با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
مارک ماس، سرمایه‌گذار کلان و نویسنده، در کنفرانس سرمایه‌گذاری منابع ونکوور اعلام کرد که جهان مالی در آستانه یک تغییر پارادایم بزرگ قرار دارد. او با اشاره به یک چرخه ۳۰۰ ساله از انقلاب‌های تکنولوژیک، بیتکوین را به عنوان محور تحول بعدی اقتصاد جهانی معرفی کرد. ماس تأکید کرد که بیتکوین و فناوری بلاک‌چین در مرکز این موج جدید قرار دارند و آینده تجارت جهانی را متحول خواهند کرد.
چرخه‌های تکنولوژیک و نقش بیتکوین
ماس تحلیل خود را به نظریه موج‌های کندراتیف مرتبط کرد که چرخه‌های بلندمدت نوآوری را شناسایی می‌کند. او اشاره کرد که انقلاب‌های گذشته مانند انقلاب صنعتی (موتورهای بخار)، عصر الکتریسیته (ماشین‌آلات سنگین و ارتباطات) و انقلاب دیجیتال (رایانه‌ها و اینترنت) همگی بخشی از این چرخه‌ها بوده‌اند. ماس گفت: «آنچه با بیتکوین اتفاق می‌افتد تصادفی نیست. ما در فاز دوم یک چرخه تکنولوژیک قرار داریم و نهادها و کشورها شروع به تعامل با بیتکوین کرده‌اند.»
او همچنین پیش‌بینی کرد که پذیرش بیتکوین از یک الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند و ما در آستانه ورود به فاز رشد انفجاری آن هستیم.
دستور اجرایی ترامپ: تغییر قواعد بازی برای دارایی‌های دیجیتال
دستور اجرایی اخیر دونالد ترامپ با عنوان «تقویت رهبری آمریکا در فناوری مالی دیجیتال» بحث‌ها درباره رمزارزها را تشدید کرده است. این دستور ایجاد یک کارگروه ریاست‌جمهوری را برای بررسی سیاست‌های رمزارزها و توسعه یک چارچوب نظارتی در شش ماه آینده پیش‌بینی می‌کند. ماس معتقد است که این دستور زمینه را برای نقش استراتژیک بیتکوین در ذخایر ملی فراهم می‌کند و ممکن است باعث اثر دومینو در پذیرش بیتکوین توسط سایر کشورها شود.
همچنین، این دستور شامل ممنوعیت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است که ماس از آن حمایت می‌کند. او CBDCها را تهدیدی برای آزادی اقتصادی و حریم خصوصی دانست و بیتکوین را همسو با آزادی مالی معرفی کرد.
رقابت جهانی برای منابع و بیتکوین
ماس به روند فزاینده کشورها برای تأمین منابع ملموس مانند طلا، لیتیوم و تنگستن اشاره کرد و گفت: «خزانه‌داری‌ها دیگر به عنوان ذخیره ارزش اولویت ندارند. بیتکوین بخشی از این گفتگو شده است و دیگر فقط یک دارایی سفته‌بازی نیست، بلکه یک دارایی استراتژیک است.»
او پیش‌بینی کرد که این رقابت جهانی برای منابع و دارایی‌های دیجیتال تشدید خواهد شد و کشورها برای ذخیره بیتکوین به رقابت خواهند پرداخت.
آینده تجارت جهانی و پایان پول فیات
ماس پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۵۰، تجارت جهانی با بیتکوین تسویه خواهد شد. او گفت: «پایان عصر پول فیات نزدیک است. با افزایش بدهی‌ها و تورم، اعتماد به پول سنتی کاهش خواهد یافت.»
منبع: کیتکو
امروز هیچ سررسید مهمی در بازار ارز وجود ندارد که بتواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها بگذارد. با این حال، برخی سررسیدهای برای جفت ارز EURUSD در سطوح ۱.۰۴۰۰ و ۱.۰۵۰۰ و همچنین برای AUDUSD در سطح ۰.۶۳۰۰ مشاهده می‌شود. با توجه به سطوح فعلی قیمت‌ها و وضعیت تکنیکال بازار، بعید است این سررسیدها نقش مهمی در حرکت قیمت‌ها ایفا کنند.
