اخبار فوری فارکس | کامودیتی | ارز دیجیتال | تحلیل فوری اخبار
فیلتر
فیلتر دسته بندی
تایم زون
پرمخاطب ترین‌ها

با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید

آخرین اخبار

Uto Filter Parent Term – Tab
کالینز

سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، بار دیگر حمایت خود را از کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو اعلام کرد.

ASX

شاخص بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) افزایش خواهد یافت، فروش‌ Guzman Y Guzman (یک سری فروشگاه‌های غذای سریع و غذایی است.) صعود کرده‌اند - گزارش از Australian Financial Review.

بوئینگ

دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از بوئینگ و کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، خواسته‌اند که به مذاکرات بازگردند - خبرگزاری رویترز.

OPENAI

پیش‌بینی‌های شرکت OpenAI نشان می‌دهد که زیان‌ شرکت‌ تا سال 2026 سه برابر شده و به 14 میلیارد دلار خواهد رسید - گزارش از The Information.

پاول

پس از انتشار صورتجلسه‌ فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بازار سهام ایالات‌متحده افزایش یافته است.

بلک راک

بلک‌راک: بازده اوراق قرضه آمریکا پس از فروش انبوه به سطح منصفانه نزدیک‌تر شد - خبرگزاری بلومبرگ.

امریکا

در میان عدم قطعیت‌های انتخاباتی، پریمیوم زمانی اوراق قرضه آمریکا دوباره مثبت شده است.

نفت

شرکت Occidental Petroleum Corp (OPC): میانگین قیمت‌های واقعی نفت در سراسر جهان برای سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر برابر با 75.33 دلار به ازای هر بشکه بوده است.

LOGO 1 e1717262040984 0

شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - ماهانه (سپتامبر) - Producers price Index

  •  واقعی .................. %0.0
  •  پیش‌بینی ............ %0.3-
  •  قبلی .................... %0.2-

شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Producers price Index

  •  واقعی .................. %2.8
  • پیش‌بینی ............ %2.3
  •  قبلی .................... %2.6 (این داده از 2.5 تجدید نظر شده است.)

این داده در ساعت 03:20 به وقت ایران منتشر شده است

photo 2024 06 25 16 08 50

موسسه RBC، در آخرین گزارش خود پیش‌بینی می‌کند، بانک مرکزی کانادا در نشست پولی اکتبر نرخ بهره خود را 0.5 درصد کاهش دهد.

usdcad wave analysis liteforex blog preview

 پس از یک دوره کوتاه تثبیت، دلار آمریکا دوباره در حال تقویت است، زیرا انتظارات از کندتر شدن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در حال افزایش است. معامله‌گران بیش از ۸۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، زیرا بازار کار ایالات متحده همچنان مقاوم است. این موضوع باعث شده بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ساله دولتی ایالات متحده بالای ۴ درصد باقی بماند و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواسط اوت برسد که این امر همچنان از جفت‌ارز USDCAD حمایت می‌کند.

 از منظر ژئوپلیتیکی، احتمال آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل، ریسک‌های بازار را کاهش داده و منجر به افت قیمت نفت خام شده است. این موضوع همراه با انتظارات برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در اواخر ماه، دلار کانادا را تضعیف کرده است.

 تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم روزانه

 در تایم فریم روزانه دو سناریو را در نظر داریم. ابتدا حرکت تاریخی این جفت‌ارز پس از رسیدن به مقاومت ۱.۳۹ و ریزش تا حمایت ۱.۳۱ است. برای حفظ این سناریو تقویت نفت و کاهش قدرت دلار آمریکا لازم است تا سناریو رسم شده با فلش قرمز حفظ شود. در این حالت حوالی ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای موقعیت فروش مناسب است.

دیگر سناریو مدنظر ادامه شرایط فعلی و رشد جفت‌ارز تا مقاومت تاریخی ۱.۳۹ است. (فلش آبی‌رنگ)

 

 تحلیل تکنیکال USDCAD در تایم فریم ۴ ساعت

 همان‌طور که مشاهده می‌کنید ناحیه تقاضا مناسبی برای ورود در معامله خرید مشاهده نمی‌شود. اما در صورت اصلاح و حفظ شرایط فاندامنتال فعلی، می‌توان حوالی ۱.۳۶۵۰، و پولبک به شکست سقف قبلی، بااحتیاط برای خرید ورود پیدا کرد.

 یک سناریو دیگر ریزش جفت‌ارز است که در این صورت باید با بررسی شرایط نفت و دلار آمریکا اقدام به معامله فروش کرد. ناحیه عرضه ۱.۳۷۳۰ برای معامله فروش آماده شد.

برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.

اسرائیل و لبنان

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل، تاکید کرد که این کشور باید به فکر برنامه‌ریزی برای مرحله پس از جنگ در منطقه شمالی باشد. این خبر توسط شبکه ۱۲ اسرائیل و به نقل از یک منبع مطلع منتشر شده است.

در این مکالمه، بایدن به نتانیاهو خاطرنشان کرد که مدیریت اوضاع پس از جنگ و ایجاد ثبات در مرزهای اسرائیل و لبنان باید جزو اولویت‌های وی باشد. در تماس بایدن با نتانیاهو، گفتگوهای سازنده و مستقیمی صورت گرفت که در آن موضوع حمله ایران نیز مورد بحث بود.

از سوی دیگر، کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها راه رسیدن به ثبات و امنیت پایدار در مرز اسرائیل و لبنان، مذاکرات سیاسی است. بر اساس این بیانیه، راه‌حل‌های نظامی نمی‌توانند امنیت بلندمدت در این منطقه حساس را تضمین کنند و تلاش‌های بین‌المللی باید به سمت یافتن یک راه‌حل سیاسی هدایت شود.

fed 1

برخی از مقامات اشاره نمودند که در نشست سپتامبر ترجیح می‌دادند نرخ بهره 0.25 درصد کاهش یابد و چند نفر دیگر نیز اعلام کردند که می‌توانستند از این تصمیم حمایت کنند.

چندین تن از مقامات ادامه سیاست انقباض کمی را حتی در زمان کاهش نرخ‌ بهره، مورد بحث قرار دادند.

چندین مقام اظهار داشتند که کاهش بیش از حد مورد نیاز نرخ بهره می‌تواند ریسک توقف یا معکوس شدن پیشرفت در مهار تورم را به همراه داشته باشد.

پیش‌بینی مقامات برای نشست سپتامبر این بود که اقتصاد همچنان محکم باقی خواهد ماند، هرچند پیش‌بینی رشد در نیمه دوم سال 2024 با توجه به شاخص‌های بازار کار ضعیف‌تر از انتظار، کاهش یافت.

1

براساس گزارشی از منابع دولتی لبنان، حزب‌الله پیش از مرگ حسن نصرالله، رهبر خود، با یک آتش‌بس با اسرائیل موافقت کرده بود. در تاریخ ۲۷ سپتامبر، حزب‌الله به طور رسمی از طریق نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، به دولت این کشور اطلاع داد که پیشنهاد بین‌المللی برای آتش‌بس را پذیرفته است. این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که همزمان اسرائیل حمله‌ای هوایی به جنوب بیروت انجام داد که منجر به کشته شدن نصرالله شد.

نجیب میقاتی، نخست ‌وزیر لبنان، در زمان اعلام این آتش‌بس در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور داشت و پیشنهاد آتش‌بس ۲۱ روزه از سوی ایالات متحده و هم‌پیمانانش ارائه شده بود. میقاتی نیز به همتایان خود اطلاع داده بود که حزب‌الله با این آتش‌بس موافقت کرده و مذاکرات بین‌المللی منتظر پاسخ اسرائیل بودند.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، در همان روز در سخنرانی خود اعلام کرد که تا زمانی که امنیت مرز شمالی اسرائیل تضمین نشود، مبارزه با حزب‌الله ادامه خواهد یافت. پس از این سخنرانی، اسرائیل حمله هوایی گسترده‌ای به جنوب بیروت، محل استقرار نیروهای حزب‌الله، انجام داد و حسن نصرالله کشته شد.

از زمان مرگ نصرالله، هیچ تماسی بین دولت لبنان و حزب‌الله برقرار نشده است. بر اساس اعلام منابع دولتی، تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله افزایش یافته و امکان یک چرخه انتقام‌جویی میان اسرائیل و ایران نیز بیشتر شده است.

در همین حال، رئیس ستاد ارتش اسرائیل تأکید کرده که حملات علیه حزب‌الله با شدت ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهد داد که این گروه نفس بکشد یا قدرت خود را بازیابد. همچنین، منابع آمریکایی گزارش داده‌اند که موساد به سیا اعلام کرده است که آتش‌بس در لبنان باید شامل توافقی برای غزه نیز باشد.

