با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
قیمت‌ها در مناطق مختلف تنها با سرعتی اندک افزایش یافتند.
هر دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده از حفظ استقلال فدرال رزرو حمایت می‌کنند و احتمال نمی‌رود که این استقلال به خطر بیفتد.
احساس بسیار خوبی نسبت به وضعیت فعلی سیاست‌های پولی دارم.
ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، هم در جمع‌های خصوصی و هم در اظهارات عمومی، مواضع و سخنان مشابهی داشته است.
تغییرات نرخ بهره سریع بوده است.
نرخ بیکاری همچنان بسیار پایین بوده و در مهار تورم پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
شرایط اقتصادی فعلی پایدار و مثبت ارزیابی می‌شود و به آینده خوش‌بین هستم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در راستای وعده خود برای ایجاد فضایی دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، قصد دارد «پل اتکینز»، کمیسر سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، را به‌عنوان رئیس این نهاد معرفی کند. این خبر از طریق حساب کاربری ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر شده است.
اتکینز، که در حال حاضر مدیرعامل شرکت Patomak Global Partners است، از چهره‌های برتر در دنیای مالی و همچنین از شخصیت‌های شناخته شده در محافل سیاسی جمهوری‌خواهان به شمار می‌رود. انتصاب او در این سمت از مدت‌ها پیش پیش‌بینی شده بود و به‌نظر می‌رسد که او گزینه اصلی برای تصدی ریاست SEC، این نهاد مهم نظارتی بر بازارهای مالی کشور باشد.
در صورت تأیید سنا، اتکینز جایگزین «گری گنسلر» خواهد شد؛ فردی که در جامعه ارزهای دیجیتال به دلیل تلاش‌های زیادش برای اعمال محدودیت بر بازار ۳.۵ تریلیون دلاری رمزارزها، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. ترامپ وعده داده که مسیر آسان‌تری را برای بیت کوین و سایر رمزارزها فراهم کند و از زمان پیروزی او در انتخابات در ۵ نوامبر، این بازار رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است.
شایان ذکر است دیدگاه ترامپ نسبت به ارزهای دیجیتال با سیاست‌های کلی او در راستای کاهش مقررات و ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد همخوانی دارد؛ سیاستی که در دوره نخست ریاست جمهوری او نیز مورد توجه قرار داشت.
اتکینز پیش‌تر و در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، به عنوان کمیسر SEC فعالیت کرده است. همچنین او پیش از آن نیز در بخش مالی شرکتی این نهاد نظارتی مسئولیت‌هایی را بر عهده داشته است.
علاوه بر رویکرد حامیانه نسبت به ارزهای دیجیتال، اتکینز منتقد برخی از اصلاحات مالی بود که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ مطرح شدند. با معرفی اتکینز به عنوان رئیس احتمالی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، به‌نظر می‌رسد که دولت ترامپ قصد دارد سیاست‌های جدیدی را در زمینه تنظیم بازارهای مالی و حمایت از نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال دنبال کند.
تصمیم اوپک پلاس که قرار است در نشست روز پنجشنبه اعلام شود، بازار نفت را با تردید مواجه کرده و قیمت‌ها همچنان قادر به حفظ روند صعودی خود نیستند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که احتمالاً اوپک پلاس تصمیم به تمدید کاهش تولید برای سه ماه آینده، یعنی تا پایان سه‌ماهه نخست سال، خواهد گرفت و سپس برنامه بازگشت تدریجی تولید به بازار را آغاز خواهد کرد.
این تصمیم از دید بسیاری از تحلیلگران قبلاً در قیمت‌ها لحاظ شده است و انتظار می‌رود که واکنش بازار به اعلام رسمی این تصمیم، روندی آرام و بدون نوسانات شدید باشد. با این حال، بازار نفت معمولاً پیش‌بینی‌ناپذیر است و تجربه نشان داده که حتی تصمیمات مورد انتظار اوپک نیز گاهی باعث تغییرات بزرگ، به ویژه تغییرات نزولی، در قیمت نفت می‌شوند.
رهبران بانک‌های کانادا دیدگاه‌هایی پیرامون چالش‌های اقتصادی این کشور مطرح کرده‌اند که در گزارشات مالی امروز منتشر شده است. مدیران بانک‌های مختلف به نکات زیر اشاره کرده‌اند:
اظهارات مدیران بانک رویال کانادا (RBC):
اظهارات مدیران بانک ملی کانادا (National Bank):
همزمان، در سطح جهانی نیز رویکرد بانک‌های مرکزی مختلف در حال شکل‌گیری است. بانک مرکزی اروپا به طور عملی کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را برنامه‌ریزی کرده و فدرال رزرو نیز تمایل به کاهش مشابهی نشان داده است. با این حال، تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا یکی از پیچیده‌ترین موارد پیش‌بینی شده در این حوزه است.
