با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک مرکزی ژاپن در حال بررسی جزئیات افزایش حقوق است، زیرا شرکت‌ها برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق را شروع کرده‌اند. برخی شرکت‌ها هنوز درباره سطح افزایش حقوق تصمیم‌گیری نکرده‌اند و بانک مرکزی ژاپن هشدار داده که شرکت‌های کوچکتر در افزایش حقوق مردد هستند.
بانک مرکزی ژاپن گزارش داده که برخی مناطق شاهد خودداری شرکت‌ها از افزایش قیمت‌ها یا کاهش قیمت برخی کالاها هستند. بانک مرکزی ژاپن در گزارش فصلی خود، ارزیابی برای هفت منطقه از نه منطقه ژاپن را حفظ کرده و ارزیابی دو منطقه را افزایش داده است.
بانک مرکزی ژاپن شاهد افزایش قیمت‌ها برای تأمین هزینه‌های بالاتر دستمزدها است و روسای شعب این بانک معتقدند که شرکت‌ها نیاز به افزایش دستمزدها را درک کرده‌اند. با وجود افزایش هزینه‌های واردات، شرکت‌ها در مناطق مختلف ژاپن همچنان دستمزدها را افزایش می‌دهند.
کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، در حال آماده‌سازی برای کاهش محدودیت‌ها بر معاملات ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران نهادی است. این طرح به تدریج به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه خواهد داد تا حساب‌های معاملاتی در بورس‌های ارز دیجیتال داخلی باز کنند.
در حال حاضر اگرچه ممنوعیت رسمی برای معاملات نهادی وجود ندارد، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی توصیه کرده است که بانک‌ها از باز کردن حساب‌های صرافی برای سرمایه‌گذاران نهادی جلوگیری کنند.
بانک جی پی مورگان گزارش داده که دلار آمریکا برخلاف انتظارات ارزش خود را حفظ کرده و ممکن است به این روند ادامه دهد. با این حال، تحلیلگران بانک معتقدند که افزایش بیشتر دلار محدود است.
فاکتورهای تاثیرگذار بر دلار:
با اینکه ممکن است قدرت دلار در کوتاه‌مدت ادامه یابد، الگوهای تاریخی و عوامل ساختاری نشان‌دهنده فشار نزولی در بلندمدت هستند.
طبق پیش‌بینی بانک UBS، انتظار می‌رود که کمیته بازار آزاد فدرال کاهش نرخ بهره بیشتری را از جلسه ژوئن انجام دهد. تحلیلگران این بانک معتقدند که گزارش اشتغال ماه دسامبر و داده‌های تورم هفته آینده بینش بیشتری درباره اقتصاد آمریکا ارائه خواهند داد.
با اینکه فدرال رزرو احتمالاً در جلسات سیاست‌گذاری اوایل سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، UBS انتظار دارد که داده‌های آینده نشان‌دهنده کاهش تورم و سرد شدن بازار کار باشند. این می‌تواند زمینه را برای فدرال رزرو فراهم کند تا از جلسه ژوئن مجدداً نرخ بهره را کاهش دهد. طبق آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو، UBS انتظار دارد که یک کاهش نرخ دیگر در سه‌ماهه سوم سال اتفاق بیفتد.
پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، معتقد است که سیاست‌های پولی باید به اقتصاد منطقه یورو اجازه دهند تا در سطح پتانسیل خود عمل کند. او به مشکلات ساختاری صنعت اروپا، کاهش بهره‌وری صنعتی نسبت به آمریکا و وابستگی بیش از حد به راه‌حل‌های فناوری خارجی اشاره کرد.
