با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
ین ژاپن نتوانسته از سودهای محدود روزانه خود به دلیل عدم قطعیت در مورد افزایش نرخ بهره بانک ژاپن بهره‌برداری کند. از طرف دیگر تقاضا برای دلار آمریکا و بازده بالا اوراق‌قرضه مانع از ریزش این جفت‌ارز شده است. بااین‌حال، نگرانی‌ها درباره مداخله بانک ژاپن و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است زیان‌های بیشترین، به‌عنوان یک دارایی امن، را محدود کند.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبل ین ژاپن باز هم تضعیف شد. حفظ خط روند صعودی فعلاً مانع از دیدگاه نزولی این جفت‌ارز شده است. به همین دلیل ادامه رشد را برای این جفت‌ارز در نظر داریم. در صورت شکست خط روند باید منتظر پولبک بود.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
با توجه رشدهای پی‌درپی این جفت‌ارز در این تایم فریم فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مدنظر نیست. اما برای فروش بهتر است فعلاً منتظر ماند تا رسیدن این جفت‌ارز به حوالی ۱۵۷ است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طبق سناریو صعودی تحلیل انجام شده، شاهد رشد این جفت‌ارز بعد از یک کف‌سازی هستیم. برای بررسی بیشتر لطفاً پست تحلیلی را بررسی بفرمایید.
طبق تحلیل بعد از واکنش به ناحیه تقاضا شاهد رشد این جفت‌ارز هستیم. برای بررسی بیشتر لطفاً پست تحلیلی را مطالعه بفرمایید.
اونس طلا در این هفته نیز کاهش یافت و قیمت آن تا ۲۵۳۶ دلار نیز رسید. عوامل این کاهش داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، تقویت بازده اوراق و قدرت‌گیری دوباره شاخص دلار بعد از انتخابات بوده است. همچنین پاول در هفته قبل بیان کرد که به دلیل اقتصاد قوی، بازار کار مستحکم و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش هزینه‌های استقراض ندارد و این امر موجب فشار بیشتری بر طلا شد. حالا بعد از یک اصلاح سنگین باید دید طلا چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی ادامه ریزش اونس طلا را مورد بررسی قرار دادیم. حالا بعد از یک اصلاح سنگین دو سناریو در تایم فریم روزانه مدنظر است. ابتدا ادامه ریزش قیمت طلا است. باتوجه‌به این موضوع پولبک به خط روند شکسته شده و اصلاح مجدد قیمت محتمل است. (فلش قرمزرنگ)
سناریو دوم ادامه رشد حرکت قیمت طلا است که باز هم باید منتظر بمانیم و ببینیم واکنش نسبت به خط روند شکست شده چگونه خواهد بود. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو خط روند نزولی در چارت مشاهده می‌کنید. به همین دلیل انتظار لمس مجدد خط روند نزولی دوم و مقاومت ۲۵۸۸ دلار مدنظر است. بعد از آن باید منتظر واکنش مثبت یا منفی نسبت به این خط روند باشیم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود در برابر دلار آمریکارسیده است. همچنین داده‌های چین همچنان به تقویت دلار استرالیا کمک نکرده است. از طرف دیگر، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی این کشور، تأیید کرد که نرخ‌های بهره تا زمان تثبیت پیش‌بینی‌های تورمی در سطح محدودکننده باقی خواهند ماند که این امر به محدودشدن افت بیشتر دلار استرالیا کمک کرد. حال باید دید این شرایط مختلط باز هم موجب ریزش این جفت‌ارز می‌شود یا خیر؟
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبل از ادامه ریزش این جفت‌ارز صحبت کردیم. در تایم فریم روزانه عملاً شرایط خاصی برای معامله خرید و بازگشت قیمتی دیده نمی‌شود و تنها انتظار رسیدن به ناحیه تقاضا تاریخی در حوالی ۰.۶۳۵۰ را داریم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
اما در تایم فریم ۴ ساعت دو سناریو را مدنظر داریم. ادامه ریزش و فرصت فروش مجدد از ناحیه تقاضا مشخص شده است. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو پایان اصلاح باتوجه‌به حرکت‌های نوسانی اخیر در حوالی ۰.۶۴۵۰ است. در این صورت طبق فلش آبی‌رنگ باید شاهد بازگشت از کف تشکیل شده و ادامه رشد باشیم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طبق تحلیل بعد از یک واکنش مثبت به ناحیه تقاضا مشخص شده در تایم فریم ۴ ساعت، شاهد ادامه ریزش قیمت نفت بودیم. برای بررسی بیشتر لطفاً پست تحلیلی را بررسی بفرمائید.
طبق تحلیل، شاهد بازگشت یورو دلار از ناحیه تقاضا مشخص شده بودیم. برای بررسی بیشتر لطفاً پست تحلیلی را مطالعه بفرمایید.
یورو دلار آمریکا نزدیک به ۱.۰۵۵۰ معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح در یک سال اخیر است و این کاهش ناشی از تقاضای بالای دلار آمریکا و خوش‌بینی به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است. این اثر، همراه با عدم اطمینان سیاسی در آلمان، فشار مداومی بر یورو وارد کرده است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی در تایم فریم روزانه بیان کردیم که در صورت عدم شکست ۱.۰۸ این جفت‌ارز ریزش بیشتری را تجربه می‌کند. حالا با نزدیک‌شدن به ناحیه تقاضا مشخص شده انتظار یک حرکت روبه‌بالا دورازذهن نیست. این حرکت می‌تواند تا مقاومت ۱.۰۶ یا خط روند نزولی در حوالی مقاومت ۱.۰۷ باشد. برای فرصت‌های معاملاتی فروش بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
حرکت‌های روبه‌بالا این جفت‌ارز باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود فرصت فروش است. برای همین موضوع دو ناحیه عرضه مشخص شده می‌توانند نواحی کم ریسکی برای فروش باشند.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طبق تحلیل، برگشت از ناحیه عرضه مشخص شده در تایم فریم ۴ ساعت انجام شد و شاهد ریزش طلا هستیم. برای بررسی بیشتر پست تحلیلی را مطالعه بفرمایید.
قیمت طلا پس از سه روز افت که به پایین‌ترین سطح از سپتامبر رسید (حدود ۲,۵۹۰ دلار) کمی بهبودیافته است. امروز گزارش مهم داده‌های تورم آمریکا می‌تواند انتظارات را درباره استراتژی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و جهت آینده طلا شکل دهد.
اخیراً دلار آمریکا با افزایش قدرت به بالاترین سطح خود از اوایل ماه می‌رسیده و اکنون در مرحله تثبیت قرار دارد. به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست‌های رشد محور ترامپ ممکن است تورم را تقویت کنند و فدرال رزرو را از کاهش سریع نرخ بهره بازدارند، احتمال صعود بیشتر طلا ممکن است محدود باشد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی انتظار اصلاح قیمت طلا را داشتیم و حالا به بررسی حرکت بعدی طلا می‌پردازیم. در تایم فریم روزانه بعد از رسیدن به خط روند دوم رسم شده در چارت، انتظار یک حرکت روبه‌بالا در طلا وجود دارد. اما آیا این حرکت روبه‌بالا ادامه حرکت صعودی فعلی است یا موج دوم از حرکت اصلاحی باید منتظر ماند. عملاً ورود به معامله خرید بعد از رسیدن به خط روند معامله کم ریسکی بوده است.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت، بعد از رسیدن به خط روند و یک ناحیه تقاضا حرکت روبه‌بالا طلا را شاهد هستیم. اما یک ناحیه عرضه در حوالی ۲۶۲۰ وجود دارد که در صورت عدم شکست این ناحیه، می‌توان مجدد وارد معامله فروش طلا شد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو نیز همان حرکت روبه‌بالا تا ناحیه عرضه حوالی ۲۶۸۵ دلار است. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت نفت خام WTI در حدود ۶۸ دلار در حال نوسان است و تحت‌فشار نگرانی‌ها از احتمال تنش‌های تجاری در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ از جمله تهدید اعمال تعرفه‌ها بر واردات از چین قرار دارد. در همین حال، چشم‌انداز اقتصادی چین نگران‌کننده است، زیرا آخرین اقدامات تحریک اقتصادی این کشور نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.