بنابراین، سنتیمنت بازار بیشتر تحت تأثیر اخبار ابتدای هفته قرار خواهد گرفت. در معاملات دیروز، شاخص‌های سهام آمریکا با کاهش شدیدی مواجه شدند و سهام انویدیا بیشترین کاهش ارزش بازار در تاریخ را تجربه کرد. با این حال، ضررها به اندازه مراحل اولیه معاملات نبود و تاکنون قراردادهای آتی آمریکا نیز آرام‌تر عمل کرده‌اند.
دونالد ترامپ تأکید کرد که قصد دارد وعده خود مبنی بر عدم اخذ مالیات بر درآمد حاصل از اوراق خزانه‌داری محافظت‌شده از تورم (TIPS) و مزایای تأمین اجتماعی را عملی کند. او اعلام کرد که می‌خواهد مالیات‌ها را نه تنها پایین نگه دارد، بلکه بیشتر کاهش دهد. ترامپ همچنین بیان کرد که نمی‌خواهد در فرآیند بودجه دچار اختلاف شود و مشتاق است با کنگره برای کاهش مالیات‌ها همکاری کند.
سود هر سهم تعدیل شده: ۱.۴۰ یورو
درآمد: ۹.۳۸ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۹.۱۴ میلیارد یورو)
درآمد بخش ابری: ۴.۷۱ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۴.۶۸ میلیارد یورو)
درآمد بخش ابری/نرم‌افزار: ۸.۲۷ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۸.۰۸ میلیارد یورو)
سود عملیاتی تعدیل شده: ۲.۴۴ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۲.۲۵ میلیارد یورو)
حاشیه سود عملیاتی تعدیل شده: ۲۶٪
پیش‌بینی سود عملیاتی غیر-IFRS در سال مالی ۲۰۲۵: ۱۰.۳ میلیارد یورو تا ۱۰.۶ میلیارد یورو
پیش‌بینی درآمد بخش ابری در سال مالی ۲۰۲۵: ۲۱.۶ میلیارد یورو تا ۲۱.۹ میلیارد یورو
بیتکوین پس از کاهش نگرانی‌ها درباره دیپ‌سیک، دوباره به بالای ۱۰۲,۰۰۰ دلار بازگشت. تحلیلگران وال استریت دیدگاه‌های متعادلی درباره تأثیر استارت‌آپ چینی هوش مصنوعی بر بازار ارائه کردند.
بازار رمزارزها دوشنبه شب بهبود یافت و بیتکوین به طور موقت از مرز ۱۰۲,۰۰۰ دلار عبور کرد. این بهبود پس از نوسانات آخر هفته ناشی از اخبار شرکت هوش مصنوعی دیپ‌سیک رخ داد.
بر اساس داده‌های کوین‌گکو، بیتکوین در حال حاضر بالای ۱۰۲,۰۰۰ دلار قرار دارد، اما هنوز حدود ۶.۵٪ کمتر از بالاترین رکورد خود در ۲۰ ژانویه نزدیک به ۱۰۹,۰۰۰ دلار است.
دومینیک جان، تحلیلگر تحقیقات کرونوس، به دیکریپت گفت: «بازگشت قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به نظر می‌رسد دارایی‌های رمزارزی مورد علاقه خود را دوباره خریداری می‌کنند. این روند ناشی از خوش‌بینی نسبت به تأثیر بلندمدت دموکراتیزه‌سازی هوش مصنوعی بر بازار است.»
دوج‌کوین، که دوشنبه بدترین عملکرد روزانه خود از ابتدای سال را تجربه کرد، ۲.۶٪ افزایش یافت و به ۰.۳۳ دلار رسید. سایر رمزارزهای برتر مانند BNB و XRP نیز به ترتیب ۳.۶٪ و ۳.۲٪ رشد کردند.
این بهبود همزمان با ارائه دیدگاه‌های متعادل تحلیلگران وال استریت درباره تأثیر دیپ‌سیک صورت گرفت. این دیدگاه‌ها در مقابل وحشت اولیه بازار قرار دارد که باعث خروج ۸۶۰ میلیون دلار از بازار رمزارزها و نوسان سهام فناوری آمریکا شد.
