کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که اروپا باید از چالشهای ناشی از درگیریهای ژئوپلیتیکی به عنوان
تغییرات اشتغال استرالیا – سپتامبر – Employment Change واقعی ……………… 64.1k پیشبینی …………. 25.2K قبلی ………………… 42.6K (این داده از
تراز تجاری ژاپن – سپتامبر – Trade Balance واقعی ……………. 0.19T- پیشبینی …………. 0.49T- قبلی ………………… 0.47T- (این داده از
گزارش جدید بانک رویال کانادا (RBC) نشان میدهد که مصرفکنندگان کانادایی به دلیل افزایش هزینههای زندگی و نرخ بالای بهره،
بانک مرکزی کانادا در ماههای اخیر نرخ بهره را کاهش داده است تا فشار بر وامگیرندگان مسکن را کاهش دهد.
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
کارولین الیسون، دوستدختر سابق سم بنکمن-فرید، به دو سال زندان محکوم شده است. او به دلیل کمک به سم در سرقت ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان، به این مجازات محکوم شده است. الیسون مدیریت صندوق پوشش ریسک مرتبط با پلتفرم تجارت ارز دیجیتال FTX را بر عهده داشت. او به هفت مورد تقلب و توطئه اعتراف کرده و علیه بنکمن-فرید شهادت داده است که به نظر میرسد باعث کاهش مجازات او شده است. سم بنکمن-فرید به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
موجودی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به میزان ۴.۳۳۹ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته قبل ۱.۹۶ میلیون بشکه افزایش یافته بود. این بزرگترین کاهش هفتگی موجودی نفت از اوایل اوت بوده و از پیشبینی بازار که کاهش ۱.۱ میلیون بشکهای بود، فراتر رفته است. این اطلاعات از بولتن آماری هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) به دست آمده است.
این نظرسنجی از تأسیسات ذخیرهسازی نفت و شرکتها انجام شده است. گزارش رسمی صبح چهارشنبه به وقت آمریکا (امروز ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت ایران) منتشر خواهد شد. این دو گزارش کاملاً متفاوت هستند.
دادههای رسمی دولتی از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) میآید.
این دادهها بر اساس اطلاعات وزارت انرژی و سایر سازمانهای دولتی است. در حالی که اطلاعات مربوط به سطح کل ذخیرهسازی نفت خام و تغییرات نسبت به سطح هفته قبل توسط گزارش API ارائه میشود، گزارش EIA همچنین آمار ورودی و خروجی از پالایشگاهها و سایر شاخصهای مهم وضعیت بازار نفت و سطح ذخیرهسازی برای انواع مختلف نفت خام مانند سبک، متوسط و سنگین را نیز ارائه میدهد. گزارش EIA به عنوان دقیقتر و جامعتر از نظرسنجی API شناخته میشود.
شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - سالانه (اوت) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماهانه در استرالیا در سال منتهی به اوت ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷٪ افزایش یافته است که نسبت به ماه قبل که ۳.۵٪ بود کاهش یافته و کمتر از پیشبینی بازار که ۲.۸٪ بود میباشد. این کمترین میزان از اوت ۲۰۲۱ بوده است که عمدتاً به دلیل افزایش کمتر قیمت مسکن و مواد غذایی و کاهش قیمت حمل و نقل، به دلیل گسترش و تمدید تخفیفهای صندوق کمک هزینه انرژی بوده است. با حذف اقلام ناپایدار و سفر، قیمتهای مصرفکننده در اوت ۳.۰٪ افزایش یافته که نسبت به افزایش ۳.۷٪ در ژوئیه کاهش یافته است. تورم همچنان خارج از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) که ۲-۳٪ است باقی مانده است.
نکته مهم این است که دادههای ماهانه CPI تصویر کاملی ارائه نمیدهند و باید منتظر انتشار دادههای سهماهه باشیم. دادههای ماهانه CPI شامل بهروزرسانی قیمتها برای بین ۶۲ تا ۷۳ درصد از وزن سبد CPI سهماهه است و تصویر کاملی نیست. دادههای سهماهه برای سهماهه سپتامبر تا چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر نخواهد شد.
