بر اساس گفته‌های دانیل غالی، استراتژیست ارشد کامودیتی در TD Securities، طلا در نیمه دوم سال با کاهش نرخ بهره
روند اشتغال به حالت عادی برگشته است؛ بازار کار ثابت شده و تعادل بهتری دارد. کاهش تورم به ۲ درصد
من دیگر خیلی نگران ضعف بازار کار نیستم. شرایط فعلی نشان می‌دهد که کاهش نرخ‌ها باید آرام و با صبر
اخیراً دونالد ترامپ با پیشنهادی جسورانه خبرساز شد: استفاده از بیتکوین برای پرداخت بدهی عظیم ملی ایالات متحده که در
بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، پیش‌بینی می‌شود دلار کانادا در سه ماه آینده ۰.۵ درصد افزایش یابد و به ۱.۴۳
وزارت دادگستری آمریکا مجوز فروش ۶.۵ میلیارد دلار بیتکوین از دارایی‌های توقیف شده سیلک رود را دریافت کرد.
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
سیاست پولی انقباضی به خوبی توانسته تورم هسته را کاهش دهد، هرچند که این نرخ همچنان بالاتر از سطح مطلوب باقی مانده است.
اکنون اطمینان بیشتری پیدا کرده‌ام که تورم در روند پایدار کاهشی قرار گرفته است.
احتمالاً نرخ بهره بیشتر کاهش یابد و این کاهش‌ها بر اساس داده‌ها ارائه خواهد شد.
داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با نرخ بیکاری همچنان پایین و رشد شغلی پایدار، قوی و انعطاف‌پذیر باقی مانده است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از سفر خود به واشنگتن منصرف شده و این تصمیم زمینه را برای حمله تلافی‌جویانه احتمالی اسرائیل به ایران فراهم کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، اسرائیل به پنتاگون اطلاع داده که وزیر دفاع این کشور به واشنگتن سفر نخواهد کرد.
امروز گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد ایالات متحده نگران است که اسرائیل در حالی که گالانت در واشنگتن حضور دارد، به ایران حمله کند. این نگرانی‌ها ناشی از تلاش آمریکا برای دور نگه داشتن خود از هرگونه تصمیم‌گیری مستقیم در این زمینه بوده است.
با تصمیم اخیر گالانت، این نگرانی موقتاً برطرف شده، اما اکنون احتمال حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران قوت گرفته است. انتظار می‌رود طی روزهای آینده تماس تلفنی میان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، انجام شود که این موضوع را بیشتر روشن خواهد کرد.
به گفته یک مقام ارشد ایرانی، «به کشورهای خلیج فارس اعلام شده است که اگر اجازه دهند از حریم هوایی آنها علیه ایران استفاده شود، این امر غیرقابل قبول خواهد بود.»
در جدیدترین گزارش خود، بانک سرمایه‌گذاری SocGen پیش‌بینی می‌کند که نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USDJPY) پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت به سطح 145، مجددا روند صعودی خود را به سمت سطح مقاومت مهم 152 از سر خواهد گرفت.
به گفته SocGen، نمودار روزانه USDJPY نشان‌دهنده تشکیل یک کف بالاتر در سطح 141.60 است که حاکی از بهبود روند صعودی این جفت‌ارز می‌باشد. USDJPY موفق شده از میانگین متحرک 50 روزه خود عبور کند که سیگنالی مثبت برای ادامه روند صعودی است. چنانچه USDJPY بتواند سطح 145 را حفظ کند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.
به اعتقاد SocGen، سطح مقاومت مهمی در نزدیکی 152 وجود دارد که با بالاترین سطح قیمت در ماه نوامبر 2023 و پایین‌ترین سطح قیمت در ماه مه 2024 مطابقت دارد. این سطح می‌تواند مانع جدی برای ادامه روند صعودی USDJPY باشد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی مستقیم به مردم لبنان تأیید کرد که جانشین احتمالی حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، یعنی هاشم صفی‌الدین، در حمله به بیروت در پنجشنبه گذشته کشته شده است.
