با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گفته منابع، ایتالیا هدف رشد تولید ناخالص داخلی سال جاری را 1 درصد و در راستای برآورد قبلی در آوریل، تعیین کرده است.
نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت «در دهه‌های آینده شاهد اوج‌گیری تقاضای نفت و گاز نخواهیم بود.»
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1821 هزار نفر به 1834 هزار نفر رسید.
تغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Durable Goods Orders (اوت)
تغییرات ماهانه هسته سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Core Durable Goods Orders (اوت)
تخمین نهایی تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Growth Rate (سه‌ماهه دوم)
تخمین نهایی تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Price Index (سه‌ماهه دوم)
توکن همستر کامبت با نماد HMSTR در آستانه لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال بین‌المللی است. طبق اعلام رسمی، معاملات این توکن از امروز ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در چندین صرافی بزرگ جهان آغاز می‌شود. همستر کامبت یکی از جدیدترین توکن‌هایی است که به دنبال کسب جایگاه در بازار جهانی رمزارزها بوده و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
فهرست صرافی‌های لیست‌کننده همستر کامبت
طبق اطلاعات منتشرشده، توکن همستر کامبت قرار است در صرافی‌های معتبر زیر برای خرید و فروش در دسترس قرار گیرد:
1. بایننس (Binance)
2. OKX
3. کوکوین (KuCoin)
4. بای بیت (Bybit)
5. بیت گت (Bitget)
6. Gate.io
این صرافی‌ها از جمله پلتفرم‌های برجسته و معتبر بین‌المللی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال هستند که هر یک سهم بزرگی از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.
محدودیت‌های کاربران ایرانی
با وجود فرصت‌های بزرگی که لیست شدن همستر کامبت در صرافی‌های معتبر فراهم می‌کند، یک نکته مهم وجود دارد: تمام این صرافی‌ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، کاربران ایرانی امکان احراز هویت و شروع فعالیت مستقیم در این صرافی‌ها را ندارند. این موضوع می‌تواند چالشی جدی برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند که به دنبال دسترسی به این توکن هستند.
راه‌های جایگزین برای کاربران ایرانی
اگرچه احراز هویت در این صرافی‌ها برای کاربران ایرانی ممکن نیست، اما برخی از کاربران از روش‌هایی مانند استفاده از صرافی‌های غیرمتمرک (DEX) یا پلتفرم‌های داخلی برای خرید و فروش توکن‌های جدید بهره می‌برند. همچنین، برخی ممکن است از خدمات وی‌پی‌ان (VPN) یا VPS برای دسترسی به این صرافی‌ها استفاده کنند، اما این راهکارها نیز با ریسک‌های امنیتی و حقوقی همراه است.
نتیجه‌گیری
لیست شدن توکن همستر کامبت در صرافی‌های بین‌المللی گامی مهم در مسیر رشد و گسترش این پروژه است. اما کاربران ایرانی باید با محدودیت‌های موجود آشنا باشند و راه‌های جایگزین مناسب را با دقت بررسی کنند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در رمزارزها با نوسانات و ریسک‌های بالایی همراه است، انتخاب پلتفرم‌های امن و معتبر برای معاملات ضروری است.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفته است صادرات انرژی روسیه به کشورهای دوست و هم‌پیمان کمک می‌کند تا قیمت‌های صادراتی خود را کاهش دهند. به عبارت دیگر، روسیه با تامین منابع انرژی به این کشورها، به آنها کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر قیمت‌های صادراتی خود داشته باشند و این موضوع به نفع آنها است.
شرکت Ethena، یکی از پیشروان در حوزه استیبل‌کوین‌ها، اعلام کرده است که قصد دارد یک استیبل‌کوین جدید به نام UStb راه‌اندازی کند. این استیبل‌کوین جدید توسط صندوق توکنایز شده خزانه‌داری ایالات متحده BlackRock به نام BUIDL پشتیبانی خواهد شد.
UStb به گونه‌ای طراحی شده است که مانند استیبل‌کوین‌های سنتی عمل کند و انتظار می‌رود که ذخایر خود را در صندوق نقدینگی دیجیتال نهادی USD BlackRock که بر روی اتریوم توکنایز شده، سرمایه‌گذاری کند. این صندوق در دلارهای آمریکا، اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت و توافق‌نامه‌های بازخرید سرمایه‌گذاری می‌کند. از زمان راه‌اندازی در مارس امسال، BUIDL به بزرگترین صندوق توکنایز شده خزانه‌داری ایالات متحده با بیش از ۵۲۲ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت تبدیل شده است.
Ethena همچنین اعلام کرده است که UStb به عنوان یک محصول کاملاً مستقل از استیبل‌کوین فعلی این شرکت به نام USDe عمل خواهد کرد. USDe که به عنوان یک دلار مصنوعی توصیف می‌شود، در فوریه راه‌اندازی شد و به سرعت به پنجمین استیبل‌کوین بزرگ از نظر ارزش بازار تبدیل شد و هم‌اکنون دارای عرضه در گردش ۲.۶ میلیارد دلار است.
Securitize، پلتفرم توکنایز کردن دارایی‌های دنیای واقعی، در این پروژه با Ethena همکاری می‌کند. این پلتفرم بیش از ۹۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری توکنایز شده را تسهیل کرده است و شامل توکنایز کردن صندوق‌هایی برای BlackRock، Hamilton Lane و KKR در کلاس‌های دارایی مختلف می‌شود.
بازار اوراق بهادار دولتی توکنایز شده اکنون بیش از ۲ میلیارد دلار ارزش دارد و این نشان‌دهنده رشد سریع این حوزه است. با توجه به این روند، Ethena و BlackRock امیدوارند که UStb بتواند به عنوان یک گزینه پایدار و امن برای سرمایه‌گذاران عمل کند.
