یوتوتایمز » وبلاگ » برگه 69
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
بر اساس گزارش شرکت مدیریت دارایی کوینشیرز، محصولات سرمایهگذاری جهانی رمزارزها در هفته گذشته ورودی خالص ۱.۹ میلیارد دلاری را تجربه کردند که احتمالاً به دلیل دستورات اخیر ترامپ در حمایت از رمزارزها بوده است. جیمز باترفیل، رئیس تحقیقات کوینشیرز، خاطرنشان کرد که به طور غیرمعمول، هیچ محصول سرمایهگذاری دارایی دیجیتالی در هفته گذشته خروج خالص سرمایه نداشته است.
صندوقهای جهانی رمزارز که توسط شرکتهایی مانند بلکراک، بیتوایز، فیدلیتی، گریاسکیل، پروشیرز و ۲۱شیرز مدیریت میشوند، در هفته گذشته ورودی خالص ۱.۹ میلیارد دلاری را ثبت کردند که تحت تأثیر دستورات اجرایی ترامپ در حوزه رمزارزها بوده است.
روز پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستوری اجرایی امضا کرد که منجر به ایجاد «گروه کاری ریاستجمهوری برای بازارهای دارایی دیجیتال» شد. این گروه بر توسعه چارچوب نظارتی فدرال برای داراییهای دیجیتال، از جمله استیبلکوینها و ارزیابی ایجاد «ذخیره استراتژیک ملی داراییهای دیجیتال» کار خواهد کرد. همچنین، ترامپ در روز سهشنبه عفو کامل و بدون قید و شرطی برای راس اولبریکت، خالق سایت Silk Road که به تاریخچه اولیه بیتکوین گره خورده است، امضا کرد.
این دستورات اجرایی اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دادند، به طوری که هیچ محصول سرمایهگذاری دارایی دیجیتالی در هفته گذشته خروج خالص سرمایه نداشت.
صندوقهای آمریکایی و بیتکوین پیشتاز هستند
صندوقهای رمزارز مستقر در آمریکا با جذب ۱.۷ میلیارد دلار از ورودیهای هفتگی، پیشتاز منطقهای بودند. محصولات سرمایهگذاری دارایی دیجیتال در سوئیس، کانادا و آلمان نیز به ترتیب ورودیهای خالص ۳۵ میلیون دلار، ۳۱ میلیون دلار و ۲۳ میلیون دلار را تجربه کردند.
محصولات سرمایهگذاری مبتنی بر بیتکوین نیز با جذب ۱.۶ میلیارد دلار، همچنان پیشتاز ورودیهای خالص جهانی بودند. این صندوقها بهترین عملکرد را در سال جاری داشتهاند و تاکنون ۴.۴ میلیارد دلار یا ۹۲٪ از کل ورودیهای خالص سالانه را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس دادههای جمعآوریشده توسط The Block، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار از کل ورودیهای خالص را تشکیل دادند.
صندوقهای مبتنی بر اتریوم نیز با جذب ۲۰۵ میلیون دلار ورودی خالص، روند بهبود خود را ادامه دادند. صندوقهای قابل معامله در بورس اتریوم آمریکا ۱۳۹.۴ میلیون دلار از ورودیهای خالص هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.
محصولات سرمایهگذاری ریپل نیز با جذب ۱۸.۵ میلیون دلار، به روند ورودیهای خود ادامه دادند و از اواسط نوامبر تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ورودی خالص داشتهاند. در همین حال، صندوقهای سولانا، چینلینک و پولکادات نیز به ترتیب ورودیهای خالص ۶.۹ میلیون دلار، ۶.۶ میلیون دلار و ۲.۶ میلیون دلار را ثبت کردند.
با وجود این ورودیهای مثبت، بازار رمزارزها در ابتدای روز دوشنبه شاهد فروش شدید بود و بیتکوین پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی حدود ۱۰۹,۰۰۰ دلار در ۲۰ ژانویه، به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. در حال حاضر، قیمت بیتکوین ۹۹,۲۹۵ دلار است.
منبع: theblock
دلار تاکنون حدود یک چهارم از افزایش ۱۰ درصدی خود از اواخر سپتامبر را اصلاح کرده است. این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش صرف ریسک تعرفهای توسط سرمایهگذاران است که در ارزهای شرکای تجاری کلیدی نهفته بود. تهدید تعرفهها علیه مکزیک و کانادا در آخر هفته آینده ممکن است از اصلاح بیشتر دلار در این هفته جلوگیری کند و توجه به جلسات نرخ بهره کلیدی و دادههای تولید ناخالص داخلی سهماهه چهارم سال گذشته در بسیاری از نقاط جهان معطوف خواهد شد.
