با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، هولزمن، هشدار داد که بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ‌ها در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال افزایش است، اعتبار خود را به خطر می‌اندازد. او تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی آسیب برساند. کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ژانویه قطعی نیست.
موسسه بارکلیز همچنان به USDJPY علاقه دارد و دو دلیل اصلی برای این علاقه وجود دارد: بانک مرکزی ژاپن در قیمت‌گذاری و ریسک‌های مربوط به ترامپ.
بارکلیز می‌گوید که ریسک ضعف مجدد ین وجود دارد و تحلیلگران عواملی مانند سیاست‌های تجاری ترامپ، اختلاف نرخ بهره بین آمریکا و ژاپن و خروج سرمایه از ژاپن را به عنوان عوامل مؤثر بر این ریسک می‌دانند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که اعلامیه‌های سیاستی یا بیانیه‌های مربوط به مراسم تحلیف ترامپ می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کند. علاوه بر این، هرگونه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده به طور گسترده‌ای پیش‌بینی شده است و حتی ممکن است ین را تضعیف کند اگر به عنوان سیاستی نرم تلقی شود. بارکلیز پیشنهاد می‌کند که یک موقعیت خرید تاکتیکی در USDJPY اتخاذ شود.
اپل قیمت برخی مدل‌های آیفون را در چین کاهش داده است. این اقدام پس از اعلام یارانه جدید دولت چین صورت گرفته است. قیمت‌ها زیر ۶۰۰۰ یوان قرار دارند. گوشی‌های اپل در بالاترین محدوده قیمت در چین قرار دارند و برای رقابت با برندهای چینی کار سختی در پیش دارد.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که بیتکوین یکی پس از دیگری رکوردهای جدیدی را شکسته است و این را «اثر ترامپ» نامید.
به گزارش از CBS، ویوک راماسوامی به دلیل اختلافات با کارکنان از DOGE جدا می‌شود. یک فرد نزدیک به ترامپ می‌گوید: «ویوک محبوبیت خود را از دست داده است».
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که مدیرعامل اپل، تیم کوک، سرمایه‌گذاری بزرگی در آمریکا خواهد کرد. ترامپ با تیم کوک، مدیرعامل اپل، صحبت کرد که قول سرمایه‌گذاری عظیمی در آمریکا داد.
طلا زیان‌های اولیه را کاهش داد؛ زیرا سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی تحلیف دونالد ترامپ برای روشن شدن سیاست‌های دولت جدید بودند که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. طلای نقدی ۰.۱٪ کاهش یافت و به ۲۶۹۷.۶۰ دلار در هر اونس رسید، در حالی که در اوایل روز ۰.۵٪ کاهش یافته بود.
معاملات آتی طلای آمریکا ۰.۳٪ کاهش یافت و به ۲۷۴۰.۱۰ دلار رسید. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «طلا امروز تحت فشار فروش قرار گرفته است اما وضعیت فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن سنتی باید کاهش فوری را محدود کند.» او افزود: «اگر ما اتفاقاً لحن آشتی‌جویانه‌تر یا نرم‌تری از رئیس‌جمهور ترامپ در مورد سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها بشنویم، این می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد که ممکن است باعث کاهش دلار آمریکا و بازده خزانه‌داری شود و طلا یکی از دارایی‌هایی است که می‌تواند از این سناریو بهره‌مند شود.»
بازیکنان بازار به شدت منتظر تحلیف ترامپ در اواخر روز بودند و سیاست‌های تعرفه تجاری گسترده او انتظار می‌رود که تورم را بیشتر تحریک کند و جنگ‌های تجاری را آغاز کند، که ممکن است جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش دهد. طلا به عنوان یک محافظ در برابر تورم استفاده می‌شود، اما نرخ‌های بهره بالاتر جذابیت آن را کاهش می‌دهد. همچنین به عنوان یک دارایی امن عمل می‌کند. مسیر آینده نرخ‌های بهره آمریکا به این بستگی دارد که دولت جدید چقدر به شدت به تعهدات سیاستی ترامپ عمل کند.
طبق نظرسنجی از اقتصاددانان توسط رویترز، فدرال رزرو احتمالاً نرخ‌های بهره را در ۲۹ ژانویه ثابت نگه می‌دارد و در مارس کاهش را از سر می‌گیرد،
در جای دیگر، حماس سه گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و اسرائیل ۹۰ زندانی فلسطینی را در روز یکشنبه، اولین روز آتش‌بس که جنگ ۱۵ ماهه‌ای را که نوار غزه را ویران کرده و خاورمیانه را شعله‌ور کرده است، به حالت تعلیق درآورد، آزاد کرد. نقره نقدی ۰.۶٪ کاهش یافت و به ۳۰.۱۶ دلار در هر اونس رسید، پالادیوم در ۹۴۷.۹۹ دلار ثابت ماند و پلاتین ۰.۲٪ کاهش یافت و به ۹۴۰.۸۴ دلار رسید.