تقویت دلار آمریکا همچنین بر WTI فشار وارد می‌کند، به‌طوری که شاخص دلار آمریکا به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته یعنی ۱۰۵.۷۰ رسیده است.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی ناحیه عرضه قدرتمندی را در تایم فریم روزانه در حوالی ۷۸ دلار مشخص کرده بودیم که بعد از رسیدن به آن ناحیه شاهد ریزش قیمت نفت هستیم. همچنین شاهد شکل‌گیری الگو نزولی سر و شانه هستیم که خط گردن آن در شکل رسم شده است. شکست خط گردن می‌تواند شرایط ورود مجدد به معامله فروش نفت را فراهم کند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم شاهد رسیدن قیمت نفت به یک ناحیه تقاضا هستیم. باید ببینیم که آیا یک حرکت روبه‌بالا شکل خواهد گرفت یا خیر. باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود حرکات روبه‌بالا احتمالاً فرصت فروش مجدد فراهم خواهند کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طبق تحلیل انجام شده در تایم فریم روزانه، بعد از پولبک به خط‌روند شکسته شده شاهد ریزش اونس طلا هستیم.
ریزش بیش از ۱۵۰ پیپ در جفت‌ارز EURUSD بعد از عدم شکست مقاومت ۱.۰۸ طبق تحلیل انجام شده
پس از پیروزی دونالد ترامپ و با تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق آمریکا طلا بزرگترین زیان یک‌روزه خود را در سال تجربه کرد و ۳ درصد کاهش یافت. در همین حال فدرال رزرو طبق انتظارات، نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد و دیدگاه متعادلی را در مورد ریسک‌های تورم و اشتغال حفظ کرد.
جروم پاول نشان داد که نتیجه انتخابات تأثیری بر سیاست پولی کوتاه‌مدت نخواهد داشت. این موضوع به همراه کاهش اندک بازدهی اوراق، طلا را قادر ساخت تا برخی از زیان‌های هفتگی را جبران کند. داده کلیدی این هفته یعنی گزارش (CPI) جهت‌گیری طلا را مشخص می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی به‌خوبی مشخص کرده بودیم که در صورت عدم شکست سقف کانال، شاهد ریزش طلا خواهیم بود و این امر اتفاق افتاد. حالا در این تایم فریم حرکت روبه‌بالا طلا احتمالاً یک پولبک است و انتظار ریزش بیشتر تا خط روند دوم رسم شده را داریم.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تحلیل قبلی نواحی احتمالی بازگشت طلا را مشخص کرده بودیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید از ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۵۰ دلار طلا بازگشته است. اگر در ناحیه تقاضا وارد معامله خرید شده‌اید احتمالاً می‌توانید این معامله را تا ناحیه عرضه ۲۷۴۰ دلار حفظ کنید. برای معامله فروش کم‌ریسک می‌توان منتظر رسیدن طلا به ناحیه عرضه مشخص شده باشید. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
همان‌طور که در تحلیل تکنیکال بررسی شد، شاهد عدم توانایی این جفت‌ارز برای شکست مقاومت ۱.۰۸ بودیم و در ادامه باز هم این جفت‌ارز به ریزش خود ادامه داد.
جفت ارز یورودلار آمریکا بالای سطح ۱.۰۷۵۰ معامله می‌شود، که ناشی از آرام شدن تحرکات بازار پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ است. پیروزی ترامپ در ابتدا باعث تقویت دلار و بازارهای سهام شد، اما اکنون تمرکز بازار به سمت تصمیم سیاستی فدرال رزرو معطوف شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به بیانیه‌های جروم پاول در خصوص تغییرات جدید سیاسی توجه ویژه‌ای دارند.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی بررسی کردیم، این جفت‌ارز تا حمایت ۱.۰۷ نزول پیدا کرد و از ناحیه تقاضا مشخص شده حرکت روبه‌بالا خود را شروع کرده است. عملاً در این تایم فریم فعلاً پوزیشن خاصی برای خرید مدنظر نیست. اما برای معامله فروش می‌توان در صورت عدم شکست مقاومت ۱.۰۸ و ادامه نزول یورو در مقابل دلار وارد معامله فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم در تحلیل قبلی به‌خوبی ناحیه عرضه را مشخص کرده بودیم و شاهد ریزش جفت‌ارز از همان ناحیه بودیم. در این تایم فریم فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مشاهده نمی‌شود و آن چه انتظار داریم یک حرکت روبه‌بالا تا خط روند نزولی است. عملاً ورود به معامله فروش در صورت عدم شکست خط روند می‌تواند معامله مناسبی باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
اونس طلا روز جمعه نوسانات زیادی را تجربه کرد. پس از گزارشی NFP ایالات متحده که افزایش ناچیز ۱۲,۰۰۰ شغل در اکتبر را نشان داد طلا ابتدا به بالای ۲,۷۶۰ دلار صعود کرد؛ اما سپس به ۲,۷۳۶ دلار بازگشت.
فشار فروش در طلا ممکن است تحت‌تأثیر سیگنال‌های متناقض از سوی داده ISM باشد. درحالی‌که شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۴۶.۵ کاهش یافت، شاخص قیمت‌های پرداختی بخش تولید به ۵۴.۸ افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده فشارهای تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. این افزایش ممکن است احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسات آینده را کاهش دهد و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر منفی بگذارد. بااین‌حال، عملکرد ضعیف داده‌های NFP ممکن است نگرانی‌های فدرال رزرو درباره بازار کار را افزایش دهد و به کاهش نرخ بهره بیشتر در آینده منجر شود که خرید طلا را جذاب‌تر می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی در یک سناریو رشد طلا تا سقف کانال رسم شده را بیان کردیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید طلا در شکست این سقف ناکام ماند و وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح قیمت در صورتی می‌تواند ادامه داشته باشد که خط حمایت اول روند صعودی طلا شکسته شود. در این صورت در بازگشت مجدد به آن می‌توان وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم سه ناحیه تقاضا را مشخص کردیم. طبق فلش قرمزرنگ و باتوجه‌به روند صعودی قوی طلا، همچنان برای معامله فروش شکست خط روند مطمئن‌ترین سناریو است. اما برای خرید طلا باتوجه‌به بررسی شرایط فاندامنتال موجود می‌توان در ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۷۵ دلار و یا ۲۶۳۰ دلار وارد معامله خرید شد.
همچنین اگر طلا در هفته آتی مجدد به رشد خود ادامه داد شکست مقاومت ۲۸۰۰ دلار و سقف کانال رسم شده برای تثبیت ادامه حرکت بسیار مهم است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طبق گفته یک منبع سیاسی ارشد لبنانی، ایالات متحده از لبنان خواسته است تا یک آتش‌بس یک‌جانبه با اسرائیل اعلام کند. این درخواست به منظور احیای مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن به درگیری‌های میان اسرائیل و حزب‌الله مطرح شده؛ شایان ذکر است هر دو طرف این ادعا را رد کرده‌اند.
طبق گفته منابع مذکور، این درخواست از سوی هاچستاین، نماینده ویژه ایالات متحده، به میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، در این هفته مطرح شده است. این در حالی است که ایالات متحده سیاست خود را برای یافتن راه‌حلی برای آتش‌بس بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله که مورد حمایت ایران است، افزایش می‌دهد.
جفت‌ارز USDCAD روند صعودی خود را ادامه داده و به حدود ۱.۳۹۰۰ رسیده است. این افزایش تا حدی به دلیل ضعف دلار کانادا به دنبال کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) اخیراً به حدود ۶۷.۲۰ دلار در هر بشکه رسیده و بیش از ۴ درصد کاهش‌یافته که بازتاب کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران است که کمتر از حد انتظار بوده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
مطابق با تحلیل قبل شاهد رسیدن این جفت‌ارز به نزدیکی مقاومت تاریخی ۱.۳۹ هستیم. سناریو برای واردشدن به معامله خرید در این جفت‌ارز شکست مقاومت ذکر شده و ورود هنگام پولبک به آن است. (فلش آبی‌رنگ)
این جفت‌ارز تا مقاومت ۱.۴۲ و ناحیه عرضه مشخص شده می‌تواند رشد کند.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
درصورتی‌که شاهد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱.۳۹ بودید، باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود می‌توانید از دو ناحیه تقاضا مشخص شده برای ورود به معامله خرید استفاده کنید.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت آتی نفت خام WTI بیش از ۴٪ کاهش یافت و به زیر ۶۹ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش پس از حملات تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در آخر هفته رخ داد که از تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خودداری کردند و ترس از اختلال در تأمین انرژی را کاهش دادند.
جنگنده‌های اسرائیلی به سایت‌های نظامی ایران حمله کردند. قیمت نفت در این ماه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نوسانات زیادی داشته است، هرچند که حملات اسرائیل متناسب و محدودتر از آنچه بازارها می‌ترسیدند بود که امیدها برای کاهش تنش‌ها در منطقه را افزایش داد.
