تراز تجاری ناحیه یورو – اوت – Trade Balance واقعی …………….11.0B پیش‌بینی …………. 17.8B قبلی ……………….. 13.7B (این داده از
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده ناحیه یورو – سالانه (سپتامبر) – Final Consumer Price Index واقعی ……………. %1.7 پیش‌بینی ………….
چین اعلام کرده است که تیم فنی اتحادیه اروپا را برای مرحله بعدی مذاکرات خودروهای برقی (EV) دعوت کرده است.
امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) در آستانه اتخاذ تصمیم مهمی درباره نرخ بهره قرار دارد، و بسیاری از تحلیلگران بازار
دلار آمریکا همچنان در حال تقویت است و ارزهای بازارهای نوظهور همچنان تحت فشار قرار دارند. دلیل این شرایط نگرانی‌ها
انتظار می‌رود، بازارهای اروپایی به صورت کم‌نوسان باز شوند؛ زیرا معامله‌گران منتظر تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هستند. افزایش
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گزارش منابع نظامی، نیروی هوایی اسرائیل در تازه‌ترین حملات خود به بیروت، مقر مرکزی حزب‌الله لبنان را هدف قرار داده است. به گفته این منابع، هدف اصلی این حملات، سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله بوده و مقر این سازمان در زیر ساختمان‌های مسکونی پنهان شده است.
دانیل هاگاری، سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل، اعلام کرد: «دقایقی پیش، حمله دقیقی به مقر مرکزی حزب‌الله انجام شد که به عنوان قلب فعالیت‌های این گروه عمل می‌کرد.» وی افزود: «مقر حزب‌الله به‌طور عمدی در زیر ساختمان‌های مسکونی در قلب بیروت ساخته شده بود که این بخشی از استراتژی این سازمان برای استفاده از سپر انسانی است.»
به نظر می‌رسد اسرائیل در این حمله قصد دارد ضربه‌ای شدید به حزب‌الله وارد کند. کارشناسان بر این باورند که اگر این حملات با واکنشی از سوی حزب‌الله مواجه نشود، هیچ حمله‌ای قادر به تحریک آنان نخواهد بود. این عملیات بخشی از بزرگ‌ترین حمله‌ای به شمار می‌رود که از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون علیه بیروت صورت گرفته است.
با توجه به داده‌هایی که از یک مقام امنیتی ایالات متحده دریافت شده است، تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله، دست‌کم در شرایط فعلی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. این مقام امنیتی آمریکایی تأکید کرده که رویکرد ایالات متحده برای یافتن راه‌حل سیاسی در این بحران با شکست مواجه شده و احتمال رسیدن به توافق یا آتش‌بس در کوتاه‌مدت دور از ذهن است.
پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که آنها مجبور به دفاع از خود در برابر جنگی شده‌اند که توسط ایران سازماندهی شده است. نتانیاهو با لحنی قاطع هشدار داد: «اگر به ما حمله کنید، ما نیز به شما پاسخ خواهیم داد.» وی همچنین تصریح کرد: «هیچ نقطه‌ای در ایران وجود ندارد که اسرائیل نتواند به آن دست یابد.»
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، کاهش پیش‌بینی رشد واقعی مخارج مصرف شخصی سه‌ماهه سوم توسط افزایش پیش‌بینی‌های رشد واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی ناخالص داخلی و سهم صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه سوم، جبران شد.
بانک مرکزی باید به طور مستقل درباره سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند و من هیچ‌گونه درخواست یا مداخله‌ای در این خصوص نخواهم داشت.
بارکلیز پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در ماه اکتبر به میزان 0.25 درصد کاهش دهد و این روند را با هدف رسیدن به نرخ سپرده‌گذاری 2 درصد، تا ژوئن 2025 ادامه دهد.
برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (سپتامبر)
برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (سپتامبر)
برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (سپتامبر)
مقاله‌ی نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، امروز به موضوع مهمی پرداخته است: کاهش نرخ بهره لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های استقراض نیست. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که وام‌های با نرخ بهره پایین‌تر را در گذشته دریافت کرده‌اند، صدق می‌کند.
تیمیراوس توضیح می‌دهد که بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل اختلاف بین هزینه و نرخ متوسط بدهی، تمایلی به استفاده از نرخ بهره پایین‌تر فعلی ندارند. این امر می‌تواند تلاش‌های فدرال رزرو برای تحریک اقتصاد و کاهش بیکاری را با چالش مواجه کند.
