با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
گزارش‌ها حاکی از آن است که چین به خودروسازان خود گفته است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی از اتحادیه اروپا که به تعرفه‌های اضافی خودروهای الکتریکی رای داده‌اند، را متوقف کنند.
چین به خودروسازان توصیه کرده که در کشورهایی از اتحادیه اروپا که با تعرفه‌های اضافی خودروهای الکتریکی مخالفت کرده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین به خودروسازان پیشنهاد داده که متحد باشند و مذاکرات سرمایه‌گذاری جمعی با دولت‌های اروپایی برگزار کنند.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Eli Lilly
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Caterpillar
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
انتشار آمار رشد اقتصادی برای سه‌ماهه سوم سال در ایالات متحده و منطقه یورو امروز منتشر می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که نرخ تورم آلمان (CPI) دوباره افزایش یافته باشد، اما این رویداد احتمالاً تأثیر محدودی بر ارزش یورو خواهد داشت. در بریتانیا نیز، ریوز، وزیر خرانه‌داری بریتانیا، بودجه‌ای که مدت‌ها در انتظار آن بودند را اعلام کرده است. در حال حاضر، ارزش پوند ریسکی در قیمت‌گذاری ندارد، به این معنی که احتمال افت ارزش آن وجود دارد؛ اما برآورد اصلی کارشناسان بر بودجه‌ای محتاطانه و تأثیر محدود بر بازار تأکید دارد.
دلار آمریکا
در چند روز گذشته، انتشار اخبار مثبت اقتصادی باعث افزایش ارزش دلار شده بود، اما با انتشار اطلاعات جدید، این روند با چالش مواجه شده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده که از 99.5 به 108.7 افزایش یافته، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر خوش‌بینی مصرف‌کنندگان و همچنین بهبود انتظارات از بازار کار است، هرچند که شاخص JOLTS (که نشان‌دهنده تعداد فرصت‌های شغلی موجود است) خبر از کاهش این فرصت‌ها می‌دهد. طبق این گزارش، تعداد فرصت‌های شغلی برای ماه سپتامبر به 7.4 میلیون کاهش یافته که پایین‌تر از انتظار 8 میلیون بود و این به معنای کاهش تقاضای بازار کار برای استخدام نیروی جدید است. همچنین نرخ ترک کار (quits rate) که به 1.9 درصد کاهش یافته، نشان‌دهنده کاهش رقابت حقوق‌ها و افزایش نگرانی کارگران نسبت به امنیت شغلی است.
این داده‌ها به عنوان نشانه‌ای منفی برای بازار کار تلقی می‌شوند و انتظار می‌رود که در صورت تداوم روند نرم‌تر در گزارش اشتغال روز جمعه، فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند. در حال حاضر، نرخ بهره در بازار آینده نشان‌دهنده کاهش 0.45 درصدی در ماه‌های نوامبر و دسامبر است.
امروز، گزارش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم نیز منتشر می‌شود که شامل شاخص هزینه‌های مصرفی اصلی (core PCE) به صورت فصلی نیز خواهد بود و انتظار می‌رود با کاهش از 2.8% به 2.1% همراه باشد. رشد سالانه GDP نیز 3% پیش‌بینی شده که همچنان نشان‌دهنده حرکت قوی اقتصادی است. گزارش حقوق و دستمزد بخش خصوصی ADP نیز منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود کاهش یافته باشد.
به طور کلی، انتشار گزارش قوی از رشد اقتصادی می‌تواند مانع از کاهش ارزش دلار پیش از گزارش اشتغال جمعه شود و سبب افزایش نوسانات بازار به نفع دلار گردد.
