با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
من بر کشورهای خارجی تعرفه و مالیات وضع خواهم کرد تا شهروندان ما ثروتمند شوند.
به کابینه دستور می‌دهم تا با تورم بالا مبارزه کنند.
من ذخایر استراتژیک را دوباره پر خواهم کرد و انرژی آمریکا را به سراسر جهان صادر می‌کنم.
دستور خودروهای الکتریکی را لغو خواهم کرد.
قصد دارم یک سازمان برای مدیریت درآمدهای خارجی و یک وزارتخانه جدید برای بهبود کارایی دولت ایجاد کنم.
من امروز وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام خواهم کرد.
ما کانال پاناما را پس خواهیم گرفت.
دنیای رمزارزها هیچ‌گاه آرام نمی‌گیرد و سال 2024 هم از این قاعده مستثنی نبود. این سال با نوسانات، نوآوری‌ها و دستاوردهای مهمی همراه بود که ممکن است پایه‌گذار آینده دارایی‌های دیجیتال باشند. از سرکوب‌های نظارتی در بازارهای بزرگ گرفته تا پذیرش شگفت‌انگیز رمزارزها توسط رهبران سیاسی مانند رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روایت پیرامون رمزارزها پیچیده‌تر از همیشه شده است.
رمزارزهای اصلی مانند بیتکوین همچنان سلطه خود را حفظ کردند، با پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های نهادی و ادغام در سیستم مالی سنتی. در عین حال، انتقال اتریوم به الگوریتم اثبات سهام (proof-of-stake) به بلوغ رسید و نوآوری‌هایی در برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد کرد. در همین حال، بخش‌های نوظهور مانند توکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و میم کوین‌ها توجه موج جدیدی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند و تنوع و پویایی فضای رمزارزها را برجسته کردند.
در حال حاضر میلیون‌ها رمزارز در جهان وجود دارد. با این حال، رمزارزهای زیر برخی از برترین رمزارزها برای نظارت در سال 2025 هستند که توکن‌هایی را نشان می‌دهند که در حال شکل‌دهی به حال حاضر بوده و آنچه را که در آینده مالی و فناوری ممکن است را بازتعریف می‌کنند.
روش مورد استفاده برای انتخاب این رمزارزهای برتر
برای شناسایی برترین رمزارزها برای سال 2025، ما بر ترکیبی از معیارهای بازار، نوآوری و کاربرد دنیای واقعی تمرکز کردیم. معیارهای کلیدی شامل سرمایه بازار، عملکرد قیمت، حجم معاملات و همچنین توانایی هر پروژه در مقابله با چالش‌های موجود در اکوسیستم بلاک‌چین بودند.
پیشرفت‌های فناوری، اکوسیستم‌های قوی و سازگاری با روندهای کلان اقتصادی از عوامل حیاتی بودند. همچنین، ارتباط فرهنگی و پشتیبانی جامعه نیز مورد توجه قرار گرفت، چرا که این موارد نقش مهمی در موفقیت توکن‌هایی مانند دوج‌کوین دارند. این رویکرد متعادل، ارزهای دیجیتالی را برجسته می‌کند که نه تنها امروز تأثیرگذار هستند بلکه برای آینده نیز موقعیت مناسبی دارند.
چرا باید بیت کوین را زیرنظر داشت؟
بیتکوین، اولین رمزارز جهان، همچنان با روایت "طلای دیجیتال" بر بازار تسلط دارد. عرضه ثابت 21 میلیون سکه آن کمبود را تضمین می‌کند، که یکی از عواملی است که به افزایش قیمت آن به بیش از 100000 دلار در سال 2024 کمک کرده است. تاب‌آوری قوی این کوین در برابر نظارت‌های نظارتی و نوسانات بازار، جایگاه آن را به‌عنوان سنگ بنای اقتصاد ارز دیجیتال تثبیت کرده است.
شرکت‌هایی مانند مایکرو استراتژی (MicroStrategy) همچنان به تعهد خود نسبت به بیتکوین وفادار هستند. در سال 2024، مایکرو استراتژی به گسترش دارایی‌های بیتکوین خود ادامه داد و به یکی از بزرگترین، اگر نه بزرگترین، سرمایه‌گذاران شرکتی در رمزارزها تبدیل شد. استراتژی این شرکت روند رو به رشدی را برجسته می‌کند که نشان می‌دهد شرکت‌ها بیتکوین را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک و نه فقط یک دارایی سفته بازانه، می‌بینند.
✔️ خبر مرتبط: داده ها دروغ نمی گویند: شواهد نشان از تکرار سناریوی سال 2017 بیت کوین دارد
همچنین در سال 2024، بیتکوین در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده خبرساز شد زمانی که رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ، از آن به‌عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم و کاهش ارزش دلار حمایت کرد. این حمایت غیرمنتظره از یک چهره سیاسی برجسته، بیتکوین را به کانون توجه عمومی آورد و علاقه جدیدی را از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی برانگیخت. سال 2025 حیاتی خواهد بود، چرا که دولت جدید که به نظر می‌رسد دوستدار رمزارزها است، وارد عمل می‌شود.
تا به امروز، پذیرش ملی استاندارد بیتکوین محدود به کشورهایی مانند السالوادور بوده است. اگر ایالات متحده تصمیم به قانونی کردن بیشتر بیتکوین بگیرد و تقاضای نهادی ادامه یابد، این امر باعث خواهد شد که ارزش بیتکوین در سال 2025 به اوج‌های جدیدی برسد.
چرا باید اتریوم را زیرنظر داشت؟
پس از عملکرد نسبتاً ناامیدکننده‌ای در سال 2024، اتریوم وارد سال 2025 شد. در حالی که انتقال آن به الگوریتم اثبات سهام و به‌روزرسانی‌های مداوم مقیاس‌پذیری، جایگاه آن را به‌عنوان بلاک‌چین پیشرو برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تحکیم کرده است، اتریوم با رقابت شدیدی از سوی گزینه‌هایی سریع‌تر و هزینه‌برتر مانند سولانا روبه‌رو شد.
در مقایسه با بازگشت بیتکوین در سال 2024 که با حمایت نهادی و تاییدات سیاسی تقویت شد، رشد اتریوم نسبتاً معتدل‌تر بود. در حالی که اتریوم همچنان یک نیروی قدرتمند در اکوسیستم بلاک‌چین باقی مانده است، سهم بازار آن در بخش‌های کلیدی مانند DeFi و NFTها به‌طور جزئی کاهش یافته است به دلیل ظهور این پلتفرم‌های جایگزین.
