با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک TD با جریمه‌های 3 میلیارد دلاری و محدودیت‌های رشد در توافقی با ایالات متحده مواجه است - گزارش از وال استریت ژورنال.
مؤسسه مطالعات مالی (IFS) اعلام کرده است که حزب کارگر برای بازسازی خدمات عمومی نیاز به افزایش مالیات به میزان 25 میلیارد پوند در سال دارد - گزارش از روزنامه گاردین.
نتایج نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان می‌دهد که:
85.6٪ از خانوارهای ژاپنی انتظار دارند که قیمت‌ها در یک سال آینده افزایش یابد، در حالی که در نظرسنجی قبلی این میزان 87.5٪ بود.
خانوارهای ژاپنی پیش‌بینی می‌کنند که تورم در یک سال آینده به طور میانگین 10.0٪ افزایش یابد و میزان متوسط این پیش‌بینی 8.0٪ است.
83.6٪ از خانوارهای ژاپنی انتظار دارند که قیمت‌ها در پنج سال آینده افزایش یابد، در حالی که در نظرسنجی قبلی این میزان 82.0٪ بود.
خانوارهای ژاپنی پیش‌بینی می‌کنند که تورم در پنج سال آینده به طور میانگین 7.9٪ افزایش یابد و میزان متوسط این پیش‌بینی 5.0٪ است.
خلاصه این است که اکثر خانوارهای ژاپنی همچنان انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت.
سرمایه‌گذاران سه‌ماهه سوم را با مقدار کمی موقعیت خریداری شده بر روی دلار آمریکا (USD) به پایان رساندند، بقیه ارزهای G10 (گروه ده) وضعیت خنثی داشتند و موقعیت فروش کمی بر روی ارزهای بازارهای نوظهور (EM) مشاهده شد. فروش دلار آمریکا توسط صندوق‌های تأمینی در برابر ارزهای بازارهای نوظهور چشمگیر بود.
در گروه G10: دلار آمریکا خنثی، دلار استرالیا (AUD) خریداری شده، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و کرون سوئد (SEK) فروش رفته بودند.
در بازارهای نوظهور (EM): آسیا در موقعیت فروش، منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا (EMEA) خریداری شده، لاتین آمریکا (LatAm) خنثی بود.
جریان‌های مثبت در آسیا، جریان‌های قوی ورودی در EEMEA ادامه یافت، جریان‌های ورودی در لاتین آمریکا با افزایش نوسانات کند شد.
مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو، اعلام کرده است که احتمالاً یک یا دو بار دیگر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری انجام خواهد شد. او به طور کامل از کاهش نیم درصدی نرخ بهره حمایت کرده و اطمینان دارد که در مسیر رسیدن به تورم 2 درصدی هستیم.
دالی بیان کرده که با ثابت ماندن نرخ سیاستی، نرخ واقعی در حال افزایش بود که این افزایش می‌توانست منجر به سخت‌گیری بیش از حد و آسیب به بازار کار شود. کاهش نرخ بهره به عنوان یک تنظیم مجدد برای تطبیق نرخ‌ها با اقتصاد انجام شده است.
او همچنین اشاره کرده که اندازه کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر چیزی درباره سرعت یا اندازه کاهش‌های بعدی نمی‌گوید و احتمالاً یک یا دو بار دیگر کاهش نرخ بهره در سال جاری انجام خواهد شد.
دالی تأکید کرده که داده‌ها، بازار کار و تورم را زیر نظر خواهند داشت و در صورت لزوم تنظیمات بیشتری در نرخ‌ها انجام خواهند داد. او نمی‌خواهد کاهش بیشتری در بازار کار مشاهده کند.
من نگران افزایش تورم نیستم. بیشتر نگران آسیب به بازار کار بودم. داده‌های تورمی را با دقت دنبال خواهیم کرد. شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد گسترش ترازنامه تأثیر مستقیم زیادی بر تورم دارد. ما به هدف تورم نزدیک می‌شویم اما راضی نیستیم و اعلام پیروزی نکرده‌ایم. ترازنامه به سطوح عادی‌تر نزدیک می‌شود.
سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، بار دیگر حمایت خود را از کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو اعلام کرد.
شاخص بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) افزایش خواهد یافت، فروش Guzman Y Guzman (یک سری فروشگاه‌های غذای سریع و غذایی است.) صعود کرده‌اند - گزارش از Australian Financial Review.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از بوئینگ و کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، خواسته‌اند که به مذاکرات بازگردند - خبرگزاری رویترز.
پیش‌بینی‌های شرکت OpenAI نشان می‌دهد که زیان شرکت تا سال 2026 سه برابر شده و به 14 میلیارد دلار خواهد رسید - گزارش از The Information.
پس از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بازار سهام ایالات‌متحده افزایش یافته است.
بلک‌راک: بازده اوراق قرضه آمریکا پس از فروش انبوه به سطح منصفانه نزدیک‌تر شد - خبرگزاری بلومبرگ.
در میان عدم قطعیت‌های انتخاباتی، پریمیوم زمانی اوراق قرضه آمریکا دوباره مثبت شده است.
شرکت Occidental Petroleum Corp (OPC): میانگین قیمت‌های واقعی نفت در سراسر جهان برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر برابر با 75.33 دلار به ازای هر بشکه بوده است.