نتیجه‌گیری
راه‌اندازی UStb توسط Ethena و BlackRock نشان‌دهنده یک گام مهم در توسعه استیبل‌کوین‌ها و توکنایز کردن دارایی‌های دنیای واقعی است. این همکاری می‌تواند به افزایش اعتماد و پذیرش استیبل‌کوین‌ها در بازارهای مالی کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
فعالیت‌های جهانی ادغام و تملک (M&A) در سه‌ماهه چهارم سال 2024 با احتمال کاهش روبه‌رو است. این کاهش ناشی از تمایل شرکت‌ها به تعویق انداختن معاملات بزرگ تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. با این وجود، انتظار می‌رود این کاهش تنها یک وقفه موقت باشد و پس از انتخابات، با بازگشت اعتماد به بازار، شاهد رونق دوباره این حوزه باشیم.
کاهش معاملات بزرگ به دلیل فشارهای نظارتی
تام مایلز، رئیس جهانی M&A در مورگان استنلی، با اشاره به نبود معاملات بسیار بزرگ (بیش از 50 میلیارد دلار) در سال جاری، اعلام کرد که فشارهای نظارتی مانع از انجام این معاملات شده است. او افزود که طی سال‌های گذشته، بخش انرژی چندین معامله بزرگ را تجربه کرده، اما در صنایعی مانند بهداشت و فناوری، هنوز چنین معاملاتی مشاهده نشده است. در عین حال، معاملات کوچکتر (بین 1 تا 20 میلیارد دلار) همچنان فعال باقی مانده و شرکت‌ها به تخصیص سرمایه در این محدوده ادامه می‌دهند.
خوش‌بینی به آینده و سال 2025
اریک توکات، هم‌رئیس بانکداری سرمایه‌گذاری در Centerview Partners، سال 2025 را به عنوان یک سال قوی برای M&A پیش‌بینی می‌کند. او بیان کرد که با وجود برخی موانع، بازار همچنان دارای حرکت و فرصت‌های زیادی است و نسبت به چند فصل گذشته، خوش‌بینی بیشتری در بازار وجود دارد.
تمرکز شرکت‌های بین‌المللی بر بازار آمریکا
فرانک آکیلا، وکیل ارشد M&A در Sullivan & Cromwell، معتقد است که بازار آمریکا همچنان برای شرکت‌های اروپایی و ژاپنی جذاب است. او پیش‌بینی کرد که شرکت‌های بین‌المللی به دنبال انجام خریدها در آمریکا خواهند بود، زیرا اقتصاد آمریکا پتانسیل رشد بیشتری نسبت به بازارهای داخلی این شرکت‌ها دارد. همچنین انتظار می‌رود که در بخش‌هایی مانند بهداشت، خدمات مالی و فناوری، شاهد ادغام‌ها و تملک‌های بیشتری باشیم.
تأثیر انتخابات آمریکا بر M&A
یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بازار M&A، عدم قطعیت درباره سیاست‌های نظارتی آینده است. آدام امریچ، رئیس بخش شرکتی در Wachtell Lipton، اشاره کرد که بسیاری از معاملات فعلی در دوران دولت بعدی به اتمام خواهند رسید و نامشخص بودن سیاست‌های هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، باعث احتیاط بیشتر شرکت‌ها در انجام معاملات بزرگ شده است.
نتیجه‌گیری
با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و فشارهای نظارتی موجود، انتظار می‌رود که بازار M&A در سه‌ماهه چهارم سال 2024 کاهش یابد. اما با توجه به شرایط اقتصادی نسبتاً مثبت و کاهش احتمالی نرخ بهره، شرکت‌ها همچنان در حال برنامه‌ریزی برای انجام معاملات هستند و انتظار می‌رود که سال 2025 شاهد بازگشت قوی این بازار باشیم. همچنین، تمرکز شرکت‌های اروپایی و ژاپنی بر خرید در آمریکا، به ویژه در بخش‌های با رشد بالا، می‌تواند به تقویت بازار M&A در آینده نزدیک کمک کند.
توضیحات
معاملات M&A که مخفف Mergers and Acquisitions است، به معنای ادغام و تملک شرکت‌ها است. این اصطلاح به فرآیندهایی اشاره دارد که طی آنها شرکت‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند یا یک شرکت، شرکت دیگر را خریداری می‌کند. معاملات M&A به دلایل مختلفی انجام می‌شود، از جمله افزایش سهم بازار، ورود به بازارهای جدید، بهره‌برداری از هم‌افزایی (synergies) بین شرکت‌ها، و یا دسترسی به فناوری‌ها و منابع جدید.
در ادامه توضیح کوتاهی از دو نوع اصلی M&A ارائه می‌شود:
ادغام (Merger)
زمانی که دو یا چند شرکت با یکدیگر ترکیب شده و یک شرکت جدید تشکیل می‌دهند. در این حالت، دارایی‌ها، بدهی‌ها و عملیات شرکت‌ها در یک واحد ادغام می‌شود. به عنوان مثال، وقتی دو شرکت بزرگ با هم ادغام می‌شوند، برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های عملیاتی این کار را انجام می‌دهند.
تملک (Acquisition)
در این نوع معامله، یک شرکت، شرکت دیگری را خریداری می‌کند و کنترل کامل آن را به دست می‌آورد. در این حالت، شرکت خریدار مالکیت سهام یا دارایی‌های شرکت هدف را به دست می‌آورد و شرکت هدف ممکن است به فعالیت خود به عنوان یک واحد مستقل ادامه دهد یا کاملاً در شرکت خریدار ادغام شود.
معاملات M&A می‌توانند به دلایل استراتژیک یا مالی انجام شوند و اغلب به عنوان ابزاری برای رشد سریع‌تر و تقویت موقعیت رقابتی شرکت‌ها به کار می‌روند.
معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های اوپک پلاس برای کاهش تدریجی کاهش تولید نفت از دسامبر، تأیید کرد که هیچ تغییری در این برنامه‌ها ایجاد نشده است.
اظهارات معاون رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، آقای شلگل، درباره سیاست‌های پولی این بانک به شرح زیر است:
نرخ بهره در سطح فعلی هنوز به بانک ملی سوئیس فضای مانور می‌دهد.
احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد، اما بانک ملی سوئیس به هیچ اقدامی متعهد نیست.
هیچ اقدام سیاست پولی از پیش رد نشده است.
فرانک قوی برای برخی شرکت‌های سوئیسی چالش‌برانگیز است.