از طرف دیگر، نشانه‌هایی از فعالیت اقتصادی ضعیف در چین که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت است، سنتیمنت بازار را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، داده‌های آخر هفته نشان‌دهنده کاهش سود صنعتی در چین است، با وجود محرک‌های اخیر دولت که ارائه شد. در سایر نقاط، فعالان بازار به دنبال تنظیمات احتمالی تولید از سوی اوپک پلاس و تاثیرات انتخابات آمریکا هستند.
ین ژاپن تحت‌فشارهای ناشی از شاخص‌های اقتصادی متناقض و ابهام در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن قرار گرفته است. داده‌های اقتصادی ژاپن در ماه اکتبر کاهش فعالیت‌های تولید و خدمات را نشان داد و افت نرخ تورم هسته توکیو به زیر هدف ۲ درصد بانک ژاپن، امید برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را کم‌رنگ کرده است. همچنین، عدم اطمینان سیاسی در آستانه انتخابات عمومی ژاپن و تمایل جهانی به دارایی‌های پرریسک‌تر که معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش می‌دهد، بر ین تأثیر منفی گذاشته است.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، رشد این جفت‌ارز ادامه پیدا کرد و تا مقاومت ۱۵۳ پیشروی کرد. شرایط فاندامنتال به نحوی است که فعلاً نمی‌توان انتظار ریزش جدی در این جفت‌ارز را داشت؛ لذا همچنان رشد بیشتر مدنظر است. در این تایم فریم بعد از شکست مقاومت ۱۵۳ و پولبک به آن می‌توان وارد پوزیشن خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
باتوجه‌به اینکه ین در مقابل دلار بسیار ضعیف شده است، در زمان فعلی عملاً اصلاح جدی در این جفت‌ارز مشاهده نشده است. طبق سناریو رسم شده با فلش آبی‌رنگ، بازگشت به ناحیه تقاضا رسم شده در حوالی حمایت ۱۵۱ می‌تواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
به گزارش اکسیوس، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای بیشتر شامل هواپیماهای جنگی اف-۱۶ نیروی هوایی آمریکا امروز از یک پایگاه در آلمان به یک پایگاه در خاورمیانه رسیده‌اند.
این اعلامیه در پس‌زمینه‌ی آمادگی‌ها برای حمله‌ی احتمالی اسرائیل به ایران و احتمال واکنش ایران منتشر شده است.
ارز یورو همچنان تحت‌تأثیر قدرت دلار آمریکا قرار دارد و شاخص دلار آمریکا از ۱۰۴.۰۰ عبور کرده است که این افزایش به دلیل داده‌های قوی اقتصادی آمریکا، نرخ‌های بازده بالا و اظهارات محتاطانه اعضا فدرال رزرو، به‌ویژه درباره احتمال نادیده‌گرفتن کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بوده است.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ‌های بهره خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۳.۲۵ درصد رساند. بااین‌حال، مقامات ECB اطلاعات دقیقی درباره اقدامات آینده ارائه ندادند و بیشتر بر رویکرد مبتنی بر داده‌ها تأکید کردند.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبلی این جفت‌ارز تا نزدیک ناحیه تقاضا مشخص شده حرکت کرده است. شرایط فاندامنتال از صعود این جفت‌ارز حمایت نمی‌کند؛ اما باتوجه‌به اصلاح شدید یورو در مقابل دلار و رسیدن به حمایت کلیدی و ناحیه تقاضا، انتظار یک رشد کوتاه یورو در مقابل دلار دور از دسترس نیست. برای ورود بهتر است نگاهی به تایم فریم ۴ ساعت داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم شاهد عملکرد عالی خط روند نزولی مشخص شده هستیم که بعد از هر بار برخورد مجدد این جفت‌ارز حرکت نزولی خود را ادامه داده است. برای معامله خرید بهتر است منتظر شکست این خط روند باشید و در پولبک به آن و حمایت ۱.۰۸ وارد معامله بشود. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز EURUSD روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اوت، یعنی ۱.۰۸۱۰ رسید. دلار آمریکا به دلیل محیط ریسک‌گریز بازار و داده‌های مثبت اقتصاد کلان از ایالات متحده تقویت شد. در مقابل، یورو تحت‌فشار اعلام سیاست پولی ملایم از سوی بانک مرکزی اروپا و نگرانی‌های تازه درباره رکود اقتصادی در منطقه یورو قرار گرفت.
داده‌های اخیر ایالات متحده نشان‌دهنده رشد قوی بودند که به کاهش انتظارات برای کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو کمک کرد. احساسات بازار همچنین تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و عدم اطمینان‌های مربوط به انتخابات آینده ایالات متحده قرار داشت که تقاضا برای دارایی‌های پناهگاه امن را افزایش داد. با کاهش نگرانی‌ها از رکود، دلار به تقویت خود ادامه داد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، این جفت‌ارز به نزدیکی سطح حمایت ۱.۰۸ رسید. شرایط فاندامنتال فعلی و نشانه‌های چارت، انتظار برای کاهش بیشتر و رسیدن به ناحیه تقاضا را که با خط روند مشخص شده است، تقویت می‌کند؛ بنابراین، این ناحیه می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله خرید باشد. در حال حاضر، شرایط مناسبی برای فروش دیده نمی‌شود، مگر اینکه یک پولبک به سطح مقاومت ۱.۰۹ رخ دهد که در آن صورت امکان ورود به معامله فروش (فلش قرمزرنگ) فراهم می‌شود.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
بر اساس دو سناریویی که با فلش قرمزرنگ در این تایم فریم ترسیم شده است، همچنان انتظار می‌رود که قیمت به سمت ناحیه تقاضا که در تایم فریم روزانه نیز مشخص شده، کاهش یابد. برای یک معامله فروش کم‌ریسک‌تر، می‌توان پس از پولبک به سطح مقاومت ۱.۰۹ وارد معامله شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
بانک گلدمن ساکس هدف قیمت سهام شرکت Meta Platforms را از 555 دلار به 636 دلار افزایش داده است - گزارش از theflynews.
دلار استرالیا تحت‌فشار نزولی قرار دارد که این وضعیت عمدتاً ناشی از ناامیدی از عدم وجود تدابیر محرک قابل‌توجه در چین و همچنین افزایش در ارزش دلار آمریکا است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است و هیچ برنامه محرکی عمده‌ای اعلام نکرده است که این موضوع بر صورت‌جلسه نسبتاً محتاطانه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه بعد از شکست خط حمایت در حوالی ۰.۶۸ عملاً تا حوالی ۰.۶۶ ناحیه تقاضا خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و باتوجه‌به شرایط موجود هر حرکت روبه‌بالا را فرصتی برای ریزش بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل برای ورود به موقعیت فروش به بررسی تایم فریم ۴ ساعت می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو پیشنهاد معاملاتی مدنظر است. ابتدا یک موقعیت خرید که بر خلاف شرایط فعلی است و کاملا ریسکی در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است انتظار یک اصلاح از حوالی حمایت ۰.۶۷ تا ۰.۶۸ را داریم. به همین دلیل در حوالی ۰.۶۷می‌توانن برای معامله خرید ورود پیدا کرد.
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است ادامه حرکت ریزشی دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. در این سناریو برای معامله فروش بهتر است تا حوالی ناحیه عرضه ۰.۶۸ صبر کرد و سپس وارد موقعیت فروش شد. این معامله را می‌توان تا ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۰.۶۶۲۰ حفظ کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ین ژاپن برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، به‌ویژه به دلیل نگرانی‌ها در مورد احتمال مداخله مقامات ژاپنی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. مقامات ژاپنی درباره فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز ابراز نگرانی کرده‌اند و این موضوع باعث شده که احتمال مداخله دولت برای حمایت از ین بیشتر شود. همچنین، درگیری‌های اخیر بین حزب‌الله و اسرائیل باعث افزایش تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن شده است.
