با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
تصمیم‌گیری بانک مرکزی سوئیس: کاهش 25 یا 50 نقطه پایه؟
بانک مرکزی سوئیس (SNB) امروز یکی از مهم‌ترین تصمیمات پولی خود را اعلام خواهد کرد. در حال حاضر، بازار به طور مساوی بین کاهش 25 نقطه پایه و 50 نقطه پایه تقسیم شده است. این تصمیم‌گیری به دلیل تأثیرات بالقوه آن بر ارزش فرانک سوئیس و اقتصاد کشور، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بانک مرکزی سوئیس ترجیح می‌دهد فرانک ضعیف‌تری داشته باشد تا صادرات کشور رقابتی‌تر شود. اما اگر بخواهد نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش دهد، فضای بیشتری برای مقابله با مشکلات اقتصادی آینده از دست می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش 25 نقطه پایه و اعلام اینکه فرانک «بیش از حد ارزش‌گذاری شده» است، می‌تواند باعث افزایش واکنشی در ارزش فرانک شود.
نمایندگان دولت‌های رقیب شرق و غرب لیبی به توافقی دست یافتند که می‌تواند به بازگشت تولید نفت خام در این کشور کمک کند. این توافق که برای رهبری بانک مرکزی لیبی امضا شده است، می‌تواند به افزایش عرضه نفت در بازار جهانی منجر شود و تأثیرات قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشد.
این توافق در شرایطی حاصل شده است که بازار نفت جهانی با چالش‌های متعددی مواجه است. افزایش تولید نفت از سوی لیبی می‌تواند به کاهش قیمت نفت کمک کند و تعادل جدیدی در بازار ایجاد کند. این در حالی است که عربستان سعودی نیز در حال بررسی افزایش تولید نفت خود است تا سهم بازار خود را بازپس گیرد.
عربستان سعودی قصد دارد هدف غیررسمی خود برای قیمت نفت خام ۱۰۰ دلار در هر بشکه را کنار بگذارد تا سهم بازار خود را بازپس گیرد. عربستان سعودی اعلام کرده است که از دسامبر سال جاری تولید نفت خود را به میزان 83 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. این کشور قصد دارد تا دسامبر 2025 این افزایش تولید را به یک میلیون بشکه در روز برساند. این تصمیم در راستای حفظ سهم بازار عربستان در برابر رقبا اتخاذ شده است.
در سال‌های اخیر، عربستان سعودی به منظور کنترل قیمت نفت و حمایت از بازار جهانی، تولید خود را کاهش داده بود. اما در این مدت، کشورهایی مانند آمریکا با افزایش تولید نفت خود، سهم بازار عربستان را تصاحب کرده‌اند. این موضوع باعث شده است که عربستان به فکر افزایش تولید بیفتد تا بتواند سهم خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند.
عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت دارد. افزایش تولید این کشور می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی نفت داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به عربستان کمک کند تا در برابر رقبا، به ویژه آمریکا، موقعیت خود را تقویت کند.
در روز گذشته، دلار آمریکا توانست بخشی از افت‌های ناشی از تصمیمات اخیر فدرال رزرو را جبران کند. با نزدیک شدن به پایان ماه و فصل، دلار در بازارهای مالی اروپا به صورت میکس معامله می‌شود. تغییرات امروز جزئی هستند، اما در طول هفته، ارزهای کالایی پیشتاز بوده و معاملات ریسک‌پذیر تقویت شده‌اند.
در حالی که وال استریت دیروز با یک افت جزئی مواجه شد، اما آتی‌های S&P 500 و Nasdaq امروز دوباره افزایش یافته‌اند. دلار استرالیا و نیوزیلند نیز به دلیل مثبت مثبت پیرامون چین، از این روند بهره‌مند شده‌اند.
ین ژاپن در این هفته ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و نرخ USDJPY حتی به سطح 145.00 نزدیک شده است. این افزایش همچنین باعث شده تا این جفت ارز به سطح 23.6 فیبوناچی اصلاحی از نوسان نزولی از ماه ژوئيه برسد. اگر فروشندگان بخواهند مقاومت کنند، این سطوح تکنیکالی نقاط خوبی برای تکیه بر استدلال‌هایشان هستند.
یورو نیز بار دیگر در نزدیکی سطح 1.1200 با مقاومت مواجه شده است، مشابه شرایطی که در ماه اوت داشت.
در تقویم اقتصادی امروز، سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو و برخی داده‌های اقتصادی آمریکا مهم خواهند بود. همچنین، فردا شاخص قیمت PCE منتشر خواهد شد.
با نزدیک شدن به پایان ماه و فصل، ممکن است جریان‌های ترازنامه‌ای نیز بر بازارها تأثیر بگذارند. این جریان‌ها همیشه واضح و مشخص نیستند، اما ممکن است باعث نوسانات بیشتری در قیمت‌ها و حرکات بازارها شوند. بنابراین، در معاملات خود این نکته را در نظر داشته باشید.
شاخص احساسات مصرف کننده آلمان - اکتبر - German GfK Consumer Climate
دفتر سیاسی چین خواستار بهبود سیاست‌ها برای حمایت از نرخ تولد شده است.
همچنین، دفتر سیاسی قصد دارد حمایت از افراد با درآمد پایین را تقویت کند.
تصمیمات جدید برای کنترل و محدود کردن افزایش مسکن تجاری اشاره دارد.
برنامه‌های جدید دولت چین برای حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمک به آن‌ها در یافتن شغل اشاره دارد.
شرکت OpenAI قصد دارد ساختار خود را به یک مدل سودآور تغییر دهد و به دنبال دستیابی به ارزش‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری است.
در این تغییرات، سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، برای اولین بار سهام دریافت خواهد کرد.
