یک خبر از آمریکا کافی بود؛ سه عاملی که مسیر بعدی طلا را تعیین می‌کنند

طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با رشد همراه شد؛ چراکه کاهش ارزش دلار آمریکا و افت شدید بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت ایالات متحده، به این فلز گران‌بها کمک کرد تمام زیان‌های روز گذشته را جبران کند.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بیش از ۵ نقطه پایه کاهش یافته و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز نزدیک به ۹ نقطه پایه افت کرده است. این کاهش پس از آن رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حجم برنامه بازخرید اوراق بدهی بلندمدت دولت را برای حمایت از نقدینگی افزایش خواهد داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در نزدیکی سطح ۹۹ قرار دارد؛ این شاخص در معاملات امروز ۰.۶۴ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از اول ژوئن تاکنون رسیده است.

در ادامه، مسیر کوتاه‌مدت طلا به نشانه‌های فدرال رزرو و تحولات خاورمیانه وابسته خواهد بود؛ در شرایطی که تقویم اقتصادی آمریکا در روزهای آینده داده‌های مهم محدودی دارد.

صورت‌جلسه نشست ماه ژوئیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) که قرار است ساعت 21:30 به وقت ایران منتشر شود، با دقت زیادی دنبال خواهد شد؛ چرا که همچنان درباره چشم‌انداز سیاست نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ابهام وجود دارد.

✔️ بیشتر بخوانید: یک خبر خوب برای طلا؛ آیا مسیر طلا برای صعود بیشتر هموار شده است؟

از زمان برگزاری نشست ماه ژوئیه، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در بازار کار و تورم آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست آینده را کاهش داده است. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را تنها ۳۲ درصد ارزیابی می‌کنند.

داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا که ضعیف‌تر از انتظار بودند، احتمال ادامه سیاست‌های پولی انقباضی را کاهش داده و یکی از موانع اصلی پیش روی طلا را برطرف کرده‌اند. طلا همچنین از نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی دولت آمریکا، تقاضای دوباره سرمایه‌گذاران و خرید قوی‌تر بانک‌های مرکزی، به‌ویژه چین، حمایت می‌گیرد.

با این حال، شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه همچنان ریسک‌های تورمی را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند از انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آینده توسط فدرال رزرو حمایت کند و چشم‌انداز تداوم روند صعودی اخیر طلا را با ابهام مواجه سازد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، XAUUSD همچنان دارای چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت است و بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در سطح ۴۳۸۱ دلار معامله می‌شود.

✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی جنجالی مورگان استنلی برای طلا: طلا هنوز در ابرچرخه صعودی 25 ساله است؟

شاخص‌های مومنتوم نیز وضعیت مثبتی دارند؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۳ قرار دارد و همچنان در محدوده مثبت است. همچنین هیستوگرام شاخص MACD بالاتر از صفر باقی مانده که نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند، هرچند قدرت روند صعودی کمی کاهش یافته است.

در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۵۲۸ دلار قرار دارد که همان باند بالایی بولینگر است. عبور قیمت به این سطح ممکن است با افزایش فشار فروش و شناسایی سود معامله‌گران همراه شود.

در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم در سطح میانگین متحرک ۱۰۰ روزه یعنی ۴۳۸۱ دلار قرار دارد. پس از آن، باند میانی بولینگر در محدوده ۴۲۲۲ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح است.

در صورت اصلاح عمیق‌تر قیمت، سطح ۴۰۰۰ دلار به‌عنوان یک حمایت افقی قدرتمند عمل خواهد کرد؛ پس از آن نیز باند پایینی بولینگر در محدوده ۳۹۱۶ دلار قرار دارد.

✔️ بیشتر بخوانید: طلا در آستانه ۴۵۰۰ دلار؛ ۵ سیگنال مهم که بازار را صعودی کرده‌اند