بااین‌حال، روند صعودی ین به طور نسبی محدود است. سرمایه‌گذاران نسبت به اقدام‌های بعدی بانک ژاپن دچار عدم اطمینان هستند، زیرا مقامات، از جمله شگیروا ایشیبا، نخست‌وزیر، تأکید کرده‌اند که شرایط اقتصادی ممکن است از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت نکند. این موضوع باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در سال ۲۰۲۴ شده است. درعین‌حال، دلار آمریکا همچنان نسبتاً مقاوم باقی‌مانده و از داده‌های مثبت بازار کار و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امید به تسهیل شدید سیاست‌های فدرال رزرو را کاهش داده است، حمایت می‌شود.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
تصویر کلان این جفت‌ارز در تایم فریم روزانه نقش مقاومت کلیدی ۱۴۹ برای ما برجسته می‌کند. اگر این مقاومت نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و قدرت دلار بعد از گزارش CPI کاهش یابد می‌توان همچنان سناریو رسم شده در دید کلان را حفظ کرد. برای نقاط ورود بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
طبق تحلیلی که در تایم فریم روزانه داشتیم، برای ورود به پوزیشن فروش بهتر است بعد از رسیدن به مقاومت ۱۴۷ و اصلاح روبه‌بالا تا حوالی ۱۴۸ منتظر ماند و در آن جا وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمز رنگ)
دیگر سناریو مدنظر و کمی دور از انتظار ورود به پوزیشن خرید در حوالی مقاومت ۱۴۷ است. اگر دلار به قدرت خود ادامه دهد این سناریو می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
نگرانی‌ها از این که اسرائیل به دلیل حملات موشکی اخیر حزب‌الله به زیرساخت‌های نفتی ایران حمله کند، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت شده است. تولید روزانه نفت ایران که ۳.۴ میلیون بشکه است، در صورت گسترش درگیری‌ها در خطر قرار می‌گیرد و همین موضوع قیمت نفت را افزایش داده است.
این وضعیت ژئوپلیتیکی حتی تقاضای نسبتاً ضعیف جهانی، به‌ویژه از سوی چین، را تحت‌تأثیر قرار داده است. نگرانی‌ها درباره داده‌های اقتصادی ضعیف و چشم‌انداز کم‌رمق تقاضای نفت خام از چین، همراه با کندی اقتصاد جهانی، پیشتر بر بازارهای نفت فشار آورده بود.
در میان این عدم قطعیت‌ها و باوجود نگرانی‌های گسترده‌تر درباره تقاضای جهانی، بازارهای نفت به تحولات خاورمیانه بسیار حساس هستند و احتمال اختلال در عرضه از این منطقه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل‌های قبل، بعد از رسیدن به ناحیه عرضه مشخص شده شاهد ریزش قیمت نفت بودیم و عملاً این ناحیه برای ورود به پوزیشن فروش مناسب بوده است. باتوجه‌به اینکه خط روند نزولی دوم شکسته نشده است می‌توان همچنان انتظار ریزش نفت را داشت و موقعیت فروش فعلی را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو سناریو مدنظر است. ابتدا ادامه افزایش قیمت نفت باوجود تنش‌ها در خاورمیانه است. در این حالت برای ورود به پوزیشن خرید می‌توان در حوالی ۷۴ دلار ورود انجام داد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو موجود نشان از عدم افزایش تنش‌ها دارد که این امر موجب ریزش مجدد قیمت نفت می‌شود. در این حالت طبق مسیر رسم شده با فلش قرمز رنگ و در پولبک به خط روند دوم می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، در مورد اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی از مکزیک خبر می‌دهد. ترامپ که قبلاً وعده داده بود تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروها و کامیون‌های وارداتی اعمال کند، حالا این وعده را به ۲۰۰ درصد افزایش داده است. او روز یکشنبه اعلام کرد که در صورت لزوم تا ۲۰۰ درصد تعرفه بر خودروهای وارداتی از مکزیک اعمال خواهد کرد.
ترامپ در سخنان خود تأکید کرده که اجازه نخواهد داد این خودروها وارد ایالات متحده شوند و گفت: «اگر مجبور شویم، تعرفه ۲۰۰ درصدی اعمال خواهیم کرد. ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق بیفتد.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اعمال چنین تعرفه‌ای احتمالاً منجر به افزایش قیمت خودروها، چه وارداتی و چه داخلی، از جمله خودروهای نو و کارکرده، خواهد شد.
هم زمان با تقویت دلار آمریکا در برابر افزایش تقاضای دارایی‌های امن به دلیل تنش‌های خاورمیانه قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست جهت مشخصی پیدا کند. سرمایه‌گذاران به‌دقت تحولات ژئوپلیتیکی و داده‌های تورم آمریکا را دنبال می‌کنند، چرا که این عوامل می‌توانند بر عملکرد طلا در روزهای آینده تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
همان‌طور که مشاهده می‌کنید طلا در ۶ روز متوالی در یک ناحیه مشخص در حال نوسان بوده است و عملاً جهت‌گیری خاصی را تجربه نکرده است. حال یک سناریو این است که باتوجه‌به اینکه طلا در مواجه با قدرتمند شدن دوباره دلار آمریکا ریزش خاصی را تجربه نکرد، پس می‌توان وارد موقعیت خرید آن شد. در این حالت پس از شکست سقف قبلی ۲۶۸۵ دلار و بازگشت به آن می‌توان ورود پیدا کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو ریزش طلا تا خط روند اول رسم شده و رسیدن به سقف شکست شده قبلی یعنی ۲۵۸۸ دلار است. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم به یک سناریو محتمل پرداختیم. طبق تحلیل‌های قبلی طلا بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۳۰ دلار به سمت بالا حرکت کرد. در روز جمعه با لمس مجدد این ناحیه از ریزش بیشتر جلوگیری شد؛ لذا انتظار داریم با ادامه تقویت دلار، اونس طلا تا حوالی ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار ریزش را تجربه کند تا خریداران بیشتری برای روند صعودی فعلی ورود پیدا کنند. هم‌گرایی خط روند و ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار می‌تواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید طلا باشد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
طبق تحلیل مورد انتظار؛ جفت‌ارز یورو دلار با کاهش روبرو شد و به ۱.۰۹۵۸ رسید. این افت به دنبال انتشار داده‌های مثبت اشتغال در آمریکا بود که باعث تقویت دلار آمریکا شد. قدرت‌گرفتن دلار در شرایطی رخ داد که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باتوجه‌به گزارش‌های قوی اقتصادی از آمریکا کاهش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز باعث شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت بیشتر در دلار آمریکا باشند.
گزارش ADP از ایجاد ۱۴۳ هزار شغل جدید در بخش خصوصی در ماه سپتامبر خبر داد که بیشتر از پیش‌بینی ۱۲۰ هزار شغل بود. در روز جمعه نیز، گزارش NFP نشان داد که ایالات متحده در سپتامبر ۲۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته است که این موضوع موجب تقویت بیشتر دلار شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در پایان هفته شاهد بودیم که خط روند رسم شده شکسته نشد؛ اما جفت‌ارز به زیر حمایت ۱.۱۰ رسید. در شرایط فعلی دو سناریو مدنظر است. ابتدا بازگشت یورو دلار از خط روند رسم شده. برای تأیید این موضوع و ورود به پوزیشن خرید باید صبر کرد تا مقاومت ۱.۱۰ شکسته شود و در پولبک به آن می‌توان ورود کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در دیگر سناریو انتظار شکست خط روند را داریم. در این سناریو بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا مشخص شده و بازگشت از آن تا حوالی مقاومت ۱.۱۰ انتظار ریزش را داریم. در این سناریو که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است در حوالی ۱.۱۰ می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً انتظار اصلاح بیشتر را داریم. اما برای یک موقعیت خرید کوتاه‌مدت، در ناحیه تقاضا مشخص شده حوالی حمایت ۱.۰۹ می‌توان وارد پوزیشن خرید شد و این پوزیشن را تا ناحیه عرضه حوالی ۱.۱۰۵۰ حفظ کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در سناریو دیگر و در صورت تقویت ادامه‌دار دلار می‌توان صبر کرد تا جفت‌ارز به حوالی مقاومت ۱.۱۰ بازگردد و آن جا وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن بر تعهد این بانک به سیاست پولی انبساطی بوده است. گزارش منتشرشده از نشست سیاست‌گذاری پولی ماه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان داد که برنامه‌ای فوری برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد، هرچند بانک مرکزی در صورت بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی آماده تغییرات خواهد بود.
ریوسئی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، اظهار داشت که شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر، انتظار دارد بانک مرکزی قبل از هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره، ارزیابی‌های دقیقی از وضعیت اقتصادی انجام دهد. آکازاوا تأکید کرد که اولویت اصلی ژاپن خروج کامل از رکود تورمی است، فرایندی که به عقیده او زمان‌بر خواهد بود.
