با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
گزارش ثبات مالی نیمه‌ساله فدرال رزرو نشان می‌دهد که پایداری مالی دولت ایالات متحده در صدر فهرست ریسک‌های سیستم مالی قرار دارد. در این گزارش، تورم پایدار از رتبه اول در نظرسنجی قبلی به رتبه پنجم سقوط کرده و اکنون با ریسک‌های تجاری جهانی در یک سطح قرار دارد. مسائل تجاری که آخرین بار در مه 2020 به عنوان یک ریسک مهم ذکر شده بود، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در سال 2019 نیز نگرانی اصلی بود. تنش‌های خاورمیانه، عدم قطعیت سیاست‌ها و احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده از دیگر ریسک‌های مهم ذکر شده در نظرسنجی فدرال رزرو هستند.
فدرال رزرو نیویورک از ماه اوت تا اکتبر 24 ارتباط بازار را در مورد ریسک‌های ثبات مالی ایالات متحده بررسی کرده است. فشارهای ارزش‌گذاری دارایی‌ها بالا هستند، اگرچه اسپرد اوراق قرضه شرکتی پایین باقی مانده است؛ ریسک‌های بدهی تجاری و خانوار «متوسط» ارزیابی شده‌اند. شرایط نقدینگی در بازار نقدی خزانه‌داری چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد و می‌تواند شوک‌ها را تشدید کند. آسیب‌پذیری‌های اهرمی در بخش مالی همچنان قابل توجه است و اهرم صندوق‌های تامین‌مالی نزدیک به بالاترین سطح از سال 2013 قرار دارد. دارایی‌های استیبل‌کوین‌ها تا اوایل نوامبر به حدود 170 میلیارد دلار رسیده‌اند که پتانسیل رشد سریع و آسیب‌پذیری در برابر کارها را نشان می‌دهد.
لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، اظهار داشته است که سیاست‌های محدودکننده نباید برای مدت طولانی حفظ شوند.
او در مصاحبه‌ای با لس اکو اعلام کرده که پیشنهاد کاهش تدریجی نرخ بهره را دارد.
لین همچنین اشاره کرده که افزایش سریع نرخ بهره موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و افزایش تمایل به پس‌انداز به جای مصرف شده است.
او افزوده که بیشتر اهداف تورم ۲ درصد تا سال آینده به دست خواهد آمد، مگر در صورت وجود ریسک‌های سیاسی یا ژئوپلیتیک جدید. سیاست پولی نباید برای مدت طولانی بیش از حد محدودکننده باقی بماند.
لین از بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که برای رسیدن به سطح پایدار تورم، نیاز به تنظیمات بیشتری وجود دارد. او پیش‌بینی می‌کند که مصرف در سال‌های 2025-2026 افزایش خواهد یافت و سیاست پولی باید به هر دو ریسک نزولی و صعودی پاسخ دهد. لین همچنین اظهار داشته که ایرلند در مرحله بازیابی چرخه‌ای است و در حال حاضر هیچ مانعی برای پراکندگی بازده برای سرمایه‌گذاران منطقه یورو وجود ندارد.
لین از بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که احتمالاً سیاست‌های محدودکننده دیگر در سال 2025 لازم نخواهد بود. او همچنین اظهار داشته که هنوز نیاز به تعدیلاتی وجود دارد تا تورم به سطح مطلوب و پایدار برسد.
واکنش اولیه نشان می‌دهد که بیسنت به عنوان یک «بازارگرا» شناخته می‌شود. وال استریت با افزایش آتی‌های آمریکا و افزایش تقاضا برای اوراق قرضه واکنش مثبتی نشان داده است که باعث کاهش دلار شده است. بیسنت به عنوان یک فرد مالی محافظه‌کار شناخته می‌شود که برای بدهی و مالیات‌ها خوب است و به همین دلیل انتخاب امنی محسوب می‌شود.
در مورد تعرفه‌ها، بیسنت گفته است که ترجیح می‌دهد تعرفه‌ها به تدریج اعمال شوند. او اخیراً اظهار داشته که تعرفه‌ها می‌توانند نقش مرکزی در دستیابی به اهداف سیاست خارجی ترامپ ایفا کنند.
