با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
نیل کاشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس با رسانه آمریکایی «Face the Nation» صحبت کرده است. او اشاره کرده که توقف در جلسه دسامبر برای بررسی پیشرفت تورم ممکن است در دستور کار باشد.
اقتصاد همچنان قوی باقی مانده است، اما هنوز به هدف تورم 2 درصد نرسیده‌ایم. فدرال رزرو می‌خواهد اطمینان حاصل کند که تورم به طور کامل به 2 درصد بازمی‌گردد؛ نیاز به شواهد بیشتری داریم قبل از اینکه تصمیم به کاهش دیگری بگیریم.
اگر کسب‌وکارها به دلیل اخراج کارکنان خود را از دست بدهند، ممکن است دچار اختلال شوند. این موضوع بین جامعه کسب‌وکار و کنگره خواهد بود که چگونه با اخراج‌ها سازگار شوند؛ هنوز عدم قطعیت‌هایی در مورد سیاست‌ها وجود دارد.
فدرال رزرو باید منتظر بماند و ببیند که در مورد مهاجرت چه تصمیمی گرفته می‌شود. در نهایت، بدهی و کسری فدرال باید مورد توجه قرار گیرد. یک تعرفه یک‌باره قیمت کالاها را افزایش می‌دهد اما تورم مداوم ایجاد نمی‌کند مگر اینکه کشورهای دیگر واکنش نشان دهند.
کسب‌وکارها و نیروی کار نسبت به اقتصاد ابراز خوش‌بینی محتاطانه کرده‌اند. نگرانی از تأثیر سیاست بر فدرال رزرو وجود ندارد؛ مقامات بر اهداف تعیین‌شده متمرکز هستند.
بانک بارکلیز پیش‌بینی خود را تغییر داده و اکنون انتظار دارد بانک مرکزی انگلستان (BOE) نرخ بهره بانکی را در ماه دسامبر بدون تغییر نگه دارد. این تغییر به دلیل لحن محتاطانه‌تر BOE و تأکید بر عدم قطعیت و حرکت‌های تدریجی سیاستی است.
بارکلیز همچنین پیش‌بینی می‌کند که BOE در سال آینده نرخ بهره را در چند مرحله به میزان 25 نقطه پایه کاهش دهد و نرخ نهایی را به 3.50% برساند.
بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرده است که به سیاست پولی تطبیقی خود پایبند خواهد بود. بانک مرکزی چین تأکید کرده که سیاست پولی باید انعطاف‌پذیر و هدفمند باشد. بانک مرکزی چین قصد دارد ابزار سیاست پولی خود را گسترش دهد.
بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرده است که نرخ تبادل یوان را به طور منطقی پایدار نگه خواهد داشت. بانک مرکزی چین قصد دارد شدت تنظیمات سیاست پولی را افزایش دهد. بانک مرکزی چین پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌های مصرف‌کننده بهبود متوسطی را تجربه کنند. بانک مرکزی چین انتظار دارد که کاهش قیمت تولیدکننده تا پایان سال جاری کاهش یابد.
بانک بارکلیز اکنون تنها یک بار کاهش ۲۵ نقطه پایه در نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.
این پیش‌بینی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی آنها از سه بار کاهش ۲۵ نقطه پایه در سال ۲۰۲۵ است.
این تغییر در پیش‌بینی‌ها به دنبال اتفاقات این هفته با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین جلسه دیروز کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است.
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، کمی نگران بود، اما تأکید کرد که آنها با احتیاط بیشتری به سیاست‌های پولی در سال آینده ادامه خواهند داد.
کاهش ۲۵ نقطه پایه در دسامبر به نظر می‌رسد که ادامه دارد، اما آنچه بعد از آن می‌آید همچنان نامشخص است.
وزارت دارایی ژاپن داده‌هایی منتشر کرده که نشان می‌دهند این وزارتخانه ۵.۵ تریلیون ین را در ماه گذشته خریداری کرده تا ارز ین را تقویت کند. همچنین، ذخایر ارزی ژاپن تا پایان اکتبر به ۱.۲۳۹ تریلیون دلار آمریکا کاهش یافته است. این اقدام پس از مداخله فروش USDJPY در ۱۱ ژوئیه به ارزش ۳.۱۶۷۸ تریلیون ین انجام شده است.
بانک BNP Paribas پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی ژاپن در نشست دسامبر (۱۸ و ۱۹ دسامبر) خود نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تحلیلگران معتقدند که ین ضعیف‌تر می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شود و عدم قطعیت‌های پیرامون دولت جدید آمریکا نیز در تصمیمات بانک مرکزی ژاپن تأثیرگذار خواهد بود. اگر بانک مرکزی ژاپن از افزایش نرخ بهره خودداری کند، انتظار می‌رود ین ضعیف‌تر شود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بدون توجه به درخواست یا تلاش‌های رئیس‌جمهور، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
این خبر برای بازارها خوب است؛ زیرا می‌دانند که با پاول چه انتظاری دارند: «یک سیاست‌گذار داویش.»
در بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، خطی که به افزایش اعتماد به بازگشت تورم به هدف اشاره داشت، حذف شد که واکنش اولیه بازارها را به سمت سیاست‌های هاوکیش سوق داد. اما پاول به سرعت این تغییر را بی‌اهمیت دانست و گفت که این تغییر معنای خاصی ندارد.
او همچنین اعلام کرد که برنامه فدرال رزرو برای سال آینده ادامه کاهش تدریجی نرخ بهره است. او معتقد است که اقتصاد می‌تواند بدون ایجاد تورم، به رشد خود ادامه دهد.
یکی از اشتباهات او این بود که گفت: «ما می‌دانیم مقصد کجاست، اما نمی‌دانیم سرعت مناسب چیست و دقیقاً نمی‌دانیم مقصد کجاست.» او احتمالاً می‌خواست بگوید که مقصد «نرخ بهره خنثی» است، اما نمی‌دانند دقیقاً کجاست. با این حال، تقریباً همه در فدرال رزرو معتقدند که این نرخ زیر ۴٪ است و پیش‌بینی‌ها برای اکتبر آینده ۳.۷۵٪ است، بنابراین اگر اقتصاد دچار مشکل شود، هنوز فضای کافی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد.
ریسک ارائه چنین پیامی این است که بازار بگوید «شما اشتباه می‌کنید». اگر بازده اوراق قرضه به خصوص در بلندمدت افزایش یابد، بازار به او می‌گوید که او بیش از حد داویش است و تورم را تحریک می‌کند. اما پیام بازار این است که «با فدرال رزرو مبارزه نکنید».
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده است که اگر رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، از او بخواهد، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه فدرال رزرو، یک خبرنگار از پاول پرسید که آیا در صورت درخواست ترامپ، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد یا خیر. پاول به سادگی پاسخ داد: «نه.»
تاماکی از حزب دموکراتیک مردم ژاپن: بانک مرکزی ژاپن باید نظارت کند که چقدر دستمزدها در شرکت‌های کوچک افزایش می‌یابد.
حزب لیبرال دموکرات و کومیتو به تنهایی نمی‌توانند قوانین و بودجه را تصویب کنند.
سیاست‌های ترامپ می‌تواند تورم را در ایالات متحده تشدید کند و ارزش دلار را در مقابل ین افزایش دهد.
کمیته سیاست پولی (MPC) به احتمال زیاد با نسبت ۸ به ۱ به کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه به ۴.۷۵٪ رأی خواهد داد.
بودجه جدید انگیزه‌های بیشتری برای اقتصاد بریتانیا فراهم می‌کند.
کارکنان بانک انگلستان به‌روزرسانی‌هایی در مورد چشم‌انداز رشد و تورم ارائه خواهند داد.
بانک انگلستان پس از عدم تغییر نرخ بهره در ماه سپتامبر، احتمالاً به رویکرد تدریجی خود در کاهش هزینه‌های وام‌دهی ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود کمیته سیاست پولی (MPC) با نسبت ۸ به ۱ به کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵نقطه پایه به ۴.۷۵٪ رأی دهد.
بودجه پاییزه که توسط دولت جدید حزب کارگر ارائه شده است، دینامیک جدیدی به اقدامات سیاستی اضافه کرده است. آلن مانکس از جی‌پی مورگان گفته است که بودجه هفته گذشته انگیزه‌های تقاضا را اعلام کرد که بزرگ، پیش‌بارگذاری شده و بدون افزایش واضح در عرضه اقتصادی بود. این موضوع برای بانک انگلستان در این هفته مهم است.
بانک‌های مرکزی بزرگ در حال کاهش فعالانه نرخ بهره هستند زیرا فعالیت اقتصادی کند شده و تورم کاهش یافته است. بانک مرکزی سوئد (Riksbank) پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره کلیدی خود را به میزان ۵۰ واحد پایه کاهش دهد و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز انتظار می‌رود نرخ بهره فدرال را به میزان ۲۵ نقطه پایه دیگر کاهش دهد.
گزارش سیاست پولی به‌روزرسانی شده بانک انگلستان شامل پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید خواهد بود. انتظار می‌رود بانک انگلستان پیش‌بینی‌های خود را برای تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
پس از موفقیت چشمگیر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات، بازارهای ارزی امروز دوباره به تمرکز اصلی خود، یعنی جلسات سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی بازمی‌گردند. این جلسات در کشورهای آمریکا، بریتانیا، سوئد، نروژ و جمهوری چک برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که در بیشتر این جلسات، به‌جز یکی، کاهش نرخ بهره اعلام شود. پس از رشد ارزش دلار در روز گذشته، احتمالاً یک دوره تثبیت و آرامش برای این ارز در پیش خواهد بود.
