با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اعلام کرده که ریسک تورم به طور نسبی متعادل هستند و سیاست‌ها تغییر نکرده‌اند.
بولاک گفته که مسکن و بهره‌وری پایین همچنان ریسک‌هایی را به همراه دارند.
بولاک آماده است در صورت ضعیف شدن داده‌های اقتصادی، اقدام کند.
بولاک اعلام کرده که مسیر نرخ بهره‌ای که بازار پیش‌بینی کرده، «بهترین گزینه» است.
بولاک، معتقد است که بازار پیام بانک مرکزی استرالیا را درک کرده است.
بولاک، اعلام کرده که کنترل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای تحقق وظایف شغلی ضروری است.
اتحادیه بوئینگ نتایج رأی‌گیری در مورد آخرین پیشنهاد قرارداد را اعلام کرده است و کارکنان بوئینگ با پیشنهاد جدید قرارداد موافقت کرده‌اند که این توافق به اعتصاب پایان می‌دهد.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، به بررسی وضعیت اقتصادی و تورم پرداخته است. او هشدار داده که احتمال ادامه تورم وجود دارد و نرخ بهره بانک مرکزی باید تا زمانی که اطمینان حاصل شود، محدودیت باقی بمانند. بولاک تأکید کرده که کاهش تورم نه تنها سخت است، بلکه نیاز به سیاست‌های مالی محدودکننده دارد تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری شود.
بولاک اعلام کرده که افزایش ۰.۸٪ در تورم هسته ما را به محدوده هدف بازنمی‌گرداند و هنوز برای تحلیل سناریوی ترامپ قبل از انتخابات زود است. او همچنان ریسک تورم را پیش‌بینی می‌کند و اعلام کرده که دولت و بانک مرکزی در مورد اقتصاد اختلاف نظری ندارند.
بولاک به طور معقولی اطمینان دارد که تورم اجاره‌ها شروع به کاهش خواهد کرد و آماده است در صورت کاهش بیشتر از حد انتظار اقتصاد، اقدام کند. او معتقد است که نرخ بهره باید در حال حاضر محدودیت‌آور باقی بمانند و باور دارد که تنظیمات فعلی مناسب هستند. او تأکید کرده که تنظیمات فعلی در جای خود قرار دارند.
بولاک پیش‌بینی کرده که هیچ کاهش ناگهانی در بازار کار رخ نخواهد داد و به دنبال شواهدی است که نشان دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور پایدار به محدوده هدف بازمی‌گردد. او اعلام کرده که نیاز به اطمینان دارد که تورم هسته‌ای به محدوده هدف بازمی‌گردد و هیچ بحثی در مورد سناریوهای خاص برای تغییرات نرخ بهره وجود ندارد. همچنین، بولاک هدف دارد تا بازار کار قوی را حفظ کند و اعلام کرده که قیمت‌گذاری بازار برای مسیر فعلی نرخ بهره نقدی رضایت‌بخش است.
ایلان ماسک اظهار کرده که «آمریکا در مسیر ورشکستگی قرار دارد.» او تأکید کرده که «ما باید هزینه‌های دولت را کاهش دهیم وگرنه مثل فردی که بیش از حد خرج می‌کند، ورشکسته خواهیم شد.»
بلک‌راک به دلایل زیر اشاره کرده است:
داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم ایالات متحده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان همچنان محرک اصلی رشد اقتصادی هستند. میانگین ایجاد شغل ماهانه در سه ماه گذشته ۱۰۴,۰۰۰ شغل بوده که همچنان یک نرخ سالم است و احتمالاً با توجه به توقف استخدام‌ها به دلیل اختلالات ناشی از طوفان، افزایش خواهد یافت.
تورم همچنان بالاست و کاهش نیافته است.
در جریان انتخابات ایالات متحده، هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری بر کاهش کسری بودجه تمرکز ندارند و احتمالاً کسری بودجه بزرگ باقی خواهد ماند، صرف‌نظر از اینکه چه کسی پیروز شود.