✔️ خبر مرتبط: آیا اتریوم در سال 2025 به 10000 دلار خواهد رسید؟
با این حال، اهمیت مستمر اتریوم در سازگاری آن و اکوسیستم گسترده توسعه‌دهندگان آن نهفته است. راه‌اندازی راه‌حل‌های لایه 2 مانند آربیتروم و اپتیمیزم به حل مسائل مقیاس‌پذیری کمک کرده است و اطمینان می‌دهد که اتریوم همچنان به‌عنوان لایه‌ای بنیادی برای نوآوری‌های غیرمتمرکز باقی می‌ماند. با ادامه تکامل اکوسیستم اتریوم، این پلتفرم موقعیت مناسبی برای حفظ نقش رهبری خود در فضای ارزهای دیجیتال دارد.
چرا باید سولانا را زیرنظر داشت؟
سولانا یکی از بلاک‌چین‌های جدیدتر است که نسبت به بیتکوین و اتریوم قدیمی‌ترها محسوب می‌شود، اما با این حال خود را به‌عنوان یک جایگزین پیشرو برای اتریوم تثبیت کرده و در سال 2024 با ترکیب منحصر به‌فردی از سرعت، مقیاس‌پذیری و هزینه‌های پایین تراکنش‌ها، توجه زیادی جلب کرده است. زیرساخت سولانا قادر به پردازش تا 65000 تراکنش در ثانیه با کارمزدهای نزدیک به صفر است، که آن را به گزینه‌ای عالی برای برنامه‌هایی با نیاز به ظرفیت پردازش بالا مانند بازی‌ها، دیفای و NFTها تبدیل می‌کند.
در حالی که اتریوم با مشکلات مقیاس‌پذیری مواجه بود، سولانا توسعه‌دهندگان و پروژه‌هایی را جذب کرد که به دنبال راه‌حل‌های سریع‌تر و ارزان‌تر بودند. بازارهای بزرگ NFT حضور خود را در سولانا گسترش دادند و پروتکل‌های دیفای از کارایی این پلتفرم برای ارائه خدمات رقابتی بهره‌برداری کردند. این امر به پذیرش قابل توجه و افزایش ثابت قیمت و سرمایه بازار سولانا در طول سال 2024 منجر شد.
✔️ خبر مرتبط: سولانا برترین اکوسیستم برای توسعه‌دهندگان جدید شد
با این حال، صعود سریع سولانا بدون چالش نبوده است. این شبکه در سال 2024 چندین قطعی را تجربه کرد که نگرانی‌هایی را در مورد قابلیت اطمینان آن ایجاد کرد. با وجود این، تعهد پلتفرم به بهبود زیرساخت خود و گسترش اکوسیستمش، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را مطمئن کرده است.
در مقایسه، عملکرد قیمت سولانا در سال 2024 از نظر درصد رشد از اتریوم پیشی گرفت که این امر نشان‌دهنده افزایش محبوبیت و اعتماد بازار به این پلتفرم است. با ادامه توسعه‌های اکوسیستم و شراکت‌ها، سولانا آماده است تا در سال 2025 همچنان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در فضای رمزارزها باقی بماند و گزینه‌ای عملی برای پروژه‌هایی که به دنبال مقیاس‌پذیری و کارایی هزینه هستند، ارائه دهد.
چر باید فچ ای آی را زیرنظر داشت؟
پذیرش هوش مصنوعی (AI) در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و تنها مسئله زمان بود که این روند به فضای ارزهای دیجیتال نیز نفوذ کند. اگرچه توکن‌های بی‌شماری بر روی هوش مصنوعی تمرکز دارند، فچ ای آی یکی از محبوب‌ترین‌ها است.
فچ ای آی امکان ایجاد عامل‌های خودمختار غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد که قادر به انجام کارهایی مانند اشتراک‌گذاری داده‌ها، معامله‌گری و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها هستند. با افزایش پذیرش هوش مصنوعی در سال 2024، فچ ای آی توجه‌ها را به خود جلب کرد به‌ویژه برای کاربردهای عملی آن از جمله زیرساخت‌های شهرهای هوشمند و اتوماسیون زنجیره تأمین.
معماری ماژولار فچ ای آی آن را برای صنایع مختلف به‌شدت قابل تطبیق می‌کند و به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که راه‌حل‌های سفارشی برای مسائل پیچیده بسازند. در سال 2024، فچ ای آی اکوسیستم خود را با ادغام در شبکه‌های بلاک‌چین محبوب و شراکت با شرکت‌هایی که بر روی اتوماسیون و کارایی تمرکز دارند، گسترش داد. این تحولات کاربرد توکن را افزایش داد و طیف گسترده‌تری از توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را جذب کرد و جایگاه فچ ای آی را به‌عنوان یک نیروی پیشگام در فناوری‌های هوش مصنوعی غیرمتمرکز تثبیت کرد.
توکن FET از هیجان گسترده هوش مصنوعی که در بازارهای سنتی و غیرمتمرکز طنین‌انداز شد، بهره‌مند شده است. قیمت این توکن رشد چشمگیری داشت زیرا سرمایه‌گذاران بر روی تقاطع هوش مصنوعی و بلاک‌چین به‌عنوان یک بخش تحولی برای سال‌های آینده شرط‌بندی کردند. با تمرکز بر کاربردهای دنیای واقعی و فناوری‌های پیشرفته، فچ ای آی همچنان یکی از رقبای اصلی برای سال 2025 باقی می‌ماند.
چرا باید دوج کوین را زیرنظر داشت؟
رمزارزها بدون میم کوین‌ها معنایی نخواهند داشت. دوج کوین (Dogecoin)، اولین میم کوین، جایگاه ویژه‌ای در بازار رمزارزها دارد. چیزی که به‌عنوان یک شوخی شروع شد، به یک بازیگر مهم تبدیل شده است، که توسط یک جامعه جهانی پرشور و حمایت‌های برجسته از چهره‌هایی مانند ایلان ماسک پشتیبانی می‌شود. در سال 2024، دوج کوین شاهد بازگشتی در محبوبیت بود، که تحت تأثیر ترکیبی از شوخی، پروژه‌های مبتنی بر جامعه و افزایش کاربرد واقعی قرار گرفت.
برخلاف بسیاری از میم کوین‌ها سفته‌بازانه، دوج کوین شروع به تثبیت خود به‌عنوان یک راه‌حل پرداخت قابل اعتماد کرده است. کسب‌وکارها، از جمله برندهای بزرگ، شروع به پذیرش دوج کوین برای تراکنش‌ها کردند که اهمیت آن را فراتر از فرهنگ اینترنتی برد. علاوه بر این، حمایت مستمر ماسک در رسانه‌های اجتماعی باعث شد که این کوین همواره در مرکز توجه قرار گیرد و آن را به یک انتخاب محبوب در میان سرمایه‌گذاران خرد تبدیل کند.
