۶ میلیون دلار جریان ورودی خالص بودند.
ETFهای اتریوم شاهد ۱۲۸.۷ میلیون دلار جریان ورودی خالص بودند.
مدل‌های هوش مصنوعی قیمت‌های شگفت‌انگیزی برای رمزارزها در سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند.
با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی متحول کننده در دنیای مالی، تعدادی از سرمایه‌گذاران شروع به شناسایی پتانسیل این فناوری در شکل‌دهی به سبد سرمایه‌گذاری‌های خود کرده‌اند.
در واقع، یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 54% از تمامی مدیران سرمایه‌گذاری در حال حاضر از هوش مصنوعی در تحقیقات سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده‌اند، در حالی که 37% دیگر قصد دارند به زودی از آن بهره‌برداری کنند.
ً هوش مصنوعی در مورد رمزارزها در سال 2025 چه پیش‌بینی‌هایی دارد؟ چندین مدل هوش مصنوعی محبوب — از جمله چت جی پی تی (ChatGPT)، پرپلکسیتی ای‌آی (Perplexity) و مایکروسافت کوپایلوت ( Microsoft Copilot) پیش‌بینی‌های جالبی برای رمزارزها در سال جاری ارائه داده‌اند.
بیت کوین (BTC)
عواملی که قیمت بیتکوین را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
پذیرش نهادی: هر مدل هوش مصنوعی به نقش حیاتی پذیرش نهادی اشاره کرده است، به ویژه تأثیر صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETFs) مانند آن‌هایی که توسط بلک راک ( BlackRock) رهبری می‌شوند. این مدل‌ها اشاره کردند که چنین ابزارهای مالی دسترسی را برای سرمایه‌گذاران نهادی و خُرده‌فروش‌ها تسهیل می‌کنند، که باعث افزایش تقاضا و تقویت مشروعیت بیتکوین می‌شود.
کمبود عرضه: همه مدل‌های هوش مصنوعی مکانیزم هاوینگ (Halving) بیتکوین را به عنوان یک عامل کلیدی ذکر کرده‌اند، به ویژه هاوینگ آوریل 2024 که پاداش استخراج‌کنندگان را از 6.25 بیت کوین به 3.125 بیت کوین کاهش داد. به طور تاریخی، این کاهش‌ها منجر به افزایش قیمت شده‌اند، که چشم‌انداز صعودی مدل‌های هوش مصنوعی را تقویت می‌کند.
روندهای کلان اقتصادی: پرپلکسیتی و کوپایلوت اشاره کردند که شرایط کلان اقتصادی مساعد — مانند انتخاب یک دولت حامی رمزارزها در ایالات متحده و سیاست‌های کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا — می‌تواند زمینه‌ساز یک روند صعودی دیگر برای بیتکوین در سال 2025 باشد.
اتریوم (ETH)
عواملی که قیمت اتریوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
اتریوم 2.0 و ارتقاء‌های فناوری: هر سه مدل هوش مصنوعی به اهمیت پیشرفت‌های فناوری اتریوم تأکید کردند، به ویژه انتقال آن به اتریوم 2.0 و همچنین سایر بهبودها در مقیاس‌پذیری، بهره‌وری انرژی و هزینه‌های تراکنش.
رشد فزاینده دیفای (Defi) و اکوسیستم لایه 2: هر مدل همچنین نقش بنیادی اتریوم در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و اکوسیستم در حال گسترش لایه 2 آن را به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش تقاضا و جهش‌های قیمتی آینده شناسایی کرد.
پذیرش نهادی و رگولاتوری: پرپلکسیتی و چت جی پی تی موافقت کردند که افزایش علاقه نهادی و محیط رگولاتوری مساعد نقش مهمی در تقویت پذیرش اتریوم و در نتیجه افزایش قیمت اتریوم در ماه‌های آینده خواهند داشت.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل دامیننس بیت کوین: آیا سلطه بیتکوین به پایان خواهد رسید؟
سولانا (SOL)
عواملی که قیمت سولانا را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
رشد اکوسیستم: هر سه مدل به جریان‌های ورودی سرمایه اخیر سولانا، مشارکت توسعه‌دهندگان و افزایش پذیرش پروژه‌ها و توکن‌های بومی به عنوان عوامل کلیدی برای ادامه افزایش قیمت آن اشاره کردند.