بازارها احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را ۵۳ درصد و احتمال کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای را ۴۷ درصد برای جلسه ۱۱ دسامبر پیش‌بینی کرده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند که اتخاذ تصمیمات بزرگ‌تر در سیاست‌های پولی ممکن است منطقی باشد، اما چنین رویکردی فشار بیشتری بر دلار کانادا وارد خواهد کرد و می‌تواند ارزش آن را کاهش دهد.
کاهش نرخ بهره در دسامبر را می‌پذیرم، اما منتظر پیش‌بینی‌ها هستم.
توصیه می‌شود نرخ بهره به آرامی به سطح خنثی برسد.
نگرانی جدی بابت کاهش تورم به زیر هدف وجود ندارد.
هیجانات در مورد میم کوین‌ها بازگشته است، چرا که خریداران و علاقه‌مندان در حال خرید و نگهداری بهترین میم کوین‌ها پیش از یک روند صعودی احتمالی هستند. درحالی که این کوین‌ها به خاطر ماهیت شوخ‌طبعانه‌شان شناخته می‌شوند، می‌توانند به متنوع سازی پرتفوی رمزارز افرد کمک کنند.
برت (Brett)
برت (Brett) یک میم کوین است که روی شبکه بیس (Base) فعال است. منشأ برت را می‌توان به یک سری کمیک 2005 ساخته شده توسط هنرمند با استعداد مت فوری (Matt Furie) ردیابی کرد. این ویژگی برت را به عنوان یک شخصیت عاشق بازی‌های ویدیویی در کنار Landwolf، Pepe، Bird-Dog، Andy و دیگران نشان می‌دهد.
نات کوین (NotCoin)
نات کوین (NotCoin) توسط توسعه‌دهندگان بلاکچین TON ایجاد شده است که با کانال پیام‌رسانی محبوب تلگرام مرتبط است. Notcoin یک برنامه وب بازی یا یک بات یکپارچه با تلگرام است. NOT به عنوان ارز درون بازی عمل می‌کند که می‌تواند در کیف پول‌های TON کاربران ذخیره شود.
پینات (PNUT)
پینات (PNUT) داستان غم‌انگیزی دارد. این میم کوین برای ادای احترام به سنجاب نجات‌یافته‌ای به نام " Peanut" پس از مرگ او ساخته شد. یک ماه پس از راه‌اندازی PNUT در فضای بلاکچین، با قیمت 1.23 دلار معامله می‌شود و دارای ارزش بازار 1.26 میلیارد دلار است.
نیرو (Neiro)
نیرو Neiro یک میم کوین شبیه به میم کوین‌های کلاسیک است، زیرا نماد توکن آن یک سگ شیبا اینو است. ارزش بازار Neiro در 726.7 میلیون دلار قرار دارد.
میم کوین میو (MEW)
عبارت "گربه در دنیای سگ‌ها" به این اشاره دارد که چگونه یک میم کوین با تم گربه می‌تواند همچنان در فضایی که توسط میم کوین‌ها با تم سگ تسلط دارد، رشد کند.
اسنک (SNEK)
نه تنها میم کوین‌ها با تم گربه می‌توانند در فضای وب3 تسلط یافته توسط سگ‌ها زنده بمانند. Snek یک کوین میم با یک سمبول مار دوست‌داشتنی در بلاک چین کاردانو است.
AI Prophecy
میم‌کوین مبتنی بر سولانا AI Prophecy برای پیشبرد محدودیت‌های فناوری هوش مصنوعی راه‌اندازی شد. این رمزارز جدید یک ابزار چندگانه چت‌بات مجهز به هوش مصنوعی را ارائه می‌کند. قیمت ACT در هفت روز گذشته افزایش قابل توجهی 24.9 درصدی را تجربه کرده است. در حال حاضر با قیمت 0.5406 دلار معامله می‌شود.
CorgiAi
ورای نمادهای توکن سگ شیبا اینو، CorgiAi تلاش می‌کند تا با سمبل ولش کورگی (Welsh Corgi) خود، کمی خلاقانه عمل کند. جدا از سایر ویژگی‌ها و ابتکاراتی که قصد دارد بر اساس نقشه راه خود رونمایی کند، CorgiAI دارای یک ابزار استکینگ (Staking) است.