دوج کوین همچنین از سادگی و دسترسی‌پذیری خود بهره‌مند است، ویژگی‌هایی که با ورودکنندگان جدید به فضای رمزارزها همخوانی دارد. با هزینه‌های پایین تراکنش و شبکه‌ای که به‌سرعت در حال رشد است، دوج کوین ثابت کرده است که فراتر از یک میم کوین است - این یک پدیده فرهنگی است که قدرت ماندگاری دارد. با پیشروی سال 2025، تمرکز ماسک بر روی ارمزارزها، همراه با توجه صنعت، احتمالاً باعث می‌شود که دوج کوین همچنان به‌عنوان یک ارز کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال در سال 2025 باقی بماند.
نکته پایانی
بازار رمزارزها در سال 2025 در یک نقطه عطف قرار دارد، پر از پتانسیل اما با ابهامات قابل توجهی در سایه. در حالی که بیت کوین همچنان از حمایت‌های نهادی و اهمیت فرهنگی برخوردار است، اتریوم با رقابت فزاینده از پلتفرم‌های جایگزینی مانند سولانا روبه‌رو است و بخش‌های جدیدی مانند توکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و میم کوین‌ها همچنان در حال پیدا کردن جایگاه خود در اکوسیستم هستند. خوشبینی نسبت به این نوآوری‌ها با سوالاتی در مورد کاربرد بلندمدت، مقیاس‌پذیری و پایداری حرکت بازار همراه است.
علاوه بر چالش‌های خاص دنیای رمزارزها، اقتصاد جهانی نیز سایه‌ای بلند بر بازار می‌اندازد. تورم مداوم، افزایش نرخ بهره و تنش‌های ژئوپولیتیکی تهدیدی برای اطمینان سرمایه‌گذاران در تمام کلاس‌های دارایی‌ها، از جمله رمزارزها، به‌وجود می‌آورد. در سال 2024، این فشارهای اقتصادی اثرات موج‌مانندی در فضای رمزارزها ایجاد کرد، زیرا سیاست‌های پولی انقباضی‌تر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی شد که از لحاظ تاریخی بازار را تحریک کرده بود. اگر این روندها ادامه پیدا کنند، رمزارزها ممکن است در بازتولید رشد انفجاری که در سال‌های اولیه خود تجربه کرده‌اند، با مشکل مواجه شوند.
علاوه بر این، نظارت‌های نظارتی همچنان به‌عنوان یک نگرانی بزرگ باقی‌مانده است، چرا که دولت‌ها در سرتاسر جهان در تلاشند تا چارچوب‌های واضح‌تری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کنند یا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال کنند. ورشکستگی‌های پرمخاطب، اختلالات در شبکه‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت و تمرکززدایی باعث شده تا شک و تردیدهای معتبری در مورد اینکه آیا بازار قادر به تحقق وعده‌های بزرگ خود است، به‌وجود آید.
در حالی که پروژه‌های برجسته‌ای که در این مقاله معرفی شده‌اند، برخی از جالب‌ترین فرصت‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند، اما این پروژه‌ها بدون ریسک نیستند. سرمایه‌گذاران باید با خوشبینی محتاطانه وارد سال 2025 شوند، با اطلاعات به‌روز و ارزیابی انتقادی بازار. ارزهای دیجیتال هنوز می‌توانند پتانسیل بازتعریف مالی و فناوری را داشته باشند، اما مسیر آن‌ها به‌اندازه توانایی‌شان در مقابله با چالش‌های داخلی، به پایداری اقتصاد جهانی بستگی خواهد داشت. سال پیشرو هم هیجان‌انگیز و هم پر از نوسان خواهد بود که یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده اکوسیستم رمزارزها است.
بیشتر بخوانید:
سرویس خبری پانچ‌بول: رمزارز به عنوان اولویت فوری در سند ارسال شده توسط قانونگذاران جمهوری‌خواه ذکر نشده است.
بر اساس گزارشات، ترامپ قصد دارد از توافق پاریس درباره تغییرات آب‌وهوایی خارج شود.
ترامپ همچنین دستور داده است که سازمان‌های دولتی اقداماتی فوری برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم انجام دهند.
شرکت‌ها قصد ندارند در سال آینده افراد زیادی استخدام کنند و می‌خواهند تعداد کارمندان خود را تقریباً ثابت نگه دارند.
نظرسنجی از انتظارات مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که ۴۶.۵ درصد از کانادایی‌ها انتظار رکود دارند، در حالی که این رقم در سه‌ماهه سوم ۴۹ درصد بود.
۱۵ درصد از شرکت‌ها انتظار دارند کانادا در سال آینده در رکود باشد، در حالی که این رقم در سه‌ماهه سوم ۱۶ درصد بود.
رهبران کسب‌وکار درباره سیاست‌های دولت جدید آمریکا نگران هستند و ۴۰ درصد فکر می‌کنند این سیاست‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.
شرکت‌ها فکر می‌کنند وضعیت فروش در سال آینده بهتر می‌شود، زیرا نرخ بهره کم شده و ممکن است باز هم کاهش یابد.
استنلی دروکنمیلر، سرمایه‌گذار مشهور، در مصاحبه‌ای با CNBC اظهار کرد که در حال حاضر نظر محکمی درباره جهت‌گیری کلی بازار ندارد، اما با توجه به رشد نوآوری‌ها، زمان آن رسیده است که بر سهام فردی تمرکز کنیم. او همچنین به موضوعات مختلفی از جمله اقتصاد، دلار آمریکا و وضعیت مالی دولت پرداخت.
دروکنمیلر گفت که اقتصاد آمریکا در شش ماه آینده بسیار قوی به نظر می‌رسد. او اشاره کرد که ما از یک دولت ضد کسب‌وکار به سمت دولتی حرکت کرده‌ایم که کاملاً برعکس عمل می‌کند. مدیران عامل شرکت‌ها حالتی بین «آرامش و هیجان» دارند. با این حال، او بازار را «پیچیده» توصیف کرد و گفت که تقابل بین اقتصاد قوی و بازدهی اوراق قرضه باعث شده است که نتواند نظر قطعی درباره بازار داشته باشد.
دروکنمیلر اعلام کرد که هنوز در موقعیت فروش اوراق قرضه بوده و معتقد است که این موقعیت در مراحل پایانی خود قرار دارد. او وضعیت مالی دولت را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت که انتظار کاهش تورم را ندارد. به گفته او، آمریکا به زودی مجبور خواهد شد به سمت مالیات بر مصرف (تعرفه‌ها) یا مالیات بر درآمد روی آورد. همچنین، پس‌اندازهای خصوصی در آمریکا بسیار پایین است.