پذیرش نهادی و استراتژیک: هر مدل به حضور رو به رشد سولانا در امور مالی نهادی و شراکت‌های استراتژیک آن اشاره کرد. همکاری‌ها با نهادهای بزرگ مانند پی پال (PayPal)، استرایپ (Stripe) و شرکای مرتبط با بلک راک به عنوان عوامل کلیدی در تقویت پذیرش رو به رشد این پروژه شناخته شدند.
دستاوردهای فناوری: در حالی که پرپلکسیتی به سرعت بالای پردازش و هزینه‌های پایین تراکنش سولانا به عنوان مزایای بنیادین اشاره کرد، چت جی پی تی یکپارچگی با Firedancer Validator Client را به عنوان عامل کلیدی در گسترش مقیاس‌پذیری و قابلیت استفاده کلی اکوسیستم در کوتاه‌مدت معرفی کرد. (Firedancer Validator Client یک کلاینت اعتبارسنج با عملکرد بالا است که برای بلاکچین سولانا توسعه داده شده است. این کلاینت با هدف بهبود مقیاس‌پذیری، قابلیت اطمینان و تمرکززدایی شبکه سولانا طراحی شده است.)
ترون (TRX)
عواملی که قیمت ترون را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
اکوسیستم دیفای و معیارهای کل ارزش قفل‌شده (TVL): هر مدل به جایگاه ترون به عنوان سومین بلاکچین بزرگ از نظر TVL اشاره کرد و آن را به عنوان عامل محرک تعامل و اعتماد قابل توجه از سوی کاربران و سرمایه‌گذاران معرفی کرد.
پل زدن بین دیفای و نظام مالی سنتی (TradFi): پرپلکسیتی و چت جی پی تی به جامعه در حال رشد ترون با بیش از 15 میلیون کاربر فعال و پلتفرم‌های دیفای پایدار مانند JustLend و JustStables اشاره کردند. از سوی دیگر، کوپایلوت این رشد را با افزایش 64 درصدی در تعداد آدرس‌های فعال برجسته کرد که نشان‌دهنده علاقه بیشتر از سوی کاربران و توسعه‌دهندگان است.
پیشرفت‌های فناوری: همه مدل‌های هوش مصنوعی به مقیاس‌پذیری ترون اشاره کردند — به‌ویژه توانایی آن در پردازش تا 2000 تراکنش در ثانیه — و به‌روزرسانی‌های مداوم پروتکل را به عنوان عوامل محرک برای افزایش قیمت آینده آن ذکر کردند.
عملکرد مالی و تسلط بر کارمزدها: چت جی پی تی و کوپایلوت موفقیت مالی ترون را برجسته کردند، با اشاره به دستاورد 240 میلیون دلاری در درآمد ماهانه و جمع‌آوری 1.3 میلیارد دلار کارمزد در نیمه دوم سال 2024 (که از اتریوم پیشی گرفت).
ریپل (XRP)
عواملی که قیمت ریپل را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
شفافیت رگولاتوری: حل و فصل شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه Ripple Labs توسط پرپلکسیتی و چت جی پی تی به عنوان یک عامل رگولاتوری ضروری برجسته شد که می‌تواند به تقویت اعتماد نهادی و خرده‌فروشی به ریپل کمک کند.
استفاده در پرداخت‌های فرامرزی: همه مدل‌های هوش مصنوعی بر جایگاه تثبیت‌شده ریپل به عنوان ارز پل برای تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه فرامرزی توافق داشتند.
موقعیت بازار: کوپایلوت به صعود ریپل به سومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر سرمایه بازار و پیشی گرفتن از BNB به عنوان نشانه‌ای از برجستگی روزافزون آن اشاره کرد، در حالی که پرپلکسیتی و کوپایلوت به افزایش فعالیت نهنگ‌ها و شراکت‌ها با نهادهای مالی بزرگ به عنوان علائمی از پذیرش قوی نهادی اشاره کردند.
