با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
جفت‌ارز USDJPY در هفته قبل به کاهش خود ادامه داد و سطح ۱۵۰.۰۰ را آزمایش کرد. این روند پس از انتشار داده‌های تورم نوامبر توکیو که بالاتر از انتظارات بود قوت گرفت. این داده‌های قوی تورمی احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر را تقویت کرده و به تقویت ین ژاپن کمک می‌کند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نیز آمادگی برای افزایش نرخ بهره در صورت تثبیت تورم در محدوده ۲ درصد را تأیید کرده است.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی انتظار ریزش این جفت‌ارز بعد از یک رشد تا ناحیه عرضه را داشتیم که این امر اتفاق نیفتاد و جفت‌ارز USDJPY زودتر ریزش خود را آغاز کرد. حالا این جفت‌ارز بعد از شکست خط روند صعودی رسم شده به حمایت مهم ۱۵۰ رسیده است و حتی در این هفته زیر ۱۵۰ بسته شد. در صورت شکست این حمایت و پولبک به آن می‌توان وارد معامله فروش این جفت‌ارز شد.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم هم باز هم ادامه ریزش را باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود در نظر داریم و اولین مقصد این موج ریزشی احتمالاً تا حمایت ۱۴۸ خواهد بود. در آپدیت‌های بعدی نواحی عرضه مناسب برای ورود مجدد را بررسی خواهیم کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طلا در این هفته تحت تاثیر اخبار مختلف و احساسات بازار قرار گرفت. با توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله، جذابیت طلا به عنوان دارایی امن کاهش یافت و قیمت آن در روز دوشنبه حدود ۳ درصد افت کرد. با این حال، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شد که طلا بخشی از زیان‌های خود را جبران کند. داده‌های اقتصادی متناقض فشار بر دلار را افزایش داده و به نفع طلا بود. همچنین، شاخص PCE مطابق با انتظارات بازار منتشر شد و تغییری در پیش‌بینی مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایجاد نکرد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در ادامه تحلیل قبل، طلا پس از افتی که تجربه کرد ۴ روز پیاپی حرکات ضعیفی را تجربه می‌کند. به همین خاطر احتمال یک اصلاح دیگر در طلا خیل دورازذهن نیست و شکست مجدد خط روند نزولی می‌تواند شرایط را برای معامله فروش مجدد فراهم کند.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت طلا در یک کانال در حال نوسان است. شکست این کانال به سمت بالا یا پایین می‌تواند حرکت بعدی طلا را مشخص کند و وارد معامله شد. البته همچنان فاز اصلاحی طلا را قوی‌تر می‌دانیم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز یورو دلار پس از سه هفته کاهش، به سمت ۱.۰۶۰۰ بازگشت. بازار تحت‌تأثیر خبرهایی از جمله انتصاب اسکات بسنت به‌عنوان وزیر خزانه‌داری قرار گرفت. بسنت از رویکرد تدریجی تعرفه‌ها حمایت کرد، اما تهدیدهای ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین، مکزیک و کانادا نگرانی‌هایی درباره تورم ایجاد کرد، به‌ویژه در شرایطی که فدرال رزرو به سمت کاهش سیاست‌های انقباضی خود حرکت کرده است.
در همین حال اشنابل، عضو هیئت اجرایی ECB، لحن نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای داشت و اشاره کرد که به نرخ‌های بهره خنثی نزدیک شده‌ایم. او هشدار داد که تعرفه‌های احتمالی جدید، می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند و خواستار احتیاط در کاهش نرخ‌ها شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی بازگشت این جفت‌ارز تا ناحیه ۱.۰۵۵۰ و ۱.۰۶ را مورد بررسی قرار دادیم. اما حالا این جفت‌ارز برای چندمین بار در شکست مقاومت ۱.۰۶ ناکام مانده است. عدم شکست می‌تواند شرایط را برای معامله فروش جفت‌ارز یورو دلار فراهم کند. دیگر سناریو شکست و تثبیت بر بالا ۱.۰۶ است که می‌توان در پولبک به آن وارد معامله فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت نیز همچنان نقش پر رنگ مقاومت ۱.۰۶ مطرح است که می‌تواند شرایط را برای معامله فروش فراهم کند. همچنین دو ناحیه عرضه دیگر نیز مشخص کرده‌ایم که می‌تواند برای معامله فروش مناسب باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت طلا پس از رسیدن به حوالی ۲۶۰۷ دلار، به روند بهبود خود ادامه داد. تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین و نگرانی‌ها درباره برنامه‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ و از طرف دیگر اخبار آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل کمی‌نگرانی را از گسترش آتش بیشتر جنگ کاهش داده و بر روی حرکات فلز زرد تأثیر گذاشته است.
