نقره معمولاً نزدیک به پایان یک روند صعودی، عملکرد بهتری نسبت به سایر فلزات گرانبها دارد. اما هنوز به این مرحله نرسیدیم.
زمانی که نقره را با عملکرد به‌ویژه قوی معادن و سیگنال خرید در بازار سهام ترکیب کنیم، این امر فرصت معاملاتی عالی را برای ما فراهم می‌کند.
بیایید با مورد دوم شروع کنیم:
از نظر تکنیکال، بازار سهام پس از شکست زیر الگوی سر و شانه‌ها قرار دارند که یک سیگنال فروش است. با این حال، این درست است که این الگو معمولاً با یک اصلاح دنبال می‌شود و این اصلاح ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که برای شروع حرکت صعودی نهایی در بخش فلزات گرانبها نیاز است.
این حرکت اصلاحی صعودی ممکن است به زودی شروع شود، اما پایین‌ترین نقاط نوامبر حدود 5700 هستند، که یک عدد گرد و معنادار است و این امر قدرت تکنیکال آن‌ها را افزایش می‌دهد.
بنابراین، اگر چیزی به شدت نزولی نبینیم که نظریه بالا بی‌اعتبار شود، قصد داریم زمانی که شاخص S&P 500 به 5700 یا نزدیک به آن رسید، خرید نقره را در نظر بگیریم.
آنچه گفته شد محقق نشد، اما بی‌اعتباری الگوی سر و شانه حتی بیشتر بر روند صعودی تاکید دارد، بنابراین نتایج همانند باقی می‌ماند – زمان خرید نقره فرا رسیده است.
طلا، نقره و سهام معادن همگی در جلسه امروز افزایش یافته‌اند، و نکته قابل توجه این است که سهام معادن نسبت به طلا چقدر بیشتر صعود کرده‌اند.
برخی ممکن است بخواهند به خرید طلا (یا سرمایه‌گذاری در آن در حالی که درآمد غیرفعال کسب می‌کنند) یا سهام معادن پردازند. اما خرید نقره بهترین نسبت ریسک به سود را در اینجا فراهم می‌کند. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که تاریخ دوباره تکرار شود، اما حقیقت این است که نقره تمایل دارد که به‌ویژه در قسمت‌های پایانی روندهای صعودی عملکرد خوبی داشته باشد، نه در بخش‌های ابتدایی آن (که سهام معادن این کار را انجام می‌دهند).
بنابراین، این که نقره خود امروز صعود قابل توجهی ندارد، دلیلی دیگر برای خرید آن است – احتمالاً هنوز در حال صعود نیست.
دلیل دیگر برای انتظار صعود در بخش فلزات گرانبها از شاخص دلار آمریکا (USD Index) می‌آید.
پس از رسیدن به سطح 110، شاخص دلار به زیر بالاترین نقطه سقف میان روزی خود بازگشت. این بی‌اعتباری یک سیگنال فروش است – و فلزات گرانبها و سهام معادن هم‌اکنون به آن واکنش نشان داده‌اند.
شاخص دلار آمریکا ممکن است نزدیک به سطح 108 متوقف شود، یا ممکن است بر اساس سطح فیبوناچی بازگشتی 23.6% و 38.2% خود حتی بیشتر کاهش یابد. یا ممکن است به سطح 107 (اوج‌های 2023) برسد تا کاهش آن متوقف شود.
هنوز خیلی زود است که بگوییم کدام یک از این سطوح احتمال بیشتری برای متوقف کردن پولبک دارند، اما احتمالاً بخش فلزات گرانبها در کوتاه‌مدت به هر حال به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
در اینجا نمودارهای دو دارایی فریپورت-مکموران (FCX)، شرکت استخراج معادن و فلزات آمریکایی، و نیومانت (NEM) را می‌بینید.
جالب است که هر دوی آن‌ها قبل از رسیدن به سطوح مقاومت و نواحی هدف خود، کمی دیگر باید صعود کنند. این موضوع سناریویی را که در آن فلزات گرانبها (و کامودیتی‌ها) در کوتاه‌مدت به سمت بالا حرکت می‌کنند، تأیید می‌کند.
چقدر ممکن است این روند صعودی ادامه داشته باشد؟ احتمالا بین 1 تا 4 هفته، با این که هدف زمانی 1 تا 2 هفته بیشتر محتمل است.
به هر حال، نقطه تغییر مبتنی بر راست گوشه مثلث در طلا نزدیک به 10 فوریه قرار دارد. (راست گوشه مثلث (Triangle-Vertex) به نقطه‌ای در یک مثلث اطلاق می‌شود که در آن خطوط مرزی مثلث به یکدیگر می‌رسند. در تحلیل تکنیکال، این نقطه معمولاً به عنوان یک ناحیه مهم برای پیش‌بینی شکست‌ها یا تغییرات جهت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود.)
و همچنین یک وضعیت جالب در سهام بخش تکنولوژی داریم.
بر اساس شباهت به آنچه که در اواخر سال 2021 مشاهده کردیم، به نظر می‌رسد که این ممکن است ماهی باشد که سهام تکنولوژی کمی بالاتر از ماه قبل بسته شوند، و کاهش تنها پس از آن زمان رخ دهد.
باز هم، در سال 2021، این پایان سال بود، که توانست مانع از فروش عظیم سهام توسط وال استریت قبل از پایان سال شود تا همه بتوانند پاداش‌های خوشایند مبتنی بر عملکرد را نقد کنند. این بار، سال گذشته تمام شده، بنابراین ممکن است تاریخ دقیقاً به همان شکل تکرار نشود.
به طور کلی، بهترین کار این است که بازار فلزات گرانبها را برای عملکرد نسبی معادن در مقایسه با طلا و نقره در مقایسه با طلا نظارت کنیم. زمانی که معادن عقب بمانند و نقره بهتر عمل کند (در حالی که طلا و شاخص دلار به یا نزدیک به اهداف خود حرکت کنند.)
بیشتر بخوانید:
