با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بر اساس پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی فرانسه، فعالیت‌های پایه اقتصادی در فصل چهارم با رشد اندکی همراه خواهد بود.
با این حال، این رشد قادر به جبران سایر عوامل منفی نبوده و در نتیجه، رشد کلی اقتصادی صفر درصد پیش‌بینی می‌شود.
اعمال تعرفه‌های جدید توسط ایالات متحده روی کالاهای وارداتی از اروپا، اثرات منفی بر اقتصاد ناحیه یورو خواهد داشت.
در حال حاضر، اولویت خود را بر حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان گذاشته و کمتر نگران افزایش تورم در کوتاه‌مدت هستم.
به گفته هاچستاین، مشاور انرژی کاخ سفید، «احتمال زیادی وجود دارد که به زودی توافقی برای آتش‌بس در لبنان حاصل شود.»
همچنین، گزارش شده بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تصمیم گرفته است که وضعیت کنونی کمک‌های نظامی به اسرائیل ادامه یابد و تغییری در آن ایجاد نشود.
سازمان پخش اسرائیل با استناد به منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده است که مشخص نیست که آیا حزب‌الله با پیشنهاد آتش‌بس موافقت خواهد کرد یا خیر.
به گفته نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، «یک حمله دیگر به اسرائیل اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد.»
طبق نظرسنجی ماه اکتبر فدرال رزرو نیویورک، خانوار آمریکایی انتظار دارند تورم طی یک سال آینده به ۲.۹ درصد برسد که کمترین چشم‌انداز یک‌ساله سرعت رشد قیمت‌ها در چهار سال گذشته است.
همچنین در این گزارش آمده است که دیدگاه مصرف‌کنندگان نسبت به تورم سه‌ساله در ماه اکتبر به ۲.۵ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با ۲.۷ درصد ماه قبل، بهبود محسوسی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، پیش‌بینی تورم پنج‌ساله از ۲.۹ به ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
در زمینه اشتغال، مصرف‌کنندگان احتمال از دست دادن شغل فعلی خود را کمتر از قبل ارزیابی کرده و به فرصت‌های شغلی جدید در صورت از دست دادن شغل فعلی؛ خوش‌بین‌تر هستند. از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده طی سال آینده به پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ رسیده است.
در نهایت، این گزارش خاطرنشان می‌کند که برای اولین بار در پنج ماه گذشته، احتمال عدم توانایی در پرداخت حداقل بدهی برای مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.
فدرال رزرو ابزارها و اختیاراتی دارد تا بتواند در برابر هرگونه تغییری در اقتصاد واکنش نشان دهد و سیاست‌های پولی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کند.
تمرکز فدرال رزرو بسته به اینکه اقتصاد چگونه حرکت کند، ممکن است به سمت ریسک‌های صعودی تروم یا نزولی اشتغال معطوف شود.
فدرال رزرو فرآیند تعدیل نرخ بهره به سطوحی کمتر محدودکننده را آغاز کرده است.
اقتصاد ایالات متحده بسیار خوب به نظر می‌رسد و بازار کار نیز تاب‌آور است؛ از لحظه فعلی، بازار کار ممکن است خوب باشد یا همچنان تضعیف شود.
به گفته منابع، بارگیری نفت از بندر نووروسیسک، یکی از پایانه‌های مهم نفتی روسیه در دریای سیاه، قرار است در ماه نوامبر به ۱.۸۹ میلیون تن کاهش یابد؛ این مقدار در ماه اکتبر ۲.۴۲ میلیون تن بوده است.
به گزارش اسکای، دولت بریتانیا در نظر دارد طرح‌هایی را برای تحول در زیرساخت پرداخت‌های این کشور رونمایی کند که در این طرح‌ها، بانک مرکزی انگلستان نقش نظارتی قدرتمندتری خواهد داشت.
در برخی شرایط، دولت می‌تواند مداخله کرده و مشکلاتی را که در بازار به دلیل سازوکارهای طبیعی آن به وجود آمده‌اند، حل کند.
فدرال رزرو آماده حمایت از نوآوری‌های بخش خصوصی است، اما در عین حال به ثبات مالی نیز توجه دارد؛ بخش خصوصی بهترین گزینه برای نوآوری در سیستم‌های پرداخت است.
با ایده ایجاد دلار دیجیتال توسط فدرال رزرو موافق نیستم و معتقدم که دلایل کافی برای انجام چنین کاری وجود ندارد.
