با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گزارش موسسه املاک و مستغلات نیوزیلند (REINZ)، قیمت متوسط خانه در نیوزیلند در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش (ماه اکتبر) 0.5% کاهش داشته است
قیمت میانگین خانه در نیوزیلند در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 0.2 درصد افزایش یافته است.
در نیوزیلند، حداقل دستمزد از تاریخ اول آوریل 1.5 درصد افزایش خواهد یافت.
یک مسئله وجود دارد که همه با آن موافق هستند: بازار سهام چین ارزان است.
اما دلیل این ارزانی، مشکل رشد اقتصادی است و بازار اطمینان خود را به پکن برای ارائه محرک‌هایی که آن را به یک معجزه اقتصادی تبدیل کند، از دست داده است.
با این حال، بزرگترین رالی‌ها اغلب در دارایی‌هایی آغاز می‌شوند که بیشترین نفرت را به خود جلب کرده‌اند، و چین قطعاً در این دسته قرار می‌گیرد. با این حال در سال جاری شاهد افزایش 14 درصدی در شاخص اس‌اس‌ای (SSE) بودیم. مایکل هارتنت از بانک آمریکا امروز به چند نکته اشاره کرد:
ترامپ اظهار کرده که به دنبال رشد اقتصادی است، نه تورم. اگر مشخص شود که اجماع عمومی بیش از حد نگران تعرفه‌های سه‌ماهه اول سال بوده، بازار سهام چین احتمالاً عملکرد بهتری خواهد داشت. این می‌تواند یک نقطه ورود مناسب برای سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی در سه‌ماهه اول سال باشد.
در اینجا نمودار چشمگیر بانک آمریکا در مورد تولید خودروهای چینی است. آنها درست مانند سایر تولیدات جهانی پیروز شده‌اند. افراد زیادی به یارانه‌ها اشاره می‌کنند، اما آنها بسیار کوچک‌تر از آن چیزی هستند که تبلیغ می‌شود و همه به صنعت خودروسازی خود یارانه می‌دهند.
ممکن است در آینده در کشورهای غربی، سیاستمداران به این موضوع پرداخته و از دسترسی به خودروهای چینی با قیمت 20000 دلار حمایت کنند. این خودروهای ارزان قیمت چینی ممکن است برای مصرف‌کنندگان جذاب باشند. مدیرعامل فورد، جیم فارلی، در مورد خودروهای شیائومی (یک برند چینی) اعلام کرد که حتی شرکت‌های بزرگ غربی نیز به این رقابت و تحول در صنعت خودروسازی توجه دارند.
جیم فارلی، مدیرعامل فورد، اشاره کرد که یک خودرو از شانگهای به شیکاگو منتقل کرده و برای شش ماه آن را رانده است و اکنون نمی‌خواهد آن را رها کند.
در حالی که بازار سهام امروز دوباره سقوط کرده است، چه چیزی می‌تواند حال و هوای چین را تغییر دهد؟
امروز بانک مرکزی چین (PBOC) وعده داده است که با قدرت تقاضای داخلی را در کنار حمایت از بازار املاک و تقویت روابط مالی با اروپا و ایالات متحده، گسترش دهد. این اهداف ممکن است چالش‌برانگیز باشند و دستیابی به آنها کار دشواری خواهد بود.
گزارشی از سوی خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا (Xinhua)، منتشر شده است که در آن به تلاش برای افزایش حمایت مالی مستقیم از مصرف‌کنندگان و بهبود شبکه ضعیف ایمنی اجتماعی چین اشاره شده است.
متأسفانه جزئیات خاصی که مقامات چین در گزارش خود ذکر کرده‌اند، بیشتر به ارائه یارانه‌های بیشتر برای تعویض کالاهای مصرفی و همچنین ارتقاء صنعت اشاره دارد، که این اقدامات مدت‌ها است در حال انجام است. همچنین، وعده‌های مبهمی در زمینه رشد دستمزدها، بهبود مستمری‌ها، بهتر شدن مزایای بیمه درمانی و سیاست‌هایی برای تشویق به فرزندآوری مطرح شده است. به عبارت دیگر، اگرچه اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح شده، اما بیشتر آنها عمومی و کلی هستند و هیچ برنامه خاص و عملیاتی برای این موارد اعلام نشده است.
لایحه موقت تأمین مالی ایالات متحده (stopgap spending bill)، دولت را تا تاریخ 14 مارس به صورت موقت تأمین مالی می‌کند و از تعطیلی جزئی دولت که قرار است از شنبه آغاز شود، جلوگیری خواهد کرد
رهبر اپوزیسیون حزب دموکراتیک جدید (NDP) کانادا از نخست‌وزیر جاستین ترودو درخواست کرده که از سمت خود استعفا دهد.
رهبر حزب دموکراتیک جدید (NDP) کانادا، در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر جاستین ترودو، گفت: «همه گزینه‌ها روی میز است.»
این مقاله به بررسی روندهای فصلی طلا با استفاده از چندین نمودار می‌پردازد و داده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را پوشش می‌دهد. یکی از معیارهایی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، مقایسه با روند فصلی قیمت نقره است.
ما همچنین به عملکرد ویژه نیمه اول هر سال توجه می‌کنیم.
