با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به نظر می‌رسد قیمت بیتکوین حدود 250 روز پس هاوینگ (Halving) در آوریل 2024 در حال کاهش است که با الگوهای مشاهده شده پس از هاوینگ در مه 2020 همخوانی دارد.
بیتکوین طی 48 ساعت گذشته حدود 13% کاهش یافته است و از بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 108600 دلار به 94700 دلار در زمان نگارش این مطلب رسیده است.
نمودارهای تاریخی نشان می‌دهند که پس از رویداد مه 2020، بیتکوین افزایش قابل توجهی را تجربه کرد، اما حدود 250 روز بعد با کاهش حدود 30% مواجه شد. پس از این اصلاح، قیمت بیتکوین طی 290 روز بعدی 140% افزایش یافت. بالاترین قیمت تاریخی چرخه قبلی 546 روز پس از هاوینگ رخ داد.
آخرین هاوینگ پاداش استخراج بیتکوین در آوریل 2024 رخ داد. اگرچه الگوی کنونی نشان‌دهنده مسیری مشابه چرخه‌های قبلی است، اما عملکرد گذشته تضمینی برای رفتار قیمتی آینده نیست.
یک کاهش 30 درصدی می‌تواند قیمت بیتکوین را تا حدود 75000 دلار پایین بیاورد، و یک روند مشابه از آن نقطه می‌تواند به بالاترین قیمت تاریخی این چرخه در حدود 225000 دلار در اکتبر 2025 منجر شود. تاریخ به ندرت دقیقاً تکرار می‌شود، اما اغلب شبیه به آن است.
فعالان بازار همچنان جریان نقدینگی، فعالیت شبکه و دفتر سفارشات صرافی‌ها را برای تفسیر سیگنال‌هایی که با سنتیمنت صعودی ناشی از ایالات متحده همخوانی دارند، زیر نظر دارند. سازمان Satoshi Action اخیراً مدلی ارائه کرده است که پیش‌بینی می‌کند قیمت بیتکوین تا سال 2027 به 1 میلیون دلار برسد، با توجه به عرضه جهانی و افزایش پذیرش ذخایر بیتکوین.
بیشتر بخوانید:
پس از افزایش شدید شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه، این شاخص روز پنج‌شنبه به حرکت صعودی خود ادامه داد و اوایل جمعه به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید، سپس وارد مرحله تثبیت شد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه نوامبر خواهد بود و کمیسیون اروپا نیز شاخص مقدماتی اطمینان مصرف‌کننده برای ماه دسامبر را منتشر خواهد کرد.
دلار آمریکا: افزایش دلار آمریکا
تغییر رویکرد انقباضی فدرال رزرو در گزارش پیش‌بینی‌های اقتصادی، منجر به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار آمریکا در نیمه دوم هفته شد. علاوه بر این، انتشار داده‌های مثبت اقتصادی از ایالات متحده نیز به تقویت ارز کمک کرد. صبح جمعه، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از تعطیلی احتمالی دولت آمریکا پیش از تعطیلات، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفتند. در زمان نگارش این متن، شاخص‌های آتی سهام آمریکا بین 0.1% تا 0.4% کاهش داشتند.
عملکرد دلار آمریکا در این هفته
جدول زیر تغییرات درصدی دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی این هفته را نشان می‌دهد. دلار آمریکا در برابر دلار نیوزیلند قوی‌ترین عملکرد را داشت.
پوند بریتانیا
بانک انگلستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را پس از نشست دسامبر در سطح 4.75% نگه داشته است. با این حال، سه عضو کمیته سیاست پولی به‌طور غیرمنتظره‌ای به کاهش نرخ بهره رأی دادند که باعث فشار فروش بر پوند استرلینگ شد. جفت ارز GBPUSD پس از افت بیش از 0.5% به کاهش خود ادامه داد و در جلسه معاملاتی آسیایی جمعه به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه، یعنی زیر 1.2480 رسید.
یوآن چین
بانک خلق چین روز جمعه اعلام کرد که نرخ‌های وام‌دهی یک‌ساله و پنج‌ساله را به ترتیب در 3.10% و 3.60% ثابت نگه داشته است. این خبر واکنشی در نرخ AUDUSD نداشت و این جفت ارز در محدوده‌ای کمتر از 0.6250 معامله شد.
ین ژاپن و بانک مرکزی ژاپن
جفت ارز USDJPY روز پنج‌شنبه بیش از 1.5% رشد کرد، پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن از تعهد به تشدید سیاست‌های پولی اضافی خودداری کرد.