به گفته موسسه رتبه‌بندی فیچ، فروپاشی ائتلاف حاکم آلمان باعث می‌شود چالش‌های اقتصادی و مالی این کشور تشدید شوند.
تصویب بودجه سال 2025 پیش از برگزاری انتخابات، از نظر زمانی و عملیاتی امکان‌پذیر نبوده یا بسیار دشوار است.
معتقدم وضعیت بودجه دولت، به رشد اقتصادی کشور لطمه نخواهد زد.
فرانسه و آلمان روی طرح بازار سرمایه اتحادیه اروپا با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
تغییرات ماهانه آمار مجوز ساخت‌وساز کانادا - Building Permits (سپتامبر)
اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2024 و 2025 را به ترتیب به 1.82 و 1.54 میلیون بشکه در روز کاهش داد؛ که پیش از این 1.93 و 1.64 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود.
میانگین تولید نفت خام اوپک در ماه اکتبر به 26.53 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه سپتامبر، 466 هزار بشکه در روز افزایش یافته و این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش تولیدات در لیبی بوده است.
این روزها یکی پس از دیگری، سقف‌های قیمتی بیت کوین شکسته می‌شود. در هفته گذشته، شرایط بنیادی و تکنیکال بیت کوین به نحوی همسو شدند که این ارز دیجیتال را به سوی قله‌های جدید سوق داد.
پیروزی جمهوری‌خواهان حامی رمزارزها در انتخابات اخیر همانند سوختی برای این ارز دیجیتال عمل کرده و آن را به بالای 86 هزار دلار رسانده است که برای اولین بار در تاریخ رقم می‌خورد.
هیچ شکی نیست که دولت ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، تمایل بیشتری برای کاهش محدودیت‌های نظارتی در زمینه رمزارزها دارد و از این رو، با فرض تصویب صندوق قابل معامله در بورس برای اتریوم، احتمال حرکت بیت کوین به سمت محدوده 90 هزار دلار بسیار زیاد خواهد بود.
شایان ذکر است بیت کوین عموماً در زدن سقف‌های تاریخی جدید، به اعداد رند بزرگ واکنش نشان می‌دهد. بنابراین، بهترین کار این است که برای این مسیر هیجان‌انگیز همراه بیت کوین بمانیم و اعداد رند بزرگ را برای هرگونه اصلاح قیمتی احتمالی، زیر نظر بگیریم.
به گفته منابع، اسرائیل به آمریکا پیام داده که می‌خواهد به سرعت به یک توافق دست یابد، چرا که ادامه جنگ در لبنان به نقطه‌ای رسیده که از نظر نظامی و احتمالا سیاسی، طاقت‌فرسا شده و به پایان خود نزدیک است.
جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، را می‌توان به عنوان رئیس جمهوری دانست که در دوران ریاست خود، بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار نفت گذاشت.
از زمان انتخابات او تا امروز، قیمت نفت خام تقریباً دو برابر شده و ارزش صندوق قابل معامله در بورس شرکت‌های نفتی (XLE) که شاخصی از وضعیت بازار انرژی آمریکا به‌شمار می‌آید، بیش از سه برابر افزایش یافته است.
با این حال، موضوع اصلی این تأثیرگذاری به بایدن مربوط نیست، بلکه به رشد تقاضا پس از دوران همه‌گیری کرونا بازمی‌گردد. با وجود تصورات عمومی، رئیس جمهور آمریکا کنترل زیادی بر قیمت‌های جهانی نفت ندارد.
گرچه بایدن برخی مقررات سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرده، اما تولید نفت ایالات متحده هم‌اکنون به سقف‌هایی رسیده که فراتر از انتظارات اولیه در دوران رکود همه‌گیری کرونا است.
در مقابل، شرکت‌های نفتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با مشکلات قابل توجهی روبرو شدند و ارزش سهام آن‌ها به‌شدت کاهش یافت.
این اتفاق تا حدی به همه‌گیری کرونا مربوط می‌شود، اما حتی پیش از شیوع کووید، ارزش XLE حدود ۲۰ درصد از زمان انتخاب ترامپ کاهش داشت؛ این در حالی است که قیمت نفت ثابت مانده بود.
نکته‌ای که از این تحولات می‌توان برداشت کرد، این است که شرکت‌های نفتی نمی‌توانند به‌سادگی از حفاری دست بکشند. اگر بایدن روند صنعت نفت را کند کرده باشد، کاهش عرضه تنها به سود این شرکت‌ها تمام شده است.
