ورود / ثبت نام
EURUSD 1.11577 USD ▼ 0.17%
XAUUSD 3,875.09 USD ▼ 3.63%
AAPL 344.63 USD ▼ 1.23%
WTI 104.12 USD ▲ 2.08%
BTCUSD 77,861.17 USD
SP500 7,580.07 ▼ 1.82%
AUDUSD 0.70300 USD ▲ 0.07%
EURJPY 176.259 JPY ▲ 0.03%

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۶ ساعت پیش

ترمینال خبری یوتوتایمز؛ پوشش لحظه‌ای بازارهای مالی، اقتصاد جهانی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۶ ساعت پیش

هشدار کارشناسان امنیت سایبری: هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز حملات هکری گسترده‌تری در مقیاس هک بایننس شود

کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که هوش مصنوعی باعث شده حملات سایبری بزرگ‌مقیاس با سرعت بیشتر، پیچیدگی بالاتر و دفعات بیشتری انجام شوند. اشتفان دایس، از گروه هش‌گراف (The Hashgraph)، می‌گوید هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد آسیب‌پذیری‌های امنیتی را سریع‌تر از آنچه شرکت‌ها بتوانند آن‌ها را برطرف کنند، شناسایی کرده و مورد سوءاستفاده قرار دهند. اندی وارد، از شرکت ابسولوت سکیوریتی (Absolute Security)، نیز هشدار می‌دهد که ممکن است در آینده شاهد حملات و نفوذهای سایبری بزرگ‌تری باشیم که خسارت‌های مالی سنگین‌تری به دنبال داشته باشند. با این حال، در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در حمله هکری به بایننس از هوش مصنوعی استفاده شده است.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو در بایننس؛ ۶ میلیارد دلار سرقت شد، سرمایه کاربران چه می‌شود؟

در یک نگاه بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کریپتو در بایننس: هکرها روز پنج‌شنبه با نفوذ به صرافی بایننس بیش از ۶ میلیارد دلار رمزارز را به سرقت بردند؛ کارشناسان و موسسات تحلیلی، هکرهای نخبه کره شمالی را عامل اصلی این حمله هک می‌دانند. فریز ۳ میلیارد دلار و تعهد جبران کامل خسارت: با همکاری شرکت‌های بلاکچینی حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسروقه بلوکه شد و بایننس تاکید کرد تمامی خسارات کاربران از صندوق‌های خود صرافی (SAFU) جبران می‌شود. افت مقطعی بازار رمزارزها: نفوذ به لپ‌تاپ یک مهندس بایننس علت اصلی دسترسی غیرمجاز بوده و افشای خبر موجی از ریزش ۲ تا ۳ درصدی در بیت‌کوین و اتریوم ایجاد کرد. به گزارش اختصاصی شبکه سی‌ان‌ان (CNN)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان هدف بی‌سابقه‌ترین و سنگین‌ترین سرقت سایبری تاریخ قرار گرفت. روز پنج‌شنبه هکرها موفق شدند بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را از کیف‌پول‌های صرافی بایننس (Binance) خارج کنند. در حالی که اف‌بی‌آی و موسسات اطلاعات بلاکچین انگشت اتهام را به سمت هکرهای حکومتی کره شمالی گرفته‌اند، نبردی نفس‌گیر برای بازگرداندن دارایی‌ها در جریان است. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا جزئیات این حمله، واکنش بایننس و وضعیت دارایی کاربران را بررسی کنیم. جزئیات نفوذ سایبری و ردیابی ۳ میلیارد دلار از دارایی‌ها بر اساس بررسی‌های اولیه بایننس، هکرها از طریق نفوذ به لپ‌تاپ یکی از مهندسان این شرکت توانسته‌اند به کانتینر خدمات دسترسی یافته و تراکنش‌های برداشت غیرمجاز را ثبت کنند. به دنبال این حادثه، بایننس فوراً واریز و برداشت‌ها را متوقف و دسترسی‌های مشکوک را لغو کرد. با آغاز نبرد سایبری میان شرکت‌های تحلیلی و سرقت‌کنندگان، شرکت‌های بزرگ ردیابی کریپتو موفق شدند تا بامداد جمعه حدود ۳ میلیارد دلار از پول‌های سرقت‌شده را روی شبکه‌های مختلف مسدود و فریز کنند. شرکت‌های مطرح TRM Labs، Chainalysis و Pangolin Intelligence با تحلیل داده‌های آن‌چین اعلام کردند که شواهد قوی نشان می‌دهد واحد سایبری نخبه کره شمالی پشت این عملیات قرار دارد. تعهد بایننس و چانگ‌پنگ ژائو: سرمایه کاربران کاملاً امن است با وجود شوک بزرگ به بازار، مدیریت بایننس اعلام کرد که جای نگرانی برای مشتریان وجود ندارد. این صرافی تصریح کرد که تمام خسارات وارده را از محل منابع مالی شرکت و صندوق اضطراری (SAFU) جبران خواهد کرد و دارایی کاربران در امان است. چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، هم‌بنیان‌گذار و سهام‌دار عمده بایننس — که سال گذشته توسط دونالد ترامپ عفو شد — در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد که این حادثه تحت کنترل است و خسارت کاربران به‌طور کامل پوشش داده می‌شود. کره شمالی و تبدیل سرقت کریپتو به درآمد ملی اگر نقش کره شمالی در این هک ۶ میلیارد دلاری به اثبات نهایی برسد، رکورد قبلی این کشور که سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از صرافی بای‌بیت (Bybit) بود شکسته خواهد شد. به گفته مقامات امنیتی آمریکا و سوئد، هکرهای وابسته به پیونگ‌یانگ به یکی از منابع اصلی تامین مالی و درآمدزایی رژیم تحت تحریم کره شمالی تبدیل شده‌اند. تحلیل‌گران شرکت پانگولین اعلام کردند که «بازی موش و گربه» برای شستشوی این حجم از پول تازه آغاز شده و هکرها تلاش خواهند کرد با عبور دادن دارایی‌ها از شبکه‌های بیت‌کوین و اتریوم، آن‌ها را نقد کنند. تاثیر خبر بر قیمت بیت‌کوین و اتریوم انتشار خبر هک بایننس باعث ریزش فوری در بازار کریپتو شد و قیمت بیت‌کوین و اتریوم افت شدیدی را تجربه کرد. با این حال، با انتشار بیانیه‌های حمایتی بایننس و مسدود شدن بخشی از پول‌ها، بازار بخشی از افت خود را جبران کرد و در معاملات نیم‌روزی هونگ‌کونگ، رمزارزهای اصلی با افت ۲ تا ۳ درصدی تثبیت شدند.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال اثر بالا
اخبار ارز دیجیتال اثر بالا

تحلیل اتریوم و آلتکوین‌ها: روند کم‌رمق اما صعودی

در این تحلیل، واکنش قیمت اتریوم به محدوده حمایتی ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار و اهمیت محدوده مقاومتی ۲۵۴۰ تا ۲۷۰۰ دلار بررسی می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت احتمال یک حرکت صعودی موقت تا محدوده ۲۳۶۵ تا ۲۴۸۵ دلار وجود دارد، اما این رشد لزوماً به معنای پایان اصلاح نیست. بر اساس سناریوی مطرح‌شده، حرکت اخیر می‌تواند بخشی از موج اول اصلاحی باشد و بازار آلت‌کوین‌ها همچنان با ریسک ادامه فشار نزولی مواجه بماند؛ بنابراین، ارزیابی واکنش قیمت به سطوح کلیدی و تأیید تغییر روند، نقش مهمی در بررسی سناریوهای پیش‌روی بازار دارد.

خواندن کامل خبر
ویدیو کم اثر
ویدیو کم اثر

سطح ۸۱٬۳۰۰ دلار چرا برای خریداران ETF بیت‌کوین مهم شده است؟

در یک نگاه در سه روز نخست هفته، در مجموع ۱ میلیارد و ۷۴٫۷ میلیون دلار سرمایه وارد ETFهای نقدی بیت‌کوین آمریکا شد. در دو روز پایانی، ۷۷۳٫۵ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد؛ بنابراین ورود خالص هفتگی به ۳۰۱٫۲ میلیون دلار رسید. قیمت بیت‌کوین به محدوده ۸۰ هزار دلار نزدیک شد؛ میانگین بهای تمام‌شده تخمینی دارندگان ETFها ۸۱٬۳۰۰ دلار برآورد شده است. داده‌های کوین‌بیس محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را ناحیه حمایتی مهمی می‌دانند؛ شکست پایدار آن می‌تواند خطر افت بیشتر را افزایش دهد. صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) اسپات بیت‌کوین در آمریکا هفته گذشته، بر اساس داده‌های اولیه، در مجموع ۳۰۱٫۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند؛ اما بخش عمده این ورودی با خروج سرمایه در دو روز پایانی هفته خنثی شد. هم‌زمان، قیمت بیت‌کوین به محدوده ۸۰ هزار دلار نزدیک شد؛ سطحی که به میانگین بهای تمام‌شده برآوردشده برای دارندگان ETFها نزدیک است. این صندوق‌ها در سه روز نخست هفته حدود ۱٫۰۷ میلیارد دلار جذب کردند، اما در دو روز پایانی ۷۷۳٫۵ میلیون دلار از آن‌ها خارج شد. با وجود ورود خالص هفتگی، ETFهای نقدی بیت‌کوین در آمریکا در مجموع ماه اکتبر تاکنون ۳۱۳٫۵ میلیون دلار خروج خالص سرمایه داشته‌اند. هفته گذشته به روند دو هفته پیاپی خروج سرمایه پایان داد. ورود سرمایه در ابتدای هفته چشمگیر بود: صندوق‌ها روز دوشنبه ۵۲۶٫۷ میلیون دلار، سه‌شنبه ۲۳٫۲ میلیون دلار و چهارشنبه ۵۲۴٫۸ میلیون دلار جذب کردند. صندوق آی‌شیرز بیت‌کوین تراست بلک‌راک (IBIT) پیشتاز بود و روز دوشنبه ۶۶۵٫۲ میلیون دلار ورودی داشت؛ بیشترین ورودی روزانه آن از اکتبر ۲۰۲۵. اما روند در ادامه هفته برگشت. روز پنجشنبه ۶۳۵٫۶ میلیون دلار و جمعه ۱۳۷٫۹ میلیون دلار از ETFها خارج شد. با این حال، IBIT در مجموع هفته همچنان ۵۶۵٫۷ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کرد. سطح قیمتی مورد توجه بازار بیت‌کوین طی دو روز خروج سرمایه حدود ۳٫۴۵ درصد افت کرد و در تعطیلات آخر هفته برای مدتی به زیر ۸۰ هزار دلار رسید؛ سپس تا حدود ۸۰ هزار و ۶۰۰ دلار بهبود یافت. مؤسسه کوین‌بیس محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را ناحیه حمایتی مهمی دانسته است. این برآورد بر دو شاخص تکیه دارد: میانگین بهای تمام‌شده تخمینی دارندگان ETFها، حدود ۸۱ هزار و ۳۰۰ دلار، و میانگین متحرک ۵۰روزه، نزدیک به ۸۱ هزار و ۷۰۰ دلار. به ارزیابی کوین‌بیس، ماندگاری قیمت زیر این محدوده می‌تواند زمینه افت بیشتر، تا محدوده ۷۳ تا ۷۵ هزار دلار، را فراهم کند. تغییر در منابع تقاضا بر اساس داده‌های مطرح‌شده در گزارش، شرکت‌های خزانه‌داری در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴٫۵ میلیارد دلار بیت‌کوین خریدند، در حالی که ETFهای اسپات آمریکا نزدیک به ۵ میلیارد دلار فروش خالص داشتند. از ماه اوت این روند تغییر کرده است: ETFها حدود ۶٫۴ میلیارد دلار جذب کرده‌اند و خرید شرکت‌های خزانه‌داری به حدود ۱٫۵ میلیارد دلار رسیده است. گزارش همچنین می‌گوید شرکت استراتژی، بزرگ‌ترین خریدار شرکتی بیت‌کوین، در هفته‌های اخیر خریدهای خود را به چندصد واحد در هفته کاهش داده است. در نتیجه، نوسان جریان سرمایه ETFها می‌تواند برای بازار اهمیت بیشتری پیدا کند. عوامل دیگر و چشم‌انداز افزایش قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا نیز در گزارش به‌عنوان عاملی برای توجه بازار مطرح شده است: این قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد افزایش یافتند؛ بیشترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲. در پی آن، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را بیشتر ارزیابی کرده‌اند. نرخ‌های بالاتر می‌توانند شرایط مالی را سخت‌تر کنند و جذابیت دارایی‌های سودده را در مقایسه با بیت‌کوینِ بدون بازده افزایش دهند. در همین حال، ETFهای اتر هفته ضعیف‌تری داشتند و ۲۲۰٫۷ میلیون دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردند. صندوق آی‌شیرز اتریوم تراست بلک‌راک (ETHA) به‌تنهایی ۲۳۳٫۲ میلیون دلار خروج داشت. در روزهای پیش رو، توجه بازار به این خواهد بود که آیا بیت‌کوین محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را حفظ می‌کند و آیا ورود سرمایه به ETFها از سر گرفته می‌شود یا نه. بر اساس گزارش، بررسی هم‌زمان جریان سرمایه و واکنش قیمت می‌تواند تصویر روشن‌تری از روند بازار بدهد؛ یک روز ورود سرمایه به‌تنهایی نشانه قطعی تغییر روند نیست.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