دوج کوین (DogeCoin)
دوج کوین (Dogecoin) همچنان پرطرفدارترین میم کوین است. دوج کوین عصر میم کوین‌ها با تم سگ شیبا اینو را آغاز کرد. DOGE که به عنوان یک نگاه سبک‌سرانه به دارایی‌های رمزارز ایجاد شده است، به نظر می‌رسد که فراتر از آغاز پر از شوخ‌طبعی و فروتنانه خود تکامل یابد. به تازگی، بنیاد Dogecoin اعلام کرده است که قصد دارد سیستم پرداخت "DogeBox" را راه‌اندازی کند که صاحبان مشاغل کوچک و متوسط می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
بلک راک در گزارش اخیر خود، اعلام کرده است که به نظر نمی‌رسد فدرال رزرو وارد یک چرخه کاهش نرخ بهره معمولی شده باشد. بر اساس این تحلیل، پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در سال 2025 کاهش بیشتری در نرخ بهره اعمال کند.
با این حال، این کاهش در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که رشد اقتصادی تا حدودی کاهش می‌یابد، اما تورم همچنان بالاتر از سطح هدف باقی می‌ماند. در نتیجه، فدرال رزرو فضای کافی برای کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از 4 درصد نخواهد داشت و نرخ‌ها همچنان بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری کرونا باقی خواهند ماند.
طبق گزارشات، یک مقام سیاسی ایرانی اعلام کرده که ایران آماده است هر پیشنهادی از سوی دولت ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، را با جدیت بررسی کند، چه این پیشنهاد پیش از شروع رسمی ریاست جمهوری وی باشد و چه پس از آن.
تحلیلگران و افراد داخلی صنعت رمزارزها در حال بررسی عوامل پشت پرده تاخیر در آلت سیزن (Altseason) هستند و تعامل بین جریان‌های سرمایه، رفتار سرمایه‌گذاران و رویدادهای بازار را آشکار می‌کنند.
کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant، استدلال می‌کند که رالی فعلی بیت‌کوین (BTC) تفاوت قابل‌توجهی با چرخه‌های قبلی دارد. او در یک رشته توییتر توضیح داد که ماهیت سرمایه ورودی به بیت‌کوین تغییر کرده است. سرمایه‌گذاران نهادی و ETFهای اسپات اکنون در حال هدایت رشد بیت‌کوین هستند نه معامله‌گران خرد در صرافی‌های رمزارز.
کی یانگ جو اظهار داشت: "این سرمایه‌گذاران نهادی و خریداران ETF قصد چرخش دارایی‌های خود از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها را ندارند."
او تأکید کرد که این بازیگران خارج از صرافی‌های رمزارز فعالیت می‌کنند و چرخش دارایی را کمتر امکان‌پذیر می‌کنند. علاوه بر این، آلت‌کوین‌های کوچک برای نقدینگی به شدت به کاربران صرافی وابسته هستند که در این چرخه غیبتی وجود داشته است.
مدیرعامل CryptoQuant پیشنهاد کرد که برای رشد آلت‌کوین‌ها به بالاترین سطح تاریخی جدید، سرمایه تازه باید وارد صرافی‌های رمزارز شود - روندی که هنوز مشهود نیست. در حالی که صندوق‌های نهادی ممکن است به آلت‌کوین‌های اصلی وارد شوند، آلت‌کوین‌های کوچک همچنان به معامله‌گران خرد وابسته هستند.
کی یانگ جو نتیجه گرفت که آلت‌کوین‌ها برای جذب سرمایه تازه به استراتژی‌های مستقل نیاز دارند و نه به سوار شدن بر موج بیت‌کوین. با وجود این چشم‌انداز محتاطانه، او همچنان خوش‌بین است.
او افزود: "آلت سیزن خواهد آمد، اما گزینشی خواهد بود. هر آلت‌کوینی به بالاترین سطح تاریخی قبلی خود نخواهد رسید."
✔️ خبر مرتبط: بازارهای مالی از نگاه برنت دانلی: آیا اتریوم بازی را به رقبا باخته است؟
همه با تحلیل مدیرعامل CryptoQuant موافق نیستند. CryptoVizArt، تحلیلگر ارشد و پژوهشگر Glassnode، معتقد است که آلت سیزن در حال حاضر آغاز شده است. او رشد انفجاری سولانا در آدرس‌های فعال را برجسته کرد که اکنون به 18.6 میلیون در روز رسیده است - تقریباً 40 برابر اتریوم. CryptoVizArt خاطرنشان کرد: "سرمایه‌گذاران خرید در این چرخه قبلاً انتخاب کرده‌اند که کجا قمار کنند."