منبع: رویترز
به گزارش بلومبرگ، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز جمعه نیاز به افزایش نرخ بهره را بررسی خواهد کرد، در حالی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره بالا رفته است و به شرطی که شوک بازار ناشی از روزهای اول ترامپ در کاخ سفید رخ ندهد.
در حالی که بقیه دنیای بانکداری مرکزی بر سرعت کاهش‌ها تمرکز کرده‌اند، به ویژه در فدرال رزرو، اوئدا و هیئت مدیره‌اش هنوز در جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ زیرا آنها به دنبال بازگرداندن تدریجی ژاپن به سمت تنظیمات سیاست‌های متعارف هستند.
دونالد ترامپ اعلام کرد که دستور ساخت سپر دفاع موشکی گنبد آهنین را به ارتش خواهد داد. او همچنین وعده داد که «بیداری» را از ارتش حذف کند.
توضیح اضافه: در متن بالا، منظور از «بیداری» به مجموعه‌ای از ایده‌ها و نگرش‌های اجتماعی و سیاسی اشاره دارد که به مسائل عدالت اجتماعی، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و حقوق اقلیت‌ها می‌پردازد.
دونالد ترامپ وعده داد که انرژی آمریکا را آزاد کند و مقررات محیط زیستی را کاهش دهد تا انرژی هوش مصنوعی را تأمین کند. او قصد دارد از اختیارات اضطراری برای تسهیل ساخت نیروگاه‌های بزرگ برای هوش مصنوعی استفاده کند.
نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که اسرائیل حق از سرگیری جنگ در غزه را حفظ می‌کند. او تأکید کرد که تا زمانی که همه گروگان‌ها آزاد نشوند، کوتاه نخواهد آمد. نتانیاهو همچنین اعلام کرد که توافق گروگان‌ها نتیجه همکاری با دولت‌های بایدن و ترامپ است.
مرحله اول این توافق شامل آتش‌بس موقت است و ترامپ و بایدن از حق اسرائیل برای از سرگیری جنگ در صورت بی‌نتیجه بودن مرحله دوم حمایت می‌کنند. نتانیاهو هشدار داد که در صورت لزوم به روش‌های جدید و قوی‌تر به جنگ بازخواهند گشت و ادعا کرد که به کل محور مقاومت ایران آسیب زده‌اند و هشدار به اقدامات بیشتر داد.
دونالد ترامپ قصد دارد دوشنبه دستور اجرایی صادر کند تا به تیک‌تاک اجازه فعالیت بدهد. او از شرکت‌ها خواسته است که اجازه ندهند تیک‌تاک خاموش بماند و دوره قبل از اجرای قانون را از طریق دستور اجرایی تمدید خواهد کرد.
ترامپ ترجیح می‌دهد که آمریکا ۵۰٪ مالکیت در سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد و هیچ مسئولیتی برای شرکت‌هایی که به جلوگیری از خاموشی تیک‌تاک کمک کرده‌اند قبل از دستور اجرایی وجود ندارد.
دونالد ترامپ در تجمع واشنگتن در شب قبل از مراسم تحلیف خود سخنرانی کرد و اعلام کرد که قصد دارد جلوی تهاجم به مرزهای آمریکا را بگیرد، طلای مایع زیر پای آمریکا را استخراج کند و قانون و نظم را بازگرداند.
دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که قصد دارد از تعرفه‌ها استفاده کند و مالیات‌ها را کاهش دهد. این خبر توسط منابع نزدیک به ترامپ تأیید شده است.
هان ژنگ، معاون رئیس‌جمهور چین و ایلان ماسک بر اهمیت روابط اقتصادی چین و آمریکا تأکید کردند. در صحبت با معاون رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، هان ژنگ به مسائل اقتصادی و تجاری به عنوان موضوعات مهم مشترک اشاره کرد.
او تفاوت‌ها و اصطکاک‌ها را پذیرفت، اما بر منافع مشترک بزرگ و فضای همکاری تأکید کرد. هان ژنگ امیدوار است که شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری و ریشه‌گیری در چین ادامه دهند و از شرکت‌های آمریکایی، از جمله تسلا، استقبال می‌کند تا فرصت را غنیمت شمرده و از ثمرات توسعه چین بهره‌مند شوند.
دونالد ترامپ اعلام کرد که در ساعات اولیه پس از ورود به دفتر ریاست جمهوری، تقریباً ۱۰۰ دستور اجرایی را امضا خواهد کرد. منابع نزدیک به ترامپ این خبر را تأیید کرده‌اند.
