با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
مستر، عضو فدرال رزرو: خبر خوش این هفته، انتشار داده‌های اخیر تورم است
با وجود توقف موقت در سه‌ماهه اول سال، اکنون شاهد کاهش دوباره نرخ تورم هستیم؛ با این حال، لازم است که این کاهش بیشتر شده و سرعت رشد قیمتها به سطوح پایین‌تری برسد.
با وجود شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری موضع پولی بر اقتصاد، ضرورت دارد تا شاهد کند شدن سرعت رشد قیمتها برای مدتی طولانی‌تر باشیم.
تمایل دارم تا چند ماه دیگر منتظر بمانم و شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشم؛ ؛ البته، حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی تا رسیدن سرعت رشد قیمتها به 2 درصد، رویکردی نامناسب خواهد بود.
تمایل دارم تا چند ماه دیگر منتظر بمانم و شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشم؛ ؛ البته، حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی تا رسیدن سرعت رشد قیمتها به 2 درصد، رویکردی نامناسب خواهد بود.
باید از تأخیر در کاهش نرخ بهره خودداری کرد، زیرا این امر می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
با وجود نوسانات مستمر نرخ بهره خنثی، در حال حاضر وضعیت سیاست پولی ما مطلوب است.
قیمت‌های ماهانه صادرات ایالات متحده
قیمت‌های ماهانه واردات ایالات متحده - Import Prices (مه)
یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا: رئیس جمهور بایدن برای حفظ رشد و شکوفایی اقتصادی، به هر دو سرمایه‌گذاری عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد.
سیاست صنعتی چین و ظرفیت بیش از حد احتمالا به تلاش‌ها برای ایجاد یک رابطه اقتصادی سالم بین آمریکا و طرف چینی آسیب برساند، زیرا میزان یارانه‌های صنعتی این کشور به مراتب بیشتر از سایر کشورها است و جهان نمی‌تواند مقدار زیادی از تولیدات مازاد آن را جذب کند.
فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: تجارت جهانی به دلیل مازاد ظرفیت چین دچار تحریف شده است
کوزیکی، عضو بانک مرکزی کانادا: انتظار داریم در سال 2025 انقباضات کمی پایان یابد
در صورت تداوم کاهش تورم، انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره معقول است؛ تصمیمات پولی جلسه به جلسه اتخاذ می‌گردد.
بر اساس گزارشات، روسیه عمیق‌ترین کاهش تولید نفت خود در یک سال گذشته را اعمال کرد، اما همچنان در ماه مه با تولید 9.393 میلیون بشکه در روز نفت خام، فراتر از هدف تعیین‌شده (344 هزار بشکه در روز) عمل نمود.
وزارت انرژی روسیه: مشکل مازاد تولید نفت در ماه ژوئن حل خواهد شد؛ این مشکل تا سپتامبر جبران می‌گردد
به گفته منابع، حزب‌الله بزرگترین حمله پهپادی را به اسرائیل از آغاز جنگ انجام داد؛ این حمله از سوی لبنان با موشک و پهپاد به شش پایگاه نظامی طرف اسرائیلی همراه بوده است
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (مه)
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (مه)
تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (مه)
تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (مه)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims:
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1790 به 1820 هزار نفر رسید.
بر اساس گزارشات، آلمان در حال بررسی بودجه تکمیلی سال جاری برای پر کردن شکاف 11 میلیارد یورویی است
معتقدیم ضبط دارایی‌های روسیه از نظر قانونی مجاز است، اما ما به دنبال متحد نگه داشتن متحدان برای اقدام مشترک هستیم.
نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و بازار کار کمی از رونق افتاده و به حالت عادی‌تری نزدیک شده است.
به نظر نمی‌رسد بازار کار و رشد دستمزدها تهدیدی برای تورم باشند، زیرا خش قابل توجهی از رشد قیمتها ناشی از بازگشت تدریجی هزینه‌های مسکن به سطح عادی است.
به گزارش نیکی، بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست پولی دو روزه خود که از پنجشنبه آغاز می‌شود، احتمال کاهش تدریجی دارایی‌های اوراق قرضه دولتی را بررسی خواهد کرد.
کمپبل، معاون وزیر امور خارجه آمریکا: تمرکز اصلی چین بر اقتصادش است و برنامه‌هایی برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان در آینده دارد
ایالات متحده بر این باور است چین در حال حاضر مصمم به تلاش برای ثبات بخشیدن به روابط خود با ما بوده و به دنبال ایجاد اصطکاک‌هایی نیست که به شیوه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک تشدید شود.