عقب‌نشینی خریداران طلا، چرخش ین و دوپارگی سهام آمریکا؛ گزارش جدید COT

در یک نگاه شاخص دلار؛ بهبودِ ناشی از بسته‌شدن فروش‌ها: برخلاف تصور رایج از ضعف یا قدرت مطلق، بهبود موقعیت خالص خرید دلار این بار بیش از هر چیز نتیجه کاهش موقعیت‌های فروش بوده است تا ورود خریداران جدید. ارزهای اصلی؛ چرخش‌های مثبت در ین، پوند و دلار کانادا: هر سه ارز شاهد کاهش معنادار موقعیت‌های فروش یا تقویت خریدها بودند که وضعیت خالص آن‌ها را بهبود داد. طلا؛ افت موقعیت‌های خرید: کاهش چشمگیر قراردادهای خرید در بازار طلا، موقعیت خالص این فلز گران‌بها را پایین‌تر کشید. بازار سهام آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و S&P 500: در نزدک افزایش هم‌زمان خرید و فروش (با غلبه خریدها) دیده شد، در حالی که در S&P 500 کاهش خریدها برتری داشت. رمزارزها؛ کاهش موقعیت‌گیری دوطرفه: در بیت‌کوین و اتریوم، هر دو سمت خرید و فروش با افت مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نسبی حجم موقعیت‌گیری معامله‌گران غیرتجاری است. گاهی در گزارش COT، خودِ عدد نهایی تمام ماجرا را تعریف نمی‌کند؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که پشت صحنه‌ی این عدد، خریداران و فروشندگان چه تغییراتی را ثبت کرده‌اند تا به رقم خالص فعلی برسیم. گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دقیقاً چنین تصویری را پیش روی ما می‌گذارد. در بازار فارکس، شاخص دلار با وجود ثبت یک بهبود خالص، داستانی متفاوت از افزایش خریداران دارد. در سوی دیگر، ارزهایی مانند ین، پوند و دلار کانادا تغییرات معناداری را تجربه کرده‌اند. در بازار طلا و کامودیتی‌ها شاهد عقب‌نشینی خریدها هستیم و در بازار سهام و رمزارزها نیز رفتار معامله‌گران غیرتجاری ابعاد جدیدی به خود گرفته است. دلار آمریکا؛ کاهش فروش‌ها، عامل اصلی بهبود موقعیت خالص در شاخص دلار (DXY)، ارقام هفتگی جزئیات جالبی را روایت می‌کنند. معامله‌گران غیرتجاری این هفته ۱۷۴ قرارداد از موقعیت‌های خرید خود کاستند و تعداد خریدها به ۳۲,۴۲۲ قرارداد رسید. در سوی مقابل، موقعیت‌های فروش با کاهش سنگین‌تری به میزان ۲,۲۹۹ قرارداد روبه‌رو شد و به ۱۷,۳۷۸ قرارداد رسید. در نتیجه، موقعیت خالص خرید دلار با افزایش ۲,۱۲۵ قراردادی به ۱۵,۰۴۴ قرارداد رسید. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که بهبود موقعیت خالص دلار ناشی از ورود خریداران تازه نبوده، بلکه عمدتاً از بسته‌شدن موقعیت‌های فروش سرچشمه گرفته است. ارزهای اصلی؛ حرکات ترکیبی در ین، پوند و دلار کانادا ین ژاپن؛ تقویتی همه‌جانبه موقعیت‌های خرید ین با افزایش ۸,۹۳۰ قراردادی به ۲۰۰,۱۸۶ رسید و هم‌زمان موقعیت‌های فروش با ۱۰,۷۴۱ قرارداد کاهش به ۱۳۰,۳۰۸ قرارداد تنزل یافت. برآیند این دو حرکت، رشد ۱۹,۶۷۱ قراردادی موقعیت خالص و رسیدن آن به ۶۹,۸۷۸ قرارداد خرید بود. پوند انگلیس؛ خروج چشمگیر فروشندگان در پوند، موقعیت‌های خرید ۱۰,۰۴۳ قرارداد افزایش یافت و به ۵۴,۲۲۸ رسید. در طرف فروش، کاهش قابل‌توجه ۱۶,۵۰۱ قراردادی رخ داد و فروش‌ها به ۱۳۴,۶۴۸ قرارداد رسیدند. این موازنه باعث افزایش ۲۶,۵۴۴ قراردادی موقعیت خالص شد. با وجود این بهبود بزرگ، پوند همچنان در محدوده خالص فروش (۸۰,۴۲۰-) قرار دارد. دلار کانادا؛ رشد خریداران و خروج فروشندگان در دلار کانادا، خریدها ۱۱,۶۶۷ قرارداد رشد کرد و فروش‌ها ۸,۳۸۹ قرارداد کاهش یافت. این ساختار دوطرفه، موقعیت خالص را ۲۰,۰۵۶ قرارداد بهبود داد و منفیِ خالص را به ۷۴,۷۰۹- قرارداد کاهش داد. دلار استرالیا و نیوزیلند استرالیا: خریدها تقریباً ثابت (۳۰+) ماند اما فروش‌ها ۱۰,۰۲۳ قرارداد رشد کرد که موقعیت خالص را ۹,۹۹۳ قرارداد منفی‌تر کرد (رسیدن به ۱۲۷,۲۹۲- قرارداد خرید). نیوزیلند: خریدها ۲,۸۹۴ قرارداد کم شد و فروش‌ها ۸,۲۵۴ قرارداد اضافه شد؛ در نتیجه موقعیت خالص ۱۱,۱۴۸ قرارداد افت کرد و به منفی ۵۸,۱۴۹ رسید. طلا و کامودیتی‌ها؛ عقب‌نشینی در فلزات و انرژی طلا؛ افت موقعیت‌های خرید در طلا، موقعیت‌های خرید با افت ۸,۱۵۸ قراردادی به ۲۳۷,۱۴۲ رسید. فروش‌ها نیز تغییر کوچکی معادل ۱۴۴- قرارداد داشتند. در نتیجه، موقعیت خالص خرید طلا با افت ۸,۰۱۴ قراردادی به ۱۹۹,۸۶۵ قرارداد رسید. این تغییرات نشان می‌دهد که کاهش موقعیت خالص عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های خرید بوده است، هرچند داده‌های COT به‌تنهایی انگیزه‌های روانی یا هدف معامله‌گران را مشخص نمی‌کنند. مس، نفت WTI و گاز طبیعی مس: با کاهش ۹,۰۲۴ قراردادی خریدها و افزایش ۲,۰۹۹ قراردادی فروش‌ها، موقعیت خالص ۱۱,۱۲۳ قرارداد افت کرد و به ۵۷,۳۹۷ قرارداد رسید. نفت WTI: خریدها ۹,۵۴۱ قرارداد کاهش و فروش‌ها ۱,۴۷۷ قرارداد افزایش یافت؛ موقعیت خالص نفت با ۱۱,۰۱۸ قرارداد کاهش به ۸۹,۳۲۵ قرارداد خرید رسید. گاز طبیعی: خریدها ۱۲,۸۵۳ قرارداد و فروش‌ها ۵,۱۵۹ قرارداد کاهش یافتند و موقعیت خالص در سطح منفی ۲۴۱,۲۷۲ قرارداد باقی ماند. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر متفاوت در شاخص‌ها شاخص E-Mini S&P 500 در این شاخص، خریدها ۸,۹۱۹ قرارداد و فروش‌ها ۷,۲۴۳ قرارداد کاهش یافتند. غلبه کاهش خرید بر فروش موجب شد موقعیت خالص ۱,۶۷۶ قرارداد منفی‌تر شده و به منفی ۱۴۲,۶۷۱ قرارداد برسد. شاخص نزدک ۱۰۰ در قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰، خریدها ۲,۵۷۴ قرارداد و فروش‌ها ۳۷۱ قرارداد افزایش یافتند. از آنجا که هر دو سمت بازار افزایش یافته بود اما رشد خریداران بیشتر بود، موقعیت خالص خرید ۲,۲۰۳ قرارداد بهبود یافت و به ۵۰,۷۲۶ قرارداد رسید. داوجونز (YM) و راسل ۲۰۰۰ داوجونز: خریدها ۱,۲۳۶ قرارداد و فروش‌ها ۲,۶۴۷ قرارداد رشد کردند که موقعیت خالص را ۱,۴۱۱ قرارداد کاهش داد (رسیدن به ۶,۷۲۵ قرارداد خرید). راسل ۲۰۰۰: خریدها ۳,۶۴۹ قرارداد افزایش و فروش‌ها ۱۵,۴۴۵ قرارداد کاهش یافت؛ این ترکیب موقعیت خالص راسل را ۱۹,۰۹۴ قرارداد بهبود داد و به منفی ۴۱,۹۰۹ رساند. بازار رمزارزها؛ کاهش فعالیت در قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بیت‌کوین: موقعیت‌های خرید ۳۵۸ قرارداد و فروش‌ها ۲۴۲ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۱۱۶ قراردادی به ۲,۴۱۸ قرارداد خرید برسد. اتریوم: خریدها ۵۶۰ قرارداد و فروش‌ها ۱۰۰ قرارداد کاهش یافتند تا موقعیت خالص با افت ۴۶۰ قراردادی به ۱,۹۴۷ قرارداد خرید برسد. کاهش هم‌زمان خریدها و فروش‌ها در این دو رمزارز نشان‌دهنده افت سطح موقعیت‌گیری این گروه از معامله‌گران است، بدون آنکه بتوان آن را به مفهوم کلیِ اهرم‌زدایی در کل بازار تعبیر کرد. جمع‌بندی گزارش COT مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ بازآرایی محتاطانه‌ی موقعیت‌های معامله‌گران بزرگ را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دلار آمریکا از مسیر بسته‌شدن فروش‌ها تقویت شده، ارزهایی مانند ین و پوند حرکات مثبتی را ثبت کرده‌اند و بازار سهام نیز رفتارهای متفاوتی را میان نزدک و S&P 500 به نمایش گذاشته است. این گزارش توسط تیم یوتوتایمز و بر اساس داده‌های رسمی گزارش تعهد معامله‌گران (COT) تنظیم شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سقوط بیت‌کوین زیر ۸۰ هزار دلار با تنش ایران و آمریکا

قیمت بیت‌کوین روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ با تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید. این کاهش هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره خروج نیروهای آمریکایی از برخی مراکز دیپلماتیک و نظامی خاورمیانه رخ داده است. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، بیت‌کوین هنگام انتشار گزارش با افت ۲.۲ درصدی در ۲۴ ساعت، حدود ۷۹٬۷۰۰ دلار معامله می‌شد. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که تحولات خاورمیانه چگونه بر افزایش فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته است. خروج نیروهای آمریکایی و تشدید تنش با ایران به گزارش وال‌استریت ژورنال (Wall Street Journal)، آمریکا در واکنش به گزارش‌های اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی علیه نیروهای خود، روند خروج برخی کارکنان سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های نظامی در خاورمیانه را آغاز کرده است. طبق گزارش مقام‌های آمریکایی، سطح تهدید علیه شهروندان و کارکنان این کشور افزایش یافته است. بااین‌حال، جزئیات این تهدیدها به‌طور مستقل تأیید نشده و وقوع حمله جدید قطعی نیست. دولت آمریکا همچنین شمار کارکنان سفارتخانه‌های خود در اردن، لبنان، قطر و امارات را کاهش داده است. پیش‌تر نیز دستور خروج کارکنان غیرضروری و خانواده‌های آن‌ها از مراکز دیپلماتیک آمریکا در عربستان صادر شده بود. دونالد ترامپ نیز درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر اظهارنظر کرده است. سقوط هم‌زمان اتریوم، ریپل و سولانا فشار فروش تنها به بیت‌کوین محدود نبوده و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. بر اساس داده‌های کوین‌دسک، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و سولانا (SOL) در همین دوره بین ۳ تا ۴ درصد افت کرده‌اند. کاهش هم‌زمان قیمت‌ها می‌تواند نشانه افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران باشد؛ هرچند نمی‌توان تمام این افت را صرفاً به تحولات سیاسی خاورمیانه نسبت داد.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال اثر بالا
اخبار ارز دیجیتال اثر بالا

طرح جدید اتریوم؛ کاهش زمان تسویه از ۱۶ به ۴ دقیقه

توسعه‌دهندگان اتریوم (Ethereum) طرح جدیدی برای کاهش زمان نهایی‌شدن تراکنش‌ها از حدود ۱۶ دقیقه به ۴ دقیقه ارائه کرده‌اند. این تغییر می‌تواند سرعت انتقال دارایی میان بلاکچین‌ها را افزایش دهد و هزینه تأمین نقدینگی خدمات پرداخت رمزارزی را کاهش دهد. بااین‌حال، این طرح هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و تاریخ اجرای آن مشخص نیست. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، بن ادجینگتون (Ben Edgington) و چهار پژوهشگر دیگر اتریوم در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌نویس این پیشنهاد را منتشر کردند. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که این تغییر چگونه می‌تواند هزینه انتقال ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. کاهش چهار برابری زمان تسویه اتریوم در ساختار فعلی اتریوم، تراکنش‌ها پیش از نهایی‌شدن در بلاک ثبت می‌شوند، اما تأیید قطعی آن‌ها حدود ۱۶ دقیقه زمان می‌برد. پیشنهاد جدید با جداسازی رأی اعتبارسنج‌ها برای انتخاب بلاک و نهایی‌سازی تراکنش‌ها، امکان کاهش این زمان به حدود ۴ دقیقه را فراهم می‌کند. طبق محاسبات بنیاد اتریوم، یک سرویس انتقال بین‌زنجیره‌ای با پرداخت ساعتی یک میلیون دلار، در شرایط فعلی حدود ۲۶۷ هزار دلار سرمایه در انتظار تسویه دارد. با اجرای طرح جدید، این مبلغ می‌تواند به حدود ۶۷ هزار دلار کاهش یابد. تأثیر بر کارمزد انتقال ارزهای دیجیتال کاهش زمان نهایی‌شدن تراکنش‌ها می‌تواند نیاز شرکت‌های انتقال رمزارز به نگهداری سرمایه ذخیره را کمتر کند. برای مثال، شرکت سیرکل (Circle) هم‌اکنون برای انتقال سریع USDC از اتریوم، کارمزدی معادل ۰.۰۱ درصد دریافت می‌کند؛ یعنی یک دلار برای انتقال ۱۰ هزار دلار، بدون احتساب سایر هزینه‌ها. اجرای طرح جدید ممکن است زمینه کاهش هزینه چنین خدماتی را فراهم کند، اما کاهش مستقیم کارمزد گس اتریوم تضمین نشده است. همچنین جداسازی رأی اعتبارسنج‌ها می‌تواند مسیر استفاده از امضاهای مقاوم در برابر رایانه‌های کوانتومی را در آینده هموارتر کند.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال اثر متوسط
اخبار ارز دیجیتال اثر متوسط

لیکویید شد ۹۵۱ میلیون دلار در کریپتو؛ اتریوم زیر فشار فروش

سقوط قیمت ارزهای دیجیتال در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ باعث لیکوییدشدن نزدیک به یک میلیارد دلار موقعیت معاملاتی اهرمی شد. بیت‌کوین در زمان بررسی قیمت‌ها حدود ۸۰٬۸۰۰ دلار، اتریوم نزدیک ۲٬۳۵۰ دلار و XRP حدود ۱.۳۰ دلار معامله می‌شوند. به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره، فشار فروش را افزایش داده است. بر اساس داده‌های کوین‌گلس، مجموع لیکوییدیشن‌های ۲۴ساعته بازار به حدود ۹۵۱ میلیون دلار رسید. اتریوم بیشترین فشار فروش را تحمل کرد بر اساس داده‌های بررسی‌شده توسط یوتوتایمز، تنها در معاملات آتی بیت‌کوین و اتریوم حدود ۴۸۳ میلیون دلار موقعیت بسته شده است. از این رقم، حدود ۲۸۶ میلیون دلار به اتریوم و ۱۹۷ میلیون دلار به بیت‌کوین اختصاص داشت. بنابراین اتریوم نزدیک به ۶۰ درصد لیکوییدیشن‌های این دو ارز را به خود اختصاص داد. همچنین حدود ۳۱ میلیون دلار از معاملات سولانا و نزدیک به ۱۹ میلیون دلار از موقعیت‌های زی‌کش (ZEC) لیکویید شدند. معاملات اهرمی هنگام نوسانات شدید آسیب‌پذیرتر هستند؛ زیرا کاهش موجودی تضمین می‌تواند باعث بسته‌شدن اجباری موقعیت توسط صرافی شود. هشدار به معامله‌گران اهرمی تحلیلگران معتقدند حجم بالای لیکوییدیشن‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بازار در برابر نوسانات ناگهانی است. فشار فروش اجباری می‌تواند افت قیمت‌ها را تشدید کند و حتی معامله‌گران دارای تحلیل صحیح را با زیان مواجه سازد. برای کاربران ایرانی که در بازار فیوچرز فعالیت دارند، کاهش اهرم، رعایت حد ضرر و پرهیز از ورود هیجانی اهمیت زیادی دارد. افزایش لیکوییدیشن نیز به‌تنهایی نشانه پایان روند نزولی نیست.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