قیمت طلا امروز با عبور از مقامت 2670 رکورد جدیدی ثبت کرد، قیمت هر انس طلا در حال حاضر 2671 دلار است.
در روز پنجشنبه، شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده افزایش یافتند، زیرا موجی از خوش‌بینی به هوش مصنوعی وال استریت را فرا گرفت. این افزایش پس از پیش‌بینی مثبت شرکت Micron Technology رخ داد. سهام این شرکت در معاملات پیش از بازار ۱۵.۸٪ افزایش یافت، زیرا پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول آن بالاتر از حد انتظار بود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده تقاضای قوی برای تراشه‌های حافظه مورد استفاده در محاسبات هوش مصنوعی است.
سهام سایر شرکت‌های تراشه‌سازی نیز افزایش یافت. سهام Nvidia با ۱.۲٪، Advanced Micro Devices با ۲.۲٪ و Broadcom با ۱.۷٪ رشد کردند. همچنین، سهام شرکت‌های فناوری دیگر نیز افزایش یافت. سهام Meta با ۱.۷٪ افزایش، Alphabet با ۱٪، Tesla با ۱.۳٪ و Microsoft با ۰.۷٪ رشد کردند.
در ساعت ۰۵:۲۱ صبح به وقت شرقی، شاخص‌های آتی Dow E-minis با ۱۹۷ واحد، یا ۰.۴۷٪، S&P 500 E-minis با ۴۳.۵ واحد، یا ۰.۷۶٪ و Nasdaq 100 E-minis با ۲۶۸.۲۵ واحد، یا ۱.۳۳٪ افزایش یافتند. شاخص‌های آتی Russell 2000 نیز ۰.۸۳٪ افزایش یافتند.
شاخص‌های S&P 500 و Dow از ابتدای سال جاری چندین رکورد جدید ثبت کرده‌اند و شاخص Nasdaq نیز حدود ۳٪ با رکورد خود فاصله دارد، زیرا سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌هایی را که ممکن است از ادغام هوش مصنوعی در کسب‌وکارهایشان سود ببرند، خریداری می‌کنند. انتظار کاهش نرخ بهره نیز به تقویت این روند کمک کرده است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های مربوط به مدعیان بیکاری برای هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر و تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم هستند. این گزارش‌ها قرار است امروز منتشر شوند.
اواخر روز چهارشنبه، آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که او به شدت از تصمیم بانک مرکزی برای آغاز کاهش سیاست‌های پولی با کاهش نادر نیم درصدی حمایت می‌کند. این تصمیم بخشی از تمرکز جدید بر بازار کار است.
اکنون توجه‌ها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس در نیویورک معطوف شده است. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز اقتصادی و سرعت کاهش بیشتر نرخ بهره هستند. احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در نوامبر به ۶۰.۸٪ افزایش یافته است، در مقایسه با ۳۸.۸٪ که در هفته گذشته بود.
سرمایه‌گذاران همچنین منتظر سخنرانی‌های دیگر مقامات فدرال رزرو، از جمله جان ویلیامز، مایکل بار، میشل بومن و نیل کاشکاری هستند.
در میان سایر شرکت‌ها، سهام شرکت‌های معدنی مس مانند Freeport-McMoRan با ۳.۵٪ و سهام شرکت‌های معدنی لیتیوم مانند Albemarle با ۳.۸٪ و Arcadium با ۲.۳٪ افزایش یافتند. این افزایش پس از گزارش‌هایی مبنی بر برنامه چین برای صدور اوراق قرضه ویژه دولتی به ارزش حدود ۲ تریلیون یوان به عنوان بخشی از یک بسته محرک مالی جدید رخ داد.
این خوش‌بینی به شرکت‌های چینی فهرست شده در ایالات متحده نیز سرایت کرد. سهام Li Auto با ۶.۷٪، PDD Holdings با ۷٪ و Alibaba با ۵.۳٪ افزایش یافتند.
در روز گذشته، دلار آمریکا عملکرد خوبی داشت که این روند احتمالاً ناشی از تراز مجدد پایان سه‌ماهه و فشار خرید در کوتاه‌مدت بوده است. با این حال، جهت‌گیری بازار ارز همچنان به داده‌های اقتصادی ایالات متحده وابسته است، به ویژه گزارش‌های مربوط به مطالبات بیمه بیکاری که امروز به دقت بررسی خواهند شد. در سوی دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش داد و مکزیک نیز با کاهش غیرمنتظره 50 نقطه پایه نرخ بهره مواجه شود.
دلار آمریکا
دلار آمریکا افزایش زیادی در برابر سایر ارزها داشته است. این افزایش احتمالاً به دلیل جریان‌های مالی مرتبط با پایان سه‌ماهه و تغییرات در موقعیت‌گیری بازار بوده است. طبق آخرین آمار CFTC، در تاریخ 17 سپتامبر دلار در مقابل دیگر ارزهای اصلی گروه ده (G10) به میزان کمی در موقعیت فروش خالص (4 درصد) قرار داشت. اما ین ژاپن یکی از بزرگترین موقعیت‌های خرید بود (29 درصد) و به همین دلیل در پایان سه‌ماهه فشار فروش در جفت ارز USDJPY مشاهده شد.
امروز تقویم اقتصادی آمریکا شامل چندین داده مهم است. گزارش سوم رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سه‌ماهه دوم احتمالاً بدون سورپرایز خواهد بود، اما گزارش مربوط به مدعیان بیمه بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام در ماه اوت احتمال بیشتری برای تأثیرگذاری بر بازار دارند. هفته گذشته، مطالبات اولیه برای بیمه بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای از 230 هزار به 219 هزار کاهش یافت و مدعیان ادامه‌دار نیز از 1843 هزار به 1829 هزار رسیدند. اگر امروز نیز داده‌های قوی‌تری منتشر شود، این احتمال وجود دارد که بازار درباره گزارش اشتغال قوی‌تر در هفته آینده حدس‌هایی بزند که به نفع دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، سخنرانی ضبط‌شده‌ای خواهد داشت و تعدادی دیگر از مقامات فدرال رزرو نیز سخنرانی خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود بحث‌هایی در مورد پیش‌بینی‌های اعضای فدرال رزرو دات پلات (Dot Plot) ارائه شود.