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - ماهانه (سپتامبر) - Producers price Index
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Producers price Index
این داده در ساعت 03:20 به وقت ایران منتشر شده است
تحلیلگران مورگان استنلی انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که فردا منتشر می‌شود، نشان‌دهنده کاهش جزئی در نرخ تورم باشد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که CPI هسته به میزان 0.26% ماهانه و 3.2% سالانه افزایش یابد، در حالی که CPI کلی به میزان 0.09% ماهانه و 2.3% سالانه رشد خواهد کرد.
تحلیلگران مورگان استنلی:
انتظار می‌رود که تورم مسکن کاهش یابد، به ویژه به دلیل تنظیمات در محاسبات اجاره معادل مالک (OER) و عوامل فصلی که این کاهش می‌تواند به کاهش کلی تورم کمک کند.
پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودروهای دست دوم افزایش یابد که این امر می‌تواند تورم کالاها را به سمت مثبت سوق دهد. این افزایش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم کلی داشته باشد.
انتظار می‌رود که بیمه خودرو به روند نزولی خود ادامه دهد و حدود 13% سالانه (در مقابل 17% سالانه قبلی) باشد. این کاهش می‌تواند به کاهش هزینه‌های کلی خانوارها کمک کند.
مورگان استنلی معتقد است که روند کاهش تورم با پیش‌بینی‌های فدرال رزرو همخوانی دارد. این بانک بر این باور است که همراه با داده‌های قوی بازار کار، این کاهش تورم می‌تواند از پیش‌بینی دو کاهش 25 نقطه پایه در نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر حمایت کند. این کاهش‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
بازارهای ارز همچنان پرنوسان هستند. از یک سو، قیمت‌های بالای انرژی و تهدید انتقام اسرائیل علیه ایران، احتمال وقوع رکود تورمی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی در حال کاهش نرخ بهره هستند و هنوز خبر نهایی درباره بسته‌های محرک مالی چین منتشر نشده است. با توجه به این عوامل، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران به موقعیت‌های دفاعی روی بیاورند و تقاضا برای دلار همچنان بالا باقی بماند.
دلار آمریکا
در حال حاضر، دلار در بازار نسبتاً قوی باقی مانده و عواملی که باعث افزایش ۲ درصدی آن در این ماه شده‌اند، به‌ویژه تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و گزارش شگفت‌انگیز اشتغال در آمریکا در ماه سپتامبر، هستند. ریسک ایجاد شوک نفتی به دنبال انتقام اسرائیل از ایران، می‌تواند باعث رکود تورمی در اقتصاد جهانی شود و این مسئله منجر به تغییراتی در منحنی بازدهی خزانه‌داری آمریکا (که به‌طور معکوس صاف شده است) شده است.
صاف شدن معکوس منحنی بازدهی معمولاً برای دلار مثبت است و این وضعیت اغلب به ضرر ارزهای فعال‌تر می‌افتد. دلار از اواخر سپتامبر به‌عنوان قوی‌ترین ارز گروه ده (G10) شناخته می‌شود، و پس از آن فرانک سوئیس به عنوان ارز دفاعی قرار دارد. اما دلار استرالیا نیز به دلیل تحولات اقتصادی چین در موقعیت قوی‌تری قرار دارد. سیاست‌های پولی تحریک‌کننده‌ای که دو هفته پیش در چین به اجرا درآمد و احتمال اعلان بسته‌های محرک مالی جدید در روز شنبه، باعث شده تا این کشور از تأثیرات منفی تحولات خاورمیانه بکاهد.
علاوه بر این، بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهند. امروز صبح، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داده است. بیانیه این بانک تأکید می‌کند که «قیمت‌گذاری بازار ریسک به ویژه نسبت به غافلگیری‌های منفی اقتصادی حساس است.» در شرایطی که نگرانی‌ها از رشد کندتر و وضعیت خطرناک خاورمیانه ادامه دارد، بازارهای سهام در معرض ریسک قرار دارند.
امروز داده‌های اقتصادی مهمی در دسترس نیست، اما امشب گزارش صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داده بود. بازارها در هفته‌های اخیر حدود ۳۰ نقطه پایه از دوره کاهش نرخ بهره ۲۰۲۴ فدرال رزرو را عقب کشیده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران هنوز تمایلی به بازنگری در چرخه کاهش نرخ فدرال رزرو داشته باشند. همچنین، احتمال انتشار داده‌های مثبت تورم (افزایش ۰.۳٪ ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده پایه) می‌تواند تأثیر کمی مثبت بر دلار داشته باشد.
به طور کلی، در کوتاه‌مدت عواملی که باعث کاهش دلار شوند، مشاهده نمی‌شود و دلار همچنان در محدوده ۱۰۲.۶۰ تا ۱۰۳.۳۵ قوی خواهد ماند.
یورو
وضعیت فعلی یورو همچنان آسیب‌پذیر است و نشان نمی‌دهد که به‌زودی قادر به بازگشت به بالای سطح ۱.۱۰ خواهد بود. معمولاً انتظار می‌رود که اقدامات محرک مالی جدید چین برای یورو مثبت باشد؛ زیرا منطقه یورو سهم زیادی از صادرات به تولید ناخالص داخلی خود دارد. اما بحران خاورمیانه و تهدید افزایش قیمت نفت، یک عامل منفی بزرگ برای یورو است که باعث خواهد شد یورو در این ماه نتواند قوی‌تر شود.