استیسی راسگون، تحلیلگر نیمه‌هادی برنستین، در یادداشتی به سرمایه‌گذاران نوشت: «آیا دیپ‌سیک روز قیامت برای توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی است؟ ما فکر نمی‌کنیم. دیپ‌سیک OpenAI را با ۵ میلیون دلار نساخته است.» او پیشنهاد کرد که واکنش بازار به ظهور این استارت‌آپ چینی «بیش از حد» بوده است.
از سوی دیگر، تحلیلگران مورگان استنلی خاطرنشان کردند که دیپ‌سیک «مسیر جایگزینی برای آموزش مدل‌های کارآمد» را نشان می‌دهد و یک تهدید نیست.
انتشار آخرین مدل دیپ‌سیک به نام Janus-Pro-7B، یک مدل متن‌باز تولید تصویر با تمرکز بر قابلیت‌های چندوجهی، اعتماد بازار را تقویت کرد.
شرکت انویدیا بیشترین تأثیر را از محبوبیت اخیر دیپ‌سیک متحمل شد و ۶۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد. این بزرگترین ضرر یک روزه در تاریخ بود و باعث کاهش ۱ تریلیون دلاری در بخش فناوری آمریکا شد.
این غول فناوری تلاش کرد تا با پاسخ مبهمی به نامه کوبیسی، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. یک سخنگوی انویدیا گفت: «کار دیپ‌سیک نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مدل‌های جدیدی ایجاد کرد که از مدل‌های گسترده و محاسباتی کاملاً مطابق با کنترل صادرات استفاده می‌کنند.»
تحلیلگران QCP Capital در گزارشی نوشتند: «مدل زبان بزرگ چینی (LLM) با کارایی هزینه‌ای و فناوری متن‌باز پیشگامانه خود، تهدیدی بالقوه برای بازارهای سهام آمریکا محسوب می‌شود و سلطه آمریکا در حوزه هوش مصنوعی را مختل می‌کند.»
ترامپ امروز در جلسه کنفرانس جمهوری‌خواهان در میامی درباره نگرانی‌های مربوط به دیپ‌سیک گفت: «انتشار دیپ‌سیک، یک شرکت هوش مصنوعی چینی، باید زنگ خطری برای صنایع ما باشد که باید برای رقابت و پیروزی متمرکز شویم. [...] این خوب است زیرا لازم نیست پول زیادی خرج کنید. من این را یک مزیت و دارایی می‌دانم.»
منبع: decrypt
بریتانیا و ایالات متحده تلاش‌های خود را در خاورمیانه، جنگ روسیه در اوکراین و چالش‌های ناشی از چین همسو می‌کنند. وزیر خارجه بریتانیا و وزیر خارجه آمریکا امروز گفت‌وگو کردند.هر دو طرف مشتاق همکاری و دیدار حضوری در آینده نزدیک هستند.
شاخص قیمت مصرف کننده هسته بانک مرکزی ژاپن - ژانویه (سالانه) - BOJ Core CPI
گزارش‌ها حاکی از آن است که تقاضای آلمان برای گاز مایع طبیعی (LNG) روسیه از طریق بنادر اروپایی به شدت افزایش یافته است.
وزارت خارجه چین توسط روزنامه گلوبال تایمز گزارش داده است: چین و هند توافق کرده‌اند که پروازهای مستقیم بین چین و هند را از سر بگیرند، از هماهنگی بین ادارات مربوطه دو کشور برای پیشبرد این هدف حمایت کنند و اقداماتی را برای تسهیل تبادل پرسنل و ارسال متقابل روزنامه‌نگاران اتخاذ کنند.تنش‌ها بین دو کشور به ویژه در مناطق مرزی بسیار بالا است.
آلتمن، مدیرعامل OpenAI، اعلام کرد که مدل هوش مصنوعی دیپ‌سیک با توجه به قیمتی که دارد، بسیار شگفت‌انگیز است. او همچنین اشاره کرد که OpenAI در حال برنامه‌ریزی برای انتشارهای جدیدی است که به زودی اعلام می‌شوند.
دونالد ترامپ اعلام کرد که می‌خواهد تعرفه‌های جهانی را به میزان «بسیار بیشتر» از ۲.۵ درصد اعمال کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در بیانیه‌ای جدید اعلام کرد که پیشرفت‌های چین در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه پروژه دیپ‌سیک، یک اتفاق مثبت است و مانند یک «زنگ بیدارباش» عمل می‌کند. ترامپ تأکید کرد که این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده رقابت‌پذیری شرکت‌های چینی در حوزه فناوری است.
