آموزش تشخیص و معامله الگوی شوتینگ استار در صرافی توبیت

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، تشخیص الگوهای قیمتی یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات است. یکی از این الگوهای قدرتمند، الگوی ستاره پرنده (Shooting Star) است که می‌تواند سیگنال‌های مهمی را در مورد جهت حرکت قیمت به ما بدهد. در این مقاله، به صورت گام به گام به آموزش ترید و تشخیص و معامله الگوی شوتینگ استار در صرافی توبیت می‌پردازیم.

در صورتی که هنوز در صرافی Toobit ثبت نام نکرده‌اید با ثبت نام در توبیت 100 دلار بونوس رایگان دریافت کنید.

ثبت نام در صرافی Toobit با 150 دلار رایگان

الگوی شوتینگ استار یا همان ستاره دنباله دار چیست؟

الگوی کندلی شوتینگ استار یک الگوی برگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو، کندل دارای یک بدنه در پایین و یک سایه بلند در بالا است. سایه باید تقریباً دو برابر بدنه کندل باشد. این الگو می‌تواند یک کندل مثبت یا منفی باشد. الگوی کندلی شوتینگ استار (Shooting Star) پس از یک روند صعودی و رسیدن به یک محدوده مقاومتی، نشان از کاهش قدرت خریداران و افزایش قدرت فروشندگان دارد. در این الگو، فروشندگان به طور قابل توجهی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و باعث کاهش قیمت و ایجاد یک سایه بلند در بالای کندل می‌شوند. وجود الگوی کندلی شوتینگ استار نشان از احتمال آغاز یک روند نزولی است. با توجه به این الگو، می‌توان انتظار داشت که قیمت پس از رسیدن به محدوده مقاومتی به سمت پایین حرکت کند. برای تایید برگشت قیمت، تحلیل کاملی از شرایط دیگر نمودار و شاخص‌های تکنیکال دیگر نیز لازم است.

در تصویر پایین کندل شوتینگ استار رو مشاهده می‌کنید.

نحوه تفسیر استراتژی شوتینگ استار

همان طور که گفته شد، ستاره دنباله‌دار نشان‌دهنده سقوط قیمت در بازار صعودی است. کندل‌های این الگو زمانی موثرتر هستند که پس از سه شمع متوالی مثبت یا یک سری کندل با سقف بالاتر ایجاد شوند. علاوه بر این، حتی اگر چند کندل اخیر نزولی باشند، باز هم احتمال ظاهر شدن این الگو در روند صعودی وجود دارد.

مطابق چارت بالا پس از مشاهده الگو ستاره دنباله‌دار، روند آن آغاز شده و قیمت در طول روز اوج می‌گیرد (فشار خرید). سپس با گذشت چند ساعت، فروشندگان وارد عمل شده تا قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه‌ی روز برگردانند و سود خریداران را از بین ببرند. در نهایت خریداران تا پایان روز کنترل خود را از دست می‌دهند تا فروشندگان دست بالاتر را در معاملات داشته باشند. سایه بالایی بلند بیانگر خریدارانی است که در طول روز خرید کردند اما حالا در ضرر هستند؛ چرا که قیمت به سطح آغازین روز بازگشته است.

کندلی که بعد از ستاره دنباله‌دار تشکیل می‌شود، مهر تاییدی بر این الگو است. کندل بعدی باید زیر سقف Shooting Star باقی مانده و در زیر قیمت بسته شدن کندل قبل بسته شود. در حالت ایده‌آل، کندلِ بعد از ستاره دنباله‌دار پایین‌تر می‌آید یا در نزدیکی قیمت بسته شدن کندل قبلی باز می‌شود و سپس با حجم زیاد در مسیر سقوط حرکت می‌کند. در صورت نزولی بودن روز بعد از الگو، قیمت به ریزش ادامه داده و این همان نقطه است که معامله گران باید پوزیشن شورت باز کنند.

در صورت افزایش قیمت پس از ستاره دنباله‌دار، این الگو به عنوان یک مقاومت عمل خواهد کرد. در این شرایط احتمال تثبیت قیمت وجود دارد. اما اگر قیمت افزایش یافت، یعنی روند صعودی به پایان نرسیده و معامله گران باید از پوزیشن شورت منصرف شوند.

مشاهده الگوی ستاره دنباله‌دار چه معنایی دارد؟

ظاهر شدن کندل استیک شوتینگ استار بدین معناست که فشار فروش از فشار خرید پیشی گرفته است. ابتدا گاوها مقاومت می‌کنند اما خرس‌ها به تدریج کنترل بازار را در دست می‌گیرند و معکوس شدن روند آغاز می‌شود. همچنین ظاهر شدن این الگو به معنای کاهش قدرت روند صعودی و یکی از اولین نشانه‌های پایان یافتن آن است. توجه داشته باشید که تفسیر الگوی ستاره دنباله‌دار، بر اساس داده‌های تکنیکال است. با این حال، صرفاً دانش تکنیکال برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کافی نیست و معامله‌گر باید با تحلیل فاندامنتال نیز آشنا باشد.

کاربرد الگوی ستاره دنباله دار

هر الگو، کاربردهای خاص خود را دارد و ظاهر شدن هر کدام از آنها به معنای یک اتفاق مهم است. سه مورد از مهمترین کاربردهای ستاره دنباله دار به شرح زیر هستند:

سقوط احتمالی بازار: ظاهر شدن ستاره دنباله‌دار نشان دهنده‌ی سقوط احتمالی یک ارز یا سهام است. بنابراین می‌توان از این الگو برای تشخیص پایان روند صعودی و ریزش قیمت استفاده کرد.