نتانیاهو در پیام ویدئویی خود اظهار داشت: «ما هزاران تروریست، از جمله خود نصرالله، جانشین او و جانشین جانشین او را از بین بردیم.» وی همچنین افزود: «امروز، حزب‌الله ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در سال‌های گذشته است.»
وی در ادامه گفت: «شما اکنون فرصتی دارید تا لبنان را قبل از آنکه به ورطه نابودی و رنجی مشابه غزه سقوط کند، نجات دهید.» نتانیاهو با تأکید بر اینکه مردم لبنان باید کشور خود را از حزب‌الله آزاد کنند، از آنان خواست که برای جلوگیری از این فاجعه اقدامی انجام دهند.
بنا بر گزارش‌ها، مقامات نظامی اسرائیل تاکنون هیچگونه اطلاعاتی را در مورد برنامه‌های تلافی‌جویانه علیه ایران با مقامات نظامی ایالات متحده به اشتراک نگذاشته، در حالی که آمریکا در حال بررسی حمایت از واکنش احتمالی طرف اسرائیلی، از جمله ارائه اطلاعات محرمانه یا حتی حملات هوایی، بوده‌اند.
همچنین، بر اساس گزارش اداره پخش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، کابینه امنیتی را برای مشورت‌های فوری فراخوانده است. اسکای نیوز عربی نیز گزارش داده است که هنوز زمان مشخصی برای گفتگوی نتانیاهو با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تعیین نشده و معلوم نیست این گفتگو چه زمانی انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که نتانیاهو امشب با مقامات امنیتی درباره واکنش به حمله موشکی اخیر ایران به بحث خواهد پرداخت. همچنین گزارش شده است که نتانیاهو به وزیر دفاع اسرائیل، یوآو گالانت، اعلام کرده که سفر او به واشنگتن تنها پس از تصویب کابینه انجام خواهد شد.
بانک مرکزی فرانسه تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری با نرخ 0.45 درصد رشد کرده است.
تحلیل بانک مرکزی فرانسه نشان می‌دهد که حدود 0.25 درصد از این رشد به برگزاری بازی‌های المپیک در این دوره زمانی نسبت داده می‌شود.
با این حال، افزایش قابل توجهی در سطح عدم قطعیت کسب‌وکارها در ماه سپتامبر مشاهده شده است.
تورم در حال کاهش است، اما با توجه به شاخص‌های هسته بالا، همچنان باید هوشیار باشیم.
در آخرین چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی خود، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده که تولید نفت ایالات متحده در ماه اکتبر به طور متوسط به ۱۳.۳۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به ۱۳.۲۵ میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که این میزان در ماه نوامبر به ۱۳.۵۱ میلیون بشکه در روز برسد.
در حوزه تولید گاز طبیعی، EIA انتظار دارد که تولید روزانه ایالات متحده در ماه اکتبر به ۱۱۳.۳ میلیارد فوت مکعب برسد که نسبت به ۱۱۳.۲ میلیارد فوت مکعب در روز در سپتامبر اندکی افزایش دارد. پیش‌بینی‌ها برای نوامبر نشان می‌دهد که این رقم به ۱۱۳.۷ میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید.
در بخش قیمت‌ها، EIA انتظار دارد که قیمت متوسط نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در سال ۲۰۲۴ به ۷۶.۹۱ دلار برای هر بشکه برسد، که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نها که ۷۸.۸ دلار بود، کاهش یافته است. همچنین برای سال ۲۰۲۵، قیمت نفت خام WTI حدود ۷۳.۱۳ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۷۹.۶۳ دلار، پایین‌تر است.
در مورد قیمت نفت برنت، اداره اطلاعات انرژی انتظار دارد که میانگین قیمت در سال ۲۰۲۴ به ۸۰.۸۹ دلار برای هر بشکه برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۸۲.۸ دلار کمتر شده است. برای سال ۲۰۲۵ نیز قیمت نفت برنت ۷۷.۵۹ دلار پیش‌بینی شده که کاهش قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی ۸۴.۰۹ دلار دارد.