همچنین، او به کمبود نوآوری و مقیاس‌پذیری در اروپا به دلیل بازارهای پراکنده و رویکرد ملی‌گرایانه اشاره کرد. سیپولونه توصیه می‌کند که سیاست‌های پولی باید از اقتصاد حمایت کنند تا در سطح پتانسیل خود عمل کند و از کاهش تقاضا برای جلوگیری از شوک‌های تورمی خودداری کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که اجازه نخواهد داد چین کانال پاناما را مدیریت کند. ترامپ از شرایط کنونی استفاده از کانال پاناما ناراضی است و معتقد است که باید دوباره با پاناما در مورد شرایط استفاده از این کانال مذاکره شود. اگر این مذاکره صورت نگیرد، او تهدید کرده است که آمریکا ممکن است کنترل کانال را بازپس گیرد.
ترامپ همچنین از تعرفه‌های بالای عبور از کانال انتقاد کرد و تأکید کرد که واگذاری کنترل کانال در سال ۱۹۹۹ یک ژست همکاری بوده است، نه امتیازی به کشورهای دیگر. رئیس‌جمهور پاناما، خوزه رائول مولینو، گفت که حاکمیت بر کانال و استقلال کشور قابل مذاکره نیست.
در هفته منتهی به ۳ ژانویه، جریان سفارشات ژاپن به این صورت بوده است:
خرید اوراق قرضه خارجی توسط ژاپن: ¥ -331.8 میلیارد (مقدار قبلی ¥ -919.2 میلیارد؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده ¥ –228.8 میلیارد)
خرید سهام خارجی توسط ژاپن: ¥325.1 میلیارد (مقدار قبلی ¥ 181.5 میلیارد؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده ¥ 226.9 میلیارد)
خرید اوراق قرضه ژاپن توسط خارجی‌ها: ¥154.8 میلیارد (مقدار قبلی ¥-1952.2 میلیارد؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده ¥-536.4 میلیارد)
خرید سهام ژاپن توسط خارجی‌ها: ¥-74.0 میلیارد (مقدار قبلی ¥-1022.6 میلیارد؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده ¥562.7 میلیارد)
در نوامبر، درآمد نقدی کارگران در ژاپن سالانه ۳.۰٪ افزایش یافته است که نسبت به پیش‌بینی ۲.۷٪ و میزان قبلی ۲.۶٪ بیشتر است.
درآمد نقدی واقعی (سالانه): -۰.۳٪ (پیش‌بینی –۰.۶٪؛ مقدار قبلی ۰.۰٪؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده –۰.۴٪)
درآمد نقدی - نمونه پایه یکسان (سالانه): ۳.۵٪ (پیش‌بینی ۲.۸٪؛ مقدار قبلی ۲.۷٪؛ مقدار قبلی اصلاح‌شده ۲.۸٪)
پرداخت‌های برنامه‌ریزی شده تمام وقت – پایه یکسان (سالانه): ۲.۸٪ (پیش‌بینی ۲.۸٪؛ مقدار قبلی ۲.۸)
بیتکوین به زیر ۹۳ هزار دلار سقوط کرد و در دو روز نزدیک به ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش قیمت باعث شد تا تقریباً تمام سودهای اوایل سال ۲۰۲۵ از بین برود.
داده‌های اقتصادی قوی آمریکا، افزایش بازده اوراق قرضه و نگرانی‌ها درباره تورم و سیاست‌های فدرال رزرو باعث این کاهش قیمت شدند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیتکوین ممکن است قبل از ادامه روند صعودی خود، در محدوده‌ای رنج تثبیت شود.
تولید مس شرکت کودلکو در شیلی، بزرگترین تولیدکننده مس در جهان، در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳۲۸ میلیون تن متریک رسید. این رقم نهایی که به دقت مورد توجه قرار گرفته بود، قبلاً گزارش نشده بود.
رئیس هیئت مدیره، ماکسیمو پاچکو، اوایل این هفته اعلام کرد که تولید سال ۲۰۲۴ کمی بیشتر از ۱.۳۲۵ میلیون تن تولید شده در سال ۲۰۲۳ بوده است.