دونالد ترامپ، در بیانیه‌ای جدید اعلام کرد که به‌زودی تعرفه‌هایی بر روی تراشه‌های کامپیوتری و محصولات دارویی اعمال خواهد کرد. او تأکید کرد که شرکت‌ها برای معاف شدن از این تعرفهها باید کارخانه‌های خود را در خاک آمریکا بسازند. ترامپ همچنین گفت که صنایع فولاد، آلومینیوم و مس نیز در حال بررسی برای اعمال تعرفه‌های جدید هستند.
این اظهارات باعث افزایش ارزش دلار آمریکا شده است، زیرا سرمایه‌گذاران به سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ واکنش نشان می‌دهند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های ترامپ برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری جدید ایالات متحده، در حال پیشنهاد یک طرح تعرفه جهانی است که از ۲.۵ درصد شروع شده و هر ماه به‌تدریج افزایش می‌یابد. این طرح به کسب‌وکارها زمان می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و پیش‌بینی می‌شود تعرفهها تا ۲۰ درصد نیز افزایش یابند. این گزارش توسط فایننشال تایمز منتشر شده و به نقل از منابع ناشناس، جزئیات آن را تشریح کرده است.
در همین حال، سنای ایالات متحده با اکثریت آرا، اسکات بسنت را به عنوان وزیر خزانه‌داری تأیید کرد. این در حالی است که ترامپ اخیراً تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کلمبیا اعمال کرده است، که نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه او در سیاست‌های تجاری است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که قصد دارد مالیات بر شرکت‌ها را بیشتر کاهش دهد.
دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود درباره اپلیکیشن شبکه اجتماعی تیک‌تاک صحبت کرد و گفت: «ما افراد زیادی خواهیم داشت که برای خرید تیک‌تاک پیشنهاد می‌دهند. نمی‌خواهیم چین در تیک‌تاک دخالت داشته باشد.»
ترامپ همچنین اعلام کرد که به ساخت نیروگاه‌های تولید برق اجازه سریع خواهد داد.
رئیس‌جمهور ترامپ می‌گوید: «به جای اینکه شهروندان آمریکا مالیات بدهند تا کشورهای خارجی غنی شوند، باید از کشورهای خارجی تعرفه و مالیات بگیریم تا شهروندان خود را غنی کنیم.»
شلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، به شبکه‌ی SRF گفت: «بانک ملی سوئیس نرخ‌های بهره منفی را دوست ندارد، اما در عین حال نمی‌توانیم آنها را به طور کامل رد کنیم. این چیزی نیست که بانک ملی سوئیس به سادگی انجام دهد.»
در هفته‌های اخیر، شلگل بارها به امکان اعمال نرخ‌های بهره منفی اشاره کرده است، به‌ویژه با توجه به کاهش تورم سوئیس به ۰.۶ درصد در دسامبر که نگرانی‌هایی درباره تورم منفی ایجاد کرده است.
او تأکید کرد: «ممکن است ماه‌هایی با تورم منفی وجود داشته باشد، اما این مسئله مشکلی ایجاد نمی‌کند.»
شلگل همچنین بر تمرکز بانک ملی سوئیس بر حفظ ثبات قیمت‌ها در «میان‌مدت» و در محدوده هدف ۰ تا ۲ درصد تأکید کرد.
انتظارات بازار در حال حاضر حول احتمال ۶۰ درصدی کاهش نرخ بهره از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد در ماه مارس می‌چرخد، با احتمال حدود ۲۵ درصدی برای رسیدن نرخ‌ها به ۰ درصد تا ژوئن.
معامله‌گران شرط‌های خود بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دادند و کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای را برای امسال به طور کامل قیمت‌گذاری کردند.
میدان نفتی رومایلا، یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق، پس از یک آتش‌سوزی با کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز مواجه شده است. میدان رومایلا با تولید روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه، نقش کلیدی در اقتصاد عراق ایفا می‌کند.