دلار آمریکا
در حال حاضر، بازارهای پیش‌بینی به جمهوری‌خواهان ۹۳ درصد شانس برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان می‌دهند که به معنای کنترل کامل این حزب و توانایی آنها برای پیاده‌سازی آزادانه دستور کار سیاستی دونالد ترامپ خواهد بود. واکنش بازارهای مالی جهانی به این چشم‌انداز شامل خرید دلار، افزایش ارزش دلار، تغییر در انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، فروش اوراق قرضه بلندمدت آمریکا، خرید سهام ایالات متحده و فروش سهام شرکت‌هایی که احتمالاً تحت تأثیر سیاست‌های تجاری ترامپ قرار خواهند گرفت، مانند بی‌ام‌و بود. ارزش سهام این شرکت روز گذشته ۷ درصد کاهش یافت. با این حال، برخی از ارزهای بازارهای نوظهور (EM) پیشاپیش کاهش یافته بودند و بنابراین پس از اعلام نتایج کاهش بیشتری را تجربه نکردند. در واقع، رالی رئال برزیل با افزایش نرخ بهره به میزان ۰.۵۰ درصد تقویت شد.
چالش فعلی برای سرمایه‌گذاران این است که در شرایط کنونی چگونه باید موقعیت‌های خود را تنظیم کنند. ریسک انتخاباتی آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای با نتیجه‌ای شفاف خاتمه یافته است، اما برنامه سیاستی ترامپ احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ و شاید حتی اواخر همان سال، آشکار نخواهد شد. پیش از آن، بازارها احتمالاً تحت تأثیر پست‌های وی در شبکه‌های اجتماعی و انتخاب‌های او برای پست‌های کلیدی، مانند وزیر خزانه‌داری بعدی ایالات متحده، قرار خواهند گرفت.
اما فعلاً تمرکز بازار بر وضعیت اقتصاد داخلی و واکنش بانک‌های مرکزی است. در حال حاضر، روند کاهش تورم جریان دارد و به نظر می‌رسد نرخ‌های بهره محدودکننده دیگر ضروری نیستند. این باید پیام اصلی جلسه امروز کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) باشد، جایی که بازار به‌طور کامل کاهش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصد را قیمت‌گذاری کرده است. انتظار نمی‌رود که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به طور صریح بیان کند که سیاست جمهوری‌خواهان می‌تواند تورم‌زا باشد؛ اما اگر این نظر را بیان کند، احتمالاً برای دلار تقویت‌کننده خواهد بود.
به نظر نمی‌رسد دلیلی قوی برای بازگشت بخشی از دستاوردهای اخیر دلار وجود داشته باشد. اما احتمال دارد شاخص دلار (DXY) در محدوده ۱۰۴.۵۰ تا ۱۰۵.۵۰ تثبیت شود، زیرا سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند زمان‌بندی عوامل محرک بعدی بازار را بهتر درک کنند.
یورو
همان‌طور که کارستن برزسکی این هفته نوشته است، دولت آلمان به دلیل اختلافات درباره استفاده از محرک‌های مالی و تعلیق محدودیت بدهی آلمان فروپاشید. این مسئله چالش‌های پیش‌روی اقتصاد اروپا را در شرایط کاهش تقاضای داخلی و احتمال وقوع جنگ تجاری با آمریکا برجسته می‌کند. کارستن اشاره می‌کند که احتمال تشکیل یک دولت جدید در آلمان در ماه مارس سال آینده می‌تواند شانس اجرای سیاست‌های مالی محرک اقتصادی را افزایش دهد و به اروپا در مقابله با سیاست‌های تجاری ترامپ در سال ۲۰۲۵ کمک کند.
دیروز نرخ ارز EURUSD در محدوده زیر ۱.۰۷ حمایت شد که احتمالاً پس از افت ۲.۳ درصدی آن در یک روز اتفاق عجیبی نبود. اگرچه ممکن است با سودگیری از موقعیت‌های فروش یورو، این جفت‌ارز به محدوده ۱.۰۸۰۰ بازگردد، پیش‌بینی می‌شود که EURUSD برای بقیه سال در نیمه پایین محدوده دو ساله ۱.۰۵۵۰ تا ۱.۱۱۵۰ معامله شود. به عنوان مثال، تاثیر انتخاب ترامپ بر سرمایه‌گذاری در اروپا یکی از عوامل منفی کلیدی است که صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرده بود و افزایش تعرفه‌ها ممکن است آن را تشدید کند.
در جای دیگر، بازار امروز منتظر کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی سوئد (Riksbank) است. بازار کاهش ۰.۴۴ درصدی را قیمت‌گذاری کرده و کاهش کمتر از ۰.۵ درصد (به عنوان مثال ۰.۲۵ درصد) احتمالاً تأثیر بیشتری بر نرخ تبادل EURSEK سوئد خواهد داشت. مانند سایر جفت‌ارزها، یورو به کرون سوئد طی یک ماه گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده و ممکن است به مرحله تثبیت برسد. اما برخی شرکت‌ها احتمالاً از هرگونه اصلاح کوتاه‌مدت به محدوده ۱۱.۵۵/۱۱.۶۰ استفاده خواهند کرد، زیرا ممکن است کرون سوئد قربانی جنگ تجاری احتمالی شود.