تحلیلگران از اینکه روند صعودی EURUSD در پاییز جاری در سطح ۱.۱۲ متوقف شده، ناامید شده‌اند و اکنون احتمال می‌دهند که یورو به جای بازگشت به سطح ۱.۱۲، به سمت ۱.۰۸ حرکت کند. پیش‌بینی‌های آن‌ها برای چندین فصل آینده EURUSD همچنان در سطح ۱.۱۰ باقی خواهد ماند تا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر مشخص شود.
امروز در تقویم اقتصادی منطقه یورو خبری قابل توجه نیست و در حالی که ممکن است EURUSD بر اساس اخبار اقتصادی چین به سطح ۱.۱۰ برسد، انتظار می‌رود که فروشندگان در این سطح وارد بازار شوند و مانع از ادامه روند صعودی یورو شوند.
پوند
در حال حاضر، نشانه‌های ضعف مستقل برای پوند مشاهده نمی‌شود. با این حال، مطبوعات بریتانیا به شدت درباره بودجه پیش‌رو که قرار است توسط راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در ۳۰ اکتبر ارائه شود، گمانه‌زنی می‌کنند. برخی منتقدان معتقدند که این بودجه باید زودتر ارائه می‌شد تا خلأ سیاستی ایجاد شده توسط اخبار دیگر پر نشود.
سرمایه‌گذاران همچنان در جستجوی هرگونه نشانه‌ای هستند که نشان دهد بازار ارواق قرضه بریتانیا نسبت به برنامه‌های آینده نگران شده است. در حالی که اسپرد اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا و آلمان در ماه گذشته حدود ۲۵-۳۰ نقطه پایه افزایش یافته است، این احتمالاً به دلیل داده‌های ناامیدکننده از منطقه یورو است. همچنین، CDS پنج‌ساله بریتانیا تغییر چندانی نکرده و در سطح بسیار محدودی در حدود ۲۱ نقطه پایه باقی مانده است، که نشان می‌دهد هیچ ریسک پرمیومی در بازار دارایی‌های بریتانیا وجود ندارد.
با این حال، به نظر می‌رسد که دلار در آستانه انتخابات آمریکا در نوامبر همچنان قوی‌تر باقی خواهد ماند. این به این معنی است که هنوز پایین‌ترین سطح برای GBPUSD مشاهده نشده است و احتمالاً شاهد اصلاح قیمت به سمت محدوده ۱.۲۹ در هفته‌های آینده خواهیم بود.
منبع: ING
درخواست‌های وام مسکن در ایالات متحده اکتبر ۵.۱٪ کاهش یافته است، در حالی که در دوره قبلی ۱.۳٪ کاهش یافته بود. این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای وام‌های مسکن در هفته منتهی به ۴ اکتبر است.
وزیر امور خارجه ژاپن، هایاشی، با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرده و توافق کرده‌اند که روابط متقابل سودمند را پیش ببرند.
وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، گفته است که باید تلاش‌هایی صورت گیرد تا نیروهای خارجی نتوانند اختلافات و درگیری‌های منطقه‌ای را تحریک کرده و تفرقه ایجاد کنند.
وزارت دفاع تایوان اعلام کرده است که ارتش چین روز چهارشنبه یک مانور نظامی در نزدیکی تایوان برگزار کرده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) اعلام کرده‌اند که ۴۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرده‌اند که برخی از این موشک رهگیری شده‌اند و تعدادی نیز در منطقه سقوط کرده‌اند.
در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، پاتسالادیس از بانک مرکزی اروپا (ECB) تأکید کرده است که باید تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد جهانی به دقت ارزیابی شود. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد احتمال شوک نفتی و رکود تورمی مطرح شده‌اند که می‌توانند تأثیرات عمیقی بر بازارهای مالی و سیاست‌های پولی داشته باشند.
پاتسالادیس همچنین تأکید کرده است که باید طبق معمول همه داده‌های جدید اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
پاتسالادیس اشاره کرده است که به نظر می‌رسد فضای کافی برای کاهش نرخ بهره وجود دارد.
دو مقام ارشد اسرائیلی: «شب گذشته نخست‌وزیر نتانیاهو به مدت بیش از پنج ساعت با گروهی از وزرای ارشد و مقامات ارشد ارتش و جامعه اطلاعاتی دیدار کرد تا در مورد دامنه و زمان‌بندی پاسخ اسرائیل به ایران تصمیم‌گیری کنند.»
بر اساس نظرسنجی رویترز، وام‌های جدید یوان چین در ماه سپتامبر احتمالا به 1.87 تریلیون یوان رسیده است که نسبت به 900 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش به دلیل تلاش‌های بانک مرکزی چین برای تحریک اقتصاد ضعیف شده و رسیدن به هدف رشد سالانه است.
بانک مرکزی چین در اواخر سپتامبر بسته‌ای از محرک‌های پولی را معرفی کرد که شامل کاهش نرخ‌های وام مسکن و حمایت از بازار املاک بود. رهبران چین نیز وعده داده‌اند که هزینه‌های مالی لازم را برای رسیدن به هدف رشد 5 درصدی امسال انجام دهند.