دلار آمریکا: زندگی با تهدید تعرفهها
در آخر هفته، ایالات متحده با موفقیت از تهدید تعرفههای وارداتی علیه کلمبیا برای دستیابی به هدف سیاستی خود مبنی بر بازگشت مهاجران غیرقانونی استفاده کرد. استفاده از تعرفهها به عنوان اهرم سیاستی اکنون به خوبی توسط بازار درک شده است و شاید ارزش کاهش نوسانات حاشیهای را داشته باشد. با این حال، بازار ارز هنوز بر اساس مهلت احتمالی ۱ فوریه برای تعرفهها علیه مکزیک، کانادا و چین عمل میکند – و این ممکن است از اصلاح بیشتر دلار در این هفته جلوگیری کند.
در عوض، توجه ممکن است به سمت مسائل کلان معطوف شود، با توجه به مجموعهای از جلسات نرخ بهره بانکهای مرکزی، دادههای تولید ناخالص داخلی سهماهه چهارم و برخی دادههای کلیدی تورم در سراسر جهان. به طور کلی، ما (تحلیلگران ING) فکر میکنیم که جلسه کمیته بازار آزاد روز چهارشنبه نباید یک ریسک رویدادی منفی برای دلار باشد، زیرا دادههای فعالیت اقتصادی ایالات متحده بسیار قوی بودهاند. ریسک بزرگتر برای دلار ممکن است از انتشار دادههای تورم هسته PCE ماه دسامبر در روز جمعه ناشی شود. در اینجا، رشد ۰.۲ درصدی ماهانه ممکن است نشان دهد که تورم کمتر از آنچه برخی ترسیدهاند نگرانکننده است و باعث شود قیمتگذاری بازار برای چرخه تسهیلی فدرال رزرو امسال به ۵۰ نقطه پایه از ۴۳ نقطه پایه فعلی تغییر کند.
ما حدس میزنیم که سرمایهگذاران در حال حاضر نسبتاً با حفظ موقعیتهای خرید دلار احساس راحتی میکنند و تعجب نخواهیم کرد اگر شاخص دلار به محدوده ۱۰۸.۵۰/۱۰۸.۸۰ در بازارهای آرام بازگردد.
انتظار میرود این هفته توجه زیادی به بازارهای سهام ایالات متحده نیز معطوف شود. بسیاری از سهام بزرگ فناوری در حال انتشار نتایج سهماهه چهارم خود هستند، در حالی که شرکت چینی Deepseek AI شروع به این سوال کرده است که آیا برای دستیابی به همان نتایج، سرمایهگذاریهای کلان لازم است یا خیر؟
این موضوع موانع ورودی که در حال حاضر توسط سهام فناوری ایالات متحده از آن بهرهمند هستند را زیر سوال میبرد.
یورو: تمرکز بر دادههای IFO آلمان
جفت ارز EURUSD در روز جمعه به طور مختصر به بالای ۱.۰۵ رسید، پس از اخباری که نشان میداد واشنگتن ممکن است در مورد تعرفههای چین به اندازهای که قبلاً تصور میشد تهاجمی عمل نکند. نرخهای سوآپ کوتاهمدت یورو افزایش یافتند، با این دیدگاه که بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور نباشد نرخها را به شدت کاهش دهد. نرخهای سوآپ کوتاهمدت ایالات متحده نیز با این خبر که تعرفهها ممکن است به اندازهای که تصور میشد تورمزا نباشند و فدرال رزرو ممکن است تسهیلی بیشتری انجام دهد، کاهش یافتند. در نتیجه، اختلاف نرخ سوآپ دو ساله EUR:USD به نزدیک به ۱۶۵ نقطه پایه کاهش یافت – که کمترین میزان از اوایل نوامبر است.
ما این موضوع را اصلاحی میدانیم و پیشبینی سهماهه ما از EURUSD که به تدریج به سمت محدوده ۱.۰۱ تا پایان سال حرکت میکند، تا حدی بر این فرض استوار است که این تفاوت نرخ به ۲۰۰ نقطه پایه بازگردد. باید دید.
برای امروز، تمرکز بر دادههای احساسات کسبوکار Ifo آلمان خواهد بود، که انتظار میرود افزایش اندکی داشته باشد. این موضوع پس از افزایش کوچک در دادههای اولیه PMI منطقه یورو در روز جمعه رخ داده است.
انتظار میرود EURUSD در کوتاهمدت در محدوده ۱.۰۴۰۰ تا ۱.۰۵۰۰ باقی بماند، و محرک بعدی برای حرکت، جلسات FOMC و ECB به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود.
پوند: فشار خرید نباید طولانی شود
حرکات قیمتی روز جمعه – به ویژه در GBPUSD – همه نشانههای یک فشار خرید را داشت. موقعیتهای فروش GBPUSD در ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی بریتانیا، تصمیم قاطع بسیاری بود، اما کاهش بازده اوراق قرضه فشار را از بازارهای دارایی بریتانیا کاهش داده است. چشمانداز (احتمالاً اشتباه) یک رژیم تعرفهای نرمتر ایالات متحده نیز دلار را تضعیف کرده است.