پوند
انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس امروز نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و نرخ سیاستی به ۴.۷۵ درصد برسد. اکثر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این کاهش با رای ۸ به ۱ تصویب شود؛ با این حال، اگر رای‌گیری با نتایج ۷ به ۲ یا ۶ به ۳ باشد، ممکن است ارزش پوند به طور موقت افزایش یابد. اما مهم‌ترین عامل برای ارزش پوند، کنفرانس مطبوعاتی اندرو بیلی خواهد بود. احتمالاً از او در مورد تاثیر بودجه هفته گذشته بریتانیا بر سیاست‌های اقتصادی سوال خواهد شد. به یاد داشته باشید که این بودجه باعث شد تا بازار انتظارات خود از چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. ما معتقدیم که نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در سال آینده نباید بالاتر از ۴ درصد باشد و فکر می‌کنیم که بانک مرکزی کاهش بیشتری انجام خواهد داد. بنابراین، اگر بیلی اهمیت بودجه بریتانیا را در روند کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کمرنگ کند، احتمال کاهش نرخ‌های بهره و ارزش پوند وجود دارد.
این امر می‌تواند باعث افزایش موقت نرخ جفت‌ارز EURGBP به محدوده ۰.۸۳۷۰/۰.۸۴۰۰ شود. با این حال، در میان‌مدت انتظار می‌رود که نرخ EURGBP بیشتر به محدوده ۰.۸۲/۰.۸۳ متمایل شود، چراکه پیامدهای جنگ تجاری تأثیر بیشتری بر یورو نسبت به پوند خواهد داشت.
منبع: ING
نظرسنجی بانک مرکزی اروپا (ECB) نشان می‌دهد که شرکت‌ها نسبت به در دسترس بودن وام‌های بانکی در سه ماه آینده کمتر خوش‌بین هستند.
نظرسنجی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که شرکت‌ها همچنان از کاهش سود خود خبر می‌دهند.
نظرسنجی بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که فشارهای هزینه‌ای در تمامی اندازه‌های کسب‌وکارها گسترده باقی مانده است.
بانک مرکزی نروژ طبق انتظارات نرخ بهره را تغییر نداد و نرخ بهره در 4.5% باقی ماند.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) نرخ بهره خود را به 2.75٪ کاهش داده است. این تصمیم مطابق با پیش‌بینی‌های اقتصادی بود که نرخ بهره جدید را نیز 2.75٪ پیش‌بینی کرده بودند. نرخ بهره قبلی بانک مرکزی سوئد 3.25٪ بود.
بیانیه بانک مرکزی سوئد
نرخ بهره بانک مرکزی سوئد (Riksbank) ممکن است در دسامبر و همچنین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یابد، مطابق با آنچه در سپتامبر اعلام شد.
نشانه‌های کمی از بهبود اقتصادی وجود دارد.
تحولات اقتصادی در حال حاضر دشوار است، به ویژه تحولات خارج از کشور و به ویژه پس از انتخابات ایالات متحده.
اشنابل از بانک مرکزی اروپا (ECB): نقدینگی اضافی در منطقه یورو همچنان به میزان زیادی وجود دارد.
نرخ بهره بانک انگلستان (BoE)
بانک انگلستان (BoE) انتظار می‌رود امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد و آن را به ۴.۷۵٪ برساند. این تصمیم به دلیل داده‌های اقتصادی کمتر از حد انتظار بریتانیا و کاهش شاخص تورم خدمات به ۴.۹٪ از ۵.۶٪ قبلی اتخاذ می‌شود. این تصمیم همچنین در پی نگرانی‌های پیش از بودجه حزب کارگر در پایان ماه صورت می‌گیرد.
مدعیان بیکاری ایالات متحده
گزارش گزارش مدعیان بیکاری ایالات متحده که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هفتگی بازار کار است، نیز امروز منتشر می‌شود. انتظار می‌رود که مدعیان اولیه بیکاری به ۲۲۱,۰۰۰ برسد، در حالی که مدعیان ادامه‌دار بیکاری به ۱,۸۸۰,۰۰۰ افزایش یابد. این گزارش پس از افزایش‌های اخیر به دلیل اختلالات ناشی از طوفان‌ها و اعتصابات منتشر می‌شود که اکنون در حال کاهش هستند.
تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره
کمیته بازار آزاد فدرال انتظار می‌رود نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد و نرخ بهره فدرال را به ۴.۵۰-۴.۷۵٪ برساند. داده‌های اقتصادی ایالات متحده به طور مداوم نشان‌دهنده قوت اقتصادی بوده و حتی پس از آخرین کاهش نرخ بهره، نشانه‌هایی از تسریع رشد اقتصادی نیز دیده می‌شود. این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده تغییر موضع فدرال رزرو در ماه‌های آینده باشد.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده است که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بسته تورمی بالاتری را ارائه می‌دهد. هاوکسبی، یکی از مقامات RBNZ، اظهار داشت که بانک‌های مرکزی می‌توانند پیامدهای جهانی این سیاست‌ها را مدیریت کنند.