با این حال، اعتماد ضعیف خانوارها و شرکت‌ها باعث شده که رشد وام‌های یوان به 8.3 درصد در سپتامبر کاهش یابد که پایین‌ترین سطح تاریخی است. همچنین، عرضه پول M2 در سپتامبر 6.4 درصد افزایش یافته است.
وزارت دارایی چین قرار است در یک کنفرانس خبری در روز شنبه برنامه‌های خود را برای تحریک مالی بیشتر اعلام کند. دولت‌های محلی نیز تا پایان سپتامبر 2.83 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه صادر کرده‌اند.
این داده‌ها قرار است بین 10 تا 15 اکتبر منتشر شوند.
شرکت بیمه لویدز لندن اخیراً هشدار داده است که در صورت وقوع یک درگیری ژئوپلیتیکی، اقتصاد جهانی ممکن است طی پنج سال آینده با زیان ۱۴.۵ تریلیون دلاری مواجه شود. این پیش‌بینی بر ریسک جدی ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تأکید دارد و نشان می‌دهد که این تنش‌ها می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داشته باشند.
لویدز لندن در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که افزایش تنش‌ها بین کشورها می‌تواند به اختلالات عمده در تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها و زنجیره‌های تأمین منجر شود. این اختلالات می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نوسانات شدید در بازارهای مالی منجر شوند.
این گزارش همچنین بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وقوع درگیری‌های ژئوپلیتیکی تأکید دارد. لویدز لندن از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند و به حفظ ثبات اقتصادی جهانی کمک کنند.
در نهایت، این هشدار لویدز لندن به عنوان یک یادآوری جدی برای رهبران جهان است که باید به اهمیت صلح و همکاری بین‌المللی توجه بیشتری داشته باشند تا از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگوار جلوگیری کنند.
مرکز ملی طوفان‌ها (NHC) اعلام کرده که طوفان میلتون همچنان یک طوفان فاجعه‌بار دسته ۵ است و پیش‌بینی می‌شود که امشب به عنوان یک طوفان بزرگ خطرناک به ساحل خلیج فلوریدا برخورد کند. این طوفان در حال حاضر حدود ۳۰۰ مایل (۴۸۵ کیلومتر) جنوب غربی تامپا، فلوریدا قرار دارد و حداکثر سرعت بادهای آن ۱۶۰ مایل در ساعت (۲۶۰ کیلومتر در ساعت) است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این طوفان در روزهای پنجشنبه و جمعه به سمت شمال شرق و شرق تغییر مسیر دهد.
مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری Aaa (بالاترین رتبه ممکن) برای استرالیا را تأیید کرده و چشم‌انداز باثباتی را برای این کشور حفظ کرده است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده اعتماد بالای مودیز به توانایی استرالیا در پرداخت بدهی‌های خود و ثبات اقتصادی این کشور است.
مارتینز کازاکس، یکی از اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفته است که اگر نرخ تورم در سال 2025 به 2% برسد، نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می‌تواند به سطح خنثی کاهش یابد.
این به معنای آن است که بانک مرکزی اروپا در صورت کنترل تورم، ممکن است سیاست‌های پولی خود را تعدیل کند تا به اقتصاد کمک کند.
کازاکس: کاهش نرخ بهره ضروری است؛ زیرا اقتصاد ضعیف است.
به گفته تایمز اسرائیل، در حال حاضر، ایالات متحده و کشورهای عربی در حال مذاکره با ایران برای برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌های جنگ هستند. این مذاکرات به صورت مخفیانه انجام می‌شود و هدف آن آرام کردن تمامی جبهه‌های جنگ به طور همزمان است. طبق گزارش‌ها، اسرائیل در این مذاکرات شرکت ندارد؛ اما مقامات ارشد اسرائیلی از این موضوع مطلع شده‌اند.
جف کوری، تحلیلگر ارشد شرکت کارلایل، در تازه‌ترین اظهارات خود به بررسی وضعیت بازار نفت پرداخته و چند نکته کلیدی را مطرح کرده است:
کوری معتقد است که اوپک پلاس، شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، در شرایط فعلی می‌تواند تولید نفت خود را افزایش دهد. این اقدام به دلیل کمبود موجود در بازار نفت ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته کوری، قیمت نفت باید حدود ۱۰ دلار بیشتر از سطح فعلی باشد تا با شرایط واقعی بازار همخوانی داشته باشد. این افزایش قیمت می‌تواند به تعادل بهتر عرضه و تقاضا کمک کند.
کوری هشدار می‌دهد که ریسک‌های مربوط به عرضه نفت در حال حاضر در بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر قرار دارد. این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار نفت منجر شود و نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی سیاست‌گذاران و فعالان بازار است.
پیتر کازیمیر، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB)، چندین نکته را درباره سیاست‌های پولی آینده بانک مطرح کرده است.
او گفته است که داده‌های کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های مهم تا ماه دسامبر در دسترس نخواهند بود. همچنین او اشاره کرده که برخلاف گزارش‌های رسانه‌ها، نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر کمتر متقاعد شده است.