راه‌اندازی استیبل کوین RLUSD: کوپایلوت و چت جی پی تی به راه‌اندازی استیبل‌کوین RLUSD ریپل به عنوان یک عامل بالقوه درایو کننده قیمت XRP در بلندمدت اشاره کردند.
کاردانو (ADA)
عواملی که قیمت کاردانو را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
گسترش اکوسیستم قراردادهای هوشمند: چت جی پی تی و کوپایلوت اشاره کردند که استقرار نزدیک به 100,000 قرارداد هوشمند جدید در سال 2024، معرفی Plutus v3 و Chang Hard Fork نه تنها عملکرد، بهره‌وری و تقاضای کلی بازار کاردانو را بهبود بخشیده‌اند، بلکه آن را برای یک نمایش مالی قوی در سال 2025 آماده کرده‌اند.
پروژه‌های رهبری‌شده توسط جامعه: پرپلکسیتی به جامعه پر جنب‌و‌جوش کاردانو و ابتکاراتی مانند Project Catalyst اشاره کرد که به‌عنوان عوامل اصلی در رشد و حکمرانی آن شناخته می‌شوند.
اولانچ (AVAX)
عواملی که قیمت اولانچ را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
به‌روزرسانی‌های اخیر و مقیاس‌پذیری افزایش‌یافته: همه مدل‌ها به‌روزرسانی Avalanche9000 را به‌عنوان دلیل اصلی رشد مداوم اولانچ (Avalanche) ذکر کردند، به‌ویژه چون این به‌روزرسانی هزینه‌های استقرار لایه 1 را تا 99.9% و کارمزدهای تراکنش‌های C-Chain را تا 96% کاهش می‌دهد. به‌طور مشابه، کوپایلوت معرفی Subnets را به‌عنوان یک عامل رشد دیگر برای AVAX برجسته کرد — این امکان را برای بلاکچینهای مستقل و در عین حال به هم پیوسته فراهم می‌کند که مقیاس‌پذیری و قابلیت اعتماد را افزایش دهند. (Avalanche9000 یک ارتقاء شبکه بزرگ در بلاکچین اولانچ است که با هدف بهبود عملکرد، مقیاس‌پذیری، و هزینه‌های تراکنش طراحی شده است.)
(C-Chain یا Contract Chain یکی از سه زنجیره اصلی در شبکه اولانچ است که به طور خاص برای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است.)
پردازش بالا: پرپلکسیتی و کوپایلوت به توانایی اولانچ در پردازش تا 6,500 تراکنش در ثانیه به‌عنوان دلیلی برای ورود بیشتر توسعه‌دهندگان و کاربران به اکوسیستم اشاره کردند (که در نتیجه منجر به افزایش قیمت در آینده خواهد شد).
تمرکززدایی: چت جی پی تی اشاره کرد که 155,000 آدرس‌های واگذارکننده اولانچ آن را به یکی از غیرمتمرکزترین بلاکچینها در بازار تبدیل کرده‌اند.
کسپا (Kaspa)
عواملی که قیمت کسپا را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
پروتکل GhostDAG: همه مدل‌های هوش مصنوعی پروتکل منحصر به فرد GhostDAG کسپا (Kaspa) را به‌عنوان ویژگی اصلی آن برجسته کردند و اشاره کردند که این پروتکل امکان سرعت‌های بی‌نظیر تراکنش و تولید سریع بلاک‌ها را فراهم می‌کند. (پروتکل GhostDAG یک الگوریتم اجماع نوآورانه است که توسط شبکه کسپا برای دستیابی به تراکنش‌های سریع، ایمن و مقیاس‌پذیر توسعه داده شده است)
چارچوب DAG: کوپایلوت همچنین اشاره کرد که ساختار گراف غیرمدور جهت‌دار (DAG) این پلتفرم به آن این امکان را می‌دهد که توان پردازش تراکنش‌های بالا را به‌طور مؤثر مدیریت کند، که آن را به یک انتخاب جذاب برای توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران در سال جدید تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی چین ممکن است تنها چند روز با کاهش نرخ بهره پس از آخرین نشست خود در روز جمعه فاصله داشته باشد. آرتور هِیز، بنیانگذار صرافی رمزارز BitMEX، پیش‌بینی می‌کند که بیتکوین با جهش بزرگی روبه‌رو خواهد شد.