بورس اوراق بهادار توکیو برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته ساعتهای معاملاتی را از امروز افزایش داده است. شرکت مادر بورس اوراق بهادار توکیو، گروه بورس ژاپن، تأیید کرده که ساعتهای معاملاتی منظم را به مدت ۳۰ دقیقه افزایش داده است. از امروز، بازار از ساعت ۹ صبح تا ۳:۳۰ بعدازظهر (با یک ساعت استراحت برای ناهار) فعالیت خواهد کرد.
بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که کشور در حال تجربه یک رکود اقتصادی شدید است که ممکن است بدتر شود. در گزارش نیم‌سالانه ثبات مالی که در ولینگتون منتشر شد، بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که خانوارها هزینه‌های اختیاری خود را کاهش داده‌اند و کسب‌وکارها برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. با وجود اینکه اعتماد کسب‌وکارها بهبود یافته و نرخ تورم و بهره کاهش یافته، ریسک ضعف بیشتر در اقتصاد همچنان باقی است.
تحلیلگران بلومبرگ می‌گویند که پیروزی کامالا هریس در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند به تقویت ارز ضعیف ژاپن کمک کند، در حالی که پیروزی دونالد ترامپ احتمالاً بازار سهام توکیو را تقویت کرده و ین را در معرض کاهش بیشتر قرار می‌دهد.
این تنها دو مورد از بسیاری از نتایج ممکن بازار است که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای مسیر دارایی‌های ژاپنی ترسیم می‌کنند.
بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره را تغییر نداد.
نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ۴.۳۵٪ درصد باقی ماند.
بیانیه بانک مرکزی استرالیا:
بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظارات، نرخ بهره را تغییر نداد و آن را در سطح ۴.۳۵٪ نگه داشت. در بیانیه اخیر این بانک، به نکات مهمی پیرامون وضعیت اقتصادی استرالیا و چشم‌انداز آن اشاره شده است.
یکی از نکات کلیدی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده، این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هنوز به محدوده هدف نرسیده است. اگرچه تورم کلی کاهش یافته، اما تورم هسته همچنان بالا باقی مانده است. بهره‌وری نیروی کار همچنان در سطح سال ۲۰۱۶ باقی مانده و فشارهای دستمزدی کاهش یافته است. این بانک تاکید کرده که سیاست‌های محدودکننده فعلی تا زمانی که تورم به طور پایدار به محدوده هدف نزدیک شود، باید حفظ شوند. پیش‌بینی می‌شود که تورم تا سال ۲۰۲۶ به نقطه میانی هدف نرسد.
RBA همچنین سطح بالایی از عدم قطعیت را در مورد چشم‌انداز خارجی پیش‌بینی می‌کند. این بانک شواهدی مقدماتی از افزایش هزینه‌ها در سه‌ماهه سپتامبر مشاهده کرده و اولویت خود را بازگرداندن تورم به محدوده هدف به صورت پایدار قرار داده است. شرایط بازار کار همچنان فشرده باقی مانده و تقاضا برای نیروی کار قوی است. با این حال، مصرف خانوار کمتر از انتظار افزایش یافته و احتمالاً در سه‌ماهه سوم ثابت خواهد بود.
در همین راستا، RBA پیش‌بینی‌های خود برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف خانوار را کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دسامبر به ۲.۶٪ برسد و تا دسامبر ۲۰۲۶ در همین سطح باقی بماند. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در دسامبر ۱.۵٪، در دسامبر ۲۰۲۵ ۲.۳٪ و در دسامبر ۲۰۲۶ ۲.۲٪ پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۵٪ خواهد رسید.
RBA همچنین تاکید کرده که حفظ رشد دستمزدها در سطح فعلی بدون افزایش بهره‌وری دشوار است. پیش‌بینی‌های رشد جمعیت نیز کاهش یافته که منعکس‌کننده قوانین سخت‌گیرانه‌تر ورود دانشجویان خارجی است. از سوی دیگر، چشم‌انداز چین به دلیل برنامه‌های محرک اقتصادی پکن بهبود یافته است.