در بخش تولید جهانی نفت، EIA پیش‌بینی می‌کند که تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۲.۵ میلیون بشکه در روز برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱۰۲.۲ میلیون بشکه افزایش یافته است. همچنین، تولید جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۴.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی ۱۰۴.۶ میلیون بشکه است.
در زمینه تقاضای نفت ایالات متحده، اداره اطلاعات انرژی انتظار دارد که تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ به ۲۰.۳ میلیون بشکه در روز برسد که با پیش‌بینی قبلی مطابقت دارد. همچنین برای سال ۲۰۲۵، تقاضای نفت آمریکا به ۲۰.۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲۰.۶ میلیون بشکه در روز کمی کاهش نشان می‌دهد.
با توجه به قدرت بیش از حد فعلی اقتصاد که می‌تواند مانع از تنظیم مجدد سیاست‌ها شود و همچنین با در نظر گرفتن تأثیرات احتمالی قابل توجه طوفان‌ها بر شرایط در سه تا شش ماه آینده، می‌توان گفت که چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت با چالش‌های جدی مواجه است.
با وجود سرد شدن بازار کار، این بازار نه کند و نه ضعیف بوده و ماهانه تعداد مشاغلی بیش از آنچه برای جبران رشد جمعیت نیاز است، ایجاد می‌شود.
تمرکز اصلی بر مهار تورم که همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف است، قرار دارد، اما اهمیت بازار کار نیز از نظر دور نمی‌ماند.
کسب‌وکارها با اشاره به حساسیت بالای مصرف‌کنندگان، از محدودیت در افزایش قیمت‌گذاری و بالا بردن قیمت‌ها خبر می‌دهند؛ تحولات در زنجیره تأمین منجر به تغییراتی در ساختار هزینه‌های کسب‌وکارها خواهد شد که مستلزم درک عمیق‌تر ما از این وضعیت است.
جورجتی، وزیر اقتصاد ایتالیا، در اظهاراتی اخیر خود به تأثیر اصلاحات آماری انجام شده توسط مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) بر رشد اقتصادی این کشور اشاره نموده و اذعان داشته که این اصلاحات، دستیابی به هدف رشد اقتصادی 1 درصدی دولت در سال 2024 را دشوارتر کرده است.
با این حال، وزیر اقتصاد ایتالیا تأکید کرده است که این اصلاحات آماری، دلیلی برای نگرانی جدی نیست. به گفته وی، احتمال آن وجود دارد که در بازنگری‌های آتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال 2023 و اوایل سال 2024 به سمت بالا اصلاح شود.
همچنین، جورجتی اعلام کرده است که دولت پیش‌بینی می‌کند در سال 2024 به تراز اولیه 0.1 درصد دست یابد. وزیر اقتصاد ایتالیا همچنین بیان کرد که «بیشتر از اینکه مالیات‌ها افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.»
به گزارش NBC به نقل از مقامات آمریکایی، «هرچند اسرائیل درباره جزئیات پاسخ به ایران تصمیم نهایی نگرفته، اما در حال بررسی حمله به تاسیسات انرژی در این کشور است.» همچنین، پیش‌تر Jerusalem Post گزارش داده بود که اسرائیل قصد دارد مقرهای هسته‌ای، نظامی و اطلاعاتی ایران را هدف قرار دهد.
از سوی دیگر، کاخ سفید اظهار داشت که همچنان به گفتگو با اسرائیل در مورد واکنش به حمله موشکلی بالستیک ایران ادامه خواهد داد. به گفته کاخ سفید، مذاکرات با تل‌آویو شامل حمایت اطلاعاتی آمریکا یا حتی انجام حملات هوایی بوده است.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی‌های رشد واقعی هزینه‌های مصرف شخصی، رشد واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی ناخالص و رشد واقعی هزینه‌های دولتی در سه‌ماهه سوم به ترتیب از 3، 0.8 و 1.7 درصد به 3.3، 3.4 و 2.2 درصد افزایش یافت.