در همین حال، دلار آمریکا باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت به دلیل درگیری‌های فزاینده در منطقه، از حمایت برخوردار شد. این تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، همراه با تردیدها نسبت به سیاست‌های پولی ژاپن در کوتاه‌مدت، به تضعیف ین کمک کرد.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شاهد یک صعود قوی هستیم. سناریو اول که احتمال کمتری دارد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱۴۷ و مجدد ادامه فاز ریزشی است. برای مطمئن شدن از این سناریو باید منتظر داده‌های دلار باشیم که حاکی از ضعف دلار باشد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو مدنظر رشد ادامه‌دار دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است. در این حالت پس از شکست مقاومت ۱۴۷ و پولبک به آن می‌توان وارد موقعیت خرید این جفت‌ارز شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم باتوجه‌به ادامه رشد دلار آمریکا دو موقعیت برای خرید مدنظر است. ابتدا بازگشت این جفت‌ارز تا ناحیه تقاضا حوالی ۱۴۴ و سپس ورود به موقعیت خرید است. (فلش سبزرنگ)
دیگر سناریو موردتوجه رشد این جفت‌ارز و شکست ناحیه عرضه و مقاومت ۱۴۷ است. در این صورت انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۱۴۸ را داریم و بعد از اصلاح مجدد تا حوالی ۱۴۷ می‌توان وارد موقعیت خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
گزارش‌ها حاکی از آن است که جلسه کمیته مشترک نظارت بر بازار (JMMC) اوپک پلاس با تأخیر آغاز شده و انتظار نمی‌رود این کمیته پیشنهادی برای تغییر سیاست تولید ارائه دهد.
همچنین، اوپک پلاس احتمالا برنامه‌های جبران خسارت را تغییر خواهد داد.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به بالا ۷۱ دلار افزایش‌یافته است. این افزایش به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله ایران به اسرائیل با بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک بود. این حمله نگرانی‌هایی را درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه برانگیخت، به‌ویژه پس از اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده تلافی داد. همچنین هشدارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد که نگرانی‌ها از درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت را افزایش داده است.
در شرایط فعلی کاملاً اخبار جنگ و افزایش تنش‌ها قیمت نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به‌شدت باید مراقب تغییر جهت‌های ناگهانی نفت بود.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو مدنظر است. ابتدا ادامه رشد قیمت نفت تا خط روند نزولی و ناحیه عرضه مشخص شده در حوالی ۷۴ دلار که در این ناحیه می‌توان وارد پوزیشن فروش نفت شد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو رشد ادامه‌دار قیمت نفت است. در این حالت بعد از اصلاح تا حوالی ۷۲ دلار می‌توان برای پوزیشن خرید نفت اقدام کرد. این رشد می‌تواند طبق فلش سبزرنگ تا حوالی ۷۷ دلار ادامه داشته باشد یا در صورت شکست خط روند نزولی دوم تا ناحیه عرضه ۸۰ دلار شاهد رشد قیمت نفت باشیم. تشدید تنش‌های منطقه این سناریو را تقویت می‌کند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً یک سناریو را مدنظر داریم و آن رشد قیمت نفت تا ناحیه عرضه ۷۴ دلار و سپس ادامه کاهش قیمت نفت. این سناریو بر اساس فروکش‌کردن تنش‌ها و ادامه روند نزولی نفت استوار است. در این حالت در ناحیه عرضه مشخص شده می‌تواند وارد پوزیشن فروش نفت شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، «هنوز تهدید هوایی از سوی ایران هنوز شناسایی نشده و سیستم‌های دفاع هوایی به طور کامل آماده هستند.»
همچنین، یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد «برآوردها نشان می‌دهد حمله ایران احتمالا طی ساعت‌های آینده انجام خواهد شد.»
در همین راستا، یک مقام آمریکایی اظعار داشت «ایالات متحده انتظار دارد که حمله احتمالی ایران به اسرائیل، از نظر وسعت و مقیاس مشابه حمله‌ای باشد که در ماه آوریل انجام شد.»
رئیس شرکت Gunvor، پیش‌بینی کرده است که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ به صورت ملایم خواهد بود.
رئیس شرکت Gunvor، گفته است که تقاضای نفت چین احتمالاً به رشد خود ادامه نخواهد داد.
همچنین گفته است که درگیری‌های خاورمیانه تأثیری بر عرضه نفت نخواهد داشت.
نرخ تبادل دلار به ین ژاپن (USDJPY) در حال آزمایش سطح بالای 144.00 است، به دلیل احتیاط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در مورد افزایش نرخ بهره که باعث نوسانات بازار شده است.
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن که امروز صبح منتشر شد، نشان‌دهنده احتیاط در مورد افزایش نرخ بهره به دلیل نوسانات بازار است. این اطلاعات جدید نیست؛ زیرا در روز جلسه نیز نشانه‌هایی از این احتیاط وجود داشت.
این موضوع باعث شده که ین ژاپن کمی تضعیف شود. با این حال، به نظر می‌رسد که در حال حاضر مقاومت قوی در سطح بالای 144.00 وجود دارد.
رشد اخیر قیمت طلا تحت‌تأثیر تصمیم فدرال رزرو برای کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در سپتامبر بود که هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داد. بااین‌حال، داده‌های قوی اقتصادی آمریکا انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه نوامبر را تا حدودی کاهش داد.
قیمت طلا در روز دوشنبه به ۲۶۳۰ دلار رسید، زیرا معامله‌گران پس از افزایش هفته گذشته و رسیدن به بالاترین سطح، در حال سیو سود بودند. هم‌زمان، بازار سهام چین با جهشی چشمگیر مواجه شد و شاخص CSI 300 در جلسه معاملاتی آسیا بیش از ۷.۵ درصد رشد کرد. کاهش نرخ وام‌های مسکن باعث بهبود چشم‌انداز بازار املاک چین شد و سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی‌های خود را از طلا به سایر بازارها منتقل کردند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم فریم روزانه
اونس طلا از ۲۶۸۵ دلار شروع به یک کاهش قیمت کرده است. باتوجه‌به این حرکت دو سناریو مدنظر است.
سناریو اول که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است بازگشت طلا به حوالی ۲۵۸۸ دلار است؛ زیرا بعد از شکست این قیمت مجدد آن را لمس نکرده است. در این صورت می‌توان در بازگشت از این قیمت برای پوزیشن خرید استفاده کرد.
سناریو دیگر که احتمال بیشتری دارد اصلاح بیشتر قیمت طلا است. در این حالت که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است بعد از شکست خط حمایت اول که با فلش سبزرنگ مشخص شده است در پولبک به آن وارد پوزیشن فروش شد و تا خط حمایت دوم یا ۲۵۳۰ دلار پوزیشن را حفظ کرد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از رسیدن طلا به ناحیه تقاضا ۲۵۲۰-۲۵۶۳۰ دلار، قیمت مجدد رشد کرده است. در این شرایط دو سناریو موردتوجه است. ابتدا اینکه از همین ناحیه تقاضا فعلی مجدد شاهد رشد قیمت طلا و ثبت رکورد جدید باشیم که احتمال آن کم است. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است اصلاح بیشتر قیمت طلا تا ناحیه ۲۵۸۸ دلار است. در این حالت برای پوزیشن فروش می‌توان در حوالی ۲۶۷۰ دلار، ناحیه عرضه مشخص شده، وارد این حرکت اصلاحی شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از انتشار داده‌های تورمی منطقه‌ای از آلمان، یورو در مقابل دلار تقویت شد. در ماه سپتامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالت زاکسن ۰.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت، درحالی‌که در ماه اوت ۰.۲ درصد کاهش‌یافته بود. همچنین، CPI در باواریا ۰.۱ درصد در همان دوره رشد داشت. دیگر داده‌های تورم مناطق مختلف آلمان نیز بهتر از انتظارات منتشر شدند. اما باتوجه‌به تقویم اقتصادی پیشرو، این رشد احتمالاً ادامه‌دار نخواهد بود.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شاهد این موضوع هستیم که مقاومت ۱.۱۲ همچنان سد راه این جفت‌ارز است و شکسته نشده است. باتوجه‌به این موضوع در صورت شکست قابل‌قبول این مقاومت در بازگشت به آن می‌توان برای پوزیشن خرید اقدام کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است انتظار ریزش این جفت‌ارز را تا حمایت ۱.۱۰ داریم. باتوجه‌به تقویم اقتصادی پیشرو در این هفته و اخبار مهم از جمله NFP می‌توان انتظار این اصلاح را داشت. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
این جفت‌ارز در حال حرکت نوسانی در یک کانال است که در تصویر مشخص شده است. باتوجه‌به این حرکت برای سناریو آبی‌رنگ که برای موقعیت خرید ترسیم شده است، احتمال کمتری در نظر داریم. در این سناریو پس رسیدن به ناحیه عرضه و سقف کانال رسم شده، انتظار پولبک به حمایت ۱.۱۲ را داریم که می‌توان برای پوزیشن خرید اقدام کرد. (فلش آبی‌رنگ)
اما در دیگر سناریو مدنظر، انتظار داریم که پس از رسیدن به سقف کانال ترسیم شده و ناحیه عرضه مشخص شده، این جفت‌ارز وارد یک‌فاز ریزشی شود. برای این موضوع می‌توان در حوالی ۱.۱۲۴۰ یا برای ریسک کمتر پس از شکست حمایت ۱.۱۲ و پولبک به آن وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
در آخر هفته، تایوان به دلیل شلیک‌های متعدد موشک در داخل چین در حالت آماده‌باش قرار گرفت. وزارت دفاع تایوان روز یکشنبه اعلام کرد که پس از شناسایی «موج‌های متعدد شلیک» توسط نیروی موشکی و ارتش چین در استان‌ها و مناطق مغولستان داخلی، گانسو، چینگهای و سین‌کیانگ که همگی حداقل 2000 کیلومتر (1200 مایل) از تایوان فاصله دارند، در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.