در همین راستا، اکسیوس فاش کرده که بنیامین نتانیاهو روز پنج‌شنبه جلسه‌ای با کابینه امنیتی اسرائیل برگزار خواهد کرد تا در مورد یک اقدام نظامی بزرگ علیه ایران رأی‌گیری کند. مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که این انتقام به احتمال زیاد شامل ترکیبی از حملات هوایی به اهداف نظامی در ایران و حملات مخفی مشابه آن‌هایی خواهد بود که به مرگ اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در تهران منجر شد.

همچنین، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، تأکید کرده که حمله به ایران بسیار کشنده، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. این جلسات و تصمیمات احتمالی می‌تواند منجر به جنگی فراگیر با ایران شود.

photo 2024 07 10 21 25 31

خزانه‌داری ایالات متحده 39 میلیارد دلار اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.066 درصد حراج کرد.

  • بازدهی در شروع حراج 4.062 درصد بود.
  • نسبت تقاضا به پوشش 2.48 برابر
  • تقاضای مستقیم 8.44 درصد
  • تقاضای غیرمستقیم 77.63 درصد
  • واسطه‌ها 13.93 درصد

به گفته گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، «حمله به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرکننده خواهد بود.»

پیش‌تر گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد آمریکا از اسرائیل می‌خواهد که پاسخ خود را بر اهداف نظامی غیر از نفت یا هسته‌ای ایران متمرکز کند.

جفرسون معاون پاول

سرد شدن منظم بازار کار ایالات متحده، حاکی از روند نزولی تورم به سمت هدف 2 درصدی است.

اسرائیل و لبنان

در پی برگزاری نشست‌ها و بررسی راهکارهای سیاسی برای پاسخ به حمله موشکی بالستیک ایران در هفته گذشته، منابع لبنانی به خبرگزاری اسکای نیوز عربی گزارش داده‌اند که یک کشتی جنگی اسرائیلی در دریا و نزدیک شهر صور در جنوب لبنان مشاهده شده است؛ شایان ذکر است اسرائیل به حملات خود علیه شبه‌نظامیان حزب‌الله در این منطقه ادامه می‌دهد.

us china

در پی افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است که این کشور برای احتمال استفاده طرف چینی از جشن ۱۰ اکتبر به عنوان بهانه‌ای برای افزایش فشار نظامی بر تایوان آماده است. وی همچنین تأکید کرد که هیچ توجیهی برای چنین اقداماتی از سوی چین وجود ندارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تماس بین رئیس ‌جمهور بایدن و رئیس ‌جمهور شی به دلیل تعطیلات و شرایط داخلی چین به سختی برنامه‌ریزی شده و هنوز زمان مشخصی برای این تماس تعیین نشده است.

us isra

جو بایدن، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، امروز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، درباره برنامه‌های این کشور برای انتقام از ایران گفتگو کرد. بر اساس اعلام کاخ سفید، کامالا هریس، معاون رئیس‌ جمهور نیز در این تماس حضور داشت.

این تماس اولین گفت‌وگوی بایدن و نتانیاهو از تاریخ ۲۱ اوت به شمار می‌رود و در زمانی انجام می‌شود که اسرائیل به فکر یک حمله بزرگ علیه ایران است که می‌تواند منجر به تشدید جنگ منطقه‌ای شود.

به گفته دو مقام اسرائیلی، نتانیاهو به مدت چند ساعت در شب سه‌شنبه با وزیران ارشد و روسای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به بررسی ابعاد و زمان‌بندی حملات پرداخت. مقام‌های اسرائیلی پیش‌بینی می‌کنند که پاسخ اسرائیل به حمله موشکلی بالستیک ایران به شکل قابل توجهی داده خواهد شد و شامل حملات هوایی به اهداف نظامی و همچنین حملات مخفیانه مشابه حمله‌ای خواهد بود که اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، را در تهران به قتل رساند.

نتانیاهو روز پنجشنبه کابینه امنیتی را تشکیل خواهد داد. طبق قوانین اسرائیل، نخست ‌وزیر برای چنین اقدام نظامی مهمی نیاز به رأی‌گیری کابینه دارد که ممکن است منجر به جنگی تمام‌عیار با ایران شود.

این تماس بایدن و نتانیاهو یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ایران حدود ۱۸۰ موشک بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب کرد تا به یک سری از ترورهای مقامات ارشد حماس، حزب‌الله و خود، واکنش نشان دهد.