در نهایت، جریان‌های مالی پایان سه‌ماهه ممکن است همچنان از دلار حمایت کنند، مگر اینکه داده‌های منفی از آمریکا منتشر شود. اما موقعیت‌های فروش دلار در بازار به اندازه‌ای نیست که نیاز به تعدیل بزرگ داشته باشد. برای آنکه بازار از شرط‌های کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره دست بکشد، داده‌های قوی‌تری از اقتصاد آمریکا مورد نیاز است، هرچند که احتمالاً این تغییرات به سرعت رخ نخواهد داد و ریسک این وجود دارد که دلار تا زمان انتخابات آمریکا همچنان محدود باقی بماند.
یورو
روز گذشته، حمایت بازار از خبرهای محرک اقتصادی چین کاهش یافت و تلاش یورو برای ماندن بالای سطح 1.1200 کوتاه‌مدت بود، زیرا خرید دلار در پایان سه‌ماهه بازار را تحت تأثیر قرار داد. انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت نوسانات محدودی در محدوده 1.1100 تا 1.1200 وجود داشته باشد، مگر اینکه داده‌های اقتصادی ایالات متحده جهت روشنی به بازار بدهد. اختلاف نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار که کمتر از -100 نقطه پایه است (در حال حاضر -95 نقطه پایه)، نشان می‌دهد که اصلاح عمده‌ای در این جفت ارز بعید است.
امروز در منطقه یورو تقویم اقتصادی نسبتاً آرام است، اما سه سخنرانی کلیدی از سوی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) وجود دارد. رئیس بانک مرکزی، کریستین لاگارد، در یک کنفرانس سخنرانی خواهد داشت، اما احتمالاً در مورد سیاست پولی صحبتی نخواهد کرد. از سوی دیگر، معاون بانک، لوئیس دی گویندوس که به سیاست‌های انبساطی متمایل است و ایزابلا اشنابل که به سیاست‌های انقباضی گرایش دارد، نیز سخنرانی‌هایی خواهند داشت.
در سایر نقاط اروپا، بانک ملی سوئیس (SNB) امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و نرخ بهره سوئيس به ۱ درصد رسید.
منبع: ING
امسال برای قیمت طلا سال بسیار خوبی بوده است، زیرا این فلز گرانبها بارها رکورد قیمت را شکسته است. تا تاریخ 25 سپتامبر، پرمعامله‌ترین قرارداد آتی طلا به قیمت جدید رکوردی 2687.30 دلار رسیده است. این قیمت رکوردی پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده به میزان نیم درصد تعیین شد.
طلا به عنوان یک پناهگاه امن و کالایی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در برابر رکودها و بحران‌های اقتصادی محافظت کند، شناخته می‌شود. امسال، قیمت آن تقریباً 30 درصد افزایش یافته است، که به این معنی است که طلا با اختلاف 10 درصدی از پیش‌بینی 20 درصدی شاخص S&P 500 پیشی گرفته است.
افزایش قیمت طلا تا حدی به دلیل تقاضای بانک‌های مرکزی بوده است. بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند به دلیل تمایل به تنوع‌بخشی از دلار آمریکا، مسئول افزایش قیمت طلا بوده‌اند، اما این دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست.
برخی سرمایه‌گذاران معتقدند که دلیل اصلی افزایش قیمت طلا این است که اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی هنوز از وضعیت اقتصاد ایالات متحده نگران هستند. در دوره‌های عدم اطمینان، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به سمت طلا می‌روند زیرا ارزش طلا معمولاً بهتر از سایر دارایی‌ها مانند سهام حفظ می‌شود.
در روز دوشنبه، 23 سپتامبر، محققان JP Morgan Chase پیشنهاد کردند که قیمت طلا در سال 2025 همچنان افزایش خواهد یافت. آنها انتظار دارند که این فلز گرانبها به هدف قیمتی 2850 دلار در هر اونس در سال 2025 برسد، به دلیل کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که انتظار می‌رود.
کارشناسان می‌گویند که کاهش نرخ بهره نیز باعث افزایش جذابیت طلا نسبت به اوراق قرضه خواهد شد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید این فلز گرانبها جذب خواهد کرد.
عدم اطمینان اقتصادی در ایالات متحده تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. بنابراین، افزایش قیمت طلا خبر خوبی برای اقتصاد ایالات متحده نیست. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری گفت که کاهش نیم درصدی نرخ بهره برای پیشگیری از ضعف بیشتر بازار کار انجام شده است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار داده‌اند که حتی پس از کاهش نرخ بهره، اقتصاد هنوز از بحران فرار نکرده است. تحلیلگران اشاره کرده‌اند که نرخ بیکاری به ویژه زمانی که افزایش می‌یابد، کاهش آن دشوار است که این موضوع در برخی از آخرین آمارها منعکس شده است. به عنوان مثال، در ماه اوت، نرخ بیکاری 4.2 درصد بود که 3.8 درصد بیشتر از سال گذشته است.
علاوه بر این، داده‌های مصرف‌کننده که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد ایالات متحده و بازار کار به طور کلی بدبین هستند. شاخص اطمینان ماهانه کنفرانس بورد به 98.7 کاهش یافته است که کمتر از حد انتظار است، زیرا این شاخص در ماه اوت 105.6 بود.
منبع: greekreporter
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه:
هیچ پیشنهاد جدید یا بحثی در مورد شرایط توافق اوپک پلاس در حال حاضر وجود ندارد.
پالایشگاه مسکو با ظرفیت کامل کار می‌کند.
همه شرکت‌کنندگان در توافق اوپک پلاس به طور کامل به توافق پایبند هستند.
دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرده است که اجازه برای آتش‌بس به منظور آغاز مذاکرات داده شده است.
این خبر از طریق شبکه الجزیره منتشر شده است.
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ از نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله اسپانیا بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی فرانسه و سیاست‌های مالی دولت جدید این کشور است.
آبی بازده اوراق قرضه فرانسه (در عکس)
قرمز بازده اوراق قرضه اسپانیا (در عکس)
معاون رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، آقای شلگل، اعلام کرده است که ابزار اصلی بانک ملی سوئیس نرخ بهره خواهد بود، اما در صورت لزوم می‌توان از مداخلات ارزی نیز استفاده کرد.