در مورد دلار، بیسنت به قدرت دلار اشاره کرده است، اما ترامپ خواهان دلار ضعیف‌تر است. بیسنت معتقد است که سیاست‌های اقتصادی خوب به طور طبیعی منجر به دلار قوی می‌شود. او همچنین اظهار داشته که تعرفه‌ها منجر به دلار قوی‌تر می‌شوند و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره باید باعث کاهش ارزش دلار شود.
در مورد فدرال رزرو، بیسنت با کاهش نرخ بهره در سپتامبر مخالفت کرده و ایده «رئیس فدرال رزرو سایه» را مطرح کرده است. او معتقد است که استقلال فدرال رزرو نباید تحت تأثیر قرار گیرد.
بیسنت، در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال، اولویت خود را حفظ موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی اعلام کرده است. او پیشنهاد کرده که ترامپ از سیاست 3-3-3 الهام گرفته از آبه (شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن) حمایت کند. این سیاست شامل رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا، افزایش تولید نفت آمریکا به میزان 3 میلیون بشکه در روز و کاهش کسری بودجه آمریکا به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2028 است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، در حال بررسی انتخاب دو سرمایه‌گذار برای پست معاون وزیر دفاع است. این رقابت بین تری استیونز، شریک در شرکت سرمایه‌گذاری Founders Fund پیتر تیل و استیون فاینبرگ، سرمایه‌گذار میلیاردر و رئیس هیئت مشاوره اطلاعاتی رئیس‌جمهور در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، در جریان است. انتخاب هر یک از این سرمایه‌گذاران می‌تواند خبر خوشایندی برای صدها استارتاپ دفاعی جدید باشد که در سال‌های اخیر وارد بازار نظامی شده‌اند.
فاینبرگ از حامیان قدیمی ترامپ و مدیرعامل Cerberus Capital Management است که در چندین شرکت دفاعی سرمایه‌گذاری کرده است. استیونز نیز یک سرمایه‌گذار جسور است که Anduril Industries را تأسیس کرده است، یکی از شرکت‌های برجسته در زمینه استارتاپ‌های فناوری دفاعی با ارزش بالا. سخنگوی فاینبرگ اعلام کرده که او هیچ شغلی در دولت پیشنهاد نشده است و سخنگویان ترامپ نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.
معاون وزیر دفاع دومین مقام ارشد غیرنظامی در پنتاگون است و مسئولیت اداره عملیات روزانه، از جمله بودجه دفاعی را بر عهده دارد. پیت هگست، مفسر سابق فاکس نیوز و کهنه‌سرباز گارد ملی، انتخاب ترامپ برای این پست است، اگرچه او با سوالاتی درباره یک اتهام تجاوز جنسی که آن را رد کرده است، مواجه است.
ارتقاء احتمالی یک سرمایه‌گذار در استارتاپ‌های فناوری دفاعی به یک موقعیت ارشد در پنتاگون در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌های جدید فناوری دفاعی با مشکلاتی در جذب توجه پنتاگون مواجه شده‌اند. هم استیونز و هم فاینبرگ به سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی پرداخته‌اند که احساس می‌کنند دولت به اندازه کافی سریع حرکت نکرده است. این نامزدها تغییری رادیکال با دیدگاه تازه‌ای که به وضعیت موجود وابسته نیست، ارائه می‌دهند.
کاخ سفید قتل خاخام زوی کوگان در امارات متحده عربی را محکوم کرده است و اعلام کرده که با مقامات اسرائیلی و اماراتی در این زمینه همکاری می‌کند.
به گزارش بلومبرگ، اقتصاددانان انتظار دارند که صادرات چین امسال به یک رکورد تاریخی برسد، زیرا مشتریان به دلیل تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها، سفارشات خود را پیش از موعد ثبت می‌کنند. چین در مسیر دستیابی به یک رکورد مازاد تجاری است که می‌تواند امسال به تقریباً ۱ تریلیون دلار برسد.
