با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
مدعیان بیکاری: مدعیان بیکاری یکی از مهم‌ترین داده‌ها برای پیگیری هر هفته است؛ زیرا نشانگر به‌روزی از وضعیت بازار کار به شمار می‌رود. این داده‌ها از خرده‌فروشی اهمیت بیشتری دارند.
مدعیان اولیه بیکاری در محدوده 200K-260K از سال 2022 باقی مانده است، مدعیان ادامه‌دار بیکاری به طور مداوم در حال افزایش هستند که نشان می‌دهد اخراج‌ها تسریع نشده و در سطوح پایینی باقی مانده‌اند، در حالی که استخدام‌ها کمتر شده است.
این هفته، انتظار می‌رود مدعیان اولیه به 235K برسد در مقایسه با 233K در هفته قبل، در حالی که مدعیان ادامه‌دار به 1880K در مقایسه با 1875K در هفته قبل پیش‌بینی می‌شود.
خرده فروشی: انتظار می‌رود که فروش خرده‌فروشی ماهانه به 0.3% برسد در مقایسه با 0.0% در ماه قبل برسد.
اندازه‌گیری فروش خرده‌فروشی بدون خودرو (Ex-Autos M/M) به 0.1% در مقایسه با 0.4% در ماه قبل پیش‌بینی می‌شود.
گروه کنترل (Control Group M/M) نیز به 0.1% در مقایسه با 0.9% در ماه قبل پیش‌بینی می‌شود.
اگرچه نشانه‌هایی از کاهش دیده می‌شود، اما در کل، مصرف‌کنندگان همچنان پایدار باقی مانده‌اند.
داده‌های فروش خرده‌فروشی معمولاً تأثیر زیادی بر بازار دارند؛ اما به دلیل نوسانات زیاد، معمولاً حرکات اولیه به سرعت معکوس می‌شوند. رقم سالانه می‌تواند نوسانات را کاهش دهد؛ اما در رکودهای اخیر، فروش خرده‌فروشی به عنوان یک نشانگر پیشرو عمل نکرده و ضعف آن معمولاً زمانی نمایان شده که رکود در حال وقوع بوده است.
مقدمه: پس از اینکه طلا در روز معاملاتی قبل بیش از 1% کاهش داشت، در روز پنجشنبه به آرامی افزایش یافت. این کاهش قیمت ناشی از داده‌های تورم بود که امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره در سپتامبر کاهش داد. تمرکز بازار به داده‌های خرده‌فروشی معطوف شده است.
قیمت طلا در بازار نقدی 0.2% افزایش یافت و به 2,452.83 دلار در هر اونس رسید. همچنین، قراردادهای آتی طلا در آمریکا 0.4% افزایش یافت و به 2,490.20 دلار رسید.
تحلیلگر بازار IG، یپ جون رونگ، گفت که احتمالاً کاهش قیمت‌های روز گذشته بیش از حد بوده است و اکنون قیمت‌ها در جلسه آسیایی در حال بازگشت هستند.
داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده در ژوئیه به طور متوسط افزایش یافته و نرخ سالانه تورم برای اولین بار از اوایل 2021 به زیر 3% رسیده است. این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت می‌کند؛ اما کاهش بزرگ نرخ بهره بعید به نظر می‌رسد.
اکنون معامله‌گران حدود 36% احتمال کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره در سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند، که این میزان از 50% قبل از انتشار داده‌ها کاهش یافته است. در یک محیط با نرخ بهره پایین، جذابیت طلا که سودی ندارد، افزایش می‌یابد.
تمرکز بازار به داده‌های فروش خرده‌فروشی و ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات متحده معطوف شده است که هر دو امروز منتشر خواهند شد.
یپ گفت که ممکن است طلا به رکورد جدیدی دست یابد، به دلیل چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی و ریسک ژئوپولیتیکی و اقتصادی که وجود دارد.
نقره 0.2% افزایش یافت و به 27.65 دلار رسید، پلاتین 0.9% افزایش یافت و به 927.51 دلار رسید و پالادیوم نیز 0.1% افزایش داشت و به 936.26 دلار رسید.
شرکت Northam Platinum در آفریقای جنوبی هشدار داد که انتظار دارد سودش به شدت کاهش یابد و گفت که پیش‌بینی می‌کند چشم‌انداز اقتصادی جهانی نامشخص، قیمت فلزات گروه پلاتین را برای «مدتی» پایین نگه دارد.
منبع: رویترز
شرکت هواپیمایی ال‌عال (El Al) اسرائیل با شرکت بوئینگ قراردادی برای خرید هواپیماهای 737 MAX امضا کرده است.