با این حال، برای شرکتهای بریتانیایی که موقعیت فروش دلار دارند، ما GBPUSD در محدوده ۱.۲۵/۱.۲۶ را به عنوان محدودهای جالب برای در نظر گرفتن نسبتهای پوشش ریسک دلار میبینیم. ما فکر میکنیم دلیلی خوبی وجود دارد که GBPUSD در محدوده ۱.۱۹/۱.۲۰ در اواخر سال جاری معامله شود، زیرا بانک انگلستان سرعت چرخه تسهیلسازی خود را افزایش میدهد و احتمالاً وزیر دارایی مجبور خواهد شد در اواخر سال جاری با اقدامات بیشتری برای انضباط مالی به میز مذاکره بازگردد.
در تقویم بریتانیا این هفته، روز چهارشنبه ممکن است جالبترین روز باشد. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در کمیته انتخاب خزانهداری در مورد ثبات مالی شهادت میدهد. در همان روز، راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، سعی میکند با سخنرانی در آکسفورد، روایت را به سمت برنامه رشد بازگرداند.
منبع: ING
یک مقام عالیرتبه نظامی اتحادیه اروپا اعلام کرد که استقرار نیروهای اتحادیه اروپا در گرینلند منطقی است.
شرکت انویدیا با افت ۸.۳ درصدی در سهام خود مواجه شده است زیرا DeepSeek، استارتآپ هوش مصنوعی چینی، نگرانیهای جدیدی را در مورد ارزشگذاری تکنولوژی ایجاد کرده است.
چین وعده داده است که مهاجران غیرقانونی چینی را پس از تهدیدات رئیسجمهور دونالد ترامپ بازگرداند. این تعهد پس از آن صورت گرفت که ترامپ تهدید کرد تعرفههایی تا ۵۰٪ بر کلمبیا اعمال خواهد کرد که به دلیل عدم پذیرش مهاجران دیپورت شده توسط کلمبیا بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که چین افرادی را که به عنوان شهروندان چینی تأیید شدهاند، پس از تأیید هویت، خواهد پذیرفت. در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۱۰,۰۰۰ مهاجر غیرقانونی چینی در آمریکا حضور داشتند و چین سال گذشته چهار پرواز از مهاجران چینی غیرقانونی در آمریکا را پذیرفت.
شاخص فضای کسب و کار آلمان - ژانویه - German ifo Business Climate
شاخص وضعیت فعلی کسبوکارها در آلمان - ژانویه - Ifo Current Conditions
شاخص انتظارات فضای کسب و کار آلمان - ژانویه - Ifo Expectations
کمیسیون اروپا اعلام کرد که مذاکرات با اوکراین در خصوص تأمین گاز طبیعی به اروپا را ادامه خواهد داد. این بیانیه در نشست نمایندگان اتحادیه اروپا ارائه شد. همچنین اعلام شده که مجارستان و اسلواکی نیز در این مذاکرات گازی با اوکراین شرکت خواهند کرد.
لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بیان کرد که بانکهای مرکزی ممکن است نیاز داشته باشند با سطوح پایینتری از بیتوجهی منطقی روبرو شوند.
لاگارد همچنین اشاره کرد که استقلال بانکهای مرکزی در چندین نقطه از جهان مورد سؤال قرار گرفته است.
شرکتهای چیپسازی به عنوان نماد سهام در سال گذشته مطرح بودند و این هفته را با کاهش ارزش شروع کردهاند. این موضوع منجر به ریسک گستردهتر در بازار شده و رمزارزها نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
مردم انگشت اتهام را به سوی DeepSeek، یک استارتآپ هوش مصنوعی چینی، نشانه رفتهاند که ادعا میکند مدلهای خود را با هزینه ۳۰ برابر کمتر نسبت به شرکتهای هوش مصنوعی آمریکایی اجرا میکند. این موضوع منجر به فروش گسترده سهام تکنولوژی شده و بیتکوین نیز به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است.
استارتآپ چینی DeepSeek با مدل هوش مصنوعی خود در روز دوشنبه از رقیب ChatGPT پیشی گرفت و به عنوان برنامه رایگان شماره ۱ در فروشگاه اپل در ایالات متحده قرار گرفت.
این برنامه هوش مصنوعی که توسط مدل DeepSeek-V3 پشتیبانی میشود، از زمان انتشار در ۱۰ ژانویه به محبوبیت زیادی در بین کاربران آمریکایی دست یافته است. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی Sensor Tower، این دستاورد نشاندهنده تأثیر عمیق DeepSeek بر سیلیکون ولی است و دیدگاههای رایج درباره برتری ایالات متحده در هوش مصنوعی و اثربخشی کنترلهای صادراتی واشنگتن را به چالش کشیده است.
مدلهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT و DeepSeek برای آموزش نیاز به چیپهای پیشرفته دارند. از سال ۲۰۲۱، دولت بایدن دامنه ممنوعیتها را گسترش داده تا این چیپها به چین صادر نشده و برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی شرکتهای چینی استفاده نشوند. با این حال، محققان DeepSeek در مقالهای در ماه گذشته نوشتند که DeepSeek-V3 از چیپهای H800 شرکت انویدیا برای آموزش استفاده کرده و کمتر از ۶ میلیون دلار هزینه برداشته است.
اگرچه این جزئیات مورد اختلاف قرار گرفته، اما ادعای استفاده از چیپهای کمتر قدرتمند و هزینههای نسبتاً کم آموزش باعث شده تا مدیران تکنولوژی آمریکایی اثربخشی کنترلهای صادراتی تکنولوژی را زیر سوال ببرند.
اطلاعات کمی درباره شرکت پشت DeepSeek، استارتآپی کوچک مستقر در هانگژو که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده، وجود دارد. از آن زمان، دهها شرکت تکنولوژی چینی بزرگ و کوچک مدلهای هوش مصنوعی خود را منتشر کردهاند، اما DeepSeek اولین شرکتی است که توسط صنعت تکنولوژی آمریکایی به عنوان همسطح یا حتی برتر از مدلهای پیشرفته آمریکایی تمجید شده است.
منبع: رویترز
بانک مورگان استنلی پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای سال ۲۰۲۵ را از ۱.۳٪ به ۰.۹٪ کاهش داده است.
مدل هوش مصنوعی متنباز DeepSeek R1 توانسته است از ChatGPT پیشی بگیرد و به عنوان اپلیکیشن شماره ۱ در فروشگاه اپلیکیشنهای آمریکا قرار گیرد.
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، متعهد شد که به ترویج بهبود اقتصادی مستمر کشور ادامه دهد.
انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا به کاهش هزینههای وامدهی پس از پنجمین کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، سهام آسیایی به دلیل خوشبینی نسبت به هوش مصنوعی در چین افزایش یافتند و این در حالی است که بازارهای جهانی پس از توافق لحظه آخری که تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفهها بر کلمبیا را لغو کرد، احتیاط نشان دادند.
سهام در ژاپن، هنگکنگ و چین افزایش یافتند، در حالی که شرکتهای IT چینی مرتبط با مدل تجاری DeepSeek نیز بهبود یافتند. این رونق ناشی از پیشرفتهای هوش مصنوعی در چین بوده که باعث شده شرکت DeepSeek به شدت مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، آتیهای آمریکا کاهش یافتند؛ زیرا سرمایهگذاران نگران بودند که این اپلیکیشن چینی ممکن است برتری تکنولوژیکی آمریکا را تضعیف کند.
در همین حال، دلار همراه با اوراق خزانهداری افزایش یافت، با وجود اعلام کاخ سفید مبنی بر اینکه ترامپ تحریمها و تعرفههای تنبیهی بر کلمبیا را به تأخیر خواهد انداخت.
در سایر بخشها، تولید کارخانههای چین پیش از تعطیلات سال نو چینی به طور غیرمنتظره کاهش یافت و بخش خدمات نیز سرد شد، که نشاندهنده نیاز به تحریک مالی اضافی است حتی پس از اقدامات اخیر تحریک مالی که انجام شده است. بازارهای تایوان، کره جنوبی و استرالیا به دلیل تعطیلات روز دوشنبه بسته هستند.
قیمت نفت نوسان داشت زیرا سرمایهگذاران به اقدامات سریع تجاری دولت ترامپ واکنش نشان دادند. طلا کاهش یافت، اما نزدیک به بالاترین سطح خود باقی ماند.
قیمت بیتکوین پس از اینکه قبلاً به ۱۰۵,۴۲۴ دلار رسیده بود، کاهش یافت. این کاهش قیمت باعث لیکوئيد شدن بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در موقعیتهای خرید بیتکوین در بازارهای مشتقات شد و این اتفاق تنها در چهار ساعت رخ داد.
در همین حال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۳.۵ تریلیون دلار باقی ماند، با وجود کاهش ۲.۵۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته. بیتکوین که بیشتر روز را بین ۱۰۴,۸۰۰ تا ۱۰۵,۴۰۰ دلار معامله میکرد، از ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت ET شروع به کاهش کرد.
ارزش کل بازار بیتکوین در حال حاضر ۲.۰۴ تریلیون دلار است، با کاهش ۱.۷ درصدی در برابر دلار آمریکا و قیمت معامله هر کوین بیتکوین ۱۰۲,۰۵۲ دلار است. در ۲۴ ساعت گذشته، بیتکوین حجم معاملات جهانی ۲۱.۸۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است که فشار فروش عصرانه باعث افزایش متوسطی در فعالیت شده است.
