با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
پس از یک دوره کوتاه تثبیت، دلار آمریکا دوباره در حال تقویت است، زیرا انتظارات از کندتر شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است. معامله‌گران بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، زیرا بازار کار ایالات متحده همچنان مقاوم است. این موضوع باعث شده بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ساله دولتی ایالات متحده بالای ۴ درصد باقی بماند و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواسط اوت برسد که این امر همچنان از جفت‌ارز USDCAD حمایت می‌کند.
از منظر ژئوپلیتیکی، احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، ریسک‌های بازار را کاهش داده و منجر به افت قیمت نفت خام شده است. این موضوع همراه با انتظارات برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در اواخر ماه، دلار کانادا را تضعیف کرده است.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو را در نظر داریم. ابتدا حرکت تاریخی این جفت‌ارز پس از رسیدن به مقاومت ۱.۳۹ و ریزش تا حمایت ۱.۳۱ است. برای حفظ این سناریو تقویت نفت و کاهش قدرت دلار آمریکا لازم است تا سناریو رسم شده با فلش قرمز حفظ شود. در این حالت حوالی ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای موقعیت فروش مناسب است.
دیگر سناریو مدنظر ادامه شرایط فعلی و رشد جفت‌ارز تا مقاومت تاریخی ۱.۳۹ است. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید ناحیه تقاضا مناسبی برای ورود در معامله خرید مشاهده نمی‌شود. اما در صورت اصلاح و حفظ شرایط فاندامنتال فعلی، می‌توان حوالی ۱.۳۶۵۰، و پولبک به شکست سقف قبلی، بااحتیاط برای خرید ورود پیدا کرد.
یک سناریو دیگر ریزش جفت‌ارز است که در این صورت باید با بررسی شرایط نفت و دلار آمریکا اقدام به معامله فروش کرد. ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای معامله فروش آماده شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دلار استرالیا تحت‌فشار نزولی قرار دارد که این وضعیت عمدتاً ناشی از ناامیدی از عدم وجود تدابیر محرک قابل‌توجه در چین و همچنین افزایش در ارزش دلار آمریکا است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است و هیچ برنامه محرکی عمده‌ای اعلام نکرده است که این موضوع بر صورت‌جلسه نسبتاً محتاطانه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه بعد از شکست خط حمایت در حوالی ۰.۶۸ عملاً تا حوالی ۰.۶۶ ناحیه تقاضا خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و باتوجه‌به شرایط موجود هر حرکت روبه‌بالا را فرصتی برای ریزش بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل برای ورود به موقعیت فروش به بررسی تایم فریم ۴ ساعت می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو پیشنهاد معاملاتی مدنظر است. ابتدا یک موقعیت خرید که بر خلاف شرایط فعلی است و کاملا ریسکی در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است انتظار یک اصلاح از حوالی حمایت ۰.۶۷ تا ۰.۶۸ را داریم. به همین دلیل در حوالی ۰.۶۷می‌توانن برای معامله خرید ورود پیدا کرد.
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است ادامه حرکت ریزشی دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. در این سناریو برای معامله فروش بهتر است تا حوالی ناحیه عرضه ۰.۶۸ صبر کرد و سپس وارد موقعیت فروش شد. این معامله را می‌توان تا ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۰.۶۶۲۰ حفظ کرد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ین ژاپن برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، به‌ویژه به دلیل نگرانی‌ها در مورد احتمال مداخله مقامات ژاپنی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. مقامات ژاپنی درباره فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز ابراز نگرانی کرده‌اند و این موضوع باعث شده که احتمال مداخله دولت برای حمایت از ین بیشتر شود. همچنین، درگیری‌های اخیر بین حزب‌الله و اسرائیل باعث افزایش تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن شده است.