ال‌عال اعلام کرده است که یک توافق برای خرید 31 فروند هواپیمای 737 MAX به ارزش حداکثر 2.5 میلیارد دلار امضا کرده است.
این توافق شامل خرید 20 فروند هواپیمای 737 MAX به ارزش 1.5 میلیارد دلار و همچنین برای خرید 11 فروند دیگر است.
انتظار می‌رود که تحویل این هواپیماها از سال 2028 آغاز شود؛ اما ال‌عال گفته است که ممکن است برخی از هواپیماهای 737 MAX را زودتر، حتی از سال 2027، از طریق اجاره خشک (dry lease) به کار گیرد.
هواپیماهای جدید به جای ناوگان فعلی کوتاه‌برد ال‌عال که شامل هواپیماهای قدیمی بوئینگ 737-800 و 737-900 است، استفاده خواهند شد.
شاخص قیمت تولید کننده سوئیس - ژوئیه - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده سوئیس - سالانه (ژوئیه) - Producer Price Index
در جفت ارزهای EURUSD و USDJPY به قرارداد‌هایی که پر رنگ شده‌اند دقت کنید.
جفت ارز EURUSD در سطح 1.1000: در این سطح، تاریخ انقضای بزرگی وجود دارد.
جفت ارز USDJPY در سطح 147.50: این سطح از نظر تکنیکال اهمیت خاصی ندارد؛ اما ممکن است به عنوان یک سقف برای قیمت عمل کند تا قبل از این که معاملات در سشن ایالات متحده شروع شود.
تولید ناخالص داخلی انگلیس - ماهانه (مارس) - Gross Domestic Production
تولید ناخالص داخلی انگلیس - سه‌ماهه دوم (فصلی) - Gross Domestic Production
تولید ناخالص داخلی انگلیس - سه‌ماهه دوم (سالانه) - Gross Domestic Production
شاخص تولیدات صنعتی انگلیس -ژوئن - Industrial Production
شاخص تولیدات کارخانجات - ژوئن - Manufacturing Production
تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال به شرح زیر است:
تجزیه و تحلیل اجزای مختلف: در اینجا به تفکیک اجزای مختلف که بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند اشاره شده است:
مصرف خانوارها: +0.12%
مصرف دولت: +0.30%
تشکیل سرمایه ناخالص: +2.38%
کاهش در تجارت خالص: این موارد به طور جزئی با کاهش در تجارت خالص (-2.20%) جبران شده است. (به عبارت دیگر، کاهش صادرات و یا افزایش واردات بر عملکرد کل اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.)
نتیجه‌گیری کلی: با این حال، مجموع این عوامل نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم (Q2) است.
تأثیر بر بانک انگلستان (BOE): عملکرد قوی اقتصاد بریتانیا به بانک انگلستان (BOE) این امکان را داده است که از کاهش نرخ بهره جلوگیری کند و این وضعیت تا اوایل ماه جاری ادامه داشته است.
سوزوکی به دستاوردهای کیشیدا در مقام نخست‌وزیری احترام می‌گذارد.
سوزوکی وزیر دارایی ژاپن، از شرکت در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) خودداری کرد.
سوزوکی از نرخ حمایت ثابت کیشیدا ابراز ناامیدی می‌کند.
سوزوکی رشد دستمزدها و درآمدهای مالیاتی را به دستاوردهای کیشیدا نسبت می‌دهد.
سوزوکی از تصمیم کیشیدا برای عدم شرکت در انتخابات رهبری حزب متعجب شده است.
کیشیدا در کنفرانس جکسون هول شرکت نمی‌کند.
انتظار می‌رود که RBNZ نرخ نقدی را حداقل 50 نقطه پایه (bps) دیگر تا پایان سال کاهش دهد.
23 از 25 اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که در اکتبر آینده نرخ بهره 25 نقطه پایه کاهش یابد.
از دو اقتصاددان باقی‌مانده، یکی کاهش 50 نقطه پایه پایه و دیگری هیچ تغییری را پیش‌بینی می‌کند.
معامله‌گران در حال حدود 78 نقطه پایه کاهش نرخ را برای این دو جلسه پیش‌بینی می‌کنند.
رافائل باستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا: راه برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر به دلیل کاهش تورم باز است.
بازار کار در حال ضعیف شدن است؛ اما ضعیف نیست.
با کاهش فشارهای قیمتی، مقامات باید به وظیفه خود برای حفظ اشتغال کامل توجه داشته باشند.
توضیح: روایت کنونی این است که فدرال رزرو به آرامی با انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده هم‌راستا می‌شود.
به نظر، پاول باید این موضوع را در نشست جکسون هول هفته آینده تأیید کند.
با این حال، آنها از گفتن اینکه نرخ بهره را به میزان 50 نقطه پایه کاهش خواهند داد، خودداری می‌کنند.