همچنین، میرا موراتی، مدیر ارشد فناوری OpenAI، از شرکت جدا شده است.
شرکت PayPal به کسب‌وکارهای آمریکایی امکان خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را داده است.
شرکت بلک‌راک (BlackRock) از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون ۳۵۹,۲۷۹ بیتکوین به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار خریداری کرده است.
در جدیدترین اقدام خود علیه صنعت دارایی‌های دیجیتال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرده است که دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند. این تصمیم در جریان دعوی حقوقی SEC علیه شرکت Green United گرفته شد. این شرکت متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری به ارزش ۱۸ میلیون دلار از طریق فروش دستگاه‌های استخراج بیتکوین شده است.
دعوی حقوقی SEC علیه Green United
در ماه مارس سال گذشته، SEC علیه شرکت Green United شکایت کرد و ادعا کرد که این شرکت از طریق فروش دستگاه‌های استخراج بیتکوین به نام «Green Boxes» کلاهبرداری کرده است. SEC ادعا می‌کند که این شرکت به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که این دستگاه‌ها دارای یک توکن دیجیتال به نام GREEN بر روی یک بلاکچین به نام «Green Blockchain» هستند و این توکن می‌تواند افزایش ارزش پیدا کند. اما در واقع، این دستگاه‌ها بیتکوین استخراج می‌کردند و بیتکوین استخراج شده به سرمایه‌گذاران منتقل نمی‌شد.
حکم دادگاه فدرال
دادگاه فدرال نیز با نظر SEC موافقت کرد و حکم داد که دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند. دادگاه اعلام کرد که SEC به اندازه کافی اثبات کرده است که دستگاه‌های «Green Boxes» به همراه قرارداد میزبانی برای بهره‌برداری از این دستگاه‌ها، به عنوان اوراق بهادار محسوب می‌شوند. این حکم به SEC اجازه می‌دهد که دعوی حقوقی خود را علیه Green United ادامه دهد.
نتیجه‌گیری
این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه SEC در قبال صنعت ارزهای دیجیتال است. این سازمان به طور مداوم از طریق اقدامات قانونی تلاش می‌کند تا استانداردهای جدیدی را برای این صنعت تعیین کند و شرکت‌ها را به رعایت این استانداردها وادار کند. با این حال، این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روی شرکت‌های فعال در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال داشته باشد و آن‌ها را مجبور به بازنگری در مدل‌های کسب و کار خود کند.
ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به ۱۴۵ ین رسیده است که پایین‌ترین سطح از ۴ سپتامبر تاکنون است.
بانک آمریکا معتقد است که پوند استرلینگ (پوند بریتانیا) هنوز فضای بیشتری برای افزایش دارد. این بانک پنج دلیل برای این ادعا ارائه می‌دهد.
بانک آمریکا به موارد زیر اشاره می‌کند:
چین در حال بررسی تزریق 142 میلیارد دلار سرمایه به بانک‌های بزرگ خود است. این اقدام به عنوان بخشی از تدابیر محرک اقتصادی در نظر گرفته شده است. آخرین باری که چین چنین تزریقی انجام داد، در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 بود.
این تزریق سرمایه به بانک‌های بزرگ دولتی چین که با کاهش حاشیه سود، کاهش سودآوری و افزایش وام‌های بد مواجه هستند، انجام خواهد شد. تصویر کلی اقتصادی شامل رشد کند و بحران بزرگ بخش املاک و مستغلات است. چهار بانک از پنج بانک بزرگ چین در سه‌ماهه دوم سال جاری سود کمتری گزارش کرده‌اند. بانک‌ها به توصیه دولت مرکزی نرخ‌های وام‌دهی را کاهش داده‌اند تا تقاضای وام را افزایش دهند.
تأمین مالی این تزریق عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه دولتی جدید انجام خواهد شد.
بررسی وضعیت فعلی سیستم مالی استرالیا و ریسک‌های احتمالی برای ثبات مالی توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سپتامبر 2024 منتشر شده است. در این گزارش آمده است که سیستم مالی استرالیا مقاوم است و ریسک تحت کنترل هستند. برخی از نکات کلیدی این گزارش عبارتند از:
بانک مشترک‌المنافع استرالیا (CBA) پیش‌بینی خود را مبنی بر کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2024 تکرار کرده است. CBA معتقد است که پیش‌بینی‌های اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) درباره مصرف خانوارها که در ماه اوت به‌روزرسانی شده‌اند، بیش از حد خوش‌بینانه هستند.
بانک CBA به افزایش 1.1 درصدی مصرف خانوارها که توسط RBA پیش‌بینی شده است اشاره می‌کند و معتقد است که این افزایش قابل توجهی نسبت به رشد 0.3 درصدی در نیمه اول سال است. این افزایش شدید در رشد مصرف در داده‌های داخلی CBA تا اواخر سپتامبر منعکس نشده است و با الگوهای فعلی مصرف محتاطانه، با توجه به اطمینان پایین مصرف‌کنندگان، همخوانی ندارد.
بانک CBA نتیجه‌گیری می‌کند که RBA احتمالاً نیاز به بازنگری نزولی پیش‌بینی‌های مصرف خود در نوامبر خواهد داشت. در واقع، RBA این هفته اشاره کرده است که ریسک نزولی برای این پیش‌بینی وجود دارد. چنین تغییری، همراه با افزایش بیشتر بیکاری و تورم میانگین تعدیل‌شده مطابق با پیش‌بینی‌های CBA، زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط RBA قبل از پایان سال فراهم می‌کند. CBA پیش‌بینی می‌کند که در جلسه 9-10 دسامبر RBA، کاهش نرخ بهره 25 نقطه پایه رخ دهد.