کودلکو با کاهش عیار سنگ معدن، حوادث و اشتباهات در پروژه‌های بزرگ ساختمانی مواجه بوده و تلاش کرده تا تولید را از پایین‌ترین سطح ۲۵ سال گذشته افزایش دهد و در پایان سال تولید را افزایش داده تا به هدف سال ۲۰۲۴ برسد.
رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، قصد دارد صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت‌های Nvidia و AMD را بیشتر محدود کند.
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، معتقد است که هنوز کارهای بیشتری برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال و واسطه‌ها در بازار دارایی‌های دیجیتال باقی مانده است.
او در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که سرمایه‌گذاران به صورت روزانه هنوز اطلاعات کافی از شرکت‌های دارایی دیجیتال دریافت نمی‌کنند. گنسلر در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
وزیر انرژی کانادا، جاناتان ویلکینسون، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده به هیچ چیز از کانادا نیاز ندارد را «کاملاً نادرست» خواند.
او هشدار داد که هیچ چیزی از جمله مالیات‌های صادراتی در پاسخ به اقدامات تجاری احتمالی آمریکا از روی میز خارج نیست.
شاخص قیمت مصرف کننده چین - دسامبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده چین - دسامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده چین - دسامبر (سالانه) - producer Price Index
تغییرات ماهانه خرده فروشی استرالیا - نوامبر - Retail Sales
تراز تجاری استرالیا - Trade Balance (نوامبر)
صادرات استرالیا - نوامبر - Exports
واردات استرالیا - نوامبر - Imports
بر اساس منابعی که توسط CNN نقل شده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی ملی است تا بتواند برنامه تعرفه جدیدی را اجرا کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، در حال بررسی اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی ملی است تا بتواند برنامه تعرفه جدیدی را اجرا کند.
این اقدام به او اجازه می‌دهد تا با استفاده از قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA)، تعرفه‌های جدیدی را بر واردات اعمال کند.
ترامپ به این قانون علاقه دارد؛ زیرا به او اجازه می‌دهد بدون نیاز به اثبات ضرورت تعرفه‌ها بر اساس امنیت ملی، آنها را اعمال کند. هنوز تصمیم نهایی درباره اعلام وضعیت اضطراری گرفته نشده است و تیم ترامپ در حال بررسی گزینه‌های قانونی دیگر برای تقویت تعرفه‌ها است. حامیان تعرفه‌ها معتقدند که این اقدام برای تقویت تولید داخلی و امنیت ملی ایالات متحده ضروری است.
معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را در مورد کاهش نرخ بهره بانک انگلستان کاهش داده‌اند و انتظار دارند که امسال 44 نقطه پایه کاهش یابد.
بر اساس گزارش رویترز، هند به دنبال اکتشاف لیتیوم در دو بلوک جدید در منطقه جامو و کشمیر است.
به گزارش رویترز، روزنامه‌نگار ایتالیایی، چچیلیا سالا، که در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده و در راه بازگشت به خانه است. سالا، که با ویزای معمولی خبرنگاری کار می‌کرد، در تهران در تاریخ ۱۹ دسامبر بازداشت و در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری شد.
او سه روز پس از دستگیری یک تاجر ایرانی به نام محمد عابدینی که در فرودگاه مالبنسا میلان به اتهام تأمین قطعات پهپاد که در حمله‌ای در سال ۲۰۲۴ مورد استفاده قرار گرفته بود، بازداشت شد. بیانیه دفتر نخست‌وزیری ایتالیا اعلام کرد که آزادی سلا به لطف تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی ممکن شده است.