رمزارزها در سال ۲۰۲۴ با عملکردی قوی به پایان رسیدند و بسیاری از توکن‌های اصلی به رکوردهای جدیدی دست یافتند. افزایش پذیرش رمزارزها نیز حجم معاملات را به سطح سال ۲۰۲۱ نزدیک کرد. با این حال، شتاب حاصل از رشد بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده کاهش سرعت نیست و سال دیگری پر از رکوردشکنی را نوید می‌دهد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط CryptoPresales.com، تعداد کل رمزارزها در هفته گذشته به رکورد ۱۰,۷۰۰ واحد رسید که ۳۰۰ واحد بیشتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۲ است.
رونق جدید در عرضه رمزارزها
از زمان رونق رمزارزها در اوایل سال ۲۰۲۲، تعداد کل رمزارزها بین ۸,۵۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ واحد در نوسان بوده است. هر بار که بازار رشد می‌کند، صدها توکن جدید راه‌اندازی می‌شود. رالی سال ۲۰۲۴ نیز از این قاعده مستثنی نبود و موجی از عرضه‌های جدید را به همراه داشت که به رکورد تاریخی هفته گذشته منجر شد.
بر اساس داده‌های Investing.com، سال ۲۰۲۴ با ۹,۰۲۴ رمزارز آغاز شد. تا پایان ژوئن، این عدد به بیش از ۱۰,۰۰۰ واحد رسید، رقمی که آخرین بار در فوریه ۲۰۲۲ دیده شده بود. آمار نشان می‌دهد که سپتامبر، اکتبر و نوامبر نیز اعداد مشابهی داشتند و تعداد کل رمزارزها بین ۹,۸۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ واحد در نوسان بود. اما با افزایش قیمت رمزارزها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، عرضه توکن‌های جدید سرعت گرفت و تعداد رمزارزها به بیش از ۱۰,۳۰۰ واحد رسید.
این شتاب قوی در هفته‌های اول سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت و با خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های احتمالی حمایت‌کننده از رمزارزها در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تقویت شد. آمار نشان می‌دهد که تعداد کل رمزارزها در ۲۲ ژانویه به رکورد ۱۰,۷۲۸ واحد رسید که ۳۳۰ واحد بیشتر از رکورد قبلی ۱۰,۳۹۷ واحد در فوریه ۲۰۲۲ است. این بدان معناست که تنها در دو ماه گذشته، نزدیک به ۸۰۰ رمزارز جدید معرفی شده‌اند که ۶۰٪ از کل افزایش سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند.
تسلط ۱۰ رمزارز برتر بر بازار
اگرچه تعداد رمزارزها به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است، سهم رمزارزهای با ارزش‌ترین بازار تغییر چندانی نکرده است. داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهد که ۱۰ رمزارز برتر تا هفته گذشته ۸۸٪ از ارزش کل بازار رمزارزها را در اختیار دارند که افزایش کمی نسبت به ۸۶.۵٪ دسامبر دارد.
بیتکوین با سهم ۵۷٪ از بازار، بزرگترین سهم را در اختیار دارد که نسبت به ماه قبل ۱٪ افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم اتریوم از ۱۳٪ به ۱۱٪ کاهش یافته است. ریپل، تتر و سولانا به ترتیب با سهم ۵٪، ۳.۸٪ و ۳.۶٪ در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین BNB، دوج‌کوین، USDC، کاردانو و ترون در مجموع ۷.۲٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.
سهام شرکت انویدیا در معاملات پیش از بازار با کاهش بیش از ۱۲ درصدی مواجه شده است.
بر اساس گزارش فیتچ ریتینگ، رتبه‌بندی بدهی بانک‌های بزرگ فرانسوی به دلیل وجود حائل‌های مالی قوی، در سطح مناسبی حفظ شده است. این بانک‌ها با داشتن ذخایر کافی و توانایی مدیریت ریسک‌های مالی، از ثبات بالایی برخوردار هستند.
بر اساس گزارش شرکت مدیریت دارایی کوین‌شیرز، محصولات سرمایه‌گذاری جهانی رمزارزها در هفته گذشته ورودی خالص ۱.۹ میلیارد دلاری را تجربه کردند که احتمالاً به دلیل دستورات اخیر ترامپ در حمایت از رمزارزها بوده است. جیمز باترفیل، رئیس تحقیقات کوین‌شیرز، خاطرنشان کرد که به طور غیرمعمول، هیچ محصول سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتالی در هفته گذشته خروج خالص سرمایه نداشته است.
