آیا طلا آماده شکست مقاومت ۴۲۰۰ دلاری است؟

قیمت طلا (XAUUSD) روز سه‌شنبه 23 تیر با قدرت افزایش یافت و افت‌های روز قبل را جبران کرد؛ چرا که انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، انتظارات بازار برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۰۸۰ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز قبل نزدیک به ۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که طلا در ابتدای سشن معاملاتی آسیا تا کف دو هفته‌ای ۳۹۸۳ دلار نیز عقب‌نشینی کرده بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافت؛ در حالی که بازار انتظار افت ۰.۱ درصدی را داشت. این رقم همچنین در مقایسه با رشد ۰.۵ درصدی ماه مه کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

در مقیاس سالانه نیز نرخ تورم از ۴.۲ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۳.۸ درصدی بازار بود.

شاخص تورم هسته (Core CPI) که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که تحلیلگران انتظار رشد ۰.۲ درصدی را داشتند. نرخ سالانه تورم هسته نیز از ۲.۹ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یافت که کمتر از برآورد ۲.۸ درصدی بازار بود.

پس از انتشار این داده‌ها، دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری این کشور با موج جدیدی از فروش مواجه شدند، چرا که معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دادند. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد سقوط کرد و احتمال افزایش نرخ در ماه سپتامبر نیز از ۷۴ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.

اگرچه گزارش ضعیف تورم آمریکا تا حدی از قیمت طلا حمایت کرد، اما تشدید تازه تنش‌ها میان آمریکا و ایران بار دیگر توجه بازار را به اثرات تورمی افزایش قیمت نفت معطوف کرده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در محدوده ۸۰ دلار معامله می‌شود و تاکنون در این هفته نزدیک به ۱۲ درصد رشد کرده است.

ایالات متحده دوشنبه‌شب برای سومین شب متوالی حملاتی علیه ایران انجام داد. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را مجدداً برقرار می‌کند؛ اقدامی که قرار است از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ (ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران) روز سه‌شنبه اجرایی شود. وی افزود که سایر کشورها همچنان می‌توانند از تنگه هرمز استفاده کنند، اما باید ۲۰ درصد هزینه امنیتی پرداخت کنند.

در مقابل، فرماندهی عالی مشترک نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که آمریکا هیچ نقشی در تعیین آینده تنگه هرمز ندارد و اجازه مداخله در این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.

افزایش قیمت نفت همچنان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال جاری را زنده نگه می‌دارد و در نتیجه، مانع از شکل‌گیری روند صعودی قدرتمندتر در بازار طلا می‌شود.

✔️ بیشتر بخوانید: آخرین سنگر طلا؛ آیا سطح ۴۰۰۰ دلار از دست می‌رود؟

اکنون تمرکز بازار به شهادت کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنگره معطوف شده است. همچنین سخنرانی‌های مایکل بار، گولزبی و لیزا کوک، از دیگر مقامات فدرال رزرو، با دقت دنبال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، طلا همچنان چشم‌اندازی نزولی دارد و پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود.

طلا در تلاش است بالای سطح روانی ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود، اما مومنتوم بازار همچنان ضعیف است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۹ قرار دارد و اندیکاتور MACD نیز همچنان اندکی مثبت است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد، اما هنوز نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قدرتمند مشاهده نمی‌شود.

در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم در ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۳۳۱ دلار قرار گرفته است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۴۹۵ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۴۵۷۰ دلار نیز مقاومت‌های قدرتمندتری هستند که همچنان ساختار کلی نزولی بازار را تأیید می‌کنند.

در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم در سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست پایدار این سطح می‌تواند موج جدیدی از فشار فروش را فعال کند، در حالی که برای کاهش چشم‌انداز نزولی فعلی، طلا باید دوباره سطح ۴۲۰۰ دلار را پس بگیرد.

✔️ بیشتر بخوانید: چرا شیپور جنگ در خاورمیانه این بار طلا را نجات نداد؟ پشت‌پرده سقوط سنگین فلز زرد