پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در ماه جولای 2025

ماه جولای ۲۰۲۵ در حالی آغاز شده که بازار ارزهای دیجیتال با مجموعه‌ای از تحولات مهم داخلی و خارجی روبه‌روست؛ از افزایش سرمایه‌گذاری نهادی و آپدیت‌های بزرگ بلاک‌چینی گرفته تا تصمیمات حیاتی بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره. در این شرایط پیچیده و پرنوسان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دنبال چشم‌اندازی دقیق و تحلیلی هستند تا تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.

این مقاله با اتکا بر ترکیبی از داده‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، سنتیمنت بازار، شرایط کلان اقتصادی و شاخص‌های آن‌چین، تصویری شفاف از مسیر احتمالی قیمت‌ها در جولای ۲۰۲۵ ترسیم می‌کند. هدف ما این است که نه‌تنها روندهای کلیدی بیت‌کوین و اتریوم را بررسی کنیم، بلکه فرصت‌ها و ریسک‌های پنهان در آلت‌کوین‌ها و شاخص‌های بازار را نیز به‌طور دقیق واکاوی کنیم.

اگر قصد دارید در ماه پیش‌رو از نوسانات بازار رمزارزها سود بگیرید یا از ضررهای احتمالی در امان بمانید، این تحلیل جامع می‌تواند نقشه راه قابل اتکایی برای شما باشد.

• روند کلی بازار رمزارزها در جولای ۲۰۲۵ صعودی ارزیابی می‌شود، اما نوسانات کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است.
• دامیننس بیت‌کوین در آستانه اصلاح است و این می‌تواند فرصت رشد آلت‌کوین‌ها را فراهم کند.
• کاهش دامیننس تتر نشانه‌ای از ورود نقدینگی تازه به بازار و افزایش تقاضای خرید است.
• رویدادهای کلان اقتصادی مانند داده‌های NFP و نشست فدرال رزرو تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارند.

تحلیل تکنیکال رمزارزها و شاخص‌های کلیدی برای جولای

نوسان بیت‌کوین بین دو محدوده مهم

در تایم‌فریم روزانه، ساختار کلی بیت‌کوین همچنان صعودی است و تا زمانی که سطح حمایتی ۱۰۱ هزار دلار حفظ شود، نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود. اگر این ناحیه شکسته شود و قیمت در زیر آن سقف و کف پایین‌تری تشکیل دهد، احتمال آغاز فاز اصلاحی بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حمایت بعدی در سطح ۹۳۸۰۰ دلار قرار دارد؛ جایی که آخرین حرکت صعودی از آن آغاز شده و امکان واکنش مثبت قیمتی در آن زیاد است.

در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ای بین مقاومت ۱۰۸ تا ۱۱۲ هزار دلار و حمایت ۹۹ تا ۱۰۱ هزار دلار در نوسان است. شکست محدوده ۱۱۲ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت هدف بعدی در سطح روندی ۱۱۵ هزار دلار هموار کند. در صورت عبور از این سطح، احتمال رسیدن به مقاومت کلان ۱۲۰ هزار دلار نیز وجود دارد.

پیش‌بینی جولای: در ماه جولای، احتمال لمس محدوده ۱۱۵ هزار دلار به‌عنوان سقف تاریخی جدید افزایش یافته و این سطح می‌تواند نقش نقطه عطفی برای ادامه یا توقف روند صعودی ایفا کند.

مقاومت سنگین بر سر راه اتریوم

اتریوم در تایم‌فریم روزانه همچنان تحت تأثیر ساختار شکست خط روند نزولی قرار دارد که حدود دو ماه پیش اتفاق افتاد. پس از این شکست، قیمت با انجام پولبک به همان ناحیه، مجدداً توسط خریداران حمایت شد و نشانه‌هایی از شکل‌گیری روند صعودی کوتاه‌مدت بروز کرد. اما مقاومت قدرتمند در سطح ۲۸۰۰ دلار مانع از ادامه صعود شد و باعث اصلاح قیمت تا سطح ۲۲۰۰ دلار گردید.

در صورت تداوم اصلاح، حمایت‌های بعدی در نواحی ۱۸۰۰ و سپس ۱۵۰۰ دلار قابل توجه خواهند بود. در مقابل، اگر اتریوم موفق به عبور از مقاومت ۲۸۰۰ دلار شود، تارگت بعدی آن در محدوده ۳۵۰۰ دلار خواهد بود که سقف اصلی در ساختار فعلی نمودار است.

پیش‌بینی جولای: با توجه به واکنش‌های قبلی، احتمال غلبه روند صعودی بر فشار فروش در ماه جولای بیشتر است، مگر اینکه حمایت کلیدی ۲۲۰۰ دلار به‌صورت قطعی و با قدرت شکسته شود.