صندوق‌های جهانی رمزارز که توسط شرکت‌هایی مانند بلک‌راک، بیت‌وایز، فیدلیتی، گری‌اسکیل، پرو‌شیرز و ۲۱شیرز مدیریت می‌شوند، در هفته گذشته ورودی خالص ۱.۹ میلیارد دلاری را ثبت کردند که تحت تأثیر دستورات اجرایی ترامپ در حوزه رمزارزها بوده است.
روز پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستوری اجرایی امضا کرد که منجر به ایجاد «گروه کاری ریاست‌جمهوری برای بازارهای دارایی دیجیتال» شد. این گروه بر توسعه چارچوب نظارتی فدرال برای دارایی‌های دیجیتال، از جمله استیبل‌کوین‌ها و ارزیابی ایجاد «ذخیره استراتژیک ملی دارایی‌های دیجیتال» کار خواهد کرد. همچنین، ترامپ در روز سه‌شنبه عفو کامل و بدون قید و شرطی برای راس اولبریکت، خالق سایت Silk Road که به تاریخچه اولیه بیتکوین گره خورده است، امضا کرد.
این دستورات اجرایی اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دادند، به طوری که هیچ محصول سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتالی در هفته گذشته خروج خالص سرمایه نداشت.
صندوق‌های آمریکایی و بیتکوین پیشتاز هستند
صندوق‌های رمزارز مستقر در آمریکا با جذب ۱.۷ میلیارد دلار از ورودی‌های هفتگی، پیشتاز منطقه‌ای بودند. محصولات سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال در سوئیس، کانادا و آلمان نیز به ترتیب ورودی‌های خالص ۳۵ میلیون دلار، ۳۱ میلیون دلار و ۲۳ میلیون دلار را تجربه کردند.
محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر بیتکوین نیز با جذب ۱.۶ میلیارد دلار، همچنان پیشتاز ورودی‌های خالص جهانی بودند. این صندوق‌ها بهترین عملکرد را در سال جاری داشته‌اند و تاکنون ۴.۴ میلیارد دلار یا ۹۲٪ از کل ورودی‌های خالص سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط The Block، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار از کل ورودی‌های خالص را تشکیل دادند.
صندوق‌های مبتنی بر اتریوم نیز با جذب ۲۰۵ میلیون دلار ورودی خالص، روند بهبود خود را ادامه دادند. صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم آمریکا ۱۳۹.۴ میلیون دلار از ورودی‌های خالص هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.
محصولات سرمایه‌گذاری ریپل نیز با جذب ۱۸.۵ میلیون دلار، به روند ورودی‌های خود ادامه دادند و از اواسط نوامبر تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ورودی خالص داشته‌اند. در همین حال، صندوق‌های سولانا، چین‌لینک و پولکادات نیز به ترتیب ورودی‌های خالص ۶.۹ میلیون دلار، ۶.۶ میلیون دلار و ۲.۶ میلیون دلار را ثبت کردند.
با وجود این ورودی‌های مثبت، بازار رمزارزها در ابتدای روز دوشنبه شاهد فروش شدید بود و بیتکوین پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی حدود ۱۰۹,۰۰۰ دلار در ۲۰ ژانویه، به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. در حال حاضر، قیمت بیتکوین ۹۹,۲۹۵ دلار است.
منبع: theblock
دلار تاکنون حدود یک چهارم از افزایش ۱۰ درصدی خود از اواخر سپتامبر را اصلاح کرده است. این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش صرف ریسک تعرفه‌ای توسط سرمایه‌گذاران است که در ارزهای شرکای تجاری کلیدی نهفته بود. تهدید تعرفهها علیه مکزیک و کانادا در آخر هفته آینده ممکن است از اصلاح بیشتر دلار در این هفته جلوگیری کند و توجه به جلسات نرخ بهره کلیدی و داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم سال گذشته در بسیاری از نقاط جهان معطوف خواهد شد.