بر اساس نظرسنجی Elabe، یش‌بینی می‌شود در دور اول انتخابات مجلس فرانسه، حزب راست افراطی National Rally، رنسانس و متحدین و اتحاد احزاب چپ‌گرا به ترتیب 31، 18 و 28 درصد درصد از آراء را کسب کنند.
پیش‌تر مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرده بود حتی اگر حزبش در انتخابات زودهنگام پیروز نشود، استعفا نخواهد داد.
انبساطی: فدرال رزرو سه مرتبه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند که آن را به طور متوسط به ۴.۶۲۵ درصد تا پایان سال جاری می‌رساند. پیش‌بینی‌ها از شاخص‌های کل و هسته هزینه‌های مصرف شخصی برای سال ۲۰۲۴ به ترتیب برابر با ۲.۴ و ۲.۶ درصد (بدون تغییر) خواهد بود. در راهنمایی‌های روبه‌جلو، ذکر خواهد شد که در ماه‌های اخیر پیشرفتی در جهت دستیابی به هدف ۲ درصد تورم وجود نداشته است. در این حالت، فدرال رزرو انتظار ندارد نرخ بهره به زودی کاهش یابد، مگر اینکه تورم به طور پایدار به سمت ۲ درصد حرکت کند. در این حالت، انتظار می‌رود که ارزش دلار کاهش یابد، نرخ بازده اوراق قرضه پایین بیاید، شاخص S&P ۵۰۰ افزایش پیدا کند و قیمت طلا بالا برود. از منظر معامله، فروش دلار و خرید ارزهای دیگر مانند دلار نیوزیلند یا دلار استرالیا توصیه می‌شود. همچنین، خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و S&P ۵۰۰ نیز پیشنهاد می‌گردد.
مطابق با انتظارات: فدرال رزرو دو مرتبه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند که آن را به طور متوسط به ۴.۸۷۵ درصد تا پایان سال جاری می‌رساند. پیش‌بینی‌ها از شاخص‌های کل و هسته هزینه‌های مصرف شخصی برای سال ۲۰۲۴ به ترتیب برابر با ۲.۶ و ۲.۸ درصد خواهد بود. در راهنمایی‌های روبه‌جلو، لحن بدون تغییر باقی می‌ماند و فدرال رزرو انتظار ندارد نرخ بهره به زودی کاهش یابد، مگر اینکه تورم به طور پایدار به سمت ۲ درصد حرکت کند. در این حالت، انتظار می‌رود که ارزش دلار، نرخ بازده اوراق قرضه، شاخص S&P ۵۰۰ و قیمت طلا تغییر چندانی نداشته باشند. از منظر معامله، نوسان قابل توجهی در این حالت پیش‌بینی نمی‌شود، اما همسو بودن آن با انتظارات می‌تواند به رشد بیشتر بازار سهام کمک کند.
انقباضی: فدرال رزرو یک مرتبه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند که آن را به طور متوسط به ۵.۱۲۵ درصد تا پایان سال جاری می‌رساند. پیش‌بینی‌های شاخص‌ها از کل و هسته هزینه‌های مصرف شخصی برای سال ۲۰۲۴ به ترتیب برابر با ۲.۸ و ۳ درصد یا بیشتر خواهد بود. در راهنمایی‌های روبه‌جلو، ذکر خواهد شد که فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را به سمت بالا یا پایین تعدیل کند تا اطمینان بیشتری از حرکت پایدار تورم به سمت ۲ درصد به دست آورد. در این حالت، انتظار می‌رود که ارزش دلار افزایش یابد، نرخ بازده اوراق قرضه بالا برود، شاخص S&P ۵۰۰ کاهش پیدا کند و قیمت طلا پایین بیاید. از منظر معامله، خرید دلار و فروش یورو توصیه می‌شود. همچنین، فروش طلا به دلیل نیز پیشنهاد می‌گردد.
سهام شرکت اپل به بالاترین قیمت خود در تاریخ یعنی 218.06 دلار آمریکا رسیده؛ AAPL در 4 هفته گذشته 15.1 درصد و در 12 ماه گذشته 20.2 درصد افزایش یافته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا: واردات نفت خام به بالاترین میزان از سال 2018 رسیده است.
به گفته منابع، حماس ارائه پیشنهادات جدید برای توافق آتش‌بس در غزه را رد خواهد کرد.
