تحلیل بنیادی
پنج‌شنبه گذشته، سرانجام پس از گزارش ضعیف‌تر از انتظارات PPI آمریکا، بریک اوتی در طلا رخ داد. این یک حرکت عجیب بود، اما در نهایت مومنتوم افزایش یافت و ما رالی به بالاترین سطح تاریخی داشتیم.
اواخر روز پنج‌شنبه، نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، نیز مقاله‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد کاهش 50 نقطه پایه‌ای همچنان جزء گزینه‌های روی میز است و با ادامه کاهش بازده واقعی اوراق، رشد طلا بیشتر خواهد شد. ما در حالی که جلسه بانک مرکزی آمریکا نزدیک می‌شویم که احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره حدود 60% است.
قبل از FOMC ما چند داده مهم در ایالات متحده مانند خرده فروشی و تولیدات صنعتی داریم. در صورتی که داده‌ها قوی منتشر شوند، می‌توانیم شاهد کاهش قیمت طلا باشیم، اما در مجموع به احتمال زیاد با احتمال 50-50 برای کاهش 0.25 درصدی یا 0.50 درصدی نرخ بهره مواجه خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال طلا؛ تایم فریم روزانه
در نمودار روزانه، می‌توانیم ببینیم که طلا در نهایت توانست از محدوده رنج یک ماهه خارج شود و با افزایش مومنتوم، رالی به نزدیک سطح 2600 داشته باشد.
در صورت پولبک، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خریداران در اطراف مقاومت قبلی که اکنون تبدیل به حمایت شده است، برای ادامه روند صعودی قدم بگذارند. از سوی دیگر، فروشندگان سطح قیمتی قوی ندارند که در این بازه زمانی به آن تکیه کنند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ تایم فریم 4 ساعته
در نمودار 4 ساعته، می‌توانیم با وضوح بیشتری شاهد بریک اوت و سپس افزایش شتاب صعودی باشیم، چرا که خریداران بیشتری شروع به خرید کردند در حالی که فروشندگان از معاملات خود خارج شدند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ تایم فریم 1 ساعته
در نمودار 1 ساعته، می‌بینیم که یک خط روند صعودی داریم. خریداران به احتمال زیاد به آن تکیه خواهند کرد تا برای صعود به سطح 2600 آماده شوند. از سوی دیگر، فروشندگان به دنبال شکست پایین‌تری هستند تا به محدوده 2532 دلار برسند. خطوط قرمز میانگین محدوده روزانه را برای امروز مشخص می‌کند.
کاتالیزورهای آینده
فردا (سه‌شنبه) داده خرده فروشی و تولیدات صنعتی ایالات متحده منتشر می‌شود. روز چهارشنبه، جلسه بانک مرکزی آمریکا را داریم. در روز پنج‌شنبه، جدیدترین ارقام مربوط به مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر می‌شود.