ریپل با همکاری Chainlink، شبکه اوراکل غیرمتمرکز، به منظور تقویت پذیرش استیبل‌کوین RLUSD خود در دیفای اقدام کرده است. این همکاری استراتژیک که در تاریخ ۷ ژانویه اعلام شد، قیمت‌های غیرمتمرکز Chainlink را برای RLUSD بر روی اتریوم و دفترکل XRP معرفی می‌کند. انتظار می‌رود این یکپارچه‌سازی حضور RLUSD در دیفای را تقویت کرده و داده‌های بازار زمان واقعی و غیرقابل‌دستکاری را ارائه دهد، که قابلیت اطمینان را افزایش داده و خطرات مرتبط با دستکاری قیمت و توقف را کاهش می‌دهد.
استیبل‌کوین RLUSD که به نسبت ۱:۱ به دلار آمریکا پیوند خورده است، برای تسهیل معاملات امن و کم‌هزینه در پرداخت‌ها، تجارت، وام‌دهی و برنامه‌های مختلف دیفای طراحی شده است. یکپارچه‌سازی ریپل با Chainlink به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا از داده‌های قیمت دقیق و مداوم بهره‌مند شوند و dApp های مقاوم و قابل اعتمادتری با استفاده از این استیبل‌کوین ایجاد کنند.
کالین کانینگام، رئیس توکن‌سازی و ائتلاف‌ها در Chainlink Labs، ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت که این یکپارچه‌سازی «نشانه خوبی برای بازار» است و تیم وی از پشتیبانی راه‌اندازی RLUSD هیجان‌زده است.
ریپل تأکید کرد که داده‌های مداوم و با کیفیت بالا از قراردادهای هوشمند پشتیبانی خواهد کرد و دستکاری‌ها یا نادرستی‌ها در فیدهای قیمت را کاهش خواهد داد. با در نظر گرفتن RLUSD در dAppها، توسعه‌دهندگان می‌توانند راه‌حل‌های دیفای کارآمدتر و امن‌تری ایجاد کنند که به نیازهای سازمانی پاسخ می‌دهد.
استیبل‌کوین‌ها مانند RLUSD به طور فزاینده‌ای به عنوان اجزای حیاتی اکوسیستم دیفای شناخته می‌شوند. آنها ارزش ثابتی ارائه می‌دهند، به عنوان یک پناهگاه در برابر نوسانات بازار عمل می‌کنند و پرداخت‌های بدون مرز و کم‌هزینه را امکان‌پذیر می‌کنند. ورود ریپل به دیفای از طریق RLUSD نشان‌دهنده تقاطع رو به رشد مالیات سنتی و فناوری بلاکچین است.
همکاری با Chainlink همچنین موقعیت ریپل را برای تسریع پذیرش RLUSD تقویت می‌کند و توسعه‌دهندگان را توانمند می‌سازد تا استیبل‌کوین را در خدمات مالی مختلف یکپارچه کنند. به گفته کانینگام، توانایی ریپل برای تحمل نوسانات بازار و چالش‌های نظارتی نشانه‌ای از نقش آن به عنوان یک رهبر در صنعت بلاکچین است.
گسترش نفوذ Chainlink در یکپارچه‌سازی بلاکچین
این همکاری یک نقطه عطف دیگر برای Chainlink است که به طور فعال در حال گسترش شبکه خود برای پشتیبانی از تعامل بین بلاکچین‌ها است. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، Chainlink با پروژه الماس، یک پلتفرم دارایی دیجیتال برای نهادهای جهانی که توسط کوین‌بیس راه‌اندازی شد، یکپارچه شد. این یکپارچه‌سازی داده‌های فید و مدیریت کامل چرخه عمر دارایی‌های توکن‌سازی شده را فراهم کرد که قابلیت‌های Chainlink را در اتصال بلاکچین‌های عمومی و خصوصی با سیستم‌های مالی موجود بیشتر نشان می‌دهد.