یورو
امروز آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) در فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایتالیا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که نرخ رشد برای منطقه یورو در سطح 0.2 درصد باقی بماند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان برای دومین فصل متوالی 0.1 درصد کوچک شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) بر ریسک نزولی رشد تأکید بیشتری کرده، این داده‌های GDP می‌توانند تأثیر بیشتری بر بازار نسبت به گذشته داشته باشند. همچنین، موضع بانک مرکزی در مورد تحمل برخی نوسانات تورمی باعث شده که داده‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تاثیر کمتری بر یورو بگذارند. ارقام تورم برای اسپانیا و آلمان امروز منتشر می‌شود و انتظار می‌رود تورم هسته اسپانیا به 2.3 درصد کاهش یابد، در حالی که نرخ تورم آلمان نسبت به ماه سپتامبر، که 1.6 درصد بود، کمی افزایش یابد.
دیروز نرخ EURUSD موقتاً به زیر 1.080 رسید اما به دلیل کاهش در فرصت‌های شغلی آمریکا کمی تقویت شد. مگر اینکه امروز و فردا اتفاقات مهمی در مورد رشد یا تورم رخ دهد، انتظار می‌رود که بازار همچنان از کاهش نرخ بهره ECB حمایت نکند. همچنین، تفاوت نرخ بهره کوتاه‌مدت دلار و یورو احتمالاً EURUSD را در حدود 1.07 نگه خواهد داشت.
پوند انگلستان
اولین بودجه دولت جدید کارگر بریتانیا به رهبری ریچل ریوز امروز ساعت 13:30 به وقت اروپای مرکزی منتشر خواهد شد. بحث اصلی این است که آیا بودجه باعث افزایش ارزش پوند خواهد شد یا خیر؟
اگر بودجه با سیاست‌های مالی حمایتی از رشد اقتصادی همراه باشد و بازدهی واقعی را افزایش دهد، ممکن است ارزش پوند رشد کند. از سوی دیگر، اگر بودجه به دقت تنظیم شده باشد و شامل افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های متعادل روزمره باشد، احتمالاً پوند ثابت می‌ماند. سناریوی دیگر این است که دولت با افزایش برنامه‌های هزینه‌ای خود، عرضه اوراق قرضه (Gilt) را افزایش دهد و در نتیجه ریسک‌های مالی بیشتری به پوند اضافه کند.
در گفتگوهای داخلی، این احتمال را مطرح می‌کنند که ریوز با احتیاط عمل کند و پوند ثابت بماند. یکی از معیارهای کلیدی در این زمینه حجم عرضه اوراق قرضه دولتی برای سال‌های مالی 2024/2025 و 2025/2026 است. حجم فعلی عرضه حدود 276-277 میلیارد پوند است و افزایش اندکی حدود 10 تا 20 میلیارد پوند در سال قابل قبول خواهد بود. هر رقمی بالاتر از 300 میلیارد پوند می‌تواند به ضرر اوراق قرضه و پوند باشد.
در حال حاضر نرخ EURGBP حدود 0.8300 است که به دلیل بازنگری ملایم سیاست‌های بانک مرکزی اروپا به این سطح رسیده و انتظار نمی‌رود تغییر زیادی در آن ایجاد شود. در صورت کاهش بیشتر، هدف بعدی حدود 0.8250/80 خواهد بود.
منبع: ING
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - اکتبر - Economic Sentiment
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، اعلام کرده که از زمان حمله اسرائیل، هیچ اختلالی در تولید موشک‌های ایران رخ نداده است. این خبر توسط رسانه‌های دولتی ایران گزارش شده است.
معامله‌گران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را به ۵۰ نقطه پایه در دسامبر کاهش داده‌اند و اکنون احتمال این کاهش را حدود ۲۲٪ پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که احتمال آن قبل از انتشار داده‌ها حدود ۴۵٪ بود.
معامله‌گران همچنین کاهش نرخ بهره حدود ۳۱ نقطه پایه در دسامبر توقع دارند.
