با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در انتخابات حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP)، تاکایچی که از حامیان سیاست‌های تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است، در دور دوم با ایشیبا رقابت خواهد کرد. این رقابت می‌تواند تاثیرات مهمی بر سیاست‌های اقتصادی و پولی ژاپن داشته باشد.
سوزوکی اعلام کرده است که از کامی‌کاوا برای رقابت در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) حمایت می‌کند..
سوزوکی به پرونده اوراق بهادار نومورا واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به این پرونده به طور مناسب پاسخ خواهد داد.
انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) امروز آغاز شد و نتایج اولیه قرار است حدود ساعت 05:20 به وقت گرینویچ اعلام شود. این انتخابات برای تعیین رهبر جدید حزب برگزار می‌شود که نقش مهمی در سیاست‌های آینده ژاپن خواهد داشت.
نامزدهای اصلی
سه نامزد اصلی این انتخابات عبارتند از:
احتمال دور دوم
با توجه به رقابت نزدیک بین این سه نامزد، ممکن است هیچ‌کدام از آنها نتوانند اکثریت آرا را کسب کنند. در این صورت، احتمال برگزاری دور دوم انتخابات وجود دارد که نتایج نهایی را تا حداقل ساعت 06:30 به وقت گرینویچ به تأخیر خواهد انداخت.
این انتخابات نه تنها برای حزب لیبرال دموکرات بلکه برای کل کشور ژاپن اهمیت زیادی دارد، زیرا رهبر جدید حزب می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ژاپن داشته باشد.
بانک‌های مرکزی در منطقه اقیانوس آرام در حال تغییر سیاست‌های پولی خود هستند. بر اساس تحلیل UBS، چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تازه شروع شده است. انتظار می‌رود که فدرال رزرو تا پایان سال جاری 50 نقطه پایه و در سال 2025، 100 نقطه پایه دیگر کاهش دهد.
بانک ژاپن نیز قصد دارد تا اواسط سال 2025 نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را 25 نقطه پایه افزایش دهد. این اقدام به منظور کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی انجام می‌شود. در مقابل، بانک مرکزی نیوزیلند بیشترین کاهش نرخ بهره را خواهد داشت و تا سپتامبر 2025، 200 نقطه پایه کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی استرالیا احتمالاً تا سه‌ماهه اول یا دوم سال آینده صبر خواهد کرد و سپس کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. انتظار می‌رود که تا سپتامبر 2025، 75 نقطه پایه کاهش یابد. UBS دلار استرالیا را به عنوان ارز «مورد علاقه» خود معرفی کرده و معتقد است که از اقدامات چین بهره‌مند خواهد شد.
بانک مرکزی کانادا نیز تا سپتامبر 2025، 150 نقطه پایه کاهش نرخ بهره خواهد داشت. این کاهش‌ها به منظور حمایت از اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی انجام می‌شود. به طور کلی، این تغییرات در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی منطقه اقیانوس آرام نشان‌دهنده تلاش‌های آنها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و حمایت از رشد اقتصادی است.
جفت ارز USDJPY پس از انتشار داده‌های تورم توکیو به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسید.
خزانه‌دار استرالیا، جیم چالمرز، در حال حاضر در چین برای ملاقات‌هایی در مورد روابط اقتصادی با این کشور است. او جلسات صریح و ثمربخشی با کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) داشته و قرار است مذاکرات سالانه و گفتگوی استراتژیک اقتصادی برگزار کند. چالمرز کاهش سرعت اقتصادی چین را به عنوان یک عامل مهم در رشد ضعیف جهانی می‌بیند و تحریک اقتصادی چین را به عنوان یک «توسعه بسیار خوشایند» توصیف کرده است.
بانک مرکزی چین (PBOC) به تازگی اعلام کرد که نرخ بازخرید معکوس هفت روزه را از ۱.۷٪ به ۱.۵٪ کاهش داده است. این اقدام که در اوایل هفته اعلام شده بود، اکنون به مرحله اجرا درآمده است. کاهش نرخ بازخرید معکوس به منظور افزایش نقدینگی در سیستم بانکی و تحریک اقتصاد انجام شده است.
بازخرید معکوس چیست؟
بازخرید معکوس (ریورس ریپو) فرآیندی است که در آن بانک مرکزی اوراق بهادار را از بانک‌های تجاری خریداری می‌کند و توافق می‌کند که این اوراق را در آینده به فروش برساند. این اقدام به بانک‌ها امکان می‌دهد تا نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند وام‌های بیشتری به مشتریان خود ارائه دهند.
بانک مرکزی چین اعلام کرده است که این کاهش نرخ بازخرید معکوس به منظور مقابله با رکود اقتصادی و افزایش نقدینگی در بازار انجام شده است. این اقدام بخشی از سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد کشور است.
با کاهش نرخ بازخرید معکوس، بانک‌ها نقدینگی بیشتری دریافت می‌کنند و می‌توانند وام‌های بیشتری به مشتریان خود ارائه دهند. این اقدام می‌تواند به تحریک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک کند.
بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرده است که این کاهش نرخ بازخرید معکوس تنها یکی از اقدامات جدید این بانک برای حمایت از اقتصاد کشور است و ممکن است در آینده اقدامات بیشتری نیز انجام شود.
