با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
آتال، قانونگذار میانه رو فرانسوی: همه بازیگران سیاسی باید در مواجهه با رای عدم اطمینان به نخست وزیر بارنیه، مسئولانه عمل کنند.
وزارت بازرگانی ایالات متحده محدودیت های جدیدی را علیه تولیدکنندگان تراشه چینی اعلام کرد
دلیلی برای ادامه کاهش نرخ بهره در این ماه وجود دارد
بارنیه، نخست وزیر فرانسه، از اختیارات ویژه قانون اساسی برای تصویب لایحه بودجه تامین اجتماعی بدون رای پارلمان استفاده می کند
به گفته یکی از تحلیلگران بازار، سرمایه‌گذاران که امیدوار به افزایش قیمت طلا در تعطیلات کریسمس هستند، باید با احتیاط عمل کنند، چرا که نوسانات اخیر ممکن است نشان دهنده اوج قیمتی، حداقل برای سال جاری باشد.
"اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در ساکسو بانک، در آخرین گزارش خود خاطرنشان کرد که طلا در هفت سال گذشته به طور پیوسته در ماه دسامبر افزایش قیمت داشته است."
"اگرچه اصلاح قیمت اخیر طلا ممکن است برخی از خریداران ارزان قیمت را در ماه آخر سال 2024 جذب کند، هانسن گفت که قیمت بالای این فلز همچنان یک ریسک است."
"وی در یادداشت خود گفت: "بزرگترین مانع، افزایش 28.3 درصدی قیمت طلا در سال جاری است که آن را به نزدیک 29.6 درصد در سال 2010 و 31 درصد در سال 2007 نزدیک کرده است. در حالی که چشم‌انداز حمایتی اساسی برای سال 2025 تغییر نکرده، افزایش به این بزرگی ممکن است باعث حدسود و تعدیل موقعیت‌ها قبل از پایان سال شود."
✔️ خبر مرتبط: کشف بزرگ ترین معدن طلا در چین می تواند نظم جهانی را تغییر دهد
"در حالی که طلا ممکن است برای رسیدن به سطوح بالای جدید در دسامبر تلاش کند، هانسن گفت که دیدگاه او برای سال 2025 همچنان صعودی است و پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها در سال جدید به 3000 دلار برسد. وی افزود که عدم قطعیت ژئوپلیتیک همچنان از فلز گرانبها حمایت خواهد کرد."
"معرفی تعرفه‌های تجاری بر واردات ایالات متحده در سال آینده عموماً به عنوان عامل مثبت برای دلار آمریکا تلقی می‌شود؛ با این حال، اثرات جانبی تقویت دلار آمریکا می‌تواند در اقتصاد جهانی موجی ایجاد کند، به ویژه به کشورهایی که به بدهی دلاری، تجارت کامودیتی و رشد صادرات محور وابسته هستند آسیب می‌رساند، و در نتیجه ممکن است به حمایت مداوم از سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند طلا و نقره کمک کند." وی گفت: "طرح‌های رادیکال ترامپ در مورد تعرفه‌ها، کاهش مالیات و اخراج مهاجران، ریسک افزایش تورم و بدهی را برجسته می‌کند - دو عاملی که سرمایه‌گذاران طلا به دنبال محافظت از آنها هستند."
"هانسن همچنین خاطرنشان کرد که طلا باید از خریدهای بیشتر بانک‌های مرکزی و سیاست پولی تسهیلی فدرال رزرو بهره‌مند شود."
دورنمای بلندمدت صعودی هانسن در حالی است که طلا توانسته است با وجود فشار شدید فروش، حمایت بحرانی را در حدود 2600 دلار در هر اونس حفظ کند. در کوتاه مدت، هانسن گفت که طلا در برابر سیاست‌های بالقوه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، آسیب پذیر است.
"هانسن خاطرنشان کرد که پس از اعلام قصد ترامپ برای نامزدی اسکات بسنت، یک سرمایه گذار سنتی وال استریت، برای رهبری وزارت خزانه داری ایالات متحده، قیمت طلا هفته را با کاهش 3 درصدی آغاز کرد. بازارها انتظار دارند که بسنت دست ثابت و ایمنی برای اقتصاد ایالات متحده باشد، که جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را کاهش می‌دهد."
با این حال، در اواخر هفته، ترامپ تهدید کرد که 25 درصد تعرفه بر مکزیک و کانادا و 10 درصد تعرفه بر همه محصولات چین اعمال خواهد کرد. اقتصاددانان خاطرنشان کرده‌اند که جنگ‌های تجاری بالقوه می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
بیشتر بخوانید:
اگر چشم انداز تورم تغییر کند، سیاست را تعدیل خواهیم کرد
همچنان خط قرمزهای باقی مانده در بودجه تامین اجتماعی، یعنی بازنشستگی وجود دارد.
به گفته رویترز، ایالات متحده و امارات درباره لغو تحریم‌ها علیه سوریه در صورتی که اسد از ایران جدا شود و ارسال سلاح به حزب الله را قطع کند، بحث کرده‌اند
دفتر نخست وزیری تایید کرده است که هیچ تغییری در سیستم بازپرداخت دارو در سال 2025 ایجاد نخواهد شد.
بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، صبح روز دوشنبه با مارین لوپن از راست افراطی تماس تلفنی داشت.
دولت فرانسه موافقت کرد که طرح‌های کاهش بازپرداخت دارو را در راستای امتیاز بیشتر به حزب راست افراطی لغو کند.
اتحادیه اروپا پس از تحریم های گازپروم بانک انتظار مشکلات عرضه گاز را ندارد.
با توجه به نزدیک شدن به دوران آلت سیزن، علاقه‌مندان به رمزارزها همیشه در جستجوی فرصت بزرگ بعدی هستند. با توجه به تکامل مداوم بازار، برخی از دارایی‌های دیجیتال آماده هستند تا در آینده نزدیک بازده خارق‌العاده‌ای ارائه دهند. در این جا مجموعه‌ای از رمزارزها با پتانسیل بالا را که می‌توانند تا سال 2025 شرایط مالی شما را متحول کنند و توجه سرمایه‌گذاران بزرگ را جلب کردند، برای شما فراهم کردیم.
استلار (XLM)
استلار (XLM) در ماه گذشته بیش از 450 درصد افزایش یافت و به یکی از رمزارزها با بیشترین رشد تبدیل شد. این توکن برای اولین بار از سال 2021 به 0.56 دلار رسید. این عملکرد، XLM را در بین 15 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار ارتقا داد. تحلیل تکنیکال XLM نشان می‌دهد که وارد شرایط اشباع خرید شده است. امروز XLM به 0.44 دلار کاهش یافته است که در 24 ساعت گذشته بیش از 11 درصد افت کرده است. مشابه بزرگترین رمزارزها، XLM با یک اصلاح مواجه است. به گفته کارشناسان بازار، اگر XLM از سطوح مقاومت 0.7 و 0.6 دلاری عبور کند، افزایش قیمتی را تجربه خواهد کرد.
آپتوس (APT)
آپتوس (Aptos) یک بلاک چین لایه 1 است که برای ارائه مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان برای برنامه‌های غیرمتمرکز طراحی شده است. آپتوس از یک مکانیسم اجماع ثبت شده استفاده می‌کند که امکان تراکنش‌های سریع را با حفظ امنیت فراهم می‌کند. با تقاضای رو به رشد برای راه‌حل‌های DeFi، آپتوس موقعیت خوبی برای رشد دارد.
فانتوم (FTM)
فانتوم (Fantom) یک پلتفرم بلاک چین با کارایی بالا است که هدف آن ارائه تراکنش‌های سریع و ایمن برای برنامه‌های DeFi است. فانتوم امکان نهایی شدن تقریباً فوری و هزینه‌های کم تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. با وجود اینکه فانتوم به سختی در میان 50 رمزارز برتر (بر اساس ارزش بازار) باقی مانده است، مدتها است که مورد علاقه کارشناسان رمز ارزها بوده است که پتانسیل بدون شک آن را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به اینکه کاربران بیشتری به سمت دیفای روی می‌آورند، انتظار می‌رود FTM از افزایش پذیرش بهره‌مند شود و بتواند بازدهی چشمگیری را در سال 2025 ارائه دهد.
سولانا (SOL)
سولانا به سرعت به عنوان یک پلتفرم پیشرو در بلاک چین به شهرت رسید که به خاطر سرعت تراکنش سریع و کارمزدهای پایین شهرت دارد. سولانا به یک انتخاب محبوب برای پروژه‌های DeFi و NFT تبدیل شده است و جامعه پر جنب و جوشی از توسعه دهندگان و کاربران را به خود جذب می‌کند.
مقیاس پذیری سولانا آن را به یک رقیب قوی برای رهبری فضای رمزارزها تبدیل کرده است. با توجه به این انتظارات، پتانسیل افزایش قیمت بسیار زیاد است. آیا سولانا واقعاً می‌تواند اتریوم را به چالش بکشد؟ ما به زودی متوجه خواهیم شد، اما با افزایش خارق‌العاده 40 درصدی در این ماه، دارندگان سولانا خوش‌بین هستند.
یونی سواپ (UNI)
یونی سواپ (UNISWAP)، صرافی غیرمتمرکز پیشرو، نحوه معامله رمزارزها توسط کاربران را متحول کرد. مدل بازارسازی خودکار آن امکان معامله بدون واسطه را فراهم می‌کند و پایگاه کاربری بزرگی را جذب می‌کند. توکن‌های بومی صرافی همیشه ارزش توجه دارند، که دارندگان BNB این مسئله را تصدیق می‌کنند. با توجه به اینکه این صرافی خود را با چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر سازگار می‌کند، UNI فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذارانی است که شاید موج اصلی BNB در سال 2021 را از دست داده‌اند.
ریپل (XRP)
ریپل (XRP)، رمزارزی است که توسط XRP Ledger پشتیبانی می‌شود. این ارز به عنوان یک رمزارز بومی و قابل برنامه‌ریزی طراحی شده است که سریع، کم‌هزینه، باز، بدون مرز و مقاوم در برابر سانسور یا جعل است. XRP روی یک سیستم غیرمتمرکز بدون هیچ مرجع مرکزی کار می‌کند و تراکنش‌ها را غیرقابل بازگشت و ایمن می‌سازد. برای تسویه حساب‌ها به حساب بانکی نیازی نیست، که می‌تواند پرداخت‌های بین‌المللی را ساده‌تر کند. ریپل، شرکتی که از XRP پشتیبانی می‌کند، از آن برای بهبود نقدینگی شبکه و پشتیبانی از اکوسیستم استفاده می‌کند.