هرچند بسیاری از این موشک‌ها ره‌گیری شدند، اما دو پایگاه هوایی اسرائیل خسارت‌های ساختاری دیدند. چندین موشک در نزدیکی مرکز اطلاعات موساد در تل‌آویو فرود آمدند اما آسیبی وارد نکردند. تهران اعلام کرده است که پاسخ خود را در اینجا متوقف می‌کند، مگر اینکه اسرائیل به ایران حمله کند. از سوی دیگر، اسرائیل نیز وعده انتقام داده است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقدند که این تبادل آتش ادامه خواهد یافت و ایالات متحده و اسرائیل باید برای مقابله با پاسخ احتمالی ایران با یکدیگر همکاری کنند.

Fed id 59736f46 fc7d 49b7 aaf6 e4f5cc31eb74 original

به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی‌ رشد واقعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در سه‌ماهه سوم از 3.4 به 3.3 درصد کاهش یافت.

ایران و اسرائیل

طبق گزارشات، مقامات آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که تبادل‌های آتش متقابل بین ایران و اسرائیل ادامه خواهد داشت؛ حتی پس از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران که به زودی انجام خواهد شد. در این شرایط، مقامات آمریکایی و اسرائیلی همچنان در تلاش‌اند تا از جنگ تمام‌عیار ایران و اسرائیل جلوگیری کنند.

طلا

تحلیلگران UBS چشم انداز قوی را برای طلا حفظ می‌کنند و عقیده دارند که افزایش قیمت این فلز گرانبها هنوز به پایان نرسیده است.

در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه، UBS پیش بینی خود از قیمت طلا را افزایش داد و پیش بینی کرد که قیمت‌ها تا پایان سال 2024 به 2800 دلار نزدیک می‌شود و تا سال 2025 به 3000 دلار می‌رسد.

این تجدید نظر به سمت بالا منعکس کننده ادامه تقاضای گسترده برای طلا است که ناشی از بخش‌های مختلف بازار و فقدان فشار فروش قابل توجه است.

چشم انداز صعودی توسط چندین عامل اقتصاد کلان حمایت می‌شود. طبق گفته UBS، سیاست پولی تسهیلی، نه تنها توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بلکه توسط سایر بانک‌های مرکزی در سطح جهان، محیطی مساعد برای خرید طلا ایجاد خواهد کرد.

با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا سبدهای بیشتری را به این فلز گرانبها اختصاص دهند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که کاهش ارزش دلار آمریکا به‌عنوان عامل مثبتی برای طلا عمل کند، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌هایی برای دارایی‌های سنتی ارزی هستند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات متحده، پیچیدگی بیشتری را به بازار می‌افزاید، زیرا سرمایه‌گذاران طلا را به عنوان دارایی امن در میان افزایش کسری مالی و بدهی‌های دولت می‌دانند.

تحلیلگران UBS همچنین خاطرنشان می‌کنند که در حالی که اجماع قوی در حمایت از قیمت‌های بالاتر طلا وجود دارد، موقعیت‌های بازار نسبتاً ناچیز باقی می‌ماند و فضا را برای تخصیص بیشتر طلا در سه ماهه آینده باز می‌کند.

به گفته UBS: "ما انتظار داریم بانک‌های مرکزی و سایر موسسات رسمی به افزایش ذخایر طلا ادامه دهند." بسیاری از بانک‌های مرکزی به دلیل ریسک تحریم‌ها و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ذخایر خود را متنوع سازی می‌کنند، اگرچه ممکن است سرعت خرید طلا کند شود.

Iran vs Israel

آماده حمله با پرتاب 1000 موشک به سمت اسرائیل هستیم و مقرهای نظامی و اقتصادی این کشور ضربه خواهیم زد.

photo 2024 07 10 22 50 03

بانک آمریکا دلایلی ارائه داده است که چرا انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بیشتر از آنچه در حال حاضر در بازار قیمت‌گذاری شده، کاهش دهد. این دلایل به چهار عامل کلیدی اشاره می‌کند که می‌تواند موجب کاهش بیشتر نرخ بهره شود.

نیاز به تحریک اقتصاد: در شرایطی که اقتصاد ناحیه یورو به محرک‌های اقتصادی بیشتری نیاز داشته باشد، این احتمال وجود دارد که نرخ‌های بهره به زیر سطح خنثی کاهش یابند تا از اقتصاد حمایت کنند. برخی داده‌ها نشان می‌دهند که به منظور تقویت اقتصاد، نرخ‌های بهره باید به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

بررسی نرخ خنثی: برآورد بانک مرکزی اروپا از نرخ بهره خنثی در سطح ۲ درصد سوالاتی را به وجود آورده است. پیش از همه‌گیری کرونا، مدل‌های تاریخی این سطح را به عنوان حد بالایی در نظر می‌گرفتند. با این حال، دلیل حفظ این تخمین پس از همه‌گیری نامشخص است و احتمالا نیاز به بازنگری داشته باشد.