بانک جهانی انتظار دارد رشد چین در سال 2025 حتی با افزایش موقت اقدامات محرک اخیر تضعیف شود و فشار بیشتری بر اقتصادهای منطقه وارد کند.
این وام دهنده در گزارش چشم انداز اقتصادی شش ماهه خود گفت: رشد چین در سال آینده 4.8 درصد تخمین زده شده در سال 2024 به 4.3 درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، رشد در شرق آسیا و اقیانوسیه - که شامل کشورهایی مانند اندونزی، استرالیا و کره می‌شود - از حدود 4.8 درصد در سال جاری به 4.4 درصد در سال 2025 کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد: «برای سه دهه، رشد چین به طور مفید به همسایگانش سرایت کرده است، اما اندازه این انگیزه اکنون در حال کاهش است». حمایت مالی اخیراً ممکن است رشد کوتاه مدت را افزایش دهد، اما رشد بلندمدت به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر بستگی دارد.»
مقامات چینی هدف رشد اقتصادی حدود 5 درصد در سال جاری را تعیین کرده بودند - هدفی که تا ماه اوت به دلیل کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و بازار املاک متزلزل به طور فزایندهای دور از دسترس به نظر می‌رسید. در اواخر سپتامبر، پکن با اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره، هجوم محرک‌هایی را که عمدتاً بر سیاست‌های پولی متمرکز بود، آغاز کرد.
اکنون انتظارات برای حمایت مالی بیشتر برای افزایش هزینه‌کرد، بازگرداندن اطمینان و شکوفایی اقتصاد در حال افزایش است.
پیش‌بینی رشد بانک جهانی برای چین در سال جاری مطابق با برآوردهای انجام شده در نظرسنجی بلومبرگ است، اما پیش‌بینی آن در سال 2025 کمی کمتر از میانگین 4.5 درصدی است.
بانک جهانی گفت: علاوه بر کاهش رشد در چین، تغییر جریان تجارت و سرمایه گذاری، در کنار عدم قطعیت رو به رشد سیاست جهانی، ممکن است بر آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام نیز تأثیر بگذارد.
در حالی که تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین فرصت‌هایی را برای کشورهایی مانند ویتنام ایجاد کرده است تا در پیوند شرکای تجاری اصلی نقش ایفا کنند، "شواهد جدید نشان می‌دهد که اقتصادها ممکن است به طور فزایندهای به ایفای نقش "اتصال یک طرفه" به عنوان قوانین جدید و سخت گیرانه محدود شوند. بانک جهانی اعلام کرد مبدأ بر واردات و صادرات محدودیتهایی اعمال شده است.
این بانک همچنین چگونگی تأثیر فناوری‌های جدید مانند روبات‌های صنعتی و هوش مصنوعی بر بازارهای کار در سراسر آسیا را بررسی کرد.
با توجه به غلبه کارهای دستی در منطقه، سهم کمتری از مشاغل در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته توسط هوش مصنوعی تهدید می‌شود. بانک جهانی گفت، اما این بدان معناست که منطقه برای بهره‌گیری از مزایای بهره‌وری هوش مصنوعی در موقعیت کمتری قرار دارد.
سنگ آهن از بالاترین سطح پنج ماهه سقوط کرده است. فلزات پایه نیز افت کردند چرا که جلسه توجیهی برنامه ریز ارشد اقتصادی چین بدون وعده‌های جدید برای افزایش هزینهکردهای دولت به پایان رسید.
مقامات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی اقدامات محرک تهاجمی برای افزودن به مجموعه اقدامات سیاستی که در اواخر سپتامبر برای تقویت اقتصاد در حال تقلا اعلام شد بود، اضافه نکردند و سرمایهگذاران را ناامید کردند.
سنگ آهن در بازار بورس سنگاپور با 5.1 درصد کاهش به 105.10 دلار در هر تن رسید. این جلسه در زمانی برگزار شد که چین پس از یک هفته تعطیلات عمومی بازگشایی شد و ناامیدی سرمایهگذاران در سراسر بازارهای چین منعکس شد.