کوچ پول‌های هوشمند از طلا و نفت؛ در پشت‌پرده گزارش جدید COT چه می‌گذرد؟

در یک نگاه دلار آمریکا: موقعیت خالص با افزایش ۱۳۰ قراردادی به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده؛ در مقابل، موقعیت خالص یورو با افت ۳۶,۰۷۶ قراردادی به ۹۹,۳۳۲- قرارداد سقوط کرده است. ین ژاپن: موقعیت خالص با افزایش ۶,۸۸۵ قراردادی به ۶۲,۳۲۵ قرارداد رسیده و در میان ارزهای اصلی، بهبود قابل‌توجهی ثبت کرده است. طلا: موقعیت خالص با کاهش ۸,۲۹۷ قراردادی به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده؛ چهارمین افت هفتگی متوالی بر اساس داده‌های هفته‌های اخیر. نفت خام و ذرت: موقعیت خالص نفت WTI به میزان ۱۰,۴۰۳ قرارداد و موقعیت خالص ذرت ۵۷,۰۲۸ قرارداد کاهش یافته است. گزارش تعهد معامله‌گران (COT) منتشرشده برای هفته منتهی به ۶ اکتبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار فروش بر یورو و دلار استرالیا، تداوم کاهش موقعیت خالص طلا و افت موقعیت‌های خرید در بازار نفت و ذرت حکایت دارد. در بازار ارز، موقعیت خالص دلار آمریکا تقریباً ثابت مانده، اما ین ژاپن با افزایش موقعیت خالص روبه‌رو شده است. در بازار کالاها نیز تصویر یکدستی دیده نمی‌شود: موقعیت خالص سویا و شکر افزایش یافته، در حالی که معامله‌گران بزرگ از موقعیت‌های خالص ذرت، نفت خام و طلا کاسته‌اند. در بازار سهام آمریکا هم موقعیت خالص S&P 500 و Russell 2000 منفی‌تر شده، اما Nasdaq-100 برخلاف این دو شاخص بهبود یافته است. دلار؛ افزایش جزئی موقعیت خالص در برابر فشار سنگین بر یورو در شاخص دلار آمریکا، معامله‌گران غیرتجاری ۳۰,۵۲۶ قرارداد خرید و ۱۸,۵۱۵ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص دلار به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل تنها ۱۳۰ قرارداد افزایش داشته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۷۸۴ قرارداد و موقعیت‌های فروش ۶۵۴ قرارداد افزایش یافته‌اند؛ بنابراین تغییر خالص موقعیت دلار محدود بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که معامله‌گران بزرگ در مجموع موضع مثبت خود نسبت به دلار را حفظ کرده‌اند، اما افزایش موقعیت خالص آن‌قدر محدود است که نمی‌توان از یک چرخش قدرتمند به سمت دلار سخن گفت. نکته مهم‌تر، مقایسه این وضعیت با بازار یورو است؛ جایی که تغییرات بسیار بزرگ‌تری در موقعیت‌گیری معامله‌گران دیده می‌شود. یورو؛ سقوط موقعیت خالص به زیر منفی ۹۹ هزار قرارداد در بازار یورو، موقعیت‌های خرید به ۲۴۳,۰۲۰ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۳۴۲,۳۵۲ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص یورو به ۹۹,۳۳۲- قرارداد کاهش یافته که نسبت به هفته قبل ۳۶,۰۷۶ قرارداد افت داشته است. عامل اصلی این تغییر، افزایش ۴۰,۹۱۳ قراردادی موقعیت‌های فروش بوده است؛ در حالی که موقعیت‌های خرید نیز ۴,۸۳۷ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، برخلاف تصور اولیه‌ای که ممکن است از افزایش خریدها ایجاد شود، رشد بسیار شدیدتر فروش‌ها باعث شده موقعیت خالص یورو به محدوده منفی عمیق‌تری وارد شود. این تغییر یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های گزارش جدید است؛ زیرا نشان می‌دهد فشار فروش بر یورو در میان معامله‌گران غیرتجاری به‌شدت افزایش یافته است. دلار و یورو؛ واگرایی به نفع دلار ادامه دارد مقایسه موقعیت‌های خالص دلار و یورو، مهم‌ترین تفاوت بخش ارز این گزارش را نشان می‌دهد. موقعیت خالص دلار با افزایش جزئی به ۱۲,۰۱۱ قرارداد رسیده، در حالی که موقعیت خالص یورو با افت ۳۶,۰۷۶ قراردادی به منفی ۹۹,۳۳۲ قرارداد سقوط کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد که موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ به‌وضوح به زیان یورو تغییر کرده است؛ هرچند داده‌های COT به‌تنهایی جهت قطعی حرکت نرخ برابری EURUSD را مشخص نمی‌کنند. ین ژاپن؛ افزایش موقعیت خالص برخلاف روند بسیاری از ارزها در بازار ین ژاپن، معامله‌گران غیرتجاری ۱۹۰,۳۶۸ قرارداد خرید و ۱۲۸,۰۴۳ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص ین به ۶۲,۳۲۵ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۶,۸۸۵ قرارداد افزایش یافته است. این تغییر حاصل افزایش ۱۴,۱۰۲ قراردادی موقعیت‌های خرید و رشد ۷,۲۱۷ قراردادی موقعیت‌های فروش بوده است. در نتیجه، با وجود افزایش هر دو سمت بازار، رشد بیشتر خریدها موقعیت خالص ین را تقویت کرده است. این عملکرد در تضاد با یورو، دلار استرالیا و دلار کاناداست که همگی کاهش موقعیت خالص را تجربه کرده‌اند. با این حال، افزایش موقعیت خالص ین الزاماً به معنای تقویت قطعی نرخ برابری آن نیست؛ زیرا برای ارزیابی جهت حرکت ارز، باید داده‌های بنیادی و تغییرات نرخ بهره نیز بررسی شوند. دلار استرالیا، دلار کانادا و پوند؛ فشار فروش ادامه دارد در میان دیگر ارزهای اصلی، دلار استرالیا یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را ثبت کرده است. موقعیت‌های خرید دلار استرالیا به ۱۰۰,۱۳۸ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۱۹۸,۷۲۶ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص این ارز با افت ۳۵,۳۴۹ قراردادی به ۹۸,۵۸۸- قرارداد کاهش یافته است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۹,۵۵۲ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۲۵,۷۹۷ قرارداد افزایش داشته‌اند؛ ترکیبی که فشار نزولی قابل‌توجهی بر موقعیت خالص ایجاد کرده است. دلار کانادا نیز با کاهش ۱۱,۴۹۲ قراردادی، موقعیت خالص منفی ۹۰,۱۶۳ قرارداد را ثبت کرده است. در همین حال، موقعیت خالص پوند انگلیس با افت ۶,۵۳۶ قراردادی به ۹۷,۶۱۱- قرارداد رسیده است. دلار نیوزیلند هم با کاهش ۱۲,۰۳۱ قراردادی، موقعیت خالص ۲۹,۳۴۶- قرارداد را ثبت کرده است. در مقابل، فرانک سوئیس با افزایش ۸۷۷ قراردادی به موقعیت خالص ۲۳,۷۴۰- قرارداد رسیده؛ بهبودی محدود که هنوز آن را از محدوده منفی خارج نکرده است. طلا؛ چهارمین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری ۲۴۵,۴۰۳ قرارداد خرید و ۳۵,۰۶۸ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص طلا به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۸,۲۹۷ قرارداد کاهش یافته است. این افت از دو تغییر هم‌زمان ناشی شده است: موقعیت‌های خرید طلا ۴,۳۳۳ قرارداد کاهش یافته‌اند. موقعیت‌های فروش طلا ۳,۹۶۴ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، برخلاف هفته‌هایی که کاهش موقعیت خالص عمدتاً از افت خریدها ناشی می‌شد، در این گزارش هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها به افت موقعیت خالص کمک کرده‌اند. بررسی گزارش‌های متوالی نشان می‌دهد موقعیت خالص طلا از ۲۳۱,۹۶۰ قرارداد در ۸ سپتامبر به ۲۳۰,۳۳۸ قرارداد در ۱۵ سپتامبر، ۲۲۵,۸۵۳ قرارداد در ۲۲ سپتامبر، ۲۱۸,۶۳۲ قرارداد در ۲۹ سپتامبر و اکنون ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده است. به این ترتیب، موقعیت خالص طلا برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته است. این روند، به‌ویژه با توجه به افزایش موقعیت‌های فروش در آخرین هفته، نشان می‌دهد اشتیاق معامله‌گران بزرگ برای نگهداری موقعیت‌های خرید طلا نسبت به هفته‌های قبل کمتر شده است. با وجود این، افت موقعیت خالص در بازار آتی به‌تنهایی به معنای آغاز روند نزولی قیمت طلا نیست؛ برای چنین نتیجه‌ای باید رفتار قیمت، نرخ بهره، دلار و تقاضای دارایی‌های امن نیز بررسی شود. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ از فشار فروش تا بازگشت خریداران، مقصد بعدی کجاست؟ نقره و پلاتین؛ بهبود موقعیت خالص در خلاف جهت طلا برخلاف طلا، برخی فلزات دیگر در این هفته با افزایش موقعیت خالص روبه‌رو شده‌اند. در بازار نقره، موقعیت خالص با افزایش ۱,۰۷۰ قراردادی به ۲۳,۱۵۳ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید ۱۶۶ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها ۹۰۴ قرارداد کاهش داشته‌اند. پلاتین نیز با رشد ۴۷۹ قراردادی، موقعیت خالص ۱۳,۹۶۸ قرارداد را ثبت کرده است. در مقابل، پالادیوم با کاهش ۱,۱۹۲ قراردادی به موقعیت خالص منفی ۷,۰۱۷ قرارداد رسیده است. مس یکی از افت‌های قابل‌توجه این بخش را ثبت کرده و موقعیت خالص آن با کاهش ۱۵,۹۷۷ قراردادی به ۶۹,۴۳۴ قرارداد رسیده است. این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش ۱۴,۴۸۵ قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش ۱,۴۹۲ قراردادی فروش‌ها بوده است. نفت خام؛ کاهش موقعیت خالص به زیر ۱۰۰ هزار قرارداد در بازار نفت خام WTI، موقعیت‌های خرید به ۳۳۶,۷۰۶ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۲۳۷,۶۴۶ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص نفت به ۹۹,۰۶۰ قرارداد کاهش یافته که نسبت به هفته قبل ۱۰,۴۰۳ قرارداد افت داشته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۲۴,۶۴۵ قرارداد کاهش یافته‌اند؛ در حالی که موقعیت‌های فروش نیز ۱۴,۲۴۲ قرارداد کمتر شده‌اند. در نتیجه، افت موقعیت خالص نفت عمدتاً از کاهش بیشتر خریدها نسبت به فروش‌ها ناشی شده است. این تغییر در ادامه افت شدید موقعیت خالص نفت در گزارش قبلی رخ می‌دهد؛ زمانی که موقعیت خالص WTI بیش از ۳۱ هزار قرارداد کاهش یافته بود. تداوم این روند نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ در چند هفته اخیر از میزان مواجهه خالص خود با بازار نفت کاسته‌اند. البته کاهش موقعیت خالص الزاماً به معنای پیش‌بینی قطعی افت قیمت نفت نیست؛ زیرا هم کاهش خریدها و هم خروج از موقعیت‌های فروش می‌توانند بر این شاخص اثر بگذارند. گاز طبیعی؛ موقعیت خالص منفی عمیق‌تر شد در بازار گاز طبیعی، معامله‌گران غیرتجاری ۲۷۲,۲۷۹ قرارداد خرید و ۵۰۸,۷۱۸ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص این بازار به ۲۳۶,۴۳۹- قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۵,۴۱۹ قرارداد کاهش یافته است. در این هفته، موقعیت‌های خرید ۳,۹۱۳ قرارداد کاهش یافته و فروش‌ها ۱,۵۰۶ قرارداد افزایش داشته‌اند. در نتیجه، هم کاهش خریدها و هم افزایش فروش‌ها به منفی‌تر شدن موقعیت خالص کمک کرده‌اند. گاز طبیعی همچنان یکی از بازارهایی است که معامله‌گران غیرتجاری در آن موقعیت خالص فروش قابل‌توجهی دارند. ذرت و سویا؛ واگرایی در بازارهای کشاورزی بازارهای کشاورزی در این هفته عملکرد یکسانی نداشته‌اند و تفاوت میان موقعیت‌گیری معامله‌گران در ذرت و سویا به‌وضوح دیده می‌شود. در بازار ذرت، موقعیت‌های خرید به ۵۸۱,۷۱۱ قرارداد و فروش به ۱۲۹,۲۳۸ قرارداد رسیده‌اند. موقعیت خالص ذرت با کاهش ۵۷,۰۲۸ قراردادی به ۴۵۲,۴۷۳ قرارداد رسیده است. این افت عمدتاً از کاهش ۵۱,۱۴۱ قراردادی موقعیت‌های خرید ناشی شده؛ در حالی که موقعیت‌های فروش نیز ۵,۸۸۷ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین، کاهش خریدها در کنار رشد فروش‌ها، موقعیت خالص ذرت را به‌طور محسوسی پایین آورده است. اما سویا مسیر متفاوتی داشته است. موقعیت خالص سویا با افزایش ۱۷,۰۲۴ قراردادی به ۲۷۳,۸۹۶ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید ۱۵,۵۸۴ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱,۴۴۰ قرارداد کاهش داشته‌اند. شکر نیز یکی از برندگان این هفته بوده است. موقعیت خالص آن با افزایش ۴۸,۸۳۳ قراردادی به ۲۱۷,۲۷۵ قرارداد رسیده؛ افزایشی که عمدتاً از افت ۳,۴۷۳ قراردادی فروش‌ها در کنار رشد ۳,۶۹۷ قراردادی خریدها ناشی شده است. در قهوه نیز موقعیت خالص با افزایش ۲,۷۲۱ قراردادی به ۱۶,۲۱۳ قرارداد رسیده است. کاکائو موقعیت خالص منفی ۱۰,۶۴۸ قرارداد را ثبت کرده، اما این رقم نسبت به هفته قبل ۳,۴۷۱ قرارداد بهبود یافته است. گندم نیز با افزایش جزئی ۴۱۴ قراردادی، موقعیت خالص منفی ۱۶,۰۴۸ قرارداد را ثبت کرده است. شاخص‌های سهام؛ فشار بر S&P 500 و Russell در برابر رشد Nasdaq در بازار سهام آمریکا، موقعیت خالص E-mini S&P 500 با کاهش ۱۱,۵۷۱ قراردادی به ۱۵۴,۰۷۰- قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید این شاخص ۲,۴۲۲ قرارداد افزایش یافته‌اند، اما موقعیت‌های فروش ۱۳,۹۹۳ قرارداد رشد کرده‌اند. افزایش بیشتر فروش‌ها باعث شده موقعیت خالص منفی‌تر شود. در Russell 2000 نیز موقعیت خالص با کاهش ۱۰,۴۰۵ قراردادی به ۸۷,۸۴۵- قرارداد رسیده است. در مقابل، Nasdaq-100 برخلاف دو شاخص دیگر حرکت کرده و موقعیت خالص آن با افزایش ۶,۸۷۶ قراردادی به ۵۸,۱۲۳ قرارداد رسیده است. در این شاخص، موقعیت‌های خرید ۵,۳۱۵ قرارداد افزایش یافته و فروش‌ها ۱,۵۶۱ قرارداد کاهش داشته‌اند. موقعیت خالص Dow Jones نیز با افت محدود ۳۵۳ قراردادی به ۹,۴۹۱ قرارداد رسیده است. در مجموع، معامله‌گران بزرگ در این هفته نسبت به شاخص‌های مختلف سهام آمریکا دیدگاه یکسانی نداشته‌اند؛ موقعیت‌گیری در Nasdaq بهبود یافته، در حالی که فشار فروش در S&P 500 و Russell افزایش پیدا کرده است. بیت‌کوین و اتریوم؛ افزایش جزئی موقعیت خالص بیت‌کوین در بازار رمزارزها، موقعیت خالص بیت‌کوین با افزایش ۷۵ قراردادی به ۲,۵۴۰ قرارداد رسیده است. موقعیت‌های خرید بیت‌کوین ۱,۱۲۵ قرارداد افزایش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۱,۰۵۰ قرارداد بیشتر شده‌اند. بنابراین با وجود رشد هر دو سمت بازار، موقعیت خالص بیت‌کوین اندکی بهبود یافته است. در مقابل، اتریوم با کاهش ۴۵۹ قراردادی به موقعیت خالص ۲,۲۷۷ قرارداد رسیده است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۶۴۹ قرارداد و فروش‌ها ۱۹۰ قرارداد کاهش یافته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تغییر موقعیت معامله‌گران بزرگ در رمزارزها محدود بوده و تفاوت معناداری میان جهت حرکت بیت‌کوین و اتریوم وجود دارد. سه سیگنال مهم COT برای هفته آینده دلار و یورو: موقعیت خالص دلار تقریباً ثابت مانده، اما موقعیت خالص یورو بیش از ۳۶ هزار قرارداد کاهش یافته است. افزایش شدید موقعیت‌های فروش یورو مهم‌ترین تغییر بخش ارز این هفته است. طلا: موقعیت خالص طلا برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته و به ۲۱۰,۳۳۵ قرارداد رسیده است. کاهش خریدها و افزایش فروش‌ها در آخرین هفته، این روند را قابل‌توجه‌تر می‌کند. بازارهای کالا: افت موقعیت خالص ذرت و نفت در کنار رشد موقعیت خالص سویا و شکر نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در همه کالاها موضع یکسانی ندارند. بررسی گزارش بعدی مشخص خواهد کرد که این واگرایی ادامه می‌یابد یا خیر. جمع‌بندی گزارش COT هفته منتهی به ۶ اکتبر بیش از هر چیز سه تغییر را برجسته می‌کند: افزایش فشار فروش بر یورو، ادامه کاهش موقعیت خالص طلا و خروج معامله‌گران از بخشی از موقعیت‌های خرید نفت و ذرت. در مقابل، رشد موقعیت خالص ین، سویا و شکر نشان می‌دهد که تغییرات این هفته به یک جهت واحد در تمام بازارها محدود نبوده است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