شاخص قیمت مصرف کننده بادن - وورتمبرگ آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان بادن - وورتمبرگ - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده باواریا آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان باواریا - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان - سه‌ماهه سوم - German GDP
تولید ناخالص داخلی ایتالیا- سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
تغییرات بیکاری آلمان - اکتبر - Unemployment Change
واقعی ..................27K
پیش‌بینی ............. 15K
قبلی .................... 17K
نرخ بیکاری آلمان - اکتبر - Unemployment Rate
واقعی .................. %6.1
پیش‌بینی ............. %6.1
قبلی ................... %6
شاخص قیمت مصرف کننده هسته اسپانیا - اکتبر (سالانه) - CORE Consumer Price Index
برآورد نرخ تورم هماهنگ شده ماهانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر)
برآورد نرخ تورم نهایی هماهنگ شده سالانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر)
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - اکتبر (ماهانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - اکتبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص پیشرو KOF سوئیس - اکتبر - KOF Economic Barometer
تولید ناخالص داخلی اسپانیا - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
خبرگزاری تاس گزارش داد که در تاریخ ۲۶ اکتبر، اسرائیل به اهداف نظامی در داخل ایران حمله کردند و به حملات ایران پاسخ دادند. به دنبال این حملات، محمدرضا نقدی، معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرد که در روزهای آینده خواهید دید چه ضربات کوبنده‌تری بر اسرائیل وارد خواهد آمد و آنها با اقدامات، ابتکارات و خلاقیت‌های جدیدی غافلگیر خواهند شد.
وزیر خارجه ژاپن، یوشیماسا هایاشی، گفته که احتمال وجود چندین اقدام تهدیدی دیگر از جمله پرتاب موشک‌ها و آزمایشات هسته‌ای از سوی کره شمالی وجود دارد.
توسعه هسته‌ای و موشکی کره شمالی صلح و ثبات ژاپن و جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند و این امر کاملاً غیرقابل قبول است.
قیمت طلا در حال ثبت رکوردهای جدید است و قیمت آن در حال حاضر ۲۷۸۶ دلار در هر اونس است. این افزایش به دلیل داده‌های ضعیف بازار کار و پیش‌بینی‌های اقتصادی کلیدی این هفته است. داده‌های مهم این هفته شامل تورم PCE، تخمین‌های اولیه برای رشد GDP سه‌ماهه سوم و داده حقوق و دستمزد است. گزارش JOLTS نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی در ماه سپتامبر کاهش یافته است.
بازارها همچنان در انتظار کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر یک از تصمیمات باقی‌مانده فدرال رزرو هستند که به نفع طلا است؛ زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری دارایی‌های غیر‌بهره‌دار مانند طلا را کاهش می‌دهد.
مصرف طلا در چین در سه‌ماهه اول سال جاری بیش از ۱۱٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending
پروژه کاشاگان یکی از بزرگترین پروژه‌های نفتی جهان است که در دریای خزر، واقع در کشور قزاقستان، قرار دارد. این میدان نفتی شامل میدان‌های نفت و گاز طبیعی بزرگی است که توسط کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی و دولتی توسعه داده شده است
. تولید نفت از این میدان از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و تاکنون چندین مرحله توسعه و افزایش تولید را پشت سر گذاشته است. پروژه کاشاگان دارای ظرفیت تولید نفت حدود ۳۸۰,۰۰۰ بشکه در روز است.
تولید نفت و گاز آمریکا تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن به رکوردهای جدیدی رسیده است و نتیجه انتخابات آمریکا احتمالاً تأثیر زیادی بر کالاهایی مانند انرژی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. تحلیلگران Capital Economics معتقدند که نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر بیشتر قیمت‌های کالاها در چند ماه آینده نخواهد داشت.
در عوض، تفاوت دیدگاه‌های نامزدها در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروها، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) و موضع سیاست خارجی در قبال ایران می‌تواند بر قیمت‌های نفت و گاز در پنج سال آینده تأثیر بگذارد.
تولید نفت و گاز آمریکا تحت ریاست‌جمهوری بایدن به رکوردهای جدیدی رسیده است و کامالا هریس هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بیشتر این بخش نسبت به بایدن اعلام نکرده است.