✔️ خبر مرتبط: آیا قیمت ریپل (XRP) دو رقمی خواهد شد؟
کاردانو (ADA)
کاردانو (Cardano) یک پلتفرم بلاک چین است که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می کند. کاردانو به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های مالی غیرمتمرکز، توکن‌های رمزارز و بازی بسازند. رمزارز بومی آن ADA است. مانند اتریوم، کاربران می‌توانند از ADA برای ذخیره ارزش، انجام پرداخت و سهام گذاری در شبکه استفاده کنند. کاردانو از یک مکانیسم اثبات سهام به نام Ouroboros استفاده می‌کند که از مدل‌های اثبات کار انرژی کارآمدتر است. بلاک چین به دو لایه تقسیم می شود: لایه تسویه حساب کاردانو برای تراکنش‌ها و لایه محاسباتی کاردانو برای قراردادهای هوشمند. این طراحی می‌تواند توانایی آن را در پردازش تراکنش‌های زیاد در ثانیه افزایش دهد. توکن‌های بومی کاردانو تعاملات امن و کم هزینه با قراردادهای هوشمند را ارائه می دهند.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل اخبار و پیش بینی قیمت: آیا قیمت کاردانو به 10 دلار خواهد رسید؟
ترون (TRX)
ترون (Tron) یک پلتفرم بلاک چین غیرمتمرکز است که در سال 2017 راه اندازی شد. هدف آن اعطای مالکیت کامل به سازندگان محتوای دیجیتال است. ترون به سازندگان محتوا این امکان را می‌دهد که به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان، بدون واسطه‌هایی مانند یوتیوب یا فیس بوک، پاداش دریافت کنند. این بدان معنا است که سازندگان می‌توانند برای کار خود درآمد بیشتری کسب کنند. ترون از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، معروف به dApps پشتیبانی می‌کند و از سیستمی مشابه بیت کوین استفاده می‌کند که در آن تراکنش‌ها عمومی و قابل ردیابی هستند. توسعه دهندگان می‌توانند از ترون برای ساخت dApps و ارائه محتوا استفاده کنند. کاربران می‌توانند بدون نگرانی در مورد هزینه‌های تراکنش، محتوا را به صورت آزاد ایجاد و به اشتراک بگذارند. ترون ابزارهایی را برای اینترنت غیرمتمرکز فراهم می‌کند که به عنوان جایگزینی برای پلتفرم‌هایی مانند اتریوم عمل می‌کند.
ژوپیتر (JUP)
ژوپیتر (JUP) یک موتور سواپ معاملاتی پیشرفته است که نقدینگی ضروری را برای اکوسیستم سولانا فراهم می‌کند. این پلتفرم با ارائه زیرساخت حیاتی، کارایی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را در سولانا افزایش می‌دهد. ژوپیتر در حال گسترش محصولات DeFi خود است که شامل Limit Order، DCA/TWAP، Bridge Comparator و Perpetuals Trading می‌شود. این ابزارها گزینه‌های جامعی را برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود به کاربران ارائه می‌دهند. ژوپیتر با گسترش مجموعه پیشنهادات دیفای خود از رشد و دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز در شبکه سولانا پشتیبانی می‌کند.
شورشیان سوری مخالف اسد اعلام کردند مناطق قابل توجهی را در مرکز حلب تصرف کرده‌اند
مقامات چینی از کشف ذخایر عظیم سنگ معدن طلای با کیفیت بالا خبر دادند که ارزش آن حدود 83 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و ممکن است بزرگترین دخایر شناخته شده این فلز گرانبها در جهان باشد.
دانشمندان چینی یک ذخایر "ابرغول" سنگ معدن طلای باکیفیت بالا را در نزدیکی برخی از معادن طلای موجود کشور کشف کرده‌اند. این ذخایر عظیم که می‌تواند بزرگترین مخزن واحد این فلز با ارزش باقی‌مانده در هر نقطه از زمین باشد، میلیاردها دلار ارزش دارد.
نمایندگان اداره زمین شناسی استان هونان (GBHP) در 20 نوامبر به رسانه‌های دولتی چین گفتند، این دخایر جدید در میدان طلای وانگو در شمال شرقی استان هونان کشف شده است. کارگران بیش از 40 رگه طلا را شناسایی کردند که حاوی حدود 330 تن طلا تا عمق 6600 فوت (2000 متر) بود. با این حال، با استفاده از مدل‌های کامپیوتری سه‌بعدی، کارشناسان معدن پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است تا 1100 تن طلا - تقریباً هشت برابر سنگین‌تر از مجسمه آزادی - در عمق تا 9800 فوت (3000 متر) پنهان شده باشد.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، کل ذخایر احتمالاً حدود 600 میلیارد یوان (83 میلیارد دلار) ارزش دارد.
مقامات فاش کردند که حداکثر کیفیت ذخایر جدید 138 گرم طلا در هر تن متریک سنگ معدن است که نسبت به اکثر معادن طلای دیگر در سراسر جهان نسبتا بالا است. چن رولین، کارشناس اکتشاف معدن در GBHP، به رسانه‌های دولتی گفت: «بسیاری از هسته‌های سنگ حفاری شده حاوی طلای قابل مشاهده بودند.»
طبق گفته کارشناسان، در حین حفاری‌های آزمایشی در اطراف "مناطق پیرامونی" محل جدید، مقدار بیشتری طلا پیدا شد، که نشان می‌دهد ذخایر بزرگ‌تری در آینده برای استخراج در دسترس خواهد بود.
پیگیری میزان طلا باقی‌مانده در معادن مختلف جهان دشوار است، چرا که نرخ استخراج در هر سایت متفاوت است و شفافیت در گزارش نتایج نیز کم است. با این حال، طبق گزارش Mining Technology، تا سال 2022 بزرگترین ذخایر شناخته‌شده طلا در معادن زمین در معدن طلای ساوث دیپ (South Deep) در آفریقای جنوبی یافت شده است که حدود 1025 تن طلا دارد. این بدان معناست که ذخیره جدید ممکن است بزرگترین ذخیره طبیعی شناخته‌شده طلا در کره زمین باشد.
خبر کشف این ذخایر جدید، موجی در جامعه معدن‌کاری و اقتصاد جهانی ایجاد کرد. طبق گزارش CCN ، قیمت طلا به حدود 2700 دلار برای هر اونس (95240 دلار برای هر کیلوگرم) افزایش یافت که تنها کمی کمتر از رکورد بالای تعیین‌شده در اوایل امسال بود.
چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان است و طبق گزارش رویترز، حدود 10٪ از تولید جهانی طلا در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. با این حال، این کشور هنوز بیشتر از آنچه می‌تواند تولید کند، طلا مصرف می‌کند و حدود سه برابر میزان استخراج خود از این فلز گرانبها استفاده می‌کند. به همین دلیل، چین به شدت به واردات طلا از کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی وابسته است.
ذخایر جدید طلا می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند، اما به طور کامل آن را حل نخواهد کرد. بر اساس نرخ‌های مصرف فعلی، کل این ذخیره تنها قادر است نیازهای چین را برای حدود 1.4 سال تأمین کند.
تا پایان سال 2023، بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، مجموعاً حدود 234332 تن طلا در تاریخ بشر استخراج شده است، که بیش از دو سوم از این مقدار پس از سال 1950 استخراج شده است.
این ممکن است زیاد به نظر برسد. اما اگر تمام طلای استخراج شده را ذوب کرده و آن را در یک مکعب قرار دهید، طبق شورای جهانی طلا، تنها حدود ۷۲ فوت (۲۲ متر) عرض خواهد داشت - کمی کوتاه‌تر از طول یک نهنگ آبی.
این مقاله با استفاده از دادههای BiTBO، ارزش دارایی‌های بیتکوین 10 شرکت برتر را نمایش می‌دهد. به طور خاص، این مقاله به معرفی شرکت‌هایی که بیشترین میزان بیتکوین را در اختیار دارند، از جمله مایکرو استراتژی و تسلا پرداخته و اطلاعاتی درباره میزان بیت‌کوین‌های نگهداری شده توسط این شرکت‌ها و ارزش آنها بر اساس قیمت فعلی بیتکوین ارائه می‌دهد.
این نمودار که در همکاری با Defiance ETFs ایجاد شده است، 10 شرکت بزرگ دارنده بیت کوین را تجزیه و تحلیل می‌کند و ارزش دارایی‌های رمزارز آنها را با استفاده از دادههای BiTBO نشان می‌دهد.
از نوامبر 2024، مایکرواستراتژی (MicroStrategy ) بیش از 380000 بیت کوین با ارزش تقریبی 31.6 میلیارد دلار در اختیار دارد. در مجموع، این تقریباً 2 درصد از کل عرضه موجود را نشان می‌دهد.
این شرکت نرم افزاری اطلاعاتی مستقر در ویرجینیا، اولین بار در سال 2020 شروع به خرید ارز رمزارز کرد و از آن زمان تاکنون دارایی‌های خود را حدود 15 برابر بزرگتر از بزرگترین مالک شرکتی بعدی، ماراتن دیجیتال (Marathon Digital)، افزایش داده است.
ارزش این رمزارز تاکنون در سال 2024 بیش از دو برابر شده است و به بالاترین رکورد جدید بیش از 95 هزار دلار در نوامبر رسیده است. سهام مایکرواستراتژی در سال 2024 بیش از 500 درصد افزایش یافته است که به دلیل مقیاس دارایی‌های بیت کوین آن است.
سایر دارندگان عمده
تسلا که در فوریه 2024، 1.5 میلیارد دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرد، چهارمین تعداد بیت کوین را در بین شرکت‌های عمومی در اختیار دارد. این خودروساز همچنین تقریباً در همان زمان شروع به پذیرش رمزارز به عنوان پرداخت برای خودروهای خود کرد.
صرافی ارز دیجیتال کوین بیس ششمین مقدار را با ارزش کمی بیش از 860 میلیون دلار در اختیار دارد. شرکت استخراج رمزارز CleanSpark با 831 میلیون دلار بیت کوین در رتبه هفتم قرار گرفت.
هشت مورد از 10 شرکت بزرگ دارنده، شرکت‌های مستقر در ایالات متحده هستند. Hut 8 Corp کانادا و Bitcoin Group SE آلمان - یک شرکت هلدینگ متمرکز بر بلاک چین و رمزارز - تنها شرکت‌های بین‌المللی در لیست برتر بودند.
رویال بانک کانادا (RBC) و کانیدین امپریال بنک آو کامرس (CIBC) احتمال کاهش بزرگتر نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند
گزارش تولید ناخالص داخلی سرانه کانادا این مسئله را نشان داد که رشد برای ششمین دوره متوالی کاهش یافته است. علاوه بر این، دادههای تولید ناخالص داخلی ماهانه نشان می‌دهد که رشد ماهانه در سپتامبر و اکتبر تنها 0.1 درصد بوده است.
به گفته CIBC:
رشد تقاضای داخلی در این مدت بسیار پایدارتر و مشابه با سه‌ماهه قبلی بود. موضوع نگران‌کننده‌تر برای بانک مرکزی کانادا، دادههای ماهانه‌ای است که نشان می‌دهد سه ماهه با یک کاهش تدریجی به پایان رسیده است، نه با انفجاری که انتظار می‌رفت، و این باعث شده که پیش‌بینی‌های اولیه برای سه ماهه چهارم به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های منتشر شده در گزارش MPR ماه اکتبر باشد.