بازار سهام چین افزایش یافت؛ زیرا معامله‌گران تأثیر یک پیشنهاد برای انتقال برخی بدهی‌های خارج از ترازنامه دولت‌های محلی به حساب‌های رسمی آنها را ارزیابی کردند. همچنین، شاخص فعالیت خدماتی بالاتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود.
شاخص CSI 300 تا الان ۱.۶٪ افزایش یافت و شاخص شرکت‌های چینی در هنگ سنگ نیز تا ۰.۶٪ رشد کرد. این افزایش‌ها در پی انتظارات برای بسته‌های محرک اضافی از نشست بالاترین نهاد قانون‌گذاری چین بود.
همکاری آمازون برای تأمین انرژی مراکز داده‌های خود با انرژی هسته‌ای به یک مانع قانونی برخورد کرد. کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال (FERC) درخواست افزایش تامین برق از نیروگاه هسته‌ای تالن انرژی به مرکز داده آمازون در پنسیلوانیا را رد کرد. این تصمیم باعث افت شدید سهام‌های هسته‌ای و انرژی شد، از جمله شرکت‌های تالن انرژی، کانستلیشن انرژی و ویسترا کورپ. تالن انرژی از این تصمیم ناامید شده و هشدار داده که این حکم می‌تواند به توسعه اقتصادی در ایالاتی مانند پنسیلوانیا، اوهایو و نیوجرسی آسیب برساند.
مرکز داده آمازون همچنان می‌تواند از ۳۰۰ مگاوات برقی که قبلاً دریافت می‌کرد استفاده کند، اما افزایش پیشنهادی نیازمند انحراف برق از شبکه منطقه‌ای بود.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده که شرایط اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده‌اند و کسب‌وکارها با مشکلاتی مواجه هستند.
آدرین اور، رئیس بانک مرکزی، به اهمیت تنش‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرده و آنها را به عنوان یک ریسک کلیدی برای اقتصاد معرفی کرده است. او اظهار داشت که اقتصاد از کاهش نرخ بهره عقب مانده است و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
همچنین، اور تأکید کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید وجودی برای نیوزیلند محسوب می‌شود و باید به این مسئله توجه جدی شود. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق اقتصادی و محیط زیستی در این کشور است.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، اعلام کرده که یکجانبه‌گرایی در حال افزایش است و جهانی‌سازی تحت تأثیر نوسانات قرار گرفته است. او تأکید کرده که باید با باز کردن بیشتر اقتصاد، از این وضعیت جلوگیری کنیم. همچنین، او بر لزوم ایجاد توافق قوی‌تر برای باز کردن اقتصاد تأکید کرده است.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، اعلام کرده که چین به باز کردن بخش‌های مخابرات، اینترنت، بهداشت و سایر بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داد. او همچنین تأکید کرده که چین آماده همکاری و هماهنگی با همه طرف‌ها است. لی چیانگ به توسعه مثبت در اقتصاد چین اشاره کرد. او بیان کرده که چین ابزارهای مالی و پولی در اختیار دارد و به دستیابی به هدف رشد اقتصادی امسال و چشم‌انداز اقتصادی در سال‌های آینده اطمینان دارد.
شاخص مدیران خرید خدماتی چین - اکتبر - Caixin Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی چین - اکتبر - Caixin Composite PMI
این داده ساعت ۵:۱۵ به‌وقت ایران منتشر شده است.
گزارش RBC خرده‌فروشی، در بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۴ تنها ۰.۳٪ افزایش یافته است که نسبت به رشد ۱.۷٪ سپتامبر کاهش شدیدی داشته است. این عملکرد ضعیف‌تر نشان‌دهنده احتیاط مصرف‌کنندگان قبل از تبلیغات جمعه سیاه و تعطیلات نیم ترم مدارس که دیرتر از معمول اتفاق افتاده، می‌باشد. افزایش اکتبر نیز به طور قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی ۱.۴٪ تحلیلگران بوده است. فروش مد به خصوص تحت تأثیر قرار گرفته است، زیرا هوای ملایم خرید لباس‌های زمستانی را به تأخیر انداخته است، در حالی که فروش محصولات بهداشتی و زیبایی به دلیل تقاضای قوی برای تقویم‌های آرایشی، بهتر بوده است.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC)، اظهار داشت: «پس از شروع قوی در پاییز، رشد فروش اکتبر ناامیدکننده بود. این تا حدی به دلیل زمان‌بندی دیرتر تعطیلات نیمه ترم مدرسه بود که فروش را کاهش داد، اما انتظار می‌رود که نوامبر عملکرد بهتری داشته باشد.»