یورو و طلا
جفت ارز EURUSD پس از افت شدید روز چهارشنبه، روز پنج‌شنبه تقریباً بدون تغییر باقی ماند. طلا نیز در حدود 2,600 دلار ثابت ماند و با وجود قدرت گسترده دلار آمریکا، به دلیل جو بازار ریسک‌گریز، جایگاه خود را حفظ کرد.
منبع: fxstreet.com
شاخص معاملات توزیعی بریتانیا (CBI) - دسامبر
سخنگوی اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا متعهد به حذف تدریجی واردات انرژی از روسیه و تنوع‌بخشی به منابع تامین است.
ما آماده‌ایم با رئیس‌جمهور منتخب ترامپ درباره چگونگی تقویت بیشتر یک رابطه قوی که از قبل وجود دارد، گفتگو کنیم.
لین، اقتصاددان بانک مرکزی اروپا گفت: «اگر شتاب تورم بالای ۲٪ باشد، باید سیاست‌های محدودکننده اتخاذ کرد؛ اکنون این شتاب در حدود ۲٪ قرار دارد.»
برخلاف انتظارات، بانک مرکزی روسیه در جلسه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، نرخ بهره را در ۲۱ درصد ثابت نگه داشت.
بازار انتظار داشت که نرخ بهره روسیه به ۲۳ درصد افزایش یابد.
شان کامبز (دی‌دی) و سم بنکمن-فرید در زندان بروکلین در یک اتاق خوابگاه بزرگ با چندین متهم دیگر، از جمله لوئیجی مانگیونه، در حال گذراندن حبس خود هستند. شان کامبز به اتهام توطئه برای قاچاق جنسی و استفاده از ثروت و قدرت خود برای اداره یک سازمان جنایی دستگیر شده است و به دنبال آزادی با وثیقه است؛ اما درخواست او به دلیل نگرانی‌های قضایی رد شده است.
سم بنکمن-فرید نیز به دلیل اجرای طرح بزرگ کلاهبرداری با صرافی ارز دیجیتال FTX محکوم شده و در حال آماده‌سازی برای تجدیدنظر در محکومیت خود است. هر دو متهم در مرکز بازداشت متروپولیتن نگهداری می‌شوند، اما سازمان زندان‌ها از ارائه اطلاعات در مورد شرایط حبس خودداری کرده است.
قیمت بیتکوین از اوج تاریخی خود بیش از ۱۲ درصد از اوج تاریخی خود سقوط کرده است. این نزول پس از سخنرانی هاوکیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، صورت گرفت.
بانک UBS اعلام کرد که در نتیجه خرید Credit Suisse، نیازمند به نگه‌داشت حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه اضافی است. این بانک حمایت خود را از اکثر توصیه‌های شورای فدرال برای تقویت مقاومت مرکز مالی اعلام کرد.
دولت ژاپن: اقتصاد به طور معتدل در حال بهبود است، هرچند که در بخش‌هایی به نظر می‌رسد که در حال توقف است.
ژاپن برای اولین بار از ماه مارس 2023 چشم‌انداز سود شرکت‌ها را کاهش داد.
کی‌یف، پایتخت اوکراین، برای اولین بار در تقریباً یک ماه گذشته مورد حمله موشکی روسیه قرار گرفت. این حملات یک روز پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین، رهبر کرملین، پیشنهاد گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را داد.
شهردار ویتالی کلیچکو در کانال تلگرام خود اعلام کرد که این حملات باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حداقل نه نفر دیگر شد. همچنین ساختمان‌هایی در چهار منطقه مسکونی شهر، به علاوه یک انبار و یک مرکز تجاری توسط خرابه‌های سقوط کرده آسیب دیدند.
پارلمان آلمان تغییر قانون انرژی را تصویب کرد تا معافیت از عوارض ذخیره‌سازی گاز داخلی در نقاط مرزی داخلی اتحادیه اروپا و مراکز تجاری مجازی را ممکن سازد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد که نیروی دریایی به زودی شناورهای پیچیده و تسلیحات جدید داخلی را دریافت خواهد کرد.
این تجهیزات شامل موشک‌ها و پهپادهای با برد بالا و بیش از ۲ هزار کیلومتر هستند و قرار است در هفته‌های آینده رونمایی شوند.
بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، در گزارش چشم‌انداز جهانی خود برای سال ۲۰۲۵ اعلام کرده که چشم‌انداز ژئوپلیتیکی سال آینده با افزایش تجزیه‌طلبی‌ها و تشکیل بلوک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی رقیب مشخص می‌شود. این تغییرات به احتمال زیاد روند دلارزدایی را تسریع کرده و خرید طلا را حمایت خواهد کرد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی
ضرورت تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری
ارزش ویژه بیتکوین
منبع: kitco.com
در روزهای اخیر، بازارهای جهانی تحت تاثیر تغییرات سیاست‌های فدرال رزرو و گزارش‌های موجودی نفت قرار گرفته‌اند. فدرال رزرو طبق انتظارها نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش داد؛ اما پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ در سال ۲۰۲۵ تعدیل کرده است که این امر بر بازار کالاها تاثیر منفی داشته است.
انرژی
نفت خام در روز گذشته کاهش یافت، زیرا دلار به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال اخیر رسید. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی نشان داد که موجودی‌های نفت خام تجاری ایالات متحده (به جز ذخایر استراتژیک) با کاهش ۰.۹ میلیون بشکه برای هفته منتهی به ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ روبرو شده است که کمتر از انتظارات بازار برای کاهش حدود ۱.۶ میلیون بشکه بود. موجودی‌های نفت در کوشینگ، اوکلاهاما به میزان ۱۰۸ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲۳ میلیون بشکه رسید.
فلزات
قیمت طلا به دلیل پیش‌بینی‌های فدرال رزرو برای کند شدن روند کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲٪ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در یک ماه گذشته رسید. مس LME نیز زیر ۸,۹۵۰ دلار در هر تن معامله شد و سایر فلزات صنعتی نیز کاهش یافتند.
کشاورزی
قیمت کاکائو در ایالات متحده برای اولین بار به بیش از ۱۲,۰۰۰ دلار در هر تن رسید. شرایط خشک فعلی در غرب آفریقا تهدیداتی برای درختان کاکائو ایجاد کرده و انتظار می‌رود تولید در ماه‌های فوریه و مارس سال آینده کاهش یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید کاکائو در ساحل عاج در فصل ۲۰۲۴/۲۵ به ۱.۹ میلیون تن برسد که کمتر از تخمین‌های اولیه دولت است.
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - سالانه (نوامبر) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - نوامبر - Producer Price Index
فروش ماهانه NFT
حجم فروش ماهانه NFT در ماه دسامبر تا کنون به ۶۳۶.۸ میلیون دلار رسیده است، که بزرگترین مقدار ماهانه از ماه آوریل تا کنون است.
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - نوامبر - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - سالانه (نوامبر) - Producer Price Index
خرده فروشی انگلیس - نوامبر - Retail Sales
خرده فروشی انگلیس - سالانه (نوامبر) - Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - نوامبر - CORE Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (نوامبر) - CORE Retail Sales
وزیر ترکیه: ترکیه از تحریم‌های گازپروم‌بانک روسیه توسط آمریکا معافیت گرفت.
ترامپ: «به اتحادیه اروپا گفتم که باید کسری عظیم خود با ایالات متحده را با خرید گسترده نفت و گاز ما جبران کنند. در غیر این صورت، تمام مسیرها به تعرفه‌ها خواهد بود!!!»
ترامپ: کنگره باید سقف بدهی را حذف کند یا آن را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کند.
موسسه پیل هانت، انتظار دارد فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد که نصف پیش‌بینی قبلی است.
پیل هانت انتظار دارد بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ بهره ۷۵ نقطه پایه را اجرا کند که از پیش‌بینی قبلی ۱۰۰ نقطه پایه کمتر است.
قانون ذخیره بیتکوین می‌تواند چرخه هاوینگ را بشکند. با افزایش احتمال امضای یک دستور اجرایی توسط رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ برای اعلام ذخیره بیتکوین در روز اول، یا تصویب قانونی برای ایجاد ذخیره در طول دوره ریاست جمهوری او، بسیاری از افراد معتقدند که این اقدام می‌تواند به یک چرخه فوق‌العاده ارزهای دیجیتال منجر شود.
از زمانی که سناتور وایومینگ، سینتیا لومیس، قانون ذخیره بیتکوین را اوایل امسال معرفی کرد، ایالت‌هایی مانند تگزاس و پنسیلوانیا پیشنهادات مشابهی را ارائه داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه، تایلند و آلمان نیز در حال بررسی پیشنهادات خود هستند و فشارها را افزایش می‌دهند.
