اگر تا حالا قیمت طلای 18 عیار را در بازار ایران با اونس جهانی طلا مقایسه کرده باشید، احتمالا متوجه شده اید که نمودار این دو همیشه مثل هم حرکت نمی کند. مثلا ممکن است اونس جهانی در یک روز رشد کند، اما طلای 18 عیار افزایش بیشتری داشته باشد. حتی گاهی اوقات هم قیمت اونس پایین می آید، ولی طلای داخلی واکنش چندانی نشان نمی دهد. اگر در صرافی توبیت اکانت ندارید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و 450 دلار بونوس رایگان دریافت کنید.

ثبت نام در صرافی Toobit با 450 دلار بونوس رایگان

اما دلیل این اختلاف چیست؟

در نگاه اول شاید تصور کنیم قیمت طلای ایران باید دقیقا از اونس جهانی پیروی کند، ولی واقعیت کمی پیچیده تر است. اونس جهانی فقط یکی از متغیرهای مهم بازار طلاست. نرخ دلار، شرایط اقتصادی داخل کشور، میزان تقاضا و حتی انتظارات معامله گران می توانند روی قیمت طلای 18 عیار تاثیر بگذارند.

پس اگر می خواهید دلیل این تفاوت را بهتر متوجه شوید، باید چند عامل را در کنار هم بررسی کنید.

قیمت طلای ایران چطور از بازار جهانی تاثیر می گیرد؟

اونس جهانی، قیمت یک اونس طلای خالص را در بازارهای بین المللی نشان می دهد و معمولا با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود. بنابراین طبیعی است که تغییرات آن روی بازار طلای ایران هم اثر داشته باشد.

اما یک نکته مهم وجود دارد؛ قیمت هر گرم طلای 18 عیار همان قیمت اونس جهانی نیست.

برای تبدیل قیمت جهانی طلا به قیمت تقریبی طلای داخلی، باید نرخ دلار، وزن اونس و عیار طلا را هم در نظر گرفت.

به زبان ساده می توان گفت:

قیمت تقریبی طلای 18 عیار = قیمت اونس جهانی × نرخ دلار × ضریب تبدیل اونس به گرم × ضریب عیار

البته قیمت نهایی بازار ممکن است به دلیل شرایط عرضه و تقاضا و عوامل داخلی، با قیمت محاسباتی تفاوت داشته باشد.

برای همین اگر اونس مثلا 2 درصد بالا برود، نمی توان انتظار داشت قیمت طلای 18 عیار هم دقیقا 2 درصد رشد کند.

دلار چرا می تواند معادله طلا را تغییر دهد؟

یکی از مهم ترین عواملی که هنگام مقایسه طلای ایران با اونس جهانی نباید فراموش شود، نرخ دلار است.

فرض کنید اونس جهانی در یک بازه تغییر چندانی نداشته باشد، اما قیمت دلار در بازار ایران افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی ممکن است قیمت طلای 18 عیار افزایش پیدا کند، حتی اگر نمودار اونس تقریبا ثابت باشد.

حالا شرایط برعکس را تصور کنید. اونس جهانی افزایش پیدا کرده، اما نرخ دلار در ایران کاهش داشته است. در این حالت بخشی از تاثیر رشد اونس می تواند توسط کاهش نرخ ارز خنثی شود.

پس برای تحلیل بازار طلا، بهتر است همیشه این سه مورد را کنار هم ببینید:

• اونس جهانی طلا
• نرخ دلار
• قیمت طلای 18 عیار

با این مقایسه راحت تر می توان متوجه شد که حرکت قیمت طلای داخلی بیشتر از کدام عامل تاثیر گرفته است.

چرا گاهی طلای 18 عیار از اونس جلو می زند؟

یکی از دلایلی که باعث می شود طلای داخلی بیشتر از اونس جهانی نوسان داشته باشد، شرایط بازار داخل است.

مثلا اگر معامله گران انتظار داشته باشند قیمت دلار افزایش پیدا کند، ممکن است تقاضا برای طلا بیشتر شود. همین افزایش تقاضا می تواند باعث شود قیمت طلای داخلی سریع تر حرکت کند.

از طرف دیگر، اخبار اقتصادی و سیاسی، تغییرات نرخ ارز و حتی نگرانی های مربوط به آینده اقتصاد می توانند رفتار خریداران و فروشندگان را تغییر دهند.

بنابراین ممکن است در یک مقطع زمانی، قیمت طلای 18 عیار بیشتر از چیزی که صرفا بر اساس اونس جهانی انتظار داریم تغییر کند.

این اختلاف لزوما به معنی اشتباه بودن قیمت یکی از بازارها نیست؛ چون هر بازار شرایط و عوامل مخصوص خودش را دارد.

یک نکته مهم درباره تفاوت طلای 18 و 24 عیار

وقتی درباره اونس جهانی صحبت می کنیم، معمولا منظور طلای خالص است. در مقابل، طلای 18 عیار خلوص کمتری دارد و حدود 75 درصد آن طلای خالص است.

پس اگر بخواهیم قیمت این دو را با هم مقایسه کنیم، نمی توانیم فقط عدد مربوط به اونس را برداریم و آن را با قیمت یک گرم طلای 18 عیار مقایسه کنیم.

واحد اندازه گیری و عیار باید در محاسبه در نظر گرفته شود.