بااین‌حال، روند صعودی ین به طور نسبی محدود است. سرمایه‌گذاران نسبت به اقدام‌های بعدی بانک ژاپن دچار عدم اطمینان هستند، زیرا مقامات، از جمله شگیروا ایشیبا، نخست‌وزیر، تأکید کرده‌اند که شرایط اقتصادی ممکن است از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت نکند. این موضوع باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در سال ۲۰۲۴ شده است. درعین‌حال، دلار آمریکا همچنان نسبتاً مقاوم باقی‌مانده و از داده‌های مثبت بازار کار و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امید به تسهیل شدید سیاست‌های فدرال رزرو را کاهش داده است، حمایت می‌شود.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
تصویر کلان این جفت‌ارز در تایم فریم روزانه نقش مقاومت کلیدی ۱۴۹ برای ما برجسته می‌کند. اگر این مقاومت نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و قدرت دلار بعد از گزارش CPI کاهش یابد می‌توان همچنان سناریو رسم شده در دید کلان را حفظ کرد. برای نقاط ورود بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
طبق تحلیلی که در تایم فریم روزانه داشتیم، برای ورود به پوزیشن فروش بهتر است بعد از رسیدن به مقاومت ۱۴۷ و اصلاح روبه‌بالا تا حوالی ۱۴۸ منتظر ماند و در آن جا وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمز رنگ)
دیگر سناریو مدنظر و کمی دور انتظار ورود به پوزیشن خرید در حوالی مقاومت ۱۴۷ است. اگر دلار به قدرت خود ادامه دهد این سناریو می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
نگرانی‌ها از این که اسرائیل به دلیل حملات موشکی اخیر حزب‌الله به زیرساخت‌های نفتی ایران حمله کند، باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت شده است. تولید روزانه نفت ایران که ۳.۴ میلیون بشکه است، در صورت گسترش درگیری‌ها در خطر قرار می‌گیرد و همین موضوع قیمت نفت را افزایش داده است.
این وضعیت ژئوپلیتیکی حتی تقاضای نسبتاً ضعیف جهانی، به‌ویژه از سوی چین، را تحت‌تأثیر قرار داده است. نگرانی‌ها درباره داده‌های اقتصادی ضعیف و چشم‌انداز کم‌رمق تقاضای نفت خام از چین، همراه با کندی اقتصاد جهانی، پیش‌تر بر بازارهای نفت فشار آورده بود.
در میان این عدم قطعیت‌ها و باوجود نگرانی‌های گسترده‌تر درباره تقاضای جهانی، بازارهای نفت به تحولات خاورمیانه بسیار حساس هستند و احتمال اختلال در عرضه از این منطقه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل‌های قبل، بعد از رسیدن به ناحیه عرضه مشخص شده شاهد ریزش قیمت نفت بودیم و عملاً این ناحیه برای ورود به پوزیشن فروش مناسب بوده است. باتوجه‌به اینکه خط روند نزولی دوم شکسته نشده است می‌توان همچنان انتظار ریزش نفت را داشت و موقعیت فروش فعلی را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم دو سناریو مدنظر است. ابتدا ادامه افزایش قیمت نفت باوجود تنش‌ها در خاورمیانه است. در این حالت برای ورود به پوزیشن خرید می‌توان در حوالی ۷۴ دلار ورود انجام داد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو موجود نشان از عدم افزایش تنش‌ها دارد که این امر موجب ریزش مجدد قیمت نفت می‌شود. در این حالت طبق مسیر رسم شده با فلش قرمز رنگ و در پولبک به خط روند دوم می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
هم زمان با تقویت دلار آمریکا در برابر افزایش تقاضای دارایی‌های امن به دلیل تنش‌های خاورمیانه قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست جهت مشخصی پیدا کند. سرمایه‌گذاران به‌دقت تحولات ژئوپلیتیکی و داده‌های تورم آمریکا را دنبال می‌کنند، چرا که این عوامل می‌توانند بر عملکرد طلا در روزهای آینده تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
همان‌طور که مشاهده می‌کنید طلا در ۶ روز متوالی در یک ناحیه مشخص در حال نوسان بوده است و عملاً جهت‌گیری خاصی را تجربه نکرده است. حال یک سناریو این است که باتوجه‌به اینکه طلا در مواجه با قدرتمند شدن دوباره دلار آمریکا ریزش خاصی را تجربه نکرد، پس می‌توان وارد موقعیت خرید آن شد. در این حالت پس از شکست سقف قبلی ۲۶۸۵ دلار و بازگشت به آن می‌توان ورود پیدا کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو ریزش طلا تا خط روند اول رسم شده و رسیدن به سقف شکست شده قبلی یعنی ۲۵۸۸ دلار است. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم به یک سناریو محتمل پرداختیم. طبق تحلیل‌های قبلی طلا بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۳۰ دلار به سمت بالا حرکت کرد. در روز جمعه با لمس مجدد این ناحیه از ریزش بیشتر جلوگیری شد؛ لذا انتظار داریم با ادامه تقویت دلار، اونس طلا تا حوالی ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار ریزش را تجربه کند تا خریداران بیشتری برای روند صعودی فعلی ورود پیدا کنند. هم‌گرایی خط روند و ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار می‌تواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید طلا باشد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
طبق تحلیل مورد انتظار؛ جفت‌ارز یورو دلار با کاهش روبرو شد و به ۱.۰۹۵۸ رسید. این افت به دنبال انتشار داده‌های مثبت اشتغال در آمریکا بود که باعث تقویت دلار آمریکا شد. قدرت‌گرفتن دلار در شرایطی رخ داد که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باتوجه‌به گزارش‌های قوی اقتصادی از آمریکا کاهش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز باعث شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت بیشتر در دلار آمریکا باشند.