پیش‌تر اعلام شده بود که حماس به دنبال دریافت تضمین از آمریکا برای آتش‌بس دائمی در غزه و عقب‌نشینی کامل اسرائیل است.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories:
واقعی .................... 3.730 میلیون بشکه
پیش‌بینی .............. 1.550- میلیون بشکه
قبلی ...................... 1.233 میلیون بشکه
بایدن، رئیس جمهور آمریکا: قیمتها هنوز در سطوح بالایی قرار دارند، اما داده‌های امروز پیشرفتی امیدوارکننده را در روند کاهش تورم نشان می‌دهند
علی‌رغم روند کاهشی تورم در سایر بخش‌ها، سرعت رشد قیمتها در بخش خدمات همچنان بالا باقی مانده و می‌تواند عاملی برای افزایش تبدیل فشارهای تورمی در کل اقتصاد باشد.
داده‌های جدید مربوط به دستمزد، مطابق با انتظارات بانک مرکزی اروپاست و فرآیند جبران عقب‌ماندگی دستمزدها در سه‌ماهه آینده نهایی خواهد شد.
مسیر نرخ بهره برای 6 ماه آینده به طور قطعی مشخص نیست باید با احتیاط فراوان و به آرامی در این زمینه پیش برویم، زیرا میزان عدم قطعیت بسیار زیاد است؛ البته نرخ‌ها همچنان در سطوح محدودکننده قرار دارند.
سرعت رشد قیمتها در 6 تا 7 ماه آینده نوساناتی خواهد داشت، اما اطمینان زیادی داریم که تورم در نهایت به 2 درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی چین: به تدریج فعالیت‌های مالی عمده، از جمله بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی را تحت مدیریت کلان احتیاطی قرار خواهیم داد
تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته ایالات متحده (Core Consumer Price Index):
واقعی: 0.2 درصد
پیش بینی: 0.3 درصد
قبلی: 0.3 درصد
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده خالص ایالات متحده - Core Consumer Price Index:
واقعی ....................... 3.4 درصد
پیش‌بینی .................. 3.5 درصد
قبلی ............................ 3.6 درصد
تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده - Consumer Price Index:
واقعی ........................ 0.0 درصد
پیش‌بینی .................. 0.1 درصد
قبلی ............................ 0.3 درصد
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده - Consumer Price Index:
واقعی ....................... 3.3 درصد
پیش‌بینی .................. 3.4 درصد
قبلی ............................ 3.4 درصد
پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا، قیمت‌گذاری بازار در حال حاضر نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر به 70 درصد رسیده است
داده‌های ضعیف‌تر از انتظارات: در این احتمال، شاخص سالانه CPI باید برابر یا کمتر از ۳.۲ درصد باشد که این میزان در توزیع داده‌ها یک مقدار دور از انتظار است. در این حالت، شاخص ماهانه نیز باید برابر یا کمتر از صفر درصد باشد که نشان‌دهنده کاهش قیمتها در مقایسه با ماه قبل است. شاخص سالانه هسته CPI نیز باید برابر یا کمتر از ۳.۴ درصد باشد که یک کاهش جدید و غیرمنتظره در توزیع داده‌ها محسوب می‌شود. شاخص ماهانه هسته نیز باید برابر یا کمتر از ۰.۲ درصد باشد که این هم یک مقدار دور از انتظار در توزیع داده‌هاست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که ارزش دلار کاهش یابد، نرخ بازده اوراق قرضه پایین بیاید، شاخص S&P ۵۰۰ افزایش پیدا کند و قیمت طلا بالا برود. از منظر معامله، فروش دلار و خرید ارزهای دیگر مانند دلار نیوزیلند یا دلار استرالیا مناسب است.
داده‌های مطابق با انتظارات: دراین حالت، شاخص سالانه CPI برابر با ۳.۴ درصد است و شاخص ماهانه نیز برابر با ۰.۱ درصد می‌باشد. شاخص سالانه هسته CPI برابر با ۳.۵ درصد و شاخص ماهانه هسته نیز برابر با ۰.۳ درصد است. در این حالت، انتظار می‌رود که ارزش دلار، نرخ بازده اوراق قرضه، ، شاخص S&P ۵۰۰ و قیمت طلا تغییر چندانی نداشته باشند و در سطح فعلی باقی بمانند. از منظر معامله، احتمال بیشتری برای کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو وجود دارد که می‌تواند خبری خوب برای دارایی‌های ریسکی باشد.