در همین حال، دلار آمریکا در محدوده پایینی دامنه هفتگی خود تثبیت شده و موضع‌گیری کمتر انبساطی از سوی فدرال رزرو ممکن است رشد این فلز را محدود کند. معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورم آمریکا هستند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
طلا قبل از رسیدن به ناحیه عرضه بررسی شده دچار ریزش شد؛ لذا همچنان ناحیه عرضه قبلی را معتبر می‌دانیم. همچنین باتوجه‌به یک کندل قوی نزولی سناریو افت بیشتر طلا دور از دسترس نیست. اما از طرف دیگر لمس مجدد خط روند نزولی و بازگشت از آن می‌تواند پایان اصلاح طلا باشد.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
برای معامله فروش در قیمت‌های کمتر ۲۶۱۸ دلار که زیر خط روند نزولی است می‌توان ورود پیدا کرد. اما برای معامله خرید فعلاً ناحیه خاصی مدنظر نیست.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت طلا پس از دو هفته کاهش قابل‌توجه، به دلیل افزایش تقاضا ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به طور چشمگیری افزایش یافت. تشدید جنگ روسیه و اوکراین، از جمله تأیید ارسال تسلیحات دوربرد از سوی رئیس‌جمهور بایدن به اوکراین و اعزام نیروهای کره شمالی توسط روسیه، باعث افزایش نگرانی‌ها در بازار شد. این تنش‌ها موجب شد طلا هفته را بالای ۲,۷۰۰ دلار به پایان برساند. در آینده، توجه بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله گزارش نشست سپتامبر فدرال رزرو و شاخص‌های کلیدی تورم معطوف خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
برخلاف انتظار ما در تحلیل قبلی و با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی حرکت روبه‌بالا طلا بسیار قوی بود. در تایم فریم روزانه ناحیه خاصی برای خرید مشاهده نمی‌شود. اما همچنان یک احتمال برای ادامه حرکت اصلاحی وجود دارد و آن برگشت از ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۲۷۵۰ دلار است و باید دید واکنش طلا به آن چه خواهد بود. در غیر این صورت باید منتظر سقف جدید قیمتی در طلا باشیم.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
برای خرید و ورود مجدد در تایم فریم ۴ ساعت حمایت ۲۶۸۵ دلار یا یک ورود کم‌ریسک‌تر ناحیه تقاضا ۲۶۷۰ دلار است. همچنین در صورت اصلاح بیشتر ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۲۰ دلار نیز می‌تواند برای ورود مناسب باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ارز یورو در ماه‌های اخیر عملکرد دشواری داشته و ضعف قابل‌توجهی در برابر دلار آمریکا نشان داده است. از اوج سالانه خود در اواخر سپتامبر، یورو تقریباً ۸ درصد در مقابل دلار کاهش‌یافته است. چشم‌انداز یورو دلار همچنان نزولی به نظر می‌رسد و احتمال بازگشت به نرخ برابری مطرح است. باوجوداینکه یورو به‌شدت فروش رفته، نشانه‌ای از بهبود کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. در اروپا، داده‌های اقتصادی ضعیف آلمان و منطقه یورو، همراه با بی‌ثباتی سیاسی، به‌ویژه در آلمان، اعتماد به یورو را تضعیف کرده است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی به بازگشت به مقاومت ۱.۰۶ و فرصت فروش مجدد این جفت‌ارز اشاره کردیم. حالا این جفت‌ارز به حمایت مهم ۱.۰۳ نزدیک شده است و شکست این حمایت راه را برای رسیدن به نرخ برابر این جفت‌ارز فراهم می‌کند؛ لذا برای فروش مجدد باید منتظر شکست این حمایت یا لمس مجدد مقاومت ۱.۰۶ یا ۱.۰۵ باشیم. همچنین فعلاً فرصت خرید خاصی را پیشنهاد نمی‌دهیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم چند ناحیه عرضه پیشرو یورو دلار را مشخص کرده‌ایم که می‌تواند فرصت فروش مجدد باشد. همچنین لمس خط روند نزولی و یا مقاومت ۱.۰۵ می‌تواند به‌عنوان فرصت فروش مجدد لحاظ گردد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا پس از کاهش در هفته گذشته، این هفته را با روندی مثبت آغاز کردند. تمرکز بازار اکنون بر گزارش درآمد انویدیا است. انتظار می‌رود انویدیا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بخش فناوری، افزایش سود هر سهم (EPS) به ۰.۷۵ دلار از ۰.۶۸ دلار و رشد درآمد به ۳۳.۰۹ میلیارد دلار از ۳۰ میلیارد دلار در سه‌ماهه گذشته را گزارش دهد. اگر این ارقام فراتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران باشد، سهام انویدیا ممکن است رشد کند و بازار سهام به‌طورکلی تحت‌تأثیر قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال S&P 500 در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه در صورت شکست خط روند می‌توان سناریو نزولی بازار را در نظر گرفت و در پولبک به خط روند وارد پوزیشن فروش شد. سناریو صعودی در صورت شکست مقاومت ۶۰۰۰ و در بازگشت به آن می‌توان وارد معامله خرید شد.
تحلیل تکنیکال US500 در تایم فریم ۴ ساعت
در تحلیل قبلی به‌خوبی به ریزش این شاخص در تایم فریم ۴ ساعت اشاره کردیم. حالا باتوجه‌به ریزش قبلی بازار و نوسان بین دو ناحیه مشخص شده سناریو نزولی را قوی‌تر می‌دانیم و در صورت شکست خط حمایت (خط رنگ بنفش) می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ین ژاپن نتوانسته از سودهای محدود روزانه خود به دلیل عدم قطعیت در مورد افزایش نرخ بهره بانک ژاپن بهره‌برداری کند. از طرف دیگر تقاضا برای دلار آمریکا و بازده بالا اوراق‌قرضه مانع از ریزش این جفت‌ارز شده است. بااین‌حال، نگرانی‌ها درباره مداخله بانک ژاپن و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است زیان‌های بیشترین، به‌عنوان یک دارایی امن، را محدود کند.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبل ین ژاپن باز هم تضعیف شد. حفظ خط روند صعودی فعلاً مانع از دیدگاه نزولی این جفت‌ارز شده است. به همین دلیل ادامه رشد را برای این جفت‌ارز در نظر داریم. در صورت شکست خط روند باید منتظر پولبک بود.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