احتمال بازگشت نرخهای بهره به سطح بسیار پایین وجود ندارد و پیشبینی میشود که در محدوده 2 تا 3 درصد ثابت شوند.
اقتصاد جهانی، علیرغم چالشهای فراوان، نشان از تابآوری چشمگیری داشته؛ به ویژه رشد اقتصادی ایالات متحده و آسیای نوظهور، نقش مهمی در تداوم این روند ایفا نموده است.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد بر تمامی خودروهایی که از مرز مکزیک وارد ایالات متحده میشوند، ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند. این اظهار نظر با توافق جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) که خود ترامپ آن را مذاکره کرده بود، در تضاد است.
طبق این توافق، ۷۵ درصد از ارزش یک خودرو باید از قطعات تولید شده در آمریکای شمالی باشد، درصد معینی از کارکنان باید حداقل ۱۶ دلار در ساعت دستمزد دریافت کنند و ۷۰ درصد از فولاد و آلومینیوم مورد استفاده نیز باید از آمریکای شمالی تأمین شود.
کارخانههای بزرگ خودروسازی آمریکا، از جمله سه خودروساز بزرگ این کشور، همگی در مکزیک کارخانه دارند و حتی شرکت تسلا نیز سالهاست که برنامههایی برای ساخت کارخانه در مکزیک دارد. این تصمیم ترامپ میتواند تأثیرات قابل توجهی بر این صنایع داشته باشد.
البته باید توجه داشت که اظهارات ترامپ همواره با احتیاط نگریسته میشود. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان چینی در حال احداث کارخانههایی در مکزیک هستند و به نظر میرسد ترامپ در پی راههایی است تا بر این تولیدات تعرفههای سنگین وضع کند.
اگر تغییرات بیشتری در بازار کار ایجاد شود، احتمالاً تعداد بیکاران بیشتر خواهد شد.
خزانهداری ایالات متحده 69 میلیارد دلار اوراق قرضه 2 ساله خزانهداری را در سقف بازده 3.52 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: B
بر اساس گزارش اکسیوس، حزبالله از ایران خواسته که به اسرائیل حمله کند، اما تاکنون ایران به این درخواست پاسخ مثبتی نداده است.
به نقل از این گزارش، دو مقام اسرائیلی اعلام کردهاند که مقامات ایرانی به همتایان حزباللهی خود گفتهاند که «زمان مناسبی» برای حمله به اسرائیل نیست، زیرا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد.
پزشکیان در یک نشست خبری در نیویورک، تاکید کرد که این اسرائیل است که به دنبال گسترش جنگ در منطقه بوده و ایران نمیخواهد به این «دام» بیفتد.
اوپک در آخرین گزارش خود درباره چشمانداز جهانی، اعلام کرده است که سرمایهگذاری مورد نیاز در بخش نفت تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۷.۴ تریلیون دلار برآورد میشود، در حالی که این رقم در برآوردهای قبلی برای سال ۲۰۴۵ حدود ۱۴ تریلیون دلار پیشبینی شده بود.
در این گزارش، اوپک پیشبینی تقاضای نفت در دوره میانمدت تا سال ۲۰۲۸ و بلندمدت تا سال ۲۰۴۵ را افزایش داده است. همچنین اوپک افق زمانی پیشبینی تقاضای جهانی نفت را تا سال ۲۰۵۰ گسترش داده و تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ نشانهای از رسیدن به اوج تقاضای نفت در آینده نزدیک وجود ندارد.
با توجه به پیشرفت مستمر در مهار تورم، کاهش بیشتر نرخ بهره قابل انتظار است؛ البته زمانبندی و سرعت این کاهش به دادههای ورودی و ارزیابی ما از تاثیر این دادهها بر فشارهای تورمی آینده بستگی خواهد داشت.
ما به دقت هزینههای مصرفکننده، استخدام نیروی کار توسط کسبوکارها و سرمایهگذاریهای تجاری را زیر نظر خواهیم داشت.
افزایش قابل توجه فشار مالی بر مستأجران و وامگیرندگان فاقد ملک نمایان شده و نگرانی از افزایش سهم قابل توجهی از این افراد که مانده کارت اعتباری آنها به مرز ۹۰ درصد سقف اعتبار رسیده است، روزافزون میشود.