یکی از نکات کلیدی که تیمیراوس به آن اشاره می‌کند، نرخ بیکاری هدف 4.4 تا 4.5 درصدی است که در دات‌پلات اخیر فدرال رزرو ثبت شده است. این نرخ تنها کمی بالاتر از سطح فعلی بوده و نشان‌دهنده‌ی دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به اثرات کاهش نرخ بهره در بهبود وضعیت اقتصادی است. با این حال، تیمیراوس تاکید دارد که فدرال رزرو ممکن است نیاز به کاهش سریعتر نرخ بهره داشته باشد.
مسئله اصلی این است که هزینه بدهی که اکنون در حال کاهش بوده، هنوز هم کمتر از نرخ متوسط بدهی است، به‌ویژه برای آن‌هایی که وام‌های با نرخ پایین را پیش از آغاز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این، تیمیراوس به ضعف در وام‌دهی تجاری و صنعتی نیز اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که کاهش نرخ بهره تا کنون نتوانسته به طور قابل توجهی تقاضا را در بازار مسکن افزایش دهد. برخی از این مسئله به این باور برمی‌گردد که نرخ بهره ممکن است در آینده بیشتر کاهش یابد و به همین دلیل، بسیاری از خریداران منتظر شرایط بهتر هستند.
بانک مرکزی چین با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد، اقدام به کاهش نرخ تسهیلات وام‌دهی دائمی (SLF) به میزان 20 نقطه‌پایه کرده است. این کاهش نرخ در تمامی دوره‌های زمانی شامل یک روزه، هفت روزه و یک ماهه اعمال شده و به ترتیب به 2.35 درصد، 2.50 درصد و 2.85 درصد رسیده است.
کاهش نرخ SLF نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی چین است. با کاهش هزینه تأمین مالی برای بانک‌های تجاری، انگیزه بیشتری برای افزایش اعطای وام به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط نقدینگی در بازار، کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و در نهایت تحریک رشد اقتصادی کمک کند.
تحلیلگران ولز فارگو پیش بینی کرده‌اند که قیمت نفت تا سال 2025 به دلیل ریسک افزایش مازاد عرضه جهانی پایین خواهد ماند. به گفته کارشناسان، ترکیبی از رشد مداوم تولید نفت شیل ایالات متحده و همچنین کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای کلیدی، به ویژه چین، محرک‌های اصلی نزولی هستند. به گفته ولز فارگو با وجود کمبود عرضه فعلی، لغو کاهش تولیدات اوپک پلاس تا پایان سال 2024 احتمال مازاد عرضه در سال 2025 را بیشتر تقویت می‌کند.
ولز فارگو پیش‌بینی کرده است که عرضه جهانی نفت از 102.8 میلیون بشکه در روز در سال 2024 به 104.8 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش می‌یابد که توسط تولیدکنندگان غیراوپک مانند ایالات متحده و برزیل همراه با افزایش تولیدات برنامه‌ریزی شده اوپک است. تحلیلگران شباهت‌هایی بین وضعیت فعلی بازار نفت و شرایط سال 1998 ترسیم کرده‌اند، زمانی که قیمت نفت به دلیل ترکیبی از کندی اقتصاد جهانی و هجوم عرضه جدید سقوط کرد.
تحلیلگران گفتند: «ما پیش‌بینی تکرار سال 1998 در سال 2025 را نداریم، اما با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصادی در چین و تمایل اوپک پلاس برای لغو کاهش تولیدات، نگرانی سرمایه گذاران را کاملا درک می‌کنیم.
با این حال، رشد عرضه شیل ایالات متحده بعید است مانند سال‌های اخیر نقش مهمی در مازاد عرضه جهانی داشته باشد. تولید نفت آمریکا تا پایان سه ماهه سوم تنها 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بسیار کمتر از میانگین 0.6 میلیون بشکه در روز در سال‌های رشد قبلی بود.
ولز فارگو پیش‌بینی قیمت نفت خود را کاهش داده است. این بانک اکنون انتظار دارد میانگین نفت برنت در سال 2025 به 70 دلار در هر بشکه برسد، در حالی که پیش بینی می‌شود نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در سال 2025 به طور متوسط 65 دلار در هر بشکه باشد.
با این حال، ولز فارگو پذیرفته است که عوامل متعددی می‌تواند مسیر قیمت نفت را تغییر دهد، از جمله بهبود سریعتر از حد انتظار تقاضای جهانی، به ویژه از سوی چین و کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD).
تغییرات ماهانه درآمد شخصی - Personal Income (اوت)
تغییرات ماهانه هزینه‌کرد شخصی - Personal Spending (اوت)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (اوت)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (اوت)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (اوت)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (اوت)
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (ژوئیه)
این منابع رسمی افزودند ایتالیا هدف کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی 3.8 درصدی را برای سال جاری تعیین کرده که نسبت به هدف قبلی 4.3 درصد، کاهش یافته است.
جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی اروپا از ماه اکتبر به بعد در هر جلسه نرخ بهره را کاهش دهد تا نرخ سپرده‌گذارب در ژوئن ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد. این پیش‌بینی جی پی مورگان در مقایسه با پیش‌بینی قبلی که سپتامبر ۲۰۲۵ را هدف قرار داده بود، زودتر محقق می‌شود.
پیرو چیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند. چیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: "اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند" در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به "ابرقدرت بیت‌کوین" تبدیل کنند. چیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک پروژه یورو دیجیتال برای حفظ نقش بین‌المللی یورو و مقابله با چالش‌های ناشی از توسعه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی است. اروپا باید با دقت و سرعت به این چالش‌ها پاسخ دهد تا بتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.">
پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند.
سیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: «اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند» در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به «ابرقدرت بیت‌کوین» تبدیل کنند.
سیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده است. این بانک اکنون انتظار دارد که ECB در ماه اکتبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، در حالی که پیش‌بینی قبلی برای این کاهش در ماه دسامبر بود.
بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. قیمت فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره همچنان در حال افزایش است، در حالی که بازار نفت با فشار ناشی از افزایش عرضه گروه اوپک پلاس روبرو شده است. همچنین، بخش کشاورزی و فلزات صنعتی نیز تحت تأثیر تغییرات اقتصادی در آمریکا و چین قرار گرفته‌اند.
افزایش قیمت فلزات گران‌بها
قیمت طلا و نقره به دلیل امید به کاهش بیشتر نرخ بهره در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است. برخی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو حمایت خود را از کاهش‌های بزرگتر نرخ بهره اعلام کرده‌اند که باعث افزایش بیشتر تقاضا برای فلزات گران‌بها شده است. از ابتدای سال، قیمت طلا نزدیک به ۳۰٪ و قیمت نقره نزدیک به ۳۵٪ افزایش یافته است. تقاضای بالای صنعتی و مصرفی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به رشد قیمت نقره کمک کرده است.
کاهش قیمت نفت
در بخش انرژی، قیمت نفت همچنان تحت فشار است. قیمت نفت خام WTI در نیویورک تقریباً ۳٪ کاهش یافت و به کمتر از ۶۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت برنت در حدود ۷۱ دلار باقی ماند. این کاهش قیمت به دلیل افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش عرضه توسط گروه اوپک پلاس و همچنین هشدار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) درباره احتمال مازاد عرضه جهانی نفت در سال آینده رخ داده است.
از سوی دیگر، پالایشگاه‌های چینی، چه دولتی و چه خصوصی، سطح تولید خود را به بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۴ رسانده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و عرضه بیشتر به بازار است.
رشد مس با محرک‌های اقتصادی چین
مس به عنوان یکی از فلزات صنعتی مهم، با افزایش قیمت به بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در هر تن بازگشته است. این افزایش پس از اعلام برنامه‌های حمایتی چین برای بخش املاک و اقتصاد صورت گرفت. دولت چین قول داده است که از افت بازار املاک جلوگیری کرده و نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده چین برای رسیدن به اهداف سالانه اقتصادی است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که برای بهبود کامل بازار مس، نیاز به نشانه‌های پایداری بیشتر در بخش املاک و کاهش موجودی‌های اضافی مسکن است.
وضعیت بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی، تولید شکر در هند بدون تغییر باقی مانده و انتظار می‌رود که حدود ۲ میلیون تن شکر برای صادرات در فصل آینده مجاز شود. بر اساس گزارش‌های اخیر، تولید ناخالص شکر در هند برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ به میزان ۳۳.۳ میلیون تن پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، صادرات غلات آمریکا مانند ذرت و گندم به دلیل کاهش تقاضای جهانی کاهش یافته است. داده‌های جدید وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد که فروش هفتگی ذرت و گندم به پایین‌ترین سطح خود در هفته‌های اخیر رسیده است.
نتیجه‌گیری
بازار کالاهای اساسی همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی جهانی قرار دارد. افزایش قیمت فلزات گران‌بها و رشد مس نشان‌دهنده تغییرات اقتصادی مهم در آمریکا و چین است. در مقابل، بازار نفت به دلیل افزایش عرضه و نگرانی‌های درباره مازاد تولید جهانی تحت فشار قرار دارد. تغییرات در بازار کشاورزی نیز تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی و شرایط تولید در کشورهای بزرگ تولیدکننده قرار گرفته است.