کل لیکوئيدها در بازارهای مشتقات رمزارز به ۳۷۱.۹۴ میلیون دلار رسید که شامل ۱۳۲ میلیون دلار در موقعیتهای خرید بیتکوین بود، از جمله ۱۲۸ میلیون دلار که در تنها چهار ساعت رخ داد. با وجود این فروشها، اوپن اینترست به بازارهای آتی بیتکوین بالا باقی مانده و بیش از ۶۴ میلیارد دلار است.
در میان حجم کل معاملات ارزهای دیجیتال ۸۳.۹۴ میلیارد دلار، تتر با ۶۷ میلیارد دلار تسلط داشت و موقعیت خود را به عنوان توکن پرمعاملهترین روز تأیید کرد. بیتکوین در حال حاضر ۵۷.۹ درصد از ارزش کل بازار رمز ارز را فرماندهی میکند، در حالی که اتریوم ۱۱.۱ درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است.
شاخص ترس و طمع رمزنگاری، منتشر شده توسط Alternative.me، در عدد ۷۱ قرار دارد که نشاندهنده احساس غالب «طمع» است. نوسانات اخیر قیمت بیتکوین جنگ مداوم بین خوشبینی صعودی و عدم قطعیت بازار را برجسته میکند، زیرا ژانویه به پایان نزدیک میشود.
در حالی که لیکوئیدهای خرید و فشار فروش نشانه احتیاط سرمایهگذاران است، حجم معاملات بالا و اوپن اینترست باقی مانده نشان میدهد که اعتماد همچنان نیروی قابل توجهی است.
منبع:news.bitcoin.com
ارزش پزوی مکزیک بیش از ۱٪ کاهش یافته است که ناشی از نگرانیهای تعرفههای ایالات متحده است.
در همین حال، شاخص آتی نزدک نیز ۱٪ کاهش یافته است و شاخص آتی S&P 500 نیز ۰.۵٪ افت داشته است.
نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که فلسطینیان از صبح دوشنبه اجازه ورود به شمال غزه را خواهند داشت. وی همچنین تأیید کرد که حماس قصد دارد آربل یهود، سرباز آگام برگر و یک گروگان دیگر را آزاد کند.
کاخ سفید تایید کرد که توافق آتشبس بین لبنان و اسرائیل تا 18 فوریه ادامه خواهد داشت. دولتهای لبنان، اسرائیل و ایالات متحده نیز مذاکراتی برای بازگشت زندانیان لبنانی که پس از 7 اکتبر 2023 دستگیر شدهاند، آغاز خواهند کرد.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که حماس قصد دارد گروگانها را آزاد کند و اسرائیل به فلسطینیان آواره اجازه بازگشت به غزه را بدهد. بر اساس این توافق، حماس پیش از جمعه آربل یهود، دو گروگان دیگر را تحویل خواهد داد.
همچنین، حماس سه گروگان دیگر را در روز شنبه تحویل خواهد داد. در مقابل، اسرائیل اجازه خواهد داد فلسطینیان آواره از صبح دوشنبه به شمال غزه بازگردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که سربازان این کشور در جنوب لبنان شلیکهای هشدار انجام دادند. این اقدام پس از مشاهده مظنونین نزدیک شدن به نیروهای اسرائیلی صورت گرفت.
به گفته منابع موثق، چندین مظنون که تهدید فوری برای نیروهای اسرائیلی محسوب میشدند، دستگیر شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند.
کلمبیا با تمام شرایط رئیسجمهور ترامپ موافقت کرده است، از جمله پذیرش بدون محدودیت تمام مهاجران غیرقانونی از طرف کلمبیا که از ایالات متحده بازگردانده میشوند.
تحریمهای ویزا و بازرسیهای تقویت شده تا زمان بازگشت اولین هواپیمای دیپورتشدگان کلمبیایی به قوت خود باقی خواهند ماند.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین - ژانویه - Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی چین - ژانویه Non - Manufacturing PMI
طلا در هفته گذشته نزدیک به ۳٪ رشد کرد و با رسیدن به سطح ۲,۷۸۰ دلار، به بالاترین میزان خود از اواخر اکتبر دستیافت. عدم اطمینان پیرامون سیاستهای تجاری دونالد ترامپ فشار بیشتری بر دلار وارد کرد و به طلا کمک کرد تا شتاب بگیرد. نگرانیها درباره اعمال تعرفههای احتمالی بر چین، مکزیک و کانادا، همراه با کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا، به این روند صعودی دامن زد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم هفتگی
در هفته گذشته شاهد رشد طلا بودیم که در پست قبلی و ویدئو تحلیلی به سناریو صعودی اشاره کردیم. این رشد قوی و ایجاد یک کندل هفتگی قوی میتواند نشانهای برای شکست سقف قبلی و رسیدن به تارگت اولیه ۲۸۵۰ دلار باشد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه باتوجهبه رسیدن به حوالی سقف قبلی یک اصلاح قیمتی را دور از دسترس نمیدانیم که در این صورت خریدار در حوالی ۲۷۲۰ دلار مجدد وارد شوند و رشد ادامه پیدا کند.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیلهای فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
رئیسجمهور ترامپ یک فرمان اجرایی برای توسعه یک ذخیره استراتژیک جدید از بیتکوین برای ایالات متحده امضا کرد.