در پی راه‌اندازی میم‌کوین جدید توسط ملانیا ترامپ، میم‌کوین دونالد ترامپ با سقوط ۵۰ درصدی مواجه شد. حساب‌های رسمی ترامپ نیز پست مربوط به راه‌اندازی میم‌کوین ملانیا را بازنشر کردند. در حال حاضر ارزش بازار میم‌کوین ملانیا 1.6 میلیارد دلار است.
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - یک ساله - Loan Prime Rate
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - پنج ساله (ژانویه) - Loan Prime Rate
میم کوین دونالد ترامپ با نماد TRUMP در کمتر از ۴۸ ساعت به پانزدهمین ارز دیجیتال بزرگ جهان تبدیل شده است.
مایکل سیلور، اشاره به خرید مجدد بیتکوین کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که صلیب سرخ سه گروگان آزاد شده را به نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه تحویل داده است. تحویل این گروگان‌ها به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس است که قرار است در ازای این سه گروگان زن، ۹۰ زندانی فلسطینی آزاد شوند.
اشنابل، عضو بانک مرکزی اروپا پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی اروپا ممکن است بتواند نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد. او به بانک مرکزی اروپا هشدار می‌دهد که پس از کاهش‌های قابل توجه اخیر با دقت عمل کند. اشنابل همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا در مسیر رسیدن به هدف تورم ۲٪ در سال ۲۰۲۵ است. او پیش‌بینی می‌کند که با دولت جدید ایالات متحده، درگیری تجاری «بسیار محتمل» است.
قیمت نفت WTI در پایان هفته کاهش و در حدود ۷۸ دلار در هر بشکه معامله شد. کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث افت پریمیوم امنیتی در قیمت نفت شد. تحلیلگران انتظار دارند که مصرف جهانی نفت به‌صورت فصلی ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که ناشی از رشد سفرها در هند و چین به مناسبت جشن‌های بزرگ خواهد بود. هرگونه نشانه‌ای از بهبود اقتصادی در چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، می‌تواند در هفته‌های آینده از قیمت WTI حمایت کند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم هفتگی
مطابق تحلیل قبل که هم در پست قبلی و هم در ویدئو تحلیل ارائه شد نفت توانست قیمت ۸۰ دلار را لمس کند. باتوجه‌به کندل هفتگی احتمال یک اصلاح قیمتی در هفته پیشرو دورازذهن نیست.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه سناریو مدنظر اصلاح قیمت تا حوالی ۷۳ دلار و ناحیه تقاضا است که خریداران مجدد وارد معامله خرید بشوند. همچنین در صورت عدم اصلاح، شکست و پولبک به مقاومت ۸۰ دلار سناریو صعودی دیگر برای نفت است.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، در سخنانی اعلام کرد که اسرائیل حق دارد در صورت لزوم جنگ را از سر گیرد و در ادامه افزود که این کشور از حمایت کامل ایالات متحده برای این اقدام برخوردار است. نتانیاهو همچنین تأکید کرد که هدف اصلی اسرائیل بازگرداندن تمامی گروگان‌ها است و در این راستا تمام تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، به شرکت تیک‌تاک ۹۰ روز مهلت داده است تا از ممنوعیت جلوگیری کند. این خبر توسط شبکه NBC گزارش شده است.
میم‌کوین رسمی ترامپ فقط در یک روز بیش از 10 هزار درصد رشد کرد
میم‌کوین رسمی ترامپ که امروز توسط او در حساب توییتری خودش معرفی کرد فقط در کمتر از یک روز 100 برابر شد و ارزش آن از 7 میلیارد دلار گذشت تا تبدیل به بیست‌وپنجمین رمزارز از نظر ارزش بازار شود.
اسم این رمزارز Trump است و اکنون قیمت آن بیش از 33 دلار است.
حجم کل عرضه توکن TRUMP یک میلیارد کوین است که تنها 200 میلیون از آن امروز قابل عرضه بود. 80 درصد باقیمانده قفل شده است و به تدریج طی سه سال منتشر خواهد شد. این توکن در حال حاضر دارای ارزش بازار 6 میلیارد دلاری است و اگر ارزش بازار آن را برای کل 1 میلیارد ارز محاسبه کنیم بیش از 30 میلیارد دلار می‌شود.
طلا برای هفته دیگری به روند صعودی خود ادامه داده و برای اولین‌بار از میانه دسامبر از مرز ۲,۷۲۰ دلار برای هر اونس عبور کرده است. این عملکرد مثبت به دنبال کاهش اصلاحی در ارزش دلار آمریکا است که از ابتدای سال از تمایل به خرید طلا حمایت کرده است.