کمبود پشتوانه نظری برای نرخ‌های بهره بالاتر: برای حفظ نرخ بهره خنثی در سطوح بالاتر، شواهد نظری کافی وجود ندارد. بسیاری از عوامل ساختاری فعلی بر تقاضا و عرضه فشار وارد می‌کنند و به همین دلیل، داده‌های تجربی مورد نیاز است تا نرخ بهره مناسب تعیین شود.

تغییرات در شرایط سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: داده‌ها نشان می‌دهد که ناحیه یورو بیشتر پس‌انداز کرده و کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر نرخ‌های بهره خنثی در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری تغییر کرده باشند، احتمالاً این نرخ‌ها کاهش یافته‌اند که خود دلیلی برای تسهیل بیشتر پولی است.

بر اساس تحلیل‌های بانک آمریکا، این عوامل نشان می‌دهند که بانک مرکزی اروپا ممکن است نرخ بهره را بیش از آنچه انتظار می‌رود، کاهش دهد تا از رشد اقتصادی و ثبات در ناحیه یورو حمایت کند. نشست پولی بانک مرکزی اروپا در ۱۷ اکتبر برگزار خواهد شد.

طلا

موسسه HSBC روز سه‌شنبه پیش‌بینی میانگین قیمت طلا را افزایش داد، حرکتی که ناشی از ترکیبی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، انتظارات تداوم سیاست پولی تسهیلی و عدم تعادل مالی بود.

این بانک خاطرنشان می‌کند که قیمت طلا در اواخر سپتامبر به بالاترین حد خود یعنی 2865 دلار در هر اونس افزایش یافت که ناشی از افزایش تقاضای دارایی امن و فعالیت صندوق‌های پوشش ریسک بود. در پاسخ به این افزایش، HSBC میانگین پیش بینی قیمت خود را در بازه‌های زمانی مختلف به سمت بالا تنظیم کرد.

برای سال 2024، HSBC میانگین پیش بینی خود را به 2395 دلار در هر اونس افزایش داد که از 2305 دلار قبلی افزایش یافته است.

این بانک همچنین پیش بینی سال 2025 خود را به میزان قابل توجهی تغییر داد و آن را از 2105 دلار به 2625 دلار در هر اونس افزایش داد. برای سال 2026، پیش بینی از 2025 دلار به 2515 دلار در هر اونس رسید، در حالی که چشم انداز بلندمدت از 2000 دلار به 2200 دلار در هر اونس افزایش یافت.

عوامل کلیدی موثر بر چشم‌انداز صعودی HSBC شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و عدم اطمینان اقتصادی مداوم است که تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است.

HSBC خاطرنشان می‌کند که کسری‌های مالی رو به رشد نیز باعث افزایش تقاضای طلا می‌شود. تحلیلگران بانک در یادداشتی گفتند، با ادامه چرخه سیاست پولی تسهیلی، کاهش بیشتر نرخ بهره «ممکن است به تدریج از حمایت کمتری برخوردار باشد».
در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) همچنان به نقد کردن موقعیت‌های خود ادامه می‌دهند، اگرچه خریدهای خارج از بورس (OTC) و پول واقعی همچنان قوی هستند.

به گفته این موسسه: «موقعیت‌های خرید در CME بالا هستند، اما ممکن است خیلی بیشتر از این افزایش پیدا نکنند. سنتیمنت صعودی به نظر می‌رسد و در حالی که سیر صعودی کوتاه مدت هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد، ممکن است رالی بیش از حد ادامه داشته است.

موسسه HSBC همچنین تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی همچنان خریداران اصلی طلا هستند، اگرچه خریدها در مقایسه با سطوح 2022 و 2023 تعدیل شده است. پتانسیل کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، همراه با نگرانی در مورد کسری مالی در اقتصادهای بزرگ، همچنین به جذابیت طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر ریسک‌های پولی و اقتصادی کمک کرده است.

با این حال، HSBC همچنین خاطرنشان کرد که این رالی ممکن است با عوامل مخالفی روبرو شود. ثابت ماندن دلار آمریکا، به دلیل قدرت نسبی اقتصادی و کاهش احتمالی نرخ بهره در سایر اقتصادها، می‌تواند روند صعودی طلا را محدود کند. علاوه بر این، در حالی که تقاضای بانک مرکزی همچنان قوی است، انتظار می‌رود که تا زمانی که اصلاح قیمت قابل توجهی صورت نگیرد، این تقاضا کاهش یابد.