آیا توکنیزه‌شدن دارایی‌ها به سود اتریوم تمام می‌شود؟

در یک نگاه آدنا فریدمن، مدیرعامل نزدک، می‌گوید توکنیزه‌کردن اوراق خزانه، سهام، صندوق‌ها و پول نقد می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه محبوس در وثیقه‌ها را آزاد کند. نزدک برای اجرای آزمایشی تسویه توکنیزه‌شده آماده می‌شود و آغاز معاملات سهام در یک بازه ۲۳ساعته طی پنج روز هفته را برای ۶ دسامبر هدف‌گذاری کرده است. اتریوم حدود ۴۵ درصد از نزدیک به ۳۸ میلیارد دلار دارایی واقعی توکنیزه‌شده را در اختیار دارد، اما گسترش توکنیزه‌سازی لزوماً به معنای افزایش تقاضا برای ETH نیست. توکنیزه‌کردن دارایی‌های وثیقه‌ای و پول می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه را که اکنون در نظام مالی به‌عنوان وثیقه محبوس است، آزاد کند. آدنا فریدمن، مدیرعامل نزدک، این موضوع را در کنفرانس TOKEN2049 در سنگاپور و در گفت‌وگو با CNBC مطرح کرد. استدلال فریدمن این است که اگر اوراق خزانه‌داری، سهام، صندوق‌های بازار پول و خودِ پول به شکل توکن‌های دیجیتال منتقل شوند، جابه‌جایی وثیقه میان مؤسسات مالی می‌تواند بسیار سریع‌تر از امروز انجام شود. او درباره نحوه محاسبه این رقم توضیحی نداد؛ بنابراین، بهتر است آن را برآورد خود او در نظر گرفت. اهمیت این اظهارات از آن‌جا بیشتر می‌شود که نزدک در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هایی در همین مسیر است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه مارس با اجرای آزمایشی نزدک موافقت کرد؛ طرحی که به سهام شرکت‌های حاضر در راسل ۱۰۰۰ و صندوق‌های قابل معامله بزرگِ شاخصی اجازه می‌دهد در قالب توکن‌های بلاک‌چینی تسویه شوند. سهام توکنیزه‌شده در همان دفتر سفارش، با همان قیمت و تحت همان نماد سهام عادی معامله می‌شود. تفاوت فقط در محل تسویه است: تسویه به‌جای سامانه سنتی ثبت دفتری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، روی بلاک‌چین انجام می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری و تسویه نزدک، DTCC، نیز یک طرح آزمایشی سه‌ساله دارد که با حقوق توکنیزه‌شده اوراق خزانه‌داری آغاز می‌شود و سپس به سهام گسترش می‌یابد. این موضوع از آن جهت مهم است که اوراق خزانه‌داری، دارایی محوری در استدلال فریدمن درباره وثیقه‌هاست. فریدمن قانون جنیوس در سال گذشته را نیز عاملی برای افزایش علاقه مؤسسات دانست. این قانون چارچوبی آمریکایی برای استیبل‌کوین‌ها ایجاد کرد؛ پول توکنیزه‌شده‌ای که می‌تواند امکان جابه‌جایی سرمایه را روی همان زیرساخت‌های دیجیتال فراهم کند. به‌گفته فریدمن، بخش دشوارتر، اداره بازارها در تمام ساعات شبانه‌روز است. بانک‌ها به‌طور سنتی از ساعات تعطیلی بازار برای به‌روزرسانی سامانه‌ها و مدیریت ریسک استفاده کرده‌اند. معاملات پیوسته، مدیریت وثیقه و ریسک را به فعالیتی نیازمند تصمیم‌گیری در لحظه تبدیل می‌کند. نزدک عامل‌های هوش مصنوعی را در پلتفرم مدیریت ریسک خود به کار گرفته است. این عامل‌ها در حال حاضر پیشنهادهایی ارائه می‌کنند و ممکن است در آینده مستقیماً اقدام کنند. گام نخست نزدک محدودتر از معاملات ۲۴ساعته است: این شرکت برای آغاز معاملات سهام در بازه‌ای ۲۳ساعته و طی پنج روز هفته، تاریخ ۶ دسامبر را هدف‌گذاری کرده است. هنگام اعلام این برنامه در آوریل، تنها حدود ۲ درصد از حجم معاملات سهام نزدک خارج از ساعات معاملاتی تمدیدشده آن انجام می‌شد. این رقم با احتیاطی که فریدمن درباره مناسب‌نبودن همه دارایی‌ها برای معامله شبانه‌روزی مطرح کرده، هم‌خوانی دارد. ارتباط این تحول با اتریوم واقعی است، اما مستقیم نیست. بر اساس داده‌های rwa.xyz که کریپتو بریفینگ به آن استناد کرده، اتریوم در اوایل اوت میزبان بزرگ‌ترین سهم از دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده بود: حدود ۴۵ درصد از بازاری به ارزش نزدیک به ۳۸ میلیارد دلار. بااین‌حال، سهم اتریوم در حال کاهش بوده و شبکه‌های دیگر در حال رشدند. در طرح آزمایشی نزدک، خریداران می‌توانند بلاک‌چین موردنظر خود را انتخاب کنند؛ بنابراین، گسترش توکنیزه‌سازی به‌خودی‌خود به معنای افزایش تقاضا برای ETH نیست. آرجون ستی، هم‌مدیرعامل کراکن، نیز گفت شرکت‌هایی خارج از آمریکا در حال بررسی توکنیزه‌کردن دارایی‌ها هستند تا به بازارهای سرمایه آمریکا دسترسی پیدا کنند. نقاط عطف بعدی این طرح، آغاز معاملات ۲۳ساعته در دسامبر، نخستین معاملات تسویه‌شده با توکن در برنامه نزدک و روشن‌شدن این موضوع است که آیا اتریوم با گسترش وثیقه‌های توکنیزه‌شده می‌تواند جایگاه پیشتاز خود را حفظ کند یا نه.

خواندن کامل خبر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر
اخبار سهام و اخبار شاخص‌ها کم اثر

سیتی هدف بیت‌کوین را به ۱۱۳ هزار دلار افزایش داد؛ پیش‌بینی محتاطانه‌تر برای اتریوم

در یک نگاه سیتی هدف ۱۲ماهه بیت‌کوین را از ۸۲ هزار دلار به ۱۱۳ هزار دلار و هدف اتریوم را از ۲٬۲۴۰ دلار به ۳٬۰۲۸ دلار افزایش داده است. این بانک، افزایش فعالیت بازار رمزارز، شرایط کلان اقتصادی حمایت‌کننده و ازسرگیری ورود سرمایه به ETFها را دلایل این ارتقا اعلام کرده است. برآوردهای سیتی نشان می‌دهد بیت‌کوین در مقایسه با اتریوم ظرفیت رشد بیشتری دارد؛ با این حال، تداوم ورود سرمایه به ETFها و مسیر نرخ بهره و بازده اوراق خزانه همچنان عوامل تعیین‌کننده هستند. سیتی‌گروپ هدف قیمتی ۱۲ماهه بیت‌کوین و اتریوم را افزایش داده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد این بانک نسبت به بهبود فعالیت در بازار رمزارزها، شرایط کلان اقتصادی و بازگشت جریان سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس رمزارزها خوش‌بین‌تر شده است. این بانک در یادداشتی که اواخر هفته گذشته منتشر شد، هدف ۱۲ماهه بیت‌کوین را از ۸۲ هزار دلار به ۱۱۳ هزار دلار افزایش داد. هدف قیمتی اتریوم نیز از ۲٬۲۴۰ دلار به ۳٬۰۲۸ دلار رسید. سیتی انتظار دارد ورود سرمایه به بازار رمزارزها با سرعتی کمتر اما پایدارتر از سر گرفته شود؛ زیرا مشاوران مالی و کارگزاری‌ها به‌تدریج در حال افزایش تخصیص سرمایه به بیت‌کوین هستند. این بانک پیش‌بینی کرده است که طی ۱۲ ماه آینده حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه وارد این بازار شود. شکست طرح کلریتی؛ مانعی برای قانون‌گذاری رمزارزها افزایش اهداف قیمتی سیتی با وجود یک مانع قانون‌گذاری در آمریکا انجام شده است. سنای ایالات متحده نتوانست طرح «کلریتی» را پیش ببرد؛ طرحی که با هدف ایجاد چارچوبی برای بازار دارایی‌های دیجیتال طراحی شده بود. سیتی اعلام کرده است که شکست این طرح، مسیر تصویب قوانین مربوط به ساختار بازار رمزارزها را محدودتر کرده است. با این حال، اعلام برخی مقررات از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به کاهش احساسات منفی در بازار کمک کرده است. رشد بیشتر اتریوم در ماه‌های اخیر قیمت رمزارزها طی ماه‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. بیت‌کوین در سه ماه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرده و افزایش قیمت اتریوم در همین دوره حدود ۶۸ درصد بوده است. این رشد، زیان این دو دارایی از ابتدای سال را به حدود ۴ درصد برای بیت‌کوین و ۹ درصد برای اتریوم کاهش داده است. بر اساس گزارش رویترز، بهبود بیت‌کوین از کف‌های ماه ژوئیه تا حدی تحت تأثیر کاهش ارزش دلار پس از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازخرید اوراق قرضه بلندمدت این کشور قرار داشته است. با وجود عملکرد بهتر اتریوم در ماه‌های اخیر، اهداف جدید سیتی نشان‌دهنده ظرفیت رشد بیشتر بیت‌کوین است. در زمان انتشار این اهداف، بیت‌کوین حدود ۸۶ هزار دلار و اتریوم نزدیک به ۲٬۷۰۰ دلار معامله می‌شدند. بر این اساس، هدف سیتی برای بیت‌کوین حدود ۳۱ درصد رشد و هدف آن برای اتریوم حدود ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌داد. برخی تحلیل‌ها از این یادداشت نشان می‌دهد که رشد شدید اتریوم بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کوتاه‌مدت آن را بالفعل کرده است. در مقابل، بیت‌کوین می‌تواند در مرحله نخست از ورود سرمایه‌های جدید نهادی بهره بیشتری ببرد. جریان ETFها و شرایط اقتصاد کلان؛ عوامل کلیدی چشم‌انداز سیتی همچنان به شرایط اقتصاد کلان وابستگی زیادی دارد. این بانک شرایط فعلی را حمایت‌کننده توصیف کرده است، اما برخی بانک‌های دیگر انتظار دارند ارزش دلار از این سطح افزایش یابد؛ عاملی که می‌تواند بر بازار رمزارزها فشار وارد کند. همچنین با قرار داشتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در نزدیکی بالاترین سطوح چند دهه اخیر، سرمایه‌گذاران برای خرید دارایی‌هایی که درآمدی ایجاد نمی‌کنند، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. در چنین شرایطی، تداوم جریان باثبات سرمایه به ETFها که یکی از پایه‌های پیش‌بینی سیتی است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، داده‌های هفتگی مربوط به ورود سرمایه به ETFها به شاخصی مهم برای ارزیابی اعتبار این پیش‌بینی تبدیل شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه سرعت ورود سرمایه در هفته گذشته به‌شدت کاهش یافت. بیت‌کوین یک سال پس از اوج ۱۲۶ هزار دلاری؛ دارایی وابسته به نرخ بهره بیت‌کوین یک سال پس از رسیدن به اوج ۱۲۶ هزار دلاری، بیش از آنکه مانند پوششی در برابر تورم رفتار کند، به یک دارایی وابسته به نرخ‌های بهره تبدیل شده است. ارتقای پیش‌بینی سیتی، پشتوانه‌ای مهم از سوی یک بانک بزرگ برای روند احیای بازار رمزارزها محسوب می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذاران نهادی را که پس از سقوط بیت‌کوین از رکورد تاریخی خود محتاط شده بودند، به بازار بازگرداند. با این حال، برآوردهای سیتی بر تداوم ورود سرمایه به ETFها استوار است. قدرت گرفتن دلار یا افزایش بیشتر بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند مهم‌ترین تهدید برای این چشم‌انداز باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

سلگ، رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) آمریکا، در وال‌استریت ژورنال: امروز CFTC نخستین مجموعه مقررات خود برای بازارهای رمزارز را پیشنهاد می‌کند

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال تدوین قوانین و مقرراتی است که تفاوت‌های میان دارایی‌های رمزارزی و سایر انواع کامودیتی‌ها را در نظر می‌گیرد.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