در حالی که تصور می‌شود ترامپ سعی خواهد کرد یارانه‌های خودروهای الکتریکی را حذف کند یا استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروها را تضعیف کند و در نتیجه تقاضای نفت آمریکا را افزایش دهد، دوستی ترامپ با مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک، نشان می‌دهد که وضعیت موجود ممکن است حفظ شود و ناوگان خودروهای آمریکا به تدریج کارآمدتر شود؛ زیرا فروش خودروهای الکتریکی و هیبریدی افزایش می‌یابد.
تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲۹۰۰ دلار در هر اونس برسد، که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۲۷۰۰ دلار است. این خوش‌بینی عمدتاً به دلیل افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، به ویژه در بازارهای نوظهور است. به طور سنتی، قیمت طلا با روند نرخ بهره همسو است - نرخ‌های پایین‌تر معمولاً جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهند.
با این حال، خرید قابل توجه بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۲ این دینامیک را تغییر داده است و گلدمن ساکس تخمین می‌زند که تقاضای اضافی ۱۰۰ تن طلای فیزیکی می‌تواند قیمت‌ها را حدود ۲.۴٪ افزایش دهد.
این افزایش تقاضا تا حدی به دلیل تمایل به امنیت مالی است، به ویژه پس از مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲ که نگرانی‌هایی در مورد ریسک‌های تحریمی ایجاد کرد. بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور که معمولاً ذخایر طلای کمتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند، به نظر می‌رسد که برای مقابله با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مالی در حال «جبران» هستند. با بدهی آمریکا به ۱۲۴٪ از تولید ناخالص داخلی، سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای از اتکای بیش از حد به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نگران هستند.
علاقه سرمایه‌گذاران غربی به طلا نیز در حال افزایش است، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و نگرانی‌های فزاینده در مورد تنش‌های تجاری و ثبات مالی که وجود دارد.
اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت‌های رکورد بالای طلا محتاط هستند، گلدمن ساکس انتظار دارد که ETFهای طلای غربی به تدریج افزایش یابند؛ زیرا نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد که می‌تواند به یک دینامیک رقابتی بین بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران برای ذخایر طلا منجر شود.
در انتخابات آمریکا، زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان در رای‌گیری زودهنگام شرکت کرده‌اند. بر اساس تحلیل POLITICO از داده‌های رای‌گیری زودهنگام در چند ایالت کلیدی، زنان حدود ۵۵ درصد از رای‌دهندگان زودهنگام را تشکیل می‌دهند، در حالی که مردان حدود ۴۵ درصد هستند.
تأثیرات این تفاوت جنسیتی در نتایج انتخابات هفته آینده هنوز مشخص نیست و نمی‌توان گفت که این زنان به چه کسی رای می‌دهند. در برخی ایالت‌ها، زنان حتی بیشتر از سهم رای‌دهی خود در سال ۲۰۲۰ شرکت کرده‌اند.
حضور بیشتر زنان در رای‌گیری زودهنگام به دلیل تمرکز کامالا هریس بر زنان حومه شهرهای معتدل و به ویژه زنان سفیدپوست بدون تحصیلات دانشگاهی در روزهای پایانی کمپین است.
بودجه بریتانیا قرار است امروز، چهارشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، اعلام شود. تحلیلگران Commerzbank پیش‌بینی می‌کنند که اگر بودجه ترکیبی از ریاضت اقتصادی و امید به سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد، این موضوع می‌تواند برای پوند مثبت باشد و پتانسیل رشد بلندمدت بریتانیا را تقویت کند.
دولت با چالش تسهیل سرمایه‌گذاری مواجه است تا سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در بخش عمومی را جبران کند. چالش این است که بریتانیا در سال‌های اخیر بیشتر از درآمد خود خرج کرده است که وضعیت مالی را دشوار کرده است.
باراک راوید گزارش داده است که دو مشاور ارشد رئیس‌جمهور بایدن، آموس هاچ‌اشتاین و برت مک‌گورک، قرار است روز پنجشنبه به اسرائیل سفر کنند تا توافقی برای پایان دادن به جنگ در لبنان و بازگشت غیرنظامیان آواره به خانه‌هایشان را نهایی کنند. مقامات اسرائیلی و آمریکایی معتقدند که پس از ضرباتی که حزب‌الله در دو ماه گذشته متحمل شده، این گروه آماده است تا از حماس در غزه جدا شود.
نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، جلسه‌ای با چند وزیر و رهبران ارشد نیروهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل برگزار کرده تا درباره این توافق احتمالی بحث کنند. هاچ‌اشتاین منتظر تصمیم رهبران اسرائیل برای پیشبرد این توافق است.
حزب‌الله نیز نعیم قاسم را به عنوان جانشین حسن نصرالله منصوب کرده است. قاسم به عنوان معاون نصرالله برای ۳۰ سال فعالیت کرده و اکنون تمرکز خود را بر دستیابی به توافق آتش‌بس قرار داده است.
این توافق بر اساس اجرای مجدد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به جنگ ۲۰۰۶ لبنان پایان داد. در این توافق، حزب‌الله سلاح‌های سنگین خود را به شمال رودخانه لیتانی منتقل می‌کند و ارتش لبنان حدود ۸۰۰۰ سرباز در مرز با اسرائیل مستقر می‌کند.
نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو، اعلام کرده که با اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین، احتمال خشونت‌آمیزتر شدن این جنگ افزایش یافته است. او همچنین هشدار داده که تشدید جنگ اوکراین تأثیر بیشتری بر امنیت اروپا و منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد داشت.
شاخص اطمینان مصرف‌کننده ژاپن - اکتبر - Consumer Confidence
به گزارش بلومبرگ، تورم هسته استرالیا در سه‌ماهه گذشته همچنان بالا باقی مانده و این موضوع دیدگاه بانک مرکزی استرالیا (RBA) را تأیید می‌کند که فشارهای قیمتی برای مدت طولانی باقی خواهند ماند و سیاست پولی باید فعلاً محدود باقی بماند.
کمیته مذاکره‌کننده اتحادیه کارگری بوئینگ با مسئولان بوئینگ در حضور وزیر موقت کار دیدار کردند. این دیدار سازنده و مفید بوده و مذاکرات برای رسیدن به توافقات بیشتر ادامه خواهد داشت. طرفین به همکاری برای حل مسائل پیچیده و بهبود روابط کاری متعهدند.
تیم‌های فنی چین و اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای حل مسئله تعرفه‌های خودروهای الکتریکی اتحادیه اروپا هستند. چین متعهد شده است که تمام اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق شرکت‌های خود انجام دهد.
سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌های مربوط به انتخابات آمریکا به اوراق قرضه دولتی آسیایی روی آورده‌اند، که این امر باعث افزایش بازارهایی شده که امسال از میلیاردها دلار ورودی خارجی بهره‌مند شده‌اند.
مدیران دارایی مانند Allianz Global Investors، Franklin Templeton و Gama Asset Management نسبت به بدهی‌های دولتی در آسیا (به جز چین) خوش‌بین هستند.
انتظارات کاهش نرخ بهره تقاضا را افزایش داده و آنها می‌گویند این اوراق قرضه در صورت نوسانات بازار در انتخابات، به عنوان پناهگاه‌های امن عمل خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ، فروشندگان کوتاه مدت سهام BYD عقب‌نشینی می‌کنند؛ زیرا انتظار می‌رود که این شرکت درآمد سه‌ماهه خود را به یک رکورد جدید برساند.
جفت‌ارز EURUSD توانسته است خود را در بالا ۱.۰۸ تا حدودی حفظ کند، اما همچنان باتوجه‌به عدم قطعیت پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتشار داده‌های اقتصادی مهم این کشور، رشد این جفت‌ارز محدود شده است.