دروکنمیلر پیش‌بینی کرد که حتی با وجود خوش‌بینی‌های اخیر در گزارش وال استریت ژورنال، تعرفه‌ها در راه هستند. او معتقد است که این تعرفه‌ها می‌توانند فشار صعودی بر دلار آمریکا وارد کنند. با این حال، او گفت که به نظر می‌رسد رالی دلار آمریکا در مراحل پایانی خود قرار دارد، هرچند که در این مراحل پایانی نیز می‌توان سودهای قابل توجهی به دست آورد.
دروکنمیلر به رشد سریع هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت که یک دوره ۲ تا ۳ ساله برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در پیش است. او پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۵ به هوش مصنوعی عمومی (AGI) دست خواهیم یافت و سودهای بلندمدت این حوزه بسیار بزرگ خواهد بود. با این حال، او هشدار داد که ارزش‌گذاری‌ها در این بخش بسیار بالا هستند. او همچنین تأکید کرد که کاربردهای هوش مصنوعی، که «بی‌حد و مرز» هستند، نسبت به شرکت‌های سازنده آن جذاب‌ترند.
دروکنمیلر گفت که سیاستمداران تمایلی به انجام اقدامات لازم برای کاهش کسری بودجه ندارند. او معتقد است که بازار اوراق قرضه باید سیگنال‌های لازم را به دولت بدهد. او کسری بودجه را یک مشکل بزرگ توصیف کرد و گفت که نمی‌توان هزینه‌های بهره را نادیده گرفت.
بر اساس گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ، نوسان قیمت گاز و برق در اروپا از اواخر سال ۲۰۲۴ به دلیل هوای سرد، قطع گاز روسیه و رقابت بیشتر برای گاز طبیعی مایع، افزایش یافته است، و این موضوع باعث می‌شود بازار گاز اروپا در سال ۲۰۲۵ همچنان فشرده باقی بماند.
داده‌ها به طور کلی با پیش‌بینی‌های ما همخوانی دارند و با سیاست‌های فعلی بانک مرکزی اروپا موافق هستم.
در کوتاه‌مدت، ریسک‌های تورم متعادل هستند.
بانک مرکزی اروپا توانسته است اقتصاد را با فرود نرم همراه کند، اما بهبود سریع سخت خواهد بود.
من انتظار ندارم که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یابد.
تغییرات نرخ ارز موضوع اصلی نیست.
من هنوز انتظار دارم مصرف خانوار افزایش یابد.
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره منطقی است.
تورم سرسخت و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، در حالی که بدهی دولت همچنان در حال افزایش است، به بالا رفتن قیمت طلا و رسیدن آن به سطوح مقاومت مهم بالای 2700 دلار در هر اونس کمک می‌کند.
طلا نه تنها به نظر می‌رسد که اولین هفته کامل معاملات 2025 را با بالاترین قیمت یک ماهه به پایان می‌رساند، بلکه شتاب صعودی نیز در حال افزایش است، حتی در حالی که شاخص دلار آمریکا همچنان بالای 109 باقی مانده است. قیمت اسپات طلا آخرین بار در 2703 دلار برای هر اونس معامله شد که نسبت به هفته گذشته 0.51 درصد افزایش داشته است.
اگرچه طلا شاهد افزایش‌های قابل توجهی است، برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که این فلز گرانبها هنوز باید تلاش کند تا از دوره تثبیت دو ماهه خود خارج شود. تحلیلگران همچنین یادآور می‌شوند که طلا ممکن است پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، با چالش‌هایی مواجه شود.
اظهارات تهاجمی ترامپ در مورد استفاده از تعرفه‌های تجاری برای حمایت از بخش تولید ایالات متحده همچنان به تقویت دلار آمریکا کمک می‌کند. با این حال، این اظهارات همچنین باعث افزایش نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال آسیب دیدن رشد اقتصادی به دلیل جنگ تجاری جهانی می‌شود.
اول هانسِن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، گفت: «در کوتاه‌مدت، من سطح 2725 دلار را به‌عنوان مقاومت کلیدی می‌بینم و ممکن است برای شکستن آن با چالش‌هایی مواجه شویم تا زمانی که تصویری واضح‌تر از سیاست‌های ترامپ و تاثیر آن‌ها بر دلار، بازدهی‌ها و باور جدید در مورد کاهش نرخ‌ها به دست آوریم». «من اخبار مربوط به تعرفه‌ها و هزینه‌ها را پیگیری خواهم کرد، چرا که این‌ها برای رشد اقتصادی و وضعیت بدهی‌های مالی اهمیت زیادی دارند.»
اگرچه دولت جدید ترامپ باعث نگرانی‌های ژئوپلیتیکی زیادی شده است، چرا که جهان منتظر است ببیند او در روزهای نخستین حضور خود در دفتر ریاست‌جمهوری چه سیاست‌هایی را پیش خواهد برد، جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، گفت که یک چیز وجود دارد که او می‌داند ترامپ انجام نخواهد داد و این برای طلا خوب خواهد بود.
✔️ خبر مرتبط: سرمایه‌گذاران طلا منتظر سخنرانی تحلیف ترامپ هستند
او گفت: «ترامپ قرار نیست هزینه‌ها را محدود کند. او قرار نیست بودجه را متعادل کند. او رئیس‌جمهوری نخواهد بود که سیاست‌های ریاضتی را دنبال کند». «طلا توجه بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران جلب می‌کند چرا که آن‌ها انتظار دارند که مقداری کاهش ارزش پول در ارزهای فیات و جهانی مشاهده کنند.»
استنلی افزود که این همچنین یکی از دلایلی است که چرا بیتکوین در هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته و قیمت‌ها به طور ثابت بالای 105000 دلار برای هر توکن قرار گرفته است.
در حالی که استنلی در کوتاه‌مدت به طلا خوش‌بین است، او افزود که در سطوح فعلی قصد ندارد وارد خرید شود. او گفت که همچنان ترجیح می‌دهد در زمان کاهش قیمت‌ها خرید کند و منتظر بماند تا ببیند آیا سطح 2700 دلار به‌عنوان حمایت عمل خواهد کرد یا خیر.
اگرچه عملکرد طلا در برابر دلار آمریکا به خودی خود قابل توجه است، تحلیلگران اشاره می‌کنند که بازار ارز جهانی نشان‌دهنده قدرت گسترده طلا است. در هفته گذشته، طلا توانست به بالاترین رکوردهای تاریخی جدیدی در برابر ارزهای اصلی مانند یورو، پوند بریتانیا، یوان، دلار کانادا و دلار استرالیا برسد.