تحلیلگران بانک کردیت آنالیست (BCA) در یادداشتی اشاره کرده‌اند که اقدامات تسهیل پولی معرفی شده توسط بانک مرکزی چین (PBoC) ممکن است در کوتاه‌مدت سنتیمنت بازار را بهبود بخشد. اما با مقایسه با بحران مسکن ژاپن در دهه ۱۹۹۰، هشدار می‌دهند که تسهیل پولی به تنهایی احتمالاً نمی‌تواند از یک مارپیچ تورمی جلوگیری کند یا بهبودی پایدار در مصرف‌کننده ایجاد کند. این گزارش تأکید می‌کند که بدون بهبود در بازار کار یا اقدامات مالی قابل توجه برای افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها، هرگونه بهبود در سنتیمنت موقتی خواهد بود.
این تحلیل نشان می‌دهد که کاهش ۵۰ نقطه پایه در نرخ‌های وام مسکن موجود می‌تواند سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد یوان در پرداخت‌های بهره برای صاحبان خانه صرفه‌جویی کند و با کاهش بار مالی و بهبود جریان نقدی، کمی تسکین فراهم کند. با این حال، در مقیاس بزرگتر، این صرفه‌جویی‌ها انتظار نمی‌رود که به طور قابل توجهی مصرف خانوارها را افزایش دهد یا بهبود قابل توجهی در اقتصاد کلی ایجاد کند.
هزینه‌های زندگی در ژاپن به دلیل فشارهای تورمی افزایش یافته است. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در حال نظارت بر این وضعیت است؛ زیرا ژاپن در ماه اکتبر با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد شد.
علاوه بر افزایش قیمت‌ها، دستمزدها نیز قرار است افزایش یابد. حداقل دستمزد به طور متوسط 51 ین افزایش یافته و به 1,055 ین خواهد رسید.
افزایش نرخ‌های هزینه پستی:
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها همچنان در حال افزایش است:
در حالی که BoJ ممکن است این افزایش‌ها را تأیید کند، دولت در حال اتخاذ اقداماتی برای کاهش تأثیر بر بودجه خانوارهای تحت فشار است.
تحلیل MUFG درباره تأثیرات احتمالی محرک‌های اقتصادی چین بر یورو پرداخته است. این تحلیل بیان می‌کند که اقدامات محرک اقتصادی چین می‌تواند باعث افزایش یورو شود، به ویژه با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً در کاهش نرخ بهره عجله نخواهد کرد.
موسسه MUFG اشاره می‌کند که افزایش خوش‌بینی جهانی به رشد اقتصادی و اقدامات محرک چین می‌تواند به فروش دلار کمک کند. همچنین، با وجود افزایش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره ECB در اکتبر، این بانک احتمالاً تا زمانی که تورم هسته به هدف نزدیک‌تر نشود، در کاهش نرخ بهره محتاط خواهد بود.
تحلیل UBS درباره تأثیرات احتمالی محرک‌های اقتصادی چین به شرح زیر است:
این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی جدید چین به سمت تسهیل بیشتر حرکت کرده‌اند، اما به اندازه محرک‌های گذشته قوی نیستند. UBS معتقد است که تنها تسهیل پولی نمی‌تواند چرخه کاهش تورم و کاهش بدهی را بشکند و نیاز به مداخله بیشتر مالی دارد. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم رسیدن به هدف رشد 5 درصدی در سه‌ماهه سوم، ممکن است در اکتبر محرک‌های بیشتری از طریق بازنگری بودجه ارائه شود.
در بازار سهام چین، این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اخبار محرک‌ها در کوتاه‌مدت حمایت ایجاد می‌کند، به شرطی که اجرای مؤثری داشته باشند. کاهش نرخ بهره و اقدامات بازار سرمایه احتمالاً به نفع شرکت‌های دولتی در بخش‌های با سود بالا مانند خدمات عمومی، مخابرات، انرژی و مالی خواهد بود. با این حال، احتیاط در مورد توسعه‌دهندگان املاک باقی می‌ماند، اگرچه آژانس‌های املاک پیشرو ممکن است از سیاست‌های تسهیلی بهره‌مند شوند.
در زمینه استراتژی ارزی، توصیه می‌کند که در برابر مواجهه با رنمینبی چین پوشش ریسک انجام شود، زیرا انتخابات آمریکا نزدیک است. دلار استرالیا به دلیل سیاست‌های رشد محور چین مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود که از این سیاست‌ها بهره‌مند شود. علاوه بر این، افزایش بخش املاک می‌تواند تقاضا برای کالاهای فولادسازی مانند سنگ آهن را افزایش دهد و فرصت‌های صعودی برای معدن‌کاران بزرگ استرالیایی ایجاد کند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده یک قطعنامه برای تأمین بودجه دولت تا 20 دسامبر تصویب کرده است.
رای‌گیری با 341 رای موافق انجام شده است که دموکراتها و برخی جمهوری‌خواهان به آن رای مثبت دادند و 82 جمهوری‌خواه رای مخالف دادند.
همچنین یک لایحه بزرگ هزینه‌ای با رای 50 به 49 به تصویب رسید.
فدرال رزرو نمی‌خواهد بازار کار بیشتر تضعیف شود.
تمرکز بر روی مأموریت اشتغال منطقی است.
شاخص‌های تورم به جز مسکن نزدیک به ۲٪ هستند، اما این هدف ما نیست.
پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما هنوز به ۲٪ نرسیده‌ایم.
انتظار نمی‌رود که تورم بیش از حد افزایش یابد.
زمان بیشتری برای رسیدن به تورم ۲٪ نیاز است.
شروع به تنظیم مجدد نرخ‌ها کرده‌ایم و باید به عادی‌سازی نرخ‌ها ادامه دهیم.