پیش‌بینی رئیس ریپل، مونیکا لانگ، درباره تأیید ETF مبتنی بر XRP در سال ۲۰۲۵
در اخبار مرتبط، مونیکا لانگ، رئیس ریپل، ابراز خوش‌بینی کرده است درباره آینده ETFهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و پیش‌بینی کرده است که XRP می‌تواند دارایی دیجیتال بعدی باشد که تأیید نظارتی برای یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را به دست آورد. لانگ در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در روز سه‌شنبه، پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی تحول‌آمیز برای ETFهای ارزهای دیجیتال باشد و چندین راه‌اندازی انتظار می‌رود.
لانگ بر افزایش حرکت در صنعت ارزهای دیجیتال، به ویژه حول ETFهای مبتنی بر نقطه، تأکید کرد. پس از تأیید ETFهای بیتکوین و اتریوم توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) در سال‌های اخیر، او معتقد است که XRP به خوبی موقعیت دارد تا به این گروه انتخابی بپیوندد.
افزایش تقاضا برای محصولات استیبل‌کوین
استیبل‌کوین RLUSD ریپل که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، در چندین پلتفرم تجاری از جمله Bullish عرضه شده است. این استیبل‌کوین که به دلار آمریکا پیوند خورده است، برای تسهیل معاملات بدون وقفه در پرداخت‌ها، تجارت و برنامه‌های دیفای طراحی شده است.
لانگ فاش کرد که RLUSD انتظار می‌رود که به زودی در بورس‌های مهم بیشتری لیست شود و دسترسی و کاربرد آن را بیشتر گسترش دهد. ریپل همچنین به اعلامیه‌های آینده در مورد در دسترس بودن RLUSD اشاره کرد که نشان‌دهنده رشد مستمر در پذیرش این استیبل‌کوین است.
منبع: coinpaper.com
هند واردات طلا در نوامبر را به میزان ۵ میلیارد دلار کاهش داده است که بزرگترین اصلاحات در تاریخ واردات کالاها به حساب می‌آید. این اصلاحات پس از آن صورت گرفت که خطاهای محاسباتی اولیه باعث افزایش اشتباهی واردات طلا به رقم بی‌سابقه‌ای شد.
دولت هند ماه گذشته اعلام کرده بود که واردات طلا در نوامبر به رکوردی بی‌سابقه به ارزش ۱۴.۸ میلیارد دلار رسیده است که بیش از دو برابر رقم ۷.۱۳ میلیارد دلار در اکتبر می‌باشد. این جهش در واردات طلا باعث افزایش قابل توجه کسری تراز تجاری کالاها به رکورد ۳۷.۸۴ میلیارد دلار در نوامبر شد که به‌طور چشمگیری از پیش‌بینی اقتصاددانان که ۲۳.۹ میلیارد دلار بود، فراتر رفت و بازارهای مالی را دچار نگرانی کرد.
طبق داده‌های منتشرشده توسط اداره کل اطلاعات تجاری و آمار هند، واردات طلا در نوامبر به ۹.۸۴ میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم به‌طور قابل توجهی از پیش‌بینی اولیه ۱۴.۸ میلیارد دلار کمتر است.
کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات طلا به معنی کاهش مشابه در کسری تجاری خواهد بود، به گفته یک مقام دولتی که به دلایل امنیتی تمایل به فاش کردن نام خود نداشت. هند دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان است و برای تأمین بیشتر تقاضای خود به واردات متکی است که معمولاً در فصل جشن‌ها و عروسی‌ها در سه‌ماهه دسامبر افزایش می‌یابد.
کاهش واردات طلا در دسامبر بعد از نوامبر رکوردی
علیرغم اصلاحات آمار نوامبر، هند در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴ هزینه بی‌سابقه‌ای معادل ۴۷ میلیارد دلار برای واردات طلا صرف کرده است که از ۴۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ بیشتر است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که طلا در سال ۲۰۲۴ بازدهی بهتری نسبت به سهام برای سرمایه‌گذاران هندی داشته است و این امر باعث افزایش تقاضا برای سکه‌ها و شمش‌های طلا شده است.