با توجه رشدهای پی‌درپی این جفت‌ارز در این تایم فریم فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مدنظر نیست. اما برای فروش بهتر است فعلاً منتظر ماند تا رسیدن این جفت‌ارز به حوالی ۱۵۷ است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
اونس طلا در این هفته نیز کاهش یافت و قیمت آن تا ۲۵۳۶ دلار نیز رسید. عوامل این کاهش داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، تقویت بازده اوراق و قدرت‌گیری دوباره شاخص دلار بعد از انتخابات بوده است. همچنین پاول در هفته قبل بیان کرد که به دلیل اقتصاد قوی، بازار کار مستحکم و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش هزینه‌های استقراض ندارد و این امر موجب فشار بیشتری بر طلا شد. حالا بعد از یک اصلاح سنگین باید دید طلا چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی ادامه ریزش اونس طلا را مورد بررسی قرار دادیم. حالا بعد از یک اصلاح سنگین دو سناریو در تایم فریم روزانه مدنظر است. ابتدا ادامه ریزش قیمت طلا است. باتوجه‌به این موضوع پولبک به خط روند شکسته شده و اصلاح مجدد قیمت محتمل است. (فلش قرمزرنگ)
سناریو دوم ادامه رشد حرکت قیمت طلا است که باز هم باید منتظر بمانیم و ببینیم واکنش نسبت به خط روند شکست شده چگونه خواهد بود. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو خط روند نزولی در چارت مشاهده می‌کنید. به همین دلیل انتظار لمس مجدد خط روند نزولی دوم و مقاومت ۲۵۸۸ دلار مدنظر است. بعد از آن باید منتظر واکنش مثبت یا منفی نسبت به این خط روند باشیم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود در برابر دلار آمریکارسیده است. همچنین داده‌های چین همچنان به تقویت دلار استرالیا کمک نکرده است. از طرف دیگر، میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی این کشور، تأیید کرد که نرخ‌های بهره تا زمان تثبیت پیش‌بینی‌های تورمی در سطح محدودکننده باقی خواهند ماند که این امر به محدودشدن افت بیشتر دلار استرالیا کمک کرد. حال باید دید این شرایط مختلط باز هم موجب ریزش این جفت‌ارز می‌شود یا خیر؟
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبل از ادامه ریزش این جفت‌ارز صحبت کردیم. در تایم فریم روزانه عملاً شرایط خاصی برای معامله خرید و بازگشت قیمتی دیده نمی‌شود و تنها انتظار رسیدن به ناحیه تقاضا تاریخی در حوالی ۰.۶۳۵۰ را داریم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
اما در تایم فریم ۴ ساعت دو سناریو را مدنظر داریم. ادامه ریزش و فرصت فروش مجدد از ناحیه تقاضا مشخص شده است. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو پایان اصلاح باتوجه‌به حرکت‌های نوسانی اخیر در حوالی ۰.۶۴۵۰ است. در این صورت طبق فلش آبی‌رنگ باید شاهد بازگشت از کف تشکیل شده و ادامه رشد باشیم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
یورو دلار آمریکا نزدیک به ۱.۰۵۵۰ معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح در یک سال اخیر است و این کاهش ناشی از تقاضای بالای دلار آمریکا و خوش‌بینی به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است. این اثر، همراه با عدم اطمینان سیاسی در آلمان، فشار مداومی بر یورو وارد کرده است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی در تایم فریم روزانه بیان کردیم که در صورت عدم شکست ۱.۰۸ این جفت‌ارز ریزش بیشتری را تجربه می‌کند. حالا با نزدیک‌شدن به ناحیه تقاضا مشخص شده انتظار یک حرکت روبه‌بالا دورازذهن نیست. این حرکت می‌تواند تا مقاومت ۱.۰۶ یا خط روند نزولی در حوالی مقاومت ۱.۰۷ باشد. برای فرصت‌های معاملاتی فروش بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
حرکت‌های روبه‌بالا این جفت‌ارز باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود فرصت فروش است. برای همین موضوع دو ناحیه عرضه مشخص شده می‌توانند نواحی کم ریسکی برای فروش باشند.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت طلا پس از سه روز افت که به پایین‌ترین سطح از سپتامبر رسید (حدود ۲,۵۹۰ دلار) کمی بهبودیافته است. امروز گزارش مهم داده‌های تورم آمریکا می‌تواند انتظارات را درباره استراتژی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و جهت آینده طلا شکل دهد.
اخیراً دلار آمریکا با افزایش قدرت به بالاترین سطح خود از اوایل ماه می‌رسیده و اکنون در مرحله تثبیت قرار دارد. به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست‌های رشد محور ترامپ ممکن است تورم را تقویت کنند و فدرال رزرو را از کاهش سریع نرخ بهره بازدارند، احتمال صعود بیشتر طلا ممکن است محدود باشد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی انتظار اصلاح قیمت طلا را داشتیم و حالا به بررسی حرکت بعدی طلا می‌پردازیم. در تایم فریم روزانه بعد از رسیدن به خط روند دوم رسم شده در چارت، انتظار یک حرکت روبه‌بالا در طلا وجود دارد. اما آیا این حرکت روبه‌بالا ادامه حرکت صعودی فعلی است یا موج دوم از حرکت اصلاحی باید منتظر ماند. عملاً ورود به معامله خرید بعد از رسیدن به خط روند معامله کم ریسکی بوده است.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت، بعد از رسیدن به خط روند و یک ناحیه تقاضا حرکت روبه‌بالا طلا را شاهد هستیم. اما یک ناحیه عرضه در حوالی ۲۶۲۰ وجود دارد که در صورت عدم شکست این ناحیه، می‌توان مجدد وارد معامله فروش طلا شد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو نیز همان حرکت روبه‌بالا تا ناحیه عرضه حوالی ۲۶۸۵ دلار است. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت نفت خام WTI در حدود ۶۸ دلار در حال نوسان است و تحت‌فشار نگرانی‌ها از احتمال تنش‌های تجاری در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ از جمله تهدید اعمال تعرفه‌ها بر واردات از چین قرار دارد. در همین حال، چشم‌انداز اقتصادی چین نگران‌کننده است، زیرا آخرین اقدامات تحریک اقتصادی این کشور نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.