عقب‌نشینی اخیر در بازدهی اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا فشارهایی به دلار وارد کرده و از طلا حمایت کرده است. بااین‌حال، نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های احتمالی دولت منتخب دونالد ترامپ همچنان یک ریسک بزرگ برای فلز گرانبها باقی‌مانده‌اند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه همچنان منتظر تثبیت بر بالا ۲۷۰۰ دلار هستیم؛ اما حرکت برگشتی در روز جمعه این احتمال را پر رنگ کرد که احتمالاً طلا باز هم نتواند مقاومت ۲۷۰۰ دلار را بشکند و باید منتظر واکنش بازار بعد از مراسم معارفه آقای ترامپ باشیم.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعت
در تایم فریم ۴ ساعت شاهد واکنش به ناحیه عرضه مشخص شده هستیم که در ویدئو های تحلیلی کاملاً بررسی شد. باید دید این واکنش یک پولبک را رقم خواهد زد یا موج اصلاح جدید قیمت طلا.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک بالستیک که از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده بود، با موفقیت توسط سیستم‌های دفاع هوایی رهگیری شد. پس از رهگیری، آژیرها در سراسر مرکز اسرائیل و اورشلیم به صدا درآمدند تا از خطر احتمالی سقوط قطعات موشک هشدار دهند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که هیچ آسیب جدی یا جراحتی گزارش نشده است. ارتش دفاعی اسرائیل تأیید کرد که این موشک توسط گروه انصارالله از یمن شلیک شده بود.
بازار طلا در اولین هفته کامل معاملاتی سال ۲۰۲۵، شروعی طوفانی را تجربه کرد. با این حال، با گذشت هفته، اشتیاق صعودی در میان معامله‌گران قوت گرفت و در آستانه آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ، پیش‌بینی‌ها حاکی از جهشی دوباره در بهای فلز زرد بود.
در حالی که قیمت اسپات طلا در آغاز هفته ۲۶۹۰ دلار در هر اونس بود، اما روند نزولی بر بازار حاکم شد. در ساعت ۵:۱۵ صبح به وقت شرقی، قیمت به ۲۶۷۸ دلار کاهش یافت و در ساعت ۸:۳۰ صبح، فلز زرد به ۲۶۶۵ دلار در هر اونس رسید. با شروع معاملات در آمریکای شمالی، قیمت لحظه‌ای به بالای ۲۶۷۰ دلار افزایش یافت، اما این افزایش موقتی بود و در ساعت ۲ بعد از ظهر، قیمت نقدی طلا به ۲۶۵۷ دلار در هر اونس سقوط کرد.
اما این قیمت، پایین‌ترین نرخ طلا در هفته بود و تا ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت شرقی، طلا بار دیگر به بالای ۲۶۷۰ دلار در هر اونس بازگشت. چند دقیقه پیش از آغاز معاملات روز سه‌شنبه، طلا به ۲۶۶۱ دلار در هر اونس سقوط کرد، اما معامله‌گران آمریکای شمالی بار دیگر آن را به بالای ۲۶۷۰ دلار رساندند و پس از آزمایشی دوباره در این سطح حمایتی درست پیش از ساعت ۹ شب، فلز زرد آغاز به صعودی پایدار کرد و دیگر هرگز به عقب بازنگشت.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در صبح چهارشنبه که بهتر از انتظارات بود، قیمت نقدی طلا را به ۲۶۹۳ دلار در هر اونس رساند که در آن زمان، بالاترین نرخ هفتگی بود. پس از آزمایشی مجدد در سطح ۲۶۸۰ دلار در اواخر صبح، این سطح به کف جدید قیمت تبدیل شد. در ساعت ۳ بامداد به وقت شرقی، قیمت نقدی طلا به طور قطعی از سطح مقاومت ۲۷۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و با شروع سشن معاملاتی نیویورک در روز پنجشنبه، طلا با قیمت ۲۷۱۷ دلار معامله می‌شد.
فلز زرد در روز پنجشنبه، اندکی پس از ظهر به وقت شرقی، به بالاترین قیمت هفتگی خود یعنی ۲۷۲۵ دلار در هر اونس رسید و اگرچه بازار در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد نوسانات قیمتی بود، اما آزمایشات مکرر نشان داد که سطح ۲۷۰۰ دلار در هر اونس به عنوان یک حمایت قوی تا پایان هفته باقی مانده است.
در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، کارشناسان و معامله‌گران خرد، پیش از دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ، خوش‌بینی قابل توجهی نسبت به قیمت طلا نشان دادند.
با این حال، بازار با احتیاط به تحولات پیش رو می‌نگرد. ریچ چکان، رئیس و مدیر ارشد عملیاتی شرکت "استراتژی‌های دارایی بین‌المللی"، معتقد است: «به استثنای بروز هرگونه مشکل عمده در مراسم تحلیف روز دوشنبه، انتظار دارم قیمت طلا در هفته آینده نسبتا بدون تغییر باقی بماند. فعالان بازار در انتظار شفاف شدن سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور ترامپ و تاثیر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد هستند. یک هفته، زمان کافی برای مشاهده نتایج ملموس این سیاست‌ها نیست و برای ارزیابی دقیق‌تر، نیاز به زمان بیشتری داریم.»