معامله‌گران بزرگ چه می‌خرند؟ بازگشت دلار، سقوط یورو و سومین هفته افت طلا

در یک نگاه موقعیت خالص دلار آمریکا با ۱,۵۵۱ قرارداد افزایش به ۱۱,۸۸۱ قرارداد رسیده؛ در مقابل، یورو با افت ۱۰,۹۲۲ قراردادی به ۶۳,۲۵۶- قرارداد سقوط کرده است. طلا با کاهش ۷,۲۲۱ قراردادی، موقعیت خالص ۲۱۸,۶۳۲ قرارداد را ثبت کرده و برای سومین هفته متوالی با افت موقعیت خالص مواجه شده است. نفت خام WTI با کاهش شدید ۳۱,۶۴۳ قراردادی به موقعیت خالص ۱۰۹,۴۶۳ قرارداد رسیده؛ یکی از بزرگ‌ترین افت‌های این گزارش. ذرت و سویا نیز به‌ترتیب ۲۶,۳۰۰ و ۲۴,۷۰۹ قرارداد از موقعیت خالص خود را از دست داده‌اند. در میان ارزهای اصلی، دلار کانادا با افت ۲۵,۴۶۱ قراردادی و ین ژاپن با کاهش ۱۶,۵۴۲ قراردادی از مهم‌ترین تغییرات منفی هفته بوده‌اند. گزارش تعهد معامله‌گران (COT) هفته منتهی به ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ از تغییر محسوسی در موقعیت معامله‌گران بزرگ در بازارهای مالی و کالایی خبر می‌دهد. در بازار فارکس، موقعیت خالص دلار افزایش یافته، در حالی که یورو، ین، پوند و دلار کانادا با کاهش موقعیت خالص مواجه شده‌اند. در بازار کالاها نیز فشار فروش یا کاهش موقعیت‌های خرید در طلا، نفت خام، مس، ذرت و سویا دیده می‌شود؛ در مقابل، قهوه و شکر شاهد افزایش موقعیت خالص بوده‌اند. در بازار سهام نیز موقعیت خالص S&P 500 همچنان منفی‌تر شده است. دلار؛ افزایش موقعیت خالص پس از چند هفته نوسان در شاخص دلار آمریکا، معامله‌گران غیرتجاری ۲۹,۷۴۲ قرارداد خرید و ۱۷,۸۶۱ قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص دلار به ۱۱,۸۸۱ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۱,۵۵۱ قرارداد افزایش داشته است. این تغییر در حالی رخ داده که موقعیت‌های خرید دلار ۱,۹۷۴ قرارداد افزایش یافته و موقعیت‌های فروش نیز ۴۲۳ قرارداد بیشتر شده‌اند. بنابراین، هر دو سمت بازار رشد کرده‌اند، اما افزایش خریدها بیشتر بوده و در نهایت موقعیت خالص دلار را بالا برده است. با وجود این افزایش، سطح موقعیت خالص دلار همچنان فاصله زیادی با سطوح بالاتر ثبت‌شده در هفته‌های گذشته دارد. بنابراین داده این هفته بیشتر از یک بهبود در موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ حکایت دارد تا یک چرخش کامل در موضع بازار. یورو؛ فشار فروش دوباره افزایش یافت در بازار یورو، موقعیت‌های خرید به ۲۳۸,۱۸۳ قرارداد و موقعیت‌های فروش به ۳۰۱,۴۳۹ قرارداد رسیده است. در نتیجه، موقعیت خالص یورو به ۶۳,۲۵۶- قرارداد کاهش یافته که نسبت به هفته قبل ۱۰,۹۲۲ قرارداد افت داشته است. این تغییر عمدتاً از افزایش ۲۸,۳۹۷ قراردادی فروش‌ها ناشی شده است؛ در حالی که موقعیت‌های خرید نیز ۱۷,۴۷۵ قرارداد افزایش یافته‌اند. بنابراین با وجود افزایش خریدها، رشد بسیار بزرگ‌تر موقعیت‌های فروش باعث شده موقعیت خالص یورو به محدوده منفی عمیق‌تری بازگردد. دلار و یورو؛ واگرایی به نفع دلار داده‌های این هفته در بازار فارکس، تصویر متفاوتی نسبت به یک هفته قبل ارائه می‌کنند. موقعیت خالص دلار ۱,۵۵۱ قرارداد افزایش یافته، در حالی که موقعیت خالص یورو بیش از ۱۰,۹۰۰ قرارداد کاهش داشته است. این واگرایی باعث شده فاصله موقعیت‌گیری معامله‌گران بزرگ میان دلار و یورو بیشتر شود. اگر این روند در گزارش‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند، می‌تواند نشانه مهم‌تری از تغییر دیدگاه معامله‌گران نسبت به دو ارز اصلی باشد. ین ژاپن؛ عقب‌نشینی پس از جهش بزرگ در گزارش قبلی، ین ژاپن بزرگ‌ترین افزایش موقعیت خالص را میان ارزهای اصلی ثبت کرده بود. اما این هفته ورق برگشته است. موقعیت‌های خرید ین به ۱۷۶,۲۶۶ قرارداد و فروش به ۱۲۰,۸۲۶ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص ین ۵۵,۴۴۰ قرارداد است که نسبت به هفته قبل ۱۶,۵۴۲ قرارداد کاهش داشته است. این افت حاصل کاهش ۱۶,۰۰۸ قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش ۵۳۴ قراردادی فروش‌ها بوده است. بنابراین بخش عمده تغییر این هفته از خروج معامله‌گران از موقعیت‌های خرید ین ناشی شده است. پوند و دلار کانادا؛ افت قابل‌توجه موقعیت خالص پوند انگلیس نیز با کاهش ۸,۵۰۷ قراردادی به موقعیت خالص ۹۱,۰۷۵- قرارداد رسیده است. در دلار کانادا، کاهش شدیدتر بوده و موقعیت خالص با ۲۵,۴۶۱ قرارداد افت به ۷۸,۶۷۱- قرارداد رسیده است. در این بازار، موقعیت‌های خرید ۹۸۳ قرارداد کاهش یافته، در حالی که فروش‌ها ۲۴,۴۷۸ قرارداد افزایش داشته‌اند؛ ترکیبی که فشار نزولی قابل‌توجهی بر موقعیت خالص دلار کانادا ایجاد کرده است. دلار استرالیا نیز با کاهش ۱۶,۴۲۵ قراردادی به ۶۳,۲۳۹- قرارداد رسیده است. طلا؛ سومین کاهش متوالی موقعیت خالص در بازار طلا، معامله‌گران غیرتجاری 249,736 قرارداد خرید و 31,104 قرارداد فروش در اختیار دارند. موقعیت خالص طلا به 218,632 قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل 7,221 قرارداد کاهش یافته است. این سومین هفته متوالی کاهش موقعیت خالص طلا است. پس از رسیدن موقعیت خالص به 231,960 قرارداد در 8 سپتامبر، این رقم در سه گزارش متوالی به‌ترتیب 230,338، 225,853 و در نهایت 218,632 قرارداد شده است. نکته مهم‌تر اینکه افت این هفته هم‌زمان با کاهش 4,246 قراردادی موقعیت‌های خرید و افزایش 2,975 قراردادی موقعیت‌های فروش رخ داده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد کاهش موقعیت خالص صرفاً حاصل خروج بخشی از خریداران نبوده و افزایش فروش‌ها نیز به فشار نزولی کمک کرده است. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا بازار برای آزمون دوباره ۴۰۰۰ دلار آماده می‌شود؟ نقره و فلزات؛ فشار فروش گسترده‌تر شد نقره نیز با کاهش ۳,۳۶۱ قراردادی، موقعیت خالص ۲۲,۰۸۳ قرارداد را ثبت کرده است. پلاتین با کاهش ۱,۸۷۷ قراردادی به ۱۳,۴۸۹ قرارداد رسیده و پالادیوم نیز موقعیت خالص منفی ۵,۸۲۵- قرارداد را ثبت کرده که نسبت به هفته قبل ۱,۲۹۲ قرارداد کاهش داشته است. مس نیز از این روند مستثنی نبوده و موقعیت خالص آن با کاهش ۵,۱۱۱ قراردادی به ۸۵,۴۱۱ قرارداد رسیده است. در مقابل، فولاد HRC با افزایش ۵۲۱ قراردادی، موقعیت خالص خود را به ۹,۲۲۸ قرارداد رسانده است. نفت خام؛ خروج سنگین از موقعیت‌های خالص یکی از مهم‌ترین تغییرات گزارش این هفته در بازار نفت خام WTI دیده می‌شود. موقعیت‌های خرید به ۳۶۱,۳۵۱ قرارداد و فروش به ۲۵۱,۸۸۸ قرارداد رسیده‌اند. در نتیجه، موقعیت خالص نفت به ۱۰۹,۴۶۳ قرارداد کاهش یافته است. این رقم نسبت به هفته قبل ۳۱,۶۴۳ قرارداد افت داشته است. نکته مهم این است که موقعیت‌های خرید تنها ۵۴۱ قرارداد افزایش یافته‌اند، در حالی که موقعیت‌های فروش ۳۲,۱۸۴ قرارداد بیشتر شده‌اند. بنابراین بخش عمده کاهش موقعیت خالص نفت از افزایش شدید موقعیت‌های فروش ناشی شده است؛ تغییری که بازار نفت را در میان مهم‌ترین بازارهای نزولی این گزارش قرار می‌دهد. گاز طبیعی؛ فشار فروش همچنان سنگین گاز طبیعی نیز همچنان در محدوده منفی سنگین قرار دارد. موقعیت‌های خرید به ۲۷۶,۱۹۲ قرارداد و فروش به ۵۰۷,۲۱۲ قرارداد رسیده است. در نتیجه، موقعیت خالص گاز طبیعی ۲۳۱,۰۲۰- قرارداد است. این رقم نسبت به هفته قبل ۱۴,۴۹۰ قرارداد کاهش یافته است. در این هفته هم خریدها و هم فروش‌ها کاهش یافته‌اند، اما کاهش موقعیت‌های خرید بسیار بیشتر بوده و در نهایت موقعیت خالص گاز را منفی‌تر کرده است. ذرت و سویا؛ عقب‌نشینی موقعیت‌های خالص بازارهای کشاورزی نیز در این هفته شاهد کاهش موقعیت خالص بودند. در ذرت، موقعیت خالص به ۵۰۹,۵۰۱ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۲۶,۳۰۰ قرارداد کاهش داشته است. این کاهش در حالی رخ داده که موقعیت‌های خرید ۳۲,۴۳۹ قرارداد کاهش یافته‌اند و فروش‌ها نیز ۶,۱۳۹ قرارداد کمتر شده‌اند. بنابراین کاهش خریدها عامل اصلی افت موقعیت خالص بوده است. سویا نیز با کاهش ۲۴,۷۰۹ قراردادی، موقعیت خالص ۲۵۶,۸۷۲ قرارداد را ثبت کرده است. موقعیت‌های خرید سویا ۲۵,۱۴۲ قرارداد کاهش یافته‌اند، در حالی که فروش‌ها تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند. گندم نیز با کاهش ۹,۱۰۲ قراردادی به موقعیت خالص ۱۶,۴۶۲- قرارداد رسیده است. در مقابل، شکر با افزایش ۴,۰۳۸ قراردادی به ۱۶۸,۴۴۲ قرارداد رسیده و قهوه نیز با رشد ۳,۲۱۹ قراردادی موقعیت خالص ۱۳,۴۹۲ قرارداد را ثبت کرده است. سهام؛ موقعیت منفی S&P 500 عمیق‌تر شد در بازار شاخص‌های سهام آمریکا، موقعیت خالص E-mini S&P 500 با کاهش ۹,۲۷۱ قراردادی به ۱۴۲,۴۹۹- قرارداد رسیده است. Nasdaq-100 نیز با کاهش ۴,۹۰۳ قراردادی، همچنان موقعیت خالص مثبت دارد اما این رقم به ۵۱,۲۴۷ قرارداد رسیده است. در Dow Jones، موقعیت خالص با افت جزئی ۲۲۶ قراردادی به ۹,۸۴۴ قرارداد رسیده است. Russell 2000 نیز با کاهش ۱,۶۵۷ قراردادی، موقعیت خالص ۷۷,۴۴۰- قرارداد را ثبت کرده است. در مجموع، داده‌های این هفته نشان می‌دهد که موقعیت خالص معامله‌گران در اکثر شاخص‌های اصلی کاهش یافته و در S&P 500 و Russell 2000 همچنان در محدوده منفی قرار دارد. بیت‌کوین و اتریوم؛ مسیرهای متفاوت در بازار رمزارزها، بیت‌کوین و اتریوم مسیر یکسانی نداشته‌اند. موقعیت خالص بیت‌کوین به ۲,۴۶۵ قرارداد رسیده که نسبت به هفته قبل ۲۹۱ قرارداد کاهش یافته است. موقعیت‌های خرید بیت‌کوین نیز ۴۷۰ قرارداد کاهش داشته‌اند. در مقابل، اتریوم با افزایش ۳۷۷ قراردادی به موقعیت خالص ۲,۷۳۶ قرارداد رسیده است. بنابراین در این هفته، موقعیت معامله‌گران بزرگ در اتریوم اندکی تقویت شده، در حالی که بیت‌کوین شاهد کاهش جزئی بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: بیت‌کوین به ۸۴ هزار دلار برگشت؛ جهش چرا دوام نیاورد؟ سه سیگنال مهم COT برای هفته آینده دلار: موقعیت خالص دلار با افزایش ۱,۵۵۱ قراردادی به ۱۱,۸۸۱ قرارداد رسیده، در حالی که موقعیت خالص یورو بیش از ۱۰,۹۰۰ قرارداد کاهش یافته است. این واگرایی می‌تواند مهم‌ترین سیگنال بخش ارز این هفته باشد. طلا: موقعیت خالص طلا برای سومین هفته متوالی کاهش یافته و به ۲۱۸,۶۳۲ قرارداد رسیده است. افزایش فروش‌ها در کنار کاهش خریدها، این تغییر را قابل‌توجه‌تر کرده است. نفت: کاهش ۳۱,۶۴۳ قراردادی موقعیت خالص WTI یکی از بزرگ‌ترین تغییرات کل گزارش است؛ به‌ویژه اینکه این افت عمدتاً از افزایش شدید موقعیت‌های فروش ناشی شده است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ورود پول به ETF بیت‌کوین؛ اتریوم اکتبر را منفی آغاز کرد

صندوق‌های قابل معامله نقدی بیت‌کوین اولین جلسه معاملاتی اکتبر را با ورود خالص سرمایه آغاز کردند، درحالی‌که ETFهای اتریوم در همان روز شاهد خروج پول بودند. این اختلاف بار دیگر تفاوت تقاضای سرمایه‌گذاران برای دو ارز دیجیتال بزرگ بازار را نشان داده است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که جریان سرمایه ETFهای بیت‌کوین و اتریوم در شروع اکتبر چگونه تغییر کرده و آیا می‌توان از این داده‌ها نتیجه‌ای درباره قدرت نسبی BTC و ETH گرفت. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی‌شده توسط یوتوتایمز، سپتامبر برای هر دو گروه مثبت بود، اما سرعت ورود سرمایه نسبت به اوت کاهش یافت. ورود ۱۰۲ میلیون دلار به ETFهای بیت‌کوین به نقل از دبلاک (The Block)، ETFهای نقدی بیت‌کوین در معاملات اول اکتبر ۱۰۲.۷ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند. در مقابل، صندوق‌های نقدی اتریوم در همان جلسه معاملاتی با ۵۵.۴ میلیون دلار خروج خالص روبه‌رو شدند. این اختلاف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در آغاز ماه رفتار متفاوتی در برابر دو دارایی داشته‌اند. بااین‌حال، داده یک روز معاملاتی برای تعیین روند پایدار کافی نیست و ادامه جریان سرمایه در جلسات بعدی اهمیت بیشتری خواهد داشت. سپتامبر برای بیت‌کوین همچنان مثبت بود مجموع ورود خالص سرمایه به ETFهای بیت‌کوین در سپتامبر حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار گزارش شد. این رقم از ۳.۵۲ میلیارد دلار ثبت‌شده در ماه اوت کمتر بود. با وجود کاهش ماهانه، سپتامبر همچنان دومین ماه بزرگ ورود سرمایه از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای محصولات بیت‌کوین همچنان قابل توجه باقی مانده است. جریان سرمایه اتریوم نیز نسبت به اوت کاهش یافت ETFهای اتریوم در ماه سپتامبر حدود ۸۳۲.۴۳ میلیون دلار ورود خالص داشتند، درحالی‌که این رقم در اوت به حدود ۱.۸۵ میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین، کندشدن جریان ورودی تنها مختص بیت‌کوین نبوده و صندوق‌های اتریوم نیز افت محسوسی در حجم سرمایه ورودی ماهانه تجربه کرده‌اند. تفاوت مهم در شروع اکتبر ظاهر شد؛ جایی که بیت‌کوین ورود سرمایه ثبت کرد اما اتریوم با خروج پول مواجه شد. آیا سرمایه از اتریوم به بیت‌کوین منتقل شده است؟ وجود ورود پول به ETFهای بیت‌کوین و خروج سرمایه از صندوق‌های اتریوم می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع قدرت نسبی بیت‌کوین باشد، اما این داده به‌تنهایی اثبات نمی‌کند سرمایه مستقیماً از ETH به BTC منتقل شده است. برای تأیید چنین تغییری باید جریان چند جلسه معاملاتی، حجم معاملات صندوق‌ها، رفتار قیمت و نحوه توزیع پول میان ETFهای مختلف بررسی شود. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند؛ بیت‌کوین شروع قوی‌تری داشت تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند شروع مثبت ETFهای بیت‌کوین در اکتبر در برابر خروج سرمایه از صندوق‌های اتریوم می‌تواند نشانه تقاضای کوتاه‌مدت قوی‌تر برای BTC باشد. بااین‌حال، کاهش ورودی ماهانه هر دو گروه نسبت به اوت نشان می‌دهد شتاب تقاضای نهادی کمتر شده است و برای تشخیص یک واگرایی پایدار باید جریان سرمایه روزهای آینده بررسی شود.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