موسسه RBC همچنان پیش‌بینی کاهش 50 نقطه پایه‌ای را دارد، اما همچنین گزارش اشتغال روز جمعه را قبل از جلسه بانک مرکزی کانادا در 11 دسامبر به دقت زیرنظر خواهد داشت.
"اعداد تولید ناخالص داخلی باید به تقویت این نکته کمک کند که نرخ‌های بهره بالاتر از آن چیزی است که برای حفظ تورم پایدار در نرخ 2 درصد نیاز است. بانک مرکزی کانادا همچنین دادههای بازار کار هفته آینده را به دقت زیر نظر خواهد داشت، اما فرض اصلی بر این است که کاهش 50 نقطه پایه‌ای دیگر را در ماه دسامبر شاهد خواهیم بود."
در حال حاضر، بانک مرکزی کانادا رشد 2 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سه ماهه چهارم پیش‌بینی می‌کند، اما احتمالاً این مسئله کاهش می‌یابد و با توجه به پیش‌بینی‌های دولت کانادا برای کاهش جمعیت، بانک مرکزی ممکن است رویکرد محتاطانه‌تری را برای سال 2025 اتخاذ کند.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به ذخایر طلا خود افزوده‌اند تا در برابر بحران‌ها و شوک‌های خارجی در دنیای روزافزون پر از عدم اطمینان محافظت کنند. اما تعداد کمی از مناطق به اندازه اروپا شرقی با این اشتیاق و سر و صدای زیاد در این زمینه عمل می‌کنند."
"آلس میخل، رئیس بانک مرکزی چک اخیراً شمش‌های طلا را که در گاوصندوق بانک مرکزی انگلیس در لندن ذخیره شده بود، مورد بازدید قرار داد. همتای او در لهستان، آدام گلاپینسکی، در مورد پیوستن به 'باشگاه انحصاری' بزرگترین صاحبان طلا به طرز مشابهی صحبت کرد. رئیس‌جمهور صربستان، الکساندار ووچیچ، طلاهای صربستان را به بلگراد بازگرداند."
"برای منطقه‌ای که در گذشته توسط جنگ‌ها ویران شده و حالا در جبهه شرقی آن جنگ دیگری در جریان است، انباشتن طلا به عنوان یک دارایی امن ممکن است بیشتر از سایر نقاط جهان رایج باشد. در واقع، لهستان که بزرگترین خریدار طلا در سه ماهه دوم سال بوده، از ریسک‌های مرتبط با حمله روسیه به اوکراین به عنوان یکی از عوامل استراتژی خود یاد کرده است. چشم‌انداز درگیری‌های تجاری با ایالات متحده به ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین درگیری‌های مستمر در خاورمیانه، این ریسک‌ها را تشدید کرده است."
✔️ خبر مرتبط: چرا بانک های مرکزی اروپای شرقی به بزرگترین خریداران طلا تبدیل شدند؟
"میخل، که از سال 2022 هدایت سیاست‌های پولی چک را بر عهده دارد، مدافع خرید طلا و متنوع سازی ذخایر ملی بوده است. بانک مرکزی او اکنون مجموع دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده‌ای دارد که تقریباً نصف تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، با این که طلا نقش فزاینده‌ای در این دارایی‌ها ایفا می‌کند."
ایالات متحده بیش از نیمی از موشک‌های اعلام شده را تامین می‌کند: تعداد موشک‌ها و راکت‌های فاش شده، بر اساس منطقه و نوع
نمودار هفته
اوراق قرضه رومانیایی تحت تاثیر آشوب سیاسی: سرمایه گذاران به دلیل نگرانی در مورد بودجه این کشور، بیشترین صرف ریسک را در اتحادیه اروپا درخواست می کنند
اوراق قرضه رومانی پس از نتایج غیرمنتظره انتخابات که نگرانی‌ها در مورد وضعیت بودجه را تشدید کرد، دچار نوسانات شدیدی شدند. اوراق بدهی داخلی و خارجی پس از شوک ناشی از انتخاب جورجسکو به ساختار حاکم کاهش یافتند.
میلیاردر چک، میخال استرناد، موافقت مالکان شرکت Vista Outdoor Inc. را برای خرید واحد تولید مهمات این شرکت آمریکایی به قیمت 2.2 میلیارد دلار به دست آورد.
بر اساس یک نظرسنجی، حزب اپوزیسیون تیسا در مجارستان اکنون با اختلاف دو رقمی از حزب فیدس به رهبری نخست‌وزیر ویکتور اوربان پیشی گرفته است. حزب تیسا که توسط رقیب جدید اوربان، پیتر مجر، تأسیس شده است، 47 درصد آرای رأی‌دهندگان مصمم را در مقابل 36 درصد برای فیدس به دست آورده است.
✔️ خبر مرتبط: طلا برای رشد بیشتر نیاز به افت بازده اوراق دارد
حزب حاکم پلتفرم مدنی در لهستان، رافال تراسکوفسکی، شهردار ورشو، را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده انتخاب کرد. تراسکوفسکی با کسب 75 درصد آرا در برابر 25 درصد آرای رقیب خود، وزیر امور خارجه، رادوسلاو سیکورسکی، پیروز شد.
مجارستان رئیس جدیدی برای بانک مرکزی خود می‌گیرد و وزیر دارایی، میهای ورگا، پیشتاز برای جانشینی جورگی ماتولکسی است.
بانک مرکزی لهستان احتمالاً روز چهارشنبه هیچ تغییری در نرخ‌های بهره اعلام نخواهد کرد و سپس فرماندار بانک، آدام گلاپینسکی، روز بعد در یک کنفرانس خبری سخنرانی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
تورم کاهش یافته و به سمت هدف ما در حرکت است؛ اطمینان داریم که سال آینده به هدف خود خواهیم رسید.
در ماه‌های آینده، سرعت دقیق کاهش نرخ بهره مشخص خواهد شد.
فکر می‌کنم فرانسه نگرانی‌هایی در مورد سیاست‌های بودجه‌ای دارد؛ در دو سال گذشته، کسری بودجه فرانسه از مسیر اصلی خود خارج شده است.
یک تحلیلگر مطرح پیش بینی کرده است که قیمت XRP می‌تواند به 28 دلار برسد. در این پیش‌بینی از نظریه امواج الیوت استفاده شده است که همچنین نشان می‌دهد، چه زمانی این رمزارز به این هدف قیمتی دو رقمی می‌رسد.
در یک پست TradingView، تحلیل نظریه موج الیوت بهدارک (Behdark) نشان داد که قیمت ریپل (XRP) می‌تواند تا سال 2026 به دو رقمی برسد. طبق نمودار این تحلیلگر، اولین هدف دو رقمی برای ریپل 15 دلار خواهد بود. پس از آن این رمزارز در نهایت می‌تواند تا 28 دلار افزایش یابد. بهدارک همچنین بینش بیشتری در مورد قیمت فعلی XRP و اینکه چرا این افزایش ممکن است رخ دهد، ارائه کرد.
ابتدا، تحلیلگر اشاره کرد که قیمت ریپل در حال حاضر در یک مثلث ادامه دهنده در حال حرکت است. در همین راستا، بهدارک خاطرنشان کرد که موج D ممکن است حرکت خود را با هانت (Hunt) بالاترین قیمت (ATH) در 3.84 دلار تکمیل کند. او اشاره کرد که ممکن است پس از آن یک اصلاح قیمت برای موج E وجود داشته باشد.
هنگامی که اصلاح قیمت XRP رخ دهد، بهدراک پیش بینی می‌کند که حرکت بعدی با هدف قرار دادن سطح بالای 15 دلار خواهد بود. اینجاست که هدف قیمت 28 دلار مشخص می‌شود، چرا که نمودار این تحلیلگر نشان می‌دهد که این یک هدف امکان پذیر برای این رمزارز است، اگرچه ممکن است در این چرخه بازار اتفاق نیفتد.
افزایش قیمت XRP به 28 دلار به این معنی است که ارزش بازار این رمزارز 2.8 تریلیون دلار خواهد بود. با این حال، بهدراک پیشنهاد کرد که این مسئله همچنان امکان پذیر است. او خاطرنشان کرد که تمرکز او بر روی تجزیه و تحلیل نمودار بود و نه عوامل بنیادی، حتی اگر عوامل بنیادی در خود نمودار منعکس شود.
در همین حال، تحلیلگر به فعالان بازار گفت که اگر زمانی که قیمت XRP به موج E مثلث می‌رسد، یک الگوی واضح و قابل شناسایی ظاهر شود، آنها می‌توانند خود را برای حرکت اصلی به سمت دو رقمی آماده کنند.
تاییدیه این هدف دو رقمی
تحلیلگر رمزارزی به نام Dark Defender، نیز اخیراً تحلیل تئوری امواج الیوت را به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد قیمت XRP واقعاً می‌تواند به دو رقمی برسد. به طور خاص، نمودار همراه تحلیلگر نشان داد که XRP در صورت وقوع حرکت قوی موج 5 می‌تواند تا 18 دلار افزایش یابد.
جالب اینجاست که برخلاف نمودار Behdark که نشان می‌داد افزایش دو رقمی در سال 2026 اتفاق می‌افتد، نمودار Dark Defender نشان می‌دهد که صعود به 18 دلار می‌تواند در اواسط سال 2025 اتفاق بیفتد. در همین حال، این تحلیلگر گفت که قیمت XRP در حال حاضر در موج سوم قرار دارد و انتظار می‌رود که این رمزارز در زمان انجام این حرکت صعودی بعدی تا 5 دلار افزایش یابد.
پس از آن، انتظار می‌رود قیمت XRP شاهد یک حرکت اصلاحی باشد که باعث می‌شود تا 4 دلار کاهش یابد. حرکت صعودی بعد از این می‌تواند XRP را به هدف 18 دلاری برساند.
طبق دادههای CoinMarketCap، در زمان نگارش این مقاله، قیمت XRP در حدود 1.55 دلار معامله می‌شود که بیش از 10 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است.
در ماه گذشته ارزش کاردانو (ADA) تقریبا 3 برابر شده است. رشد این رمزارز حتی بیت کوین و دوج کوین را تحت الشعاع قرار داده است. این رالی باعث شد تا کاردانو با ارزش بازار بیش از 34.7 میلیارد دلار به نهمین رمزارز بزرگ تبدیل شود.
چه چیزی به این رالی دامن زده است؟ آینده توکن ADA چیست؟
طبق دادههای CoinMarketCap.com، توکن ADA از 0.33 دلار به بیش از 1.11 دلار در کمتر از 30 روز افزایش یافت و 236% افزایش یافته است. با این حال، این رمزارز اصلاحی داشته و به زیر 1 دلار کاهش یافته است. با وجود این، خوش‌بینی همچنان وجود دارد، چرا که این توکن در حال آزمایش مجدد محدوده 1 دلار است و از محدوده 0.89 دلار افزایش یافته است.
اگرچه رالی کاردانو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، به ویژه در مقایسه با بیت کوین و دیگر میم کوین‌ها، ضعیف بود اما این توکن اخیراً افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً توسط بنیانگذار آن، چارلز هاسکینسون انجام شد که مشارکت فعال خود را در شکل‌دهی سیاست‌های رمزارز ایالات متحده تأیید کرد.