تقویت دلار آمریکا همچنین بر WTI فشار وارد می‌کند، به‌طوری که شاخص دلار آمریکا به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته یعنی ۱۰۵.۷۰ رسیده است.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی ناحیه عرضه قدرتمندی را در تایم فریم روزانه در حوالی ۷۸ دلار مشخص کرده بودیم که بعد از رسیدن به آن ناحیه شاهد ریزش قیمت نفت هستیم. همچنین شاهد شکل‌گیری الگو نزولی سر و شانه هستیم که خط گردن آن در شکل رسم شده است. شکست خط گردن می‌تواند شرایط ورود مجدد به معامله فروش نفت را فراهم کند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم شاهد رسیدن قیمت نفت به یک ناحیه تقاضا هستیم. باید ببینیم که آیا یک حرکت روبه‌بالا شکل خواهد گرفت یا خیر. باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود حرکات روبه‌بالا احتمالاً فرصت فروش مجدد فراهم خواهند کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از پیروزی دونالد ترامپ و با تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق آمریکا طلا بزرگ‌ترین زیان یک‌روزه خود را در سال تجربه کرد و ۳ درصد کاهش یافت. در همین حال فدرال رزرو طبق انتظارات، نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش داد و دیدگاه متعادلی را در مورد ریسک‌های تورم و اشتغال حفظ کرد.
جروم پاول نشان داد که نتیجه انتخابات تأثیری بر سیاست پولی کوتاه‌مدت نخواهد داشت. این موضوع به همراه کاهش اندک بازدهی اوراق، طلا را قادر ساخت تا برخی از زیان‌های هفتگی را جبران کند. داده کلیدی این هفته یعنی گزارش (CPI) جهت‌گیری طلا را مشخص می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی به‌خوبی مشخص کرده بودیم که در صورت عدم شکست سقف کانال، شاهد ریزش طلا خواهیم بود و این امر اتفاق افتاد. حالا در این تایم فریم حرکت روبه‌بالا طلا احتمالاً یک پولبک است و انتظار ریزش بیشتر تا خط روند دوم رسم شده را داریم.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تحلیل قبلی نواحی احتمالی بازگشت طلا را مشخص کرده بودیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید از ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۵۰ دلار طلا بازگشته است. اگر در ناحیه تقاضا وارد معامله خرید شده‌اید احتمالاً می‌توانید این معامله را تا ناحیه عرضه ۲۷۴۰ دلار حفظ کنید. برای معامله فروش کم‌ریسک می‌توان منتظر رسیدن طلا به ناحیه عرضه مشخص شده باشید. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت ارز یورودلار آمریکا بالای سطح ۱.۰۷۵۰ معامله می‌شود، که ناشی از آرام شدن تحرکات بازار پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ است. پیروزی ترامپ در ابتدا باعث تقویت دلار و بازارهای سهام شد، اما اکنون تمرکز بازار به سمت تصمیم سیاستی فدرال رزرو معطوف شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به بیانیه‌های جروم پاول در خصوص تغییرات جدید سیاسی توجه ویژه‌ای دارند.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی بررسی کردیم، این جفت‌ارز تا حمایت ۱.۰۷ نزول پیدا کرد و از ناحیه تقاضا مشخص شده حرکت روبه‌بالا خود را شروع کرده است. عملاً در این تایم فریم فعلاً پوزیشن خاصی برای خرید مدنظر نیست. اما برای معامله فروش می‌توان در صورت عدم شکست مقاومت ۱.۰۸ و ادامه نزول یورو در مقابل دلار وارد معامله فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم در تحلیل قبلی به‌خوبی ناحیه عرضه را مشخص کرده بودیم و شاهد ریزش جفت‌ارز از همان ناحیه بودیم. در این تایم فریم فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مشاهده نمی‌شود و آن چه انتظار داریم یک حرکت روبه‌بالا تا خط روند نزولی است. عملاً ورود به معامله فروش در صورت عدم شکست خط روند می‌تواند معامله مناسبی باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
اونس طلا روز جمعه نوسانات زیادی را تجربه کرد. پس از گزارشی NFP ایالات متحده که افزایش ناچیز ۱۲,۰۰۰ شغل در اکتبر را نشان داد طلا ابتدا به بالای ۲,۷۶۰ دلار صعود کرد؛ اما سپس به ۲,۷۳۶ دلار بازگشت.
فشار فروش در طلا ممکن است تحت‌تأثیر سیگنال‌های متناقض از سوی داده ISM باشد. درحالی‌که شاخص مدیران خرید بخش تولید به ۴۶.۵ کاهش یافت، شاخص قیمت‌های پرداختی بخش تولید به ۵۴.۸ افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده فشارهای تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. این افزایش ممکن است احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسات آینده را کاهش دهد و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر منفی بگذارد. بااین‌حال، عملکرد ضعیف داده‌های NFP ممکن است نگرانی‌های فدرال رزرو درباره بازار کار را افزایش دهد و به کاهش نرخ بهره بیشتر در آینده منجر شود که خرید طلا را جذاب‌تر می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی در یک سناریو رشد طلا تا سقف کانال رسم شده را بیان کردیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید طلا در شکست این سقف ناکام ماند و وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح قیمت در صورتی می‌تواند ادامه داشته باشد که خط حمایت اول روند صعودی طلا شکسته شود. در این صورت در بازگشت مجدد به آن می‌توان وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم سه ناحیه تقاضا را مشخص کردیم. طبق فلش قرمزرنگ و باتوجه‌به روند صعودی قوی طلا، همچنان برای معامله فروش شکست خط روند مطمئن‌ترین سناریو است. اما برای خرید طلا باتوجه‌به بررسی شرایط فاندامنتال موجود می‌توان در ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۷۵ دلار و یا ۲۶۳۰ دلار وارد معامله خرید شد.