با نگاهی به آینده، HSBC انتظار دارد که طلا تا سال 2025 در محدوده وسیعی از 2350 تا 2950 دلار در هر اونس معامله شود، با هدف پایان سال 2725 دلار برای سال 2024 و 2575 دلار برای سال 2025.

LOGO 1 e1717262040984 0

گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

  • واقعی ................... 5.810 میلیون بشکه
  • پیش‌بینی .............. 2.000 میلیون بشکه
  • قبلی ...................... 3.889 میلیون بشکه
Iran vs Israel

در حالی که تل آویو به حملات متقابل با تهران و نیروهای نیابتی آن ادامه می‌دهد - آخرین مورد شلیک 181 موشک توسط ایران در 1 اکتبر به اهدافی در داخل اسرائیل بود - سوال واضح برای بسیاری از ناظران خاورمیانه این است که چرا اسراییل تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را، که بزرگترین ریسک برای اسرائیل و متحدانش است، در این فرآیند حذف نمی‌کند؟ همچنین ممکن است خطری حتی فوری‌تر از آن چیزی که بسیاری فکر می‌کنند وجود داشته باشد، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه مه هشدار داد که ایران دارای مواد کافی برای تولید حداقل سه کلاهک هسته‌ای است. تنها نکته مثبت در این واقعیت این بود که جمهوری اسلامی از نهایی کردن طراحی عناصر کلیدی فناوری چنین سلاحی دورتر بود - حدود 9 ماه به گفته یک منبع امنیتی ارشد نزدیک به ریاست جمهوری ایالات متحده و همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری با آنها در ماه گذشته صحبت شده است. همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری طی ماه گذشته توسط OilPrice.com با او صحبت شده است. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است، زیرا بحث‌های اخیر در بالاترین سطوح دولت‌های G7 نشان می‌دهد که روسیه ممکن است در ازای موشک‌ها و پهپادهایی که تهران برای جنگ ادامه‌دارش با اوکراین به مسکو می‌دهد، به ایران در این زمینه کمک می‌کند.

مطمئناً هیچ مانعی برای حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران از طریق فقدان اطلاعات در مورد این موضوع وجود ندارد – تل آویو و واشنگتن مدت‌هاست که دقیقاً می‌دانند تمام عناصر اصلی برنامه توسعه هسته‌ای ایران کجا هستند. منطقی است که فرض کنیم اهداف اولیه شامل تاسیسات بزرگ هسته‌ای در نطنز، فردو، اصفهان، اراک، پارچین، قم و بوشهر و معادن اصلی اورانیوم در ساغند و غچین باشد. به طور کلی، ایران 21 سایت مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را در طول دوره‌ای که تحت نظارت بود به آژانس اعلام کرد، و سایت‌های دیگری نیز وجود داشت که آژانس در آنها وجود اورانیوم بسیار غنی‌شده را شناسایی کرد. چندین سایت دیگر که توسط ایران برای آژانس فاش نشده باقی مانده‌اند، از آن زمان توسط منابع مختلف اطلاعاتی کشف شده‌اند. این تعداد، برای حمله نیروی هوایی اسرائیل زیاد است، به ویژه با توجه به فاصله 900 مایلی از فرودگاه‌های عملیاتی کلیدی آن‌ها تا دورترین اهداف ایرانی که در آنها قرار دارند، و به دلیل اینکه چندین سایت تا چه حد در زیر زمین قرار گرفته‌اند، ترکیب شده است. اما آیا اسرائیل می‌تواند با موفقیت به تعدادی از بزرگترین سایت‌ها حمله کند، که حداقل به طور قابل توجهی جدول زمانی توسعه هسته‌ای ایران را به عقب ‌اندازد؟

اولاً، نیروی هوایی باید از موقعیتی بلند شود که مسیر هوایی بهینه از اسرائیل به ایران را برای آنها فراهم کند. به نظر می‌رسد که در صدر فهرست این گونه نامزدها آذربایجان باشد که اسرائیل روابط بسیار نزدیک‌تری با آن در چند سال گذشته ایجاد کرده است، از جمله تامین سلاح برای بازپس گیری قره باغ کوهستانی در سال گذشته. تا آن زمان و پس از آن، به گفته منابع ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حضور نظامی اسرائیل در این کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اگرچه می‌توان با عبور از حریم هوایی چندین کشور ناتو، نیروهای اسرائیلی را در آنجا افزایش داد. این امر از مسیرهای مشکل سازتر شامل اردن و سپس عراق یا از طریق عربستان سعودی جلوگیری می‌کند.

