تحلیل تکنیکال

 ین ژاپن برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، به‌ویژه به دلیل نگرانی‌ها در مورد احتمال مداخله مقامات ژاپنی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. مقامات ژاپنی درباره فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز ابراز نگرانی کرده‌اند و این موضوع باعث شده که احتمال مداخله دولت برای حمایت از ین بیشتر شود. همچنین، درگیری‌های اخیر بین حزب‌الله و اسرائیل باعث افزایش تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن شده است.

 بااین‌حال، روند صعودی ین به طور نسبی محدود است. سرمایه‌گذاران نسبت به اقدام‌های بعدی بانک ژاپن دچار عدم اطمینان هستند، زیرا مقامات، از جمله شگیروا ایشیبا، نخست‌وزیر، تأکید کرده‌اند که شرایط اقتصادی ممکن است از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت نکند. این موضوع باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در سال ۲۰۲۴ شده است. درعین‌حال، دلار آمریکا همچنان نسبتاً مقاوم باقی‌مانده و از داده‌های مثبت بازار کار و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امید به تسهیل شدید سیاست‌های فدرال رزرو را کاهش داده است، حمایت می‌شود.

تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه

 تصویر کلان این جفت‌ارز در تایم فریم روزانه نقش مقاومت کلیدی ۱۴۹ برای ما برجسته می‌کند. اگر این مقاومت نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و قدرت دلار بعد از گزارش CPI کاهش یابد می‌توان همچنان سناریو رسم شده در دید کلان را حفظ کرد. برای نقاط ورود بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.

 تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت

 طبق تحلیلی که در تایم فریم روزانه داشتیم، برای ورود به پوزیشن فروش بهتر است بعد از رسیدن به مقاومت ۱۴۷ و اصلاح روبه‌بالا تا حوالی ۱۴۸ منتظر ماند و در آن جا وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمز رنگ)

 دیگر سناریو مدنظر و کمی دور از انتظار ورود به پوزیشن خرید در حوالی مقاومت ۱۴۷ است. اگر دلار به قدرت خود ادامه دهد این سناریو می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.

برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.

 طبق تحلیل مورد انتظار؛ جفت‌ارز یورو دلار با کاهش روبرو شد و به ۱.۰۹۵۸ رسید. این افت به دنبال انتشار داده‌های مثبت اشتغال در آمریکا بود که باعث تقویت دلار آمریکا شد. قدرت‌گرفتن دلار در شرایطی رخ داد که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باتوجه‌به گزارش‌های قوی اقتصادی از آمریکا کاهش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز باعث شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت بیشتر در دلار آمریکا باشند.

گزارش ADP از ایجاد ۱۴۳ هزار شغل جدید در بخش خصوصی در ماه سپتامبر خبر داد که بیشتر از پیش‌بینی ۱۲۰ هزار شغل بود. در روز جمعه نیز، گزارش NFP نشان داد که ایالات متحده در سپتامبر ۲۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته است که این موضوع موجب تقویت بیشتر دلار شد.

 تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه

 در پایان هفته شاهد بودیم که خط روند رسم شده شکسته نشد؛ اما جفت‌ارز به زیر حمایت ۱.۱۰ رسید. در شرایط فعلی دو سناریو مدنظر است. ابتدا بازگشت یورو دلار از خط روند رسم شده. برای تأیید این موضوع و ورود به پوزیشن خرید باید صبر کرد تا مقاومت ۱.۱۰ شکسته شود و در پولبک به آن می‌توان ورود کرد. (فلش آبی‌رنگ)

 در دیگر سناریو انتظار شکست خط روند را داریم. در این سناریو بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا مشخص شده و بازگشت از آن تا حوالی مقاومت ۱.۱۰ انتظار ریزش را داریم. در این سناریو که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است در حوالی ۱.۱۰ می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.

 تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت

 در این تایم فریم فعلاً انتظار اصلاح بیشتر را داریم. اما برای یک موقعیت خرید کوتاه‌مدت، در ناحیه تقاضا مشخص شده حوالی حمایت ۱.۰۹ می‌توان وارد پوزیشن خرید شد و این پوزیشن را تا ناحیه عرضه حوالی ۱.۱۰۵۰ حفظ کرد. (فلش آبی‌رنگ)

 در سناریو دیگر و در صورت تقویت ادامه‌دار دلار می‌توان صبر کرد تا جفت‌ارز به حوالی مقاومت ۱.۱۰ بازگردد و آن جا وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید

 خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن بر تعهد این بانک به سیاست پولی انبساطی بوده است. گزارش منتشرشده از نشست سیاست‌گذاری پولی ماه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان داد که برنامه‌ای فوری برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد، هرچند بانک مرکزی در صورت بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی آماده تغییرات خواهد بود.

 ریوسئی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، اظهار داشت که شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر، انتظار دارد بانک مرکزی قبل از هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره، ارزیابی‌های دقیقی از وضعیت اقتصادی انجام دهد. آکازاوا تأکید کرد که اولویت اصلی ژاپن خروج کامل از رکود تورمی است، فرایندی که به عقیده او زمان‌بر خواهد بود.

 در همین حال، دلار آمریکا باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت به دلیل درگیری‌های فزاینده در منطقه، از حمایت برخوردار شد. این تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، همراه با تردیدها نسبت به سیاست‌های پولی ژاپن در کوتاه‌مدت، به تضعیف ین کمک کرد.

تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه

  در تایم فریم روزانه شاهد یک صعود قوی هستیم. سناریو اول که احتمال کمتری دارد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱۴۷ و مجدد ادامه فاز ریزشی است. برای مطمئن شدن از این سناریو باید منتظر داده‌های دلار باشیم که حاکی از ضعف دلار باشد. (فلش قرمزرنگ)

دیگر سناریو مدنظر رشد ادامه‌دار دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است. در این حالت پس از شکست مقاومت ۱۴۷ و پولبک به آن می‌توان وارد موقعیت خرید این جفت‌ارز شد. (فلش آبی‌رنگ)

 تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت

  در این تایم فریم باتوجه‌به ادامه رشد دلار آمریکا دو موقعیت برای خرید مدنظر است. ابتدا بازگشت این جفت‌ارز تا ناحیه تقاضا حوالی ۱۴۴ و سپس ورود به موقعیت خرید است. (فلش سبزرنگ)

دیگر سناریو موردتوجه رشد این جفت‌ارز و شکست ناحیه عرضه و مقاومت ۱۴۷ است. در این صورت انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۱۴۸ را داریم و بعد از اصلاح مجدد تا حوالی ۱۴۷ می‌توان وارد موقعیت خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)

برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.