در گزارش تازه InvestingLive که یوتوتایمز آن را بررسی کرده، شتاب صعودی طلا در پایان هفته کاهش یافته و نبود خرید سنگین در معاملات آسیایی، فشار بیشتری بر خریداران وارد کرده است. طلا امروز تا محدوده ۴۳۱۰ تا ۴۳۲۵ دلار عقبنشینی کرد، اما پس از آزمایش این حمایت، دوباره به حوالی ۴۳۵۵ دلار بازگشت.
با این حال، این بازگشت هنوز به معنای بازگشت کامل قدرت خریداران نیست. از نگاه تکنیکال، شکست میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته همچنان مهمترین تحول اخیر محسوب میشود؛ اتفاقی که سوگیری کوتاهمدت طلا را از صعودی به خنثی تغییر داده و اکنون توجه بازار را به سطوح ۴۳۱۰ و ۴۳۸۶ دلار معطوف کرده است.
- طلا پس از آزمایش حمایت برگشت: قیمت امروز تا محدوده ۴۳۱۰–۴۳۲۵ دلار عقبنشینی کرد و سپس به حوالی ۴۳۵۵ دلار بازگشت.
- ۴۳۸۶ دلار مقاومت مهم است: بازپسگیری میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته میتواند مسیر طلا را برای آزمایش مجدد ۴۳۸۶ دلار هموار کند.
- ۴۳۱۰ دلار حمایت کلیدی کوتاهمدت است: شکست محدوده ۴۳۱۰–۴۳۲۵ دلار میتواند فشار فروش را افزایش دهد و توجه بازار را به ۴۲۰۰–۴۲۵۰ دلار ببرد.
- ۴۰۰۰ دلار هنوز سناریوی عمیقتر است: تنها در صورت شکست محدوده ۴۲۰۰–۴۲۵۰ دلار، احتمال حرکت سریعتر طلا به سمت ۴۰۰۰ دلار مطرح میشود.
شتاب صعودی طلا در حال کاهش است
خریداران هفته گذشته عملکرد قدرتمندی داشتند و توانستند قیمت طلا را در یک شکست تکنیکال دوباره بالای ۴۲۰۰ دلار برسانند.
اما در روزهای اخیر، شتاب خرید کاهش یافته است؛ چراکه از یک سو تحول مثبت جدیدی در مناقشه آمریکا و ایران دیده نشده و از سوی دیگر، فروشندگان همچنان در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فعال هستند.
همین شرایط باعث شده نشانههایی از فرسودگی کوتاهمدت خریداران در نمودار ساعتی طلا ظاهر شود.
محدوده ۴۳۱۰ تا ۴۳۲۵ دلار امروز نقش حمایت خود را نشان داده و قیمت پس از آزمایش آن به سمت ۴۳۵۵ دلار برگشته است. با این حال، این محدوده هنوز یک حمایت تعیینکننده برای مسیر میانمدت طلا محسوب نمیشود.
۴۳۸۶ دلار؛ اولین آزمون مهم در مسیر صعودی
اکنون یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا طلا میتواند از محدوده فعلی بالاتر برود و دوباره میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته را پس بگیرد یا خیر.
در صورت بازگشت قیمت به بالای این میانگین و شکست آن، مسیر برای آزمایش مجدد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۳۸۶ دلار باز خواهد شد.
بنابراین، محدوده ۴۳۸۶ دلار اکنون یکی از مهمترین سطوح پیش روی خریداران است. عبور از آن میتواند نشانهای باشد که افت اخیر صرفاً یک اصلاح کوتاهمدت بوده است.
اگر ۴۳۱۰ دلار بشکند، فشار فروش بیشتر میشود
در سمت مقابل، اگر طلا بار دیگر به محدوده ۴۳۱۰ تا ۴۳۲۵ دلار برگردد و این حمایت را از دست بدهد، توجه بازار به میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته معطوف خواهد شد.
شکست میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته میتواند فضای بیشتری برای افت ایجاد کند و طلا را ابتدا به سمت محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار سوق دهد.
در صورتی که محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار نیز از دست برود، سناریوی افت سریعتر به سمت ۴۰۰۰ دلار مطرح خواهد شد.
بنابراین، در شرایط فعلی ۴۳۱۰ تا ۴۳۲۵ دلار حمایت مهم کوتاهمدت و ۴۳۸۶ دلار مقاومت کلیدی محسوب میشوند. قیمت فعلی حوالی ۴۳۵۵ دلار تقریباً در میانه این دو محدوده قرار گرفته است.
✔️ بیشتر بخوانید: طلا ۴,۰۰۰ دلاری شد بخرید؛ چراغ سبز بزرگ یوبیاس به خریداران
تحولات آمریکا و ایران همچنان مهم است
مسیر بعدی طلا همچنان به تحولات ژئوپلیتیکی و چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو وابسته است.
اگر وضعیت آمریکا و ایران تغییر محسوسی نکند و این شرایط از چشمانداز هاوکیشتر فدرال رزرو و بازدهی بالاتر اوراق حمایت کند، فشار بیشتری میتواند بر طلا وارد شود.
از سوی دیگر، هرگونه تحول جدیدی که انتظارات نرخ بهره آمریکا را کاهش دهد یا تقاضا برای داراییهای امن را افزایش دهد، میتواند به خریداران طلا برای بازپسگیری سطوح بالاتر کمک کند.
در نتیجه، با قیمت فعلی حدود ۴۳۵۵ دلار، بازار طلا در یک نقطه تعیینکننده قرار گرفته است: بازپسگیری ۴۳۸۶ دلار میتواند سناریوی صعودی را تقویت کند، در حالی که شکست ۴۳۱۰–۴۳۲۵ دلار مسیر را برای افت بیشتر به سمت ۴۲۰۰ دلار و در نهایت ۴۰۰۰ دلار بازتر خواهد کرد. تحلیلهای تکنیکال روز جاری نیز کاهش مومنتوم صعودی را تأیید میکنند، هرچند روند بزرگتر هنوز کاملاً از بین نرفته است.
✔️ بیشتر بخوانید: طلا از ۴۴۰۰ دلار برگشت؛ فرصت خرید یا آغاز اصلاح؟