بانک مرکزی چین (PBOC) نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش داده است. این کاهش از امروز اجرایی می‌شود. بانک مرکزی چین اعلام کرده بود که این اقدام را در اوایل هفته انجام خواهد داد و امروز این کاهش را عملی کرده است.
با این کاهش، میانگین وزنی نسبت ذخیره قانونی برای وام‌دهندگان به ۶.۶٪ خواهد رسید، در حالی که بانک‌هایی که قبلاً نسبت ذخیره ۵٪ را اجرا کرده‌اند، شامل این کاهش نمی‌شوند.
نسبت ذخیره قانونی (RRR) چیست؟
نسبت ذخیره قانونی (RRR) یک مقررات بانک مرکزی است که حداقل میزان ذخایری را که هر بانک باید نسبت به بدهی‌های سپرده‌ای خود نگه دارد، تعیین می‌کند. این نسبت درصدی از کل سپرده‌ها است که بانک‌ها به صورت نقدی در خزانه‌های خود یا در حساب ذخیره در بانک مرکزی نگه می‌دارند.
در چین، این نسبت توسط بانک مرکزی چین (PBOC) تعیین می‌شود. با تنظیم نسبت ذخیره قانونی، بانک مرکزی چین می‌تواند ظرفیت وام‌دهی بانک‌های تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، افزایش نسبت ذخیره قانونی به این معناست که بانک‌ها پول کمتری برای وام‌دهی دارند؛ زیرا باید مقدار بیشتری را به عنوان ذخیره نگه دارند. این امر عرضه پول در اقتصاد را کاهش می‌دهد. برعکس، اگر بانک مرکزی چین نسبت ذخیره را کاهش دهد، بانک‌ها پول بیشتری برای وام‌دهی دارند زیرا ملزم به نگه داشتن مقدار کمتری به عنوان ذخیره هستند. این امر عرضه پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد که می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحریک کند.
این اقدام بانک مرکزی چین به منظور افزایش نقدینگی و تحریک فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است. با کاهش نسبت ذخیره قانونی، بانک‌ها می‌توانند وام‌های بیشتری ارائه دهند که این امر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده هشدار طوفان برای بخش‌هایی از فلوریدا و جورجیا تا ساعت ۶ صبح به وقت شرقی صادر کرده است. این هشدار شامل مناطق شمال مرکزی شهرستان شارلوت در جنوب غربی فلوریدا و شهرستان مرکزی دسوتو در جنوب مرکزی فلوریدا می‌شود.
در این هشدار آمده است که پرتاب اشیاء برای افرادی که بدون پناهگاه هستند، خطرناک خواهد بود. همچنین، خانه‌های سیار ممکن است آسیب ببینند یا تخریب شوند. علاوه بر این، احتمال آسیب به سقف‌ها، پنجره‌ها و وسایل نقلیه وجود دارد و درختان نیز ممکن است آسیب ببینند.
مقامات محلی به ساکنان این مناطق توصیه کرده‌اند که به پناهگاه‌های امن بروند و از ماندن در فضای باز خودداری کنند. همچنین، توصیه می‌شود که افراد از پنجره‌ها دوری کنند و در صورت امکان به زیرزمین یا اتاق‌های داخلی ساختمان‌ها پناه ببرند.
بانک United Overseas Bank (UOB) در سنگاپور پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است در جلسه بعدی خود در ۵ نوامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. این پیش‌بینی به شدت وابسته به داده‌های اقتصادی آینده است که قبل از تاریخ جلسه منتشر خواهند شد.
دو مجموعه داده کلیدی که می‌توانند بر تصمیم RBA تأثیر بگذارند، شامل داده‌های بازار کار در ۱۷ اکتبر و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه‌ماهه سوم که در ۳۰ اکتبر منتشر می‌شود، هستند. UOB انتظار دارد که تورم در استرالیا همچنان کاهش یابد و این کاهش می‌تواند بانک مرکزی را به کاهش نرخ بهره ترغیب کند.
در آخرین داده‌های منتشر شده، میانگین تورم تعدیل شده به ۳.۴ درصد کاهش یافته است که نسبت به ماه قبل که ۳.۸ درصد بود، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. اگر این روند کاهش تورم در داده‌های ماهانه و سه‌ماهه سوم ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در ۵ نوامبر افزایش می‌یابد.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که نوامبر ممکن است برای کاهش نرخ بهره زود باشد و احتمالاً این تصمیم به دسامبر موکول شود، مشروط به مشاهده داده‌های تورم سه‌ماهه سوم است.
مرکز ملی طوفان‌های آمریکا به‌روزرسانی جدیدی درباره طوفان هلن منتشر کرده است و خبرها خوب نیستند. طوفان هلن به سرعت به یک طوفان دسته ۴ با سرعت باد ۱۳۰ مایل در ساعت تبدیل شده است که می‌تواند به شدت مخرب باشد. اگر این طوفان با همین شدت به خشکی برسد، اولین طوفان دسته ۴ یا بالاتر از اواسط قرن ۱۹ خواهد بود.
در حال حاضر، تقریباً ۵ فوت افزایش سطح آب در امتداد شبه‌جزیره غربی فلوریدا مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود که سطح آب در ساعات آینده بیشتر افزایش یابد. این وضعیت می‌تواند به سیلاب‌های شدید و خسارات گسترده منجر شود.