جسی کلمبو، تحلیلگر مستقل فلزات گرانبها و بنیان‌گذار گزارش BubbleBubble Report، گفت که افزایش قیمت طلا در برابر دیگر ارزها، پیش‌درآمدی برای آن است که سرمایه‌گذاران باید انتظار داشته باشند. او افزود که در کوتاه‌مدت، این فلز گرانبها پتانسیل افزایش به بالاترین قیمت‌های تاریخی بالاتر از 2800 دلار در هر اونس را دارد.
او اشاره کرد که سطح مقاومت قابل توجه طلا همچنان 3000 دلار در هر اونس باقی می‌ماند، چرا که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این فلز گرانبها در نیمه دوم سال به این هدف برسد.
او گفت: «در دو ماه گذشته، طلا در حال استراحت بوده است، اما اکنون بازار انرژی زیادی برای آزاد کردن دارد.» و افزود: «من از پتانسیل طلا هیجان‌زده هستم.»
کلمبو گفت که تعجب‌آور نیست که طلا قبل از تحلیف ترامپ عملکرد خوبی دارد. او اشاره کرد که اگر رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده جنگ تجاری را با تعرفه‌های پیشنهادی خود آغاز کند، اقتصاد جهانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او توضیح داد که مصرف‌کنندگان در سراسر جهان با قیمت‌های بالاتر و فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر روبه‌رو خواهند شد و این باعث ایجاد محیطی از رکود تورمی خواهد شد که برای طلا مثبت است.
اگرچه سنتیمنت صعودی زیادی در بازار فلزات گرانبها وجود دارد، برخی از تحلیلگران اشاره می‌کنند که طلا در حال معامله در نقطه مقاومت مهمی است.
دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، گفت که آخرین باری که طلا در این سطح قرار داشت، قیمت‌ها در عرض چند روز 5 درصد کاهش یافت.
موریسون در یادداشتی گفت: «فشار فروش گسترده ماه گذشته باوجود اینکه اندیکاتور MACD روزانه در حالت 'خنثی' قرار داشت، رخ داد، بنابراین هیچ نشانه‌ای از اشباع خرید در طلا وجود نداشت. اندیکاتور MACD روزانه امروز بالاتر از آن زمان است. با این حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بهتری دارد، چرا که به آرامی در واکنش به پیشرفت مستمری که قیمت طلا از زمان رسیدن به کف‌های دسامبر داشته، بالا می‌رود.» او افزود: «صعود و رشد بعدی طلا پس از 'افزایش نرخ بهره" فدرال رزرو اتفاق افتاد. و از آن زمان، طلا به رشد خود ادامه داده است، حتی با وجود قدرت بی‌چون و چرای دلار – که مثالی کامل است از اینکه همبستگی‌ها، چه منفی و چه غیر از آن، همیشه برقرار نمی‌مانند.»
کارستن فریتش، تحلیلگر فلزات گرانبها در کامرز بانک (Commerzbank)، گفت که او انتظار دارد طلا در هفته آینده با مشکل مواجه شود اگر دلار آمریکا از سطوح حمایتی فعلی خود بازگشت کند.
او در یادداشتی گفت: «شایان ذکر است که افزایش قبلی دلار آمریکا و افزایش قابل توجه بازده‌ها تأثیری بر قیمت طلا نداشت. بنابراین می‌توانیم از واکنش نامتقارن بازار صحبت کنیم. چنین دوره‌هایی معمولاً مدت زیادی طول نمی‌کشند.» او افزود: «بنابراین، ما نسبت به این که آیا قیمت طلا قادر خواهد بود سطح بالای خود را حفظ کند، تردید داریم. این امر نیازمند افزایش بیشتر انتظارات برای کاهش نرخ بهره، ضعیف شدن دلار آمریکا و کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
اقتصاد آلمان یک اقتصاد باز است و یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تعرفه‌ها محسوب می‌شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در روز اول ریاست جمهوری خود قصد دارد با امضای نزدیک به ۱۱ دستور اجرایی، سیاست‌های مرزی و مهاجرتی این کشور را به طور چشمگیری تغییر دهد. بر اساس گزارش‌های فاکس نیوز، سه دستور از این دستورات اجرایی به طور خاص بر امنیت مرزی و مهاجرت متمرکز خواهند بود.
ترامپ در یکی از این دستورات، دولت فدرال را موظف می‌کند تا ساخت دیوار مرزی را که در دوران دولت بایدن متوقف شده بود، از سر بگیرد. این دستور همچنین سیاست‌های عفو مهاجرتی دوران بایدن را لغو خواهد کرد. شایان ذکر است تحت این سیاست‌ها، ماهانه ۳۰ هزار نفر اجازه ورود به ایالات متحده را داشتند و نزدیک به ۱.۵ میلیون مهاجر از این طریق وارد کشور شده‌اند.
دستور دوم ترامپ، استقرار نیروهای نظامی در مرز جنوبی تحت فرماندهی شمالی ایالات متحده را الزامی می‌کند. این دستور به نیروهای نظامی دستور می‌دهد تا در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک خود، اولویت را به حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی ایالات متحده بدهند. وزیر دفاع موظف خواهد شد تا یک برنامه فرماندهی یکپارچه ارائه دهد و منابع نظامی را با اجرای قانون فدرال و اطلاعات ادغام کند تا عملیات‌ها به‌طور یکپارچه و با حداکثر اثربخشی انجام شوند.
دستور سوم، کارتل‌های بین‌المللی از جمله MS-13 و Tren de Aragua را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) و تروریست‌های جهانی طراحی شده (SDGT) معرفی می‌کند. این طراحی‌ها امکان اقدامات هدفمند علیه اعضای این گروه‌ها، از جمله تحریم‌های مالی، را فراهم می‌آورد. این دستور این گروه‌ها را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده و از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی برای متوقف کردن فعالیت‌های آن‌ها استفاده می‌کند.
ترامپ همچنین قصد دارد در روز اول ریاست جمهوری خود دستوراتی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به منظور بهبود کارایی دولت، اعلام وضعیت اضطراری ملی در حوزه انرژی و صدور یک یادداشت کامل و جامع برای مقابله با تورم امضا کند. بنا بر گفته‌ها، ترامپ قصد دارد قانون اجباری کردن خودروهای الکتریکی را لغو کند، اما هدف قیمتی خاصی برای قیمت نفت ندارد.
ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در ماه‌های آینده جلساتی با رهبران بخش‌های مهم مالی مانند بانکداری، بیمه و مدیریت دارایی، برگزار می‌کند.
آلمان در سال ۲۰۲۴ کمتر از حد برنامه‌ریزی شده وام گرفت.
آلمان در سال ۲۰۲۴ دقیقاً ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کرد و به هدف ناتو رسید.