هند طلا را عمدتاً از کشورهای سوئیس، امارات متحده عربی، پرو و کشورهای آفریقایی وارد می‌کند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بازده بالاتر طلا نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها موجب افزایش تقاضا در این کشور شده است.
شاخص قیمت تولید کننده ناحیه یورو - ماهانه (نوامبر) - Producers price Index
شاخص قیمت تولید کننده ناحیه یورو - سالانه (نوامبر) - Producers price Index
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - دسامبر - Economic Sentiment
دلار آمریکا به لطف داده‌های جدید، به‌ویژه افزایش شاخص فرعی قیمت‌های پرداخت‌شده خدمات ISM در ماه دسامبر، مورد حمایت تازه‌ای قرار گرفته است. اگر تمرکز فدرال رزرو دوباره به نگرانی‌های مربوط به تورم معطوف شود، دلار می‌تواند به دلیل کاهش ادامه‌دار اوراق خزانه‌داری، دوباره روند صعودی داشته باشد. امروز نکات کلیدی شامل انتشار صورت‌جلسه‌های کمیته بازار آزاد فدرال، گزارش اشتغال ADP و سخنرانی کریس والر است.
دلار آمریکا: تقویت دوباره
بازارها در روزهای اخیر به گمانه‌زنی در مورد گزارشی از واشنگتن پست تمایل نشان داده‌اند – گزارشی که ترامپ به‌سرعت آن را تکذیب کرد – مبنی بر اینکه تعرفه‌های آمریکا فقط روی محصولات منتخب اعمال خواهد شد. همچنین برنامه کنگره آمریکا برای تصویب لایحه‌ای سه‌گانه شامل مالیات، مرزها و انرژی تا آوریل مورد توجه قرار گرفته است. این جدول زمانی ممکن است نشان دهد که دولت جدید باید تلاش‌های خود را بر سیاست‌های داخلی متمرکز کند و برنامه محافظه‌کارانه گسترده را حداقل به تأخیر بیندازد. به یاد داشته باشید که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود ابتدا محرک مالی را اجرا کرد و سپس کمپین حمایت‌گرایی خود را آغاز نمود.
در حال حاضر، بازارها درباره تعرفه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند که این وضعیت اجازه داده داستان اقتصاد کلان آمریکا دوباره اهمیت پیدا کند و به‌وضوح از دلار حمایت کند. داده‌های دیروز آمریکا موضع فدرال رزرو را تقویت کردند و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس به کمتر از 40 درصد کاهش یافت.
دیروز اوراق خزانه‌داری شاهد یک روز ضعیف دیگر بودند و بازار سهام کاهش یافت که این نیز به حمایت از دلار به‌عنوان یک ارز امن انجامید. علاوه بر گزارش‌های بهتر از حد انتظار درباره فرصت‌های شغلی و شاخص اصلی خدمات ISM، برجسته‌ترین آمار، افزایش چشمگیر شاخص فرعی قیمت‌های پرداخت‌شده ISM بود که به بالاترین سطح خود از ژانویه 2023 رسید.
جزئیات نشست دسامبر فدرال رزرو در صورت‌جلسه‌های امروز منتشر خواهد شد که می‌تواند حمایت بیشتری از دلار فراهم کند. همچنین واکنش‌هایی به گزارش اشتغال ADP پیش‌بینی می‌شود، اگرچه این داده‌ها به ندرت پیش‌بینی دقیقی از آمار رسمی اشتغال ارائه می‌دهند. شاید مهم‌تر، سخنرانی کریس والر باشد که احتمالاً ریسک‌های تورمی باقی‌مانده را برجسته خواهد کرد.
امروز ممکن است نیروهای متضادی روی دلار تأثیر بگذارند. در حالی که از منظر فنی ریسک اصلاح قیمت وجود دارد، اما چشم‌انداز اقتصاد کلان و سیاست فدرال رزرو می‌تواند همچنان توجه طرفداران دلار را به خود جلب کند. ممکن است تثبیت قیمت در شاخص DXY کمی پایین‌تر از 109.0 مشاهده شود.