معاون رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، آقای شلگل، اعلام کرده است که این بانک در حال کار بر روی الزام بانک‌ها به نگهداری وثیقه کافی است. این اقدام به منظور تقویت بخش بانکی سوئیس و اطمینان از دسترسی بانک‌ها به نقدینگی انجام می‌شود.
معاون رئیس بانک ملی سوئیس اعلام کرده است که تاکنون سه بار نرخ بهره کاهش یافته و احتمال کاهش بیشتر نیز وجود دارد.
رئیس بانک ملی سوئیس، آقای جردن، گفته است که ممکن است کاهش بیشتر نرخ بهره برای تضمین ثبات قیمت‌ها ضروری باشد.
جردن همچنین بیان کرده است که افزایش ارزش فرانک سوئیس عامل اصلی کاهش تورم سوئیس بوده است.
جردن اظهار داشته که در حال حاضر ریسک کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) را پیش‌بینی نمی‌کند.
فعالان بازار احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را برای باقی‌مانده سال افزایش داده‌اند.
معامله‌گران اکنون انتظار دارند که تا پایان سال تقریباً ۵۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
بر اساس گزارش موجود، احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره برای ماه آینده اکنون حدود ۸۰٪ است. برای دو جلسه باقی‌مانده (یکی در دسامبر)، معامله‌گران اکنون انتظار دارند که در مجموع حدود ۴۸ نقطه پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد. این در حالی است که اوایل این هفته، آنها انتظار داشتند که تا پایان سال حدود ۴۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره داشته باشند.
بنابراین، این تغییر چندان بزرگ نیست زیرا فعالان بازار از اوایل این هفته و پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر منطقه یورو، این کاهش‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.
با نگاهی به سال آینده، معامله‌گران انتظار دارند که تا ژوئن حدود ۱۴۲ نقطه پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد. با احتساب دو جلسه باقی‌مانده برای امسال، بانک مرکزی اروپا تا آن زمان شش جلسه خواهد داشت. به طور کلی، معامله‌گران انتظار دارند که در تقریباً هر جلسه ۲۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
مؤسسات اقتصادی آلمان پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بیکاری امسال به ۶.۰٪ افزایش خواهد یافت که نسبت به سال گذشته که ۵.۷٪ بود، بیشتر است.
همچنین، این مؤسسات پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۱.۴٪ به ۰.۸٪ کاهش داده‌اند و انتظار دارند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳٪ برسد.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم امسال به ۲.۲٪ کاهش یابد که نسبت به سال گذشته که ۵.۹٪ بود، کمتر است.
علاوه بر این، این مؤسسات پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۱٪ کاهش خواهد یافت، در حالی که قبلاً پیش‌بینی شده بود که ۰.۱٪ رشد خواهد داشت.
جردن بیان کرده که تقویت فرانک سوئیس و کاهش قیمت نفت و برق به کاهش پیش‌بینی‌های تورم کمک کرده‌اند.
همچنین، او اشاره کرده که ریسک‌های کاهش تورم بیشتر از ریسک‌های افزایش تورم هستند.
به گفته منابع آگاه: تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در ماه اکتبر هنوز باز است و نتیجه مشخصی ندارد.
اعضای متمایل به کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا (داویش) به دلیل داده‌های ضعیف اقتصادی، برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر تلاش خواهند کرد.
تلاش برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر احتمالاً با مقاومت اعضای متمایل به حفظ نرخ بهره (هاوکیش) مواجه خواهد شد که استدلال می‌کنند باید توقفی در کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
پیش‌بینی‌های دویچه بانک درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) به شرح زیر است:
دویچه بانک اکنون انتظار دارد که بانک مرکزی اروپا از دسامبر، نرخ بهره را به صورت متوالی و هر بار ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد.
دویچه بانک احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در دسامبر را نیز رد نمی‌کند.
بانک مرکزی سوئیس آماده است در صورت لزوم در بازار ارز مداخله کند.
فشارهای تورمی نسبت به سه‌ماهه گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
این کاهش تورم به دلیل افزایش ارزش فرانک سوئیس در ماه‌های اخیر است.
ممکن است برای حفظ ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت، کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره لازم باشد.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۰٪ باشد (بدون تغییر).
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵٪ باشد (بدون تغییر).
پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲٪ برسد (قبلی ۱.۳٪ بود).
پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۵ به ۰.۶٪ برسد (قبلی ۱.۱٪ بود).
پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۶ به ۰.۷٪ برسد (قبلی ۱.۰٪ بود).
نرخ تورم برای سال 2024 برابر با 1.2 درصد پیش‌بینی شده است، که قبلاً 1.3 درصد بوده است.
نرخ تورم برای سال 2025 به 0.6 درصد کاهش یافته است، در حالی که قبلاً 1.1 درصد پیش‌بینی شده بود.
نرخ تورم برای سال 2026 به 0.7 درصد رسیده است، که قبلاً 1.0 درصد پیش‌بینی شده بود.
واکنش فرانک سوئیس به تصمیمات بانک مرکزی سوئيس
فرانک سوئیس کمی افزایش یافته است، زیرا بازارها تقریباً به طور مساوی احتمال تغییرات را در نظر گرفته بودند.
نرخ تبادل یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) از حدود 0.9488 به پایین‌ترین حد 0.9433 کاهش یافت و سپس در حدود 0.9463 ثابت ماند.
بانک ملی سوئیس (SNB) به شدت علیه تقویت فرانک سوئیس اقدام نمی‌کند و آن را دوباره به عنوان «بیش از حد ارزش‌گذاری شده» نمی‌نامد.
بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد.
بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 0.25% کاهش داد و نرخ بهره به 1.00% رسید.
انتظارات 0.25 درصد برای کاهش نرخ بهره بود.
نرخ بهره قبلی 1.25% بود.
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) یک دستور بهبود کسب‌وکار برای DMM Bitcoin صادر کرده است. این دستور بهبود کسب‌وکار به معنای این است که FSA از DMM Bitcoin خواسته است تا برخی از جنبه‌های عملیات خود را بهبود بخشد تا با قوانین و مقررات مالی مطابقت بیشتری داشته باشد.