همچنین اگر طلا در هفته آتی مجدد به رشد خود ادامه داد شکست مقاومت ۲۸۰۰ دلار و سقف کانال رسم شده برای تثبیت ادامه حرکت بسیار مهم است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز EURUSD توانسته است خود را در بالا ۱.۰۸ تا حدودی حفظ کند، اما همچنان باتوجه‌به عدم قطعیت پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتشار داده‌های اقتصادی مهم این کشور، رشد این جفت‌ارز محدود شده است.
رالی اخیر دلار آمریکا اندکی کند شده و شاخص دلار بالای ۱۰۴.۶۰ قرار دارد، تقاضا برای دلار و رشد اخیر این ارز مانع جدی برای رشد این جفت‌ارز شده است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبل انتظار یک رشد را در این جفت‌ارز داشتیم، اما این رشد به علت شرایط فاندامنتال حاکم بر بازار کمتر از انتظار ما بود. دو سناریو در تایم فریم روزانه مدنظر است. ابتدا ادامه ریزش این جفت‌ارز و شکست خط حمایت رسم شده که این جفت‌ارز دوبار به آن واکنش نشان داده است. در صورت شکست این حمایت و پولبک به آن می‌توان وارد معامله فروش شد.
دیگر سناریو که احتمال کمتری دارد رشد این جفت‌ارز است که با فلش آبی رسم شده است. اما فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مدنظر نیست.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم برای یک معامله فروش کم‌ریسک‌تر می‌توان صبر کرد و انتظار یک رشد نسبی تا حوالی ۱.۰۸۵۰ را داشت و سپس در ناحیه عرضه مشخص شده وارد معامله فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
سهام در آمریکا هفته‌ای حساس را با گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، داده‌های کلیدی تورم و گزارش ماهانه اشتغال آغاز کرده است. در این هفته نتایج مالی شرکت‌های مهم فناوری همچون آلفابت، اپل، آمازون، مایکروسافت و متا منتشر می‌شود که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر مسیر S&P 500 داشته باشد. سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظرند ببینند آیا سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به سودآوری بیشتر منجر خواهد شد، به‌ویژه که این هفته ۱۶۹ شرکت از S&P 500 گزارش مالی خود را ارائه می‌کنند.
تحلیل تکنیکال S&P 500 در تایم فریم روزانه
بعد از لمس سطح ۵۶۷۰ که در تحلیل قبلی نیز اشاره شد، این شاخص یک رشد نسبی را تجربه کرد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید احتمال صعود تا سقف کانال مشخص شده و رسیدن به سطح ۶۰۰۰ نیز وجود دارد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو مدنظر اصلاح شاخص است که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است؛ اما برای ورود به معامله فروش بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را مورد بررسی قرار بدهیم.
تحلیل تکنیکال US500 در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که در چارت مشاهده می‌کنید، بعد از شکست خط روندی که با رنگ بنفش مشخص شده است، می‌توان برای معامله فروش اقدام کرد. اصلاح این شاخص در صورت شکست سطح ۵۶۷۰ می‌تواند تا ۵۶۰۰ و بعد از آن تا ۵۴۰۰ ادامه داشته باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز USDCAD روند صعودی خود را ادامه داده و به حدود ۱.۳۹۰۰ رسیده است. این افزایش تا حدی به دلیل ضعف دلار کانادا به دنبال کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) اخیراً به حدود ۶۷.۲۰ دلار در هر بشکه رسیده و بیش از ۴ درصد کاهش‌یافته که بازتاب کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران است که کمتر از حد انتظار بوده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
مطابق با تحلیل قبل شاهد رسیدن این جفت‌ارز به نزدیکی مقاومت تاریخی ۱.۳۹ هستیم. سناریو برای واردشدن به معامله خرید در این جفت‌ارز شکست مقاومت ذکر شده و ورود هنگام پولبک به آن است. (فلش آبی‌رنگ)
این جفت‌ارز تا مقاومت ۱.۴۲ و ناحیه عرضه مشخص شده می‌تواند رشد کند.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
درصورتی‌که شاهد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱.۳۹ بودید، باتوجه‌به شرایط فاندامنتال موجود می‌توانید از دو ناحیه تقاضا مشخص شده برای ورود به معامله خرید استفاده کنید.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ین ژاپن تحت‌فشارهای ناشی از شاخص‌های اقتصادی متناقض و ابهام در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن قرار گرفته است. داده‌های اقتصادی ژاپن در ماه اکتبر کاهش فعالیت‌های تولید و خدمات را نشان داد و افت نرخ تورم هسته توکیو به زیر هدف ۲ درصد بانک ژاپن، امید برای افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری را کم‌رنگ کرده است. همچنین، عدم اطمینان سیاسی در آستانه انتخابات عمومی ژاپن و تمایل جهانی به دارایی‌های پرریسک‌تر که معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش می‌دهد، بر ین تأثیر منفی گذاشته است.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، رشد این جفت‌ارز ادامه پیدا کرد و تا مقاومت ۱۵۳ پیشروی کرد. شرایط فاندامنتال به نحوی است که فعلاً نمی‌توان انتظار ریزش جدی در این جفت‌ارز را داشت؛ لذا همچنان رشد بیشتر مدنظر است. در این تایم فریم بعد از شکست مقاومت ۱۵۳ و پولبک به آن می‌توان وارد پوزیشن خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
باتوجه‌به اینکه ین در مقابل دلار بسیار ضعیف شده است، در زمان فعلی عملاً اصلاح جدی در این جفت‌ارز مشاهده نشده است. طبق سناریو رسم شده با فلش آبی‌رنگ، بازگشت به ناحیه تقاضا رسم شده در حوالی حمایت ۱۵۱ می‌تواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طلا همچنان در محدوده‌ای ثابت نزدیک به سطح ۲۷۲۰ دلار باقی‌مانده است و تقاضا برای آن به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی مانند بحران خاورمیانه و عدم قطعیت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا بالا رفته است. تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه ادامه دارد، اما اظهارات شخصیت‌های کلیدی نشان می‌دهد که شرایط برای پایان‌دادن به درگیری‌ها هنوز فراهم نشده است.