این محقق به محبوبیت میم کوین‌ها و پروژه‌های مبتنی بر سولانا به عنوان مدرکی بر جریان داشتن آلت سیزن اشاره کرد. با این حال، کی یانگ جو تا حدودی با این دیدگاه همسو بود.
مدیر اجرایی CryptoQuant خاطرنشان کرد: "آلت سیزن برای چند آلت‌کوین اصلی شروع شده است، اما برای بقیه نه"،
تحلیلگران دیگری مانند Crypto Feras، دیدگاه تاریخی‌تری دارند. از نظر آنها، آلت سیزن معمولاً در مراحل پایانی چرخه بیت‌کوین رخ می‌دهد.
به گفته وی: "در سال 2020، آلت‌کوین‌ها در طول روند صعودی بیت‌کوین در نیمه دوم سال خرد شدند، اما بعداً افزایش یافتند.
آنها استدلال می‌کنند که تعداد زیاد آلت‌کوین‌های امروزی جریان سرمایه ورودی را رقیق می‌کند و آلت سیزن این چرخه را نسبت به چرخه‌های قبلی کم‌تأثیرتر می‌کند.
روانشناسی چرخه بازار
یکی دیگر از اعضای برجسته جامعه رمزارزه ، XForceGlobal، نقدی ظریف بر استدلال کی یانگ جو ارائه کرد و نقش روانشناسی و معیار دامیننس بیت کوین را در درک رفتار بازار برجسته کرد.
به گفته وی: "اندازه گیری تخصیص نهادهای مالی در مقابل کاربران صرافی غیرممکن است. بازار به عنوان یک پیشگویی خود تحقق یافته عمل می‌کند".
آنها اشاره کردند که آلت سیزن اغلب با تأخیر نسبت به رالی بیت‌کوین رخ می‌دهد و اطمینان به بیت‌کوین معمولاً به رشد آلت‌کوین‌ها منجر می‌شود.
XForceGlobal نتیجه‌گیری کرد: "آلت‌کوین‌ها همیشه عقب خواهند ماند، اما هنگامی که جریان پول همسو شود، آلت سیزن اجتناب‌ناپذیر است".
علاوه بر این بحث، شاخص‌هایی مانند نسبت اتریوم به بیت‌کوین (ETH/BTC) که به پایین‌های تاریخی رسیده است، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در بازار است. به طور مشابه، BeInCrypto نیز در مورد آماده شدن آلت‌کوین‌ها برای رشد، با حمایت از سنتیمنت صعودی و اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی گزارش داد.
✔️ خبر مرتبط: بحران سیاسی در کره جنوبی و اثر آن بر بیت کوین
با این حال، کل ارزش بازار آلت‌کوین‌ها همچنان زیر بالاترین سطح تاریخی خود باقی مانده است که نگرانی کی یانگ جو در مورد کمبود نقدینگی تازه از کاربران صرافی را تکرار می‌کند.
اجماع بین تحلیلگران این است که آلت سیزن فرا خواهد رسید، اما مقیاس و دامنه آن نامشخص است. علاقه نهادی به بیت‌کوین بازار را بازسازی کرده و باعث کاهش جریان مستقیم به آلت‌کوین‌ها شده است. مشارکت سرمایه‌گذاران خرید، که برای آلت‌کوین‌های کوچک ضروری است، تمرکز خود را به بخش‌های خاصی مانند میم کوین‌ها و سولانا تغییر داده است.
در نهایت، آلت‌کوین‌ها باید برای جذب سرمایه جدید به طور مستقل نوآوری کنند. چه از طریق موارد استفاده منحصر به فرد، مشارکت‌ها یا پیشرفت‌های تکنولوژیکی، مسیر پیش رو نیازمند بیش از تکیه بر حرکت بیت‌کوین است.
همانطور که کی یانگ جو به درستی خلاصه کرد، "رشد آینده بیت‌کوین به ETFها، نهادها و دولت‌ها گره خورده است، نه معامله‌گران خرد. آلت‌کوین‌ها باید برای رشد، خود را با این واقعیت جدید وفق دهند."