این تحولات در حالی رخ داد که چین پیشتر اعلام کرده بود که یک موشک بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است. تایوان این اقدام را محکوم کرد و گفت با «اقداماتی که صلح و ثبات را مختل می‌کند» مخالف است. چین، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و همواره نسبت به همکاری نظامی با تایپه و دخالت در امور داخلی خود هشدار داده است.
دلار کانادا مجدد در برابر دلار آمریکا دچار ضعف شده است. باوجود گزارش امیدوارکننده‌ای که نشان‌دهنده رشد بالاتر از انتظار GDP کانادا در ماه ژوئیه بود، بازار عمدتاً به این داده‌ها بی‌توجهی کرد.
درحالی‌که رشد GDP کانادا از انتظارات فراتر رفت، عدم وجود داده‌های اقتصادی مهم دیگر باعث شد که معامله‌گران به گزارش تورم PCE ایالات متحده در روز جمعه تمرکز کنند. تورم PCE کل در ماه اوت بیشتر از حد انتظار کاهش یافت که بر روی اشتهای ریسک کلی بازار تأثیر گذاشت و به کاهش CAD کمک کرد.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
این جفت‌ارز از ماه اکتبر ۲۰۲۲ در یک ناحیه مشخص بین حمایت ۱.۳۱ و مقاومت ۱.۳۹ در نوسان است و این بار به نظر می‌رسد فاز نزولی تا ۱.۳۱ را در حال تجربه‌کردن باشد. با توجه افت قیمت نفت و کاهش اشتها ریسک، انتظار ریزش بیشتر را برای این جفت‌ارز داریم و طبق سناریو ترسیم شده در چارت پیش‌بینی ریزش تا حوالی ناحیه تقاضا ۱.۳۲ را داریم. برای پوزیشن فروش می‌توان ناحیه عرضه ۱.۳۶ را برای ورود در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم هم انتظار ریزش برای این جفت‌ارز را مدنظر داریم. برای پوزیشن فروش می‌توان یا در ناحیه عرضه اول که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است وارد شد یا در صورت اینکه این ناحیه به‌خوبی عمل نکرد می‌توان در ناحیه عرضه بعدی ۱.۳۶۳۰ وارد پوزیشن فروش شد (فلش آبی‌رنگ) که ریسک کمتری نیز دارد. برای هر دو حالت حداقل انتظار افت تا ناحیه تقاضا ۱.۳۳۵۰ را داریم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
شاخص S&P 500 همچنان به رکوردشکنی‌های خود ادامه می‌دهد و این موفقیت به‌خاطر اخبار مثبت اقتصادی و شرکتی است. داده‌های جدید GDP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم ۳% رشد کرده و سودهای شرکتی ۳.۵% افزایش‌یافته که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفته است. همچنین، درخواست‌های اولیه بیکاری کمتر از حد انتظار بوده و این موضوع نگرانی‌ها در مورد ضعف بازار کار را نقض می‌کند. باتوجه‌به این عملکرد قوی و احتمال سیاست‌های نرم فدرال رزرو، به نظر می‌رسد اقتصاد به‌آرامی در حال فرود است، به شرطی که سیاست‌های پولی تسهیلی به طور ناخواسته موجب افزایش تورم نشود.
بررسی تحلیل تکنیکال S&P 500 در تایم فریم روزانه
بعد از شکست سقف ۵۶۷۰ شاهد رشد قدرتمندی در این شاخص نبودیم؛ بنابراین انتظار یک اصلاح در این شاخص را داریم. این اصلاح می‌تواند اندک و تا سقف شکسته شده ۵۶۷۰ باشد و از این ناحیه برای ورود مجدد استفاده کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو شکست ۵۶۷۰ و ریزش بیشتر است که در این صورت در پولبک به این ناحیه می‌توان برای یک موقعیت فروش خلاف روند و محدود استفاده کرد و تا حوالی ۵۴۰۰ این موقعیت را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال US500 در تایم فریم ۴ ساعت
همچون سناریو دوم مطرح شده در تایم فریم روزانه، در این تایم فریم هم انتظار اصلاح و شکست حمایت ۵۶۷۰ را داریم؛ اما با این تفاوت که در حوالی ۵۶۲۰ دلار یک ناحیه تقاضا داریم که می‌تواند برای ورود مجدد مناسب باشد. این ناحیه با خط حمایت مشخص شده همگرا است و می‌تواند ریسک کمی برای ورود داشته باشد. (فلش قرمزرنگ)
سناریو دوم یک اصلاح عمیق‌تر است که بعد از شکست حمایت ۵۶۷۰ می‌تواند رقم بخورد و انتظار یک اصلاح تا حوالی ناحیه تقاضا ۵۴۰۰ را داریم. (فلز آبی‌رنگ).
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
رالی قابل‌توجه در ین ژاپن نشان می‌دهد که اهالی بازار انتظار دارند نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده، شیگر ایشیبا، از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حمایت کند. ایشیبا پیشتر بیان کرده بود که بانک مرکزی "در مسیر درست سیاستی" در مورد افزایش نرخ‌ها قرار دارد.
در مقابل، دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ماه اوت، شاهد ضعف قابل‌توجهی بود. نرخ سالانه تورم PCE به ۲.۲ درصد کاهش‌یافته که از برآوردهای ۲.۳ درصدی کمتر و پایین‌تر از میزان ۲.۵ درصدی در ماه ژوئیه است. به‌این‌ترتیب ادامه ضعف در دلار آمریکا می‌تواند به ریزش بیشتر جفت‌ارز USDJPY کمک کند.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در روز جمعه شاهد ریزش شدید این جفت‌ارز و تقویت تقاضا برای ین بودیم. باتوجه‌به سناریو نزولی پیشرو در تایم فریم روزانه انتظار داریم روند نزولی فعلی باقدرت مقاومت ۱۴۰ را بشکند که در این صورت در بازگشت به این ناحیه می‌توان وارد موقعیت فروش این جفت‌ارز شد و انتظار یک ریزش تا حوالی ۱۳۴ را داشت. (فلش آبی‌رنگ)
در سناریو دیگر انتظار داریم مقاومت ۱۴۰ به‌راحتی شکسته نشود و این جفت‌ارز تا حوالی ۱۴۳ دلار اصلاح روبه‌بالا کند که این ناحیه برای ورود به پوزیشن فروش مناسب است. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید ناحیه عرضه در حوالی ۱۴۷ به‌خوبی عمل کرده است و موجب ریزش این جفت‌ارز شده است. باتوجه‌به این موضوع و مقاومت پیشرو ۱۴۰ انتظار بازگشت از این مقاومت را داریم. این سناریو باتوجه‌به این موضوع است که دلار آمریکا فعلاً ریزش بیشتر را تجربه نکند و بر روی این جفت راز تأثیر بگذارد. (فلش آبی‌رنگ)
در حالت دیگر انتظار یک اصلاح روبه‌بالا از حمایت ۱۴۰ تا حوالی ۱۴۳ را داریم که در این حالت می‌توان برای فروش مجدد این جفت‌ارز اقدام کرد و تا ناحیه تقاضا ۱۳۸ دلار موقعیت معاملاتی خود را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
میل به ریسک جهانی با تصمیم بانک مرکزی چین (PBOC) برای کاهش نسبت ذخیره قانونی (RRR) به میزان ۵۰ واحد پایه تقویت شده است. این اقدامات، به همراه دیگر اقدامات محرک اخیر، باعث ایجاد حس ریسک‌پذیری در بازارهای سهام جهانی شده و به طور مثبت بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر گذاشته است، به‌ویژه باتوجه‌به موضع تند بانک مرکزی استرالیا (RBA).