طوفان دسته ۴ چیست؟
طوفان دسته ۴ یکی از دسته‌های طوفان‌های گرمسیری است که بر اساس مقیاس سفیر-سیمپسون طبقه‌بندی می‌شود. این مقیاس طوفان‌ها را بر اساس سرعت باد و پتانسیل تخریب آنها به پنج دسته تقسیم می‌کند. طوفان دسته ۴ دارای ویژگی‌های زیر است:
بانک دویچه اخیراً پیش‌بینی خود را برای چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده است. این بانک اکنون انتظار دارد که کاهش‌های متوالی ۲۵ نقطه پایه از جلسه ۱۲ دسامبر آغاز شود. همچنین، احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه در دسامبر را نیز رد نمی‌کند.
در پیش‌بینی جدید، بانک دویچه نرخ نهایی (ترمینال) بین ۲ تا ۲.۵ درصد را در اواسط سال ۲۰۲۵ پیش بینی می‌کند. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی این بانک کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر فصل تا رسیدن به نرخ نهایی ۲ تا ۲.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ را نشان می‌داد.
این تغییر در پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده انتظارات بانک دویچه از سرعت بیشتر در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا است.
بر اساس گزارش ANZ-Roy Morgan، شاخص اطمینان مصرف‌کننده در نیوزیلند در ماه سپتامبر 2024 به 95.1 رسیده است که بالاترین سطح از ژانویه 2022 محسوب می‌شود. این شاخص در ماه قبل 92.2 بود و این سومین ماه متوالی بهبود را نشان می‌دهد. با این حال، این شاخص همچنان زیر 100 است و بنابراین نشان‌دهنده بدبینی است.
انتظارات تورمی در سطح ۳.۸ درصد ثابت مانده است.
لیسا کوک، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود به طور کامل از کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره حمایت کرد. او تاکید کرد که در مسیر سیاست‌گذاری، به بررسی دقیق داده‌ها، چشم‌انداز و توازن ریسک‌ها خواهد پرداخت. کوک از عادی‌سازی اقتصاد، به ویژه کاهش تورم، استقبال کرده و به کاهش قابل توجه فشارهای تورمی اشاره کرد. او همچنین به کاهش ریسک صعودی تورم و افزایش ریسک نزولی اشتغال اشاره کرد و افزود که بازار کار همچنان قوی است؛ اما به طور قابل توجهی خنک شده و ممکن است برای برخی افراد یافتن شغل دشوارتر شود.
تاثیر هوش مصنوعی بر تورم
در بخش دیگری از سخنرانی، کوک به تاثیر هوش مصنوعی (AI) بر تورم پرداخت. او بیان کرد که هوش مصنوعی می‌تواند با افزایش بهره‌وری نیروی کار، اشتغال را بدون افزایش تورم افزایش دهد. با این حال، در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل تقاضای بالا، تورم‌زا باشد. اما در بلندمدت، هوش مصنوعی می‌تواند ضدتورمی عمل کند.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود را برای پوند انگلیس (GBP) افزایش داده است و انتظار دارد که این ارز در سال 2024 تقویت شود. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نرخ تبادل پوند به دلار آمریکا (GBPUSD) تا پایان سال 2024 به 1.34 خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی 1.27 افزایش یافته است. همچنین، گلدمن ساکس هدف جدیدی برای نرخ تبادل یورو به پوند (EURGBP) تعیین کرده و آن را 0.82 اعلام کرده است.
دلایل تقویت پوند انگلیس
تحلیلگران گلدمن ساکس دلایل متعددی برای این پیش‌بینی‌های مثبت ارائه داده‌اند. یکی از این دلایل، کاهش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا است که باعث شده بازارها دارایی‌های پرریسک و ارزهای پروسیکلیکال مانند پوند را ترجیح دهند. همچنین، ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رشد اقتصادی آمریکا نیز به تقویت پوند کمک می‌کند.
سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان
یکی دیگر از عوامل مهم در تقویت پوند، سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان است. این بانک در کاهش نرخ بهره صبر کرده و این موضوع نیز به تقویت پوند کمک کرده است. تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که این سیاست‌ها به همراه عوامل دیگر، باعث خواهند شد که پوند انگلیس در سال 2024 به سطوح بالاتری برسد.
نتیجه‌گیری
پیش‌بینی‌های جدید گلدمن ساکس نشان‌دهنده اعتماد این بانک به تقویت پوند انگلیس در سال 2024 است. با توجه به کاهش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا، ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و سیاست‌های بانک مرکزی انگلستان، انتظار می‌رود که پوند انگلیس در سال آینده به سطوح بالاتری برسد. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران داشته باشد.
توضیح اضافه:
ارزهای پروسیکلیکال چیست؟
ارزهای پروسیکلیکال به ارزهایی گفته می‌شود که تمایل دارند با چرخه‌های اقتصادی همسو شوند. به عبارت دیگر، ارزش این ارزها معمولاً در دوره‌های رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و در دوره‌های رکود اقتصادی کاهش می‌یابد. این ارزها به دلیل ارتباط نزدیک با عملکرد اقتصادی کشورها، به عنوان ارزهای پرریسک نیز شناخته می‌شوند.