در آینده، در جامعه سرمایه‌گذاری نفتی، هیچ‌کس باور ندارد که سیاست «حفاری بیشتر» بازگردد، اما ممکن است شاهد بازگشت این سیاست باشیم. به نظر می‌رسد شرکت‌های شیل نمی‌توانند از تولید بیشتر صرف نظر کنند و همچنان در جستجوی بشکه بیشتر نفت هستند.
با نگاه به آینده، اولین نکته نگران‌کننده در نمودار نفت، شکل الگوی سر و شانه است که می‌تواند قیمت را تا ۵۴ دلار برساند. برای تحقق چنین کاهشی، باید مشکلات جدی در اوپک به وجود آید.
آخرین تصمیم اوپک تنها باعث محدود شدن افزایش تولید برنامه‌ریزی شده تا پایان دسامبر شد، اما به نظر نمی‌رسد اوپک تمایل به تغییر رویکرد خود داشته باشد.
در عرصه سیاسی، عواملی که ممکن است اوپک را به شکستن تعهداتش ترغیب کند، فعلاً روشن نیستند، اما احتمالاً تعارضات سیاسی موجود، می‌تواند منجر به تحولاتی ناگهانی شود.
از سوی دیگر، بسته محرک اقتصادی چین که امروز اعلام شد، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اگرچه وزیر مالیه چین وعده داده که حمایت‌های بیشتری در راه است، اما با وجود این وعده‌ها، قیمت نفت امروز ۲.۳۲ دلار کاهش یافت و اکنون با افت ۳.۳ درصدی به ۶۸.۰۶ دلار رسیده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آخرین سخنان خود اظهار داشت که قصد دارد به تهدیدات هسته‌ای ایران پایان دهد.
همچنین، وزیر دفاع اسرائیل گفت: «ایران نسبت به گذشته آسیب‌پذیری بیشتری در برابر خسارت به برنامه هسته‌ای خود دارد و اکنون فرصتی برای مقابله و از بین بردن این تهدید به وجود آمده است.»
به گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، «در صورت عدم پذیرش آتش‌بس توسط حزب‌الله، برنامه‌ریزی‌های نظامی و عملیاتی قوی‌تری در نظر گرفته شده است که می‌تواند شامل گسترش کنترل مناطق بیشتری در لبنان باشد.»
بر اساس تحلیل‌های ارائه شده از تحلیلگران ارشد کالایی TDS، به نظر می‌رسد ریسک‌های مرتبط با خاورمیانه به طور قابل توجهی کمتر از واقعیت قیمت‌گذاری شده است. تحلیلگران TDS خاطرنشان می‌کنند که پایان این دور از تنش‌های خاورمیانه به معنای کاهش ریسک عرضه در بازار انرژی است.
در این میان، تصمیم اخیر اوپک برای تعویق دوباره عرضه نفت بیشتر تنها تاثیر محدودی بر افزایش ریسک عرضه داشته و نمی‌تواند در میان‌مدت کافی باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل‌ها، در صورت عدم افزایش مجدد ریسک‌های ژئوپلتیک مرتبط با عرضه نفت، احتمال کاهش قیمت‌ها همچنان وجود دارد.
از سوی دیگر، تحلیلگران TDS تاکید دارند که تهدیداتی از جمله احتمال تشدید تحریم‌های نفتی ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، می‌تواند با بازگشت به سیاست فشار حداکثری بر تهران، جریان‌های نفتی منطقه را دچار اختلالات شدیدی کند.
بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال بازار، سقف تاریخی جدید زده و به محدوده 84 هزار دلار رسیده است.
با عبور قیمت بیت کوین (BTC) از مرز 82 هزار دلار، سهام شرکت‌های کریپتویی در معاملات پیش از آغاز بازار ایالات متحده، افزایش چشمگیری داشتند.
شرکت میکرواستراتژی (MSTR) که به عنوان بزرگترین دارنده بیت کوین شناخته می‌شود و حدود 252,200 BTC در اختیار دارد، با 11 درصد رشد به بیش از 300 دلار به ازای هر سهم رسید. سهام سملر ساینتیفیک (Semler Scientific) نیز با رشد 25 درصدی به بالاترین سطح خود در سال نزدیک شده است. همچنین، سهام صرافی کریپتویی کوین بیس با افزایشی نزدیک به 17 درصد همراه بود.