دامیننس بیت‌کوین در آستانه اصلاح

دامیننس بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه به سطح ۶۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده سلطه قابل توجه این رمزارز در بازار است. ساختار نمودار همچنان صعودی است اما فشار فروش در نواحی بالا و اشباع قیمتی، احتمال اصلاح را افزایش داده است. اگر اصلاحی در دامیننس رخ دهد، حمایت مهم بعدی روی سطح ۶۴ درصد قرار دارد که معادل ۵۰ درصد اصلاح حرکت اخیر است.

کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌تواند نشانه‌ای از شروع جریان سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها باشد، چرا که بخشی از سلطه بازار از بیت‌کوین به دیگر رمزارزها منتقل می‌شود.

پیش‌بینی جولای: در ماه جولای، احتمال اصلاح دامیننس بیت‌کوین و افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها بیشتر است، به‌ویژه اگر سطح ۶۴ درصد حفظ نشود.

کاهش دامیننس تتر و ورود پول به بازار

دامیننس تتر در تایم‌فریم روزانه به حدود ۴.۸۷ درصد رسیده است. این شاخص نشان‌دهنده نسبت ارزش بازار تتر نسبت به کل بازار رمزارزهاست. پس از اصلاح صعودی تا سطح ۵.۳۰ درصد که معادل نیمی از ریزش قبلی بود، روند نزولی ادامه یافت و در روزهای اخیر افت قابل توجهی در نمودار دیده شده است.

این کاهش می‌تواند سیگنالی از ورود تدریجی نقدینگی از حالت نقد (تتر) به دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها باشد. در واقع، با کاهش سهم تتر، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به رمزارزهای پرریسک‌تر و پربازده‌تر تبدیل کنند.

پیش‌بینی جولای: در ماه جولای، انتظار می‌رود روند نزولی دامیننس تتر ادامه پیدا کند که این موضوع نشانه‌ای مثبت برای رشد بازار رمزارزها در سطح کلان خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال

• رویدادهای مهم پیش‌رو:

  • به‌روزرسانی Polkadot 2.0 (میانه جولای 2025): بهبود تعامل‌پذیری بلاک‌چین‌ها می‌تواند تقاضا برای DOT را افزایش دهد.
  • نشست فدرال رزرو (هفته سوم جولای): تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره می‌تواند بر ارزش کل بازار کریپتو اثر بگذارد.
  • کنفرانس ETHCC (هفته اول جولای): اعلام به‌روزرسانی‌های اتریوم ممکن است به رشد ETH منجر شود.
• رویدادهای قبلی تأثیرگذار:
  • هاوینگ بیت‌کوین (آوریل 2024): کاهش عرضه باعث افزایش قیمت BTC تا 106,376 دلار در ژوئن 2025 شده است.
  • قانون MiCA اروپا (اجرا در میانه 2025): تثبیت بازار با تنظیم استیبل‌کوین‌ها و CBDCها، ثبات را به بازار بازگردانده است.
  • افزایش سرمایه‌گذاری نهادی (Q1 2025): رشد 15% در ETFهای کریپتو، تقاضا را تقویت کرده است.
• تحلیل: رویدادهای پیش‌رو می‌توانند با ایجاد جو مثبت، قیمت‌ها را به سمت سطوح بالاتر سوق دهند، اما تأثیر منفی احتمالی مقررات سخت‌گیرانه باید در نظر گرفته شود.

تحلیل سنتیمنتال

• رویدادهای مهم پیش‌رو:
  • اخبار ETHCC (هفته اول جولای): پوشش رسانه‌ای مثبت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به ETH افزایش دهد.
  • مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا-چین (۸-۹ جولای): جو روانی بازار به نتیجه این مذاکرات وابسته است.
  • فعالیت در X (هفته‌های میانی جولای): افزایش بحث درباره آلت‌کوین‌های کم‌ارزش مثل فانتوم (FTM) ممکن است هیجان بازار را بالا ببرد.
• رویدادهای قبلی تأثیرگذار:
  • افزایش فعالیت در X (ژوئن 2025): تمرکز بر سولانا و آوالانچ، علاقه به آلت‌کوین‌ها را تقویت کرده است.
  • اخبار تنش‌های ژئوپلیتیکی (مه 2025): جنگ ایران و اسرائیل باعث نوسانات کوتاه‌مدت شده است.
  • اطلاعیه‌های نهادی (Q2 2025): حمایت شرکت‌ها از بیت‌کوین، اعتماد را افزایش داده است.
• تحلیل: احساسات مثبت از رویدادهای پیش‌رو می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، اما اخبار منفی ژئوپلیتیکی ریسک اصلاح را افزایش می‌دهد.