بارت ملک، مدیر عامل و رئیس استراتژی کالا در "TD Securities"، با اشاره به احتمال افزایش تعرفه‌ها و تاثیر آن بر تورم، پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا ممکن است اندکی کاهش یابد: «اگر رئیس جمهور جدید در مورد تعرفه‌ها صحبت کند، که نشان‌دهنده تورم بالاتر است و فدرال رزرو در مورد هدف تورمی خود به مراتب جدی‌تر دیده شود، قیمت طلا تا حدودی پایین‌تر خواهد آمد.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در "Forex.com"، با وجود احتمال اصلاح قیمت، همچنان به دیدگاه صعودی خود پایبند است. وی می‌گوید: «طلا به تازگی از یک الگوی مثلث که در چند ماه گذشته در حال شکل‌گیری بود، خارج شده است. قیمت فعلی در سطح مقاومت 2721 قرار دارد و در هفته جاری دو واکنش تهاجمی نشان داده است. با این حال، من معتقدم یک اصلاح قیمت به سمت پایین می‌تواند فرصت خوبی برای ادامه روند صعودی باشد.»
کارستن فریتش، تحلیلگر کالا در "Commerzbank"، نیز به این موضوع اشاره می‌کند که قیمت طلا به 2725 دلار در هر اونس تروی رسیده است که بالاترین سطح آن در یک ماه گذشته است. وی می‌گوید: «طلا در حال ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی خود است. با این حال، دلایل این افزایش تغییر کرده است. در ابتدا، این افزایش به دلیل عدم قطعیت‌های ژئو‌پلیتیک و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن بود. در روزهای اخیر، این عامل با توافق آتش‌بس شش هفته‌ای بین اسرائیل و حماس که از آخر هفته جاری اجرایی می‌شود، از اهمیت خود کاسته است.»
فریتش در ادامه تحلیل خود می‌افزاید: «در همین حال، انتظارات نرخ بهره اخیراً دوباره مورد توجه قرار گرفته است. پس از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده که پایین‌تر از حد انتظار بود، بازار دوباره کاهش بیشتری در نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کند. این امر باعث توقف افزایش ارزش دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده شده است. با این حال، لازم به ذکر است که افزایش قبلی ارزش دلار آمریکا و افزایش قابل توجه بازده اوراق قرضه، تأثیر منفی بر قیمت طلا نداشت. بنابراین می‌توانیم در اینجا از یک واکنش نامتقارن بازار صحبت کنیم. چنین دوره‌هایی معمولاً دوام زیادی ندارند. بنابراین ما نسبت به اینکه آیا قیمت طلا قادر به حفظ سطح بالای خود خواهد بود، تردید داریم. این امر مستلزم افزایش بیشتر انتظارات برای کاهش نرخ بهره، تضعیف دلار آمریکا و کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه است.»
کوین گریدی، رئیس «Phoenix Futures and Options»، با بررسی وضعیت بازار طلا در اواسط ژانویه، معتقد است که حمایت‌های زیادی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
کوین گریدی با اشاره به حمایت خریداران از قیمت طلا، می‌گوید: «من فکر می‌کنم بازار سطوح خوبی را حفظ کرده است. خریداران در بازار حضور دارند. آنچه باعث کاهش قیمت شد، خروج برخی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت بود که از شرایط بازار مطمئن نبودند و ترسیده بودند. اما من فکر می‌کنم بازیگران اصلی بازار، یعنی بانک‌های مرکزی، وارد عمل شده‌اند و به خرید خود ادامه می‌دهند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «فکر نمی‌کنم این روند تغییر کند. من فکر می‌کنم این سناریو همچنان پابرجاست.»
گریدی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده طلا در سال 2025، این‌گونه پیش‌بینی می‌کند: «من فکر می‌کنم ما امسال به 3000 دلار خواهیم رسید. تنها نکته این است که باید ببینیم تعرفه‌ها چگونه اعمال می‌شوند. طلا یک بازار فیزیکی است و آنها طلا را مرتباً از نیویورک به لندن و بالعکس جابجا می‌کنند. باید ببینیم این روند چگونه پیش خواهد رفت و هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است. ما واقعاً نمی‌دانیم. [ترامپ] گفته است که تعرفه‌ها ممکن است اعمال شوند اما در مورد آن مطمئن نیستیم.»