بودجه سال ۲۰۲۴ با ذخیره ۱۰.۷ میلیارد یورو بسته شد.
به گزارش وال استریت ژورنال، ترامپ می‌خواهد به سازمان‌های دولتی دستور دهد تا سیاست‌های تجاری و روابط تجاری آمریکا با چین و کشورهای همسایه را بررسی کنند، اما در روز اول کاری خود تعرفه‌های جدیدی وضع نمی‌کند.
همچنین، ترامپ می‌خواهد روز دوشنبه دستور بررسی سیاست‌های تجاری را صادر کند. به گفته منابع، دولت ترامپ باید تعرفه‌هایی که بر اساس بخش ۲۳۲ قانون تجارت وضع شده‌اند را بررسی کند.
ریپل (XRP) از نوامبر 2024 به یک روند قابل توجه صعودی داشته است، این رمزارز همراه با باقی بازار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده رشد چشمگیری داشت. با افزایش مومنتوم، ریپل از بازار گسترده‌تر رمزارزها عملکرد بهتری نشان داد و به 3.39 دلار رسید، پیش از اینکه با مقاومت مواجه شده و وارد مرحله تثبیت شود.
با این حال، پس از یک دوره حرکت‌های محدود در بازه مشخص، ریپل دوباره با سرعتی بیشتر از باقی بازار در آخر هفته گذشته صعود کرد و در روز شنبه، 11 ژانویه، 10 درصد افزایش یافت، در حالی که بازار گسترده‌تر عقب مانده بود. این رشد باعث شد که جفت معاملاتی XRPETH، که عملکرد ریپل در مقابل اتریوم را دنبال می‌کند، به اوج 50 ماهه خود یعنی 0.0007885 برسد.
ریپل به زودی از اتریوم عبور خواهد کرد
پس از یک اصلاح جزئی در روز یکشنبه، ریپل روند صعودی خود را در هفته جدید از سر گرفت و جفت معاملاتی XRPETH به سقف جدیدی یعنی 0.0008818 در اوایل روز گذشته رسید. در میانه این شتاب چشمگیر، دام کوک، تحلیلگر سابق گلدمن ساکس و یکی از بنیان‌گذاران EasyA، اظهار نظری صعودی ارائه کرد.
به گفته دام کوک، اکنون احتمال زیادی وجود دارد که ریپل از اتریوم پیشی بگیرد و به دومین دارایی بزرگ بازار رمزارزها تبدیل شود. او اشاره کرد که این اتفاق می‌تواند "خیلی زود" رخ دهد.
کوک در کنار پیش‌بینی جسورانه خود با کنایه گفت: «آیا آماده یک نظم نوین جهانی هستید؟» و اینطور نشان داد که چنین رویدادی را نقطه‌ای حیاتی می‌بیند. او همواره به اکوسیستم XRP خوش‌بین بوده و اخیراً از سرمایه عظیمی که می‌تواند از طریق توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWA) بر روی شبکه XRPL جذب شود، تمجید کرده است.
✔️ خبر مرتبط: آیا قیمت ریپل (XRP) دو رقمی خواهد شد؟
به طور قابل توجهی، جدیدترین اظهارنظر کوک درباره پویایی بازار ریپل و اتریوم در حالی صورت می‌گیرد که بحث‌های تازه‌ای درباره پتانسیل ریپل برای پیشی گرفتن از اتریوم مطرح شده است، به‌ویژه در پی عملکرد برتر ریپل. برای مقایسه، ریپل از نوامبر 2024 تاکنون در برابر اتریوم 351% رشد داشته است.
ارزش بازار ریپل به 177 میلیارد رسید
جالب است که پس از اظهارنظر کوک در اوایل روز گذشته، ریپل به سرعت رشد کرد و برای اولین بار از ژانویه 2018 به نقطه عطف جدید 3.39 دلار رسید. با وجود یک اصلاح جزئی، ریپل بالاتر از 3 دلار باقی مانده است و ارزش بازار آن اکنون به 177 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایشی 15.8 میلیارد دلاری از زمان اظهارات کوک است.
با این حال، ارزش بازار اتریوم با نرخ قابل توجه‌تری افزایش یافته و در حال حاضر به 407 میلیارد دلار رسیده است. در این شرایط، ریپل باید به قیمت 7.07 دلار برسد تا از نظر ارزش بازار از اتریوم پیشی بگیرد. با این وجود، این ارزیابی فرض می‌کند که قیمت اتریوم نسبتاً ثابت باقی بماند، که بعید به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، با قیمت 3.10 دلار معامله می‌شود و ریپل باید 129.5 درصد افزایش یابد تا به سطح قیمت 7 دلار برسد که برای پیشی گرفتن از اتریوم ضروری است. قابل توجه است که مفسر بازار، EGRAG Crypto، معتقد است که قیمت 7.5 دلار برای ریپل در افق قرار دارد. او در اکتبر گذشته پیش‌بینی کرد که ریپ می‌تواند پس از شکستن مقاومت در سطحی که آن را "خط بیداری واقعی" می‌نامد، به 7.5 دلار صعود کند.
در حال حاضر،با قیمت 3.11 دلار، ریپل در هفته گذشته افزایش چشمگیر 31.26 درصدی را تجربه کرده و در 24 ساعت گذشته 8.7 درصد رشد داشته است. این دارایی تاکنون در سال جاری 49 درصد افزایش داشته، در حالی که اتریوم تنها 1.45 درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، یک اقدام حقوقی علیه کمیته وزارت کارآیی دولت (D.O.G.E) که توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، رهبری می‌شود، بلافاصله پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، در دادگاه فدرال آغاز خواهد شد.
این گزارش به یک شکایت ۳۰ صفحه‌ای استناد کرده که توسط یک مؤسسه حقوقی به نام National Security Counselors تنظیم شده است.
این شکایت ادعا می‌کند که کمیته D.O.G.E، که توسط ترامپ برای شناسایی ناکارآمدی‌های نظارتی دولت ایجاد شده، قوانین فدرال مربوط به شفافیت را نقض کرده و از قانون سال ۱۹۷۲ که کمیته‌های مشورتی قوه مجریه را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های خاص در زمینه افشا، استخدام و عملیات می‌کند، تخطی نموده است. بر اساس این شکایت، D.O.G.E این الزامات را رعایت نکرده است.
دونالد ترامپ ایلان ماسک و ویوک راماسوامی، کارآفرین حوزه بیوتکنولوژی، را به عنوان رهبران این کمیته منصوب کرد تا ناکارآمدی‌های نظارتی دولت را شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی برای کاهش آن‌ها ارائه دهند. این کمیته بخشی از تلاش‌های ترامپ برای بهبود کارایی دولت فدرال است.