با این حال، کازیمیر تأکید کرده که نمی‌توان کاهش نرخ بهره در نشست بعدی بانک را به‌طور کامل رد کرد. در نهایت، او بیان کرده که در حال حاضر نگران این نیست که بانک مرکزی اروپا به هدف تورم ۲ درصدی خود نرسد.
دیوان عالی ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفت پرونده‌ای راجع به مالکیت 69,370 بیتکوین توقیف شده از بازار تاریک وب Silk Road را نپذیرد. این تصمیم به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا این بیت‌کوین‌ها را که ارزش آن‌ها حدود 4.38 میلیارد دلار است، بفروشد.
پیشینه پرونده
در سال 2022، دادگاهی در کالیفرنیا علیه شرکت Battle Born Investments حکم داد. این شرکت ادعا می‌کرد که حقوق این بیت‌کوین‌های توقیف شده را از طریق یک ورشکستگی خریداری کرده است. Battle Born ادعا می‌کرد که بدهکار در این ورشکستگی، Raymond Ngan، همان «فرد X» مرموزی است که میلیاردها دلار بیتکوین از Silk Road دزدیده بود و دولت آمریکا آن‌ها را توقیف کرده بود. با این حال، دادگاه فدرال قانع نشد که Ngan واقعاً «فرد X» است و بنابراین حکم داد که Battle Born ادعای معتبری برای این بیت‌کوین‌های توقیف شده ندارد. سال بعد، دادگاه تجدیدنظر فدرال در سان‌فرانسیسکو این حکم را تأیید کرد.
تصمیم دیوان عالی
اکنون که دیوان عالی تصمیم گرفته است پرونده Battle Born را نپذیرد، به نظر می‌رسد که موانع کمی برای دولت باقی مانده است تا با این وجوه توقیف شده هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، یعنی می‌تواند به فروش آن‌ها اقدام کند.
جابجایی بیت‌کوین‌های توقیف شده
در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا مقادیر زیادی بیتکوین توقیف شده از Silk Road را جابجا کرده است. به عنوان مثال، در دو هفته در ماه‌های ژوئیه و اوت، حدود 2.6 میلیارد دلار بیتکوین به کیف‌پول‌های جدید منتقل شد. این جابجایی‌ها معمولاً به منظور آماده‌سازی برای فروش وجوه انجام می‌شود. با این حال، سرویس مارشال‌های آمریکا یک قرارداد نگهداری با Coinbase Prime دارد، بنابراین ممکن است این صرافی فقط دارایی‌ها را برای دولت نگه داشته باشد.
نگرانی‌های بازار
همانطور که دولت‌ها در سراسر جهان همچنان مقادیر زیادی ارز دیجیتال توقیف شده را می‌فروشند، این فروش‌ها نگرانی‌هایی درباره نوسانات بازار ایجاد کرده است. سوال درباره اینکه دولت آمریکا باید با بیت‌کوین‌های توقیف شده توسط اجرای قانون چه کند، در این دوره انتخاباتی فعال شده است.
دیدگاه‌های سیاسی
در ماه ژوئیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، در یک کنفرانس ارز دیجیتال در نشویل اعلام کرد که اگر دوباره انتخاب شود، یک «ذخیره استراتژیک بیتکوین» ایجاد خواهد کرد. او گفت: «من اعلام می‌کنم که اگر انتخاب شوم، سیاست دولت من این خواهد بود که 100٪ از تمام بیت‌کوین‌هایی که دولت آمریکا در حال حاضر دارد یا در آینده به دست می‌آورد را نگه دارد.»
این تصمیمات و تحولات نشان می‌دهد که موضوع بیت‌کوین‌های توقیف شده همچنان یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در حوزه ارزهای دیجیتال و سیاست‌های دولتی است.
تنش‌های سیاسی میان آمریکا و اسرائیل در پی واکنش به حمله موشکی ایران افزایش یافته است. قرار است جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در این خصوص گفت‌وگو کنند. این تماس در حالی برنامه‌ریزی شده که واشنگتن در تلاش است تا واکنش نظامی اسرائیل به حمله موشکی اخیر ایران را تعدیل کند.
حمله موشکی ایران که هفته گذشته رخ داد، باعث نگرانی‌های جدی در منطقه شده و فشارها بر اسرائیل برای پاسخ نظامی افزایش یافته است. در همین حال، سفر از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، به آمریکا به دلیل مخالفت‌های لحظه آخری نتانیاهو لغو شد. این سفر فرصتی برای هماهنگی اقدامات اسرائیل و آمریکا در واکنش به ایران محسوب می‌شد.
در روز چهارشنبه، بازار سهام اروپا با افزایش جزئی مواجه شد. شاخص STOXX 600 اروپا با 0.1% افزایش به دلیل خرید سهام در سکتورها‌ی دفاعی مانند خدمات عمومی، بهداشت و درمان و املاک و مستغلات، که در زمان‌های عدم قطعیت به عنوان گزینه‌های امن‌تر در نظر گرفته می‌شوند، رشد کرد.
در جلسه قبلی معاملاتی، شاخص به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود رسید، زیرا بخش‌های معدن و لوکس که به چین وابسته هستند، به دلیل عدم اعلام اقدامات جدید محرک از سوی پکن، با کاهش مواجه شدند. همه نگاه‌ها به کنفرانس خبری وزارت دارایی چین در روز شنبه است تا جزئیات جدیدی درباره محرک‌های مالی اعلام شود.