اگر دولت‌ها برای تأمین ذخایر بیتکوین خود رقابت کنند، آیا می‌توانیم با چرخه‌های رونق و رکود چهار ساله در قیمت‌های ارزهای دیجیتال که بسیاری آن را به هاوینگ بیتکوین نسبت می‌دهند، خداحافظی کنیم؟
ایلیا کالچف، تحلیلگر از شرکت وام‌دهنده ارز دیجیتال نکسو، معتقد است که قانون ذخیره بیتکوین می‌تواند لحظه‌ای تاریخی برای بیتکوین باشد که نشان‌دهنده شناخت آن به عنوان یک ابزار مالی جهانی مشروع است.
منبع: cointelegraph.com
به گزارش رویترز، مسئولان اوکراینی اعلام کردند، پدافند هوایی اوکراین در حال دفع حمله موشکی به کی‌یف است.
مایک هنری، مدیرعامل شرکت معدنی BHP، هشدار داده است که سیاست‌های محافظه‌کارانه ترامپ ممکن است انتقال جهانی به انرژی سبز را به تأخیر بیندازد.
هنری گفت که تعرفه‌های وارداتی پیشنهادی ترامپ و ریسک افزایش جنگ تجاری جهانی، چالشی کلیدی برای انتقال انرژی محسوب می‌شوند. او افزود که پیامدهای ژئوپلیتیکی این سیاست‌ها باعث کندی تخصیص سرمایه به پروژه‌های ضروری برای انتقال انرژی خواهد شد.
اندرو گریفیت، وزیر سابق حزب محافظه‌کار، هشدار داده است که کسب‌وکارهای بریتانیا در آستانه ژانویه در وضعیت نارضایتی قرار دارند و احتمال دارد کشور وارد رکود شود. او دولت کارگر به رهبری استارمر را متهم کرده که با اصلاحات اشتغال و بودجه ضد کسب‌وکار، رشد اقتصادی را متوقف کرده است.
گریفیت معتقد است که حزب محافظه‌کار می‌تواند با تمرکز بر کاهش مقررات و کوچک‌تر کردن دولت، حمایت کسب‌وکارها را بازپس گیرد. او پیش‌بینی کرده که کسب‌وکارها در ژانویه با دوره‌ای بسیار دشوار روبرو خواهند شد.
به گزارش بلومبرگ، ژاپن روز جمعه هشدارهای خود را علیه سفته‌بازی ارزی افزایش داد، پس از اینکه ین به پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود رسید. این کاهش پس از اشاره رئیس بانک مرکزی به احتمال تأخیر بیشتر در افزایش نرخ بهره رخ داد.
کاتسونوبو کاتو، وزیر اقتصاد ژاپن، روز جمعه گفت: «دولت به شدت نگران تحرکات اخیر ارزی است، از جمله آن‌هایی که توسط سفته‌بازان انجام می‌شود. ما در صورت وجود تحرکات بیش از حد در بازار ارز، اقدام مناسب را انجام خواهیم داد.»
به گزارش فاینشنال تایمز، چندین صندوق پوشش ریسک متمرکز بر ارزهای دیجیتال در هفته‌های اخیر سود زیادی کسب کرده‌اند، زیرا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات باعث افزایش قدرتمند بیتکوین به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استراتژی‌های ارز دیجیتال در ماه نوامبر ۴۶ درصد سود کسب کرده‌اند و بازدهی سالانه آن‌ها به ۷۶ درصد رسیده است. این بازدهی‌ها از میانگین صنعت فراتر رفته است.
مارکت‌کپ ارزهای دیجیتال بار پیروزی ترامپ به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده است
صندوق‌های Brevan Howard و Galaxy Digital از بزرگترین برندگان این افزایش اخیر در دارایی‌های دیجیتال بوده‌اند. پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر باعث افزایش اشتیاق به بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال شده است. بیتکوین امسال ۱۳۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاران امیدوارند که نامزدهای ترامپ برای مشاغل دولتی با رویکرد دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال، تفاوتی با دولت جو بایدن داشته باشند. ترامپ اعلام کرده که تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال از اولویت‌های اصلی اوست و دیوید ساکس را به عنوان مسئول ارزهای دیجیتال کاخ سفید منصوب کرده است.
شاخص سهام نیکی ژاپن، به‌رغم حمایت یِن ضعیف، در مسیر کاهش هفتگی قرار دارد. سهام ژاپن به دلیل ضعف در وال استریت و احتیاط قبل از تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی کاهش یافته است.
شاخص نیکی حدود ۱.۵٪ کاهش و شاخص تاپیکس حدود ۱.۲٪ کاهش را تجربه کرده‌اند. بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر رسیده است. سهام خودروسازان با حمایت یِن ضعیف رشد کرده‌اند، در حالی که سهام بانک‌ها کاهش داشته‌اند.