گزارش ADP از ایجاد ۱۴۳ هزار شغل جدید در بخش خصوصی در ماه سپتامبر خبر داد که بیشتر از پیش‌بینی ۱۲۰ هزار شغل بود. در روز جمعه نیز، گزارش NFP نشان داد که ایالات متحده در سپتامبر ۲۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته است که این موضوع موجب تقویت بیشتر دلار شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در پایان هفته شاهد بودیم که خط روند رسم شده شکسته نشد؛ اما جفت‌ارز به زیر حمایت ۱.۱۰ رسید. در شرایط فعلی دو سناریو مدنظر است. ابتدا بازگشت یورو دلار از خط روند رسم شده. برای تأیید این موضوع و ورود به پوزیشن خرید باید صبر کرد تا مقاومت ۱.۱۰ شکسته شود و در پولبک به آن می‌توان ورود کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در دیگر سناریو انتظار شکست خط روند را داریم. در این سناریو بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا مشخص شده و بازگشت از آن تا حوالی مقاومت ۱.۱۰ انتظار ریزش را داریم. در این سناریو که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است در حوالی ۱.۱۰ می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً انتظار اصلاح بیشتر را داریم. اما برای یک موقعیت خرید کوتاه‌مدت، در ناحیه تقاضا مشخص شده حوالی حمایت ۱.۰۹ می‌توان وارد پوزیشن خرید شد و این پوزیشن را تا ناحیه عرضه حوالی ۱.۱۰۵۰ حفظ کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در سناریو دیگر و در صورت تقویت ادامه‌دار دلار می‌توان صبر کرد تا جفت‌ارز به حوالی مقاومت ۱.۱۰ بازگردد و آن جا وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن بر تعهد این بانک به سیاست پولی انبساطی بوده است. گزارش منتشرشده از نشست سیاست‌گذاری پولی ماه سپتامبر بانک مرکزی ژاپن نشان داد که برنامه‌ای فوری برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد، هرچند بانک مرکزی در صورت بهبود چشمگیر شرایط اقتصادی آماده تغییرات خواهد بود.
ریوسئی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، اظهار داشت که شینگو ایشیبا، نخست‌وزیر، انتظار دارد بانک مرکزی قبل از هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره، ارزیابی‌های دقیقی از وضعیت اقتصادی انجام دهد. آکازاوا تأکید کرد که اولویت اصلی ژاپن خروج کامل از رکود تورمی است، فرایندی که به عقیده او زمان‌بر خواهد بود.
در همین حال، دلار آمریکا باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت به دلیل درگیری‌های فزاینده در منطقه، از حمایت برخوردار شد. این تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، همراه با تردیدها نسبت به سیاست‌های پولی ژاپن در کوتاه‌مدت، به تضعیف ین کمک کرد.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شاهد یک صعود قوی هستیم. سناریو اول که احتمال کمتری دارد بازگشت این جفت‌ارز از مقاومت ۱۴۷ و مجدد ادامه فاز ریزشی است. برای مطمئن شدن از این سناریو باید منتظر داده‌های دلار باشیم که حاکی از ضعف دلار باشد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو مدنظر رشد ادامه‌دار دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است. در این حالت پس از شکست مقاومت ۱۴۷ و پولبک به آن می‌توان وارد موقعیت خرید این جفت‌ارز شد. (فلش آبی‌رنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم باتوجه‌به ادامه رشد دلار آمریکا دو موقعیت برای خرید مدنظر است. ابتدا بازگشت این جفت‌ارز تا ناحیه تقاضا حوالی ۱۴۴ و سپس ورود به موقعیت خرید است. (فلش سبزرنگ)
دیگر سناریو موردتوجه رشد این جفت‌ارز و شکست ناحیه عرضه و مقاومت ۱۴۷ است. در این صورت انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۱۴۸ را داریم و بعد از اصلاح مجدد تا حوالی ۱۴۷ می‌توان وارد موقعیت خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به بالا ۷۱ دلار افزایش‌یافته است. این افزایش به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله ایران به اسرائیل با بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک بود. این حمله نگرانی‌هایی را درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه برانگیخت، به‌ویژه پس از اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده تلافی داد. همچنین هشدارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد که نگرانی‌ها از درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت را افزایش داده است.