داده‌های قوی‌تر از انتظارات: در صورت این اتفاق، شاخص سالانه CPI باید برابر یا بیشتر از ۳.۵ درصد باشد که از مقدار قبلی بیشتر و در توزیع داده‌ها یک مقدار غیرمنتظره است. شاخص ماهانه نیز باید برابر یا بیشتر از ۰.۳ درصد باشد که از مقدار حداکثر قبلی بیشتر است. شاخص سالانه هسته CPI باید برابر یا بیشتر از ۳.۷ درصد باشد که از مقدار قبلی و حداکثر قبلی بیشتر است. شاخص ماهانه هسته نیز باید برابر یا بیشتر از ۰.۴ درصد باشد که این هم از مقدار حداکثر قبلی بیشتر است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که ارزش دلار افزایش یابد، نرخ بازده اوراق قرضه بالا برود، شاخص S&P ۵۰۰ کاهش پیدا کند و قیمت طلا پایین بیاید. از منظر معامله، فروش یورو و طلا و خرید دلار مناسب است.
به گفته منابع، پاسخ حماس به پیشنهاد اسرائیل شامل جدول زمانی جدید برای آتش‌بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، از جمله رفح است. همچنین حماس به دنبال دریافت تضمین از آمریکا برای آتش‌بس دائمی در غزه و عقب‌نشینی کامل اسرائیل است.
بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده در حال اعمال محدودیت بر فروش تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت‌های انویدیا و AMD به خاورمیانه است.
دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در حال بررسی اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی چین به فناوری تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی است؛ البته با تمرکز بر سخت‌افزارهای جدیدی که به تازگی وارد بازار شده‌اند.
به گفته نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال، فدرال رزرو منتظر داده‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره است. در واقع، اعضای فدرال رزرو با وجود اختلاف نظر در مورد چشم‌انداز نرخ بهره، بر لزوم اتخاذ تصمیم بر اساس داده‌های اقتصادی تأکید دارند. انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) فردا اهمیت بسزایی در تصمیم‌گیری فدرال رزرو دارد. تیمیراوس معتقد است این گزارش می‌تواند بر پیش‌بینی‌های اعضا در مورد نرخ بهره (موسوم به دات‌پلات) تاثیر بگذارد.
از یک طرف، فدرال رزرو خواهان مشاهده نشانه‌های بیشتر از افت سرعت رشد قیمتها قبل از کاهش نرخ بهره است. از طرف دیگر، مقامات نگران وخامت اوضاع در بازار کار نیستند.
بر اساس تحلیل تیمیراوس، یک گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار CPI می‌تواند منجر به پیش‌بینی حداکثر یک بار کاهش نرخ بهره در سال جاری شود. در مقابل، گزارشی قوی‌تر می‌تواند زمینه‌ساز پیش‌بینی دو بار کاهش نرخ بهره گردد. با توجه به تحلیل تیمیراوس، زودترین زمان ممکن برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ماه سپتامبر است. با این حال، با توجه به فاصله زمانی تا نشست پولی بعدی، فدرال رزرو احتمالا ترجیح می‌دهد تا زمان دریافت داده‌های اقتصادی بیشتر، از صحبت در مورد سپتامبر خودداری کند.
مخلوف، عضو بانک مرکزی اروپا: تنظیم نرخ‌های بهره در آینده، صرفاً به بررسی رشد دستمزدها محدود نمی‌شود، بلکه لازم است تا با دقت ریسک‌های ناشی از درگیری‌های موجود در سطح جهانی و اروپایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد
بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2024 را از 2.4 به 2.6 درصد افزایش داد
این تجدید نظر مثبت عمدتا ناشی از چشم‌انداز بهتر برای اقتصاد ایالات متحده است که رشد آن اکنون 2.5 درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که در ژانویه این نرخ 1.6 درصد بود. همچنین، چشم‌انداز سایر اقتصادهای بزرگ مانند چین (با رشد 4.8 درصد نسبت به 4.5 درصد قبلی) و هند (با رشد 6.6 درصد نسبت به 6.4 درصد قبلی) نیز کمی بهبود یافته است.
بانک جهانی انتظار دارد رشد جهانی در سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب 2.7 درصد باشد. با این حال، این گزارش هشدار می‌دهد که در صورت تداوم نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر، رشد جهانی در سال آینده می‌تواند به 2.4 درصد کاهش یابد.
تحلیلگران معتقدند تقویت دلار در سال جاری تا حد زیادی تحت تاثیر چشم‌انداز بهتر اقتصاد ایالات متحده بوده و به گفته بانک جهانی، به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در حال ورود به یک فرود نرم است. با وجود این خوش‌بینی محتاطانه و پیش‌های بهتر، گزارش بانک جهانی هشدار می‌دهد عوامل متعددی همچنان می‌توانند مسیر بهبود را منحرف کنند.
صندوق بین‌المللی پول: کانادا باید سیاست‌های مالی خود را انقباضی‌تر کند و بانک مرکزی این کشور می‌تواند مسیر نرخ بهره خود را اعلام نماید.