امروز بازارهای مالی در انتظار اعلام شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) هستند که پیش‌بینی می‌شود با نرخ ۰.۲ درصد رشد ماهانه اعلام شود. این شاخص می‌تواند تأییدی بر تغییر رویکرد فدرال رزرو از کنترل تورم به تمرکز بر مسائل اشتغال و رشد اقتصادی باشد. هرچند تأثیر کوتاه‌مدت این آمار بر بازار محدود خواهد بود، اما حرکت بعدی دلار به آمار اشتغال هفته آینده بستگی دارد. همچنین در منطقه یورو نیز آمارهای تورمی منتشر خواهد شد که می‌تواند روند سیاست‌های بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.
دلار آمریکا
در روزهای گذشته، مدعیان اولیه برای بیمه بیکاری در آمریکا کمتر از حد انتظار بود (۲۱۸ هزار نفر در مقابل ۲۲۳ هزار نفر)، اما تعداد مدعیان مداوم بیمه بیکاری که نشان‌دهنده سرعت بازگشت به بازار کار است، افزایش یافت و به ۱.۸۳۴ میلیون نفر رسید. همچنین، سفارشات کالاهای بادوام بهتر از انتظار بود و پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم (از ۳.۰٪ به ۲.۹٪) محقق نشد.
با این حال، قیمت‌گذاری بازار برای نرخ‌های بهره پایان سال فدرال رزرو طی چند روز گذشته اندکی افزایش یافته است. دلار روز گذشته پس از تعدیل موقعیت‌ها در بازار، کاهش یافت. با این حال، بازارها همچنان در حال قیمت‌گذاری کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در یکی از دو نشست آینده فدرال رزرو هستند.
امروز، داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) ماه اوت منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این شاخص به میزان ۰.۲ درصد ماهانه رشد کند که با انتظارات بازار مطابقت دارد و تأثیر محدودی بر بازار خواهد داشت. حتی اگر داده‌ها اندکی از انتظارات فاصله بگیرند، با توجه به اینکه فدرال رزرو اخیراً تمرکز خود را از تورم به سمت اشتغال تغییر داده، بازارها نسبت به اخبار تورمی حساسیت کمتری دارند.
انتظار می‌رود که شاخص دلار (DXY) در محدوده ۱۰۰.۰ تا ۱۰۱.۰ برای چند روز ثابت بماند. حرکت بزرگ بعدی دلار ممکن است تنها با شگفتی در داده‌های اشتغال هفته آینده رخ دهد.
یورو
امروز، نخستین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر در کشورهای اروپایی منتشر شد. داده‌های تورمی آلمان روز دوشنبه منتشر خواهد شد و ارقام کل منطقه یورو روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. این آمارها می‌توانند باعث تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای حاکم ECB اخیراً در برابر فشار برای کاهش نرخ‌بهره مقاومت کرده‌اند، با وجود چشم‌انداز اقتصادی ضعیف که برای اقتصاد اروپا وجود دارد.
دیروز نرخ جفت ارز EURUSD پشتیبانی پیدا کرد و احتمال دارد که هفته آینده، پیش از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا، دوباره از سطح ۱.۱۲ عبور کند.
پوند انگلستان
هفته آرامی برای اقتصاد بریتانیا بوده است، اما داده‌های ضعیف اقتصادی منطقه یورو به کاهش ارزش یورو در برابر پوند (EURGBP) منجر شده است. در اوایل هفته، این جفت ارز به سطح ۰.۸۳۲۰ رسید و هرچند انتظار می‌رود که در بلندمدت یورو بهبود یابد، ممکن است نیاز به شگفتی در داده‌های تورمی منطقه یورو باشد تا از کاهش بیشتر آن جلوگیری شود و از تست سطح ۰.۸۳۰۰ جلوگیری کند.
اختلاف نرخ بهره مبادله‌ای بین یورو و پوند کاهش چشم‌گیری داشته است؛ زیرا بازارها پیش‌بینی می‌کنند که چشم‌انداز ضعیف منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) را مجبور به کاهش نرخ‌های بیشتری نسبت به بانک مرکزی انگلستان (BoE) خواهد کرد. این اختلاف به ۱۵۵ نقطه پایه رسیده که وسیع‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ است و این می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ EURGBP در کوتاه‌مدت وارد کند.
در رابطه با نرخ ارز پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، رسیدن به سطح بالای ۱.۳۴ نیز به دلیل تفاوت در سیاست‌های نرخ بهره توجیه‌پذیر است، هرچند ممکن است انتظارات برای کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو بیش از حد خوش‌بینانه باشد و این ممکن است باعث شود پوند در برابر دلار گران به نظر برسد.