در نشست سه‌ماهه چهارم خود در تاریخ 27 دسامبر، کمیته بانک خلق چین (POBC) سیاستی داویش‌تر (با نرخ بهره پایین‌تر) را برای آینده پیشنهاد داد.
همزمان، فدرال رزرو آمریکا برنامه‌های متفاوتی دارد.
چین کاهش نرخ بهره را اعلام کرد
به گزارش رویترز، تحلیلگران مالی انتظار دارند که بانک مرکزی تنظیماتی را در نرخ بهره اعمال کند تا تقاضای اعتبار بهتر با سیاست پولی هماهنگ شود. در نتیجه، تحلیلگران حوزه رمزارز پیش‌بینی می‌کنند که موج بزرگی از حمایت پولی برای قیمت بیتکوین از طریق چاپ یوان در چین ایجاد شود.
بانک مرکزی چین روز جمعه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شد نسبت نرخ ذخیره قانونی (RRR) و نرخ بهره در «زمان مناسب» کاهش خواهد یافت. این بانک اعلام کرد که احتمالاً بانک خلق چین (PBOC) در آینده‌ای نزدیک، در سال 2025، نرخ بهره را از هدف فعلی 1.5٪ بیشتر کاهش خواهد داد.
بانک خلق چین (PBOC) آخرین بار در ماه سپتامبر نرخ بهره را از 1.7٪ به 1.5٪ کاهش داد، همان ماهی که فدرال رزرو نیز به سمت یک سیاست کاهش نرخ بهره تغییر جهت داد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 10 ساله و 30 ساله چین روز جمعه به دلیل انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید.
رالی باشکوه بیت کوین
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، ممکن است به ارزیابی مجدد بدهی‌ها و تضعیف وام‌ها منجر شود، کمک خواهد کرد. با این حال، این اقدام همچنین باعث افزایش قیمت سبد کالاهای مالی، به‌ویژه سهام و رمزارزها، خواهد شد.
آفریقای جنوبی در ماه نوامبر نرخ بهره بین بانکی شبانه (کوتاه مدت) خود را 0.25 درصد کاهش داد و به 7.75 درصد رساند.
✔️ خبر مرتبط: از دلار تا بیتکوین: چگونه ذخیره استراتژیک بیت کوین ترامپ، می تواند جهان را متحول کند؟
آرتور هِیز، بنیانگذار صرافی BitMEX، پیش‌بینی کرد که کاهش بعدی نرخ بهره در پکن با رژیم نرخ بهره پایین فدرال رزرو ترکیب خواهد شد و موجب یک جهش «شکوهمند» برای بیتکوین و سایر دارایی‌های رمزارز در سال 2025 خواهد شد.
هیز یک تحلیلگر استراتژیک کلان تاثیرگذار در رمزارزهای بزرگ مانند بیتکوین و اتریوم است.
بلافاصله پس از اعلام کاهش نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC) در سپتامبر، قیمت بیتکوین به طور چشمگیری به بالای سطح 60,000 دلار رسید. از آن زمان، این کوین به رکورد بیش از 100,000 دلار دست یافته است.
هفت ماه پیش در ماه مه، هیز در وبلاگ خود در مدیوم (Medium) نوشت که زمانی که چین از «سلاح پولی قدرتمند» خود استفاده کند، خرید یک ETF بیتکوین در وال استریت برای سرمایه‌گذاران تحت نظارت در آمریکا انتخابی آسان خواهد بود.