بنابراین، در حال حاضر ریسک در قیمت‌گذاری بازار وجود دارد.
شاخص تولیدات نهایی صنعتی ژاپن - ژوئن - Industrial Production
یوشیتاکا شیندو، وزیر اقتصاد ژاپن: دستمزدها و درآمدها بهبود خواهد یافت. دولت به‌طور نزدیک با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همکاری خواهد کرد تا مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌صورت انعطاف‌پذیر انجام دهد. نیاز به توجه به ریسک‌های منفی در اقتصادهای خارجی و تحرکات بازار است. دولت به‌طور نزدیک با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) همکاری خواهد کرد تا مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌صورت انعطاف‌پذیر انجام دهد.
لیو آی‌هوا، سخنگوی نهاد ملی آمار چین (NBS): تولید گاز طبیعی چین در ژوئیه به 20 میلیارد متر مکعب می‌رسد که 7.9% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. چین با کمبود تقاضای داخلی مواجه است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین ممکن است در ماه‌های آینده نوساناتی داشته باشد. اقتصاد با وجود تغییرات شدید آب و هوایی در ژوئیه پایدار باقی مانده است.
عملیات تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) از سوی بانک مرکزی چین امروز انجام نشد. ( بانک مرکزی چین امروز هیچ عملیاتی در زمینه تسهیلات وام میان‌مدت انجام نداده است.) بانک مرکزی چین برنامه‌ریزی کرده است که عملیات MLF را در تاریخ 26 اوت انجام دهد. به جای انجام عملیات MLF، بانک مرکزی 577 میلیارد یوان را از طریق عملیات معکوس ریپو (reverse repos) به مدت 7 روز تزریق کرده است. (این نوع عملیات به بانک‌ها کمک می‌کند تا نقدینگی لازم را تامین کنند.)
بانک مرکزی توضیح داده که هدف از این تزریق نقدینگی، مقابله با وام‌های MLF که سررسید می‌شوند و پرداخت‌های مالیاتی و صدور اوراق قرضه دولتی است. 401 میلیارد یوان از وام‌های MLF در حال حاضر به پایان می‌رسد و باید پرداخت شود.
(بانک خلق چین نرخ تسهیلات وام میان مدت (MLF) خود را در پانزدهم هر ماه معمولا تعیین می‌کند.)
آدریان اور، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و اظهاراتی را بیان کرد که به این شرح است: آقای اور اعلام کرده‌اند که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیاز به بازنگری‌های مکرر دارد تا به‌روزتر و دقیق‌تر باشد. اور به اقدامات انجام شده برای کنترل تورم اطمینان دارد.
آقای اور اشاره کرده که در بحث‌های آینده، ممکن است به موضوع نگه‌داشتن یا کاهش نرخ‌بهره پرداخته شود. اور پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی در سال 2025 بدون وجود تورم رشد خواهد کرد. اور معتقد است که در حال حاضر، حذف محدودیت‌ها مناسب است. اور اشاره کرده که رفتار قیمت‌ها با نرخ تورم پایین هم‌راستا است. آقای اور تأکید کرده که در تنظیم نرخ‌بهره باید با احتیاط عمل کرد.
شاخص تولیدات صنعتی چین -ژوئیه (سالانه) - Industrial Production
شاخص خرده فروشی چین - ژوئيه (سالانه) - Retail sales
نرخ بیکاری چین - ژوئیه - Unemployment Rate
شاخص قیمت مسکن چین- سالانه (ژوئیه) - House Price Index
تغییرات اشتغال استرالیا - ژوئيه - Employment Change
نرخ بیکاری استرالیا - ژوئيه - Unemployment Rate
تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا - ژوئيه - Full Time Employment Change
تغییرات اشتغال پاره‌وقت استرالیا - ژوئيه - Part Time Employment Change
نرخ مشارکت Participation Rate (ژوئیه)
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی ژاپن - GDP (سه ماهه دوم)
تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی تعدیل سالانه ژاپن- GDP Growth Annualized (سه‌ماهه دوم)
اوکراین با استفاده از موشک‌ها و پهپادها به روسیه حمله کرده و اعلام کرده که در حال پیشروی به عمق خاک روسیه است. این بزرگترین ورود نظامی به خاک روسیه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.
هزاران سرباز اوکراینی در تاریخ 6 اوت از مرز روسیه عبور کرده و به منطقه کُرسک حمله کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این اقدام را یک تحریک عمده توصیف کرده است.
