تحلیل بازار طلا: آرامش پیش از طوفان؟

بازار طلا در حال حاضر در یک محدوده نوسان می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران منتظر کاتالیزورهای کلیدی این هفته هستند. وضعیت فعلی بازار طلا و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال) به وضوح نشان می‌دهد که ممکن است تغییرات عمده‌ای در راه باشد.

تحلیل بنیادی طلا

طلا در شرایط کنونی در محدوده‌ای رنج معامله می‌شود و بازار به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات مهم است. فدرال رزرو در حال حاضر به شدت بر روی بازار کار تمرکز کرده است. رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تأکید کرده است که این بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا بازار کار را قوی نگه دارد و به هیچ‌گونه ضعف دیگری خوشبین نخواهد بود.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که روز جمعه منتشر خواهد شد، تصمیم‌گیرنده اصلی خواهد بود که آیا فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره به میزان استاندارد 25 نقطه پایه (bps) در سپتامبر خواهد گرفت یا به رویکردی تهاجمی‌تر (داویش‌تر) با کاهش 50 نقطه پایه روی خواهد آورد. پیش از آن، گزارش‌های مهم دیگری مانند شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM منتشر خواهد شد که ماه گذشته باعث نگرانی از رشد اقتصادی شد.

 تحلیل تکنیکال طلا

چارچوب زمانی روزانه

در نمودار روزانه، طلا در یک محدوده گیر کرده است و عدم وجود کاتالیزورهای قوی، بازار را به حالت انتظار نگه داشته است. با این حال، خریداران همچنان در حال کنترل بازار هستند و به دنبال دستیابی به بالاترین قیمت‌های تاریخی جدید هستند. فروشندگان، در عوض، به دنبال کاهش قیمت به زیر سطح 2480 خواهند بود تا بتوانند پیش‌بینی نزولی‌تری داشته باشند و موقعیت‌هایی برای کاهش به سطح 2430 تنظیم کنند.

چارچوب زمانی 4 ساعته

در نمودار 4 ساعته، نوار قیمتی بین حمایت 2480 و مقاومت 2530 به وضوح قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که فعالان بازار به خرید در حمایت و فروش در مقاومت ادامه خواهند داد تا زمانی که شاهد شکست در هر طرف باشیم.

چارچوب زمانی 1 ساعته

در نمودار 1 ساعته، حرکت نوسانی قیمت در دو هفته گذشته مشاهده می‌شود. در اینجا کار زیادی نمی‌توان کرد و باید منتظر شکست قیمت یک جهت بود.

 کاتالیزورهای پیش‌رو موثر بر قیمت طلا

این هفته، چندین داده کلیدی منتشر خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار طلا داشته باشد:

سه‌شنبه: آمار فرصت‌های شغلی ایالات متحده
پنج‌شنبه: آمار درخواست‌های مزایای بیکاری و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ایالات متحده
جمعه: گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده

به نظر می‌رسد که بازار طلا در حال حاضر در آرامش به سر می‌برد؛ اما انتشار این داده‌ها می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در قیمت طلا منجر شود. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی توجه کنند تا بتوانند به موقع واکنش نشان دهند و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.

منبع: forexlive