برخی سیاست‌گذاران فدرال ممکن است مایل باشند کاهش نرخ‌های پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ را به ۲۰۲۴ منتقل کنند یا بالعکس، بسته به داده‌ها.
به نرخ خنثی توجه زیادی نمی‌کنیم؛ زیرا عدم قطعیت زیادی در مورد آن وجود دارد.
افزایش شغلی کمتر از ۱۰۰ هزار در ماه بسیار کم خواهد بود و باید به بازنگری‌های احتمالی نزولی توجه کرد.
عدد تعادلی برای افزایش شغلی ماهانه بین ۱۰۰ هزار تا ۲۴۰ هزار است.
سیاست‌ها محدودکننده هستند.
با کاهش تورم، حتی برای حفظ محدودیت فعلی باید نرخ‌ها را کاهش دهیم.
در صورتجلسه ماه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) اعضا درباره نیاز به افزایش تدریجی اما به موقع نرخ بهره بحث کرده‌اند. در این جلسه، اعضا نظرات مختلفی را درباره سیاست‌های پولی و اقتصادی مطرح کرده‌اند. برخی از نکات کلیدی عبارتند از:
بانک UBS انتظار افزایش قیمت نفت خام برنت تا ۸۷ دلار در هر بشکه تا پایان سال را دارد. این پیش‌بینی بر اساس عوامل مختلف عرضه و تقاضا انجام شده است. از جمله این عوامل، سیاست‌های پولی رشد محور فدرال رزرو است که محیطی مطلوب برای قیمت نفت ایجاد کرده است. UBS اشاره می‌کند که نفت خام برنت اغلب از سنتیمنت مثبت بازار بهره‌مند می‌شود که از زمان شروع سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو بهبود یافته است. در بلندمدت، تلاش‌های فدرال رزرو برای تقویت رشد اقتصادی احتمالاً تقاضای نفت را هم در ایالات متحده و هم در سطح جهانی افزایش می‌دهد.
از طرف عرضه، رشد جهانی کند بوده و تنها ۰.۳٪ از دسامبر تا ژوئیه افزایش یافته است که این امر باعث حفظ کسری عرضه در بازار نفت شده است. تولید نفت در ایالات متحده کاهش یافته و تولیدکنندگان کلیدی مانند برزیل و لیبی نیز با تولید ضعیف مواجه بوده‌اند.
با توجه به چرخه تسهیلی فدرال رزرو و دینامیک فعلی عرضه و تقاضا، UBS انتظار دارد که قیمت نفت تا پایان سال به حدود ۸۷ دلار در هر بشکه برسد.
یکی از متحدان حزب‌الله اعلام کرده است که با ایالات متحده برای میانجی‌گری همکاری می‌کنند.
ویزا یک پلتفرم جدید ایجاد کرده است تا به موسسات مالی کمک کند تا توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات را صادر کرده و موارد استفاده آن‌ها را آزمایش کنند. این کمک ویزا به بانک‌ها در راستای تلاش گسترده‌تری برای ایجاد استانداردهای جهانی است که تعامل بین این نهادها را تسهیل می‌کند.
با توجه به اینکه دارایی‌های واقعی بیشتری—از جمله املاک و اوراق قرضه—به بلاک‌چین‌ها منتقل می‌شوند، نیاز به آوردن اشکال بیشتری از پول نقد به این شبکه‌ها برای تجارت آن‌ها به طور فزاینده‌ای احساس می‌شود. Cuy Sheffield، رئیس بخش رمزنگاری ویزا، بیان کرد: «ما معتقدیم که این یک فرصت مهم برای بانک‌ها است تا توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات خود را بر روی بلاک‌چین‌ها صادر کنند، این کار را به صورت مقرراتی انجام دهند و به مشتریان خود اجازه دهند تا به بازارهای سرمایه درون زنجیره‌ای دسترسی پیدا کنند.»
ویزا به‌طور مستقیم شاهد بوده است که بانک‌های مرکزی به بررسی پتانسیل توکنیزه‌سازی و چگونگی مدرن‌سازی زیرساخت‌های مالی می‌پردازند. به عنوان مثال، این شرکت سال گذشته با بانک HSBC و بانک هانگ سنگ یک آزمایش در برنامه دلار دیجیتال هنگ کنگ انجام داد که پرداخت‌ها و تسویه‌های بین بانکی را شبیه‌سازی می‌کرد.
بانک اسپانیایی Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) نیز در حال کار در محیط آزمایشی جدید ویزا به نام «پلتفرم دارایی توکنیزه ویزا» (VTAP) در سال جاری است. این بانک در حال آزمایش صدور، انتقال و بازخرید یک توکن بانکی بر روی بلاکچین تست‌نت است و قصد دارد یک آزمایش اولیه با مشتریان منتخب را در سال ۲۰۲۵ بر روی بلاکچین اتریوم راه‌اندازی کند.
توکنیزه‌سازی چطور کار می‌کند
Sheffield تأکید کرد که این فرآیند به آرامی پیش می‌رود به این دلیل که بانک‌ها باید با احتیاط عمل کنند و مطمئن شوند که تکنولوژی را درک کرده و ذینفعان داخلی و نهادهای نظارتی را آموزش دهند.
توسعه‌دهندگان فناوری مالی مانند پی‌پال در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه استیبل‌کوین‌ها داشته‌اند. همچنین، مدیران دارایی بزرگ نیز به‌طور معناداری به فناوری بلاکچین روی آورده‌اند.
Sheffield بیان کرد که مرحله بعدی ورود بانک‌ها، شروع آزمایش و ایجاد محصولات خودشان خواهد بود که می‌تواند فرصت‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.