دیگر عوامل مهم این هفته شامل داده‌های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه و آغاز فصل درآمدهای شرکت‌های آمریکایی است. در این میان، شرکت Rio Tinto که در بریتانیا فهرست شده است، پس از اعلام خرید Arcadium Lithium به مبلغ 6.7 میلیارد دلار، با کاهش 0.7% مواجه شد. این معامله باعث می‌شود که Rio Tinto یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان شود.
سهام شرکت Continental نزدیک به 3% افزایش یافت، پس از اینکه این تامین‌کننده خودروی آلمانی پیش‌بینی کرد که سودآوری در بخش خودرویی آن در سه‌ماهه سوم بهبود خواهد یافت. همچنین، شرکت آلمانی Varta که در زمینه باتری فعالیت می‌کند، پس از اعلام سرمایه‌گذاری شرکت Porsche AG در واحد تجاری سلول‌های لیتیوم-یون بزرگ‌فرمت آن، حدود 27% افزایش یافت.
در هفته گذشته، بازار نفت شاهد کاهش جزئی در حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی بود. این کاهش پس از افزایش شدید این حق بیمه در هفته‌های گذشته رخ داد. معامله‌گران در بازار نفت، تنش‌های خاورمیانه را در برابر انتظارات نزولی برای تقاضا سنجیده‌اند که منجر به ثبات قیمت نفت در معاملات آسیایی شده است.
آخرین قیمت معاملات آتی نفت برنت به ۷۷.۷۲ دلار در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۷ درصدی است. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که در صورت اختلال در تولید نفت ایران، قیمت نفت برنت ممکن است تا ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. با این حال، در صورت عدم وجود اختلالات عمده، قیمت‌ها احتمالاً در سطوح فعلی تثبیت خواهند شد.
نوسانات ضمنی در بازار آپشن به سطح اواسط آوریل رسیده و برای اولین بار در سال جاری، نوسانات ضمنی نفت برنت بالاتر از ارزش منصفانه است. بازار آپشن همچنین حدود ۵ درصد احتمال افزایش ۲۰ دلاری قیمت نفت را پیش‌بینی می‌کند که معادل با اختلال ۲ میلیون بشکه در روز به مدت ۶ ماه بدون جبران اوپک است.
مجلس نمایندگان ژاپن توسط نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا منحل شد تا انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار شود. این تصمیم به منظور کسب رأی اعتماد برای دولت جدید ایشیبا که تنها ۹ روز از تشکیل آن می‌گذرد، اتخاذ شده است.
نخست‌وزیر ایشیبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این انتخابات فرصتی برای مردم ژاپن خواهد بود تا نظر خود را درباره سیاست‌های دولت جدید بیان کنند. او تأکید کرد که دولتش متعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است که به بهبود وضعیت کشور کمک خواهد کرد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، به چین سفر می‌کند. هدف از این سفر، تلاش برای بازسازی روابط بین دو کشور است که به دلیل مسائل مربوط به هنگ کنگ و اتهامات بریتانیا درباره نقض حقوق بشر و جاسوسی توسط چین، تیره شده است.
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر مردم تایوان معتقدند که چین احتمالاً در پنج سال آینده به تایوان حمله نخواهد کرد. این نظرسنجی توسط یک اندیشکده نظامی برجسته تایوانی انجام شده و نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که حمله چین به تایوان در پنج سال آینده »غیرمحتمل یا بسیار غیرمحتمل» است.
با این حال، مردم تایوان همچنان چین را به عنوان یک تهدید جدی برای جزیره دموکراتیک خود می‌بینند و نگران تهدیدات دیگر چین مانند تمرینات نظامی و کمپین‌های تبلیغاتی هستند.
وزارت دارایی چین اعلام کرده است که در تاریخ ۱۲ اکتبر یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا جزئیات مربوط به تنظیمات سیاست‌های مالی را ارائه دهد. این نشست که برای ساعت ۱۰:۰۰ به وقت محلی برنامه‌ریزی شده است، به منظور تقویت بهبود اقتصادی و تأثیرگذاری بر سنتیمنت بازار جهانی برگزار می‌شود.
در این نشست، انتظار می‌رود که مقامات وزارت دارایی چین به تشریح اقدامات جدیدی بپردازند که هدف آن‌ها تسریع روند بهبود اقتصادی کشور است. این اقدامات می‌تواند شامل افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و ارائه بسته‌های حمایتی به بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
بازارهای جهانی به دقت این نشست را دنبال خواهند کرد، زیرا هرگونه اقدامات محرک اضافی یا اصلاحات مالی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر اقتصادی چین و سنتیمنت بازار جهانی داشته باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات در سیاست‌های مالی چین هستند که می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و روند بازارها تأثیر بگذارد.
این نشست خبری می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف مهم در سیاست‌های اقتصادی چین تلقی شود و نقش مهمی در تعیین مسیر آینده اقتصادی این کشور و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی ایفا کند.