اور، رئيس بانک مرکزی نیوزلند نیز اشاره کرد که ممکن است اوج تجارت جهانی را دیده باشیم. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان باید چالش‌های بیشتری را پیش‌بینی کنند. ترامپ درباره تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی در سراسر جهان و تعرفه‌های بالاتر با چین، کاهش مالیات‌های تجاری و شخصی و کاهش مقررات و بوروکراسی صحبت کرده است.
پان از بانک خلق چین (PBoC): سیاست پولی تسهیلی را ادامه خواهیم داد.
تقویت ارتباط با بازار را ادامه خواهیم داد
کنت، یکی از مقامات بانک مرکزی استرالیا (RBA)، پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیک، کسری بودجه آمریکا افزایش یابد. این افزایش کسری بودجه می‌تواند به تورم بالاتر و نرخ بهره بیشتر از حد معمول منجر شود.
انتظار می‌رود که این تحولات اقتصادی تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد و نیازمند دقت و واکنش مناسب از سوی سیاست‌گذاران باشد.
بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا: هنوز برای قضاوت درباره تأثیرات انتخابات آمریکا و تعرفه‌ها زود است.
باید ببینیم چه اتفاقی در سطح جهانی می‌افتد و بر اساس آن واکنش نشان دهیم.
برنامه‌های اخیر تحریک اقتصادی پکن برای چین و استرالیا مثبت است.
چشم‌انداز تورم داخلی ما همچنان بدون تغییر است.
میمورا، دیپلمات ارشد ژاپن در امور ارز: با احساس فوریت بالا، تحرکات بازار را از نزدیک نظاره می‌کنیم.
در حال حاضر شاهد تحرکات یک‌طرفه و ناگهانی در بازار ارز هستیم.
تحرکات سفته‌بازی در بازار را رصد خواهیم کرد.
اقدامات مناسب را در برابر تحرکات بیش از حد انجام خواهیم داد.
به گزارش بلومبرگ، بانک‌های دولتی چین با فروش دلارهای خود در بازارهای نفتی و تبدیل آن به یوآن، تلاش کرده‌اند تا ارزش یوآن را حفظ کنند و از افت بیشتر آن جلوگیری نمایند.
پیش‌بینی‌های معاملات آتی نرخ بهره در بریتانیا نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلستان (BoE) تا پایان سال ۲۰۲۵، ۰.۸۶ درصد از نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این رقم پیش از این ۰.۸۲ درصد بود. معامله‌گران به شرط‌بندی‌های خود در زمینه کاهش نرخ بهره BoE افزوده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره تا دسامبر ۰.۳۱ درصد کاهش یابد.
دبیر کابینه ژاپن، هایاشی: مهم است که ارزها به شیوه‌ای پایدار و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال حرکت کنند.
قصد داریم بازار فارکس را به دقت زیر نظر داشته باشیم، از جمله حرکات سفته‌بازانه، با حس فوریت بیشتری مورد توجه است.
معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش داده‌اند و انتظار دارند که در ماه دسامبر ۳۰ نقطه پایه کاهش یابد.
معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در سال آینده کاهش داده‌اند و انتظار دارند که تا سپتامبر ۱۰۰ نقطه پایه کاهش یابد.
نرخ بهره آتی ایالات متحده کاهش یافته است، با توجه به نتایج اولیه شمارش آرا، معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ‌های فدرال رزرو در سال آینده کاهش داده‌اند.
ساکورای، عضو سابق هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، اعلام کرده که BoJ در ماه‌های آینده دوباره نرخ بهره را افزایش خواهد داد و ژانویه به عنوان زمان احتمالی مطرح شده است. هدف از این اقدام، افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت به ۱.۵٪ یا ۲٪ تا پایان دوره ریاست اوئدا در اوایل سال ۲۰۲۸ است.
یک سوم از «سبد خرید» رسمی بریتانیا به حالت تورم منفی رسیده است، که این موضوع دلیلی دیگر برای کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در تاریخ ۷ نوامبر فراهم می‌کند.
سهم اقلامی که نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده‌اند، بالاترین میزان از بهار ۲۰۲۱ است، قبل از اینکه اختلالات ناشی از همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت‌ها شود. این تحلیل توسط بلومبرگ از تقریباً ۲۲۰ کالا و خدماتی که شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، انجام شده است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اعلام کرده که ریسک تورم به طور نسبی متعادل هستند و سیاست‌ها تغییر نکرده‌اند.
بولاک گفته که مسکن و بهره‌وری پایین همچنان ریسک‌هایی را به همراه دارند.
بولاک آماده است در صورت ضعیف شدن داده‌های اقتصادی، اقدام کند.