شرکت‌های بزرگ مالی رسماً استیبل‌کوین جدید Open USD با نماد OUSD را راه‌اندازی کردند

این پروژه از سوی شرکت‌های زیر حمایت می‌شود: ویزا استرایپ شاپیفای کوین‌بیس مسترکارت استیبل‌کوین OUSD در شبکه‌های سولانا، بیس، اتریوم و تمپو عرضه می‌شود و با ۱ میلیارد دلار نقدینگی در زمان راه‌اندازی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

نهاد اطلاعاتی ارشد چین هشدار داد که ناشناس‌بودن در بازار رمزارزها یک «گزاره نادرست» و «توهم» است

وزارت امنیت دولتی چین اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی خارجی از «توهم» ناشناس‌بودن رمزارزها برای فریب شهروندان و جذب آنها به همکاری‌های جاسوسی استفاده می‌کنند و مدعی شده‌اند که تراکنش‌های رمزارزی غیرقابل ردیابی هستند. چین اعلام کرد تراکنش‌های بلاک‌چینی یک ردپای دیجیتال دائمی بر جای می‌گذارند و تبدیل ارزهای فیات به رمزارز و بالعکس نیز می‌تواند شناسایی هویت افراد را آسان کند.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

نقشه ویتالیک برای اتریوم ۲۰۳۰؛ شبکه متحول می‌شود

به نقل از کوین‌دسک (CoinDesk)، ویتالیک بوترین، هم‌بنیان‌گذار اتریوم، روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ چشم‌اندازی از شبکه اتریوم در سال ۲۰۳۰ ارائه کرد که در آن، بخش بزرگی از محاسبات خارج از بلاکچین انجام می‌شود و صحت نتایج با اثبات‌های رمزنگاری بررسی خواهد شد. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم که این تغییر چگونه می‌تواند ظرفیت پردازش اتریوم را افزایش دهد، هزینه استفاده از شبکه را کاهش دهد و هم‌زمان امکان بررسی مستقل تراکنش‌ها را برای کاربران حفظ کند. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی‌شده توسط یوتوتایمز، محور اصلی این چشم‌انداز کاهش محاسبات تکراری در شبکه است. اتریوم چگونه از محاسبات تکراری فاصله می‌گیرد؟ در ساختار فعلی اتریوم، رایانه‌هایی که شبکه را به‌طور کامل بررسی می‌کنند، بخش زیادی از محاسبات مربوط به تراکنش‌ها را دوباره انجام می‌دهند. برای مثال، آنها بررسی می‌کنند فرستنده موجودی کافی داشته و قراردادهای هوشمند نیز دقیقاً طبق قوانین تعیین‌شده اجرا شده باشند. این روش به امنیت شبکه کمک می‌کند، اما باعث می‌شود اضافه شدن رایانه‌های بیشتر الزاماً ظرفیت پردازش اتریوم را افزایش ندهد. بسیاری از این رایانه‌ها در عمل مشغول بررسی فعالیت‌های مشابه هستند. بوترین معتقد است اثبات‌های رمزنگاری می‌توانند این محدودیت را تغییر دهند. یک رایانه می‌تواند محاسبه‌ای را انجام دهد و سپس یک اثبات ریاضی کوتاه ارائه کند تا دیگر اعضای شبکه بدون تکرار تمام محاسبات، درستی نتیجه را بررسی کنند. در این مدل، رایانه‌های مختلف می‌توانند هم‌زمان وظایف متفاوتی انجام دهند و همچنان امکان راستی‌آزمایی متقابل نتایج وجود داشته باشد. اثبات‌های رمزنگاری محور اتریوم ۲۰۳۰ بوترین در نوشته‌ای با عنوان «رایانه جهانی رمزنگاری‌شده» توضیح داد که توسعه‌دهندگان اتریوم حدود یک دهه قبل نیز به دنبال تقسیم وظایف میان بخش‌های مختلف شبکه بودند، اما نبود ابزار مناسب برای تأیید صحیح انجام‌شدن هر وظیفه، این مدل را محدود کرده بود. او نوشت مشکل اصلی در آن زمان «تأیید» بود. اکنون ابزارهای رمزنگاری جدید می‌توانند امکان تقسیم محاسبات را فراهم کنند، بدون آنکه هر گره مجبور باشد کل فعالیت شبکه را دوباره اجرا کند. با این حال، برخی مسائل مانند ترتیب تراکنش‌هایی که از موجودی یکسان استفاده می‌کنند همچنان باید روی شبکه نهایی شوند. بوترین پیشنهاد کرده است بخش بیشتری از محاسبات از قبل انجام شود و اثبات‌های مختلف نیز با یکدیگر ترکیب شوند تا داده کمتری روی بلاکچین ثبت شود. حریم خصوصی به اولویت اتریوم تبدیل می‌شود بخش دیگری از چشم‌انداز بوترین به حریم خصوصی کاربران مربوط است. در حال حاضر حتی بررسی موجودی یک کیف‌پول ممکن است نیازمند پرس‌وجو از یک سرور خارجی باشد؛ موضوعی که می‌تواند مشخص کند کاربر چه آدرس‌هایی را دنبال می‌کند. بوترین می‌خواهد این نوع درخواست‌ها، اطلاعات پرداخت و حتی قوانین مربوط به تأیید تراکنش حساب‌ها نیز تا حد بیشتری خصوصی شوند. چنین ساختاری می‌تواند برای شرکت‌هایی که نمی‌خواهند فعالیت مالی آنها هنگام بررسی موجودی حساب‌ها آشکار شود، اهمیت زیادی داشته باشد. کوین‌دسک (CoinDesk) همچنین به توسعه راهکارهای مشابه در سایر پروژه‌های کریپتو اشاره کرده است. زی‌کش (Zcash) از تراکنش‌هایی با آدرس و مبلغ رمزنگاری‌شده پشتیبانی می‌کند و پژوهشگران پروژه Shielded Bitcoin نیز اخیراً پیشنهادی برای افزودن قابلیت‌های مشابه به بیت‌کوین ارائه کرده‌اند. هگوتا؛ آخرین فورک «عادی» اتریوم؟ بوترین انتظار دارد ارتقای هگوتا (Hegotá) که برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده، آخرین فورک «عادی» اتریوم باشد که عمدتاً بر فناوری‌های آشنا برای توسعه‌دهندگان اولیه شبکه متکی است. طبق این چشم‌انداز، ارتقاهای بعدی بیشتر بر اثبات‌های ریاضی، ابزارهای بررسی نرم‌افزار و فناوری‌های امنیتی مقاوم در برابر رایانه‌های کوانتومی تکیه خواهند داشت. بوترین همچنین پیش‌بینی کرده است نهایی‌شدن پرداخت‌ها در ساختار آینده اتریوم حدود ۸ تا ۳۲ ثانیه زمان ببرد. با این حال، اجرای کامل این طرح هنوز به پیشرفت‌های فنی نیاز دارد. تولید اثبات‌های رمزنگاری باید ارزان‌تر و سریع‌تر شود و رایانه‌هایی که وظایف متفاوتی انجام می‌دهند نیز باید بتوانند بدون ایجاد تداخل، اطلاعات مشترک مانند موجودی حساب‌ها و وضعیت برنامه‌ها را به‌روزرسانی کنند. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند؛ اثر این تحول بر بازار تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند اجرای موفق این نقشه می‌تواند در بلندمدت استفاده از اتریوم را برای پرداخت، دیفای و برنامه‌های غیرمتمرکز ارزان‌تر و خصوصی‌تر کند. برای معامله‌گران، به‌ویژه کاربران ایرانی، پیشرفت واقعی در کاهش کارمزد و افزایش حریم خصوصی اهمیت بیشتری از وعده‌های فنی دارد. با این حال، این برنامه تا ۲۰۳۰ مسیر طولانی توسعه و آزمایش پیش‌رو دارد.  

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

معامله‌گران بزرگ این هفته چه خریدند و چه فروختند؟ از طلا و نفت تا بیت‌کوین

در یک نگاه یورو زیر فشار شدید فروش قرار گرفت؛ خالص موقعیت معامله‌گران بزرگ به منفی ۵۲ هزار قرارداد سقوط کرد که یکی از بزرگ‌ترین تغییرات هفتگی بازار فارکس بود. طلا همچنان محبوب‌ترین دارایی سفته‌بازان بزرگ است؛ با وجود کاهش جزئی، خالص موقعیت خرید طلا بالای ۲۲۵ هزار قرارداد باقی ماند. بدبینی به سهام آمریکا افزایش یافت؛ خالص موقعیت فروش در S&P 500 بیش از ۳۲ هزار قرارداد رشد کرد و به ۱۳۳ هزار قرارداد رسید. بیت‌کوین سیگنال مثبت ملایمی دریافت کرد؛ خالص موقعیت خرید افزایش یافت، اما اتریوم با کاهش موقعیت‌های صعودی مواجه شد. بازار کالاها همچنان مورد توجه است؛ نفت، مس، سویا و ذرت شاهد موقعیت‌های خرید قدرتمند بودند، در حالی که گاز طبیعی بزرگ‌ترین خالص موقعیت فروش را ثبت کرد. اختصاصی یوتوتایمز؛ در ادامه گزارش هفتگی COT (Commitments of Traders) مربوط به هفته منتهی به ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ را با نگاهی به ترکیب دقیق تغییرات خرید و فروش بررسی می‌کنیم، نه فقط اعداد نهایی. یادآوری مهم: داده‌های COT با یک هفته تأخیر منتشر می‌شوند و صرفاً موقعیت‌گیری گذشته معامله‌گران بزرگ (غیرتجاری) را نشان می‌دهند؛ این گزارش جنبه خبری-تحلیلی دارد و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. ۱. ین ژاپن؛ بزرگ‌ترین چرخش هفته ین این هفته پرحادثه‌ترین ارز بازار فارکس بود. موقعیت‌های خرید ۴۵,۶۷۷ قرارداد کاهش یافت و به ۱۹۲,۲۷۴ قرارداد رسید، در حالی که موقعیت‌های فروش تنها ۲,۷۰۰ قرارداد افزایش یافت و به ۱۲۰,۲۹۲ قرارداد رسید. نتیجه این ترکیب، افت ۴۸,۳۷۷ قراردادی موقعیت خالص بود که آن را از سطوح بسیار بالای هفته قبل به ۷۱,۹۸۲ قرارداد رساند. نکته تحلیلی مهم این‌جاست: این افت عمدتاً از محل بسته‌شدن موقعیت‌های خرید قبلی رخ داده، نه ورود فروشندگان تازه؛ چرا که موقعیت‌های فروش تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند. یعنی معامله‌گرانی که هفته‌های اخیر بر خرید ین شرط بسته بودند، بخش بزرگی از سود خود را برداشت کرده‌اند، اما دیدگاه کلی بازار هنوز خالص خرید (نه فروش) روی ین باقی مانده است. ۲. یورو؛ سنگین‌ترین ریزش موقعیت خالص در کل جدول یورو رکورددار بدترین تغییر هفتگی در میان ارزهای اصلی بود. موقعیت خرید ۱۱,۷۰۸ قرارداد افزایش یافت (به ۲۲۰,۷۰۸ قرارداد)، اما هم‌زمان موقعیت فروش با جهشی سنگین ۳۷,۰۴۹ قراردادی به ۲۷۳,۰۴۲ قرارداد رسید. وقتی رشد فروش به‌مراتب بیشتر از رشد خرید باشد، نتیجه اجتناب‌ناپذیر است: موقعیت خالص یورو ۲۵,۳۴۱ قرارداد افت کرد و از منفی ۲۶,۹۹۳ به منفی ۵۲,۳۳۴ قرارداد رسید — تقریباً دو برابر شدن بدبینی نسبت به هفته قبل. برخلاف ین، اینجا داستان صرفاً بسته‌شدن معاملات قدیمی نیست؛ ورود فعال فروشندگان تازه محرک اصلی این افت بوده است. ۳. پوند انگلیس؛ تشدید بدبینی پوند نیز مسیر مشابهی را طی کرد. موقعیت خرید ۱۴,۸۷۶ قرارداد کاهش یافت (به ۵۴,۴۵۵ قرارداد) و موقعیت فروش ۸,۹۷۷ قرارداد افزایش داشت (به ۱۳۷,۰۲۳ قرارداد). موقعیت خالص فروش پوند با افت ۲۳,۸۵۳ قراردادی به منفی ۸۲,۵۶۸ قرارداد رسید؛ یکی از بدبینانه‌ترین سطوح اخیر برای این ارز. ۴. شاخص دلار آمریکا (DXY)؛ نوسان جزئی در سطح بالا شاخص دلار این هفته رفتار نسبتاً باثباتی داشت. موقعیت‌های خرید ۱,۷۹۷ قرارداد افزایش یافت و به ۲۷,۷۶۸ قرارداد رسید؛ هم‌زمان موقعیت‌های فروش نیز ۲,۰۶۰ قرارداد افزایش یافت و به ۱۷,۴۳۸ قرارداد رسید. از آنجا که رشد فروش اندکی بیشتر از رشد خرید بود، موقعیت خالص خرید دلار با افت جزئی ۲۶۳ قراردادی به ۱۰,۳۳۰ قرارداد رسید — تقریباً بدون تغییر محسوس نسبت به هفته قبل (۱۰,۵۹۳ قرارداد). نکته تحلیلی این‌جاست: برخلاف یورو و پوند که افت موقعیت خالص آن‌ها از ورود سنگین فروشندگان تازه ناشی می‌شد، در دلار هر دو طرف بازار (هم خرید و هم فروش) به‌طور هم‌زمان و با شدت نزدیک به هم رشد کرده‌اند. این یعنی معامله‌گران در حال افزایش فعالیت کلی روی دلار هستند، اما بدون تغییر جهت‌گیری قابل‌توجه — نوعی «تثبیت در بلاتکلیفی» پس از روند نزولی نسبتاً تند دو هفته اخیر (که در ۱۵ سپتامبر با افت ۷,۰۱۱ قراردادی همراه بود). ✔️ بیشتر بخوانید: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ داده‌های اشتغال و تورم، مسیر انتظارات نرخ بهره را تعیین می‌کنند ۵. بازار سهام آمریکا؛ دو مسیر کاملاً متضاد اینجا جالب‌ترین بخش گزارش این هفته رقم خورد. S&P 500: موقعیت خرید ۲۲,۲۴۷ قرارداد کاهش یافت و موقعیت فروش هم‌زمان ۱۰,۵۲۰ قرارداد افزایش داشت. نتیجه، افت ۳۲,۷۶۷ قراردادی موقعیت خالص بود که آن را به منفی ۱۳۳,۲۲۸ قرارداد رساند — بزرگ‌ترین تغییر منفی در کل جدول شاخص‌های سهام. نزدک-۱۰۰: دقیقاً برعکس؛ موقعیت خرید ۳,۴۴۵ قرارداد افزایش یافت، اما نکته اصلی کاهش شدید ۱۸,۹۸۷ قراردادی موقعیت‌های فروش بود. این ترکیب موقعیت خالص نزدک را ۲۲,۴۳۲ قرارداد بهبود بخشید و به ۵۶,۱۵۰ قرارداد خرید رساند. این واگرایی نشان می‌دهد معامله‌گران بزرگ در همین لحظه، نسبت به سهام «سنتی‌تر» S&P محتاط‌تر شده‌اند، در حالی که به سهام فناوری‌محور نزدک خوش‌بین‌تر باقی مانده‌اند. VIX: موقعیت خرید ۱۰,۹۷۴ قرارداد کاهش و فروش ۱۸,۲۷۹ قرارداد کاهش یافت؛ موقعیت خالص با بهبود ۷,۳۰۵ قراردادی به منفی ۷۹,۲۸۰ قرارداد رسید — نشانه‌ای از کاهش جزئی نگرانی نسبت به نوسان بازار. ۶. طلا؛ ثبات نسبی در سطح بالا موقعیت خرید طلا ۴,۰۷۷ قرارداد کاهش یافت (به ۲۵۳,۹۸۲ قرارداد)، در حالی که فروش تقریباً بدون تغییر (۴۰۸+ قرارداد) باقی ماند. موقعیت خالص خرید تنها ۴,۴۸۵ قرارداد افت کرد و در سطح بسیار بالای ۲۲۵,۸۵۳ قرارداد ماند؛ طلا همچنان دومین موقعیت خالص خرید بزرگ گزارش پس از ذرت است. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا افت اخیر مقدمه بازگشت دوباره خریداران است؟ ۷. مس؛ جهش قابل‌توجه به سمت خوش‌بینی برخلاف اکثر بازارها، مس این هفته یکی از قوی‌ترین حرکات مثبت را ثبت کرد. موقعیت خرید ۱۲,۲۳۳ قرارداد افزایش یافت و موقعیت فروش ۳,۱۵۵ قرارداد کاهش داشت. نتیجه، جهش ۱۵,۳۸۸ قراردادی موقعیت خالص بود که آن را به ۹۰,۵۲۲ قرارداد رساند — بزرگ‌ترین بهبود مثبت در کل جدول کالاها و فلزات. ۸. بیت‌کوین و اتریوم بیت‌کوین با رشد هم‌زمان خرید (+۹۱۴) و فروش (+۶۲۶)، موقعیت خالص را اندکی به ۲,۷۵۶ قرارداد رساند (رشد ۲۸۸ قراردادی)؛ رفتاری محتاطانه اما مثبت. اتریوم برعکس، با رشد فروش (+۲,۶۶۷) بیشتر از خرید (+۱,۸۷۱)، افت ۷۹۶ قراردادی در موقعیت خالص را تجربه کرد و به ۲,۳۵۹ قرارداد رسید. ۹. سایر بازارها به‌طور خلاصه دلار کانادا: موقعیت خالص فروش با افت ۱۵,۶۳۳ قراردادی به منفی ۵۳,۲۱۰ قرارداد رسید. دلار استرالیا: خالص فروش منفی ۴۶,۸۱۴ قرارداد (تغییر ۷,۹۰۸-). دلار نیوزیلند: یکی از بدترین تغییرات هفته با افت ۲۱,۸۹۸ قراردادی، از خالص خرید به خالص فروش (منفی ۱۱,۳۸۰ قرارداد) چرخید. نفت WTI: خالص خرید با رشد ۵,۲۰۱ قراردادی به ۱۴۱,۱۰۶ قرارداد رسید. گاز طبیعی: عمیق‌ترین خالص فروش گزارش با منفی ۲۱۶,۵۳۰ قرارداد. سویا: رشد چشمگیر ۲۰,۳۹۸ قراردادی، خالص خرید به ۲۸۱,۵۸۱ قرارداد رسید. شکر و پنبه: هر دو با افت شدید موقعیت خالص (به ترتیب ۱۸,۱۱۱- و ۱۳,۷۴۵-) مواجه شدند. جمع‌بندی مهم‌ترین پیام گزارش این هفته، تشدید همزمان بدبینی نسبت به یورو، پوند و ین از یک سو، و واگرایی عمیق میان دو شاخص اصلی سهام آمریکا از سوی دیگر است. افت موقعیت خالص ین بیشتر از جنس بستن معاملات قدیمی بود، اما ریزش یورو و پوند با ورود فعال فروشندگان تازه همراه شد. در همین حال، طلا در سطح بالای خود ثابت ماند و مس یکی از قوی‌ترین بهبودهای هفته را ثبت کرد. با این حال، این داده‌ها تنها تصویری از موقعیت‌گیری گذشته است و نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم معاملاتی قرار گیرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