الگوهای فصلی قیمت طلا همواره ثابت و قابل اطمینان بوده‌اند. سپتامبر معمولاً ضعیف‌ترین ماه برای طلا محسوب می‌شود، اما ما از اواسط سپتامبر 2024، وارد قوی‌ترین دوره برای طلا شدیم. این دوره، یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران در سال 2024 به شمار می‌رود، چرا که فصل مطلوب طلا آغاز می‌شود.
درک روندهای فصلی طلا، بینش‌های ارزشمندی را برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند نقاط ورود و خروج خود را در بازار طلا بهینه‌سازی کنند، فراهم می‌کند.
با بررسی بازه‌های زمانی مختلف، از 5 سال اخیر تا دیدگاه 50 ساله، می‌توان الگوهای پایدار، نقاط قوت فصلی و دوره‌های احتیاط را شناسایی کرد.
با نزدیک شدن بازار طلا به سال 2025، شاهد الگوهای فصلی پایداری در بازار طلا طی دوره‌های طولانی و سال‌های اخیر هستیم. به‌ویژه ماه آوریل معمولاً ماهی قوی برای طلا بوده است، در حالی که ژانویه تا سال 2020 به طور مداوم ماه خوبی برای طلا محسوب می‌شد (تا زمانی که درصد وقوع این روند کاهش یافت).
الگوهای فصلی طلا
طلا، به‌عنوان یک کامودیتی ارزشمند، الگوهای فصلی مشخصی دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه راهنمایی کند.
تحلیلی بر دوره 50 ساله نشان می‌دهد که طلا معمولاً بیشترین رشد خود را در نیمه دوم سال تجربه می‌کند، که از 6 ژوئیه آغاز می‌شود و حدود 21 فوریه سال بعد به اوج می‌رسد.
این دوره به‌طور تاریخی میانگین سودی بین 6.96% تا 11.27% داشته است که به‌طور قابل‌توجهی عملکردی بهتر از میانگین سود سالانه 5.18% در طول 50 سال گذشته نشان می‌دهد.
✔️ خبر مرتبط: نقره در سال 2025: پیش‌بینی افزایش قیمت به 40 دلار!
با این حال، نیمه اول سال ثبات کمتری دارد و شامل دوره‌هایی از قوت و ضعف می‌باشد. سپتامبر به‌ویژه به عنوان یک ماه چالش‌برانگیز ظاهر می‌شود که معمولاً ضعیف‌ترین ماه برای طلا است و با عملکرد پایین‌تر و نوسانات بیشتر همراه است.
زمانی که پنج سال گذشته (2020-2024) را بررسی می‌کنیم، شاهد بازتاب و تقویت این الگوهای بلندمدت هستیم، به‌ویژه قوت بازار طلا از اکتبر تا فوریه.
با این حال، داده‌های پنج‌ساله نوساناتی در ماه‌هایی مانند مارس و آوریل نشان می‌دهند که با برخی از روندهای میانه‌سال که در تحلیل 50 ساله مشاهده می‌شود، تفاوت دارد. این مقایسه هم قابلیت اطمینان و هم تفاوت‌های دقیق روندهای فصلی طلا را نشان می‌دهد و نقشه راهی برای سرمایه‌گذاری در طلا در طول سال فراهم می‌کند.
بررسی روندهای فصلی قیمت طلا در پنج سال گذشته (از 2020 تا 2024)
این نمودار عملکرد ماهانه طلا از سال 2020 تا 2024 را نشان می‌دهد و درصد ماه‌هایی را که در آن بسته شدن قیمت طلا بالاتر از قیمت باز شدن آن بوده، برجسته می‌کند.
بینش‌های کلیدی: روند پنج‌ساله اخیر نشان می‌دهد که ماه‌های مارس، آوریل، ژوئیه و دسامبر ماه‌های قوی برای سودآوری احتمالی طلا هستند، در حالی که ماه‌های فوریه، ژوئن و سپتامبر نوسانات بیشتری دارند و توصیه می‌شود احتیاط بیشتری در این ماه‌ها صورت گیرد.
نمودار با آخرین داده‌ها به‌روزرسانی شده است. سال 2024 از نظر فصلی سالی غیرمعمول بود، به‌ویژه در ماه‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر (تا کنون).
بررسی روندهای فصلی قیمت طلا در بیست سال گذشته (از 2005 تا 2024)
این نمودار بازه زمانی 20 ساله از 2005 تا 2024 را پوشش می‌دهد و دیدگاهی بلندمدت در مورد الگو فصلی طلا ارائه می‌دهد.
بینش‌های کلیدی: روند 20 ساله با داده‌های اخیر هم‌راستا است و ژانویه، اوت و نوامبر را به‌عنوان ماه‌های کلیدی برای سودآوری بالقوه برجسته می‌کند. همچنین، این روند نیاز به احتیاط در فوریه و مارس را تأکید می‌کند، جایی که عملکرد تاریخی ضعیف‌تر بوده است.
بررسی الگوهای فصلی قیمت طلا در طول 50 سال گذشته
نمودار فصلی 50 ساله از سایت Seasonax.com تحلیل تاریخی جامعی از قیمت‌های طلا در طول سال ارائه می‌دهد.