عامل	اونس جهانی	طلای 18 عیار در ایران
واحد رایج قیمت گذاری	اونس	گرم
عیار	معمولا طلای خالص	حدود 75 درصد
ارز مورد استفاده	دلار	ریال/تومان
بازار اصلی	بازار جهانی	بازار داخلی
عوامل موثر	اقتصاد جهانی، نرخ بهره، دلار و تقاضای جهانی	اونس، دلار، تقاضای داخلی و شرایط اقتصادی
امکان اختلاف قیمت	بله	بله، به دلیل شرایط بازار داخلی

به همین دلیل مقایسه مستقیم دو قیمت بدون تبدیل واحد و در نظر گرفتن عیار، می تواند نتیجه اشتباهی به همراه داشته باشد.

PAXG چه ارتباطی با این موضوع دارد؟

اگر بازار رمز ارزها را هم دنبال می کنید، احتمالا اسم PAX Gold یا PAXG را شنیده اید. این دارایی دیجیتال با قیمت طلا ارتباط دارد و در بازار رمز ارزها معامله می شود.

اما قیمت PAX Gold را هم نباید دقیقا معادل قیمت طلای 18 عیار در ایران در نظر گرفت.

دلیلش این است که PAXG در یک بازار متفاوت معامله می شود. علاوه بر تغییرات قیمت جهانی طلا، شرایط بازار رمزارزها، میزان نقدشوندگی و عرضه و تقاضا هم می تواند روی قیمت آن اثر بگذارد.

بنابراین اگر قصد دارید عملکرد PAXG را با طلای 18 عیار مقایسه کنید، بهتر است به درصد تغییرات قیمت و شرایط هر بازار توجه کنید، نه فقط عددی که روی تابلو می بینید.

برای معامله دارایی های مرتبط با طلا، صرافی چه نقشی دارد؟

وقتی پای معامله دارایی های دیجیتال مرتبط با طلا به میان می آید، انتخاب پلتفرم معاملاتی هم اهمیت پیدا می کند.

برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال بهتر است فقط به اسم یا تبلیغات یک پلتفرم توجه نکنید و چند مورد را قبل از شروع معامله بررسی کنید.

برای مثال:

• امکان دسترسی از کشور محل اقامت
• قوانین احراز هویت
• کارمزد معاملات
• نقدشوندگی بازار
• امنیت حساب و دارایی
• پشتیبانی از معاملات اسپات
• وجود بازار فیوچرز
• روش های واریز و برداشت

این موارد می توانند تجربه معامله را تحت تاثیر قرار دهند و بهتر است قبل از افتتاح حساب یا انتقال سرمایه بررسی شوند.

چرا یادگیری فیوچرز قبل از معامله اهرمی مهم است؟

اگر با معاملات مشتقه آشنایی زیادی ندارید، بهتر است قبل از استفاده از اهرم، سازوکار این بازار را به خوبی یاد بگیرید.

مطالعه آموزش فیوچرز می تواند به درک بهتر تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز کمک کند.

در فیوچرز فقط اینکه قیمت قرار است بالا برود یا پایین بیاید مهم نیست. مقدار اهرم، مارجین، قیمت ورود، اندازه معامله و حد ضرر هم می توانند نتیجه نهایی را تغییر دهند.

برای همین نباید صرفا با این منطق که «اونس صعودی شده، پس حتما باید روی طلا معامله اهرمی باز کنم» تصمیم گرفت.

برای فهمیدن علت اختلاف قیمت، این موارد را با هم مقایسه کنید

اگر می خواهید متوجه شوید چرا طلای 18 عیار برخلاف اونس جهانی حرکت کرده، بهتر است یک عامل را جداگانه بررسی نکنید.

جدول زیر می تواند یک چک لیست ساده برای بررسی بازار باشد:

موردی که بررسی می شود	چرا اهمیت دارد؟
اونس جهانی	نشان دهنده روند قیمت طلا در بازار بین المللی است
نرخ دلار	می تواند ارزش ریالی طلای داخلی را تغییر دهد
طلای 18 عیار	قیمت واقعی مورد توجه معامله گران در بازار داخلی است
تقاضای داخلی	افزایش یا کاهش تقاضا می تواند روی قیمت اثر بگذارد
اخبار اقتصادی	می تواند انتظارات معامله گران را تغییر دهد
شرایط بازار رمزارزها	برای دارایی هایی مثل PAXG اهمیت دارد
نقدشوندگی	روی نحوه معامله و اختلاف قیمت اثر می گذارد
نوع معامله	اسپات و فیوچرز ریسک و ساختار متفاوتی دارند

وقتی این موارد را کنار هم قرار دهید، دلیل اختلاف بین نمودارها معمولا قابل درک تر می شود.

جمع بندی

قیمت طلای 18 عیار در ایران تا حد زیادی از اونس جهانی تاثیر می گیرد، اما این تنها عامل تعیین کننده نیست. نرخ دلار، عیار طلا، تقاضای داخلی و انتظارات معامله گران هم می توانند باعث شوند قیمت طلای ایران با اونس جهانی متفاوت حرکت کند.

از طرف دیگر، دارایی هایی مثل PAXG امکان معامله طلا را در بازار رمزارزها فراهم کرده اند، اما نباید انتظار داشت قیمت آنها همیشه دقیقا مطابق طلای 18 عیار در ایران تغییر کند.

اگر هم قصد معامله PAXG یا سایر دارایی های مرتبط با طلا را دارید، علاوه بر تحلیل نمودار، باید به ساختار بازار، نقدشوندگی، کارمزد و قوانین پلتفرم مورد استفاده هم توجه کنید.

در نهایت، برای بررسی واگرایی بین طلای ایران و اونس جهانی بهتر است فقط به یک نمودار نگاه نکنید. وقتی اونس، دلار، قیمت طلای داخلی و شرایط بازارهای مرتبط را همزمان بررسی کنید، تصویر کامل تری از دلیل حرکت قیمت به دست می آورید.