هانگ جیانگ، رئیس بازرگانی در Yonggang Resources Co، از شانگهای گفت: «گفت‌وگویی وجود داشت که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) ممکن است تریلیون‌ها یوان محرک اعلام کند، اما چنین نتیجه‌ای وجود نداشت.
معاملات آتی سنگ آهن نسبت به اواخر سپتامبر حدود یک پنجم افزایش یافته است، چرا که این خوش بینی وجود داشت که اقدامات قبلی پکن برای تقویت اقتصاد به دوره تیرگی عمیق صنعت فولاد چین پایان خواهد داد. تقاضا برای مواد تشکیل دهنده فولاد در بحبوحه بحران ملکی چندین ساله آسیب دیده است.
اما سرمایهگذاران همچنان به دنبال نشانه‌های ملموس‌تری هستند که نشان دهد تعهدات دولت به فعالیت‌های اقتصادی واقعی منطبق خواهد شد. مقامات NDRC گفتند که هزینهکردها را تسریع خواهند کرد، اما نظرات آنها در مورد سرمایه گذاری و حمایت از گروه‌های کم درآمد عمدتاً تکرار شد.
محرک‌ها کافی نیستند
جیا ژنگ، رئیس بازرگانی در شرکت سرمایه گذاری Soochow Jiuying شانگهای، گفت سرمایهگذاران که انتظارات زیادی را از جلسه توجیهی NDRC داشتند، "ناامید" شدند.
سیتی گروپ در یادداشتی پیش از نشست NDRC نوشت: فلزات اساسی باید از ماه گذشته حمایت مستمری از "تغییر مادی در سیاست چین" دریافت کنند. اما به گفته آنها سایر ریسک‌های جهانی - از انتخابات ایالات متحده گرفته تا رشد ضعیف اروپا و درگیری‌های خاورمیانه - احتمالاً در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را محدود می‌کنند.
جیانگ از Yonggang گفت: "محرک چین تا کنون نمی‌تواند چرخش قابل توجهی را برای فلزات اساسی ایجاد کند." ما باید قبل از اینکه شاهد افزایش قیمت‌های بزرگ باشیم، محرک‌ها را به شکل یک افزایش واقعی در مصرف ببینیم..»
وزارت بازرگانی چین امروز اعلام کرد که وانگ، وزیر بازرگانی این کشور، طی یک تماس تلفنی با ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، نگرانی‌های خود را در مورد سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت‌های چینی در حوزه فناوری تراشه‌سازی ابراز کرده است.
در این گفت‌وگو، وزیر بازرگانی چین تأکید کرد که آمریکا باید تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی را لغو کند و شرایط مناسبی برای فعالیت این شرکت‌ها در بازار ایالات متحده فراهم نماید.
وانگ همچنین از آمریکا درخواست کرد که به بهبود فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های چینی در این کشور توجه بیشتری داشته باشد و از موانع موجود بر سر راه تعاملات تجاری بین دو کشور کاسته شود.
تراز تجاری بین ایالات متحده و چین در ماه اوت به ۲۷.۸۸ میلیارد دلار کسری رسید که نسبت به کسری ۳۰.۱۲ میلیارد دلاری ماه ژوئیه کاهش داشته است. همچنین، تراز تجاری بین‌المللی آمریکا برای ماه اوت ۷۰.۴ میلیارد دلار کسری داشت که کمی بهتر از پیش‌بینی ۷۰.۶ میلیارد دلاری و کمتر از کسری ۷۸.۹ میلیارد دلاری ماه قبل بود.
در مورد جزئیات، تراز تجاری کالاها در ماه اوت با ۹۴.۲۲ میلیارد دلار کسری ثبت شد که بهبود قابل توجهی نسبت به کسری ۱۰۲.۸ میلیارد دلاری ماه قبل نشان می‌دهد. مازاد تجارت خدمات نیز به ۲۴.۴ میلیارد دلار رسید که اندکی بالاتر از ۲۴.۳ میلیارد دلار ماه پیش است.