از سوی دیگر، عدم قطعیت در نتیجه انتخابات آمریکا نیز بر جریان تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن افزوده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در برخی ایالت‌های کلیدی اندکی پیشتاز است و بازارهای شرط‌بندی نیز شانس بالایی برای پیروزی او قائل‌اند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
خب مطابق انتظارات و تحلیل قبلی، طلا باز هم رکوردشکنی‌های خود ادامه داد و اکنون حوالی ۲۷۲۵ دلار معامله می‌شود. در تایم فریم روزانه شاهد واکنش به سقف کانال رسم شده در طلا هستیم و به همین خاطر با بررسی‌های بیشتر در تایم فریم ۴ ساعت احتمال یک اصلاح قیمت در طلا را محتمل می‌دانیم.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت شاهد تشکیل الگو سر و شانه هستیم که با فلش قرمزرنگ رسم شده است. در صورت شکست خط گردن (با رنگ بنفش مشخص شده است) و بازگشت به آن می‌توان وارد معامله فروش شد.
دیگر سناریو طبق شرایط موجود طلا حرکت مجدد به سمت سقف کانال رسم شده است که باید دید مجدد به این سقف واکنش نشان می‌دهد یا باز هم شاهد شکست سقف و رشد مجدد طلا خواهیم بود.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ارز یورو همچنان تحت‌تأثیر قدرت دلار آمریکا قرار دارد و شاخص دلار آمریکا از ۱۰۴.۰۰ عبور کرده است که این افزایش به دلیل داده‌های قوی اقتصادی آمریکا، نرخ‌های بازده بالا و اظهارات محتاطانه اعضا فدرال رزرو، به‌ویژه درباره احتمال نادیده‌گرفتن کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بوده است.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ‌های بهره خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۳.۲۵ درصد رساند. بااین‌حال، مقامات ECB اطلاعات دقیقی درباره اقدامات آینده ارائه ندادند و بیشتر بر رویکرد مبتنی بر داده‌ها تأکید کردند.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبلی این جفت‌ارز تا نزدیک ناحیه تقاضا مشخص شده حرکت کرده است. شرایط فاندامنتال از صعود این جفت‌ارز حمایت نمی‌کند؛ اما باتوجه‌به اصلاح شدید یورو در مقابل دلار و رسیدن به حمایت کلیدی و ناحیه تقاضا، انتظار یک رشد کوتاه یورو در مقابل دلار دور از دسترس نیست. برای ورود بهتر است نگاهی به تایم فریم ۴ ساعت داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم شاهد عملکرد عالی خط روند نزولی مشخص شده هستیم که بعد از هر بار برخورد مجدد این جفت‌ارز حرکت نزولی خود را ادامه داده است. برای معامله خرید بهتر است منتظر شکست این خط روند باشید و در پولبک به آن و حمایت ۱.۰۸ وارد معامله بشود. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
تأثیر کاهش نرخ غیرمنتظره بانک مرکزی چین و اظهارات محتاطانه معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA)، هاوزر، خیلی دوام نیاورد و این جفت‌ارز مجدد به ریزش خود ادامه داد. این افت به دلیل تقویت دلار آمریکا بود. همچنین دلار استرالیا تحت‌فشار کاهش قیمت مس و سنگ‌آهن قرار گرفت که این موضوع نشان‌دهنده تردیدها نسبت به اثربخشی اقدامات محرکی اقتصادی چین است.
درحالی‌که RBA در جلسه سپتامبر نرخ بهره را ثابت و در ۴.۳۵٪ نگه داشت، موضع انبساطی بانک حاکی از آن است که احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک وجود ندارد. البته هاوزر هشدار داد که کاهش نرخ بهره در استرالیا به‌سرعت یا شدت سایر بانک‌های مرکزی نخواهد بود، چرا که نگرانی‌های مربوط به تورم همچنان وجود دارد.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
مطابق با تحلیل قبل ریزش این جفت‌ارز رقم خورد. اگر چه انتظار یک رشد تا مقاومت ۰.۶۸ را داشتیم برای یک معامله فروش کم‌ریسک اما این جفت‌ارز تا حوالی ۰.۶۷۶۰ بیشتر رشد نکرد و مجدد مسیر ریزشی خود را ادامه داد. در تایم فریم روزانه فعلاً انتظار ریزش تا حمایت ۰.۶۶ و حتی ریزش بیشتر تا ناحیه تقاضا مشخص شده را داریم. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم یک ناحیه تقاضا حوالی ۰.۶۶۲۷ داریم که می‌توان از آن استفاده کرد و وارد معامله خرید شد. در حال حاضر رشد بلندمدت برای این جفت‌ارز مدنظر نیست و انتظار می‌رود طبق سناریو رسم شده با فلش قرمزرنگ و در برخورد با خط روند رسم شده یا مقاومت ۰.۶۷ مجدد این جفت‌ارز ریزش بیشتری تجربه کند. در نواحی ذکر شده می‌توان وارد معامله فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز EURUSD روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اوت، یعنی ۱.۰۸۱۰ رسید. دلار آمریکا به دلیل محیط ریسک‌گریز بازار و داده‌های مثبت اقتصاد کلان از ایالات متحده تقویت شد. در مقابل، یورو تحت‌فشار اعلام سیاست پولی ملایم از سوی بانک مرکزی اروپا و نگرانی‌های تازه درباره رکود اقتصادی در منطقه یورو قرار گرفت.