در حالی که به دنبال تداوم روند کاهشی تورم هسته، که هنوز اندکی بالاتر از 2 درصد است، هستیم، اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که این روند به نرمی ادامه یابد و به یک فرود نرم اقتصادی منجر شود.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی ریاست جمهوری CNN/SSRS، کامالا هریس، نامزد دموکرات، با ۴۸ درصد حمایت در مقابل دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه با ۴۷ درصد، تنها با یک درصد اختلاف در رقابتی نزدیک پیشتاز است.
یواخیم ناگل، عضو بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی آلمان، در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که برخی از دلایل ضعف رشد اقتصادی آلمان موقتی هستند و انتظار میرود که اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد.
وی با اشاره به بحران انرژی، تقاضای ضعیف خارجی و تورم بالا به عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سالهای اخیر، افزود: «عواقب تورم بالا باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی شده است. بسیاری از مصرفکنندگان از خرج کردن خودداری کردهاند و همچنین سیاستهای پولی انقباضی، اقتصاد را تضعیف کرده است.»
ناگل همچنین کمبود سرمایهگذاری را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد آلمان عنوان کرد و به نتایج مطالعهای که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان انجام شده، اشاره کرد که نشان میدهد محیط کلان اقتصادی ضعیف، سرمایهگذاریها را کاهش داده است.
وی همچنین هزینههای بالای انرژی و دستمزد، کمبود نیروی کار ماهر، عدم قطعیت در مقررات و فشارهای سنگین مالیاتی و عوارض را از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایهگذاریها دانست. از دیدگاه ناگل، سیاستهای اقتصادی میتواند با تمرکز بر حوزههای انرژی و تغییرات اقلیمی، کاهش دیوانسالاری اداری و بهبود بازار کار، موانع سرمایهگذاری را کاهش دهد.
ناگل تأکید کرد که «بازنگری اساسی در اولویتهای سیاست اقتصادی احتمالاً اجتنابناپذیر است.» و افزود این موضوع حتی در صورت اصلاح محدودیتهای بدهی نیز در دستور کار باقی خواهد ماند. ناگل در ادامه گفت: «بانک مرکزی آلمان اصلاحات را در صورتی توجیهپذیر میداند که همچنان ثبات مالی عمومی را تضمین کند. ما همچنین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر ثبات ارائه کردهایم.»
ناگل همچنین به اتحاد بازارهای سرمایه اشاره نمود و آن را گامی در جهت بهبود سرمایهگذاری در سطح اروپا دانست و تصریح کرد: «شرکتها اغلب هنگام جستجوی منابع مالی با مرزهای داخلی اروپا مواجه میشوند. یک بازار سرمایه یکپارچه و پاناروپایی میتواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایهگذاریهای خصوصی مورد نیاز شرکتهای اروپایی فراهم کند.»
در حالی که کشورهای عضو بریکس سلطه دلار آمریکا را به چالش میکشند، جهان با یک دوراهی مواجه است. طلا بار دیگر به عنوان یک ناجی بالقوه ظاهر میشود. آیا ایالات متحده از این فلز گرانبها برای حفظ نفوذ خود استقبال خواهد کرد؟
در مصاحبه اخیر با کیتکو، جان فارست لیتل (John Forest Little)، مورخ و متخصص فلزات گرانبها از آکادمی نقره (The Silver Academy)، بینشهای ارزشمندی در مورد پیامدهای بالقوه ابتکار بریکس+ و واحد پول پیشنهادی ارائه کرد. تحلیل لیتل، زمینه تاریخی بازنشانی ارز، چالشهای رو به رشد دلار آمریکا و تأثیر بالقوه واحد را بر چشمانداز مالی جهانی روشن میکند.
ظهور بریکس و واحد پول جدید
چشم انداز مالی جهانی دستخوش دگرگونی قابل توجهی میشود و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) سلطه دیرینه دلار آمریکا را به چالش میکشند. این تغییر که اغلب از آن به عنوان "دلارزدایی" یاد میشود، ایالات متحده را مجبور میکند تا در سیاستهای پولی خود تجدید نظر کند و به طور بالقوه برای حفظ نفوذ اقتصادی خود به طلا روی آورد.