صادرات در ماه اوت ۲ درصد رشد داشت که نسبت به افزایش ۰.۵ درصدی ماه ژوئیه رشد بهتری محسوب می‌شود. در مقابل، واردات با ۰.۹ درصد کاهش همراه بود که نسبت به افزایش ۲.۱ درصدی ماه قبل بهبود نسبی را نشان می‌دهد. میزان کل صادرات در اوت ۲۷۱.۷۶ میلیارد دلار بود که نسبت به ۲۶۶.۴۸ میلیارد دلار ماه قبل بیشتر است.
از سوی دیگر، واردات به ۳۴۲.۱ میلیارد دلار رسید که کاهش نسبی نسبت به ۳۴۵.۴ میلیارد دلار ماه ژوئیه را نشان می‌دهد. همچنین، واردات کالاهای سرمایه‌ای به ۸۳.۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت که کمی کمتر از ۸۳.۴۶ میلیارد دلار ماه قبل است.
از ابتدای سال تا کنون، کسری کالاها و خدمات ۴۷.۱ میلیارد دلار یا ۸.۹ درصد افزایش یافته است. طی این مدت، صادرات ۷۹ میلیارد دلار یا ۳.۹ درصد و واردات ۱۲۶.۱ میلیارد دلار یا ۴.۹ درصد افزایش داشته‌اند.
نتیجه‌گیری این است که واردات کالاها در ماه گذشته بیشتر از انتظار بود که بخشی از آن ناشی از پیش‌بینی اعتصاب در بنادر بوده و این عامل باعث افزایش کسری تجاری شد.
امیدوارم دستیابی به فرود نرم اقتصادی که دشوار است، اتفاق بیفتد، اما تضمینی نیست.
تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد، تصمیم درستی بود.
به گفته لی، نخست وزیر چین، «همه طرف‌ها باید به طور فعال اقدامات سیاسی را برای تثبیت رشد اجرا کنند.»
تراز تجاری کانادا - Trade Balance (اوت)
ین ژاپن برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، به‌ویژه به دلیل نگرانی‌ها در مورد احتمال مداخله مقامات ژاپنی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه. مقامات ژاپنی درباره فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز ابراز نگرانی کرده‌اند و این موضوع باعث شده که احتمال مداخله دولت برای حمایت از ین بیشتر شود. همچنین، درگیری‌های اخیر بین حزب‌الله و اسرائیل باعث افزایش تقاضا برای ین به‌عنوان دارایی امن شده است.
بااین‌حال، روند صعودی ین به طور نسبی محدود است. سرمایهگذاران نسبت به اقدام‌های بعدی بانک ژاپن دچار عدم اطمینان هستند، زیرا مقامات، از جمله شگیروا ایشیبا، نخست‌وزیر، تأکید کرده‌اند که شرایط اقتصادی ممکن است از افزایش‌های بیشتر نرخ بهره حمایت نکند. این موضوع باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در سال ۲۰۲۴ شده است. درعین‌حال، دلار آمریکا همچنان نسبتاً مقاوم باقی‌مانده و از داده‌های مثبت بازار کار و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امید به تسهیل شدید سیاست‌های فدرال رزرو را کاهش داده است، حمایت می‌شود.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم روزانه
تصویر کلان این جفت‌ارز در تایم فریم روزانه نقش مقاومت کلیدی ۱۴۹ برای ما برجسته می‌کند. اگر این مقاومت نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و قدرت دلار بعد از گزارش CPI کاهش یابد می‌توان همچنان سناریو رسم شده در دید کلان را حفظ کرد. برای نقاط ورود بهتر است تایم فریم ۴ ساعت را بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال USDJPY در تایم فریم ۴ ساعت
طبق تحلیلی که در تایم فریم روزانه داشتیم، برای ورود به پوزیشن فروش بهتر است بعد از رسیدن به مقاومت ۱۴۷ و اصلاح روبه‌بالا تا حوالی ۱۴۸ منتظر ماند و در آن جا وارد پوزیشن فروش شد. (فلش قرمز رنگ)
دیگر سناریو مدنظر و کمی دور از انتظار ورود به پوزیشن خرید در حوالی مقاومت ۱۴۷ است. اگر دلار به قدرت خود ادامه دهد این سناریو می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ایالات متحده و چین مشغول درگیری اقتصادی فزایندهای هستند و طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک بالقوه ظاهر شده است. از آنجایی که دو ابرقدرت برای تسلط با یکدیگر رقابت می‌کنند، یک استراتژی رادیکال ایالات متحده می‌تواند شامل ارزیابی مجدد ذخایر عظیم طلا در فورت ناکس (Fort Knox) باشد – اقدامی که موج شوک را به سیستم پولی جهانی وارد می‌کند و توازن قدرت را تغییر می‌دهد.