گریدی با هشدار نسبت به تاثیر تعرفه‌ها بر بازار فیزیکی طلا، می‌گوید: «این موضوع قطعاً بر بازار فیزیکی تأثیر می‌گذارد. من فکر می‌کنم این چیزی است که باید واقعاً مراقب آن باشیم.»
وی معتقد است که پیش‌بینی جهت قیمت طلا در کوتاه‌مدت در حال حاضر بسیار دشوار است، زیرا بستگی زیادی به نحوه اعمال تعرفه‌های ترامپ دارد.
گریدی می‌گوید: «پیش‌بینی قیمت طلا بسیار دشوار است. اما در نهایت فکر می‌کنم خریداران قوی در بازار حضور دارند و از هرگونه کاهش قیمت برای خرید استفاده می‌کنند. فکر نمی‌کنم این روند تغییر کند.»
✔️ بیشتر بخوانید: آیا سرمایه گذاری در طلا هنوز هم سودآور است؟
وی می‌افزاید: «این افراد از بازار خارج نمی‌شوند. آنها به خصوص با افزایش قیمت، به نگهداری طلا ادامه می‌دهند. آنها می‌بینند که در بازار فیزیکی چه می‌گذرد. آنها احمق نیستند و از بازار خارج نمی‌شوند.»
در نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، از میان 11 تحلیلگر شرکت‌کننده، تقریباً دو سوم پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. 7 کارشناس، معادل 64٪، انتظار افزایش قیمت طلا در هفته آینده را داشتند، در حالی که 2 تحلیلگر، معادل 18٪، پیش‌بینی کردند که قیمت این فلز گرانبها کاهش خواهد یافت. 2 تحلیلگر باقیمانده نیز ترجیح دادند تا روشن شدن وضعیت بازار، نظری ارائه ندهند.
در نظرسنجی آنلاین کیتکو، 156 رای به ثبت رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد تنها کمی بیشتر از کارشناسان به طلا خوش‌بین هستند. 105 معامله‌گر خرد، معادل 64٪، افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی کردند، در حالی که 34 نفر، معادل 22٪، انتظار کاهش قیمت این فلز گرانبها را داشتند. 17 سرمایه‌گذار باقیمانده، معادل 11٪، معتقد بودند که طلا در کوتاه‌مدت در یک روند خنثی حرکت خواهد کرد.
هفته آینده، تقویم اقتصادی چندان پررنگ نیست، اما یک رویداد سیاسی بزرگ توجه بازارها را به خود جلب خواهد کرد: مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش که روز دوشنبه برگزار می‌شود. معامله‌گران با دقت به سخنان وی گوش خواهند داد تا اطلاعات بیشتری درباره دامنه و جزئیات تعرفه‌های پیشنهادی او به دست آورند.
در هفته پیشرو، شاهد انتشار داده‌های اقتصادی مهمی خواهیم بود. روز پنجشنبه، آمار هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در ایالات متحده منتشر خواهد شد. همچنین در روز جمعه، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید S&P و آمار فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده منتشر می‌شوند.
مارک چندلر، مدیر عامل «Bannockburn Global Forex»، با ابراز خوش‌بینی نسبت به روند آتی طلا، معتقد است این فلز گرانبها پتانسیل ثبت رکوردهای قیمتی جدید را دارد. وی با اشاره به تحلیل تکنیکال بازار، می‌گوید: «طلا پس از رسیدن به قله 2790 دلاری در اواخر اکتبر و سپس تجربه کف قیمتی 2537 دلار در اواسط نوامبر، وارد یک روند صعودی نامنظم شده است. در تاریخ 16 ژانویه، قیمت به سقف محدوده نوسان اخیر خود در نزدیکی 2725 دلار رسید و پیش از شروع آخر هفته، در این سطح تثبیت شد. با توجه به ساختار فعلی بازار، انتظار می‌رود طلا در میان‌مدت به حرکت صعودی خود ادامه دهد و اهداف قیمتی بالاتری را فتح کند.»
چندلر در تکمیل تحلیل خود به عوامل محرک افزایش قیمت طلا اشاره می‌کند و می‌گوید: «از سرگیری خرید طلا توسط بانک مرکزی چین، ابهامات پیرامون سیاست‌های دولت جدید آمریکا و کاهش نرخ بهره در این کشور، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به خرید طلا در مواقع اصلاح قیمت ترغیب کند.»
جان وایر، مدیر بخش پوشش ریسک تجاری در «Walsh Trading»، عملکرد طلا در سال 2025 را در چشم‌انداز دولت جدید ترامپ مورد بررسی قرار داده است.
وی با اشاره به روند صعودی طلا در آغاز سال جدید، می‌گوید: «ما شاهد یک جهش در قیمت طلا هستیم و قیمت فلزات نیز همچنان در حال افزایش است. قرار است کاهش مالیات‌های سال 2017 تمدید شود، اما نگرانی‌های زیادی در مورد تعرفه‌ها وجود دارد. کمی عدم قطعیت در بازار حاکم است.»