برتون وودز، از گذشته تا اکنون
وضعیت فعلی را میتوان از دریچه سه دوره متمایز برتون وودز درک کرد. برتون وودز اول که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، شاهد تبدیل شدن دلار آمریکا به ارز ذخیره جهانی بود. برتون وودز دوم شوک نیکسون در سال 1971 را دنبال کرد، زمانی که ایالات متحده تبدیل دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد که منجر به سیستم دلارهای نفتی شد. اکنون، ما وارد برتون وودز III میشویم که با تغییر به سمت کامودیتیها و ارزهای دارای پشتوانه طلا تعریف میشود.
مزیت بریکس
کشورهای بریکس در خط مقدم این تغییر قرار دارند و طلا و سایر منابع ارزشمند را برای ایجاد نظم مالی جدید جمع آوری میکنند. چین، به عنوان تولید کننده پیشرو طلا و فلزات کمیاب خاکی، و روسیه، با منابع طبیعی عظیم خود، در این پارادایم جدید موقعیت خوبی دارند.
کشورهای بریکس در حال توسعه سیستمهای مالی جایگزین هستند، مانند پلتفرم ارز دیجیتال mBridge و UNIT که اخیراً در اجلاس بریکس آزمایش شد. هدف این طرحها کاهش اتکا به دلار آمریکا و ایجاد دنیای اقتصادی چندقطبیتر است.
پاسخ ایالات متحده: حرکت به سمت طلا
چالش بریکس تهدیدهای مهمی برای دلار آمریکا است. از آنجایی که کشورهای بریکس اوراق خزانه آمریکا را برای خرید طلا میفروشند، هجوم دلار به اقتصاد آمریکا میتواند منجر به افزایش تورم شود. علاوه بر این، دلار ضعیفتر، خرید طلا را برای کشورهای خارجی ارزان تر میکند و اهرم بریکس را تقویت میکند.
ایالات متحده برای مقابله با این روند و حفظ نفوذ اقتصادی خود، ممکن است نیاز داشته باشد که طلا را برجستهتر در سیاست پولی خود بپذیرد. این میتواند شامل افزایش ذخایر طلا، با در نظر گرفتن بازگشت جزئی به استاندارد طلا، یا ترکیب عناصر با پشتوانه طلا در سیستم ارزی آن باشد. چنین اقداماتی می تواند به جبران بدهی های عظیم کشور و بازگرداندن ایمان به دلار آمریکا کمک کند.
چشم انداز جهانی جدید
سناریوی در حال ظهور میتواند به تقسیم بین نیمکره غربی و شرقی از نظر سیستمهای اقتصادی منجر شود. از طرف دیگر، ممکن است منجر به یک اقتصاد جهانی متوازنتر و چند قطبی شود که به طور بالقوه ثبات جهانی بیشتر را تقویت میکند.
نکات کلیدی
نتیجه گیری
ظهور بریکس و استراتژیهای متمرکز بر طلا آنها را وادار به ارزیابی مجدد سیستم مالی جهانی میکند. پاسخ ایالات متحده به این چالش در تعیین آینده دلار و چشم انداز اقتصادی گستردهتر بسیار مهم خواهد بود. با حرکت به سمت طلا، ایالات متحده میتواند این گذار را پشت سر بگذارد و نفوذ اقتصادی خود را در دنیای چند قطبی فزاینده حفظ کند.
شاخص اطمینان مصرفکننده کنفرانس بورد ایالات متحده در ماه سپتامبر با کاهش قابل توجهی به سطح 98.7 رسید. این رقم در مقایسه با پیشبینیهای قبلی (104) نشاندهنده کاهش اعتماد مصرفکنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی است.
پترسون، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، در این باره اظهار داشت که کاهش اعتماد مصرفکنندگان در ماه سپتامبر، بزرگترین کاهش از ماه اوت 2021 تاکنون بوده است. این کاهش در تمامی مؤلفههای شاخص اعتماد مصرفکنندگان مشاهده شده است، از جمله ارزیابیها از شرایط فعلی کسبوکار و بازار کار.