تحلیل کلان اقتصادی

• رویدادهای پیش‌رو (بر اساس فارکس فکتوری و وب‌سایت‌های اقتصادی):
  • گزارش NFP آمریکا (هفته اول جولای): داده‌های بازار کار می‌تواند بر سیاست نرخ بهره اثر بگذارد. ضعف در NFP ممکن است به کاهش نرخ بهره و رشد کریپتو منجر شود.
  • مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا-چین (۸-۹ جولای): ضعف دلار در صورت توافق، به نفع بیت‌کوین خواهد بود.
  • تورم PCE آمریکا (هفته سوم جولای): نرخ 2.3% فعلی اگر کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک را تشویق می‌کند.
• رویدادهای قبلی تأثیرگذار:
  • کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (جولای 2024): این اقدام تقاضا برای کریپتو را در 2025 افزایش داده است.
  • افزایش کسری بودجه آمریکا (2024-2025): کسری 7% GDP، بیت‌کوین را به دارایی امن تبدیل کرده است.
  • داده‌های NFP ژوئن 2025: بازار کار کند اما قوی، ثبات نسبی را حفظ کرده است.
• تحلیل: رویدادهای پیش‌رو می‌توانند با کاهش نرخ بهره و ضعف دلار، رشد بازار را تسهیل کنند، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی ریسک را بالا می‌برند.

تحلیل آن‌چین

• بیت‌کوین (BTC):
  • حجم معاملات بالا و انباشت هولدرها در سطوح 100,000 دلار نشان‌دهنده اعتماد است.
  • افزایش آدرس‌های فعال و کاهش عرضه در صرافی‌ها، فشار خرید را تقویت می‌کند.
• اتریوم (ETH):
  • رشد استیکینگ (بیش از 30 میلیون ETH) و افزایش استفاده از قراردادهای هوشمند، تقاضا را بالا برده است.
  • کاهش انتقال‌ها به صرافی‌ها نشان‌دهنده نگهداری بلندمدت است.
• تحلیل: داده‌های آن‌چین از رشد پایدار BTC و ETH در جولای حمایت می‌کنند، اما فشار فروش احتمالی نهنگ‌ها باید رصد شود.

تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت از روند کلی بازار

چشم‌انداز بلندمدت (۶ تا ۱۲ ماه آینده):
در بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت، مجموعه‌ای از عوامل بنیادین از ادامه روند صعودی بازار رمزارزها حمایت می‌کنند. کاهش تدریجی نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش فشار اقتصادی بر دلار آمریکا، محیطی مناسب برای رشد دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین و اتریوم فراهم کرده است. در این میان، پذیرش نهادی نیز نقش کلیدی دارد. ورود سرمایه‌گذاران سازمانی از طریق صندوق‌های ETF، رشد استیبل‌کوین‌های قانون‌گذاری‌شده و پذیرش رسمی رمزارزها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی، می‌تواند موجب افزایش تقاضای پایدار شود.
در چنین شرایطی، قیمت بیت‌کوین در بلندمدت پتانسیل رسیدن به سطح ۱۵۰ هزار دلار را دارد. اتریوم نیز با توجه به توسعه مداوم برنامه‌های غیرمتمرکز، افزایش نرخ استیکینگ و استفاده از قراردادهای هوشمند، ممکن است تا سطح ۵۰۰۰ دلار رشد کند. در میان آلت‌کوین‌ها نیز پروژه‌هایی مثل سولانا (SOL) و آوالانچ (AVAX) که زیرساخت قوی و سرعت پردازش بالایی دارند، ظرفیت رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی را دارا هستند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت (ماه جولای ۲۰۲۵):
در بازه زمانی کوتاه‌مدت و به‌ویژه در ماه جولای، بازار احتمالاً با نوسانات موقتی مواجه خواهد شد. انتشار گزارش اشتغال (NFP) آمریکا و مذاکرات تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن می‌تواند در مقاطعی باعث بی‌ثباتی روانی و رفت‌وبرگشت سریع قیمت‌ها شود. اما اگر داده‌های اقتصادی در مسیر کاهش نرخ بهره و کاهش فشارهای تورمی حرکت کنند، احتمال بازگشت سریع تقاضا برای دارایی‌های دیجیتال بالا خواهد بود.
در این سناریو، بیت‌کوین می‌تواند به سطح ۱۱۰ هزار دلار برسد و اتریوم نیز امکان صعود تا ۳۸۰۰ دلار را دارد. البته، بازار همچنان به‌شدت حساس به اخبار ژئوپلیتیکی، تنش‌های جهانی و سیاست‌های پولی خواهد بود.
نکته: روند کلی بازار در هر دو بازه زمانی، صعودی ارزیابی می‌شود. با این حال، اصلاحات کوتاه‌مدت و نوسانات ناشی از اخبار کلان سیاسی و اقتصادی همچنان بخشی از واقعیت بازار هستند و باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