برای مثال، پوند انگلیس (GBP) و دلار استرالیا (AUD) از جمله ارزهای پروسیکلیکال هستند. در دوره‌های رشد اقتصادی، تقاضا برای این ارزها افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. اما در دوره‌های رکود، تقاضا برای این ارزها کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای امن‌تر مانند دلار آمریکا (USD) و ین ژاپن (JPY) حرکت می‌کنند.
دولت چین اعلام کرده است که به افراد بسیار فقیر کمک‌های نقدی ارائه خواهد داد. این کمک‌ها قرار است قبل از تعطیلات روز ملی چین در اول اکتبر توزیع شوند. این اقدام توسط تلویزیون دولتی چین گزارش شده و هدف آن نشان دادن حمایت دولت از گروه‌های نیازمند و تقویت فوری اقتصاد است.
وزارت دارایی و وزارت امور مدنی چین مسئولیت توزیع این یارانه‌ها را بر عهده دارند و مقامات محلی باید اطمینان حاصل کنند که این کمک‌ها به دست گیرندگان واقعی برسد. این اقدام به منظور نشان دادن «عشق و توجه حزب و دولت به افراد نیازمند» انجام می‌شود. گروه‌های نیازمند شامل افراد بسیار فقیر و یتیمان هستند.
اگرچه مقدار دقیق این کمک‌ها اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود که این پول به سرعت خرج شود و به همین دلیل تأثیر فوری بر اقتصاد داشته باشد. این اقدام در آستانه تعطیلات ملی چین انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین تعطیلات در این کشور است و سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را جشن می‌گیرد.
این کمک‌های نقدی می‌تواند به عنوان یک تقویت‌کننده فوری برای اقتصاد عمل کند، زیرا افراد نیازمند معمولاً این پول را برای نیازهای ضروری خود خرج می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت چین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تقویت اقتصاد در زمان‌های چالش‌برانگیز است.
تعطیلات چین
شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Tokyo Core CPI
شاخص قیمت مصرف کننده توکیو ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Tokyo CPI
این داده در ساعت 03:00 به وقت ایران منتشر شده است.
توکن همستر کامبت با نماد HMSTR در آستانه لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال بین‌المللی است. طبق اعلام رسمی، معاملات این توکن از امروز ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در چندین صرافی بزرگ جهان آغاز می‌شود. همستر کامبت یکی از جدیدترین توکن‌هایی است که به دنبال کسب جایگاه در بازار جهانی رمزارزها بوده و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
فهرست صرافی‌های لیست‌کننده همستر کامبت
طبق اطلاعات منتشرشده، توکن همستر کامبت قرار است در صرافی‌های معتبر زیر برای خرید و فروش در دسترس قرار گیرد:
1. بایننس (Binance)
2. OKX
3. کوکوین (KuCoin)
4. بای بیت (Bybit)
5. بیت گت (Bitget)
6. Gate.io
این صرافی‌ها از جمله پلتفرم‌های برجسته و معتبر بین‌المللی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال هستند که هر یک سهم بزرگی از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.
محدودیت‌های کاربران ایرانی
با وجود فرصت‌های بزرگی که لیست شدن همستر کامبت در صرافی‌های معتبر فراهم می‌کند، یک نکته مهم وجود دارد: تمام این صرافی‌ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، کاربران ایرانی امکان احراز هویت و شروع فعالیت مستقیم در این صرافی‌ها را ندارند. این موضوع می‌تواند چالشی جدی برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند که به دنبال دسترسی به این توکن هستند.
راه‌های جایگزین برای کاربران ایرانی
اگرچه احراز هویت در این صرافی‌ها برای کاربران ایرانی ممکن نیست، اما برخی از کاربران از روش‌هایی مانند استفاده از صرافی‌های غیرمتمرک (DEX) یا پلتفرم‌های داخلی برای خرید و فروش توکن‌های جدید بهره می‌برند. همچنین، برخی ممکن است از خدمات وی‌پی‌ان (VPN) یا VPS برای دسترسی به این صرافی‌ها استفاده کنند، اما این راهکارها نیز با ریسک‌های امنیتی و حقوقی همراه است.
نتیجه‌گیری
لیست شدن توکن همستر کامبت در صرافی‌های بین‌المللی گامی مهم در مسیر رشد و گسترش این پروژه است. اما کاربران ایرانی باید با محدودیت‌های موجود آشنا باشند و راه‌های جایگزین مناسب را با دقت بررسی کنند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در رمزارزها با نوسانات و ریسک‌های بالایی همراه است، انتخاب پلتفرم‌های امن و معتبر برای معاملات ضروری است.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفته است صادرات انرژی روسیه به کشورهای دوست و هم‌پیمان کمک می‌کند تا قیمت‌های صادراتی خود را کاهش دهند. به عبارت دیگر، روسیه با تامین منابع انرژی به این کشورها، به آنها کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر قیمت‌های صادراتی خود داشته باشند و این موضوع به نفع آنها است.