در شرایط فعلی کاملاً اخبار جنگ و افزایش تنش‌ها قیمت نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به‌شدت باید مراقب تغییر جهت‌های ناگهانی نفت بود.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو مدنظر است. ابتدا ادامه رشد قیمت نفت تا خط روند نزولی و ناحیه عرضه مشخص شده در حوالی ۷۴ دلار که در این ناحیه می‌توان وارد پوزیشن فروش نفت شد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو رشد ادامه‌دار قیمت نفت است. در این حالت بعد از اصلاح تا حوالی ۷۲ دلار می‌توان برای پوزیشن خرید نفت اقدام کرد. این رشد می‌تواند طبق فلش سبزرنگ تا حوالی ۷۷ دلار ادامه داشته باشد یا در صورت شکست خط روند نزولی دوم تا ناحیه عرضه ۸۰ دلار شاهد رشد قیمت نفت باشیم. تشدید تنش‌های منطقه این سناریو را تقویت می‌کند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً یک سناریو را مدنظر داریم و آن رشد قیمت نفت تا ناحیه عرضه ۷۴ دلار و سپس ادامه کاهش قیمت نفت. این سناریو بر اساس فروکش‌کردن تنش‌ها و ادامه روند نزولی نفت استوار است. در این حالت در ناحیه عرضه مشخص شده می‌تواند وارد پوزیشن فروش نفت شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
رشد اخیر قیمت طلا تحت‌تأثیر تصمیم فدرال رزرو برای کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در سپتامبر بود که هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داد. بااین‌حال، داده‌های قوی اقتصادی آمریکا انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه نوامبر را تا حدودی کاهش داد.
قیمت طلا در روز دوشنبه به ۲۶۳۰ دلار رسید، زیرا معامله‌گران پس از افزایش هفته گذشته و رسیدن به بالاترین سطح، در حال سیو سود بودند. هم‌زمان، بازار سهام چین با جهشی چشمگیر مواجه شد و شاخص CSI 300 در جلسه معاملاتی آسیا بیش از ۷.۵ درصد رشد کرد. کاهش نرخ وام‌های مسکن باعث بهبود چشم‌انداز بازار املاک چین شد و سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی‌های خود را از طلا به سایر بازارها منتقل کردند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم فریم روزانه
اونس طلا از ۲۶۸۵ دلار شروع به یک کاهش قیمت کرده است. باتوجه‌به این حرکت دو سناریو مدنظر است.
سناریو اول که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است بازگشت طلا به حوالی ۲۵۸۸ دلار است؛ زیرا بعد از شکست این قیمت مجدد آن را لمس نکرده است. در این صورت می‌توان در بازگشت از این قیمت برای پوزیشن خرید استفاده کرد.