یورو: همچنان درگیر برخی ریسک‌ها
تورم منطقه یورو از 2.2 درصد به 2.4 درصد در دسامبر افزایش یافت که این حرکت عمدتاً به دلیل اثرات پایه بوده و کاملاً پیش‌بینی‌شده بود. نرخ تورم هسته بدون تغییر در 2.7 درصد باقی ماند. بررسی انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا نشان داد که انتظار تورم سه سال آینده از 2.1 درصد به 2.4 درصد افزایش یافته است اما بعید است که این آمار بتواند در این مرحله روایت داویش بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. بازارها همچنان چهار کاهش نرخ بهره را در سال جاری برای بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کنند.
مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما همچنان نشان‌دهنده یک پریمیوم ریسک 1.3 تا 1.5 درصدی در جفت ارز EURUSD است که بالاتر از 1.5 انحراف معیار بوده و از نظر تئوری یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. با این حال، همان‌طور که در بخش دلار آمریکا بحث شد، داستان قوی اقتصاد کلان آمریکا با عوامل تکنیکال صعودی کوتاه‌مدت این جفت ارز رقابت می‌کند.
در حال حاضر، EURUSD ممکن است در سطح 1.0300 حمایت مناسبی پیدا کند.
منبع: ING
مشاور رئیس‌جمهور اوکراین: اوکراین به انبار نفت روسیه که به فرودگاه نظامی خدمت می‌کرد، حمله کرده است.
تراز تجاری فرانسه - نوامبر - Trade Balance
شاخص احساسات مصرف‌کننده فرانسه - دسامبر - Consumer Confidence
جریان‌های صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)
حدود 512 بیتکوین در تاریخ 7 ژانویه خریداری و 23,550 اتریوم فروخته شد.
صندوقهای ETF بیتکوین شاهد ورود خالص 52.4 میلیون دلار بودند.
صندوقهای ETF اتریوم شاهد خروج خالص 86.8 میلیون دلار بودند.
وزیر اقتصاد ژاپن، آکازاوا، اعلام کرد که در صورتی که بانک مرکزی ژاپن موفق شود تورم را در حدود ۲٪ تثبیت کند، این کشور می‌تواند به رشد دستمزدی که از تورم بیشتر باشد دست یابد.
افزایش قیمت نفت به نظر می‌رسد که در حال از دست دادن شتاب خود است، در حالی که قیمت گاز در اروپا دیروز کاهش بیشتری را شاهد بود؛ زیرا سروصدای مربوط به توقف انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین کاهش یافته است.
انرژی: افزایش قیمت نفت عربستان
افزایش قیمت نفت خام به نظر می‌رسد که در حال از دست دادن شتاب خود است و قیمت برنت به میزان 0.27% کاهش یافته است، اگرچه همچنان بالای 76 دلار بر بشکه معامله می‌شود. با وجود برخی محدودیت‌های فیزیکی در بازار، اصول فاندامنتال تا سال 2025 همچنان پایدار است که باید مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. ما همچنان روند نزولی قیمت نفت را در طول سال پیش‌بینی می‌کنیم.
عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت عرب لایت به آسیا را به میزان 0.60 دلار بر بشکه افزایش داد و آن را به 1.50 دلار بر بشکه بالای شاخص برای بارگیری‌های فوریه رساند. تمامی درجات نفت به آسیا شاهد افزایش قیمتی بین 0.40 تا 0.60 دلار بر بشکه بودند. این افزایش پس از تصمیم اوپک پلاس در ماه گذشته برای تمدید کاهش عرضه‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، بازار فیزیکی در خاورمیانه اخیراً شاهد برخی قوت‌ها بوده است.