تشخیص زمان خروج از پوزیشن: در بازار صعودی باید پوزیشن لانگ باز کنید و از افزایش قیمت‌ها لذت ببرید اما این رشد قیمت تا ابد پایدار نیست و معمولا پوزیشن تریدرها در پایان بازار صعودی لیکویید شده و آنها متحمل ضررهای سنگین می‌شوند. می‌توان از این الگو برای شناسایی تشخیص زمان پایان بازار صعودی و خروج از پوزیشن لانگ استفاده کرد.

شناسایی بهترین زمان برای پوزیشن شورت: اگر شما هم به دنبال شکار فرصت‌ها هستید پس باید در زمان مناسب در بازار صعودی پوزیشن شورت باز کنید. اما چه زمانی؟ هنگامی که بازار صعودی به پایان خود نزدیک شود که می‌توان از استراتژی شوتینگ استار برای تشخیص آن استفاده کرد.

مزایای الگوی ستاره دنباله دار

الگوی shooting star به دلیل مزایای خود به یکی از بهترین الگوهای نزولی تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. این مزایا به شرح زیر هستند.

شناسایی آسان: ساختار الگوی شوتینگ استار بسیار ساده است و حتی تحلیل‌گران مبتدی هم قادر به تشخیص آن هستند. برای شناسایی این الگو کافیست به کندلی که پس از سه کندل متوالی مثبت یا یک سری کندل با سقف بالاتر ایجاد شده دقت کنید. همانطور که گفته شد، الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار در روند صعودی رخ می‌دهد و شما باید حداقل با اصول تشخیص روند بازار آشنا باشید.

قابل اعتماد: دومین مزیت الگوی شوتینگ استار قابل اعتماد بودن آن است. این قابل اعتماد بودن زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که الگو در نزدیکی سطح مقاومت ظاهر شود. جالب است بدانید الگوی ستاره دنباله دار نرخ موفقیت ۶۹ درصدی در پیشبینی روند نزولی دارد که رقم مناسبی در بین الگوهای تحلیل تکنیکال است.

معایب الگوی ستاره دنباله دار

الگوی شوتینگ استار درکنار مزایای خود، معایبی نیز دارد که حتما باید به آنها توجه کنید. این معایب به شرح زیر هستند.

نیاز به تایید: اگرچه شوتینگ استار قابل اعتماد است اما گاهی فروشندگان برای مدت کوتاهی کنترل بازار را در دست می‌گیرند و تحرکات آنها، این الگو را ایجاد می‌کند. بنابراین این الگو به تایید نیاز دارد و پس از ظاهر شدن ستاره دنباله‌دار باید شاهد فشار فروش باشیم. همچنین برای تایید این الگو می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد.

نیاز به استفاده از استاپ لاس: گاهی اوقات پس از ظاهر شدن شوتینگ استار، قیمت برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد و پس از آن مجددا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. بنابراین باید از استاپ لاس استفاده کنید تا ضرر بیشتری متحمل نشوید.

نحوه ترید با استراتژی شوتینگ استار به چه صورت است؟

برای ترید با ستاره دنباله‌دار باید پوزیشن شورت باز کنید و از روند نزولی سود ببرید. با این حال برای اینکار باید الگو را تایید کرده و ریسک را مدیریت کنید.

تایید الگوی ستاره دنباله دار

امکان ایجاد سیگنال نادرست با ستاره دنباله‌دار اصلا کم نیست، بنابراین باید آن را پیش از ورود به پوزیشن تایید کنید. رایج‌ترین راه برای تایید الگو این است که صبر کنید و اگر بازار سقوط کرد، یعنی خرس‌ها کنترل را دست گرفته‌اند. برای تایید دقیق تر توجه کنید که کندل بعد از ستاره دنباله‌دار ارتفاعی کمتر از سقف آن داشته باشد و در قیمتی پایینتر از آن بسته شود.

با این حال می‌توان از اندیکاتورهایی همچون RSI یا خط روند برای برای تایید مجدد الگو و بررسی تغییرات قیمت استفاده کرد.

تنظیم استاپ لاس

شوتینگ استار به تنهایی هیچ نشانه مستقیمی از نقطه‌ی استاپ لاس و تیک پرافیت ارائه نمی‌کند. با این حال، روی سایه ی بالایی کندل سطح جدیدی از مقاومت ایجاد می‌شود. درصورت شکست این مقاومت، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، این نقطه مقاومتی، محل مناسبی برای تعیین استاپ لاس خواهد بود. همچنین بسیاری از تریدرها از سطح حمایت بعدی نمودار به عنوان محلی برای تعیین تیک پرافیت استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

در این مقاله، به طور مفصل به بررسی الگوی شوتینگ استار، یکی از مهم‌ترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال، پرداختیم. این الگو که اغلب در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود، می‌تواند سیگنال ارزشمندی برای فروشندگان باشد. با تشخیص دقیق این الگو و استفاده از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.

صرافی توبیت به عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب در میان کاربران ایرانی، ابزارها و امکانات مناسبی را برای تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمتی از جمله شوتینگ استار در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با استفاده از نمودارهای حرفه‌ای و ابزارهای رسم اشکال مختلف، می‌توانید به راحتی الگوهای قیمتی را در این صرافی شناسایی کنید.