رالی اخیر دلار آمریکا اندکی کند شده و شاخص دلار بالای ۱۰۴.۶۰ قرار دارد، تقاضا برای دلار و رشد اخیر این ارز مانع جدی برای رشد این جفت‌ارز شده است.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
طبق تحلیل قبل انتظار یک رشد را در این جفت‌ارز داشتیم، اما این رشد به علت شرایط فاندامنتال حاکم بر بازار کمتر از انتظار ما بود. دو سناریو در تایم فریم روزانه مدنظر است. ابتدا ادامه ریزش این جفت‌ارز و شکست خط حمایت رسم شده که این جفت‌ارز دوبار به آن واکنش نشان داده است. در صورت شکست این حمایت و پولبک به آن می‌توان وارد معامله فروش شد.
دیگر سناریو که احتمال کمتری دارد رشد این جفت‌ارز است که با فلش آبی رسم شده است. اما فعلاً ناحیه خاصی برای خرید مدنظر نیست.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم برای یک معامله فروش کم‌ریسک‌تر می‌توان صبر کرد و انتظار یک رشد نسبی تا حوالی ۱.۰۸۵۰ را داشت و سپس در ناحیه عرضه مشخص شده وارد معامله فروش شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
خواربار فروشی استرالیایی Woolworths پیش‌بینی کرده که درآمد نیمه اول سال مالی در بخش اصلی مواد غذایی استرالیا کمتر از انتظارات قبلی خواهد بود، زیرا مشتریان همچنان به قیمت‌ها حساس هستند و با فشارهای هزینه زندگی مواجه‌اند. Woolworths اعلام کرد که درآمد در بخش مواد غذایی استرالیا در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
براساس گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به دلیل افزایش عدم قطعیت‌ها، به احتمال زیاد در روز پنجشنبه نرخ بهره خود را تغییر نخواهد داد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بازارهای مالی در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هستند و پس از انتخابات ژاپن نیز هنوز وضوحی در مورد دولت بعدی وجود ندارد.
رئیس بانک مرکزی ژاپن کازوئو اوئدا و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن تصمیم دارند نرخ بهره اصلی بانک را در پایان جلسه دو روزه خود بدون تغییر و در سطح ۰.۲۵٪ نگه دارند. این تصمیم توسط ۵۲ نفر از ۵۳ اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ تأیید شده است.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تعرفه‌های خودروهای الکتریکی ساخت چین را تا ۴۵.۳٪ افزایش دهد.
بیشتر بازارهای سهام در آسیا به دلیل احتیاط قبل از انتخابات آمریکا و تصمیم‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافتند، در حالی که سهام ژاپن افزایش یافت. شاخص‌های اصلی در چین، هنگ کنگ و استرالیا حداقل ۰.۵٪ کاهش یافتند.
شاخص‌های Topix و Nikkei بیش از ۱٪ افزایش یافتند که به دلیل ضعف اخیر ین و افزایش در بخش فناوری پس از بسته شدن نزدک در رکورد تاریخی بود.
معاملات آتی سهام آمریکا در ساعات آسیایی افزایش یافتند پس از اینکه شاخص S&P 500 با ۰.۲٪ افزایش بسته شد.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، به دنبال راهی برای باقی ماندن در قدرت با تشکیل دولت اقلیت است، زیرا یک حزب مخالف کلیدی از پیوستن به ائتلاف به رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) خودداری کرده است.
حزب دموکراتیک مردم (DPP) که در انتخابات عمومی روز یکشنبه ۲۸ کرسی به دست آورد، اعلام کرده که به ائتلاف LDP-کومیتو نخواهد پیوست.
رهبر DPP، یویچیرو تاماکی، همچنین تصمیم گرفته که با حزب دموکراتیک قانون اساسی (CDP)، بزرگترین حزب مخالف، دولتی تشکیل ندهد و از برگزاری جلسه‌ای با رهبران احزاب برای بحث در مورد همکاری در رای‌گیری نخست‌وزیر آینده خودداری کرده است.
مدیرعامل شرکت AMD اعلام کرده که هنوز سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در تجهیزات هوش مصنوعی انجام می‌شود و او احساس خوبی نسبت به بازار تراشه‌های هوش مصنوعی دارد.
در میان تنش‌های مداوم بین اوکراین و روسیه، دو کشور وارد مذاکراتی برای متوقف کردن حملات به سیستم‌های انرژی شده‌اند. این مذاکرات با هدف کاهش تنش‌ها و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به زیرساخت‌های حیاتی انرژی آغاز شده‌اند.