یورو رشد خود را در برابر دلار آمریکا ادامه داد و با عبور موقت از سطح ۱.۰۵۰۰ به بالاترین میزان در پنج هفته اخیر رسید. این حرکت ناشی از تضعیف دلار بود، بهطوریکه شاخص دلار آمریکا تا سطح ۱۰۷.۳۰ کاهش یافت. افزایش بازده اوراققرضه آلمان و بهبود احساسات در داراییهای حساس به ریسک نیز از قدرت یورو حمایت کردند، درحالیکه عدم اطمینان نسبت به سیاستهای تجاری دونالد ترامپ به این روند دامن زد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم هفتگی
در تحلیل قبلی و در ویدئو تحلیلی به شرایط رشد این جفتارز اشاره کردیم و در تایم فریم هفتگی شاهد یک کندل قوی صعودی هستیم که میتواند انتظارات را برای رشد بیشتر رقم بزند؛ اما مسیر پیشرو با مقاومتهای مهمی روبرو است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه شرط صعود را شکست مقامت ۱.۰۶ و تثبیت در بالا آن میدانیم و همچنان احتیاط را برای رشد بیشتر در نظر داریم؛ زیرا این حرکت میتواند یک رشد موقت در حرکت اصلاحی باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیلهای فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
مؤسس بایننس، CZ، معتقد است که دولتها باید هزینههای خود را در بلاکچین ثبت کنند تا شفافیت و امکان پیگیری توسط عموم مردم فراهم شود. او این اقدام را به عنوان راهی برای افزایش شفافیت و کاهش فساد میبیند.
ایلان ماسک در تلاش است تا با استفاده از فناوری بلاکچین، کارایی دولت ایالات متحده را بهبود بخشد. او و تیمش با نمایندگان بلاکچین عمومی دیدار کردهاند تا این فناوری را ارزیابی کنند.
حماس چهار گروگان را به صلیب سرخ در غزه تحویل داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که این گروگانها چهار سرباز زن بودند که به سلامت به اسرائیل بازگشتند.
بازار طلا این هفته یکی از درخشانترین و باثباتترین نمایشهای خود در ماههای اخیر را به ثبت رساند. گویی در حال هضم شوکها و عدم قطعیتهای روزافزونی بود که دولت تازهکار ایالات متحده به بازار تزریق میکرد.
قیمت طلای اسپات هفته را با اقتدار بالای مرز ۲۷۰۰ دلار به ازای هر اونس آغاز کرد، اما تا حوالی ۸ شب یکشنبه (به وقت شرق آمریکا) شاهد یک عقبنشینی جزئی برای آزمودن سطح مقاومت ۲۶۹۰ دلاری بود. این، اما کف هفتگی طلا لقب گرفت، چرا که فلز زرد دیگر حتی به محدوده ۲۶۰۰ دلاری نزدیک هم نشد.
معاملات روز دوشنبه نسبتاً آرام دنبال شد و بهای طلا در کانال محدودی بین ۲۷۰۴ تا ۲۷۱۲ دلار به ازای هر اونس نوسان کرد. این آرامش نسبی با مراسم تحلیف دونالد ترامپ و امضای فرمانهای اجرایی جنجالی وی همزمان بود. البته تعطیلی رسمی در ایالات متحده نیز مزید بر علت شد و از التهابات احتمالی بازار کاست.
پس از آزمونی دوباره در سطح ۲۷۰۴ دلار، حوالی ساعت ۷:۴۵ عصر (به وقت شرق آمریکا)، طلا اولین جهش قابل توجه خود در هفته را تجربه کرد و تا ساعت ۹:۳۰ شب بیش از ۲۰ دلار افزایش یافت و تا ساعت ۲:۳۰ بامداد سهشنبه، قلهای نزدیک به ۲۷۳۲ دلار به ازای هر اونس را لمس کرد.
با باز شدن بازار آمریکای شمالی در روز سهشنبه، طلا تنها یک دلار با سقف هفتگی خود فاصله داشت و با ورود معاملهگران آمریکایی، فلز زرد به سرعت تا ظهر به قلههای جدیدی بالاتر از ۲۷۴۵ دلار به ازای هر اونس صعود کرد. پیش از نیمهشب، طلای نقدی مرز ۲۷۵۰ دلار را درنوردید و تا ساعت ۵:۱۵ صبح چهارشنبه، فلز زرد دو بار قلهای بالاتر از ۲۷۶۲ دلار را ثبت کرد، سطحی که به عنوان سقف هفتگی دو روز بعد نیز عمل کرد.