در میان شرکت‌های استخراج‌کننده رمزارز، سهام Marathon Digital Holdings (با نماد MARA) با رشدی نزدیک به 20 درصد، در صدر این دسته از شرکت‌های کریپتویی قرار دارد که بخشی از این افزایش به دلیل ذخیره 26,842 بیت کوین این شرکت بوده و تنها پس از میکرواستراتژی از نظر مقدار قرار دارد.
سایر شرکت‌های استخراج‌کننده نیز عملکرد قابل توجهی داشته‌اند؛ از جمله Riot Platforms (با نماد RIOT)، IREN و HIVE Digital Technologies (با نماد HIVE) که هرکدام رشد دو رقمی را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر این، شرکت CleanSpark (با نماد CLSK) در تاریخ 8 نوامبر درخصوص توقف معاملات این شرکت در تاریخ 7 نوامبر به دلیل خطای محاسباتی در تبدیل ضمانت اختیار خرید (Warrants) اطلاعیه‌ای صادر کرد. این شرکت پیش‌تر در تاریخ 30 اکتبر شرکت GRIID را خریداری کرده بود و اعلام کرد که این توقف معاملات هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تجاری، عملکرد عملیاتی، گزارش‌های مالی یا اوراق بهادار شرکت ندارد.
به گفته استورنارس، عضو بانک مرکزی اروپا، «نرخ بهره ممکن است تا حدود 2 درصد در ماه سپتامبر سال آینده کاهش یابد.»
به گفته ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، «این کشور تا سال مالی ۲۰۳۰، بیش از ۱۰ تریلیون ین برای حمایت از حوزه تراشه و هوش مصنوعی اختصاص خواهد داد.»
بازار اوراق قرضه همچنان در مواجهه با پرسش‌های مرتبط با کسری بودجه، رشد اقتصادی و تورم به نتیجه روشنی نرسیده و اکنون که در انتخابات آمریکا یک پیروزی کامل برای جمهوری‌خواهان رقم خورده است، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی با تغییراتی همراه شود.
در شرایط کنونی، پیروزی جمهوری‌خواهان احتمالاً به دلیل کسری بودجه بزرگ‌تر، تعرفه‌های تورم‌زا و کاهش مالیات‌های تحریک‌کننده رشد، منجر به واکنش نزولی در بازار اوراق قرضه شده است.
در روز چهارشنبه، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در واکنش اولیه به این اتفاقات ۲۴ نقطه‌پایه افزایش یافت؛ اما از آن زمان تاکنون دو رویداد مهم به وقوع پیوسته است. اولاً، بخش بزرگی از بازار به این سمت گرایش یافته که دوره دوم ترامپ شبیه به دوره اول وی خواهد بود و نه شبیه به شعارهایی که در کارزار انتخاباتی‌اش مطرح شد.
ثانیاً، باید توجه داشت که بخشی از افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه از اوایل اکتبر به دلیل پیش‌بینی پیروزی ترامپ بوده، اما به طور عمده به دلیل داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار و تصمیم فدرال رزرو برای حذف ریسک رکود با کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره رخ داده است.
اکنون سوال اصلی این است که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که احتمالاً سطح کنونی نرخ بازدهی اوراق قرضه برای مدتی ثابت باقی بماند تا تصویری شفاف‌تر از سیاست‌های دوره دوم ترامپ داشته باشیم.
همزمان، ممکن است داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده به دلیل ترس از تعرفه‌ها و افزایش ناگهانی هزینه‌ها پس از انتخابات، پیام‌های گمراه‌کننده‌ای ارسال و تحلیل در این محیط پیچیده را دشوارتر کنند.
برای هفته آینده، BMO به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان یک رویداد تاثیرگذار بر جهت بازارها اشاره می‌کند. پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس اخیر به این موضوع اشاره کرد که هنوز برای انتظار هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی تحت تأثیر تغییرات احتمالی کاخ سفید خیلی زود است و بازار اوراق قرضه به سمت واکنش به اصول رشد، اشتغال و تورم متمایل خواهد شد.
گزارش تورم مصرف‌کننده که چهارشنبه منتشر خواهد شد، نقش مهمی در تفسیر بازار از احتمال توقف کاهش نرخ بهره در دسامبر خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که تورم هسته با افزایش ۰.۳ درصدی از روند معمول خود فراتر رود و اثرات ناشی از طوفان‌ها نیز ممکن است این ارقام را افزایش دهد.
همچنین، BMO پیش‌بینی می‌کند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله طی هفت هفته آینده به زیر ۴ درصد برسد. تحلیلگران BMO با دیدی مثبت به اوراق قرضه در میان‌مدت می‌نگرند و انتظار دارند که بازدهی این اوراق پیش از سال نو به حدود ۳ درصد بازگردد.