تراز تجاری آلمان - اوت - Trade Balance
شاخص صادرات آلمان - اوت - Export
شاخص واردات آلمان - اوت - Import
فرانسوا ویلروی، یکی از اعضای شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فرانسه، اظهار داشته است که اقتصاد فرانسه مقاوم است.
ویلروی: کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا بسیار محتمل است و این کاهش، آخرین کاهش نخواهد بود.
در ماه سپتامبر، شرکت تولید نیمه‌رساناهای تایوان (TSMC) فروش خود را به مبلغ 251.87 میلیارد دلار تایوان (NT$) رسانده است. این افزایش فروش به دلیل تقاضای بالا برای تراشه‌های هوش مصنوعی و بهبود بازار گوشی‌های هوشمند بوده است.
در روز چهارشنبه، دلار آمریکا پس از یک افزایش شدید به بالاترین سطح هفت هفته‌ای خود، در حال تثبیت است. این امر به ین ژاپن و سایر ارزهای اصلی کمی آرامش بخشیده است. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو هستند تا دیدگاه‌های بیشتری در مورد چشم‌انداز نرخ بهره به دست آورند.
دلار نیوزیلند به پایین‌ترین سطح خود از 19 اوت رسیده است. این کاهش پس از آن رخ داد که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش داد و احتمال کاهش‌های بیشتر را نیز باز گذاشت. این اقدام نشان‌دهنده سیاست‌های پولی تسهیلی بیشتر در آینده است.
در ایالات متحده، تقویم داده‌های اقتصادی این هفته خلوت است؛ اما گزارش قوی اشتغال در هفته گذشته باعث افزایش دلار شد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز پنجشنبه هستند که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد.
یورو و پوند هر دو در برابر دلار کاهش یافته‌اند. یورو به 1.0965 دلار و پوند به 1.3083 دلار رسیده است. این کاهش‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار در مورد اقتصادهای اروپایی است.
ین ژاپن در محدوده رنجی معامله می‌شود. نخست‌وزیر جدید ژاپن، شیگرو ایشیبا، که به سیاست پولی تسهیلی انتقاد دارد، بازارها را با اظهارات اخیر خود مبنی بر عدم آمادگی کشور برای افزایش نرخ بهره شگفت‌زده کرده است. این اظهارات باعث نوساناتی در بازار ارز شده است.
دلار استرالیا نیز پس از انتشار صورتجلسه نشست بانک مرکزی این کشور که به نظر می‌رسید موضعی داویش داشته باشد، کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار در مورد اقتصاد استرالیا است.
در چین، یوان تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. پکن اعلام کرده که به دستیابی به هدف رشد سالانه خود اطمینان کامل دارد، اما از معرفی اقدامات مالی قوی‌تر خودداری کرده است. این امر باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شده است که انتظار حمایت بیشتری از سوی سیاست‌گذاران داشتند.
به طور کلی، بازار ارزهای جهانی تحت تأثیر تصمیمات بانک‌های مرکزی مختلف و داده‌های اقتصادی قرار دارد. سرمایه‌گذاران با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرند.
رئیس بانک یونان، یانیس استورناراس، معتقد است که امسال دو کاهش نرخ بهره دیگر در منطقه یورو لازم است و انتظار دارد که در سال 2025 نیز کاهش‌های بیشتری صورت گیرد. این مطلب در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز بیان شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2025 به 4.3 درصد کاهش یابد، در حالی که این نرخ برای سال 2024 به 4.8 درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش خواهد یافت، با وجود اینکه اقدامات اخیر برای تحریک اقتصادی به طور موقت باعث افزایش نرخ رشد در سال 2024 شده است.
دلایل اصلی این کاهش رشد شامل ضعف در مصرف‌کننده، مشکلات بازار مسکن و جمعیت سالخورده است. اقدامات اخیر برای تحریک اقتصادی بیشتر بر روی عرضه متمرکز بوده و ممکن است نتواند تقاضای مصرف‌کننده را افزایش دهد. به گفته اقتصاددان بانک جهانی، اصلاحات ساختاری عمیق‌تری برای رشد بلندمدت مورد نیاز است.
در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که سایر کشورهای منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام در سال 2024 با نرخ 4.7 درصد و در سال 2025 با نرخ 4.9 درصد رشد کنند. این منطقه تشویق شده است تا به دنبال محرک‌های رشد داخلی باشد، زیرا تأثیر اقتصادی چین کاهش می‌یابد.
نقل قول کلیدی از آدیتیا ماتو، اقتصاددان بانک جهانی: «سؤال این است که آیا [تحریک اقتصادی] می‌تواند نگرانی‌های مصرف‌کنندگان درباره کاهش حقوق، کاهش درآمدهای ملکی و ترس از بیمار شدن، پیر شدن و بیکار شدن را جبران کند یا خیر؟»
مورگان استنلی پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت را برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش داده است (از ۷۵ دلار). مورگان استنلی این افزایش پیش‌بینی را به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی اعلام کرده است.
با این حال، مورگان استنلی محتاط است و می‌گوید که تقاضا کمتر از حد انتظار بوده و عرضه نیز قوی بوده است. بنابراین، هشدار می‌دهد که ممکن است در سال آینده مازاد عرضه در بازار افزایش یابد.