می‌خواهیم با دولت همکاری کنیم تا ببینیم آیا تغییر قوانین می‌تواند به رشد اقتصاد بریتانیا کمک کند یا خیر.
بنیاد اتریوم به رهبری ویتالیک بوترین اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌های استیکینگ برای بهبود شبکه اتریوم است.
وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف و ملقب به «پیشگو اوماها»، در سال ۲۰۱۸ بیتکوین را «سم موش» نامید. با وجود این دیدگاه منفی، شرکت برکشایر هاتاوی او در حال حاضر در شرکتی سرمایه‌گذاری کرده است که با بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است و در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش ۲۷٪ بوده است.
داستان سرمایه‌گذاری برکشایر هاتاوی
برکشایر هاتاوی، به رهبری وارن بافت، ابتدا ۵۰۰ میلیون دلار در یک دوره تأمین مالی سری G سرمایه‌گذاری کرد و سپس ۲۵۰ میلیون دلار دیگر در شرکت Nu Holdings Ltd، یک شرکت بانکداری دیجیتال برزیلی، سرمایه‌گذاری کرد. Nu در سال ۲۰۲۲ پلتفرم ارز دیجیتال خود، Nubank Cripto، را راه‌اندازی کرد که ابتدا از بیتکوین، اتریوم و پولیگان پشتیبانی می‌کرد و اکنون یونی‌سواپ و چین‌لینک را نیز شامل می‌شود.
رشد سهام Nu
برکشایر هاتاوی به تدریج سهم خود در Nu را از ۰.۱٪ در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به ۰.۴٪ در سه‌ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۵ افزایش داده است. این افزایش سهم به معنای افزایش اعتماد به این شرکت بانکداری دیجیتال و پلتفرم ارز دیجیتال آن است. با این حال، ارزش سهام Nu تا پایان سه‌ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۴.۱۰٪ کاهش یافت، وقتی قیمت سهم ۱۰.۳۶ دلار بود، در مقایسه با ۱۳.۶۵ دلار در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴. با این حال، سهام Nu در سال ۲۰۲۴ ۲۷.۴۳٪ افزایش یافته است.
چرا این مهم است؟
طبق اسناد ۱۳F، برکشایر هاتاوی در پایان سه‌ماهه سوم ۸۶.۴۳۸ میلیون سهم از Nu به ارزش ۱.۱۷۹ میلیارد دلار داشت. این سرمایه‌گذاری قابل توجه نشان‌دهنده تغییر نگرش وارن بافت به ارزهای دیجیتال است، حتی اگر او هنوز به طور مستقیم در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکرده باشد.
نتیجه‌گیری
وارن بافت، که به دلیل دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش در مورد ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، با سرمایه‌گذاری در شرکتی که با بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است، نشان داده که می‌تواند به فرصت‌های سودآور نگاهی باز داشته باشد. برکشایر هاتاوی از طریق سرمایه‌گذاری در Nu توانسته سود قابل توجهی کسب کند و این نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و دید باز بافت در مواجهه با تغییرات سریع در دنیای مالی است.
با این حال، ارزش سهام Nu نیز دچار نوساناتی بوده است و این نشان می‌دهد که بازارهای دیجیتال همچنان پر از ریسک‌ها و فرصت‌ها هستند. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های بازار و روندهای آینده توجه کنند تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.
منبع: www.benzinga.com
رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، اعلام کرد که چین در سال ۲۰۲۵ سیاست‌های کلان فعال‌تری را اجرا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد که ترویج خودکفایی فناوری یکی از اهداف اصلی چین در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. این خبر توسط خبرگزاری شین‌هوا منتشر شده است.
حوثی‌های یمن در بیانیه‌ای، اعلام کردند که حملات به کشتی‌های تجاری را به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل محدود خواهند کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، در سخنرانی تحلیف خود خواستار «انقلاب عقل سلیم» خواهد شد. او اعلام خواهد کرد که «دوران جدیدی از موفقیت ملی» آغاز شده است. ترامپ با اطمینان و خوشبینی به ریاست جمهوری بازمی‌گردد و برنامه‌ای شامل اخراج‌های گسترده، تعرفه‌های سنگین و کاهش اندازه دولت فدرال را دنبال خواهد کرد.
او در سخنرانی خود خواهد گفت: «ما در آغاز یک دوران جدید هیجان‌انگیز از موفقیت ملی هستیم. موجی از تغییر در کشور در حال جریان است. پیام من به آمریکایی‌ها امروز این است که زمان آن رسیده است که بار دیگر با شجاعت، انرژی و حیاتی که بزرگترین تمدن تاریخ داشته است، عمل کنیم.»
سم آلتمن گفت که تیم او هنوز AGI (هوش عمومی مصنوعی) را نساخته‌اند و قصد ندارند در آینده نزدیک، به ویژه در ماه آینده، این فناوری را عرضه کنند.
امروز، تمامی نگاه‌ها به مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده معطوف است. بازارهای مالی در انتظار صدور مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی هستند که از مهاجرت تا انرژی و احتمالاً تجارت را شامل می‌شوند. در مورد تعرفه‌ها، بازارهای شرط‌بندی اندکی به نفع اقدام تعرفه‌ای علیه چین و مکزیک در این هفته قیمت‌گذاری شده‌اند. پس از چهار ماه خرید بر اساس شایعات، اکنون دلار با برخی فروش‌ها مواجه است، اما احتمالاً خریداران زیادی در افت قیمت دلار وجود خواهند داشت.
دلار آمریکا: در انتظار فرمان‌های اجرایی
سرانجام روز بزرگ فرارسید. بازارهای مالی در انتظار هستند تا ببینند چه فرمان‌های اجرایی توسط رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده صادر خواهد شد. تمرکز زیادی بر کنترل‌های مهاجرتی و اعلام وضعیت اضطراری انرژی برای افزایش تولید نفت و گاز در ایالات متحده وجود دارد. بازارهای ارز بیش از همه به اظهارات ترامپ درباره تعرفه‌ها و اقداماتی که دفتر ریاست‌جمهوری قصد دارد علیه شرکای بزرگ تجاری انجام دهد، علاقه‌مند هستند. در جلسات تأیید هفته گذشته، وزیر خزانه‌داری آینده، اسکات بسنت، اظهار داشت که تعرفه‌ها برای مقابله با تجارت ناعادلانه، حمایت از درآمدهای دولت و به عنوان ابزار مذاکره ضروری هستند.