هجوم ۲.۴ میلیارد دلاری به ETF بیت‌کوین؛ ۲۰۲۶ سبز شد

ETFهای اسپات بیت‌کوین آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند؛ بزرگ‌ترین جریان هفتگی آنها از اکتبر ۲۰۲۵ که توانست جریان خالص این صندوق‌ها در سال ۲۰۲۶ را دوباره مثبت کند. به نقل از د بلاک (The Block) و بر اساس داده‌های SoSoValue، این تغییر تنها دو ماه پس از آن رخ داد که ETFهای بیت‌کوین در اواسط ژوئیه حدود ۵.۸ میلیارد دلار جریان خالص منفی سالانه داشتند. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم بازگشت سرمایه به صندوق‌های بیت‌کوین، اتریوم و سولانا چه ابعادی داشته است. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز، خالص جریان ETFهای بیت‌کوین از ابتدای سال اکنون حدود ۹۳۴.۱ میلیون دلار مثبت است. مجموع ورود خالص از زمان راه‌اندازی نیز به ۵۷.۶ میلیارد دلار و ارزش خالص دارایی‌ها به ۱۰۸.۴ میلیارد دلار رسیده است. دوشنبه موتور اصلی ورود سرمایه بود ETFهای بیت‌کوین روز دوشنبه ۹۹۹ میلیون دلار ورود خالص ثبت کردند که بزرگ‌ترین رقم روزانه از ۶ اکتبر ۲۰۲۵ بود. جریان روزانه سپس کاهش یافت و به‌ترتیب به ۷۱۴.۷، ۳۴۷، ۱۹۰.۶ و ۱۳۴.۵ میلیون دلار در روزهای بعد رسید. جمعه هفتمین روز متوالی ورود سرمایه بود و مجموع این دوره از ۱۷ سپتامبر به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. بلک‌راک با صندوق IBIT حدود ۱.۲ میلیارد دلار و Fidelity FBTC حدود ۷۰۱.۷ میلیون دلار از ورودی هفته را جذب کردند. بازار یا صندوق ورود خالص هفتگی ETFهای بیت‌کوین ۲.۴ میلیارد دلار BlackRock IBIT ۱.۲ میلیارد دلار Fidelity FBTC ۷۰۱.۷ میلیون دلار ETFهای اتریوم ۶۸۹.۹ میلیون دلار ETFهای سولانا ۱۸۸.۲ میلیون دلار ETFهای XRP ۷۵.۶ میلیون دلار بازگشت سرمایه به ETFهای اتریوم ETFهای اسپات اتریوم پس از خروج حدود ۱۴۰ میلیون دلار در هفته قبل، با ۶۸۹.۹ میلیون دلار ورود خالص به محدوده مثبت بازگشتند. بیشترین جریان روزانه آنها دوشنبه و با رقم ۲۷۰ میلیون دلار ثبت شد که بالاترین مقدار از ۷ اکتبر ۲۰۲۵ بود. صندوق ETHA بلک‌راک با ۳۲۶.۲ میلیون دلار بیشترین ورود هفتگی را داشت و پس از آن Fidelity FETH با ۱۷۴ میلیون دلار قرار گرفت. مجموع جریان خالص ETFهای اتریوم از ابتدای ۲۰۲۶ اکنون حدود ۱.۶ میلیارد دلار مثبت است. سولانا رکورد روزانه تازه ثبت کرد ETFهای اسپات سولانا روز جمعه ۸۶.۷ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند که بالاترین رقم روزانه از زمان راه‌اندازی آنها در اکتبر ۲۰۲۵ بود. صندوق BSOL شرکت Bitwise به‌تنهایی ۵۵.۷ میلیون دلار از این رقم را جذب کرد. مجموع ورود هفتگی ETFهای سولانا به ۱۸۸.۲ میلیون دلار رسید و دارایی ترکیبی آنها در پایان جمعه به رکورد ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. ETFهای اسپات XRP نیز در همین هفته ۷۵.۶ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند. عامل احتمالی افزایش ورود سرمایه اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF بلومبرگ، افزایش اخیر جریان سرمایه را به برنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش بازخرید اوراق بلندمدت مرتبط دانست. نیت گراسی، رئیس NovaDius Wealth Management، نیز گفت ETFهای بیت‌کوین از زمان اعلام این برنامه حدود ۵.۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند. با وجود این ورود سرمایه، حجم معاملات هفتگی ETFهای بیت‌کوین از ۱۶.۲ به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت. حجم معاملات ETFهای اتریوم نیز از ۶.۹ به ۴.۸ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین افزایش ورود سرمایه با رشد هم‌زمان حجم معاملات همراه نبوده است. تحلیل یوتوتایمز؛ این جریان برای بازار چه معنایی دارد؟ تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند بازگشت جریان سرمایه به ETFهای بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند احساسات بازار را تقویت کند، اما معامله‌گران ایرانی بهتر است این داده را به‌تنهایی سیگنال خرید ندانند. تداوم ورود سرمایه در روزهای آینده، واکنش قیمت بیت‌کوین به مقاومت‌های مهم و شرایط دلار و نقدینگی جهانی می‌تواند مشخص کند آیا این موج سرمایه به روندی پایدار تبدیل می‌شود یا فقط یک جهش مقطعی است.  

خواندن کامل خبر
تحلیل ارز دیجیتال کم اثر
تحلیل ارز دیجیتال کم اثر

خرید ۲۷ هزار اتریوم توسط بیت‌ماین؛ هدف ۵ درصدی نزدیک شد

شرکت بیت‌ماین (Bitmine)  طی هفته گذشته ۲۷٬۵۶۲ اتریوم دیگر خرید و مجموع دارایی خود را به ۵٬۹۸۳٬۹۴۰ ETH رساند؛ رقمی که با قیمت‌های فعلی حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار ارزش دارد و معادل بیش از ۴.۹ درصد عرضه در گردش اتریوم است. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم چرا این خرید تازه برای بازار اهمیت دارد. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی‌شده توسط یوتوتایمز، بیت‌ماین اکنون حدود ۹۸ درصد مسیر خود برای رسیدن به هدف مالکیت ۵ درصد از عرضه اتریوم را طی کرده است. خرید ۷۵ میلیون دلاری اتریوم به نقل از دبلاک (The Block)، بیت‌ماین از ۱۴ سپتامبر تاکنون ۲۷٬۵۶۲ ETH دیگر به ذخایر خود اضافه کرده است. این شرکت قیمت متوسط خرید را اعلام نکرد، اما ارزش این خرید با نرخ فعلی بازار حدود ۷۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. مجموع دارایی‌های کریپتویی، نقدی، اوراق و سایر سرمایه‌گذاری‌های بیت‌ماین نیز اکنون به حدود ۱۷.۱ میلیارد دلار رسیده است. تام لی: بازار صعودی کریپتو آغاز شده است تام لی، رئیس بیت‌ماین، معتقد است بازار صعودی ارزهای دیجیتال از اواخر ژوئن آغاز شده است. او عواملی مانند بازگشت بخشی از سرمایه از سهام هوش مصنوعی به بازار کریپتو، رشد توکن‌سازی، تقویت کاربردهای مرتبط با هوش مصنوعی و تضعیف الگوی چرخه چهارساله را از عوامل حمایت‌کننده بازار عنوان کرده است. لی همچنین گفته عملکرد اتریوم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت قوی‌تر در سه‌ماهه چهارم باشد؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران نهادی وزن کریپتو را در سبدهای خود افزایش دهند. بیت‌ماین بیش از ۵ میلیون ETH استیک کرده است بیت‌ماین اعلام کرده است ۵٬۰۶۷٬۳۰۹ ETH از دارایی‌های خود را استیک کرده که ارزشی نزدیک به ۱۳.۸ میلیارد دلار دارد. این میزان معادل حدود ۸۵ درصد کل ذخایر اتریوم شرکت است. برآورد بیت‌ماین نشان می‌دهد درآمد سالانه استیکینگ در شرایط فعلی می‌تواند حدود ۳۵۷ میلیون دلار باشد و در صورت استیک کامل دارایی‌ها تا حدود ۴۲۱ میلیون دلار افزایش یابد. بازده هفت‌روزه عملیات استیکینگ خود شرکت نیز به‌صورت سالانه‌شده حدود ۲.۶۲ درصد اعلام شده است. بیت‌ماین بزرگ‌ترین خزانه اتریوم باقی ماند بر اساس داده‌های Strategic ETH Reserve، بیت‌ماین همچنان بزرگ‌ترین شرکت دارای خزانه اتریوم محسوب می‌شود. پس از آن، Sharplink با حدود ۸۸۸٬۹۳۸ ETH و The Ether Machine با حدود ۴۹۶٬۷۱۲ ETH قرار دارند. بیت‌ماین همچنین پس از Strategy، دومین خزانه بزرگ کریپتویی در میان شرکت‌های عمومی محسوب می‌شود. Strategy اکنون ۸۴۶ هزار بیت‌کوین در اختیار دارد. تحلیل یوتوتایمز از اثر این خبر تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند نزدیک‌شدن بیت‌ماین به مالکیت ۵ درصد از عرضه اتریوم می‌تواند از نظر روانی و ساختاری برای ETH مهم باشد، زیرا بخش بزرگی از این دارایی نیز استیک شده و عملاً از عرضه در گردش کوتاه‌مدت خارج می‌شود. با این حال، برای معامله‌گران ایرانی بهتر است این خبر در کنار جریان ETFها، وضعیت نقدینگی و تقاضای نهادی بررسی شود، نه به‌عنوان سیگنال مستقل خرید.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر

جهش ۱۸ درصدی آلت‌کوین‌ها؛ آیا روند صعودی ادامه دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ شاهد رشد گسترده آلت‌کوین‌ها بود؛ استارک‌نت حدود ۱۸ درصد، آربیتروم بیش از ۱۷ درصد و یونی‌سواپ نزدیک ۱۳ درصد صعود کردند. بیت‌کوین نیز با رشد بیش از دو درصدی از محدوده ۷۸ هزار دلار عبور کرد. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم آیا این حرکت آغاز یک موج پایدار در آلت‌کوین‌هاست یا واکنشی کوتاه‌مدت به کاهش نگرانی‌های اقتصاد کلان. ارقام بازار بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز تنظیم شده‌اند. لایه دوم و دیفای پیشتاز بازار شدند توکن‌های حوزه لایه دوم و امور مالی غیرمتمرکز بیشترین بازدهی را ثبت کردند. شاخص بخش دیفای ۸٫۳ درصد بالا رفت و ۹۸ دارایی از میان ۱۰۰ عضو شاخص CoinDesk 100 در محدوده مثبت معامله شدند؛ نشانه‌ای از گستردگی تقاضا و محدودنبودن رشد به چند توکن خاص. هم‌زمان سولانا حدود ۶٫۷ درصد، اتریوم ۳٫۳ درصد و XRP بیش از سه درصد رشد کردند. ارزش کل بازار کریپتو نیز نزدیک دو درصد افزایش یافت و به حدود ۲٫۶۶ تریلیون دلار رسید. کاهش فشار اوراق و نفت به کمک بازار آمد بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا دوباره به زیر پنج درصد برگشت و نفت برنت نیز پایین‌تر از ۱۰۳ دلار قرار گرفت. کاهش هم‌زمان این دو متغیر، نگرانی درباره تورم و ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه را تا حدی آرام کرد. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش‌تر نگرانی‌هایی درباره خروج نقدینگی از دارایی‌های پرریسک ایجاد کرده بود؛ اما واکنش کنترل‌شده بازارهای سنتی، معامله‌گران کریپتو را به افزایش ریسک‌پذیری تشویق کرد. آلت‌کوین‌هایی که پیش‌تر افت بیشتری داشتند، با سرعت بالاتری بازیابی شدند. مقاومت ۸۲ هزار دلاری بیت‌کوین بیت‌کوین پس از بازیابی افت شبانه، سومین روز متوالی رشد را ثبت کرد. بااین‌حال، محدوده ۸۲ هزار دلار همچنان سقف مهم دامنه معاملاتی محسوب می‌شود و احتمال ذخیره سود پیش از پایان هفته می‌تواند سرعت حرکت را کاهش دهد. پایداری موج آلت‌کوین‌ها به تثبیت بیت‌کوین، ادامه کاهش بازده اوراق و ورود حجم واقعی معاملات بستگی دارد. افت دوباره بیت‌کوین یا تقویت ناگهانی دلار می‌تواند بخشی از رشدهای دورقمی را سریعاً اصلاح کند. تحلیل یوتوتایمز از موج آلت‌کوین‌ها تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند گستردگی رشد بازار مثبت است، اما جهش‌های ۱۳ تا ۱۸ درصدی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را بالا می‌برد. معامله‌گران ایرانی باید علاوه بر نمودار توکن، نوسان تتر و هزینه ورود را محاسبه کنند. خرید پله‌ای، پرهیز از تعقیب کندل‌های سبز و کنترل اهرم در آلت‌کوین‌های کم‌عمق می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل ارز دیجیتال کم اثر
تحلیل ارز دیجیتال کم اثر

جنگ قدرت الیزابت وارن و جیلیبرند؛ رای‌گیری امشب سنا تکلیف قیمت بیت‌کوین را مشخص می‌کند!