با وجود تلاش‌های روسیه برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی، پس از یک هفته از درگیری‌های شدید، نیروهای اوکراینی هنوز در این منطقه باقی مانده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اوکراین برخی از پهپادهای خود را به پایگاه‌های هوایی روسیه هدایت کرده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در تماس مداوم با اوکراین هستند و این وضعیت برای پوتین یک معضل ایجاد کرده است. کاخ سفید تأکید کرد که اوکراین پیش از این حمله به ایالات متحده اطلاع نداده بود.
حملات اوکراین به روسیه روایت جنگ را به شدت تغییر داده است، به ویژه پس از ناکامی‌های اوکراین در ضدحملات سال 2023.
روبل روسیه در برابر دلار تضعیف شده و از آغاز حملات اوکراین در 6 اوت، 8.5 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده که این حمله به منظور فشار بر نیروهای روسی و «بازگرداندن عدالت» پس از حمله روسیه در فوریه 2022 انجام شده است.
حملات اوکراین به خاک روسیه می‌تواند خطراتی برای کی‌یف به همراه داشته باشد، زیرا ممکن است نیروهای اوکراینی که به این حملات اختصاص داده شده‌اند، دیگر بخش‌های جبهه را در معرض خطر قرار دهند. این بدان معناست که اوکراین ممکن است نتواند به خوبی از سایر جبهه‌ها دفاع کند.
روسیه در حال حاضر 18 درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد و در ماه‌های اخیر به پیشروی‌های خود ادامه داده است.
آندری زاگورودنیک، وزیر دفاع سابق اوکراین، اظهار داشت که هدف از این حملات به نظر می‌رسد که «توجه و منابع» نیروهای روسی و رهبری آنها را از جبهه‌های اصلی در اوکراین منحرف کند.
وبلاگ‌نویسان نظامی روسی پیش‌بینی کردند که اوکراین در روزهای آینده حداقل یک حرکت بزرگ دیگر انجام خواهد داد.
در منطقه مرزی بلگورود روسیه، ویچسلاو گلاڈکوف، فرماندار این منطقه، وضعیت اضطراری اعلام کرد و گفت که وضعیت در منطقه بلگورود همچنان بسیار دشوار و تنش‌آلود است. او همچنین افزود که حملات اوکراین منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است.
منبع: رویترز
مقدمه: شرکت مدیریت دارایی گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، که دارای دارایی‌های معادل 2.8 تریلیون دلار است، اطلاعاتی را درباره دارایی‌های خود در ETF بیتکوین (Bitcoin ETF) منتشر کرده است. گلدمن ساکس در حال حاضر 418 میلیون دلار دارایی در ETF (صندوق قابل معامله در بورس) بیتکوین دارد. گلدمن ساکس برای اولین بار میزان سرمایه‌گذاری خود در محصولات مرتبط با بیتکوین را به نمایندگی از مشتریان خود افشا کرده است.
گزارش 13F: این افشاگری در قالب گزارش 13F بانک برای سه‌ماهه‌ای که در 30 ژوئن به پایان رسید، انجام شده و بعد از بسته شدن بازارها در روز سه‌شنبه منتشر شده است.
گلدمن ساکس در گزارش خود اعلام کرده که در صندوق iShares Bitcoin Trust بلک‌راک، 238.6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است که معادل 6,991,248 سهم است.
موقعیت بیتکوین گلدمن ساکس نشان‌دهنده یک روند گسترده‌تر در صنعت مالی است که در آن شک و تردید اولیه به تدریج به پذیرش محتاطانه و ادغام دارایی‌های ارز دیجیتال در محصولات مالی اصلی تبدیل شده است.
سایر موقعیت‌های قابل توجه این بانک شامل 79.5 میلیون دلار در Fidelity Bitcoin ETF، 35.1 میلیون دلار در Grayscale Bitcoin Trust و 56.1 میلیون دلار در Invesco Galaxy Bitcoin ETF است.
پذیرش نهادی بیتکوین ETFها در سال 2024 شاهد رشد چشمگیری بوده است. به گفته نیت گراچی، رئیس ETF Store، ETF بیتکوین iShares در سال جاری حدود 20.5 میلیارد دلار ورودی خالص جذب کرده است که این رقم به‌طور قابل توجهی بیشتر از نزدیک‌ترین ETF غیر اسپات بیتکوین است که تنها 1.3 میلیارد دلار جذب کرده است.
در میان 375 ETF جدیدی که در سال 2024 راه‌اندازی شده‌اند، نزدیک‌ترین ETF غیر اسپات بیتکوین تنها 1.3 میلیارد دلار ورودی داشته است. گراچی در توییتی گفت: «این اعداد در حال حاضر خنده‌دار هستند.»
چهار ETF برتر راه‌اندازی شده در سال 2024 شامل iShares Bitcoin ETF، Fidelity Bitcoin ETF، ARK 21Shares Bitcoin ETF و Bitwise Bitcoin ETF هستند.