بانک مرکزی هند نرخ بهره را در 6.5 درصد حفظ کرد.
تصمیم نرخ بهره هند: نرخ بهره فعلی ۶.۵٪ است که مطابق با پیش‌بینی‌ها (۶.۵٪) و برابر با نرخ قبلی (۶.۵٪) می‌باشد.
مورگان استنلی درباره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها شامل کاهش 25 نقطه پایه در چهار جلسه متوالی بانک مرکزی اروپا است:
17 اکتبر 2024
12 دسامبر 2024
30 ژانویه 2025
6 مارس 2025
مورگان استنلی می‌گوید که این کاهش‌ها نرخ بهره ECB را به 2.5% و نزدیک به نرخ خنثی خواهد رساند. نزدیک شدن به نرخ خنثی باعث کاهش سرعت کاهش‌های بعدی نرخ بهره خواهد شد. مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که کاهش‌های 25 نقطه پایه در ژوئن، سپتامبر و دسامبر 2025 ادامه خواهد داشت.
در پایان، متن به عدم قطعیت و تغییرات سریع در اقتصادها و ژئوپلیتیک اشاره می‌کند و می‌گوید که این پیش‌بینی‌ها برای نیمه دوم سال 2025 بسیار جسورانه هستند.
ایجی مائدا، مدیر اجرایی سابق بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مصاحبه‌ای انجام داده است. او در مصاحبه‌ای گفته که احتمالاً افزایش بعدی نرخ بهره در ژانویه رخ خواهد داد، زمانی که بانک آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را منتشر می‌کند.
بانک مرکزی ژاپن سه عامل مهم را زیر نظر خواهد داشت:
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
روند قیمت خدمات در پاییز امسال
روند مذاکرات دستمزد سال آینده
مائدا گفته که این عوامل به تدریج روشن خواهند شد و بسته به آن‌ها، افزایش نرخ بهره ممکن است در دسامبر یا مارس نیز رخ دهد. او همچنین معتقد است که دولت جدید ژاپن دست بانک مرکزی را نخواهد بست و بانک مرکزی به مسیر خود ادامه خواهد داد.
تسلا از امروز، یک پیشنهاد مالی جدید و جذاب برای مشتریان خود در ایالات متحده ارائه می‌دهد. این شرکت خودروسازی معروف، نرخ وام بی‌سابقه ۰٪ APR را برای سفارشات مالی جدید مدل ۳ و مدل Y اعلام کرده است. این پیشنهاد شامل شرایط زیر است:
مدت وام: تا ۷۲ ماه
حداقل پیش‌پرداخت: ۱۵٪
اعتبار مالیاتی فدرال: ۷۵۰۰ دلار، در صورت واجد شرایط بودن
این پیشنهاد که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به نظر می‌رسد که معتبر باشد و می‌تواند برای خریداران جدید تسلا بسیار جذاب باشد. البته شرایط و ضوابط دیگری نیز وجود دارد که مشتریان باید به آن‌ها توجه کنند.
این اقدام تسلا می‌تواند به افزایش فروش این دو مدل محبوب کمک کند و مشتریان بیشتری را به سمت خرید خودروهای الکتریکی سوق دهد.
نرخ سالانه (APR) چیست؟
نرخ سالانه (APR) یا Annual Percentage Rate، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دنیای مالی و وام‌ها است. APR نشان‌دهنده هزینه واقعی وام در طول یک سال است و شامل بهره و هزینه‌های اضافی مرتبط با وام می‌شود. این نرخ به صورت درصدی از مبلغ وام بیان می‌شود و به وام‌گیرندگان کمک می‌کند تا هزینه‌های مختلف وام‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند.
در دوران همه‌گیری COVID-19، بانک مرکزی استرالیا (RBA) از ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمتعارف برای حمایت از اقتصاد استفاده کرد. یکی از این ابزارها، تسهیلات تأمین مالی مدت‌دار (TFF) بود. کریستوفر کنت، معاون RBA، اخیراً در سخنرانی خود به بررسی عملکرد و نتایج این تسهیلات پرداخته است.
اهداف و دستاوردها:
ابزار TFF با هدف حمایت از سیستم مالی و تأمین نقدینگی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در دوران بحران طراحی شد. طبق گزارش RBA، این تسهیلات توانست اهداف تعیین‌شده در ابتدای همه‌گیری را محقق کند.
هزینه‌ها:
هزینه کل اجرای TFF برای RBA حدود ۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این هزینه‌ها شامل تأمین نقدینگی و حمایت از بانک‌ها در دوران بحران بود.
آینده TFF:
کریستوفر کنت در سخنرانی خود اشاره کرد که استفاده مجدد از ابزاری مشابه TFF در شرایط بحرانی شدید قابل بررسی است. با این حال، این تصمیم تنها پس از بررسی دقیق سناریوها و ریسک‌های مرتبط اتخاذ خواهد شد.
نتیجه‌گیری:
تسهیلات تأمین مالی مدت‌دار (TFF) یکی از ابزارهای مهم RBA در دوران همه‌گیری COVID-19 بود که توانست به اهداف خود دست یابد و از سیستم مالی حمایت کند. با توجه به نتایج مثبت این تسهیلات، استفاده مجدد از آن در شرایط بحرانی آینده نیز قابل بررسی است.