او همچنین اشاره کرد که سنتیمنت مصرف‌کنندگان تحت تأثیر عدم اطمینان‌های پیرامون بودجه آینده و افزایش هزینه‌های انرژی بوده است.
وزیر نفت آنگولا می‌گوید که کشورش قصد ندارد دوباره به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) بپیوندد.
دبیر کل اوپک (OPEC) معتقد است که اقتصاد جهانی در وضعیت خوبی قرار دارد و رشد اقتصادی جهانی را ۲.۹٪ تخمین می‌زند. اوپک نسبت به تقاضا برای نفت هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دیدگاه مثبتی دارد. اگرچه چالش‌هایی وجود دارند، اما تصویر کلی به آن اندازه که برخی بیان می‌کنند، منفی نیست. دبیر کل اوپک باور دارد که تقاضای اوج برای نفت اتفاق نخواهد افتاد و اقتصاد جهانی همچنان در حال رشد است.
چین در حال بررسی لایحه‌ای برای افزایش سقف بدهی‌های دولت‌های محلی است تا با «بدهی‌های پنهان» ایجاد شده از طریق وسایل مالی دولت‌های محلی (LGFV) مقابله کند.
این اقدام به دلیل افت درآمدهای دولت‌های محلی و بحران املاک و مستغلات ضروری شده است. بررسی این لایحه ممکن است به انتشار اوراق قرضه در سه تا چهار سال آینده منجر شود، اما هنوز نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد پایداری مالی و مدیریت بحران باقی است.
سخنگوی دولت آلمان در مورد زمان‌بندی بودجه اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تأخیر در این مورد وجود ندارد.
پرونده SEC علیه Binance: پاسخ‌ها یا درخواست‌های مدافعان در ۴ نوامبر.
جلسه دادرسی پرونده SEC علیه Binance در ۶ نوامبر.
تاریخ تسلیم کارولین آلیسون (مدیر سابق آلامدا ریسرچ به دو سال حبس محکوم شده است) پس از ۷ نوامبر.
نظرسنجی MakerDAO درباره برند بلندمدت پروتکل از ۴ تا ۷ نوامبر.
تست نت بلاکچین لایه دوم Kraken در ۱۰ نوامبر.
مهلت بازنگری و پذیرش شرایط رویداد Genesis برای کاربران HYPE تا ۱۱ نوامبر.
تصمیم‌گیری Bitwise Ethereum ETF و Grayscale Ethereum Trust در ۱۱ نوامبر.
رویداد DevCon 7 در بانکوک از ۱۱ تا ۱۵ نوامبر.
داده‌های مربوط به بیت‌کوین:
بازار اختیار معامله نشان می‌دهد که حرکت‌های ۸٪ در هر جهت پس از انتخابات پیش‌بینی می‌شود.
پس از ۷ نوامبر نوسان خاصی پیش‌بینی نشده و بازار انتظار حل سریع مسئله را دارد.
برای هفته‌های بعد از انتخابات، داده‌ها از محدوده معاملاتی ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار خبر می‌دهند.
در پشت صحنه، کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در حال آماده‌سازی کارکنان برای پایان دادن به عملیات کاری است، در حالی که به طور خصوصی اذعان می‌کنند که ترامپ ممکن است انتخابات روز سه‌شنبه را از دست بدهد. این اقدام غیرمعمول برای کمپین ترامپ است که معمولاً سناریوهای خوش‌بینانه را به تصویر می‌کشد.
در یک ایمیل داخلی از سوی مدیر کمپین، سوزی وایلز، برنامه‌های پس از انتخابات تشریح شده است. این ایمیل از عبارات «در صورت پیروزی»، «صرف‌نظر از نتیجه انتخابات» و «به خواست خدا» استفاده می‌کند که اذعان می‌کند ممکن است نتیجه انتخابات به نفع ترامپ نباشد.