بینش‌های کلیدی: روند 50 ساله قدرت ژانویه، اوت و نوامبر را تأیید می‌کند و با داده‌های کوتاه‌مدت هم‌راستا است. بازه زمانی از 6 ژوئیه تا 21 فوریه به‌عنوان پرسودترین دوره برای سرمایه‌گذاران طلا برجسته می‌شود.
روندهای فصلی قیمت طلا در پنج سال اخیر (یعنی از 2020 تا 2024) با دوره‌های قبلی
تغییرات عملکرد در ماه‌های کلیدی
ماه‌های قوی ثابت – ژانویه، اوت و نوامبر: در تمام بازه‌های زمانی— 5 سال، 20 سال و 50 سال—ژانویه، اوت و نوامبر به‌طور مداوم به‌عنوان ماه‌های قوی برای طلا ظهور می‌کنند. این ثبات نشان می‌دهد که این ماه‌ها تحت تأثیر عوامل تکراری مانند افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، چرخه‌های اقتصادی یا تأثیرات ژئوپولیتیکی قرار دارند. بینش Seasonax در مورد شروع دقیق دوره قوی از 6 ژوئیه تأکید می‌کند که این روند ریشه‌دار در داده‌های تاریخی است.
عملکرد ضعیف در فوریه و مارس: داده‌های 20 ساله و 50 ساله نشان می‌دهند که فوریه و مارس ماه‌های ضعیف‌تری برای طلا هستند، که با روند پنج‌ساله اخیر هم‌راستا است. این ثبات نشان می‌دهد که این ماه‌ها ممکن است با موانع فصلی مواجه شوند، احتمالاً به دلیل اصلاحات بازار یا تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران.
نوسانات اواسط سال
ثبات از آوریل تا ژوئیه: داده‌ها در تمام بازه‌های زمانی نشان می‌دهند که از آوریل تا ژوئیه عملکرد نسبتاً ثابتی وجود دارد، اما نسبت به ماه‌های دیگر کمتر صعودی است. این دوره فاقد روندهای صعودی قوی است که در ماه‌های دیگر مشاهده می‌شود، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ممکن است این دوره را به‌عنوان زمانی برای تجمیع یا معاملات کمتر تهاجمی در نظر بگیرند.
ثبات رالی پایان سال: عملکرد قوی در نوامبر و دسامبر در تمام بازه‌های زمانی، رالی پایانی سال قابل اطمینانی را نشان می‌دهد که ممکن است به تنظیمات بازار، تنش‌های ژئوپولیتیکی یا تغییرات در سیاست‌های پولی که طلا را به‌عنوان دارایی پناهگاهی ترجیح می‌دهند، نسبت داده شود.
مقایسه روندهای فصلی قیمت طلا و نقره در طولانی‌مدت
قدرت در ابتدای سال: هم طلا و هم نقره در ماه‌های ابتدایی سال (ژانویه تا فوریه) عملکرد قوی دارند. با این حال، طلا تمایل دارد که قدرت خود را تا مارس حفظ کند، در حالی که نقره معمولاً زودتر به اوج می‌رسد.
ضعف در میانه سال: هر دو فلز در میانه سال ضعف یا نوساناتی را نشان می‌دهند (مارس تا ژوئیه برای طلا، ژوئن برای نقره)، که نشان می‌دهد تحت تأثیر عوامل فصلی مشابهی مانند جابجایی سرمایه‌گذاران یا چرخه‌های اقتصادی گسترده‌تر قرار دارند.
قدرت پایان سال: هر دو فلز در پایان سال رالی قوی را نشان می‌دهند، به‌طوری که طلا عملکرد قوی در ماه‌های نوامبر و دسامبر دارد، در حالی که نقره نیز در این ماه‌ها روندهای مثبتی نشان می‌دهد. این شباهت نشان می‌دهد که عوامل پایان سال، مانند متعادل‌سازی پرتفوی یا خرید دارایی‌های امن، تأثیر مشابهی بر هر دو فلز دارند.
نکات کلیدی: الگوهای فصلی طلا در کوتاه مدت و بلند مدت
با نزدیک شدن به سال 2025، مشاهده می‌شود که دوره‌های پایدار قوی سال معمولاً آوریل و تا حدی نیز ژانویه هستند. ماه مارس معمولاً عملکرد ضعیف است.
با درک این روندهای فصلی طلا و زمان‌بندی دوره‌های کلیدی مانند سپتامبر و رالی پس از سپتامبر، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازار طلا موقعیت بهتری پیدا کنند و نقاط ورود و خروج را بهینه‌سازی کنند تا ریسک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی فرانسه پیش بینی‌های رشد 2025 و 2026 را به دلیل عدم اطمینان سیاسی داخلی اصلاح کرده است
بانک مرکزی فرانسه رشد 1.1 درصدی را در سال 2024 پیش بینی می‌کند (که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است)
رشد در سال آینده 0.9٪ خواهد بود (از 1.2٪ در پیش بینی ماه سپتامبر کاهش یافته است)
مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده است که هنوز اختلافاتی در مذاکرات بر سر توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه وجود دارد، اما این اختلافات قابل حل هستند.