در نهایت، بانک‌ها احتمالاً از توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات برای خرید دارایی‌های توکنیزه یا اوراق قرضه دولتی، به همراه قراردادهای هوشمند برای ایجاد محصولات مالی ساختاریافته استفاده خواهند کرد.
گوگل به اتحادیه اروپا شکایت کرده و ادعا می‌کند که مایکروسافت از قدرت بازار خود سوءاستفاده می‌کند.
فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل اعلام کرده است که وارد مرحله جدیدی از عملیات شده‌اند و باید برای مانور و اقدام کاملاً آماده باشند.
سهام شرکت اپل در معاملات پیش از بازگشایی بازار 1% کاهش یافته است.
دلیل این کاهش، داده‌هایی است که نشان می‌دهد فروش محصولات اپل در چین در ماه اوت کاهش یافته است.
در روز جاری، بازارهای مالی شاهد تغییرات قابل توجهی بودند. در این مقاله به بررسی وضعیت ارزها، شاخص‌های سهام، بازده اوراق قرضه، قیمت طلا، نفت خام و بیتکوین می‌پردازیم.
ارزها
یورو امروز پیشتاز بود در حالی که ین ژاپن عقب‌نشینی کرد. دلار آمریکا پس از افت دیروز، امروز وضعیت پایدارتری داشت. جفت ارز USDJPY از 143.30 به 144.30 افزایش یافت. این افزایش بدون کاتالیزور خاصی رخ داد، اما بازده اوراق قرضه آمریکا کمی بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 2 ساله آمریکا که دیروز به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده بود، امروز با 2 نقطه پایه افزایش به 3.54% رسید.
فرانک سوئیس نیز یکی از ارزهای قابل توجه بود که در برابر سایر ارزها کاهش یافت. جفت ارز EURCHF با 0.8% افزایش به سطح 0.9500 نزدیک شد و جفت ارز USDCHF با 0.7% افزایش به زیر 0.8500 رسید. معامله‌گران در انتظار تصمیم بانک مرکزی سوئیس هستند که احتمال کاهش نرخ بهره را بررسی می‌کنند.
شاخص‌های سهام
شاخص‌های سهام اروپا امروز وضعیت مختلطی داشتند. آتی S&P 500 پس از افت 0.3% در ابتدای روز، اکنون ثابت است. شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا نوساناتی را تجربه کردند و در حال حاضر دو سویه‌تر عمل می‌کنند.
بازده اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با 2.4 واحد افزایش به 3.760% رسید. این افزایش بازده نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت است.
قیمت طلا و نفت خام
قیمت طلا امروز ثابت بود و در سطح $2,655.73 باقی ماند. نفت خام WTI با 0.7% کاهش به $71.05 رسید. این کاهش قیمت نفت نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در بازار است.
بیتکوین
بیتکوین امروز با 1.0% کاهش به $63,603 رسید. این کاهش قیمت نشان‌دهنده نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، امروز بازارها شاهد تغییرات مختلفی بودند. دلار آمریکا پس از افت دیروز، امروز وضعیت پایدارتری داشت و ین ژاپن و فرانک سوئیس از جمله ارزهایی بودند که کاهش یافتند. شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا نوساناتی را تجربه کردند و بازده اوراق قرضه آمریکا افزایش یافت. قیمت طلا ثابت ماند و نفت خام و بیتکوین کاهش یافتند. معامله‌گران در انتظار تصمیمات بانک‌های مرکزی و تحولات اقتصادی آینده هستند.
شرکت برکشایر هاتاوی به رهبری وارن بافت شروع به کاهش سهام بانک آمریکا کرده است. از ماه ژوئيه تاکنون، برکشایر حدود ۹ میلیارد دلار از فروش سهام بانک آمریکا درآمد کسب کرده است. این شرکت بین ۲۰ تا ۲۴ سپتامبر حدود ۲۱ میلیون سهم به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار فروخته است. با این حال، برکشایر هنوز بزرگترین سهامدار بانک آمریکا است و ۱۰.۵ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد که ارزش آن ۳۲.۱۳ میلیارد دلار است. اگر سهم برکشایر به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، دیگر نیازی به گزارش منظم فروش سهام نخواهد داشت.
مدیرعامل بانک آمریکا، برایان موینیهان، وارن بافت را به عنوان یک «سرمایه‌گذار بزرگ» تحسین کرده و گفته که او به تثبیت شرکت کمک کرده است. وارن بافت از سال ۲۰۱۱ شروع به سرمایه‌گذاری در این بانک کرد و در سال ۲۰۱۷ سهام ممتاز خود را به سهام عادی تبدیل کرد. بافت در آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که به موینیهان علاقه زیادی دارد و نمی‌خواهد سهام بانک را بفروشد، با وجود اینکه از سایر سرمایه‌گذاری‌های بانکی خارج شده است.
سهام بانک آمریکا در معاملات پیش از بازار کمی کاهش یافته است، اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. شاخص بانک‌های S&P 500 نیز نزدیک به ۱۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص S&P 500 حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اعلام کرد که آلمان باید به اصلاحات اقتصادی بازگردد. او تأکید کرد که این اصلاحات برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت ضروری است. پریرا هشدار داد که بدون این تغییرات، آلمان ممکن است با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه شود.
پریرا همچنین اظهار داشت که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. او به رشد پایدار اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد.
در روزهای اخیر، بیتکوین (BTC) در تلاش است تا از مرز ۶۴,۰۰۰ دلار عبور کند و در حال حاضر با قیمت حدود ۶۳,۶۷۴ دلار معامله می‌شود. با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت در عبور قاطع از این سطح، تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرده‌اند که می‌تواند به رشد بیشتر قیمت بیتکوین کمک کند.