شاخص نزدک به دلیل گزارش درآمدهای قوی شرکت Alphabet به بالاترین حد خود رسید و شاخص S&P 500 نیز افزایش یافت، شاخص داو جونز کاهش یافت. در این هفته، شرکت‌های مهم فناوری از جمله Alphabet نتایج مالی خود را اعلام کردند که منجر به افزایش شاخص‌ها شد.
شرکت Alphabet درآمد سه‌ماهه‌ای بالاتر از انتظارات گزارش داد. این هفته شلوغ‌ترین هفته برای اعلام نتایج درآمدی شرکت‌های S&P 500 است.
تحلیلگران معتقدند که نتایج این شرکت‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر حفظ خوش‌بینی در بازارهای مالی داشته باشد.
سرمایه‌گذاران در حال بررسی نتایج شرکت‌ها بودند. شرکت VF Corp با ۲۷٪ افزایش پس از گزارش اولین سود در دو دوره متوالی و شرکت D.R. Horton با ۷.۲٪ کاهش پس از پیش‌بینی درآمد پایین‌تر از انتظارات برای سال ۲۰۲۵، از جمله شرکت‌هایی بودند که تأثیر داشتند.
همچنین، نتایج نظرسنجی JOLTS نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی در سپتامبر ۷.۴۴ میلیون بود که کمتر از انتظارات ۸ میلیون بود. گزارش جداگانه‌ای نشان داد که اعتماد مصرف‌کننده در اکتبر به ۱۰۸.۷ رسید که بالاتر از تخمین ۹۹.۵ بود.
در بخش‌های مختلف، خدمات ارتباطی، که شامل Alphabet و Meta می‌شود، بالاترین افزایش را داشتند، در حالی که بخش خدمات عمومی ۲.۱٪ کاهش یافت.
انتظار می‌رود که با اعلام نتایج شرکت‌ها، تنش‌های خاورمیانه و انتخابات آمریکا در ۵ نوامبر، هفته‌های آینده بازار پر نوسانی را به همراه داشته باشند.
مدیرعامل Alphabet اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۵ یک دستیار هوش مصنوعی با قابلیت‌های دیداری راه‌اندازی خواهد شد.
همچنین، گوگل مپس بیش از ۲ میلیارد کاربر دارد و بیش از یک‌چهارم کدهای جدید آن توسط هوش مصنوعی نوشته می‌شوند. بررسی‌های هوش مصنوعی نیز رضایت کاربران در جستجوها را افزایش داده‌اند.
تغییرات فصلی شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - Consumer Price Index (Q3)
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - Consumer Price Index (Q3)
تغییرات فصلی شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 30 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed CPI
این داده در ساعت 04:00 به وقت ایران منتشر شده است.
نرخ تبادل AUDUSD پس از انتشار داده‌های تورم استرالیا تغییر چندانی نکرده است. داده‌های تورم استرالیا به طور کلی مطابق با انتظارات بود و برای تغییر تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) کافی نبود. تورم سرانه برای سه‌ماهه سوم سال ۲.۸٪ بود که کمی کمتر از ۲.۹٪ مورد انتظار است. مقدار ماهانه ۲.۱٪ و مقدار کل ۲.۸٪ است.
تورم سرانه کمترین مقدار از اوایل سال ۲۰۲۱ بوده است، اما تورم هسته همچنان بالاتر از هدف ۲ تا ۳٪ بانک مرکزی استرالیا باقی مانده است. کاهش تورم سرانه به دلیل یارانه‌های دولتی و کاهش قیمت بنزین بوده است، اما تورم خدمات همچنان بالا است.