سناریو دیگر که احتمال بیشتری دارد اصلاح بیشتر قیمت طلا است. در این حالت که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است بعد از شکست خط حمایت اول که با فلش سبزرنگ مشخص شده است در پولبک به آن وارد پوزیشن فروش شد و تا خط حمایت دوم یا ۲۵۳۰ دلار پوزیشن را حفظ کرد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید پس از رسیدن طلا به ناحیه تقاضا ۲۵۲۰-۲۵۶۳۰ دلار، قیمت مجدد رشد کرده است. در این شرایط دو سناریو موردتوجه است. ابتدا اینکه از همین ناحیه تقاضا فعلی مجدد شاهد رشد قیمت طلا و ثبت رکورد جدید باشیم که احتمال آن کم است. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است اصلاح بیشتر قیمت طلا تا ناحیه ۲۵۸۸ دلار است. در این حالت برای پوزیشن فروش می‌توان در حوالی ۲۶۷۰ دلار، ناحیه عرضه مشخص شده، وارد این حرکت اصلاحی شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از انتشار داده‌های تورمی منطقه‌ای از آلمان، یورو در مقابل دلار تقویت شد. در ماه سپتامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالت زاکسن ۰.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت، درحالی‌که در ماه اوت ۰.۲ درصد کاهش‌یافته بود. همچنین، CPI در باواریا ۰.۱ درصد در همان دوره رشد داشت. دیگر داده‌های تورم مناطق مختلف آلمان نیز بهتر از انتظارات منتشر شدند. اما باتوجه‌به تقویم اقتصادی پیشرو، این رشد احتمالاً ادامه‌دار نخواهد بود.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شاهد این موضوع هستیم که مقاومت ۱.۱۲ همچنان سد راه این جفت‌ارز است و شکسته نشده است. باتوجه‌به این موضوع در صورت شکست قابل‌قبول این مقاومت در بازگشت به آن می‌توان برای پوزیشن خرید اقدام کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است انتظار ریزش این جفت‌ارز را تا حمایت ۱.۱۰ داریم. باتوجه‌به تقویم اقتصادی پیشرو در این هفته و اخبار مهم از جمله NFP می‌توان انتظار این اصلاح را داشت. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
این جفت‌ارز در حال حرکت نوسانی در یک کانال است که در تصویر مشخص شده است. باتوجه‌به این حرکت برای سناریو آبی‌رنگ که برای موقعیت خرید ترسیم شده است، احتمال کمتری در نظر داریم. در این سناریو پس رسیدن به ناحیه عرضه و سقف کانال رسم شده، انتظار پولبک به حمایت ۱.۱۲ را داریم که می‌توان برای پوزیشن خرید اقدام کرد. (فلش آبی‌رنگ)
اما در دیگر سناریو مدنظر، انتظار داریم که پس از رسیدن به سقف کانال ترسیم شده و ناحیه عرضه مشخص شده، این جفت‌ارز وارد یک‌فاز ریزشی شود. برای این موضوع می‌توان در حوالی ۱.۱۲۴۰ یا برای ریسک کمتر پس از شکست حمایت ۱.۱۲ و پولبک به آن وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
دلار کانادا مجدد در برابر دلار آمریکا دچار ضعف شده است. باوجود گزارش امیدوارکننده‌ای که نشان‌دهنده رشد بالاتر از انتظار GDP کانادا در ماه ژوئیه بود، بازار عمدتاً به این داده‌ها بی‌توجهی کرد.
درحالی‌که رشد GDP کانادا از انتظارات فراتر رفت، عدم وجود داده‌های اقتصادی مهم دیگر باعث شد که معامله‌گران به گزارش تورم PCE ایالات متحده در روز جمعه تمرکز کنند. تورم PCE کل در ماه اوت بیشتر از حد انتظار کاهش یافت که بر روی اشتهای ریسک کلی بازار تأثیر گذاشت و به کاهش CAD کمک کرد.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه
این جفت‌ارز از ماه اکتبر ۲۰۲۲ در یک ناحیه مشخص بین حمایت ۱.۳۱ و مقاومت ۱.۳۹ در نوسان است و این بار به نظر می‌رسد فاز نزولی تا ۱.۳۱ را در حال تجربه‌کردن باشد. با توجه افت قیمت نفت و کاهش اشتها ریسک، انتظار ریزش بیشتر را برای این جفت‌ارز داریم و طبق سناریو ترسیم شده در چارت پیش‌بینی ریزش تا حوالی ناحیه تقاضا ۱.۳۲ را داریم. برای پوزیشن فروش می‌توان ناحیه عرضه ۱.۳۶ را برای ورود در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم هم انتظار ریزش برای این جفت‌ارز را مدنظر داریم. برای پوزیشن فروش می‌توان یا در ناحیه عرضه اول که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است وارد شد یا در صورت اینکه این ناحیه به‌خوبی عمل نکرد می‌توان در ناحیه عرضه بعدی ۱.۳۶۳۰ وارد پوزیشن فروش شد (فلش آبی‌رنگ) که ریسک کمتری نیز دارد. برای هر دو حالت حداقل انتظار افت تا ناحیه تقاضا ۱.۳۳۵۰ را داریم.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
شاخص S&P 500 همچنان به رکوردشکنی‌های خود ادامه می‌دهد و این موفقیت به‌خاطر اخبار مثبت اقتصادی و شرکتی است. داده‌های جدید GDP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم ۳% رشد کرده و سودهای شرکتی ۳.۵% افزایش‌یافته که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفته است. همچنین، درخواست‌های اولیه بیکاری کمتر از حد انتظار بوده و این موضوع نگرانی‌ها در مورد ضعف بازار کار را نقض می‌کند. باتوجه‌به این عملکرد قوی و احتمال سیاست‌های نرم فدرال رزرو، به نظر می‌رسد اقتصاد به‌آرامی در حال فرود است، به شرطی که سیاست‌های پولی تسهیلی به طور ناخواسته موجب افزایش تورم نشود.