جالب است که ETFهای جدید بیتکوین به زودی قادر خواهند بود مجموعاً از دارایی‌های بنیان‌گذار مرموز این ارز دیجیتال، ساتوشی ناکاموتو، پیشی بگیرند.
نتیجه‌گیری:
به طور کلی، متن بیان می‌کند که گلدمن ساکس به‌طور قابل توجهی در ETFهای مرتبط با بیتکوین سرمایه‌گذاری کرده و این نشان‌دهنده تغییرات و پذیرش بیشتر دارایی‌های دیجیتال در صنعت مالی است.
به گفته‌ی تحلیلگران ING: افزایش جفت ارز EURUSD به نیمه بالایی محدوده ۱.۰۹-۱.۱۰ به عنوان آغاز یک روند صعودی پایدار تلقی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این جفت ارز به زودی به سطح ۱.۱۲ برسد، که این امر به دلیل کاهش فاصله نرخ بهره و تثبیت سنتیمنت ریسک در بازار است.
بانک‌های مرکزی روسیه و هند در حال بررسی و بحث درباره یک روش جدید برای انجام پرداخت‌ها و معاملات مالی هستند که می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک کند.
به دلیل آتش‌سوزی در لوله‌های نفتی، تولید نفت در میدان وها (Waha) در لیبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به 100 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
مقدمه: جفت ارز EURUSD شب گذشته نتوانست بالای سطح مقاومتی ۱.۱۰۰ تثبیت شود. اگر داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده امروز منتشر شود و فراتر از پیش‌بینی ۰.۲ درصد افزایش نداشته باشد، احتمال حرکت پایدار بالای سطح ۱.۱۰۰ برای EURUSD وجود دارد. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را کاهش داده و حتی بحث کاهش ۵۰ نقطه پایه (bp) را مطرح کرده است. اگر گزارش نرخ تورم (CPI) بریتانیا پایین‌تر از انتظار باشد، این موضوع ممکن است تأثیر زیادی بر بانک مرکزی انگلیس (BoE) نداشته باشد.
دلار آمریکا: انتشار دیروز، داده‌های ضعیف PPI در ایالات متحده باعث افزایش سنتیمنت مثبت در بازارهای جهانی شده است. تحلیلگران انتظار ندارند که نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد. این موضوع به دلیل داده‌های ضعیف منتشر شده از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) است که به میزان ۰.۱ درصد نسبت به ماه گذشته گزارش شده، در حالی که پیش‌بینی ۰.۲ درصد بود. PPI معمولاً تأثیر زیادی بر بازار ندارد، اما اخیراً توجه بیشتری به آن شده؛ زیرا حدود یک‌سوم از اجزای PPI به شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) که مورد علاقه فدرال رزرو است، منتقل می‌شود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که PPI نشان‌دهنده نرخ ۰.۲ درصد یا کمتر در PCE باشد که با هدف ۲ درصد سالانه فدرال رزرو همخوانی دارد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد.
همچنین، داده‌های CPI امروز پیش‌بینی می‌شود که به ۰.۲ درصد برسد که نسبت به ۰.۱ درصد در ژوئن افزایش خواهد داشت؛ اما به اندازه‌ای نیست که فدرال رزرو را نگران کند.
جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) معمولاً پس از گزارش‌های تورمی مثبت، حدود ۰.۴ تا ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد. تحلیلگران انتظار دارند که این روند امروز نیز تکرار شود.
تحلیلگران بر این باورند که با انتشار داده‌های مثبت CPI، دلار تضعیف خواهد شد و شاخص دلار (DXY) به زیر ۱۰۲.۲ کاهش می‌یابد.
دلار نیوزیلند:
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داده و بحث کاهش ۵۰ نقطه پایه را مطرح کرده است. این تغییر در سیاست باعث تضعیف دلار نیوزیلند شده است. با این حال، تحلیلگران همچنان نسبت به دلار نیوزیلند خوش‌بین هستند؛ اما به نظر می‌رسد که دلار استرالیا (AUD) وضعیت بهتری دارد.
یورو:
افزایش جفت ارز EURUSD به نیمه بالایی محدوده ۱.۰۹-۱.۱۰ به عنوان آغاز یک روند صعودی پایدار تلقی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این جفت ارز به زودی به سطح ۱.۱۲ برسد، که این امر به دلیل کاهش فاصله نرخ بهره و تثبیت سنتیمنت ریسک در بازار است.