بیشتر بخوانید:
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
شاخص مدیران خرید خدماتی ISM ایالات متحده - ISM Services PMI (نوامبر)
مولفه فعالیت کسب‌وکارها: 53.7 (قبلی 57.2 بود)
مولفه اشتغال: 51.5 (قبلی 53 بود)
مولفه سفارشات جدید: 53.7 (قبلی 57.4 بود)
مولفه قیمت‌ها: 58.2 (قبلی 58.1 بود)
جانسون، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، در سخنانی گفت: «من معتقدم كه سقف بدهی تا تابستان 2025 فرا نخواهد رسيد.»
نرخ بهره کاهش خواهد یافت، اما سرعت کاهش‌ها از پیش تعیین نشده است.
سیاست‌های انقباضی فعلی همچنان بر تورم فشار نزولی وارد می‌کنند نرخ بهره در سطح محدودکننده قرار دارد.
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ایالات متحده - S&P Global Final Services PMI (نوامبر)
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Final Composite PMI (نوامبر)
ممکن است تورم به سرعتی که انتظار می‌رود کاهش پیدا نکند و این یک ریسک برای اقتصاد باشد.
تورم بالاتر از انتظارات بوده و بازار کار در مسیر سرد شدن قرار گرفته است.
افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل سیاست‌های فدرال رزرو نیست.
سیاست‌های فدرال رزرو هم جنبه‌های مثبت و هم ریسک‌های احتمالی دارند و نمی‌توان تنها از یک طرف به موضوع نگاه کرد.
می‌خواهیم به یک سیاست پولی نسبتاً محدودکننده برسیم.
گزارش اشتغال ماه اکتبر مهم بوده و همچنین، باید توجه کرد که تورم همچنان بیشتر از هدف ۲ درصد است.
اگر در سه‌ماهه اول سال تورم بالا بماند، این نشانه‌ای خواهد بود که ما کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم.
بر اساس بیانیه حماس، این گروه با اطلاع از برنامه‌های اسرائیل برای انجام عملیات مشابه به عملیات ناصر، دستور داده تا شرایط نگهداری گروگان‌ها سخت‌تر شود و در صورت اقدام طرف اسرائیلی، تهدید کرده است که جان گروگان‌ها در خطر خواهد بود.
ممکن است زمان کاهش سرعت یا توقف کامل چرخه کاهش نرخ بهره نزدیک باشد.
انتظار دارم که تورم طی دو سال آینده به هدف برسد.
به دلیل وجود ابهامات اقتصادی، باید انعطاف‌پذیری خود را در استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی حفظ کنیم.
من انتظار دارم که رشد اقتصادی و استخدام‌ها به حالت متعادل‌تری برسند.
سیاست‌های پولی فعلی مناسب شرایط و چالش‌های پیش‌رو طراحی شده‌اند.
این احتمال وجود دارد که در جلسات آتی فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره متوقف شود.
من انتظار دارم که روند کاهش تورم به دلیل سیاست پولی محدودکننده فعلی، ادامه یابد.
وضعیت فعلی بازار کار نسبتاً پایدار به نظر می‌رسد و مشکلات جدی یا قابل توجهی در زمینه اشتغال پیش‌بینی نمی‌شود.
عدم اطمینان در مورد سیاست‌های پولی با وجود محدودکننده بودن آن و انتخابات، بر اقتصاد تأثیر گذاشته است.
چشم‌انداز میان‌مدت رشد تحت تأثیر ریسک‌های نزولی است، اما احتمالاً در آینده، روند بهبود اقتصادی سرعت بیشتری خواهد یافت.
به مسیر از پیش تعیین شده‌ای برای کاهش نرخ بهره متعهد نیستیم.
پیش‌بینی می‌شود تورم در سه‌ماهه چهارم امسال به طور موقتی افزایش یابد، اما در سال بعد به هدف برسد.
نبرد با تورم به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
طبق اطلاعاتی که از منابع آگاه در وزارت انرژی به دست آمده و هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، روسیه در ماه گذشته روزانه ۸.۹۷۲ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده است. این میزان تولید حدود ۲۴ هزار بشکه در روز بیشتر از هدف تعیین شده برای ماه نوامبر است که شامل کاهش‌های جبرانی نیز می‌شود.
وزارت انرژی روسیه از اظهار نظر درباره این آمار خودداری کرده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که روسیه تقریباً به طور کامل به تعهدات خود در خصوص کاهش تولید عمل کرده است. این گزارش درست یک روز پیش از نشست مجازی اوپک پلاس منتشر شده؛ نشستی که هدف آن نهایی‌سازی سیاست‌های تولید برای ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ است.