در یک نگاه شکاف جدی در جبهه دموکرات‌ها: سناتور کریستن جیلیبرند در حال رایزنی پشت پرده برای تصویب آیین‌نامه‌ای لایحه کلاریتی (Clarity Act) است، اما جناح پیشرو به رهبری الیزابت وارن به شدت با آن مخالفت می‌کند. تعارض منافع و دارایی‌های رمزارزی خانواده ترامپ: علت اصلی مخالفت‌ها، بندهای اخلاقی مربوط به سودآوری و فعالیت‌های تجاری رمزارزی دونالد ترامپ و خانواده‌اش (از جمله پروژه World Liberty Financial) عنوان شده است. تصمیم‌گیری آیین‌نامه‌ای، نه تصویب نهایی: رای‌گیری روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر صرفاً یک گام آیین‌نامه‌ای (Procedural Motion) برای آغاز بررسی است و جمهوری‌خواهان برای تصویب نهایی همچنان به حداقل ۶۰ رای موافق نیاز دارند. در آستانه رای‌گیری حساس روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر در سنای آمریکا، لایحه جامع تنظیم‌گری بازار دارایی‌های دیجیتال موسوم به Clarity Act (قانون شفافیت کریپتو) حزب دموکرات را دچار انشقاق عمیقی کرده است. آیا مجلس سنا سرانجام به اولین چارچوب قانونی جامع بازار کریپتو چراغ سبز نشان می‌دهد یا تعارض منافع ترامپ این لایحه را به بن‌بست می‌کشاند؟ سناتور کریستن جیلیبرند (از حامیان سرسخت صنعت کریپتو) مشغول رایزنی پشت درهای بسته با هم‌حزبی‌های خود است تا به رای‌گیری آیین‌نامه‌ای جهت آغاز صحن علنی رای مثبت دهند. در مقابل، جناح پیشروی دموکرات‌ها به رهبری سناتور الیزابت وارن معتقدند متن فعلی بیش از حد به نفع صنعت کریپتو تنظیم شده و بندهای سخت‌گیرانه‌ای علیه امپراتوری رمزارزی خانواده ترامپ ندارد. ما در یوتوتایمز ابعاد این تقابل سیاسی و پیامدهای آن بر بازارهای ارز دیجیتال را تحلیل کرده‌ایم. ۱. اختلاف نظرهای کلیدی در داخل حزب دمکرات طیف موافقان (به رهبری کریستن جیلیبرند) طیف مخالفان (به رهبری الیزابت وارن) ایجاد چارچوب قانونی شفاف: خاتمه دادن به بلاتکلیف‌بودن بازار و مشخص‌کردن مرزهای نظارتی میان SEC و CFTC. امتیازدهی به لابی کریپتو: ادعای تضعیف قوانین نظارتی و ایجاد رانت قانونی برای شرکت‌های بزرگ رمزارزی. باز نگه‌داشتن درهای مذاکره: تایید گام آیین‌نامه‌ای جهت وارد کردن اصلاحات پیش‌گیرانه در صحن علنی. عدم مهار منافع ترامپ: ناکافی بودن بندهای اخلاقی برای منع سودآوری خانواده ترامپ از پروژه‌هایی مانند World Liberty Financial. حامیان لایحه تاکید دارند که رای سه‌شنبه تنها پیش‌شرط آغاز مناظره‌ها است و برای تصویب نهایی، جمهوری‌خواهان باید دست‌کم حد نصاب ۶۰ رای موافق را کسب کنند. ۲. پروژه رمزارزی خانواده ترامپ؛ گره اصلی مذاکرات دلیل اصلی مقاومت دموکرات‌ها، منافع مالی مستقیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و فرزندانش در صنعت کریپتو است: کسب درآمدهای هنگفت: گزارش‌های کمیسیون بانکی سنا نشان می‌دهد خانواده ترامپ درآمدهای بالایی از طریق فروش توکن‌ها، پلتفرم World Liberty Financial و قراردادهای لایسنس کسب کرده‌اند. کاستی‌های بند اخلاقی (Ethics Provision): مخالفان معتقدند متن فعلی تنها مقامات را از «انتشار» یا «اسپانسری» توکن‌های جدید منع می‌کند، اما راه‌حل ملموسی برای واگذاری دارایی‌ها یا جلوگیری از جریان درآمدی پروژه‌های موجود ارائه نمی‌دهد. ۳. واکنش بازارهای کریپتو؛ بیت‌کوین و اتریوم در حالت آماده‌باش بازار رمزارزها طول سال ۲۰۲۶ حساسیت بالایی نسبت به اخبار لایحه Clarity Act نشان داده است: سناریوی صعودی (تایید رای آیین‌نامه‌ای): در صورت عبور موفقیت‌آمیز لایحه از گام اول، معامله‌گران آن را به عنوان سیگنالی مثبت برای تصویب چارچوب قانونی تعبیر خواهند کرد که می‌تواند موجب رالی قیمتی در بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) شود. سناریوی نزولی (شکست یا بن‌بست رای‌گیری): در صورت رد شدن پیش‌نویس، سایه بلاتکلیفی مقرراتی بر بازار سنگین‌تر شده و اتریوم (که بالاتر از سطح ۲,۵۰۰ دلار معامله می‌شود) در معرض ریزش‌های ناگهانی و لیکوئید شدن پوزیشن‌ها قرار خواهد گرفت.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

دموکرات‌ها پیش از رأی‌گیری حساس Clarity Act تشکیل جلسه دادند

دموکرات‌های سنا یکشنبه‌شب در جلسه‌ای پشت درهای بسته گرد هم آمدند تا موضع حزب را درباره Clarity Act—لایحه ساختار بازار کریپتو—پیش از رأی‌گیری cloture در ساعت ۲:۱۵ بعدازظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت ایران) بررسی کنند. طبق گزارش‌ها، هیچ سناتور دموکراتی تا پایان هفته به‌طور علنی تعهد رأی مثبت نداده بود و با توجه به اینکه حداقل دو سناتور جمهوری‌خواه (رند پال و جاش هاولی) قصد دارند به‌دلایل آیینی مخالفت کنند، حامیان لایحه برای باز کردن درِ بحث به حدود ۹ رأی دموکرات نیاز دارند. نقطه‌گیر اصلی همچنان بند اخلاقی مربوط به محدود کردن منافع مالی رئیس‌جمهور ترامپ در فعالیت‌های کریپتویی خانواده‌اش است؛ بندی که از زمان تصویب گسترده لایحه در مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۵، مسیر سنا را کند کرده است. پیشنهاد مصالحه تام تیلیس و روبن گالگو—شامل ممنوعیت صدور یا اسپانسر کردن دارایی دیجیتال توسط مقام‌های فدرال و الزام به واگذاری یا ایجاد تراست کور—از اواخر ژوئیه در کاخ سفید منتظر پاسخ مانده است. در صورت ورود کاخ سفید به این پیشنهاد، چند دموکرات مردد ممکن است سریع‌تر تغییر موضع دهند؛ اما ادامه سکوت، عبور از خط حزبی را برای آنان دشوارتر می‌کند. هم‌زمان، احتمال از دست رفتن رأی‌های جمهوری‌خواهان به‌دلیل غیبت نیز وجود دارد، بنابراین «۹ رأی» یک عدد ثابت نیست. پیامدهای بازار کریپتو: بیت‌کوین و اتریوم در ماه‌های اخیر نسبت به اخبار Clarity Act رفتار تیترمحور داشته‌اند، نه روند پایدار. در اوایل اوت، وقتی احتمال تصویب لایحه سقوط کرد، BTC حدود ۳٪ و ETH بیش از ۳.۵٪ در یک جلسه افت کردند؛ در مقابل، هر نشانه پیشرفت در بند اخلاقی، رالی‌های کوتاه و تیز ایجاد کرده است. با توجه به عدم تعهد علنی دموکرات‌ها، انتظار می‌رود بازار تا زمان رأی‌گیری رفتار نوسانی و واکنش‌محور داشته باشد. یک شکست در رأی cloture احتمالاً فشار بیشتری بر احساسات وارد می‌کند تا موفقیت آن، چون رأی مثبت فقط بحث را باز می‌کند و هنوز به معنای تصویب لایحه نیست. مشاور کاخ سفید پاتریک ویت هشدار داده شکست رأی سه‌شنبه می‌تواند پنجره قانون‌گذاری کریپتو در سال جاری را ببندد.

خواندن کامل خبر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر
اخبار ارز دیجیتال کم اثر

تورم آمریکا بالاتر از انتظار؛ جهش قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

داده‌های تورمی آمریکا امروز بازار کریپتو را به‌شدت نوسانی کرد. تورم هسته ماهانه در اوت به ۰.۳ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی بود. بیت‌کوین ابتدا تا محدوده ۷۶ هزار دلار سقوط کرد، اما تنها دقایقی بعد ورق برگشت و قیمت تا نزدیکی ۷۸ هزار دلار جهش کرد. بر اساس داده‌های معتبر جهانی بررسی‌شده توسط یوتوتایمز در جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش بالاتر از ۷۷٬۸۰۰ دلار نوسان دارد. اتریوم نیز پس از سقوط تا ۲٬۴۴۰ دلار، به حدود ۲٬۵۰۰ دلار برگشت. در یوتوتایمز بررسی می‌کنیم چرا واکنش بازار به داده‌های امروز دو مرحله کاملاً متفاوت داشت. داده‌های CPI آمریکا امروز چه اعدادی را نشان داد؟ مهم‌ترین نکته گزارش امروز، تورم هسته ماهانه بود. Core CPI در ماه اوت ۰.۳ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که پیش‌بینی بازار ۰.۲ درصد و رقم ماه قبل نیز ۰.۲ درصد بود. این عدد در ابتدا نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره را تشدید کرد. در مقابل، تورم هسته سالانه به ۲.۴ درصد رسید که مطابق پیش‌بینی‌ها بود، اما نسبت به رقم ۲.۵ درصدی ماه قبل کاهش داشت. تورم سالانه هسته اکنون به پایین‌ترین آهنگ خود از مارس ۲۰۲۱ رسیده است. شاخص تورمی آمریکا واقعی پیش‌بینی قبلی Core CPI ماهانه ۰.۳٪ ۰.۲٪ ۰.۲٪ Core CPI سالانه ۲.۴٪ ۲.۴٪ ۲.۵٪ CPI ماهانه ۰.۴٪ ۰.۴٪ ۰.۱٪ CPI سالانه ۳.۴٪ ۳.۴٪ ۳.۴٪ شاخص CPI اصلی نیز در مقیاس ماهانه ۰.۴ درصد رشد کرد که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بود، اما نسبت به افزایش ۰.۱ درصدی ماه قبل شتاب بیشتری داشت. تورم سالانه نیز بدون تغییر در سطح ۳.۴ درصد باقی ماند. بیت‌کوین از ۷۶ هزار دلار به ۷۸ هزار دلار برگشت اولین واکنش بازار کریپتو به انتشار داده‌ها منفی بود. تورم هسته بالاتر از انتظار باعث افزایش فشار فروش شد و قیمت بیت‌کوین به محدوده ۷۶ هزار دلار رسید. این سقوط، با توجه به افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره فدرال رزرو، در ابتدا واکنشی قابل‌انتظار به نظر می‌رسید. اما فشار فروش تنها چند دقیقه دوام آورد. خریداران به‌سرعت وارد بازار شدند و بیت‌کوین را به محدوده ۷۸ هزار دلار رساندند. BTC اکنون بالاتر از ۷۷٬۸۰۰ دلار نوسان می‌کند و از کف کوتاه‌مدت خود نزدیک به ۲ درصد رشد کرده است. جهش آلت‌کوین‌ها؛ اتریوم دوباره به ۲۵۰۰ دلار رسید بازگشت بازار به بیت‌کوین محدود نماند و آلت‌کوین‌ها نیز بخش قابل‌توجهی از افت اولیه خود را جبران کردند. اتریوم که هم‌زمان با واکنش اولیه بازار تا محدوده ۲٬۴۴۰ دلار کاهش یافته بود، با ورود خریداران دوباره به محدوده ۲٬۵۰۰ دلار رسید. این حرکت برای اتریوم به معنای رشد نزدیک به ۳ درصدی از کف کوتاه‌مدت است. افزایش هم‌زمان قیمت آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد تقاضا پس از شوک اولیه CPI تنها روی بیت‌کوین متمرکز نبوده و بخشی از سرمایه دوباره به بازار گسترده کریپتو بازگشته است. احتمال افزایش نرخ بهره به ۹۰ درصد رسید با وجود صعود کریپتو، بازار نرخ بهره پیام متفاوتی از داده‌های امروز دریافت کرد. پس از انتشار Core CPI، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را تا حدود ۹۰ درصد افزایش دادند. این احتمال پیش از انتشار گزارش نزدیک به ۶۹ درصد بود. بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا نیز شش واحد پایه جهش کرد و به ۴.۶۱ درصد رسید. این اوراق حساسیت بالایی به انتظارات نرخ بهره دارند و رشد بازده آنها نشان می‌دهد بازار همچنان احتمال سیاست پولی انقباضی‌تر را جدی ارزیابی می‌کند. چرا بیت‌کوین با وجود تورم بالاتر صعود کرد؟ جزئیات گزارش می‌تواند بخشی از این واکنش را توضیح دهد. اگرچه Core CPI ماهانه از انتظار بالاتر بود، رقم دقیق آن ۰.۲۹ درصد گزارش شده و تورم هسته سالانه نیز از ۲.۵ به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، بازار با یک سیگنال کاملاً یک‌طرفه تورمی مواجه نیست. همین مسئله می‌تواند توضیح دهد که چرا فروش اولیه بیت‌کوین ادامه پیدا نکرد و معامله‌گران دوباره وارد بازار شدند. اکنون تصمیم هفته آینده فدرال رزرو به مهم‌ترین محرک بعدی بازار کریپتو تبدیل شده است. تحلیل یوتوتایمز؛ نوسان کریپتو می‌تواند ادامه پیدا کند تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند جهش سریع بیت‌کوین از ۷۶ به ۷۸ هزار دلار و بازگشت اتریوم به ۲۵۰۰ دلار قدرت خریداران در کف‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد؛ اما احتمال ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره همچنان ریسک مهمی است. معامله‌گران، به‌ویژه کاربران ایرانی، باید تا نشست فدرال رزرو احتمال نوسانات شدید بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها و هم‌زمان تغییرات نرخ تتر را جدی بگیرند.

خواندن کامل خبر
ارز دیجیتال کم اثر
ارز دیجیتال کم اثر