شرکت Ethena، یکی از پیشروان در حوزه استیبل‌کوین‌ها، اعلام کرده است که قصد دارد یک استیبل‌کوین جدید به نام UStb راه‌اندازی کند. این استیبل‌کوین جدید توسط صندوق توکنایز شده خزانه‌داری ایالات متحده BlackRock به نام BUIDL پشتیبانی خواهد شد.
UStb به گونه‌ای طراحی شده است که مانند استیبل‌کوین‌های سنتی عمل کند و انتظار می‌رود که ذخایر خود را در صندوق نقدینگی دیجیتال نهادی USD BlackRock که بر روی اتریوم توکنایز شده، سرمایه‌گذاری کند. این صندوق در دلارهای آمریکا، اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت و توافق‌نامه‌های بازخرید سرمایه‌گذاری می‌کند. از زمان راه‌اندازی در مارس امسال، BUIDL به بزرگترین صندوق توکنایز شده خزانه‌داری ایالات متحده با بیش از ۵۲۲ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت تبدیل شده است.
Ethena همچنین اعلام کرده است که UStb به عنوان یک محصول کاملاً مستقل از استیبل‌کوین فعلی این شرکت به نام USDe عمل خواهد کرد. USDe که به عنوان یک دلار مصنوعی توصیف می‌شود، در فوریه راه‌اندازی شد و به سرعت به پنجمین استیبل‌کوین بزرگ از نظر ارزش بازار تبدیل شد و هم‌اکنون دارای عرضه در گردش ۲.۶ میلیارد دلار است.
Securitize، پلتفرم توکنایز کردن دارایی‌های دنیای واقعی، در این پروژه با Ethena همکاری می‌کند. این پلتفرم بیش از ۹۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری توکنایز شده را تسهیل کرده است و شامل توکنایز کردن صندوق‌هایی برای BlackRock، Hamilton Lane و KKR در کلاس‌های دارایی مختلف می‌شود.
بازار اوراق بهادار دولتی توکنایز شده اکنون بیش از ۲ میلیارد دلار ارزش دارد و این نشان‌دهنده رشد سریع این حوزه است. با توجه به این روند، Ethena و BlackRock امیدوارند که UStb بتواند به عنوان یک گزینه پایدار و امن برای سرمایه‌گذاران عمل کند.
نتیجه‌گیری
راه‌اندازی UStb توسط Ethena و BlackRock نشان‌دهنده یک گام مهم در توسعه استیبل‌کوین‌ها و توکنایز کردن دارایی‌های دنیای واقعی است. این همکاری می‌تواند به افزایش اعتماد و پذیرش استیبل‌کوین‌ها در بازارهای مالی کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
فعالیت‌های جهانی ادغام و تملک (M&A) در سه‌ماهه چهارم سال 2024 با احتمال کاهش روبه‌رو است. این کاهش ناشی از تمایل شرکت‌ها به تعویق انداختن معاملات بزرگ تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. با این وجود، انتظار می‌رود این کاهش تنها یک وقفه موقت باشد و پس از انتخابات، با بازگشت اعتماد به بازار، شاهد رونق دوباره این حوزه باشیم.
کاهش معاملات بزرگ به دلیل فشارهای نظارتی
تام مایلز، رئیس جهانی M&A در مورگان استنلی، با اشاره به نبود معاملات بسیار بزرگ (بیش از 50 میلیارد دلار) در سال جاری، اعلام کرد که فشارهای نظارتی مانع از انجام این معاملات شده است. او افزود که طی سال‌های گذشته، بخش انرژی چندین معامله بزرگ را تجربه کرده، اما در صنایعی مانند بهداشت و فناوری، هنوز چنین معاملاتی مشاهده نشده است. در عین حال، معاملات کوچکتر (بین 1 تا 20 میلیارد دلار) همچنان فعال باقی مانده و شرکت‌ها به تخصیص سرمایه در این محدوده ادامه می‌دهند.
خوش‌بینی به آینده و سال 2025
اریک توکات، هم‌رئیس بانکداری سرمایه‌گذاری در Centerview Partners، سال 2025 را به عنوان یک سال قوی برای M&A پیش‌بینی می‌کند. او بیان کرد که با وجود برخی موانع، بازار همچنان دارای حرکت و فرصت‌های زیادی است و نسبت به چند فصل گذشته، خوش‌بینی بیشتری در بازار وجود دارد.
تمرکز شرکت‌های بین‌المللی بر بازار آمریکا
فرانک آکیلا، وکیل ارشد M&A در Sullivan & Cromwell، معتقد است که بازار آمریکا همچنان برای شرکت‌های اروپایی و ژاپنی جذاب است. او پیش‌بینی کرد که شرکت‌های بین‌المللی به دنبال انجام خریدها در آمریکا خواهند بود، زیرا اقتصاد آمریکا پتانسیل رشد بیشتری نسبت به بازارهای داخلی این شرکت‌ها دارد. همچنین انتظار می‌رود که در بخش‌هایی مانند بهداشت، خدمات مالی و فناوری، شاهد ادغام‌ها و تملک‌های بیشتری باشیم.
تأثیر انتخابات آمریکا بر M&A
یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بازار M&A، عدم قطعیت درباره سیاست‌های نظارتی آینده است. آدام امریچ، رئیس بخش شرکتی در Wachtell Lipton، اشاره کرد که بسیاری از معاملات فعلی در دوران دولت بعدی به اتمام خواهند رسید و نامشخص بودن سیاست‌های هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، باعث احتیاط بیشتر شرکت‌ها در انجام معاملات بزرگ شده است.