زِلِنسکی را به مراسم تحلیف دعوت نکردیم، اما اگر بخواهد، می تواند حضور داشته باشد
نمی‌دانم که شی جین‌پینگ در مراسم تحلیف حضور خواهد داشت یا خیر
وضعیت روسیه و اوکراین از وضعیت خاورمیانه پیچیده‌تر خواهد بود.
"اگر گروگان‌های حماس قبل از شروع به کار من، آزاد نشوند، اوضاع خوشایند نخواهد بود."
تعرفه‌‌ها کشور ما را ثروتمند خواهد کرد
زلنسکی باید برای انجام یک توافق آماده باشد
قبل از شروع به کار، سعی خواهم کرد توافقی بین اوکراین و روسیه به دست آورم
سخنگوی پنتاگون: آمریکا ارزیابی می‌کند که نیروهای کره شمالی در درگیری‌ها در استان کورسک اوکراین شرکت داشته‌اند
با پوتین و زلنسکی اوکراین صحبت خواهم کرد
زلنسکی به دنبال صلح است
دولت می‌داند که در مورد پهبادها چه اتفاقی رخ داده است
بهتر است دولت بایدن وضعیت پهپادها را توضیح دهد.
نمی‌توانم تصور کنم که پهپادها توسط دشمنان ایالات متحده کنترل می‌شوند.
بحث بزرگی درباره قیمت داروها خواهیم داشت.
سقوط یورو بر قیمت‌های وارداتی فشار می‌آورد
هنگامی که ثبات قیمت‌ها برقرار شد، بانک‌های مرکزی می‌توانند انحرافات متوسط تورم از هدف را در هر دو جهت تحمل کنند.
در غیاب چنین شوک‌هایی، سیاست باید مراقب باشد و بیش از حد واکنش نشان ندهد
سیاست پولی باید بر واکنش قوی به شوک‌هایی که توانایی بی‌ثبات کردن انتظارات تورمی را دارند، متمرکز شود.
قیمت بیت کوین به 107000 دلار رسید و سقف جدیدی ثبت کرد
ما باید کسری بودجه را کاهش دهیم.
گفتگوی بسیار خوبی با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، داشتیم
اشنابل، عضو بانک مرکزی اروپا: ما باید با احتیاط پیش برویم و وابستگی به داده‌ها را حفظ کنیم
ثبات قیمت در دسترس است.
کاهش تدریجی نرخ بهره به سمت سطح خنثی مناسب‌ترین اقدام است.
سیاست پولی باید بر واکنش قاطعانه به شوک‌هایی متمرکز شود که ظرفیت بی‌ثبات کردن انتظارات تورمی را دارند.
حذف تدریجی سیاست‌های محدود کننده همچنان مناسب است.
در طول دوازده ماه آینده، توسعه اقتصادی همچنان بسیار محتمل تر از رکود است.
سیاست پولی نمی‌تواند مسائل ساختاری را حل کند.
ریسک‌ها برای چشم انداز تورم به طور کلی متعادل است.
نرخ بهره به سطوح خنثی نزدیک می‌شود.
این اقدام کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که فناوری نوظهور در ایالات متحده توسعه خواهد یافت
ماسایوشی سان و سافت بانک 100 میلیارد دلار در ایالات متحده طی 4 سال سرمایه گذاری می‌کنند.
سطح اطمینان در ایالات متحده بالا است
در توقف جنگ در اوکراین پیشرفت‌هایی داشته‌ایم
پیشنهادهایی در حال بررسی هستند که شامل اخراج کارمندان فدرال است که به محل کار خود بازنمی‌گردند.
مدیرعامل سافت‌بانک (Soft bank) اعلام کرد که سطح اطمینان او به ایالات متحده به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
مدیرعامل سافت‌بانک: امیدوارم ترامپ دوباره صلح جهانی را به ارمغان آورد.
کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: بسیاری از وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفتند که رهبر جدید سوریه باید از نفوذ روسیه در آنجا خلاص شود.
انتخابات آلمان احتمالاً در 23 فوریه 2025 برگزار می‌شود.
براساس نظرسنجی‌ها، حزب CDU در صدر قرار دارد. حزب SPD تحت رهبری شولتز امیدوار است از این زمان استفاده کرده و احساسات عمومی را تغییر دهد.
رأی عدم اعتماد با نتیجه 394 به 207 و 116 رای ممتنع تصویب شد.
تاثیرات بر اروپا:
این موضوع بحران رهبری را در میان چالش‌های اقتصادی و امنیتی مستمر تشدید می‌کند.
مسائل کلیدی شامل موارد زیر است:
جنگ در اوکراین و تنش‌ها با روسیه، به ویژه تهدیدات هسته‌ای.
روابط اقتصادی نامطمئن اروپا با چین.
خلاء رهبری با آغاز به کار دونالد جی. ترامپ در ایالات متحده هم‌زمان است، که موجب افزایش بی‌ثباتی جهانی می‌شود.
شولتز، صدراعظم آلمان، رای اعتماد پارلمان را از دست داد که راه را برای انتخابات زودهنگام هموار می‌کند
پارلمان آلمان راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در فوریه هموار کرد.