بررسی تحلیل تکنیکال S&P 500 در تایم فریم روزانه
بعد از شکست سقف ۵۶۷۰ شاهد رشد قدرتمندی در این شاخص نبودیم؛ بنابراین انتظار یک اصلاح در این شاخص را داریم. این اصلاح می‌تواند اندک و تا سقف شکسته شده ۵۶۷۰ باشد و از این ناحیه برای ورود مجدد استفاده کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو شکست ۵۶۷۰ و ریزش بیشتر است که در این صورت در پولبک به این ناحیه می‌توان برای یک موقعیت فروش خلاف روند و محدود استفاده کرد و تا حوالی ۵۴۰۰ این موقعیت را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال US500 در تایم فریم ۴ ساعت
همچون سناریو دوم مطرح شده در تایم فریم روزانه، در این تایم فریم هم انتظار اصلاح و شکست حمایت ۵۶۷۰ را داریم؛ اما با این تفاوت که در حوالی ۵۶۲۰ دلار یک ناحیه تقاضا داریم که می‌تواند برای ورود مجدد مناسب باشد. این ناحیه با خط حمایت مشخص شده همگرا است و می‌تواند ریسک کمی برای ورود داشته باشد. (فلش قرمزرنگ)
سناریو دوم یک اصلاح عمیق‌تر است که بعد از شکست حمایت ۵۶۷۰ می‌تواند رقم بخورد و انتظار یک اصلاح تا حوالی ناحیه تقاضا ۵۴۰۰ را داریم. (فلز آبی‌رنگ).
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
رالی قابل‌توجه در ین ژاپن نشان می‌دهد که اهالی بازار انتظار دارند نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده، شیگر ایشیبا، از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حمایت کند. ایشیبا پیش‌تر بیان کرده بود که بانک مرکزی "در مسیر درست سیاستی" در مورد افزایش نرخ‌ها قرار دارد.
در مقابل، دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ماه اوت، شاهد ضعف قابل‌توجهی بود. نرخ سالانه تورم PCE به ۲.۲ درصد کاهش‌یافته که از برآوردهای ۲.۳ درصدی کمتر و پایین‌تر از میزان ۲.۵ درصدی در ماه ژوئیه است. به‌این‌ترتیب ادامه ضعف در دلار آمریکا می‌تواند به ریزش بیشتر جفت‌ارز USDJPY کمک کند.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
در روز جمعه شاهد ریزش شدید این جفت‌ارز و تقویت تقاضا برای ین بودیم. باتوجه‌به سناریو نزولی پیشرو در تایم فریم روزانه انتظار داریم روند نزولی فعلی باقدرت مقاومت ۱۴۰ را بشکند که در این صورت در بازگشت به این ناحیه می‌توان وارد موقعیت فروش این جفت‌ارز شد و انتظار یک ریزش تا حوالی ۱۳۴ را داشت. (فلش آبی‌رنگ)
در سناریو دیگر انتظار داریم مقاومت ۱۴۰ به‌راحتی شکسته نشود و این جفت‌ارز تا حوالی ۱۴۳ دلار اصلاح روبه‌بالا کند که این ناحیه برای ورود به پوزیشن فروش مناسب است. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
همان‌طور که مشاهده می‌کنید ناحیه عرضه در حوالی ۱۴۷ به‌خوبی عمل کرده است و موجب ریزش این جفت‌ارز شده است. باتوجه‌به این موضوع و مقاومت پیشرو ۱۴۰ انتظار بازگشت از این مقاومت را داریم. این سناریو باتوجه‌به این موضوع است که دلار آمریکا فعلاً ریزش بیشتر را تجربه نکند و بر روی این جفت راز تأثیر بگذارد. (فلش آبی‌رنگ)
در حالت دیگر انتظار یک اصلاح روبه‌بالا از حمایت ۱۴۰ تا حوالی ۱۴۳ را داریم که در این حالت می‌توان برای فروش مجدد این جفت‌ارز اقدام کرد و تا ناحیه تقاضا ۱۳۸ دلار موقعیت معاملاتی خود را حفظ کرد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
میل به ریسک جهانی با تصمیم بانک مرکزی چین (PBOC) برای کاهش نسبت ذخیره قانونی (RRR) به میزان ۵۰ واحد پایه تقویت شده است. این اقدامات، به همراه دیگر اقدامات محرک اخیر، باعث ایجاد حس ریسک‌پذیری در بازارهای سهام جهانی شده و به طور مثبت بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر گذاشته است، به‌ویژه باتوجه‌به موضع تند بانک مرکزی استرالیا (RBA).