وایِر با اشاره به افزایش قیمت برخی از ارزهای دیجیتال، می‌گوید: «آنها بازار جایگزین جدیدی هستند و من فکر می‌کنم شباهت زیادی به فلزات دارند، به این معنا که مردم زمانی که در مورد دارایی‌های اصلی مطمئن نیستند، به دنبال چیز دیگری می‌گردند.»
وی می‌افزاید: «من فکر می‌کنم طلا می‌تواند به تدریج به صعود خود ادامه دهد. می‌دانم که بسیاری از مردم فکر می‌کنند که قیمت طلا به شدت افزایش خواهد یافت. من فکر می‌کنم این روند آهسته و پیوسته خواهد بود. شاخص‌های اقتصادی در ایالات متحده خیلی بد نیستند، اما بیشتر نقاط جهان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. ما در آمریکا کاملاً در حال رشد نیستیم، اما باثبات هستیم و هنوز تا حدودی به اقتصاد اینجا خوش‌بین هستیم. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن و باثباتی مثل طلا هستند تا سرمایه خود را حفظ کنند و ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند.»
وایِر معتقد است این واقعیت که طلا در شرایطی که دلار در حال تقویت است، بطور همزمان در حال افزایش قیمت است، بسیار معنی‌دار است. وی می‌گوید: «در اقتصاد قدیمی که من در آن رشد کردم، به طور سنتی طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند. وقتی می‌بینید که هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند، به طور کلی به سمت بالا، این نشان‌دهنده جریان سرمایه از کشورهای خارجی به سمت دارایی‌های امن است. ما در سال گذشته شاهد تقویت دلار بودیم و در عین حال، می‌بینیم که طلا به افزایش خود ادامه می‌دهد. من فکر می‌کنم بخش زیادی از این موضوع به اقتصادهای خارجی مربوط می‌شود که شاید چندان درخشان به نظر نمی‌رسند و آنها به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند.»
وایِر معتقد است که طلا در سطوح فعلی خود، بیش از حد خریداری نشده است و از نظر من در ناحیه اشباع خرید نیست. وی می‌گوید: «فکر می‌کنم در اطراف قیمت 2700 دلار باقی بمانیم.»
تحلیلگران «CPM Group» در روز پنجشنبه با انتشار گزارشی، توصیه به خرید طلا با هدف قیمتی اولیه 2800 دلار را ارائه کردند.
آنها در این گزارش نوشته‌اند: «افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده خرید توسط سرمایه‌گذاران نهادی و مهم‌تر از آن، خرید سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی در مورد چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و سایر نقاط جهان در سال 2025 است. همچنین گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور ترامپ ممکن است تعرفه‌های ممنوعیتی بر واردات که می‌تواند شامل طلا و نقره نیز باشد، اعمال کند، افزایش یافته است.»
«CPM» پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها حداقل برای چند روز دیگر به افزایش خود ادامه خواهند داد. آنها خاطرنشان کردند: «نیویورک در روز دوشنبه تعطیل است در حالی که لندن باز خواهد ماند. مراسم تحلیف ترامپ نیز دوشنبه برگزار می‌شود و او قول داده و تهدید کرده است که دستورات اجرایی بسیاری صادر کند. سفته‌بازان فکر می‌کنند که برخی از این دستورات ممکن است شامل آن تعرفه‌ها باشد. قیمت طلا می‌تواند به 2800 دلار یا بیشتر افزایش یابد در حالی که قیمت نقره می‌تواند به سمت 33.00 دلار، 33.50 دلار یا بیشتر افزایش یابد. این پتانسیل وجود دارد که این اتفاق در کوتاه‌مدت، یعنی در طی چند روز آینده رخ دهد.»
این تحلیلگران همچنین خاطرنشان کردند که قرارداد فوریه طلای کامکس در پایان ژانویه قابل تحویل می‌شود و بسیاری از فعالان بازار در حال انتقال پوزیشن‌های خود به قرارداد آوریل هستند. آنها توضیح دادند: «تا 15 ژانویه، 28.2 میلیون اونس پوزیشن باز در قرارداد فوریه کامکس وجود داشت، در حالی که 17.2 میلیون اونس پوزیشن باز در قرارداد آوریل کامکس وجود داشت. با توجه به اینکه حدود دو هفته تا پایان ژانویه باقی مانده است، هنوز فضای لازم برای ادامه افزایش قیمت‌ها وجود دارد. زیرا فعالان بازار در حال بستن پوزیشن‌های فوریه خود و خرید پوزیشن‌های آوریل هستند. کل پوزیشن‌های باز تا 15 ژانویه 53.8 میلیون اونس بود که نسبت به 45.9 میلیون اونس در پایان دسامبر افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش زیاد پوزیشن‌های باز و افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده این است که به طور کلی، سرمایه‌گذاران در حال گرفتن پوزیشن خرید (Long position) هستند.»