گروه گلدمن ساکس اعلام کرده است که بانک‌های مرکزی آسیا به دلیل قوت دلار آمریکا و ریسک تعرفه‌های دولت ترامپ، با احتیاط بیشتری به کاهش نرخ بهره ادامه خواهند داد. این بانک وال استریت پیش‌بینی می‌کند که بانک کره این هفته از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کند. هفته گذشته، مقامات اندونزی نیز هشدار دادند که به دلیل تحولات سیاسی در ایالات متحده، فضای کمتری برای کاهش هزینه‌های وام‌دهی وجود دارد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، قصد دارد به محض ورود به دفتر ریاست جمهوری، یک فرمان اجرایی امضا کند که اعضای خدمت نظامی ترنسجندر را از ارتش اخراج کند. این فرمان اجرایی که انتظار می‌رود پس از مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه صادر شود، به طور مؤثر افراد ترنسجندر را از خدمت در ارتش منع می‌کند و سپس هزاران عضو خدمت نظامی ترنسجندر که در حال حاضر در نیروهای مسلح خدمت می‌کنند را به صورت پزشکی از خدمت خارج می‌کند.
در دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده دیگر «پذیرش یا اجازه» خدمت افراد ترنسجندر در ارتش را نخواهد داد، به دلیل «هزینه‌های پزشکی عظیم و اختلالات» که در سال ۲۰۱۷ نوشت. این ممنوعیت در سال ۲۰۱۹ اجرایی شد. رئیس‌جمهور جو بایدن این سیاست را معکوس کرد که موضوع چندین دعوی قضایی بود. اکنون، انتظار می‌رود ترامپ بلافاصله دستور بایدن را لغو کند و با اخراج اعضای خدمت نظامی ترنسجندر که در حال حاضر خدمت می‌کنند، پیش برود.
این اقدام اجرایی یکی از مجموعه دستورات است که رئیس‌جمهور منتخب قصد دارد به محض ورود به کاخ سفید صادر کند، از جمله اقدامات گسترده در زمینه مهاجرت که انتظار می‌رود منجر به نبردهای قانونی قابل توجهی شود. در طول کمپین خود، ترامپ وعده داد که حقوق مدنی حیاتی افراد LGBT+ را لغو کند و دانش‌آموزان ترنس را از بازی در ورزش‌ها یا استفاده از حمام‌هایی که با هویت جنسیتی آنها همخوانی دارد، منع کند. او همچنین قصد دارد مراقبت‌های بهداشتی تأیید جنسیت را برای جوانان ترنس در سراسر کشور ممنوع کند.
جمهوری‌خواهان صدها لایحه ضد ترنس در سطح ایالتی ارائه کرده‌اند و در روزهای پس از انتخابات ۲۰۲۴، اعضای کنگره GOP ساعت‌ها به بدنام کردن و اشتباه جنسیتی افراد ترنس، از جمله اولین عضو ترنس کنگره، پرداخته‌اند و قوانین جدیدی را برای منع افراد ترنس از استفاده از حمام‌ها در سراسر کشور پیش برده‌اند. پلتفرم حزب جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۴ «نگه داشتن مردان خارج از ورزش زنان» را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود فهرست کرده است.
نامزد ترامپ برای رهبری وزارت دفاع، که مسئول ۳ میلیون عضو خدمت و کارکنان غیرنظامی در سراسر جهان خواهد بود، از ممنوعیت قبلی ترامپ بر خدمت اعضای ترنس حمایت کرده و بی‌اساس ادعا کرده است که افراد ترنس «قابل اعزام» نیستند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند. حدود ۱۵,۰۰۰ نفر از افراد ترنس در نیروهای مسلح کشور خدمت می‌کنند در زمانی که شاخه‌های نظامی با کمبود نیرو مواجه هستند.