هاسکینسون در مصاحبه‌ای گفت: «من زمان زیادی را صرف کار با قانونگذاران در واشنگتن دی سی خواهم کرد و زمان زیادی را با اعضای دولت برای کمک به تقویت و تسهیل سیاست رمزارزها در کنار دیگر رهبران کلیدی در صنعت اختصاص خواهم داد.
او بیشتر تمرکز خود را بر ترسیم یک استراتژی چند وجهی برای قرار دادن ایالات متحده به عنوان یک رهبر جهانی در صنعت رمزارزها توضیح داد. این رویکرد شامل تغییرات اداری، وضع قوانین و دستورات اجرایی خواهد بود.
ترامپ، رئیس جمهور منتخب، خود را دوستدار رمزارزها معرفی کرده و در طول مبارزات انتخاباتی خود از خود به عنوان "اولین رئیس جمهور بیت کوین" یاد می‌کند.
جالب اینجاست که گزارش‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ترامپ قصد دارد یک نقش مشاور ارز دیجیتال در کاخ سفید ایجاد کند. با این حال، نقش هاسکینسون در این تحولات نامشخص است.
عامل رشد دیگری برای کاردانو لیست شدن اخیر آن در Robinhood، یک پلتفرم معاملاتی محبوب، بود.
پیش بینی قیمت کاردانو (ADA)
بسیاری از تحلیلگران بازار به قیمت و چشم انداز آینده ADA خوش بین هستند. در حالی که این توکن در حال حاضر حول نقطه عطف 1 دلار در حال حرکت است، ممکن است رالی‌های بیشتری وجود داشته باشد.
به گفته CoinJournal در صورت حفظ حرکت فعلی، ADA می‌تواند در هفته‌های آینده به 2 دلار برسد. CoinCodex محافظه کارانه‌تر است و پیش بینی می‌کند که قیمت ADA تا اوایل دسامبر 2024 بین 0.98 تا 1.10 دلار باشد.
وبسایت Coin Edition پیش‌بینی گسترده‌تری را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که توکن ADA می‌تواند تا سال 2029 به 9.41 دلار برسد. در همین حال، Techopedia چشم‌انداز محتاطانه‌تری ارائه می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که ADA تا سال 2030 به 6 دلار برسد و چالش‌های نظارتی بالقوه و شرایط بازار را برجسته می‌کند.
خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی برای Coin Edition است که پیش بینی می‌کند ADA تا پایان سال 2030 به 12.54 دلار برسد.
صرافی Changelly همچنین میانگین قیمت گسترده‌تری را برای ارزش ADA در سال‌های آینده در نظر گرفت. پیش بینی به شرح زیر است:
در اوایل سال جاری، رئیس بانک مرکزی جمهوری چک به لندن رفت تا نگاهی به انبوه شمش‌های طلا که در خزانه‌های بتنی بانک مرکزی انگلیس در زیر خیابان خیابان تردنیدل ذخیره شده، بیاندازد.
ماموریت آلس میخل برای بازرسی فلز گرانبها که برای بانک ملی چک نگهداری می‌شود، بخشی از آرزوی اعلام‌شده فرماندار برای دو برابر کردن ذخایر کشور به 100 تن در سه سال آینده بود. از زمان روی کار آمدن او در سال 2022 این خریدها با هدف متنوع سازی ذخایر بانک، پنج برابر افزایش یافته است.
میخل، اوایل این ماه به تلویزیون بلومبرگ گفت: «ما باید نوسانات را کاهش دهیم. و برای آن، ما به یک دارایی با همبستگی صفر با بازار سهام نیاز داریم و آن دارایی طلا است.
چک در تسریع خرید شمش تنها نیست. همتایان از ورشو تا بلگراد به عنوان راهی برای متنوع سازی سرمایه‌گذاری‌ها و شرط‌بندی روی افزایش قیمت‌ها در آینده به هجوم طلا می‌پیوندند و اروپای شرقی را به یکی از بزرگترین خریداران این فلز تبدیل می‌کند و به افزایش رشد طلا کمک می‌کند.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان زرادخانه‌های طلای خود را به عنوان سپری در برابر شوک‌های خارجی مانند جنگ‌های تجاری احتمالی ناشی از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و تنش‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه ذخیره می‌کنند. اما محافظان پول اروپای شرقی نمایش خاصی از پر کردن انباشته‌های طلای خود داشته‌اند.
بزرگترین تغییرات در ذخایر طلا در سه ماهه دوم 2024
علاوه بر سفر میخل به لندن، همتای او در ورشو فیلمنامه‌ای درباره تاریخ طلای لهستان نوشته است. مقامات صربستان برای ایمن‌تر نگه داشتن طلا در بلگراد - و کمک به کاهش هزینه‌های ذخیره سازی، ذخایر خود را که در خارج از کشور نگهداری می‌شد، به خانه بردند.
✔️ خبر مرتبط: طلا برای رشد بیشتر نیاز به افت بازده اوراق دارد
تلاش برای احساس امنیت انگیزه‌ای قدرتمند در منطقه‌ای است که توسط جنگ‌های اروپا در گذشته ویران شده است - و اکنون خود را در کنار مرگبارترین درگیری قاره از زمان جنگ جهانی دوم می‌بیند.
بر اساس آخرین دادههای شورای جهانی طلا، لهستان که با اوکراین مرز مشترک دارد و از اهداف جنگی کی‌یف حمایت می‌کند، بزرگترین خریدار طلا در جهان در سه ماهه دوم سال جاری بوده است.
آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان، گفت که ذخایر طلا و ارز برای محافظت از اقتصاد در برابر حوادث فاجعه‌بار حیاتی هستند. او ذخایر شمش را تا ماه سپتامبر به حدود 420 تن افزایش داد که تقریباً نیمی از ذخایر هند یا ژاپن است.
گلاپینسکی در یک کنفرانس خبری ماه گذشته گفت: "ما در حال ورود به باشگاه انحصاری بزرگترین صاحبان طلای جهان هستیم.
رئیس بانک ملی لهستان ابراز تاسف کرد که فرصتی برای کار روی پیش نویس فیلمنامه خود نداشت. ویدئویی در یوتیوب که توسط بانک مرکزی در ماه فوریه تهیه شد، گلاپینسکی را نشان می‌دهد که در خزانه‌ای که با جعبه‌های مهر و موم شده از شش هزار شمش طلا پوشیده شده و نشان می‌دهد که این انبار "مال همه مردم لهستان است".
کشور چک نیز اعضای آینده باشگاه هستند. این بانک مرکزی در پراگ دارای حدود 150 میلیارد دلار ذخایر خارجی است - تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی – که یکی از بزرگترین ذخایر جهان است.
میخل، که محرک متنوع سازی او شامل خرید سهام ایالات متحده است، با برخی انتقادها برای خرید طلا روبرو شده است چرا که در سال جاری قیمت آن به رکورد جدیدی رسید. مقامات پولی با اصرار بر اینکه خریدهای بلندمدت تدریجی است و تأثیر نوسان قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، واکنش نشان دادند.
با توجه به عوامل ژئوپلیتیکی، خرید طلا شرط خوبی برای سیاست گذاران پولی بوده است. گروه گلدمن ساکس این فلز را در فهرست معاملات کامودیتی برتر برای سال 2025 قرار داد و گفت که قیمت‌ها می‌تواند رشد را در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش دهد و تا دسامبر سال آینده به 3000 دلار در هر اونس برسد.
بانک جی. صفرا ساراسین در گزارشی از 10 نوامبر گفت: "تنش‌های ژئوپلیتیکی برای طلا مفید است، در حالی که تضعیف تدریجی دلار نیز باید به عنوان یک عامل تقویت‌کننده‌ی بیشتر عمل کند."
برای رهبران اروپای شرقی، طلا به عنوان یک پناهگاه امن - و یک مزیت رقابتی سیاسی - در نظر گرفته می‌شود، چرا که آنها اقدامات متعادل کننده اغلب پیچیده بین غرب، روسیه و چین را حفظ می‌کنند. بانک مرکزی مجارستان ذخایر طلای خود را در سال جاری بیش از 10 تن افزایش داده و به 110 تن رسانده است.
بانک مرکزی بوداپست نیز این فلز را به عنوان پناهگاه امن ستایش کرده است. اما طلا در هویت تاریخی این کشور نقش دارد.
✔️ خبر مرتبط: مورگان استنلی هدف قیمتی طلا خود را برای سال 2025 اعلام کرد
موزه پول، واقع در یکی از کاخ‌های متعلق به بانک ملی مجارستان، دارای یک لوکوموتیو بخار است که از میله‌های زرد رنگ ساخته شده است. این مجسمه که "The Rumble" نام دارد، کارکنان بانک مرکزی را به تصویر می‌کشد که در پایان جنگ جهانی دوم با قطاری مملو از ذخایر طلا از ارتش شوروی گریختند تا از افتادن آن به دست خارجی‌ها جلوگیری کنند.
این انجمن‌ها در صربستان نیز نقش بزرگی دارند، جایی که رئیس‌جمهور الکساندر ووچیچ، که مانند اوربان کنترل محکمی بر قدرت دارد، در سال 2021 ذخایر کشور را که در خارج از کشور نگهداری می‌شد، به کشور بازگرداند. امسال، او قول داد که با «هر مازاد پولی» که در خزانه دولت باقی مانده است، شمش طلا بخرد تا «در شرایط سخت، ایمن و مطمئن باشد».
یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس بانک مرکزی صربستان، از زمان روی کار آمدن در سال 2012، بر افزایش سه برابری ذخایر طلا به 48 تن نظارت داشته است. او گفت که این انباشت از نزدیک با ووچیچ انجام شد که "تفکر استراتژیک، دانش روابط ژئوپلیتیک جهانی و اطلاعات" را برای حمایت از خرید طلا فراهم کرد.
تاباکوویچ در پاسخ به سؤالات ایمیلی گفت: «طلا در زمان تلاطم‌های جهانی، به‌ویژه در درگیری‌های ژئوپلیتیکی و دوره‌های تورم بالا، ارزش و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند». متأسفانه، در سال‌های اخیر، ما شاهد هر دو عامل در بازی بوده‌ایم.»
بیشتر بخوانید:
با آماده شدن بازار رمزارزها برای دوره صعودی بعدی، آلت کوین‌های ارزان به عنوان فرصت‌های بزرگ بعدی، توجهات را به خود معطوف کردند. در این مقاله چهار آلت کوین با قیمت کمتر از 0.1 دلار آورده شده است که می‌توانند در سال 2025 تا 5000 درصد رشد کنند.
دوج کوین (DOGE)
دوج کوین (Doge) که در حال حاضر 0.39 دلار قیمت دارد، همچنان در میان رمزارزهای پیشرو است. تحلیلگران از جمله کنوبی، هدف قیمتی خود را 2.8 دلار در این چرخه بازار صعودی تعیین کرده‌اند.