در ادامه گزارش، به حجم بالای آربیتراژ بین لندن و نیویورک نیز اشاره شده است: «برخی از دلالان شمش در واقع در حال خرید فلز لندن و انتقال آن به نیویورک بودند. با افزایش اختلاف قیمت، فعالان بازار سفته‌باز در حال خرید لندن و فروش نیویورک بودند. اگر بازار لندن به طور خاص با کمبود مواجه شود، قیمت‌های لندن به شدت افزایش می‌یابد و اختلاف قیمت با نیویورک را معکوس می‌کند. این معکوس شدن اختلاف قیمت منجر به معکوس شدن جریان نقره، از نیویورک به سمت لندن خواهد شد.»
مایکل مور، بنیانگذار «Moor Analytics»، با ابراز خوش‌بینی نسبت به طلا، می‌گوید: «من در شرایط فعلی صعودی هستم. در یک چشم‌انداز بلندمدت، ما هنوز در یک روند صعودی کلی از نوامبر 2015 هستیم و احتمالاً در مراحل پایانی آن قرار داریم. بخشی از این موضوع به پیش‌بینی من از حداقل 151 دلار و حداکثر 954 دلار از محدوده 2148.4 دلار بازمی‌گردد که تاکنون به 653.4 دلار آن رسیده‌ایم. این پیش‌بینی در حال حاضر متوقف شده است. در یک چشم‌انداز میان‌مدت، معامله زیر 2773 دلار، 231.5 دلار از فشاری که در مورد آن هشدار داده شده بود را به همراه داشت. این پیش‌بینی در حال حاضر معلق است.»
وی می‌افزاید: «در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، معامله بالای 2704 دلار (0.6- تیک در ساعت) باعث ایجاد 53.8 دلار مومنتوم شده است. معامله بالای 2724 دلار (0.6- تیک در ساعت) نیز در حال حاضر حداقل 55 دلار و حداکثر 235 دلار صعود را پیش‌بینی می‌کند که ما به 33.2 دلار آن رسیده‌ایم.»
با این حال، مور هشدار می‌دهد که «ما احتمالاً در یکی دیگر از "آخرین گام‌های" حرکت صعودی از 2596 دلار هستیم و مناطق 2757، 2773، 2810 دلار و بالاتر می تواند محدوده استراحت قیمت باشد. ما در حال حاضر پایین‌ترین سطح این محدوده را با سقف 2757 دلار حفظ کرده‌ایم و 28.5 دلار کاهش یافته‌ایم. شکست قابل توجه بیشتر به زیر 2722 دلار (0.6- تیک در ساعت از ساعت 10:20 صبح) باید فشار اضافی را به همراه داشته باشد و ورود به یک اصلاح/روند نزولی کوتاه‌مدت را تثبیت کند.»
مارک لیبوویت، ناشر «VR Metals/Resource Letter»، می‌گوید: «چرخه تا فوریه صعودی است. ممکن است بعد از آن شاهد کمی نزول باشیم.»
در زمان نگارش این گزارش، قیمت لحظه‌ای طلا با 0.43 درصد کاهش در روز، به 2703.15 دلار در هر اونس رسید، اما در طول هفته 0.51 درصد افزایش یافت.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، از طریق حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، ارز دیجیتال میم جدیدی به نام TRUMP را معرفی کرده است. این ارز دیجیتال بر روی شبکه سولانا راه‌اندازی شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. معامله‌گران بلافاصله شروع به خرید این ارز کردند و حجم معاملات به صدها میلیون دلار رسید. برخی از کارشناسان امنیتی و تحلیلگران بلاکچین به دنبال نشانه‌های هشداردهنده بودند، اما به نظر می‌رسد که این راه‌اندازی واقعی است.
وب‌سایت رسمی این ارز دیجیتال شباهت زیادی به وب‌سایت‌های قبلی ترامپ برای فروش NFT دارد و توسط CIC Digital، همان مجوزدهنده رسمی ترامپ که پشت NFTها بود، ایجاد شده است. معامله‌گران میم کوین این ارز را به قیمت ۷.۳۱ دلار خریداری کرده‌اند و ارزش بازار آن به ۷.۱ میلیارد دلار رسیده است.
ترامپ در پلتفرم‌های قبلی خود نیز از ارزهای دیجیتال حمایت کرده و انتظار می‌رود که در روز اول ریاست‌جمهوری خود دستورات اجرایی مربوط به ارزهای دیجیتال را صادر کند.