ممنوعیت خدمت افراد ترنس در ارتش «آمادگی نظامی را تضعیف می‌کند و بحران جذب و نگهداری نیرو را تشدید می‌کند، به علاوه نشان‌دهنده ضعف به دشمنان آمریکا است»، راشل برانامان، مدیر اجرایی انجمن نظامی مدرن آمریکا، به تایمز گفت. «اخراج ناگهانی بیش از ۱۵,۰۰۰ عضو خدمت، به ویژه با توجه به اینکه اهداف جذب نیروهای نظامی در سال گذشته ۴۱,۰۰۰ نفر کمتر از حد انتظار بود، بارهای اداری را به واحدهای جنگی اضافه می‌کند، انسجام واحد را آسیب می‌زند و شکاف‌های مهارتی حیاتی را تشدید می‌کند»، او گفت: این کار هزینه مالی قابل توجهی خواهد داشت و همچنین از دست دادن تجربه و رهبری که ممکن است ۲۰ سال و میلیاردها دلار برای جایگزینی آن طول بکشد.
پائولو باتیستا، تحلیلگر ترنس در نیروی دریایی، به تایمز گفت که ممنوعیت تأثیر موجی در خدمات مسلح خواهد داشت. شما ۱۵,۰۰۰ نفر از ما را خارج می‌کنید - بیشتر از این تعداد وجود دارد؛ اما این عدد همیشه ذکر می‌شود.
کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) هشدار داده است که کسب‌وکارهای بریتانیا پس از افزایش مالیات‌های بودجه، برنامه‌های رشد خود را کاهش داده‌اند.
انتخاب ترامپ برای وزارت خزانه‌داری، اسکات بسنت، به ترامپ توصیه کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده را به ۳٪ برساند.
به گزارش بلومبرگ، استرالیا، یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های جهان برای پیکاپ‌های پرمصرف، با ورود مدل‌های جدید از جمله اولین خودروی هیبریدی بیابانی از شرکت BYD چین، قرار است شاهد بزرگترین تحول خود در سال‌های اخیر باشد.
استرالیا که به خاطر عشق به خودروهای شاسی‌بلند و پیکاپ‌های بنزینی معروف است، جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای عقب‌مانده در زمینه خودروهای الکتریکی تثبیت کرده است. بر اساس گزارش انجمن خودروسازان استرالیا، فروش خودروهای الکتریکی در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه قبلی ۲۵٪ کاهش یافته و تنها ۶.۶٪ از بازار را تشکیل داده است که کمترین نسبت از سال ۲۰۲۲ به حساب می‌آید.
با این وجود، ورود مدل‌های هیبریدی جدید نظیر BYD Shark 6، می‌تواند بازار خودروهای استرالیا را متحول کند و تقاضا برای خودروهای الکتریکی و هیبریدی را افزایش دهد. این تحول نه تنها می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند، بلکه احتمالاً منجر به پذیرش گسترده‌تر خودروهای انرژی پاک در این کشور خواهد شد.
بانک سرمایه‌گذاری UBS در گزارشی جدید تأیید کرد که پیش‌بینی می‌کند قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 2900 دلار آمریکا برسد. این تحلیلگران طلا را به عنوان پوشش ریسک در برابر ناامنی‌های بین‌المللی معرفی کرده‌اند و به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نظیر حمله موشکی هوشمند روسیه به اوکراین، اشاره می‌کنند.
همچنین، UBS معتقد است که قدرت دلار آمریکا به محدودیت‌های خود رسیده و ارزش آن احتمالاً دیگر افزایش نخواهد یافت. قیمت طلا در حال حاضر در حدود 2690 دلار آمریکا است و این تخمین نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن در دوران‌های بحران است.
دو مقام اسرائیلی و دو مقام آمریکایی به خبرنگاری از آکسیوس (Axios) گفته‌اند که اسرائیل و لبنان نزدیک به امضای یک توافق‌نامه زمانی هستند تا نزاع بین اسرائیل و حزب‌الله پایان یابد.
بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات میان‌مدت (MLF) یک‌ساله همچنان ۲٪ باقی مانده است. این بانک از طریق ابزار MLF، ۵۵۰ میلیارد یوآن از نظام مالی برداشت کرده و ۹۰۰ میلیارد یوآن تسهیلات میان‌مدت یک‌ساله را به اجرا درآورده است.