امروز، داده‌های نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده ممکن است باعث شود که EURUSD به طور قاطع از سطح ۱.۱۰۰ عبور کند. هفته گذشته، این جفت ارز به طور موقتی بالای ۱.۱۰۰ رفت، اما به سرعت به ۱.۰۹۵۰ بازگشت. این احتمالاً به دلیل احتیاط بازارها در کوتاه‌مدت نسبت به دلار قبل از انتشار گزارش‌های PPI و CPI بوده است.
جالب است که یورو تحت تأثیر گزارش ضعیف ZEW (شاخص احساسات اقتصادی) آلمان قرار نگرفت که نشان می‌دهد فعالیت‌های ضعیف در منطقه یورو احتمالاً در قیمت‌ها لحاظ شده است. همچنین، تورم پایدار در منطقه یورو اجازه نمی‌دهد که بازارها بیش از ۷۵ نقطه پایه (bp) کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال را پیش‌بینی کنند.
کرون سوئد:
سوئد امروز داده‌های مربوط به تورم ماه ژوئیه را منتشر کرد. نرخ تورم هسته (CPIF) از ۲.۳ درصد به ۲.۲ درصد در سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها ۲.۱ درصد بود. با این حال، این کاهش نباید مانع از کاهش ۲۵ نقطه پایه دیگر توسط بانک مرکزی سوئد (Riksbank) در هفته آینده شود.
پیش‌بینی می‌شود که در باقی‌مانده سال، بانک مرکزی سوئد ۷۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره داشته باشد، شامل کاهش هفته آینده؛ اما ریسک به وضوح سمت ۱۰۰ نقطه پایه متمایل است که بازار آن را قیمت‌گذاری کرده است.
پوند انگلستان:
پوند (استرلینگ) امروز پس از انتشار گزارش نرخ تورم ژوئیه بریتانیا که نشان‌دهنده اعداد پایین‌تر از انتظار بود، کاهش یافته است. نرخ تورم کلی (headline CPI) به ۲.۲ درصد افزایش یافته که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و کاهش قابل توجهی در نرخ تورم خدمات از ۵.۷ درصد به ۵.۲ درصد مشاهده شد (پیش‌بینی ۵.۵ درصد و پیش‌بینی بانک انگلستان ۵.۶ درصد بود). همچنین، نرخ تورم هسته (core inflation) نیز به طور معناداری از ۳.۵ درصد به ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
اینکه آیا این تغییرات تصویر را برای بانک مرکزی انگلستان تغییر می‌دهد، هنوز مشخص نیست. اقتصاددانان اشاره می‌کنند که کاهش نرخ تورم خدمات عمدتاً به دلیل اصلاح قیمت‌های هتل‌ها پس از افزایش شدید آنها در ژوئن بوده است. بانک انگلستان در زمان کاهش نرخ بهره در اوایل این ماه، به برخی اجزای ناپایدار مانند این توجه نکرده بود و یک معیار اصلی از تورم خدمات (بدون احتساب این اجزا) در ژوئیه بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین، احتمالاً کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) تأکید زیادی بر این شگفتی منفی نخواهد داشت.
تا زمانی که سیاست‌گذاران در این باره اظهارنظر نکنند و هرگونه اشتیاق برای کاهش بیشتر را کنترل نکنند، بازارها ممکن است تمایل داشته باشند که کاهش‌های بیشتری را در منحنی سونیا (SONIA curve) قیمت‌گذاری کنند. به دلیل تمایل به کاهش بیشتر در انتظارات مربوط به بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) است. ( بازارها ممکن است به پیش‌بینی کاهش‌های بیشتر در نرخ بهره تمایل داشته باشند، به ویژه به دلیل فشارهای ناشی از تغییرات در انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده.)
تأثیر بر EURGBP: به طور کلی، اعداد تورم امروز همچنان به پیش‌بینی ما (تیم ING) برای افزایش EURGBP کمک (حمایت) می‌کند و ما این جفت ارز را به عنوان جفت‌ارزی مناسب برای بازی با ضعف GBP مرتبط با بانک انگلستان پیش بینی می‌کنیم، در مقایسه با GBPUSD که ممکن است ضعف دلار همچنان از آن حمایت کند. بازگشت EURGBP به بالای ۰.۸۶۰ منطقی به نظر می‌رسد. (نتیجه‌گیری: به طور کلی، متن بیان می‌کند که با توجه به آمارهای تورم و وضعیت بازار، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که جفت ارز EURGBP به دلیل ضعف پوند در برابر یورو، روند صعودی خواهد داشت و به بالای 0.860 خواهد رسید.)
منبع: ING
تغییرات اشتغال ناحیه یورو- سه ماهه دوم -Employment Change
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه ماهه دوم- Gross Domestic Product
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - ژوئن - Industrial Production
روسیه تصمیم گرفته است که ممنوعیت صادرات بنزین را تا پایان سال 2024 تمدید کند. این اقدام ممکن است به دلایل اقتصادی، سیاسی یا برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی باشد.
وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی می‌کند که تجارت خارجی این کشور در آینده نزدیک به طور قابل توجهی کاهش یابد. این وضعیت در تجارت خارجی آلمان برای مدت زمان قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت.
شاخص قیمت مسکن انگلیس -سالانه (اوت) - Halifax HPI
به گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS): قیمت مسکن در بریتانیا در یک سال گذشته (تا ژوئن 2024) به میزان 2.7 درصد افزایش یافته است. متوسط مسکن در بریتانیا به 288,000 پوند رسیده است.
مقدمه: صندوق‌های قابل معامله در بورس بیتکوین (ETFs) نوعی سرمایه‌گذاری هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا به‌طور مستقیم به تغییرات قیمت بیتکوین دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری خود بیتکوین داشته باشند. این صندوق‌ها معمولاً در بورس‌های مالی معامله می‌شوند و شبیه به سهام عمل می‌کنند.
انواع اصلی ETF های بیتکوین:
1. Spot Bitcoin ETFs: این ETFs به طور مستقیم به خود بیتکوین متصل هستند و قیمت آنها بر اساس قیمت واقعی بیتکوین در بازار تعیین می‌شود.
2. Futures Bitcoin ETFs: این نوع ETFs به قراردادهای آتی بیتکوین متصل هستند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که روی آینده قیمت بیتکوین شرط‌بندی کنند.
مزایای ETFs بیتکوین:
دسترسی آسان: سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی از طریق کارگزاری‌های خود به این ETFs دسترسی پیدا کنند.
تنوع: سرمایه‌گذاری در ETFs به شما این امکان را می‌دهد که در یک سبد متنوع از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنید.
مدیریت ریسک: با خرید ETF، شما می‌توانید ریسک‌های مربوط به نگهداری مستقیم بیتکوین (مانند سرقت یا از دست دادن کلیدهای خصوصی) را کاهش دهید.
برخی از ETFs بیتکوین معروف:
iShares Bitcoin Trust (IBIT)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
این ETFs به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که از نوسانات قیمت بیتکوین بهره‌برداری کنند و در عین حال از پیچیدگی‌های خرید و نگهداری مستقیم آن دور بمانند.
افزایش موجودی بیتکوین:
این صندوق‌ها به طور متوسط هر ماه حدود ۳۷,۵۱۰ بیتکوین به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند. این نشان‌دهنده تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای بیتکوین و رشد این نوع سرمایه‌گذاری است.
نزدیک شدن به موجودی ساتوشی ناکاموتو:
ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیتکوین، به طور تخمینی حدود ۱ میلیون بیتکوین در اختیار دارد. متن اشاره می‌کند که با این روند، ممکن است موجودی بیت‌کوین‌های صندوق‌های ETF به زودی از موجودی ساتوشی فراتر برود.
نتیجه‌گیری:
به طور کلی، این متن به رشد و تأثیر صندوق‌های قابل معامله در بورس بیتکوین در ایالات متحده اشاره دارد و نشان می‌دهد که این صندوق‌ها به سرعت در حال جمع‌آوری بیتکوین هستند و ممکن است به زودی به یکی از بزرگترین دارندگان بیتکوین تبدیل شوند.
تغییرات ماهانه و سالانه:
در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه قبل (ژوئن) ۰.۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که این افزایش در ژوئن ۰.۱ درصد بود.
در مقایسه سال به سال، CPI در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۲.۲ درصد در ژوئن تغییر چندانی نداشته است.
دلایل افزایش قیمت‌ها:
افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل افزایش قیمت خدمات (+۱.۲ درصد) بوده است، به ویژه در بخش حمل و نقل (+۹.۳ درصد) و خدمات اقامتی (+۱۲.۶ درصد).
همچنین قیمت انرژی نیز ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت محصولات تولیدی به دلیل حراج‌های تابستانی کاهش یافته است (‑۲.۳ درصد) و قیمت مواد غذایی نیز به میزان کمتری کاهش یافته است (‑۰.۲ درصد).
تثبیت قیمت‌ها:
قیمت‌های تنباکو در ماه ژوئیه ثابت مانده است.
تغییرات فصلی:
با تنظیم فصلی، قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم و قیمت‌های انرژی:
افزایش سالانه قیمت‌ها به ویژه ناشی از افزایش قیمت انرژی (+۸.۵ درصد) بوده که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت گاز (+۱۱.۴ درصد) است.
قیمت خدمات (+۲.۶ درصد) و مواد غذایی (+۰.۵ درصد) در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
نرخ تورم هسته:
نرخ تورم هسته (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های ناپایدار مانند غذا و انرژی) به طور جزئی کاهش یافته و به ۱.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده است.
شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP):
این شاخص نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته و در مقایسه سال به سال، در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد رسیده است.
افزایش قیمت انرژی:
افزایش سالانه: قیمت‌های انرژی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۴.۸ درصدی در ژوئن بیشتر است.
علل افزایش: این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش قیمت گاز (+۱۱.۴ درصد) و به میزان کمتری به افزایش قیمت محصولات نفتی (+۱.۱ درصد) به ویژه دیزل (+۰.۸ درصد) مربوط می‌شود. همچنین قیمت بنزین نسبت به سال گذشته کاهش کمتری داشته است (‑۰.۴ درصد).
قیمت‌های برق و سوخت‌های جامد:
قیمت برق تقریباً با همان نرخ ژوئن (+۱۹.۵ درصد) افزایش یافته است و قیمت سوخت‌های جامد نیز مشابه گذشته کاهش یافته است (‑۹.۲ درصد).
کاهش قیمت خدمات:
افزایش سالانه: قیمت خدمات در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۲.۹ درصدی در ژوئن کاهش یافته است.
کاهش قیمت در بخش‌های مختلف: قیمت خدمات مختلف مانند خدمات اقامتی (+۲.۱ درصد) و خدمات فرهنگی و تفریحی (+۴.۳ درصد) کاهش یافته است. در عوض، قیمت خدمات غذایی (+۲.۹ درصد) و خدمات زیبایی (+۲.۲ درصد) ثابت مانده است.
کاهش قیمت حمل و نقل:
قیمت حمل و نقل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است (‑۰.۹ درصد) که به دلیل کاهش شدید قیمت بلیط‌های هواپیما (‑۵.۸ درصد) و کاهش قیمت حمل و نقل ریلی (‑۱.۰ درصد) است.
کاهش قیمت خدمات ارتباطی:
قیمت خدمات ارتباطی نیز نسبت به سال گذشته کاهش بیشتری داشته است (‑۵.۷ درصد) که ناشی از کاهش قیمت خدمات تلفن همراه (‑۱۱.۶ درصد) است.
تغییرات در خدمات بهداشتی و اجاره:
قیمت خدمات بهداشتی نسبت به سال گذشته به طور جزئی کاهش یافته است (+۰.۹ درصد) و در عوض، قیمت اجاره، آب و جمع‌آوری زباله‌ها به طور جزئی افزایش یافته است (+۲.۸ درصد).
تغییرات قیمت مواد غذایی:
افزایش سالانه: قیمت مواد غذایی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۰.۸ درصدی در ژوئن کاهش یافته است.
ثبات در قیمت‌ها: تورم در مواد غذایی به جز محصولات تازه تقریباً ثابت مانده است (+۰.۱ درصد) و قیمت‌های نان و غلات (+۰.۳ درصد)، نوشیدنی‌های الکلی (+۰.۶ درصد) و غیر الکلی (+۰.۸ درصد) و همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی‌ها (+۰.۷ درصد) نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کاهش قیمت‌های گوشت و لبنیات: قیمت‌های گوشت (‑۰.۶ درصد) و لبنیات (شیر، پنیر و تخم‌مرغ) (‑۰.۱ درصد) نیز کاهش یافته‌اند. در مقابل، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها به آرامی افزایش یافته است (+۳.۲ درصد).
تغییرات قیمت محصولات تازه:
قیمت محصولات تازه به طور قابل توجهی افزایش یافته است (+۲.۸ درصد) که به ویژه شامل افزایش قیمت سبزیجات تازه (+۶.۶ درصد) می‌شود.
در حالی که قیمت میوه‌های تازه به طور جزئی کاهش یافته است (‑۰.۱ درصد) و قیمت ماهی تازه نیز کاهش کمتری داشته است (+۱.۸ درصد).
ثبات قیمت محصولات تولیدی:
قیمت محصولات تولیدی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.
قیمت «سایر محصولات تولیدی» به همان نرخ ژوئن (+۰.۱ درصد) افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها در خودروها (+۱.۰ درصد)، مبلمان داخلی (+۰.۱ درصد) و محصولات پزشکی (+۶.۳ درصد) بیشتر از ماه گذشته بوده است.
تغییرات قیمت پوشاک و کفش:
قیمت پوشاک و کفش نسبت به سال گذشته افزایش یافته است (+۰.۹ درصد) و قیمت پوشاک (+۱.۲ درصد) و کفش (+۱.۰ درصد) نیز افزایش داشته‌اند.
کاهش قیمت محصولات بهداشتی:
قیمت محصولات بهداشتی با سرعت کمتری نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است (‑۱.۰ درصد).