بانک مرکزی استرالیا بر نیاز به سیاست‌های محدودکننده تا زمانی که تورم به سمت هدف مشخص‌شده حرکت پایدار نکند، تأکید کرده است. میشل بولاک، رئیس RBA، اظهار داشت که داده‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز سیاست نداشته و این احتمال وجود دارد که جفت‌ارز AUDUSD به رشد خود ادامه دهد و حمایتی برای افزایش قیمتی که بیش از دو هفته دوام داشته، فراهم کند.
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در ادامه روند صعودی فعلی همچنان انتظار رشد دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا را داریم. طبق این پیش‌فرض انتظار رشد قیمت تا ۰.۷ مدنظر است. (فلش آبی‌رنگ)
اما همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، ناحیه عرضه که در حوالی ۰.۶۹ وجود دارد می‌تواند موجب اصلاح شود که در این صورت بازگشت تا حوایت ۰.۶۸ را داریم که می‌تواند برای خرید مناسب باشد. در صورت اصلاح بیشتر حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ می‌تواند برای ورود ریسک کمتری داشته باشد. (فلش سبزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
طبق سناریو اول انتظار اصلاح قیمت تا ۰.۶۸ را داریم. در اینجا می‌توان برای خرید در ناحیه تقاضا مشخص شده اقدام کرد. اما چون قبلاً در این ناحیه واکنش مثبت داشتیم، امکان اصلاح بیشتر تا حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ وجود دارد که برای خرید می‌توان در این ناحیه ورود کرد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو ادامه مسیر صعودی فعلی است که بعد از شکست مقاومت ۰.۶۹ می‌توان در پولبک به آن برای ورود و موقعیت خرید استفاده کرد و بعد از آن انتظار رشد تا ۰.۷۰ مدنظر است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از خبرهایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، برای رهاکردن هدف غیررسمی ۱۰۰ دلاری به‌ازای هر بشکه و آمادگی برای افزایش تولید فشار فروش بر نفت افزایش‌یافته است. این تغییر رویکرد در حالی رخ می‌دهد که عربستان سعودی همراه با هم‌پیمانان اوپک پلاس، مانند روسیه، پیشتر تولید را کاهش داده بودند تا از قیمت‌ها حمایت کنند. بااین‌حال، قیمت نفت امسال تقریباً ۶ درصد کاهش‌یافته است که ناشی از افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان، به‌ویژه آمریکا، و کاهش رشد تقاضا در چین بوده است. همچنین، احتمال افزایش عرضه نفت از سوی لیبی و عربستان سعودی به کاهش اخیر قیمت‌ها کمک کرده است.
بررسی تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه همچنان شاهد ادامه روند نزولی نفت هستیم. باتوجه‌به روند فعلی، قیمت نفت می‌تواند تا ۷۲ دلار رشد کند و مجدد پس از برخورد به خط روند نزولی رسم شده ریزش قیمتی را تجربه کند (فلش آبی‌رنگ). همچنین انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۷۴ دلار و مجدد ریزش قیمت نیز می می‌تواند به وقوع بپیوندد. در این صورت می‌توان از سناریو ذکر شده برای موقعیت فروش استفاده کرد.
اگر قیمت نفت از حمایت ۶۵.۲۲ دلار یک بازگشت قوی داشته باشد می‌توان این حمایت را به‌عنوان یک کف قیمت جدید در نظر گرفت. در غیر این صورت انتظار بازگشت قیمت از ناحیه تقاضا حوالی ۶۲ دلار را داریم در غیر این صورت ناحیه بعدی می‌تواند به عنوان نقطه ورود بعدی برای خرید را در نظر داشت.
بررسی تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
همچنین برای خرید باید منتظر بازگشت قیمت از ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۶۲ دلار بود
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا تحلیل روزانه در یوتوفارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز یورو دلار آمریکا در روز چهارشنبه به مرز ۱.۱۲ نزدیک می‌شود که در ماه اوت لمس شده بود و بالاترین سطح ۱۳ماهه اخیر است. دلار آمریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح سالانه خود قرار دارد که در هفته گذشته ثبت شد، چرا که احتمال کاهش تهاجمی‌تری در سیاست پولی فدرال رزرو افزایش‌یافته است. در حال حاضر، بازارها بیش از ۷۵٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه دیگر کاهش دهد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم روزانه
همان‌طور که قابل‌مشاهده است مجدد مقاومت ۱.۱۲ نقش خود را ایفاکردن و این جفت‌ارز دچار ریزش شده است.
همان‌طور که در چارت روزانه مشخص است یک ناحیه عرضه بالاتر از ۱.۱۲ وجود دارد که در صورت واکنش به این ناحیه می‌تواند ریزش بیشتر را تجربه کند و سناریو احتمالی اصلاح را تا ناحیه تقاضا سبزرنگ تقویت کند. در صورت عدم تثبیت شکست بالا 1.12 می توان برای پوزیشن فروش وارد یورودلار شد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم ۴ ساعت
در بالا مقاومت ۱.۱۲ شاهد یک ناحیه عرضه هستیم که می‌تواند سناریو اصلاح که در تایم فریم روزانه وجود داشت را تقویت کند.
این اصلاح ابتدا تا ناحیه ۱.۱۰۸۰ می‌تواند ادامه داشته باشد؛ اما چون این ناحیه جدید نیست انتظار یک حرکت صعودی موقت به سمت بالا و مجدد ریزش تا حمایت ۱.۱۰ وجود دارد. همچنین ناحیه تقاضا در تایم فریم ۴ ساعته حوالی ۱.۰۹۳۰ است که در صورت شکست حمایت ۱.۱۰ می‌تواند برای خرید مناسب باشد.
دیگر سناریو موجود شکست مقاومت ۱.۱۲ و پولبک به آن بعد از رسیدن با ناحیه عرضه اول که در بالا ۱.۱۲ مشخص شده است و ادامه حرکت صعودی است. در این حالت ورود بعد از پولبک به حمایت ۱.۱۲ برای خرید می‌تواند مناسب باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا تحلیل روزانه در یوتوفارکس مراجعه کنید.
فرانسوا ویلروی دو گالو، عضو شورای بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فرانسه، درباره وضعیت مالی فرانسه اظهاراتی داشته که به شرح زیر است:
ویلروی: واقع‌بینانه نیست که فرانسه بتواند کسری بودجه خود را در مدت سه سال به زیر ۳ درصد کاهش دهد.
ویلروی: فرانسه باید با مشکل بدهی خود مقابله کند؛ زیرا اختلاف نرخ بهره در حال افزایش است.
ویلروی: بدهی‌های عمومی ما بسیار بالاتر از میانگین اروپا است.
ویلروی: کسانی که به فرانسه پول قرض می‌دهند، می‌گویند که فرانسه باید در مورد کسری بودجه اقدام کند.
ویلروی: ما باید بیماری کسری بودجه خود را درمان کنیم.
ویلروی: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم وضعیت کسری بودجه ادامه یابد.
بانک UBS نسبت به اقدامات تحریک اقتصادی اخیر چین محتاط است و دلار استرالیا را به عنوان ارز مورد ترجیح خود در مواجهه با این اقدامات معرفی می‌کند.
بانک UBS از اعلامیه تحریک اقتصادی چین که روز سه‌شنبه منتشر شد، تحت تأثیر قرار نگرفته است. خلاصه‌ای از یادداشت آن‌ها به شرح زیر است:
این اعلامیه نشان‌دهنده حرکت مثبتی به سمت رویکرد حمایتی‌تر است.
اما با مقیاس تلاش‌های تحریک اقتصادی گذشته که باعث رونق پایدار بازارها شد، مطابقت ندارد.
تسهیل پولی به تنهایی برای پایان دادن به چرخه فعلی کاهش تورم و کاهش بدهی کافی نخواهد بود.
حمایت مالی بیشتری لازم است.
ممکن است در اکتبر از طریق بازنگری بودجه، تحریک مالی بیشتری معرفی شود، به ویژه اگر تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به طور قابل توجهی زیر ۵٪ باقی بماند.