موضوع پایبندی به سهمیه‌های تولید و کاهش‌های جبرانی از محورهای اصلی مذاکرات پیش از نشست اوپک پلاس بوده است، زیرا این ائتلاف تلاش دارد اعتماد بازار را جلب و از مازاد عرضه احتمالی جلوگیری کند.
روسیه متعهد شده است که تولید نفت خام خود را نسبت به سطح پایه ۹.۹۴۹ میلیون بشکه در روز به میزان ۹۷۱ هزار بشکه در روز کاهش دهد. علاوه بر این، این کشور بر اساس برنامه‌ای که تابستان امسال منتشر شد، وعده داده بود که در ماه نوامبر ۳۰ هزار بشکه دیگر از تولید خود بکاهد. روسیه همچنین در ابتدای ماه گذشته متعهد شد برنامه به‌روز شده کاهش‌های جبرانی خود را به دبیرخانه اوپک ارائه کند.
از زمان آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت روسیه، این کشور آمار رسمی تولید نفت خود را محرمانه اعلام کرده است. این اقدام باعث شده است تا تحلیلگران بازار نفت به معیارهای جایگزینی همچون صادرات نفت دریایی و فعالیت پالایشگاه‌های داخلی برای پیگیری روندهای این صنعت متکی باشند.
تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی آمریکا - ADP Non-Farm Employment Change (نوامبر)
این هفته، نقره و طلا با مواجهه با بادهای مخالف ناشی از تقویت دلار آمریکا، کاهش یافتند. تقویت دلار آمریکا در برابر سایر ارزها، طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند و بنابراین برای فلزات گرانبها نزولی است. آتش‌بس هفته گذشته بین اسرائیل و حزب‌الله نیز جذابیت شمش به عنوان دارایی امن را کاهش داده است. اما فلزات گرانبها در کوتاه‌مدت به کجا خواهند رفت؟
در پایان هفته، سرمایه‌گذاران توجه خود را به انتشار گزارش اشتغال ماه نوامبر ایالات متحده معطوف خواهند کرد تا سیگنال‌هایی در مورد سیاست پولی و سلامت اقتصاد دریافت کنند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا در نشست نوامبر، پس از کاهش نرخ بهره در سپتامبر، به اتفاق آرا به کاهش نرخ بهره به میزان 25 نقطه پایه رای دادند. کاهش نرخ بهره معمولاً برای طلا و نقره صعودی است. حدود دو سوم سرمایه‌گذاران شرط بندی می‌کنند که فدرال رزرو در ماه دسامبر 25 نقطه پایه دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد و سال را در محدوده 4.25 تا 4.50 درصد به پایان خواهد رساند.
طلا و نقره در حالی که به هفته‌های پایانی سال 2024 نزدیک می‌شویم، برای رشد در یک رقابت تنگاتنگ قرار دارند. طلا در سال جاری 29 درصد افزایش یافته است و پس از افزایش 3.4 درصدی در اکتبر و 5.2 درصدی در سپتامبر، ماه گذشته 2.5 درصد کاهش یافت.
نقره نیز در سال 2024، 29 درصد افزایش یافته است. پس از رشد 4.3 درصدی در اکتبر و افزایش 7.9 درصدی در سپتامبر، در ماه نوامبر 5.2 درصد کاهش یافت.
کاهش قیمت در ماه نوامبر فرصت بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا طلا و نقره را زیر بالاترین سطح اخیر خریداری کنند. ما انتظار داریم که قبل از رشد طلا و نقره در سال 2025، تثبیت بیشتری در این سطح رخ دهد. عوامل بنیادی کلیدی همچنان برای ادامه روند صعودی بازار فلزات گرانبها در چند سال آینده وجود دارد.
طبق نظر تحلیلگران و کارشناسان، اگر الگوهای تاریخی تکرار شوند، ممکن است شاهد افزایش قیمت طلا تا بالای 5000 دلار در هر اونس و نقره تا 90 دلار در هر اونس باشیم. در آخرین بازار صعودی شاهد افزایش قیمت اسپات 2 تا 3 برابری نسبت به کف قیمت بودیم. الگوهای افزایش و تثبیت قیمت طلا و نقره در چند سال گذشته از یک چرخه صعودی دیگر با چندین سال دیگر تا رسیدن به اوج آن حمایت می‌کند.