بانک مرکزی استرالیا در تاریخ‌های ۴ و ۵ نوامبر جلسه برگزار خواهد کرد و با توجه به این اعداد، انتظار نمی‌رود که کاهش نرخ بهره در این جلسه اتفاق بیفتد. جلسه نهایی در تاریخ‌های ۹ و ۱۰ دسامبر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که در آن جلسه نیز کاهش نرخ بهره نداشته باشیم. فوریه به عنوان زمان مورد توجه تحلیلگران باقی مانده است، اما اگر بازار کار قوی باقی بماند و تورم زیرساختی بالا باشد، ممکن است تا آوریل یا مه برای کاهش نرخ بهره صبر کنیم.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
درآمدزایی فصلی شرکت AMD از برآوردهای تحلیلگران برای سه‌ماهه سوم فراتر رفت. این شرکت بر اساس تقاضای قوی برای تراشه‌های مرکز داده هوش مصنوعی با قیمت بالا، که به دلیل هجوم کسب‌وکارها برای پذیرش این فناوری افزایش یافته است، به این موفقیت دست یافت.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش مالی سه‌ماهه چهارم ویزا از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. این افزایش سود و درآمد به دلیل رشد هزینه‌های پرداخت شده با کارت‌های اعتباری حاصل شده است.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش مالی سه‌ماهه سوم گوگل از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. این امر با کمک رشد پایدار کسب‌وکار تبلیغات دیجیتال و افزایش تقاضا برای خدمات ابری، که به دلیل هوش مصنوعی قدرت گرفته بود، محقق شد.
اگر اقتصاد به طور کلی مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت کند، نرخ بهره بیشتر کاهش خواهد یافت تا از تقاضا حمایت شود و تورم در سطح هدف باقی بماند.
به گفته بایدن، رئیس جمهور آمریکا، «باگر نیروهای کره شمالی وارد اوکراین شوند، این کشور باید پاسخ دهد.»
به گفته یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، «از بانک‌ها گزارش می‌شود که فشارهای ناشی از رعایت مقررات به طرز فوق‌العاده‌ای سنگین شده‌اند.»
تعداد کمی از نیروهای کره شمالی در حال حاضر در منطقه کورسک-اوبلاست روسیه هستند و چند هزار نیروی دیگر نیز به سمت این منطقه در حال حرکت‌اند.
باید اطمینان حاصل شود که سیاست‌ها بیش از حد انقباضی نشوند.
آماده هستیم تا در صورت لزوم به طور فعال در بازارهای ارز خارجی مداخله کنیم.
طبق گزارشات اخیر، چین در حال آماده‌سازی بسته‌ای اقتصادی به ارزش ۱۰ تریلیون یوان (معادل ۱.۴ تریلیون دلار) است که انتظار می‌رود در جلسات ۴ تا ۸ نوامبر اعلام شود. این مبلغ حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و مطابق با انتظارات تحلیلگران است.
این بودجه در سه سال آینده (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶) هزینه خواهد شد، که بیش از نیمی از آن (۶ تریلیون یوان یا ۶۰ درصد) به کمک به دولت‌های محلی برای پرداخت بدهی‌هایشان اختصاص یافته است. این تخصیص منابع، سؤالات بیشتری را درباره مشکلات بدهی در سطوح محلی چین برمی‌انگیزد و نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تر از تصور در این بخش است.
۴ تریلیون یوان باقی‌مانده برای خرید املاک بلااستفاده به منظور تأمین مسکن کم‌درآمدها طی پنج سال آتی به کار گرفته می‌شود. در این میان، برای مصرف‌کنندگان فقط تمدید یارانه‌های موجود برای خرید لوازم خانگی جدید در نظر گرفته شده است.
همچنین، چین در حال بررسی سایر محرک‌های مالی با ارزشی بیش از یک تریلیون یوان بوده که از جمله آنها برنامه‌های تشویقی برای افزایش مصرف و نوسازی کالاهای مصرفی از طریق طرح‌های تعویض و بازسازی است.
نکته مثبت احتمالی این است که رقم نهایی این بسته احتمالا افزایش یابد. احتمالاً جلسات مذکور به بعد از انتخابات آمریکا موکول شده تا در صورت پیروزی ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، چین امکان افزایش بسته محرک را داشته باشد.