عملکرد ETFهای بیتکوین
یکی از عوامل حمایتی بازار، ادامه قدرت ETFهای بیتکوین در ایالات متحده است. در تاریخ ۲۴ سپتامبر، این ETFها شاهد ورود خالص ۱۳۶ میلیون دلاری بودند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین است. در این میان، BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) پیشتاز ورودها با ۹۸.۸ میلیون دلار بوده است. همچنین، ETFهای مرتبط با اتریوم نیز عملکرد خوبی داشته و ۶۲.۵ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کردند.
عوامل مؤثر بر قیمت
جفری کندریک، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در استندارد چارترد، به عوامل کلان اقتصادی اشاره می‌کند که به نفع بیتکوین بوده‌اند. تصمیمات اخیر فدرال رزرو و افزایش شیب منحنی بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، نشانه‌هایی از خوش‌بینی به رشد اقتصادی را نشان می‌دهد و می‌تواند به افزایش قیمت بیتکوین کمک کند.
سنتیمنت مثبت در بازار
به تازگی، سنتیمنت پیرامون بیتکوین به عدد ۸۳ از ۱۰۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در خوش‌بینی بازار است. علاوه بر این، افزایش جستجوهای گوگل برای بیتکوین نشان‌دهنده علاقه فزاینده به این ارز دیجیتال است که می‌تواند به یک چرخه صعودی جدید منجر شود.
چشم‌انداز آینده
تحلیلگران بر این باورند که اگر بیتکوین بتواند از سطح ۶۵,۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران جدید را افزایش دهد و روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد. این خوش‌بینی ناشی از ترکیبی از عوامل مثبت از جمله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضای بالا برای ETFهای بیتکوین، و اظهارات مثبت سیاستمداران درباره ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، بازار بیتکوین به نظر می‌رسد در مسیر صعودی قرار دارد و عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی و تقاضای بازار، به تقویت این روند کمک می‌کنند. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود که قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک به سطوح بالاتری برسند.
منبع: decrypt
دموکراتها قصد دارند برنامه‌ای مربوط به اعتبار مالیاتی در چارچوب قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA) را در روز چهارشنبه رونمایی کنند. قانون مراقبت مقرون به صرفه، که به نام اوباماکر نیز شناخته می‌شود، به منظور افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی در ایالات متحده تصویب شده است.
به طور خلاصه، دموکراتها در حال برنامه‌ریزی برای ارائه جزئیات یک طرح جدید مالیاتی مرتبط با این قانون هستند که ممکن است تأثیرات زیادی بر سیستم بهداشت و درمان و هزینه‌های مربوط به آن داشته باشد.
در روز گذشته، ارزش دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. دلیل این کاهش، تزریق محرک‌های پولی چین به بازارهای کالا بود که باعث تقویت بسیاری از ارزهای کشورهای در حال توسعه شد. هنوز مشخص نیست که آیا این سیاست‌های محرک چین به‌طور پایدار بر بازارهای ارز جهانی تأثیر خواهد داشت یا خیر. با این حال، شواهدی از کند شدن اقتصاد آمریکا به طور پیوسته در حال افزایش است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به سمت فروش دلار گرایش پیدا کرده‌اند.
دلار آمریکا
در روز گذشته، محرک‌های اقتصادی چین مهم‌ترین خبر در بازارهای ارز بودند. بازارهای فلزات رونق گرفتند و ارزهای کشورهای صادرکننده کالا در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی روز خوبی را پشت سر گذاشتند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود یا خیر. به عنوان مثال، اگر محرک‌های پولی چین با سیاست‌های مالی مثل توزیع کوپن‌های مصرفی همراه شوند، اعتماد بیشتری به تداوم این روند کوتاه‌مدت خواهیم داشت. علاوه بر این، شاهد کاهش ارزش جفت‌ارز دلار آمریکا و یوان چین (CNHUSD) در مقایسه با نرخ یوان داخلی (CNYUSD) هستیم، که در چند سال اخیر به ندرت اتفاق افتاده است. اگر نرخ دلار در مقابل یوان چین به زیر 7.00 کاهش یابد، احتمالاً این امر به نفع ارزهای بازارهای نوظهور خواهد بود و به کاهش ارزش دلار کمک می‌کند.
در حرکتی غیرمنتظره، شاخص اطمینان مصرف‌کننده آمریکا دیروز بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار بود. بازار نسبت به این موضوع حساس است؛ زیرا مصرف‌کننده آمریکایی تاکنون مقاومت خوبی نشان داده بود. امروز تنها داده‌های فروش خانه‌های جدید برای ماه اوت در تقویم اقتصادی آمریکا وجود دارد، اما احتمالاً دلار همچنان در مسیر نزولی باقی می‌ماند تا رویداد مهم هفته یعنی شاخص PCE هسته برای ماه اوت در روز جمعه منتشر شود. اگر این شاخص به طور ماهانه 0.1 درصد رشد کند، ممکن است موجب کاهش بیشتر ارزش دلار شود.
انتظار می‌رود شاخص DXY (شاخص ارزش دلار در برابر سایر ارزها) در محدوده 100.50 تا 101.00 باقی بماند.
EUR: نجات‌یافته توسط چین
در ابتدای هفته، جفت‌ارز EURUSD با کاهش مواجه شد، اما دوباره تقاضا برای خرید آن افزایش یافت. بدون شک تلاش‌های چین برای تحریک اقتصادی نقش مهمی در این بهبود ایفا کرده‌اند، همچنین کاهش شاخص اطمینان مصرف‌کننده آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. امروز رویداد خاصی در تقویم اقتصادی اروپا وجود ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد که معامله‌گران در محدوده‌ای خاص برای جفت‌ارز EURUSD به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، این واقعیت که نرخ EURUSD بالاتر از 1.1100 باقی مانده، برای سرمایه‌گذارانی که به تقویت یورو امیدوار هستند، نشانه‌ای مثبت است.