اعداد اولیه تولید اوپک در حال شروع به ارائه شدن هستند و بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، تولید نفت خام در دسامبر به میزان 120 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به مجموع 27.05 میلیون بشکه در روز رسید. این کاهش‌ها توسط امارات متحده عربی، کویت و ایران هدایت شده است که اولی شاهد کاهش تولید 100 هزار بشکه در روز بود، در حالی که دو تای دیگر کاهش تولید 40 هزار بشکه در روز داشتند. در همین حال، تولید نفت عراق به میزان 4.12 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود که همچنان بالاتر از هدف تولیدی 4 میلیون بشکه در روز آن است.
آخرین گزارش تعهد معامله‌گران نشان می‌دهد که سوداگران تعداد قراردادهای خرید خود در برنت ICE را به میزان 33,070 موقعیت افزایش دادند و آن را به 186,915 موقعیت خرید در تاریخ 31 دسامبر رساندند. این حرکت عمدتاً توسط ورود مجدد سوداگران به بازار پس از بهبود سنتیمنت هدایت شد. با این حال، با توجه به پیش‌بینی توازن مطلوب عرضه/تقاضا در سال جاری، انتظار داریم که سوداگران تمایل محدودی برای افزایش بیشتر این موقعیت داشته باشند.
قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا دیروز تحت فشار بیشتری قرار گرفت. TTF بیش از 4.6% در روز کاهش یافت و به 47.33 یورو بر MWh رسید، پس از اینکه هفته گذشته به بالای 50 یورو بر MWh رسید. اکنون که بازار تأیید توقف جریان‌های لوله‌کشی روسیه از طریق اوکراین را دریافت کرده است، سوداگرانی که رکورد قراردادهای خرید را در طول سال گذشته ساختند، ممکن است شروع به کاهش ریسک خود کنند. علاوه بر این، با وجود اینکه ذخیره‌سازی در زمستان به سرعت در حال کاهش است و ذخایر در پایین‌ترین سطح خود در این زمان از سال از سال 2022 به میزان 70% قرار دارند، ذخایر همچنان مطلوب است. هرچند، قابل قبول است که اتحادیه اروپا با مشکل بزرگتری نسبت به سال گذشته برای پر کردن مجدد ذخایر در فصل تزریق خواهد داشت .
کشاورزی: نگرانی‌های درباره محصولات پشتیبان شکلات
قیمت‌های شکلات به دلیل نگرانی‌های تولید از تولیدکننده اصلی ساحل عاج همچنان بالا مانده است. شرایط آب و هوایی خشک هارماتان در منطقه تهدیدی برای محصولات شکلاتی است. در همین حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که کل ورود شکلات‌ها برای فصل در بنادر ساحل عاج کند شده و تا تاریخ 5 ژانویه به 1.1 میلیون تن رسیده است. با این حال، این همچنان بالاتر از 871 هزار تن در همان مرحله از فصل گذشته است.
داده‌های بازرسی صادرات هفتگی USDA برای هفته منتهی به 2 ژانویه نشان می‌دهد که صادرات گندم آمریکا افزایش یافته، در حالی که صادرات ذرت و سویا در هفته گذشته کاهش یافته است. بازرسی‌های هفتگی ذرت برای صادرات آمریکا به میزان 847.5 هزار تن، کاهش یافته از 907.6 هزار تن در هفته قبل و 1,092.4 هزار تن در سال گذشته گزارش شده است. به طور مشابه، بازرسی‌های صادرات سویا آمریکا به میزان 1,285 هزار تن در هفته، بسیار کمتر از 1,643.2 هزار تن در هفته قبل اما بالاتر از 1,040.8 هزار تن در سال گذشته گزارش شده است. در همین حال، بازرسی‌های صادرات گندم آمریکا به میزان 412.3 هزار تن در مقایسه با 339.1 هزار تن در هفته قبل و 501.9 هزار تن در دوره مشابه سال گذشته بوده است.
منبع: ING