از نظر تاریخی، چنین اقدامات شدیدی هم تغییر دهنده و هم خطرناک هستند. ارزش گذاری مجدد طلا می‌تواند برای ایالات متحده یک راه نجات مالی ایجاد کند و بدهی ملی سرسام آور آن را کاهش دهد و در عین حال سلطه دلار در بازارهای جهانی را تقویت کند. تا سال 2024، ایالات متحده تقریباً 8133.5 تن طلا داشت که حدود 78 درصد از کل ذخایر آن را تشکیل می‌داد. این ذخایر قابل توجه فرصتی را برای تجدید ارزیابی ارائه می‌دهد که می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را تثبیت کند و محافظی در برابر فشارهای اقتصادی فزاینده ایجاد کند. با این حال، این اقدام ممکن است دارای معایب قابل توجهی نیز باشد. این امر می‌تواند تورم را در داخل کشور شعله‌ور کند، روابط تجاری بین المللی را تحت فشار قرار دهد و واکنش‌های سیاسی را برانگیزد چرا که پیامدهای اقتصادی در صنایع و خانوار موج می‌زند و به طور بالقوه به آمریکایی‌ها آسیب می‌رساند.
در همین حال، چین به طور پیوسته ذخایر طلای خود را که اکنون حدود 2070 تن تخمین زده می‌شود، افزایش داده است و خود را به عنوان یکی از دارندگان برتر در سطح جهان معرفی می‌کند. این انباشت تهاجمی این نگرانی را ایجاد می‌کند که چین ممکن است به دنبال تقویت ارز خود با طلا باشد، که چالشی مستقیم برای سیستم مالی جهانی با محوریت ایالات متحده ایجاد می‌کند و به طور بالقوه دستور کار اقتصادی چین را جسورتر می‌کند. اگر ایالات متحده ارزش طلای خود را مجدداً ارزیابی کند، ممکن است به عنوان یک حمله متقابل جسورانه با هدف تضعیف جاه‌طلبی‌های چین و تقویت سلطه ایالات متحده در مواجهه با رقیب رو به رشد تلقی شود.
تصمیم برای تجدید ارزش طلای فورت ناکس یک بازی پر خطر و با پاداش بالا با پیامدهای گسترده خواهد بود. از یک سو، می‌تواند اهرم اقتصادی قابل توجهی را برای ایالات متحده فراهم کند و نفوذ جهانی آن را تقویت کند. از سوی دیگر، می‌تواند موجب آشفتگی مالی و اختلافات سیاسی، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی شود.
از آنجایی که ایالات متحده و چین به کشمکش خود بر سر برتری اقتصادی ادامه می‌دهند، نقش طلا در سیستم مالی جهانی هرگز به این میزان نامعلوم و یا حساس نبوده است. با وجود مجموع ذخایر طلای جهانی بیش از 205000 تن، تجدید ارزیابی بالقوه ذخایر طلای ایالات متحده می‌تواند لحظه‌ای مهم در این رویارویی مداوم باشد، اما این یک قمار با نتایجی است که به همان اندازه غیرقابل پیش‌بینی و عمیق هستند.
نکات کلیدی
تراز تجاری ایالات متحده - Trade Balance (اوت)
به گفته منابع، با آغاز تعمیرات در میدان نفتی قزاقستان، تولید روزانه نفت در این کشور ۶۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز از ۷۵ اقتصاددان، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده‌گذاری خود را در ماه‌های اکتبر و دسامبر به میزان ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد.