بانک مرکزی استرالیا بر نیاز به سیاست‌های محدودکننده تا زمانی که تورم به سمت هدف مشخص‌شده حرکت پایدار نکند، تأکید کرده است. میشل بولاک، رئیس RBA، اظهار داشت که داده‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز سیاست نداشته و این احتمال وجود دارد که جفت‌ارز AUDUSD به رشد خود ادامه دهد و حمایتی برای افزایش قیمتی که بیش از دو هفته دوام داشته، فراهم کند.
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در ادامه روند صعودی فعلی همچنان انتظار رشد دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا را داریم. طبق این پیش‌فرض انتظار رشد قیمت تا ۰.۷ مدنظر است. (فلش آبی‌رنگ)
اما همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، ناحیه عرضه که در حوالی ۰.۶۹ وجود دارد می‌تواند موجب اصلاح شود که در این صورت بازگشت تا حوایت ۰.۶۸ را داریم که می‌تواند برای خرید مناسب باشد. در صورت اصلاح بیشتر حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ می‌تواند برای ورود ریسک کمتری داشته باشد. (فلش سبزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
طبق سناریو اول انتظار اصلاح قیمت تا ۰.۶۸ را داریم. در اینجا می‌توان برای خرید در ناحیه تقاضا مشخص شده اقدام کرد. اما چون قبلاً در این ناحیه واکنش مثبت داشتیم، امکان اصلاح بیشتر تا حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ وجود دارد که برای خرید می‌توان در این ناحیه ورود کرد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو ادامه مسیر صعودی فعلی است که بعد از شکست مقاومت ۰.۶۹ می‌توان در پولبک به آن برای ورود و موقعیت خرید استفاده کرد و بعد از آن انتظار رشد تا ۰.۷۰ مدنظر است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
پس از خبرهایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، برای رهاکردن هدف غیررسمی ۱۰۰ دلاری به‌ازای هر بشکه و آمادگی برای افزایش تولید فشار فروش بر نفت افزایش‌یافته است. این تغییر رویکرد در حالی رخ می‌دهد که عربستان سعودی همراه با هم‌پیمانان اوپک پلاس، مانند روسیه، پیش‌تر تولید را کاهش داده بودند تا از قیمت‌ها حمایت کنند. بااین‌حال، قیمت نفت امسال تقریباً ۶ درصد کاهش‌یافته است که ناشی از افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان، به‌ویژه آمریکا، و کاهش رشد تقاضا در چین بوده است. همچنین، احتمال افزایش عرضه نفت از سوی لیبی و عربستان سعودی به کاهش اخیر قیمت‌ها کمک کرده است.
بررسی تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه همچنان شاهد ادامه روند نزولی نفت هستیم. باتوجه‌به روند فعلی، قیمت نفت می‌تواند تا ۷۲ دلار رشد کند و مجدد پس از برخورد به خط روند نزولی رسم شده ریزش قیمتی را تجربه کند (فلش آبی‌رنگ). همچنین انتظار رشد تا ناحیه عرضه ۷۴ دلار و مجدد ریزش قیمت نیز می می‌تواند به وقوع بپیوندد. در این صورت می‌توان از سناریو ذکر شده برای موقعیت فروش استفاده کرد.