علیرغم برخی اصلاحات در چند روز گذشته، دوج کوین در ماه گذشته 188٪ افزایش یافته است که نشان دهنده علاقه مجدد خریداران است. حرکت صعودی قیمت و توانایی شکستن سطوح مقاومت کلیدی توسط یک جامعه بزرگ و دائما در حال رشد حمایت می‌شود. در کوتاه مدت هدف قیمتی برای محدوده معاملاتی بین 1 دلار و 1.45 دلار است که دو برابر بالاترین رکورد قبلی است.
علیرغم این که دوج کوین یکی از محبوب‌ترین میم کوین‌ها در بازار است، اما هنوز هم برای کسانی که به دنبال خرید دارایی‌های دیجیتال در سال 2025 هستند، دارایی باارزشی است.
شیبا اینو (SHIB)
شیبا (SHIB) که قیمت آن زیر 0.00001 USDT است فراتر از یک میم کوین پیشرفت کرده است. شیباریوم (Shibarium)، راهکار لایه 2 شیبا اینو که مقیاس پذیری را برای اکوسیستم فراهم کرده است، ShibaSwap که امکاناتی مانند staking، ییلد فارمینگ (Yield Farming) و همچنین صرافی را معرفی کرده است. شیبا حوالی محدوده 0000242 معامله می‌شود.
تیم توسعه‌دهنده شیبا به طور مداوم در حال گسترش موارد استفاده در دنیای واقعی، مانند دروازه‌های پرداخت، و همکاری‌هایی است که کاربرد توکن را بهبود می‌بخشد. شیبا در بازار صعودی قبلی عملکرد خوبی داشت و اکوسیستم پیشرفته این توکن باعث افزایش چنین رالی‌هایی در آینده خواهد شد.
برای خریدارانی که افق زمانی طولانی دارند، قیمت پایین SHIB و توسعه مستمری که در داخل این میم کوین اتفاق می‌افتد سودمند است.
توکن Minotaurus
توکن Minotaurus (MTAUR) یک شرکت نسبتاً جدید در صنعت بازی‌های بلاک چین است و در حال حاضر در مرحله پیش فروش 0.00006003 دلار قیمت دارد. این توکن به اکوسیستم Minotaurus کمک می‌کند که شامل خرید آیتم‌های درون بازی، خرید آواتارها و باز کردن ویژگی‌های بیشتر درون بازی است.
این پروژه توانسته است بیش از 324000 دلار در پیش فروش جذب سرمایه کند، و خریداران اولیه در حال حاضر 50٪ رشد قیمت را تجربه کردند. شرکت‌های SolidProof، Coinsult و Minotaurus تضمین کرده‌اند که این پلتفرم امن‌ترین و خلاقانه‌ترین پلتفرم بازی را ارائه می‌کند.
با افزایش محبوبیت بازی‌های معمولی بلاک چین، انتظار می‌رود که MTAUR مورد پذیرش قرار گیرد و ممکن است منجر به افزایش قابل توجه قیمت شود. با توجه به قیمت پیش فروش نسبتا پایین، برای کسانی که مایل به خرید در یک بخش با پتانسیل بالا هستند، این توکن می‌تواند گزینه جذابی باشد.
فانتوم (FTM)
فانتوم (FTM) با قیمت 0.95 دلار، در ماه نوامبر با افزایش 48 درصدی ارزش بازار، عملکرد برجسته‌ای داشته است. فانتوم که به‌خاطر بلاک‌چین سریع و مقیاس‌پذیر خود شناخته می‌شود، تعداد زیادی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پلت‌فرم‌های دیفای (امور مالی غیر متمرکز) را قدرت می‌بخشد.
داده‌ها افزایش نسبت ارزش بازار فانتوم به ارزش واقعی (MVRV) را نشان می‌دهد که به 1.59 رسیده است که نشان‌دهنده افزایش صعودی برای دارندگان است. فانتوم از یک الگو مثلث جمع شونده خارج شده است که نشان دهنده حرکت صعودی بیشتر است. هدف بعدی برای فانتوم می‌تواند 1.26 دلار، بر اساس سطوح اصلاح فیبوناچی، باشد.
پالایشگاه‌های مستقل چین بشکه‌هایی را از سراسر خاورمیانه و آفریقا خریداری کرده‌اند، چرا که عرضه‌های نفت ایران کمیاب‌تر و گران‌تر از حد معمول باقی مانده که بخشی از آن به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا است.
"یک شرکت بزرگ پردازش نفت، حدود 10 میلیون بشکه نفت خام از انواع مختلف را از ابوظبی و قطر خریداری کرد. این محموله‌ها قرار است در ماه‌های دسامبر و ژانویه بارگیری شوند و به کاهش مازاد نفت خام فروخته نشده دوره‌های معاملاتی قبلی کمک کرده‌اند."
پالایشگاه‌های مستقل چین، که به « teapot» معروف هستند، معمولاً نفت خام ارزان‌تر ایران را ترجیح می‌دهند و حدود 90% از صادرات این تولیدکننده عضو اوپک را خریداری می‌کنند. اما کاهش میزان نفت خام در دسترس برای خرید، آنها را مجبور به تغییر عادات خرید کرده است. علاوه بر این، به گفته انرژی اسپکتس (Energy Aspects)، دولت آینده ترامپ نیز برخی از پردازنده‌های بزرگ را به دلیل قرار گرفتن در معرض بانک‌های آمریکایی، از خرید نفت خام تهران منصرف کرده است.
بازرگانان و شرکت‌های کشتیرانی، کمبود عرضه نفت ایران را به گسترش تحریم‌های آمریکا در ماه اکتبر نسبت می‌دهند که شامل تعداد بیشتری از نفتکش‌های «ناوگان تاریک» فعال در تجارت ایران و چین می‌شود. این اقدام، تعداد کشتی‌های در دسترس برای انتقال کشتی به کشتی را کاهش داده است، که منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است. (کشتی‌های نفتکش ناوگان تاریک (dark fleet)، کشتی‌های نفتی هستند که از روش‌های فریبکارانه حمل‌ونقل برای حمل نفت و سایر کامودیتی‌ها استفاده می‌کنند تا از تحریم‌ها و هزینه‌های بالای بیمه اجتناب کنند.)
بر اساس گزارش Kpler، جریان نفت ایران به چین در این ماه نسبت به اکتبر بیش از 10 درصد کاهش یافته است. در همین حال، حجم نفت خام غرب آفریقا در بالاترین سطح ماهانه خود در حداقل دو سال گذشته قرار دارد که تا حدی ناشی از افزایش قیمت نفت ایران است.
✔️ خبر مرتبط: شگفتی های بازار نفت: مازاد عرضه کمتر از آنچه فکر می‌کنیم، خواهد بود!
همچنین، طبق گفته‌ی تاجران، اقدام پکن برای صدور مجوزهای واردات بیشتر به پالایشگاه‌های مستقل چین نیز فعالیت خرید را تحریک کرده است. پالایشگاه‌ها چند ماه پیش درخواست خرید نفت خام بیشتری را ارائه کردند و این هفته تأیید شفاهی دریافت کردند، اما برخی از آنها قبل از تأیید رسمی شروع به خرید کردند.
به گفته تاجران، پالایشگاه‌های استان شاندونگ مجموعاً به دنبال تخصیص حدود 3.8 میلیون تن یا 28.5 میلیون بشکه بودند که تا پایان سال اعتبار خواهد داشت.
وزارت بازرگانی به پیامی که خواستار اظهارنظر در این مورد بود، پاسخ نداد.
افزایش اولیه نفت خاورمیانه توسط فعالیت‌های تجاری گسترده در قراردادهای مرتبط با بازار دبی در ماه‌های اخیر تحریک شد. این امر منجر به تحویل محموله‌هایی شد که در نهایت مصرف نشدند و مجبور شدند در تاریخ بعدی خریداری شوند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، بازار را با تهدید اعمال تعرفه‌ها بر چین، کانادا و مکزیک متزلزل کرده است و سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند دولت او چگونه با ایران برخورد خواهد کرد. به گفته Energy Aspects، انتظار می‌رود تحریم‌ها علیه این تولیدکننده اوپک تشدید شود.
نگرانی‌های اصلی شامل احتمال تحریم کشتی‌های نفتکش ناوگان تاریک در مسیر رسیدن به مقصدشان است، اقدامی که بنادر منتظر دریافت این کشتی‌ها را می‌ترساند و منجر به گیر افتادن محموله‌ها در دریا می‌شود. انتقال کشتی به کشتی در خارج از مالزی نیز ممکن است با بررسی دقیق‌تری مواجه شود، فرآیندی که برای پنهان کردن منشاء محموله‌های ایرانی با برچسب زدن مجدد آنها به عنوان نفت مالزی استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
روبل روسیه به پایین‌ترین نرخ خود در برابر دلار از اولین هفته‌های تهاجم کامل این کشور به اوکراین سقوط کرده است. این ارز تحت تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه گازپروم بانک (Gazprombank) قرار گرفت.
روبل روز سه شنبه برای اولین بار از مارس 2022 به 107 در برابر دلار رسید. روبل نیز در برابر رنمینبی چین در پایین‌ترین سطح خود در 32 ماه گذشته معامله می‌شد.
ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه بانک‌های روسی اعمال کرد که به طور گسترده برای پرداخت‌های بین المللی مورد استفاده قرار گرفته بودند و تجارت خارجی را در جریان قرار می‌داد. گازپروم بانک نقش مهمی در مدیریت بیشتر پرداخت‌ها برای گازی که روسیه به خارج می‌فروشد ایفا کرد. از دست دادن این کانال چشم انداز کاهش درآمد گازی را افزایش می‌دهد.
به گفته بانک مرکزی، انجام پرداخت‌های بین‌المللی یک چالش بزرگ برای کسب‌وکارهای روسیه و یکی از بزرگترین محدودیت‌ها بر اقتصاد است. با تحریم‌های جدید که راه‌های بیشتری را برای چنین معاملاتی بسته می‌شود، انتظار می‌رود که تراز تجاری کشور بدتر شود و روبل را بیشتر کاهش دهد.
الکساندر پوتاوین، تحلیلگر FG Finam، گفت: "اکنون خریداران خارجی گاز و نفت روسیه، باید روش‌های پرداخت جایگزین پیدا کنند. برای این منظور، مسیرهای جدیدی برای ارسال پول پیدا خواهد شد، برای مثال از طریق حساب‌های بانکی دیگر یا استفاده از ارزهای جهانی دیگر، اما این زمان می‌برد."
او افزود که کاهش ارزش روبل "منعکس کننده کمبود ارز خواهد بود".
پس از دو ماه کاهش ارزش، سقوط شدیدتر روبل در روز سه‌شنبه، آن را بسیار فراتر از نرخ "100 برای یک دلار" برد که مدتها به عنوان یک خط قرمز روانی برای روس‌ها در نظر گرفته می‌شد.
اما این سطح که زمانی یک شوک بود، اکنون به عنوان یک حالت عادی جدید دیده می‌شود.