تعرفه‌های اعمال شده توسط ترامپ ممکن است به طور جزئی باعث افزایش تورم شوند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) به طور کلی با پیش‌بینی‌های بازار در مورد کاهش نرخ بهره راحت است.
اجماع نسبی این است که نرخ بهره باید به نزدیکی سطح خنثی برسند.
من پیش بینی نمی‌کنم که ریسک کاهش نرخ تورم به کمتر از 2٪ افزایش یافته باشد.
روسیه تنها 10٪ از نیروی نظامی خود را در دو روز گذشته از سوریه خارج کرده است.
به گفته دو منبع، آمریکا به زودی، احتمالاً تا روز سه‌شنبه، مطالعه‌ای درباره صادرات رو به رشد LNG منتشر خواهد کرد
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (دسامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (دسامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (دسامبر)
کریستیا فری لند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا، استعفا داده است. او زمانی به عنوان آینده حزب در نظر گرفته می‌شد، اما خود را بیش از حد به جاستین ترودو وابسته کرده بود، کسی که حالا به وضوح او را رها کرده است تا به تلاش‌های خود برای نجات زندگی سیاسی خود ادامه دهد.
به وضوح، لیبرال‌ها در تلاش هستند تا مارک کارنی را برای پیوستن به حزب ترغیب کنند.
فروش خانه در کانادا در ماه نوامبر نسبت به اکتبر 2.8% افزایش یافته است
بیت‌کوین پس از یک اصلاح جزئی در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار قرار گرفته است. یک نظرسنجی از مرکز پژوهش پیو (Pew) نشان می‌دهد که 17% از بزرگسالان آمریکایی تاکنون در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معامله کرده‌اند یا از آن استفاده کرده‌اند. این آمار از سال 2021 تغییر نکرده است.
رالی بیت‌کوین به بالای 100000 دلار باعث ایجاد ترس از دست دادن (FOMO) در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. شاخص ترس و طمع که سنتیمنت بازار را اندازه‌گیری می‌کند، "طمع شدید" را نشان می‌دهد. با این حال، معامله‌گران که به دنبال ورود به معاملات هستند، می‌توانند آلت‌کوین‌های ارزان‌تر را به عنوان گزینه‌های جایگزین برای بزرگترین ارز دیجیتال در این دوره بازار در نظر بگیرند.
برنامه‌های رمزارز ترامپ باعث افزایش قیمت بیت‌کوین و آلتکوینها می‌شود
رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه به خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی، جیم کرامر، در بورس نیویورک گفت: "ما قصد داریم کار بزرگی با رمزارزها انجام دهیم چرا که نمی‌خواهیم چین یا هیچ کس دیگری پیشدستی کنند و ما می‌خواهیم پیشرو باشیم."
ترامپ به سوالات درباره پتانسیل ذخیره استراتژیک بیت‌کوین پاسخ داد و اظهار داشت که چیزی عالی در راه خواهد بود، که این موضوع سنتیمنت مثبت را در میان معامله‌گران رمزارزها برانگیخت.
قبلاً، موضع مثبت ترامپ نسبت به رمزارزها و نامزدی افرادی حامی رمزارزها برای پست‌های کلیدی مانند رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و مقام مسئول AI & Crypto، نگرانی‌های مربوط به مقررات و سیاست‌های بازار رمزارزها را کاهش داده است.
بیت‌کوین پس از اصلاح خود در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار بازگشت؛ آلتکوینها نیز از اواسط هفته همراه با بزرگترین رمزارز بازار رشد کردند. با بهبود بازار از سقوط ناگهانی، آلت‌کوین‌های ارزان‌قیمت به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران مطرح هستند که ممکن است در این دوره از خرید بیت‌کوین با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar cost averaging) جا مانده باشند.
راه‌اندازی تراشه محاسباتی جدید گوگل نگرانی‌هایی را در میان معامله‌گران رمزارزها درباره امنیت دارایی‌های بیت‌کوینشان برانگیخت. با این حال، تأثیر قابل توجهی بر قیمت نداشته است. برای پاسخ به این نگرانی‌ها، داریو لو بوجلیو، رئیس بلاک‌چین و هم‌بنیان‌گذار Brickken، به crypto.news گفت:
او گفت: "دست‌آورد اخیر گوگل در زمینه محاسبات کوانتومی تنها چیزی را نشان می‌دهد که ما سال‌ها است از آن آگاه بوده‌ایم."
او افزود: "یک تحقیق اخیر از دانشگاه ساسکس نشان می‌دهد که برای مقابله با تهدیدات محاسبات کوانتومی، به یک کامپیوتر کوانتومی با 13 میلیون کیوبیت نیاز است، در حالی که دستاورد گوگل تنها 105 کیوبیت بوده است. این باید به ما یادآوری کند که سیستم‌های خود را هرچه سریع‌تر به روش‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم به‌روزرسانی کنیم."
آلت سیزن بازمی‌گردد
شاخص آلت سیزن در مرکز بلاک‌چین به 71 از مقیاس 0 تا 100 رسیده است. در حالی که مقدار 75 نشان‌دهنده آلت سیزن است، این شاخص بین 9 تا 12 دسامبر 9 واحد افزایش یافته است.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
آلت سیزن دوره‌ای است که در آن ۷۵٪ از 50 آلت‌کوین برتر برای مدت 90 روز از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد که بازار به مرحله دوم فصل آلتکوینها نزدیک‌تر است، که می‌تواند قیمت توکن‌ها را در هفته‌های آینده به سمت بالا هدایت کند.