چهارشنبه و پنجشنبه، بازار فلزات گرانبها شاهد تثبیت قیمتها در سقفهای جدید بود، چرا که معاملهگران در تلاش بودند تا پتانسیل طلا برای به چالش کشیدن رکوردهای تاریخی اواخر اکتبر را بسنجند. بدون هیچ نشانهای از ضعف و با وجود دلایل کافی برای خرید طلا به عنوان پناهگاه امن، فلز زرد نهایتاً کمی پیش از ساعت ۹:۰۰ شب پنجشنبه، از سد ۲۷۶۲ دلار عبور کرد و تا ساعت ۱۰:۰۰ شب، با شتابی خیرهکننده به ۲۷۷۵ دلار رسید.
سشن معاملاتی روز جمعه، محدوده ۲۷۷۲ دلاری را به عنوان کف کوتاهمدت و موثری برای فلز زرد تثبیت کرد. طلای نقدی در این روز، کمی پس از ساعت ۱۰:۱۵ صبح (به وقت شرق آمریکا) به قله ۲۷۸۶ دلار به ازای هر اونس رسید و سپس تا پایان سشن معاملاتی، به محدوده پایین ۲۷۷۰ دلار بازگشت.
جدیدترین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز نشان داد که کارشناسان صنعت طلا، بیش از هر زمان دیگری نسبت به این فلز زرد خوشبین هستند، در حالی که معاملهگران خرد نیز بار دیگر اعتماد خود به توانایی طلا برای ثبت رکوردهای تاریخی جدید را بازیافتهاند.
آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com، موضعی خنثی برای هفته آینده اتخاذ کرده است. او میگوید: «من فکر میکنم تهدید تعرفهها اغراقآمیز است و همین موضوع، تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را در بازار حفظ میکند. تعطیلات سال نو قمری نیز باعث توقف موقت رالی فصلی طلا میشود.»
آدریان دی، رئیس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی، نظری صعودی دارد و میگوید: «حتی با وجود اینکه سرمایهگذاران آمریکای شمالی همچنان به فروش ادامه میدهند، بدون شک مومنتوم بازار با طلا یار است. ما میتوانیم شاهد رکوردهای تاریخی جدیدی برای طلا به دلار آمریکا باشیم، حتی با وجود اینکه قیمت طلا در حال حاضر در ارزهای خریداران اصلی، از چین تا ترکیه، رکوردهای پیشین را شکسته است.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، با توجه به واکنش مداوم بازارهای جهانی به غیرقابل پیشبینی بودن رئیسجمهور جدید ایالات متحده، مانع چندانی بر سر راه ثبت رکوردهای جدید برای فلز زرد نمیبیند.
او میگوید: «در این مقطع میتوانیم تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال را کنار بگذاریم. طلا به عنوان پناهگاه امنی در برابر هرج و مرج مرتبط با دولت جدید ایالات متحده عمل میکند. هیچکس نمیداند بیانیه یا اقدام بعدی چه خواهد بود.»
نیوسام میافزاید: «در مقطعی، بازارها درس ۴ تا ۸ سال پیش را دوباره خواهند آموخت و بیشتر چیزهایی که گفته میشود را نادیده خواهند گرفت. اما الگوریتمها هنوز به آن نقطه نرسیدهاند.»
ریچ چکان، رئیس و مدیر ارشد عملیات شرکت Asset Strategies International، معتقد است که طلا در کوتاهمدت با اصلاح قیمت روبرو خواهد شد. او میگوید: «درست است که روند بلندمدت طلا صعودی است، آن هم به لطف سوءمدیریت ارزهای فیات، اما فعلاً و برای هفته آینده، انتظار یک اصلاح قیمت را دارم. طلا امروز تا نزدیکی رکوردهای تاریخی خود پیش رفت، اما ابهامات پیرامون نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) میتواند بهانهای برای تسویه سود سرمایهگذاران و عقبنشینی موقت قیمت باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: آیا سرمایه گذاری در طلا هنوز هم سودآور است؟
نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، خوشبینی بیسابقهای را در میان تحلیلگران نسبت به آینده فلز زرد نشان میدهد. در این نظرسنجی، ۱۰ تحلیلگر برجسته بازار طلا شرکت کردند که اکثریت قاطع آنها، یعنی ۸ نفر (معادل ۸۰ درصد)، پیشبینی کردند قیمت طلا در روزهای آتی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. در مقابل، تنها یک تحلیلگر (۱۰ درصد) نظری نزولی برای این فلز گرانبها داشت و یک نفر دیگر نیز ثبات نسبی قیمتها در کوتاهمدت را پیشبینی کرد.
همسو با دیدگاه تحلیلگران، نظرسنجی آنلاین کیتکو از سرمایهگذاران خرد نیز حاکی از غلبه نگاه مثبت به بازار طلا بود، هرچند که میزان خوشبینی آنها به اندازه کارشناسان نبود. در این نظرسنجی، ۱۶۹ سرمایهگذار خرد شرکت کردند که از این میان، ۱۱۸ نفر (معادل ۷۰ درصد) افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیشبینی کردند. در مقابل، ۲۵ نفر (۱۵ درصد) انتظار کاهش بهای این فلز ارزشمند را داشتند و ۲۶ نفر (۱۵ درصد) نیز معتقد بودند طلا در کوتاهمدت نوسان قابلتوجهی را تجربه نخواهد کرد.