نتیجه‌گیری
با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و فشارهای نظارتی موجود، انتظار می‌رود که بازار M&A در سه‌ماهه چهارم سال 2024 کاهش یابد. اما با توجه به شرایط اقتصادی نسبتاً مثبت و کاهش احتمالی نرخ بهره، شرکت‌ها همچنان در حال برنامه‌ریزی برای انجام معاملات هستند و انتظار می‌رود که سال 2025 شاهد بازگشت قوی این بازار باشیم. همچنین، تمرکز شرکت‌های اروپایی و ژاپنی بر خرید در آمریکا، به ویژه در بخش‌های با رشد بالا، می‌تواند به تقویت بازار M&A در آینده نزدیک کمک کند.
توضیحات
معاملات M&A که مخفف Mergers and Acquisitions است، به معنای ادغام و تملک شرکت‌ها است. این اصطلاح به فرآیندهایی اشاره دارد که طی آنها شرکت‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند یا یک شرکت، شرکت دیگر را خریداری می‌کند. معاملات M&A به دلایل مختلفی انجام می‌شود، از جمله افزایش سهم بازار، ورود به بازارهای جدید، بهره‌برداری از هم‌افزایی (synergies) بین شرکت‌ها، و یا دسترسی به فناوری‌ها و منابع جدید.
در ادامه توضیح کوتاهی از دو نوع اصلی M&A ارائه می‌شود:
ادغام (Merger)
زمانی که دو یا چند شرکت با یکدیگر ترکیب شده و یک شرکت جدید تشکیل می‌دهند. در این حالت، دارایی‌ها، بدهی‌ها و عملیات شرکت‌ها در یک واحد ادغام می‌شود. به عنوان مثال، وقتی دو شرکت بزرگ با هم ادغام می‌شوند، برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های عملیاتی این کار را انجام می‌دهند.
تملک (Acquisition)
در این نوع معامله، یک شرکت، شرکت دیگری را خریداری می‌کند و کنترل کامل آن را به دست می‌آورد. در این حالت، شرکت خریدار مالکیت سهام یا دارایی‌های شرکت هدف را به دست می‌آورد و شرکت هدف ممکن است به فعالیت خود به عنوان یک واحد مستقل ادامه دهد یا کاملاً در شرکت خریدار ادغام شود.
معاملات M&A می‌توانند به دلایل استراتژیک یا مالی انجام شوند و اغلب به عنوان ابزاری برای رشد سریع‌تر و تقویت موقعیت رقابتی شرکت‌ها به کار می‌روند.
معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های اوپک پلاس برای کاهش تدریجی کاهش تولید نفت از دسامبر، تأیید کرد که هیچ تغییری در این برنامه‌ها ایجاد نشده است.
اظهارات معاون رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، آقای شلگل، درباره سیاست‌های پولی این بانک به شرح زیر است:
نرخ بهره در سطح فعلی هنوز به بانک ملی سوئیس فضای مانور می‌دهد.
احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما بانک ملی سوئیس به هیچ اقدامی متعهد نیست.
هیچ اقدام سیاست پولی از پیش رد نشده است.
فرانک قوی برای برخی شرکت‌های سوئیسی چالش‌برانگیز است.
قیمت طلا امروز با عبور از مقامت 2670 رکورد جدیدی ثبت کرد، قیمت هر انس طلا در حال حاضر 2671 دلار است.
در روز پنجشنبه، شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده افزایش یافتند، زیرا موجی از خوش‌بینی به هوش مصنوعی وال استریت را فرا گرفت. این افزایش پس از پیش‌بینی مثبت شرکت Micron Technology رخ داد. سهام این شرکت در معاملات پیش از بازار ۱۵.۸٪ افزایش یافت، زیرا پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول آن بالاتر از حد انتظار بود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده تقاضای قوی برای تراشه‌های حافظه مورد استفاده در محاسبات هوش مصنوعی است.
سهام سایر شرکت‌های تراشه‌سازی نیز افزایش یافت. سهام Nvidia با ۱.۲٪، Advanced Micro Devices با ۲.۲٪ و Broadcom با ۱.۷٪ رشد کردند. همچنین، سهام شرکت‌های فناوری دیگر نیز افزایش یافت. سهام Meta با ۱.۷٪ افزایش، Alphabet با ۱٪، Tesla با ۱.۳٪ و Microsoft با ۰.۷٪ رشد کردند.
در ساعت ۰۵:۲۱ صبح به وقت شرقی، شاخص‌های آتی Dow E-minis با ۱۹۷ واحد، یا ۰.۴۷٪، S&P 500 E-minis با ۴۳.۵ واحد، یا ۰.۷۶٪ و Nasdaq 100 E-minis با ۲۶۸.۲۵ واحد، یا ۱.۳۳٪ افزایش یافتند. شاخص‌های آتی Russell 2000 نیز ۰.۸۳٪ افزایش یافتند.