DMM Bitcoin یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال در ژاپن است که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد و از سال ۲۰۱۸ با نام DMM Bitcoin فعالیت می‌کند. این صرافی امکان معامله ۳۸ نوع ارز دیجیتال مختلف از جمله بیت‌کوین، اتریوم و ریپل را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند از طریق این پلتفرم به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند و از ابزارهای مختلف معاملاتی استفاده کنند.
تصمیم‌گیری بانک مرکزی سوئیس: کاهش 25 یا 50 نقطه پایه؟
بانک مرکزی سوئیس (SNB) امروز یکی از مهم‌ترین تصمیمات پولی خود را اعلام خواهد کرد. در حال حاضر، بازار به طور مساوی بین کاهش 25 نقطه پایه و 50 نقطه پایه تقسیم شده است. این تصمیم‌گیری به دلیل تأثیرات بالقوه آن بر ارزش فرانک سوئیس و اقتصاد کشور، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بانک مرکزی سوئیس ترجیح می‌دهد فرانک ضعیف‌تری داشته باشد تا صادرات کشور رقابتی‌تر شود. اما اگر بخواهد نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش دهد، فضای بیشتری برای مقابله با مشکلات اقتصادی آینده از دست می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش 25 نقطه پایه و اعلام اینکه فرانک «بیش از حد ارزش‌گذاری شده» است، می‌تواند باعث افزایش واکنشی در ارزش فرانک شود.
نمایندگان دولت‌های رقیب شرق و غرب لیبی به توافقی دست یافتند که می‌تواند به بازگشت تولید نفت خام در این کشور کمک کند. این توافق که برای رهبری بانک مرکزی لیبی امضا شده است، می‌تواند به افزایش عرضه نفت در بازار جهانی منجر شود و تأثیرات قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشد.
این توافق در شرایطی حاصل شده است که بازار نفت جهانی با چالش‌های متعددی مواجه است. افزایش تولید نفت از سوی لیبی می‌تواند به کاهش قیمت نفت کمک کند و تعادل جدیدی در بازار ایجاد کند. این در حالی است که عربستان سعودی نیز در حال بررسی افزایش تولید نفت خود است تا سهم بازار خود را بازپس گیرد.
عربستان سعودی قصد دارد هدف غیررسمی خود برای قیمت نفت خام ۱۰۰ دلار در هر بشکه را کنار بگذارد تا سهم بازار خود را بازپس گیرد. عربستان سعودی اعلام کرده است که از دسامبر سال جاری تولید نفت خود را به میزان 83 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. این کشور قصد دارد تا دسامبر 2025 این افزایش تولید را به یک میلیون بشکه در روز برساند. این تصمیم در راستای حفظ سهم بازار عربستان در برابر رقبا اتخاذ شده است.
در سال‌های اخیر، عربستان سعودی به منظور کنترل قیمت نفت و حمایت از بازار جهانی، تولید خود را کاهش داده بود. اما در این مدت، کشورهایی مانند آمریکا با افزایش تولید نفت خود، سهم بازار عربستان را تصاحب کرده‌اند. این موضوع باعث شده است که عربستان به فکر افزایش تولید بیفتد تا بتواند سهم خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند.
عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت دارد. افزایش تولید این کشور می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی نفت داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به عربستان کمک کند تا در برابر رقبا، به ویژه آمریکا، موقعیت خود را تقویت کند.
در روز گذشته، دلار آمریکا توانست بخشی از افت‌های ناشی از تصمیمات اخیر فدرال رزرو را جبران کند. با نزدیک شدن به پایان ماه و فصل، دلار در بازارهای مالی اروپا به صورت میکس معامله می‌شود. تغییرات امروز جزئی هستند، اما در طول هفته، ارزهای کالایی پیشتاز بوده و معاملات ریسک‌پذیر تقویت شده‌اند.
در حالی که وال استریت دیروز با یک افت جزئی مواجه شد، اما آتی‌های S&P 500 و Nasdaq امروز دوباره افزایش یافته‌اند. دلار استرالیا و نیوزیلند نیز به دلیل مثبت مثبت پیرامون چین، از این روند بهره‌مند شده‌اند.
ین ژاپن در این هفته ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و نرخ USDJPY حتی به سطح 145.00 نزدیک شده است. این افزایش همچنین باعث شده تا این جفت ارز به سطح 23.6 فیبوناچی اصلاحی از نوسان نزولی از ماه ژوئيه برسد. اگر فروشندگان بخواهند مقاومت کنند، این سطوح تکنیکالی نقاط خوبی برای تکیه بر استدلال‌هایشان هستند.
یورو نیز بار دیگر در نزدیکی سطح 1.1200 با مقاومت مواجه شده است، مشابه شرایطی که در ماه اوت داشت.
در تقویم اقتصادی امروز، سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو و برخی داده‌های اقتصادی آمریکا مهم خواهند بود. همچنین، فردا شاخص قیمت PCE منتشر خواهد شد.
با نزدیک شدن به پایان ماه و فصل، ممکن است جریان‌های ترازنامه‌ای نیز بر بازارها تأثیر بگذارند. این جریان‌ها همیشه واضح و مشخص نیستند، اما ممکن است باعث نوسانات بیشتری در قیمت‌ها و حرکات بازارها شوند. بنابراین، در معاملات خود این نکته را در نظر داشته باشید.
شاخص احساسات مصرف کننده آلمان - اکتبر - German GfK Consumer Climate
دفتر سیاسی چین خواستار بهبود سیاست‌ها برای حمایت از نرخ تولد شده است.
همچنین، دفتر سیاسی قصد دارد حمایت از افراد با درآمد پایین را تقویت کند.
تصمیمات جدید برای کنترل و محدود کردن افزایش مسکن تجاری اشاره دارد.
برنامه‌های جدید دولت چین برای حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کمک به آنها در یافتن شغل اشاره دارد.
شرکت OpenAI قصد دارد ساختار خود را به یک مدل سودآور تغییر دهد و به دنبال دستیابی به ارزش‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری است.