این اقدام به منظور مدیریت نقدینگی و مطابقت با شیوه‌های بانک‌های مرکزی غربی انجام شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این حرکت، گامی مهم در تسهیل تغییرات و کنترل نقدینگی در بازارهای مالی چین محسوب می‌شود. همچنین، بانک مرکزی خلق چین با تزریق ۲۴۹.۳ میلیارد یوآن از طریق عملیات بازخرید معکوس ۷ روزه با نرخ ۱.۵٪، تلاش خود را برای حفظ ثبات مالی ادامه داده است.
تراز تجاری نیوزیلند - Trade Balance (اکتبر)
خرده فروشی نیوزیلند - سه‌ماهه سوم - Retail Sales
نیروهای مسلح روسیه صدها مرد یمنی را برای جنگ در اوکراین جذب کرده‌اند. این افراد توسط یک عملیات قاچاق مخفی که نشان‌دهنده ارتباطات رو به رشد بین مسکو و گروه حوثی است، به روسیه آورده شده‌اند.
یمنی‌هایی که به روسیه سفر کرده‌اند، به فایننشال تایمز گفته‌اند که به آنها وعده شغل با حقوق بالا و حتی شهروندی روسیه داده شده بود. اما پس از رسیدن به روسیه با کمک یک شرکت مرتبط با حوثی‌ها، به زور به ارتش روسیه پیوسته و به خطوط مقدم در اوکراین فرستاده شدند.
اسرائیل اعلام کرده که جسد خاخام تسوی کوگان، که در امارات ناپدید شده بود، پیدا شده و او در یک حادثه تروریستی کشته شده است. دولت اسرائیل این حادثه را به عنوان یک «حادثه تروریستی شنیع و ضدیهودی» توصیف کرده و اعلام کرده که برای اجرای عدالت علیه عاملان این جنایت اقدام خواهد کرد.
خاخام کوگان از روز پنج‌شنبه ناپدید شده بود. دولت امارات هنوز به طور رسمی تأیید نکرده که کوگان کشته شده است، اما تحقیقات و جست‌وجو برای یافتن او ادامه دارد.
در منطقه بالتیک، مقامات اروپایی در حال بررسی حادثه‌ای هستند که منجر به قطع دو کابل فیبر نوری شده است. آلمان این حادثه را «به وضوح یک خرابکاری» توصیف کرده است. نیروی دریایی دانمارک کشتی چینی یی پنگ ۳ را در این منطقه ردیابی کرده و گمان می‌رود این کشتی در قطع کابل‌ها نقش داشته باشد.
وزیر دفاع آلمان تأکید کرد که این حادثه تصادفی نیست و باید به عنوان خرابکاری در نظر گرفته شود. این حادثه در پی حوادث مشابه دیگری در دریای بالتیک رخ داده است. در سال ۲۰۲۲، خط لوله گاز نورد استریم در دریای بالتیک منفجر شد و کشورهای غربی و روسیه یکدیگر را متهم می‌کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار بی‌اطلاعی کرد و تاکید کرد که چین آماده همکاری برای حفظ ایمنی زیرساخت‌های دریایی است. نخست‌وزیر استونی نیز بر اهمیت تقویت نظارت بر تردد دریایی تأکید کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، اسکات بسنت، مدیر برجسته صندوق پوشش ریسک و حامی ارزهای دیجیتال، را به عنوان وزیر خزانه‌داری بعدی معرفی کرده است. بسنت که بنیان‌گذار گروه Key Square است، نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ ایفا خواهد کرد و از حامیان طرح ترامپ برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیت‌کوین است.
نامزدی او نیاز به تأیید سنا دارد و در صورت تأیید، مسئول اجرای برنامه اقتصادی دولت، از جمله اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهد بود. تجربه گسترده او در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که بر رویکرد وزارت خزانه‌داری نسبت به فناوری‌های مالی نوظهور تأثیر بگذارد.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اعلام کرده است که مذاکرات گذشته با ایالات متحده فقط خصومت «تغییرناپذیر» واشنگتن نسبت به پیونگ‌یانگ را تأیید کرده است.