آلت‌کوین‌های ارزان که باید در این چرخه مورد توجه قرار گیرند
سه روایت اصلی از آلت‌کوین‌های ارزان‌قیمت که می‌تواند به خریداران کمک کند تا در این دوره از دارندگان بیت‌کوین پیشی بگیرند، به شرح زیر است:
به گفته آلوین کان، مدیر ارشد عملیات (COO) در Bitget Research:
"ظهور میم‌کوین‌های جدید در پلتفرم‌هایی مانند XRPLedger و سولانا، رقابت بیشتری را برای میم‌کوین‌های تثبیت‌شده یا میم‌کوین‌های معروف مانند DOGE، SHIB، FLOKI، BONK و WIF به ارمغان می‌آورد. این رقابت می‌تواند توجه بازار و سرمایه‌ای را که معمولاً به این توکن‌های قدیمی سرازیر می‌شد، کاهش دهد. معرفی توکن‌های جدید ممکن است علاقه کلی به بخش میم‌کوین‌ها را تحریک کند و احتمالاً با جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار، به نفع تمامی میم‌کوین‌ها باشد."
توکن Aerodrome Finance یک توکن از یک هاب نقدینگی در اکوسیستم بیس (Base) است. AERO به طور متوسط بیش از 1 میلیون دلار کارمزد در روز درآمد دارد و یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز پیشرو در Base، محسوب می‌شود. AERO در رتبه 92 از ارزش بازار قرار دارد.
AERO در ناحیه خرید بین 2.080 دلار و 2.146 دلار در حال معامله است. بالاترین قیمت تاریخ گذشته برای AERO برابر با 2.372 دلار است. فیبوناچی اصلاحی 161.8% از رالی پایین نوامبر تا اوج دسامبر، هدفی برابر با 3.142 دلار برای کشف قیمت در این دوره تعیین می‌کند.
دو شاخص تکینکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)، فرضیه صعودی برای این توکن را در تایم فریم روزانه تأیید می‌کنند.
توکن Beam، دارایی رمزارز بومی یک شبکه بازی است که توسط Beam DAO پشتیبانی می‌شود. اکوسیستم این پروژه شامل بازیکنان و توسعه‌دهندگان است و این آلت‌کوین در رتبه 85 از نظر ارزش بازار در CoinGecko قرار دارد.
توکن BEAM با روایت توکن‌های بازی در چرخه بازار جاری هم‌راستا است و اخیراً اعلام کرده است که هوش مصنوعی را در بازی‌های خود ادغام کرده و از نوآوری پشتیبانی می‌کند.
توکن BEAM نزدیک به 23% پایین‌تر از اوج قیمت خود در سال 2024 در قیمت 0.044300 دلار قرار دارد. ناحیه خرید برای این توکن بازی بین 0.028501 دلار تا 0.029940 دلار است. شاخص MACD با نمایش میله‌های سبز رنگ، فرضیه صعودی برای افزایش قیمت BEAM را تأیید می‌کند.
چین لینک (ChainLink)، بزرگترین شبکه اوراکل در دنیای رمزارزها است و امکان ارتباط بین زنجیره‌ای برای چندین پلتفرم مالی سنتی و غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. LINK در بین 20 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد.
ناحیه خرید برای LINK بین 29.09 دلار و 31.09 دلار است، که در ناحیه عدم تعادل در نمودار قیمت هفتگی قرار دارد. اهداف قیمتی شامل بالاترین قیمت نوامبر 2021 در 38.31 دلار و اوج قیمتی در 53 دلار می‌باشد.
میم کوین Pups World Peace (PUPS) در رتبه 379 از نظر ارزش بازار قرار دارد و ارزش آن بیش از 232 میلیون دلار است. PUPS در 24 ساعت گذشته تقریباً 9% از ارزش خود را از دست داده است. قیمت PUPS به زیر ناحیه خرید بین 0.211139 دلار و 0.230000 دلار کاهش یافته است.
میم‌کوین PUPS اخیراً به بالاترین قیمت خود در 0.405265 دلار در نوامبر 2024 رسید. این قیمت هدفی است که PUPS پس از بازیابی از اصلاح خود به آن خواهد رسید. این توکن در حال حاضر از پنج‌شنبه در روند صعودی قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد 44 را نشان می‌دهد که زیر سطح خنثی 50 قرار دارد و MACD نشان‌دهنده تمایل منفی نهفته در PUPS است.
آوه (AAVE)، توکن دیفای که در رتبه 34 از نظر ارزش بازار قرار دارد، در روز گذشته تقریباً تغییرات قیمتی نداشته است. ارزش بازار AAVE از 5.43 میلیارد دلار عبور کرده و این توکن می‌تواند طبق شاخص‌های تکنیکال، افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کند.
ناحیه خرید AAVE بین 288.09 دلار و 294.76 دلار قرار دارد. آوه می‌تواند هدف خود را اوج قیمت اکتبر 2021 در 459 دلار قرار دهد. هر دو شاخص مومنتوم، فرضیه صعودی برای توکن دیفای را تأیید می‌کنند.