منبع: ING
میل به ریسک جهانی با تصمیم بانک مرکزی چین (PBOC) برای کاهش نسبت ذخیره قانونی (RRR) به میزان ۵۰ واحد پایه تقویت شده است. این اقدامات، به همراه دیگر اقدامات محرک اخیر، باعث ایجاد حس ریسک‌پذیری در بازارهای سهام جهانی شده و به طور مثبت بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر گذاشته است، به‌ویژه باتوجه‌به موضع تند بانک مرکزی استرالیا (RBA).
بانک مرکزی استرالیا بر نیاز به سیاست‌های محدودکننده تا زمانی که تورم به سمت هدف مشخص‌شده حرکت پایدار نکند، تأکید کرده است. میشل بولاک، رئیس RBA، اظهار داشت که داده‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز سیاست نداشته و این احتمال وجود دارد که جفت‌ارز AUDUSD به رشد خود ادامه دهد و حمایتی برای افزایش قیمتی که بیش از دو هفته دوام داشته، فراهم کند.
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه
در ادامه روند صعودی فعلی همچنان انتظار رشد دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا را داریم. طبق این پیش‌فرض انتظار رشد قیمت تا ۰.۷ مدنظر است. (فلش آبی‌رنگ)
اما همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، ناحیه عرضه که در حوالی ۰.۶۹ وجود دارد می‌تواند موجب اصلاح شود که در این صورت بازگشت تا حوایت ۰.۶۸ را داریم که می‌تواند برای خرید مناسب باشد. در صورت اصلاح بیشتر حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ می‌تواند برای ورود ریسک کمتری داشته باشد. (فلش سبزرنگ)
بررسی تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت
طبق سناریو اول انتظار اصلاح قیمت تا ۰.۶۸ را داریم. در اینجا می‌توان برای خرید در ناحیه تقاضا مشخص شده اقدام کرد. اما چون قبلاً در این ناحیه واکنش مثبت داشتیم، امکان اصلاح بیشتر تا حوالی ناحیه تقاضا ۰.۶۷ وجود دارد که برای خرید می‌توان در این ناحیه ورود کرد. (فلش قرمزرنگ)
دیگر سناریو ادامه مسیر صعودی فعلی است که بعد از شکست مقاومت ۰.۶۹ می‌توان در پولبک به آن برای ورود و موقعیت خرید استفاده کرد و بعد از آن انتظار رشد تا ۰.۷۰ مدنظر است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، امروز در یک سخنرانی مهم بر ضرورت شکست تورم منفی تأکید کرد. او بیان کرد که اقتصاد ژاپن باید از وضعیت تورم منفی خارج شود تا بتواند به رشد پایدار و بلندمدت دست یابد.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اعلام کرده است که دولت زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات عمومی را در نظر خواهد گرفت.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که برای بهبود اقتصاد، نیاز است که مصرف (خرید و استفاده از کالاها و خدمات) افزایش یابد. او تأکید کرده است که بهبود مصرف می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهتر کند.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که باید بررسی دقیقی انجام شود تا مؤثرترین اقدام برای کاهش تأثیرات منفی ناشی از افزایش تورم مشخص شود. او تأکید کرده است که دولت باید به دقت ارزیابی کند که کدام اقدامات می‌توانند به بهترین شکل ممکن از مردم و اقتصاد در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کنند.
نخست‌وزیر ژاپن، شینزو آبه، اعلام کرده است که قصد دارد در تاریخ ۱ اکتبر کابینه جدیدی تشکیل دهد. این تغییرات به دنبال استعفای کابینه فعلی و انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط پارلمان ژاپن صورت می‌گیرد
تورم منفی، که به معنای کاهش مداوم قیمت‌ها است، می‌تواند به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی را کند کند.
تراز تجاری ناحیه یورو – اوت – Trade Balance واقعی …………….11.0B پیش‌بینی …………. 17.8B قبلی ……………….. 13.7B (این داده از
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده ناحیه یورو – سالانه (سپتامبر) – Final Consumer Price Index واقعی ……………. %1.7 پیش‌بینی ………….
چین اعلام کرده است که تیم فنی اتحادیه اروپا را برای مرحله بعدی مذاکرات خودروهای برقی (EV) دعوت کرده است.
امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) در آستانه اتخاذ تصمیم مهمی درباره نرخ بهره قرار دارد، و بسیاری از تحلیلگران بازار
دلار آمریکا همچنان در حال تقویت است و ارزهای بازارهای نوظهور همچنان تحت فشار قرار دارند. دلیل این شرایط نگرانی‌ها
انتظار می‌رود، بازارهای اروپایی به صورت کم‌نوسان باز شوند؛ زیرا معامله‌گران منتظر تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا هستند. افزایش