بولاک اعلام کرده که مسیر نرخ بهره‌ای که بازار پیش‌بینی کرده، «بهترین گزینه» است.
بولاک، معتقد است که بازار پیام بانک مرکزی استرالیا را درک کرده است.
بولاک، اعلام کرده که کنترل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای تحقق وظایف شغلی ضروری است.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، به بررسی وضعیت اقتصادی و تورم پرداخته است. او هشدار داده که احتمال ادامه تورم وجود دارد و نرخ بهره بانک مرکزی باید تا زمانی که اطمینان حاصل شود، محدودیت باقی بمانند. بولاک تأکید کرده که کاهش تورم نه تنها سخت است، بلکه نیاز به سیاست‌های مالی محدودکننده دارد تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری شود.
بولاک اعلام کرده که افزایش ۰.۸٪ در تورم هسته ما را به محدوده هدف بازنمی‌گرداند و هنوز برای تحلیل سناریوی ترامپ قبل از انتخابات زود است. او همچنان ریسک تورم را پیش‌بینی می‌کند و اعلام کرده که دولت و بانک مرکزی در مورد اقتصاد اختلاف نظری ندارند.
بولاک به طور معقولی اطمینان دارد که تورم اجاره‌ها شروع به کاهش خواهد کرد و آماده است در صورت کاهش بیشتر از حد انتظار اقتصاد، اقدام کند. او معتقد است که نرخ بهره باید در حال حاضر محدودیت‌آور باقی بمانند و باور دارد که تنظیمات فعلی مناسب هستند. او تأکید کرده که تنظیمات فعلی در جای خود قرار دارند.
بولاک پیش‌بینی کرده که هیچ کاهش ناگهانی در بازار کار رخ نخواهد داد و به دنبال شواهدی است که نشان دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور پایدار به محدوده هدف بازمی‌گردد. او اعلام کرده که نیاز به اطمینان دارد که تورم هسته‌ای به محدوده هدف بازمی‌گردد و هیچ بحثی در مورد سناریوهای خاص برای تغییرات نرخ بهره وجود ندارد. همچنین، بولاک هدف دارد تا بازار کار قوی را حفظ کند و اعلام کرده که قیمت‌گذاری بازار برای مسیر فعلی نرخ بهره نقدی رضایت‌بخش است.
بلک‌راک به دلایل زیر اشاره کرده است:
داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم ایالات متحده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی هستند. میانگین ایجاد شغل ماهانه در سه ماه گذشته ۱۰۴,۰۰۰ شغل بوده که همچنان یک نرخ سالم است و احتمالاً با توجه به توقف استخدام‌ها به دلیل اختلالات ناشی از طوفان، افزایش خواهد یافت.
تورم همچنان بالاست و کاهش نیافته است.
در جریان انتخابات ایالات متحده، هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری بر کاهش کسری بودجه تمرکز ندارند و احتمالاً کسری بودجه بزرگ باقی خواهد ماند، صرف‌نظر از اینکه چه کسی پیروز شود.
بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که کشور در حال تجربه یک رکود اقتصادی شدید است که ممکن است بدتر شود. در گزارش نیم‌سالانه ثبات مالی که در ولینگتون منتشر شد، بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که خانوارها هزینه‌های اختیاری خود را کاهش داده‌اند و کسب‌وکارها برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. با وجود اینکه اعتماد کسب‌وکارها بهبود یافته و نرخ تورم و بهره کاهش یافته، ریسک ضعف بیشتر در اقتصاد همچنان باقی است.
بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره را تغییر نداد.
نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ۴.۳۵٪ درصد باقی ماند.
بیانیه بانک مرکزی استرالیا:
بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظارات، نرخ بهره را تغییر نداد و آن را در سطح ۴.۳۵٪ نگه داشت. در بیانیه اخیر این بانک، به نکات مهمی پیرامون وضعیت اقتصادی استرالیا و چشم‌انداز آن اشاره شده است.
یکی از نکات کلیدی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده، این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هنوز به محدوده هدف نرسیده است. اگرچه تورم کلی کاهش یافته، اما تورم هسته همچنان بالا باقی مانده است. بهره‌وری نیروی کار همچنان در سطح سال ۲۰۱۶ باقی مانده و فشارهای دستمزدی کاهش یافته است. این بانک تاکید کرده که سیاست‌های محدودکننده فعلی تا زمانی که تورم به طور پایدار به محدوده هدف نزدیک شود، باید حفظ شوند. پیش‌بینی می‌شود که تورم تا سال ۲۰۲۶ به نقطه میانی هدف نرسد.
RBA همچنین سطح بالایی از عدم قطعیت را در مورد چشم‌انداز خارجی پیش‌بینی می‌کند. این بانک شواهدی مقدماتی از افزایش هزینه‌ها در سه‌ماهه سپتامبر مشاهده کرده و اولویت خود را بازگرداندن تورم به محدوده هدف به صورت پایدار قرار داده است. شرایط بازار کار همچنان فشرده باقی مانده و تقاضا برای نیروی کار قوی است. با این حال، مصرف خانوار کمتر از انتظار افزایش یافته و احتمالاً در سه‌ماهه سوم ثابت خواهد بود.