در مورد ارزها، تحلیلگران بانک توصیه می‌کنند که در مواجهه با انتخابات آمریکا، در معرض ریسک یوان قرار نگیرند. ارز «مورد ترجیح» آن‌ها دلار استرالیا است که از اقدامات چین بهره‌مند (سود) خواهد شد.
با خوش‌بینی نسبت به کاهش‌های احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید این افزایش پس از کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته صورت گرفت که انتظار کاهش‌های بیشتر، تقاضا برای طلا را افزایش داد. در این تحلیل سعی شده است عوامل مؤثر بر قیمت طلا بررسی شده و همچنین روند آتی قیمت و نواحی مناسب برای ورود مشخص شود.
بررسی تحلیل تکنیکال اونس طلا
باتوجه‌به رکوردشکنی‌های پیاپی طلا می‌توان سه سناریو را مدنظر نظر داشت.
با خوش‌بینی نسبت به کاهش سریع‌تر نرخ بهره در ایالات متحده، قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید، کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره فدرال، در هفته گذشته نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را بیشتر کرده است و می‌توان روی این فلز گران‌بها صعودی بود.
عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت طلا تا به امروز
مهم‌ترین محرک‌های تعیین‌کننده برای طلا در دو هفته آینده
ریسک نزولی موجود در بازار که ممکن است موجب کاهش قیمت طلا شود، انتظارات تهاجمی بازار از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره است که ممکن است تعدیل شود و بر طلا فشار بیاورد.
به نظر می‌رسد باتوجه‌به شرایط روند کلی طلا مثبت باشد؛ بنابراین تا زمانی که هرکدام از رویدادها یا داده‌های فوق فرانرسیده ترجیحاً تحلیل فاندامنتال بر مسیر صعودی تأکید دارد.
بازارهای فارکس هفته را در حالتی از تثبیت آغاز کرده‌اند. این هفته، انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاران نشان خواهد داد که آیا فرضیه فرود نرم اقتصادی صحیح است یا خیر. همچنین، در طول هفته، چندین سخنرانی از مقامات فدرال رزرو، از جمله سخنرانی پاول در روز پنجشنبه، برگزار خواهد شد. علاوه بر این، احتمال کاهش نرخ بهره در کشورهای سوئد، سوئیس، مجارستان و جمهوری چک نیز وجود دارد.
دلار آمریکا
دلار آمریکا در حال حاضر به صورت میکس معامله می‌شود و بعد از کاهش نرخ بهره ۵۰ نقطه پایه توسط فدرال رزرو در هفته گذشته، کاهش چشمگیری را تجربه نکرده است. همچنین، نشست بانک مرکزی ژاپن که کمتر از انتظار انقباضی بود، به دلار در برابر ین ژاپن (USDJPY) حمایت کوتاه‌مدتی ارائه کرده است. در چند ماه اخیر، USDJPY نقش مهمی در جهت‌دهی به روند کلی دلار داشته است.
در این هفته، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های فعالیت اقتصادی و قیمتی متعددی است. سرمایه‌گذاران همچنان به روایت «فرود نرم» اقتصادی که توسط رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در هفته گذشته ارائه شد، باور دارند. به جای اینکه کاهش نرخ بهره ۵۰ نقطه پایه موجب نگرانی در بازارهای سهام شود، شاخص‌های کلیدی همچنان در حال افزایش هستند. امروز، شاخص مدیران خرید (PMI) در آمریکا و در روزهای سه‌شنبه و جمعه، شاخص اطمینان مصرف‌کننده و در روز چهارشنبه داده‌های مسکن منتشر خواهند شد. انتظار نمی‌رود که هیچ یک از این داده‌ها به شدت کاهش یافته باشند.
جمعه نیز داده‌های کلیدی PCE (شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی) برای ماه اوت منتشر می‌شود که انتظار می‌رود به میزان ۰.۲ درصد ماهانه باشد، با احتمال کاهش تا ۰.۱ درصد. جالب است که یکی از مقامات فدرال رزرو، کریستوفر والر، اشاره کرده که او هفته گذشته به دلیل کاهش بیش از حد نرخ تورم، به کاهش ۵۰ نقطه پایه رای داده است. اگر داده‌های PCE در روز جمعه به میزان ۰.۱ درصد باشد، ممکن است منجر به کاهش بیشتر نرخ‌بهره و دلار شود.
این هفته همچنین سخنرانی‌های متعددی از مقامات فدرال رزرو خواهیم داشت، از جمله سخنان آماده شده جروم پاول در روز پنجشنبه. در حال حاضر بازارها ۳۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره برای نشست فدرال رزرو در نوامبر و ۳۰-۳۲ نقطه پایه دیگر برای نشست دسامبر پیش‌بینی می‌کنند. احتمالاً داده‌های این هفته به شکل قابل‌توجهی این انتظارات را تغییر ندهند، اما همچنان شاخص DXY (شاخص ارزش دلار) نزدیک به حمایت مهم خود در سطح ۱۰۰ باقی خواهد ماند.
یورو
در ماه سپتامبر، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید منطقه یورو همچنان به روند نزولی خود ادامه داده و این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص کاهش اشتغال در این بخش ایجاد کرده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اعتماد به بخش خدمات نیز پس از افزایش موقتی در ماه اوت به دلیل برگزاری المپیک پاریس، دوباره کاهش خواهد یافت. این عوامل دست‌به‌دست هم داده و شاخص ترکیبی PMI را به سطح 50، که نشان‌دهنده مرز بین رونق و رکود است، نزدیک‌تر کرده‌اند.
از سوی دیگر، در عرصه سیاسی، فرانسه با بحث‌های تازه‌ای پیرامون افزایش مالیات برای کسب‌وکارها و ثروتمندان مواجه است تا بتواند کسری بودجه 6 درصدی خود از تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش دهد. این شرایط نه‌تنها برای تقویت یورو مساعد نیست، بلکه چشم‌انداز جفت ارز EURUSD برای عبور از مقاومت 1.12 را هم تحت فشار قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های ابتدایی این روند، جفت ارز EURUSD در محدوده 1.11 تا 1.12 تثبیت شده و با ریسک کاهش همراه است.
در بازارهای دیگر، جفت ارز EURAUD به‌عنوان شاخصی از چرخه اقتصادی جهانی، روند کاهشی داشته که با محیط اقتصادی بازتورمی و شیب تند منحنی سود اوراق قرضه آمریکا سازگار است. این روند ممکن است با تصمیمات بانک مرکزی استرالیا و چین تشدید شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا سیاست نیمه‌انقباضی خود را حفظ کند و به‌عنوان آخرین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه G10 نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین احتمال می‌رود که چین نیز در کنفرانسی به حمایت‌های داخلی اشاره کند. بنابراین، احتمال افت بیشتر جفت ارز EURAUD به محدوده 1.6250 و حتی 1.60 در هفته‌ها و ماه‌های آینده وجود دارد.
پوند بریتانیا
در حال حاضر، شاخص استرلینگ بانک انگلستان در بالاترین سطح سال قرار دارد. این شاخص نشان‌دهنده قدرت نسبی پوند در برابر سایر ارزها است. بازارهای مالی منتظر یک محرک هستند تا سیاست‌های تسهیلی بانک انگلستان به سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا نزدیک‌تر شود، اما تاکنون چنین محرکی مشاهده نشده است.
انتظار می‌رود که شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بریتانیا در ماه سپتامبر همچنان بهتر از منطقه یورو باشند. این شاخص‌ها نشان‌دهنده سلامت اقتصادی بخش‌های مختلف هستند و عملکرد بهتر آن‌ها در بریتانیا می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی بهتر این کشور نسبت به منطقه یورو باشد.
با این حال، موقعیت‌های طولانی مدت استرلینگ در بازار بسیار زیاد است. این به معنای آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به افزایش ارزش پوند امیدوار هستند. اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که این موقعیت‌ها کاهش یافته‌اند، که می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در انتظارات بازار باشد.
اگر شاخص‌های PMI منطقه یورو ضعیف باشند، نرخ جفت ارز EURGBP می‌تواند کاهش یابد. در حال حاضر، هدف بعدی برای این نرخ 0.8340/45 است. همچنین، به جز کاهش غیرمنتظره در شاخص خدمات بریتانیا، به نظر می‌رسد که در این هفته هیچ رویداد مهمی در تقویم اقتصادی بریتانیا وجود ندارد که بتواند قیمت‌گذاری بازار را به چالش بکشد.
منبع: ING