هیز نوشت: «اگر نظریه من به واقعیت تبدیل شود، خرید یکی از ETFهای بیتکوین لیست شده در آمریکا برای هر سرمایه‌گذار نهادی کاملاً ساده خواهد بود. بیتکوین بهترین دارایی با عملکرد در برابر تضعیف ارزهای فیات جهانی است، و آنها این موضوع را می‌دانند.»
علاوه بر افزایش شاخص پریمیوم کوین‌بیس، جریان‌های ETF برای بیتکوین دو شاخص قوی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران اصلی در حال بازگشت به بیتکوین در ماه ژانویه هستند.
بیشتر بخوانید:
ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، پیشنهاد کرده است که منابع محاسباتی جهانی برای مقابله با خطرات روزافزون هوش فرا انسانی متوقف شوند و به انسان‌ها زمان بیشتری داده شود.
مارکوس تیلن، بنیانگذار 10x Research، می‌گوید که احتمال کاهش رالی بیتکوین به رهبری ترامپ قبل از نشست FOMC در ۲۹ ژانویه وجود دارد. بیتکوین پس از نشست FOMC در ۱۸ دسامبر که تعداد کاهش نرخ بهره پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ را از پنج به دو کاهش داد، تقریباً ۱۵٪ کاهش یافت و به حدود ۹۲,۸۰۰ دلار رسید.
طبق داده‌های وب‌سایت SaylorTracker، مایکرواستراتژی در حال حاضر ۴۴۶,۴۰۰ بیتکوین دارد که ارزش تقریبی آن ۴۳.۷ میلیارد دلار است.
مایکل سایلور، بنیانگذار مشترک مایکرواستراتژی، در تاریخ ۵ ژانویه نمودار بیتکوین از وب‌سایت SaylorTracker را منتشر کرد، همان نموداری که سایلور معمولاً یکشنبه‌ها قبل از خرید بیتکوین در روز بعد منتشر می‌کند. سایلور در توییتی به دنبال‌کنندگان خود نوشت: «چیزی در SaylorTracker.com درست نیست» که نشان‌دهنده خرید احتمالی بیتکوین در روز دوشنبه است.
سایلور همین نمودار را یک هفته قبل، در یکشنبه ۲۹ دسامبر منتشر کرد و مایکرواستراتژی در ۳۰ دسامبر ۲,۱۳۸ بیتکوین با قیمت متوسط ۹۷,۸۳۷ دلار به ازای هر واحد خریداری کرد.
شرکت به دنبال خریدهای بیشتر به عنوان بخشی از برنامه ۲۱/۲۱ خود است که به منظور تأمین مالی خرید ۴۲ میلیارد دلار بیتکوین از طریق انتشار ۲۱ میلیارد دلار سهام و ۲۱ میلیارد دلار اوراق بهادار با درآمد ثابت صورت می‌گیرد.
ورود مایکرواستراتژی به شاخص نزدک در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ به سرمایه‌گذاران سهام سنتی که ابزار را از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس نگهداری می‌کنند، مواجهه غیرمستقیم با بیتکوین می‌دهد.
پس از ورود به این شاخص، مایکرواستراتژی جلسه‌ای ویژه با سهامداران برگزار کرد تا میزان سهام را برای خرید بیتکوین برای استراتژی خزانه‌داری شرکتی افزایش دهد.
طبق پرونده‌ای در تاریخ ۲۳ دسامبر به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، مایکرواستراتژی از سهامداران خواست تا افزایش تعداد سهام عادی کلاس A از ۳۳۰ میلیون به ۱۰.۳ میلیارد سهم را تأیید کنند.
شرکت همچنین از سهامداران خواست تا تعداد مجاز سهام ممتاز از ۵ میلیون سهم به بیش از ۱ میلیارد سهم افزایش یابد.
در ۴ ژانویه، مایکرواستراتژی اعلام کرد که به دنبال جمع‌آوری ۲ میلیارد دلار از طریق عرضه سهام ممتاز دائمی است.
عرضه سهام ممتاز دائمی در صورت ورشکستگی نسبت به سهام عادی کلاس A ارشد خواهد بود و در صورت تصفیه شرکتی در توزیع مالی اولویت دارد.
