خلاصه:
- فدرال رزرو با رأی ۱۱ به ۱ کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره را تصویب کرد، اما واکنش بازار چندان پرشور نبود.
- بیتکوین پس از آنکه در طول روز برای لحظاتی به ۱۱۷هزار دلار رسید، ۰٫۶۹٪ افت کرد.
- احساس کلی بازار همچنان خنثی است، هرچند پیشبینیکنندگان در پلتفرم Myriad تمایل صعودی نشان میدهند.
خستگی از فدرال رزرو یا اینکه همهچیز از قبل در قیمت لحاظ شده بود؟
پس از آنکه فدرال رزرو کاهش یکچهارم درصدی نرخ بهره را که مدتها انتظار میرفت اعمال کرد، بیتکوین تنها ۱٪ افت کرده و در حال حاضر حدود ۱۱۵۵۰۰ دلار معامله میشود.
بازار رمزارزها کمی بیجان به نظر میرسد، اما افت نسبتاً کوچک امروز میتواند بهعنوان نمونهای کلاسیک از رویداد «شایعه را بخر، خبر را بفروش» تعبیر شود.
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با رأی ۱۱ به ۱ نرخ بهره را یکچهارم درصد کاهش داد و آن را در بازه ۴٫۰۰٪ تا ۴٫۲۵٪ قرار داد.
کاهش نرخ بهره معمولاً بهعنوان محرکی صعودی برای داراییهای پرریسک شناخته میشود، اما بازارها این بار واکنش چندانی نشان ندادند. بیتکوین پس از لمس سطح روانی ۱۱۷ هزار دلار، نتوانست بالاتر از آن باقی بماند و اکنون حدود ۱ درصد افت کرده است.
ارزش کل بازار رمزارزها همچنان بالای ۴ تریلیون دلار قرار دارد، هرچند طی ۲۴ ساعت گذشته کمتر از ۱ درصد کاهش یافته است. طبق دادههای کوینمارکتکپ، میانگین عملکرد ۲۰ رمزارز برتر نیز ۰٫۴۳ درصد منفی بوده است. شاخص «ترس و طمع» بازار کریپتو نیز در سطح خنثی ۵۱ واحد ایستاده که نسبت به هفتهی گذشته ۶ واحد کاهش داشته و از حالت «طمع» فاصله گرفته است.
جروم پاول رئیس فدرال رزرو، این کاهش را «مدیریت ریسک» توصیف کرد نه اقدامی برای حمایت از اقتصادی ضعیف. همین موضوع میتواند توضیحی برای واکنش کم جان بازارها باشد. با توجه به اینکه پیش از اعلام رسمی، احتمال کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره تا ۹۶ درصد در قیمتها لحاظ شده بود، معاملهگران عملاً سناریوی کلاسیک «خرید بر اساس شایعه، فروش پس از خبر» را اجرا کردند.
بعد سیاسی این تصمیم نیز بر ابهامها افزود. استفان میرن، عضو تازه منصوبشده و مشاور اقتصادی سابق ترامپ، تنها مخالف رأیگیری بود و بهجای کاهش ۰٫۲۵ درصدی، خواستار کاهش بیشتر و ۰٫۵ درصدی شد.
قیمت بیتکوین همچنان در فاز تثبیت
پس امروز از نمودارهای بیتکوین چه میتوان دریافت؟
نمودار روزانهی BTC نشان میدهد بازار در وضعیتی میانگین قرار دارد؛ جایی که قیمت عملاً از ماه ژوئن تاکنون در یک روند خنثی حرکت کرده، اما با شیبی اندک رو به بالاست.
بیتکوین امروز را با قیمت۱۱۶۸۳۶ دلار آغاز کرد، اما پس از اعلام تصمیم فدرالرزرو تا کف ۱۱۴۷۴۷ دلار سقوط کرد و سپس بازگشت تا در نهایت کمتر از یک درصد افت روزانه ثبت کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) بیتکوین در سطح ۵۸ قرار دارد که نشاندهنده وضعیت خنثی تا صعودی است .
RSI حرکات قیمتی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ میسنجد؛ مقادیر بالای ۷۰ نشاندهنده شرایط اشباع خرید و زیر ۳۰ بیانگر اشباع فروش هستند. بیتکوین از زمانی که در اواخر آگوست زیر میانگین قیمت ۵۰ روزه خود یعنی ۱۱۰هزار دلار قرار گرفت، کمی شتاب گرفته است.
شاخص جهتگیری متوسط (ADX)، که قدرت روند را بدون توجه به جهت آن اندازهگیری میکند، در حال حاضر برای بیتکوین ۱۸ است. برای معاملهگران، این یعنی بازار اساساً خنثی است و آنها منتظر یک محرک برای شکلگیری حرکت بزرگ بعدی هستند. (هر مقداری زیر ۲۵ به معاملهگران نشان میدهد که روند واقعی در بازار شکل نگرفته است.)
این معمولاً به این معناست که معامله در محدوده قیمتی فعلی ادامه خواهد یافت تا زمانی که شکستی رخ دهد و بیتکوین به سقف تاریخی جدید برسد یا به زیر ۱۰۴هزار دلار سقوط کند، که میانگین قیمت ۲۰۰ روز گذشته بیتکوین است.
میانگینهای متحرک نمایی (EMA) نیز نویدی برای سرمایهگذاران ارائه میدهند.
تا چند روز پیش، EMA ۵۰ روزه (میانگین قیمت ۵۰ روز معاملاتی اخیر) و EMA ۲۰۰ روزه شروع به فشرده شدن کرده بودند که میتوانست نشانهای ازروند نزولی باشد. اما بازگشت اخیر باعث افزایش فاصله آنها شده است، به این معنا که بیتکوین همچنان در یک شکلگیری صعودی قرار دارد؛ آهسته، اما همچنان صعودی.
سؤال کلیدی اکنون این است که آیا سیگنال فدرال رزرو مبنی بر دو کاهش دیگر تا پایان سال کافی خواهد بود تا اشتیاق سرمایهگذاران پرریسک را دوباره زنده کند یا اینکه نگرانیها درباره تورم پایدار و دخالتهای سیاسی در بانک مرکزی همچنان خریداران را به حاشیه سوق خواهد داد.
در پلتفرم Myriadپیشبینیکنندگان تمایل صعودی دارند. کاربران این بازار پیشبینی، احتمال ۶۱٪ برای ادامهی افزایش قیمت بیتکوین و رسیدن آن به ۱۲۵هزار دلار پیش از افت به ۱۰۵هزار دلار در نظر گرفتهاند. آنها همچنین معتقدند که احتمال ۸۰٪ وجود دارد که بیتکوین در طول کل ماه سپتامبر بالای ۱۰۵هزار دلار باقی بماند.
سطوح کلیدی:
- نزدیکترین حمایت : ۱۱۳۷۰۰ دلار (EMA ۵۰ روزه)
- حمایت قوی: ۱۰۸هزار دلار (پایه تثبیت اخیر که روی نمودار مشخص است)
- نزدیکترین مقاومت: ۱۱۹هزار دلار (منطقه رد شدن اخیر)
- مقاومت قوی: ۱۲۴۶۲۱ دلار (بالاترین رکورد تاریخی)