این ایمیل در حالی ارسال شده که کمپین ترامپ به طور عمومی اعتماد به نفس نشان می‌دهد و هر نظرسنجی که نشان دهد ترامپ به راحتی کامالا هریس را شکست می‌دهد، تبلیغ می‌کند. خود ترامپ نیز به سرعت نظرسنجی‌های نامطلوب را کم‌اهمیت جلو داده و قول داده که تنها راهی که می‌تواند ببازد این است که دموکرات‌ها تقلب کنند. او زمینه را برای چالش‌های قانونی در صورت عدم موفقیت فراهم کرده است.
اما حتی او نیز اذعان می‌کند که ممکن است ببازد. ترامپ در یک مکالمه تلفنی با جاناتان کارل از ABC گفت که انتظار دارد پیروز شود، اما وقتی پرسیده شد که آیا راهی وجود دارد که او ببازد، گفت: «بله، فکر می‌کنم، می‌دانید... فکر می‌کنم می‌توانید ببازید. یعنی، این اتفاق می‌افتد، درست است؟»
بخش زیادی از ایمیل وایلز بر روی جزئیات پایان دادن به عملیات کمپین ترامپ متمرکز بود - برای همیشه یا برای تبدیل شدن به بخشی از تیم انتقال و تحلیف ریاست جمهوری ترامپ. وایلز نوشت که در صورت پیروزی، فضای اداری بازسازی شده هفته آینده در دسترس خواهد بود.
کارولین لوویت، سخنگوی ترامپ، در بیانیه‌ای به Axios گفت: «سوزی وایلز تیمی از حرفه‌ای‌ها را مدیریت می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که تیم ترامپ گام‌های لازم را برای آماده‌سازی برای انتقال موفقیت‌آمیز به کاخ سفید پس از پیروزی رئیس‌جمهور ترامپ در روز سه‌شنبه برمی‌دارد.»
به نظر می‌رسد بازارها در حال کاهش معاملات مرتبط با دونالد ترامپ هستند و انتظار می‌رود طی دو روز آینده به دلیل نوسانات محدود و شرایط نامشخص، نوسانات غیرمعمولی در جفت‌ارزهای مرتبط با دلار آمریکا (USD) رخ دهد. این وضعیت به دلیل نزدیکی انتخابات، که بسیار رقابتی و با نتایج دوقطبی است، ایجاد شده است.
در این هفته همچنین چندین نشست بانک‌های مرکزی برگزار می‌شود. صرف نظر از نتیجه انتخابات، تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بانک انگلستان (BoE) هرکدام نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهند.
دلار آمریکا
در آغاز این هفته، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها با ضعف مواجه است. این کاهش ارزش دلار در حالی رخ می‌دهد که بازارها هنوز در حال هضم گزارش ضعیف اشتغال منتشر شده در روز جمعه هستند؛ گزارشی که به شدت تحت تأثیر شرایط جوی نامساعد قرار گرفته است. همچنین، طبق نظرسنجی‌های اخیر، دموکرات‌ها در برخی ایالت‌های نوسانی دوباره شتاب گرفته‌اند و این باعث کاهش معاملات مرتبط با پیروزی ترامپ شده است. به طور خاص، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که کامالا هریس در ایالت آیووا، که معمولاً گرایش به سمت جمهوری‌خواهان دارد، پیشتاز است.
میانگین نظرسنجی‌های سایت فایو ترتی ایت (fivethirtyeight) نشان می‌دهد که ترامپ در تمام ایالت‌های نوسانی به جز میشیگان و ویسکانسین کمی پیش است، اما در ایالت‌های نوادا و پنسیلوانیا این برتری کمتر از ۰.۵ درصد است. اگر هریس بتواند همه ایالت‌های به اصطلاح «آبی» را که دموکرات‌ها در آنها برتری دارند (با ۲۲۶ رای الکترال) حفظ کند، سپس با پیروزی در میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا، دقیقاً ۲۷۰ رای لازم برای پیروزی را کسب خواهد کرد. تغییر آیووا به نفع دموکرات‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت، زیرا این ایالت تنها ۶ رای الکترال دارد، در حالی که پنسیلوانیا ۱۹ رای دارد.