پترسون افزود که کاهش اعتماد مصرفکنندگان به احتمال زیاد ناشی از نگرانیهای آنها در مورد بازار کار است. کاهش ساعات کاری، رشد کند حقوق و دستمزد و کاهش فرصتهای شغلی، حتی در شرایطی که بازار کار به طور کلی سالم تلقی میشود، باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان شده است.
اگرچه نسبت مصرفکنندگان پیشبینیکننده رکود اقتصادی در 12 ماه آینده همچنان پایین است، اما شاهد افزایش اندکی در درصد مصرفکنندگانی هستیم که معتقدند اقتصاد در حال حاضر در رکود است.
با خوشبینی نسبت به کاهشهای احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید این افزایش پس از کاهش قابلتوجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته صورت گرفت که انتظار کاهشهای بیشتر، تقاضا برای طلا را افزایش داد. در این تحلیل سعی شده است عوامل مؤثر بر قیمت طلا بررسی شده و همچنین روند آتی قیمت و نواحی مناسب برای ورود مشخص شود.
بررسی تحلیل تکنیکال اونس طلا
باتوجهبه رکوردشکنیهای پیاپی طلا میتوان سه سناریو را مدنظر نظر داشت.
با خوشبینی نسبت به کاهش سریعتر نرخ بهره در ایالات متحده، قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید، کاهش نیمدرصدی نرخ بهره فدرال، در هفته گذشته نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را بیشتر کرده است و میتوان روی این فلز گرانبها صعودی بود.
عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت طلا تا به امروز
مهمترین محرکهای تعیینکننده برای طلا در دو هفته آینده
ریسک نزولی موجود در بازار که ممکن است موجب کاهش قیمت طلا شود، انتظارات تهاجمی بازار از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره است که ممکن است تعدیل شود و بر طلا فشار بیاورد.
به نظر میرسد باتوجهبه شرایط روند کلی طلا مثبت باشد؛ بنابراین تا زمانی که هرکدام از رویدادها یا دادههای فوق فرانرسیده ترجیحاً تحلیل فاندامنتال بر مسیر صعودی تأکید دارد.
مؤسسه رتبهبندی مودیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است که قطببندی سیاسی موجود در کشور، مانع از آن خواهد شد که هر دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر بتواند اقدامات لازم برای کاهش بدهی ملی را بهطور کامل عملی کند.
مودیز باور دارد چه با پیروزی کامالا هریس، نامزد دموکرات، و چه با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه، وضعیت مالی ایالات متحده تضعیف خواهد شد. در این گزارش آمده است: «دولت آینده با چشمانداز مالی رو به زوال ایالات متحده روبهرو خواهد شد و کاهش توانایی در پرداخت بدهیها بهتدریج قدرت مالی این کشور را تضعیف خواهد کرد.»
به گفته این مؤسسه، در صورتی که اقدامات سیاستی مؤثری برای مهار این روند و کاهش کسری بودجه صورت نگیرد، این وضعیت به مرور بر اعتبار مالی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مودیز همچنین خاطرنشان کرده است که در ماه نوامبر ۲۰۲۳، چشمانداز رتبه اعتباری ایالات متحده از وضعیت «باثبات» به «منفی» تغییر یافته است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که مؤسسه رتبهبندی فیچ نیز به دلیل چالشهای سیاسی در زمینه افزایش سقف بدهی ایالات متحده، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.
مودیز همچنان تنها مؤسسهای است که رتبه اعتباری برتر خود را برای دولت ایالات متحده حفظ کرده است. این در حالی است که فیچ در ماه اوت ۲۰۲۳ رتبه خود را از AAA به AA+ کاهش داد و به مؤسسه S&P پیوست که از سال ۲۰۱۱ رتبه AA+ را به ایالات متحده داده است.
بر اساس پیشبینیهای مودیز، دولت ایالات متحده طی پنج سال آینده با کسری بودجهای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهد بود و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۴ به ۹ درصد برسد. این وضعیت بدهی ملی را از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۴ افزایش خواهد داد.
مودیز هشدار داده است که اگر سیاستهای مؤثری برای کاهش کسری بودجه، کنترل استقراض جدید و مهار هزینههای بهره اتخاذ نشود، قدرت مالی ایالات متحده بهطور چشمگیری تضعیف خواهد شد و این مسئله با رتبه اعتباری AAA ناسازگار خواهد بود.