در همین راستا، RBA پیش‌بینی‌های خود برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف خانوار را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دسامبر به ۲.۶٪ برسد و تا دسامبر ۲۰۲۶ در همین سطح باقی بماند. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در دسامبر ۱.۵٪، در دسامبر ۲۰۲۵ ۲.۳٪ و در دسامبر ۲۰۲۶ ۲.۲٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۵٪ خواهد رسید.
RBA همچنین تاکید کرده که حفظ رشد دستمزدها در سطح فعلی بدون افزایش بهره‌وری دشوار است. پیش‌بینی‌های رشد جمعیت نیز کاهش یافته که منعکس‌کننده قوانین سخت‌گیرانه‌تر ورود دانشجویان خارجی است. از سوی دیگر، چشم‌انداز چین به دلیل برنامه‌های محرک اقتصادی پکن بهبود یافته است.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده که شرایط اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده‌اند و کسب‌وکارها با مشکلاتی مواجه هستند.
آدرین اور، رئیس بانک مرکزی، به اهمیت تنش‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرده و آنها را به عنوان یک ریسک کلیدی برای اقتصاد معرفی کرده است. او اظهار داشت که اقتصاد از کاهش نرخ بهره عقب مانده است و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
همچنین، اور تأکید کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید وجودی برای نیوزیلند محسوب می‌شود و باید به این مسئله توجه جدی شود. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق اقتصادی و محیط زیستی در این کشور است.
در آخرین گزارش منتشر شده، سپرده‌های دیداری داخلی سوئیس به ۴۴۷.۸ میلیارد فرانک در تاریخ ۱ نوامبر کاهش یافته‌اند. این میزان نسبت به ماه قبل که ۴۴۹.۴ میلیارد فرانک بود، کاهش یافته است.
همچنین، مجموع سپرده‌های دیداری سوئیس نیز به ۴۵۶.۶ میلیارد فرانک کاهش یافته است که در ماه قبل ۴۵۷.۴ میلیارد فرانک بود. این کاهش نشان‌دهنده تغییراتی در وضعیت مالی و اقتصادی این کشور است.
سپرده‌های دیداری چیست؟
سپرده‌های دیداری داخلی سپرده‌هایی هستند که افراد و شرکت‌ها در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و می‌توانند هر زمان که بخواهند از آنها برداشت کنند. این نوع سپرده‌ها به عنوان سپرده‌های نقدی شناخته می‌شوند و هیچ محدودیتی برای برداشت ندارند. به عبارت دیگر، پولی که در حساب‌های دیداری قرار دارد، بلافاصله قابل دسترسی است و می‌تواند برای پرداخت‌های روزمره و تراکنش‌های مالی استفاده شود.
گلدمن ساکس، بر اساس گزارش کاهشی اشتغال در اکتبر، به این نتیجه رسیده که فدرال رزرو می‌تواند در همین هفته (۶ و ۷ نوامبر) با کاهش ۲۵ نقطه پایه (۰.۲۵ درصد) اقدام کند. گزارش اشتغال غیر کشاورزی اکتبر نشان می‌دهد که فقط ۱۲۰۰۰ کار جدید ایجاد شده است در حالی که انتظار بود ۱۱۳۰۰۰ کار جدید باشد. گلدمن ساکس معتقد است که این کاهش به دلایل بارش‌های مرسوم و اعتصابات بوده است و این دلایل موجب شده است تا گزارش کارها ناپایدار باشد.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده که تنش‌های ژئوپلیتیکی به عنوان یک ریسک برای ثبات مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند. نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیراً افزایش یافته و تأثیرات بالقوه این ریسک‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
رسما وارد هفته‌ای شدیم که هم انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده برگزار می‌شود و هم جلسه فدرال‌رزرو.
دو جلسه بانک مرکزی استرالیا و انگلستان نیز در این هفته برگزار خواهند شد.
احتمال آنکه ایران در این هفته، پاسخ حمله اسرائیل را بدهد نیز بالاست.
تاماکی، رئیس حزب مخالف DPP ژاپن، اعلام کرده که بانک ژاپن (BoJ) نباید حداقل برای نیم سال نرخ بهره را افزایش دهد. او همچنین بیان کرده که در نهایت لازم است سیاست پولی عادی‌سازی شود.
در گزارش فصلی بانک ژاپن (BoJ) آمده است که افزایش حداقل دستمزد ممکن است باعث افزایش قیمت خدمات شود.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد شرایط کاری برای کارگران دائمی سخت‌تر از کارگران پاره‌وقت شده است. این روند در حال گسترش می‌باشد.
یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول (IMF) اظهار کرده که مشکلات بخش املاک چین به طور جامع حل نشده و این امر منجر به کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
ریسک تورم منفی در چین افزایش یافته که به کشورهای آسیایی آسیب می‌زند که باید با کاهش قیمت‌های صادراتی چین رقابت کنند.
هر نوع عدم قطعیت سیاسی بر سنتیمنت و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، به خصوص وقتی از نتایج انتخابات عمومی ژاپن صحبت می‌کنیم.
با توجه به اینکه بانک ژاپن (BoJ) در حال عادی‌سازی سیاست پولی و افزایش نرخ بهره است، شروع به یکپارچه‌سازی مالی برای ژاپن اهمیت بیشتری دارد.
هر نوع ابتکار جدید یا حمایت مالی ژاپن باید هدفمند باشد و از بودجه تامین شود و نه با انتشار بدهی بیشتر.
افزایش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک ژاپن باید تدریجی و مبتنی بر داده‌ها باشد.
ژاپن کاملاً متعهد به رژیم نرخ تبادل انعطاف‌پذیر است، به ویژه با توجه به اظهارات اخیر مقامات که حرکت‌های ین را «یک‌طرفه و تند» توصیف کردند.
هایاشی، دبیرکل کابینه ژاپن، بیان کرده که سیاست پولی تحت صلاحیت بانک ژاپن (BoJ) قرار دارد و درباره نظر دولت در این خصوص اظهار نظری نکرد. او انتظار دارد که بانک ژاپن سیاست پولی مناسبی را برای رسیدن به هدف قیمتی خود به صورت پایدار و باثبات اجرا کند و در همکاری نزدیک با دولت باشد.
بلومبرگ گزارش داد، پیش‌بینی می‌شود که گزارش اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر نشان دهد که نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است، اگرچه طوفان‌ها و اعتصابات موقتاً بر استخدام‌ها تأثیر گذاشته‌اند.
تخمین زده می‌شود تعداد کارمندان به ۱۰۵,۰۰۰ نفر افزایش یابد که نسبت به افزایش ۲۵۴,۰۰۰ نفری در سپتامبر کاهش یافته است. دامنه انتظارات بسیار گسترده است، از کاهش ۱۰,۰۰۰ نفری تا افزایش ۱۸۰,۰۰۰ نفری است. این گزارش ممکن است باعث پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌های آینده فدرال رزرو شود.
سهام‌های ژاپنی پس از آنکه ین نسبت به دلار تا ۱٪ افزایش یافت، کاهش یافتند. این تقویت ین پس از اظهارات کازو اوئدا، رئیس بانک ژاپن در روز پنجشنبه صورت گرفت. علاوه بر این، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده نیز بر بازار تأثیر گذاشت و سبب کاهش شاخص‌ها شد.
شاخص توپیکس (Topix) تا ۱.۷٪ در روز جمعه کاهش یافت که بزرگترین افت روزانه در بیش از سه هفته گذشته بوده و در جلسه صبح به ۲۶۵۶.۷۸ رسید. شاخص نیکی ۲۲۵ (Nikkei 225) نیز تا زمان تعطیلی ناهار در توکیو ۲.۳٪ کاهش یافت و به ۳۸,۱۹۶.۵۳ رسید.
ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده در تاریخ ۳۰ اکتبر به ۷۰۱۳۴۹۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نسبت به ۷۰۲۹۴۰۸ میلیون دلار در هفته قبل کاهش یافته است. ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ برابر با ۳۷۶۴۹۸۰.۳۱ میلیون دلار بوده است. بالاترین میزان ترازنامه در آوریل ۲۰۲۲ به مقدار ۸۹۶۵۴۸۷ میلیون دلار و پایین‌ترین میزان آن در ژانویه ۲۰۰۳ به مقدار ۷۱۲۸۰۹ میلیون دلار ثبت شده است.
بریتانیا 2.25 میلیارد پوند اوراق قرضه با سررسید 2053 را به فروش رسانده است. نسبت تقاضا به عرضه (B/C) 3.15 برابر بوده که نسبت به 3.08 قبلی افزایش یافته است. میانگین بازدهی این اوراق 4.831٪ بوده که نسبت به 4.735٪ قبلی بیشتر است.
سارا بریدن از بانک مرکزی انگلستان (BoE) اظهار کرده که باید به دقت ریسک هوش مصنوعی برای ثبات مالی نظارت شود.
وزارت دارایی ژاپن (MoF) اعلام کرده که از ۲۷ سپتامبر تا ۲۹ اکتبر هیچ مداخله‌ای در بازار ارز انجام نداده و مبلغ مداخله ارز ۰ ین بوده است.
پانتتا از بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان کرده که این بانک باید از خطر کاهش تورم به سطحی کمتر از هدف جلوگیری کند.
او تأکید کرده که شرایط پولی در منطقه یورو همچنان محدودکننده است و نرخ بهره باید کاهش یابد.
همچنین با کاهش تورم، باید به ضعف اقتصاد نیز توجه کرد.