همچنین، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد نرخ سپرده‌گذاری تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر که به ۲.۵ درصد اشاره می‌کرد، کاهش می‌یابد.
شرکت ملی نفت لیبی (NOC) از افزایش تولید نفت خام این کشور به میزان ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز خبر داده که پس از رفع وضعیت اضطراری اخیر، حاصل شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده، میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در لیبی طی ۲۴ ساعت گذشته به ۱،۱۳۳،۱۳۳ بشکه در روز رسیده است.
در هفته‌های اخیر، دولت بایدن در مواجهه با دولت اسرائیل در خصوص برنامه‌های نظامی و سیاست‌های این کشور در جنگ چندجبهه‌ای که در حال حاضر درگیر آن است، دچار بی‌اعتمادی فزایندهای شده است. چهار مقام ارشد آمریکایی در این زمینه به باراک راوید، خبرنگار معروف، اطلاعاتی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد این نگرانی‌ها از آنجا ناشی می‌شود که اسرائیل به طور مداوم گزارش‌های متفاوتی را در مورد تحولات جنگ و استراتژی‌های خود به ایالات متحده ارائه کرده است.
این وضعیت نشان‌دهنده تغییر در روابط دو کشور است، به ویژه در زمانی که هماهنگی‌های نظامی و اطلاعاتی میان واشنگتن و تل‌آویو از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد که نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی در میان مقام‌های آمریکایی به دلیل عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی و تفاوت در ارزیابی‌ها از پیشرفت‌های جنگی اسرائیل با شدت بیشتری مطرح شده است. این تحول می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه تعاملات آینده آمریکا و اسرائیل در این بحران‌های منطقه‌ای داشته باشد.
مکزیک قصد دارد واردات از چین را با کمک کسب‌وکارهای آمریکایی محدود کند. این اقدام به منظور کاهش وابستگی به واردات چینی و تقویت تولید داخلی و تجارت با ایالات متحده انجام می‌شود.
لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، خواستار تقویت هماهنگی سیاست‌ها شده است. او بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی برای مقابله با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و بدهی‌ها تأکید کرده است. این هماهنگی‌ها به منظور حمایت از رشد پایدار و بهبود اقتصادی جهانی ضروری است.
ماریو سنتنو، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرده است که چرخه کاهش نرخ بهره سریع‌تر از آنچه در ماه ژوئن پیش‌بینی شده بود، انجام خواهد شد.
ماریو سنتنو، اعلام کرده است که فرآیند کاهش نرخ بهره همچنان در حال انجام است.
سنتنو، عضو بانک مرکزی اروپا: سیاست‌های پولی باید قابل پیش‌بینی باشند
ماریو سنتنو، یکی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB)، بیان کرده است که اقدامات بزرگ می‌توانند شگفتی‌های بزرگی ایجاد کنند و نباید این کار را انجام دهیم.
او تأکید کرده است که سیاست‌های پولی باید قابل پیش‌بینی باشند. همچنین، او بر اهمیت احتیاط و حفظ تدریج‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده است.
بر اساس گفته‌های دانیل غالی، استراتژیست ارشد کامودیتی در TD Securities، طلا در نیمه دوم سال با کاهش نرخ بهره
روند اشتغال به حالت عادی برگشته است؛ بازار کار ثابت شده و تعادل بهتری دارد. کاهش تورم به ۲ درصد
من دیگر خیلی نگران ضعف بازار کار نیستم. شرایط فعلی نشان می‌دهد که کاهش نرخ‌ها باید آرام و با صبر
اخیراً دونالد ترامپ با پیشنهادی جسورانه خبرساز شد: استفاده از بیتکوین برای پرداخت بدهی عظیم ملی ایالات متحده که در
بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، پیش‌بینی می‌شود دلار کانادا در سه ماه آینده ۰.۵ درصد افزایش یابد و به ۱.۴۳
وزارت دادگستری آمریکا مجوز فروش ۶.۵ میلیارد دلار بیتکوین از دارایی‌های توقیف شده سیلک رود را دریافت کرد.