به طور کلی، ناتوانی بازار در حرکت دادن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۴.۵ درصد پس از انتخابات و علاقه مجدد خریداران برای سرمایه‌گذاری در این اوراق نشان‌دهنده اهمیت خود رویداد انتخابات بیش از نتیجه آن است.
تحلیلگران MUFG در تازه‌ترین پیشنهاد معاملاتی خود، توصیه به فروش جفت‌ارز EURUSD کرده‌اند. هدف قیمتی MUFG برای این معامله فروش در سطح ۱.۰۴۰۰ و حد ضرر در سطح ۱.۱۰ قرار گرفته است.
طبق این تحلیل، MUFG انتظار دارد ارزش یورو در برابر دلار آمریکا بیش از پیش کاهش یابد. این پیش‌بینی بر اساس این احتمال صورت گرفته است که دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن در اوایل سال ۲۰۲۵، تعرفه‌های بالاتری بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال کند.
به گفته تحلیلگران MUFG، چنین سیاستی می‌تواند یک شوک منفی به رشد اقتصادی ناحیه یورو وارد کند، که اخیراً به دلیل کاهش قیمت انرژی و اثرات جنگ در اوکراین، در مسیر بهبودی قرار گرفته است.
همچنین، MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را بیشتر از انتظارات کاهش دهد، زیرا تورم در ناحیه یورو در حال نزدیک شدن به هدف است.
به گزارش CNN، دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفته است که پیمانکاران نظامی آمریکایی (شرکت‌های خصوصی نظامی که برای پشتیبانی و کمک به نیروهای نظامی فعالیت می‌کنند) را به اوکراین اعزام کند.
این اقدام، برای اولین بار از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین انجام می‌شود و نشان‌دهنده‌ی افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به طرف اوکراینی است.
به گزارش فایننشال تایمز، ترامپ که به تازگی رئیس جمهور منتخب آمریکا شده است، از لایتیزر خواسته تا بار دیگر در سمت اصلی سیاست‌گذاری تجاری فعالیت کند، هرچند لایتیزر برای سمت‌های دیگری نظیر وزیر بازرگانی و وزیر خزانه‌داری هم ابراز علاقه کرده بود.
هنوز مشخص نیست که لایتیزر این پیشنهاد را پذیرفته یا خیر، اما از آنجا که لایتیزر همواره با ترامپ هماهنگ بوده و از معدود مقامات ارشد دولت او به شمار می‌رفت که هیچ تنشی با وی نداشت، این درخواست چندان غیرمنتظره نیست. همچنین گزارش شده که لیندا مک‌ماهون نیز به احتمال زیاد به عنوان وزیر بازرگانی منصوب خواهد شد.
در این میان، جمهوری‌خواهان مجلس نیز به بررسی وضعیت روابط تجاری با چین پرداخته‌اند. لایتیزر در کتاب خود به راه‌کارهایی برای ایجاد توازن تجاری از طریق اعمال تعرفه‌ها اشاره کرده و می‌نویسد که یکی از روش‌های دستیابی به این هدف، وضع تعرفه‌های افزایشی بر واردات است تا زمانی که توازن برقرار شود و سپس می‌توان تعرفه‌ها را به پایین‌ترین سطح لازم برای حفظ این تعادل کاهش داد.
به عقیده لایتیزر، این راهکار نه تنها به کاهش کسری مزمن مالی کمک می‌کند، بلکه راهی ساده و قابل پیش‌بینی برای افزایش درآمد گمرکی دولت محسوب می‌شود. همچنین لایتیزر به عنوان یک اولویت فوری به «جداسازی راهبردی از چین» اشاره کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد بازار همچنان تهدید تعرفه‌ها را نادیده می‌گیرد، حتی در مورد چین، که به عقیده لایتیزر، رویکردی نادرست است.
نواک، معاون نخست وزیر روسیه، در گفتگو با اینترفاکس اعلام کرد که «اوپک پلاس تصمیم گرفته است افزایش تولید نفت خود را تا زمانی که پیش‌بینی‌ها و شرایط فصل زمستان روشن‌تر شود، به تعویق بیندازد.»
به گفته نواک، «این تصمیم به دلیل کاهش احتمالی تقاضای نفت در فصل زمستان بوده و قرار است این پیش‌بینی‌ها در ماه دسامبر دوباره بررسی شوند.»