در روز انتخابات، انتظار می‌رود که نوسانات زیادی در بازارها ایجاد شود، چرا که فرایند شمارش آرا آغاز می‌شود. به دلیل حجم بالای آرای پستی و امکان بروز اختلافات انتخاباتی، ممکن است اعلام نتایج نهایی چند روز طول بکشد؛ همانطور که در انتخابات ۲۰۲۰ نیز نتیجه نهایی در روز شنبه پس از انتخابات مشخص شد.
با وجود کاهش معاملات مرتبط با پیروزی ترامپ، بازارهای مالی همچنان بیشتر روی پیروزی او شرط‌بندی کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در صورت پیروزی هریس، دلار افت کند، اما تأثیر پیروزی ترامپ به ترکیب کنگره بستگی خواهد داشت. در صورتی که جمهوری‌خواهان بتوانند اکثریت کنگره را نیز در دست بگیرند، ممکن است ارزش دلار افزایش یابد، اما این افزایش احتمالاً کمتر از میزان کاهشی خواهد بود که پیروزی هریس می‌تواند برای دلار ایجاد کند.
همچنین در این هفته اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه اتفاق خواهد افتاد. ممکن است نتایج انتخابات تا آن زمان مشخص نشده باشد، بنابراین تأثیر این اعلامیه بر بازارهای مالی احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو بدون توجه به نتیجه انتخابات، نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. اگر انتخابات نزدیک نبود، این کاهش نرخ احتمالاً اثر منفی بیشتری بر دلار می‌گذاشت، اما تحلیل دقیق این تصمیم فدرال رزرو تا کاهش نوسانات ناشی از انتخابات ممکن نخواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که امروز و فردا در جفت‌ارزهای مرتبط با دلار نوساناتی رخ دهد، زیرا نقدینگی بازار فارکس ممکن است کاهش یابد و موقعیت‌های پوشش ریسک با توجه به آخرین تغییرات انتخاباتی دوباره بررسی شوند.
یورو
امروز صبح جفت‌ارز EURUSD پس از نوسانات شدید روز جمعه، زمانی که گزارش اشتغال آمریکا منتشر شد، دوباره افزایش یافته است. در این هفته، تمرکز اصلی بازار بر انتخابات آمریکا خواهد بود و احتمالاً رویدادهای اقتصادی حوزه یورو تأثیر چندانی نخواهند داشت.
تأثیرات انتخابات آمریکا بر یورو تنها به واکنش دلار محدود نمی‌شود. بازارها پس از آمارهای رشد و تورم اخیر حوزه یورو، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را کمی کاهش داده‌اند. با این حال، در صورت پیروزی ترامپ، احتمال افزایش شرط‌بندی‌ها بر روی کاهش ۵۰ نقطه پایه در ماه دسامبر وجود دارد؛ زیرا بانک مرکزی اروپا ممکن است به دلیل نگرانی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ، زودتر اقدام به کاهش نرخ بهره کند. در حال حاضر، بازارها ۲۹ نقطه پایه کاهش نرخ در دسامبر و ۳۰ نقطه پایه دیگر در ژانویه را پیش‌بینی می‌کنند، که نشان‌دهنده احتمال ادامه این سیاست‌ها است.
در حال حاضر، نرخ EURUSD به‌طور موقت به بالای ۱.۰۹۰۰ افزایش یافته که به دلیل ضعف گسترده دلار است. با این حال، به دلیل اختلاف زیاد در نرخ‌های بهره، این جفت‌ارز در این سطح کمی گران به نظر می‌رسد.
در سایر نقاط اروپا، شاهد رسیدن EURNOK به هدف کوتاه‌مدت ۱۲.۰ بوده‌ایم که احتمالاً نشان‌دهنده کاهش نقدینگی در بازار فارکس پیش از انتخابات آمریکا است. ضعف کرون نروژ احتمالاً باعث می‌شود که بانک مرکزی نروژ همچنان به مواضع هاوکیش خود پایبند باشد و در نشست پنج‌شنبه هیچ کاهش نرخی انتظار نرود. در سوئد، نشست بانک مرکزی نیز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی سوئد احتمالاً نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد و تنها یک افت شدید کرون سوئد پس از انتخابات آمریکا می‌تواند این کاهش را به ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد.