ملاحظات استراتژیک
چرخه بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 با روندهای صعودی قبلی تفاوت دارد، چرا که بیشتر جریان ورودی سرمایه‌های نهادی به سمت بیت‌کوین است. روایت "چرخش سرمایه" در روند صعودی جاری تأثیر کمتری دارد.
شاخص‌های آپشن نشان می‌دهند که قیمت بیت‌کوین ممکن است نزدیک به سطح روانی مهم 100000 دلار باقی بماند. بازگشت آلت سیزن می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما همیشه احتمال اصلاح بازار وجود دارد اگر بیت‌کوین شاهد یک سقوط ناگهانی باشد.
بیشتر بخوانید:
رمزارز ریپل (XRP) در حال حاضر در محدوده 2.40 دلار معامله می‌شود. XRP از سطح 2 دلار بازگشته است که همچنان به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند، در حالی که محدوده 3 دلار به عنوان مقاومت قابل توجهی عمل می‌کند.
قیمت در حال حاضر بین 2 دلار و 2.5 دلار ثابت باقی مانده و این ناحیه باید حفظ شود تا سناریو صعودی به قوت خود باقی بماند. این سطوح همچنین برای نظارت بر هر گونه شکست یا اصلاح قیمتی اهمیت دارند.
مسیر صعودی
هنوز احتمال حرکت صعودی وجود دارد، جایی که روند صعودی فعلی می‌تواند آغاز یک موج بزرگتر باشد. برای تأیید این موضوع، قیمت باید مقاومت در سطح 2.76 دلار را بشکند. در صورت وقوع این اتفاق، قیمت می‌تواند به سمت سطوح جدیدی از بالاترین قیمت‌های تاریخ پیش برود.
سناریو جایگزین
ممکن است قیمت در یک فاز اصلاحی (موج 4) قرار داشته باشد، جایی که اصلاح قیمتی ممکن است رخ دهد. اگر قیمت یک حرکت پنج‌موجی نزولی را تجربه کند و حمایت شکسته شود، ممکن است اصلاح بزرگتری آغاز شود. با این حال، این لزوماً به معنای تغییر روند به نزولی نیست، چرا که ممکن است پس از اصلاح، قیمت‌ها همچنان به سطوح بالاتری حرکت کنند.
قدم بعدی برای ریپل
قیمت در حال حاضر حرکت رنجی را تجربه می‌کند و بین حمایت و مقاومت فشرده شده است. اگر اصلاحی رخ دهد، ناحیه حمایت بین 2 دلار و 2.24 دلار می‌تواند یک فرصت خرید عالی باشد. از آن نقطه، ممکن است شاهد بازگشتی باشیم و احتمالاً در سناریوی بلندمدت، حرکت موج سوم به سمت بالاتر مشاهده شود.
هدف قیمتی 5 دلار
تحلیلگری از Crypto World گفت که XRP در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی بالقوه است. برای تأیید این الگو، قیمت باید از مقاومت در سطح 2.48 دلار عبور کند و ایده‌آل این است که بالاتر از قله قبلی 2.62 دلار قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، هدف قیمتی ممکن است بالای 5 دلار باشد که پتانسیل سود بیش از 100% را فراهم می‌کند.
در صورت افت، حمایت کوتاه‌مدت در سطح 2.24 دلار قرار دارد. حمایت بعدی در محدوده 2 دلار و 1.95 دلار است. در حالی که روندهای کوتاه‌مدت کمی نزولی هستند، این‌ها اصلاحات جزئی در درون یک بازار بزرگتر صعودی هستند.
بیشتر بخوانید:
تحلیلگر کامودیتی موسسه کامرزبانک، کارستن فریتش، اشاره می‌کند که قیمت طلا روز گذشته، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، به بالاترین سطح خود و به 2725 دلار به ازای هر اونس رسید، اما سپس دوباره زیر مرز 2700 دلار بازگشت.
او افزود: "رشد قیمت این هفته به دور از تحولات دلار آمریکا، بازده اوراق قرضه و انتظارات نرخ بهره رخ داد. کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در چهارشنبه آینده اکنون به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. تنها خبری که می‌توان به عنوان یک دلیل برای این افزایش قیمت ذکر کرد، خرید مقدار کمی طلا توسط بانک مرکزی چین در نوامبر، برای اولین بار در هفت ماه اخیر است."
او افزود: "بنابراین، جای تعجب ندارد که اصلاح قیمت دیروز توسط دلار آمریکا قوی‌تر و بازده بالاتر اوراق قرضه تحریک شده باشد. ممکن است حد سود نیز نقشی داشته باشد، همانطور که از جریان خروجی شدید نزدیک به 5 تن از بزرگترین ETF طلا در جهان مشهود است. در قیمت 2700 دلار، طلا به نظر می‌رسد که انرژی خود را از دست داده است."
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارشی از بانک سیگنوم (Sygnum)، یک مدیر دارایی متمرکز بر رمزارزها، جریان‌های پررونق نهادی می‌تواند در سال 2025 باعث "شوک‌های تقاضا" برای بیت‌کوین (BTC) شود و احتمالاً قیمت بیت‌کوین را به شدت افزایش دهد.