✔️ خبر مرتبط: روبل روسیه در پی تحریم‌های جدید سقوط می‌کند
پس از این که قوانینی که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در سال 2022 معرفی شده بودند، در اوایل سال جاری کاهش یافتند، تحلیلگران همچنین به کاهش تبدیل درآمد صادرات ارز خارجی اشاره کردند، که منجر به مبادلات کمتر برای حمایت از روبل شد.
پوتاوین گفت: "با نزدیک شدن فصل تعطیلات زمستانی روسیه، "کسب و کارها معمولاً به واردات نیاز دارند و تقاضای فصلی برای ارز وجود دارد". "یک سال قبل، این نیاز با افزایش نرخ فروش درآمد ارزی صادرکنندگان به سرعت بسته شد، [اما] امسال مقامات نمی خواهند این کار را انجام دهند."
با افزایش کسری بودجه به دلیل افزایش هزینهکردهای نظامی روسیه، تضعیف روبل ممکن است به نفع دولت ولادیمیر پوتین باشد. این کشور حدود نیمی از درآمدهای بودجه خود را به ارز خارجی، عمدتاً از طریق صادرات نفت و گاز، دریافت می‌کند، در حالی که هزینه‌ها عمدتاً به روبل است.
پوتاوین گفت: "آنها به دلیل هزینه‌های دفاعی هنگفت، به یک روبل ضعیف‌تر برای پر کردن بودجه دولتی نیاز دارند. کارشناسان تخمین می‌زنند که تغییر نرخ ارز دلار به میزان تنها یک روبل می‌تواند درآمدهای بودجه نفت و گاز سالانه را حدود 100 میلیارد روبل افزایش دهد."
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت تلاشی برای تقویت روبل ندارد.
سيلوانوف در يک نشست، به نقل از خبرگزاری‌های دولتی گفت: "من نمی‌گويم که اين نرخ خوب است يا بد. من فقط می‌گويم که امروز نرخ ارز، برای صادرات بسيار، بسيار مناسب است."
برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که روبل ضعیف منجر به تورم سرسختانه‌تری می‌شود که مسکو برای مهار آن تلاش می‌کند.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی‌کنندگان بازار نفت، مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ممکن است در آخرین ارزیابی‌های خود که نشان‌دهنده مازاد بزرگ برای سال 2025 بود، در مورد تعادل عرضه و تقاضا بیش از حد بدبینانه عمل کرده باشند.
گزارش اخیر بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که روند واقعی ذخایر جهانی نفت در سه ماهه سوم بسیار متفاوت‌تر از تعادل و پیش‌بینی‌های IEA بوده است.
در ماه‌های اخیر، برداشت از ذخایر نفت شتاب گرفته است که بیشتر از حد انتظار بوده و شکاف بزرگی از “حجم‌های حساب نشده” یا “بشکه‌های گمشده” را در پیش‌بینی‌ها ایجاد کرده است.
تحلیلگران می‌گویند این شکاف گسترده بین سطح ذخایر و پیش بینی‌های آژانس بین المللی انرژی می‌تواند به زودی آژانس را وادار کند تا پیش بینی‌های تقاضای خود را اصلاح کند.
برای ماه‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) سوگیری نزولی اتخاذ کرده و نسبت به مازاد بزرگ در بازار نفت در سال 2025 هشدار داده است. طبق گزارش ماهانه بازار نفت (OMR) این آژانس که هفته گذشته منتشر شد، عرضه جهانی قرار است در سال آینده بیش از 1 میلیون بشکه در روز از تقاضا پیشی بگیرد.
✔️ خبر مرتبط: اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه تانکرهای نفتی روسیه اعمال می‌کند
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گفت: "تقاضای ضعیف چین، از سرگیری تولید کامل نفت در لیبی و برنامه‌ریزی برای لغو کاهش تولید اوپک پلاس، همگی نشانه‌های یک بازار نفت پر عرضه در سال 2025 هستند."
با این حال، ذخایر جهانی با نرخی بسیار بیشتر از آنچه که آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می‌کرد، کاهش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماه نوامبر خود به کاهش شدید ذخایر در انبارهای جهانی نفت اشاره کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد که ذخایر جهانی نفت در ماه سپتامبر به میزان 47.5 میلیون بشکه کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل برداشت شدید از محصولات نفتی OECD و ذخایر نفت خام غیر OECD بوده است. ذخایر صنعتی OECD به میزان 36.4 میلیون بشکه به 2.8 میلیارد بشکه کاهش یافته است که 95.3 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله است. طبق گفته‌های IEA، دادههای اولیه نشان می‌دهند که کل ذخایر جهانی در ماه اکتبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است.
دادههای اولیه برای سه ماهه سوم نشان داد که ذخایر جهانی نفت با نرخی حدود 1.16 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
با این حال، طبق ارقام IEA که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، این آژانس پیش از این در پیش‌بینی‌های خود، میزان برداشت را تنها 380000 بشکه در روز در طول دوره ژوئیه تا سپتامبر تعیین کرده بود.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به بلومبرگ اعلام کرده است که شکاف بزرگ بین برداشت‌های واقعی و کاهش‌های بسیار کوچکتر مورد انتظار توسط این آژانس احتمالاً بازتاب‌دهنده روندهای موجودی در کشورهایی است که دادههای آنها ناقص است یا بسیار خوب نیستند.
✔️ خبر مرتبط: اوپک پلاس مذاکرات خود را برای به تعویق انداختن از سرگیری مجدد تولید نفت آغاز کرد
برخی تحلیلگران معتقدند که در نهایت، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ممکن است مجبور شود برآوردهای تقاضای خود را به سمت بالا تجدید نظر کند و چشم‌انداز کمتر نزولی برای تعادل بازار نفت در سال 2025 ارائه دهد.
جیووانی استانوو ، تحلیلگر کامودیتی در UBS ، به بلومبرگ گفت: "انتظار من این است که پیش‌بینی‌های تقاضا به سمت بالا تجدید نظر شود و تعادل‌های آژانس کمتر نزولی به نظر برسد."
پیش بینی کنندگان به غیر از آژانس بین المللی انرژی، پیش‌بینی کاهش شدید ذخایر جهانی نفت در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر را دارند.
آژانس اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در چشم‌انداز انرژی کوتاه‌مدت (STEO) ماه نوامبر خود تخمین زده است که ذخایر جهانی نفت در سه ماهه سوم به میزان 900000 بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش ضمنی در ذخایر بزرگترین کاهش از سه ماهه چهارم سال 2021 بوده است که تقاضای سرکوب‌شده پس از محدودیت‌های ویروس کرونا باعث کاهش شدید ذخایر شده بود.
از سوی دیگر، این آژانس بین‌المللی دریافت که ذخایر جهانی نفت در سه ماهه سوم سال 2024 به میزان 1.16 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این مقدار سه برابر بیشتر از پیش‌بینی 380000 بشکه در روز کاهش است.
برای اصلاح این عدم تطابق، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ممکن است مجبور شود پیش‌بینی‌های تقاضای خود را به سمت بالا تجدید نظر کند. این یک رویه معمول است - هر پیش‌بینی‌کننده در تلاش برای همسو کردن پیش‌بینی‌های تقاضا با واقعیت‌های دنیای واقعی، اصلاحات تاریخی انجام می‌دهد.
در گزارش ماه نوامبر خود، این آژانس گفت که در حالی که تقاضا کند است، عرضه جهانی نفت "با سرعت خوبی" در حال افزایش است. ایالات متحده همچنان به رهبری رشد عرضه غیراوپک پلاس به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز در سال‌های 2024 و 2025 ادامه خواهد داد، همراه با افزایش تولید در کانادا، گویان و آرژانتین.
آژانس بین‌المللی انرژی گفت: «ترازهای فعلی ما نشان می‌دهد که حتی اگر کاهش اوپک پلاس همچنان پابرجا بماند، عرضه جهانی بیش از یک میلیون بشکه در روز در سال آینده از تقاضا فراتر خواهد رفت».
با کاهش ذخایر مشاهده شده در سه ماهه سوم با نرخ های بسیار تندتر، مازاد بزرگ سال آینده می‌تواند کمتر از حد انتظار باشد.
بیشتر بخوانید:
به گفته پیتر کراوث، نویسنده The Great Silver Bull و ناشر SilverStockInvestor، پیش بینی می‌شود نقره در طول چرخه کاهش نرخ بهره سودهای عظیمی به دست آورد و توسعه هوش مصنوعی ممکن است به منبع تقاضای بزرگ بعدی تبدیل شود.
کراوث وضعیت بازار نقره و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در سال 2025 را مورد بررسی قرار داده است.
او گفت که تاثیر چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر قیمت نقره نمی‌تواند اغراق آمیز باشد و دادههای تاریخی این موضوع را تایید می‌کند.
کراوت گفت: "کاری که من انجام دادم این بود که وقتی آنها شروع به کاهش نرخ بهره کردند را بررسی کردم تا ببینم نقره پس از آن چگونه واکنش نشان می‌دهد.» آنها شروع به کاهش نرخ بهره می‌کنند، نقره ممکن است برای مدتی پایین بیاید، اما سپس شروع به بالا رفتن می‌کند. در سه دوره گذشته کاهش نرخ بهره، اگر قیمت نقره را از پایین به اوج نگاه کنید، نقره در واقع به طور متوسط 332 درصد افزایش داشته است.
او افزود: «این ممکن است حدود یک سال تا دو سال طول بکشد. اما این هنوز یک بازده فوق العاده است، درست است؟ شما می‌توانید بروید و به اعداد نگاه کنید. نقره اینگونه عمل کرده است.»
کراوت گفت که اگر اقتصاد ایالات متحده وارد رکود شود - که بسیاری از کارشناسان انتظار دارند در نیمه اول سال 2025 این اتفاق رخ دهد – نقره می‌تواند عملکرد خیره کننده‌ای داشته باشد.
✔️ خبر مرتبط: عملکرد بهتر نقره نسبت به طلا در سال 2024
او گفت: " موسسه Incrementum تحقیقات واقعاً خوبی انجام داد، آنها چندین رکود تاریخی را انجام دادند و آن را به پنج دوره زمانی تقسیم کردند، قبل از رکود، رکود اولیه، اواسط، اواخر و سپس پس از رکود." نقره از طلا قبل از رکود و پس از رکود بهتر عمل کرده است.
کراوت گفت که پس از خروج از رکود، خزانه داری ایالات متحده مانند گذشته به دنبال راه‌هایی برای تحریک رشد اقتصادی خواهد بود و بسیاری از بهترین کاندیداها برای سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت‌ها، نقره هستند.
او گفت: "برای اینکه خزانه داری هزینه کند، آنها باید کارهایی را انجام دهند که برای رای دهندگان خوشایند باشد." و یکی از دلپذیرترین چیزها زیرساخت است، چرا که مردم استدلال می‌کنند که همه از هزینه کردن در زیرساخت‌ها سود می‌برند.
کراوت افزود: «ما دیدیم که در بحران مالی بزرگ و دوران کرونا این اتفاق رخ داد و فکر می‌کنم در رکود بعدی نیز شاهد آن خواهیم بود». "نقره برای گذار به انرژی‌های سبز نیز بسیار مثبت است، به عنوان مثال، چیزهایی مانند خودروهای برقی، انرژی خورشیدی، بادی، حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی الکتریکی. اکنون ما باید باتری‌های حالت جامد را بهبود بخشیم.»