یکی از عوامل مهم در تعیین چشمانداز مالی آمریکا، ترکیب کنگره پس از انتخابات نوامبر است. به گفته مودیز، قدرت کنگره میتواند بر توانایی دولت جدید در تصویب لوایح تأثیر بگذارد. در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان و سنا تحت کنترل دموکراتهاست.
مودیز در این گزارش به این موضوع اشاره کرده است که دولت آینده احتمالاً با کنگرهای تقسیمشده مواجه خواهد شد که این مسئله اصلاحات گسترده مالی را دشوار خواهد کرد. به همین دلیل، انتظار میرود که پیشنهادات مالی هر دو نامزد نیازمند مذاکرات فشرده دوجانبه و توافقهای سیاسی باشد.
در عین حال، احتمال پیروزی قاطع یکی از احزاب میتواند به تغییرات اساسی در سیاستها منجر شود که تأثیرات زیادی بر چشمانداز رشد اقتصادی و رتبه اعتباری بخشهای عمومی و خصوصی خواهد داشت.
مودیز همچنین هشدار داده است که هرگونه تأثیرگذاری سیاسی بر سیاستهای پولی و تصمیمات فدرال رزرو میتواند تأثیری منفی بر اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای مالی ایالات متحده بگذارد. افزون بر این، تضعیف نهادهای مؤثر میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و در نهایت بر رشد اقتصادی و شرایط بازارهای مالی تأثیر منفی بگذارد.
ارتش اسرائیل گزارش داده است که ابراهیم القبیسی، فرمانده موشکی و راکتی حزبالله، کشته شده است. بر اساس اعلام مقامات نظامی اسرائیل، القبیسی که یکی از فرماندهان ارشد حزبالله در زمینه موشکی و راکتی بود، در عملیات نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده است.
این خبر توسط رسانههای معتبر از جمله اسکای نیوز گزارش شده و از کشته شدن این فرمانده به عنوان یکی از تحولات مهم در درگیریهای اخیر منطقهای یاد شده است.
بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی نوامبر به 50 درصد رسیده است.
همچنین، بازار احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست اکتبر را 60 درصد میداند.
مشکلات اقتصادی و بحران املاک چین بر میزان تقاضای جهانی نفت و انتظارات رشد تقاضا نفت در سال جاری تاثیر گذاشته و افزایش قیمت نفت خام را محدود کرده است.
کاهش رشد چین همچنان بر سنتیمنت بازار تأثیر میگذارد، حتی در حالی که قیمت نفت هفته گذشته رشدی داشت، که به دلیل کاهش 50 نقطه پایهای نرخ بهره فدرال رزرو، تنشهای ژئوپلیتیکی و پایین بودن ذخایر بود.
اوله هانسن، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی روز جمعه نوشت: کاهش اخیر نفت برنت به زیر 70 دلار نسبتا کوتاه مدت بود.
هانسن گفت: "بازار به این نتیجه رسید که سطح قیمتی زیر 70 دلار در کنار این مسئله که صندوقهای پوشش ریسک باور ضعیفی به قیمتهای بالاتر نفت خام و محصولات سوختی دارند، نیاز به رکود اقتصادی برای توجیه دارد - ریسکی که کاهش شدید نرخهای بهره آمریکا به کاهش آن کمک کرد."
علیرغم برخی خوشبینیهای جدید در پی کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانیها در مورد چین از بین نمیروند و ممکن است این ریسکها در میانمدت و بلندمدت باقی بماند.
مصرف سوخت چین تا کنون در سال جاری در بحبوحه رشد اقتصادی ضعیفتر از حد انتظار و بحران املاک پایین بوده است که همچنان تقاضای دیزل را کاهش میدهد.
با این حال، کندی در چین ممکن است فراتر از کوتاه مدت باشد. تحلیلگران بر این باورند که تقاضای سوخت به دلیل افزایش مصرف خودروهای الکتریکی و سهم فزاینده LNG به عنوان سوخت در حمل و نقل، طی یک سال به اوج خود میرسد – اگر قبلاً به اوج خود نرسیده باشد.