دلار آمریکا: زندگی با تهدید تعرفهها
در آخر هفته، ایالات متحده با موفقیت از تهدید تعرفه‌های وارداتی علیه کلمبیا برای دستیابی به هدف سیاستی خود مبنی بر بازگشت مهاجران غیرقانونی استفاده کرد. استفاده از تعرفهها به عنوان اهرم سیاستی اکنون به خوبی توسط بازار درک شده است و شاید ارزش کاهش نوسانات حاشیه‌ای را داشته باشد. با این حال، بازار ارز هنوز بر اساس مهلت احتمالی ۱ فوریه برای تعرفهها علیه مکزیک، کانادا و چین عمل می‌کند – و این ممکن است از اصلاح بیشتر دلار در این هفته جلوگیری کند.
در عوض، توجه ممکن است به سمت مسائل کلان معطوف شود، با توجه به مجموعه‌ای از جلسات نرخ بهره بانک‌های مرکزی، داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم و برخی داده‌های کلیدی تورم در سراسر جهان. به طور کلی، ما (تحلیلگران ING) فکر می‌کنیم که جلسه کمیته بازار آزاد روز چهارشنبه نباید یک ریسک رویدادی منفی برای دلار باشد، زیرا داده‌های فعالیت اقتصادی ایالات متحده بسیار قوی بوده‌اند. ریسک بزرگ‌تر برای دلار ممکن است از انتشار داده‌های تورم هسته PCE ماه دسامبر در روز جمعه ناشی شود. در اینجا، رشد ۰.۲ درصدی ماهانه ممکن است نشان دهد که تورم کمتر از آنچه برخی ترسیده‌اند نگران‌کننده است و باعث شود قیمت‌گذاری بازار برای چرخه تسهیلی فدرال رزرو امسال به ۵۰ نقطه پایه از ۴۳ نقطه پایه فعلی تغییر کند.
ما حدس می‌زنیم که سرمایه‌گذاران در حال حاضر نسبتاً با حفظ موقعیت‌های خرید دلار احساس راحتی می‌کنند و تعجب نخواهیم کرد اگر شاخص دلار به محدوده ۱۰۸.۵۰/۱۰۸.۸۰ در بازارهای آرام بازگردد.
انتظار می‌رود این هفته توجه زیادی به بازارهای سهام ایالات متحده نیز معطوف شود. بسیاری از سهام بزرگ فناوری در حال انتشار نتایج سه‌ماهه چهارم خود هستند، در حالی که شرکت چینی Deepseek AI شروع به این سوال کرده است که آیا برای دستیابی به همان نتایج، سرمایه‌گذاری‌های کلان لازم است یا خیر؟
این موضوع موانع ورودی که در حال حاضر توسط سهام فناوری ایالات متحده از آن بهره‌مند هستند را زیر سوال می‌برد.
یورو: تمرکز بر داده‌های IFO آلمان
جفت ارز EURUSD در روز جمعه به طور مختصر به بالای ۱.۰۵ رسید، پس از اخباری که نشان می‌داد واشنگتن ممکن است در مورد تعرفه‌های چین به اندازه‌ای که قبلاً تصور می‌شد تهاجمی عمل نکند. نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت یورو افزایش یافتند، با این دیدگاه که بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور نباشد نرخ‌ها را به شدت کاهش دهد. نرخ‌های سوآپ کوتاه‌مدت ایالات متحده نیز با این خبر که تعرفهها ممکن است به اندازه‌ای که تصور می‌شد تورم‌زا نباشند و فدرال رزرو ممکن است تسهیلی بیشتری انجام دهد، کاهش یافتند. در نتیجه، اختلاف نرخ سوآپ دو ساله EUR:USD به نزدیک به ۱۶۵ نقطه پایه کاهش یافت – که کمترین میزان از اوایل نوامبر است.
ما این موضوع را اصلاحی می‌دانیم و پیش‌بینی سه‌ماهه ما از EURUSD که به تدریج به سمت محدوده ۱.۰۱ تا پایان سال حرکت می‌کند، تا حدی بر این فرض استوار است که این تفاوت نرخ به ۲۰۰ نقطه پایه بازگردد. باید دید.
برای امروز، تمرکز بر داده‌های احساسات کسب‌وکار Ifo آلمان خواهد بود، که انتظار می‌رود افزایش اندکی داشته باشد. این موضوع پس از افزایش کوچک در داده‌های اولیه PMI منطقه یورو در روز جمعه رخ داده است.