نقره کلید همه این موارد است و به همین دلیل است که من فکر می‌کنم ممکن است عملکرد نقره در رکود آینده را دست کم بگیریم.
با نگاهی به آینده، کراوث گفت که هوش مصنوعی می‌تواند محرک بعدی تقاضا برای نقره باشد.
به گفته وی: «هوش مصنوعی از چند جهت یک محرک است. از نظر فناوری، این ریزتراشه‌ها برای عملکرد به نقره نیاز دارند و نقره در آنها بسیار مؤثر است. جنبه دیگر آن به طور غیرمستقیم در ذخیره‌سازی است، زیرا ذخیره‌سازی برای راه‌اندازی مراکز داده به انرژی نیاز دارد.'"
✔️ خبر مرتبط: با رشد تقاضای صنعتی، نقره در سال 2025 به محدوده 50 دلار چشم دوخته است
"مقدار داده‌ای که در سال 2025 تولید خواهد شد 50 درصد بیشتر از کل دادههای جهانی بین سال‌های 2010 تا 2016 خواهد بود. این واقعاً باورنکردنی است. هوش مصنوعی به این موضوع دامن می‌زند. یک جستجوی چت جی‌پی‌تی 10 برابر بیشتر از یک جستجوی گوگل انرژی مصرف می‌کند، بنابراین به انرژی نیاز داریم.'"
"کراوث گفت در حالی که غول‌های دادههای بزرگ مانند مایکروسافت، گوگل و متا قصد دارند برای تأمین انرژی مراکز داده خود از انرژی هسته‌ای استفاده کنند، بقیه باید به دنبال گزینه‌های مقیاس‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه دیگری باشند و انرژی خورشیدی با پنل‌های پر از نقره بهترین گزینه بعدی خواهد بود."
او گفت: "برای دیگرانی که برای تامین انرژی مراکز داده خود به انرژی زیادی نیاز دارند، من فکر می‌کنم که انرژی خورشیدی گزینه واضح دیگری است." بله، مساحت بیشتری اشغال می‌کند. برای ساختن پارک‌های خورشیدی به زمین‌های بزرگی نیاز است. با این حال، مجوز آنها را می‌توان بسیار سریع‌تر [از هسته‌ای] صادر کرد، می‌توان به راحتی از آن برق کشید و تقریباً می‌تواند خودکفا باشد. اگر زمینی برای ساختن یک مرکز داده داشته باشید که در کنار آن زمین برای داشتن یک پارک خورشیدی هم داشته باشید، اساساً از شبکه جدا خواهید بود.'"
پارک خورشیدی دقیقاً در کنار شما قرار دارد و مرکز داده شما را تأمین می‌کند، بنابراین به هیچ‌کس وابسته نیستید.»
بیشتر بخوانید:
نوسانات قیمت طلا همچنان بالا است، چرا که این فلز گرانبها به تغییرات بی‌ثباتی‌های ژئوپولتیک ناشی از دولت آینده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، واکنش نشان می‌دهد. با این حال، نیتش شاه، رئیس تحقیقات کامودیتی و اقتصاد کلان در ویزدوم تری (WisdomTree)، همچنان پیش‌بینی می‌کند که روند صعودی طلا در سال 2025 ادامه خواهد یافت.
در یک مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز، شاه اظهار داشت که انتظار دارد ارزش دلار آمریکا در سال 2025 کاهش یابد که این امر به نفع قیمت طلا خواهد بود. وی افزود که اگرچه سیاست‌های ترامپ می‌تواند در ابتدای سال به تقویت دلار کمک کند، اما حفظ این روند سخت خواهد بود؛ چرا که کسری بودجه دولت ادامه خواهد یافت.
او گفت: «به احتمال زیاد، بدهی‌ها افزایش خواهند یافت و این امر باید فشار نزولی بر دلار وارد کند.»
در همین حال، شاه معتقد است که سیاست‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند به کاهش بازدهی اوراق قرضه کمک کند، که عامل دیگری برای افزایش قیمت طلا است. وی در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود گفت: «حالا که به چرخه کاهش نرخ بهره برگشته‌ایم، بازدهی اوراق قرضه کاهش یافته و سرمایه‌گذاران دوباره آماده خرید طلا هستند.»
اگرچه شاه نسبت به طلا خوش‌بین است، اما به نظر او قیمت این فلز گرانبها برای رشد در سال آینده محدودیت‌هایی خواهد داشت. او پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا سه‌ماهه چهارم سال 2024 به حدود 2850 دلار در هر اونس برسد. شاه گفت: «وضعیت فعلی هنوز یک وضعیت نسبتا مثبت برای طلا است. در ابتدا، من پیش‌بینی 3000 دلار را داشتم، اما طبق مدل‌سازی به‌روزشده من، برای رسیدن به این هدف، نیاز است که بازدهی اوراق قرضه به طور قابل توجهی از سطح کنونی کاهش یابد.»
✔️ خبر مرتبط: طلا پتانسیل رسیدن به ۳۰۰۰ دلار تا سال ۲۰۲۵ را دارد
شاه اشاره کرد که هرچند بازده اوراق قرضه قرار است کاهش یابد، اما محدودیتی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال جدید وجود دارد. او افزود که پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده 3.25 تا 3.50 درصد به کف خود برسد.
شاه همچنین به سیاست‌های پیشنهادی ترامپ، از جمله کاهش‌های مالیاتی طولانی‌مدت، اشاره کرد که ممکن است تورم‌زا باشند. در عین حال، کاهش نرخ مالیات‌ها می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت منجر شود.
نگاه فراتر از سیاست‌های پولی ایالات متحده، شاه به طلا خوش‌بین است چرا که بی‌ثباتی‌های ژئوپولتیک روند دلارزدایی در بازارهای مالی جهانی را تقویت می‌کند. اگرچه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی ممکن است در مقایسه با سال‌های اخیر کند شود، اما شاه انتظار دارد که آنها همچنان در حال افزایش سهم خود از این فلز گرانبها باشند.
✔️ خبر مرتبط: مورگان استنلی هدف قیمتی طلا خود را برای سال 2025 اعلام کرد
وی به طور خاص به چین اشاره کرد و گفت که به احتمال زیاد این کشور دوباره وارد بازار طلا خواهد شد. شاه گفت: «اکنون مسئله زمان است. به صراحت بگویم، فکر نمی‌کنم چین بتواند در انتظار قیمت‌های پایین‌تر باشد، چرا که ممکن است برای همیشه منتظر بماند.»
او ادامه داد: «چین هنوز مقدار کمی طلا نسبت به دیگر دارایی‌های ارزی دارد و اگر نمی‌خواهد وابسته به دیگر اقتصادهای گروه 7 باشد، به طلایی بیشتر از ذخایر فعلی نیاز دارد.»
در نهایت، شاه تأکید کرد که در دنیای بی‌ثبات‌تر، طلا همچنان یک دارایی امن و مهم باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، وعده داده است که شکل‌دهی مجدد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) را به پایان خواهد رساند - این تعهد مشخص در دوره اول ریاست جمهوری وی نیز بود. او هفته گذشته زمانی را تلف نکرد و مت ویتاکر، دادستان کل سابق و فاقد تجربه سیاست خارجی را به عنوان سفیر در اتحاد معرفی کرد. این انتخاب نشان می‌دهد که ترامپ قصد ندارد بی سر و صدا این موضوع را کنار بگذارد.
بازنگری در رابطه آمریکا با ناتو احمقانه نیست. ائتلاف 75 ساله مدتها است که با توزیع بار دست و پنجه نرم می‌کند و ایالات متحده به طور مداوم بیشتر هزینه‌ها را به دوش می‌کشد. علیرغم برخی پیشرفت‌های اخیر، ایالات متحده هنوز تقریباً دو برابر سایر اعضای ناتو هزینه می‌کند، در حالی که ارتش‌های اروپایی به شدت به اطلاعات، تدارکات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی وابسته هستند. ترامپ اولین رئیس‌جمهوری بود که از اروپا خواست تا اقدامات بیشتری انجام دهد.
علاوه بر این، ایالات متحده در حال حاضر مشکلات خاص خود را دارد. تسلط نظامی آن گاهی اوقات می‌تواند ضعف‌های واقعی، از جمله کمبود استخدام، تجهیزات قدیمی، پایگاه‌های دفاعی-صنعتی سنگین، و فشار فزاینده تهدیدات بازدارنده در اروپا، آسیا و خاورمیانه را پنهان کند. چین به سرعت در حال کاهش شکاف با ایالات متحده در برخی زمینه‌ها و پیشی گرفتن از توانایی‌های خود در برخی دیگر از موارد از جمله کشتی سازی است. در عین حال، بحران مالی قریب‌الوقوع در ایالات متحده به این معنی است که دوران هزینه‌های نظامی بدون محدودیت به پایان رسیده است.
بنابراین درخواست ترامپ برای تنظیم مجدد مسئولیت‌ها منطقی است. اما رویکرد او تاکنون - معروف‌ترین تهدید به ترک متحدانی که نتوانستند به هدف هزینه‌های گروه برسند - ریسک را بدتر می‌کند.
✔️ خبر مرتبط: آمعاون ترامپ: فشار به ایلان ماسک می‌تواند به قطع حمایت از ناتو منجر شود
ناتو برای پیشبرد منافع ایالات متحده ضروری است. ناتو قدرت آمریکا را تقویت می‌کند، از مسیرهای تجاری حیاتی محافظت می‌کند و امنیت کل اروپا، بزرگترین بلوک اقتصادی جهان و مهم‌ترین شریک تجاری آمریکا را تضمین می‌کند. ناتو صدای آمریکا را در تصمیم‌گیری‌های جهانی تقویت می‌کند، 32 دموکراسی را به هم پیوند می‌دهد و بازدارندگی قابل اطمینانی در برابر دشمنان فراهم می‌کند. هر چیزی که ترامپ امیدوار است در جهان به دست آورد، با تقویت ناتو آسان‌تر می‌شود، نه با نابود کردن آن.
شرکای نه چندان برابر: اعضای ناتو در سال‌های اخیر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند، اما ایالات متحده همچنان غالب است
بی ثبات کردن این اتحاد، خود باخت است. این مسئله کار دشمنان آمریکا را در زمانی که آنها قبلاً با هماهنگی فزاینده‌ای رفتارهای شوم از خود نشان می‌دهند، آسان‌تر می‌کند. حتی در حالی که ترامپ متحدان خود را تحقیر می‌کند، محوری از خودکامگی‌ها - از جمله چین، ایران، کره شمالی و روسیه - در حال ایجاد شبکه‌های جهانی تامین مالی، جنگجویان نیابتی و حمایت‌های دفاعی هستند. قدرت جمعی ناتو همچنان برای مهار این تهدید رو به رشد حیاتی است.