سوئیس: پیش‌بینی بانک مرکزی
علاوه بر این، ما (تحلیلگران ING) دیروز پیش‌بینی خود را از جلسه آتی بانک مرکزی سوئیس (SNB) منتشر کردیم. نظر ما این است که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، نه 50 نقطه پایه؛ زیرا بانک مرکزی سوئیس فضای بسیار کمی برای کاهش بیشتر دارد. با توجه به اینکه بازار انتظار کاهش 37 نقطه پایه را در روز پنج‌شنبه دارد، اگر پیش‌بینی ما درست باشد و کاهش نرخ بهره تنها 25 نقطه باشد، احتمالاً نرخ جفت‌ارز EURCHF با کاهش مواجه خواهد شد. شاید تنها راهی که بانک مرکزی سوئیس می‌تواند به طور لفظی جفت‌ارز EURCHF را تقویت کند، این است که اعلام کند هیچ محدودیتی برای نرخ بهره وجود ندارد و به صورت ضمنی به بازار بگوید که نرخ‌ها می‌توانند دوباره منفی شوند. با این حال، ما به شدت تردید داریم که بانک مرکزی سوئیس آماده انجام این کار باشد و بنابراین انتظار داریم که جفت‌ارز EURCHF در محدوده پایین‌تر 0.93-0.95 معامله شود.
منبع: ING
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قصد دارد جلسه‌ای با شورای امنیت این کشور درباره بازدارندگی هسته‌ای برگزار کند. این جلسه با هدف بررسی و تقویت سیاست‌های بازدارندگی هسته‌ای روسیه برگزار می‌شود.
وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرده است که کارهای فصلی در واحد آماده‌سازی نفت و گاز کاشاگان به مدت ۳۸ روز به طول خواهد انجامید. این واحد که یکی از مهم‌ترین تأسیسات نفت و گاز در کشور است، نقش حیاتی در تولید انرژی قزاقستان دارد.
کاشاگان یکی از بزرگترین میدان‌های نفتی دریای خزر است و این کارهای فصلی برای اطمینان از عملکرد بهینه و ایمن این تأسیسات انجام می‌شود. این عملیات شامل تعمیرات و نگهداری‌های ضروری است که به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش خطرات احتمالی صورت می‌گیرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی برای سال 2024 را از 3.1% به 3.2% افزایش داده است و همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در سال 2025 نیز 3.2% باقی بماند.
همچنین، OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2024 را بدون تغییر در 2.6% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال 2025 را از 1.8% به 1.6% کاهش داده است.
بریتانیا
سازمان OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال 2024 را از 0.4% به 1.1% افزایش داده است و پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1% به 1.2% افزایش داده است.
ژاپن
OECD پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ژاپن در سال 2024 به میزان 0.1% کاهش یابد (در حالی که قبلاً پیش‌بینی رشد 0.5% شده بود) و برای سال 2025 رشد 1.4% (در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 1.1%) داشته باشد.
منطقه یورو
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال 2024 را بدون تغییر در 0.7% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1.5% به 1.3% کاهش داده است.
چین
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال 2024 را 4.9% و برای سال 2025 را 4.5% نگه داشته است (هر دو بدون تغییر).
ایالات متحده
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 3.50% کاهش خواهد داد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 2.25% کاهش دهد.
نات، عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی هلند (Der Nederlandsche Bank)، در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی هلندی Nieuwsuur اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره را در نیمه اول سال 2025 به زیر 3% کاهش خواهد داد.
نات اظهار داشت: «انتظار دارم که ما به تدریج نرخ بهره را در زمان‌های آینده کاهش دهیم، همچنین در نیمه اول سال 2025.» این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره است، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های متعددی مواجه است.
او همچنین اشاره کرد که انتظار ندارد نرخ بهره به سطوح بسیار پایین قبل از همه‌گیری کاهش یابد. نات افزود: «احتمالاً نرخ بهره به سطحی طبیعی‌تر خواهند رسید. نمی‌دانم دقیقاً کجا، اما جایی که با عدد 2 شروع می‌شود.»
موسسه HSBC پیش‌بینی خود را درباره بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده و انتظار دارد که از ماه اکتبر در هر جلسه نرخ بهره را کاهش دهد.
تورم در بخش خدمات همچنان مقاوم است.
شاخص‌های پایداری تورم به‌طور کلی در مسیر درست حرکت می‌کنند.
مقداری فضای اضافی در اقتصاد باید ایجاد شود تا تورم به‌طور پایدار به هدف بازگردد.
مصرف در بریتانیا همچنان ضعیف است.
ریسک‌های فعالیت اقتصادی به سمت بالا هستند که می‌تواند نشان دهد نرخ بهره بلندمدت بالاتر است.
رشد دستمزدها کاهش یافته؛ اما همچنان بالاتر از چیزی است که مدل‌های ما توضیح می‌دهند.
ما به دنبال داده‌های جدید خواهیم بود تا شواهدی ارائه دهند که ریسک فشارهای تورمی پایدار در حال کاهش است.
رویکرد محتاطانه و تدریجی به کاهش سیاست پولی مناسب است.
بخش زیادی از کاهش اخیر تورم خدمات در بریتانیا مربوط به اجزای ناپایدارتر است، هنوز نمی‌توانیم جشن بگیریم.
من خیلی از کاهش تورم خدمات که کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده، هیجان‌زده نیستم.
من هنوز نگران انتقال دستمزدها به تورم هستم.
نرخ بهره خنثی ممکن است افزایش یافته باشد.