در این تغییرات، سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، برای اولین بار سهام دریافت خواهد کرد.
همچنین، میرا موراتی، مدیر ارشد فناوری OpenAI، از شرکت جدا شده است.
شرکت PayPal به کسب‌وکارهای آمریکایی امکان خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را داده است.
شرکت بلک‌راک (BlackRock) از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون ۳۵۹,۲۷۹ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۲۳ میلیارد دلار خریداری کرده است.
در جدیدترین اقدام خود علیه صنعت دارایی‌های دیجیتال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرده است که دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند. این تصمیم در جریان دعوی حقوقی SEC علیه شرکت Green United گرفته شد. این شرکت متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری به ارزش ۱۸ میلیون دلار از طریق فروش دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین شده است.
دعوی حقوقی SEC علیه Green United
در ماه مارس سال گذشته، SEC علیه شرکت Green United شکایت کرد و ادعا کرد که این شرکت از طریق فروش دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین به نام «Green Boxes» کلاهبرداری کرده است. SEC ادعا می‌کند که این شرکت به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که این دستگاه‌ها دارای یک توکن دیجیتال به نام GREEN بر روی یک بلاکچین به نام «Green Blockchain» هستند و این توکن می‌تواند افزایش ارزش پیدا کند. اما در واقع، این دستگاه‌ها بیت‌کوین استخراج می‌کردند و بیت‌کوین استخراج شده به سرمایه‌گذاران منتقل نمی‌شد.
حکم دادگاه فدرال
دادگاه فدرال نیز با نظر SEC موافقت کرد و حکم داد که دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند. دادگاه اعلام کرد که SEC به اندازه کافی اثبات کرده است که دستگاه‌های «Green Boxes» به همراه قرارداد میزبانی برای بهره‌برداری از این دستگاه‌ها، به عنوان اوراق بهادار محسوب می‌شوند. این حکم به SEC اجازه می‌دهد که دعوی حقوقی خود را علیه Green United ادامه دهد.
نتیجه‌گیری
این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه SEC در قبال صنعت ارزهای دیجیتال است. این سازمان به طور مداوم از طریق اقدامات قانونی تلاش می‌کند تا استانداردهای جدیدی را برای این صنعت تعیین کند و شرکت‌ها را به رعایت این استانداردها وادار کند. با این حال، این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روی شرکت‌های فعال در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال داشته باشد و آنها را مجبور به بازنگری در مدل‌های کسب و کار خود کند.
ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به ۱۴۵ ین رسیده است که پایین‌ترین سطح از ۴ سپتامبر تاکنون است.
بانک آمریکا معتقد است که پوند استرلینگ (پوند بریتانیا) هنوز فضای بیشتری برای افزایش دارد. این بانک پنج دلیل برای این ادعا ارائه می‌دهد.
بانک آمریکا به موارد زیر اشاره می‌کند:
چین در حال بررسی تزریق 142 میلیارد دلار سرمایه به بانک‌های بزرگ خود است. این اقدام به عنوان بخشی از تدابیر محرک اقتصادی در نظر گرفته شده است. آخرین باری که چین چنین تزریقی انجام داد، در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 بود.
این تزریق سرمایه به بانک‌های بزرگ دولتی چین که با کاهش حاشیه سود، کاهش سودآوری و افزایش وام‌های بد مواجه هستند، انجام خواهد شد. تصویر کلی اقتصادی شامل رشد کند و بحران بزرگ بخش املاک و مستغلات است. چهار بانک از پنج بانک بزرگ چین در سه‌ماهه دوم سال جاری سود کمتری گزارش کرده‌اند. بانک‌ها به توصیه دولت مرکزی نرخ‌های وام‌دهی را کاهش داده‌اند تا تقاضای وام را افزایش دهند.
تأمین مالی این تزریق عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه دولتی جدید انجام خواهد شد.
بررسی وضعیت فعلی سیستم مالی استرالیا و ریسک‌های احتمالی برای ثبات مالی توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سپتامبر 2024 منتشر شده است. در این گزارش آمده است که سیستم مالی استرالیا مقاوم است و ریسک تحت کنترل هستند. برخی از نکات کلیدی این گزارش عبارتند از:
بانک مشترک‌المنافع استرالیا (CBA) پیش‌بینی خود را مبنی بر کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2024 تکرار کرده است. CBA معتقد است که پیش‌بینی‌های اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) درباره مصرف خانوارها که در ماه اوت به‌روزرسانی شده‌اند، بیش از حد خوش‌بینانه هستند.
بانک CBA به افزایش 1.1 درصدی مصرف خانوارها که توسط RBA پیش‌بینی شده است اشاره می‌کند و معتقد است که این افزایش قابل توجهی نسبت به رشد 0.3 درصدی در نیمه اول سال است. این افزایش شدید در رشد مصرف در داده‌های داخلی CBA تا اواخر سپتامبر منعکس نشده است و با الگوهای فعلی مصرف محتاطانه، با توجه به اطمینان پایین مصرف‌کنندگان، همخوانی ندارد.
بانک CBA نتیجه‌گیری می‌کند که RBA احتمالاً نیاز به بازنگری نزولی پیش‌بینی‌های مصرف خود در نوامبر خواهد داشت. در واقع، RBA این هفته اشاره کرده است که ریسک نزولی برای این پیش‌بینی وجود دارد. چنین تغییری، همراه با افزایش بیشتر بیکاری و تورم میانگین تعدیل‌شده مطابق با پیش‌بینی‌های CBA، زمینه را برای کاهش نرخ بهره توسط RBA قبل از پایان سال فراهم می‌کند. CBA پیش‌بینی می‌کند که در جلسه 9-10 دسامبر RBA، کاهش نرخ بهره 25 نقطه پایه رخ دهد.