داده‌های اخیر ایالات متحده نشان‌دهنده رشد قوی بودند که به کاهش انتظارات برای کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو کمک کرد. احساسات بازار همچنین تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و عدم اطمینان‌های مربوط به انتخابات آینده ایالات متحده قرار داشت که تقاضا برای دارایی‌های پناهگاه امن را افزایش داد. با کاهش نگرانی‌ها از رکود، دلار به تقویت خود ادامه داد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، این جفت‌ارز به نزدیکی سطح حمایت ۱.۰۸ رسید. شرایط فاندامنتال فعلی و نشانه‌های چارت، انتظار برای کاهش بیشتر و رسیدن به ناحیه تقاضا را که با خط روند مشخص شده است، تقویت می‌کند؛ بنابراین، این ناحیه می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله خرید باشد. در حال حاضر، شرایط مناسبی برای فروش دیده نمی‌شود، مگر اینکه یک پولبک به سطح مقاومت ۱.۰۹ رخ دهد که در آن صورت امکان ورود به معامله فروش (فلش قرمزرنگ) فراهم می‌شود.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
بر اساس دو سناریویی که با فلش قرمزرنگ در این تایم فریم ترسیم شده است، همچنان انتظار می‌رود که قیمت به سمت ناحیه تقاضا که در تایم فریم روزانه نیز مشخص شده، کاهش یابد. برای یک معامله فروش کم‌ریسک‌تر، می‌توان پس از پولبک به سطح مقاومت ۱.۰۹ وارد معامله شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
طلا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و در روز پنج‌شنبه برای سومین روز متوالی افزایش قیمت ثبت کرده است. داده‌های ضعیف مربوط به تورم در اروپا و بریتانیا انتظارات بازار را برای کاهش‌های تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان تقویت کرده است. این موضوع همچنین باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره این می‌شود که فدرال رزرو ممکن است در ماه نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد که به نفع دارایی‌های بدون بازده مانند طلاست.
علاوه بر این، افزایش خطر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، تقاضا برای پناهگاه‌های امن را بیشتر کرده و قیمت طلا را تقویت می‌کند. بااین‌حال، استحکام مداوم در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار که در نزدیکی بالاترین سطوح خود از اوت باقی‌مانده، ممکن است توانایی طلا برای افزایش بیشتر در کوتاه‌مدت را محدود کند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبل طلا در مجدد به سقف قبلی یعنی ۲۶۸۵ دلار رسید. باتوجه‌به نشست بانک مرکزی اروپا و آمار خرده‌فروشی امروز باید منتظر ماند و دید آیا طلا مجدد سقف قبلی را می‌شکند یا خیر. در صورت شکست سقف قبلی در پولبک به آن می‌توان وارد معامله خرید شد.
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
طلا کاملاً در مقابل رشد دلار و بازده اوراق مقاوم بوده است؛ ولی باید دید این اتفاق ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. به همین دلیل انتظار یک شکست فیک و اصلاح قیمت در طلا را داریم. در این صورت زیر سقف قبلی یعنی حوالی ۲۶۸۰ دلار می‌تواند برای فروش طلا اقدام کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز یورو دلار امروز توانست کمی بالاتر از سطح ۱.۰۹۰۰ معامله شود و این افزایش به دلیل داده‌های بهتر از انتظار احساسات اقتصادی از آلمان و منطقه یورو بود. نظرسنجی ZEW برای ماه اکتبر نشان داد که احساسات اقتصادی بیش از حد انتظار بهبودیافته است و این به یورو کمک کرد تا باوجود مشکلات اخیر، جایگاه خود را حفظ کند.
کمبود داده‌های کلان اقتصادی مهم باعث ایجاد فضای احتیاط در بازار شده است که در نتیجه، دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود مقاوم باقی‌مانده است. این فضای محتاطانه فشار بیشتری بر یورو وارد کرد، به‌طوری که یورو دلار آمریکا در اوایل روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از اوایل اوت، کمی کمتر از سطح ۱.۰۹۰۰، رسید.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
همان‌طور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، جفت‌ارز یورو دلار تا ناحیه تقاضا مشخص شده و مقاومت ۱.۰۹ افت کرده است. باتوجه‌به شکست خط روند و ادامه شرایط فاندامنتال فعلی، می‌توان انتظار ریزش تا سطح ۱.۰۸ را داشت. برای معامله در این جفت‌ارز و سطوح مناسب شرایط تایم فریم 4 ساعت را بررسی می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
برای معامله خرید طبیعتاً در ناحیه تقاضا مورد انتظار شرایط ورود مهیا بود. در صورت ورود در این ناحیه می‌توان معامله را تا ناحیه عرضه مشخص شده در بالا مقاومت ۱.۱۰ حفظ کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو ادامه ریزش این جفت‌ارز است. برای معامله فروش بهتر است فعلاً صبر کرد و در صورت اصلاح روبه‌بالا تا حوالی مقاومت ۱.۱۰ وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ین ژاپن همچنان در برابر دلار آمریکا تحت‌فشار قرار دارد و دلیل آن عدم اطمینان مداوم در مورد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است. اظهارات قبلی نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا که اشاره داشت اقتصاد ژاپن ممکن است آمادگی لازم برای افزایش بیشتر نرخ بهره را نداشته باشد، تردیدهایی را در مورد برنامه‌های سیاست انقباضی بانک مرکزی ایجاد کرده است. این دیدگاه ملایم باعث فشار بر ین شده است، به‌ویژه وقتی بازارهای سهام جهانی در وضعیت مثبتی قرار دارند و تقاضا برای ارزهای امنی مانند ین کاهش‌یافته است.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در تحلیل قبلی یک سناریو مطرح کردیم و آن ادامه ضعف ین بود. حالا این جفت‌ارز به مرز مقاومت حساس ۱۵۰ رسیده است و شرایط فعلی عملاً نشان خاصی برای قدرت‌گرفتن ین را مطرح نمی‌کند. برای همین ادامه رشد این جفت‌ارز دور از انتظار نیست و طبق فلش آبی‌رنگ در صورت شکست مقاومت ۱۵۰ و پولبک به آن می‌توان وارد معامله خرید شد و تا ناحیه عرضه حوالی ۱۵۴ آن را حفظ کرد.