هفته آینده، تقویم اقتصادی تحتالشعاع بانکهای مرکزی جهان خواهد بود. بانک فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه تصمیمات خود در مورد نرخ بهره را اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی اروپا نیز در روز پنجشنبه به آنها خواهد پیوست.
علاوه بر نشستهای بانکهای مرکزی، بازارها به گزارشهای اقتصادی مهمی نیز توجه خواهند داشت. روز دوشنبه، آمار فروش خانههای نوساز برای ماه دسامبر منتشر خواهد شد. روز سهشنبه، گزارش کالاهای بادوام و شاخص اطمینان مصرفکننده را شاهد خواهیم بود. روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سهماهه چهارم، آمار هفتگی مدعیان بیکاری و شاخص فروش خانههای در نوبت فروش منتشر خواهد شد. و در نهایت، در صبح روز جمعه، شاخص PCE ایالات متحده (شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم) به همراه گزارش درآمد و هزینهکرد شخصی منتشر میشود.
مارک چندلر، مدیر عامل شرکت Bannockburn Global Forex، میگوید: «من همچنان به صعود طلا خوشبین هستم. با توجه به اصلاح نزولی دلار، ثبت رکورد جدید برای طلا محتمل است. ملیگرایی اقتصادی ترامپ نیز ممکن است برخی بانکهای مرکزی را به انباشت طلا تشویق کند.»
چندلر میافزاید: «هفته آینده، بانک مرکزی اروپا، بانک کانادا و احتمالاً بانک مرکزی سوئد نرخهای بهره را کاهش خواهند داد، در حالی که فدرال رزرو تغییری در سیاستهای خود ایجاد نخواهد کرد. با این حال، بخش زیادی از اخبار مثبت در افزایش ۱۰ درصدی شاخص دلار از اواخر سپتامبر تاکنون، پیشخور شده است.»
مایکل مور، بنیانگذار Moor Analytics، میگوید: «من اینجا صعودی هستم. در تایمفریم بالاتر، ما همچنان در یک روند کلی صعودی از نوامبر ۲۰۱۵ قرار داریم و احتمالاً در مراحل پایانی آن هستیم. بخشی از این پیشبینی من، برآوردی بود که از قیمت ۲۱۴۸.۴ دلار داشتم و انتظار داشتم قیمت طلا حداقل به ۱۵۱ دلار و حداکثر به ۹۵۴ دلار برسد، که تاکنون ۶۵۳.۴ دلار از این پیشبینی محقق شده است. این پیشبینی دیگر متوقف نشده و همچنان پابرجاست.»
مایکل مور در ادامه با اشاره به تحلیل تکنیکال خود در بازههای زمانی کوتاهمدت میگوید: «معاملات طلا در سطحی بالاتر از ۲۷۰۴ دلار، قدرتی معادل ۹۰.۷ دلار به این فلز گرانبها بخشیده است. همچنین، عبور قیمت از مرز ۲۷۲۴ دلار، پتانسیل صعودی حداقل ۵۵ دلاری و حداکثر ۲۳۵ دلاری (یا بیشتر) را نشان میدهد که تاکنون ۷۰.۱ دلار از این پیشبینی صعودی محقق شده است.»
با وجود این چشمانداز صعودی، مور هشدار میدهد: «به نظر میرسد که ما در آخرین گام از حرکت صعودی اخیر باشیم، حرکتی که از قیمت ۲۵۹۶ دلار آغاز شده بود. احتمال دارد در سطوح قیمتی ۲۸۱۰ دلار و بالاتر، شاهد خستگی روند صعودی و توقف آن باشیم. اگر قیمت به زیر سطح ۲۷۸۵ دلار نفوذ کند، میتوان آن را هشداری جدی برای فشار فروش قابلتوجه در نظر گرفت. برای درک بهتر قدرت این فشار فروش، میتوان گفت که یک نفوذ قابلتوجه در روز جاری، معادل ۹.۸ دلار خواهد بود.»
جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، معتقد است که قیمت طلا میتواند در هفته آینده رکوردهای تاریخی جدیدی را ثبت کند. او میگوید: «نمودارها صعودی هستند و با انتظار بازار برای اقدامات سیاستی بالقوه مخرب از سوی دولت ترامپ، ریسکگریزی افزایش یافته است.»
در زمان نگارش این مطلب، قیمت لحظهای طلا (Spot Gold) با ۰.۶۰ درصد افزایش در روز و ۲.۵۲ درصد افزایش در هفته، به ۲۷۷۱.۱۸ دلار به ازای هر اونس رسید.