✔️ خبر مرتبط: زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین: عضویت در ناتو تنها راه پایان جنگ با روسیه است
همچنین لازم به یادآوری است که ناتو از زمانی که ترامپ برای اولین بار روی کار آمد تغییر کرده است. اکنون اکثر اعضا به هدف سالانه 2 درصد از تولید ناخالص داخلی در هزینهکردهای دفاعی دست یافته‌اند که این افزایش پس از الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 آغاز شده است. ناتو 500000 نیروی آماده برای اعزام، یک توافقنامه استراتژیک جدید و دفاع‌های پیشرفته قوی‌تری برای محافظت از جناح شرقی اروپا دارد. این ائتلاف همچنین فضا و فضای سایبری را به عنوان حوزه‌های عملیاتی گسترش داده است. پیوستن سوئد و فنلاند که پس از حمله روسیه به اوکراین به این اتحاد پیوستند، تنها توانایی‌های آن را افزایش داده است.
ترامپ باید به دنبال ایجاد این پیشرفت باشد. ایالات متحده علاوه بر تشویق متحدان به هزینه‌های بیشتر، باید اروپا را به گسترش توانمندی‌های خود سوق دهد و به تدریج مسئولیت عملیات‌های متعارف را بر عهده بگیرد. بهبود مکانیسم‌های تامین مالی دفاعی و پروتکل‌های تدارکاتی باید در اولویت قرار گیرد. تقویت هماهنگی در مورد تهدیدات جهانی از نظامی‌سازی چین تا حمله به زیرساخت‌های زیردریایی و تهاجم سایبری به خوبی به این اتحاد کمک می‌کند.
ناتو همچنان سنگ بنای نفوذ ایالات متحده است. رئیس جمهور منتخب باید ببیند که شکستن اتحاد نه تنها دشمنان ایالات متحده را قدرتمند می‌کند و ثبات اروپا را به خطر می‌اندازد، بلکه امنیت و رفاه خود آمریکا را نیز به خطر می‌اندازد.
بیشتر بخوانید:
کره جنوبی اعلام کرده است که در ازای اعزام هزاران نیرو برای کمک به روسیه در نبرد با اوکراین، کره شمالی موشک‌هایی را به همراه سایر تجهیزات دفاعی از مسکو دریافت کرده است.
از شین وون سیک، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، روز جمعه سوال شد که که پیونگ‌یانگ از استقرار حدود 10000 نیرو در روسیه چه سودی خواهد داشت، که او پاسخ داد: «مطمئن هستم که به کره شمالی تجهیزات مرتبط و موشک‌های ضد هوایی برای تقویت سیستم دفاع هوایی ضعیف پیونگ یانگ ارائه شده است.
این به نظر می‌رسد بر اساس پیمان دفاعی امضا شده بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، در تابستان امسال باشد. این امر مستلزم آن است که هر دو کشور در صورتی که قلمرو آنها مورد حمله قرار گیرد "بدون تاخیر" به دیگری کمک نظامی کنند.
گزارش شده است که نیروهای کره شمالی از قبل به منطقه کورسک اعزام شده‌اند تا به نیروهای روسیه در دفع حمله مرزی اوکراین که تا اوایل ماه اوت ادامه دارد، کمک کنند.
✔️ خبر مرتبط: صدراعظم آلمان: اعزام نیروهای نظامی از سوی کره شمالی به جنگ اوکراین یک تشدید جدی درگیری‌ها محسوب می‌شود
سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی به قانونگذاران این کشور اطلاع داده است که نیروهای کره شمالی در روسیه احتمالا متعلق به یک تیپ هوابرد و یک یگان نیروی دریایی هستند. مقامات اطلاعاتی همچنین مدعی شده‌اند که کره شمالی 3000 کانتینر توپ، موشک و سایر سلاح‌ها را در سراسر درگیری اوکراین به مسکو منتقل کرده است. نفت روسیه نیز منتقل شده است.
گزارش جدید روز جمعه بی‌بی‌سی اعلام کرده است که هر دو کشور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نیز تبانی می‌کنند.
بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای Open Source Centre، یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، تخمین زده می‌شود که روسیه از مارس امسال بیش از یک میلیون بشکه نفت به کره شمالی عرضه کرده است.
✔️ خبر مرتبط: کاخ سفید: بیش از 10000 سرباز کره شمالی به شرق روسیه اعزام شده‌اند
کارشناسان برجسته و وزیر امور خارجه بریتانیا، دیوید لامی، به بی‌بی‌سی گفته‌اند که این نفت پرداختی است برای تسلیحات و نیروهایی که پیونگ یانگ به مسکو فرستاده تا به جنگ خود در اوکراین دامن بزند.
کره شمالی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل و غرب برای خرید نفت در بازار آزاد منع شده است. تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که با کمک مسکو، دور زدن تحریم‌ها در حال انجام است.
تصاویر ماهواره‌ای که به طور انحصاری با بی‌بی‌سی به اشتراک گذاشته شده است، نشان می‌دهد که بیش از یک 12 نفتکش کره شمالی در هشت ماه گذشته، در مجموع 43 بار به یک پایانه نفتی در شرق دور روسیه وارد شده‌اند.
تصاویر بیشتر که از کشتی‌ها در دریا گرفته شده است، به نظر می‌رسد که نفتکش‌ها خالی وارد می‌شوند و تقریباً پر از آن خارج می‌شوند.
در همین حال، دولت‌های آمریکا و بریتانیا حضور نیروهای کره شمالی در روسیه و اوکراین را توجیهی برای مجوز حملات کی‌یف به خاک روسیه با استفاده از موشک‌های دوربرد ذکر کرده‌اند. پوتین به نوبه خود غرب و به ویژه این سیاست را در تبدیل مناقشه به یک درگیری «جهانی» مقصر دانسته است.
بیشتر بخوانید:
رالی طلا پس از رسیدن به بالاترین رکورد متوقف شده است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در سه ماهه اول 2025 در حدود 2700 دلار در هر اونس تثبیت شوند. تقاضای فیزیکی قوی و کاهش نرخ بهره محرک‌های کلیدی بوده‌اند، اما نشانه‌هایی از تضعیف تقاضا و نوسانات کلان اقتصادی ممکن است رشد را محدود کنند.
قیمت طلا در ماه اکتبر به 2784 دلار در هر اونس رسید که ناشی از تقاضای فیزیکی قوی و انتظارات از چرخه کاهش نرخ بهره بود.
خریدهای بانک مرکزی و خریدهای شمش/سکه از قیمت‌ها حمایت کردند اما نشانه‌هایی از کاهش تقاضا در سه ماهه سوم وجود دارد.
روند تقاضا و موقعیت‌ها
شورای جهانی طلا گزارش داد که تقاضای سالانه در بانک مرکزی (%49-)، شمش و سکه (%9-) و جواهرات (%7-) کاهش یافته است.
عرضه معدن و بازیافت به قیمت‌های بالاتر واکنش نشان داده است، در حالی که موقعیت‌های سفته بازی خرید شروع به کاهش کرده است.
جریان و نوسانات ETF:
جریان ETF جهانی در ماه مه مثبت شد و در صورت کاهش بیشتر نرخ بهره و بازده اوراق می‌تواند از قیمت طلا حمایت کنند.
انتظار می‌رود که نوسانات ناشی از عدم اطمینان پس از انتخابات ایالات متحده و تحولات سیاست چین ادامه یابد.
چشم انداز قیمت:
مورگان استنلی پیش بینی می‌کند که قیمت طلا در سه ماهه اول 2025 به 2700 دلار در هر اونس برسد که به دلیل کند شدن تقاضای فیزیکی و عدم قطعیت‌های کلان، فضا برای صعود محدود است.
نتیجه گیری
صعود قوی طلا در سال 2024 ممکن است در حال رسیدن به اوج خود باشد، با ثبات قیمت‌ها در 2700 دلار در هر اونس در سه ماهه اول 2025. در حالی که تقاضای فیزیکی رو به کاهش است، کاهش نرخ بهره و نوسانات کلان می‌تواند قیمت‌ها را در سطوح بالا حمایت کند، البته فضای کمتری برای افزایش قابل توجه بیشتر وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
مایکرواستراتژی (MicroStrategy ) روز دوشنبه از خرید بیت کوین خود به ارزش 5.4 میلیارد دلار رونمایی کرد و مجموع دارایی‌های خود را به 386700 بیت کوین یا به ارزش 37.6 میلیارد دلار رساند. این شرکت برای سومین بار در این ماه از بودجه پیش‌بینی شده خود خارج شد. این بزرگترین خرید بیت کوین این شرکت است، هم از نظر تعداد بیت کوین خریداری شده و هم ارزش دلاری.
خرید اخیر، که در هفته گذشته انجام شد، نشان دهنده بزرگترین خرید بیت کوین مایکرواستراتژی از زمانی است که این شرکت در اوت 2020 شروع به انباشت بیت کوین تحت رهبری مدیر اجرایی خود یعنی مایکل سیلور کرد.
مایکرواستراتژی اعلام کرد که 5.4 میلیارد دلار بیت کوین با استفاده از درآمد حاصل از عرضه اوراق قابل تبدیل سهام آن خریداری شده است. به طور متوسط حدود 97862 دلار به ازای هر بیت کوین پرداخت شده و این شرکت اعلام کرد که حدود 55500 بیت کوین خریداری کرده است.
قیمت سهام مایکرواستراتژی در جریان معاملات قبل از بازار 4 درصد افزایش یافته بود و در آستانه شروع معاملات روز دوشنبه به 439 دلار افزایش یافت. با این حال، مدتی بعد، قیمت سهام این شرکت با هضم آخرین خرید بیت کوین توسط سرمایه‌گذاران، 1% کاهش یافت و به 418 دلار رسید.
طی ماه گذشته، سهام ماکرو استراتژی به عنوان شرکتی که بزرگترین خریدار سازمانی بیتکوین و به نوعی دارای بزرگترین خزانه بیتکوینی است، 80% رشد کرده است. از آنجایی که قیمت بیت کوین یک یک روند صعودی و رکورد جدید قیمتی را ثبت کرده، سهام این شرکت در ارزیابی سالانه تا به امروز 500 درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش Bitcoin Treasuries، مایکرواستراتژی در این ماه حدود 134480 بیت کوین به ارزش 13 میلیارد دلار خریداری کرده است. قبل از آن، این شرکت سه سال طول کشیده بود تا از نوامبر 2021 مبلغی معادل این مقدار بیت کوین را در ده‌ها خرید جمع آوری کند.
حتی با وجود اینکه قیمت سهام مایکرواستراتژی در اوایل ماه جاری در یک روند صعودی قوی بوده و به بالاترین حد 25 سال گذشته رسیده است، برخی از سرمایه گذاران معتقدند ارزش این شرکت بسیار بیشتر از ارزش دارایی بیت کوین آن بوده است. هفته گذشته، شرکت سرمایه‌گذاری بانفوذ سیترون ریسرچ یک موقعیت فروش در سهام این شرکت را افشا کرد و اعلام کرد که ارزش‌گذاری سهام این شرکت کاملاً از واقعیت جدا شده است.