شاخص‌های S&P 500 و Dow از ابتدای سال جاری چندین رکورد جدید ثبت کرده‌اند و شاخص Nasdaq نیز حدود ۳٪ با رکورد خود فاصله دارد، زیرا سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌هایی را که ممکن است از ادغام هوش مصنوعی در کسب‌وکارهایشان سود ببرند، خریداری می‌کنند. انتظار کاهش نرخ بهره نیز به تقویت این روند کمک کرده است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های مربوط به مدعیان بیکاری برای هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر و تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم هستند. این گزارش‌ها قرار است امروز منتشر شوند.
اواخر روز چهارشنبه، آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که او به شدت از تصمیم بانک مرکزی برای آغاز کاهش سیاست‌های پولی با کاهش نادر نیم درصدی حمایت می‌کند. این تصمیم بخشی از تمرکز جدید بر بازار کار است.
اکنون توجه‌ها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس در نیویورک معطوف شده است. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز اقتصادی و سرعت کاهش بیشتر نرخ بهره هستند. احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در نوامبر به ۶۰.۸٪ افزایش یافته است، در مقایسه با ۳۸.۸٪ که در هفته گذشته بود.
سرمایه‌گذاران همچنین منتظر سخنرانی‌های دیگر مقامات فدرال رزرو، از جمله جان ویلیامز، مایکل بار، میشل بومن و نیل کاشکاری هستند.
در میان سایر شرکت‌ها، سهام شرکت‌های معدنی مس مانند Freeport-McMoRan با ۳.۵٪ و سهام شرکت‌های معدنی لیتیوم مانند Albemarle با ۳.۸٪ و Arcadium با ۲.۳٪ افزایش یافتند. این افزایش پس از گزارش‌هایی مبنی بر برنامه چین برای صدور اوراق قرضه ویژه دولتی به ارزش حدود ۲ تریلیون یوان به عنوان بخشی از یک بسته محرک مالی جدید رخ داد.
این خوش‌بینی به شرکت‌های چینی فهرست شده در ایالات متحده نیز سرایت کرد. سهام Li Auto با ۶.۷٪، PDD Holdings با ۷٪ و Alibaba با ۵.۳٪ افزایش یافتند.
در روز گذشته، دلار آمریکا عملکرد خوبی داشت که این روند احتمالاً ناشی از تراز مجدد پایان سه‌ماهه و فشار خرید در کوتاه‌مدت بوده است. با این حال، جهت‌گیری بازار ارز همچنان به داده‌های اقتصادی ایالات متحده وابسته است، به ویژه گزارش‌های مربوط به مطالبات بیمه بیکاری که امروز به دقت بررسی خواهند شد. در سوی دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش داد و مکزیک نیز با کاهش غیرمنتظره 50 نقطه پایه نرخ بهره مواجه شود.
دلار آمریکا
دلار آمریکا افزایش زیادی در برابر سایر ارزها داشته است. این افزایش احتمالاً به دلیل جریان‌های مالی مرتبط با پایان سه‌ماهه و تغییرات در موقعیت‌گیری بازار بوده است. طبق آخرین آمار CFTC، در تاریخ 17 سپتامبر دلار در مقابل دیگر ارزهای اصلی گروه ده (G10) به میزان کمی در موقعیت فروش خالص (4 درصد) قرار داشت. اما ین ژاپن یکی از بزرگترین موقعیت‌های خرید بود (29 درصد) و به همین دلیل در پایان سه‌ماهه فشار فروش در جفت ارز USDJPY مشاهده شد.
امروز تقویم اقتصادی آمریکا شامل چندین داده مهم است. گزارش سوم رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سه‌ماهه دوم احتمالاً بدون سورپرایز خواهد بود، اما گزارش مربوط به مدعیان بیمه بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام در ماه اوت احتمال بیشتری برای تأثیرگذاری بر بازار دارند. هفته گذشته، مطالبات اولیه برای بیمه بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای از 230 هزار به 219 هزار کاهش یافت و مدعیان ادامه‌دار نیز از 1843 هزار به 1829 هزار رسیدند. اگر امروز نیز داده‌های قوی‌تری منتشر شود، این احتمال وجود دارد که بازار درباره گزارش اشتغال قوی‌تر در هفته آینده حدس‌هایی بزند که به نفع دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، سخنرانی ضبط‌شده‌ای خواهد داشت و تعدادی دیگر از مقامات فدرال رزرو نیز سخنرانی خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود بحث‌هایی در مورد پیش‌بینی‌های اعضای فدرال رزرو دات پلات (Dot Plot) ارائه شود.
در نهایت، جریان‌های مالی پایان سه‌ماهه ممکن است همچنان از دلار حمایت کنند، مگر اینکه داده‌های منفی از آمریکا منتشر شود. اما موقعیت‌های فروش دلار در بازار به اندازه‌ای نیست که نیاز به تعدیل بزرگ داشته باشد. برای آنکه بازار از شرط‌های کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره دست بکشد، داده‌های قوی‌تری از اقتصاد آمریکا مورد نیاز است، هرچند که احتمالاً این تغییرات به سرعت رخ نخواهد داد و ریسک این وجود دارد که دلار تا زمان انتخابات آمریکا همچنان محدود باقی بماند.
