- ضربه‌گیر جدید قیمت طلا با پرواز نفت: جهش مجدد قیمت نفت خام (WTI) به دلیل شدت گرفتن حملات به تاسیسات نفتی خاورمیانه و نبود آتش‌بس در اوکراین، با زنده کردن غول تورم، بار دیگر طلا را زیر فشار فروش برد.
- چشم‌انداز داغ آمار تورم آمریکا (Core CPI): معامله‌گران امشب منتظر آمار تورم ماهانه آمریکا هستند؛ رقمی معادل یا بالای ۰.۴ درصد می‌تواند شانس افزایش مجدد نرخ بهره در نشست اکتبر را قطعی کرده و طلا را تا حمایت‌های پایین‌تر عقب براند.
- سطوح کلیدی در تحلیل تکنیکال: شکست حمایت ۴,۱۱۰ دلار راه را برای سقوط تا ۳,۸۸۵ دلار باز می‌کند، در حالی که خریداران در صورت آمار تورمی ضعیف‌تر، برای بازگشت به سمت ۴,۲۲۸ و در نهایت ۴,۵۰۰ دلار کمین کرده‌اند.
بازار طلا بار دیگر تحت تاثیر جهش قیمت نفت و زنده شدن نگرانی‌های تورمی، موج جدیدی از فشار فروش را تجربه کرد. با شدت گرفتن حملات حوثی‌ها به عربستان و به بن‌بست رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا در کنار ادامه حملات روسیه به تاسیسات نفتی اوکراین، قیمت نفت خام به اوج‌های جدیدی رسیده است؛ اتفاقی که با تقویت سناریوی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، مانع صعود طلا می‌شود. با ما در یوتوتایمز همراه باشید تا در این گزارش تحلیلی برگرفته از وب‌سایت اینوستینگ‌لایو (InvestingLive)، جزییات تحولات بازار و آمار سرنوشت‌ساز تورم آمریکا را بررسی کنیم.
امشب آمار تورم آمریکا (CPI) تکلیف قیمت طلا را روشن می‌کند
امروز تمام تمرکز معامله‌گران بر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا است. کانون اصلی توجه بازار روی آمار تورم هسته ماهانه (Core CPI) قرار دارد؛ معیاری که مقامات فدرال رزرو دقیقاً بر اساس آن تصمیم می‌گیرند چه زمانی و با چه سرعتی نرخ بهره را بالا ببرند.
در حال حاضر، بازار تنها ۲۱ درصد شانس برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر قائل است، زیرا معامله‌گران منتظر این آمار بودند تا درباره عدم تغییر نرخ بهره مطمئن شوند. اما فرمول حرکت طلا امشب بسیار شفاف است:
- رشد ۰.۴ درصدی یا بیشتر: شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند، شانس افزایش نرخ بهره در اکتبر را به‌شدت بالا می‌برد و موجب ریزش سنگین قیمت طلا خواهد شد.
- رشد ۰.۳ درصدی یا کمتر: فشار را از روی طلا برمی‌دارد و می‌تواند زمینه‌ساز یک رالی صعودی و تنفس موقت برای خریداران شود.
✔️ بیشتر بخوانید: یش‌بینی قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶؛ دو نیروی متضاد در بازار
تحلیل تکنیکال طلا در ۳ تایم‌فریم اصلی
۱. تایم‌فریم روزانه (تصویر بزرگ بازار)
طلا نتوانست خود را به خط روند نزولی روزانه برساند و به دلیل جهش قیمت نفت، خیلی زودتر تغییر مسیر داد و رو به پایین برگشت. تا زمانی که قیمت زیر این خط روند معامله می‌شود، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و هدف اصلی آن‌ها افت قیمت تا سطح حمایتی ۳,۸۸۵ دلار است. در مقابل، خریداران برای شروع یک صعود پرقدرت تا ۴,۷۰۰ دلار، ابتدا باید سطح ۴,۵۰۰ دلار را فتح کنند.
۲. تایم‌فریم ۴ ساعته (شتاب گرفتن روند نزولی)
در نمودار ۴ ساعته، به محض اینکه قیمت به زیر خط روند صعودی قبلی نفوذ کرد، شتاب فروشندگان بیشتر شد. در حال حاضر سطح ۴,۱۱۰ دلار به عنوان حمایت عمل می‌کند. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال ورود خریداران با هدف بازگشت به مقاومت ۴,۲۲۸ دلار وجود دارد. اما شکست این حمایت به معنای سنگین‌تر شدن کفه ترازو به نفع فروشندگان برای افت تا ۳,۸۸۵ دلار خواهد بود.
۳. تایم‌فریم ۱ ساعته (سناریوی کوتاه‌مدت)
در نمودار ۱ ساعته، یک خط روند نزولی فرعی تشکیل شده که نقش مقاومت را بازی می‌کند. فروشندگان از این خط روند برای فشار بیشتر به سمت کف‌های جدید استفاده خواهند کرد. خریداران تنها در صورت شکست این خط روند می‌توانند به بازگشت قیمت تا محدوده ۴,۲۲۸ دلار امیدوار باشند.
از دیدگاه مدیریت ریسک، بهتر است معامله‌گران تا زمان انتشار آمار CPI آمریکا دست به معامله نزنند؛ چرا که غافلگیری‌های تورمی می‌تواند تمام سطوح تکنیکال را در یک لحظه بی‌اعتبار کند.
✔️ بیشتر بخوانید: وال‌استریت در کمین طلا؛ فرصت خرید یا شروع یک ریزش بزرگ؟
رویدادهای مهم تقویم اقتصادی در ادامه هفته
علاوه بر گزارش امروز CPI، تقویم اقتصادی روزهای آینده نیز اخبار مهمی برای تعیین مسیر بعدی طلا دارد:
- امروز (چهارشنبه): گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا
- فردا (پنج‌شنبه): شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، خرده‌فروشی و ادعاهای مقرری بیکاری آمریکا
باید دید آیا غول تورم امشب بار دیگر طلا را تا کف‌های جدید سوق می‌دهد یا آمارهای ملایم‌تر، فرصت بازسازی را به خریداران خواهد داد.