در حالی که طلا در طول سال رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و به 39 بار رکورد قیمتی جدید ثبت کرده، نقره هنوز به بالاترین سطح بازار صعودی قبلی خود در 50 دلار در هر اونس نزدیک نشده است. در حالی که ممکن است طرفداران نقره ناامید شوند، مهم است که توجه داشته باشید که از نظر تاریخی، نقره تمایل دارد در طول یک چرخه بازار صعودی تا حد زیادی عقب‌تر از طلا قرار گیرد، قبل از اینکه به طور انفجاری از رشدهای طلا پیشی بگیرد. این باعث می‌شود که رکود ظاهری در قیمت‌های اسپات نقره در حال حاضر فرصتی عالی برای سرمایه‌گذارانی باشد که ممکن است به دنبال پتانسیل سود در این بازار باشند.
بیشتر بخوانید:
پانکیک سواپ به تازگی پلتفرم جدیدی به نام SpringBoard را معرفی کرده است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به کدنویسی، توکن‌های خود را بر روی شبکه BNB ایجاد و راه‌اندازی کنند. این پلتفرم با ویژگی‌های منحصر به فردی مانند کارمزد صفر و جفت‌سازی خودکار نقدینگی، به کاربران کمک می‌کند تا به راحتی و بدون هزینه اضافی توکن‌های خود را ایجاد و به بازار عرضه کنند.
با استفاده از SpringBoard، فرآیند ایجاد و عرضه توکن‌ها ساده‌تر و سریع‌تر از همیشه می‌شود، که این موضوع می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.
دبیرکل ناتو، روت: فرماندهی اوکراین در آلمان تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.
متحدان باید حمایت کافی از اوکراین برای «تغییر مسیر» درگیری فراهم کنند.
دبیرکل ناتو، روت: کاملاً واضح است که اگر بخواهیم بازدارندگی را در سطح فعلی حفظ کنیم، هدف ۲٪ هزینه‌های نظامی کافی نیست. فناوری هسته‌ای و موشکی روسیه به کره شمالی منتقل می‌شود.
طبق پیش‌نویس دستورالعمل‌های جدید استرالیا،رعایت مقررات ارزهای دیجیتال «دیگر اختیاری نیست».
تغییرات پیشنهادی گسترده، بیشتر شرکت‌های ارزهای دیجیتال در استرالیا را مجبور به دریافت مجوزهای مالی خواهد کرد که برخی نگران هستند ممکن است نوآوران را به خارج از کشور بکشاند.
صندوق‌های ETF اتریوم در ایالات متحده به مدت هفت روز معاملاتی متوالی ورودی داشته‌اند.
کل ورودی‌ها در این مدت به ۷۱۴.۶ میلیون دلار رسیده است.
اگر استثناگرایی آمریکا و احتمال بازگشت دولت ترامپ کافی نباشد تا دلار را تقویت کند، تحولات ژئوپلیتیکی و رویدادهای دیروز در کره جنوبی به این استدلال افزوده می‌شوند. انتظار می‌رود که بازار امروز همچنان نیم‌نگاهی به کره داشته باشد، اما سخنان مقامات بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی آمریکا نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اروپای مرکزی و شرقی ، احتمال ادامه تقویت کرون چک و زلوتی لهستان وجود دارد.
دلار آمریکا: نرخ‌ها، نقدینگی و ژئوپلیتیک به حمایت از دلار ادامه می‌دهند
خبر اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی در کره جنوبی دیروز شوک‌آور بود. بازار ارز و دارایی‌های کره جنوبی نقش مهمی در دنیای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند، به‌طوری که وون کره دوازدهمین ارز پرمعامله در جهان است (طبق آمار BIS در سال 2022) و اوراق قرضه دولتی این کشور 9-10٪ از شاخص‌های اوراق قرضه محلی بازارهای نوظهور را تشکیل می‌دهند. به‌تازگی، کره جنوبی به دلیل ورود به شاخص اوراق قرضه دولتی جهان FTSE Russell جشن گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاران جهانی در روزهای آینده به دقت تحولات کره را زیر نظر خواهند داشت.
دیروز نیز این موضوع را بررسی کردیم، اما قدرت دلار به‌طور کامل ناشی از احتمال بازگشت دونالد ترامپ نیست. یک دولت ضعیف در آلمان و احتمالاً در فرانسه نیز، در صورت موفقیت رأی عدم اعتماد امروز، به این امر اضافه می‌شود، به‌علاوه اخبار کره که اعتماد به این مسئله را افزایش می‌دهد که نرخ‌های بهره نسبتاً بالا (مانند نرخ سپرده یک‌هفته‌ای دلار در 4.6٪) و نقدینگی باعث می‌شود دلار جذاب‌ترین ارز برای ذخیره نقدینگی باشد. البته این ریسک وجود دارد که داده‌های اقتصاد کلان آمریکا کمی ضعیف شوند و دلار را اندکی نرم‌تر کنند، اما اتخاذ موقعیت‌های دفاعی در ارزهایی مانند ین ژاپن (با نرخ سپرده 0.11٪) یا فرانک سوئیس (0.86٪) می‌تواند پرهزینه باشد.