سیگنوم در گزارش "چشم‌انداز بازار رمزارزها در سال 2025" خود اعلام کرد که جریان‌های سرمایه نهادی در حال حاضر تأثیر "چند برابری" بر قیمت اسپات بیت‌کوین (BTC) دارند، به‌طوری‌که هر 1 میلیارد دلار ورودی خالص به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) باعث تغییر قیمت تقریباً 3-6 درصدی می‌شود.
سیگنوم پیش‌بینی می‌کند که این روند در سال 2025 تسریع خواهد شد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ از جمله صندوق‌های ثروت ملی، وقف‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تخصیص بیت‌کوین را افزایش خواهند داد.
مارتین بورگهِر، مدیر ارشد مشتریان سیگنوم، در بیانیه‌ای گفت: "با بهبود وضوح مقررات ایالات متحده و احتمال شناسایی بیت‌کوین به‌عنوان دارایی ذخیره بانک‌های مرکزی، سال 2025 می‌توانیم شاهد تسریع شدید مشارکت نهادی در دارایی‌های دیجیتال باشیم."
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
او گفت: "تحلیل ما نشان می‌دهد که حتی تخصیص‌های نسبتاً متوسط از سوی این بخش می‌تواند به‌طور اساسی اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را تغییر دهد."
چشم انداز نامشخص آلتکوینها
سیگنوم اعلام کرد که این روند تنها در صورتی به رمزارزهای جایگزین گسترش خواهد یافت که ایالات متحده قوانینی را برای حمایت از پذیرش رمزارزها تصویب کند.
طبق این گزارش: "آلتکوینها تنها در صورتی رشد خواهند کرد که قانون‌گذاران ایالات متحده قوانینی ایجاد کنند که 'متناسب با این کلاس دارایی باشد و به پروژه‌ها اجازه دهد ارزش را به دارندگان توکن منتقل کنند بدون اینکه بار مقرراتی ایجاد شود که آنها نتوانند به طور منطقی آن را انجام دهند.'"
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
سیگنوم قوانین پیشنهادی «قانون نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست و یکم» (FIT21) و «قانون استیبل‌کوین پرداختی (Payment Stablecoin Act)» را به‌ویژه برای رمزارزها مهم دانست.
گزارش اشاره کرد که ایالات متحده همچنین به قوانین مربوط به خود حضانتی، استخراج رمزارزها و امور مالی غیر متمرکز (DeFi) نیاز دارد.
بر اساس گزارش، تا آن زمان، "محرک‌های رشد غیرمعمولاً قوی بیت‌کوین... عملکرد نسبی آلتکوینها را محدود خواهند کرد."
گزارش اضافه کرد: "فراتر از بیت‌کوین، 'رشد کم‌رنگ کاربران برای اکثر برنامه‌های غیرمتمرکز و موارد استفاده باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه به سمت میم‌کوین‌ها سوق پیدا کند، که ریسک ایجاد حباب را به همراه دارد.'"
تقاضا قوی ETF اسپات بیت کوین
براساس داده‌های بلومبرگ اینتلیجنس، در 21 نوامبر، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین ایالات متحده برای اولین بار از مرز 100 میلیارد دلار دارایی خالص عبور کردند.
بیت‌کوین از زمان راه‌اندازی ETFهای بیت‌کوین در ژانویه، بر چشم‌انداز ETFها سلطه داشته است. علاقه سرمایه‌گذاران پس از پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و حامی رمزارزها، در انتخابات ایالات متحده در 5 نوامبر، سرعت گرفت.
برایان آرمور، مدیر تحقیقات استراتژی‌های غیرفعال در مورنینگ‌استار (Morningstar)، اعلام کرد: رشد ETFهای بیت‌کوین اسپات ناشی از دو عامل اصلی بود: پذیرش گسترده بیت‌کوین و یک محصول برتر."
آرمور گفت: ETFها به سرمایه‌گذاران جدید این امکان را دادند که برای اولین بار بیت‌کوین خریداری کنند، مانند کسانی که قادر به راه‌اندازی کیف پول و خرید بیت‌کوین از صرافی‌های ارز دیجیتال نبودند." او افزود: "آنها همچنین از معامله ارزان‌تر، کارمزد پایین و بهترین شیوه‌های ذخیره‌سازی بیت‌کوین بهره‌مند می‌شوند."
بیشتر بخوانید:
امارات متحده عربی، به عنوان یکی از اعضای مهم ائتلاف اوپک پلاس، تصمیم گرفته است تا اوایل سال آینده میلادی صادرات نفت خود را کاهش دهد. این اقدام در راستای تلاش این ائتلاف برای حفظ انضباط بیشتر در پایبندی به اهداف تولید و تقویت قیمت نفت انجام می‌شود.
شرکت ملی نفت ابوظبی تخصیص محموله‌های نفت خام به برخی از مشتریان آسیایی را کاهش داده است. به گفته شرکت‌هایی که قرارداد دریافت این محموله‌ها را دارند، حجم صادرات تا سقف ۲۳۰ هزار بشکه در روز در انواع مختلف نفت خام کاهش یافته است.