دیگر سناریو این است که مقاومت ۱۵۰ نقش خود را ایفا کرده و عملاً پایان این فاز افزایشی این جفت‌ارز را اعلام کند . (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
علاوه بر مقاومت ۱۵۰، همان‌طور که مشاهده می‌کنید یک ناحیه عرضه نیز داریم و می‌توان در این ناحیه وارد پوزیشن فروش این جفت‌ارز شد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو ادامه رشد این جفت‌ارز و شکست مقاومت ۱۵۰ است که طبق فلش آبی‌رنگ در بازگشت به مقاومت شکسته شده می‌تواند وارد معامله خرید شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت طلا در روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای ۲,۶۵۰ دلار رسید. این افزایش پس از انتشار داده‌های اقتصادی این هفته اتفاق افتاد و ریزش‌های اخیر طلا تا حدودی جبران شد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
پس از ریزش مورد انتظار اونس طلا در تحلیل قبلی، شاهد بازگشت قیمت از خط روند رسم شدم هستیم. باتوجه‌به این موضوع درصورتی‌که در ناحیه برخورد با خط روند وارد معامله خرید نشده‌اید باید منتظر شکست سقف قبلی باشید تا در پولبک به آن بتوان مجدد وارد معامله خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
سناریو دوم ریزش اونس طلا و عدم شکست سقف قبلی است. در این صورت از حوالی سقف قبلی طلا یعنی ۲۶۸۵ دلار می‌توان وارد پوزیشن فروش شد. برای موقعیت فروش کم‌ریسک‌تر می‌توان منتظر بازگشت قیمت و شکست خط روند بود که در این حالت در پولبک به خط روند شکسته شده می‌توان ورود پیدا کرد (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم یک سناریو مدنظر است و آن ریزش طلا از ناحیه تقاضا مشخص شده است. در این صورت می‌توان از ناحیه معرفی شده وارد معامله فروش شد و تا ناحیه تقاضا در حوالی ۲۵۸۸ دلار آن را حفظ کرد. این سناریو باتوجه‌به گزارش تورمی آمریکا و رشد طلا بعد از انتشار این گزارش احتمال کمتری دارد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از یک دوره کوتاه تثبیت، دلار آمریکا دوباره در حال تقویت است، زیرا انتظارات از کندتر شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است. معامله‌گران بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، زیرا بازار کار ایالات متحده همچنان مقاوم است. این موضوع باعث شده بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ساله دولتی ایالات متحده بالای ۴ درصد باقی بماند و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواسط اوت برسد که این امر همچنان از جفت‌ارز USDCAD حمایت می‌کند.
از منظر ژئوپلیتیکی، احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، ریسک‌های بازار را کاهش داده و منجر به افت قیمت نفت خام شده است. این موضوع همراه با انتظارات برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در اواخر ماه، دلار کانادا را تضعیف کرده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو را در نظر داریم. ابتدا حرکت تاریخی این جفت‌ارز پس از رسیدن به مقاومت ۱.۳۹ و ریزش تا حمایت ۱.۳۱ است. برای حفظ این سناریو تقویت نفت و کاهش قدرت دلار آمریکا لازم است تا سناریو رسم شده با فلش قرمز حفظ شود. در این حالت حوالی ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای موقعیت فروش مناسب است.
دیگر سناریو مدنظر ادامه شرایط فعلی و رشد جفت‌ارز تا مقاومت تاریخی ۱.۳۹ است. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید ناحیه تقاضا مناسبی برای ورود در معامله خرید مشاهده نمی‌شود. اما در صورت اصلاح و حفظ شرایط فاندامنتال فعلی، می‌توان حوالی ۱.۳۶۵۰، و پولبک به شکست سقف قبلی، بااحتیاط برای خرید ورود پیدا کرد.
یک سناریو دیگر ریزش جفت‌ارز است که در این صورت باید با بررسی شرایط نفت و دلار آمریکا اقدام به معامله فروش کرد. ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای معامله فروش آماده شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دلار استرالیا تحت‌فشار نزولی قرار دارد که این وضعیت عمدتاً ناشی از ناامیدی از عدم وجود تدابیر محرک قابل‌توجه در چین و همچنین افزایش در ارزش دلار آمریکا است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است و هیچ برنامه محرکی عمده‌ای اعلام نکرده است که این موضوع بر صورت‌جلسه نسبتاً محتاطانه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه بعد از شکست خط حمایت در حوالی ۰.۶۸ عملاً تا حوالی ۰.۶۶ ناحیه تقاضا خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و باتوجه‌به شرایط موجود هر حرکت روبه‌بالا را فرصتی برای ریزش بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل برای ورود به موقعیت فروش به بررسی تایم فریم ۴ ساعت می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو پیشنهاد معاملاتی مدنظر است. ابتدا یک موقعیت خرید که بر خلاف شرایط فعلی است و کاملا ریسکی در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است انتظار یک اصلاح از حوالی حمایت ۰.۶۷ تا ۰.۶۸ را داریم. به همین دلیل در حوالی ۰.۶۷می‌توانن برای معامله خرید ورود پیدا کرد.
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است ادامه حرکت ریزشی دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. در این سناریو برای معامله فروش بهتر است تا حوالی ناحیه عرضه ۰.۶۸ صبر کرد و سپس وارد موقعیت فروش شد. این معامله را می‌توان تا ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۰.۶۶۲۰ حفظ کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