تحلیلگران بانک کردیت آنالیست (BCA) در یادداشتی اشاره کرده‌اند که اقدامات تسهیل پولی معرفی شده توسط بانک مرکزی چین (PBoC) ممکن است در کوتاه‌مدت سنتیمنت بازار را بهبود بخشد. اما با مقایسه با بحران مسکن ژاپن در دهه ۱۹۹۰، هشدار می‌دهند که تسهیل پولی به تنهایی احتمالاً نمی‌تواند از یک مارپیچ تورمی جلوگیری کند یا بهبودی پایدار در مصرف‌کننده ایجاد کند. این گزارش تأکید می‌کند که بدون بهبود در بازار کار یا اقدامات مالی قابل توجه برای افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها، هرگونه بهبود در سنتیمنت موقتی خواهد بود.
این تحلیل نشان می‌دهد که کاهش ۵۰ نقطه پایه در نرخ‌های وام مسکن موجود می‌تواند سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد یوان در پرداخت‌های بهره برای صاحبان خانه صرفه‌جویی کند و با کاهش بار مالی و بهبود جریان نقدی، کمی تسکین فراهم کند. با این حال، در مقیاس بزرگتر، این صرفه‌جویی‌ها انتظار نمی‌رود که به طور قابل توجهی مصرف خانوارها را افزایش دهد یا بهبود قابل توجهی در اقتصاد کلی ایجاد کند.
هزینه‌های زندگی در ژاپن به دلیل فشارهای تورمی افزایش یافته است. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در حال نظارت بر این وضعیت است؛ زیرا ژاپن در ماه اکتبر با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد شد.
علاوه بر افزایش قیمت‌ها، دستمزدها نیز قرار است افزایش یابد. حداقل دستمزد به طور متوسط 51 ین افزایش یافته و به 1,055 ین خواهد رسید.
افزایش نرخ‌های هزینه پستی:
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها همچنان در حال افزایش است:
در حالی که BoJ ممکن است این افزایش‌ها را تأیید کند، دولت در حال اتخاذ اقداماتی برای کاهش تأثیر بر بودجه خانوارهای تحت فشار است.
تحلیل MUFG درباره تأثیرات احتمالی محرک‌های اقتصادی چین بر یورو پرداخته است. این تحلیل بیان می‌کند که اقدامات محرک اقتصادی چین می‌تواند باعث افزایش یورو شود، به ویژه با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً در کاهش نرخ بهره عجله نخواهد کرد.
موسسه MUFG اشاره می‌کند که افزایش خوش‌بینی جهانی به رشد اقتصادی و اقدامات محرک چین می‌تواند به فروش دلار کمک کند. همچنین، با وجود افزایش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره ECB در اکتبر، این بانک احتمالاً تا زمانی که تورم هسته به هدف نزدیک‌تر نشود، در کاهش نرخ بهره محتاط خواهد بود.
تحلیل UBS درباره تأثیرات احتمالی محرک‌های اقتصادی چین به شرح زیر است:
این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی جدید چین به سمت تسهیل بیشتر حرکت کرده‌اند، اما به اندازه محرک‌های گذشته قوی نیستند. UBS معتقد است که تنها تسهیل پولی نمی‌تواند چرخه کاهش تورم و کاهش بدهی را بشکند و نیاز به مداخله بیشتر مالی دارد. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که در صورت عدم رسیدن به هدف رشد 5 درصدی در سه‌ماهه سوم، ممکن است در اکتبر محرک‌های بیشتری از طریق بازنگری بودجه ارائه شود.
در بازار سهام چین، این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اخبار محرک‌ها در کوتاه‌مدت حمایت ایجاد می‌کند، به شرطی که اجرای مؤثری داشته باشند. کاهش نرخ بهره و اقدامات بازار سرمایه احتمالاً به نفع شرکت‌های دولتی در بخش‌های با سود بالا مانند خدمات عمومی، مخابرات، انرژی و مالی خواهد بود. با این حال، احتیاط در مورد توسعه‌دهندگان املاک باقی می‌ماند، اگرچه آژانس‌های املاک پیشرو ممکن است از سیاست‌های تسهیلی بهره‌مند شوند.
در زمینه استراتژی ارزی، توصیه می‌کند که در برابر مواجهه با رنمینبی چین پوشش ریسک انجام شود، زیرا انتخابات آمریکا نزدیک است. دلار استرالیا به دلیل سیاست‌های رشد محور چین مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود که از این سیاست‌ها بهره‌مند شود. علاوه بر این، افزایش بخش املاک می‌تواند تقاضا برای کالاهای فولادسازی مانند سنگ آهن را افزایش دهد و فرصت‌های صعودی برای معدن‌کاران بزرگ استرالیایی ایجاد کند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده یک قطعنامه برای تأمین بودجه دولت تا 20 دسامبر تصویب کرده است.
رای‌گیری با 341 رای موافق انجام شده است که دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان به آن رای مثبت دادند و 82 جمهوری‌خواه رای مخالف دادند.
همچنین یک لایحه بزرگ هزینه‌ای با رای 50 به 49 به تصویب رسید.
فدرال رزرو نمی‌خواهد بازار کار بیشتر تضعیف شود.
تمرکز بر روی مأموریت اشتغال منطقی است.
شاخص‌های تورم به جز مسکن نزدیک به ۲٪ هستند، اما این هدف ما نیست.
پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما هنوز به ۲٪ نرسیده‌ایم.
انتظار نمی‌رود که تورم بیش از حد افزایش یابد.
زمان بیشتری برای رسیدن به تورم ۲٪ نیاز است.
شروع به تنظیم مجدد نرخ‌ها کرده‌ایم و باید به عادی‌سازی نرخ‌ها ادامه دهیم.
برخی سیاست‌گذاران فدرال ممکن است مایل باشند کاهش نرخ‌های پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۵ را به ۲۰۲۴ منتقل کنند یا بالعکس، بسته به داده‌ها.
به نرخ خنثی توجه زیادی نمی‌کنیم؛ زیرا عدم قطعیت زیادی در مورد آن وجود دارد.
افزایش شغلی کمتر از ۱۰۰ هزار در ماه بسیار کم خواهد بود و باید به بازنگری‌های احتمالی نزولی توجه کرد.
عدد تعادلی برای افزایش شغلی ماهانه بین ۱۰۰ هزار تا ۲۴۰ هزار است.
سیاست‌ها محدودکننده هستند.
با کاهش تورم، حتی برای حفظ محدودیت فعلی باید نرخ‌ها را کاهش دهیم.