او همچنین به توسعه هسته‌ای به عنوان تنها راه مقابله با تهدیدات خارجی اشاره کرده است.
کیم در یک نمایشگاه دفاعی صحبت کرد که در آن کره شمالی برخی از قدرتمندترین سیستم‌های تسلیحاتی خود را به نمایش گذاشت و به گسترش «بی‌حد و مرز» برنامه هسته‌ای نظامی خود متعهد شد. او هنوز به طور مستقیم در مورد انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا اظهار نظر نکرده است.
نوواک اعلام کرده است که روسیه در حال آماده‌سازی برای لغو ممنوعیت صادرات بنزین است و مستندات مربوط به این اقدام در آینده نزدیک آماده خواهد شد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. او همچنین به تعادل بازار نفت به دلیل اقدامات اوپک پلاس و اجرای سهمیه‌ها اشاره کرده و تأکید کرده است که برای اطمینان از ثبات بازار تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.
شورای اوکراین ناتو به درخواست اوکراین روز سه‌شنبه در بروکسل تشکیل جلسه خواهد داد. در این جلسه، استفاده روسیه از موشک‌های میان‌برد در اوکراین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ناتو اعلام کرده است که این شورا به مسائل امنیتی و نظامی مربوط به اقدامات روسیه در اوکراین پرداخته و به بررسی تأثیرات و پیامدهای احتمالی این موشک‌های خواهد پرداخت.
در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش هستند، پیش‌بینی کف قیمت جفت‌ارز EURUSD ممکن است پرریسک باشد. همچنین، هرچند شاخص‌های مدیران خرید (PMI) ممکن است برای منطقه یورو وضعیت مناسبی نشان دهند، اما شرایط در آلمان نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این وضعیت می‌تواند باعث شود بازارها انتظارات کاهش نرخ بهره بیشتری را از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در نظر بگیرند.
دلار آمریکا
دلار در روز گذشته تقویت شد و جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح حمایتی روانی 1.05 کاهش یافت. همچنین شاخص دلار (DXY) از سطح 107.0 عبور کرد. دلیل این حرکت تنها یک عامل خاص نبود، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف در این روند نقش داشت.
تشدید جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی مانند دلار روی بیاورند.
کاهش غیرمنتظره مدعیان اولیه بیکاری، نشان‌دهنده استحکام بازار کار، هرچند مدعیان ادامه‌دار بیکاری افزایش یافتند. شاخص پیشرو و شاخص چشم‌انداز کسب‌وکار فدرال فیلادلفیا ناامیدکننده بودند.
جان ویلیامز، که معمولاً دیدگاه‌های هاوکیش ندارد، اظهار داشت که ایالات متحده هنوز به اهداف تورمی خود نرسیده و بازار کار نیاز به کاهش حرارت بیشتری دارد. این اظهارات باعث افزایش خرید دلار شد.
شاخص‌های مدیران خرید (PMI) امروز در بازارهای توسعه‌یافته منتشر می‌شوند و ممکن است جهت حرکت دلار را تعیین کنند. اختلاف واضح در فعالیت‌های اقتصادی بین ایالات متحده و منطقه یورو باعث شده است که نرخ بهره بین دلار و یورو فاصله زیادی پیدا کند. انتظار می‌رود PMI ایالات متحده عدد بالای 54 را نشان دهد.
دلار احتمالاً در کوتاه‌مدت به جای کاهش، موقعیت خود را بالاتر از سطح 107.0 DXY حفظ خواهد کرد، مگر اینکه داده‌های قوی‌تری از PMI منطقه یورو منتشر شود.
یورو
اختلاف نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار (در حال حاضر حدود 180 نقطه پایه) عامل اصلی کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. این اختلاف سیاست‌های پولی، به ضرر یورو و بدون تأثیر مثبت از سمت بازارهای سهام بوده است. به عبارت دیگر، حتی سنتیمنت مثبت در بازارهای مالی هم نتوانسته از یورو حمایت کند.