امروز در ایالات متحده، داده‌های اشتغال ADP (در ساعت 14:15 به وقت CET) و شاخص خدمات ISM (در ساعت 16:00 به وقت CET) مورد توجه خواهند بود. اگرچه امسال اعتبار آمار ADP زیر سوال رفته، اما شاخص خدمات ISM گاهی بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دلیلی برای افت شدید در این شاخص وجود ندارد و در واقع، داده‌های فرصت‌های شغلی که دیروز مورد بحث قرار گرفتند، بهتر از حد انتظار بودند.
شاید جالب‌تر از همه، ارتباطات فدرال رزرو امروز باشد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ساعت 19:40 به وقت CET در یک گفت‌وگوی ضبط شده توسط نیویورک تایمز صحبت خواهد کرد و «کتاب بژ» فدرال رزرو نیز در ساعت 20:00 به وقت CET منتشر خواهد شد. هر دو رویداد می‌توانند اطلاعاتی پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال در 18 دسامبر ارائه دهند، نشستی که انتظار می‌رود فدرال رزرو در آن سیاست‌های پولی خود را تسهیل کند. کاهش 25 نقطه پایه کاملاً قیمت‌گذاری نشده است و نرخ‌های کوتاه‌مدت پایین‌تر آمریکا ممکن است دلار را اندکی نرم‌تر کنند. با این حال، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شاخص دلار (DXY) در زیر سطح 106.00 با تقاضای خوبی مواجه خواهد شد.
یورو: تثبیت نزولی
پس از افت نزدیک به 8 درصدی از اواخر سپتامبر تا اواسط نوامبر، جای تعجب نیست که نرخ یورو به دلار (EURUSD) در حال تجربه یک دوره تثبیت باشد. اما ما این روند را به‌عنوان یک تثبیت نزولی و نه ایجاد پایه می‌بینیم. ریسک سیاسی در اروپا، فعالیت اقتصادی ضعیف، تهدید جنگ‌های تجاری یا افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی (که موجودی گاز اتحادیه اروپا تحت فشار قرار گرفته است) دلایل متعددی برای کاهش وزن یورو ارائه می‌دهند.
امروز تقویم داده‌های منطقه یورو نسبتاً سبک است و فقط شامل داده‌های تورم تولیدکننده ماه اکتبر و برخی از ارقام نهایی شاخص مدیران خرید ماه نوامبر می‌شود. با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در ساعت 14:30 به وقت CET در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی خواهد کرد. انتظار نمی‌رود او اطلاعات روشنی در مورد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 نقطه پایه یا 50 نقطه پایه در تاریخ 12 دسامبر ارائه دهد، اگرچه در حال حاضر کاهش 25 نقطه پایه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
دیدگاه ما این است که نرخ EURUSD احتمالاً در حدود سطح 1.0550 محدود خواهد شد و تعجبی نخواهد داشت اگر این نرخ در روزهای آینده به سمت 1.0400 کاهش یابد – مگر اینکه داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظارات (200-220 هزار شغل) باشد.
در سایر اخبار، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، امروز در ساعت 10:00 به وقت CET در یک رویداد مالی تایمز سخنرانی خواهد کرد. او گاهی اوقات به سمت مواضع متمایل به کاهش نرخ‌ها (داویش) گرایش پیدا می‌کند، اما احتمالاً امروز ابزار لازم برای این کار را در اختیار ندارد. با این حال، سخنان او می‌تواند ریسک نزولی برای نرخ پوندبه دلار (GBPUSD) ایجاد کند – احتمالاً این جفت ارز را به محدوده 1.2590/2620 در طول روز برساند.
منبع: ING
وویچیچ، عضو بانک مرکزی اروپا:
رویکرد جلسه به جلسه همچنان مناسب است.
گام‌های کوچک در نرخ بهره در شرایط عدم قطعیت بهتر است.
مقامات بانک مرکزی اروپا به طور کلی در مورد نرخ بهره توافق دارند.
تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در ماه دسامبر دشوار نخواهد بود.
رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، جانسون، انتظار دارد که بودجه موقت تا اواخر مارس به پایان برسد.
