بیتکوین صبح پنجشنبه ۳ سپتامبر دوباره بالای ۷۷۵۰۰ دلار معامله شد و طی ۲۴ ساعت حدود ۱.۵ درصد رشد کرد. قیمت پس از لمس محدوده ۷۶۴۰۰ دلار در ساعات پایانی معاملات آمریکا، با ورود خریداران به سمت سطوح بالاتر برگشت.
در یوتوتایمز بررسی میکنیم که بازگشت بیتکوین، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و نزدیکشدن تقاطع طلایی چه پیامی برای روند بازار دارد. بر اساس دادههای معتبر جهانی بررسی شده توسط یوتوتایمز، همزمانی این عوامل توجه معاملهگران را افزایش داده است.
XRP در میان ارزهای بزرگ پیشتاز شد
در کنار رشد بیتکوین، بیشتر رمزارزهای بزرگ نیز در ۲۴ ساعت گذشته سبز بودند. XRP با رشد نزدیک به ۳ درصد به حدود ۱.۳۶ دلار رسید و بهترین عملکرد را میان ارزهای بزرگ ثبت کرد.
BNB حدود ۲ درصد افزایش یافت و به محدوده ۶۹۲ دلار رسید. سولانا نیز نزدیک به ۲ درصد رشد کرد و سطح ۱۰۰ دلار را حفظ کرد. ترون حدود یک درصد بالا رفت، درحالیکه اتریوم با قیمت کمتر از ۲۴۰۰ دلار از سایر ارزهای بزرگ عقب ماند.
با وجود رشد روزانه، عملکرد هفتگی بازار همچنان ضعیف است. اتریوم نزدیک ۴ درصد، ترون حدود ۳ درصد، XRP حدود ۳ درصد و بیتکوین تقریباً یک درصد در هفت روز گذشته افت کردهاند.
حمایت ۷۶۳۵۰ دلاری بیتکوین مهم شد
تحلیلگران Bitfinex اعلام کردهاند میانگین قیمت خرید سرمایهگذاران فعال شبکه حدود ۷۶۳۵۰ دلار است. بیتکوین پیش از بازگشت، تنها حدود ۵۰ دلار با این سطح فاصله داشت و ورود خریداران مانع افت بیشتر شد.
این محدوده طی هفته جاری فشار فروش سرمایهگذارانی را جذب کرده که در ماههای فوریه و مارس وارد بازار شده بودند. برخی از این معاملهگران ترجیح دادهاند در نزدیکی نقطه سربهسر از موقعیت خود خارج شوند.
احتمال افزایش نرخ بهره به ۶۲ درصد رسید
همزمان با بهبود قیمت بیتکوین، انتظارات بازار برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته است. ابزار CME FedWatch اکنون احتمال افزایش نرخ در نشست ۱۶ سپتامبر را کمی بالاتر از ۶۲ درصد نشان میدهد.
این رقم یک روز قبل بیش از ۶۷ درصد بود و یک هفته پیش، پیش از سخنرانی کوین وارش در جکسون هول، حدود ۳۷ درصد گزارش شده بود. بازار همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در این نشست را تقریباً صفر در نظر میگیرد.
گزارش اشتغال آمریکا میتواند تعیینکننده باشد
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه میتواند انتظارات مربوط به تصمیم بعدی فدرال رزرو را تغییر دهد. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره معمولاً فشار کمتری بر داراییهای پرریسک مانند بیتکوین ایجاد میکند.
در مقابل، دادههای اشتغال قوی میتواند نگرانی درباره تداوم تورم و نرخهای بهره بالا را افزایش دهد. به همین دلیل، معاملهگران اکنون توجه ویژهای به دادههای اقتصادی پیش رو دارند.
نفت و اوراق خزانه همچنان ریسک بازار هستند
در سوی دیگر بازار، تشدید حملات آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز قیمت نفت خام را افزایش داده و نگرانیهای تورمی را دوباره تقویت کرده است. بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا نیز به بالای ۴.۸ درصد رسید.