ممکن است شاهد تأثیراتی از عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی بریتانیا باشیم که باعث شده کسب‌وکارها در حاشیه بمانند.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) نرخ بهره خود را به 3.25٪ کاهش داده است. این تصمیم مطابق با پیش‌بینی‌های اقتصادی بود که نرخ بهره جدید را نیز 3.25٪ پیش‌بینی کرده بودند. نرخ بهره قبلی بانک مرکزی سوئد 3.50٪ بود.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) پیش‌بینی می‌کند که در نیمه اول سال 2025 یک یا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
همچنین، نرخ بهره با سرعت بیشتری نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده بود، کاهش خواهد یافت.
کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و مبادلات ژاپن (SESC) توصیه کرده است که شرکت Nomura به دلیل دستکاری در بازار اوراق قرضه ژاپن، مبلغ 21.8 میلیون ین جریمه شود. این دستکاری در سال 2021 رخ داده است.
هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، اعلام کرده است که پرتاب موشک از سوی چین یک موضوع بسیار نگران‌کننده برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
شاخص احساسات مصرف‌کننده فرانسه - سپتامبر - Consumer Confidence
آلمان از قزاقستان درخواست کرده است که ۲.۵ میلیون تن نفت به این کشور صادر کند.
فرانسوا ویلروی دو گالو، عضو شورای بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فرانسه، درباره وضعیت مالی فرانسه اظهاراتی داشته که به شرح زیر است:
ویلروی: واقع‌بینانه نیست که فرانسه بتواند کسری بودجه خود را در مدت سه سال به زیر ۳ درصد کاهش دهد.
ویلروی: فرانسه باید با مشکل بدهی خود مقابله کند؛ زیرا اختلاف نرخ بهره در حال افزایش است.
ویلروی: بدهی‌های عمومی ما بسیار بالاتر از میانگین اروپا است.
ویلروی: کسانی که به فرانسه پول قرض می‌دهند، می‌گویند که فرانسه باید در مورد کسری بودجه اقدام کند.
ویلروی: ما باید بیماری کسری بودجه خود را درمان کنیم.
ویلروی: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم وضعیت کسری بودجه ادامه یابد.
ژو هنگ‌پنگ، معاون مدیر مؤسسه اقتصاد در آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS)، پس از انتقاد از مدیریت اقتصادی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ، از کار خود برکنار و بازداشت شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که ژو در یک گروه خصوصی در اپلیکیشن وی‌چت نظراتی انتقادی درباره وضعیت اقتصادی چین و اشاره‌ای غیرمستقیم به مرگ شی جین‌پینگ مطرح کرد.
این تحقیقات همزمان با یک کمپین آموزشی برای کارکنان CASS انجام شد که هدف آن اجرای قوانین حزب کمونیست بود. اعضای حزب در نقش‌های رهبری مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی برای رعایت انضباط و یادآوری «۱۰ ممنوعیت» شدند که شامل انتشار مطالب نامناسب و همکاری با نهادهای خارجی بدون تأیید است.
با افزایش احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر، تحلیلگران و ناظران اقتصادی به دقت به نشانه‌های موجود در بازار کار آمریکا توجه می‌کنند. نیک تیمیروس، خبرنگار وال استریت ژورنال و ناظر فدرال رزرو، در تحلیل اخیر خود به بررسی این نشانه‌ها پرداخته است.
تیمیروس در این تحلیل اشاره می‌کند که اگرچه نشانه‌های موجود ممکن است به طور قطعی حاکی از تضعیف بازار کار نباشند، اما به نظر می‌رسد که این نشانه‌ها نیز به تقویت بازار کار اشاره نمی‌کنند. این تحلیل به موقع تیمیروس، در حالی که افکار عمومی به سمت کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در ماه نوامبر متمایل شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
تیمیروس معتقد است که اگر این نشانه‌ها واقعاً حاکی از تضعیف بازار کار باشند، این موضوع می‌تواند به پیش‌بینی‌های بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شود. این کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحریک اقتصاد و مقابله با ضعف‌های موجود در بازار کار مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، تحلیل تیمیروس نشان می‌دهد که بازار کار آمریکا در حال حاضر در وضعیت حساسی قرار دارد و تصمیمات آینده فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت یک‌ساله (MLF) را از ۲.۳٪ به ۲٪ کاهش داده است و ۳۰۰ میلیارد یوان به بازار تزریق کرده است. این اقدام به منظور تحریک اقتصاد و افزایش نقدینگی در بازار انجام شده است.
پیش‌بینی‌های بانک Commerzbank درباره جفت ارز EURUSD به شرح زیر است:
پیش‌بینی می‌شود که یورو تا اواسط سال 2025 به 1.15 دلار برسد.
این پیش‌بینی بر این اساس است که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را با احتیاط بیشتری نسبت به انتظار، به ویژه در مقایسه با فدرال رزرو آمریکا کاهش دهد.
با این حال، هشدار داده می‌شود که افزایش یورو ممکن است پایدار نباشد:
سیاست‌های بلندمدت ECB ممکن است بیش از حد تسهیلی باشد که این امر ریسک تورمی را افزایش می‌دهد.
قدرت اخیر یورو محدودیت‌هایی برای افزایش بیشتر آن ایجاد می‌کند و آن را در برابر اخبار و تحولات نامطلوب آسیب‌پذیر می‌سازد.
پیش‌بینی می‌شود که یورو در نیمه دوم سال 2025 در برابر دلار آمریکا تضعیف شود؛ زیرا ممکن است فدرال رزرو کاهش نرخ بهره خود را به پایان رسانده باشد و نرخ‌های بهره آمریکا بالاتر از حد انتظار باقی بماند.