انتظار می‌رود EURUSD در کوتاه‌مدت در محدوده ۱.۰۴۰۰ تا ۱.۰۵۰۰ باقی بماند، و محرک بعدی برای حرکت، جلسات FOMC و ECB به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود.
پوند: فشار خرید نباید طولانی شود
حرکات قیمتی روز جمعه – به ویژه در GBPUSD – همه نشانه‌های یک فشار خرید را داشت. موقعیت‌های فروش GBPUSD در ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی بریتانیا، تصمیم قاطع بسیاری بود، اما کاهش بازده اوراق قرضه فشار را از بازارهای دارایی بریتانیا کاهش داده است. چشم‌انداز (احتمالاً اشتباه) یک رژیم تعرفه‌ای نرم‌تر ایالات متحده نیز دلار را تضعیف کرده است.
با این حال، برای شرکت‌های بریتانیایی که موقعیت فروش دلار دارند، ما GBPUSD در محدوده ۱.۲۵/۱.۲۶ را به عنوان محدوده‌ای جالب برای در نظر گرفتن نسبت‌های پوشش ریسک دلار می‌بینیم. ما فکر می‌کنیم دلیلی خوبی وجود دارد که GBPUSD در محدوده ۱.۱۹/۱.۲۰ در اواخر سال جاری معامله شود، زیرا بانک انگلستان سرعت چرخه تسهیل‌سازی خود را افزایش می‌دهد و احتمالاً وزیر دارایی مجبور خواهد شد در اواخر سال جاری با اقدامات بیشتری برای انضباط مالی به میز مذاکره بازگردد.
در تقویم بریتانیا این هفته، روز چهارشنبه ممکن است جالب‌ترین روز باشد. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در کمیته انتخاب خزانه‌داری در مورد ثبات مالی شهادت می‌دهد. در همان روز، راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، سعی می‌کند با سخنرانی در آکسفورد، روایت را به سمت برنامه رشد بازگرداند.
منبع: ING
یک مقام عالی‌رتبه نظامی اتحادیه اروپا اعلام کرد که استقرار نیروهای اتحادیه اروپا در گرینلند منطقی است.
شرکت انویدیا با افت ۸.۳ درصدی در سهام خود مواجه شده است زیرا DeepSeek، استارت‌آپ هوش مصنوعی چینی، نگرانی‌های جدیدی را در مورد ارزش‌گذاری تکنولوژی ایجاد کرده است.
چین وعده داده است که مهاجران غیرقانونی چینی را پس از تهدیدات رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بازگرداند. این تعهد پس از آن صورت گرفت که ترامپ تهدید کرد تعرفه‌هایی تا ۵۰٪ بر کلمبیا اعمال خواهد کرد که به دلیل عدم پذیرش مهاجران دیپورت شده توسط کلمبیا بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که چین افرادی را که به عنوان شهروندان چینی تأیید شده‌اند، پس از تأیید هویت، خواهد پذیرفت. در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۱۰,۰۰۰ مهاجر غیرقانونی چینی در آمریکا حضور داشتند و چین سال گذشته چهار پرواز از مهاجران چینی غیرقانونی در آمریکا را پذیرفت.
شاخص فضای کسب و کار آلمان - ژانویه - German ifo Business Climate
شاخص وضعیت فعلی کسب‌وکارها در آلمان - ژانویه - Ifo Current Conditions
شاخص انتظارات فضای کسب و کار آلمان - ژانویه - Ifo Expectations
کمیسیون اروپا اعلام کرد که مذاکرات با اوکراین در خصوص تأمین گاز طبیعی به اروپا را ادامه خواهد داد. این بیانیه در نشست نمایندگان اتحادیه اروپا ارائه شد. همچنین اعلام شده که مجارستان و اسلواکی نیز در این مذاکرات گازی با اوکراین شرکت خواهند کرد.
لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بیان کرد که بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز داشته باشند با سطوح پایین‌تری از بی‌توجهی منطقی روبرو شوند.
لاگارد همچنین اشاره کرد که استقلال بانک‌های مرکزی در چندین نقطه از جهان مورد سؤال قرار گرفته است.