امروز شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه نوامبر منتشر می‌شود که یکی از داده‌های مهم برای بانک مرکزی اروپا و یورو محسوب می‌شود. این شاخص که قبلاً کمتر مورد توجه بود، اکنون به ورودی کلیدی برای تصمیمات سیاست پولی تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها برای شاخص ترکیبی منطقه یورو نزدیک به 50 (نقطه تعادل) است، اما پیش‌بینی‌ها برای آلمان نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، با احتمال کاهش زیر 47.0.
اگرچه شاخص ترکیبی منطقه یورو پایدار باقی بماند، هرگونه ضعف در آمار آلمان می‌تواند تاثیر بیشتری بر بازار بگذارد و فشار بر یورو را افزایش دهد.
اکنون که نرخ جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح کلیدی 1.050 سقوط کرده، انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها در مورد رسیدن این نرخ به برابری (1.000) افزایش یابد. با این حال، رسیدن به برابری می‌تواند نشان‌دهنده یک کاهش ارزش بیش از حد برای یورو باشد.
در کوتاه‌مدت، اختلافات سیاست پولی و داده‌های اقتصادی ضعیف، به‌ویژه از آلمان، می‌تواند یورو را تحت فشار نگه دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط بیشتر آن را تقویت کند.
پوند بریتانیا
انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) می‌تواند بر تفاوت درک‌شده رشد اقتصادی میان منطقه یورو و بریتانیا تأثیر بگذارد و حرکت‌های قابل‌توجهی در جفت‌ارز EURGBP ایجاد کند. انتظار می‌رود شاخص ترکیبی PMI بریتانیا در حدود 51.8 تثبیت شود، که اگر PMI آلمان همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود، ضعیف باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و نرخ EURGBP را کاهش دهد.
ارقام مربوط به شاخص خرده‌فروشی در ماه اکتبر منتشر شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش غیرمنتظره در مقایسه ماهانه هستند. همچنین، داده‌های ماه اکتبر نیز به سمت پایین بازبینی شده‌اند. این امر باعث ضعف اندک پوند در آغاز معاملات بازار شده است.
با وجود ضعف نسبی پوند، تحلیلگران معتقدند که همچنان ریسک کاهش برای جفت‌ارز EURGBP وجود دارد و ممکن است این جفت‌ارز به زیر سطح 0.8300 کاهش یابد.
داده‌های PMI و خرده‌فروشی نقش کلیدی در حرکت‌های آتی EURGBP دارند. اگر داده‌های آلمان ضعیف‌تر از انتظار باشد و PMI بریتانیا پایدار بماند، احتمال کاهش نرخ این جفت‌ارز بیشتر می‌شود.
منبع ING
کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همچنان آماده گفتگو و کاهش تنش‌ها است.
کرملین اعلام کرده است که روسیه الزامی برای اطلاع‌رسانی به ایالات متحده در مورد پرتاب موشک بالستیک نداشته اما ۳۰ دقیقه قبل از پرتاب، هشدار فرستاده شده است. همچنین پوتین همچنان آمادگی خود را برای گفتگو و کاهش تنش‌ها نشان داده است.
معاملات آتی نرخ‌های بریتانیا نشان می‌دهند که انتظار می‌رود نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) تا پایان سال 2025 حدود 77 نقطه پایه (bps) کاهش یابد، در مقابل 72 نقطه پایه پیش از داده‌های PMI که کمتر از حد انتظار بود.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - نوامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - نوامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - نوامبر - Composite PMI
یورو در برابر دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح دوساله خود دست یافته است.
براساس داده‌های جدید PMI، بازارهای پولی اکنون احتمال ۴۵ درصدی کاهش ۵۰ نقطه پایه در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت‌گذاری می‌کنند. این احتمال پیش از انتشار داده‌های PMI کمتر از ۲۰ درصد بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های بازارهای مالی در مورد وضعیت اقتصادی منطقه یورو است.
معامله‌گران احتمال ۵۰ درصدی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) به میزان ۵۰ نقطه پایه را در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
واکنش جفت ارز EURUSD به داده‌های PMI ناحیه اروپا در عکس مشاهده می‌کنید.