این جمع‌آوری پیشنهادی جدا از برنامه اصلی ۲۱/۲۱ شرکت برای تأمین مالی خرید بیتکوین است و انتظار می‌رود در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴، پس از تأیید شرکت، انجام شود.
منبع: cointelegraph.com
مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس، اخیراً درباره تغییرات بزرگ پس از انتخاب دونالد ترامپ صحبت کرده است. با توجه به حمایت ترامپ از ارزهای دیجیتال، این شرکت حضور خود در آمریکا را گسترش داده و قراردادهای بزرگی را امضا کرده است. این موضوع برای ریپل و بازار کلی ارزهای دیجیتال امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
گسترش معاملات ریپل در آمریکا
گارلینگهاوس اعلام کرده است که ۷۵٪ از موقعیت‌های باز ریپل اکنون در آمریکا هستند. این تغییر بزرگی نسبت به ۴ سال گذشته است که ۷۵٪ از مشارکت خارج از آمریکا بود. این تغییر به دلیل حمایت دولت جدید از ارزهای دیجیتال است.
گارلینگهاوس همچنین اعلام کرد که ریپل در ۶ هفته آخر سال ۲۰۲۴ بیشتر از ۶ ماه گذشته قراردادهای آمریکایی امضا کرده است. این در حالی است که بازار به دلیل خوش‌بینی به سیاست‌ها و انتصابات ترامپ، از جمله انتصاب پل اتکینز به عنوان رئیس SEC، در حال رشد است.
استیبل‌کوین جدید RLUSD ریپل نیز نشانه دیگری از رشد است. این استیبل‌کوین در حجم معاملات ۲۴ ساعته از PYUSD و EURC پیشی گرفته است. ریپل می‌تواند در چشم‌انداز متغیر ارزهای دیجیتال سریع حرکت کند.
خوش‌بینی به بازار صعودی ترامپ
گارلینگهاوس بازار صعودی ترامپ را واقعی توصیف کرد. او گفت که این به دلیل تمرکز دولت بر نوآوری و رشد شغلی است که توسط افرادی مانند اسکات بسنت، دیوید ساکس و پل اتکینز هدایت می‌شود. به گفته گارلینگهاوس، این موضوع فعالیت اقتصادی و اطمینان در این حوزه را افزایش می‌دهد.
ریپل، که سال‌ها تحت رهبری قبلی SEC مورد تعقیب قرار گرفته بود، انتظار دارد که رویکرد دوستانه‌تری از دولت جدید ببیند. تحلیلگران معتقدند که ممکن است دادخواست SEC علیه ریپل لغو شود که این موضوع بار بزرگی از دوش شرکت برداشته و برای قیمت ریپل خوب خواهد بود.
این دادخواست که تحت ریاست قبلی SEC، گری گنسلر، ثبت شده بود، کسب‌وکار ریپل در آمریکا را فلج کرده بود. با یک محیط نظارتی دوستانه‌تر، ریپل می‌تواند بالاخره حرکت کند. چشم‌انداز رشد در ماه‌های آینده امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
چشم‌انداز قیمت ریپل: آماده برای رشد؟
موقعیت جدید بازار ریپل، به لطف دولت ترامپ، باید تأثیر مثبتی بر قیمت ریپل داشته باشد. تحلیلگران می‌گویند که دادخواست طولانی‌مدت SEC مانع از عملکرد ریپل در دوران بازار صعودی ۲۰۲۱ شده بود. با احتمال لغو دادخواست، ریپل می‌تواند رشد کند.
منبع: www.fxleaders.com
مدیر عامل ریپل، برد گارلینگهاوس، امروز اعلام کرد که از کنگره ۱۱۹ استقبال می‌کند. او بیان کرد که این کنگره به عنوان کنگره‌ای که بیشترین حمایت را از رمز ارزها دارد، شناخته می‌شود. این حمایت گسترده از رمز ارزها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازارهای مالی و فناوری‌های نوین داشته باشد.