دوما، اسرائیل برای نفوذ به سیستم دفاعی تاسیسات عمیق زیرزمینی به بمب‌های مناسب نیاز دارد. اعتقاد بر این است که چندین مورد از این مکان‌ها حداقل 300 فوت پایین‌تر هستند، در مقایسه با 100 فوت سنگری که در آن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در 27 سپتامبر توسط بمب‌های نافذ BLU-109 ساخت ایالات متحده 2000 پوندی به شهادت رسید. بنابراین به بمب‌های قوی‌تری نیاز است. در زمان گزارش CRS در سال 2012، نشان می‌داد که ایالات متحده قبلاً واحدهای بمب هدایت‌شونده اسرائیل (GBU) از کلاس 2000 پوندی «27» و کلاس 5000 پوندی «28» را فروخته است. اما نکته مهم این است که "آمریکا ممکن است بی سر و صدا به اسرائیل سیستم‌های بسیار پیچیده‌تری داده باشد یا اسرائیل سیستم‌های خود را توسعه داده باشد." فراتر از هرگونه ملاحظات لجستیکی دیگر در چنین عملیات بزرگی، این واقعیت گویا است که ایران به وضوح فکر می‌کند که اسرائیل می‌تواند به این تاسیسات حمله کند، همانطور که در آوریل – اندکی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل – تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بست.

چنین حملاتی از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران، البته تنها یک بخش از معادله است، و طرف دیگر این است که ایران و متحدانش ممکن است در تلافی چه کاری انجام دهند. این همان چیزی است که به نظر می‌رسد خط جدایی بین دیدگاه‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، و نامزد فعلی ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ، تشکیل می‌دهد. اگرچه اسرائیل می‌تواند بدون ایالات متحده حمله به سایت هسته‌ای را انجام دهد، مدیریت عواقب آن به تنهایی دشوار خواهد بود. مهم‌تر از همه در این زمینه، رگبارهای مکرر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی با هدف انتخاب گسترده اهداف در سرتاسر اسرائیل برای تل‌آویو، با وجود سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین، بدون پشتیبانی هوایی از سوی ایالات متحده و بریتانیا، بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است، تصاویر ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چندین موشک ایرانی در حمله موشکی قبلی خود در 13 آوریل توانستند به سپر دفاعی نفوذ کرده و پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل در صحرای نقب را در کنار سایر اهداف مورد اصابت قرار دهند. هر تصوری مبنی بر اینکه اسرائیل بتواند این سایت‌های موشکی را همزمان با سایت‌های هسته‌ای ایران از بین ببرد، بسیار غیرواقعی به نظر می‌رسد، چرا که نه تنها بسیاری از آنها در اعماق زمین مدفون هستند، بلکه بسیاری از موشک‌ها از پرتابگرهای بسیار متحرک پرتاب می‌شوند. ممکن است اسرائیل تصمیم بگیرد که از شانس خود در این زمینه استفاده کند تا برنامه هسته‌ای ایران را بدون حمایت کامل ایالات متحده به عقب بیندازد، اما این به وضوح گزینه کمتر ارجح است.

بایدن هفته گذشته به صراحت گفت که طرفدار حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران نیست و به نظر می‌رسد دلایل کلیدی همان چیزی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از پذیرش چنین درخواست‌هایی از سوی اسرائیل نیز خودداری کرد. لئون پانتا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال 2011 گفت که در چنین رویدادی، ایالات متحده مقصر شناخته می‌شود و همچنین می‌تواند هدف تلافی جویانه ایران از طریق حمله به پایگاه‌های نظامی یا نیروی دریایی این کشور در خاورمیانه باشد. همچنین ممکن است اقداماتی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای متحدان غربی از طریق حملات انجام شده علیه سایت‌های کلیدی بخش نفت انجام شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که ایران حامیان خود در سراسر جهان را تحت فشار قرار دهد تا حملات تروریستی را به اهداف گسترده‌تری مرتبط با ایالات متحده در غرب و شرق انجام دهند. به همین دلیل است که تیم بایدن به تمرکز بر تشدید تحریم‌ها به عنوان پاسخ اصلی به هرگونه افزایش در مقیاس اقدامات ایران علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. این دیدگاه اعضای آشتی گرای (Dove) کابینه اسرائیل نیز هست. برعکس، اعضای جنگ گرای (Hawk) نظر دونالد ترامپ را دارند که هفته گذشته (در پاسخ به «نه» قاطع بایدن در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: «این احمقانه‌ترین چیزی است که تا به حال شنیده‌ام. این بزرگترین ریسکی است که ما داریم. بزرگترین ریسکی که ما داریم ایران هسته‌ای است. به زودی آنها سلاح هسته‌ای خواهند داشت. و سپس شما با مشکل مواجه خواهید شد." با توجه به این موضوع، اسرائیل ممکن است منتظر باشد تا در صورت و زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، فشار بزرگی علیه ایران انجام دهد.