پوند
در معاملات روز جمعه، به نظر می‌رسد که آرامش نسبی به بازار اوراق قرضه انگلیس (gilt) بازگشته است که باعث کاهش نرخ EURGBP به زیر 0.8400 شده است. مدل ارزش‌گذاری کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که در حال حاضر یک حاشیه ریسک نسبتاً محدود در حدود 0.6 درصد در نرخ EURGBP وجود دارد. بر اساس تحلیل هفته گذشته، بعید است که پوند و بازار gilt دچار بحران مشابه پس از بودجه کوچک سال 2022 شوند، اما احتمال دارد با افزایش تدریجی نرخ‌های اوراق قرضه بر اساس انتظارات بیشتر برای استقراض، فشارهایی بر پوند وارد شود.
روز پنج‌شنبه بانک مرکزی انگلستان سیاست پولی خود را اعلام می‌کند و انتظار می‌رود که نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد. با این حال، توجه بازارها بیشتر به دیدگاه کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مورد بودجه هفته گذشته خواهد بود. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) اقدامات مالی اعلام‌شده را برای رشد و تورم مثبت می‌داند، اما اقتصاددانان انگلیسی معتقدند که این تغییرات تأثیر زیادی بر دیدگاه بانک مرکزی نخواهد داشت.
برای اکنون، احتمال دارد که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، تمرکز را بر کاهش اخیر تورم بخش خدمات قرار دهد و سعی کند توجه را از بودجه به داده‌های اقتصادی جلب کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای ملایم از سوی بانک مرکزی تفسیر شود و احتمال کاهش نرخ‌های بهره در منحنی نرخ‌های بهره GBP را افزایش دهد که در حال حاضر برای دو نشست آینده ۳۲ نقطه پایه افزایش را پیش‌بینی می‌کند. اگر این کاهش نرخ به همراه کاهش نرخ اوراق قرضه بلندمدت باشد، ممکن است برخی جریان‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای پوند وارد شده و فشار فروش بر GBP را تا حدودی جبران کند.
منبع: ING
شاخص اطمینان سرمایه‌گذار SENTIX ناحیه یورو - نوامبر - Sentix Investor Confidence
در آخرین گزارش منتشر شده، سپرده‌های دیداری داخلی سوئیس به ۴۴۷.۸ میلیارد فرانک در تاریخ ۱ نوامبر کاهش یافته‌اند. این میزان نسبت به ماه قبل که ۴۴۹.۴ میلیارد فرانک بود، کاهش یافته است.
همچنین، مجموع سپرده‌های دیداری سوئیس نیز به ۴۵۶.۶ میلیارد فرانک کاهش یافته است که در ماه قبل ۴۵۷.۴ میلیارد فرانک بود. این کاهش نشان‌دهنده تغییراتی در وضعیت مالی و اقتصادی این کشور است.
سپرده‌های دیداری چیست؟
سپرده‌های دیداری داخلی سپرده‌هایی هستند که افراد و شرکت‌ها در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و می‌توانند هر زمان که بخواهند از آنها برداشت کنند. این نوع سپرده‌ها به عنوان سپرده‌های نقدی شناخته می‌شوند و هیچ محدودیتی برای برداشت ندارند. به عبارت دیگر، پولی که در حساب‌های دیداری قرار دارد، بلافاصله قابل دسترسی است و می‌تواند برای پرداخت‌های روزمره و تراکنش‌های مالی استفاده شود.
شاخص مدیران خرید تولیدی نهایی ناحیه یورو - اکتبر - Final Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی نهایی آلمان - اکتبر - German Final Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی نهایی فرانسه - اکتبر - French Final Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولیدی ایتالیا - اکتبر - Italian Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی اسپانیا - اکتبر - Spanish Manufacturing PMI