یورو
روز گذشته، حمایت بازار از خبرهای محرک اقتصادی چین کاهش یافت و تلاش یورو برای ماندن بالای سطح 1.1200 کوتاه‌مدت بود، زیرا خرید دلار در پایان سه‌ماهه بازار را تحت تأثیر قرار داد. انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت نوسانات محدودی در محدوده 1.1100 تا 1.1200 وجود داشته باشد، مگر اینکه داده‌های اقتصادی ایالات متحده جهت روشنی به بازار بدهد. اختلاف نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار که کمتر از -100 نقطه پایه است (در حال حاضر -95 نقطه پایه)، نشان می‌دهد که اصلاح عمده‌ای در این جفت ارز بعید است.
امروز در منطقه یورو تقویم اقتصادی نسبتاً آرام است، اما سه سخنرانی کلیدی از سوی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) وجود دارد. رئیس بانک مرکزی، کریستین لاگارد، در یک کنفرانس سخنرانی خواهد داشت، اما احتمالاً در مورد سیاست پولی صحبتی نخواهد کرد. از سوی دیگر، معاون بانک، لوئیس دی گویندوس که به سیاست‌های انبساطی متمایل است و ایزابلا اشنابل که به سیاست‌های انقباضی گرایش دارد، نیز سخنرانی‌هایی خواهند داشت.
در سایر نقاط اروپا، بانک ملی سوئیس (SNB) امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و نرخ بهره سوئيس به ۱ درصد رسید.
منبع: ING
امسال برای قیمت طلا سال بسیار خوبی بوده است، زیرا این فلز گرانبها بارها رکورد قیمت را شکسته است. تا تاریخ 25 سپتامبر، پرمعامله‌ترین قرارداد آتی طلا به قیمت جدید رکوردی 2687.30 دلار رسیده است. این قیمت رکوردی پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده به میزان نیم درصد تعیین شد.
طلا به عنوان یک پناهگاه امن و کالایی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در برابر رکودها و بحران‌های اقتصادی محافظت کند، شناخته می‌شود. امسال، قیمت آن تقریباً 30 درصد افزایش یافته است، که به این معنی است که طلا با اختلاف 10 درصدی از پیش‌بینی 20 درصدی شاخص S&P 500 پیشی گرفته است.
افزایش قیمت طلا تا حدی به دلیل تقاضای بانک‌های مرکزی بوده است. بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند به دلیل تمایل به تنوع‌بخشی از دلار آمریکا، مسئول افزایش قیمت طلا بوده‌اند، اما این دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست.
برخی سرمایه‌گذاران معتقدند که دلیل اصلی افزایش قیمت طلا این است که اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی هنوز از وضعیت اقتصاد ایالات متحده نگران هستند. در دوره‌های عدم اطمینان، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به سمت طلا می‌روند زیرا ارزش طلا معمولاً بهتر از سایر دارایی‌ها مانند سهام حفظ می‌شود.
در روز دوشنبه، 23 سپتامبر، محققان JP Morgan Chase پیشنهاد کردند که قیمت طلا در سال 2025 همچنان افزایش خواهد یافت. آنها انتظار دارند که این فلز گرانبها به هدف قیمتی 2850 دلار در هر اونس در سال 2025 برسد، به دلیل کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که انتظار می‌رود.
کارشناسان می‌گویند که کاهش نرخ بهره نیز باعث افزایش جذابیت طلا نسبت به اوراق قرضه خواهد شد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید این فلز گرانبها جذب خواهد کرد.
عدم اطمینان اقتصادی در ایالات متحده تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. بنابراین، افزایش قیمت طلا خبر خوبی برای اقتصاد ایالات متحده نیست. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت که کاهش نیم درصدی نرخ بهره برای پیشگیری از ضعف بیشتر بازار کار انجام شده است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که حتی پس از کاهش نرخ بهره، اقتصاد هنوز از بحران فرار نکرده است. تحلیلگران اشاره کرده‌اند که نرخ بیکاری به ویژه زمانی که افزایش می‌یابد، کاهش آن دشوار است که این موضوع در برخی از آخرین آمارها منعکس شده است. به عنوان مثال، در ماه اوت، نرخ بیکاری 4.2 درصد بود که 3.8 درصد بیشتر از سال گذشته است.
علاوه بر این، داده‌های مصرف‌کننده که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد ایالات متحده و بازار کار به طور کلی بدبین هستند. شاخص اطمینان ماهانه کنفرانس بورد به 98.7 کاهش یافته است که کمتر از حد انتظار است، زیرا این شاخص در ماه اوت 105.6 بود.
منبع: greekreporter
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه:
هیچ پیشنهاد جدید یا بحثی در مورد شرایط توافق اوپک پلاس در حال حاضر وجود ندارد.
پالایشگاه مسکو با ظرفیت کامل کار می‌کند.
همه شرکت‌کنندگان در توافق اوپک پلاس به طور کامل به توافق پایبند هستند.
دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرده است که اجازه برای آتش‌بس به منظور آغاز مذاکرات داده شده است.
این خبر از طریق شبکه الجزیره منتشر شده است.
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ از نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله اسپانیا بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه و سیاست‌های مالی دولت جدید این کشور است.
آبی بازده اوراق قرضه فرانسه (در عکس)
قرمز بازده اوراق قرضه اسپانیا (در عکس)