تاکید بر اجرای تدریجی سیاست‌ها، نه تنها به ما امکان می‌دهد تا تعادل بهینه‌ای میان ریسک‌های مرتبط با بازار کار ایجاد کنیم، بلکه فرصتی را فراهم می‌آورد تا اثربخشی انقباض پولی به طور دقیق ارزیابی گردد.

با وجود روندهای اخیر کاهشی تورم مسکن و خدمات هسته که نویدبخش آینده‌ای بهتر هستند، همچنان احتمال اینکه سرعت رشد قیمت‌ها بالاتر از هدف 2 درصدی باقی بماند، قابل توجه است.

اگرچه پیشرفت قابل توجهی در مهار تورم و خنک شدن بازار کار حاصل شده است، اما با توجه به ریسک‌های موجود در خصوص کاهش بیش از حد فعالیت اقتصادی، فدرال رزرو باید با احتیاط عمل کرده و از کاهش سریع نرخ بهره خودداری نماید تا به هدف تورمی 2 درصد دست یابد.

اقتصاد آمریکا در حال حاضر وضعیت پایدار و قدرتمندی دارد؛ با این حال، با توجه به وجود برخی عدم قطعیت‌ها در آینده و نیز رصد دقیق مخاطرات تورمی ناشی از عوامل متعددی مانند اختلالات زنجیره تامین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اعتصابات بندری، اتخاذ رویکردی هوشیارانه در سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است.

سیاست‌های پولی کمتر انقباضی ضمن جلوگیری از رکود بیش از حد بازار کار، می‌تواند ریسک افزایش تورم ناشی از رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار و افزایش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد.

من از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر آغاز روند عادی‌سازی سیاست پولی از طریق کاهش نرخ بهره، با در نظر داشتن عدم قطعیت در خصوص نرخ خنثی و احتمال افزایش آن به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد پس از همه‌گیری، حمایت کردم.

تسهیل مالی بیشتر و بی‌دلیل می‌تواند تقاضا را از تعادل با عرضه خارج کند.

VWOOfg50HSk8HaUK 1280x600 q70

دلار استرالیا تحت‌فشار نزولی قرار دارد که این وضعیت عمدتاً ناشی از ناامیدی از عدم وجود تدابیر محرک قابل‌توجه در چین و همچنین افزایش در ارزش دلار آمریکا است. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است و هیچ برنامه محرکی عمده‌ای اعلام نکرده است که این موضوع بر صورت‌جلسه نسبتاً محتاطانه نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا سایه انداخته است.

تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم روزانه

 در تایم فریم روزانه بعد از شکست خط حمایت در حوالی ۰.۶۸ عملاً تا حوالی ۰.۶۶ ناحیه تقاضا خاصی را مشاهده نمی‌کنیم و باتوجه‌به شرایط موجود هر حرکت روبه‌بالا را فرصتی برای ریزش بیشتر در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل برای ورود به موقعیت فروش به بررسی تایم فریم ۴ ساعت می‌پردازیم.

 تحلیل تکنیکال AUDUSD در تایم فریم ۴ ساعت

 در این تایم فریم دو پیشنهاد معاملاتی مدنظر است. ابتدا یک موقعیت خرید که بر خلاف شرایط فعلی است و کاملا ریسکی در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که با فلش آبی‌رنگ مشخص شده است انتظار یک اصلاح از حوالی حمایت ۰.۶۷ تا ۰.۶۸ را داریم. به همین دلیل در حوالی ۰.۶۷می‌توانن برای معامله خرید ورود پیدا کرد.
دیگر سناریو مدنظر که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است ادامه حرکت ریزشی دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا است. در این سناریو برای معامله فروش بهتر است تا حوالی ناحیه عرضه ۰.۶۸ صبر کرد و سپس وارد موقعیت فروش شد. این معامله را می‌توان تا ناحیه تقاضا مشخص شده در حوالی ۰.۶۶۲۰ حفظ کرد.

برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.

 

پرمخاطب ترین‌ها