اوپک پیشبینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را با اشاره به نگرانیهای چین کاهش داد. اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت در ماه سپتامبر، انتظار دارد تقاضای جهانی در سال 2024 به میزان 2.03 میلیون بشکه در روز رشد کند که کمتر از برآورد قبلی خود از رشد 2.11 میلیون بشکه در روز است.
رشد تقاضای چین برای سال 2024 از 700000 بشکه در روز به 653000 بشکه در روز کاهش یافت و اوپک خاطرنشان کرد که "عوامل منفی در بخش املاک و افزایش نفوذ کامیونهای LNG و خودروهای الکتریکی احتمالا بر تقاضای دیزل و بنزین در آینده تاثیر میگذارد."
آژانس بین المللی انرژی (IEA) همچنین در گزارش ماهانه خود در این ماه اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته و به دلیل کاهش سریع مصرف چین، تنها 900000 بشکه در روز در سال 2024 تعیین شده است. آژانس برآورد رشد خود را 70000 بشکه در روز نسبت به ارزیابی ماه گذشته کاهش داد.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت که به دقت زیرنظر است، اعلام کرد: رشد تقاضای جهانی نفت در نیمه اول سال 2024 تنها 800 هزار بشکه در روز در سال بود که پایینترین نرخ رشد از سال 2020 تاکنون است.
به گفته آژانس مستقر در پاریس، محرک اصلی رشد کند، "کاهش رشد اقتصادی چین" بوده است، جایی که مصرف نفت به صورت سالانه برای چهارمین ماه متوالی در ماه ژوئیه به میزان 280000 بشکه در روز کاهش یافت.
این آژانس با اشاره به چین، پیشبینی میکند که تقاضای نفت این کشور در سال جاری تنها 180 هزار بشکه در روز افزایش یابد، «چرا که رکود اقتصادی گسترده و جایگزینی سریع نفت به نفع سوختهای جایگزین بر مصرف تأثیر میگذارد».
تقاضای نفت چین در حال حاضر به شدت در حال انقباض است و در ماه ژوئیه سالانه 1.7 درصد یا 280 هزار بشکه در روز کاهش یافته است که در تضاد قابل توجهی با میانگین نرخ رشد 9.6 درصدی در سال 2023 است. بر این اساس، ما انتظار رشد سالانه تنها 1.1 درصد یا 180 هزار بشکه در روز در سال 2024 را داریم.
آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرد که در آینده، دیگر اقتصادهای آسیایی در حال ظهور، به ویژه هند، به عنوان محرکهای تقاضای جهانی نفت پیشتاز خواهند بود.
آژانس بین المللی انرژی تنها آژانسی نیست که از چرخش سریع به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی حمایت میکند و تغییر ساختاری در تقاضای نفت چین به دلیل جذب سوختهای جایگزین جادهای را پیشبینی میکند.
مدیران صنعت نفت در کنفرانس APPEC در اوایل ماه جاری در سنگاپور گفتند، رشد تقاضای نفت چین به دلیل عملکرد ضعیفتر اقتصادی و تغییر به سمت خودروهای الکتریکی و کامیونهای با سوخت LNG کاهش یافته است.
راسل هاردی، مدیر عامل بزرگترین تاجر نفت مستقل، گروه ویتول، به بلومبرگ گفت: «احتمالاً تقاضا بنزین امسال یا سال آینده در چین به اوج خود خواهد رسید - به این دلیل که ناوگان به آرامی به سمت خودروهای الکتریکی حرکت میکند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که اروپا باید از چالشهای ناشی از درگیریهای ژئوپلیتیکی به عنوان
تغییرات اشتغال استرالیا – سپتامبر – Employment Change واقعی ……………… 64.1k پیشبینی …………. 25.2K قبلی ………………… 42.6K (این داده از
تراز تجاری ژاپن – سپتامبر – Trade Balance واقعی ……………. 0.19T- پیشبینی …………. 0.49T- قبلی ………………… 0.47T- (این داده از
گزارش جدید بانک رویال کانادا (RBC) نشان میدهد که مصرفکنندگان کانادایی به دلیل افزایش هزینههای زندگی و نرخ بالای بهره،
بانک مرکزی کانادا در ماههای اخیر نرخ بهره را کاهش داده است تا فشار بر وامگیرندگان مسکن را کاهش دهد.