شاخص دلار نیز به محدوده نزدیک ۱۰۰ واحد افزایش یافت. بااینحال، بازار سهام آمریکا واکنش منفی شدیدی نشان نداد و شاخص S&P 500 در سطح ۷۶۴۶ واحد بسته شد؛ داوجونز نیز حدود ۲۷۷ واحد افزایش یافت.
تقاطع طلایی بیتکوین نزدیک است
در کنار عوامل اقتصادی، یک سیگنال تکنیکال نیز در کانون توجه قرار گرفته است. میانگین متحرک ۵۰روزه بیتکوین در حال نزدیکشدن به میانگین ۲۰۰روزه است و عبور آن از میانگین بلندمدت میتواند «تقاطع طلایی» را ایجاد کند.
تقاطع طلایی معمولاً بهعنوان نشانهای از تقویت روند صعودی بلندمدت شناخته میشود. بااینحال، این شاخص بر اساس دادههای گذشته قیمت ساخته میشود و به همین دلیل، با تأخیر نسبت به تغییر روند واکنش نشان میدهد.
تقاطع طلایی همیشه به رشد منجر نشده است
بیتکوین از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۲ بار تقاطع طلایی میانگینهای ۵۰ و ۲۰۰روزه را تجربه کرده است. سه مورد از این الگوها با رشدهای بسیار بزرگ همراه شدند؛ از جمله تقاطع فوریه ۲۰۱۲ که رشد ۳۰۶ درصدی را طی یک سال به دنبال داشت.
تقاطع مه ۲۰۲۰ نیز پس از یک سال با رشد حدود ۳۱۲ درصدی همراه شد. اما همه نمونهها موفق نبودند و برخی تقاطعها تنها چند ماه دوام آوردند و بعد با شکلگیری تقاطع مرگ از بین رفتند.
از ۹ تقاطعی که امکان بررسی بازده سهماهه آنها وجود داشت، میانگین رشد حدود ۲۴.۹ درصد بود. بااینحال، تنها سه مورد توانستند یک سال کامل بدون تقاطع مرگ دوام بیاورند.
دامیننس Tether میتواند سیگنال مهمتری باشد
در کنار تقاطع طلایی، دامیننس Tether نیز نشانهای مورد توجه بازار ارائه میکند. این شاخص سهم ارزش USDT از کل ارزش بازار کریپتو را نشان میدهد و کاهش آن معمولاً با افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای پرریسکتر همراه میشود.
اکنون میانگین متحرک ۵۰روزه دامیننس Tether در حال نزدیکشدن به پایینتر از میانگین ۲۰۰روزه است. در صورت وقوع این تقاطع مرگ، کاهش سهم استیبلکوین از بازار میتواند با افزایش سهم بیتکوین و آلتکوینها همراه شود.
البته کاهش دامیننس USDT الزاماً به معنای خروج سرمایه از تتر نیست. این نسبت ممکن است تنها به دلیل رشد سریعتر ارزش داراییهای پرریسک نسبت به عرضه تتر کاهش پیدا کند.
هدف ۸۰ هزار دلار دوباره مطرح شد
تحلیلگران Bitfinex در عین اشاره به احتمال اصلاح کوتاهمدت، معتقدند مومنتوم اخیر میتواند در تایمفریمهای بالاتر ادامه پیدا کند. آنها همچنین به سابقه ضعیف سپتامبر برای بیتکوین اشاره کردهاند؛ میانگین بازده BTC در این ماه از سال ۲۰۱۳ حدود منفی ۲.۹۵ درصد بوده است.
بااینحال، اگر گزارش اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار باشد و احتمال افزایش نرخ بهره کاهش بیشتری پیدا کند، محدوده ۸۰ هزار دلار میتواند دوباره به یکی از سطوح مهم بازار تبدیل شود.
تحلیل یوتوتایمز
تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند بازگشت بیتکوین بالای ۷۷۵۰۰ دلار، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره و نزدیکشدن تقاطع طلایی در کنار افت احتمالی دامیننس Tether، نشانههای مثبتی برای مومنتوم بازار هستند. بااینحال، معاملهگران ایرانی باید گزارش اشتغال، قیمت نفت و بازده اوراق آمریکا را نیز دنبال کنند؛ زیرا این عوامل میتوانند مسیر کوتاهمدت BTC و آلتکوینها را تغییر دهند.