اگر قیمت نفت از حمایت ۶۵.۲۲ دلار یک بازگشت قوی داشته باشد می‌توان این حمایت را به‌عنوان یک کف قیمت جدید در نظر گرفت. در غیر این صورت انتظار بازگشت قیمت از ناحیه تقاضا حوالی ۶۲ دلار را داریم در غیر این صورت ناحیه بعدی می‌تواند به عنوان نقطه ورود بعدی برای خرید را در نظر داشت.
بررسی تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
همچنین برای خرید باید منتظر بازگشت قیمت از ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۶۲ دلار بود
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا تحلیل روزانه در یوتوفارکس مراجعه کنید.
جفت‌ارز یورو دلار آمریکا در روز چهارشنبه به مرز ۱.۱۲ نزدیک می‌شود که در ماه اوت لمس شده بود و بالاترین سطح ۱۳ماهه اخیر است. دلار آمریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح سالانه خود قرار دارد که در هفته گذشته ثبت شد، چرا که احتمال کاهش تهاجمی‌تری در سیاست پولی فدرال رزرو افزایش‌یافته است. در حال حاضر، بازارها بیش از ۷۵٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه دیگر کاهش دهد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم روزانه
همان‌طور که قابل‌مشاهده است مجدد مقاومت ۱.۱۲ نقش خود را ایفاکردن و این جفت‌ارز دچار ریزش شده است.
همان‌طور که در چارت روزانه مشخص است یک ناحیه عرضه بالاتر از ۱.۱۲ وجود دارد که در صورت واکنش به این ناحیه می‌تواند ریزش بیشتر را تجربه کند و سناریو احتمالی اصلاح را تا ناحیه تقاضا سبزرنگ تقویت کند. در صورت عدم تثبیت شکست بالا 1.12 می توان برای پوزیشن فروش وارد یورودلار شد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم ۴ ساعت
در بالا مقاومت ۱.۱۲ شاهد یک ناحیه عرضه هستیم که می‌تواند سناریو اصلاح که در تایم فریم روزانه وجود داشت را تقویت کند.
این اصلاح ابتدا تا ناحیه ۱.۱۰۸۰ می‌تواند ادامه داشته باشد؛ اما چون این ناحیه جدید نیست انتظار یک حرکت صعودی موقت به سمت بالا و مجدد ریزش تا حمایت ۱.۱۰ وجود دارد. همچنین ناحیه تقاضا در تایم فریم ۴ ساعته حوالی ۱.۰۹۳۰ است که در صورت شکست حمایت ۱.۱۰ می‌تواند برای خرید مناسب باشد.
دیگر سناریو موجود شکست مقاومت ۱.۱۲ و پولبک به آن بعد از رسیدن با ناحیه عرضه اول که در بالا ۱.۱۲ مشخص شده است و ادامه حرکت صعودی است. در این حالت ورود بعد از پولبک به حمایت ۱.۱۲ برای خرید می‌تواند مناسب باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا تحلیل روزانه در یوتوفارکس مراجعه کنید.
با خوش‌بینی نسبت به کاهش‌های احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید این افزایش پس از کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته صورت گرفت که انتظار کاهش‌های بیشتر، تقاضا برای طلا را افزایش داد. در این تحلیل سعی شده است عوامل مؤثر بر قیمت طلا بررسی شده و همچنین روند آتی قیمت و نواحی مناسب برای ورود مشخص شود.
بررسی تحلیل تکنیکال اونس طلا
باتوجه‌به رکوردشکنی‌های پیاپی طلا می‌توان سه سناریو را مدنظر نظر داشت.
با خوش‌بینی نسبت به کاهش سریع‌تر نرخ بهره در ایالات متحده، قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید، کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره فدرال، در هفته گذشته نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را بیشتر کرده است و می‌توان روی این فلز گران‌بها صعودی بود.
عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت طلا تا به امروز
مهم‌ترین محرک‌های تعیین‌کننده برای طلا در دو هفته آینده
ریسک نزولی موجود در بازار که ممکن است موجب کاهش قیمت طلا شود، انتظارات تهاجمی بازار از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره است که ممکن است تعدیل شود و بر طلا فشار بیاورد.
به نظر می‌رسد باتوجه‌به شرایط روند کلی طلا مثبت باشد؛ بنابراین تا زمانی که هرکدام از رویدادها یا داده‌های فوق فرانرسیده ترجیحاً تحلیل فاندامنتال بر مسیر صعودی تأکید دارد.