بهترین راهکارها برای کسب بیشترین سود و کمترین ضرر در جولای

برای اینکه در ماه جولای از فرصت‌های احتمالی بهره‌مند شوید و در عین حال از ریسک‌های نوسانات ناگهانی در امان بمانید، رعایت اصول زیر در استراتژی معاملاتی پیشنهاد می‌شود:

1. تنوع‌بخشی هوشمند:
   پرتفوی خود را به شکلی متعادل بین بیت‌کوین (به‌عنوان دارایی اصلی و باثبات‌تر)، اتریوم (با پتانسیل رشد تکنولوژیک)، و آلت‌کوین‌هایی با ریسک کمتر مانند سولانا، آوالانچ یا چین‌لینک تقسیم کنید. این تنوع، ریسک افت شدید در یک دارایی خاص را کاهش می‌دهد.
2. استراتژی DCA (میانگین هزینه دلاری):
   به‌جای ورود با سرمایه کامل در یک نقطه زمانی، خریدها را به صورت هفتگی یا دوره‌ای انجام دهید. این روش باعث می‌شود میانگین قیمت خرید شما متعادل شود و تأثیر نوسانات شدید بازار کاهش یابد.
3. مدیریت ریسک فعال:
   برای هر معامله، حد ضرری مشخص تعریف کنید. معمولاً تنظیم حد ضرر در فاصله ۵ تا ۱۰ درصد زیر نواحی حمایت تکنیکالی، می‌تواند از زیان‌های سنگین جلوگیری کند. استفاده از حد ضرر داینامیک نیز در بازار پرنوسان کریپتو توصیه می‌شود.
4. پایش دقیق اخبار و رویدادهای مهم:
   تقویم اقتصادی را به‌طور منظم بررسی کنید. در زمان‌های حساس مانند اعلام داده‌های اقتصادی، نشست‌های فدرال رزرو یا اخبار ژئوپلیتیکی، از انجام معاملات کوتاه‌مدت پرهیز کنید. اطلاع از زمان انتشار این رویدادها می‌تواند از بسیاری از ضررهای ناخواسته جلوگیری کند.
5. برداشت سود مرحله‌ای:
   در صورت رسیدن قیمت به سطوح مقاومت کلیدی (مثلاً ۱۱۰ هزار دلار برای بیت‌کوین یا ۳۵۰۰ دلار برای اتریوم)، توصیه می‌شود بخشی از سود خود را ذخیره کنید. این کار ضمن تثبیت سود، امکان ورود مجدد با قیمت پایین‌تر در اصلاح‌ها را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

جولای ۲۰۲۵ ماهی حساس برای بازار رمزارزهاست؛ از یک‌سو عوامل فاندامنتال و کلان اقتصادی شرایط را برای ادامه روند صعودی مهیا کرده‌اند، و از سوی دیگر، فشارهای کوتاه‌مدت ناشی از اخبار ژئوپلیتیکی و نوسانات سنتیمنت بازار، معامله‌گران را به احتیاط دعوت می‌کند. اگر با مدیریت سرمایه هوشمندانه، پایش دقیق رویدادها و رعایت اصول ورود و خروج به بازار عمل کنید، این ماه می‌تواند نقطه عطفی در سودآوری شما باشد.

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

سوالات متداول

• آیا بیت‌کوین در جولای می‌تواند سقف تاریخی جدیدی ثبت کند؟

بله، اگر مقاومت ۱۱۲ هزار دلار شکسته شود، احتمال لمس ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار بسیار بالاست.

• آیا زمان خوبی برای خرید اتریوم است؟

اگر حمایت ۲۲۰۰ دلار حفظ شود، اتریوم در مسیر بازگشت صعودی قرار می‌گیرد و خرید پله‌ای می‌تواند منطقی باشد.

• آیا باید آلت‌کوین بخرم یا فقط روی بیت‌کوین تمرکز کنم؟

با احتمال اصلاح دامیننس BTC، توجه به آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا، آوالانچ و لینک می‌تواند سودآور باشد.

• تاثیر نشست فدرال رزرو در جولای بر بازار کریپتو چیست؟

اگر سیگنال کاهش نرخ بهره داده شود، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها افزایش خواهد یافت.

• بهترین استراتژی برای جولای چیست؟

ترکیب DCA، تنوع پرتفوی، پایش اخبار و برداشت سود مرحله‌ای بهترین ترکیب برای کسب بیشترین سود با کمترین ریسک است.