در خصوص پیش‌بینی تعرفه‌ها توسط بازارهای مالی، وب‌سایت‌های پیش‌بینی آنلاین مانند Polymarket و Kalshi بسیار مفید هستند. Polymarket درباره کشورهایی که در هفته اول ریاست‌جمهوری ترامپ با تعرفه‌های ایالات متحده مواجه خواهند شد، پیش‌بینی ارائه می‌دهد. احتمال تعرفه بر چین ۵۶٪، مکزیک ۵۴٪، کانادا ۴۵٪ و اتحادیه اروپا تنها ۷٪ پیش‌بینی شده است. همچنین این احتمال وجود دارد که دولت جدید در ابتدای کار به شدت بر تعرفه‌ها متمرکز شود، همان‌طور که اسکات بسنت تعرفه‌ها را ابزاری برای مذاکره دانسته است. این امر نشان می‌دهد که پس از رشد تقریباً ۱۰ درصدی دلار از اواخر سپتامبر، اکنون دلار کمتر از یک درصد از اوج اخیر خود فاصله دارد.
البته اگر به نظر برسد که ترامپ در مورد تعرفه‌ها رویکردی انتخابی‌تر خواهد داشت، احتمال اصلاح قیمت دلار وجود دارد – اما احتمالاً این موضوع در مراحل بعدی اتفاق خواهد افتاد.
امروز ممکن است نوسانات بازار محدود باشد زیرا بازارهای آمریکا به دلیل تعطیلات عمومی روز مارتین لوتر کینگ بسته هستند. همچنین تقویم داده‌های اقتصادی ایالات متحده این هفته خلوت است، به‌ویژه با توجه به دوره سکوت فدرال رزرو پیش از نشست بعدی FOMC در ۲۹ ژانویه. اما به طور کلی، نمی‌توانیم کاهش دلار را پیش‌بینی کنیم و انتظار داریم شاخص دلار این هفته بار دیگر سطح ۱۱۰ را آزمایش کند. پنج‌شنبه نیز ممکن است روز مهمی برای بازارها باشد؛ زیرا ترامپ قرار است در یک گفت‌وگوی دیجیتال با رهبران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت کند.
یورو: آماده برای طوفان ترامپ
در پاسخ به احتمال وقوع درگیری تجاری اتحادیه اروپا در آخر هفته، ایزابل اشنابل از بانک مرکزی اروپا گفت که این احتمال «بسیار زیاد» است. شاید یورو باید نگران باشد که بازارهای پیش‌بینی آنلاین تنها احتمال کمی برای اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا در این هفته پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین، شک داریم که بازارهای ارز به طور کامل احتمال تعرفه‌های جهانی را لحاظ کرده باشند و در صورت اعمال این تعرفه‌ها، EURUSD کاهش خواهد یافت.
فراتر از واشنگتن در این هفته، تمرکز منطقه یورو بر چند سخنرانی در داووس از سوی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، خواهد بود. در حال حاضر، بازار ۱۰۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را در سال جاری قیمت‌گذاری کرده است، در حالی که دیدگاه مؤسسه ING کاهش ۱۲۵ نقطه پایه است. این هفته همچنین گزارش اولیه شاخص PMI ژانویه منتشر خواهد شد که احتمالاً تغییری چشمگیر نشان نخواهد داد؛ زیرا جهان همچنان منتظر برنامه اقتصادی جدید واشنگتن است.
پیش‌بینی آنچه امروز از ایالات متحده خواهیم دید دشوار است، اما احتمال دارد سطح ۱.۰۴۰۰/۰۴۳۵ سقف هرگونه افزایش غیرمنتظره EURUSD بر اساس داستان تعرفه‌های ملایم‌تر باشد. همچنین سطح ۱.۰۲۲۵ ممکن است انتهای هرگونه افت در صورت شدت گرفتن داستان تعرفه‌ها باشد.
پوند: در حالت ضعف
جفت ارز EURGBP در نزدیکی اوج اخیر ۰.۸۴۵۰/۶۰ باقی مانده است. اگرچه ما (و بازار اوراق قرضه اعتباری دولت بریتانیا) فکر نمی‌کنیم این شرایط مانند لحظه لیس تراس برای ریسک اعتباری دولت بریتانیا باشد، اما معتقدیم راه‌حل چالش‌های فعلی برای استرلینگ منفی خواهد بود. برای حل ریسک نقض قانون مالی دولت باید هزینه‌ها را کاهش دهد یا بانک مرکزی بریتانیا نرخ‌ها را کاهش دهد (که بازده اوراق قرضه را کاهش می‌دهد) – یا هر دو.
این هفته در تقویم داده‌های بریتانیا چیز زیادی وجود ندارد، به جز داده‌های اشتغال نوامبر که فردا منتشر می‌شود. همچنین ممکن است انتشار ارقام بودجه دسامبر در روز چهارشنبه توجه بیشتری نسبت به معمول به خود جلب کند.
اما به طور کلی، دلیلی برای بهبود استرلینگ پیش‌بینی نمی‌کنیم. بالاتر از ۰.۸۴۵۰/۶۰، EURGBP می‌تواند به ۰.۸۵۰۰ برسد. GBPJPY نیز بسیار مورد توجه است، به‌ویژه با توجه به احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در این جمعه. سطح ۱۸۵ در اینجا بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
منبع: ING
چین به زودی زو لان را به عنوان معاون رئیس بانک خلق چین منصوب می‌کند. زو لان رئیس بخش سیاست‌های پولی در بانک مرکزی چین است. گزارش رویترز، به نقل از منابع آگاه، می‌گوید که این انتصاب به زودی در این هفته اعلام خواهد شد.
پس از انجام این انتصاب، زو جوان‌ترین معاون رئیس در بانک خلق چین خواهد بود. زو سابقه خوبی در بانک مرکزی دارد و در سال ۲۰۱۹ به عنوان مدیر بازارهای مالی منصوب شد. او مدیریت بحران اورگراند در سال ۲۰۲۱ را بر عهده داشت و سپس جایگزین سان گووفنگ به عنوان مدیر بخش سیاست‌های پولی شد.
شاخص قیمت تولید کننده سوئیس - دسامبر- Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده سوئیس - سالانه (دسامبر) - Producer Price Index
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ که خواستار ۵۰٪ مالکیت آمریکایی در تیک‌تاک شده است، اعلام کرد که کسب‌وکارها باید به طور مستقل تصمیم بگیرند و اگر شرکت‌های چینی در این کسب‌وکار دخیل هستند، باید از قوانین و مقررات چین پیروی کنند.
قیمت بیتکوین به 109666هزار دلار رسید.
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - دسامبر - Producer Price Index
شاخ قیمت تولید کننده آلمان - سالانه (دسامبر) - Producer Price Index
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ۹۳ پهپاد روسی را که شبانه پرتاب شده بودند، سرنگون کرده است.
